Биткоин падает на страхах запрета импорта российской нефти

Биткойн упал ниже $38 000 в понедельник, когда мировые рынки упали из-за опасений, что военная спецоперация России в Украине и вызванный им рост цен на сырьевые товары могут оказать более широкое и долгосрочное влияние, чем считалось ранее.Крупнейшая криптовалюта упала на 3,7% до $37 596 в начале понедельника в Азии, самого низкого уровня за неделю, прежде чем немного восстановиться. Эфир снизился на 4,6% до $2,508,80, самого низкого уровня с февраля 24. Другие топовые токены, такие как Solano, Cardano и Avalanche, также упали, согласно ценам от CoinGecko.Биткойн теперь отказался от всех выгод, которые он получил в начале прошлой недели, и снова торгуется в целом в соответствии с другими активами риска. Потери в понедельник произошли из-за того, что нефть взлетела из-за опасений, что США и их союзники могут запретить импорт российской нефти, оказав еще большее восходящее давление на и без того повышенную инфляцию.Большую часть этого года Биткойн торговался в боковике, не поднимаясь выше $45 000. Снижение криптовалюты повлияло на широкую распродажу на азиатских фондовых рынках в понедельник, в результате чего гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,6%, а японский Nikkei - на 3%. Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что военная спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет его требования.Вторую неделю как Россия проводи военную спецоперацию в Украине, аналитики решают, являются ли криптовалюты хеджем против растущей готовности правительств к захвату финансовых активов или удобным инструментом уклонения от санкций, который нуждается в более строгой регуляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: цены на бензин и нефть в США улетели в космос

Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate, эталон нефти США, подскочили сразу на 7,24% до 124,07 доллара за баррель. В моменте цены достигали уровня в 130 долларов. Международный ориентир, нефть марки Brent, торгуется с повышением на 7,9% по цене 127,40 доллара за баррель после предыдущего скачка до 139,13 доллара за баррель — самого высокого уровня с июля 2008 года. Сегодня в ходе утренних торгов фьючерсы на американские индексы упали, поскольку, как я отмечал выше, цена на нефть в США подскочила до самого высокого уровня с 2008 года на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Фьючерсы на Dow Jones потеряли 611 пунктов, или 1,82%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подешевели сразу на 1,87% и 1,82% соответственно. Цены на нефть выросли после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США и их союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и природного газа в ответ на нападение страны на Украину. Спикер Нэнси Пелоси также сообщила в письме своим коллегам-демократам, что Палата представителей США изучает все имеющиеся законы для запрета импорта российской нефти — шаг, который еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Тем временем цены на газ на европейском рынке превысили уровень в 3000 долларов. На этом фоне в США цены на бензин выросли до самого высокого уровня с 2008 года. В воскресенье средняя цена за галлон бензина достигла уровня в 4,009 доллара, что является самым высоким показателем с июля 2008 года без учета инфляции. Теперь потребители платят на 40 центов больше, чем неделю назад, и на 57 центов больше, чем месяц назад – это очень серьезный удар по ценам, который непосредственно выльется в общий инфляционный скачок, которого так боится Федеральная резервная система. В некоторых штатах потребители платят гораздо больше: средний показатель по Калифорнии сейчас составляет 5,288 долларов за галлон. Что касается геополитических событий, которые толкают цены на энергоносители вверх, а фондовый рынок вниз - запланированная на эти выходные эвакуация из Мариуполя и Волновахи была отменена после того, как ВСУ Украины не позволила мирным гражданам покинуть города. Это лишь ухудшило и так общую картину происходящего в Украине. Еще в пятницу индекс Dow Jones упал на 179 пунктов, или 0,5%. S&P 500 потерял 0,7%, а Nasdaq Composite снизился на 1,6%. Что касается сегодняшнего премаркета, то акции энергетических компаний являются сейчас самым ярким пятном на рынке. Occidental Petroleum подскочила еще на 8,8% после того, как в пятницу набрала колоссальные 17%. Между тем, акции банков, которые собираются выигрывать за счет будущего повышения процентных ставок, упали. Произошло это из-за снижения 10-летних американских облигаций до 1,73%. Вышедших в пятницу данных Министерства труда США оказалось недостаточно, чтобы инвесторы отмахнулись от опасений по поводу войны между Россией и Украиной. В пятницу Министерства труда США сообщило, что в феврале в экономике появилось 678 000 рабочих мест. Экономисты ожидали роста на 440 000 человек. Уровень безработицы снизился до 3,8%. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, и хороших новостей намного меньше, чем плохих. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 292. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунту не до жиру, быть бы живу

Британский фунт рухнул по отношению к доллару США до минимальных уровней с тех пор, как завершилась эпопея с Brexit. Высокий спрос на активы-убежища на фоне войны в Украине, американская исключительность и сомнения по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии толкают котировки GBPUSD вниз. Пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к обозначенному в предыдущем материале таргету на 1,312, и похоже, это еще не предел. Увеличение занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 678 тыс. в феврале, пересмотр данных за декабрь и январь в сторону повышения, падение безработицы до 3,8%, а также тот факт, что средняя зарплата четвертый месяц подряд растет на 5% и более, позволяют говорить не только о сильном рынке труда, но и о сильной экономике. Фискальные стимулы на 25% от ВВП раздули внутренний спрос и разогнали инфляцию до 7,9%, как прогнозируют эксперты Bloomberg. ФРС может себе позволить ужесточать денежно-кредитную политику на каждом заседании. Банк Англии находится в другом положении. Несмотря на ускорение инфляции до 5,5%, что является максимальной отметкой за 30 лет, и прогноз о ее дальнейшем росте выше 7%, в основе увеличения потребительских цен в Туманном Альбионе лежат иные факторы, чем в Штатах. Европа в целом и Британия в частности сильно зависят от поставок нефти и газа из России, поэтому существенное увеличение стоимости энергетических товаров больно бьет по карманам потребителей и способствует ускорению CPI. Согласно исследованиям Управления национальной статистики, доля респондентов, заявивших о росте стоимости жизни, подскочила с 62% в ноябре до 81%. Каждый пятый британец тратит свои сбережения. При этом местный бизнес прогнозирует, что инфляция продолжит расти самыми быстрыми темпами за последние пять лет. Главные финансовые директора ожидают ее увидеть на уровне 4,8% к концу 2022. В январском опросе фигурировала цифра 4,5%. Динамика инфляционных ожиданий британского бизнесаТаким образом, перед Банком Англии стоит архисложная задача – как бы не перегнуть палку с ужесточением денежно-кредитной политики и не усугубить и без того не очень хорошее положение британских домохозяйств на фоне стремительно разгоняющихся потребительских цен. Неудивительно, что даже такой «ястреб» MPC, как Майкл Сондерс, который голосовал в феврале за повышение ставки РЕПО сразу на 50 б.п., нынче рассуждает о вреде высокого CPI для доходов и расходов и утверждает, что пока слишком рано говорить, как война в Украине повлияет на инфляцию. Таким образом, из-за близости Британии к Восточной Европе ее экономика наверняка столкнется с большими трудностями, чем американская, а Банк Англии будет медлить с ужесточением денежно-кредитной политики, что позволяет говорить об устойчивости «медвежьего» тренда по стерлингу против доллара США. Технически потенциал нисходящего движения GBPUSD далеко не исчерпан. Судя по паттерну Краба, пара вполне способна упасть к 1,28. В связи с этим рекомендую удерживать ранее сформированные шорты и периодически наращивать их на откатах. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне роста цен на сырьевые товары

В минувшую пятницу индекс доллара США DXY вырос до максимального уровня за почти два года, достигнув 98,80, максимума с мая 2020 года и завершив неделю с повышением на 2,1%, что стало самым сильным недельным ростом показателя за последние пять лет. Доллар США продолжает укрепляться против большинства основных валют на фоне военных действий на Украине, что увеличивает привлекательность активов-убежищ, а также на фоне выхода сильной макро статистики из США. Так, согласно опубликованным в минувшую пятницу данным, в феврале в США было создано 678 000 рабочих мест (прогноз предполагал рост на 440 000 рабочих мест). Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4,0% в январе, тогда как работодатели продолжали повышать зарплаты, желая сохранить своих работников на фоне нехватки рабочей силы. Так, почасовой заработок вырос в феврале на 5,1% (в годовом выражении).Хотя отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за февраль показал, что количество рабочих мест сейчас на 2,1 млн ниже уровня февраля 2020 года, при таких темпах роста этот разрыв закроется примерно к середине года, считают экономисты, а это на фоне стремительно растущей инфляции подталкивает ФРС к более решительным шагам в отношении ужесточения своей монетарной политики. Следующее заседание ФРС пройдет 15-16 марта. Как недавно отметил председатель центрального банка Джером Пауэлл, он может предложить повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов с целью сдерживания инфляции, хотя ФРС придется действовать осторожно, учитывая ситуацию на Украине.Тема войны на Украине продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, подстегивая рост цен на энергоносители. Недавний подъем цен на сырье был самым сильным за несколько десятилетий. Так, цена на нефть Brent сегодня превысила отметку 128.00 долларов за баррель, что соответствует максимумам с 2013 года. Рост цен на минувшей неделе на кукурузу был максимальным с 2008 года, а на пшеницу - с 1959 года. Экономисты считают, что рост цен на нефть и газ, а также на другие сырьевые товары является ключевым инфляционным риском для экономики, угрожая росту всей мировой экономики.С другой стороны, рост цен на сырьевые товары вызывает рост котировок основных сырьевых валют, в том числе и против доллара США.Так, австралийский доллар демонстрирует активный рост против американской валюты, обновляя локальные максимумы с ноября, несмотря на то что позиции доллара США также остаются достаточно прочными из-за сохраняющегося спроса на него как безопасный актив.На прошлой неделе Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% и повторил, что не будет ужесточать политику, пока инфляция не стабилизируется в целевом диапазоне 2%-3%. В РБА отметили, что кризис на Украине еще больше омрачил перспективы мировой экономики. Между тем риторика заявлений руководства РБА остается голубиной, а глава РБА Лоуи лишь отмечает, что повышение в 2022 году - "вероятный" сценарий. Австралийская экономика продолжает уверенно восстанавливаться после последствий пандемии коронавируса. Так, ВВП Австралии прибавил 3,4% по итогам 4 квартала 2021 год (прогноз предполагал более скромный рост на 3,0%). В годовом выражении темпы роста австралийской экономики ускорились с 3,9% до 4,2%, что также превысило предварительные оценки рынка на уровне 3,7%. Согласно последним данным, объём розничных продаж за январь увеличился на 1,8% после снижения на 4,4% за декабрь, а индекс деловой активности в секторе производства усилился до 57,0 пункта с 55,1 пункта месяцем ранее. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7405, оставаясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.7295, 0.7315. Пока растут цены на сырьевые товары (а Австралия является крупнейшим поставщиком на мировой рынок каменного угля, железной руды, золота, сжиженного газа, продукции сельского хозяйства), австралийский доллар будет сохранять позитивную динамику, несмотря на мягкую риторику заявлений руководства РБА. В частности, на вторник и на четверг (22:15 GMT) запланировано выступление главы РБА Филиппа Лоуи. В ходе своего выступления он даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и, вероятно, укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Если он не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, AUD/USD развивает восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен, а USD пользуется спросом как актив-убежище. Сегодня началась уже 6-я неделя непрерывного роста пары, которая пробилась в зону бычьего рынка - выше долгосрочных ключевых уровней сопротивления 0.7295 ЕМА200 на дневном графике), 0.7315 (ЕМА200 на недельном графике). В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии AUD/USD смогла вырасти к очередному локальному максимуму 0.7437, который соответствует уровням начала ноября 2021 года. Пока AUDUSD сохраняет позитивную динамику, выше этих ключевых уровней (0.7295, 0.7315) преимущество остается за длинными позициями. Пробой локального уровня сопротивления 0.7437 станет сигналом для наращивания длинных позиций. Цель роста – долгосрочный уровень сопротивления 0.7775 (ЕМА200 на месячном графике).В альтернативном сценарии мы ожидаем возобновления снижения AUD/USD, а сигналом для этого станет пробой уровня поддержки 0.7356 (сегодняшний минимум и ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат в зону ниже ключевых уровней поддержки 0.7295, 0.7315 будет означать возврат AUD/USD в зону глобального медвежьего тренда. Уровни поддержки: 0.7356, 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455Уровни сопротивления: 0.7437, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000Торговые РекомендацииAUD/USD: Sell Stop 0.7350. Stop-Loss 0.7445. Take-Profit 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455Buy Stop 0.7445. Stop-Loss 0.7350. Take-Profit 0.7500, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Фунт лишь на миг остановился около 1.3157 и готов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3195 и 1.3157 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Долго ждать прорыва утренней поддержки 1.3195 не пришлось. К сожалению, обратного теста снизу вверх, который я обозначил на графике, я так и не дождался, поэтому пропустил точку входа в короткие позиции и падение в район 1.3157. После первого теста нового минимума образовался ложный пробой, который дал сигнал на покупку, после чего состоялся отскок пары вверх на 20 пунктов. Однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Скорее всего, медведи сохранят свое давление на фунт во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, что толкает фунт все ниже и ниже. Встреча России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару GBP/USD. Во второй половине дня выходит отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Пока торговля будет вестись ниже 1.3203, можно рассчитывать на дальнейшее падение фунта по тренду и на пробой 1.3157, где пара остановилась сегодня после очередной распродажи в ходе европейской сессии. Несмотря на недавние заявления главы ФРС о том, что ситуация с инфляцией под контролем, спрос на американский доллар продолжает увеличиваться, так как данные говорят об обратном. Отчет по рынку труда убедил трейдеров в необходимости более агрессивных действий ФРС. Первоначальной задачей быков сегодня во второй половине дня будет защита поддержки 1.3157. Самым оптимальным вариантом будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя во время выхода данных по кредитованию в США. Однако после ложного пробоя должен произойти активный рост пары, так как этот уровень тестировался уже несколько раз в ходе европейской сессии и доверия особого к нему больше нет. Если этого не будет, скорее всего, давление на фунт сохранится. В таком случае советую отложить длинные позиции до минимума 1.3111. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3070 либо еще ниже – от минимума 1.3034 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для паузы и ожидания формирования бокового канала быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3203, который они упустили в первой половине дня. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3203 после очень слабых данных по США приведет к восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3245 и 1.3282, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи заявили о себе после прорыва очередного минимума и сейчас рынок под их контролем. Есть надежда на то, что данные по США выйдут достаточно хорошими, что только усилит давление на пару. Конечно, продавать на минимумах достаточно опасно, поэтому оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирование ложного пробоя на 1.3203 – ближайший уровень сопротивления. Основной целью при этом остается поддержка 1.3157, около которой и ведется торговля на момент написания прогноза. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3111 и 1.3070. Более дальней целью выступит область 1.3034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии лучше всего отложить продажи. Снос 1.3203 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3245, там проходят средние скользящи, дополнительно играющие на стороне продавцов. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3282 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3157 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Рост доллара продолжается со страшной силой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила падение с самого начала дня, то есть еще ночью. К концу дня она выполнила закрепление под уровнем 1,0926, а в понедельник начала падение с самого открытия торгов после выходных. Всего с открытия пятницы котировки европейской валюты упали уже на 200 пунктов. С моей точки зрения, принимая во внимание все движение с 24 февраля, это может называть только обвал. Всего доллар США вырос уже на 450 пунктов и вряд ли собирается останавливаться на достигнутом. Спрос на доллар продолжает расти, так как геополитическая обстановка в Украине не улучшается от слова «совсем». Таким образом, война идет полным ходом, санкции вводятся полным ходом, фондовые рынки падают, а новости для рынка, трейдеров, инвесторов и простых жителей любой страны приходят только мрачные. Сегодня стало известно, к примеру, что уже с 11 марта Россия может «отрезать» весь внешний интернет. Мне сложно судить, насколько это возможно технически и насколько это вообще реализуемо, тем не менее когда речь идет уже о таких мерах, то вряд ли можно найти хоть капельку оптимизма во всем происходящем. Российский рубль в понедельник в очередной раз пробил свое дно, а что будет с ним, с экономикой, когда 9 марта откроется Московская фондовая биржа, даже представить страшно. В общем, Россия находится на грани экономического краха. А если страны Евросоюза введут нефтяное и газовое эмбарго, то даже высокие цены на нефть и газ не спасут экономику РФ. Уже сегодня Роснефть не смогла осуществить очередной платеж по западным кредитам в размере около 2 млрд $. Уже завтра Газпром должен выплатить 1,3 млрд $ по своим облигациям, чего также не сможет сделать из-за запрета на вывод валюты за рубеж. В это же время рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг России с «мусорного» до «преддефолтного». ЦБ РФ заявил, что должники должны расплачиваться по внешним долгам российскими рублями, но иностранные партнеры отказались от такого варианта. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0865. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Закрытие под 1,0865 лишь повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 марта календарь экономических событий Евросоюза и США не содержит в себе ни одной интересной записи. Однако в течение дня все же могут поступать новости политического и геополитического толка. Таким образом, сильное движение может продолжаться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Обе цели достигнуты. Те, кто еще в продажах, могут оставаться в них с целью 1,0795. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком сильно падение сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Nonfarm Payrolls вызвали еще более сильный рост доллара!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение на 120 пунктов, а в понедельник – еще на 70. Таким образом, британец упал на те же 200 пунктов за последние полтора суток, как и евровалюта. Продолжается массовая распродажа европейских валют. Как я уже говорил ранее, доллар выглядит сейчас наиболее стабильной валютой, а основной причиной его сильного роста можно считать геополитику. К моему большому сожалению, никакого прогресса в переговорах между украинской и российской делегациями нет. Сегодня должен пройти третий этап, но абсолютное большинство экспертов считают, что никакого прогресса не удастся добиться и сегодня. Следует отдавать отчет, что прогрессом сейчас можно назвать перемирие или хотя бы временное прекращение огня. А так как позиции сторон находятся на разных полюсах, то вряд ли кто-либо из них за несколько дней принял решение отказаться от своих требований. В пятницу, кстати, доллар рос еще и благодаря сильной статистике из Америки. Отчет Nonfarm Payrolls оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров и показал создание более 600 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Также снизился уровень безработицы до 3,8% и эти новости придали новых сил трейдерам-медведям, которые уже собирались зафиксировать часть прибыли по своим прошлым сделкам. Но не в этот раз. Зачем фиксировать прибыль, если пара имеет неограниченный потенциал падения? На этой неделе важные экономические новости будут только в Великобритании и только в пятницу. Календарь экономических событий США практически полностью пустой. Однако, я считаю, что трейдеры могут продолжать продавать евро и фунт, так как геополитический фон продолжает ухудшаться. Более того, санкции вводятся с обеих сторон и примечательно, что «вторая сторона» - это не Украина, а США и Евросоюз. В общем ничего хорошего сейчас не происходит ни в мире, ни на рынках. Однако на этом «ничего хорошего» можно зарабатывать, так как пара движется практически только в одну сторону. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3274 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а рассчитывать сейчас на любой рост британца очень сложно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Тем не менее, новое падение британца началось еще ночью и может сохраняться весь день даже без информационного фона. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3181. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и кризис в Украине - золото будет выше 2000

Цены на золото движутся к более высокому значению темпами, которых не было в течение достаточно долгого времени.Анализируя цены от начала 2022 года: 31 января по 4 февраля цены на золото выросли на 194,90 доллара.Золото является одним из наиболее важных активов-убежищ. Оно одновременно является отличной защитой от инфляционного давления и быстро реагирует на геополитическую неопределенность и рост инфляции. Недавний рост цен на золото основан на его чувствительности как к всплеску инфляции, так и к геополитическому кризису.В данном случае это комбинация этих двух событий, происходящих одновременно. Этот синергетический эффект как геополитической неопределенности, так и существующего инфляционного давления одновременно усилил влияние золота на мировую экономику.Наиболее тревожным является то, что геополитический кризис в Украине добавил еще один слой к инфляционному давлению.Буквально несколько месяцев назад такой ход событий невозможно было представить. До начала военных действий в Украине уровень инфляции уже достиг 40-летнего максимума. По последним данным ИПЦ (индекса потребительских цен), инфляционный уровень в годовом исчислении достиг 7,5%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1982 года. Судя по недавним событиям, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что инфляция достигнет еще более высокого уровня.Основной катализатор, который вызовет рост инфляции, будет напрямую связан с двумя основными факторами: во-первых, с ростом стоимости сырой нефти, которая сейчас торгуется на уровне 115 долларов за баррель. Во-вторых, способность Украины производить сельскохозяйственную продукцию для экспорта в Европу была уничтожена.Недавний всплеск нефти:В декабре 2021 года фьючерсы на сырую нефть торговались на уровне 62,51 доллара. К первой неделе января 2022 года фьючерсы на сырую нефть выросли до 74,58 доллара. К концу февраля нефть поднялась до 90 долларов за баррель.С декабря по февраль, за короткий промежуток времени в три месяца, стоимость барреля сырой нефти выросла еще на 43,97%. Еще более тревожным является то, что за первые четыре торговых дня этого месяца нефть прибавила 19,60%. Это соответствует среднему дневному приросту в 4,9%.Рост цен на продукты питания:Недавний рост цен на продукты питания - это факт, что более высокие цены на нефть резко влияют на стоимость выращивания и транспортировки продуктов питания. Эти расходы резко возросли в связи с нынешним конфликтом в Украине. Украина, по сути, была основным компонентом, поставляющим сельскохозяйственную продукцию в Европу. Нынешний кризис сильно повлиял на способность Украины продолжать поставлять сельскохозяйственные товары в Европу.Вывод - спиральная инфляция и продолжительные военные действия на Украине будут разрушительными в отношении мировой экономики!Очевидный вывод: влияние конфликта в Украине на текущий уровень инфляции весьма значительно. Это гарантия того, что инфляционное давление будет продолжать расти до более высоких уровней, вызывая крайние трудности для граждан мира, которым нужны эти товары для выживания.По причинам, написанным выше, золото показало такие блестящие результаты и резкий рост цен. Драгоценный желтый металл действительно выступает в качестве актива-убежища, который должен продолжать приобретать ценность в качестве хеджирования против других классов инвестиций во времена политической неопределенности и высокого уровня инфляции. Печальная правда заключается в том, что нынешний конфликт в Украине, скорее всего, не будет иметь быстрого и мирного разрешения. Потребуется длительный период времени для его окончания.Если исходить из того, что геополитический кризис в Украине не будет разрешен быстро и текущий уровень инфляции будет продолжать стремительно расти, то легко можно предположить, что скоро золото сможет преодолеть свой исторический максимум в 2088 долларов и будет торговаться по новой рекордно высокой цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Быки не сумели вернуть сопротивление 1.0884. Продавцы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Хорошая статистика по Германии была проигнорирована, что привело к ожидаемому ложному пробою на уровне 1.10884 и к сигналу на продажу. Данные по индексу настроений инвесторов в еврозоне оказались намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировав очередную распродажу евро в район поддержки 1.0844. В результате была зафиксирована прибыль около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, чему в подтверждение выступил утренний индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны: он обвалился с 16 до -7 пунктов, что очень плохо для рисковых активов, в том числе и евро. Встреч России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару EUR/USD. Во второй половине дня выходит лишь отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении пары, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0837, которая была пересмотрена с уровня 1.0844. Формирование ложного пробоя, в случае снижения пары к 1.0844 после выхода сильных данных по американской экономике, позволит покупателям евро реабилитироваться, что даст точку входа в длинные позиции. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.0884, выбраться выше которого утром не удалось. Прорыв этого диапазона хоть и не остановит медвежий рынок, но явно поставит его на паузу. Обратный тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.0936, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0978, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому на особо крупный рост лучше не рассчитывать. В случае отсутствия активности на 1.0837 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.0801. Формирование дивергенции на индикаторе MACD в этот момент будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы защитили утреннее сопротивление и продолжают давить на евро, нацеливаясь на следующую поддержку 1.0837. Никаких хороших новостей нет, а риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, которая в феврале может и вовсе добраться до 8% уровня – все это заставляет покупать американский доллар. Важной задачей медведей во второй половине остается защита сопротивления 1.0884. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные по кредитованию в США будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0837. Пробой этой области очень важен, так как при этом сценарии медведи будут действовать более активно, сохранив за собой полный контроль над рынком. Не помешает и обновление дневных минимумов в ходе американской сессии. Обратный тест снизу вверх 1.0837 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.0801. Там совсем рядом и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0884 ничего страшного не произойдет, но лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0884. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0817 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пожар на украинской АЭС подтолкнул цены на сырье вверх

Сообщения о пожаре на крупнейшей в Украине атомной электростанции привели к еще большему росту цен на сырьевые товары, несмотря на заявления властей Украины о том, что пожар не затронул основное оборудование.Агентство Reuters со ссылкой на украинские власти на прошлой неделе сообщило, что в учебном корпусе Запорожской атомной электростанции, которая также является крупнейшей в Европе, произошел пожар. На видеозаписи, проверенной агентством Reuters, было видно горящее здание.Позже в тот же день Би-би-си сообщило со ссылкой на власти близлежащего города Энергодар, что пожар потушен. В сообщении также говорилось, что боевые действия в этом районе были прекращены.Украинские власти обвинили в пожаре российские обстрелы, а также интенсивные бои в этом районе. На прошлой неделе российские силы взяли под свой контроль этот район, включая завод.По заявлению Министра энергетики США Дженнифер Гранхольм, как цитирует агентство Reuters: признаков повышенного уровня радиации вокруг Запорожской АЭС нет.После этих новостей ралли цен на сырьевые товары усилилось из-за возобновившихся опасений перебоев с поставками. По сообщению Bloomberg: цена на пшеницу достигла самого высокого уровня с 2008 года, а алюминий достиг рекордной отметки в 3850 долларов за тонну на тот момент, сегодня цена уже 4038:Нефть марки Brent торговалась тогда на уровне более 123 долларов за баррель. Но на прошлой неделе она потеряла часть своего роста из-за сообщений о том, что есть вероятность соглашения между Соединенными Штаты и Ираном, которое может привести к отмене санкций США в отношении иранской нефти. Сегодня нефть стоила 133 доллара, сейчас 128, немного откатив от максимума.Нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне более 118 долларов за баррель. На сегодняшний день цена достигала 128 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный бычий сценарий по Биткоину провален: как это связано с драгметаллами и криптовалютными санкциями?

После начала войны на территории Украины, Биткоин за сутки подорожал почти на 15%. Такого внушительного роста инвесторы не видели больше года, а потому многие криптоэксперты начали высказывать мнение о зарождении восходящего движения к отметке $50k. Главным аргументом среднесрочного бычьего сценария BTC выступала его возможность хеджировать риски. Но криптовалюта не оправдала ожиданий и провалила попытку реализации среднесрочного бычьего сценария.Понедельник актив начинает вблизи отметки $38k, что напрямую связано с упавшей на выходных ликвидностью. Инвесторы активно перемещают свой капитал в надежде уберечься от очередного пакета европейских санкций. В итоге на дневном графике Bitcoin была разрушена формация перевернутая "голова и плечи". Цена пробила уровень плечей в нисходящем направлении в районе $38,5k. В результате рынок вновь спустился к отметке экстремальный страх, а бычий потенциал движения Биткоина к отметке $54k был нивелирован.Среди вероятных причин пробоя отметки $40k можно выделить ужесточение европейских и американских санкций в отношении операций с криптовалютами. Ведущие криптовалютные платформы Южной Кореи ограничили доступ пользователям с российскими IP-номерами. Также одна из крупнейших американских криптобирж заявила о готовности немедленно заблокировать доступ к платформе для пользователей из РФ. Последний гвоздь в крышку гроба вонзило правительство Швейцарии, где анонсировали полную заморозку всех активов, принадлежащих компаниям и гражданам России. Мощный удар по российскому крипторынку вынудил инвесторов изменить приоритетность вложений. В результате золото обновило очередной локальный максимум на отметке $2k. Другие драгоценные металлы также устанавливают локальные или исторические максимумы. Платинум и Палладиум достигли новых максимумов, что говорит о доминировании сектора драгметаллов на фондовых рынках. Основной причиной восстановившегося интереса к драгметаллам является законодательная неопределенность в отношении Биткоина. Существенные пробелы в нормативной базе могли стать спасением для российской экономики, но также оказались подвержены санкциям. В результате инвестиции в цифровые активы могут привести к значительным потерям средств, как защита инвесторов на законодательном уровне находится на низком уровне. С учетом этого в ближайшее время стоит ожидать сохранение нисходящей динамики движения цены BTC/USD. Вероятней всего финальной точкой снижения станет область поддержки в районе $36,5k. В таком случае текущее снижение стоит рассматривать как продолжение периода накопления в широком диапазоне $35k-$45k. Технические индикаторы также указывают на сохранение тенденции к снижению и тестированию зоны поддержки. MACD снизился под нулевую отметку и движется по красной зоне, а индекс относительной силы и стохастический осциллятор подтверждают сильное медвежье давление. С учетом этого ждем ретеста $36,5k и обновляем аналитику в зависимости от поведения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURCHF может поменять тренд уже на этой неделе. Ставка по EUR и заявление НБШ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCHF.На этой неделе в четверг в 15-45 будет объявлено об изменении процентной Европейским Центральным Банком.В 16-30 пройдёт пресс-конференция ЕЦБ, на которой будут даны пояснения по дальнейшей политике регулятора. Опираясь на предыдущие выступления Кристин Лагад, ЕЦБ с большой вероятностью может поднять ставку уже на этом заседании, что укрепит позиции EUR к большинству валют, в том числе и к EUR и к USD:С другой стороны, сегодня стало известно, что член правления Швейцарского национального банка заявил, что готов вмешаться, чтобы справиться с быстрым укреплением франка, в том числе и к EUR.Таким образом, получается так, что именно пара EURCHF в ближайшее время может развернуть свой мощный шортовый тренд и как минимум уйти в лонговую коррекцию. Отработать эту идею возможно при помощи сеточного метода торговли, набирая инструмент на падении перед важными фундаментальными событиями, указанными выше либо от текущих цен, либо в рамках торговой идеи, которую мы давали на прошлой неделе:Считаем возможным набор лонгов по EURCHF с фиксацией прибыли на зеркальных уровнях 1,023-1,030.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CAD на 7 марта 2022 года

Что это было? Доброго времени суток! Вот и пришло время рассмотреть пару североамериканских долларов. Пара достаточно интересная и многими любимая. Ну что же, начнём технический анализ USD/CAD с недельного таймфрейма. Weekly Глядя на недельный график и на последнюю свечу с очень длинной нижней тенью, так и хочется задаться вопросом - что это было? А это нежелание инвесторов и дальше продолжать продажи пары, основанное на сильных данных по рынку труда США, а также учитывая ситуацию с военными действиями на Украине. Тем не менее, несмотря на то что доллар США является защитным активом, канадец укрепился по итогам минувшей пятидневки. Поддержку «луни» оказывают растущие цены на нефть. Если выделять чисто технические нюансы, стоит отметить неспособность медведей по USD/CAD завершить недельные торги в пределах облака индикатора Ишимоку. Также не должен ускользнуть от нашего внимания тот факт, что кроме отметки 1.25865 поддержку паре оказали красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, равно, как и его верхняя граница. Текущая неделя вновь началась с давления медведей, однако в течении торговой пятидневки многое ещё может измениться. На мой личный взгляд, такая длинная нижняя тень предыдущей свечи больше склоняет к росту пары, а значит к её покупкам. Daily На дневном графике видим не менее интригующую картину. Несмотря на то что в пятницу пара вышла вверх из облака индикатора Ишимоку, длинная верхняя тень свечи за 4 марта, а также закрытие торгов под линиями Тенкан и Киджун, которые сошлись на 1.2730, оставляю вопросы относительно способности курса продолжить восходящую динамику. На данный момент видим, что попытки USD/CAD возобновить рост и пройти вверх линии Тенкан и Киджун вновь терпят неудачу. Сейчас пара торгуется с незначительным понижением, а медведи по данному торговому инструменту пытаются вернуть котировку в пределы облака Ишимоку. Торговый диапазон, в котором торгуется «канадец» можно обозначить как 1.2790-1.2585. Также характерной технической особенностью является фактор нахождения используемых скользящих средних в пределах облака. Это позволяет использовать снижение к 50 простой скользящей средней, а также к 89 экспоненциальной скользящей средней для открытия сделок на покупку. Однако для подтверждения хорошо бы увидеть вблизи этих мувингов бычьи модели японских свечей на этом или более мелких временных промежутках. Если не спешить и набраться терпения, то входить в рынок по USD/CAD лучше после выхода пары из обозначенного выше диапазона 1.2790-1.2585. В случае истинного пробоя 1.2790, на откате к этому уровню рекомендую покупать пару, а если будет пробита поддержка на 1.25856 и пара закрепится под этой отметкой, на откате к ней стоит пробовать продажи. В целом, по моему личному мнению, доллар США имеет все шансы быть востребованным больше, как защитный актив, поскольку ситуация на Украине будет только усугубляться. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз USD/JPY на 7 марта 2022 года

Приветствую, уважаемые трейдеры! Как обычно, по понедельникам стараюсь провести анализ всех четырёх основных валютных пар. На очереди, пожалуй, одна из самых интересных, и в то же время загадочных валютных пар - доллар/иена. Основная загадочность заключается в том, что и доллар США, и японская иена являются валютами-убежищами. Думаю, ни для кого не секрет, что в связи с событиями на Украине сейчас участникам рынка не до рисков. Предпочтения явно отдаются защитным активам, так как военные действия на территории Украины могут нарушить и без того разбалансированную цепочку поставок, на которую оказала негативное влияние пандемия COVID-19. В Евросоюз (и не только) прибывают беженцы из Украины, количество которых настолько велико, что его сравнивают с миграционным кризисом времен второй мировой войны. При этом, основным контингентом миграционных лиц являются женщины и дети. В Украине мужскому населению от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. Ничего не поделаешь - всеобщая мобилизация. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз выделит на помощь украинским беженцам около 500 миллионов евро. Вообще, ситуация, конечно, аховая. За последние десять дней Украину покинуло около полтора миллиона человек! Кроме стран Евросоюза украинцы бегут в приграничную Молдавию, где им оказывается всевозможная помощь. В свою очередь, Россию просто накрывают всякого рода санкциями, от которых страдает не только Российская Федерация, но и те, кто, собственно, эти санкции и вводит. Естественно, что всё это санкционное и беспрецедентное давление происходит с непосредственной подачи Соединённых Штатов Америки. Но сейчас не об этом. Поскольку обе валюты в паре usd/jpy являются валютами -убежищами, у инвесторов возникает резонный вопрос – в какую тихую гавань уходить? Смотрим графики пары USD/JPY, возможно, там будет найден ответ на этот вопрос. Weekly Как видим, уже восемь недель подряд пара торгуется в выделенном диапазоне. На этом таймфрейме никаких подвижек пока не видно, а вот на месячном, кому интересно, посмотрите на последние две свечи, которые наглядно демонстрируют неспособность игроков на повышение курса продолжить исполнять свою миссию, то есть двигать курс вверх. Что касается недельного таймфрейма, то и тут для быков по usd/jpy ничего хорошего не видать. Минувшую неделю пара завершила снижением, а торги закрылись под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Тем не менее, по моему мнению, пока не произошёл истинный пробой уровня поддержки 113.50, считать, что восходящий тренд по паре завершён было бы преждевременно. О продолжении бычьего сценария можно будет говорить только после истинного пробоя сопротивления продавцов 116.36. Напомню, что пробой считается истинным только после закрепления выше или ниже пробитого уровня или линии. Если подвести итог рассмотрения недельного графика, то явных сигналов пока нет. Тем не менее, автор данной статьи больше склонен предполагать нисходящий сценарий. Daily На дневном графике можно увидеть во всей красе влияние свечного анализа. После появления разворотной свечной модели «Падающая звезда», несмотря на достаточно позитивные данные по рынку труда США, которые вышли в минувшую пятницу, пара значительно просела. Видно, участников рынка больше волнует геополитика, нежели макроэкономические данные, причём такие важные, как нонфармы. В ходе снижения были пройдены линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также 50 простая скользящая средняя. Остановила давление медведей верхняя граница облака Ишимоку. Если перейти к торговым рекомендациям, то по личному мнению автора пришло время готовиться к продажам USD/JPY. Поскольку быки по паре, скорее всего, предпримут попытки поднять курс, предлагаю искать варианты для открытия коротких позиций после кратковременных подъёмов район цен 115.00-115.30. На данный момент, это основная торговая рекомендация. Уверен, что на этой неделе мы ещё вернёмся к анализу usd/jpy и, при необходимости, внесем коррективы и (или) добавления в торговые рекомендации. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 7 марта 2022 года

Здравствуйте! Сегодня проведём технический анализ ещё одной основной валютной пары доллар/франк. Пользуясь тем, что в пятницу были закрыты недельные торги, начнём разбор полётов именно с этого таймфрейма. Weekly Итак, после двух неудачных попыток пробить линию сопротивления 1.0022-0.9372 быки по usd/chf утратили контроль за ходом торгов по данному торговому инструменту. Специально выделил несостоявшиеся попытки пробоя данной линии, выше которой остались лишь тени, а ценны закрытия неизменно оказывались под обозначенной линией сопротивления. Это и есть ложный пробой или прокол. На торгах прошлой недели пара здорово снизилась. В весьма напряжённой геополитической обстановке, вызванной военным конфликтом между Россией и Украиной, участники рынка отдали своё предпочтение швейцарскому франку. Напомню, что и доллар США, и «свисси», в зависимости от ситуации и рыночных настроений, являются валютами-убежищами. Как хорошо видно на графике, не дойдя до линии сопротивления 1.0022-0.9372, пара начала снижение, которое получилось достаточно внушительным. В результате нисходящей динамики были пробиты чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, синяя линия Киджун и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Однако медведи по USD/CHF на этом не остановились и продолжили свою миссию. В итоге пробитой оказалась ещё и 50 простая скользящая средняя, а недельные торги завершились в пределах облака Ишимоку. Судя по технической картине на недельном графике, нисходящий сценарий имеет все шансы на своё продолжение. В этом случае ближайшей целью станет нижняя граница облака, которая проходит на 0.9114. Для возвращения по паре бычьих настроений необходимо поднимать котировку выше пробитых индикаторов, после чего совершать истинный пробой линии сопротивления 1.0022-0.9372. Daily Несмотря на сильные пятничные данные по рынку труда США, пара не смогла продемонстрировать рост. Видно, геополитика на данном этапе времени больше занимает умы инвесторов. Как видно по пятничной свече за 4 марта, пара пыталась вернуться выше сильного и важного технического уровня 0.9200, но осуществить задуманное так и не смогла. В результате у пятничной свечи осталась довольно-таки внушительная верхняя тень. Как хорошо видно на дневном таймфрейме, игроки на повышение куса столкнулись со всеми тремя используемыми скользящими средними, которые вполне ожидаемо оказали котировке достаточно сильное сопротивление. По моему личному мнению, основной торговой идеей являются продажи USD/CHF после коррекционных откатов в ценовую зону 0.9190-0.9200. Если на подходе к поддержке в районе 0.9150 на этом или более мелких временных промежутках начнут появляться бычьи модели японских свечей, это стоит воспринимать как сигнал для открытия покупок. При обоих вариантах позиционирования не рекомендую выставлять большие цели. Всё-таки ситуация по паре USD/CHF ещё не совсем ясна. Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 7 по 12 марта, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3231 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3167 – откатный уровень 100% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.3035 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2980 – линия поддержки (белая жирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3231 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3167 – откатный уровень 100% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью1.3035 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2980 – линия поддержки (белая жирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3231 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3049 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа с целью 1.3200 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 7 марта 2022 года

Нонфармы расставили всё и всех на свои места Здравствуйте, уважаемые трейдеры! По итогам торгов прошлой недели валютная пара GBP/USD продемонстрировала нисходящую динамику. Хотя, поначалу у быков по фунту, казалось бы, не было повода для беспокойства, пара показывала рост и поднималась к отметке 1.3435. Однако нонфармы расставили всё и всех на свои места. Впрочем, правильнее было бы написать данные по рынку труда США, поскольку сильными оказались не только Nonfarm Payrolls, но и безработица в Штатах снизилась сильнее, чем прогнозировали эксперты. Впрочем, хоть американские трудовые отчёты традиционно считаются одними из самых важных макроэкономических показателей, не нужно забывать и о геополитической ситуации, касательно военного конфликта между Россией и Украиной. По моему личному мнению, это весьма важный фактор, который в большой степени влияет на рыночные настроения. А настроения отнюдь не в пользу рисковых операций. В этой связи доллар США имеет преимущество перед британским фунтом стерлингов, поскольку является и главной мировой резервной валютой, и защитным активом. К тому же велика вероятность того, что на своём ближайшем заседании, которое состоится 15-16 марта, Федеральная резервная система (ФРС) США может провести первое, после пандемии COVID-19, повышение ставки по федеральным фондам. Как высказывались высокопоставленные чиновники из ФРС, в текущих условиях, когда инфляция явно зашкаливает, процесс повышения ставок может достигнуть района 2.5%. У Банка Англии цели гораздо скромнее, хорошо если в текущем году английский Центробанк решится поднять основную процентную ставку до 1%. Если заглянуть в экономический календарь, то архиважных отчётов на этой неделе поступать не будет. Впрочем, для британской валюты самым главным фундаментальным днём станет пятница, когда будут опубликованы данные по ВВП, сальдо торгового баланса и отчёты по промышленному производству. Из США в течении всей недели будут поступать релизы средней важности, о которых более подробно будем упоминать непосредственно в день их выхода. Сегодня важных макроэкономических событий не запланировано, а посему настала пора переходить к рассмотрению графиков цены валютной пары GBP/USD. Weekly Как уже отмечалось выше, после подъёма к 1.3435 ситуация резко изменилась и пара фунт/доллар развернулась в южном направлении. Как представляется, далеко не последнюю роль в этом сыграла оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, оказавшая сильное сопротивление. В результате снижения был пробит уровень поддержки 1.3271, где были отмечены минимальные значения торгов позапрошлой недели. Чрезвычайно длинная верхняя тень последней недельной свечи указывает на неспособность игроков на повышение курса осуществлять свою миссию. По паре отчётливо ощущаются медвежьи настроения. Если так, то следующей целью игроков на понижение куса может стать уровень поддержки 1.3168. Возможный пробой этой отметки ещё больше усилит позиции продавцов британского фунта стерлингов. Daily На дневном графике также наблюдается медвежий вид, который ещё больше подкрепляет фигура технического анализа «Перевёрнутый флаг». Отмечу и напомню, что это не разворотная фигура, а фигура продолжения. Как видим, после некоторой консолидации и создания полотнища флага, пара пробила его нижнюю границу и показывает готовность к дальнейшему снижению. Впрочем, фунт такой обманщик, что лично для меня не будет ничего удивительного, если пара вернётся в покинутый диапазон 1.3435-1.3271. Чисто по технике, необходимо дождаться закрепления под 1.3271, после чего на откате в район этой отметки открывать сделки на продажу. Если gbp/usd продолжит снижение в район поддержки 1.3168 и там начнут появляться свечные сигналы для покупок на этом или более мелких графиках, можно этим воспользоваться, но пока с небольшими целями, исключительно в расчёте на коррекцию. Всё-таки основной торговой идеей, по моему личному мнению, являются продажи после коррекционных откатов пары в район цен 1.3270-1.3300. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 марта 2022 года

Добрый день, уважаемые коллеги! На торгах минувшей пятидневки доллар США возобновил своё укрепление по отношению к единой европейской валюте. Причём, необходимо признать, что это укрепление носило достаточно сильный характер. Теперь давайте вспомним о главном событии прошлой недели, коим стала публикация данных по рынку труда США. В последний торговый день минувшей недели Департамент занятости Соединённых Штатов опубликовал трудовые отчёты за февраль, и оказались они на редкость позитивными. Так, безработица в США, вопреки прогнозу 3.9%, снизилась до 3.8%, что безусловно является весьма позитивным фактором. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики выросло аж на 678 тысяч, хотя консенсус прогноз предполагал, что в феврале в ведущей мировой экономике появится только 400 тысяч новых вакансий. Более того, предыдущий показатель по Nonfarm Payrolls был пересмотрен в сторону повышения – с 467 до 481 тысяч созданных рабочих мест. Что касается средней почасовой оплаты труда, которая является потенциальным индикатором инфляции в стране, то она в предыдущем месяце осталась на нулевой отметке. В целом, пятничные трудовые отчёты из США стоит признать достаточно сильными. По моему мнению, именно они забили последний гвоздь в крышку гроба евробыков, которые откровенно провалили торги минувшей недели, полностью отдав контроль за ходом торгов по EUR/USD своим оппонентам. Ну что ж, теперь настала пора взглянуть на графики цены по евро/доллару, и начнём технический анализ именно с недельного масштаба. Weekly На торгах минувшей пятидневки пара не только продемонстрировала довольно-таки сильную нисходящую динамику, но и умудрилась завершить прошлую торговую неделю ниже важнейшей психологической, исторической и технической отметки 1.1000. Впрочем, на счёт технической отметки можно и поспорить, поскольку именно уровень 1.1000 крайне редко выступал в качестве сильной поддержки или сопротивления. Гораздо чаще эти функции исполняли такие уровни, как 1.1060, 1.1030, 1.1015. Ниже весьма крепкими техническими отметками можно признать 1.0980, 1.0960 и 1.0930. Кстати, торги прошедшей торговой недели закрылись как раз на 1.0932, что лишь подтверждает мнение автора данной статьи относительно значимости перечисленных уровней. Что дальше? А дальше, как хорошо видно на недельном графике у пары открылась дорога по направлению к ещё одному знаковому и достаточно крепкому уровню поддержки 1.0636, где были показаны минимальные значения двухлетней давности. Да уж, время летит. Казалось бы, что это было только вчера. Как хорошо видно на графике цены, сильное сопротивление котировке оказала красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая пресекла попытки быков по евро направиться вверх и развернула пару на снижение. Впрочем, несмотря на сильную нисходящую динамику, скорее всего, будет дан откат в район 1.1000-1.1020 и, возможно, не один. Daily В случае отката в выделенную ценовую зону рекомендую понаблюдать за поведением цены и формированием свечных сигналов на этом или более мелких графиках. В случае появления таковых появится хорошая возможность продать евро/доллар, причём по ещё более не менее выгодным ценам, поскольку в дальнейшем продвижении пары в южном направлении сомнений крайне мало. В принципе, на данный момент, это и есть основная торговая идея по EUR/USD – продажи после откатов вверх и попыток вернуться выше значимой и важной отметки 1.1000. В завтрашней статье разберём более мелкие временные промежутки, и при необходимости, внесём корректировки в сегодняшние торговые рекомендации. А пока, это всё. Удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рекордный рост цен на сырьё давит на фондовый рынок США

Невероятный рост цен на сырьё привёл к очередному падению фондовых индексов США и Европы. Контракты S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1%, а европейские фьючерсы - на 2,7%. Падение S&P 500 до 3670 на не планируется, но не может быть исключено, говорит Джулиан Эмануэль, главный стратег по акциям Evercore ISI. ссылаясь на идею о том, что Федеральная резервная система может предпринять шаги, чтобы помочь стабилизировать рынки.Акции и фьючерсы на акции США распроданы в понедельник, в то время как убежища, включая золото и казначейские облигации, выросли. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе указал на то, что восстановление экономики США достаточно устойчиво, чтобы выдержать ряд проблем, и многие уверены в том, что S&P 500 восстановится до 5000 в 2023 году.Сегодня нефть марки WTI сегодня доходила до 130$ за баррель. Золото тестировало 2000$Государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье США и их союзники рассматривают скоординированное эмбарго после вторжения России в Украину. Высокие цены на энергоносители угрожают остановить глобальный рост.Зерно, металлы и природный газ также выросли на опасениях хаоса в сырьевых потоках из-за вторжения и санкций в отношении России, которые превращают её в глобального изгоя. Сырьевые валюты, такие как австралийский доллар, укрепились.Мировая экономика уже боролась с высокой инфляцией из-за последствий пандемии. Федеральная резервная система и другие ключевые центральные банки теперь сталкиваются с сложной задачей ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы сдержать стоимость жизни, не нарушая экономическую экспансию или не возбуждая рискованные активы."Для экономики США сейчас мы видим стагфляцию с устойчиво более высокой инфляцией и меньшим экономическим ростом, чем ожидалось до войны", - написал в записке Эд Ярдени, президент Yardeni Research. "Для фондовых инвесторов мы думаем, что 2022 год останется одним из самых сложных лет этого бычьего рынка".Швейцарский франк, отступил против доллара после того, как член правления Швейцарского национального банка заявил, что готов вмешаться, чтобы справиться с быстрым укреплением.Вот некоторые ключевые события на этой неделе:Событие Apple new product, вторникОтчет о запасах сырой нефти EIA, средаСовокупное финансирование Китая, PPI, CPI, денежная масса, новые кредиты в юанях, средаГубернатор Резервного банка Австралии Филип Лоу выступает в среду и пятницуПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард брифинг после заседания по вопросам политики, четвергИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс