Анализ GBP/USD. 15 июня. Британец избежал нового снижения, но еще не вечер!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов. Я считаю, что спешить с этим не стоит, так как последние дни для фунта стерлингов выдались очень сложными из-за негативного новостного фона из Великобритании. Таким образом, сейчас следует понять, какой именно вид примет текущая волна, насколько она будет глубока, и какова будет реакция рынка на заседания ФРС и Банка Англии. Я думаю, вряд ли стоит обращать внимание читателей на тот факт, что инструмент может находиться через одни сутки на приличном расстоянии от текущих отметок. Предвидеть результаты заседаний центральных банков нельзя. Их можно лишь угадать. А что сообщат рынку Джером Пауэлл сегодня и Эндрю Бейли завтра – тем более. Таким образом, в данное время британец уже начал повышение, но в пятницу он может находиться как гораздо выше текущих отметок, так и гораздо ниже. От этого будет зависеть, будет ли признана текущая нисходящая волна завершенной или нет. Я предлагаю не спешить с выводами и подождать, когда все важные события этой недели пройдут, чтобы уже четко понимать, где фунт будет находиться после них.Статистика Великобритании не дает шансов фунту. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 июня повысился на 80 базовых пунктов. В сравнении с тем расстоянием, которое инструмент прошел вниз за последнюю неделю, 80 пунктов – это даже не коррекционная волна. Сам факт повышения британца в среду на фоне снижения европейца тоже ни о чем особенном не говорит. Рынок сейчас находится в непредсказуемом состоянии и сам не понимает, что будет делать и как торговать через пару часов и в течение завтрашнего дня. Напомню, что заседание ФРС сегодня, а заседание Банка Англии – завтра, но это не означает, что завтра рынок выкинет из головы заседание ФРС и будет смотреть только на решения британского регулятора. Такая перекрестная реакция рынка может еще сильнее запутать. Поэтому я и не вношу никаких коррективов в волновую разметку сейчас. Это просто не имеет никакого смысла. Чего можно ожидать от ФРС сегодня вечером? Ужесточения риторики – однозначно. После того, как инфляция в США выросла до 8,6%, многие аналитики считают, что это далеко не предел, а ФРС теперь нужно будет повышать ставку более быстро. Текущие темпы повышения ставки, как видим, никакого влияния на индекс потребительских цен не оказали. Джером Пауэлл не сможет не отметить растущие цены, так как именно он долгое время отказывался принимать всерьез этот факт. Он долгое время говорил о «временно высокой инфляции» и считал, что она начнет сама снижаться в течение 2022 года. Теперь настает час расплаты. Я считаю, что ФРС не удастся балансировать между экономическим ростом и снижающейся инфляции. Чем-то придется пожертвовать. Если ставки повышать быстро и резко, это снизит инфляцию, но также замедлит и ВВП, который может стать отрицательным. В противном случае ВВП будет оставаться положительным, но инфляция будет далека от целевого уровня. Вопрос, чем пожертвует ФРС и как отразится это на экономике США? Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар требуется внесения коррективов. Однако вносить их я буду позже, так как сейчас картина на рынке стремительно меняется практически каждый день. Индикатор MACD так и не образовал сигнал «вверх», поэтому покупки делать не пришлось. Сейчас же, перед двумя заседаниями центральных банков, я вообще не советовал бы рисковать.На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Более точные выводы нужно будет делать не ранее пятницы-субботы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 июня. Евровалюта предприняла попытку начать повышение, но не смогла этого сделать перед заседанием ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трех волновой вид, как я и предполагал. Снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже приняла достаточно глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Возможно, нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру и примет гораздо более протяженный вид. Пока что рано об этом судить. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который в конце прошедшей недели привел к новому снижению спроса на евровалюту.ФРС не знает, какую сторону выбратьИнструмент Евро/Доллар в среду сначала повысился на 100 базовых пунктов, а потом на столько же снизился. Новостной фон в первой половине дня присутствовал, однако я не могу сказать, что именно он повлиял на настроение рынка. Первый важный отчет дня вышел примерно в обед. Промышленное производство Евросоюза в месячном исчислении выросло на 0,4% (ниже ожиданий), а в годовом – сократилось на 2% (тоже ниже ожиданий). Таким образом, снижение спроса на евровалюту совпадает со значениями этого отчета. А вот другой отчет по розничной торговле в США оказался гораздо хуже прогнозов, но он не вызвал снижения спроса на валюту США. А если вспомнить о том, что уже через несколько часов станут известны итоги заседания ФРС, то я задаюсь вопросом, имели ли вообще хоть какое-то отношение к происходящему на рынке эти отчеты? Все-таки инструмент прошел в обе стороны по 100 пунктов. Это немалые расстояния. Активность рынка в последнее время высокая, но сегодня она была слишком высока для тех данных, которые получил рынок. Я склонен считать, что эти движения инструмента практически никак не связаны с отчетами. Какие-либо выводы о дальнейшем направлении инструмента, сейчас тоже сделать довольно сложно. Лучше всего дождаться результатов заседания FOMC, а выводы делать уже после него. Британец и европеец в последние недели и месяцы показывали очень схожие движения, но на текущий момент британец ушел ниже лоу нисходящего участка тренда и может усложнить его, а европеец – нет, поэтому сохраняет текущую волновую разметку. Но не стоит забывать, что заседание ЕЦБ уже состоялось, а заседание Банка Англии – завершится только завтра. Соответственно, только завтра рынок получит информацию, которая может очень сильно повлиять на настроение рынка. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% может отбросить котировки вверх и указать на начало построения волны c. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FUD, страх и паника инвесторов – Bitcoin/Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! 216 дней падения крипторынка замучили трейдеров. Bitcoin потерял за это время около 70%, в то время как Ethereum снижается практически на 80%. Многие второсортные токены (altcoins) лежат на дне с большим минусом. Медвежий тренд непросто проявляет интерес на рынке, он его поглотил. FUD разгорается практически каждый день с разных сторон. Обваливаются крупные криптопроекты, фондовые индексы США летят вниз, а растущая инфляция подливает масло в огонь. Как в такое время вообще думать об инвестициях, когда инвесторы стараются сберечь то, что имеют. Основной FUD текущего времени • 13 июля Celsius Network, платформа криптокредитования, из-за экстремальных рыночных условий останавливает снятие, обмен и перевод средств между счетами. • Aлгоритмический стейблкоин USDD от Tron потерял привязку к доллару США и опустился до $0,97. После недавнего краха алгоритмического стейблкоина UST от проекта Terra, малейшие намеки на очередной обвал стейблкоин молниеносно влияет на рынок. • Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase сократит штат сотрудников примерно на 18% из-за наступления «криптозимы». Это указывает на сложном периоде времени.• Margin call все ближе и ближе у крупных участников. Эта малая часть приведенного FUD, но даже исходя из него понятен негативный настрой инвесторов. В данной ситуации не стоит унывать, медвежий тренд не вечный, рано или поздно завершится. Если исходить из предыдущих рыночных циклов по Bitcoin, то наблюдается характерная закономерность. Длительность нисходящих циклов сокращается, если в пример взять тренды от 2018 и 2019 гг. Тем самым действующий нисходящий цикл от ноября 2021 года вполне может завершиться осенью 2022 г. В данной ситуации недостаточно исходить только из рыночных циклов, политика Центробанков, в частности ФРС, также должна изменится. Иначе давление на финсекторы сохранится. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Bitcoin вплотную подошел к важному психологическому уровню $20 000, где пугают большими Margin call. На данный момент наблюдается отскок, но, исходя из панического настроя, не исключен его пробой. В случае удержания цены ниже данного уровня трейдеры рассматривают движение в сторону значений $13 000 - $15 000. Ethereum подошел к психологическому уровню $1 000, где возникло сокращение объема коротких позиций. Действующий откат еще не указывает на смену торгового интереса. Удержание цены ниже контрольного уровня приведет к дальнейшему снижению в сторону значений $900 - $800. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на исторических минимумах. В очередной раз указывая на волнение среди инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Массовое накопление и рост объемов стейблкоинов: Биткоин приближается к локальному дну и готовится к развороту?

Крипторынок переживает один из самых сложных моментов в своей истории. Капитализация отрасли сократилась до $870 миллиардов. За минувшие сутки было ликвидировано позиции 121 тысячи пользователей на общую сумму более $420 миллионов. Стоит отметить растущие объемы ликвидированных коротких позиций, что указывает на постепенную стабилизацию ситуации. Тревожные новости касательно стейблкоина USDD были перечеркнуты заявлением TRON, который выводят из Binance $2,5 миллиарда в TRX для поддержки стейбла.Многие компании переживают худший момент в своей истории, сокращают обороты или вовсе готовятся к банкротству. Несмотря на это, наблюдаются рост объемов стейблкоинов на криптовалютных биржах. Это может свидетельствовать о том, что крупный капитал готовится к массовой закупке. С учетом этого вполне вероятно, что падение цены в скором времени может остановиться. Помимо растущих объемов стейблкоинов на биржах, стоит обратить внимание, что объемы торгов на спотовом рынке достигли годичного максимума на отметке в $13 миллиардов. Это говорит о том, что инвесторы продавали и покупали BTC по рыночной цене. При этом на некоторых криптобиржах сохраняется положительная динамика по росту числа длинных позиций. С учетом этого можно предполагать, что рынок приближается к локальному дну. Также наблюдается рост волатильности, что является прямым свидетельством рекорда по объемам торгов на спотовом рынке. Крупные игроки часто использовали повышенный уровень изменчивости цены для реализации собственных целей. Это может говорить о том, что, когда уровень волатильности достигнет определенного пика, а цена снизится к критическому уровню ($20k), состоится массовый откуп, перерастающий в buy the dip. Технические индикаторы продолжают намекать на дальнейшее снижение цены, но потенциал исчерпывается. RSI глубоко зашел в зону перепроданности, а стохастический осциллятор продолжает показывать локальные восходящие импульсы. Это указывает на постепенное зарождение тенденций на покупку Биткоина. При этом о полноценном развороте тренда и долгосрочном росте речи не идет.Что касается финального аккорда текущего периода в рамках медвежьего рынка, то он может завершиться в течение этой недели. Сегодня, 15 июня, ожидается повышение ставки от ФРС. Ожидаемое ужесточение ключевой ставки в районе 50 базисных пунктов. Однако вполне ожидаемо, что ведомство ударит по инфляции с тройной силой и повысит ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это крайне негативно повлияет на рынок и произойдет очередная волна распродажи и паники. Но в целом она должна быть меньше, чем текущая, ведь частично повышение ставки будет заложено в текущую цену.Главным полем сражения в рамках этого медвежьего цикла станет отметка $20k. Удержание данного уровня критически важно как для функционирования рынка, так и крупнейших держателей Биткоина. Пробой данной зоны может спровоцировать новую волну паники и каскад ликвидаций, так как этот уровень является важным психологическим рубежом. В случае его пробоя стоит ожидать очередной этап снижения с потенциалом $10k-$15k. В таком случае капитализация крипторынка упадет до $500-$600 миллиардов, и отрасли не избежать череды банкротства и атак на слабые проекты, как это было с UST.Однако после шоковой терапии на выходных и в начале новой недели, а также с учетом возникающих бычьих импульсов, есть все основания полагать, что рынок выстоит. Вполне вероятно, что в процессе откупа дна цене удастся заколоть область $17,8k-$19,8k. Но судя по растущим ончейн-показателям и достижению абсолютного дна по многим метрикам, рынок готов окончательно сформировать дно Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азия сегодня не теряет оптимизма, а весь мир пусть ждет ФРС

В Азии, по крайней мере в некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона, эта тема звучит достаточно приглушенно. Речь идет в первую очередь о Японии и Китае. Более того, для регуляторов денежной политики второй и третьей по величине экономик мира вопрос повышения ставки даже не стоит. Наоборот, и Банк Японии, и Народный банк Китая проводят очень мягкую монетарную политику.Центробанк Китая продлил срок погашения среднесрочных кредитов, оставив при этом процентные ставки без изменений пятый месяц подряд. Правда, рынок ожидал от регулятора дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Центробанк Японии также держит процентную ставку без изменений на уровне -0,1% и стремится привести доходность 10-летних JGB (гособлигаций) к уровню 0%, для чего регулярно выкупает их в неограниченном количестве.И такой подход, судя по свежей статистике, приносит определенные дивиденды. Согласно сегодняшним отчетам, в Китае увеличились в марте розничные продажи: до -6.7% (ранее -11.1%) в годовом исчислении. А объемы промышленного производства вышли на +0.7% (ранее -2.9%). Улучшаются настроения производителей и в Японии. Согласно опросу Reuters Tankan, который проводился в первую декаду июня, индекс настроения повысился до 9 против майских 5. Также в Японии зафиксирован резкий рост заказов на продукцию машиностроения – с 7.6% до 19.0% (в годовом исчислении) и с 7.1% до +10.8% (м/м).В среду фондовый индекс Китая Shanghai Composite подскочил на +1.4%. В лидерах сегодня акции финансовых компаний China Securities (+10%), Ping An Insurance (+4.9%), CITIC Securities (+3.9%) и высокотехнологичных BOE Technology (+7.3%), East Money (+4.7%), Contemporary Amperex (+2.2%). Рост произошел даже несмотря на решения НБК по ставке и на продолжающиеся попытки Китая бороться с самой серьезной с начала пандемии вспышкой COVID-19.На оптимистичных данных из Китая фондовый рынок Гонконга закрылся в среду самым большим за неделю ростом. Индекс Hang Seng прибавил +1.1%, Tech подскочил на +2.4%, а индекс China Enterprises – на +1,6%. Наибольшие обороты показали акции компаний Alibaba Holdings (+4.4%), JD.Com (+4.0%), HKEX (+3.2%), Meituan (+1.3%) и Tencent (+1.0%).Японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 в среду чувствовали себя не так уверенно и снизились на настроениях Уолл-стрит и не только. Япония продолжает искать баланс между хорошей слабой иеной и плохой слабой иеной, постепенно продвигаясь в сторону последней. Естественно, что японский бизнес тоже что-то получает или теряет на слабой иене, в зависимости от того, покупает он сырье или нет. В среду наибольшее падение показали все те же акции риска. Это в первую очередь технологические компании Mitsui High-tec (-5.2%), Recruit Holdings (-2.2%) Keyence (-2%). Также на снижении нефтяных котировок потеряли в цене энергетические компании: Inpex (-4.2%), Eneos Holdings (-2.3%) и Idemitsu Kosan (-2.7%).На австралийском фондовом рынке торги проходили разнонаправленно. С одной стороны, упали все те же высокие технологии: Block (-5.4%), Xero (-3.5%) и Winetech Global (-2.3%). Значительно просели и акции энергетических компаний: Stanmore Resources (-7.3%), Boss Energy (-6,0%) Woodside Energy Group (-1.1%). А с другой стороны – акции финансовых, горнодобывающих и связанных с чистой энергией компаний торговались в среду разнонаправленно.Эталонные индексы Азии (14.00 по Гринвичу)Индекс мировых акцийMSCI2 525 (на закрытии 2 545)ЯпонияNikkei 22526.326 (26.629)ГонконгHang Seng21.308 (21.067)КитайShanghai Composite3.305 (3.288)Южная КореяKOSPI2.447 (2.492)Австралия S&P/ASX 200 6.601 (6.686)Новая ЗеландияNZX 5010.641 (10.645)Согласно нашему прогнозу, ставка будет повышена на 0.50 б. п. И причин для этого мы видим три. Первая: ФРС США планировала именно такой уровень, прекрасно понимая, что высокая инфляция пришла надолго, то есть от майского ИПЦ сюрпризов не ждали. Все понимали, что его данные в любом случае будут повышены. Вторая: хотя надежды на «мягкую посадку» и призрачны, они все-таки еще живы. Самая сильная в мире экономика и крепкий рынок труда обеспечивают ФРС возможность некоторого маневра. И из этого вытекает третья причина: любые резкие движения американского регулятора «не по плану» способны в одночасье обрушить глобальные рынки, то есть вызвать рецессию не только в США, но и в мире. В ситуации, когда инвесторы следят даже за языком и тоном ФРС в поисках сигналов относительно направления денежно-кредитной политики, может ли американский ЦБ позволить себе быть настолько сверхагрессивным? До раскрытия интриги остались считаные часы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: возможно продолжение восходящего движения. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (139,648), что соответствует коррекции 38.2% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (142,692), что соответствует проекции 61,8% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пойти вниз от 1-ого уровня поддержки ко 2-му (138,227), где также расположен локальный минимум.Торговая рекомендацияВход: 139,648Основание для входа: коррекция 38.2% по ФибоначчиТейк-профит: 142,692Основание для фиксации прибыли: проекция 61,8% по ФибоначчиСтоп-лосс: 138,227Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальный локальный минимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможно продолжение нисходящего движения. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике, цена движется ниже облака Ишимоку. Котировка может начать нисходящее движение от 1-го уровня сопротивления (1,21775), что соответствует горизонтальному перекрытию, до 1-го уровня поддержки (1,18375), что соответствует проекции 78,6% и расширению 161,8% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру сопротивления и направиться ко 2-му сопротивлению на уровне 1,24036, что также соответсвует горизонтальному перекрытию и коррекции 61,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1,21775Основание для входа: горизонтальное перекрытие, игрющее роль сопротивленияТейк-профит: 1,18375Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% и расширение 161,8% по Фибоначчи Стоп-лосс: 1,24036Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и коррекция 61.8% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможно падение цены. Прогноз на 15 июня

На 4-часовом графике, цена движется ниже облака Ишимоку. Ожидается, что от первого уровня поддержки (1 202), где также расположен горизонтальный локальный минимум, котировка опустится до 2-го уровня поддержки (702), что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена не сможет сломить структуру и направится к 1-му уровню сопротивления (1 739), что соответствует коррекции 23,6% по Фибоначчи. Пара продолжит нисходящее движение только если сможет пробить 1-ый уровень поддержки.Торговая рекомендацияВход: 1 202 Основание для входа: горизонтальный локальный минимум, игрющий роль поддержкиТейк-профит: 702Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по ФибоначчиСтоп-лосс: 1739Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальное сопротивление и коррекция 23,6% по ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы USDD и криптокомпаний могут спровоцировать очередную распродажу: почему это возможно и при чем здесь ФРС?

Медвежий рынок наносит существенный ущерб криптовалютной индустрии. Массовая распродажа крипто капитала, повышенная волатильность и жесткая монетарная политика провоцируют все более глубокое падение цены. Масла в огонь добавляют мировые СМИ, которые растиражировали статьи с заголовками о медвежьем рынке. Нагнетание паники по всем фронтам привело к тому, что индустрия пробил уровень капитализации в $1 миллиард. По состоянию на 15 июня, совокупная стоимость всех криптовалют находится на уровне $876 миллиардов. Пробой уровня в $1 миллиард стал своеобразной точкой невозврата для рынка. Это важный психологический рубеж, пробой которого спровоцировал очередной виток оттока капитала. Большинство проектов выводят свои резервы из криптовалют, чтобы сохранить остатки капитала. Коррекция рынка оказалась настолько глубокой и существенной, что вторичный рынок цифровых активов начал сокращаться, а проекты банкротиться. И речь идет о компаниях с большим именем и капитализацией, которые вынуждены сокращать штат. И чем больше поводов для продолжения распродажи, тем выше вероятность возникновения кризисов, вроде Terra и UST.Наиболее опасная ситуация со стейблкоином USDD, который продолжает терять привязку к доллару США. Эмитенты коина делают все необходимое для поддержания курса, но ситуация становится все тяжелее. За последние сутки актив достигал отметки в $0,96 без предпосылок к восстановлению. Фундаментально отвязка стейблкоинов от доллара США является мощным негативным фактором по нескольким причинам. Прежде всего, стейблкоины используются как быстрый механизм покупки необходимой криптовалюты без использования фиата. Во-вторых, стейблкоин является прямой аналогией USD в криптовалютном мире. И если актив теряет свою стабильность, то его инвестиционная привлекательность падает. UST и USDD существенно подпортили репутацию стейблов как класса криптоактивов, а потому в ближайшее время стоит ожидать нисходящей тенденции по объему стейблов, несмотря на выгодные цены других монет.Помимо стейблкоинов, хандрит крупнейшая платформа крипто кредитования. Celsius Network приостановила все снятия, свопы и переводы между счетами. Это связано с тяжелой рыночной ситуацией, и сейчас компания делает все, что в ее силах, чтобы сохранить проект на плаву. И если колоссальные финансовые проблемы испытывают крупные игроки, то что говорить о более мелких проектах. Сегодня ожидается очередное повышение ставки от ФРС, что несомненно приведет к очередному оттоку капитала из криптофондов.На фоне всего этого Биткоин подбирается к ретесту $20k. Цена уже закрепилась ниже $21k, а это значит, что инвесторы MisroStrategy находятся в тяжелом положении. И несмотря на то что Сейлор уверил, что компания способна покрыть инвестиционный долг, рынок напряженно наблюдает за ситуацией вокруг крупнейшего владельца BTC среди публичных компаний. Пробой $20k спровоцирует очередную волну продаж. И по состоянию на 15 июня есть все основания полагать, что этот пробой состоится. Цена больше трех раз тестировала двухсот дневную скользящую среднюю. Это негативный сигнал, который подтверждается перепроданным RSI и нисходящим трендом по MACD. Если пробой произойдет, то потенциал снижения будет достигать $10k-$15k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июня. Доллар немного упал перед заседанием ФРС, но это ничто по сравнению с тем ростом, который он показал в

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Сразу хотел бы заметить, что этот рост сейчас не значит абсолютно ничего. Во-первых, утром в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Ненамного, но хуже. Таким образом, он совершенно никак не мог привести к росту европейской валюты. Во-вторых, в последние несколько дней евровалюта так сильно упала, что небольшой откат вверх не может означать смену настроения у трейдеров. В-третьих, сегодня вечером ФРС объявит о результатах своего заседания, а говорить о настроении трейдеров перед столь важным событием, после которого оно может измениться кардинально, вообще не имеет смысла. Более того, в последние несколько дней трейдеры перестали смотреть на повышение процентной ставки FOMC на 0,50%, как на свершившийся факт. В понедельник появились прогнозы, говорящие о повышении на 0,75%, а сегодня некоторые эксперты заявили, что не удивятся, если ФРС повысит ставку сразу на 1%, чего рынок уже давным-давно не видывал. Таким образом, всего за 6-7 часов до объявления результатов заседания трейдеры понятия не имеют, чего вообще ожидать от ФРС? Отмечу, что часто сами члены FOMC как бы намекают трейдерам, какое решение будет принято. Но июньское заседание – это не тот случай. За 10 дней до заседания члены Комитета не имеют права давать комментарии по денежно-кредитной политике, а последний отчет по инфляции, из-за которого многие эксперты и повысили свои прогнозы по ставке, вышел всего несколько дней назад. То есть мы не знаем, как изменилось настроение среди членов ФРС. Некоторые из них и раньше настаивали на более быстром повышении ставки, некоторые - не поддерживали этот вариант. Как обстоят дела сейчас, непонятно. А сама инфляция, из-за которой ФРС и вынуждена действовать все более агрессивно, обрушая фондовый и криптовалютный рынки, продолжает расти. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения продолжается в направлении в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-20 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 15 июня календари экономических событий США и Евросоюза переполнены важными событиями. На фоне выступлений Пауэлла и Лагард, а также итогов заседания ФРС отчеты по розничным продажам и промышленному производству выглядят абсолютно неважными. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Обе цели отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июня. Двойной приговор для британца. Вот только какой: смертный или оправдательный?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британской валюты и начала процесс возврата к коррекционному уровню 523,6% - 1,2146. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. Закрепление курса пары над 1,2146 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2272. Однако все графические сигналы, которые образуются сегодня и завтра, вполне могут не привести к ожидаемым движениям. Наверное, сейчас даже говорить, почему так, уже не нужно. Сегодня вечером будут объявлены результаты заседания ФРС, а завтра днем – результаты заседания Банка Англии. Если обычно трейдеры хотя бы имеют какие-то предположения о том, как именно изменится риторика президента центрального банка и какие будут приняты решения, то сейчас что в первом, что во втором случае любые прогнозы – это гадание на кофейной гуще. Я уже говорил, что на этой неделе резко выросли прогнозы по ставке ФРС, но и Банк Англии может неожиданно повысить ставку сразу на 0,50% или же не повышать ее вовсе. Растущая инфляция – это веская причина, чтобы продолжать ужесточение денежно-кредитной политики и в Великобритании, и в США, однако это не означает, что оба банка будут повышать ее до тех пор, пока инфляция не вернется на 2%. Более того, уже сейчас некоторые эксперты считают, что возврат к 2% невозможен, а новая реальность – это 4% в долгосрочной перспективе. Ставка – это не просто стоимость заимствований и банковских депозитов, которые не имеют негативных последствий для самой экономики. Ставка – это очень мощный инструмент, который очень сильно меняет объемы денежных потоков между рынками, стимулирует или остужает потоки инвестиций, разгоняет или охлаждает экономику. Таким образом, оба центральных банка не могут бездумно повышать ее, сколько захотят. А сейчас ситуация такова, что инфляция вообще никак не реагирует на те повышения, которые уже сделали оба центральных банка. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1980, отбой от него и разворот в пользу британца. Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может длиться некоторое время в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения пары. Закрепление под уровнем 1,1980 – аналогично. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3830 единиц, а количество Short – на 535. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов очень сильно. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – итоги заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Информационный фон во второй половине дня может оказать сильнейшее влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целями 1,2272 и 1,2146. Обе цели отработаны. Покупать британца сейчас, перед двумя заседаниями центральных банков, не рекомендую. Продавать тоже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро закрывает спреды

Если резкий взлет доходности казначейских облигаций, обвал рынка акций и укрепление доллара США позволяют инвесторам провести параллели с конус-истерикой 2013, то в Европе разыгрывается своя трагедия. После того как ЕЦБ на своем последнем заседании не дал подсказок по поводу того, как он собирается успокаивать рынок долга валютного блока, доходность итальянских 10-летних облигаций взлетела выше до 8-летнего максимума в более чем 4%. Ситуация стала напоминать долговой кризис 2011, угрожавший территориальной целостности еврозоны. Неудивительно, что Кристин Лагард и ее коллеги были вынуждены зашевелиться. Bloomberg распространил информацию о внеочередном экстренном заседании Управляющего совета, где обсуждаются вопросы закрытия спредов по европейским облигациям. Каким образом реинвестировать доходы от подлежащих погашению бумаг, чтобы сократить дифференциал ставок по итальянскому и немецкому долгам – ключевой показатель европейского политического риска. Он вырос до 2,4%, и на рынке ходили слухи, что продолжение ралли к 3,5% заставит ЕЦБ вмешаться. Центробанк отреагировал раньше, что сократило спред. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииПо сути, ничего экстраординарного пока не случилось. Разгон инфляции до исторических максимумов и намерение ЕЦБ повысить ставку по депозитам в июле с возможным ускорением процесса монетарной рестрикции закономерно приводят к росту доходности облигаций. Для того чтобы обремененный 150%-ой задолженностью к ВВП Рим не паниковал, Европейскому центробанку нужно покупать больше итальянских, чем немецких облигаций. Решение довольно простое, но его следовало упаковать в определенную форму и выдать рынкам. Кристин Лагард и ее коллеги не сделали этого на июньском заседании, сделают сейчас. Главное, они понимают, что сидеть на обочине опасно. Другое дело, что проблемы евро на этом не заканчиваются. Самодеятельность Британии, решившей в одностороннем порядке внести изменения в международное соглашение о Brexit, вызвало гнев и судебный иск со стороны ЕС. Брюссель настаивает на незаконности подобных действий Лондона, что в конечном итоге может вылиться в торговую войну. Ухудшение торговых связей и деглобализация – крайне негативные факторы для валют стран и регионов, ориентированных на экспорт, так что страхи «быков» по EURUSD понятны. Пока эти страхи придется отложить, так как на повестке дня заседание ФРС. На мой взгляд, рынок слишком рано поверил в повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. Если ФРС сделает шаг в 50 б.п., может последовать распродажа доллара США. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD имеет место внутренний бар. Прорв его верхней границы на 1,0475 – основание для покупок, нижней на 1,04 – для продаж. На часовом временном интервале имеет место Двойное основание. Сигналом для формирования краткосрочных лонгов станет обновление локального максимума на 1,051. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала по большей части снижение

Фондовая Америка продемонстрировала по большей части небольшое снижение (на 0,38–0,5%). Индустриальный Dow Jones потерял 0,5%, а широкий S&P 500 – 0,38%, тогда как технологический NASDAQ показал рост на 0,18%. Внимание инвесторов приковано к очередному заседанию ФРС США, итогом которого могут стать очередные меры по борьбе с усиливающейся в стране инфляцией. Так, согласно последним данным Минтруда, уровень инфляции достиг 8,6% в годовом исчислении за прошедший месяц. Это рекордный показатель последние более чем 40 лет. Это беспокоит участников торгов, так как они опасаются, что в ответ на быстро растущие цены Федрезерв будет продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Аналитики полагают, что базовая ставка может быть увеличена сразу на 75 пунктов, а это в свою очередь приведет к рецессии. Исходя из котировок фьючерсов, около 50% участников рынка полагают, что ставка будет увеличена сразу на 75 пунктов. До обнародования статданных по инфляции большинство участников были уверены, что ставка поднимется на 50 пунктов. Крупнейшие аналитические агентства, такие как Barclays, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, полагают, что ставка будет увеличена на 75 пунктов, а некоторые эксперты допускают повышение сразу на 100 пунктов. Цены производителей в США за прошедший месяц ускорились на 0,8% в помесячном исчислении в сравнении с апрельским уровнем в 0,4%, но замедлились в годовом исчислении: 10,8% против апрельских 10,9%. Котировки акций компании Coinbase Global Inc. снизились на 0,8% после сообщения о предстоящем уменьшении числа рабочих мест на 1,1 тыс., что составляет 18% всего штата сотрудников.Стоимость ценных бумаг Oracle Corp увеличилась на 10,4%, несмотря на то что чистый профит компании сократился на 21% по итогам последнего квартала 2022 фингода. При этом скорректированные показатели профита и доходов оказались выше прогнозов экспертов. Котировки Spirit Airlines Inc. выросли на 3,4%, благодаря сообщению о начале переговоров руководства с компанией JetBlue Airways Corp., которая предложила сделку по приобретению Spirit Airlines Inc. На данный момент у нее есть два предложения о покупке: от JetBlue Airways Corp. и Frontier Group Holdings Inc. Обе компании получили доступ к бумагам Spirit Airlines Inc. для их изучения. Стоимость ценных бумаг компаний JetBlue Airways Corp. и Frontier Group Holdings Inc. также увеличилась (на 0,47% и 1,5% соответственно).Котировки акций FedEx Corp. выросли сразу на 14% благодаря сообщению компании о предстоящем увеличении размера дивидендов на 53%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 июня: как сильно заседание ФРС может навредить американскому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду, после очередной распродажи, наблюдавшейся вчера в ходе регулярной сессии. Инвесторы продолжают ожидать агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы по сдерживанию растущей инфляции, поэтому на этот рост можно не обращать внимание. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones выросли на 90 пунктов, или на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,5%. Очевидно, что вчерашняя крупная распродажа стала финальной перед сегодняшней публикацией результатов заседания, повышением процентных ставок и выпуском экономических прогнозов, которые могут перевернуть рынок – если ФРС конечно займет более ястребиную политику. Если ничего неожиданного не произойдёт, рынок акций может воспрять духом и инвесторы начнут выкупать дно – то самое дно, на которое все рассчитывали еще в конце мая этого года. Вчера S&P 500 пережил пятидневную полосу неудач, еще больше углубившись на территорию медвежьего рынка. Эталонный показатель акций уже упал более чем на 4% на этой неделе и сейчас показывает отрыв в 22% от своего рекордного значения в начале января. Индекс Dow Jones «голубых фишек» упал примерно на 150 пунктов во вторник, также пятый день подряд. Сегодня Федеральный комитет по открытым рынкам завершит свое двухдневное заседание. Рынок делает ставку на более чем 95-процентную вероятность повышения стоимости заимствований сразу на 75 базисных пунктов, что является самым большим повышением с 1994 года. Необходимость такого перехода и к более высоким темпам повышения ставок произошла после того, как на прошлой неделе вышли данные по инфляции, показавшие неожиданно высокие показатели. Ухудшение экономических перспектив также является одной из причин реагирования ФРС. Повышение ставок на 75 базисных пунктов вместо 50 отражает суровую реальность, но также отражает решимость ФРС подчеркнуть свою приверженность мандату по поддержанию ценовой стабильности. Центральный банк сейчас действует вынужденно, а не согласно плану, что и оказывает такое резкое давление на рынки. Любая неизвестность и резкое вмешательство в работу рынков всегда встречается негативом – что, собственно, вы сейчас и можете наблюдать. После публикации решения председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Инвесторы будут следить за тоном в отношении ужесточения политики ФРС. На этом фоне доходность казначейских облигаций резко подскочила. Двухлетняя ставка, наиболее чувствительная к изменениям в денежно-кредитной политике, только на этой неделе выросла на 40 базисных пунктов, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Базовая доходность 10-летних облигаций выросла более чем на 30 базисных пунктов до 3,48%, что является максимумом с апреля 2011 года. Что касается технической картины S&P500 Быки продолжат защищать ближайшую поддержку $3 755. Слабые данные по розничным продажам в США наверняка приведут к ее повторному обновлению. Ближайшей целью покупателей рисковых активов выступает сопротивление $ 3 788. Прорыв $3 788 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $ 3 826, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 866, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $ 3 755, мы увидим очередную крупную распродажу в район $ 3 731. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам: $3 708 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы крипторынка растут, как снежный ком

Эфир достиг цены в $1000, а курс биткоина опустился ниже $20 000 – вот такие реалии современного криптомира. Страшно говорить о том, что происходит с другими токенами и альткоинами, которые растеряли до 90-95 процентов своей стоимости по сравнению с началом этого года. И несмотря на такое активное падение, никто выкупать рынок не торопится. По всей видимости все ждут сегодняшних итогов заседания Федеральной резервной системы, на котором и будет определена дальнейшая политика процентных ставок – собственно из-за которой сейчас рушится не только рынок криптовалют, но и все американские фондовые индексы. Как стало сегодня известно, на кошельках Three Arrows Capital ликвидации подверглись свыше 13 000 ETH. Произошло это сразу после того, как Ethereum опустился до $1020. На минуточку Three Arrows Capital — это один из крупнейших криптофондов в мире на 5 млрд долларов. Что происходит в MicroStrategy, боюсь даже представить. Напомню, что компания MicroStrategy уже сталкивается с так называемым «маржин-коллом» — ситуацией, когда инвестору приходится вкладывать больше средств, чтобы избежать убытков по сделке. Компания недавно взяла кредит в размере 205 миллионов долларов у Silvergate, банка, специализирующегося на криптографии, чтобы продолжить покупку биткойнов. Чтобы обеспечить кредит, MicroStrategy разместила часть своих биткойнов в качестве залога. Многие эксперты говорили о том, что, если биткойн упадет ниже $21 000, а он упал, компания будет вынуждена зафиксировать убытки, так как придется продать большую часть своих активов для удовлетворения залоговых требований. Пока неясно, получила ли MicroStrategy дополнительные средства для обеспечения кредита или нет. Ждем новостей в этом направлении, что может еще больше обрушить крипторынок. В данном материале я хотел бы еще затронуть недавнее интервью Била Гейтса, который известен своим скептицизмом по отношению к цифровым активам. На этот раз он раскритиковал рынок NFT, спрос на которые вырос в последнее время благодаря изрядно подешевевшему ряду привлекательных активов. Выступая на конференции TechCrunch соучредитель Microsoft описал явление NFT как нечто, на 100% основанное на теории большего дурака, имея в виду идею о том, что переоцененные активы вырастут в цене, когда будет достаточно желающих инвесторов платить за них больше. Гейтс пошутил, сказав, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир, имея в виду разрекламированную коллекцию NFT Bored Ape Yacht Club. Напомню, что NFT — это токены, которые нельзя обменять друг на друга. Их часто рекламируют как способ доказать право собственности на цифровые активы, такие как предметы искусства или спортивные предметы коллекционирования. Многие NFT построены в сети эфира, токен которой сейчас переживает не самые лучшие времена. «Я привык к классам активов... как к ферме, где производят продукцию, или как к компании, в которой что-то выпускают», — сказал Гейтс. «Что касается криптографии, я не участвую в этом и у меня нет желания присоединяться к этому направлению». Но криптовалюты резко упали на этой неделе не только из-за риска дальнейшего быстрого повышения процентных ставок в США. Немалую роль сыграла компания Celsius, занимающаяся кредитованием криптовалют, которая приостановила снятие средств со счетов. Это сразу породило разговоры о надвигающейся неплатежеспособности Celsius и возможных побочных эффектов для всего крипторынка. Ко всему прочему совсем недавно еще один стейблкоин USDD от Tron опустился до $0,955. TRON DAO заявила, что выведет с платформы Binance криптовалюту TRX на $2,5 млрд для защиты блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка. Ранее DAO перевела 100 млн USDT на Binance для покупки TRX. Операция являлась частью усилий по поддержанию устойчивости алгоритмического стейблкоина USDD. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах попросту нет. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 000, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 700. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Что касается технической картины эфира Откупать дно никто не торопится. Недавнее падение эфира вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в 1000 долларов. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после прорыва $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там и совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 072. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы встречают ставку ФРС в пике

Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 показывают скромный рост перед решающим решением Федеральной резервной системы сегодня вечером, при этом рынки оценивают крупнейшее повышение ставки с 1994 года на фоне опасений по поводу перспектив экономики. Индекс Stoxx50 подскочил более чем на 1%, прервав шестидневную полосу потерь, в то время как евро укрепился, а облигации региона выросли, поскольку Совет управляющих Европейского центрального банка начал экстренное заседание. В то время как новые стимулы не могут быть на повестке дня, чиновники обсудят кризисная стратегия и реинвестирование покупок облигаций, проводимых в рамках ныне остановленной чрезвычайной программы пандемии.Страхи перед стагфляцией привели акции к медвежьему рынку и вызвали ошеломляющую распродажу облигаций в последние дни. Неопределенность повышается, и трейдеры ждут решение от ФРС: приращения 50 базисных пунктов, 75 базисных пунктов и даже 100. "Рынки готовы к агрессивному повышению ставок, но как насчет экономического роста США? - сказала Нема Рамхелаван-Бхана, экономист Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге. - Возможно, он еще не находится на территории рецессии, но посадка не будет такой мягкой, как обещает ФРС. Все, что меньше 75 базисных пунктов или, по крайней мере, сильная готовность внести более значительные коррективы, скорее всего, перевернет рынок с ног на голову, еще больше подорвав общую доходность глобальных облигаций и акций".Инвесторы ожидают, что ЕЦБ предоставит подробную информацию о том, как он планирует контролировать доходность облигаций наиболее уязвимых членов региона, поскольку ЕЦБ сворачивает стимулы. Доходность итальянских 10-летних облигаций упала до 30 базисных пунктов, прежде чем сократить падение, и эталонный показатель акций страны превзошел ожидания."ЕЦБ находится между молотом и наковальней, как и большинство других центральных банков, - сказала Мария Вейтман, старший стратег State Street Global Markets. - Инфляция очень высока и показывает мало признаков быстрого снижения, в то время как экономика становится все более хрупкой, особенно с боевыми действиями на границе с Европой и постоянно растущими ценами на энергоносители. Поэтому все, что ЕЦБ может объявить о снижении системного риска, очень приветствуется".Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Inc. упал, Япония в минусе, но китайские акции достигли трехмесячного максимума на лучших, чем ожидалось, данных по экономической активности. Банк Японии активизировал покупки облигаций, чтобы сдержать местную доходность. Падение фьючерсов на 10-летние облигации страны показало, что трейдеры продолжают делать ставку на изменение политики. The иена отскочила от 24-летнего минимума.Индекс Московской Биржи продолжает находиться во флете на фоне невероятного санкционного давления США и угрозы технического дефолта РФ:Новости на этой неделе:Решение по ставке FOMC, брифинг председателя Джерома Пауэлла, запасы бизнеса в США, розничные продажи, среда.Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить в среду.Решение Банка Англии по ставке, четверг.Начало строительства жилья в США, первоначальные заявки на пособие по безработице, четверг.Пресс-конференция Банка Японии, пятница.Индекс потребительских цен еврозоны, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился с годового минимума

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения. При первом тесте этого диапазона медведи сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие коротких позиций и вроде как к возобновлению медвежьего рынка. Однако всего вниз пара прошла около 20 пунктов, вернувшись затем назад к 1.2037. После прорыва 1.2037 обратного теста сверху вниз этого уровня я так и не дождался, соответственно был вынужден пропустить восходящую коррекцию на 1.2094. На момент написания статьи было образовано несколько ложных пробоев и сигналов на продажу от 1.2094, однако до их реализации дело пока не дошло. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2094, шанс на падение фунта и на возобновление медвежьего тренда останется довольно высокий. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Для фунта имеется несколько сценариев развития ситуация, особенно учитывая сегодняшний фундаментальный фон. Все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5% не исключено, что фунт продолжит коррекцию вверх – особенно после выхода за пределы 21-й фигуры. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных тепах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется и скорей всего мы увидим обновление годовых минимумов. Важной задачей быков во второй половине дня будет контроль нам новым сопротивлением 1.2094, тестирование которого уже состоялось в ходе европейской сессии. Очевидно, что желающих продавать там пока довольно мало. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2094 снизит давление на пару и позволит вернуться к 1.2153, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2204. В случае снижения фунта после данных по США, покупатели сделают все возможное для защиты поддержки 1.2037, которую они упустили в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. При отсутствии покупателей на 1.2037, давление на пару вновь серьезно возрастет. Это быстро откроет дорогу на 1.1989. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробой в районе 1.1938 позволит рассчитывать на отскок вверх на 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи получили серьезный отпор и поспешили зафиксировать прибыль после недавней крупной распродажи, которая привела к потери фунта более чем 600 пунктов по отношению к доллару. Пока торговля ведется ниже 1.2094 можно рассчитывать на новое движение пары вниз. Дополнительный ложный пробой на этом уровне после сильной статистики по США – в особенности по розничным продажам, все это будет сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду перед заседанием ФРС. Целью будет ближайшая поддержка 1.2037. Если медведи продавят этот уровень, в дело пойдут стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к 1.1989, где довольно близко до годового минимума 1.1938. Обратный тест снизу вверх 1.1989 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.1938, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.1876, но это самый далекий сценарий при резком повышении ФРС ставок более чем на 0,5%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2094 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2153. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2204, либо еще выше – от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед важной статистикой. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2094. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по еврозоне и объему промышленного производства немного помогли евро в первой половине дня. Прорыв 1.0441 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил нормальную точку входа на продажу от 1.0480, так как этот уровень оказался неправильным. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я уже неоднократно отмечал, теперь все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5% не исключено, что евро продолжит коррекцию вверх – особенно после выхода за пределы верхней границы бокового канала, образованного по итогам вчерашнего дня. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных тепах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется и скорей всего мы увидим обновление месячных минимумов. Все это позволяет выстроить несколько сценариев по торговле во второй половине дня. При варианте снижения пары, быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0453, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста и на пробой сопротивления 1.0512. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0559. Более дальней целью выступит область 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0453, а также более агрессивной политики ФРС, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к месячному минимуму 1.0403, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи во второй половине дня могут воспользоваться хорошими данными по объему розничных продаж в США в мае этого года. Их рост укажет на сохранение инфляционного давления и на необходимость повышения процентных ставок – прямой сигнал на покупку американского доллара. В случае дальнейшего роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0512 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0453, образованной по итогам первой половины дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз в район 1.0403. Прорыв и закрепление ниже 1.0403 станет крахом всех надеж быков, откуда прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого падения розничных продаж в США, а также отсутствия медведей на 1.0512, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0559. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на ставку ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощного обвала в понедельник золото продолжило падать, и во вторник, и на сегодняшний день откатывает перед основным событием дня - изменением процентной ставки по ФРС США, в 21 мск. Через полчаса после этого пресс-конференция, на которой ожидаются комментарии по дальнейшим действиям ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.На этом фоне предлагаю торговую идею на понижение курса золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" от уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1870. Прибыль зафиксировать на пробое 1786 и 1676, согласно скрину ниже:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс