EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок, так как торговля велась преимущественно в боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Хорошая статистика по Германии была проигнорирована, что привело к ожидаемому ложному пробою на уровне 1.10884 и к сигналу на продажу. Данные по индексу настроений инвесторов в еврозоне оказались намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировав очередную распродажу евро в район поддержки 1.0844. В результате была зафиксирована прибыль около 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.0837 (пересмотренного на вторую половину дня 1.0844), привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупной распродажи евро я так и не увидел. В результате фиксация убытков. В ходе американской сессии можно было наблюдать за активным ростом евро, а прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0884 – все это дало отличный сигнал на покупку. По итогам можно было фиксировать прибыль в районе 1.0936, что позволило забрать с рынка около 45 пунктов. Возврат под поддержку 1.0884 также дал хорошую точку для входа в продажи. В результате пара обвалилась на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Пара остается в боковом канале в расчете на ослабление военных действий в Украине. Трейдеры рассчитывают на коррекцию, которая может произойти в любой момент. По итогам вчерашних переговоров были приняты решения о предоставлении гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из ряда украинских городов. Исполнятся ли эти договорённости – большой вопрос. Сегодня также выходит ряд статистики по еврозоне, который может помочь покупателям закрепиться на текущих минимумах. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.0827, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильной статистикой по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема ВВП и изменению уровня занятости еврозоны – все это образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.0884. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, так что покупатели сразу столкнуться с проблемами. Однако, чтобы увидеть более крупное движение по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв этого сопротивления. Тест сверху вниз 1.0884 даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0929 – максимум вчерашнего дня. Пробой и этого диапазона поставит на паузу медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, что откроет прямую дорогу на максимумы: 1.0978 и 1.1016, где рекомендую фиксировать прибыль. При невыполнении договоренностей между Киевом и Москвой и дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар сохранится и дальше. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой нового месячного минимума в районе 1.0772, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже - от 1.0728 и 1.0636 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера ясно дали понять, что никакой коррекции они не потерпят и это в их планы не входит. Этому в подтверждение стали активные продажи в районе 1.0929. Слабые данные по еврозоне сегодня могут усугубить ситуацию с покупками евро, так как замедление экономики в конце прошлого года будет не очень радостной новостью для трейдеров. В случае пересмотра ВВП в более худшую сторону медведи без проблем справятся с защитой ближайшего сопротивления 1.0884, а формирование там ложного пробоя приведет к открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.0827. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к новым годовым минимумам: 1.0772 и 1.0728. После их теста откроется прямая дорога на 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0884, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера, быки начнут действовать более агрессивно в случае хороших отчетов по Германии, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы азиатских продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0929. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0900. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0830. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В США намерены усилить контроль над криптовалютами

Биткоин и эфир немного ожили после давления, которое наблюдалось на криптоактивы на выходных. Коррекции неизбежны, и не стоит относится к ним как к чему-то из ряда вон выходящего. Тем более мы говорим о волатильности, наблюдаемой на криптовалютном рынке. Да, биткоин, как и фондовый рынок США, реагирует на любые геополитические события, но как стало понятно в последнее время – корреляция ослабевает. Совсем недавно мы с вами говорили о том, что Россия может использовать криптовалюты для частичного обхода санкций со стороны ЕС и США. Конечно, в этом подходе есть доля пессимизма, ведь российские власти еще две недели назад были противниками такого рода цифровых активов, готовясь запретить их оборот, либо частично ограничить чуть ли не на законодательном уровне. Сегодня такой подход к цифровым активам, пускай и не со стороны официальной Москвы, а со стороны бизнеса не кажется таким уж и не «выходом из положения». Такой вывод можно сделать после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министерство финансов следит за попытками России уклониться от санкций с помощью криптовалют. Четыре сенатора США написали Йеллен и выразили обеспокоенность по поводу того, что Россия использует криптовалюту в качестве канала для обхода санкций. Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что министерство финансов отслеживает попытки России уклониться от санкций с использованием криптовалюты. «Мы будем продолжать следить за тем, как действуют санкции, и оценивать любые попытки России избежать их», - отметила Йеллен. Сенаторы также выразили обеспокоенность тем, что Россия может использовать цифровые активы и альтернативные платежные платформы в качестве средства для сокрытия международных транзакций в целях финансирования военных действий на территории Украины.«Я часто слышу о криптовалютах, и это направление, которое необходимо начать строго контролировать», - заявила министр финансов США. Несмотря на то, что многие участники криптовалютного сообщества подпадают под действие правил по борьбе с отмыванием денег, а также санкции, необходимо действовать на опережение, считает Йеллен. Напомню, что несколько крупных бирж для торговли криптовалютой уже заявили, что работают с правительством над соблюдением санкционных требований, включая Coinbase, Binance и Kraken. Несмотря на это, эти криптовалютные компании отклонили просьбу вице-премьер Украины заблокировать всех российских пользователей. Речь идет о блокировке только тех лиц, которые подпадают под санкции. Как я отмечал выше, даже несмотря на то, что некоторые криптовалютные биржи заблокировали счета российских и белорусских пользователей, а ряд компаний докатился до того, что и вовсе перевел средства клиентов из России на помощь украинским военным - спрос на криптовалюту только возрастает. По всей видимости рост биткойна продолжится, так как США и ЕС не останавливаются и продолжают вводить новые санкции против России. Вашингтон нацелился на центральный банк России, фактически запретив американцам вести какие-либо с ним, также заморозив его активы в США. Это идет в дополнение к санкциям, направленным против олигархов и суверенного долга России, а также в расчете отрезать страну от мировой финансовой системы. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз отыграл провал, который наблюдался на выходных и сейчас устремился на отметку в $41 033. Активные покупки еще вчера начались в районе $38 000, где просматривается след крупных игроков. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене, однако переговоры России и Украины идут всем на пользу. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $38 000 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $34 300, а там и рукой подать до $32 900. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 033. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $45 300 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 756. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Только пробой $2 756 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 942 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 520. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российская война, день 13-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли понедельник очередным падением. По состоянию на 8 марта котировки всех трех индексов находятся около своих локальных минимумов, коррекция продолжается и, скорее всего, падение продолжится на фондовом рынка США. В принципе, мы говорили о том, что фондовый рынок США будет корректироваться в 2022 году еще до начала украино-российской войны. Это было ожидаемо из-за того, что ФРС собирается даже не несколько раз, а много раз повысить ключевую ставку в течение следующих 2-3 лет. То есть серьезно ужесточить монетарную политику. Ну о возникший конфликт в Восточной Европе – это еще один сильнейший фактор падения для всех рисковых активов. Как уже было сказано, именно от рисковых активов(к коим относятся и акции) инвесторы избавляются в первую очередь. Что же сейчас происходит в мире? Первое, о чем следует сказать, это проваленный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Конечно, стороны вновь заявили о «наличие небольшого прогресса», но все понимают, что «небольшой прогресс» означает «долгие переговоры». А значит, в ближайшие недели война не закончится. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил открыто, что он не ожидает деэскалации конфликта в ближайшее время. Тем временем, Роснефть не смогла осуществить платеж по своим облигациям вчера, а сегодня, вероятно, не сможет сделать платеж Газпром. Напомним, что Россия запретила валютные переводы за границу, поэтому российские компании физически не могут осуществить такие платежи, даже если у них есть такие деньги. В это же время кредитные рейтинги России снизились уже с «мусорных» до «преддефолтных», а инвестиционный банк Morgan Stanley заявил, что РФ может объявить дефолт уже 15 апреля. В общем позитивных новостей нет и вряд ли они появятся в ближайшее время. Российский рубль, тем временем, обновил свой антирекорд против доллара. Да и против всех остальных мировых валют тоже. Теперь доллар стоит 150 рублей. И, по мнению большинства экспертов, он продолжит падение, так как у ЦБ РФ просто нет возможностей удерживать курс. Уже завтра откроется после длительного простоя в работе Московская фондовая биржа и эксперты ожидают ее тотальный обвал, а вместе с ней и новый обвал российского рубля. Нефть и газ летят в небеса, особенно на фоне новостей, что отдельные европейские страны готовы полностью отказаться от энергоносителей из РФ. Также США заявили о готовности полностью отказаться от импорта нефти и газа из России. Эксперты ожидают, что нефть на рынке может вырасти до 300$ за баррель, если будет введено нефтяное эмбарго против РФ. Это, конечно, хорошо для тех, кто эту нефть добывает(Россия), вот только будет ли кому ее продавать?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 марта 2022 года

На графике месячного масштаба цена нижней тенью вчерашнего дня проколола нижнюю образующую линию глобального восходящего гиперканала зелёного цвета. Чуть ранее цена ушла под уровень реакции Фибоначчи 138,2%, от сетки, построенной по первой ветке «ипотечного» кризиса 2008 года. Перспективой многомесячного снижения выступает диапазон 0.9790-1.0030 – район уровня реакции Фибоначчи 161,8%.На графике дневного масштаба цена задержалась в диапазоне 1.0825-1.0910. Осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх, ведь ему надо разрядиться из зоны перепроданности для дальнейшего продвижения вниз. Возможно, консолидация в усвоенном диапазоне продлится ещё 1-2 дня. На следующей неделе ФРС поднимает ставку на 0,25% (если заседание пройдёт без сюрпризов) и цена возьмёт курс в диапазон 1.0636/70. Нижняя граница указанного диапазона это минимум марта 2020 года. Закрепление под ним открывает широкую и длительную дорогу евро к снижению. На графике четырёхчасового масштаба консолидация в диапазоне 1.0825-1.0910 видна в деталях. Цена прокалывала его границы в обе стороны, что говорит о потенциальной высокой волатильности и дальше. Марлин усиленно растёт, помогая осциллятору на дневном таймфрейме выйти из перепроданности. Ждём завершения происходящей коррекции и дальнейшее ослабление евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 марта 2022 года

Британский фунт весьма бодро падает. За последние три дня его снижение составило почти ровно три фигуры. Вчера цена достигла целевой уровень 1.3115, закрепление под которым открывает перспективу снижения в диапазон 1.2853-1.2900. Диапазон образован минимумами ноября 2020 года и декабря 2019 года. Разворот цены в рост маловероятен. Вчерашние торговые объёмы были близки к максимальным за последний год – это явно прямые и среднесрочные продажи.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин образовали конвергенцию. Вероятно, сегодня инвесторы немного передохнут и потом продолжат усиленную работу на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 марта 2022 года

Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, коррекция на сырьевых рынках привела к сбросу напряжения по австралийскому доллару. Падение от вершины дня до минимума составило 128 пунктов. Цена приостановилась на верхней границе целевого диапазона 0.7291-0.7315, осциллятор Марлин на дневном масштабе показал разворот вниз. Уход цены под 0.7291 открывает цель 0.7227.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже в отрицательной области. Цена собирается с силами для преодоления целевого диапазона 0.7291-0.7315. Внутри диапазона находится линия Крузенштерна, то есть поддержка крепкая, к её преодолению нужна подготовка. Ждём завершения этой подготовки, уход под 0.7291 и снижение к первой цели 0.7227.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2022 года

Йена продолжает путаницу вокруг уровня 115.07. Вчерашний рост цены составил 47 пунктов, но это всё завершится, и достаточно скоро, падением цены к трендовой линии канала зелёного цвета в район 113.36. Вся «путаница» йены происходит под индикаторной линией Крузенштерна, а сама линия уже практически развернулась вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается по синусоиде вокруг нулевой нейтральной линии. Вся эта техническая картина однозначно описывает режим ожидания. Очевидно, инвесторы ждут решение ФРС по ставке 16-го марта. Если понижение ставки произойдёт, упадут фондовые рынки и вместе с ними пара USD/JPY.На четырёхчасовом масштабе цена на текущий момент полностью в восходящем настроении, но это то же самое развитие цены в широкодиапазонном боковике, только вокруг линии Крузенштерна. Марлин также готов в любое время развернуться вниз и уйти обратно в зону понижающейся тенденции. Сигналом к решительному снижению станет уход цены под сигнальный уровень 114.71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло.

Валютная пара GBP/USD в понедельник даже на коррекцию не сподобилась. Пара начала снижение еще ночью и продолжала его весь день. Однако по европейской валюте коррекция носит очень слабый характер, поэтому говорить сейчас о том, что мол евровалюта корректируется, а фунт – нет, как-то не совсем правильно. Правильно говорить: обе валюты продолжают сильное падение против доллара США. И в этом нет никакой их вины. Напомним, что евро и фунт падают не из-за каких-либо макроэкономических событий или отчетности. Они падают просто потому, что спрос на доллар растет каждый день. Доллар США продолжает оставаться «резервной валютой» для всего мира, и сложно найти более опасную геополитическую ситуацию, чем сейчас в Восточной Европе. Напомним, что речь идет о полномасштабной войне в самом центре Европы. Речь идет о вторжении в соседнее государство. Естественно, что западные лидеры пачками вводят санкции против РФ, ломая еще сильнее логистические и производственные цепочки и уходя с российского рынка. Это более, чем стрессовая ситуация для рынков и инвесторов. Впрочем, это видно по любым инструментам и любым рынкам. Криптовалюты в целом продолжают падать в последние несколько месяцев(а это еще дело не дошло даже до повышения ставки ФРС), фондовые рынки снижаются, рынок сырья и нефти растет, российские рынки падают в пропасть. Что это означает? Переток капитала из одних инструментов в другие, переток капитала из одних рынков в другие. Таким образом, достается и валютному рынку. Здесь тоже происходит переток и прИток капитала в доллары. А фунт и евро, получается, просто оказались не в то время и не в том месте. Хотя данную ситуацию даже нельзя рассматривать, как выгодную для Штатов. Напомним, что еще Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «дорогой» доллар Штатам не нужен. Это объяснялось тем, что у Америки очень высокий государственный долг, который следует обслуживать и, чем дороже доллар, тем сложнее это делать. Сейчас ничего не изменилось. Только долг вырос и теперь составляет уже 30 триллионов. Американская инфляция, британский ВВР. На этой неделе будет крайне малое количество важной статистики. В Великобритании экономические публикации и вовсе запланированы только на пятницу. В этот день станут известны ВВП и промышленное производство. Вспоминая предыдущие аналогичные отчеты, мы можем предположить, что никакой реакции рынка на них не последует. Рынок сейчас слишком увлечен долларом и растет валюта США даже без помощи «фундамента». А сильная статистика из Великобритании сумеет поднять курс британской валюты на 50 пунктов не более. Поэтому эти данные в любом случае ни на что не повлияют. Особенно сейчас. В США на этой неделе можно будет обратить внимание только на отчет по инфляции, который выйдет в четверг. Ожидается, что индекс потребительских цен по итогам февраля вырастет до 7,9-8,0% г/г. То есть даже не потеряет темпов своего роста и как бы передаст «привет» Джерому Пауэллу, который недавно заявил, что будет поддерживать повышение ставки только на 0,25% на заседании ФРС 15-16 марта. Напомним, что ранее Пауэлл неоднократно говорил, что «рост инфляции – это временное явление» и лишь в январе признал, что трактовка «временное» было неправильным. Ну а начало 2022 года показывает всему миру, что все экономические прогнозы на этот год можно смело выбросить на помойку. Чтобы текущую инфляцию в Штатах хотя бы остановить, ставку нужно поднять хотя бы до 1%. А такое значение может быть достигнуто лишь летом. Сколько будет составлять инфляция летом, даже представить себе тяжело. Помимо инфляции, в США не будет больше никаких важных публикаций. В пятницу еще выйдет индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, но кого он сейчас вообще может заинтересовать? Поэтому на первом месте на этой неделе будут геополитика и отчет по инфляции в Штатах. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 132 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2980 и 1,3242. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение на Юг. Таким образом, в данное время следует оставаться в новых ордерах на продажу с целями 1,3062 и 1,2980 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3367 и 1,3428. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить?

Валютная пара EUR/USD в понедельник исполнила сразу два сценария. Мы говорили, что в понедельник может начаться коррекция, так как макроэкономический фон будет отсутствовать в этот день, однако пара сначала умудрилась еще сильнее упасть(падение началось еще ночью), а лишь потом начать коррекцию. Честно говоря, в данное время эта мизерная коррекция выглядит, как издевательство над быками. Впрочем, последних на рынке сейчас практически нет. Балом правят медведи. Хотя даже это суждение не совсем верно. Напомним, что согласно отчетам COT «бычье» настроение среди крупных игроков усиливается!!! То есть получается абсолютный парадокс, который, впрочем, мы уже наблюдали ранее. С одной стороны, профессиональные трейдеры продолжают открывать длинные контракты по евро, а с другой стороны евро валится вниз. Что-то подобное мы уже наблюдали в 2020-2021 годах, когда американская валюта падала, игнорируя любые данные отчетов COT. Тогда ФРС накачивала американскую экономику деньгами(попросту печатала их), поэтому чтобы ни делали трейдеры, доллар все равно дешевел, так как росла денежная масса. Сейчас мы видим, во что вылилась программа QE. Инфляция зашкаливает, ибо 7,5% для Штатов – это очень много. Как останавливать инфляцию, совершенно непонятно. Экономический рост есть, но если повышать ставки на каждом заседании, он замедлится и возникает вопрос, до какого предела ФРС сможет повышать ставки и хватит ли этого повышения для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению. Более того, следует вспомнить, что Джером Пауэлл и Кристин Лагард в последние несколько месяцев неоднократно заявляли о том, что инфляция рано или поздно начнет замедляться сама собой. Естественно, они подразумевали то, что цены на нефть и газ перестанут расти, а цепочки поставок будут восстанавливаться. Сейчас ясно, что эти прогнозы Лагард и Пауэлла не стоят просто ничего, потому что нефть чуть ли не каждый день обновляет свои максимумы стоимости(как и газ), а с цепочками поставок могут возникнуть еще большие сложности из-за того, что Россия сейчас, по сути, оказалась изолированной от всего мира. В общем, 2022 год принес еще большее количество проблем экономике, хотя только-только начался, и сейчас, вероятно, многие согласились бы на продолжение пандемии, о которой все как-то очень быстро забыли, в обмен на снятие геополитической напряженности в Восточной Европе. Что на этой неделе ждать трейдерам? Если коротко, то ничего хорошего. В плане макроэкономической статистики и фундаментального фона в Евросоюзе не будет ни одного мало-мальски значимого события. Будет только заседание ЕЦБ и последующее выступление на пресс-конференции Кристин Лагард. Но даже это, безусловно, «громкое событие» мы не относим в разряд важных. Что может чисто теоретически произойти? Да ничего. Кристин Лагард и ее коллеги неоднократно заявляли о том, что ставка не будет повышена в 2022 году. Все, на этом можно расходится. Программа PEPP, которая должна была завершиться в марте, уже никого не интересует. Программа APP должна будет действовать весь текущий год, но сейчас у Евросоюза и ЕЦБ настолько большое количество проблем геополитического характера, что про какие-то там программы количественного стимулирования даже говорить как-то стыдно. Единственное, что может обратить на себя внимание, это изменение риторики главы ЕЦБ Лагард. Но какие у нас есть основания ожидать, что ее риторика измениться на более «ястребиную»? Мы считаем, что никаких. Отталкиваться в этом вопросе следует от состояния европейской экономики. Напомним, что в 4 квартале 2021 года ВВП вырос на 0,3%. Это практически ничто. При таком экономическом росте повышать ставку – это практически самоубийство. Инфляция продолжает расти, но с ней просто нечем бороться, если не повышать ставку. В итоге, все сводится к тому, что либо будет какой-то сюрприз(вероятность 5%), либо не будет вообще ничего интересного(вероятность 95%). Таким образом, на этой неделе абсолютно точно на первом месте будет стоять геополитика. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 марта составляет 125 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0738 и 1,0982. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1108 и 1,1230, чего в ближайшие дни не ожидается. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться, но в итоге еще сильнее рухнула вниз. Падение началось сразу на открытии торгов в понедельник ночью и в течение всего дня пара торговалась очень волатильно. То есть были и сильные движения вниз и сильные откаты вверх. Никаких важных макроэкономических событий в понедельник не было запланировано ни в Великобритании, ни в США. Тем не менее, как видим, сейчас они и не нужны трейдерам для того, чтобы активно торговать пару. Все пары. Военный конфликт на Украине продолжается, хотя в последние дни, следует признать, стрелять начали гораздо меньше. Однако это не означает, что завтра Киев и Москва подпишут перемирие и на этом все закончится. Позиции участников конфликта отличаются друг от друга кардинально. Торговых сигналов в течение прошедших суток было три. И, как минимум, первые два оставляют желать лучшего. Сначала пара закрепилась ниже области 1,3170-1,3185, что следовало использовать для открытия коротких позиций. Цена сумела пройти вниз около 20 пунктов, чего еле-еле хватило для того, чтобы выставить в ноль Stop Loss, по которому сделка в итоге и закрылась. Далее был сформирован сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня 1,3185. На этот раз трейдерам тоже откровенно повезло, так как цена прошла вверх 21 пункт, что опять-таки позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Третий сигнал на продажу следовало уже игнорировать, так как дважды трейдеры выходили из сделок по Stop Loss. Однако именно третий сигнал и оказался прибыльным. В итоге, трейдеры не получили убытка в понедельник, но и закрыться в прибыли не получилось. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. А неделей ранее – усиление «медвежьего» настроения. В целом же настроение у крупных игроков меняется слишком часто, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше. На данный момент нетто-позиция группы «Non-commercial» находится около нулевого уровня, что означает «нейтральное» настроение. Тот же самый вывод подтверждают и абсолютные данные по количеству открытых контрактов. На покупку их сейчас 51 тысяча, а на продажу – 50 тысяч. То есть практически полное равенство. Более того, с июля прошлого года профессиональные трейдеры не могут определиться с тем, куда им торговать британский фунт. Лишь в декабре наблюдалось серьезное усиление «медвежьего» настроения, что привело к существенному падению валюты Великобритании. Все остальное время игроки не могут определиться в среднесрочной перспективе, что им делать с фунтом. Поэтому отсутствие сильного падения британского фунта отчасти соответствует данным отчетов COT. Однако мы все равно считаем, что отчеты COT – это сейчас не лучший инструмент для прогнозирования. Во время, когда весь мир повышает спрос на доллар, как на резервную валюту, можно ожидать роста именно этой валюты, несмотря на любые данные отчетов COT. Собственно, именно такую картину мы и наблюдаем сейчас по евровалюте, где покупки растут, а сама валюта при этом падает. Таким образом, на первом месте по степени значимости остается геополитика. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить? Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме также невооруженным глазом видна нисходящая тенденция, но теперь есть еще и нисходящая линия тренда, которая хорошо визуализирует тренд. Цена преодолела уровни 1,3170 и 1,3185 и это были последние актуальные уровни. Ниже уровней попросту нет, так как цена очень давно не находилась так низко. Поэтому все сделки ниже этой области придется закрывать только вручную. На 8 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3267) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдеры смогут обращать внимание опять только на геополитические новости. Мы считаем, что вероятность начала коррекции более сильной коррекции велика, особенно по фунту, однако понедельник показал, что трейдеры готовы распродавать пару и дальше, не взирая на нужду скорректироваться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пустой, коррекционный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь начала падение с самого открытия рынка. В течение дня она предпринимала еще попытки, чтобы продолжить движение вниз, но все же по итогам дня немного скорректировалась. Вряд ли сейчас можно сказать, что на этом падение европейской валюты завершено. Скорее всего, медведи просто взяли небольшую передышку. Как мы и предполагали вчера, понедельник прошел в коррекции, но при этом волатильность все равно была очень высокой. К сожалению, пара сейчас находится на таких ценовых значениях, где нет ни одного уровня-экстремума, потому что в последний раз цена находилась на этих уровнях больше года назад. Поэтому никаких торговых сигналов в понедельник не было сформировано. Возможно, и к лучшему. В это же время в Беларуси закончился третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Как мы и предполагали, никаких серьезных достижений и прогресса нет. Стороны продолжают стоять на своем, а это значит, что военный конфликт сохраняется. Российский рубль в понедельник упал до 150 рублей за 1 доллар и общая паника на рынках РФ сохраняется. Эксперты допускают, что российская валюта совершенно спокойно может упасть и до 300 рублей за 1 доллар. Это означает, что ни о каком успокоении сейчас даже речи не идет. Соответственно, это настроение может находиться свое отражение и на международном валютном рынке. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить? Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а цена находится очень далеко от линии тренда. Таким образом, с одной стороны, паре есть куда корректироваться, а с другой стороны, сохраняется сильный нисходящий тренд. Геополитика продолжает оказывать сильное влияние на пару и отсутствие новостей о прогрессе в переговорах может только расстроить трейдеров. Европейская валюта по-прежнему остается в зоне риска. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1224) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта в Евросоюзе будет опубликован лишь один отчет – уровень ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Так как это не первая и даже не вторая оценка, то мы не ждем никакой реакции трейдеров. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень активно и волатильно, потому что геополитический фон сейчас явно не отпускает трейдеров. Следовательно, можно ждать сильных движений в любую сторону. Корректироваться время от времени тоже нужно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала обвальное падение. Несмотря на то, что ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного отчета в течение дня, рынок все равно нашел новые основания для распродаж британского фунта. По итогам дня фунт подешевел еще на 125 пунктов. Нисходящая тенденция сейчас видна невооруженным глазом, поэтому по-прежнему не требуется ни линия тренда, ни канал. Уровни, которые сейчас пара проходит, являются формальными, так как они были сформированы больше года назад. Не удивляйтесь, если они не будут оказывать никакой поддержки или сопротивления цене. Фунт, как и евро, может упасть очень сильно в ближайшие дни/недели/месяцы. Только если геополитическая обстановка в Украине начнет улучшаться, а переговоры между Москвой и Киевом начнут давать результаты, можно будет надеяться на укрепление евро и фунта. А пока что ситуация остается очень сложной, поэтому рынок продолжает избавляться от наиболее рисковых активов и валют. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было далеким от понятия «хорошее». В течение дня пара все-таки смогла скорректироваться, и эта коррекция испортила всю техническую картину. Если бы ее не было, то движение было бы идеальным. Предугадать начало этой коррекции было невозможно. Точнее пришлось именно угадывать, когда она начнется и начнется ли вообще. Не было никакого отскока от важного уровня перед ее началом. Большинство торговых сигналов дня нельзя назвать откровенно ложными, но и сильными их тоже назвать нельзя. Первый сигнал на продажу сформировался с большим опозданием. Цена преодолела уровень 1,3173, после чего сумела пройти вниз еще 23 пункта, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Поэтому по этой сделке начинающие трейдеры не получили убытка. Далее последовал сигнал на покупку, после которого цена с горем пополам прошла вверх 20 пунктов, так что и в этом случае новички не получили убытка. Еще два сигнала около уровня 1,3173 следовало уже игнорировать, так как предыдущие два сигнала оказались ложными и не принесли прибыли. Последний сигнал на продажу около уровня 1,3134 следовало игнорировать, так как он сформировался достаточно поздно и на момент его появления цена уже прошла вниз 120 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает нисходящее движение и в понедельник оно только усилилось. Предсказывать, как будет дальше двигаться пара, сейчас очень сложно, так как уровней сейчас очень мало, и они слабые. Помимо этого, никто не знает, сколько еще геополитика будет оказывать такое сильное воздействие на рынок. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3134, 1,3241. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Поэтому все внимание – вновь на геополитический фон. Хотя, как показал понедельник, даже его отсутствие не гарантирует начало коррекции или отсутствие нового падения пары. Ситуация сейчас довольно сложная по фунту, с технической точки зрения. Слишком мало ориентиров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала «валютное безумие». Волатильность остается высокой, а все уровни, которые сейчас расположены на иллюстрации в области нахождения цены, достаточно формальные. Формальные они потому, что на таких низких уровней пара не находилась уже больше года. То есть это уровни годичной давности и старше. Сами понимаете, какой силой они обладают. Но других уровней сейчас нет. Нисходящая тенденция видна невооруженным глазом, а европейская валюта падает практически каждый день. Как мы и предполагали вчера, в понедельник цена хоть немного скорректировалась, правда к концу дня все равно возобновила падение. И это при том, что никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в Евросоюзе, ни в США. Также не было и важных геополитических изменений или новостей. То есть сегодня вообще не было никакой информации, которая могла бы потенциально спровоцировать новый рост доллара. Однако, мы предупреждали и об этом: пара евро/доллар может еще долгое время находится в нисходящем тренде. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник, к сожалению, движения оставляли желать лучшего. Несмотря на то, что пара по итогам дня все равно обновила свои минимумы(то есть снизилась еще сильнее), все же в целом она больше торговалась вбок или корректировалась в течение дня. Именно об этом и говорит тот факт, что все торговые сигналы были сформированы около одного уровня 1,0870. На иллюстрации выше вы видите также уровни 1,0806 и 1,0932, однако это минимум и максимум сегодняшнего дня, поэтому в торгах они не участвовали. В итоге нам остается разобрать только те сигналы, которые есть. Сначала пара отскочила несколько раз от уровня 1,0870, поэтому начинающие трейдеры могли открыть длинные позиции. На эти сигналы на покупку оказались очень слабыми, поэтому закрепление ниже уровня 1,0870 следовало использовать для открытия уже коротких позиций. Это сигнал оказался более или менее сильным, так как цена прошла вниз не менее 48 пунктов. То есть у трейдеров было достаточно времени, чтобы закрыть сделку вручную и получить прибыль(ближайший целевой уровень находился далеко). Далее последовал новый сигнал на покупку в виде закрепления выше уровня 1,0870, который тоже можно было отрабатывать. Однако на этот раз пара прошла в верном направлении только 30 пунктов, чего, однако, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Последний сигнал уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Поэтому в данное время следует продолжать рассчитывать на нисходящее движение и стараться играть на понижение, а не наоборот. Только когда и если пара сумеет закрепиться выше нисходящего канала, можно будет рассматривать длинные позиции. В ближайшее время пара может показать еще несколько витков коррекции, так как макроэкономической статистики в начале недели практически не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0769, 1,0806, 1,0870, 1,0932, 1,0990. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Она вряд ли будет чем-то отличаться от второй или первой оценки, поэтому мы не ждем никакой реакции рынка на это событий. В Америке завтра вообще не запланировано ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крутое пике единой валюты: на горизонте – уже седьмая фигура

Пара евро-доллар последовательно падает пятый торговый день подряд. Продавцы продавили двухлетний ценовой минимум, опустившись к отметке 1,0822. Здесь активизировались покупатели, однако в данном случае можно говорить лишь о кратковременной коррекции. Штурм 7-й фигуры – это всего лишь вопрос времени, учитывая фундаментальную картину, сложившуюся для единой валюты. «Рецепт» дальнейшего снижения достаточно прост: доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив, тогда как евро находится под колоссальным давлением геополитических факторов на фоне сильнейшего роста сырьевого рынка. В итоге пара eur/usd катится вниз без каких-либо существенных препятствий. Забегая вперёд необходимо отметить, что любые ценовые откаты можно и нужно использовать как повод для открытия коротких позиций. Покупатели рассчитывают на сегодняшние российско-украинские переговоры, однако на мой взгляд, стороны вряд ли придут к какому-либо соглашению о перемирии (даже временном). По информации многих источников, сегодня на повестке дня следующие темы для обсуждения: а) гуманитарные коридоры; б) обмен пленными; в) начало работы международных организаций на контролируемых РФ территориях. Остальные политические темы (среди которых – достижение компромиссных решений по ключевым вопросам и фактическое перемирие) обсуждаться не будут. Безусловно, это всего лишь инсайдерская информация от источников, близких к переговорным группам. Нельзя исключать и вариант достижения более значимых компромиссов в контексте возможной деэскалации. Но учитывая предшествующую риторику официальных лиц и их представителей, надеяться на прорыв в переговорах, к сожалению, не приходится. На мой взгляд, большего внимания заслуживает другая информация: по словам министра иностранных дел Турции, главы МИД РФ и Украины Лавров и Кулеба должны 10 марта встретиться в Анталье – на полях дипломатического форума. Здесь необходимо напомнить, что ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Кроме того, в ходе вчерашнего телефонного разговора он передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорам. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия может прекратить операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия РФ. В частности, Киев должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок». Также Украина должна признать Крым российским, а также признать независимость «ДНР» и «ЛНР». Как известно, украинская сторона готова говорить о своём нейтральном статусе, но одновременно категорически против признания Крыма и «Л/ДНР». На данный момент неизвестно – о чем именно будут говорить главы дипломатических ведомств в Турции. Кроме того, стороны ещё официально не дали своё согласие на встречу. Это говорит о том, что панические настроения, которые сейчас доминируют на финансовых рынках, будут и дальше играть на стороне медведей eur/usd. По крайней мере – в перспективе ближайших дней. В целом, практически все фундаментальные факторы играют в пользу дальнейшего развития южного тренда. Сырьевой рынок также оказывает давление на пару. Стоимость газа на открытии торгов на бирже ICE впервые превысила отметку в 3 тысячу долларов за тысячу кубометров. Причём в течение дня цена продолжала бить рекорды: на момент написания этих строк стоимость «голубого топлива» превысила отметку 3700 долларов за тысячу кубометров. Рыночный настрой не изменился и после заявления министр финансов ФРГ Кристиана Линднера, который выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа. Он отметил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет «крайне непросто», и предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой. Риторику высокопоставленного немецкого чиновника просто-напросто проигнорировали. К слову, рынок «чёрного золота» также удивляет рекордами. В частности, цена нефти марки Brent достигла рекордного с 2008 года значения – 140 долларов за баррель. На фоне такого информационного потока и возможного стагфляционного шока евро сдаёт свои позиции по всем фронтам – в том числе и в паре с гринбеком. Если сегодняшние переговоры не завершатся перемирием (к сожалению, вероятность такого сценария достаточно высока), единая валюта снова покатится вниз. С точки зрения техники, пара также находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярко выраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Ближайшая цель южного движения – это отметка 0,0800 – психологически-важный, «круглый» уровень поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Построение нисходящего участка тренда продолжается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит и пробит лоу волны C, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Удачная попытка прорыва отметки 1,3275 указала на готовность рынка к новым продажам. Волна с в E не выглядит еще завершенной, а текущий новостной фон продолжает повышать спрос на доллар. И снова геополитика... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 марта снизился еще на 100 базовых пунктов. Для британца становится уже совершенно нормальным терять по 100 пунктов в день. Но таковы текущие реалии. Геополитическая ситуация на Украине продолжает оставаться сложной, продолжаются бомбардировки городов. Таким образом, поводов для радости и оптимизма сейчас нет ни у кого. Именно этот фактор и оказывает давление на инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар. И я рискну предположить, что это настроение на рынке может сохраняться еще долгое время. Конфликт рискует трансформироваться в затяжной конфликт, тогда экономики многих стран мира столкнутся с множеством дополнительных рисков. Хуже всего приходится сейчас именно России и Украине. В обеих странах экономика падает со скоростью света. А так как обе экономики сильно интегрированы в мировую экономику, то отголоски военного конфликта заметны во многих странах мира. И это прошло только 12 дней с момента его начала. Усугубляют положение огромные санкции против РФ. По мнению многих экономистов, то, что происходит сейчас в РФ(нехватка долларов, наличности, рост цен, девальвация рубля, закрытый фондовый рынок, падение акций российских компаний, заморозка золотовалютных резервов, выход многих крупных, международных компаний с российского рынка), это лишь самое начало. Российская экономика достаточно сильная, поэтому имеет «подушку безопасности». Однако, если санкции будут продолжать ужесточаться и такая ситуация будет продолжаться в течение нескольких месяцев, тогда Россия может столкнуться с ростом безработицы, падением уровня жизни всех слоев населения. Не стоит также забывать, что война – это дело дорогое и чем дольше она длиться, тем дороже обходится Москве. Сейчас также еще непонятно, будет ли газово-нефтяное эмбарго со стороны стран Евросоюза. В Германии канцлер Олаф Штольц заявил сегодня, что от российских нефти и газа невозможно отказаться сиюминутно. Потребуется достаточно много времени, чтобы перейти на альтернативные источники углеводородов. Поэтому, вероятнее всего, полный разрыв с нефтегазовой отраслью РФ не состоится. Однако спасет ли это ситуацию? Спасет ли это российскую экономику? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии

Швейцарский нацбанк сегодня, 7 марта, подтвердил свое намерение провести вмешательство на валютных рынках, чтобы сдержать рост франка. Швейцарский франк стал необычайно популярен в качестве убежища из-за военного конфликта на Украине, что даже ненадолго подтолкнуло валюту выше паритета с евро.Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии Обменный курс евро/франк снизился до 0,9910 на азиатских рынках в моменте, так как инвесторы искали убежища в швейцарской валюте. Оценка является самым высоким уровнем для франка с января 2015 года, когда швейцарский центральный банк отказался от привязки к евро. «Швейцарский франк в настоящее время востребован в качестве валюты-убежища, наряду с долларом США и иеной», — говорится в заявлении центрального банка. «Швейцарский франк по-прежнему высоко ценится, — добавил он. — ШНБ по-прежнему готов вмешаться на валютном рынке в случае необходимости». Устное предупреждение о возможном влиянии со стороны Нацбанка — необычный шаг со стороны этого органа, который в последний раз выступил с отдельным заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу повышения курса франка после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году. «Хотя ШНБ довольно спокойно относился к повышению курса швейцарского франка в последние месяцы... падение ниже паритета может изменить его отношение, потому что паритет также является психологически важным порогом», — сказал экономист Алессандро Би. ШНБ заявил, что повышение курса франка, представляющее опасность для экономики Швейцарии, в которой доминирует экспорт, также является следствием инфляции между Швейцарией и другими странами. Инфляция потребительских цен в Швейцарии выросла до более высоких, чем ожидалось, 2,2% в феврале, самого высокого уровня с 2008 года, но значительно ниже уровня 5,8% в соседней зоне евро, являющейся крупнейшем экспортном рынке Швейцарии. ШНБ в понедельник заявил, что рассматривает общую экономическую ситуацию, а не отдельные валютные пары. Данные по депозитам до востребования, показатель покупок иностранной валюты SNB, показали рост всего на 500 миллионов франков на прошлой неделе, что указывает на предварительно небольшой объем интервенций. Очевидно, банк надеется оглашением своих мер добиться некоторого оттока на рынке валют. «Я ожидаю, что ШНБ будет умеренно бороться с этим повышением, потому что он не может изменить среду для инвесторов, которые просто ищут безопасности», — сказал экономист J. Safra Sarasin Карстен Юниус. Вторжение России в Украину, которое она называет «спецоперацией», внесло неопределенность, поскольку мировая экономика стремится двигаться к нормализации денежно-кредитной политики, заявила член правления ШНБ Андреа Мейхлер в интервью, опубликованном в субботу. В ее комментариях указывалось, что кризис задержал планы ШНБ по отказу от отрицательных процентных ставок и покупок иностранной валюты, которые были основой его экспансивного подхода. Центральный банк Швейцарии представит свое следующее обновление денежно-кредитной политики 24 марта. Очевидно, если приток наличных продолжится, учреждение будет вынуждено снижать курс франка, иначе экспортно-импортные операции будут обходиться швейцарцам слишком дорого. Читать статьи автора, в том числе:Китайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный рискСША пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставокСША показывает сильные данные по занятостиЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколько

Санкции, введенные против России рядом стран из-за военного конфликта на Украине, начали сказываться в виде больших потенциальных потерь для европейских банков, компаний и инвесторов, часто неожиданным образом. В прошлом такие внезапные системные потрясения были предвестниками финансовых кризисов. Тем не менее некоторые участники рынка говорят, что паники на рынке не наблюдается.Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколько Так, сотрудники инвестиционных компаний признаются, что у них «не было ни одного из этих «чертовых» телефонных звонков», подразумевая лавинообразную череду звонок с требованием «продавать все», которые обрушиваются на брокеров в моменты рыночных обвалов. Наоборот, многие интересуются, есть ли смысл вкладываться в активы, пока они снизились на маркете. «В системе гораздо больше капитала. Россия не такая большая [чтобы вызывать системный обвал], так как управление рисками стало лучше», — сказал один из соучредителей частной инвесткомпании Дэвид Шамис, сравнивая нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года. Действительно, на этот раз у банков есть крепкая подложка. Так, Федеральная резервная система США заявила в пятницу, что финансовые учреждения разместили более 1,4 трлн долларов в одночасье, что свидетельствует о том, что в преддверии повышения ставок инвесторы спешат влить неиспользованные остатки в оборот. Одно это показывает, что в финансовой системе достаточно капитала, чтобы покрыть убытки от украинского вторжения. Тем не менее слабые места в мировой экономике, вызванные нарушением производственных и расчетных цепочек с Россией, растут. От Societe Generale SA и BP Plc в Европе до Citigroup Inc в Соединенных Штатах, западные компании подсчитывают возможные миллиарды долларов убытков от санкций в отношении России — деньги, которые они все еще могут потерять в ближайшем будущем. По оценке одного крупного американского банка, совокупный объем стоимости отказа от сотрудничества с российскими компаниями и ЦБ РФ может составить около 400 млрд долларов. Порой шок ощущается в неожиданных местах. Так, в Германии долговому управлению пришлось увеличить размер облигации, чтобы облегчить условия на рынках кредитования овернайт в еврозоне, важнейшем источнике кредита для банков и других финансовых учреждений. На рынке в качестве залога используются облигации, но их не хватает. Немцы заявили, что подозревают, что некоторые облигации принадлежат организациям, находящимся под санкциями, которые не могут торговать. В России интернет-компании Ozon Holdings Plc и Yandex NV могут столкнуться с неожиданным обвалом совокупно почти на 2 млрд долларов после того, как торги их акциями, зарегистрированными в США, были приостановлены после санкций. Это может вызвать препятствия в их долговых соглашениях, в частности по корпоративным облигациям. Яндекс заявил, что у него нет денег, чтобы платить инвесторам. Несопоставимый характер и географическое распространение этих пожаров являются одними из отличительных признаков финансового заражения. Убытки могут быстро пронестись через глубоко взаимосвязанную систему таким образом, что никто не может полностью предсказать силу и места выброса. В таких условиях обычно по мере распространения убытков участники рынка паникуют и уходят, замораживая кредит и ускоряя более широкий финансовый кризис. Тем не менее, опыт поведения рынков во время пандемии показал, что экономика вполне способна справиться с многочисленными системными ударами без биржевой паники. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тимоти Массад в качестве чиновника министерства финансов активно участвовал в урегулировании правительством США финансового кризиса 2008 года. Он вслед за многими аналитиками отмечает, что система вполне способна поглотить шок, и лично он «не заметил ничего, что вызывало бы серьезные опасения» по поводу финансовой стабильности. Несмотря на это, ситуация стремительно развивается. «Я не думаю, что это стабильная ситуация, — сказал Массад. —Больше всего меня беспокоит то, как долго это будет продолжаться и не произойдет ли на войне что-то, что вызовет гораздо больший шок или вызовет панику». Он отметил, что атака на украинскую атомную электростанцию в пятницу вызвала тревогу среди европейцев, прямо не связанную с рынками, однако не менее важную в перспективе. На рынках начали появляться некоторые признаки стресса, когда инвесторы избавляются от более рискованных активов. Банки нервничают из-за межбанковского взаимного кредитования и накопления долларов, которые становятся все более дорогими для иностранцев. Но эти показатели значительно ниже пиковых значений, наблюдаемых во время полномасштабных кризисов, и рыночная механика работает без широких сбоев. Российские активы, потенциально поддерживающие ликвидность, еще не исчерпаны 28 февраля Москва внезапно приказала брокерам отклонить заказы иностранцев на продажу российских ценных бумаг. То есть с этого момента любые заказы на продажу российских государственных облигаций, деноминированных в рублях, которые к тому времени не были погашены, не выполнялись. По некоторым оценкам, выручка на сотни миллионов долларов может быть заморожена, но даже в этом случае участники рынка говорят, что удар по портфелям недостаточно велик. На данный момент на Уолл-стрит говорят скорее о замешательстве, чем о панике. По словам участников рынка, люди работают над тем, что санкции против российских банков, активов и частных лиц означают для их операций и активов. «Опасность исходит из того, что у вас есть длинные посреднические цепочки, из-за которых трудно понять, каковы именно риски», — говорит Массад. Безусловно, потеря одного из крупных мировых контрагентов может перетряхнуть деловой и финансовый мир. Однако если пользоваться опытом российского дефолта 1998 года, то нельзя сказать, что мировая экономика испытала шок. Таковым он остался лишь для россиян. Например, для американцев 90-е запомнились, как период максимального процветания. Гораздо более серьезным испытанием для мира были пандемические ограничения. И, помимо прочего, это повод для россиян задуматься о своей роли в мировом финансовом пироге. Читать статьи автора, в том числе:Китайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный риск США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставок США показывает сильные данные по занятостиЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Заседание ЕЦБ – важнейшее событие этой недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. Она не меняется уже несколько недель, потому что все это время европейская валюта только и делает, что снижается. Поэтому в данное время просто продолжает свое построение нисходящая волна, что полностью соответствует текущей волновой разметке. На прошлой неделе были слабые попытки удержаться от нового снижения, но они очень быстро сошли на нет. Текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. Новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту, и это касается и геополитики, и экономики. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. Ситуация в Украине сейчас такова, что многие другие новости, отчеты и события просто не имеют значения. Волна E может получиться абсолютно любой по своему размеру. Удачная попытка прорыва отметки 1,0947 указывает на готовность к дальнейшим продажам инструмента. О чем сообщит Кристин Лагард в четверг? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился еще на 50 базовых пунктов, и это еще очень мало, так как в течение дня котировки находились и гораздо ниже отметки 1,0880, практически вплотную подходили к 8 фигуре. Однако новостной фон сегодня практически полностью отсутствовал. Если говорить об экономическом новостном фоне. По геополитике новостей тоже немного. В Беларуси начался новый этап переговоров между Украиной и РФ, но его результаты пока неизвестны. Все предыдущие этапы занимали по меньшей мере 4-5 часов, поэтому информацию мы сможем получить лишь поздно вечером или вообще ночью. Тем не менее рынок сегодня не стоял на месте, а амплитуда инструмента составила около 65 пунктов. Это говорит о том, что рынок все еще находится в паническом состоянии, раз в понедельник при отсутствии новостей инструмент проходит около 130 базовых пунктов от лоу до пика. На этой неделе для европейской валюты состоится очень важное событие – заседание ЕЦБ. От Европейского регулятора сейчас практически никто не ждет действий, однако все прошлые заявления Лагард еще не учитывали сильное падение европейской валюты. А также не учитывали возможное еще более сильное падение европейской валюты. Ведь никто не ожидает, что снижение инструмента закончится прямо сегодня? Таким образом, перед ЕЦБ может встать ребром вопрос спасения евровалюты от дальнейшего снижения. Правда, пока очень сложно представить, что именно ЕЦБ может предпринять, чтобы остановить снижение курса? Завершить как можно быстрее все программы стимулирования? Тут будут иметь большое значение слова Кристин Лагард. Какими вопросами, помимо геополитической напряженности в Украине, она будет обеспокоена? Скажет ли она что-то об изменении ДКП и слабом евро? Именно заявления на эти темы могут дать рынкам сигнал о том, в какую сторону ЕЦБ намерен двигаться в ближайшее время и какие вопросы его вообще интересуют. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,0945 указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: тройное дно и другие предвестники возврата к росту

Биткоин, как и ожидалось на прошлой неделе, упал. Невозможность пробить сопротивление в области 44 600 долларов за монету отправило главную криптовалюту к предыдущей поддержке, которая сейчас находится вблизи 36 000 долларов. Почему биткоин падаетОсновной причиной, на мой, и не только мой взгляд, остается тот факт, что биткоин коррелирует с рынком акций, а не с активами-убежищами. А сейчас продолжение войны в Украине и повышает уровень страха на рынке и приводит к тому, что фондовый рынок снижается. В то же время слабая производительность биткоина привлекла внимание традиционного финансового мира. Ллойд Бланкфейн, бывший генеральный директор Goldman Sachs, задался вопросом, почему криптовалюты в целом не получают больших притоков на фоне государственного контроля над деньгами.Он заявил, что не стоит предвзято относиться к криптовалюте. Особенно на фоне растущей инфляции и перспективы того, что правительства могут и будут при определенных обстоятельствах замораживать счета и блокировать платежи. Возможно, именно сейчас лучшее время для криптовалюты, особенно на фоне того, что цена сейчас снижается.В ответ на это генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор прогнозирует, что статус-кво в конечном итоге будет нарушен, что, наконец, позволит биткоину выполнять свою функцию в качестве долгосрочных инвестиций.«Существует напряженность между обычными трейдерами, которые рассматривают биткойн как нечто, что можно купить или продать в зависимости от их текущей оценки рисков и ожиданий по процентным ставкам, и фундаментальными инвесторами, которые просто хотят купить и держать вечно. Со временем ходлеры победят», — заявил Сэйлор.Институционалы активно накапливают криптовалютуСогласно отчету CoinShares, рынок цифровых активов столкнулся с большим притоком на общую сумму 127 миллионов долларов только за последнюю неделю, несмотря на отрицательную динамику большинства криптовалют на рынке.По сравнению с предыдущей неделей приток цифровых активов вырос, скорее всего, из-за небольшого восстановления на рынке криптовалют. С географической точки зрения позитивные настроения и приток средств были в основном сосредоточены в Северной Америке. Приток составил более 150 миллионов долларов против 24 миллионов долларов оттока из Европы. Биткойн был самым популярным активом среди институциональных инвесторов, так как в него было переведено почти 100 миллионов долларов.Purpose ETF оказался крупнейшим поставщиком денежного потока на рынок криптовалют с инвестициями в размере 130 миллионов долларов только за последнюю неделю. CoinShares XBT был самым большим проигравшим: 21 миллион долларов был выведен с рынка клиентами фонда.Стоит ли ждать восстановления рынкаВозвращение институциональных инвесторов на рынок криптовалют может быть признаком начала восстановления после более чем трехмесячной коррекции, которая привела к падению стоимости большинства цифровых активов в среднем на 50%.Общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время остается на уровне 1,9 трлн долларов, тогда как ранее в январе 2022 года она достигла дна в 1,515 трлн долларов.Но давайте вернемся к графику биткоина. В диапазоне 36 000 - 44 600 цена падает в третий раз. Это подтверждает более ранний прогноз о формировании разворотного паттерна тройное дно. Пока цена не отскочила от поддержки вверх, окончательно утверждать, что будет разворот, пока рано. Но вероятность есть. Альтернативным сценарием будет падение ниже 34 000 долларов за монету, что откроет BTCUSD путь к 28 000 долларов за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин используется для диверсификации, а не в качестве альтернативы золоту: чего ждать от криптовалюты?

Мировая стабильность пошатнулась во время вооруженного вторжения российской армии на украинскую землю. Европа и США вводят многочисленные санкции, а ситуация меняется ежедневно. Все это находит свое отражение в движении финансовых инструментов. Еще два дня назад казалось, что Биткоин может стать основным резервным средством российской экономики, а уже сегодня он снижается за отметку $40k.Эти события являются прямым отображением текущей ситуации в мире, и нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем все придет в норму. Однозначно волатильность экономики снизится, но постоянный поток санкций и даже угроза ядерной катастрофы не позволяют сформировать устойчивую систему институционального и розничного инвестирования. О чем это говорит?Это звучит парадоксально, но в первую очередь инвесторы формулируют основной приоритет деятельности в период мировой финансовой неопределенности. Этой целью однозначно станет сохранение текущего капитала без намерений его приумножить. В условиях общемировой экономической и политической нестабильности главным инструментом в руках инвестора становится диверсификация капитала. Именно с этим процессом многие эксперты спутали импульсный приток инвестиций в Биткоин.Институциональные и розничные инвесторы используют первую криптовалюту как составляющую инвестпортфеля. Но не как ее основную часть. В этом плане на первый план выходят драгоценные металлы и доллар США. Золото достигло локального максимума, а платина и палладий обновили исторические рекорды. Доллар США также укрепил свои позиции за счет того, что 59% мировых резервов теперь хранятся в USD.В совокупности с падением котировок Биткоина, не сложно сопоставить факты и понять, что именно драгметаллы и доллар США стали основными инструментами наполнения инвест-портфелей в это крайне волатильное время. Важно также отметить, что судя по растущей доминации Биткоина, эфириум и рынок альтов находится в затяжном кризисе. Об этом косвенно свидетельствует TVL-показатель DeFi-сектора.В такой ситуации будущее Биткоина выглядит особенно неопределенно. Это связано с тем, что криптовалюта продолжается находиться в рамках широкого диапазона накопления $32k-$45k. И в ближайшее время рынок не будет готов предпринимать активных действий для обогащения. При этом известный криптоаналитик Майкл ван де Попп полагает, что в ближайшем будущем Bitcoin возобновит восходящее движение. Трейдер уверен, что падение цены нужно использовать для усреднения позиций перед дальнейшим ростом.Оптимизм Поппа воодушевляет, но с некоторыми оговорками. Учитывая политическую и экономическую неопределенность, Биткоин продолжит консолидироваться в текущем диапазоне $32k-$45k. Война далека от своего завершения, а потому рассчитывать на затяжное восходящее движение не приходится. С учетом этого стратегия среднесрочного ходла не принесет желаемого результата. Активная торговля биткоином возможна лишь в рамках диапазона $32k-$45k. При этом стоит понимать, что актив резко снижается при достижении верхней границы области. За последние полтора месяца Биткоин трижды резко обваливался в районе $45k. Это говорит о большом числе шортов в данной области и страхе инвесторов покупать BTC/USD для пробоя этой зоны. При этом стратегия долгосрочного хранения все еще актуальна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс