Сезон ураганов в США может остановить работу НПЗ в США и поднять цены на нефть

Цены на сырую нефть сегодня мало изменились после того, как Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов сырой нефти на 2 миллиона баррелей за неделю. Это по сравнению с ростом на 2 млн баррелей за предыдущую неделю. На этом фоне цены на WTI перешли коррекционному снижению до текущих 115$: Что касается топлива, EIA оценило неоднозначную картину. По данным EIA: на прошлой неделе запасы бензина сократились на 700 000 баррелей по сравнению со снижением на 800 000 баррелей на предыдущей неделе. За неделю производство бензина в среднем составляло 10 миллионов баррелей в день, что практически не изменилось по сравнению с неделей ранее. По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов выросли на 700 000 баррелей, а производство составило в среднем 4,9 млн баррелей в сутки. Это по сравнению с увеличением запасов на 2,6 млн баррелей за предыдущую неделю и производством на 5 млн баррелей в сутки. Тем временем розничные цены на топливо остаются на рекордно высоком уровне: в среднем по стране за галлон обычного бензина впервые в этом месяце превысила 5 долларов. Нефтеперерабатывающие заводы работают с более высокой, чем обычно, мощностью: на прошлой неделе она составляла 93,7% по сравнению с 94,2% неделей ранее. Сейчас растут опасения, что сезон ураганов может иметь разрушительные последствия для цен на топливо. Тем не менее даже сезон умеренных ураганов может привести к закрытию нефтеперерабатывающих заводов вдоль Персидского залива, чтобы снизить риск ущерба, и это тоже повлияет на цены на топливо. Такая вероятность огорчает, поскольку нефтеперерабатывающие заводы все еще борются с затяжными последствиями карантина. Это означает, что перерабатывающим предприятиям трудно наращивать производство так же быстро, как растет спрос, что способствует дисбалансу фундаментальных показателей, который приводит к росту цен. По мнению аналитиков Wood Mackenzie, рынок топлива будет оставаться напряженным еще пару лет, а это означает, что цены также останутся высокими, хотя более резкий рост маловероятен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.06.22

Детали экономического календаря от 15 июня Итоги заседания ФРС указали на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Регулятор впервые с 1994 года повысил ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Реакция трейдеров была нейтральной, в котировке уже было учтено повышение ставки, по этой причине доллар США не получил поддержку на рынке. Основные тезисы ФРС: - ФРС повысила ставку на 0.75% - уместно дальнейшее повышение ставки - ФРС повысит ставку на 0.5%-0.75% в июле - повышение ставки на 0.75% вряд ли станет обычной практикой - уровень ставки ФРС в 3,0-3.5% является наиболее подходящим для эффективной борьбы с инфляцией - ФРС привержена прежнему плану по сокращению баланса - ФРС пока прогнозирует понижение ставки в 2024 г. Разбор торговых графиков от 15 июня Валютная пара EURUSD в ходе контрольного сближения с локальным минимумом нисходящего тренда сократила объем коротких позиций. Это привело к отскоку цены, где в качестве опоры служит значение 1.0350. На торговом графике дневного периода наблюдается попытка пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Восстановление доллара относительно недавней коррекции составляет 97,5%. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже психологического уровня 1.2000. Вследствие чего на рынке возник застой с последующим коррекционным ходом. Экономический календарь на 16 июня Сегодня внимание спекулянтов сосредоточит Банк Англии, который намерен вновь поднять ставку рефинансирования. В этот раз речь идет о 25 базисных пунктов, но даже при этом изменение фунт стерлингов может получить локальную поддержку. Напоминаю, что Банк Англии первым среди крупных Центробанков начал повышать ставку рефинансирования еще в конце декабря прошлого года. В период американской торговой сессии опубликуют данные по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют незначительное сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но с учетом длительного укрепления доллара статистика по заявкам может остаться без внимания трейлеров. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократится с 1 306 тыс. до 1 302 тыс. Объем первичных заявок на пособие может остаться на уровне с 215 тыс. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 июня Сигнал о пролонгации нисходящего тренда поступит с рынка в момент удержания цены ниже значения 1.0350 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск коррекции либо формирования краткосрочного флэта ввиду перегрева коротких позиций. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 июня Коррекционный ход вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.2155, где возник незначительный застой. Для пролонгации коррекции необходимо удержаться выше значения 1.2210. В противном случае коррекционный ход может завершить формирование, возвращая котировку в район психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - ловушка маркетмекеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний новостной день, где ФРС неожиданно подняла ставку больше, чем ожидалось, закрылся ПИН-баром захватчиком в нисходящей тенденции в непосредственной близости от минимума года по котировке 1,03500.В этой ситуации кто работал на повышение EURUSD за последний месяц, может ограничить свои риски только за 1,03500, и это является классической ловушкой маркетмейкеров, которая в ближайшее время захлопнется по следующей схеме:Если обратить внимание на недельный ТФ, то легко увидеть, что инструмент торгуется на пятилетних минимумах, которые также с большой вероятностью будут пробиты:В этой ситуации рекомендуем по возможности отказаться от лонговых позиций в сторону шортовых, которые вы можете реализовывать по торговым сигналам в рамках Вашей ТС на более мелких ТФ.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Первое глобальное повышение ставок за 28 лет!

Федеральная резервная система предприняла самые агрессивные действия с 1994 года, объявив, что они повысят ставки на 75 базисных пунктов (3/4%), доведя ставку по федеральным фондам до 150-175 базисных пунктов. Трейдеры и аналитики в понедельник и вторник после публикации на прошлой неделе майских данных по инфляции по отношению к ИПЦ учитывали более агрессивное повышение ставок.От начала карантина инфляция выросла до самого высокого уровня. Это привело к рецессии, за которой последовали другие разрушительные события, включая экстремальное нарушение в цепочках поставок и геополитическую напряжённость в Украине.В заявлении Федеральной резервной системы сделан вывод, что инфляция продолжает оставаться повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с карантином 2020 года и более высокими ценами на энергоносители, с присутствующим ценовым давлением.Также в заявлении Федеральной резервной системы говорится, что упомянутые проблемы являются основными причинами, по которым члены Федеральной резервной системы решили повысить свои целевые процентные ставки до a% - 1%. ФРС предполагает, что процентные ставки продолжат расти к концу 2022 года и превысят 3%.Федеральная резервная система уже давно поддерживается целей максимальной занятости и уровня инфляции в 2%. Председатель Пауэлл сослался на большую вероятность того, что на следующем заседании FOMC в июле будет еще одно повышение ставок, на 75 базисных пунктов. Во время своей пресс-конференции Пауэлл сказал, что дальнейшее повышение ставок на 50 или 100 базисных пунктов, скорее всего, будет подходящим. Заявление также касалось текущих экономических перспектив ФРС, которые ожидают экономического спада, в результате чего темпы роста ВВП в этом году составят 1,7%, а безработица вырастет до 3,7%. Кроме того, они прогнозируют, что к 2024 году безработица вырастет до 4,1%. Эти цифры показывают, что для ФРС очевидно, что ее план дальнейшего повышения процентных ставок приведет к дальнейшему экономическому спаду и более высокому уровню безработицы. Также Комитет признал, что уровень инфляции останется повышенным, при этом индекс PCE будет составлять примерно 5,2% до конца этого года, а к 2024 году постепенно снизится. Агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой и пересмотр ВВП в сторону понижения были учтены в рыночных ценах в течение последних двух торговых дней до заседания. Реакция участников рынка на вчерашнее агрессивное повышение ставок и пересмотр своих экономических прогнозов в сторону понижения была странной, что привело к снижению доходности казначейских облигаций США, ослаблению доллара, а также к росту акций США и рынков драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: Пауэлл попал «под раздачу»

Европейская валюта немного укрепила свои позиции против доллара США, как и британский фунт по итогам вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, на котором председатель Джером Пауэлл сделал еще один шаг к тому, чтобы примерить на себя роль борца с инфляцией в стиле Пола Волкера. Глава ФРС почти признал, что борьба с безудержным ценовым давлением может привести к рецессии в экономике. Очевидно, что его слова и действия комитета не стали чем-то неожиданным для рынка. Спрос на рисковые активы и отскок их вверх состоялся даже на фоне применения более агрессивной политики со стороны Центрального банка, чем ожидалось. Это говорит о том, что трейдерам нужна больше конкретика и уверенность в завтрашнем дне – пускай он будет и не такой «солнечный», как многие ожидали. Заявив о том, что необходимо снизить инфляцию, Пауэлл прибегнул к самому большому повышение процентной ставки центральным банком с 1994 года, при этом указав на явную возможность еще одного такого гигантского повышения на три четверти процентного пункта в июле. «Наша цель состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, пока рынок труда остается сильным», — сказал Пауэлл журналистам. «Я думаю, становится все более очевидным, что многие факторы, которые мы не контролируем, играют важную роль в принятии будущих решений». По итогам вчерашней встречи комитет принял решение повысить ключевую процентную ставку сразу на 0.75% с целью охладить рынок труда и увеличить безработицу — стратегия, которая в прошлом часто приводила к экономическому спаду. Изменение позиции несет опасность не только для экономики и финансовых рынков, но и для президента США Джо Байдена и его демократической партии, которая станет «виновником торжества» в сложившейся сложной экономической ситуации. Очевидно, что республиканцы теперь будут давить на администрацию Байдена тем, что она за свой срок ничего не сумела сделать полезного для наращивания темпов экономического роста, а лишь наоборот – добилась достижения самого высокого уровня инфляции за последние 40 лет. Популярность Байдена и так резко упала из-за роста инфляции. Рецессия — и связанный с ней рост безработицы — лишат президента одной из его немногих тем для обсуждения преимуществ его политики. По всей видимости все постараются перенести на плечи Джэрома Пауэлла, которой, согласитесь, виноват не меньше других в сложившейся ситуации – если не больше. На следующей неделе законодатели спросят у него, почему ФРС неверно оценила серьезность инфляции и почему теперь она считает, что ее искоренение требует таких жестких мер, как экономическая рецессия. Сейчас все больше экономистов прогнозируют спад в следующем году. Согласно опросу почти 70% экономистов, опрошенных Financial Times и Чикагским университетом, прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта в следующем году. Вчера также были опубликованы прогнозы экономистов ФРС: в них специалисты ожидают, что экономика продолжит расти в этом и в следующем году, хотя и не такими темпами, как было заявлено ранее. Они также предвидят рост безработицы, что обычно происходит только во время рецессии: прогнозируется, что безработица вырастет до 4,1% в конце 2024 года с 3,6% в настоящее время. Экономисты также прогнозируют резкое повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. Ожидается, что ставка по федеральным фондам вырастет до 3,4% к концу этого года и до 3,8% к концу 2023 года. Это намного выше ставки в 2,5%, которую они считают нейтральной для экономики. Что касается перспектив евро, очевидно, что отскок вверх не продлиться долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0400, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0400, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0360. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0310 и 1.0260. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0460. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0585. У покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. Если медведи пробьются ниже 1.2100 по итогам заседания Банка Англии, то прямиком дорога фунту на 1.2040. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.1990 и 1.1940. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2190, что приведет к моментальному рывку на 1.2240, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2300 и 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Подтверждение шортового сценария по золоту после FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера мы давали торговый план на понижение курса золота по следующей схеме:Вчера ФРС подняла ставку более, чем планировалось, и наш план начал отрабатываться:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива понедельника. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1842 и1865. Прибыль зафиксировать на пробое 1780 и 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Несколько более мягкая перспективная позиция ФРС привела к приостановке распродаж на рынках. Что дальше? (ожидаем итога заседания

Конечно, как мы и указывали ранее, итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет играть значительную роль в динамике мировых финансовых рынков, причем его значение может оказаться долгоиграющим. Главным итогом заседания было, конечно, беспрецедентное с августа 1989 года разовое повышение процентной ставки на 0.75% до 1.75%. Но рынки были уже к этому готовы, так как уже в понедельник в аналитической статье от Goldman Sachs предполагалось, что ключевая процентная ставка может быть поднята на такое значение. Важным стал прогноз регулятора о грядущем совокупном уровне учетной ставки, которая должна будет вырасти к концу 2023 года до 3.8%, а также ожидания ФРС роста инфляции в текущем году выше отметки в 5%, что, собственно, уже и произошло, но затем ее резкое снижение на воне начала экономического спада в стране. Но что же стало причиной положительного отношения рынков к решению ЦБ США? Действительно, факт резкого увеличения ставки, затем прогнозы ее довольно быстрого роста и обещание Дж. Пауэлла продолжать повышение ставок и далее, пока рост инфляции не прекратится, должны были оказать прессинг на рынок акций в США, а потом и на других внешних торговых площадках, вызвав волну роста курса доллара. Но этого не произошло по двум причинам. Первая довольно банальна. Рынки уже своими распродажами рисковых активов и покупками доллара ранее полностью отыграли все решения Федрезерва, что не позволило этой динамике далее продолжиться. А вот вторая новость, которую озвучил сам председатель ЦБ, оказала заметное положительное влияние на настроение рынков – его заявление, что повышение ставки на 0.75% было разовым явлением на опережение и далее вряд ли банк будет с таким шагом повышать ставки. Также он добавил, что их рост будет зависеть от ситуации с инфляцией и состояния экономики страны. Фактически инвесторы расценили итог заседания как вынужденную и разовую меру, что с учетом той технической перепроданности, которая сейчас на рынках, и позволило им подрасти, а доллар, наоборот, оставить под прессингом. Одним из главных событий дня будет решение Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что регулятор повысит основную ставку на 0.25%, до 1.25%. Сможет ли это поддержать стерлинг в паре с долларом? Сомневаемся. Пока расхождение в процентных ставках не в пользу первого, а значит, если не будет каких-то сюрпризов, пара GBPUSD снова окажется под давлением. Итак, оценивая все происходящее, можно говорить о том, что ФРС явно не хочет загонять американскую экономику в глубокую рецессию активным повышением ставок, но будет это делать, если понадобится, при этом она готова это прекратить в любой момент, если инфляционное давление ослабнет. На этой волне может начать формироваться «дно» на рынках акций, а доллар плавно замедлит свое укрепление. Прогноз дня: Пара EURUSD. Пара консолидируется выше уровня 1.0400, снижение ниже которого приведет к падению пары к 1.0350. Пара GBPUSD. Пара разворачивается вниз в ожидании решения Банка Англии по ставкам. Цена снизилась ниже уровня 1.2125, что на фоне итога заседания может привести к дальнейшему снижению к 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США вырос, несмотря на резкое повышение ставки ФРС +0.75%. Можно аккуратно купить

S&P500Обзор 16.06Рынок США показал рост в среду, несмотря на резкое повышение ставки от ФРС +0.75%.Главные индексы США выросли в среду: Доу +1%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.5%.S&P500 3790, диапазон 3740 - 3830Вполне вероятно, что минимумы вторника-среды 14-15 июня станут длительными минимумами рынка. Вчера ФРС повысила ставку по верхней границе прогнозов +0.75% - прогнозы были +0.5+0.75 Эксперты отметили, что в последний раз так резко ФРС повышала ставку более 25 лет назад - в 1994 году. Причина очевидна - инфляция выше +8% годовых при оптимальном для ФРС уровне +2%.Более того, в тексте заявления ФРС ясно указала, что новое повышение ставки на следующем заседании - "будет уместным". То есть ФРС пока явно не собирается смягчать позиции.При этом розничные продажи в США показали первое снижение за 5 месяцев - правда, всего -0.3%, но всё же это снижение, а не рост. Эксперты связали снижение продаж с давлением инфляции на покупателей. Теперь отметим, что инвесторы не стали продавать акции на фоне повышения ставки. Почему? Очевидно, потому, что все, кто боялся падения рынка и хотел продать и выйти - уже сделали это. Потому возможно, что рынок не будет падать далее в ближайшее время - или падение резко замедлится. Возможен даже коррекционный рост. Далее.ФРС отметила, что состояние экономики остается позитивным. ВВП вырастет в этом квартале. Занятость не снижается. ФРС понизила прогноз по росту ВВП США в 2022 году до +1.7%, повысила прогноз по инфляции до +5.2%, безработица +3.7% (сейчас +3.6%), прогноз по ставке ФРС на конец года +3.4%, на конец 2023 года ставка ФРС прогноз +3.8%.Энергетика: Нефть встретила продавцов выше 120 долл. - Брент 119 долл., но далее не падает.Российская нефть, по сообщениям российских крупных СМИ, торгуется в Европе со скидкой 30-35 долл. к цене нефти Брент, примерно 100 долл. Доллар: Индекс доллара немного снизился на ФРС, консолидируется 105,00-105.50.Два дня большой дипломатии в Европе: Сегодня, по некоторым данным, представители "старой Европы" Макрон, Драги и Шольц уже в Киеве для переговоров с Зеленским. Разговор точно будет касаться вопроса о мирных переговорах с Россией - об условиях для таких переговоров. Лидеров этих стран критиковали последние недели за попытку убедить Киев пойти на значительные территориальные уступки России для завершения конфликта. С другой стороны, в России завтра ждут выступления Путина на форуме в Петербурге - весьма вероятно, что вопрос "спецоперации" будет подробно затронут в этом выступлении. Заключение: Рынок США, вероятно, покажет рост в ближайшие дни и недели. Однако по мере приближения нового заседания ФРС вероятность нового падения будет нарастать. Сегодня можно осторожно купить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2052 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против тренда. Ожидания сигнала на №2 на продажу не реализовались, так как ниже 1.2052 я фунт больше не увидел. До теста 1.2125 в первой половине дня не хватило буквально несколько пунктов, поэтому и продать на отскок по этой цене не вышло. Других точек входа образовано не было. Решения ФРС повысить ставки сразу на 0,75% не повлияло на фунт, так как все это было вполне ожидаемо. Медведи также фиксировали прибыль перед сегодняшним заседанием Банка Англии которое хоть и носит проходной характер, однако любые неожиданные изменения в ходе встречи могут серьезно отразиться на направлении торгового инструмента. Если будет объявлено и более агрессивной политике – скорей всего фунт продолжит рост. Если нет – мы останемся в рамках широкого бокового канала. Во второй половине дня ожидаются данные по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии не окажет влияния на американский доллар, как и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Поэтому не исключено, что спрос на рисковые активы вернется сегодня в ходе американской сессии, что позволит паре восстановиться еще больше. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2164 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2229 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2229 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня только после повышения Банком Англии процентных ставок с целью продолжения восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2101, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2164 и 1.2229. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2101 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2036, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае мягкой политики Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2164, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2101 и 1.2036. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0489 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал, особенно в условиях медвежьего рынка и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу, о котором подробного говорил в утреннем прогнозе. Долго ждать не пришлось: еще один тест 1.0489 в момент нахождения MACD в области перекупленности и сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило более 30 пунктов. Ровно такая же ситуация повторилась и в середине дня. В тот раз евро провалился уже более чем на 80 пунктов. После заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам был протестирован уровень 1.0375, где я советовал покупать сразу на отскок. Движение вверх составило более 70 пунктов. Отчеты по сальдо торгового баланса еврозоны и объёму промышленного производства прошли мимо для рынка, как и данные по объёму розничных продаж в США за май этого года. Сокращение продаж с одной стороны ФРС рассматривалось как хороший знак, так как это очевидно снизило инфляционное давление. Все внимание вчера было на результатах заседания FOMC и на решении по процентной ставке. Повышение сразу на 0,75% не вызвало серьезного удивления, а вот заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что скорей всего на следующем заседании комитет поступит аналогичным образом – вот это было что-то новенькое. Однако и это не помогло американскому доллару. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по уровню заработной платы в еврозоне, а также пройдет заседание Еврогруппы. Не менее интересно что нам скажет представитель ЕЦБ Фабио Панетта. Его слова могут положительно повлиять на евро. Во второй половине дня ожидаются данные по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии не окажет влияния на американский доллар, как и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Поэтому не исключено, что спрос на рисковые активы вернется сегодня в ходе американской сессии, что позволит паре восстановиться еще больше. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0505. В точке 1.0505 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0409, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0444 и 1.0505. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0409 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня, однако быки могут воспользоваться этим моментом для набора новых длинных позиций. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0444, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0409 и 1.0375. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.06.2022

Как и ожидалось, после внезапного роста инфляции Федеральная Резервная Система подняла ставку рефинансирования на 0,75%, и отныне она составляет 1,75%. Однако столь масштабное повышение процентных ставок практически никак на рынок не повлияло. Исключительно по причине чрезмерного роста доллара в предыдущие пару торговых дней. Так что рынок заранее заложил в котировки несколько большее ужесточение монетарной политики, нежели планировалось ранее. А ведь еще до минувшей пятницы все были уверены, что к концу текущего года ставка рефинансирования не превысит 3,00%. Как только стало понятно, что инфляция вновь стала расти, многие сразу же предположили, что она в итоге окажется несколько больше. Однако Федеральная Резервная Система в лице Джерома Пауэлла ответа на данный вопрос так и не дала. Комментарии относительно дальнейших действий регулятора оказались столь расплывчатыми и неоднозначными, что совершенно непонятно, что именно будет делать американский регулятор. Так что доллар в принципе исчерпал потенциал роста. По крайней мере на данный момент. И неудивительно, что после заседания доллар даже терял свои позиции. Рынок ждал конкретики и ответа на вопрос - будет ли ставка рефинансирования в итоге повышена до 4,00%. Ответа на этот вопрос никто так и не получил.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Гораздо интереснее то, что происходило до самого заседания. Единая европейская валюта практически с самого открытия торгов теряла свои позиции. Причем довольно активно. Поначалу поводом для этого стали данные по промышленному производству в зоне евро, темпы спада которого ускорились с -0,5% до -2,0%. Изначально же предполагалось, что темпы спада замедлятся с -0,8% до -0,6%. Но даже пересмотр предыдущих данных в лучшую сторону ничего не поменял. Европейская промышленность демонстрирует довольно внушительное снижение. И это данные только за апрель. То есть за месяц до решения Европейского Союза о введении эмбарго на поставки российской нефти. Тогда как сама Европа до сих пор так и не нашла альтернативных источников поставок энергоносителей. Из чего можно сделать вывод, что спад производства в Европе будет только нарастать.Промышленное производство (Европа):После открытия же американской торговой сессии не только единая европейская валюта дешевела, но и фунт. А все из-за данных по розничным продажам в Соединенных Штатах Ожидалось, что темпы их роста замедлятся с 7,8% до 7,1%, но оказалось, что они ускорились до 8,1%. Неожиданный рост потребительской активности оказал доллару поддержку, но в итоге американская валюта все равно заметно подешевела. И виновата в этом исключительно Федеральная Резервная Система, которая так и не дала ответа относительно своих дальнейших действий.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Главным же событием сегодняшнего дня будет заседание правления Банка Англии, в ходе которого ставку рефинансирования могут поднять с 1,00% до 1,25%. В принципе, рынок готов к подобному развитию событий. Причем уже давно. Так что все внимание будет приковано к последующим комментариям. Особенно в отношении дальнейших действий британского регулятора. Если они окажутся столь же расплывчатыми, как в случае с Федеральной Резервной Системой, то рынок фактически останется стоять на месте. Но если Банк Англии даст более ясные сигналы и даже озвучит конкретные шаги, то фунт может заметно укрепить свои позиции.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего цикла достигла района локального минимума нисходящего тренда, который был отыгран трейдерами в качестве поддержки. Вследствие чего на рынке возник откат. В данный момент времени наблюдается переменная болтанка, где нисходящий интерес по-прежнему имеет место. Для того чтобы нисходящий тренд был пролонгирован, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0350. В противно случае на рынке может возникнуть краткосрочный флэт.Валютная пара GBPUSD нашла точку опоры в лице района психологического уровня 1.2000, относительно которого возник коррекционный ход. Для того чтобы коррекции была пролонгирована, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2200. В противном случае возможен обратный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Монетарный сценарий Банка Англии. Фунт в растерянности

После заседания ФРС, которая подняла ставку на 75 б.п. вместо ожидающихся 50 б.п., внимание будет сосредоточено на Банке Англии. У регулятора, по мнению экономистов, не остается другого выбора, кроме как повысить ставку более чем на 25 б.п.Корректировать денежно-кредитную политику Великобритании приходится в условиях растущей внутренней инфляции, замедления экономики и, что крайне важно, повышения процентных ставок в США.Основной основной причиной текущей инфляции является быстрый рост долларовых цен на мировых рынках, поэтому британскому регулятору придется защищать свою национальную валюту. Иными словами, ЦБ нужно следовать по пути ФРС, считают независимые эксперты. В Англии прекрасно понимают, что чрезмерные повышения в США повлияют не только на монетарные условия страны, но и на фунт.В прошлом месяце Банк Англии решил действовать медленнее. Темпы ужесточения политики были слабее, чем у ФРС и фунт упал. Так что на этот раз британский регулятор должен быть более агрессивным. Повышение ставки ожидается как минимум на 50 б.п. Вероятность увеличения на 75 б.п. или 100 б.п. также рассматривается.Если ЦБ не пойдет на более агрессивное ужесточение политики, фунт рискует столкнуться с дальнейшим обширным падением, считают в Saxo Bank. Темпы и количественные повышения ставок в США по отношению к Англии влияют на доходность суверенного долга двух этих стран и других финансовых активов.При более быстром росте ставки в США будет происходить отток капитала из Британии, привлекая спрос к доллару за счет фунта.В последние сессии в паре GBP/USD наблюдаются качели, естественно не в пользу британца. Котировка тестировала отметку 1,2000. С начала года фунт потерял 11% стоимости по отношению к доллару во время роста мировых цен на сырьевые товары. Это значит, что британские предприятия и потребители платят 11%-ную премию за уже повышенные цены на топливо, товары и международные услуги, что еще больше повышает инфляцию выше целевого показателя Банка Англии в 2%.Слабый фунт усугубляет дилемму, стоящую перед Банком Англии, который пытается бороться с растущей инфляцией в стране, не нанося при этом слишком большого вреда экономике. Впрочем, это проблема не только Банка Англии.Как поступит банк? В Goldman Sachs не исключают, что регулятор может взять паузу в ужесточении во второй половине года, чтобы не спровоцировать более сильный экономический спад. Это с одной стороны. С другой – пауза это большая роскошь в текущих условиях слабеющего фунта.«Пауза в цикле роста остается риском, если перспективы ухудшатся больше, чем в нашем базовом прогнозе. При этом дальнейшее увеличение долгосрочных инфляционных ожиданий или дальнейшее резкое снижение курса фунта стерлингов может привести к более быстрым темпам роста ставки в ближайшие месяцы», – комментируют банковские аналитики.Июньское повышение вне обсуждений, а вот далее возникает вопрос. Многое будет зависеть от позиций фунта, важную роль в паре GBP/USD играет отметка 1,2000. Несли котировка и дальше будет продвигаться на юг сквозь эту отметку, то паузу в ужесточении политики придется отменить, дабы не ухудшить проблемы стерлинга и инфляции.Экономисты Scotiabank прогнозируют падение фунта ниже 1,2000 в ближайшие недели.Банк Англии оставит менее ястребиное послание по сравнению с рыночными ожиданиями. Это в сочетании с более резким повышением ставки ФРС чревато для пары потерями. Стерлингу потребуется уверенное улучшение настроений на мировом рынке и, соответственно, масштабное ослабление доллара. Только при таком раскладе фунту удастся уверенно восстановиться выше зоны 1,2000.Сразу после заседания ФРС в среду доллар показал неожиданную реакцию. Курс упал в ответ на масштабное повышение ставки. Сразу на 75 б.п. ставка была увеличена впервые с ноября 1994 года, составив 1,5-1,75% годовых.Коррективу в движение рынков внесла пресс-конференция. Джером Пауэлл заявил, что в ближайшие годы инфляция резко снизится. Цель ФРС заключается в том, чтобы добиться целевых 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда. Слов Пауэлла звучали убедительно, чем вызвали доверие по отношению к ФРС.Впрочем, сегодня курс доллара коррекционно растет к другим основным мировым в частности, к фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт восстановился.

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения. При первом тесте этого диапазона медведи сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие коротких позиций и вроде как к возобновлению медвежьего рынка. Однако всего вниз пара прошла около 20 пунктов, вернувшись затем назад к 1.2037. После прорыва 1.2037 обратного теста сверху вниз этого уровня я так и не дождался, соответственно был вынужден пропустить восходящую коррекцию на 1.2094. Несколько ложных пробоев и сигналов на продажу от 1.2094 дали точку входа в короткие позиции, но и там движения вниз я так и не увидел. Только после роста и возврата под 1.2094 во второй половине дня на обратном тесте снизу вверх 1.2094 было образовано несколько отличных точек входа в рынок. В результате фунт упал более чем на 50 пунктов. После публикации решения ФРС повысить ставки ложный пробой на 1.2037 привел к отличному сигналу на покупку. В результате пара выросла на 120 пунктов и уперлась в 1.2153. Там ложный пробой и сигнал на продажу принес около 30 пунктов прибыли, после чего спрос на фунт вернулся. Продажи на отскок по цене 1.2204 привели к коррекции пары на 40 пунктов вниз. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки сразу на 0,75%, что было ожидаемо. Все это позволило фунту как следует скорректироваться перед сегодняшним решением Банка Англии по денежно-кредитной политике. Очевидно, что трейдеры не ждут серьезных изменений планов регулятора, поэтому не исключено продолжение восходящей коррекции пары. Для этого нужно удержаться выше 1.2109. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2185. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, что снизит давление на пару и приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2185 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2241, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2296, но дотянуться туда будет возможно лишь после заседания Банка Англии и проведения более агрессивной политики, либо намеков на это. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2109, а ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. Очевидно, что без серьезного вмешательство в процентные ставки справиться с рекордным уровнем инфляции будет довольно сложно. Поэтому открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2043. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1994, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, но наверняка постараются вернуть над ним контроль сегодня в первой половине дня. Для этого им необходимо как можно быстрей возвращаться под уровень 1.2109 и закрепляться ниже. Сделать это можно будет после заседания Банка Англии и в том случае, если на нем будут озвучены очень негативные перспективы дальнейшего роста экономики Великобритании. Только закрепление ниже 1.2109 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2043. Более дальней целью выступит область 1.1994, где быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете на нащупывания дна. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2185, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2185 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2241. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы 1.2196 может сломить краткосрочный нисходящей тренд по паре. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2336, либо еще выше – от 1.2371 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2043. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Видеопрогноз на 16 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0456 приведет к росту евро в район 1.0505 и 1.0559 Прорыв 1.0409 приведет к распродажам евро в район 1.0360 и 1.0306 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2185 приведет к росту фунта в район 1.2241 и 1.2296 Прорыв 1.2109 приведет к распродажам фунта в район 1.2043 и 1.1994 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень заработной платы в еврозоне Заседание Еврогруппы Выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты Решение по процентной ставке Банка Англии Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии США: Число выданных разрешений на строительство Объём строительства новых домов Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне, по котировкам 0.69267-0.69502. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69261-0.69403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69903.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69448.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2022- 0.70358. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71243.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69448-0.69903, Take Profit 1-0.70358, Take Profit 2-0.71243.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62079-0.62424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62189-0.62287. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62768.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62418.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.06.2022- 0.63117. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63352.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62418-0.62768, Take Profit 1-0.63117, Take Profit 2-0.63352.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29403-1.29645. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29496-1.29684. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.29397.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28847.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.06.2022- 1.29952. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.30673.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28847-1.29397, Take Profit 1-1.29952, Take Profit 2-1.30673.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В ходе европейской сессии я так и не дождался нормальных точек для открытия сделок, а вот вторая половина дня была куда интересней. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0403 еще до публикации решения ФРС привело к отличному сигналу на покупку. В результате евро восстановился более чем на 30 пунктов, однако затем давление на пару вернулось. Уже после повышения процентных ставок пара обвалилась, а обратный тест 1.0403 снизу вверх привел к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 35 пунктов, после чего евро начал быстро укреплять позиции против доллара. В итоге направленного движения в какую-либо из сторон не получилось. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки сразу на 0,75%, что было ожидаемо. По этой причине существенных изменений в рынке не произошло и доллар не сумел закрепиться на очередных годовых максимумах против евро. Очень многое сегодня зависит от того, сумеют ли быки удержать уровень 1.0400, или нет. В первой половине дня выходит статистика по уровню заработной платы в еврозоне, а также состоится заседание Еврогруппы. Довольно интересно будет послушать интервью представителя ЕЦБ Фабио Панетты, который наверняка начнет давить на необходимость проведения более агрессивной политики ЕЦБ, что может укрепить позиции евро. Поэтому ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0409, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по уровню заработной платы в еврозоне образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0456, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к верхней границе бокового канала 1.0505. То, что торговля ведется в районе средних скользящих подтверждает желание покупателей евро развернуть рынок в свою сторону. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0409, начнутся более серьезные проблемы. Снос стоп-приказов ниже этого уровня столкнет пару к годовому минимуму 1.0360, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сделали все, чтобы зацепиться за годовые минимумы, но этого оказалось недостаточно. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0456 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0409, образованной по итогам вчерашнего дня. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое, поэтому уделяю ему столько внимания. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0360. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами на прорыв локальных минимумов, так как медведи ничего не сумели вчера предложить даже после такой агрессивной политики ФРС. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0360 – прямая дорога на 1.0306 и 1.0255, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0456, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0505. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0380. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0480. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение нисходящего движения. Прогноз на 16 июня

На 4-часовом графике, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (133,638), что соответствует горизонтальному локальному минимуму и коррекции 23,6% по Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления (136,314), что соответствует проекции 100% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровня поддержки (131,259), где также расположены горизонтальное перекрытие и уровень коррекции 50% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 133,638Основание для входа: горизонтальный локальный минимум и коррекция 23,6% по ФибоначчиТейк-профит: 136,314Основание для фиксации прибыли: проекция 100% по ФибоначчиСтоп-лосс: 131,259Основание для ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие и коррекция 50% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.06.2022

Как и ожидалось, после внезапного роста инфляции, Федеральная Резервная Система подняла ставку рефинансирования на 0,75%, и отныне она составляет 1,75%. Однако, столь масштабное повышение процентных ставок практически никак на рынок не повлияло. Исключительно по причине чрезмерного роста доллара в предыдущие пару торговых дней. Так что рынок заранее заложил в котировки несколько большее ужесточение монетарной политики, нежели планировалось ранее. А ведь еще до минувшей пятницы все были уверены, что к концу текущего года, ставка рефинансирования не превысит 3,00%. Как только стало понятно, что инфляция вновь стала расти, многие сразу же предположили, что она в итоге окажется несколько больше. Однако, Федеральная Резервная Система, в лице Джерома Пауэлла, ответа на данный вопрос так и не дала. Комментарии относительно дальнейших действий регулятора оказались столь расплывчатыми и неоднозначными, что совершенно непонятно, что именно будет делать американский регулятор. Так что доллар в принципе исчерпал потенциал роста. По крайней мере на данный момент. И не удивительно, что после заседания, доллар даже терял свои позиции. Рынок ждал конкретики и ответа на вопрос - будет ли ставка рефинансирования в итоге повышена до 4,00%. Ответа на этот вопрос никто так и не получил. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты): Гораздо интереснее то, что на открытии американской торговой сессии фунт активно снижался, что стало следствием публикации данных по розничным продажам. Ожидалось, что темпы их роста замедлятся с 7,8% до 7,1%, но оказалось, что они ускорились до 8,1%. Неожиданный рост потребительской активности оказал доллару поддержку, но в итоге американская валюта все равно заметно подешевела. И виновата в этом исключительно Федеральная Резервная Система, которая так и не дала ответа относительно своих дальнейших действий. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Главным же событием сегодняшнего дня конечно же будет заседание правления Банка Англии, в ходе которого, ставку рефинансирования могут поднять с 1,00% до 1,25%. В принципе, рынок готов к подобному развитию событий. Причем уже давно. Так что все внимание будет приковано к последующим комментариям. Особенно в отношении дальнейших действий британского регулятора. Если они окажутся столь же расплывчатыми как в случае с Федеральной Резервной Системой, то рынок фактически останется стоять на месте. Но если Банк Англии даст более ясные сигналы, и даже озвучит конкретные шаги, то фунт может заметно укрепить свои позиции.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже психологического уровня 1.2000. Вследствие чего на рынке возник застой с последующим коррекционным ходом.Технический инструмент RSI H4 в ходе коррекции вышел из зоны перепроданности. Текущей движение индикатора происходит между уровнями 30/50, что допускает дальнейшее ослабления курса фунта стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал о смене торгового интереса с восходящего цикла на нисходящий.Ожидания и перспективыКоррекционный ход вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.2155, где возник незначительный застой. Для пролонгации коррекции необходимо удержаться выше значения 1.2210. В противном случае коррекционный ход может завершить формирование, возвращая котировку в район психологического уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде указывают на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Парадоксы EUR/USD: пара колеблется, доллар падает, а евро в поисках точки опоры

Европейская и американская валюты настроены на поиск равновесия после заседания Федрезерва, на котором регулятор поднял ключевую ставку сразу на 75 б.п. Данное решение подкосило гринбек, который ищет пути выхода из сложившейся ситуации, а евро старается удержать завоеванные позиции.Вечером в среду, 15 июня, Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) увеличил процентную ставку по федеральным фондам на 75 б.п., до уровня 1,5%–1,75% годовых. Это самое значительное повышение с 1994 года, подчеркивают эксперты. В заключительной речи представителей Федрезерва указано, что в 2022 году регулятор продолжит агрессивное ужесточение ДКП. В случае необходимости, обусловленной текущей рыночной ситуацией, допустимы решительные меры сдерживания галопирующей инфляции, подчеркивают в ФРС. После публикации итогов заседания американская валюта упала с прежних максимумов. Однако трон под долларом хоть и зашатался, но остался относительно прочным. В итоге гринбек отступил от 20-летнего максимума, резко отреагировав на самое большое повышение ставок за последние несколько лет. В дальнейшем регулятор смягчил свои прогнозы, заявив инвесторам, что подобные скачкообразные движения USD останутся в прошлом.Совещание по вопросам политики ЕЦБ, проведенное в среду, 15 июня, способствовало небольшому подъему европейской валюты, сохранив давление на американскую. Однако после заседания ФРС ситуация изменилась. Евро продолжил искать точку опоры для дальнейшего рывка, хотя его усилия не увенчались успехом. Пара EUR/USD обрушилась до 1,0359, затем немного восстановилась, но так и не смогла преодолеть 5-летний минимум, сформированный в середине мая 2022 года. Напомним, что в этот период тандем торговался вблизи 1,0350.Утром в четверг, 16 июня, пара EUR/USD по-прежнему находилась под давлением после решения Федрезерва. При этом сильным уровнем поддержки для тандема эксперты считают отметку 1,0350, а зоной сопротивления – 1,0400. На старте четверга пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0438, отыграв часть недавних поражений.На пресс-конференции, проведенной после заседания ФРС, председатель Джером Пауэлл отметил, что задачу регулятора по снижению уровня инфляции до целевых 2% можно считать выполненной, если уровень безработицы останется вблизи 4,1%. По мнению представителей Федрезерва, в данный момент поддерживать сильный рынок труда в США при отсутствии ценовой стабильности – провальная стратегия. При этом путь к достижению уровня инфляции в 2% существенно усложнился.Ранее представители Федрезерва подвергались критике со стороны финансового сообщества из-за несвоевременной реакции на скачок инфляции. Многие считали, что ФРС упустила благоприятный момент для повышения ставок, позволив инфляции развиться до максимальных уровней за последние 40 лет. Кроме этого, Федрезерв осуждали за излишнюю медлительность в процессе подъема ставок. Однако сейчас эти обвинения сошли на нет. В данный момент регулятор обновил собственные прогнозы по ставкам и уровню инфляции (так называемые «точки FOMC», или dot plot).В настоящее время представители Федрезерва рассчитывают на увеличение ставки до 3,4% к концу 2022 года. Это подразумевает ужесточение на дополнительные 175 б.п., подчеркивают аналитики. Согласно прогнозам dot plot, ключевая ставка достигнет пика в 3,8% к 2023 году. При этом пять представителей ФРС ожидают ставку выше 4%. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам прогнозирует ее подъем на 50 б.п. в июле (с вероятностью в 100%) и повышение еще на 75 б.п (с вероятностью в 90%). По предварительным оценкам, в конце этого года ключевая ставка останется на уровне 3,65%.Собственный прогноз регулятора по инфляции предполагает, что в текущем году она вырастет до 5,2%. Согласно обновленным оценкам ФРС, прогноз экономического роста в США подразумевает увеличение ВВП на 1,7% в 2022 году. Регулятор внимательно следит за потребительскими расходами, которые по-прежнему остаются очень высокими. По словам Дж. Пауэлла, позитивные изменения в уровне потребления имеются, однако они незначительные. В настоящее время американская экономика немного замедлилась, но это не мешает ей сохранять траекторию роста в долгосрочной перспективе. При необходимости в ближайшие месяцы ФРС повысит ставки «до надлежащих уровней», подчеркнули в ведомстве. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Джером Пауэлл на пресс-конференции и что это значит для рынков?

Сразу после оглашения результатов заседания ФРС началась пресс-конференция с главой организации, исполняющей обязанности центрального банка Джеромом Пауэллом. Рынки жаждали комментариев после того, как ФедРезерв повысил ставку сразу на 0,75%, впервые за 28 лет. Начал Пауэлл с того, что сказал: «Сегодняшний подъем ставки на 0,75% является необычайно резким, и я не считаю, что в будущем подобные темпы роста станут «обычными». Тем не менее, в следующем месяце ФРС может повысить ставку на 0,5% и 0,75%. Это будет уместно». Эти слова означают, что повышение ставки на 0,5%, то есть до уровня 2,25%, уже практически гарантированно. На момент следующего заседания ФРС будет владеть информацией об инфляции лишь за июнь-месяц. Если в мае она выросла до 8,6%, то у нее остается примерно 14 дней, чтобы показать хотя бы какое-то снижение и уверить членов монетарного комитета, что началось замедление. Мы считаем, что такой вариант невозможен и по итогам июня инфляция продолжит расти, так как просто не успеет отреагировать на повышение ставки в том же июне. Далее Джером Пауэлл заявил: «Мы будем четко следить за статистикой и показателем инфляции, чтобы быстро реагировать на любые изменения. Мы твердо намерены снизить инфляцию до целевого уровня. Для этого у нас имеются все необходимые инструменты и желание. Американская экономика необычайно сильна и может справиться с любыми потрясениями». После этих слов необходимо вспомнить о таком показателе, как ВВП, и о таком понятии, как рецессия. Рецессия – это замедление темпов экономического роста. Если брать годовые значения ВВП, то пока все хорошо. Если брать квартальные – то дело пахнет уже не рецессией, а депрессией, так как ВВП снизился в первом квартале на 1,5%. Конечно, это может быть единичный случай, как было с инфляцией по итогам апреля. Тогда индекс потребительских цен замедлился на пару десятых процента и многие посчитали, что все, началось постепенной замедление темпов роста цен. Однако мая-месяц показал, что это не так. По словам Пауэлла, экономическая активность должна снизиться до таких уровней, чтобы инфляция ослабла, а ставка после следующего заседания регулятора будет находиться на уровнях, близких к нормальным. Также Пауэлл отметил, что уже сейчас видны некоторые сигналы об ускорении экономики во втором квартале. Таким образом, нужно ждать теперь следующих двух отчетов по инфляции и данных по ВВП за второй квартал, чтобы оценить влияние повышения ставки до 1,75%(или до 2,25-2,5%). Без этого сделать адекватные выводы не получится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс