Анализ GBP/USD. 28 марта. Джо Байден не может себе позволить отступить

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Инструмент совершил неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, поэтому вероятность построения новой нисходящей волны велика. Снижение котировок может продолжаться с целями, расположенными около 27 фигуры в рамках волны e в E. Отмечу, что есть достаточно оснований для того, чтобы волна E приняла еще более протяженный вид. Или весь понижательный участок тренда принял более протяженный вид. Это будет зависеть от того, насколько будет плох для британца новостной фон. И самое главное – геополитический фон. Если к британской экономике вопросов сейчас нет, то вот ситуация на Украине может еще долгое время оказывать негативное влияние на движение инструмента. У меня практически нет сомнений в том, что последнее снижение фунта лежит исключительно в плоскости украино-российского конфликта. А конфликт этот не завершен. Джо Байден призывает никого не бояться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 марта снизился на 75 базовых пунктов. В это же время евровалюта потеряла всего 30. А волновые разметки обоих инструментов очень похожи друг на друга. Однако скорость снижения той или иной валюты сейчас не имеет значения. Главное, чтобы волновая картина не менялась, так как она позволяет работать по инструменту и зарабатывать. В последние несколько дней многие европейские и западные лидеры выступили с заявлениями по поводу украино-российского конфликта. Евросоюз обозначил возможность отказаться от российского газа, Байден заявил, что все страны Запада должны объединиться, никого не бояться и выступать против агрессора, в Польше и вовсе заявили, что американский президент объявил новую «холодную войну» России. Разговоров сейчас откровенно много, а вот экономической информации практически нет. Чем можно объяснить снижение спроса на британца в понедельник, если тот начал падение еще ночью, а единственное событие дня – выступление губернатора Эндрю Бейли – должно было состояться в обед? Однако я в любом случае сейчас не жду важной информации от Банка Англии или от ФРС. Совсем недавно центральные банки провели заседания, озвучили принятые решения, а также те курсы денежно-кредитной политики, на которые легли их корабли в 2022 году. Даже с учетом того, что британский регулятор уже три раза повысил ставку, рынок ждет еще более «ястребиных» решений в 2022 году от ФРС. Таким образом, британцу не особо помогает пока ставка 0,75%. Инфляция же сейчас – это абсолютно повсеместная проблема. Как бы банки ни завершали свои программы QE, не повышали ставки и не заявляли, что будут делать все необходимое для ценовой стабильности, инфляция все равно растет и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Поэтому я не считаю, что сейчас можно опираться на данные по инфляции при прогнозировании динамики инструмента. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волну d в E я предлагаю считать завершенной, а усложнения волновой разметки не жду до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 марта. Евросоюз может отказаться от российского газа за два года

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит убедительно. В последние несколько дней инструмент только снижается, поэтому вносить коррективы нет оснований. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена волна 4 и началось построение волны 5. Для того чтобы получить подтверждение начала построения волны 5, нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,0948, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Заход ниже лоу волны b в 4 также будет подтверждение построения новой понижательной волны. В противном случае волна 4 в E еще может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей разметке нет. Евросоюз готов снижать газовую зависимость от РФ Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 30 базовых пунктов. Таким образом, активность рынка сегодня была невысокой, но спрос на европейскую валюту вновь снижается. А это означает, что текущая волновая разметка остается в силе и инструмент может продолжать снижаться в ближайшие недели. Позитивных новостей для евро сейчас нет. Новостной фон в понедельник отсутствовал, так как никаких экономических событий не было в Европе или США. Тем не менее была масса других новостей в последние несколько дней, которые, к сожалению, указывают на эскалацию конфликта между Западом и Россией, а не наоборот. Представитель Евросовета Мишель Боррель заявил, что до конца года Евросоюз сократит импорт российского газа на две трети. Полностью отказаться от газа из «страны-агрессора» Евросоюз планирует за два ближайших года. Также Европа планирует перейти к совместным закупкам газа, чтобы устранить конкуренцию между странами ЕС и недовольство отдельных ее членов. Напомню, что Венгрия категорически отказалась вводить эмбарго на нефть или газ из России, так как считает, что это решение может привести к серьезному энергетическому кризису. В это же время президент США Джо Байден сообщил, что его страна готова полностью обеспечить Евросоюз необходимым количеством газа, чтобы тому не пришлось сотрудничать и зависеть от Кремля. Таким образом, маховик уже запущен, теперь страны ЕС и США будут продолжать усиливать давление на Москву, и пока нет ни одного шанса на то, что это давление будет ослабевать. Как нет и единого шанса на то, что конфликт между Украиной и Россией в ближайшем будущем завершится. Сегодня вечером должен состояться новый этап переговоров между украинской и российской делегациями в Турции. Однако аналитики уже сейчас сходятся во мнении, что никакого прогресса достигнуто не будет и на этот раз. Позиции Москвы и Киева все еще слишком разняться друг от друга, есть пункты, по которым в переговорах вообще нет никакого прогресса. Так как ситуация в мире совершенно не изменилась за последнее время, то и у рынка нет причин менять собственное настроение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще предполагает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 марта: тревожные новости для американской экономики

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно в понедельник перед очень важной неделей, которая наполнена ключевыми макроэкономическими показателями. Многие трейдеры продолжают активно следить за позицией Федеральной резервной системы и за темпами повышения процентной ставки, что может серьезно отразиться на дальнейших восходящий перспективах рынка. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 3 пункта, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,1%. Что касается доходности облигаций, то явно прослеживается изменение кривой доходности, что указывает на опасения по поводу рецессии экономики. Доходность 5-летних казначейских облигаций выросла до 2,6361%, а доходность 30-летних снизилась менее чем на 1 базисный пункт до 2,6004%. Факт нахождения доходности длинных бумаг ниже доходности коротких – так называемая инверсия кривой доходности, указывает на реальные проблемы в экономике, которые будут только усугубляться в результате инфляционного давления. Однако основная разница доходности, за которым трейдеры следят более пристально - спрэд между 2-летней и 10-летней бумагами— пока остается положительным. По итогам прошлой пятницы индексы Dow и S&P 500 вырос, завершив свою вторую неделю в плюсе: Dow прибавил 153 пункта, или 0,4%, S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq Composite упал на 0,2%, но все же завершил неделю в плюсе. Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг России и Украины, а также за ходом переговоров. Согласно недавним заявлениям, сделанным российской стороной: переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в ближайшее время, но встречи Путина с Зеленским после встречи делегаций в Стамбуле не будет. Очевидно, что пока о прогрессе на переговорах говорить нельзя, но важно, что решено продолжить их в очном формате. Рынки будут на это реагировать положительно. Важно, что сырьевые рынки также взяли паузу в своих стремительных движения вверх – это говорит о стабилизации ситуации среди инвесторов и небольшом снижении напряженности. Премаркет: Основной акцент сегодня на акциях компании Tesla, которая попросила акционеров разрешить выпуск дополнительных акций на предстоящем ежегодном собрании. Необходимо это для того, чтобы выплатить дивиденды по акциям. На этом фоне Tesla подскочила на 5,4% на премаркете. Бумаги Beyond Meat упали на 5,1% на премаркете после того, как ряд аналитических компаний понизил рейтинг до «ниже рынка» с «нейтрального». В заявлении было указано на растущую конкуренцию в отношении заменителей мяса на растительной основе. Акции компании Apple упали. Как сообщается, компания сократит запланированный выпуск iPhone SE на 20% в следующем квартале. Сделано это из-за более слабого чем ожидалось спроса. Акции Apple упали на 1,2% на премаркете. Бумаги британского Barclays потеряли 3,1% на премаркете после того, как банк сообщил об убытках в размере почти $592 млн в результате неправильного обращения с облигациями. Также было заявлено о том, что запланированный выкуп акций пока откладывается. Что касается технической картины S&P500 Сегодняшняя попытка прорыва $4 539 указывает на хороший стар и начало недели, но сумеют ли покупатели удержать торговый инструмент выше этого уровня – большой вопрос. На эту область медведи также будут сегодня делать акцент, так как закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу только после того, как трейдеры добьются обновления $4 588. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 665 и $4 722. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539, можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост под покровом ночи. Накануне цена биткоина резко взлетела к громким максимумам

В понедельник стоимость цифрового золота эффектно растет выше отметки в $47 000. Согласно данным криптобиржи Binance, в ночь на 28 марта цена монеты мгновенно подскочила с $44 000 до $46 000, а потом и вовсе достигла $47 600 – максимума начала января 2022 года. Накануне Bitcoin пробил сильное сопротивление в районе $45 000, которое в предыдущем месяце не единожды разворачивало движение криптовалюты вниз. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется на уровне $47 315. За минувшие сутки монета набрала более 5%. За прошедшую неделю стоимость цифрового золота взлетела на 13%. Индекс доминирования ВТС вырос на 0,2% – до 40,6%, а показатель страха и жадности – на 18 пунктов, до 49 пунктов. Курс на уверенное восстановление Bitcoin взял после 14 марта, когда его цена опускалась ниже $38 000. С тех пор актив подорожал уже на 15%. При этом на протяжении почти всего месяца актив находился в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения и избегая резких скачков. В январе биткоин потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В воскресенье ведущие альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно повышаться. Так, за минувшие сутки токен Ethereum вырос на 5% – до $3 300, а цена Binance Coin взлетела на 4% – до $433. К слову, максимальный подъем среди альткоинов на прошлой неделе показала криптовалюта Cardano. Эффектную положительную динамику монета демонстрировала на фоне обещания основателя ADA – Чарльза Хоскинсона – что к концу текущего года блокчейн Cardano достигнет такого же высокого уровня производительности, как у Solana.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа поднялась на 5% – до $2,2 трлн. Основной причиной резкого роста Bitcoin в минувший уикенд криптоаналитики называют слухи о намерениях некоммерческой организации Luna Foundation Guard инвестировать в цифровое золото. Так, в воскресенье стало известно о том, что LFG вложила более $1,1 млрд в биткоин с целью поддержания устойчивости алгоритмического стейблкоина Terra USD.Что же касается сценариев аналитиков относительно будущего главного цифрового актива, накануне специалисты из Bank of America спрогнозировали, что процесс регулирования крипторынка повысит доверие инвесторов, в результате чего общая капитализация рынка вырастет в 15 раз – до $30 трлн.При этом эксперты уверены, что после запуска государственной цифровой валюты (CBDC) США ВТС ждут серьезные экономические и геополитические трудности. В качестве доказательства аналитики Bank of America приводя пример Китая, который стоит на пороге внедрения цифрового юаня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть в минусе, но из-за этого европейские акции в плюсе

Нефть эталонной марки Brent снижается в стоимости в понедельник более чем на 4%. Так, майские фьючерсы к моменту подготовки материала торгуются на отметке $111,94 за баррель. Нефть West Texas Intermediate снизилась до $108,11 за баррель.Напомним, в пятницу, 25 марта, стоимость эталонной марки резко достигла отметки $120,65, а WTI превысила $113,43. Подобный скачок произошел на фоне новостей о ракетной атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.На сегодняшний день рынок нефти ощущает дефицит триггеров для дальнейшего роста, главным образом из-за очевидной неготовности ЕС ввести наконец санкционные ограничения на российскую нефть. Плюс к этому опасения рынка относительно надвигающегося дефицита предложения обрушивают представители США, которые уже выступили с обещанием захлестнуть рынок дополнительными 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Добавим к этим факторам и укрепившийся по отношению к большинству валют доллар, который своим удорожанием никак не благоприятствует росту нефти. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, в понедельник вырос на 0,46%, а именно до отметки 99,24. Укреплению доллара способствует продолжающийся подъем доходностей US Treasuries, который в свою очередь произошел на фоне растущих ожиданий ускорения темпов повышения базовой процентной ставки ФРС США. Согласно сообщениям агентства Bloomberg, на сегодня в ценах уже заложено увеличение ставки на 2 процентных пункта до конца текущего года. Котировки черного золота сегодня зиждятся в основном на новостях о том, что в Китае, который является крупнейшим потребителем нефти в мире, обостряется ситуация с COVID-19. Власти Шанхая накануне объявили о блокировке с понедельника половины города для массового тестирования на выявление злосчастного вируса, а продлится эта блокировка не менее 4 дней. Немаловажным фактором снижения стоимости черного золота является то, что российская нефть, несмотря на продолжающиеся военные действия на Украине и уверенные намерения Запада отказаться в ближайшем будущем от поставок из РФ, продолжает поступать на мировой рынок в неменьших объемах. Что касается премиальных покупателей российского энергоносителя и финансовых потерь России в связи с этим, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опроверг любые заверения оппонентов о высокой вероятности дефолта российской экономики. Песков сообщил мировой общественности, что любые выпадающие заявки на поставки российского энергоносителя в страны ЕС можно легко заменить экспортом на восток, а именно в страны Юго-Восточной Азии, где потребителей не меньше, чем в западной Европе. Песков тем не менее не игнорирует того факта, что европейский рынок для российских энергоресурсов был крайне важен, но при этом справедливо замечает, что мировой рынок гораздо более многогранный, чем один лишь европейский. Очевидно, что какие-то объемы экспорта Россия утратит, но вряд ли это прорубит сильно ощутимую брешь в ее доходах. Это заявление от российской стороны поступило после того, как правительство Германии объявило о начале подготовки условий для отказа от российского импорта угля и нефти уже в текущем году. Между тем подешевевшая нефть способствует сегодня улучшению настроений на фондовом рынке Германии и на всем европейском. Так, европейский индекс нефтегазового сектора вырос в понедельник на 0,04%, индекс автопроизводителей поднялся почти на 1,4%, а индекс химической промышленности – почти на 1%. В итоге панъевропейский индекс STOXX 600 ближе к полудню по московскому времени вырос на 0,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 марта (разбор утренних сделок). Фунт продолжают продавать после выступления губернатора

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на достаточно высокую волатильность фунта в первой половине дня, торговля все равно велась в рамках бокового канала. К сожалению, до обозначенных мною уровней мы не дотянули совсем немного. По этой причине и сигналов по входу в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, хотя стратегия, которой я рекомендую придерживаться, особых изменений не претерпела. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли больше касалось проблем на товарно-сырьевых рынках – которые, по его словам, продолжают создавать серьезное инфляционное давление. Фунт рухнул после того, как губернатор Банка Англии еще раз повторил заявления, сделанные на прошлом заседании о том, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок из-за растущей неопределенности. Этого говорит о том, что регулятор не намерен вести открытую борьбу даже с текущим уровнем инфляции уповая на ее замедление после того, как риски геополитического конфликта начнут ослабевать. Быки не справились с поставленной задачей и теперь им необходимо думать над тем, как защищать и возвращать ближайший уровень поддержки 1.3121, ниже которого сейчас ведется. Только рост выше этой области с обратным ее тестом сверху вниз даст первый сигнал на покупку, способный привести GBP/USD практически к максимуму сегодняшнего в район 1.3166. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Для продолжения роста GBP/USD важная задача покупателей состоит в возврате под контроль 1.3166. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3219. Выход за пределы этого уровня произойдет только при очень положительных новостях и усилении спроса на рисковые активы, чего в ходе американской сессии не предвидится. Прорыв и обратны тест 1.3219 даст сигналу на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3253 и 1.3286, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD лучше всего покупки отложить до очередной поддержки 1.3089. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046 либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам оказывают поддержку не только заявления Бэйли, но и резко ухудшающаяся ситуация с новым штаммом коронавируса, который был недавно зафиксирован в Китае. Это очередной повод для роста инфляционного давления, с которым британские домохозяйства уже не справляются. Только прорыв и обратный тест 1.3121 приведет к образованию сигнала на продажу фунта. Если быстро движения после этого вниз пары мы не увидим – лучше не торопиться с продажами, чтобы не попасть в короткие позиции на самом дневном минимуме. Формирование ложного пробоя на 1.3121 должно столкнет пару к ближайшей поддержке 1.3089, которая является промежуточной. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу, что приведет GBP/USD на минимумы: 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3121, лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3166, чуть выше которого проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3219 либо еще выше – от максимума 1.3253 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3160. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 марта (разбор утренних сделок). Евро остается в канале с перспективой дальнейшего

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0972. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. На момент подготовки прогноза на вторую половину дня медведи вновь попытались вернуть под контроль 1.0972, что привело к полному пересмотру технической картины. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас ждут не сильно важные данные по балансу внешней торговли товарами в США, а также по изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Текущие показатели не сильно важны для рынка и трейдеров, которые сейчас полностью сосредоточены на инфляции и действиях Федеральной резервной системы, а также на тех геополитических событиях, которые происходят в мире. В начале этой недели состоится очередная встреча представителей России и Украины и трейдеры рассчитывают на продвижение процесса переговоров – это придаст уверенности покупателям рисковых активов. Первостепенной задачей быков на вторую половину дня сегодня является защита новой поддержки 1.0948. Повторное падение к этому уровню может произойти после макроэкономических показателей, но лишь ложный пробой даст первый сигнал по входу в рынок в длинные позиции. В таком случае рассчитывать можно на движение вверх с целью возврата в район 1.0997. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары к 1.1036 – там проходит верхняя граница бокового канала прошлой недели. Более дальней целью выступит максимум этого месяца - 1.1069, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимум 1.1116. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0948, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы лишь частично справились с поставленной задачей, не допустив более агрессивного движения пары вверх в первой половине дня. Пока торговля будет вестись ниже 1.0997 им ничего не угрожает. После выхода данных по США может произойти рост пары, а формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу с последующим снижением в район утренней поддержки 1.0948. Повторный возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0948 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0903. Более дальней целью выступит область 1.0948, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0997, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, особенно на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1036. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1069, либо еще выше – в районе 1.1116 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0997. Прорыв нижней границы в области 1.0948 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Стоп-краны» северного тренда: переговоры в Турции и локдаун в Шанхае

Северный тренд пары aud/usd застопорился. Австралиец закрепился в области 75-й фигуры, но пара залегла в дрейф, отражая нерешительность покупателей. Быкам aud/usd необходимо преодолеть следующий уровень сопротивления, который соответствует отметке 0,7560 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае северный тренд получит очередной импульс для своего дальнейшего развития. Однако трейдеры не спешат штурмовать данный таргет. И хотя техническая картина складывается в пользу австралийской валюты, всё будет зависеть от «фундамента». Ключевые события геополитического характера качнут маятник в ту или иную сторону: трейдеры либо возьмут новую высоту, либо отступят к уровню поддержки 0,7460 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Стоит отметить, что временный простой пары не отменяет того факта, что оззи находится в рамках ярко выраженного северного тренда. За последние две недели трейдеры поднялись почти на 400 пунктов. Рост носил уверенный и почти безоткатный характер. Ценовая динамика aud/usd последних дней также говорит о приоритете северного сценария, несмотря на южные откаты. Участники рынка явно не отказываются от лонгов – более того, любые более-менее масштабные коррекционные отходы трейдеры используют как повод для открытия длинных позиций. Примечательно, что австралиец чувствует себя уверенно даже на фоне достаточно сильного гринбека, который пользуется сложившейся ситуацией. Геополитическая нестабильность, а также вспышка коронавируса в Китае усиливают американскую валюту, поэтому медведи aud/usd предпринимают регулярные, но вместе с тем ограниченные контратаки. Так, сегодня стало известно о том, что КНР объявил в Шанхае самый масштабный локдаун за два года, то есть с начала пандемии. За последние десять дней число инфицированных в этом крупнейшем городе страны выросло с 700 до 3,5 тысяч (при этом врачи отмечают рекордный рост количества бессимптомных больных). По информации местных СМИ, масштабный локдаун будет состоять из двух фаз: сначала власти закроют восточную половину города, а затем — западную. Жители мегаполиса должны будут оставаться дома, а офисы и предприятия, деятельность которых не считается «жизненно необходимой», будут закрыты. Работа общественного транспорта также будет приостановлена. Здесь необходимо напомнить, что 25-миллионный Шанхай считается финансовой столицей Китая. Поэтому так называемый «коронавирусный» фактор оказывает фоновое давление на пару aud/usd, не позволяя развить импульсное северное движение. Также трейдеры осторожничают и в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Вчера стало известно, что стороны договорились на этот раз встретиться в режиме «офлайн» на территории Турции. Никто из представителей делегаций никаких прогнозов относительно данной встречи не даёт, поэтому интрига вокруг этого события сохраняется. По предварительным данным, очные переговоры начнутся уже завтра утром, и могут продлиться до 30-го марта. С одной стороны, информационный вакуум вокруг переговорного процесса продолжает играть на руку долларовым быкам. С другой стороны, сам факт проведения переговоров (тем более в режиме «живого» общения) выполняет роль своеобразного противовеса. В итоге трейдеры aud/usd не спешат «махать шашкой»: фактически пара топчется на месте, «кружась» в диапазоне 0,7505-0,7540. В целом, пара aud/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Австралиец способен развить наступление не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт собственных аргументов. Ключевые макроэкономические индикаторы (в сфере рынка труда и инфляции) демонстрируют положительную динамику, а Резервный банк Австралии в марте занял более «ястребиную» позицию относительно более ранних периодов. Ещё в начале года глава РБА Филипп Лоу исключал вероятность повышения ставки в рамках текущего года. Однако сейчас он допускает реализацию данного сценария, если инфляция и дальше будет демонстрировать устойчивый рост. Всё это говорит о том, что судьба северного тренда aud/usd зависит прежде всего от внешнего фундаментального фона. Коронавирусный фактор способен оказать фоновое (временное) давление, но не способен развернуть тренд или существенно затормозить его развитие. Тогда как геополитические фундаментальные факторы обладают более мощным влиянием. Поэтому в краткосрочной перспективе всё внимание будет приковано к очередному раунду переговоров между Россией и Украиной, итоги которого мы узнаем уже завтра или послезавтра. Если стороны обозначат прогресс в переговорном процессе, пара aud/usd сможет не только протестировать уровень сопротивления 0,7560, но и закрепиться над данным таргетом. В ином случае медведи получат повод для своего контрнаступления. Уровнем поддержки (целью южной коррекции) выступает отметка 0,7460 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США закрыл неделю разнонаправленно

В минувшую пятницу ключевые американские индексы отчитались отсутствием единой динамики, при этом увеличились по итогам второй недели подряд. Максимальные результаты показали нефтегазовый, финансовый, а также сектор коммунальных услуг. Лидерами снижения оказались компании технологического, а также секторов здравоохранения и потребительских услуг. В результате биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,44%, остановившись на отметке месячного максимума – 34861,24 пункта. Индекс S&P 500 набрал 0,51% и достиг уровня в 4543,06 пункта, а NASDAQ Composite просел на 0,16% – до 14169,30 пункта.Главными фаворитами среди компонентов DJIA были ценные бумаги The Travelers Companies Inc (+1,92%), Chevron Corp (+1,81%) и International Business Machines (+1,62%). Список падения здесь возглавили акции Home Depot Inc (-1,62%), Salesforce.com Inc (-1,38%) и Microsoft Corporation (-0,14%).Максимальные результаты среди составляющих фондового индикатора S&P 500 по итогам пятницы продемонстрировали ценные бумаги Coterra Energy Inc (+6,96%), Lumen Technologies Inc (+4,68%) и Kinder Morgan Inc (+4,21%). Лидерами снижения оказались акции компаний Moderna Inc (-7,66%), EPAM Systems Inc (-7,39%) и Etsy Inc (-6,13%).Список активного подъема среди компонентов NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги Clever Leaves Holdings Inc (+143,04%), Nextdecade Corp (+32,22%) и Clarus Therapeutics Holdings Inc (+25,95%). Минимальные результаты здесь показали акции MEI Pharma Inc (-65,15%), Icosavax Inc (-64,55%) и Honest Company Inc (-22,52%).Котировки бумаг стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix Inc просели по итогам пятницы на 0,5%. Компания приобрела производителя видеоигр Boss Fight Entertainment с целью получения нового источника доходов в области гейминга. Капитализация крупнейшей лоукост-авиакомпании в Штатах – Southwest Airlines – выросла на 1,05% на информации о том, что перевозчик планирует добавить новую категорию билетов, которая в будущем способна стимулировать увеличение доходов компании.Стоимость акций известного американского разработчика ПО Salesforce.com Inc. снизились на 1,4%. Стало известно, что в начале апреля компания сменит свое название на Salesforce Inc., при этом ее ценные бумаги продолжат торговаться на NYSE под привычным тикером CRM.Стоимость сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond выросла накануне на 2,2%. Ранее менеджмент компании сообщил о подписании партнерского соглашения с инвестором Райаном Коэном и его детищем RC Ventures, владеющим 9,8% акций Bed Bath & Beyond.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество выросших в цене бумаг (1677) превысило число подешевевших (1502). При этом показатели 109 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2273 компаний снизились, 1580 – увеличились, a 153 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 3,97% – до 20,81 пункта – нового месячного минимума.Обстановка на мировых фондовых рынках по-прежнему остается крайне нестабильной на фоне геополитической напряженности на востоке Европы. По мере эскалации конфликта между Россией и Украиной растет инфляционное давление и ощутимо уменьшается потенциал экономического роста. По мнению экспертов, недавний отскок на ведущих биржах Соединенных Штатов стимулировали не только трейдеры, которые масштабно скупали бумаги на падении, но и постоянно растущий уровень инфляции в стране. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: доллару отдается предпочтение

Завершив минувшую неделю на позитивной территории, индекс доллара DXY сегодня вновь растет. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 99.19, на 37 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу. Отметим также, что сегодня уже 7-й день непрерывного роста DXY и укрепления доллара. Инвесторы также предпочитают его другим традиционным защитным активам, таким как иене, золоту, франку. Японская иена слабеет как на фоне роста цен на нефть и природный газ вследствие военного конфликта на Украине, в то время как Япония является активным импортером энергоносителей, так и на фоне позиции Банка Японии, который сохраняет чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на ускорение инфляции в стране. Недавно Банк Японии также объявил о дополнительных операциях по покупкам облигаций, что повышает вероятность увеличения разницы в доходности между облигациями США и Японии. Несмотря на то что золото сохраняет перспективу дальнейшего роста своих котировок (об этом мы писали в нашем предыдущем посте), сегодня оно падает в цене. Вероятно, инвесторы немного дистанцировались от событий на Украине и ускоряющейся в мире инфляции, сосредоточившись на перспективе ужесточения монетарной политики ФРС. Как известно, в середине марта ФРС начала цикл повышения процентных ставок. Кроме того, уже в мае темпы их повышения могут быть увеличены. ФРС допускает возможность повысить процентную ставку сразу на 50 или даже 75 базисных пунктов. Также ожидается, что Центральный банк США вскоре может начать сокращение своего баланса, который составляет примерно 9 трлн долларов. Что касается франка, то большое значение в динамике его котировок имеет позиция Центрального банка Швейцарии. По итогам заседания в минувший четверг Швейцарский национальный банк оставил ключевую процентную ставку и ставку по депозитам на уровне -0,75%, заявив о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В руководстве банка также вновь выразили готовность осуществлять интервенции на валютном рынке. По мнению руководителей НБШ, курс франка остается слишком высоким. В НБШ регулярно заявляют о том, что франк «по-прежнему остается сильно переоцененным», и банк «примет должные меры в случае необходимости». Несмотря на то что франк сохраняет за собой статус убежища, что и впредь будет поддерживать спрос на него, угроза валютной интервенции, о которой НБ Швейцарии не сообщает ни до, ни после нее, безусловно, является сильным сдерживающим фактором укрепления франка. Из новостей относительно Швейцарии и франка на этой неделе стоит обратить внимание на публикацию в среду (в 07:00 и 08:00 GMT) индекса опережающих индикаторов KOF, который считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии, и индекса ожиданий ZEW, оценивающего деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие факторы, которые оказывают влияние на бизнес в Швейцарии. Ожидаются довольно высокие показатели индикаторов. Однако их относительное снижение окажет негативное влияние на франк. Впрочем, оно будет иметь, скорее всего, краткосрочное влияние на котировки франка. Так или иначе, на текущий момент определяющая роль в динамике пары USD/CHF остается за долларом и позицией НБШ, сохраняющего за собой право вмешательства в торги на финансовом рынке, если укрепление франка, по его мнению, будет нести угрозу национальной экономике. Сегодня же публикации важных индикаторов в экономическом календаре не намечено. Объемы торгов, вероятно, будут невысокими, что, впрочем, не отменяет возможности резкого краткосрочного роста волатильности, вызванной спекулятивными действиями участников финансового рынка. Технический анализ и торговые рекомендации На момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9350, снизившись с внутридневного максимума 0.9380, достигнутого в ходе азиатской торговой сессии. С начала 2021 года USD/CHF растет. Ее восходящий тренд хорошо виден на недельном графике цены, на котором USD/CHF остается в рамках восходящего канала. Его верхняя граница проходит между отметками 0.9460 (локальный максимум) и 0.9465 (уровень сопротивления в виде уровня Фибоначчи 50% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Пара сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне выше важного долгосрочного уровня поддержки 0.9215 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). В случае пробоя ключевого уровня сопротивления 0.9410 (ЕМА200 на недельном графике) USD/CHF окончательно перейдет в зону бычьего рынка, а отметки 0.9460, 0.9495 станут ближайшими целями роста пары. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CHF. Первым сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 0.9322 (ЕМА200 на 1-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Целями нисходящей коррекции будут уровни поддержки 0.9284 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9265 (ЕМА50 на дневном графике). Впрочем, снижение к уровню поддержки 0.9215 все еще будет считаться нисходящей коррекцией, а вот его пробой может вновь столкнуть USD/CHF в зону медвежьего рынка. В текущей же ситуации предпочтительным является основной сценарий дальнейшего роста USD/CHF. Уровни поддержки: 0.9338, 0.9322, 0.9284, 0.9265, 0.9215, 0.9160, 0.9107, 0.9085 Уровни сопротивления: 0.9370, 0.9410, 0.9460, 0.9495, 0.9670, 1.0000, 1.0235, 1.0480 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9315. Stop-Loss 0.9375. Take-Profit 0.9300, 0.9284, 0.9265, 0.9215, 0.9160, 0.9107, 0.9085 Buy Stop 0.9375. Stop-Loss 0.9315. Take-Profit 0.9410, 0.9460, 0.9495, 0.9670, 1.0000, 1.0235, 1.0480Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 марта. Евровалюта не может определиться с дальнейшим направлением движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила небольшое падение, но при этом все равно оставалась между уровнями 1,0926 и 1,1050. Падение котировок продолжалось недолго и уже сегодня был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начат новый процесс роста в направлении уровня 1,1050. В целом активность трейдеров сильно упала за последнюю неделю, как и их желание торговать в определенном направлении. Для меня в этом нет ничего удивительного, потому что после периодов сильных трендов неминуемо начинаются периоды отдыха или консолидации. Похоже, что сейчас как раз начался один из таких периодов. Я по-прежнему считаю, что геополитический фактор является основополагающим для трейдеров. Так как новостей из Украины сейчас немного, то трейдеры решили взять паузу на некоторое время. Мне сложно сказать, отсутствие новостей из Украины - это хорошо или плохо? Для валютного рынка, наверное, хорошо, так как в последние месяцы евро и фунт серьезно просели в цене. Однако напомню, что обе валюты падают уже больше года, а военный конфликт между Украиной и Россией - это неожиданный фактор для многих трейдеров, так как мало кто ожидал, что между этими странами начнется что-то подобное, что мы наблюдаем сейчас. В данное время обсуждаются возможные варианты развития этого конфликта. Информации много, но важной и официальной практически нет. Все сводится к тому, что санкции против РФ продолжают ужесточаться, а многие экономисты утверждают, что уже в ближайшее время Россия начнет ощущать последствия этих санкций. Однако трейдеры евро и фунта не слишком интересуются, что там в России. Они интересуются, что там в Европе. Как я уже говорил, Европа может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом, так как цены на нефть и газ продолжают расти, а Вашингтон оказывает давление на Брюссель, чтобы тот как можно быстрее разорвал все контракты на поставку углеводородов из России. В свою очередь Москва также старается отвечать на эти санкции, но ей, по большому счету, остается только продавливать свои интересы в Украине, так как рычагов давления на Запад у нее немного. На 4-часовом графике пара продолжает процесс медленного падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5011 контрактов Long и закрыли 38 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного усилилось, но изменения в целом незначительные. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее может упасть евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 марта календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 марта. Британец ждет новостей из Украины

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась без определенного направления. День завершился на той же ценовой отметке, что и начался. Однако в понедельник возобновилось падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. После того как котировки пары выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором, настроение трейдеров характеризуется как «медвежье». Таким образом, падение британца весьма ожидаемо на этой неделе. Другое дело, что для трейдеров по-прежнему играет большую роль геополитика. На эту неделю запланирован новый раунд переговоров между Россией и Украиной, однако обе стороны переговорного процесса уже не раз заявляли, что прогресс есть лишь во второстепенных вопросах, а по наиболее важным его нет. В ближайшее время, следовательно, не стоит ожидать прорыва в переговорах, хотя Киев уже заявил, что готов отказаться от идеи вступления в НАТО, но требует гарантий безопасности от ядерных держав. Москва же готова остановить военную операцию только в том случае, если сторонам удастся договориться по всем вопросам. Наиболее остро стоящими являются вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. В этом вопросе украинская сторона не уступает, поэтому переговоры сейчас ведутся только с одной целью. Целью создания видимости, что обе стороны стараются найти мирный выход из сложившейся ситуации. Однако каждый день поиска этого самого выхода – это сотни и тысячи погибших граждан обеих сторон конфликта. Это огромные финансовые потери обеих сторон. Британец и европеец на фоне этого конфликта в любой момент могут возобновить свое падение. Доллар США по-прежнему используется трейдерами как наиболее безопасная валюта на случай непредвиденных ситуаций и непрогнозируемого будущего. Сейчас, когда многие эксперты говорят о вероятности начала ядерной войны, будущее очень сложно спрогнозировать. Обстановка в мире продолжает ухудшаться, так как на стороне Украины выступает НАТО, Евросоюз и США, которые продолжают вводить санкции против России. А экономические новости... их сейчас практически нет. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,3274 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, но она пока еще не образовалась и может отмениться. Ее образования или отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3044 позволит ожидать разворот в пользу фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов всего на 311, а количество Short – выросло на 8494. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в два раза больше. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Это видно и исходя из геополитики, и исходя из отчета COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (11-00 UTC). В понедельник календари экономических событий США и Великобритании практически не содержат в себе важных записей. Выступление Эндрю Бейли могло бы считаться важным, но в последнее время Бейли комментирует только криптовалюты и никак не затрагивает тему экономики или денежно-кредитной политики. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под коридором на часовом графике с целью 1,3071. Сейчас эти сделки может удерживать открытыми. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: треугольник пробит, прогноз отработан. Идем на $52 000

Сегодня биткоин, наконец, поднялся выше пробитого вчера уровня сопротивления в 45 500 долларов за монету. Цена ожидаемо вышла вверх из восходящего треугольника, в моменте сегодня достигая 47 000 долларов за монету. Есть ли у главной криптовалюты возможность продолжить рост и как долго будет расти BTCUSD?Короткие позиции массово ликвидируютсяПоследнее биткоин-ралли, в ходе которого цена BTC приблизилась к максимумам 2022 года, стало неожиданным для большинства трейдеров, рассчитавающих на падение. Данные в понедельник показали, что за последние 12 часов были ликвидированы короткие биткоин-позиции на сумму почти 140 миллионов долларов.Число коротких позиций на рынке криптовалют подскочило за выходные. Трейдеры, вероятно, ожидали консолидации после последнего ралли рынка. Общая рыночная капитализация выросла на 12% до более чем 2 триллионов долларов за последние семь дней.Институциональные настроения улучшилисьБольшая часть недавнего роста была связана с улучшением институциональных настроений в отношении криптовалюты. В результате несколько крупных хедж-фондов и банков с Уолл-стрит увеличили свое присутствие на рынке.Увеличение активности криптокитов также способствовало росту популярных альткоинов, в частности Ethereum (ETH) и Solana (SOL).Данные Coinglass показали, что общий объем коротких позиций на рынке криптовалют достиг месячного максимума в воскресенье. В тот момент консолидация под уровнем в 45 500 долларов подсказывала, что трейдеры взяли передышку от недавнего роста. За последние 12 часов 81% рынка были в шортах по криптовалюте, в то время как 84% позиций BTC были шортами.Прорыв новой неделиБольшая часть ликвидаций произошла за последние 12 часов, при этом общая ликвидация коротких позиций на рынке достигла колоссальных 369 миллионов долларов. Биржи FTX и Binance, по-видимому, разместили наибольшее количество коротких позиций, в то время как крупнейший ордер на ликвидацию был сделан на Bitmex в размере 10 миллионов долларов.Биткойн торговался выше 47 000 долларов впервые с начала января, и теперь трейдеры прогнозируют дальнейший рост. Эта динамика также возродила надежды на обновление исторического максимума. Прогноз отработан, устанавливаем новые целиТеперь, когда цена, наконец, пробил уровень сопротивления в 45 500, потенциал отработки треугольника позволяет ожидать роста как минимум к 52 000 долларов. Но пока на пути к этой цели стоит промежуточный уровень в 47 000 долларов. От него не исключен откат для подтверждения уровня 45 500 в качестве поддержки. Но не стоит исключать и быстрого прорыва. Следующими целями после 52 000 долларов будет 56 000 долларов и следующая техническая и психологическая цель на уровне 60 000 долларов за один биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - ловушка продавцов 1,10500

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, сегодня произошло любопытное событие по паре EURUSD - ложный пробой нижней границы недельного аукциона, после которого открывается потенциал на северное движение инструмента:Фактически охота теперь будет вестись за стопами продавцов, которые сейчас стоят за уровнем 1,10500.Таким образом, рекомендуем выбирать сигналы на повышение с фиксацией прибыли за 1,110500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена разворошит осиное гнездо

Сказать, что японская иена серьезно разочаровывает своих поклонников – это значит, не сказать ничего. Мало того что валюта Страны восходящего солнца является худшим исполнителем G10 с начала года, так она еще обвалилась до минимального уровня с лета 2015 против американского доллара. Пара USDJPY на мгновение достигла психологически важной отметки 125, что выглядит удивительным на фоне вооруженного конфликта в Украине. Обычно рецессии, кризисы или эскалация геополитических рисков взвинчивают спрос на активы-убежища, в том числе на иену. Но не в этот раз. Если во времена пандемии пара USDJPY считалась своеобразным индикатором, победит ли Человечество COVID-19 при помощи вакцин или нет, то нынче события в Восточной Европе, похоже, никак не трогают валюту Страны восходящего солнца. Из тихой гавани она превратилась в денежную единицу, которая позволяет понять, что инвесторы думают о ставках центральных банков. Ралли USDJPY обусловлено ожиданиями агрессивной монетарной рестрикции со стороны ФРС на фоне намерения Банка Японии придерживаться ультра-мягкой монетарной политики. Действительно, глядя на то, как регулятор отреагировал на рост доходности 10-летних облигаций страны до 0,25%, максимальной отметки за 6 лет, можно быть уверенным, что до старта нормализации денежно-кредитной политики еще очень далеко. BoJ вышел с предложением о неограниченной покупке этих бумаг, а после того, как оно не вызвало интереса, он сделал еще одно предложение – о приобретении облигаций со сроком обращения 5-10. На этот раз контрагенты появились. Они приобрели долговые обязательства на сумму в £64,5 млрд Намерение Банка Японии всеми средствами удержать доходность местных облигаций на низком уровне приводит к расширению дифференциала ставок с их американскими аналогами и является главным драйвером ралли USDJPY.Динамика USDJPY и дифференциала доходности облигаций США и ЯпонииПри этом Харухико Курода утверждает, что именно инфляция, а не слабая иена, является основанием для внесения корректировок в денежно-кредитную политику. Глава BoJ еще раз подчеркнул преимущества падения курса национальной валюты, позабыв при этом и про растущие как на дрожжах цены на импорт, и про негативное влияние девальвации на импорт и экономический рост. Вполне вероятно, PPI потянут за собой потребительские цены, что заставит Банк Японии вмешаться. Впрочем, скорее всего, это произойдет уже не в этом году. Чуткая реакция USDJPY на динамику доходности казначейских облигаций США позволяет считать иену самой интересной валютой недели к 1 апреля. Релизы данных по американским инфляции и занятости способны разворошить осиное гнездо – привести к еще более агрессивной «ястребиной» риторике членов FOMC и к продолжению ралли ставок по американским долгам. Технически дальнейшая судьба USDJPY будет зависеть от способности «быков» вернуть котировки выше 125 и обновить имевший место летом 2015 максимум. Получится – можно будет говорить о продолжении ралли к 135 и 140 в рамках реализации паттерна гармоничной торговли AB=CD. Рекомендация – покупать на откатах.USDJPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ва-банк. Вслед за иеной рухнет швейцарский франк

Доллар в начале недели набирает силу, поскольку трейдеры продолжают активно спекулировать на теме многократного повышения ставки ФРС по 50 б.п. Таким образом, в самые ближайшие сессии может состояться тест отметки 100,00 по индексу американской валюты, о котором так часто упоминается в последнее время в прогнозах. «Часть кривой доходности США 5-30-летних трежерис перевернулась впервые с 2006 года на фоне резкого роста доходности на коротком конце кривой. Это динамика, которая должна дать доллару больше поддержки», – комментируют аналитики. Давление на европейские валюты, безусловно, усилится. Одной из основных жертв здесь также выступает японская иена, чьи защитные подавлены. Пара USD/JPY растет очень быстро, опережая прогнозы. Подъем котировки продолжается несмотря на перекупленность. Тест уровня 125,00 может произойти раньше, чем предполагалось изначально. Более того, оценки роста пары скорректированы в дальнейшую пользу американской валюты, то есть после достижения планки 125,00 откроется потенциал к росту до 130,00. Движение USD/JPY выше 125,00 является вопросом «когда», а не «если», учитывая слабость рынка облигаций на фоне ужесточения ожиданий ФРС и роста цен на энергоносители, что является негативным фактором для экспортно-зависимой экономики Японии», – пишут экономисты ING. Сегодня пара USD/JPY обновила очередной многолетний максимум, пробив вверх отметку 124,00. Япония не предпринимает никаких мер для стабилизации курса, слабая нацвалюта выгодна для экономики. Тем не менее власти, судя по свежим заявлениям, держат руку на пульсе. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил в понедельник, что правительство внимательно следит за влиянием слабой иены на японскую экономику. Впрочем, риторика и макропоказатели слабо влияют на японскую иену и сегодняшний день не исключение. «Глава Банка Японии Курода по-прежнему рассматривает слабую иену как позитивный фактор для экономики Японии, хотя он также отметил, что валютная стабильность предпочтительнее, и, возможно, это является первым признаком того, что недавние быстрые темпы ослабления иены могут вызвать большую обеспокоенность властей, если оно продолжится в ближайшие недели или месяцы», считают в MUFG Bank. В банке ожидают, что пара достигнет пика июня 2015 года на уровне 125,86 в краткосрочной перспективе. К этому котировку USD/JPY продолжит подталкивать резкое расширение спредов доходности между США и Японией. Учитывая историческую корреляцию USD/JPY с USD/CHF швейцарский франк демонстрирует большую устойчивость. Сильный отскок акций последних двух недель, рост доходности облигаций, в том числе 10-летних трежерис, мог бы спровоцировать более резкий скачок пары USD/CHF, но этого не произошло, возможно, по той причине, что спрос на франк как на актив-убежище сохраняется больше. Такой расклад едва ли нравится Швейцарскому национальному банку. Швейцарский ЦБ на прошлой неделе подтвердил о планах сохранять мягкую политику на фоне высокого курса франка. Кроме того, было заявлено о готовности провести интервенцию на валютном рынке, чтобы обуздать усиливающееся давление на навалюту. Впрочем, риторика членов регулятора несколько утомила рыночных игроков, которые, судя по всему, испытывают терпение ЦБ, толкая франк вверх. Как бы то ни было вероятность более сильного отскока пары USD/CHF все же существует. Сегодняшний скачок был достаточно мощным. Аналитики пишут о росте котировки с учетом фундаментальной картины. У пары также сохраняются позитивные долгосрочные технические перспективы. Трейдерам, безусловно, нужны доказательства повышательного тренда. Они, скорее всего захотят посмотреть на краткосрочный разворот и «бычий» сигнал, прежде чем открывать длинные позиции. Первым позитивным сигналом будет рост пары USD/CHF выше минимума прошлой недели 0,9313, что собственно, сегодня и произошло. Почему речь идет именно об этой отметке? На прошлой неделе на недельном графике USD/CHF была сформирована свеча «падающая звезда». Если котировке удастся уйти выше минимума той свечи, это укажет на слабость «медвежьего» импульса. Более мощным сигналом на дальнейшее повышение будет закрепление курса USD/CHF выше недавнего максимума в районе 0,9375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 28 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный тест цены 1.3203 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к образованию отличной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась более чем на 40 пунктов, однако до целевого уровня 1.3157 мы не дотянули около 5 пунктов. По этой причине купить сразу на отскок у меня не получилось. Других точек входа образовано не было. Сокращение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании привело к резкому падению пары в первой половине дня, а заявления представителей Федеральной резервной системы на тему будущей денежно-кредитной политики США только усилили аппетит к американскому доллару уже во второй половине дня. Сегодня нас ждет большое выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который обязательно затронет тему денежно-кредитной политики – это приведет к серьезному всплеску волатильности и, скорей всего, окажет еще большее давление на пару. Поэтому советую придерживаться продаж британского фунта и дальше. Во второй половине дня акцент сместится на данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Оба показателя будут иметь посредственное влияние на валютный рынок, хотя ухудшение показателей внешней торговли наверняка будет негативно воспринято участниками рынка, что может теоретически ослабить позиции доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3151 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3194 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3194 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно учитывая, какое выступление сегодня нас ждет от главы Центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3126, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3151 и 1.3194. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3126 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3092, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары, так как экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3151, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3126 и 1.3092. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлая неделя не внесла ясности в приоритеты развития событий. Неопределённость сохраняется до сегодняшнего дня. Поддержку и притяжение в сложившихся условиях оказывает уровень 1,0960 (первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака Ишимоку). Наибольшее значение для игроков на понижение на данном участке имеет рубеж 1,0806 (минимальный экстремум + 100% отработка недельной цели), который поможет восстановить нисходящий тренд. А для игроков на повышение особую важность сейчас имеют уровни сопротивления в районе 1,1151-68, позволяющие бычьим настроениям восстановить недельную краткосрочную поддержку и ликвидировать дневной мёртвый крест. На пути к 1,1151 расположены промежуточные дневные сопротивления 1,1029-41 и 1,1099. На младших таймфреймах сейчас основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Они тестируют S2 (1,0943), далее при продолжении снижения внутри дня их ждёт поддержка S3 (1,0906). Ключевые уровни сегодня объединились в районе 1,1000-04 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Пробой и закрепление выше ключевых уровней изменит действующий баланс сил младших таймфреймов. Повышательными ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,1020 – 1,1057 – 1,1077). ***GBP/USDНедельная свеча не смогла поддержать оптимистичное развитие отбоя, обозначенного ранее. Вместо этого возобладала неопределённость. Притяжение и влияние на текущие действия сейчас оказывают дневной краткосрочный тренд (1,3165) и месячный Фибо Киджун (1,3164). Важными понижательными задачами по-прежнему остаются обновление минимума (1,3000) и тестирование нижней границы месячного облака (1,2952). Интересы игроков на повышение направлены на 1,3321, где наблюдается объединение недельных уровней и дневного среднесрочного тренда. Промежуточное сопротивление на этом участке может оказать 1,3244 (дневной Фибо Киджун). На младших временных интервалах основное преимущество сейчас находится на стороне игроков на понижение. Данное положение вещей будет сохраняться, пока пара работает ниже ключевых уровней, которые сегодня находятся в районе 1,3195-88 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В качестве понижательных ориентиров внутри дня сегодня можно отметить поддержки классических Пивот-уровней 1,3122 и 1,3085, а повышательные ориентиры при этом расположены на 1,3217 – 1,3254 – 1,3283 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост волатильности и снижение цены: что ждет Биткоин на фоне растущего спроса?

За последнюю неделю Биткоин вырос на 13,4%, а динамика последних 14 дней говорит о формировании локального бычьего тренда. При этом актив не выглядит перекупленным или недооцененным. Тенденция по увеличению покупательской активности свидетельствует о планомерном и взвешенном росте цены криптовалюты. Однако несмотря на позитивный этап, существует вероятность снижения котировок BTC/USD и роста волатильности. На самом деле индекс волатильности Bitcoin уже вырос по сравнению со средним двухмесячным значением. Уровень волатильности криптовалюты за последние 30 дней находится в районе 4,23% при 60-дневном показателе на уровне 3,75%. Это говорит о том, что с ростом покупательской активности повысились и колебания криптовалюты. Уровень изменчивости начинал расти по мере сужения диапазона колебаний Биткоина и образования фигуры "треугольника". В конечном итоге мы увидели выход за пределы паттерна и импульсный пробой уровня сопротивления $45,7k. При этом важно отметить, что текущая волатильность BTC все ещ находится на среднем уровне, и вполне вероятно, что она усилится. Наибольшая волатильность замечена на рынке фьючерсов, где было ликвидировано коротких позиций на сумму более $400 миллионов. Вместе с тем объемы ликвидаций указывают на низкую рыночную активность. Это подтверждает тезис о слабой активности институционалов, которые не дают необходимые для уверенного роста объемы торгов. То есть мы видим фундаментальный рост спроса на BTC, но не рост объемов. Если посмотреть на график длинных позиций, то можно отметить снижение объемов лонгов. Это также косвенно подтверждает сомнения рынка относительно затяжного ралли криптовалюты. С учетом неуверенности быков, есть все основания утверждать, что Биткоин совершил ложный пробой зоны $45k-$45,7k. В таком случае нужно рассматривать дальнейшее понижение цены криптовалюты. Биткоин пытался достичь отметки $47,7k, но был выбит к уровню $47k, где идет временная консолидация. В течение сегодняшнего торгового дня станет понятно, готовы ли инвесторы продолжать бычье ралли криптовалюты. Открытие американских рынков может стать решающим фактором в определении дальнейшей динамики движения цены. Это связано с тем, что именно североамериканские институционалы демонстрировали активность на протяжении последних двух недель. В противном случае актив снизится к бывшей зоне сопротивления в районе $45,5k. Если отметку не удастся удержать, то падение продолжится к области $42k-$45,7k. Здесь актив проведет более долгую консолидацию, после которой ситуация может развиваться по-разному. Вместе с тем если отследить динамику формирования локального восходящего тренда Биткоина, можно убедиться в ее стабильности. Другими словами рост котировок криптовалюты обусловлен постепенным наращиванием объемов покупок, а не импульсивным пробоем определенной отметки вследствие резкого вливания ликвидности. Это позитивный момент, подтверждающий обоснованность текущего роста цены. То же самое отмечают эксперты Glassnode – интерес на спотовом рынке Биткоина не коррелирует с фьючерсным. Это свидетельство здорового и логичного роста криптовалюты. Но на данном этапе все упирается в объемы торгов, которых быкам сейчас не хватает для сохранения бычьей динамики. Поэтому промежуточным финалом текущего роста Биткоина станет отметка $47,7k-$48k. В дальнейшем все будет зависеть от активности основных держателей первой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс