Анализ EUR/USD. 8 марта. Прирост ВВП в Евросоюзе остается минимальным

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. Не меняется она уже несколько недель, потому что все это время европейская валюта только и делает, что снижается. Поэтому в данное время просто продолжает свое построение нисходящая волна, что полностью соответствует текущей волновой разметке. На прошлой неделе были слабые попытки удержаться от нового снижения, но они очень быстро прекратились. Текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. Новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту, и это касается и геополитики, и экономики. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. Ситуация в Украине сейчас такова, что многие другие новости, отчеты и события просто не воспринимаются рынком. Волна E может получиться абсолютно любой по своему размеру. Удачная попытка прорыва отметки 1,0947 указывает на готовность к дальнейшим продажам инструмента. ВВП в четвертом квартале в ЕС вырос минимально Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, и это чуть ли не лучший день для евро за последние недели. День, когда европейская валюта не потеряла в стоимости! Информационный фон вторника оставался очень слабым, и на этот раз это касается и геополитических новостей, и экономических. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по изменению ВВП в четвертом квартале. Однако этот отчет выходит трижды в каждом квартале, и последние два его значения являются коррекцией первого. Таким образом, сегодня значение ВВП совершенно не отличалось от первого и второго значения. А раз нет никаких отличий, то рынок не имел даже теоретических оснований для того, чтобы отработать эти данные. ВВП ЕС вырос на 0,3% в четвертом квартале, и это очень слабое значение. Оно означает, что роста в 4 квартале практически не было. А еще это означает, что повышать процентную ставку Центральный банк не может. Любое ужесточение денежно-кредитной политики приводит к охлаждению экономики. А зачем ее охлаждать, если она и без того еле-еле растет? Для Евросоюза сейчас есть проблемы гораздо более серьезные. Во-первых, растут цены на нефть и газ. Если нефть из РФ худо-бедно можно заменить нефтью из других стран, то вот с газом большие проблемы. Во-вторых, рост цен на энергоносители автоматически означает, что цены будут расти на все. В-третьих, украино-российский конфликт бьет по европейской экономике. Хотя бы с точки зрения беженцев из Украины, которых насчитывается уже порядка 2 миллионов. Всем им нужно предоставить жилье, выделить материальное и социальное обеспечение. Это большая нагрузка на европейскую экономику. Поэтому лично я ожидаю, что в первом квартале ВВП ЕС покажет тоже очень слабую динамику. Инфляция при этом будет продолжать расти, а ЕЦБ не сможет повысить процентную ставку. То есть мы получаем максимально неплодородную почву для повышения евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,0945 указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа против Северной Америки: как разность инвестиционных стратегий влияет на котировки Биткоина?

За последние две недели мировые фондовые рынки переживают небывалый уровень волатильности. Война на территории Украины и последовавшие санкции в отношении РФ существенно изменили инвестиционные подходы крупного капитала. Рынок криптовалют получил больше вреда, так как капитализация всех монет едва достигает $1,7 триллионов. Биткоин также начал снижаться после резкого бычьего всплеска, спровоцированного паникой инвесторов из-за начала войны. Несмотря на весь скептицизм, аналитическая компания CoinShares отметила приток средств в криптовалютные продукты по итогам прошедшей недели. Инвесторы вложили в проекты на основе цифровых активов около $151 миллиона, а приток составил $124 миллиона. В продукты на основе Биткоина было инвестировано $95 миллионов, что является самым большим еженедельным притоком с декабря 2021 года. Однако самое интересное заключается в том, как инвестиции распределялись территориально. В США зафиксировали приток средств в размере $151 миллиона, в то время как в Европе произошел отток на $24 миллиона. Это говорит о том, что геополитическая ситуация все же значительным образом влияет на цифровые активы и Биткоин. Важно также отметить, что несмотря на отток средств на европейском континенте, война в Украине значительным образом повлияла на принятие криптовалют. В США это понимают и сенаторы настаивают на разумном распределении криптовалютных санкций. В Старом Свете придерживаются другой политики и делают основную ставку на рынок драгметаллов. Также стоит отметить рекордный за 2022 год объем инвестиций в продукты на базе нескольких активов. Все это говорит о политике хеджирования рисков и перераспределении инвестиционных потоков. Это негативно сказывается на перспективах Биткоина и рынка криптовалют. Европейский рынок является одним из ключевых столпов бычьего ралли монеты наряду с североамериканскими вливаниями. В США продолжают активно интересоваться Биткоином и криптовалютами, но стоит признать, что геополитические факторы не позволят активу поддержать долгосрочное бычье движение. Америка принимает активное участие в санкциях и ограничение таких сырьевых запасов, как в РФ, приведет к колебаниям доллара. С учетом этого практически не остается сомнений в том, что на заседании ФРС через неделю план по повышению ключевой ставки будет перевыполнен. С учетом общемировой ситуации и последующей волатильности рынка, главной криптовалюте не удастся отделаться малой кровью. С учетом этого главное свойство Биткоина по хеджированию рисков будет нивелировано за счет большего доверия м драгметаллам. Резюмируем и понимаем, что геополитические события оказывают прямое влияние на фундаментальные факторы, от которых зависит ралли BTC. Это говорит о том, что до окончания войны в Украине, у Биткоина нет ресурсов для долгосрочного роста. Чего же ждать от Биткоина в ближайшие месяцы? Глобально криптовалюта движется в рамках широкого диапазона $30k-$60k. Эту область можно разделить на два более узких коридора: $45k-$57k и $32k-$45k. По состоянию на 8 марта BTC движется в рамках последней области. Среднесрочной зоной сопротивления для криптовалюты является отметка $45k. При ее пробое общее настроение крипторынка значительно возрастет, что может способствовать движению к середине диапазона $45k-$56k. Локальной целью актива остается область $40k-$42k. В целом инвестиционная активность и фундаментальные факторы свидетельствуют о том, что главной целью BTC на ближайшие месяцы станет задача по выходу из диапазона $32k-$45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Регулирование криптовалют в США: Джо Байден делает первый шаг

Правительство США начало прислушиваться к призывам внести ясность в правила для цифровых активов. Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщает, что президент Джо Байден собирается подписать указ, который наложит на федеральные агентства обязательство начать тщательное изучение криптовалют.Что Белый делает для регулирования криптовалютОжидается, что указ президента, над которым работали с прошлого года, будет наконец-то подписан на этой неделе. По словам источников в Белом доме, план состоит в том, чтобы приложить все усилия для обеспечения нормативного надзора за криптовалютной индустрией.Администрация Байдена намерена установить 180-дневный срок для серии отчетов о будущем денег в США. Эти отчеты будут охватывать потенциальные нормативные изменения, которые необходимо внести в отношение криптовалюты.Кроме того, агентствам будет поручено изучить влияние биткоинов и других криптовалют на национальную безопасность и экономику на США, а также их союзников.Кто примет участие в разработке мер регулированияРаспоряжение, над которым работали с прошлого года, потребует, чтобы федеральные агентства в правительстве позднее в этом году отчитались о том, что они делают в отношении цифровых токенов, сообщил источник Bloomberg.К участию привлекут ведомства, в том числе Министерство финансов, Национальный экономический совет, Совет экономических консультантов и Совет национальной безопасности Белого дома.Чего ожидать рынку криптовалютОдним из следствий этого шага правительства США является тот факт, что криптовалюты должны сыграть свою роль в долгосрочных планах страны. Однако сохраняются опасения, что не все вовлеченные агентства относятся к криптовалюте с должным благорасположением. Министерство финансов, которое также входит в число вовлеченных агентств, уже давно выступает за то, чтобы сдерживать криптоиндустрию. На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что за криптовалютами внимательно следят на предмет любых признаков их использования для уклонения от санкций со стороны России. Второй проблемой остаются мошеннические действия: приказ направлен на то, чтобы положить конец повсеместному использованию криптовалют в программах-вымогателях и киберпреступлениях.Указ Байдена и CBDCОт нового указа также ожидается, что он будет содержать точные детали о работе CBDC США, также будут играть центральную роль в отчетах. Федеральная резервная система США опубликовала документ для обсуждения возможного CBDC еще в январе.Стоит отметить, что председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что цифровой доллар США может быть очень выгодным и должен быть разработан правильно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крупный капитал накапливает объемы стейблкоинов: почему это хорошо для Биткоина и чего ждать от актива дальше?

За последнюю неделю сформировалась четкая тенденция по защите капитала путем диверсификации инвестиционного портфеля. На этом фоне платина и палладий установили новые исторические максимумы. Золото также достигло годового пика и продолжает расти. При этом криптовалютная отрасль находится за пределами текущих интересов инвесторов. Единственным исключением является стейблкоины, курс которых привязан к доллару США. Также большой популярностью пользуются стабилизирующие криптоактивы, связанные с золотом. Но сегодня хочется остановиться именно на стейблах, подвязанных под USD. Эксперты Santiment заметили рост объемов USDT на крупных биржевых адресах. За последний месяц совокупные объемы стейблов на кошельках с балансом от 10k до миллиона USDT увеличились на $1 миллиард.Другими словами, за последние 30 дней крупный капитал аккумулировал более 2,5% от "стабильных" объемов USDT. Массовую закупку можно присоединить к массовой диверсификации инвест-портфелей, где главными компонентами являются инструменты, прямо или опосредованно относящиеся к доллару США или драгметаллам. Однако существует вероятность того, что "киты" и "акулы" готовятся "подобрать" Биткоин на локальном дне.Рынок альткоинов сразу стоит откинуть, так как доминация BTC на текущем этапе не дает простора для движения рынка альтов. Помимо этого, Биткоин продолжает снижаться и по состоянию на 14:00 торгуется в районе $39k. Падение замедлилось на отметке $37,2k, где сформировалась локальная зона поддержки. Можно допустить, что "киты" готовятся к дальнейшему снижению цены криптовалюты, чтобы усреднить цену в районе локального дна.В условиях падения цены BTC/USD, наращивание запасов USDT нужно расценивать как увеличение покупательской способности. Также наблюдается отток средств с централизованных бирж, что говорит о сохранении спроса на Биткоин. Аккумуляция стейблкоинов крупными держателями указывает на два ключевых момента. Первый заключается в том, что криптовалюта вряд-ли реализует нисходящий потенциал медвежьего рынка. Вероятнее всего, актив "подхватят" при пробое психологического уровня в $35k. Обратная динамика наблюдалась при восстановлении котировок криптовалюты в середине коррекционного цикла.Вторая новость более тревожная, и связана с тем, что "киты" хотят купить BTC по наиболее выгодной цене. Это говорит как минимум о достижении отметки $35k, которая является психологической точкой невозврата для инвесторов. Более того, вероятно достижение локального дна на отметке $32k. Также можно предположить падение цены до $28k, где находится нижняя точка цены практически за полтора года. В этой зоне все монеты BTC на балансе компании Майкла Сейлора становятся убыточными, а потому этот рубеж будет защищен.Важно понимать, что ретест локального дна или формирование нового может растянуться на срок от недели до месяца. Биткоин нащупал важную область поддержки на отметке $37,2k. Технические индикаторы восстановились и сигналят о попытке разворота цены: MACD покинул красную зону, а стохастик и индекс относительной силы указывают на рост числа покупок. Все эти факторы говорят о том, что покупательский интерес вблизи зоны поддержки $37,2k все еще велик. Поэтому в ближайшее время стоит ждать бокового движение с последующей попыткой закрепиться выше $40k. Но этот локальный успех не способен фундаментально повлиять на дальнейшее падение, которое выгодно маркетмейкерам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: от войны до эмбарго

Слухи о запрете импорта российской нефти взбудоражили финансовые рынки и подбросили котировки фьючерсов на Brent к максимальным уровням с 2008. Если отказаться от услуг страны, которая стабильно поставляет 10% от глобального предложения черного золота, цены будут существенно выше. По мнению генерального секретаря Мохаммада Баркиндо, в мире недостаточно мощностей, чтобы заменить вклад России в рынки сырой нефти. Москва пугает, что при таком раскладе стоимость североморского сорта может взлететь до $300 за баррель, что однозначно приведет мировую экономику к рецессии. Тот факт, что санкции не затрагивают энергетический сектор РФ, позволяет их сгладить. У Кремля все еще есть возможность получать доллары за поставляемые им нефть и газ, так что будет плохо, но до ада еще далеко. И если Штаты, где доля российского импорта черного золота составляет скромные 8%, готовы от него отказаться, то Европа во главе с Германией с их 30-40% прекрасно понимают, чем может грозить эмбарго. Берлин сопротивляется, а Москва продолжает на него давить, угрожая перекрыть Северный поток-1 в ответ за санкции в отношении Северного потока-2. В результате цены на газ в Европе подскочили на треть, за сутки до €285 за мегаватт-час, а затем немного отступили до €235. Год назад речь шла о €9 за мегаватт-час.Динамика доли России в мировых поставках нефтиЕврозона уже сталкивается с самым стремительным ростом инфляции за всю историю существования, при этом третья часть прироста CPI связана с ценами на энергоносители. То бишь с предложением, на которое монетарная политика ЕЦБ влияния не окажет. Увеличение же расходов домохозяйств чревато серьезным замедлением ВВП, то бишь стагфляцией. Или стагфляцией одновременно с рецессией, что еще хуже. На карту поставлено будущее миллионов европейцев, поэтому Германия пока не идет на предложение США об эмбарго в отношении российской нефти. Рынки же прекрасно понимают: одно дело убрать предложение на 400 тыс. б/с, другое – на 5 млн б/с. Если в этом будут участвовать Китай и Индия, речь пойдет о куда большей сумме. Вместе с тем неофициальное эмбарго уже действует. Несмотря на колоссальный дисконт, с которым Москва предлагает Urals по отношению к Brent, покупателей найти непросто. Недавняя покупка Shell Plc российской нефти вызвала серьезное осуждение мирового сообщества, а TotalEnergies SE заявила, что больше не будет приобретать черное золото в этой стране. Проблемы с поставками и опасения по поводу запрета на импорт нефти из РФ способствуют продолжению ралли североморского сорта и расширяют дифференциал между спот и фьючерсным рынком до рекордных максимумов. Бэквардейшн никогда не был таким сильным, а люди говорят: «продайте мне сейчас столько, сколько у вас есть, а я куплю, сколько смогу». В такой ситуации остается только предполагать, когда же начнется сокращаться спрос из-за чрезмерно высоких цен, а производители станут увеличивать число буровых установок. Технически восходящий тренд настолько силен, что идти против него – самоубийство. Наращиваем сформированные от уровней $102 и $104 за баррель лонги в расчете на рост цен до $135 и $150.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 8 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0848 произошел в тот момент, когда индикатор MACD находился далеко уже от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Затем произошел крупный рост торгового инструмента в район цены 1.0905. Но и там первое обновление этого уровня состоялось в момент, когда MACD был далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост, особенно в условиях такого медвежьего рынка. Было принято решение дождаться реализации сценария №2 на продажу, о котором я подробно рассказывал во вчерашнем прогнозе. Так и случилось, повторный тест 1.0905 и нахождение MACD в области перекупленности привели к сигналу на продажу евро. В итоге пара провалилась более чем на 50 пунктов. По всей видимости, европейская валюта продолжит терять свои позиции против американского доллара, так как реального повода для покупки рисковых активов в текущих условиях нет. Вчерашние данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix еврозоны разочаровали, показав резкое сокращение показателя и соответственно уверенности инвесторов в будущем. Сегодня ситуация обещает стать немного лучше, так как переговоры России и Украины прошли в целом хорошо. Однако будут ли исполняться договоренности – вопрос. Сегодня в первой половине дня выходит огромный ряд фундаментальной статистики: обратить внимание нужно на изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема розничной торговли Италии. Более важными будут показатели по изменение объема ВВП за 4-й квартал 2021 года, а также изменение уровня занятости еврозоны. Вряд ли мы увидим какие-либо существенные позитивные изменения. Однако, если они произойдут, можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли эти данные как-то существенно повлияют на направление пары, поэтому можно не делать на них акцент. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0895 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0978. В точке 1.0978 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно учитывая какие слабые данные по еврозоне нас ждут, и что происходит в Украине. Встреча представителей России и Украины может ослабить давление на евро. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0834, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0895 и 1.0978. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0834 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0768, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне и ряд нерешенных проблем после встречи России и Украины – все это будет и дальше оказывать давление на евро. Прорыв годового минимума приведет к новой распродаже и усилению медвежьего тренда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0895, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0834 и 1.0768. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.3100 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3179 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3227 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:индикаторный анализ – вверх;уровни Фибоначчи – вверх;объёмы – вверх;свечной анализ – вверх;трендовый анализ – вверх;линии Боллинджера – вверх;недельный график – вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3100 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3179 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3227 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3100 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3026 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3179 откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара GBPUSD на 8 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3199 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции далее по тренду. В результате пара быстро обвалилась в район 1.3165, что позволило унести с рынка более 40 пунктов прибыли. Попытки покупателей фунта откупить 1.3165 не привели к особому успеху, поэтому после продолжительного нахождения в районе этого уровня и неоднократных попыток продавцов пробиться ниже – было принято решение о выходе из длинных позиций на отскок от 1.3165. Других сигналов образовано не было. Вчерашний отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании никак не повлиял на рынок, хотя давление на фунт наблюдалось на протяжении всего дня. Серьезные проблемы с инфляцией в этой стране могут нанести ей серьезный экономический урон особенно, что Банка Англии пока никак не торопиться решать эту проблему, лишь постепенно повышая процентные ставки. Факт нахождения цен на энергоносители практически на своих исторических максимумах создаст еще больше проблем для регулятора в будущем. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому внимание будет приковано к конфликту России и Украины. В ходе американской сессии нас ждут отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли эти данные как-то существенно повлияют на направление пары, поэтому можно не делать на них акцент. Лучше всего продолжать опираться на технические индикаторы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3130 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только прорыв 1.3130 может спровоцировать закрытие коротких позиций у спекулятивных игроков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3090, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3130 и 1.3196. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3090 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3041, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт остается под давлением, однако с продажами на текущих минимумах будьте весьма осторожны. Лучше действовать согласно сценарию №2 на продажу фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3130, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3090 и 1.3041. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мировой кризис на фоне геополитической ситуации в Украине

На фоне роста инфляции и текущего кризиса в Украине золото продолжает расти в цене. Сочетание геополитической напряженности и высокого уровня инфляции очень способствует повышению цен на золото и серебро в будущем. Кроме того, сильное давление со стороны продавцов, приводящее к снижению цен на акции США, заставляет участников рынка переводить доллары с риском на инвестиции в активы-убежища.Все три основных индекса резко упали. Композитный индекс NASDAQ снизился на 3,21%:Standard & Poor's 500 снизился на 2,64%:Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,18%:ИПЦ (индекс потребительских цен) показал, что в январе инфляция выросла до 40-летнего максимума и составила 7,5%. В отличие от индекса PCE (предпочтительный индекс, используемый Федеральной резервной системой), ИПЦ включает стоимость энергии и продуктов питания.Следовательно, это гораздо более реалистичный барометр текущего инфляционного давления. Поскольку цены на сырую нефть сильно подскочили, значит, наверняка индекс потребительских цен за февраль будет отражать более высокие цены на продукты питания и энергию, при этом уровень инфляции значительно превысит 7,5%. 10 марта Бюро трудовой статистики опубликует данные индекса потребительских цен за февраль.Фьючерсы на сырую нефть продолжают стремительно расти. Самый активный фьючерсный контракт на сырую легкую нефть прибавил 3,14%, или 3,63 доллара.Это отразится на росте цен на бензин, которые сейчас могут стоить в Соединенных Штатах до пяти-шести долларов за галлон.Золото уже превысило отметку 2000 долларов за унцию:Текущий уровень инфляции в сочетании с кризисом в Украине будет по-прежнему оказывать сильную поддержку золоту и приведет к еще большему росту цен на драгоценный металл. Инфляционное давление продолжает усиливаться, а конфликт в Украине продолжает обостряться, что, безусловно, продолжит поддерживать более высокие цены на золото.Теперь, когда золото торгуется выше 2000 долларов, весьма вероятно, что 2000 долларов станут новым уровнем поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURPLN - фискация сетки лимитных продаж на 4,88Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 марта: Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

В пятницу Shell закупила в России 100 000 тонн нефти марки Urals. Как сообщается, она была куплена с рекордной скидкой, поскольку многие фирмы избегали российской нефти из-за вторжения Москвы в соседнюю страну. Эта покупка не нарушила никаких западных санкций. Однако компания подверглась резкой критике за такие действия, в том числе со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал компании разорвать все деловые связи с Россией. Уже сегодня крупнейшая нефтяная компания Shell извинилась за покупку партии российской нефти и объявила, что отказывается от дальнейших покупок российского нефти и газа. «В качестве первого шага компания прекратит все спотовые покупки российской сырой нефти. Она также закроет свои станции технического обслуживания и приостановит операции с авиационными горюче-смазочными материалами в России», — говорится в сообщении. Также генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что компания отчётливо осознавала, что решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для дальнейшей переработки в бензин и дизельное топливо было неправильным, и он очень сожалеет о сделанном. Shell также отметила, что намерена выйти из своих совместных предприятий с российским газовым гигантом «Газпром» и связанными с ним организациями, а также о готовности направить прибыль от покупки российской нефти с большой скидкой в фонд, предназначенный для гуманитарной помощи жителям Украины. Ван Берден указал на проблемы, возникшие в результате российско-украинской войны, очень сильно осложняют выбор между оказанием давления на российское правительство и обеспечением стабильных поставок энергоресурсов по всей Европе. «В конечном счете, правительства должны принимать невероятно сложные и компромиссные решения, на которые необходимо пойти во время войны в Украине», — добавил он. Цены на нефть выросли в начале недели, однако ко вторнику немного стабилизировались. Нефть WTI опустилась с максимума в 123 доллара, до 119,40 доллара, однако на момент написания вновь торгуется по 122 доллара. Что касается фьючерсы на американские фондовые индексы, то они немного выросли во вторник утром худшего дня для S&P 500 с октября прошлого года. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом цен на нефть и замедлением экономического роста на фоне вторжения России в Украину. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones выросли на 33 пункта, или 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 торговались с повышением на 0,21%, а фьючерсы на Nasdaq 100 были чуть выше уровня безубыточности. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, и хороших новостей намного меньше, чем плохих. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 292. Если этого сделать не удастся — давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка, однако что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и возможного диалога президентов двух стран. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: доминирование доллара

Доллар продолжает доминировать на рынке. Инвесторы отдают ему предпочтение на фоне продолжающихся военных действий на Украине. В минувший понедельник индекс доллара DXY превысил отметку 99.41, достигнув максимума за 21 месяц. Сырьевые валюты также показывают положительную динамику на фоне роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары. Между тем инвесторы опасаются ухудшения ситуации в экономике. Масштабные санкции против России грозят также негативно отразиться на всей мировой экономике. В США вчера заявили, что рассматривают возможность полного запрета импорта российской нефти в случае ухудшения ситуации в Украине. Однако такой подход еще больше усиливает позиции доллара как национальной валюты США, чья экономика не так сильно зависит от российского газа и нефти, как европейская. Европейские страны, сильно зависящие от поставок российских энергоносителей, могут столкнуться с третьей рецессией за два года, считают экономисты, и ситуация там грозит перерасти в стагфляцию. Она характеризуется сочетанием высоких темпов инфляции и низких темпов роста. Теперь центральные банки могут отказаться от планов относительно повышения процентных ставок, сниженных на время пандемии. Экономика США находится в более благоприятных условиях, учитывая ее роль как крупного производителя нефти и высокий уровень сбережений домохозяйств. Как ожидалось до начала военного конфликта на Украине, ЕЦБ и ФРС должны были перейти к стремительному сворачиванию мер стимулирования. Теперь же оба центральных банка, вероятно, будут действовать осторожно, учитывая новые риски. "Необходимо быть начеку и проявлять гибкость, так как нам приходится принимать решения в весьма сложных обстоятельствах", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед законодателями на прошлой неделе. В ЕЦБ также просигнализировали о том, что на заседании в четверг они проявят осторожность, несмотря на ускорение инфляции в феврале до 5,8% против целевого уровня 2%. На фоне угроз, с которыми сталкивается мировая экономика, значительно вырастает спрос на защитные активы. Так, золото пробило вчера психологически значимую отметку 2000.00 долларов за унцию, и сегодня оно торгуется выше этой отметки, в то время как иена и франк конкурируют с долларом в приоритете. Между тем пара USD/CHF с июня прошлого года продолжает торговаться в диапазонах - в более широком, между уровнями 0.9410 и 0.9000, и в менее широком, между уровнями 0.9360 и 0.9100. Своего рода линией баланса здесь выступает 200-периодная скользящая средняя на дневном графике, проходящая в данный момент через отметку 0.9195. Некоторую поддержку франк получил от оптимистичной макростатистики из Швейцарии, опубликованной в понедельник. Так, уровень безработицы в Швейцарии снился в феврале до 2,2% с 2,3% в январе и такого же прогноза. Однако основную поддержку франк получает от своего статуса защитного актива.По итогам завершившегося в декабре заседания ЦБ Швейцарии сохранил текущую политику без изменений, оставив ключевую процентную ставку по вкладам до востребования на уровне -0,75%. Целевой диапазон 3-месячной ставки Libor также был оставлен на прежнем уровне, -1.25% / -0.25%. В заявлении НБШ было вновь, уже традиционно, сказано, что ЦБ по-прежнему готов к валютным интервенциям с продажами франка в случае необходимости, чтобы противостоять повышательному давлению на его курс. По мнению руководителей НБШ, франк остается сильно переоцененным. Как заявил глава ЦБ Швейцарии Джордан, «инфляция в Швейцарии достигла пиковых значений и теперь будет снижаться в следующем году», и «прогнозы по инфляции в стране остаются в пределах диапазона ценовой стабильности». НБ Швейцарии продолжит мониторить ситуацию с курсом франка и «примет должные меры в случае необходимости», - пообещал Джордан.Угроза валютной интервенции, о которой НБ Швейцарии не сообщает ни до, ни после нее, безусловно, является сильным сдерживающим фактором укрепления франка, хотя он и будет сохранять за собой статус убежища, что будет поддерживать спрос на него.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, пара USD/CHF с июня прошлого года продолжает торговаться в диапазонах - в более широком, между уровнями 0.9410 и 0.9000, и в менее широком, между уровнями 0.9360 и 0.9100. Своего рода линией баланса здесь выступает ЕМА200 на дневном графике, проходящая в данный момент через отметку 0.9195. На момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9260, оставаясь выше важных уровней поддержки 0.9214 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках, ЕМА50 на дневном графике), 0.9195 (ЕМА200 на дневном графике). Выше этих уровней поддержки остаются предпочтительными длинные позиции, и в случае пробоя уровня сопротивления 0.9285 (верхняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.9100 и 0.9285), рост USD/CHF продолжится с целями на уровнях сопротивления 0.9360 (верхняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.9360 и 0.9100 и локальные максимумы), 0.9410 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня сопротивления 0.9410 будет говорить о возврате USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка.В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.9231 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.9214. Пробой ключевого уровня поддержки 0.9195 может столкнуть USD/CHF в зону медвежьего рынка. В текущей же ситуации предпочтительным является основной сценарий дальнейшего роста USD/CHF. Но – только после подтвержденного пробоя уровня сопротивления 0.9285.Уровни поддержки: 0.9231, 0.9214, 0.9195, 0.9150, 0.9100Уровни сопротивления: 0.9285, 0.9300, 0.9360, 0.9410Торговые рекомендации:USD/CHF: Sell Stop 0.9250. Stop-Loss 0.9310. Take-Profit 0.9230, 0.9215, 0.9195, 0.9150, 0.9100, 0.9000 Buy Stop 0.9310. Stop-Loss 0.9250. Take-Profit 0.9360, 0.9400, 0.9470, 0.9500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт снижается. Самое время покупать?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3128 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачные попытки медведей закрепиться ниже недельного минимума привели к восстановлению фунта назад в район сопротивления 1.3128, на которое я советовал обращать внимание при принятии решений по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне и неспособность быков пробиться выше – все это привело к сигналу на продажу. Крупного падения пары не состоялось, однако движение вниз на 25 пунктов все же произошло. На вторую половину дня техническая картина изменилась и уровень 1.3128 был полностью пересмотрен. А какие точки входа сегодня утром были по евро? На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики поддержку фунту в первой половине дня оказало интервью президента Украины Зеленского телеканалу ABC. В нем он заявил о готовности говорить с Россией о Крыме и Донбассе: «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — добавил Владимир Зеленский в интервью. Эти заявления были позитивно восприняты рынком так как могут снизить градус военных действий на территории Украины, плотно усадив стороны за стол переговоров. В ходе американской сессии нас ждет ряд данных по США, однако вряд ли эта статистика как-то серьезно повлияет на пару GBP/USD. Основной задачей покупателей на вторую половину дня будет защита новой поддержки и нового годового минимума 1.3090. В случае снижения пары к этому диапазону после довольно сильной статистики по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB США и сальдо баланса внешней торговли США, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя и покупать GBP/USD в расчете на восстановление к крупному сопротивлению 1.3151. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, поэтому выбраться выше будет не так просто, как кажется. Тем более покупки будут вестись против тренда. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3151 приведет к сносу ряда стоп приказов быков, что только укрепит позиции и уверенность покупателей и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3195 и 1.3245. Более дальней целью выступит область 1.3275 и добраться до нее вполне реально, так как в скором времени все вновь заговорят о действиях Банка Англии и повышении процентных ставок со стороны регулятора. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия быков на 1.3090 – дела будут очень плохи, так как ниже этого уровня вновь никого. Его пробой увеличит давления на пару. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.3034. Открывать там длинные позиции можно только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2976, либо еще ниже – в районе 1.2914 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не особо торопятся возвращаться в рынок после неудачной попытки продолжить падение фунта в начале европейской сессии. Уж очень сильно перепродан фунт на фоне того, что может произойти с экономикой в ближайшее время после того, как Банка Англии вновь повысит процентные ставки. С короткими позициями советую быть очень осторожными. Только после формирования ложного пробоя на 1.3151 – ближайший уровень сопротивления, где проходят и средние скользящие, можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет минимум этой недели и года 1.3090. Отсутствие там активности со стороны покупателей во время очередного обновления, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3034 и 1.2976. Более дальней целью выступит область 1.2914, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3151 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3195. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3245 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил вверх на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3090 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3151 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 марта. Падение евровалюты приостановилось. Надолго?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник попыталась продолжить падение, однако во второй половине дня все же случился откат наверх. Однако отбой от уровня 1,0926 сработал еще вчера в пользу американской валюты и возобновления падения. Сегодня пара потихоньку растет, но для более сильного роста нужно закрепиться выше все того же уровня 1,0926. Если это произойдет, тогда можно будет рассчитывать на дальнейший рост в направлении верхней границы нисходящего коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В понедельник информационный фон из США и ЕС отсутствовал. Даже без «почти». Его просто не было, поэтому, возможно, европейская валюта удержалась от нового падения. Трейдеры сейчас перешли уже на такой режим работы, когда даже важные экономические отчеты перестают иметь значение. Сейчас все отслеживают то, сколько стоит нефть, как сильно упал тот или иной фондовый рынок, что происходит в Украине и какие новые санкции ввелись или собираются вводится против России. А здесь поводов для оптимизма очень немного. Нефть и газ продолжают расти в цене, а на фоне разговоров об эмбарго российской нефти и газа цены могут вырасти еще сильнее. Гораздо сильнее. Для всего мира это будет означать то, что инфляция только ускорится, а, напомню, что вопрос инфляции очень остро стоит и в США, и в Евросоюзе. Каким образом будут бороться с растущими ценами, если те еще сильнее ускорят своя рост, пока совершенно неясно. План ФРС по постепенному повышению ставки уже сейчас не выглядит рабочим. Инфляция может вырасти до 8% в феврале, и это еще без учета нового роста цен на нефть и газ. Евросоюз также может столкнуться с более сильным ростом цен, а, помимо этого, еще и с дорожающим отоплением. Сейчас также ведутся переговоры о снятии эмбарго на нефть с Ираном, чтобы тот полностью заменил российскую нефть на рынке. Однако в этом вопросе есть множество подводных камней, и в любом случае перенаправление рынка на иранскую нефть займет много времени. Такие новости явно не успокаивают трейдеров, поэтому я думаю, что те падения и обвалы валюты и даже отдельных рынков – не последние. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0865 и остановилась. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Закрытие под 1,0865 лишь повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется, как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема ВВП (10-00 UTC). 8 марта календарь экономических событий Евросоюза и США содержит в себе одну интересную запись на двоих. Отчет по ВВП считается важным, но в текущих условиях и не в данное время. Я считаю, что влияние информационного фона будет сегодня отсутствовать. Не путать с геополитическими новостями! Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Обе цели достигнуты. Те, кто еще в продажах, могут оставаться в них с целью 1,0795. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0926. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком сильно падение сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 марта. Британский фунт не собирается тратить время впустую и продолжает падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,3181. Таким образом, падение котировок продолжается в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3071. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3181. Закрытие под 1,3071 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2980. Британец в последние несколько дней стал более восприимчив к геополитическим новостям. Если чуть раньше европейская валюта падала более охотно, то сейчас уже британский фунт. Это, конечно, никак не связано с британской или европейской экономиками. Да и вообще с экономиками. В прошлую пятницу доллар США вырос благодаря Nonfarm Payrolls, но это сейчас просто единичный случай, исключение из правил. В Великобритании на этой неделе будет в целом не очень много событий. В США – только отчет по инфляции, который может произвести эффект разорвавшейся бомбы за неделю до заседания ФРС. Напомню, что трейдеры в последние месяцы постоянно меняли свои прогнозы в отношении повышения ставки, а Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что будет поддерживать повышение лишь на 0,25%. Однако инфляция в это же время растет и будет продолжать расти. Посмотрите только на цены на нефть и газ! Таким образом, ФРС может перейти к более жестким мерам, чтобы остановить безумный рост цен. В этом случае ставку придется повышать гораздо сильнее и быстрее. А это, в свою очередь, может привести к еще большему росту американской валюты, которая сейчас активно растет и без помощи ФРС. Банк Англии, кстати, также может принять решение более сильно повысить свою процентную ставку. Сейчас она составляет уже 0,5%, и британский регулятор не планирует ее повышать выше чем до 1% в 2022 году. Не планировал раньше. Но кто же знал, что начнется война в Европе? Кто знал, что может начаться новый энергетический кризис? На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Таким образом, падение котировок продолжается теперь в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит фунту стерлингов немного вырасти, а закрытие под ним – повысит шансы на новое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а рассчитывать сейчас на любой рост британца очень сложно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Тем не менее, падение британца продолжает и без информационного фона. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3181. Новые продажи – при закрытии под 1,3044. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Евро отскочил вверх на фоне заявлений президента Украины

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Хорошая статистика по Германии позволила покупателям евро удержаться в рамках бокового канала, а новости из Украины привели к резкому росту EUR/USD и пробою 1.0884. Однако после обратного теста сверху вниз этого уровня быки не сумели справиться и не удержались выше 1.0884. По этой причине сигнала на покупку не было. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня появились новости о том, что в своем интервью телеканалу ABC президент Украины Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о Крыме и Донбассе: «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — добавил Владимир Зеленский в интервью. Эти заявления были позитивно восприняты рынком так как могут снизить градус военных действий на территории Украины, плотно усадив стороны за стол переговоров. Что касается статистики на вторую половину дня, то готовятся отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB США и сальдо баланса внешней торговли, которые не будет играть важной роли в дальнейшем направлении пары, поэтому советую придерживаться торговли в рамках бокового канала. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.0857, образованной в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в случае снижения пары к 1.0857 после выхода сильных данных по американской экономике позволит покупателям евро реабилитироваться, что даст точку входа в длинные позиции. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.0918 (бывший уровень 1.0884), выбраться выше которого утром не удалось. Прорыв этого диапазона хоть и не остановит медвежий рынок, но явно поставит его на паузу. Обратный тест 1.0918 сверху вниз во время выхода данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.0978. Более дальней целью выступит область 1.1016, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, геополитическая ситуация сказывается на евро и любые новости приводят к всплеску волатильности. В случае снижения и отсутствия активности на 1.0857, а там как раз проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, трейдеры вновь начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе минимума этой недели – 1.0810. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не позволили евро набрать ход и вновь защитили крупное сопротивление 1.0920, около которого активно действуют медведи уже второй день подряд. Поддержку доллару оказывает риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, которая в феврале может и вовсе добраться до 8% уровня. Важной задачей медведей во второй половине остается защита сопротивления 1.0918. Формирование ложного пробоя на этом уровне в случае очередной попытки быков что-то доказать рынку, а также сильные данные по сальдо баланса внешней торговли США будут сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0857. Пробой этой области позволит сохранить продавцам за собой полный контроль над рынком. Не помешает и обновление недельных минимумов в ходе американской сессии в районе 1.0810. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0772 и 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0918 — это нанесет серьезный урон нисходящему тренду. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0978. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1016, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 8 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт снижается. Самое время покупать? В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей развернуть рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0850 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0895 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение бычьего импульса. Прогноз на 8 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в сторону повышения. Ожидается, что цена может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (115,483), что соответствует коррекции 78,6% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (115,805), который является областью слияния Фибоначчи. Цена торгуется выше облака Ишимоку, выступающего в роли поддержки. Индикатор MACD движется вверх. Все это подтверждает бычьи настроения. В качестве альтернативы цена может опуститься ко 2-му уровню поддержки (115,243), что также соответствует коррекции 23,6% по Фибоначчи. Торговая рекомендацияВход: 115,483Условия для входа: коррекция 78,6% по ФибоначчиТейк-профит: 115,805Условия для фиксации прибыли: область слияния ФибоначчиСтоп-лосс: 115,243Условия для активации ордера стоп-лосс: коррекция 23,6% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мировой кризис на фоне геополитической ситуации в Украине.

На фоне роста инфляции и текущего кризиса в Украине золото продолжает расти в цене. Сочетание геополитической напряженности и высокого уровня инфляции очень способствует повышению цен на золото и серебро в будущем так же. Кроме того, сильное давление со стороны продавцов, приводящее к снижению цен на акции США, заставляет участников рынка переводить доллары с риском на инвестиции в активы-убежища.Все три основных индекса резко упали. Композитный индекс NASDAQ снизился на 3,21%:Standard & Poor's 500 снизился на 2,64%:Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,18%:ИПЦ (индекс потребительских цен) показал, что в январе инфляция выросла до 40-летнего максимума и составила 7,5%. В отличие от индекса PCE (предпочтительный индекс, используемый Федеральной резервной системой), ИПЦ включает стоимость энергии и продуктов питания.Следовательно, это гораздо более реалистичный барометр текущего инфляционного давления. Поскольку цены на сырую нефть сильно подскочили, значит, наверняка индекс потребительских цен за февраль будет отражать более высокие цены на продукты питания и энергию, при этом уровень инфляции значительно превысит 7,5%. 10 марта Бюро трудовой статистики опубликует данные индекса потребительских цен за февраль.Фьючерсы на сырую нефть продолжают стремительно расти. Самый активный фьючерсный контракт на сырую легкую нефть прибавил 3,14%, или 3,63 доллара.Это отразится на росте цен на бензин, которые сейчас могут стоить в Соединенных Штатах до пяти-шести долларов за галлон.Золото уже превысило отметку 2000 долларов за унцию:Текущий уровень инфляции в сочетании с кризисом в Украине будет по-прежнему оказывать сильную поддержку золоту и приведет к еще большему росту цен на драгоценный металл. Инфляционное давление продолжает усиливаться, а конфликт в Украине продолжает обостряться, что, безусловно, продолжит поддерживать более высокие цены на золото.Теперь, когда золото торгуется выше 2000 долларов, весьма вероятно, что 2000 долларов станут новым уровнем поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен разворот цены. Прогноз на 8 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется в треугольнике и около 1-го уровня сопротивления (0,92833), что соответствует коррекции 61,8% и проекции 127,2% по Фибоначчи. Ожидается, что цена может пойти вниз к 1-му уровню поддержки (0,91501), что соответствует проекции 100% и коррекции 78,6% по Фибоначчи. Индикатор Стохастик расположен на уровне сопротивления, что подтверждает медвежьи настроения. В качестве альтернативы цена может подняться ко 2-му уровню сопротивления (0,93361), что также соответствует проекции 127,2% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0,92833Условия для входа: коррекция 61,8% и проекция 127,2% по Фибоначчи, графический локальный максимумТейк-профит: 0,91501Условия для фиксации прибыли: проекция 100% и коррекция 78,6% по Фибоначчи, графический локальный минимумСтоп-лосс: 0,93361Условия для активации ордера стоп-лосс: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD, давление со стороны медведей. Прогноз на 8 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже облака Ишимоку. Ожидается, что цена может пойти вниз к 1-му уровню поддержки (2343), что соответствует коррекции 78,6% по Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, от 1-го уровня сопротивления (2589), что соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и коррекции 23.6% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (2676), что соответствует горизонтальному локальному максимуму, выступающему в роли сопротивления, и коррекции 38,2% по Фибоначчи.Торговая рекомендация Вход: 2589 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 23,6% коррекция по Фибоначчи Тейк-профит: 2343 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в качестве поддержки, и коррекция 78,6% по Фибоначчи Стоп-лосс: 2676 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальный локальный максимум, выступающий в роли сопротивления, и проекция 38,2% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс