Биткоин достиг локальных максимумов торговой активности: почему это опасно в условиях волатильности?

Спустя несколько недель после начала глобального геополитического кризиса фондовые рынки начинают приходить в себя. Схожую динамику демонстрирует и криптовалютный рынок, который следует за Биткоином. Активу удалось восстановиться выше $40k и удерживать занимаемые позиции. Однако первые результаты политики ФРС уже прослеживаются, ведь, несмотря на наличие признаков перекупленности по некоторым метрикам, Биткоин показал скромный рост.Более того, согласно исследованию от Glassnode, криптовалюта приближается к периоду повышенной турбулентности. С учетом наличия покупательской активности и нахождения в рамках медвежьего рынка рост волатильности может резко негативно повлиять на движение цены Bitcoin. Прежде всего нужно отметить, что по состоянию на 23 марта криптовалюта пребывает в состоянии равновесия. Основные покупки BTC идет со стороны Европы и США, в то время как азиатские рынки продают свои активы.Главной причиной активности западных инвесторов является старт кампании по либеральному ужесточению монетарной политики. В результате игрокам стало гораздо сложнее приобретать фиат и произошло переориентирование на дефицитные и высокодоходные финансовые инструменты. Однако в этом кроется опасность для Биткоина, так как часть метрик достигли своеобразного апофеоза, который во время периодов сильной волатильности может негативно сказаться на котировках BTC/USD.По данным Glassnode, доля крупных транзакций в сети криптовалюты возросла с привычных 50% до 65%–75%. При этом показатели совокупного объема значительно просели, что указывает на реализацию своих активов, а не их HODL. На рынке опционов ситуация также усложнилась за счет движения Биткоина по узкому диапазону. В результате волатильность рынка опционов достигла 60%-70%, что было характерно для майского падения цены, а также ликвидации шортов в июле и октябре. На рынке фьючерсов также замечен рост открытого интереса до 1,94%, что является опасной зоной. Ранее при превышении отметки 2% наблюдалось существенное сокращение левериджа. Другими словами, повышенная волатильность в совокупности с растущей долей крупных транзакций и локальной перегретостью опционов и фьючерсов может привести к импульсивному снижению цены.В таких условиях торговля усложняется за счет повышенного уровня непредсказуемости движения цены BTC. С учетом этого предполагаю значительное снижение торговой активности и переход игроков рынка в режим выжидания и частичного HODLа. Что касается текущей картины по BTC/USD, то можно отметить снижение покупательского потенциала. Цена приблизилась к зоне сопротивления в районе $43,2k-$44,7k, после чего начался период консолидации. Технические индикаторы подтверждают эту картину: RSI, стохастический осциллятор и MACD единодушно двигаются в боковом направлении. Показатели находятся в бычьей зоне, но близки к уровню перегретости, что может быть чревато импульсивным снижением цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные настроения преобладают, сырьевые валюты извлекают прибыль из снижения напряженности. Обзор USD, CAD, JPY

Аппетит к риску на мировых рынках остается устойчивым, фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, облигации распродаются, поскольку игрокам приходится учитывать агрессивный настрой центробанков. Сегодня ожидаем продолжения позитивных тенденций, фаворитами рынка будут сырьевые валюты и отчасти доллар США, для роста европейских валют условий пока нет. USDCAD Рыночная ситуация в целом благоприятна для канадского доллара. Фондовые индексы возобновили рост, цены на сырье держатся на высоких уровнях, геополитические угрозы расцениваются как умеренные, общий экономический фон благоприятный. Как следствие, доходности ГКО Канады выросли до самых высоких уровней с 2018 г., но даже в этом случае они существенно ниже инфляции, что на текущий момент представляется самой большой проблемой. Инфляция в феврале ускорилась до 5.7% г/г, это 30-летний максимум. Это меньше, чем в США, при близких уровнях доходности ГКО, то есть на текущий момент спред доходностей в пользу канадского доллара и является дополнительным бычьим фактором. Что касается перспектив, то они следующие. Пока рыночные ожидания по ставке на уровне 2% в перспективе 12 месяцев, это примерно на 0.5% ниже, чем ожидания по ставке ФРС. С учетом чуть более низко инфляции реальная доходность будет нейтральной для курса USDCAD или с небольшим преимуществом для луни. Что касается отчета CFTC, то он для канадца бычий. Чистая длинная позиция выросла за отчетную неделю на 796 млн, достигнув 1.30 млрд, перевес невысокий, но тенденция в пользу CAD. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, направлена вниз, что дает основания рассчитывать на нисходящее движение. USDCAD снизился к поддержке 1.2580, как мы и предположили неделю назад. Для продолжения снижения необходим дополнительный фактор, поскольку это движение будет означать пробой трендовой линии, ближайшая цель 1.2450. Возможен откат к зоне сопротивления 1.2630/40 с последующим разворотом вниз. Разворот на север в текущих условиях менее вероятен. USDJPY В Японии все чаще используется термин «плохая девальвация иены». Снижение стоимости иены вызвано, как считается, не долгосрочными факторами (например, старение и сокращение населения), а краткосрочными, к которым относят рост цен на нефть и другие виды сырья, удорожание импорта, что сокращает потребительские расходы и прибыль малого бизнеса. Иена уже добралась до уровня 122, это 6-летний максимум. Одна из непосредственных причин – растущий дефицит торгового баланса, который не начнет сокращение дор тех пор, пока не пойдут вниз сырьевые цены. А для них, в свою очередь, идти вниз нет оснований, поскольку ни один из факторов, толкающих цены вверх, не завершится в краткосрочной перспективе. Ну и не будем забывать о политике властей. Глава Банка Японии Курода заявил на пресс-конференции 18 марта, что более слабая иена приносит пользу экономике. Соответственно, на текущий момент нужно исходить из того, что нет реальных перспектив ужесточения кредитно-денежной политики, что отрицательно скажется на иене с точки зрения доходности. Чистая короткая позиция по иене вновь выросла, недельное изменение -551 млн, перевес -6,58 млрд, то есть позиционирование по иене остается медвежьим без вариантов. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть, даже несмотря на относительно низкую инфляцию, инвесторы не видят оснований рассчитывать на рост реальной доходности иены против доллара. Импульс все еще силен, долгосрочная цель 125.90 всё ближе. Маловероятно, что она будет достигнута с первой попытки, откат вероятен, поддержкой может выступить недавнее сопротивление 118.60, но с позиций фундаментального состояния экономики Японии и действий монетарных властей рассчитывать на разворот не приходится, вероятность продолжения роста остается высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.03.22

Детали экономического календаря от 22 марта Вторник мало чем отличается от понедельника, макроэкономический календарь был пуст. Трейдеры ориентировались на информационный поток. Разбор торговых графиков от 22 марта Валютная пара EURUSD после непродолжительного хождения ниже уровня 1.1000 перешла в стадию отката. Это движение частично восстановило курс евро, при этом нисходящий настрой сохраняется на рынке. Валютная пара GBPUSD после несколько дней застоя в диапазоне 1.3100/1.3200 сумела преодолеть его верхнюю границу. Пробой сопровождался высоким спекулятивным интересом, что привело к укреплению курса фунта стерлингов более чем на 140 пунктов. Экономический календарь на 23 марта Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Британии, темпы роста потребительских цен ускорились с 5,5% до 6,2%. С учетом того, что на прошлой неделе Банк Англии заявил о прогнозе роста инфляции до 7,0%, текущие показатели не стали чем-то удивительным на рынке. В период американской торговой сессии опубликуют данные по продажи нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост показателя. С учетом времени публикации и уровня важности данных не стоит ждать какой-то сильной реакции на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 марта В данной ситуации особое внимание уделяется консолидации в диапазоне 1.1010/1.1045, так как она сосредотачивает на себе спекулянтов. Прорыв той или иной границы застоя с высокой долей вероятности приведет к новым ценовым скачкам. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.1050 с перспективой хода к 1.1070–1.1100. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1000 с перспективой хода к 1.0960–1.0900. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 марта Коррекционный ход от психологического уровня 1.3000 не просто сохраняется на рынке, он был пролонгирован. Сейчас на пути трейдеров стоит значение 1.3300, где в случае его пробоя не исключается последующий ход в сторону 1.3370. Альтернативный сценарий развития котировки будет рассмотрен трейдерами, в случае подтверждения сигнала о перекупленности фунта стерлингов. В этом случае возможно замедление котировки относительно текущих значений, с последующим восстановлением долларовых позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.03.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Хороший потенциал роста - но нужен позитив по Украине

S&P500Рынок США резко вырос во вторник - инвесторы настаивают на росте.Главные индексы США показали сильный рост во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +2%, S&P500 +1.1%.Энергетика: Нефть продолжает рост на фоне опасений об ужесточении санкций против Москвы и возможного ограничения на российскую нефть. Брент 115 долл. в среду. Рынки Азии - сильный рост индексов Японии +3% - на рынок Японии позитивно влияет сильное падение курса йены в последние две недели - с 11 марта курс доллар-йена вырос с 116 до 121 - то есть йена упала на 5%, это весьма выгодно для японских экспортеров. Конфликт Россия-Украина остается главной темой для мировых СМИ и инвесторов. Сегодня 28-ой день конфликта. Карта конфликта практически без изменений примерно две недели. Ночью были взрывы под Киевом. Появились видео многочисленных запусков ракет типа Калибр с территории Севастополя (Крым). Продолжаются жестокие бои в Мариуполе, где уже почти месяц окруженные войска Украины сопротивляются российским атакам. В городе гуманитарная катастрофа, выход из города мирных жителей крайне затруднен.Мнения иностранных экспертов: Россия не имеет ресурсов для значительного усиления наступления на Украину без проведения большой мобилизации. Есть сообщения, что нападение на Украину может начать Беларусь. Это может изменить соотношение сил. Позиция Запада - НАТО, США, ЕС. Завтра должно состояться важное событие - фактически общий саммит НАТО, ЕС и Большой Семерки - что делать с Россией в связи с атакой на Украину. На столе несколько действий: ограничение на экспорт нефти и газа из России - вплоть до полного запрета, как пример. США заморозили 130 млрд долл. резервов России. Второе действие - закрытие неба над Украиной, но Запад, вероятно, не пойдет на это, поскольку тогда придется сбивать российские ракеты и самолеты - а это практически начало Третьей мировой со всеми вытекающими. На столе также возможный ввод войск - например польских - на ту часть территории Украины, которая свободна от российских войск (а это пока что вся западная половина Украины и центр) - для защиты мирного населения. Это, вероятно, пока не будет принято - но это возможный ответ на случай вступления войск Беларуси в конфликт.Переговоры Россия-Украина идут, но позиции сторон остаются крайне далекими. Как я думаю - Путин хочет зафиксировать свою победу, а Киев ситуацию своим поражением совершенно не считает и готов сражаться скорее, чем принять фактически капитуляцию и разоружение перед Москвой. Мы находимся здесь. Российский рынок: Курс рубля стабилизировался на уровне примерно 104 и 114 к доллару и евро - но надо учесть, что для россиян купить валюту практически невозможно - в банках запрещена продажа решением ЦБ - а через биржу - комиссия 12%, что очень дорого. Кроме того, валюту очень трудно перевести за границу - даже если нужно - например, родственникам, выехать за границу также весьма непросто. На бирже ММВБ второй день торги открыты по ОФЗ - но рынок акций по-прежнему закрыт решением ЦБ России. Не было бы счастья - может несчастье поможет? Полицию Екатеринбурга пересадят на авто отечественного производства - иномарки невозможно обслуживать из-за санкций. S&P500 4511, диапазон 4470 - 4550Отметим, что новый рост рынка США прошел после заявления ФРС о готовности ускорить повышение ставки - и повышать ставку по +0.5%, а не +0.25%, как в марте. То есть рынок готов к росту. Если бы удалось достичь прекращения огня в Украине как минимум - рост рынка был бы весьма сильным.USDX 98.50, диапазон 98.20 - 98.80. Доллар остается в узком диапазоне по индексу - ждет новостных импульсов. USDCAD 1.2580, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пара может упасть до 1.2500 под давлением роста нефти.Заключение: У рынка США хороший потенциал роста - но нужен позитив по Украине. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1.3319 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3352 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.3319 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3352 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3256 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.3319 (синяя пунктирная линия).В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вниз с целью 1.3273 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото пробьет отметку в $2 000 лишь при одном условии. Что за оно?

Похоже, Джером Пауэлл здорово напугал рынок золота, заняв более ястребиную позицию. Однако эксперты считают, что актив может выиграть от агрессивного повышения ставок, как это уже бывало.Во вторник котировки золота снизились на 0,4%, или $8. На закрытии сессии драгметалл торговался по $1 921,50 за унцию. Слитки оказались под давлением заявления главы ФРС США, которое он сделал в понедельник. Выступая на экономической конференции в Вашингтоне, Джером Пауэлл подчеркнул, что директивным органам необходимо действовать оперативно, поскольку инфляция накаляется. После этого комментария у трейдеров появились опасения, что американский центробанк повысит процентные ставки на целых 50 б.п. на своем следующем заседании в мае. Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые за 4 года поднял ставки на четверть процентного пункта. Тот факт, что сейчас ФРС готова повысить ставки уже на полпункта, является довольно ястребиным. Это и подтолкнуло золото к снижению. – В обычных условиях подобная риторика могла бы привести к значительному падению стоимости золота, например на $50. Однако в текущей ситуации, когда в центре внимания находится конфликт между Россией и Украиной, слитки еще легко отделались, – поделился мнением рыночный стратег Боб Хаберкорн. Напряженная геополитическая обстановка по-прежнему поддерживает цены на драгметалл. Мирные переговоры между конфликтующими сторонами не приносят пока никаких предметных результатов. Военные действия на территории Украины продолжаются. А тем временем Киев заявил, что обсудит ситуацию в Крыму и Донбассе только после прекращения огня. Несмотря на отсутствие признаков деэскалации противостояния, спрос на активы-убежища заметно снизился в пользу гособлигаций. Ястребиная позиция Дж. Пауэлла спровоцировала повышение аппетита инвесторов к 10-летним американским бондам. Так, во вторник их доходность достигла самого высокого с мая 2019 года уровня в 2,375%. Тем временем Уолл-Стрит также вчера показала эффектный рост на фоне заявлений главы ФРС, хотя от фондового рынка США логичнее было бы ожидать совершенно другой реакции. Возможность повышения процентных ставок на 50 б.п. в условиях, когда американскую экономику могут сильно пошатнуть санкции против Москвы, усиливает угрозу рецессии. Если в рамках борьбы с высокой инфляцией Федрезерв все-таки рискнет пойти на более агрессивные меры, это в конечном итоге приведет к снижению американского фондового рынка, считает аналитик Bloomberg Майкл Макглоун. По мнению эксперта, развитие такого сценария – это сейчас единственный шанс для золота преодолеть уровень сопротивления в $2 000 и прочно закрепиться там. В истории были примеры, когда драгметалл получал выгоду от резкого повышения ставок ФРС. – Фундамент, который помог металлу в 2011 году подняться на пик в $1 920 с примерно $250, отмеченных в 1999 году, был заложен в тех же условиях, что и сейчас: тогда тоже наблюдался возврат к перенапряженному фондовому рынку на фоне повышения ставок ФРС, – отметил М. Макглоун. Основываясь на прошлых показателях драгметалла, эксперт обращает внимание на то, что в настоящее время бычий рынок золота выглядит хорошо отдохнувшим и готовым к очередному росту. Все, на что должны сосредоточить свое внимание трейдеры в преддверии майского повышения ставок, – это на работу американского фондового рынка США, заключил аналитик. .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 марта 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). От данной линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). От данной линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1029 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1064 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1082 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа с целью 1.1145 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Поезд-доллар боится разбиться: дорога от станции «нефть» до станции «юань»

Американская валюта переживает непростые времена. Доллар, сгибаясь под тяжестью геополитики, пробирается сквозь ее дебри, попутно доказывая миру свое превосходство. В этом противостоянии гринбек соперничает не только с евро в паре EUR/USD, но и с юанем, который претендует на глобальный финансовый трон.На протяжении долгого времени поддержку USD оказывала нефть, поскольку международные расчеты за нее проводятся в долларах. Однако сейчас финансовые весы качнулись в сторону других валют, претендующих на статус резервных. Кроме европейской валюты, соперника доллара по паре EUR/USD, в лидеры стремится китайская. Американские власти тревожит высокая вероятность перехода на юань в расчетах за сырье.Большинство долгосрочных инвесторов оказались перед непростым выбором, когда власти Саудовской Аравии заявили о возможной продаже части своей нефти Китаю за его валюту. В итоге значимость юаня по мировом рынке вновь оказалась на повестке дня. При этом вопрос о статусе USD в качестве глобальной резервной валюты по-прежнему актуален для инвесторов.На текущей неделе гринбек уверенно опережал своих западных конкурентов, в первую очередь евро в паре EUR/USD, а также азиатских – иену и юань. Усилению доллара способствовал рост доходности казначейских госбондов США, который спровоцировали заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Ранее глава Федрезерва допустил очередной виток ужесточения ДКП в условиях галопирующей инфляции. В случае необходимости подъем ключевой ставки (с 25 до 50 б.п.) неизбежен, подчеркнул глава регулятора.Американская валюта положительно отреагировала на заявления Дж. Пауэлла о возможности перехода к более агрессивной монетарной стратегии. По мнению специалистов Rabobank, растущий спрос на активы «тихой гавани» и готовность ФРС к дальнейшему ужесточению ДКП служат «топливом» для гринбека. Однако его усилению в долгосрочной перспективе могут помешать серьезные изменения в глобальной валютной сфере.На протяжении полувека нефтедоллар был опорой резервного статуса американской валюты. В настоящее время во главе угла стоит ценообразование на сырьевые товары, которое сильно влияет на статус гринбека как глобальной резервной валюты. Большинство стран по-прежнему использует американскую валюту в торговых операциях и хранит часть своих резервов в USD. Однако потенциальная смена политики Саудовской Аравии в отношении международных расчетов за сырье предполагает возможное усиление юаня в долгосрочной перспективе. Этому способствует некоторое расшатывание позиций гринбека на глобальном рынке финансов.По мнению ряда аналитиков, текущие действия США дискредитировали доллар. Агрессивная санкционная риторика Белого дома заставила многие страны пересмотреть свое отношение к USD. В последнее время США часто использовали свою валюту «как дубину», чтобы наказать недовольных. По мнению экспертов, Вашингтон перегнул палку, применяя экономические санкции по любому поводу. В подобной ситуации центробанки ряда стран готовы диверсифицировать свои валютные резервы, сократив зависимость от «американца». Одна из таких защитных мер – возможный переход на юани. По этому пути готова пойти Саудовская Аравия, используя в нефтяных расчетах китайскую валюту.Сложившаяся ситуация угрожает статусу гринбека как мировой резервной валюты. По мнению Гэла Люфта из Вашингтонского аналитического центра, мы являемся свидетелями глобальной «перестройки финансовой, геополитической и энергетической систем, результатом которой станет новый мировой порядок». Аналитики крупнейшего банка Goldman Sachs также прогнозируют, что к 2030 году юань обойдет иену и фунт, став третьей по величине мировой резервной валютой.В среднесрочной перспективе сложно найти эффективную замену американской валюте. Сейчас USD подобен поезду, который стремится набрать скорость, но геополитические и финансовые проблемы вставляют ему «палки в колеса». В данный момент доля доллара в валютных резервах мировых центробанков составляет 60%. На долю сделок с USD приходится 90% валютных операций во всем мире. Что касается платежей в китайской валюте, то их доля на глобальном рынке составляет всего 3%. В мировых валютных резервах на долю юаня приходится 2,7%.В данный момент мощь американской экономики чрезвычайно велика и не имеет равных на мировом финансовом пространстве. Одним из гарантированных способов сбережения капитала по-прежнему остаются казначейские госбонды США. При этом роль доллара как основного бенефициара денежных потоков в активы-убежища неизменна. На среднесрочные перспективы гринбека по-прежнему влияют геополитические события, в особенности военные конфликты, однако они не могут резко развернуть локомотив USD. На данном экономическом этапе альтернативы доллару нет, утверждают эксперты. Однако череда недавних событий способна изменить сложившуюся ситуацию. Торговля сырьевыми товарами за национальные валюты, заменяющие гринбек во взаиморасчетах, – это первый шаг на пути к новой финансовой системе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Годовой бюджет Великобритании – основная причина вчерашнего роста фунта

Британский фунт «улетел в космос» после новостей о том, что у правительства Великобритании по итогам этого финансового года остались непотраченные 26 миллиардов фунтов, которые могут быть, и скорей всего будут направлены на оздоровление экономики, переживающей сейчас не самые лучшие времена. Вчера канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак прибывал в очень хорошем настроении перед сегодняшним выступлением по новому годовому бюджету после того, как данные показали, что дефицит бюджета Великобритании за первые 11 месяцев финансового года был на 26 миллиардов фунтов стерлингов ниже официальных прогнозов. Эта разница может оказаться еще больше после публикации в следующем месяце данных за весь финансовый год, что дает дополнительное пространство для решения углубляющегося кризиса стоимости жизни в стране. Свободные 34 миллиарда долларов будут хорошим подспорьем для очередной борьбы не с кризисом в экономике, а с кризисом стоимости жизни в Великобритании, которая за последнее время просто превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Всему виной высокий уровень инфляции – который совсем недавно из «временного», обрел постоянную форму, что очень осложнило жизнь центрального банка страны. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона вынуждено защищать домохозяйства и компании от резкого роста счетов за продукты питания и электроэнергию. Все это усугубляется военной спецоперацией на территории Украины, а также санкциями, которые Великобритания ввела в адрес России. Не стоит забывать и о повышении налогов, которое вступил в силу уже через несколько дней, что еще больше осложнит жизнь бизнесу и домохозяйствам. В ходе своего недавнего выступления Сунак пообещал навести порядок в государственных финансах после их чрезмерного роста на фоне борьбы страны с пандемией коронавируса. «Постоянная неопределенность, вызванная глобальными потрясениями, означает, что сейчас, как никогда важно ответственно подходить к государственным финансам. Учитывая, что инфляция и процентные ставки все еще растут, крайне важно сделать все, чтобы не обременить будущие поколения еще большим долгом», — сказал канцлер. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Как я отмечал выше, всплеск инфляции, от которого страдают потребители, угрожает подорвать государственные финансы и в целом привести экономику к рецессии. Около четверти государственного долга связано с показателем инфляции RPI, который вырос до максимума за последние 30 лет.В результате этого скачка расходы на обслуживание долга в период с апреля по февраль составили 67 миллиардов фунтов стерлингов. Это на 29,5 млрд фунтов больше, или на 80% больше, чем за тот же период годом ранее. Покупателям британского фунта давно не хватало хороших новостей по экономике Великобритании. Ведь последние несколько повышений процентных ставок было не самым лучшим аргументов в сторону покупки фунта по той причине, что рост стоимости заимствований происходил из-за высокой инфляции, а не из-за стабильной и крепкой экономической ситуации внутри страны. Что касается технической картины пары GBPUSD Для продолжения роста фунта быкам нужно думать над тем, как защищать область 1.3250, а также как прорываться выше основания 33-й фигуры. В случае пробоя 1.3250, ближайшие крупные поддержки просматриваются только в районе 1.3200 и 1.3160. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3300, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам: 1.3340 и 1.3390. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой и перспективы дальнейшего укрепления рисковых активов постепенно сходят на нет. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Покупателям евро необходим возврат выше 1.1050, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1090 и 1.1140. Дальнейшее снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3120 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачек фунта вверх более чем на 100 пунктов. Тест цены 1.3141 стал дополнительной точкой входа в рынок, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного решения на покупку. Единственная продажа по цене 1.3198 на отскок во второй половине дня принесла убытки, так как бычий рынок не позволил фунту как следует скорректироваться вниз. Резкий рост фунта на протяжении всего вчерашнего дня произошел по причине более позитивного отношения трейдеров в британской экономике, так как согласно данным, правительству за 11 месяцев финансового года удалось сэкономить около 26 миллиардов фунтов стерлингов, которые можно будет направить на поддержку экономики уже в этом году. Сегодня все внимание трейдеров также будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании за февраль этого года. Вряд ли отчет сильно разойдется с прогнозами экономистов, однако более крупный рост показателя наверняка повлияет на будущие решения Банка Англии. Также сегодня состоится выступление губернатора центрального банка Эндрю Бэйли. Его речь может помочь покупателя фунта продолжить рост. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3300 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3364 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3364 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно после ястребиных заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в борьбе с инфляцией может занять позицию ФРС и объявить о более крупном повышении ставок на ближайших заседаниях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3269, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3300 и 1.3364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3077, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае более мягкого подхода Бэйли к процентным ставкам, однако позитивные ожидания нового годового бюджета Великобритании поддержат спрос на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3300, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3269 и 1.3209.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.03.2022

Вчера фунт смог продемонстрировать довольно внушительный рост, но удивляют его причины. Рос он в течение всей европейской торговой сессии, тогда как в ходе американской, рынок в общем-то стоял на месте. И судя по всему, поводом для роста стало заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что никакого эмбарго на поставки энергоносителей из России не будет. Еще в понедельник, целый ряд американских средств массовой информации распространял слухи о том, что Европейский Союз включит этот пункт в пятый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Президент Соединенных Штатов, Джозеф Байден, еще вчера заявил, что в ходе его визита в Европу, будут ужесточены санкции в отношении России. После этого заявления, рост единой европейской валюты остановился. Так что риски для европейской экономики все еще сохраняются. Олаф Шольц даже был вынужден официально заявить, что санкции бьют не только по России, но и по Европе. Тем самым давая понять, что Германия, являющаяся крупнейшей страной Европейского Союза, явно не настроена на дальнейшее усиление санкционного противостояния. Иными словами, получается следующая ситуация - Германия отказывается от введения новых санкций, а Соединенные Штаты намерены идти по пути их дальнейшего ужесточения. Таким образом, многое зависит от итогов визита Джозефа Байдена в Брюссель. А до тех пор, рынок скорее всего будет стоять на месте, ожидая дальнейшего развития ситуации.Валютная пара GBPUSD после несколько дней застоя в диапазоне 1.3100/1.3200, сумела преодолеть его верхнюю границу. Пробой сопровождался высоким спекулятивным интересом, что привело к укреплению курса фунта стерлингов более чем на 140 пунктов.В виду интенсивного восходящего хода технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде подскочил к зоне перекупленности.Индикатор Alligator в H4 указывает на восходящий цикл, в то время как в дневном периоде по-прежнему сохраняется сигнал на продажу.Ожидания и перспективы:Коррекционный ход от психологического уровня 1.3000 не просто сохраняется на рынке, он был пролонгирован. Сейчас на пути трейдеров стоит значение 1.3300, где в случае его пробоя не исключается последующий ход в сторону 1.3370.Альтернативный сценарий развития котировки будет рассмотрен трейдерами, в случае подтверждения сигнала о перекупленности фунта стерлингов. В этом случае возможно замедление котировки относительно текущих значений, с последующим восстановлением долларовых позиций.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду недавнего восходящего импульса. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно долго находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В результате состоялся резкий скачек евро вверх и тест цены 1.1003 (+30 пунктов). Там я выходил из рынка, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. Следующий тест 1.1003 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности – сигнал на продажу согласно сценарию №2. Однако крупного падения я не увидел, и после движения вниз на 12 пунктов спрос на евро вернулся. Третий по счету тест 1.1003 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это вынудило закрывать продажи в ноль и покупать евро. В итоге пара прошла вверх более 30 пунктов. Сегодня важное значение будет иметь отчет по индикатору потребительской уверенности в странах еврозоны в марте этого года. Учитывая, что многие недовольны высокой инфляцией и ценами не только на топливо, но и на продукты питания, а также коммунальные услуги – можно ожидать более крупного снижения показателя по сравнению с прогнозами экономистов. Это будет сдерживающим фактором для наращивания длинных позиций в рисковых активах. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат готовить рынки к будущему активному повышению процентных ставок. Напомню, что еще в понедельник председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл высказал мнение о необходимости повышения ставки на 0,5% уже на ближайшем заседании ФРС. Сегодня также выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также дадут интервью член FOMC Мэри Дейли и Джеймс Буллард. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1049 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1092. В точке 1.1092 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно, однако сделать это будет довольно сложно, особенно в текущей ситуации, когда ФРС раздумывает над более агрессивной денежно-кредитной политикой. В случае отсутствия активных действий покупателей у локальных дневных максимумов лучше присматриваться к торговле согласно сценарию №2 на продажу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1023, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1049 и 1.1092. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1023 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0966, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в любой момент, так как участники рынка предпочтут обезопасить себя от рисковых активов, особенно в ожидании агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1049, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1023 и 1.0966.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжается Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт серьезно вырос перед публикацией годового бюджета Великобритании. Евро немного отстает. Видеопрогноз на 23 марта

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС имели краткосрочный эффект Прорыв уровня 1.1007 приведет к росту евро в район 1.1049 и 1.1091 Прорыв 1.0953 приведет к распродажам евро в район 1.0903 и 1.0855 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт получил хорошую поддержку после новостей о дефиците бюджета Прорыв уровня 1.3169 приведет к росту фунта в район 1.3207 и 1.3244 Прорыв 1.3129 приведет к распродажам фунта в район 1.3089 и 1.3046 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Годовой бюджет Великобритании Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Объем продаж жилья на первичном рынке Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт получил хорошую

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3129 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта в район 1.3129 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции. В результате быки без проблем пробились выше 1.3169, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому дополнительно войти в рынок не удалось. Всего пара прошла вверх более 150 пунктов, однако некоторые проблемы у покупателей наблюдались в районе 1.3244 – там я советовал продавать сразу на отскок, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Фунт достаточно крупно вырос против доллара США после появления новостей о том, что дефицит бюджета Великобритании на 26 миллиардов фунтов стерлингов меньше официальных прогнозов. Говоря другими словами, за первые 11 месяцев финансового года правительство потратило меньше средств, чем выделялось, что позволит казначейству более грамотно сформировать новый годовой бюджет, который будет сегодня опубликован. Это также дает министру финансов Риши Сунаку дополнительное пространство для решения углубляющегося кризиса в экономике. Для продолжения роста важной задачей покупателей в ходе европейской сессии сегодня будет защита поддержки 1.3249 – новый уровень, который, как мне кажется, сейчас представляет большой интерес для обеих сторон. Падение к этому диапазону может произойти сразу после выхода данных по инфляции в Великобритании за февраль этого года. Ожидается годовой скачек до 6,0%, но скорей всего итоговые показатели превзойдут прогнозы экономистов. Лишь после формирования ложного пробоя на 1.3249 можно рассчитывать на продолжение роста фунта. При таком сценарии быки затянут пару к сопротивлению 1.3295, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз вместе с положительной реакцией на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и министра финансов Риши Сунака — все это приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район новых максимумов: 1.3340 и 1.3390. Более дальней целью выступит область 1.3435, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3249, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3207 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей нового восходящего канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3165, либо еще ниже – от минимума 1.3121 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчера покупатели очень сильно прошлись по стоп-приказам продавцов, поэтому рассчитывать на их активный возврат в рынок без определенной фундаментальной поддержки будет не совсем правильно. Многое будет зависеть от заявлений после публикации годового бюджета Великобритании. До этого времени в рынке будут просматриваться бычьи настроения. Приоритетной целью продавцов на сегодня является поддержка 1.3249. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3207 и 1.3165, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако произойдет такое крупное движение вниз в случае более медленной чем ожидается инфляции, и голубиной риторики губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Более дальней целью выступит 1.3121. В случае роста GBP/USD в первой половине дня, на что можно рассчитывать, особенно после вчерашних положительных новостей, только формирование ложного пробоя на 1.3295 приведет к сигналу на продажу фунта с перспективой нового снижения пары. При слабой активности продавцов на этом уровне лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3340. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3390 либо еще выше – от максимума 1.3435 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС имели краткосрочный эффект Фунт серьезно вырос перед публикацией годового бюджета Великобритании. Евро немного отстает. Видеопрогноз на 23 марта B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3210. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3295. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1007 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня давление на евро сохранилось, так как в памяти европейских трейдеров были еще свежи вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Однако до обозначенного мною уровня 1.0953 мы так и не дотянули, соответственно и сигналов по входу от него образовано не было. После восстановления евро ближе к середине дня медведи сумели защитить сопротивление 1.1007, образовав там ложный пробой что привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. Во второй половине дня мы наблюдали за прорывом и закреплением выше 1.1011, однако до обратного теста сверху вниз не хватило буквально пары пунктов, поэтому решение о покупке евро мною не принималось. Лишь в середине американской сессии произошел тест этого диапазона, в результате пара прошла вверх около 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня достаточно интересный день, и запланированные отчеты могут повлиять на дальнейшее укрепление пары EUR/USD. Ожидается, что индикатор потребительской уверенности еврозоны окажется намного хуже прогнозов экономистов, и мартовский показатель в реальности раскроет глаза на то, что сейчас происходит в экономике еврозоны и на отношение к ней обычных потребителей. В случае очень слабых данных давление на евро вернется. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.1004. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1049, около которого вчера покупатели предпочли зафиксировать прибыль, что и привело к нисходящей коррекции. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, а президент США Джо Байден отправляется на встречу с представителя ЕС в попытке уговорить их ввести запрет на импорт российских энергоносителей, спрос на рисовые активы явно будет ограничен. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1049 даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1091 – крупное сопротивление, которое было образовано в конце прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум 1.1136, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1181 и 1.1227. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1004, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0965, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0928 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведей оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить вчерашнее давление на рисковые активы, образованное после заявления ряда представителей Федеральной резервной системы на тему необходимости более активного повышения процентных ставок. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1049, так как от него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1004, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Там проходит и нижняя граница восходящего канала. Учитывая, что сегодня в первой половине дня важная статистика выходят только по британской экономике, акцент будет сделан на данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, которые запланированы на вторую половину дня. Пробой 1.1004 может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции после вчерашнего разворота рынка. Обратный тест снизу вверх 1.1004 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0965 и 1.0928. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0891. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1049, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1091. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1136, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Фунт серьезно вырос перед публикацией годового бюджета Великобритании. Евро немного отстает. Видеопрогноз на 23 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт получил хорошую поддержку после новостей о дефиците бюджета В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1049. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1004. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 28-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник новым ростом. Несмотря на то, что «ястребиная» риторика ФРС усиливается, а сам регулятор уже повысил ключевую ставку на 0,25%, фондовый рынок переживет сейчас необъяснимый прилив оптимизма. С нашей точки зрения, это временное явление, потому что этот рост абсолютно нелогичен в тех условиях, которые наблюдаются сейчас. Более того, рост фондовых индексов в последние шесть дней является чуть ли не рекордным по своей силе за последние месяцы и годы. Таким образом, мы считаем текущий рост коррекцией. В начале текущей торговой недели новостей было мало. Джером Пауэлл, как уже было сказано, допустил, что ключевая ставка может быть повышена на 0,5% несколько раз в этом году, а больше никаких важных событий и сообщений не было. В это же время эксперты банка Goldman Sachs заявили, что ФРС повысит ставку на 0,5% на майском и июньском заседаниях. То есть на двух ближайших встречах монетарного комитета. В свете этих новостей, возможно, текущий рост рисковых активов – это разгон перед новым падением. Такое явление случается иногда на рынках, когда сначала наблюдается нелогичное движение в одну сторону, а потом более сильное – в другую. В Goldman Sachs считают, что в 2023 году ФРС доведет размер ставки до 3-3,25%. Один из самых известных «ястребов» в ФРС Джеймс Буллард заявил вчера, что ставку нужно повышать как можно быстрее, чтобы остановить повышательное давление на инфляцию. «Нам необходимо как можно быстрее довести ключевую ставку до нейтрального уровня, чтобы не стимулировать инфляцию к дальнейшему росту», - заявил Буллард. Его слова можно также расценить, как то, что инфляция не будет серьезно замедляться до тех пор, пока ставка не пересечет нейтральный уровень 2,4%. Как мы уже говорили ранее, борьба с инфляцией может затянуться на несколько лет. Это не быстро решаемая проблема. Затянуться на несколько лет может и конфликт между Украиной и Россией. Несмотря на то, что в последние две недели продвижение российских войск застопорилось, все больше военных экспертов и политологов заявляют о готовности белорусских войск вторгнуться в Украину и попытаться взять под контроль дороги на Западной Украине с целью ликвидации военного вооружения, которое поставляют страны Запада Киеву. Также под удар может попасть Польша, которая предлагает НАТО ввести к Украину миротворческие силы, активно поставляет вооружения, а также готова передать ей свои ПВО. Официальная Москва заявила уже открытым текстом, что может нанести превентивный удар по некоторым польским городам, если Варшава и дальше будет активно помогать Украине и привлекать силы НАТО для участия в конфликте. С нашей точки зрения, эту ситуацию можно назвать «бодрым движением в направлении Третьей мировой войны», а никак не «деэскалацией военного конфликта». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 марта 2022 года

За последние сутки ситуация по евро ровным счётом не изменилась. Даже отрисовка ценой нижней тени на дневном графике в 58 пунктов не изменила технической картины. На текущий момент цена находится там же, где и вчера утром. Осциллятор Марлин движется в боковике под нейтральной линией. Вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что на одном из ближайших заседаний FOMC повысит ставку сразу на 0,5%. Основная тенденция нисходящая, но внутри неё всё ещё возможен рост цены к целевому уровню 1.1121 и выше него, к линии ценового канала в район 1.1173. На четырёхчасовом графике цена также в нейтральной ситуации. Осциллятор Марлин удерживается в нижней половине графика – на территории понижающейся тенденции, поэтому вероятность попытки цены уйти под линию Крузенштерна (1.0960) выше, чем вероятность преодоления целевого уровня 1.1121. Закрепление под 1.0960 открывает цель 1.0820. Следим какое же направление изберёт цена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 марта 2022 года

Вчерашняя слабость британского фунта оказалась обманчивой. По итогу дня рост фунта составил 94 пункта, была отработан целевой уровень 1.3270. Сегодня утром цена вышла над уровень и направилась к следующей цели 1.3323. Преодоление данного уровня возможно продолжение роста к 1.3370 – к линии Крузенштерна дневного временного масштаба. Осциллятор Марлин пересёк границу с территорией роста.На четырёхчасовом масштабе продолжается рост цена. Есть слабый признак формирования слабой дивергенции. Её может не быть, цена с вероятностью 70% достигнет целевой уровень 1.3323. Возможность дальнейшего роста, к уровню 1.3370, под большим вопросом, хотя в большинстве случаев перед средне- и долгосрочными трендами цена совершает ретест дневной линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 марта 2022 года

Рост австралийского доллара вчера составил 68 пунктов. Цена с разбега преодолела целевой диапазон 0.7415/30, но следующую цель 0.7500 не отработала. Осциллятор Марлин начинает разворачиваться вниз и пока его показаний не хватает для решения вопроса с уровнем 1.7500 – достигнет его цена или нет. Возврат цены под 0.7415 открывает цель 0.7315.На четырёхчасовом масштабе техническая ситуация ещё более запутаннее. Начинает формироваться дивергенция цены с осциллятором Марлин, она может сохраниться даже при отработке «бычьего» целевого уровня. Но может быть разворот цены с закреплением под 0.7415 уже с текущих уровней. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 марта 2022 года

Во вторник йена стала лидером валютного рынка – ослабление (рост на графике) составило 1,14%. Цена со всей серьёзностью собирается отработать целевой уровень 121.70. Осциллятор Марлин в зоне перекупленности на daily, делает первую попытку разворота, у цены могут быть серьёзные трудности с преодолением целевого уровня, разворот близок.На графике четырёхчасового масштаба имеется первый признак формирования слабой дивергенции. Для такого сильного роста цены в последние две недели слабой дивергенции может быть достаточно для разворота, осталось лишь дождаться её подтверждения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс