Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник попыталась начать новый виток восходящей коррекции. В течение дня она плавно повышалась к уровню 1,0532, который так и не сумела преодолеть. Таким образом, первая же преграда на пути евровалюты на Север остановила поход. Конечно, этот уровень может быть преодолен уже завтра. Напомним, что сегодня, в понедельник, не было важной макроэкономической статистики, не было выступлений, а в Америке и вовсе выходной день. Тем не менее, даже сегодня пара показала достаточно высокую волатильность, как для совершенно пустого дня. В данное время по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, а восходящая тенденция имеется лишь на словах. Во-первых, она формируется всего лишь в течение нескольких дней. Во-вторых, пара отошла на мизерное расстояние от своих локальных и 20-летних минимумов. В-третьих, перспективы евровалюты остаются исключительно коррекционными, а значит ожидать сильного роста сейчас в принципе очень тяжело. Таким образом, пока что торгуем между уровнями. На этой неделе будет небольшое количество важной статистики и фундаментальных событий, поэтому движения не должны быть такими резкими, как на прошлой неделе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит гораздо более красноречиво. Мы видим, что основное повышение евровалюты пришлось на азиатскую торговую сессию, когда большинство трейдеров спало. Зато в течение европейской и американской торговых сессий цена четырежды отработала уровень 1,0532 и сформировала около него 4 сигнала. Напомним, что такое положение вещей свидетельствует о флэте. Давайте разберем сигналы. Первый был на продажу и оказался ложным, как и все последующие. Цена отскочила от уровня 1,0532 и смогла пройти вниз всего лишь 12 пунктов, чего даже для выставления Stop Loss в безубыток не хватило. Далее последовало преодоление уровня 1,0532, но на этот раз в нужном направлении пара не смогла пройти даже 10 пунктов. Третий и четвертый сигналы уже не имели никакого значения, так как их отрабатывать не следовало. Таким образом, по обеим открытым сегодня сделкам начинающие трейдеры могли получить небольшой убыток. Тем не менее, напомним, что не может быть каждая сделка и каждый день прибыльными. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала мощное восходящее движение, но уже сейчас возникают сомнения в том, сможет ли она его продолжить. Пока что формальная восходящая тенденция сохраняется, но закрепление цены ниже уровня 1,0465, скорее всего, будет означать возобновление глобальной нисходящей тенденции. Поддержки европейской валюты ждать по-прежнему неоткуда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0400, 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня новичкам опять не на что будет обратить внимание. Рекомендуем следить за поведением рынка, так как это может помочь в определении его истинного настроения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол июньского заседания РБА может снова «расшевелить» пару

Отметка 0,7000 является «сакральной» для пары aud/usd. Её сложно преодолеть как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Взглянув на недельный график этой пары мы увидим, что противостояние между покупателями и продавцами вокруг данного таргета происходит с переменным успехом ещё с конца апреля. То есть на протяжении двух месяцев оззи торгуется в широком ценовом диапазоне 0,6850-0,7200, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. Медведи пытаются закрепиться под отметкой 0,7000, а быки пары, соответственно – над ней. На сегодняшний день определённое преимущество имеют продавцы пары, но и они не могут развить южный тренд. Оззи по-прежнему мечется из стороны в сторону. В период азиатской сессии вторника будет опубликован интересный документ, который может спровоцировать повышенную волатильность по паре aud/usd. Речь идёт о протоколе последнего заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось две недели назад. Напомню, что по итогам данного заседания регулятор реализовал наименее ожидаемый сценарий, повысив процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (тогда как базовый сценарий предполагал 25-пунктное увеличение OCR). Более того, РБА фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В сопроводительном заявлении указано, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Другими словами – Центробанк, с одной стороны, заявил о своём намерении и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, но с другой стороны, он не стал говорить о предполагаемых темпах данного ужесточения. Протокол июньской встречи может нам ответить на этот вопрос. Напомню, что протокол предыдущего (майского) заседания оказал поддержку австралийской валюте. Выяснилось, что «на столе» у членов регулятора было три основных сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Согласно документу, члены РБА пришли к выводу о том, что 15-пунктный шаг не соответствует сложившейся ситуации. Как известно, тогда РБА выбрал второй вариант, хотя рынок ожидал увеличение ставки лишь на 15 пунктов. Что касается варианта увеличения ставки сразу на 40 базисных пунктов, то его отложили «на крайний случай», то есть если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. В протоколе майского заседания указано, что «аргументом в пользу ужесточения на 40 пунктов может являться наличие повышательных рисков для инфляции и текущий очень низкий уровень процентных ставок». То есть по большому счёту, это «запасной план», активация которого будет зависеть от динамики инфляции во втором квартале. Это обстоятельство может сыграть свою роль в контексте усиления (или же ослабления) австралийской валюты. Если протокол июньского заседания покажет, что члены РБА допускали вариант повышения на 40 или 50 пунктов, оззи усилит свои позиции по всему рынку. Такой вариант не является маловероятным, учитывая тот факт, что регулятор уже второй раз подряд повышает ставку на более внушительную величину относительно предшествующих экспертных прогнозов. На майском заседании РБА повысил ставку на 25 пунктов, тогда как рынок ориентировался на 15-пунктное повышение. В преддверии июньской встречи рынок был готов к 25-пунктому повышению, тогда как де-факто Центробанк увеличил ставку на 50 пунктов. Таким образом, пара aud/usd находится «между двух огней»: с одной стороны, увеличение процентной ставки и ужесточение риторики со стороны РБА, с другой стороны – такие же процессы со стороны ФРС. В этом противостоянии медведи обладают своеобразным «запасом прочности»: де-факто Джером Пауэлл дал понять, что на июльском заседании Федрезерв повысит процентную ставку на 50 или 75 пунктов. Учитывая косвенные инфляционные признаки, можно предположить, что американский регулятор склонится ко второму варианту развития событий. А вот положение австралийца более шаткое: если протокол июньской встречи РБА будет носить сдержанный характер, оззи ослабнет. Также не стоит забывать, что сам факт повышения ставки в июле уже заложен в текущие цены. Поэтому завтрашний релиз может не оправдать ястребиных ожиданий трейдеров. Техническая сторона вопроса также говорит в пользу южного сценария. Так, на дневном графике цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands – на отметке 0,6880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не верьте «отскоку дохлой кошки»

За выходные Bitcoin успел напугать рынок, рухнув ниже 20 000 долларов за монету. Тем не менее уже сегодня мы видим возврат выше этой границы. Более того, за субботу и воскресенье на графике была сформирована свечная модель бычьего поглощения, которая расценивается обычно как сигнал разворота. Но не стоит обольщаться. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, а текущий отскок может быть всего лишь «отскоком дохлой кошки». Надо же рынку немного корректироваться после падения.Крайний страх продолжает царить на рынке Мнение о том, что падение на крипторынке еще не завершилось, после выходных высказывают почти все аналитики. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман подчеркнул, что недавний отскок может быть «вспышкой в кастрюле» или, «вероятно», просто «отскоком дохлого кота». Во время медвежьих рынков обычно наблюдаются кратковременные ралли, после которых цены продолжают свое нисходящее движение.Тем временем индекс криптостраха и жадности, который измеряет рыночные настроения, в настоящее время составляет «9/100», что является значением «крайнего страха».Сегодня Bitcoin отыграл часть своих потерь после падения до 17 599 долларов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации Ethereum^ упала до 881 доллара во время распродажи, прежде чем частично восстановилась. На момент публикации Ethereum переходил из рук в руки по цене 1152 доллара, что на 9,255% больше за последние 24 часа. По словам Пола Верадитакита, партнера хедж-фонда Pantera Capital, специализирующегося на криптовалютах, цифровые активы могут приближаться к своему дну. «Я думаю, что мы начали достигать уровней вблизи дна, где институциональные инвесторы видят возможность для покупки». $20 000 для BTC - это новые $30 000 Падение крипторынка, недоумение и паника - отличное время для критиков цифровых валют. Этим не упустил возможности воспользоваться основатель SchiffGold и генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф. Комментируя возвращение Bitcoin выше уровня в 20 000 долларов, он отметил, что не верит, что рост продолжится.Шифф предупредил, что держатели биткоинов не должны волноваться по поводу того, что BTC снова превысит отметку в 20 000 долларов. Он считает, что 20 000 долларов - это «новые 30 000 долларов» и такой небольшой рост является нормальным для большого падения. Он добавил, что больших падений не происходит без откатов с консолидацией на одной линии не происходит, а медленный сбой «чрезвычайно упорядочен».Шифф также заявил, что пока не видит никаких признаков капитуляции, которые означали бы дно текущего медвежьего рынка криптовалют.Прогнозы криптоскептика оправдалисьНесколько раз в начале этого года Шифф делился прогнозом о падении цены Bitcoin до уровня 6000 долларов. В течение выходных он написал о том, его более ранний прогноз о падении капитализации рынка криптовалют ниже отметки в 800 миллиардов долларов подтвердился, но потребовалось еще несколько дней, и альткоины выдержали лучше, чем он ожидал.Основатель SchiffGold также отметил, что на данный момент Bitcoin опустился ниже исторического максимума в 20 000 долларов, достигнутого в декабре 2017 года. На данный момент, по словам Шиффа, BTC находится на 2% ниже этого исторического уровня цены.По сравнению с Bitcoin стоимость золота, горячим поклонником которого является Шифф, с тех пор выросла более чем на 40%.Любопытно, что в более раннем твите Шифф признал, что «криптовалюта, вероятно, имеет будущее». Однако, по его мнению, Bitcoin в него не войдет. В целом он согласился с тем, что сейчас на крипторынке происходит «здоровая встряска». Здоровая часть процесса, уточняет он, заключается в том, что это делает экономику здоровой, а не сам рынок криптовалют становится сильнее.Подведем итогСейчас, когда ФРС активно повышает ставки и будет делать это и дальше, у крипторынка и рисковых активов мало шансов на то, чтобы восстановиться. На этом фоне сложно не согласиться со скепсисом аналитиков относительно текущего отскока. Сейчас возможен некоторый этап консолидации выше 20 000 долларов за монету. При этом технически у главной криптовалюты остаются шансы падение к уровню в 14 000 долларов за Bitcoin. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю уверенным ростом

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы коррекционно увеличиваются после громкого падения на прошлой неделе более чем на 4% на фоне опасений инвесторов по поводу рецессии мировой экономики. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 404,70 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили акции круизного оператора Carnival PLC, которые взлетели на 7,8%Британский FTSE 100 увеличился на 0,42% – до 7046,8 пункта, французский CAC 40 набрал 0,21% и достиг отметки в 5895,93 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,43% – до 13180,43 пункта.При этом еще в начале торговой сессии французский фондовый показатель CAC 40 демонстрировал уверенный минус после состоявшихся в стране выборов в законодательный орган. По итогам выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон потерял большинство в Национальной ассамблее.Лидеры роста и паденияВажным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник оказался резкий взлет ценных бумаг энергетического сектора на фоне ожидания трейдерами продолжения перебоев с поставками. Так, с начала торговой сессии акции компаний Eni, TotalEnergies, Shell и BP набрали в стоимости 1,42%, 0,65%, 1,28% и 1,28% соответственно.Тем временем котировки швейцарской бюджетной авиакомпании EasyJet ощутимо упали на фоне заявления о том, что в июне-августе она сократит ряд рейсов из-за нехватки персонала и ограничения рейсов в Гатвике и Амстердаме. Рыночная капитализация британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo PLC обвалилась на 4,2% после того, как менеджмент сервиса сообщил о назначении нового финансового директора.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 6,4% на новости о том, что аналитики из независимой американской инвесткомпании Jefferies улучшили рекомендацию по ее ценным бумагам.Актуальная ситуация на рынкеВ первый день наступившей недели инвесторы продолжают анализировать ряд важных заявлений мировых центробанков об увеличении процентных ставок на фоне перманентно растущей инфляции. Инвесторы всерьез обеспокоены перспективами увеличения масштабов экономической рецессии, поэтому в центре внимания участников европейских рынков в понедельник – ожидание и поиск информации о дальнейших шагах к ужесточению денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы США.Напомним, по итогам двухдневного заседания 14 и 15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Ожидается, что в конце текущей недели Пауэлл может выступить с ястребиными заявлением перед законодателями Палаты представителей США.В понедельник вечером инвесторы будут следить за выступлениями главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.Эксперты предполагают, что представители регулятора могут потребовать увеличения базовых процентных ставок на 50 базисных пунктов в течение нескольких заседаний. Кроме того, европейский Центробанк намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в еврозоне, что поможет регулятору добиться снижения расхождений в стоимости заимствований для его различных стран.Также трейдеры с нетерпением ждут данные об инфляции в Великобритании, публикация которых запланирована на среду. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился в годовом выражении до 9,1% с апрельских 9%Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, согласно окончательным данным Статистического управления ЕС, в мае уровень потребительских цен здесь вырос на 8,1% в годовом выражении против 7,4% в апреле. Полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность на данных о рекордной инфляции в еврорегионе. При этом ушедшая неделя стала худшей с марта текущего года. В течение предыдущих пяти торговых дней биржи Европы обвалились на 4-5%.В пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,09% – до 403,25 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero (+12%) и финского производителя шин Nokian (+10,3%).Список снижения здесь возглавили акции ключевых энергетических компаний, пострадавших из-за обвала мировой стоимости нефти. В результате котировки британской BP Plc снизились на 6,2%, а французской TotalEnergies – на 5,1%.Британский индекс FTSE 100 просел на 0,41% – до 7016,25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,06% – до 5882,65 пункта, а немецкий DAX увеличился на 0,67%, до 13126,26 пункта.По итогам минувшей недели FTSE 100 обвалился на 4,1%, CAC 40 – на 4,92%, а DAX – на 4,62%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей продуктовой британской сети Tesco Plc выросла в пятницу на 0,8%, несмотря на то что объем продаж компании в марте-апреле 2022 года ощутимо снизился. Кроме того, менеджмент Tesco предупредил о «невероятно сложной рыночной среде» на фоне борьбы покупателей с постоянно растущей инфляцией.Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander взлетели на 2,3%. Накануне информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что Banco Santander планирует назначить на пост главного исполнительного директора инсайдера Эктора Гриси взамен действующего исполнительного директора Хосе Антонио Альвареса, который покинет свой пост 1 января 2023 года.Ощутимым понижательным фактором для фондового рынка Европы на ушедшей неделе стало перманентное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. По итогам заседания в четверг Банк Англии увеличил учетную ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года. Актуальный показатель в 1,25% годовых стал максимальным за последние 13 лет. Кроме того, британский Центробанк сделал прогноз об ускорении годовой инфляции в стране выше 11% к октябрю текущего года.В этот же день Швейцарский национальный банк неожиданно повысил ставку на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые с 2007 года. Кроме того, регулятор заявил, что в ближайшем будущем может в очередной раз увеличить ставки для стабилизации инфляции.Исключением в этой череде ястребиных решений мировых регуляторов стал лишь Банк Японии. Так, на заседании по кредитно-денежной политике в пятницу утром Центробанк принял решение придерживаться стратегии удержания доходности по 10-летним облигациям на нулевой отметке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Холодный расчет ЦБ и немного нервно: какие сегодня настроения в Азии

После разнонаправленного закрытия Уолл-стрит в пятницу и «похода» главного индекса S&P 500 в «медвежью» ожидать сегодня большого оптимизма на биржах в Азии тоже не приходится. Глобальные рынки готовятся к повышению процентных ставок мировыми центробанками. Уже в среду, 22 июня, глава Федрезерва Джером Пауэлл представит американскому Конгрессу свое двухгодичное обращение по денежно-кредитной политике. Стоит ли сомневаться в том, что рынок получит подтверждение и без того сильного дальнейшего ужесточения курса Центробанка США? И опять же, после агрессивных действий ФРС США, которая подняла ставку сразу на 75 б. п., те или иные ответные действия будут вынуждены принять и денежные регуляторы других стран.Так, Резервный банк Австралии, который движется по пути ФРС, повысил процентные ставки уже в этом году – в мае и июне. Причем если первое повышение (на четверть пункта) стало неожиданностью для рынка по причине приближающихся в стране федеральных выборов, то второе – по его размерам. РБА впервые за последние 22 года сделал максимальный шаг – на 50 б. п. (до 0.85%). По степени агрессивности в монетарной политике австралийский Центробанк даже какое-то время опережал своего американского коллегу. Причем в заявлении главы РБА Филипа Лоуи прозвучали заверения, что «в ближайшие месяцы совет намерен предпринять дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий Австралии».Примерно таким же путем движется и Резервный банк Новой Зеландии, однако его «шаги» пока выглядят более ровно. Ключевая ставка была повышена РБНЗ уже дважды – в августе и мае. И оба раза – на 0.50%. Сейчас ее уровень составляет 2.0% (в 2022 году – 1%). Как видим, новозеландский вариант – это все тот же путь борьбы с глобальной инфляцией.Япония и особый путь Банка Японии подробно рассматривались нами раньше. В постоянном стремлении держать уровень доходности 10-летних облигаций JGB на минимально возможных показателях Банк Японии в пятницу поставил свой собственный рекорд. Регулятор выкупил гособлигаций на сумму 80.8 млрд долларов! Нам остается только добавить, что на сегодняшний день такая предельно мягкая денежно-кредитная Банка Японии дает лучшие результаты среди всех экономик крупных развитых стран. Да, инфляция в стране есть. Но, во-первых, относительно других стран она невысокая – немногим выше 2%. А во-вторых, ее базовый показатель (без учета сырья и продуктов питания) вообще равен 0,8%. То есть инфляция в Японии растет на внешних факторах, а повышения зарплат при этом не происходит.Идет своим особым путем (не повышая, а понижая ставки) и Народный банк Китая. На своем заседании сегодня НБК сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3.7% годовых. В прошлом году, в декабре, ее размер был снижен на 5 б. п., в январе 2022 года – еще дополнительно на 10 б. п. С тех пор она оставалась и, как видим, остается без изменений. LPR стала новым эталонным индикатором-бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. И при определении ставок по новым кредитам с 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR.К тому же Китай как самый крупный торговый партнер Австралии на фоне борьбы с COVID-19 снижает не только объемы покупок, но и собственное производство. Так, падение производства на китайских сталелитейных заводах ударило по спросу на железную руду. Это привело сегодня к обвалу акций трех австралийских горнодобывающих гигантов – Fortescue (к 3-месячному минимуму), Rio Tinto и BHP (к месячным минимумам). С другой стороны, экономика Австралии зарабатывает на геополитическом кризисе в Европе. Многие товары, которые поставляют Украина и Россия, также продает Австралия. Ежемесячно торговый баланс страны получает прибавку к чистой прибыли до 10 млрд австралийских долларов.А как торговались на фоне затишья на рынке США и нарастающего страха перед рецессией фондовые биржи АТР?MSCI (АТР, кроме Японии) – 2 485 (дневной диапазон 2 467–2 507) Nikkei 225 (Япония) – 25 771 (дневной диапазон 25 520–26 156)Shanghai Composite (Китай) – 3 315 (дневной диапазон 3 292–3 333)S&P/ASX 200 (Австралия) – 6 433 (дневной диапазон 6 407–6 493)NZX 50 (Новая Зеландия) – 10 588 (цена закрытия 10 588)Hang Seng (Гонконг) – 21 163 (дневной диапазон 20 839–21 175)KOSPI (Южная Корея) – 2 391 (цена открытия 2 449)(Данные на 15.15 по Гринвичу)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы приходят в себя после обвала на прошлой неделе. Россия растёт

Фьючерсы на индексы США в понедельник продемонстрировали скромный отскок вместе с акциями в Европе, поскольку инвесторы взвешивали, достаточно ли далеко зашла распродажа на прошлой неделе, чтобы взвесить опасения по поводу повышения ставок и замедления роста.Контракты S & P 500 выросли примерно на 0,7% после одной из худших недель этого года. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,5%. Фьючерсы на казначейские облигации были разнонаправленными из-за праздников в США.Банки и энергетические компании лидировали в росте индекса Stoxx Europe 600. Основные ресурсы показали низкие показатели на фоне падения цен на сырье. Подчеркивая неопределенность, охватившую рынки, швейцарская инженерная группа ABB Ltd. откладывает листинг своего бизнеса по зарядке электромобилей, ссылаясь на нестабильные условия.Европейские облигации в основном снизились после того, как политик Европейского Центрального банка Мартиньш Казакс заявил, что центральный банк готовы бороться с необоснованными колебаниями финансового рынка, но также должны быть готовы пережить турбулентность, когда она выйдет из отрицательных процентных ставокФондовый рынок Франции падает после того, как президент Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в парламенте, поставив под угрозу свою программу реформ. Облигации Великобритании так же упали, поскольку страна сталкивается с растущей инфляцией и забастовками рабочих, а также растущим риском рецессии, который напоминают 1970-е годы.Показатели волатильности остаются повышенными, поскольку инвесторы ищут точку входа на фондовые рынки, взбудораженные растущим ценовым давлением и опасениями, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии. JPMorgan стратеги заявили, что давление на акции должно ослабнуть во втором квартале по мере замедления инфляции, но другие, включая Morgan Stanley -- предупредил, что могут быть еще большие потери."Как продолжительная инфляция, так и / или резкое повышение ставок центральными банками окажут глубокое влияние на перспективы роста", - написал в заметке Жан-Франсуа Парен, глобальный руководитель отдела маркетинговых исследований Credit Agricole CIB. "Во всяком случае, текущие оценки являются скорее "точкой выхода", чем "точкой входа'".Индекс азиатских акций MSCI Inc. упал восьмой день подряд, что стало самым продолжительным периодом с февраля 2020 года. Китаю удалось противостоять более широкой тенденции, продолжив недавний период превосходства, частично благодаря обещаниям Пекина экономическая поддержка.Индекс Московской Биржи восстанавливается пятый день подряд:: Новости на этой неделе:Протокол заседания РБА, выступление главы Филиппа Лоу во вторникПолугодовое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, средаПротокол заседания Банка Японии за апрель, средаПоказания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает на панели, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 июня. Споры из-за Brexit: Евросоюз начинает процедуру в отношении Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка уже сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые структуры. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Еврокомиссия угрожает подать иск в суд Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 июня повысился всего на 20 базовых пунктов. Активность рынка сегодня была впервые за долгое время низкой. Рынки в США закрыты, а новостной фон в Великобритании отсутствует. Однако отсутствие экономических новостей не означает, что новостей нет совсем. В понедельник стало известно, что Европейская комиссия начинает процедуру в отношении Великобритании, так как договорится по спорному протоколу по Северной Ирландии так и не удалось, а Лондон угрожает выйти из соглашения о Brexit'e. В Евросоюзе считают, что Британия не имеет права в одностороннем порядке выходить из международных сообщений абсолютно без последствий и санкций. «Несмотря на все наши просьбы придерживаться выполнения Протокола, который был подписан в том числе и Лондоном, правительство Великобритании показывает, что не собирается этого делать. Это нарушение международного права. Мы считаем возможным начать процедуру, целью которой является восстановление тех сфер, где Великобритания не придерживается соглашения», - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии. Президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Британии переданы документы, которые разрешают проблему перемещения грузов между ней и Северной Ирландией. Если Лондон продолжит и дальше нарушать международное право и не ответит на предложения ЕС в течение двух месяцев, то ЕС обратится в Суд. Если европейский Суд примет сторону ЕС (в чем можно не сомневаться), последуют взыскания компенсации и пени. Таким образом, отношения между ЕС и Британией начинают накаляться, хотя они и до этого были не самыми хорошими (после Brexit'a). Пока что никаких мер еще не было принято, поэтому есть еще шансы на то, что стороны сумеют путем дипломатии обо всем договориться. Но переговоры длятся уже около года, а результата нет. Впрочем, я не исключаю тот вариант, что Лондону и Брюсселю удастся прийти к соглашению в последний момент, как было с подписанием соглашения о Brexit'e, почти под бой курантов и за 5 минут до того, как Великобритания официально покинула ЕС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и то же Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трехволнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае (для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июня. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не дают евровалюте простора.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас должно начаться или уже началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. На текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет одно и тоже. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, пока что спрос на евровалюту продолжает повышаться, а спрос на доллар – снижаться, что точно соответствует моим ожиданиям, основанным на волновой разметке. Европейская валюта в волне с может вырасти еще на 300-400 пунктов. Теперь остается надеяться, что волновая разметка не нарушится. Сегодня в Евросоюзе должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США сегодня выходной день, поэтому рынки закрыты. Отчасти отсутствием новостного фона и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако еще в прошлую пятницу с речью выступил президент ФРС Джером Пауэлл, а на выходных – министр финансов США Джанет Йеллен. Оба «главы» заявили, что главной целью их ведомств остается снижение инфляции. Министр финансов Йеллен обратила внимание, что текущий уровень инфляции является «недопустимым», но рост цен в ближайшие месяцы может немного замедлиться. Тем не менее, считает Йеллен, за небольшой срок добиться серьезного прогресса вряд ли удастся. На рост цен сейчас влияет большое количество факторов, многие из которых неподвластны американским властям. Таким образом, президент ФРС не отступает от своей прошлой риторики и все также переполнен желанием повышать процентную ставку. С моей точки зрения, это практически неизбежно. Другого выхода у американского центрального банка сейчас нет. Повышение ставки – это ужесточение денежно-кредитной политики. Если ФРС намерена повышать ее до конца 2022 года, а может быть и в 2023 году, то после завершения построения трех волнового восходящего участка тренда мы наверняка увидим новый понижательный участок. В лучшем случае(для евровалюты) это тоже будет коррекционный участок. В худшем – импульсный. Но в любом случае сначала нужно дождаться преобразования волновой картины или же завершения построения предполагаемой волны с. Денежно-кредитная политика ФРС – это сейчас практически ключевой фактор для инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС обрушила рынки, что происходит с курсом доллара и евро?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием июня стало решение Комитета по открытым рынкам ФРС США повысить ставку по федеральным фондам сразу на 0.75% пункта, чего не было с 1994 года. К слову сказать, даже повышение ставки на 0.5% - событие из ряда вон выходящее, случавшееся всего два раза за текущее столетие, ибо такое повышение говорит об ошибке в прогнозах, допущенных Федеральным резервом. При этом темпы повышения ставки хоть и могут снизиться, но все равно остаются достаточно высокими, для того чтобы ввергнуть американскую экономику в рецессию, а, возможно ,даже и в крупномасштабный кризис.Я напомню читателям, что рецессия - это небольшой спад активности в экономике продолжительностью более шести месяцев. Проблема состоит в том, что сейчас такой сценарий рассматривается как маловероятный, что и позволяет Комитету повышать ставку невиданными темпами, несмотря на то что, на мой взгляд, прогнозы по ВВП США и инфляции, опубликованные по итогам заседания, слишком оптимистичны (рис.1). Рис.1: Прогнозы по экономике от ФРС СШАНе знаю, есть ли смысл рассматривать прогноз на 2023 год, если прошло всего три месяца, а оценка роста американской экономики значительно ухудшилась, поэтому сосредоточимся на ближайшем будущем и рассмотрим возможные последствия действий ФРС США. В марте на 2022 год предполагался рост 2.8%, а в июньском прогнозе его показатели составляют 1.7%, ухудшение более чем на треть. Потребительская инфляция в марте предполагалась на значении 4.3%, в июне же её показатель прогнозируется уже на уровне 5.2%. Не изменились только показатели занятости, но следует учитывать, что безработица - это запаздывающий фактор, который имеет временной лаг около 6 месяцев. При этом прогнозы по росту американского ВВП в текущих условиях инфляционного давления лично мне кажутся несколько преувеличенными. Однако нас должны интересовать не сколько прогнозы от ФРС, сколько последствия её действий для финансовых рынков, ибо все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолированно. Когда-то в одной из книг по фундаментальному анализу, написанной в конце 80-х годов, мне попалась на глаза примета, гласящая, что если Федеральный резерв три раза подряд повышает ставку, то это приводит к обвалу рынка акций. Посмотрим, удастся ли Центробанку удержать рынок на плаву, шансы есть, но они ухудшаются с каждым обновлением минимумов.Текущий режим повышения ставок уже привёл к тому, что фондовый рынок потерял с начала года около четверти стоимости, и первая зависимость, которую нам необходимо учитывать, состоит в том, что фондовый рынок в большинстве случаев растёт только на фоне денежной эмиссии. Возможно, когда-то все было по другому, но последние 12-14 лет было именно так.Таким образом, первый вывод, который следует из текущей политики Комитета, заключается в том, что фондовые рынки в США с большой вероятностью будут снижаться, что позволяет нам открывать сделки на продажу фондовых индексов и входящих в них активов, как только у нас с вами появится хорошее соотношение прибыли и риска. Говоря о динамике индекса SP500, который в терминале компании InstaForex находится под тиккером #SPX, можно определить первую цель снижения, находящуюся в зоне значений 3300-3400. Однако по факту на дневном тайме сейчас в продажу входа нет по причине отсутствия возможности разместить стоп-ордер вменяемого размера (рис.2).Рис.2: Недельный график индекса SP500Как следует из диаграммы 1, ближайший уровень, за которым можно разместить стоп-ордер, находится за уровнем ценового разрыва прошлой недели, т. е. выше отметки 3900. Это позволяет открывать позицию от текущих значений только в том случае, если трейдер рассматривает возможность снижения индекса в зону 3000-3100. Такое снижение возможно, но отнюдь не очевидно, и для него может потребоваться достаточно много времени, что приведёт к дополнительным расходам на поддержание позиции.Второй вывод, который вытекает из решения ФРС США и динамики фондовых индексов, заключается в том, что с большой долей вероятности доллар США продолжит рост по отношению к корзине иностранных валют и в первую очередь по отношению к евро. С фундаментальной точки зрения рост доллара обусловлен прежде всего динамикой процентных ставок, что обеспечивает американской валюте положительный потенциал.Дополнительным фактором роста доллара могут стать маржинальные проблемы инвесторов американского рынка. Дело в том, что торговля акциями и производными инструментами фондовых рынков в большинстве случаев происходит с помощью заёмных средств, а снижение рынков приводит к увеличению по залоговым требованиям для поддержания текущей позиции. В свою очередь увеличение залоговых требований приводит к необходимости сокращения длинной позиции во всех активах. Другими словами: когда все дешевеет, дорожают только деньги, и в данном случае доллар США. Поскольку доллар - это эквивалент всеобщей стоимости, американская валюта начинает дорожать по отношению к другим валютам. В этом контексте текущая понижающая динамика евро по отношению к доллару совпадает как с фундаментальной, так и технической точками зрения (рис.2).рис.2: Курс европейской валюты, дневной таймПри открытии позиций на дневном тайме трейдерам следует учитывать, что сделка будет находиться в рынке от одного до трёх месяцев, и, исходя из этих сроков, подсчитать возможные затраты на поддержание позиции находящейся в рынке. С учётом текущей ситуации и курса, наиболее безопасной точкой для установки стоп-ордера будет уровень 1.08, что предполагает достижение цели валютного паритета, т. е. курса EURUSD равного 1,0. В случае постановки стоп-ордера выше уровня 1.06 и принятия в качестве цели уровня 1.035 есть большая вероятность ложного срабатывания стоп-приказа. Для анализа и открытия позиции с данными характеристиками трейдерам необходимо перейти на меньший временной тайм. При этом следует учитывать, что покупки будут проводиться против существующего фундаментального и технического тренда высшего порядка, а значит размер открываемой позиции должен быть уменьшен не менее чем в два раза. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июня. Два выступления Пауэлла – наиболее важные события недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение почти до уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Однако в последствии был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начался новый процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0430. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Прошлая неделя выдалась очень активной. Однако не каждую неделю центральные банки собираются на заседание и не каждую неделю выходят важные экономические отчеты. К примеру, на этой неделе важных событий будет очень немного. Я могу выделить только выступления президента ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сначала Пауэлл выступит с докладом перед комитетом по финансовым услугам, а потом перед банковским комитетом. Как правило, эти доклады полностью идентичны и, как правило, они содержат в себе все те тезисы, которые уже давно известны. Другими словами, я не жду никаких неожиданных заявлений. Всего лишь на прошлой неделе Джером Пауэлл четко охарактеризовал текущее положение вещей в экономике и планы и цели ФРС на ближайшие месяцы. Согласно его словам, ФРС продолжит повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%. На текущий момент инфляция в США составляет почти 9%, и не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что понадобится достаточно много времени для выполнения этой задачи. Понадобится также и далеко не одно повышение ставки, даже с учетом того, что она уже выросла до 1,75%. А ужесточение денежно-кредитной политики обычно благосклонно влияет на курс денежной единицы. Поэтому я предполагаю, что в 2022 году американская валюта продолжит свой рост. Время от времени мы будем наблюдать рост также и европейской валюты, который может быть простыми коррекциями. В данное время как раз проходит одна из них. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 июня календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. На этой неделе будет несколько интересных событий, но не того масштаба, чтобы ожидать изменение общего настроения игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июня. Промышленность США слабеет, но трейдеры не интересуются этим

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила довольно сильное падение, но также выполнила разворот в пользу британца и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. Я построил восходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под этим коридором сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,2146 и 1,1933. Закрепление может произойти уже в ближайшее время. Тем временем в США в пятницу вышел отчет по промышленному производству. Выяснилось, что в мае показатель вырос на 0,2%, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. Большую часть пятницы доллар США рос, поэтому я не вижу никакой связи между этим отчетом и движением пары. Следует отметить, что +0,2% м/м – это довольно рядовой прирост. Он показывает, что отрасль растет, но ее рост не является высоким. За последний год были и гораздо более плохие месяцы, были и более хорошие. Таким образом, тот факт, что трейдеры не обратили внимания на него, меня не удивляет. Сейчас в мире есть куда более интересные и важные темы, которые могут еще долгое время оказывать влияние на все рынки. Напомню, что спецоперация РФ на Украине продолжается. В последнее время мировая общественность потеряла интерес к этой теме, но она никуда не делась, а политики всего мира пытаются всеми силами разрешить хотя бы часть вопросов, связанных с военным конфликтом. Один из таких вопросов – это вывоз зерна из Украины. Безусловно, никакого голода в мире не будет, так как Украина не единственная страна, которая экспортирует сельхозкультуры, но то, что некоторые продукты питания в некоторых странах могут стать дефицитными и, следовательно, вырастут в цене – это факт. Евросоюз ввел против России уже шесть пакетов санкций и готовится рассмотреть седьмой. Таким образом, общеэкономическая ситуация может и дальше только ухудшаться, а инфляция – оставаться на высоких значениях. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Далее на этой неделе будет несколько важных событий, но рынок на этой неделе может взять небольшую паузу. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2272 на часовом графике с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: Минфин России хотел бы видеть курс 70-80 рублей за доллар

Курс рубля к доллару, дневной график.Рубль необычайно сильно укрепился в последние месяцы, в марте-июне - и закрепляется около 55 руб. за доллар и евро около 58 руб. за евро. Наличный курс заметно выше, поскольку по безналу есть большие проблемы перевода денег за границу как у физических лиц, так и у организаций. Это же и причина продолжения проблем у многих импортеров - это ограничивает спрос на валюту. ЦБ и правительство уже отменили требование обязательной продажи выручки экспортерами - но, как видим на практике, это не изменило направление курса рубля на укрепление.В связи с этим - два вопроса:1. А кому плохо от укрепления рубля?2. А как можно изменить ситуацию с рублем?По порядку:1. Кому плохо от слишком крепкого рубля? Бюджету и, соответственно, Минфину. Основным источником пополнения российского бюджета очень много лет являются поступления самых разных налогов от крупнейшего бизнеса - а это в основном экспортеры нефти, газа, металлов и другого сырья. Часть налогов привязана к курсу рубля - крепкий рубль - Минфин недополучает очень большие суммы в бюджет. Именно поэтому Минфин (А.Белоусов) и заявил вчера, что "справедливым " курсом доллара он считает 70-80 руб. Однако нетрудно догадаться, что крепость рубля не может быть бесконечно долгой. В какой-то момент экономические реалии в короткое время приведут курс к справедливым уровням - и будет новая волна инфляции. Таким образом, и для ЦБ завышенный курс будет проблемой - но в более далекой перспективе.2. Что с этим делать? Минфин (А.Белоусов) осторожно заговорил о "таргетировании курса рубля". Переводя на русский с языка чиновников - речь могла бы идти о некоторой фиксации курс рубля или некотором коридоре. Если у самого ЦБ есть проблемы с выкупом валюты - вроде бы это связано с санкциями - то по поручению ЦБ и на средства, выделенные ЦБ на эти цели, уполномоченный банк мог бы выкупать избыточную валюту для нормализации курса около "справедливых" уровней. Вывод: Продавать сейчас имеющиеся резервы в валюте - очень плохое решение. Только в случае крайней необходимости. На текущих уровнях доллар и евро надо покупать за рубли, но не продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро поднимает голову

Рынки полны парадоксов. Как правило, во время рецессии растет спрос на доллар США как актив-убежище. Однако пока спад не наступил, а разговоры о нем идут, «быки» по EURUSD поднимают головы. Они рассчитывают, что история середины мая, когда слухи о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС подрезали крылья их противникам, повторится. Насколько это оправдано в условиях не перестающей расти инфляции? Полагаю, что не оправдано. Но такова природа рынка. Согласно консенсус-оценке экспертов Wall Street Journal, ставка по федеральным фондам в 2022 поднимется до 3,3% к концу года. Это предполагает как минимум три повышения на 50 б.п. в текущем году. Такая агрессивная монетарная рестрикция, вероятнее всего, доведет экономику США до рецессии. Ее шансы специалисты оценивают в 44%. Для сравнения, накануне предыдущего спада было 26%, спада 2007-2009 – 38%. Следует отметить, что поступающая в последнее время разочаровывающая макростатистика позволяет говорить о близости рецессии уже в 2022. В частности, опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что ВВП США не будет расти во втором квартале после проседания на 1,5% в красную зону в первом. Еще немного – и Штаты столкнутся с техническим спадом в первом полугодии. Динамика ВВП СШАЕсли бы не борьба с инфляцией в режиме шашки наголо, ФРС наверняка заговорила бы о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. На самом деле вряд ли она это сделает. Член FOMC Кристофер Уоллер заявил, что будет голосовать за повышение ставки на 75 б.п. в июле, если ситуация в экономике останется такой же, как сейчас. Следует отметить, что в Европе она выглядит хуже. Отключение отдельных стран от российского газа, проблемы с его поставками ведут к повышению цен и к использованию накопленных ранее запасов. К зиме, когда они будут необходимы, запасов не останется. Уже сейчас говорят о нормировании в использовании голубого топлива. Энергетический кризис и не думает прекращаться, что негативно отражается на экономике еврозоны. Динамика цен на газЕсть у Старого Света проблемы и с политикой. Реанимация темы Brexit чревата торговой войной ЕС и Британии, а неспособность Эммануэля Макрона как президента Франции собрать большинство в парламенте в 289 мест усиливает неопределенность. Центристу будет сложно продвигать законы, а страна может сделать шаг в сторону от инициатив Европейского союза. Таким образом, если краткосрочно, благодаря тому, что фондовые индексы США поднимут головы из-за разговоров о рецессии и паузе в процессе повышения ставок ФРС, EURUSD может вырасти, средне- и долгосрочные перспективы пары остаются «медвежьими». EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD внутренний бар дает точки входа в лонг от 1,056 или в шорт от 1,044. На часовом временном интервале прорыв сопротивления на 1,0545 – сигнал для открытия длинных позиций в рамках реализации паттерна Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Facebook начинает выпускать одежду

А пока биткоин пытается «зализывать раны» после обвала ниже $20 000 и установления очередного годового минимума в районе $17 850, наверняка все еще временного, компания Meta объявила, что запускает магазин дизайнерской цифровой одежды. И, казалось бы, в этой новости удивительно все: Meta, одежда, магазин. Но основной момент заключается в том, что компания открывает магазин в метавселенной, что позволит пользователям покупать предметы одежды для своих аватаров. В Meta считают, что одежда и другие аксессуары станут важной частью самовыражения пользователей, и что это побудит их тратить деньги на цифровую одежду, которую можно будет носить во всех приложениях Meta, включая Facebook и Instagram. Очевидно, что новый курс Цукерберга и перестроение Facebook уже начал реализовываться. С появлением метавселенной – это своего рода цифровая альтернатива нашего мира, многие компании начали активно с ней взаимодействовать, особенно производители одежды, чтобы извлечь выгоду из доходов, которые может принести потребность в самовыражении пользователей метавселенной. Новый магазин Meta будет называться «Meta Avatars Store», который позволит пользователям приобретать одежду разных брендов для своих аватаров из метавселенной. В магазине будут представлены цифровые дизайны таких имен высокой моды, как Balenciaga, Prada и Thom Browne. Все это будет доступно для аватаров Meta в Facebook, Instagram и Messenger. Цены на каждый из доступных предметов одежды до сих пор не разглашаются. Как я отмечал выше, смена курса Facebook и переименование в Meta связаны с тем, что в ближайшие годы метавселенная станет настолько большой, что потребность в этих цифровых элементах будет только возрастать. В компании уже стремятся занять лидирующие места. Недавно Марк Цукерберг заявил: «цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и большой движущей силой креативной экономики. Я очень рад добавить больше брендов и скоро перенести это в VR». Говоря о виртуальной реальности, Цукерберг имеет в виду Horizon Worlds, флагманское приложение метавселенной Meta, которым могут пользоваться только владельцы Meta's Quest, линейки VR-гарнитур. Однако на фоне всего происходящего акции Meta стремительно снижаются. Основная причина заключается в том, что ранний поворот к метавселенной будет дорого стоить. В своем интервью Цукерберг отметил, что подобного рода новшества и изменения в компании приведут к тому, что Facebook потеряет значительную сумму прибыли в течение следующих трех-пяти лет. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $20 800. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые хлебнули проблем после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 600 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговый инструмент назад к минимуму $18 400, а там и рукой подать до $17 540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко взлетел в цене после провальных выходных

Утром в понедельник стоимость цифрового золота резко подскочила более чем на 12% и превысила отметку в $20 000. По информации криптовалютной биржи Binance, в 01:28 по мск цена ВТС достигала уровня $20 600. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $20 075.При этом днем ранее стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. В субботу цифровое золото обвалились на 6,57% и пробило важный психологический уровень в $20 000, достигнув $19 450 и протестировав диапазон рядом с отметкой $18 000.К слову, курс на перманентную отрицательную динамику BТС взял еще 7 июня, когда торговался по $31 500. С тех пор котировки криптовалюты рухнули более чем на 30%. С начала текущего месяца монета потеряла уже 57% стоимости, а сначала 2022 года – 37%.В течение мая цена первой криптовалюты снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну Bitcoin просел на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ понедельник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 089. При этом еще 18 июня цена монеты в моменте снижалась до $881 – минимума с начала января 2021 года.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, показали уверенный плюс. При этом ключевым лидером роста здесь оказался альткоин Ethereum (+12,44%).По итогам недели все крупнейшие криптовалюты оказались в красной зоне, а главным аутсайдером в десятке ведущих виртуальных монет оказался биткоин (-21,19%). Список увеличения здесь возглавила монета Solana (+13,09%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Synthetix Network (+35,3%), а первое место в списке падения досталось стейблкоину USDD (-0,7%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-43,8%), а ключевым фаворитом – Bitcoin SV (+30,1%).По данным CoinGecko, за ушедшие выходные общая капитализация крипторынка снизилась до $885 млрд – минимума с января 2021 года. К слову, еще в ноябре ушедшего года этот показатель превышал $2,9 трлн. При этом ощутимо снизилась и рыночная капитализация стейблкоинов, что свидетельствует о том, что инвесторы выводят капитал из криптосектора в целом. Причины затяжного обвала крипторынкаКлючевым понижательным фактором для ВТС сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.Дополнительной причиной снижения рынка виртуальных активов стали решительные шаги Федеральной резервной системы США в области ужесточения денежно-кредитной политики.Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США, его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Активное снижение рынка виртуальных монет на минувшей неделе совпало с максимальным недельным процентным обвалом фондового рынка США за последние два года. Традиционно стоимость ВТС движется примерно так же, как и другие рисковые активы, в частности ценные бумаги технологических компаний.В последние недели аналитики еще больше стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка акций и криптоактивов на фоне напряженного геополитического конфликта на востоке Европы и жестких шагов Федрезерва США.Не менее важным катализатором для громкого обвала виртуальных активов экономисты называют и недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Ярким доказательством серьезной уязвимости цифровых активов стало недавнее объявление некоторыми криптовалютными компаниями об увольнении тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов.Так, недавно компании Celsius, Crypto.com, Coinbase, Gemini, BlockFi и другие начали стремительно сокращать расходы из-за активного снижения участниками крипторынка объемов торгов.На ушедшей неделе CEO сингапурской биржи Crypto.com Крис Маршалек заявил о сокращении штата на 5% (260 человек). Американская биржа криптовалют Gemini рассказала о скором увольнении 10% персонала. Еще дальше пошла биржа Coinbase, CEO которой – Брайан Армстронг – рассказал о планах уволить пятую часть своего штата (около 18%) из-за высокой волатильности на рынке виртуальных активов.В рамках оптимизации персонала криптолендинговой платформы BlockFi запланировано сокращение персонала примерно на 20% (порядка 850 сотрудников).При этом криптовалютная биржа Celsius Network и вовсе оказалась на грани неплатежеспособности. В прошлый понедельник американский кредитор сообщил о приостановлении возможности вывода, обмена и перевода средств между аккаунтами "из-за экстремальных рыночных условий". Вслед за этим заявлением токен проекта мгновенно обвалился на 50%. Вскоре один из главных конкурентов Celsius – Nexo – сообщил о готовности купить кредитный портфель криптовалютной платформы. Однако пока Celsius обратилась за помощью к одному из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup для поиска возможных вариантов финансирования.В не менее затруднительном положении оказался и крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital, который начал активно продавать активы и обращаться за помощью к другим фирмам.Единственной позитивной новостью на фоне глобальной оптимизации штата оказалось сообщение о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance открывает 2000 новых вакансий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Демократы в США продолжают терять доверие населения

Пока евро и британский фунт торгуются достаточно спокойно в связи с выходным днем в США, а фондовые рынки находятся на больших выходных, трейдеры гадают, как заявления президента Джо Байдена о том, что рецессии в США удастся избежать, связаны с реальностью. Если уже даже глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на своем выступлении в прошлую среду заявил, что рецессия – теперь часть неизбежного процесса перехода от мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, как Байден собирается разобраться со слабеющими темпами экономического роста, остается загадкой. Скорей всего, это больше похоже на очередной политический ход перед промежуточными выборами в США, которые пройдут зимой этого года. Очевидное поражение демократической партии из-за стремительного роста инфляции явно не добавляет уверенности Байдену. В последние дни Белый дом активизировал свои усилия по распространению экономических сообщений: представители администрации стали чаще появляться на телевидении, а президент провел серию мероприятий, посвященных усилиям Белого дома по борьбе с инфляцией. Байден уделил особое внимание борьбе с высокими ценами на бензин, которые в настоящее время в среднем превышают 5 долларов за галлон по всей стране. Однако цены на нефть остаются выше отметки в 100 долларов за баррель по марке WTI, а это прямой путь США к рецессии. К подобного рода выводам уже неоднократно приходили и американские, и европейские политики. На прошлой неделе Байден занял чуткую позицию: теперь он во всем винит Россию, которая начала военную спецоперацию на территории Украины. Американские политики уже давно привыкли перекладывать свою вину на других, забывая о том, что далеко не Россия виновата в том, что сейчас происходит с ценами в США. Байден, видимо, забыл о миллиардах, которые были влиты в виде ликвидности в экономику во время проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики по нулевым процентным ставкам, и о его флагманском законопроекте о помощи во время пандемии коронавируса, который как следует накачал американцев деньгами – в тот период лучше было не работать вообще и получать дополнительные выплаты к пособию, чем пытаться найти работу, чем, собственно, и воспользовалось огромное количество американцев. Комментарии Байдена проливают свет на шансы демократов на сохранение большинства в Сенате США и на его шансы на переизбрание, если он будет баллотироваться на второй срок. В ходе интервью Байден отметил, что министр финансов Джанет Йеллен заверила его, что пакет помощи во время Covid, принятый 15 месяцев назад, скорей всего, оказал незначительное влияние на инфляцию. С другой стороны, по мнению президента, альтернативой оставался более глубокий экономический спад и более медленное восстановление. Байден повторил свое заявление о том, что США «находятся в более сильном положении, чем любая страна в мире, и способны легко преодолеть высокую инфляцию». В то же время он признал, что американцы «очень, очень недовольны» состоянием страны. Обеспокоенность по поводу инфляции и агрессивная реакция Центрального банка США уже усилили страх того, что экономику ждет рецессия. Все это значительно подпортило мнение американцев об экономике и президенте, несмотря на сильный рынок труда. В пятницу глава ФРС Джером Пауэлл заявил: «твердая приверженность Федеральной резервной системы нашему мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему доверию к доллару как к средству сбережения. С этой целью мои коллеги и я сосредоточены на том, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели в 2 процента». Эти комментарии прозвучали спустя два дня после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на три четверти процентного пункта, до целевого диапазона 1,5–1,75% – это самое агрессивное повышение процентных ставок за последние 40 лет, что по всем прогнозам устроит экономике жесткое приземление и столкнет ее в рецессию. Что касается перспектив евро, ожидаемо, что отскок вверх не продлится долго. Политика ФРС не позволит быкам надолго сохранить рынок под своим контролем, поэтому будьте очень осторожны с покупками даже на текущих уровнях. Очевидно, что быкам очень важно что-то показать в районе 1.0500, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0500, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0440. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0550. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0600 и 1.0640. Британский фунт в пятницу обвалился против доллара США. Если медведи пробьются ниже 1.2180 по итогам сегодняшнего дня, то прямиком дорога фунту на 1.2100. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз, уже к минимуму 1.2030. Говорить о коррекции можно только после прорыва 1.2260, что приведет к моментальному рывку на 1.2330, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Фунт попытались продать по 1.2254, но вышло не очень

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачна попытка возврата выше 1.2254 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. Однако все, что удалось медведям – падение GBP/USD на 20 пунктов. До ключевой цели в районе 1.2178 мы так и не дотянули, после чего спрос на фунт вернулся. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2178, можно ожидать дальнейшего снижения пары. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений, как и сама стратегия. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет данных по США и скорей всего волатильность останется на достаточно сдержанном уровне, что скорей сыграет на стороне покупателей фунта, которые продолжат свои попытки выбраться выше 1.2254. Выступление члена FOMC Джэймса Булларда может совпасть с тем, о чем говорил еще в прошлую пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла: говорил он на тему процентных ставок и инфляции, а также перспектив американского доллара. По его мнению, ФРС сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в самые короткие сроки. Если интервью Булларда будет иметь схожий характер, медведи могут попытаться вернуть давление на британский фунт, что приведет к реализации утреннего сигнала на продажу. В случае снижения фунта во второй половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2178, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2178 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2254. Этот уровень критически важен для быков, что явно очевидно, так как медведи всеми силами пытаются не пустить пару выше. Прорыв и тест сверху вниз 1.2254 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2331, а затем и максимума прошлой недели в районе 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2178, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.2254. Теперь им необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2178, образованный по итогам прошлой пятницы. Только закрепление ниже 1.2178 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102, что приведет к полной капитуляции покупателей фунта. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка вновь проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2254, которое никак им нельзя упускать – это приведет к потере инициативы и к развитию уже бычьего сценария. Очередной ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2254 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2331. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2255. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2180. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро уперлись в 1.0549

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие данные по еврозоне привело к тому снижению объема торгов и рыночной волатильности, что зажало пару в узком боковом канале, так и не позволив дотянуться до обозначенных еще утром уровней поддержки и сопротивления. До теста 1.0549 не хватило буквально нескольких пунктов. По этой причине получить сигнал по входу там в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня нет данных по США и состоится лишь выступление члена FOMC Джэймса Булларда. Думаю, в памяти трейдеров свежи пятничные высказывания председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему процентных ставок и инфляции, а также перспектив американского доллара. Пауэлл много говорил о том, что твердая приверженность Федеральной резервной системы к мандату по обеспечению стабильности цен способствует всеобщему росту доверия к доллару как к средству сбережения. Он также отметил, что ФРС сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента в самые короткие сроки. Если интервью Булларда будет иметь схожий характер, медведи могут попытаться вернуть давление на европейскую валюту. В случае снижения евро ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, до которого мы сегодня так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов, несмотря на то что они так и не сумели себя сегодня проявить, все еще остаются шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления Джэймса Булларда из ФРС, только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам прошлого четверга. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0465. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Третья волна по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, 16 июня мы давали торговый план на понижение курса золота по следующей схеме:На сегодняшний день имеем подтверждение шортового сценария в виде начала формирования волны "С" на понижение в виде дневного поглощения:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1873. Прибыль зафиксировать на пробое 1809, 1777, 1675 Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс