Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отличный торговый

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась трендово. Большую часть дня наблюдалось падение котировок европейской валюты, что уже совершенно никого не удивляет. Однако, если ранее на прошлой неделе доллар рос в основном из-за сложного геополитического фона в Восточной Европе, то в пятницу к геополитике добавился еще и макроэкономический фон, который поддерживает именно доллар. Отчет NonFarm Payrolls по праву считается одним из самых важных, поэтому не удивительно, что на него последовала реакция трейдеров в виде новых покупок американской валюты. Помимо этого, уровень безработицы, несомненно, порадовал трейдеров, так как снизился до 3,8%. В добавок ко всему доллар и без макроэкономики рос большую часть дня. Таким образом, практически все факторы помогали доллару укрепиться в пятницу. Суммарно он вырос на 140 пунктов. Что касается торговых сигналов, то в течение дня был сформирован всего лишь один таковой. В самом конце европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0990, что и послужило сигналом к продажам пары. До ближайшего целевого уровня было очень далеко, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В любом случае, где бы вы не закрыли сделку, все равно получили бы прибыль. Рассчитывать можно было на 60-70 пунктов. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 марта. Сильные Нонфармы в США убили евро/доллар. Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Британский фунт несколько дней балансировал на грани пропасти, но все же упал. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция видна невооруженным глазом, даже без соответствующей линии тренда. Таким образом, цена может продолжить падение в ближайшие дни. С момента начала войны на Украине цена даже не приближалась к линии тренда. Это говорит о том, что позиции медведей сейчас чрезвычайно сильны, а у быков сил не хватает даже на коррекцию. Однако коррекции все же должны быть и понедельник – это хорошая возможность отойти немного вверх. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1066). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 марта в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Таким образом, трейдерам сегодня не на что будет реагировать, кроме геополитического фона. Именно сегодня состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, однако мы не особо рассчитываем на сильный прогресс. Многие эксперты считают, что это «формальные» переговоры, так как позиции сторон отличаются кардинально друг от друга. Ухудшение геополитической обстановки может привести к новому падению евро и росту доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала падение и сумела преодолеть важный уровень 1,3272. Всего британский фунт подешевел за сутки на 120 пунктов, хотя волатильность пары была еще выше. Та же самая техническая картина, что и по паре EUR/USD. Падение пары наблюдалось не только в то время, когда в Америке были опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Таким образом, мы делаем вывод, что не только американская статистика помогала американскому доллару расти в пятницу. Дело, как обычно в последние недели, в геополитике. Ситуация с военным конфликтом на Украине, если не ухудшается с каждым днем, то уже точно лучше не становится. Экономическая ситуация в России с каждым днем совершенно точно ухудшается под гнетом западных санкций. А учитывая то, что санкции эти вводятся чуть ли не каждый день, то российской экономике есть куда падать. А инвесторам есть куда бежать из российских акций и российского рубля. Уже сейчас даже среди простых российских граждан наблюдается огромный спрос на доллар, который они желают приобрести, естественно, за рубли. Поэтому нет ничего удивительно, что доллар сейчас растет по всему спектру рынка, ведь акции российских компаний на зарубежных фондовых площадках тоже продаются за рубли. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в пятницу было весьма неплохим. И торговые сигналы тоже были неплохими. Хотя это естественно, так как большую часть дня цена двигалась только в одном направлении, а тренд – лучший друг трейдеров. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3310, и уже буквально через час цена отскочила от этого же уровня снизу. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть короткую позицию. В дальнейшем цена опустилась ниже уровня 1,3272, а потом и ниже уровня 1,3241. То есть было получено еще два сильных сигнала на продажу, однако в это время уже была открыта короткая позиция, поэтому просто следовало оставаться в ней. До уровня 1,3172 пара не смогла добраться, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге, была открыта всего одна сделка, прибыльная и по ней можно было заработать около 80 пунктов. Отличный результат. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара продолжает нисходящее движение, хотя не такое быстрое, как пара EUR/USD. Теоретически сейчас можно построить канал или линию тренда, но сейчас и без них отлично видно нисходящий тренд. Куда большее значение имеет геополитический фактор, который будет продолжать толкать пару вниз, если ситуация на Украине будет и дальше ухудшаться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3134, 1,3172, 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3365. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Поэтому если геополитический фон не ухудшиться, то пара может начать восходящую коррекцию. Однако, если мы вновь увидим мощное движение вниз, то тоже не следует удивляться. Рынки сейчас по-прежнему находятся в шоковом состоянии от происходящего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась очень активно и двигалась весь день практически только в одном направлении. Нисходящая тенденция сохраняется, о ней сигнализирует нисходящий канал. Пара снижается практически каждый день, поэтому сейчас речь идет о сильной нисходящей тенденции. Всему виной геополитика. Кому-то из начинающих трейдеров могло показать, что в пятницу доллар США вырос благодаря сильной макроэкономической статистике, однако на самом деле это не совсем так. Во-первых, цена начала падение еще ночью, когда никаких новостей не было. Во-вторых, она возобновила падение за три часа до выхода статистики в США. Таким образом, европейская валюта падала и без данных по безработице и Нонфармам в США. Однако, снизившаяся до 3,8% безработица и более 600 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора(что гораздо выше прогнозов) тоже сделали свое дело и рынок начал еще сильнее скупать американскую валюту. Таким образом, в пятницу и геополитика, и макроэкономический фон играли в пользу валюты США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу практически весь день двигалась только вниз. Лишь в самом конце дня начался минимальный откат вверх, но он уже совершенно ни на что не повлиял. Торговый сигнал в течение дня был лишь один, так как в этой ценовой области очень мало торговых уровней. Это объясняется тем, что цена очень давно не находилась так низко. Когда пара преодолела уровень 1,0990 начинающие трейдеры имели хорошую возможность продавать. До ближайшего целевого уровня 1,0870 цена не смогла опуститься, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, что могло принести порядка 70 пунктов прибыли. Макроэкономической статистики из США не следовало бояться, так как на момент ее выхода цена прошла вниз более 15 пунктов, поэтому по сделке должен был быть установлен Stop Loss в безубытке. Таким образом, пятница оказалась отличным днем для торгов: торговых сигналов мало, сделки все прибыльные. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Поэтому в данное время следует продолжать рассчитывать на нисходящее движение и стараться играть на понижение, а не наоборот. Если цена сумеет закрепиться выше канала, тогда можно будет говорить о завершении похода пары вниз. Геополитика по-прежнему оказывает сильное влияние на трейдеров, поэтому велика вероятность, что при ее ухудшении доллар вновь будет сильно и быстро расти. Но этот процесс все же не может продолжаться вечно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0769, 1,0870, 1,0990, 1,1059, 1,1106. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Таким образом, опираться при принятии торговых решений придется только на геополитику и технику. Если откровенно плохих новостей из Украины завтра не поступит, то можно будет рассчитывать на восходящую коррекцию. В противном случае может продолжиться падение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хит-парад биткоин-оптимистов продолжается.

На 24-часовом ТФ техническая картина для биткоина выглядит тоже плохо. Цена трижды отскочила от важного уровня 45 408$ и уровня Фибоначчи 61,8%, располагается в данное время ниже облака Ишимоку. Все это говорит о том, что падение продолжится, как минимум, до предыдущего локального минимума – 34 400$. Однако мы уже несколько месяцев ожидаем падения до минимума прошлого года – 31 100$. Тот факт, что быки не могут преодолевать важные уровни и сам факт четырех месячного падения говорит о «медвежьем» тренде. Как тут не вспомнить о том, что любой «бычий» тренд всегда заканчивался падением на 80-90%. Таким образом, падать биткоину еще есть куда. Прогнозисты продолжают верить в рост. Тем не менее, даже в тот период времени, когда биткоин откровенно падает, находятся люди, которые продолжают заявлять о его росте в ближайшем будущем. Например, глава консалтинговой компании «deVere Group» Найджел Грин заявил, что биткоин вырастет до 50 000$ до конца текущего месяца. Он считает, что конфликт на Украине является причиной серьезных финансовых потрясений для всех рынков, поэтому многие будут искать альтернативные инвестиции. Вероятно, Грин имеет ввиду, что все инвесторы, покинувшие Россию и Украину, должны будут перевести свои средства в другие инструменты. Хотя, с нашей точки зрения, как раз потрясения на Украине и в России должны будут отвадить инвесторов на долгое время от рисковых рынков. Грин также считает, что биткоин – это жизнеспособная, децентрализованная система, которая хорошо защищена от несанкционированного доступа, доверие к биткоину растет, все больше институционалов присоединяется. А вот глава SkyBridge Энтони Скарамуччи считает, что биткоин вырастет до пресловутой отметки 100 000$ до конца 2024 года, что, с нашей точки зрения, является уже реальным прогнозом, а не фантастикой. Но тут есть одно «но». Скарамуччи владеет биткоином на сумму не менее 1 миллиарда долларов. Это означает, что он заинтересован в росте его стоимости. Если бы у вас были биткоины на крупную сумму и вы понимали, что, чем больше людей верит в его рост, тем больше он растет, вы бы что говорили и какие прогнозы давали? Поэтому мы считаем, что к прогнозам заинтересованных личностей относится нужно с большим скептицизмом. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть уровень 45 408$ и начали новый виток нисходящего движения в рамках нисходящей тенденции, которая наблюдается уже 4 месяца. Препятствий на пути к уровню 31 100$ нет. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Геополитика продолжает ухудшаться, поэтому поводов для роста у биткоина тоже становится все меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение и с ужасом ждет 15-16 марта.

Криптовалюта биткоин начала новый виток падения 2 марта и на данный момент потеряла уже 6 800$ собственной стоимости. Таким образом, с нашей точки зрения, начался новый период падения этой криптовалютны. Мы обращаем внимание трейдеров на тот факт, что покупатели трижды не смогли преодолеть уровень 45 408$, который является важным уровнем сопротивления. Поэтому сейчас должно последовать падение ниже предыдущего локального минимума, то есть ниже уровня 34 400$. Сложная геополитическая ситуация в Восточной Европе лишь на небольшой период времени оказала поддержку первой криптовалюте в мире. На данный момент, по мнению большинства экспертов, она вообще находится во флэте между уровнями 30 000$ и 50 000$. С нашей точки зрения, такое определение совершенно неверно, потому что с тем же успехом можно сказать, что пара евро/доллар находится между уровнями 0,8$ и 1,6$ во флэте уже больше 20 лет. Мы напоминаем, что биткоин – это очень «тонкий» инструмент. Минимальное изменение в настроении трейдеров и криптовалюта может улететь за сутки вверх или вниз на 10 000$. То есть в разрезе биткоина вообще очень сложно строить прогнозы на ближайшие пару недель. Тем не менее, на 4-часовом ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку, что является сильным сигналом на сохранение текущей тенденции. А тенденция сейчас нисходящая. Тем временем, наступило уже 6 марта. То есть уже через 10 дней станут известны результаты очередного заседания ФРС, на котором с вероятностью почти 100% будет оглашено о повышении ключевой ставки на 0,25%. Для всех рисковых активов – это плохие новости, так как ужесточение монетарной политики приведет к тому, что вырастет доходность других, более безопасных активов. Помимо этого, ФРС не просто собирается 1-2 раза повысить ставку, а сделать это минимум 5 раз в текущем году. Следовательно, речь идет о планомерном и длительном ужесточении монетарной политики. Мы остаемся при своем прежнем мнении: в 2022 году биткоину будет крайне тяжело обновить свои абсолютные максимумы. Мы больше склоняемся к уходу ниже 31 100$. Также следует помнить и об инфляции. В прошлом году практически все говорили о том, что биткоин – это лучшее средство хеджирования инфляции. Позвольте тогда спросить, почему же сейчас уже в течение 4 месяцев биткоин падает при том, что инфляция в США продолжает расти? Ведь еще 2 недели назад украино-российского конфликта не было, поэтому рынок не мог четыре месяца избавляться от биткоина из-за геополитической напряженности. Поэтому мы считаем, что по крайней мере сейчас «фактор инфляции» не является важным для инвесторов и трейдеров. Исходя из всего вышесказанного, что особенных шансов на рост у биткоина сейчас нет. Конечно, никто не застрахован от «фактора Маска». Если завтра Илон заявит, что его Tesla теперь принимает только биткоин и он ненавидит доллар и фиат, то, наверное, «биток» улетит на Марс... Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается нисходящей. Цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Резервный план – после закрепления выше уровня 45 408$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вспоминаем про ФРС и ждем нового падения.

На 24-часовом ТФ техническая картина для биткоина выглядит еще хуже. Во-первых, цена трижды отскочила от важного уровня 45 408$ и уровня Фибоначчи 61,8%. Во-вторых, цена уже ушла ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В-третьих, на дневном ТФ последний виток роста выглядит просто, как восходящий откат. Поэтому мы считаем, что сейчас нет ни одного технического признака зарождения нового «бычьего» тренда. Да, биткоин удивил, показав в период с 24 февраля по 2 марта рост на 10 000$, но это не означает, что мы теперь взяли курс на 100 000$, как это любят заявлять в любой ситуации псевдоэксперты. Мы считаем, что теперь биткоин попытается вновь вернуться к минимумам года и попытается продвинуться к уровню 31 100$. Далее сценарий известен: либо отскок, либо преодоление. Вспомним про ФРС и ужесточение монетарной политики. В последние две недели все напрочь забыли об ФРС и о том, что эта организация, выполняющая функции центрального банка в США, собирается ужесточать монетарную политику чуть ли не на каждом заседании в 2022 году. То есть речь идет о первом ужесточении с 2019 года – первом ужесточении за последние 3 года. В последние три года, когда биткоин и выстроил новый восходящий тренд, в рамках которого сумел обновить свои абсолютные максимумы стоимости, ФРС либо снижала ставку, либо придерживалась ультранизких ставок, практически нулевых. Естественно, это был огромный плюс для любых рисковых инвестиций, особенно учитывая программу QE, которая накачивала американскую экономику сотнями миллиардов долларов 2 года. Поэтому, с нашей точки зрения, совершенно не удивительно, что биткоин рос в этот период времени. Но сейчас времена меняются. Программа QE – завершена, ставки будут повышаться все равно какими темпами, а этим летом ФРС может начать разгружать собственный баланс, что, по сути, будет означать изъятие лишней денежной массы из обращения. Это будет негативно влиять на инфляцию. И что мы имеем в итоге? Условия инвестирования в рисковые инструменты ухудшаться в разы. Биткоин больше не будет использоваться инвесторами для хеджирования инфляции, так как инфляция рано или поздно начнет снижаться. Денежная масса будет уменьшаться, а значит денег будет становиться меньше для инвестирования. Таким образом, мы считаем, что биткоин уже вошел в новый для себя цикл падения, который продлиться минимум год. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть уровень 45 408$ и начали новый виток нисходящего движения в рамках нисходящей тенденции, которая наблюдается уже 4 месяца. Препятствий на пути к уровню 31 100$ нет. Если трейдерам удастся его преодолеть, тогда падение котировок «битка» продолжится практически гарантированно. Геополитика продолжает ухудшаться, поэтому поводов для роста у биткоина тоже становится все меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вновь падает и геополитика не спасает.

Криптовалюта биткоин очень сильно удивила в период с 24 февраля по 2 марта. Удивила она тем, что в период резкого обострения геополитической ситуации в мире показала впечатляющий рост. Напомним, что до начала украино-российского конфликта мы неоднократно говорили, что фундаментальный фон 2022 года не будет способствовать росту биткоина и об обновлении его максимумов стоимости можно забыть на пару лет. Когда начался «геополитический хаос» в Восточной Европе, шансы на рост биткоин еще сильнее упали, так как именно биткоин является наиболее рисковым активом из всех ныне известных человечеству. То есть именно он должен был начать падение в первую очередь. Однако, как это часто случается, получилось с точностью да наоборот. Биткоин вырос на 10 000$. Что же это было? С нашей точки зрения, случилось то, чего никто не мог предугадать. Против РФ ввели беспрецедентные санкции, заблокировали доступ многих банков к SWIFT, заблокировали золотовалютные резервы центрального банка, курс российского рубля улетел в небеса, а фондовый рынок просто рухнул. Естественно, что при такой ситуации рядовые(и не только) россияне бросились спасать свои стремительно дешевеющие активы. Это касается и акций российских компаний и наличности, которая начала обесцениваться с пугающей скоростью. И так как доллар США уже довольно проблемно найти в РФ, то взоры упали на самую популярную криптовалюту – биткоин. Добавила «масла в огонь» и Украина. Ровно по тем же причинам. В стране идет полномасштабная война, соответственно, инвесторы бегут из экономики. Бегут также нередко посредством криптовалют. Именно поэтому мы и наблюдали рост «битка» в то время, когда он должен был бы падать со скоростью российского рубля. Однако сейчас ситуация меняется. Криптовалютные биржи начинают ограничивать доступ россиянам к криптовалютам. Первый шок уже прошел и те, кто имел реальные капиталы и реальные возможности обратить их в криптовалюту, уже сделали это. И теперь то биткоин может показать то движение, которое и должно было случится. То есть падение. Ранее мы уже неоднократно говорили о том, что ожидаем падения до уровня 31 100$, где и будет решаться дальнейшая судьба. Этот уровень – это минимум прошлого года, который был достигнут прошлым летом. Предположительно, на этом уровне располагаются массовые ордера на покупку, а инвесторы рассматривают его, как очень хорошую цену для покупок. Поэтому если быки сумеют удержать цену выше этого уровня, то биткоин будет спасен. Если нет, то падение продолжится с новой силой. Пока что биткоин опустился всего лишь до уровня 39 000$, что в текущих обстоятельствах можно считать просто достижением. Однако есть и еще один немаловажный фактор. Цена трижды не сумела преодолеть уровень 45 408$ и рядом находящийся уровень Фибоначчи 61,8%. То есть было получено по меньшей мере два сильных сигнала к продажам. Помимо этого, биткоин не сумел обновить свой предыдущий локальный максимум, который был достигнут 10 февраля. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на нисходящую. Цена опустилась ниже линии тренда, ниже облака Ишимоку и ниже уровня 40 746$. Таким образом, теперь ей открыт путь к уровню 31 100$, и мы рекомендуем в данное время продавать криптовалюту. Пока что оснований ожидать восстановления «бычьего» тренда нет. Абсолютно все факторы, технический, фундаментальный, геополитический, говорят в пользу того, что падение продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: северное турне доллара и антирекорды евро

Ситуация, которая складывается на глобальных рынках в последнее время, свидетельствует о том, что инвесторы закладывают в котировки экстремальный сценарий, который вряд ли предусматривался западными странами при вводе санкций против России. Невероятно, но 2021 год оказался таким успешным и стабильным годом по сравнению с этим, говорят специалисты BNY Mellon Wealth Management. Инвесторы с содроганием смотрят в будущее и «паркуют» свои средства в безопасных активах, включая доллар США. «Гринбек сейчас находится на подъеме, извлекая выгоду из потоков в безопасные убежища и отличной формы экономики США», – сказали аналитики Western Union. В пятницу индекс USD превысил отметку в 98 пунктов впервые с июня 2020 года. За эту неделю индекс прибавил более чем 2%. Оказавшись в эпицентре неприятия риска, пара EUR/USD продолжила падение и достигла минимальных значений за 22 месяца, просев ниже 1,1000. Вчера курс евро по отношению к «американцу» упал почти на 1,3%, что стало самым сильным ежедневным снижением с марта 2020 года. По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD потеряла более чем 2%, продемонстрировав худшую неделю с апреля прошлого года.«Слабость евро отражает опасения по поводу развития российско-украинского конфликта, последствий для экономического роста и инфляции в еврозоне, а также для стратегии ЕЦБ», – отметили специалисты UniCredit.Эксперты проводят аналогии с весной 2020 года, когда наблюдался огромный спрос на долларовое финансирование, поскольку COVID-19 поразил Запад. Нечто подобное происходит снова, что делает гринбек в целом сильным. Разрыв между трехмесячным соглашением по форвардной ставке США и трехмесячной ставкой свопа индекса овернайт в пятницу вырос примерно до 25,5 базисных пунктов в Лондоне с 23,7 базисных пунктов в четверг. Этот показатель был самым высоким с мая 2020 года, превысив пиковое значение, достигнутое днем ранее. «Условия долларового финансирования в данный момент не слишком тревожны. Тем не менее определенное ухудшение условий ликвидности на рынке на этой неделе свидетельствует в пользу укрепления американской валюты», – сообщили стратеги ING. Следует отметить, что евро, имеющий наибольшую долю в индексе USD, падал по отношению к доллару на протяжении большей части 2021 года. Начало российско-украинского конфликта лишь ускорило падение единой валюты. И для этого есть целый ряд причин. Во-первых, это географическая близость валютного блока к зоне конфликта, что является решительным негативным фактором для настроений инвесторов по отношению к евро. Во-вторых, Европа имеет тесные торгово-партнерские связи с Россией, и есть опасения, что санкции Запада против Москвы нанесут ущерб экспортерам еврозоны и цепочкам поставок ее компаний. По данным Европейской комиссии, в 2021 году РФ была пятым по величине партнером по экспорту товаров в ЕС и третьим – по импорту товаров в блок. В третьих, на кону энергобезопасность еврозоны, учитывая, что она в большей степени зависит от поставок энергоресурсов из России, чем другие регионы. США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, чтобы блок решился остановить закупки российских нефти и газа. Однако ни Европе, ни России такой обмен санкциями не нужен. Небывалый рост цен как на газ в Старом Свете, так и на нефть на мировом рынке отражают страхи, которые последуют после перехода этой черты. Стоимость барреля «черного золота» марки Brent уже вплотную подобралась к отметке $120. Цены на газ выросли на 85% с начала недели – до более чем $2300 за 1 тыс. кубометров. Очевидно, что столь резкий рост цен на энергоносители серьезно ударит по экономическому росту еврозоны. А ведь, многие энергоемкие производства в регионе начали закрываться еще при стоимости газа в $1000 за тысячу кубометров. При этом причины падения евро имеют для чиновников ЕЦБ меньшее значение, чем его последствия. Стремительно дешевеющая единая валюта делает импорт дороже в то время, когда инфляция только что достигла рекордно высокого уровня в 5,8%, что почти в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ. Ожидаемые усилия по сдерживанию инфляции должны предприниматься за счет экономической активности, в то время как изменение курса на поддержку экономики приведет к риску длительного ценового давления. «Основной риск заключается уже не в том, что денежно-кредитная политика будет ужесточена слишком рано, а слишком поздно», – следует из протокола с февральской встречи ЕЦБ, опубликованного в четверг. Ранее предполагалось, что заседание ЕЦБ 10 марта ускорит его отказ от сверхмягкой политики. Однако это было до того, как началась спецоперация России на Украине, что только усугубило дилемму ЕЦБ. В тот же день, когда европейский регулятор проведет свое очередное заседание по вопросам монетарной политики, выйдут данные по инфляции в США. Экономисты прогнозируют, что потребительские цены в феврале выросли на 7,8% в годовом исчислении, превысив январский максимум за четыре десятилетия – 7,5%. У ФРС есть желание и возможность ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ограничить рост инфляции, заявил в пятницу глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. «Мы полностью привержены возвращению инфляции к 2% и принятию необходимых для этого мер», – сказал он. По его словам, для ограничения роста инфляции повышение ставки должно произойти на следующем заседании FOMC. Рынки сейчас закладывают нулевую вероятность того, что Федрезерв в марте повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, хотя еще неделю назад такая возможность оценивалась в 41%. Однако более сильные, чем прогнозируется, февральские данные по американской инфляции могут возродить шансы на более «ястребиную» позицию ФРС. Это нанесло бы ущерб рисковым активам, и без того затронутым неопределенностью, связанной с Украиной. С технической точки зрения, евро сейчас сильно перепродан и потенциал для его шорт-сквиза, похоже, растет. Прогресса в достижении какого-то перемирия было бы достаточно, чтобы вызвать ралли единой валюты. Но в текущей ситуации евро, скорее всего, продолжит слабеть. Учитывая растущие цены на энергоносители и нежелание ЕЦБ менять свою процентную политику, нисходящая тенденция евро должна продолжаться, считают в Mizuho. «Мы по-прежнему ожидаем, что евро будет слабым и опустится еще ниже, поскольку конфликт между Москвой и Киевом продолжает создавать глобальную неопределенность и повышенное давление на сырьевые товары», – отметили стратеги Danske Bank. Поскольку российско-украинскому конфликту пока не видно конца, и впереди нас ожидает, возможно, еще больше потрясений, евро рискует ослабнуть до $1,08 в краткосрочной перспективе, прогнозируют экономисты Scotiabank. «Пара EUR/USD сейчас сталкивается с отсутствием значительных уровней поддержки, кроме психологических отметок 1,0900 и 1,0800. При этом восходящий импульс остается ограниченным, и пара не подает никаких явных признаков разворота. Сопротивление выше уровня 1,1000 отмечено в области 1,1040–1,1060», – сообщили они. Аналитики Nordea также ждут, что пара EUR/USD достигнет 1,0800 в ближайшие месяцы. «Это произойдет на фоне более высокой разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ. К тому же доллар США пользуется преимуществами своего статуса мировой резервной валюты и является спасительным кругом в эти тревожные и неопределенные времена», – сказали они. Вышедший в пятницу сильный отчет по американской занятости подтолкнул гринбек к новому максимуму в районе 98,80 и обвалил евро к пиковому минимуму в области $1,0885. Согласно данным Министерства труда США, в феврале безработица в стране снизилась до 3,8% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 678 тыс. при прогнозируемом росте на 400 тыс. При этом уровень участия в рабочей силе вырос с 62,2% до 62,3%. «На рынке труда США становится жарко, а инфляция в стране, возможно, ускорится до 8% к марту с 7,5% в январе. Поэтому нормализация политики остается главным приоритетом для американского ЦБ», – сообщили стратеги Jefferies. Сильный отчет по американской занятости за февраль, вероятно, сохранил в силе текущие планы ФРС по повышению процентных ставок, чтобы противостоять высокой инфляции. «Данные по рынку труда США за февраль стали еще одним доказательством того, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы выдержать цикл ужесточения денежно-кредитной политики», – отметили эксперты Principal Global Investors. Ожидается, что этот цикл увеличит разрыв в ставках между ФРС и ЕЦБ. Таким образом, гринбек сохраняет потенциал для продолжения восходящего тренда. Первое значимое сопротивление встретится долларовым «быкам» лишь в районе 99,97 (максимум 25 мая 2020 года), который предшествует психологической отметке 100,00. Краткосрочный «бычий» настрой по-прежнему поддерживается 5-месячной линией, которая сейчас проходит около 95,60, в то время как долгосрочный прогноз остается конструктивным, пока индекс USD торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 94,10. Между тем расширяющаяся дивергенция курсов американского и европейского Центробанков окажет дополнительное давление на пару EUR/USD. Основная валютная пара находится вблизи линии тренда, которая существует с 1999 года, и закрытие ниже этой линии потенциально открывает дверь для дальнейшего ее падения. «Значимой поддержки в паре EUR/USD не наблюдается вплоть до минимума апреля 2020 года в районе 1,0725, а затем – минимума марта 2020 года около 1,0635», – сказали специалисты Brown Brothers Harriman. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец пробил важный уровень и готов к новому снижению

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последнюю неделю указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пятиволновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пятиволновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Удачная попытка прорыва отметки 1,3275 указала на готовность рынка к новым продажам. Волна с в E не выглядит завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон продолжает повышать спрос на доллар. И снова геополитика... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 марта снизился на 125 базовых пунктов. В моем обзоре по Евро/Доллару я затронул тему экономической статистики из Америки лишь вскользь, но статистика оказалась очень важной, поэтому разберем ее подробнее. Начнем с британского отчета по деловой активности в строительном секторе. Он вырос по итогу февраля до 59,1, но британец в течение пятницы не показал ни одной бычьей свечи. То есть рынок никакого внимания на этот отчет не обратил. Следующими на очереди были данные из Америки. Самый важный отчет Nonfarm Payrolls оказался значительно лучше ожиданий рынка, составив 678 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Уровень безработицы снизился с 4% до 3,8%. Этих двух отчетов уже хватало, чтобы спрос на американскую валюту вырос еще сильнее. Поэтому пятница стала «черным» днем для евро и фунта, а вместо отката вверх в пятницу вечером (что часто бывает), мы увидели новое снижение. В это же время геополитика не покидает умы участников рынка. Ситуация в Украине, если не обостряется в последние дни, то и не улучшается совершенно точно. Таким образом, рынок все еще находится в весьма нервозном состоянии, а направление движения обоих инструментов, которые я обозреваю, отлично показывают, какое настроение у рынка сейчас. С моей точки зрения, альтернативных вариантов развития ситуации просто нет. Впервые за очень долгое время почти все факторы говорят однозначное «вниз». Посудите сами. Волновая картина подразумевает построение еще одной нисходящей волны, которая может принять очень протяженный вид. Геополитика оказывает давление на евро и фунт в первую очередь, в то время как американский доллар как раз пользуется спросом. Геополитический конфликт на Украине может сохраняться в течение долгих месяцев. Уже 15-16 марта ФРС может повысить процентную ставку и начать курс по доведению ее до 2-2,5%. В это же время Банк Англии не планирует в 2022 году повышать ставку выше чем до 1%. Все козыри на руках у американца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 марта. Nonfarm Payrolls добили европейскую валюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. Европейская валюта снижается в последние несколько недель, что полностью соответствует текущей волновой разметке. На этой неделе были слабые попытки удержаться от нового снижения, но они очень быстро сошли на «нет». Текущее снижение котировок трактуется как волна E,и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. Новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться, и альтернатив сейчас практически нет. Учитывая, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Отчет по нонфармам оказал дополнительное давление на инструмент Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился еще на 140 базовых пунктов. Снижение котировок началось еще ночью и продолжалось весь день. Если в первой половине дня рынок распродавал инструмент из-за геополитики, которая не улучшается на Украине, то во второй половине дня, когда могла произойти частичная фиксация прибыли по сделкам перед выходными, вышла статистика из Штатов, которая еще больше увеличила спрос на доллар. Разберем оба этих фактора по отдельности. Никаких позитивных новостей из Украины не поступает. А это значит, что нет никаких позитивных новостей и для России, а также нет никакого позитива и для всего мира. Напомню, что военный конфликт на Украине – это не только проблема Украины. Россия уже попала под мощный пакет санкций от стран всего мира. Уже сейчас было применено такое мощное оружие Запада, как заморозка золотовалютных резервов Центрального банка. Страны ЕС отказываются от российских нефти и газа, закрывают воздушное и морское пространство для российских самолетов и судов, отключают российские банки от Swift. Если в ближайшее время будет принято решение о введении эмбарго на поставки нефти и газа из РФ, это может стать «последним гвоздем в гробу российской экономики». Безусловно, Кремль будет делать все возможное, чтобы избежать самых серьезных последствий, но уже сейчас множество экспертов считают, что в РФ может случиться дефолт по аналогии с 1998 годом, а страну захлестнет гиперинфляция. Но все это относится не только к РФ, но и ко всему миру, с кем РФ долгие годы находилась в тесных экономических связях. То есть все страны ЕС и США закрыли для себя довольно большой рынок сбыта собственной продукции. Компании добровольно покидают Россию, но это скажется на их выручке, объемах производства. Следовательно, стоит ожидать и падения ВВП, и замедления экономик тех стран, которые были наиболее активными в продвижении санкций против РФ. Так или иначе, но этот геополитический конфликт затронет весь мир. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,0945 указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трехволновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда сейчас продолжается построение волны E. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец пробил важный уровень и готов к новому снижению.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последнюю неделю указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Удачная попытка прорыва отметки 1,3275 указала на готовность рынка к новым продажам. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон продолжает повышать спрос на доллар. И снова геополитика... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 марта снизился на 125 базовых пунктов. В моем обзоре по Евро/Доллару я затронул тему экономической статистики из Америки лишь вскользь, но статистика оказалась очень важной, поэтому разберем ее подробнее. Начнем с британского отчета по деловой активности в строительном секторе. Он вырос по итогу февраля до 59,1, но британец в течение пятницы не показал ни одной бычьей свечи. То есть рынок никакого внимания на этот отчет не обратил. Следующими на очереди были данные из Америки. Самый важный отчет Nonfarm Payrolls оказался значительно лучше ожиданий рынка, составив 678 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Уровень безработицы снизился с 4% до 3,8%. Этих двух отчетов уже хватало, чтобы спрос на американскую валюты вырос еще сильнее. Поэтому пятница стала «черным» днем для евро и фунта, а вместо отката вверх в пятницу вечером(что часто бывает), мы увидели новое снижение. В это же время геополитика не покидает умы участников рынка. Ситуация в Украине, если не обостряется в последние дни, то и не улучшается совершенно точно. Таким образом, рынок все еще находится в весьма нервозном состоянии, а направление движения обоих инструментов, которые я обозреваю, отлично показывают, какое настроение у рынка сейчас. С моей точки зрения, альтернативных вариантов развития ситуации просто нет. Впервые за очень долгое время почти все факторы говорят однозначное «вниз». Посудите сами. Волновая картина подразумевает построение еще одной нисходящей волны, которая может принять очень протяженный вид. Геополитика оказывает давление на евро и фунт в первую очередь, в то время как американский доллар как раз пользуется спросом. Геополитический конфликт на Украине может сохраняться в течение долгих месяцев. Уже 15-16 марта ФРС может повысить процентную ставку и начать курс по доведению ее до 2-2,5%. В это же время Банк Англии не планирует в 2022 году повышать ставку выше, чем до 1%. Все козыри на руках у американца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 марта. Nonfarm Payrolls добили европейскую валюту.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. Европейская валюта снижается в последние несколько недель, что полностью соответствует текущей волновой разметке. На этой неделе были слабый попытки удержаться от нового снижения, но они очень быстро сошли на «нет». Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. Новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться и альтернатив сейчас практически нет. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Отчет по нонфармам оказал дополнительное давление на инструмент. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился еще на 140 базовых пунктов. Снижение котировок началось еще ночью и продолжалось весь день. Если в первой половине дня рынок распродавал инструмент из-за геополитики, которая не улучшается на Украине, то во второй половине дня, когда могла произойти частичная фиксация прибыли по сделкам перед выходными, вышла статистика из Америки, которая еще больше увеличила спрос на доллар. Разберем оба этих фактора по отдельности. Никаких позитивных новостей из Украины не поступает. А это значит, что нет никаких позитивных новостей и для России, а также нет никакого позитива и для всего мира. Напомню, что военный конфликт на Украине – это не только проблема Украины. Россия уже попала под мощный пакет санкций от стран всего мира. Уже сейчас было применено такое мощное оружие Запада, как заморозка золотовалютных резервов центрального банка, страны ЕС отказываются от российских нефти и газа, закрывают воздушное и морское пространство для российских самолетов и судов, отключают российские банки от Swift. Если в ближайшее время будет принято решение о введении эмбарго на поставки нефти и газа из РФ, это будет «последним гвоздем в гробу российской экономики». Безусловно, Кремль будет делать все возможное, чтобы избежать самых серьезных последствий, но уже сейчас множество экспертов считают, что в РФ может случится дефолт по аналогии с 1998 годом, а страну захлестнет гиперинфляция. Но все это относится также не только к РФ, а и ко всему миру, с кем РФ долгие годы находилась в тесных экономических связях. То есть все страны ЕС и США закрыли для себя довольно большой рынок сбыта собственной продукции. Компании добровольно покидают Россию, но это скажется на их выручке, объемах производства. Следовательно, стоит ожидать и падения ВВП, и замедления экономик тех стран, которые были наиболее активными в продвижении санкций против РФ. Так или иначе, но этот геополитический конфликт затронет весь мир. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,0945 указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда сейчас продолжается построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план на предстоящую неделю для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD

Детали экономического календаря от 4 марта Розничные продажи в Евросоюзе демонстрируют рост в период января, их объемы увеличились на 7,8% в годовом выражение. Относительно предыдущего месяца рост составил 0,2%. Данные не плохие, но ожидали еще более агрессивного роста до 9,2% (г/г). Основным макроэкономическим событием по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который демонстрирует сильные темпы восстановления. Так вот число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 678 тыс. человек, это максимальный темп за 7 месяцев. Стоит учесть, что прогнозировали рост лишь 400 тыс. На этом положительные данные не закончились, уровень безработицы упал до 3,8%, самого низкого уровня с февраля 2020 года. Ожидали снижении до 3,9%. Исходя из полученных макроэкономических данных видно, что долларовые позиции наиболее привлекательны на рынке. В тоже время не стоит опускать из внимания страх и неопределённость среди инвесторов, которые обеспокоены текущей ситуацией в мире. Фактически этот фактор преобладает над фундаментальным и техническим анализом, где инвесторы, спасая активы перекладывают их в доллар США. Разбор торговых графиков от 4 марта Психологический уровень 1.1000 по валютной паре EURUSD был успешно пробит ценой. Мы видим интенсивный нисходящий ход, который заряжен спекулятивным настроем участников рынка. Фактически в данной ситуации сыграл множественный факт, который указывал нам на то, что долларовые позиции наиболее привлекательные на рынке. Что же это за множественный фактор? 1. Ситуация в мире которая толкает трейдеров к покупке доллара США. 2. Сильные темпы восстановления рынку труда США. 3. Удержание цены ниже психологического уровня 1,1000, что за собой привело к резкому росту объема коротких позиций. Что касается валютной пары GBPUSD, то здесь также имел место активный нисходящий ход, на основе которого был пробит локальный минимум 24 февраля – 1.3272. Фактически был получен сигнал полного восстановления долларовых позиций относительно коррекционного хода в период с 22 декабря по 13 января. Экономический календарь на предстающую неделю Торговая неделя традиционно начинается с пустого макроэкономического календаря, но уже со вторника нас ожидает публикация данных по Европе, в виде третьей оценки ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что показатели подтвердят факт ускорения темпов экономического роста с 3,9% до 4,6%. Основным событием по праву считается заседание правления Европейского Центрального Банка, где с учетом агрессивного роста инфляции, от регулятора вполне можно ожидать ужесточения монетарной политики. Данное событие мы более детально рассмотрим 10 марта в нашем обзоре. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 марта С учетом того, что евро за минувшую неделю потеряла в стоимости около 2,5% и был пробит контрольный уровень, можно предположить локальную перепроданности актива. Тем самым возможно новая торговая неделя будет открыта с техническим откатом по направлению 1,1000. В то же время нисходящий потенциал сохраняется на рынке, где в среднесрочной перспективе доллар США может вернуться к значениям весны 2020 года. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 марта Фунт стерлингов теряет в стоимости около 1,5%, что вполне допустимо на рынке. В данной ситуации особое внимание уделяется ценовому району 1.3170/1.3200, так как на истории было замечено резкое сокращение коротких позиций. Тем самым для того чтобы пролонгировать нисходящий тренд, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.3170 в дневном периоде. В противном случае возможен закономерный отскок цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 февраля-4 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. Минус 300 пунктов для европейской валюты

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели обвалилась на 300 пунктов. Каждый из пяти торговых дней этой неделе закончился в минусе. С нашей точки зрения, это обвал, который может быть не так хорошо ощущаем на часовом или 4-часовом таймфреймах, но очень хорошо виден на 24-часовом. В принципе, с самого начала текущего нисходящего тренда(а называть движение последних 14 месяцев следует уже именно трендом) падение за последние две недели является самым сильным отрезком падения евровалюты. Почему евро(и не только евро) валиться вниз, мы уже говорили очень много раз. Ответ очень простой и лежит на поверхности. Геополитика. Евровалюта и фунт являются более рисковыми валютами нежели американский доллар. Большая часть международных расчетов проходит в долларах. Если из какой-либо страны нужно вывести капитал, то используется в большей мере именно доллар. Поэтому абсолютно не удивительно, что доллар США растет. Инвесторы бегут из наиболее рисковых активов, распродавая их за доллары. Из России и Украины наблюдается массовый отток капитала, естественно тоже в долларах. В РФ наблюдается ажиотаж вокруг доллара, так как люди пытаются уберечься от гиперинфляции и обесценивания российского рубля, что тоже повышает спрос на доллар. Таким образом, в данное время варианта с сильным ростом евровалюты попросту нет. Конечно, валюта США не может расти вечно. Рано или поздно начнется коррекция. Однако, практически все факторы сейчас говорят в пользу того, что нисходящий тренд будет сохраняться. Ведь не стоит забывать и о том, что ФРС по-прежнему намеревается повышать ключевую ставку в 2022 году, а ЕЦБ – нет. И это еще один сильнейший фактор поддержки американской валюты. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Различных важных макроэкономических и фундаментальных событий было огромное множество. Однако какой с них толк, если всю неделю пара двигалась только в одном направлении? Может показаться, что рынок реагировал на эти события и именно поэтому доллар и рос. Например, в случае с отчетом по Нонфармам так и было: отчет получился сильным, поэтому рост доллара во второй половине пятницы абсолютно логичен. Но напомним, что также в течение недели дважды выступал с речью Джером Пауэлл. И его речь была очень далека от характеристики «ястребиная». Следовательно, в среду и четверг доллар мог бы и немного снизиться. Также дважды выступала Кристин Лагард, были опубликованы отчеты по деловой активности в сферах производства и услуг США и ЕС, была опубликована инфляция в Евросоюзе за февраль. Но пара все равно двигалась только в одном направлении, поэтому можно сделать банальный вывод, что «фундамент» и «макроэкономика» сейчас вообще не при чем или оказали минимальное влияние на ход торгов. Торговый план на неделю 7 – 11 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает валиться вниз. В принципе, сейчас имеет значение только геополитика, так как именно она толкает пару вниз. На текущий момент цена преодолела уровень Фибоначчи 76,4%, таким образом, взят курс на следующий уровень Фибоначчи 100,0% - 1,0637. И мы считаем, что эта цель – вполне реальна на следующие пару недель. Особенно, если учитывать текущую геополитическую обстановку. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться хотя бы восходящая коррекция. Во-вторых, та «макроэкономика», которая теоретически могла бы поддержать евровалюту, попросту игнорируется. В-третьих, геополитика может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 февраля-4 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт держится из последних сил

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 180 пунктов. Можно сказать, фунт стерлингов еще очень легко отделался. Он пока не сумел обновить даже свой предыдущий локальный минимум, который был достигнут 8 декабря около уровня Фибоначчи 38,2%. Таким образом, по-прежнему(!!!) британская валюта после восходящего тренда 2020 года сумела опуститься вниз всего лишь(!!!) на 38,2%. В это же время европейская валюта преодолела уровень 76,4% и на всех парах движется к уровню 100%. Таким образом, фунт стерлингов практически не подешевел. В глобальном плане движение вниз – это всего лишь небольшая коррекция. Однако, несмотря на это, фунт стерлингов также находится в зоне риска и может продолжить снижение против доллара. Конечно, во многом его судьба будет зависеть от геополитического фона. Фунт также является рисковой валютой, поэтому склонен к снижению против доллара. Но у пары фунт/доллар есть также и сильная поддержка, которая может удержать его от нового падения. Это все тот же уровень 38,2% – 1,3161, от которого ранее цена уже отскакивала. В целом же мы уже говорили не один раз, что фунт стерлингов очень неохотно дешевеет против доллара, а также более охотно, чем евро, растет против доллара. Эта тенденция сохраняется и в данное время. Что здесь еще можно добавить? Все макроэкономические отчеты этой недели были проигнорированы. Весь фундаментальный фон – тоже. Ситуация на Украине не улучшается, хотя в последние дни стрелять все же стали меньше. Что это? Легкая деэскалация конфликта или «затишье перед бурей»? Хочется верить, что все-таки первый вариант. Переговоры между Москвой и Киевом продолжаются, и здесь тоже остается только надеяться на то, что они будут продвигаться вперед.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. А неделей ранее – усиление «медвежьего» настроения. В целом же настроение у крупных игроков меняется слишком часто, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент нетто-позиция группы «Non-commercial» находится около нулевого уровня, что означает нейтральное настроение. Тот же самый вывод подтверждают и абсолютные данные по количеству открытых контрактов. На покупку их сейчас 51 тысяча, а на продажу – 50 тысяч. То есть практически полное равенство. Более того, с июля прошлого года профессиональные трейдеры не могут определиться с тем, куда им торговать британский фунт. Лишь в декабре наблюдалось серьезное усиление «медвежьего» настроения, что привело к существенному падению валюты Великобритании. Все остальное время игроки не могут определиться в среднесрочной перспективе, что им делать с фунтом. Поэтому отсутствие сильного падения британского фунта отчасти соответствует данным отчетов COT. Однако мы все равно считаем, что отчеты COT – это сейчас не лучший инструмент для прогнозирования. Во время, когда весь мир повышает спрос на доллар как на резервную валюту, можно ожидать роста именно этой валюты, несмотря на любые данные отчетов COT. Собственно, именно такую картину мы и наблюдаем сейчас по евровалюте, где покупки растут, а сама валюта при этом падает. Таким образом, на первом месте по степени значимости остается геополитика. Анализ фундаментальных событий Фундаментальный фон в Великобритании на прошлой неделе, можно сказать, отсутствовал. Было опубликовано лишь три индекса деловой активности, которые совершенно ожидаемо не спровоцировали никакой реакции трейдеров. В Штатах фундаментальный фон был интереснее, но при этом мы не можем сделать вывод, что итоговое падение фунта было связано именно с сильными данными из-за океана. Тем не менее фунт все же мог отреагировать именно на «фундамент», а не на геополитику. Например, в среду, когда состоялось выступление Джерома Пауэлла и фунт вырос в этот день. Однако единственное, что сейчас можно отметить, это то, что фунт просто менее сильно падает против доллара, следовательно, больше учитывает макроэкономический и фундаментальный фон, который не всегда поддерживает доллар. Делать какие-либо выводы, исходя из фундамента и макроэкономики, сейчас не стоит, так как все зависит по-прежнему от геополитики. Локальная реакция рынка на важные отчеты может быть, но она вряд ли изменит общее настроение рынка. Торговый план на неделю 7 – 11 марта: 1) Пара фунт/доллар сейчас возобновила нисходящий тренд, так как уверенно закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Теперь ключевым уровнем для пары выступает 1,3161, от преодоления которого и зависят дальнейшие перспективы фунта. Если преодоление случится, то фунт может продолжить свое падение к уровню 50,0% по Фибоначчи 1,2827. Продажи пары в любом случае сейчас выглядят более привлекательно. 2) А вот перспективы восходящего движения существенно ухудшились за последние две недели. Во-первых, об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста пары ей не удалось обновить свой предыдущий локальный пик. То есть это был просто виток коррекции, после которого должно возобновиться основное движение. Соответственно, уход котировок ниже предыдущего локального минимума – практически решенное дело. Поэтому покупки сейчас не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 февраля – 4 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт держится из последних сил.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 180 пунктов. Можно сказать, что фунт стерлингов еще очень легко отделался. Он пока не сумел обновить даже свой предыдущий локальный минимум, который был достигнут 8 декабря около уровня Фибоначчи 38,2%. Таким образом, по-прежнему(!!!) британская валюта после восходящего тренда 2020 года сумела опуститься вниз всего лишь(!!!) на 38,2%. В это же время европейская валюта преодолела уровень 76,4% и на всех парах движется к уровню 100%. Таким образом, фунт стерлингов практически и не подешевел. В глобальном плане движение вниз – это всего лишь небольшая коррекция. Однако, несмотря на это, фунт стерлингов также находится в зоне риска и может продолжить снижение против доллара. Конечно, во многом его судьба будет зависеть от геополитического фона. Фунт также является рисковой валютой, поэтому склонен к снижению против доллара. Но у пары фунт/доллар есть также и сильная поддержка, которая может удержать его от нового падения. Это все тот же уровень 38,2% - 1,3161, от которого ранее цена уже отскакивала. В целом же мы уже говорили не один раз, что фунт стерлингов очень неохотно дешевеет против доллара, а также более охотно, чем евро, растет против доллара. Эта тенденция сохраняется и в данное время. Что здесь еще можно добавить? Все макроэкономические отчеты этой недели были проигнорированы. Весь фундаментальный фон – тоже. Ситуация на Украине не улучшается, хотя в последние дни стрелять все же стали меньше. Что это? Легкая деэскалация конфликта или «затишье перед бурей»? Хочется верить, что все-таки первый вариант. Переговоры между Москвой и Киевом продолжаются и здесь тоже остается только надеяться на то, что они будут продвигаться вперед. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. А неделей ранее – усиление «медвежьего» настроения. В целом же настроение у крупных игроков меняется слишком часто, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент нетто-позиция группы «Non-commercial» находится около нулевого уровня, что означает «нейтральное» настроение. Тот же самый вывод подтверждают и абсолютные данные по количеству открытых контрактов. На покупку их сейчас 51 тысяча, а на продажу – 50 тысяч. То есть практически полное равенство. Более того, с июля прошлого года профессиональные трейдеры не могут определиться с тем, куда им торговать британский фунт. Лишь в декабре наблюдалось серьезное усиление «медвежьего» настроения, что привело к существенному падению валюты Великобритании. Все остальное время игроки не могут определиться в среднесрочной перспективе, что им делать с фунтом. Поэтому отсутствие сильного падения британского фунта отчасти соответствует данным отчетов COT. Однако мы все равно считаем, что отчеты COT – это сейчас не лучший инструмент для прогнозирования. Во время, когда весь мир повышает спрос на доллар, как на резервную валюту, можно ожидать роста именно этой валюты, несмотря на любые данные отчетов COT. Собственно, именно такую картину мы и наблюдаем сейчас по евровалюте, где покупки растут, а сама валюта при этом падает. Таким образом, на первом месте по степени значимости остается геополитика. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон в Великобритании на прошлой неделе, можно сказать, отсутствовал. Было опубликовано лишь три индекса деловой активности, которые совершенно ожидаемо не спровоцировали никакой реакции трейдеров. В Штатах фундаментальный фон был интереснее, но при этом мы не можем сделать вывод, что итоговое падение фунта было связано именно с сильными данными из-за океана. Тем не менее, фунт все же мог отреагировать именно на «фундамент», а не на геополитику. Например, в среду, когда состоялось выступление Джерома Пауэлла и фунт вырос в этот день. Однако, единственное, что сейчас можно отметить, это то, что фунт просто менее сильно падает против доллара, следовательно, больше учитывает макроэкономический и фундаментальный фон, который не всегда поддерживает доллар. Делать какие-либо выводы, исходя из «фундамента» и «макроэкономики», сейчас не стоит, так как все зависит по-прежнему от геополитики. Локальная реакция рынка на важные отчеты может быть, но она вряд ли изменит общее настроение рынка. Торговый план на неделю 7 – 11 марта: 1) Пара фунт/доллар сейчас возобновила нисходящий тренд, так как уверенно закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Теперь ключевым уровнем для пары выступает 1,3161, от преодоления которого и зависят дальнейшие перспективы фунта. Если преодоление случится, то фунт может продолжить свое падение к уровню 50,0% по Фибоначчи 1,2827. Продажи пары в любом случае сейчас выглядят более привлекательно. 2) А вот перспективы восходящего движения существенно ухудшились за последние две недели. Во-первых, об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста пары ей не удалось обновить свой предыдущий локальный пик. То есть это был просто виток коррекции, после которого должно возобновиться основное движение. Соответственно, уход котировок ниже предыдущего локального минимума – практически решенное дело. Поэтому покупки сейчас не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: под давлением России в Украине, но готовы к росту

S&P500 Рынок США упал, доллар вырос: Украина и сильные нонфармы. Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу – на 0.5%, NASDAQ – на 1.7%, S&P500 – на 0.8%. S&P500 4329 В пятницу вышел очень сильный отчет по рынку труда в США за февраль: новых рабочих мест — плюс 678 тысяч – намного выше прогнозов. Это максимальный прирост рабочих мест за много месяцев – всё же этот рост последовал за падением рынка труда в декабре из-за вспышки Омикрона в США, то есть это в некоторой степени восстановительный рост. Уровень безработицы снизился до 3.8% с 4.0% в январе. В сумме рынок труда почти полностью восстановился до доковидных уровней занятости и рабочих мест. Военные действия России в Украине: Россия продолжает вести операцию по нескольким направлениям. Пытается окружить Киев, Харьков, на юге пытается создать сухопутный коридор от границы России до Крыма, стремится расширить территории ДНР-ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Армия Украины активно и ожесточенно сопротивляется. План Путина кажется многим таким – взять Киев и продиктовать украинским властям условия фактически капитуляции: признать Крым российским, признать ДНР-ЛНР в новых границах и несколько других условий. После этого власти РФ должны потребовать от Запада отмены санкций, поскольку "Украина сама всё признала". Любой другой исход станет фактически поражением Кремля. Санкции: Запад обсуждает новые санкции, поскольку бои между Россией и Украиной не останавливаются. Теперь на столе лежит вопрос о самом важном – возможности резко ограничить экспорт нефти и газа из России. Власти Германии заявили, что в текущей ситуации они готовы к такому сюжету. Переговоры: Два раунда переговоров Россия-Украина практически не дали никаких результата. Третий раунд намечен на эти выходные – информация от приближенных Шольца и Путина. USDX — 98.48. Доллар показал новый максимум года как на Украине, так и на сильном рынке труда. Приближается повышение ставки ФРС 16 марта. USDCAD — 1.2725. Пара остается в диапазоне 1.2600-1.2800. Заключение. События в Украине остаются главной темой для рынка, но рынок США готов к росту сразу же, если будет какой-то позитив по Украине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 февраля – 4 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. Минус 300 пунктов для европейской валюты.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели обвалилась на 300 пунктов. Каждый из пяти торговых дней этой неделе закончился в минусе. С нашей точки зрения, это обвал, который может быть не так хорошо ощущаем на часовом или 4-часовом таймфреймах, но очень хорошо виден на 24-часовом. В принципе, с самого начала текущего нисходящего тренда(а называть движение последних 14 месяцев следует уже именно трендом) падение за последние две недели является самым сильным отрезком падения евровалюты. Почему евро(и не только евро) валиться вниз, мы уже говорили очень много раз. Ответ очень простой и лежит на поверхности. Геополитика. Евровалюта и фунт являются более рисковыми валютами нежели американский доллар. Большая часть международных расчетов проходит в долларах. Если из какой-либо страны нужно вывести капитал, то используется в большей мере именно доллар. Поэтому абсолютно не удивительно, что доллар США растет. Инвесторы бегут из наиболее рисковых активов, распродавая их за доллары. Из России и Украины наблюдается массовый отток капитала, естественно тоже в долларах. В РФ наблюдается ажиотаж вокруг доллара, так как люди пытаются уберечься от гиперинфляции и обесценивания российского рубля, что тоже повышает спрос на доллар. Таким образом, в данное время варианта с сильным ростом евровалюты попросту нет. Конечно, валюта США не может расти вечно. Рано или поздно начнется коррекция. Однако, практически все факторы сейчас говорят в пользу того, что нисходящий тренд будет сохраняться. Ведь не стоит забывать и о том, что ФРС по-прежнему намеревается повышать ключевую ставку в 2022 году, а ЕЦБ – нет. И это еще один сильнейший фактор поддержки американской валюты. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Различных важных макроэкономических и фундаментальных событий было огромное множество. Однако какой с них толк, если всю неделю пара двигалась только в одном направлении? Может показаться, что рынок реагировал на эти события и именно поэтому доллар и рос. Например, в случае с отчетом по Нонфармам так и было: отчет получился сильным, поэтому рост доллара во второй половине пятницы абсолютно логичен. Но напомним, что также в течение недели дважды выступал с речью Джером Пауэлл. И его речь была очень далека от характеристики «ястребиная». Следовательно, в среду и четверг доллар мог бы и немного снизиться. Также дважды выступала Кристин Лагард, были опубликованы отчеты по деловой активности в сферах производства и услуг США и ЕС, была опубликована инфляция в Евросоюзе за февраль. Но пара все равно двигалась только в одном направлении, поэтому можно сделать банальный вывод, что «фундамент» и «макроэкономика» сейчас вообще не при чем или оказали минимальное влияние на ход торгов. Торговый план на неделю 7 – 11 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает валиться вниз. В принципе, сейчас имеет значение только геополитика, так как именно она толкает пару вниз. На текущий момент цена преодолела уровень Фибоначчи 76,4%, таким образом, взят курс на следующий уровень Фибоначчи 100,0% - 1,0637. И мы считаем, что эта цель – вполне реальна на следующие пару недель. Особенно, если учитывать текущую геополитическую обстановку. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться хотя бы восходящая коррекция. Во-вторых, та «макроэкономика», которая теоретически могла бы поддержать евровалюту, попросту игнорируется. В-третьих, геополитика может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото – щит и стена. Gold за $2000 – справедливая цена

Желтый металл завершает текущую неделю на позитивной ноте, радуя рынки стремлением к новым рекордам. На фоне геополитической напряженности и нестабильности потребность в Gold будет расти, полагают эксперты.На протяжении последнего месяца зимы специалисты фиксировали масштабный приток капитала в золото. В качестве «тихой гавани» драгметалл отлично зарекомендовал себя. В минувший четверг, 24 февраля, цена желтого металла достигла своего апогея, приблизившись к $1975 за 1 унцию. С тех пор на «золотом» рынке сохраняется повышательный тренд. Эксперты находят множество подтверждений тому, что годовая коррекция Gold сменилась ростом, который, аналогично первой волне подъема (2018–2020 гг.) приведет золото к обновлению исторических максимумов.В четверг, 3 марта, «солнечный» металл продемонстрировал существенный рост на фоне увеличения открытых позиций. Согласно данным фьючерсного рынка драгметалла, трейдеры нарастили открытые позиции по Gold на 5,2 тыс. контрактов. В ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост драгметалла. При этом эксперты допускают кратковременную консолидацию. Напомним, что в конце недели золото торговалось по $1974, а в пятницу, 4 марта, находилось вблизи $1970, стараясь преодолеть существующие ценовые барьеры.Большинство аналитиков уверены, что в ближайшее время драгметалл продемонстрирует сильнейший за последние 1,5 года рост. Драйвер его популярности – военный конфликт России и Украины, эскалация напряженности которого активизировала спрос на золото в качестве защитного инструмента. В пятницу, 4 марта, «солнечный» металл существенного подорожал, прибавив за неделю почти 4%, и это не предел.Стратеги рынка драгметаллов обращают внимание на два ключевых фактора, способных спровоцировать ралли золота: зашкаливающую инфляцию и геополитическую напряженность. Напомним, что инфляция в США взлетела до 40-летних максимумов и продолжает ускоряться, снижая покупательную способность фиатных валют. Это неспокойное время аналитики рекомендуют переждать «в золоте», сохранив свои капиталы. Отметим, что драгметалл всегда считался барометром инфляции и самой надежной «тихой гаванью».В настоящее время «солнечный» металл остро реагирует на геополитический кризис, в частности российско-украинский конфликт. При этом нестабильность оказывается на руку золоту. Сложная геополитическая ситуация наряду с высокой инфляцией делает драгметалл ключевым компонентом инвестиционного портфеля. По предварительным расчетам, в ближайшие шесть месяцев целевая цена Gold составит от $1800 до $1900 за 1 унцию. В краткосрочной и среднесрочной перспективах желтый металл способен превысить $2000 за 1 унцию, полагают аналитики Capital Economics. В краткосрочном горизонте планирования золото будет консолидироваться вблизи $1900 за 1 унцию. Однако боковой тренд Gold – это первый шаг к преодолению максимумов августа 2020 года, когда цена золота достигла $2063. На фоне растущей инфляции эксперты ожидают движения драгметалла к новым вершинам.Геополитические и экономические риски взвинчивают цены на золото, однако центробанк США тоже вносит свой вклад в его ценообразование. Курс Федрезерва на ужесточение ДКП способствует росту процентных ставок и повышению издержек для владельцев драгметалла. Ожидается, что рост ключевой ставки поддержит доллар, что обычно снижает стоимость золота. Однако текущая геополитическая обстановка вносит свои коррективы. Не исключено, что на этом фоне желтый металл обновит прежние рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Под давлением России в Украине, но готовы к росту

S&P500Рынок США упал, доллар вырос: Украина и сильные нонфарм-ы.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -0.5%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -0.8%.S&P500 4329В пятницу вышел очень сильный отчет по рынку труда в США за февраль: Новых рабочих мест +678 К - намного выше прогнозов. Это максимальный прирост рабочих мест за много месяцев - всё же этот рост последовал за падением рынка труда в декабре из-за вспышки омикрона в США, то есть это в некоторой степени восстановительный рост. Уровень безработицы снизился до 3.8% с 4.0% в январе. В сумме рынок труда почти полностью восстановился до до-ковидных уровней занятости и рабочих мест. Военные действия России в Украине: Россия продолжает атаковать по нескольким направлениям. Пытается окружить Киев, Харьков, на юге пытается создать сухопутный коридор от границы России до Крыма, стремится расширить территории ДНР-ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Армия Украины активно и ожесточенно сопротивляется, явно срывая планы Путина на блиц-криг. План Путина стал очевиден - взять Киев и продиктовать властям в Киеве условия фактически капитуляции: признать Крым российским, признать ДНР-ЛНР в новых границах и другие условия. После этого Путин потребует от Запада отмены санкций, поскольку "Украина сама всё признала". Любой другой исход станет фактически поражением Кремля.Санкции: Запад обсуждает новые санкции, поскольку атака России в Украине не останавливается. Теперь на столе лежит вопрос о самом важном - о возможности резко ограничить экспорт нефти и газа из России. Власти Германии заявили, что в текущей ситуации они готовы к такому сюжету. Переговоры: Два раунда переговоров Россия-Украина практически почти не дали результата. Третий раунд намечен на эти выходные.- информация от контакта Шольца и Путина. USDX 98.48. Доллар показал новый максимум года - как на Украине, так и на сильном рынке труда. Приближается повышение ставки ФРС 16 марта. USDCAD 1.2725 пара остается в диапазоне 1.2600 - 1.2800.Заключение: События в Украине остаются главной темой для рынка - но рынок США готов к росту сразу же, если будет какой-то позитив по Украине. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс