Протокол ФРС подтвердил ястребиную позицию банка в отношении перспектив повышения процентных ставок (ожидаем снижения пары

Градус напряжения на рынках в среду достиг точки кипения в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Но, как это довольно часто бывает после обнародования этого документа, небеса не рухнули, а ФРС в лице заседавших и голосовавших членов Комитета по открытому рынку FOMC просто и деловито подтвердила, что будет и далее поднимать процентные ставки. В предыдущей своей статье я подробно изложил основы дуалистического взгляда на перспективу повышения процентных ставок, который сформировался в последний месяц и стал причиной упорной веры рынка в то, что после паузы в августе ЦБ снизит в сентябре темп роста процентных ставок, а потом, возможно, уже к новому году вообще прекратит их поднимать, а в следующем году будет вынужден даже начать их снижать. Кстати, после обнародования протокола фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают повышение этих ожиданий уже на 72% против вчерашнего значения в 69%. Создается впечатление, что рынок не хочет слышать Федрезерв. А ведь протокол показал, что руководители федеральных банков считают, что ставки необходимо поднимать, пока инфляция существенно снизится, не притормозит рост, а именно снизится до целевой отметки в 2%. Чиновники ФРС заявили, что необходим переход к «ограничительной» политике - достаточно высокой, чтобы замедлить рост инфляции. Так ошибается рынок или нет в своих представлениях о том, что ФРС пойдет по его сценарию? История показывает, что такое бывало и не раз, когда рынок был уверен в том, что американский регулятор пойдет у него на поводу или изменит неожиданно почему-то свое мнение. В таком случае ФРС наказывала рынок, проводя свою политику, что приводило к сильным волнам распродаж на рынках акций, а доходности трежерис падали почти вертикально. Полагаем, что на рынке не считают, что ЦБ пойдет на его поводу, а будет вынужден это сделать, чтобы не столкнуть национальную экономику в глубокую рецессию. Сейчас она просто балансирует на ее грани. Продолжение агрессивной денежной политики приведет к сильному дальнейшему замедлению роста экономики, что станет причиной стагфляции на фоне высокой инфляции, а для регулятора она высокая, если находится выше целевого уровня в 2%. Также, похоже, на рынке считают, что предпринятых мер по ужесточению монетарной политики уже, вероятно, достаточно, а налаживание разрушенных пандемией экономических связей и давление на энергоресурсы из-за возможной договоренности об увеличении поставок нефти Ираном окажет давление на рост инфляции. Что касается нашего взгляда на перспективы развития событий, полагаем, что до выступления Дж. Пауэлла на конференции в Джексон Хоул, а также публикации свежих данных по инфляции, вероятнее всего, мы будем наблюдать общую боковую тенденцию на всех рынках без исключений. Фактор неопределенности может поддерживать доллар, так как она будет стимулировать продажи трежерис в условиях риска дальнейшего активного повышения процентных ставок Федрезервом. Что касается сегодняшней возможной динамики рынков, считаем, что с высокой вероятность торги на рынках акций как в Европе, так и США будут проходить на отрицательной территории. Доллар может получить поддержку против всех основных валют. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется над уровнем поддержки 0.6915, преодоление которой может привести к падению пары к 0.6860. Пара USDCAD Пара находится ниже отметки 1.2930. Рост выше этого уровня приведет пару, с высокой вероятностью, к повышению к 1.3030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Возвращение к валютной паре #NZDUSD

#NZDUSDНа графике – котировки валютной пары #NZDUSD к 18.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от предыдущих исследований.Котировки валютной пары вчера снова были рынком скорректированы в сторону ключевого уровня поддержки -0,6262. Анализ показывает, что развитие тренда в сторону роста к 0,6435 остается в силе до тех пор, пока скорректированный уровень 0,6245 остается уровнем поддержки.В случае пробоя уровня поддержки развитие тренда отменяется.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.0136 (синяя жирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0203 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки – 1.0136 (синяя жирная линия). По достижении этой линии движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0203 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0107 (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0203 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2096 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть повторный тест 1.2096, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – вот тут и нужно было действовать на продажу фунта, которая принесла не менее 40 пунктов прибыли. Покупка на отскок по цене 1.2051 также себя отлично отработала, так как пара отскочила вверх более чем на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было. Индекс потребительских цен Великобритании вновь обновил свой максимум и выбрался выше отметки в 10,0%, составил 10,2%. Не забывайте, что ожидания Банка Англии находятся в районе 13,0%, так что еще не вечер. Перспективы фунта довольно мрачные, поэтому лучше ставить на продажу и искать точки входа далее по среднесрочному медвежьему тренду. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому акцент сместится на американские данные. Во второй половине дня ожидаются показатели по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке. Скорей всего цифры будут носить негативный характер, что больше навредит покупателям рисковых активов, чем американскому доллару. Выступления члена FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари также привлекут определенный интерес, так как политики ФРС выскажут свою позицию относительно планов по дальнейший денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2056 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2121 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2121 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно когда пара в шаге от возобновления медвежьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2056 и 1.2121. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2012 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1945, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любо момент, так как ничего положительного с экономикой Великобритании не происходит. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2056, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2012 и 1.1945. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0152 произошел в момент, когда MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро дальше по тренду, а стал ждать сигналов на реализацию сценария №2, но так и не дождался. Во второй половине дня состоялся тест цены 1.0185, но произошел он в момент нахождения MACD достаточно далеко от нулевой отметки, что не позволило купить евро. Других сигналов образовано не было. Изменение объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года никак не повлияло на направление евро, так как вторая оценка не сильно отличилась от первой, хотя и было зафиксировано небольшое замедление темпов роста. Во второй половине дня вышли данные по изменению объема розничной торговли в США, который не показал никакого роста в июле этого года – это плохо для экономики, постепенно скатывающейся в рецессию. Протоколы ФРС показали менее агрессивный подход политиков к дальнейшим темпам повышения процентных ставок, но и это никак не помогло покупателям рисковых активов, к которым относится евро. Сегодня ждем следующие данные: индекс потребительских цен еврозоны и основной индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории. Ожидается дальнейший рост инфляции, что плохо для евро, так как экономика идет ровно по тому же пути, что и экономика США, а там дела с каждым днем становятся все хуже и хуже – медвежий сигнал для европейской валюты. Выступит также член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая прольет свет на дальнейшую политику ЕЦБ. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке. Скорей всего показатели будут носить негативный характер, что больше навредит покупателям рисковых активов, чем американскому доллару. Выступления члена FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари также привлекут определенный интерес, так как политики ФРС выскажут свою позицию относительно планов по дальнейший денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0177 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0219. В точке 1.0219 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно когда назревает новая волна медвежьего рынка, на фоне спада экономики США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0149, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0177 и 1.0219. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0149 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0107, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется, для этого просто нужно время. Рост инфляции в еврозоне может стать поводом для продажи EUR/USD. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0177, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0149 и 1.0107. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.08.2022

С самого открытия вчерашних торгов рынок вел себя довольно странно. Несмотря на то что инфляция в Великобритании ускорилась с 9,4% до 10,1%, фунт в течение всего дня неуклонно терял свои позиции. Хотя столь сильный рост инфляции однозначно указывает на ускорение темпов повышения процентных ставок Банка Англии, и это должно способствовать росту фунта.Инфляция (Великобритания):А вот единая европейская валюта попросту топталась на месте. Хотя вторая оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже первой. Вместо замедления до 4,0%, темпы экономического роста снизились до 3,9%.Изменение ВВП (Европа):Более того, данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались заметно лучше прогнозов, и вместо замедления темпов их роста с 8,4% до 8,1 они ускорились с 8,5% до 10,1%. То есть, кроме ускорения роста, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Скорее всего, застой по единой европейской валюте связан с сегодняшней публикацией данных по инфляции в Европе, которая должна вырасти с 8,6% до 8,9%.Инфляция (Европа):Вот только это итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, которая рынком уже учтена. То есть, по логике вещей, эти данные ни на что повлиять не могут. Тем не менее, учитывая явный застой, вполне возможно, что именно они и станут поводом для каких-то изменений. Причем именно в сторону укрепления единой европейской валюты. Так как рост инфляции означает более активное повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка.Валютная пара EURUSD сформировала застой в пределах уровня поддержки 1.0150. В итоге нисходящий цикл остановился, а на рынке был сформирован откат с последующей амплитудой 1.0150/1.0200. В данной ситуации застой может сыграть роль накопления торговых сил, что в итоге приведет к спекулятивному скачку цены. Оптимальной тактикой работы считается исходящий из застоя импульса.Валютная пара GBPUSD замедлила восходящий ход в момент сближения цены с районом уровня 1.2150. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, как результат отскок цены. Обратный ход практически полностью восстановил долларовые позиции, а котировка вернулась в район психологического уровня 1.2000. Можно предположить, что уровень 1.2000 удержит на себе котировку. В этом случае возможен очередной отскок, по примеру 16 августа. Сценарий на пробой уровня будет рассмотрен в случае удержания цены ниже значения 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - готовимся к падению

EURUSDЕвро не может не то что развить рост, но даже удержать его.Оптимизма от мягкости (некоторой) в протоколах ФРС явно недостаточно для поддержки евро.Дело в том, что в экономике ЕС всё довольно плохо - падение немецкого DAХ вчера -2% тому подтверждение.Цены на газ в Европе достигли астрономических 2380 долл. Экономика Германии будет иметь серьёзные проблемы через несколько месяцев. Нет, Германию не отменят и евро не упадет до нуля. Более того, как и во времена энергетического кризиса 1970-ых - в итоге экономика Европы выйдет обновленной - и более гибкой и сильной. Но это будет после энергетического кризиса, а он еще и не начался. И евро готов к падению.Вывод: Продаем от 1.0144 стоп 1.0190 или выше, профит 1.000 или ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70181-0.70238. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69612.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70112.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2022-0.69112. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68372.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69612-0.70112, Take Profit 1-0.69112, Take Profit 2-0.68372. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.62709-0.62776, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62922.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63272.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2022-0.62572. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61882.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62922-0.63272, Take Profit 1-0.62572, Take Profit 2-0.61882. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.28815.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28269.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.08.2022- 1.29365. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.30556.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28269-1.28815, Take Profit 1-1.29365, Take Profit 2-1.30556.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показал признаки усталости на росте. И это даже хорошо

S&P500Обзор на 18.08Рынок США показал признаки усталости на росте.Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.5%, S&P500 -0.7%.S&P500 4274, диапазон 4230 - 4310Вчера главным событием стал отчет с последней встречи ФРС ( "минутки") - протоколы заседания. Отчет показал, что ФРС готова смягчить повышение ставок в зависимости от поведения экономики и рынков в ответ на уже сделанные ФРС повышения. ФРС отметила, что пока нет явных признаков снижения давления инфляции - однако сейчас, 18 августа, у нас в руках уже есть отчет по инфляции за июль, показавший сильное замедление инфляции. Всё же рынок ожидает повышение ставки ФРС 21 сентября - но, возможно, и +0.5%, и +0.75%.Всё же эксперты склоняются к варианту +0.5% в сентябре. И несмотря на позитив от ФРС, рынок США снизился вчера. Однако верно и то, что сильный откат давно назрел.Отчет по розничным продажам вышел негативным - это также оказало давление на рынок вниз. Розничные продажи показали нулевой рост в июле - по сравнению с ростом +1% в июне. Без учета автомобилей рост +0.4% - месяцем ранее было +0.9%.Технически рынок США сильно перекуплен - большой отрыв наверх от 50-дневной средней - и всё еще нужен сильный откат вниз для разгрузки.Энергетика. Нефть прекратила падение, Брент 93.50 долл. Вчера данные о коммерческих запасах нефти в США (без учета госрезерва) показали самое сильное снижение с апреля -7.1 млн барр. (425 млн барр.). Но, как видим, сильного роста нефти это не вызвало.Газ и газовый кризис в Европе. Газ показал новый максимум на ICE, 2385 долл. на закрытии 17 августа. Индекс DAX упал на максимальных газовых ценах, -2%.Apple готовит презентацию новых IPhone уже 7 сентября, позитив для акций компании.Нефтяной фонд Норвегии показал убыток за полугодие, -173 млрд долл. (надо уточнить, что это фонд, собирающий деньги от продажи норвежской нефти, но инвестируется он, как правило, в не-нефтяные активы). Генсек ОПЕК заявил, что ОПЕК не виновата в высоких ценах на нефть - а виновато якобы недофинансирование отрасли. ОПЕК резко снизило квоты на добычу и продажу нефти ОПЕК в период мирового спада в пандемию - и это было разумно, однако на восстановлении спроса увеличение квот ОПЕК значительно отстает от динамики спроса на нефть в мире. Сегодня выйдет недельный отчет по безработице, прогноз - без изменений, на уровне +260 К.Вывод. Ситуация на рынке спокойная, снижение вполне вероятно и даже желательно, рассматриваем покупки около 50-дневной средней по S&P500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт «сдулся» после данных по инфляции

Британская валюта долгое время сохраняла стабильность, однако отчеты о зашкаливающей инфляции в стране выбили у нее почву из-под ног. В итоге фунт растерял часть своих позиций и теперь находится в процессе их восстановления.После выхода отчета по инфляции в Великобритании стерлинг стремительно обрушился, усилив опасения инвесторов по поводу возможной рецессии. Согласно текущим данным, в июле потребительская инфляция в стране составила 10,1%, что является самым высоким уровнем с февраля 1982 года. При этом эксперты прогнозировали рост до 9,8%. За минувший месяц базовая инфляция в Великобритании увеличилась на 6,2% в годовом выражении, превысив ожидаемые 5,9%. Двузначные цифры повергли в шок участников рынка, которые недавно оценивали макроданные из США и еще не пришли к окончательным выводам по поводу дальнейших действий.На этом фоне британская валюта продемонстрировала кратковременный взлет, но затем упала на 0,4%, достигнув 1,2050. В среду, 17 августа, курс фунта к доллару поднялся до максимума в 1,2143, прежде чем вернуться к отметке 1,2100. Утром в четверг, 18 августа, пара GBP/USD курсировала вблизи низкого уровня 1,2046. Согласно прогнозам экономистов Scotiabank, к концу 2022 года стерлинг останется в пределах 1,2000.Согласно июльским макроданным по инфляции в Великобритании, этот показатель достиг самого высокого уровня за последние 40 лет. По оценкам аналитиков, новый 40-летний максимум инфляции означает, что в сентябре Банк Англии поднимет ключевую ставку еще на 50 б. п. Данная мера необходима для обуздания растущей инфляции и дальнейшего экономического роста в стране.Банку Англии придется действовать агрессивно и проводить новые повышения ставок, которые поддержат национальную экономику. При этом эксперты не исключают наступления рецессии до конца этого года. В сложившейся ситуации давление на центробанк возрастает. Многие аналитики полагают, что регулятору придется пересмотреть текущую ДКП с целью снижения цен. При этом высокая стоимость жизни и слабый экономический рост мешают Банку Англии противостоять растущей инфляции и оправдать ожидания рынка в отношении ужесточения ДКП. В подобной ситуации перспективы роста фунта резко снижаются. По мнению экономистов Scotiabank, дальнейший рост инфляции в стране негативно влияет на фунт. При этом инфляция не собирается останавливаться, подчеркивают эксперты. «В ближайшие месяцы не ожидается передышки, поскольку счета домохозяйств за электроэнергию увеличиваются. При этом инфляция в сфере услуг по-прежнему сохраняется благодаря устойчивости рынка труда», – отмечают валютные стратеги банка HSBC Asset Management. В текущей обстановке британским потребителям, пострадавшим от кризиса стоимости жизни, не следует ожидать улучшения ситуации. В ближайшее время, а именно в октябре, цены на энергоносители вновь взлетят. Многие экономисты заявляют о пике инфляции в ЕС и США, однако в Великобритании до него еще далеко. Напомним, что годовая инфляция в Соединенном Королевстве вышла на двухзначную территорию, составив 10,1%. По прогнозам Банка Англии, в октябре 2022 года этот показатель вырастет до 13,3%.Согласно текущим отчетам, во втором квартале этого года рост заработной платы в стране составил 5,1% в годовом выражении. При этом реальная зарплата, скорректированная с учетом инфляции, снизилась на 3,2%. По оценкам аналитиков, это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. В итоге стоимость жизни в Великобритании увеличивается достаточно быстрыми темпами и намного опережает рост заработной платы.В подобной ситуации поддержку британской валюте окажет перспектива повышения ставок Банком Англии. В данный момент регулятор рассматривает эту возможность. В случае положительного решения это обеспечит высокую доходность британских денежных активов для зарубежных инвесторов. По мнению экспертов, это очень важный аспект, поскольку совсем недавно инвестиционная привлекательность GBP была почти на нуле. Однако высокая инфляция в стране и стагнация экономического роста препятствуют росту национальной валюты. Многие аналитики сомневаются в долгосрочных перспективах фунта, хотя допускают его подъем в будущем. При этом эксперты предупреждают о возможных потерях британской валюты по отношению к американской.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Желающих покупать евро и фунт больше нет. Видеопрогноз на 18 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0190 приведет к росту евро в район 1.0221 и 1.0243 Прорыв 1.0155 приведет к распродажам евро в район 1.0127 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2056 приведет к росту фунта в район 1.2084 и 1.2115 Прорыв 1.2019 приведет к распродажам фунта в район 1.1989 и 1.1962 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Истер Джордж выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского

Вчера было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2099 произошел без обратного теста снизу вверх, до которого буквально не хватило 1 пункта. Кто все же продавал на этой коррекции, мог забрать с рынка около 25 пунктов. Во второй половине дня мы наблюдали за прорывом и обратным тестом снизу вверх уровня 1.2080, который дал отличный сигнал на продажу, вылившийся в падение более ем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.2050 и сигнал на покупку привел к росту пары на 45 пунктов. В конце американской сессии можно было наблюдать за движением под уровень 1.2050 и за сигналом на продажу, который составил около 17 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний протокол июльского заседания ФРС не сильно помог рисковым активам и не позволил британскому фунту всерьез укрепить свои позиции. Учитывая, что рост инфляции в Великобритании продолжился рекордными темпами, перспективы для экономики вырисовываются довольно мрачные. Индекс потребительских цен в Великобритании в июле этого года вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом после роста на 9,4% месяцем ранее. Итоговой показатель оказался выше прогнозов экономистов, которые ставили на рост инфляции до 9,8%. Рост цен на продовольствие и энергоносители внесли наибольший вклад в индекс. Сегодня нет статистики по Великобритании, поэтому быкам рассчитывать больше не на что. Все пока указывает на дальнейшее падение пары, поэтому быкам «кровь из носа» нужно защищать ближайшую поддержку 1.2019, ниже которой пустота. Оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой в районе 1.2019. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к уровню 1.2056, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз 1.2056 засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2019, восходящей коррекции по фунту, наблюдаемой с 16 августа, придет конец. В таком случае ожидаю возврата сильного давления на пару и советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1989. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1962, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы явно возвращают рынок под свой контроль и от нового крупного движения вниз сейчас отделяет лишь поддержка 1.2019. Я думаю, что сегодня можно смело действовать на пробой этого уровня, но, конечно, более оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.2056. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.2019, за которую вряд ли развернется настоящая борьба, так как она была уже неоднократно протестирована. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1989. Более дальней целью выступит область 1.1962, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2056, а произойти это может при условии каких-то политических потрясений, либо обещаний британских политиков в очередной раз оказать помощь экономике, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2084. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2115 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2080. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2019. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0159 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0159 и обратный тест сверху привели к образованию сигнала на продажу, который, к моему сожалению, принес убытки, так как дальнейшего падения пары я не дождался. Во второй половине дня снижение в район 1.0154 привело к отличной точке входа на покупку евро и к резкому движению вверх более чем на 45 пунктов, что позволило компенсировать убытки и немного заработать. Неудачная попытка роста выше 1.0192 и ложный пробой на этом уровне – все это привело к сигналу на продажу евро с движением вниз на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы, где чиновники в прошлом месяце согласились с необходимостью в конечном итоге снизить темпы повышения процентных ставок, но, прежде чем это сделать, сослались на необходимость оценить, как их ужесточение денежно-кредитной политики работает на сдерживание инфляции в США. Как мы помним, июльские данные по инфляции в США продемонстрировали замедление роста, что довольно хорошо для определения будущей политики комитета. Однако рыночной реакции на протокол не было абсолютно никакой. Это говорит о том, что желающих покупать евро в условиях надвигающейся рецессии в экономиках еврозоны и США становится все меньше и меньше. Рекомендую ставить на продажу далее по среднесрочному тренду и на обновление паритета. Что касается краткосрочного сценария, сегодня в первой половине дня выходят данные по инфляции в еврозоне, которые наверняка окажут давление на евро, что будет хорошим поводом по наращиванию коротких позиций. С технической же точки зрения мало что поменялось: в случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0155 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0190, выше которого покупатели вчера так и не сумели пробиться. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0221. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0155, а этот уровень уже тестировался вчера на прочность несколько раз, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут из рук вон плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0099, либо еще ниже – в районе паритета 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов остается защита крупного сопротивления 1.0190, выбраться выше которого не удается уже несколько дней. Если продавцы на самом деле есть, то защитить этот уровень не составит большого труда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0190 после данных по инфляции в еврозоне, что приведет к движению евро вниз к 1.0155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставит себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0099 и 1.0073, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0190, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие, играющее на стороне продавцов, так как тренд нисходящий. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0155. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.08.2022

Несмотря на то, что данные по Европе и Соединенным Штатам явно благоволили росту доллара, рынок фактически остался стоять на месте. Хотя вторая оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже первой. Вместо замедления до 4,0%, темпы экономического роста снизились до 3,9%.Изменение ВВП (Европа):Более того, данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались заметно лучше прогнозов, и вместо замедления темпов их роста с 8,4% до 8,1, они ускорились с 8,5% до 10,1%. То есть кроме ускорения роста, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Скорее всего, застой по единой европейской валюте связан с сегодняшней публикацией данных по инфляции в Европе, которая должна вырасти с 8,6% до 8,9%. Вот только это итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, которая рынком уже учтена. То есть, по логике вещей, эти данные ни на что повлиять не могут. Тем не менее, учитывая явный застой, вполне возможно, что именно они и станут поводом для каких-то изменений. Причем именно в сторону укрепления единой европейской валюты. Так как рост инфляции означает более активное повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий ход в пределах уровня поддержки 1.0150. Вследствие чего возник откат примерно на 50 пунктов, а после застой.Технический инструмент RSI H4 в стадии отката подобрался к средней линии 50, но пересечь ее снизу вверх так и не сумел. Индикатор продолжает находится в нижней области 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к нисходящему циклу.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует циклу движения от уровня сопротивления 1.0350 к уровню поддержки 1.0150.Ожидания и перспективыРайон уровня поддержки все еще оказывает давление на короткие позиции, что может привести к последующему построению амплитуды в рамках 50-60 пунктов.В качестве сигнальных значения служат координаты: 1.0100 при нисходящем сценарии и 1.0210 если рассматривать пролонгацию действующего отката.Стоит учесть, что сигнал будет подтвержден лишь после удержания цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как определить начало рецессии?

В последние недели, а может быть даже месяцы, разговоры на валютном рынке только и касаются тем инфляции, монетарной политики и возможной рецессии. При чем мнения экспертов и официальных лиц откровенно разделились. Кто-то считает, что рецессия в американской экономике уже началась(два отрицательных квартала ВВП), кто-то считает, что считать рецессию начавшейся исходя только из отчетов по ВВП неправильно. С одной стороны, конечно, лучше было бы говорить об инфляции в разрезе годового показателя ВВП. С другой стороны, годовой показатель складывается из показателей квартальных и месячных. Следует отметить, что решение о начале рецессии выносит в США специальный Комитет Национального бюро экономических исследований, который является частной организацией. Таким образом, исключена возможность влияния на него со стороны правительства США или ФРС. Эта группа экспертов анализируют множество макроэкономических показателей с целью идентификации спадов, которые охватывают всю экономику. Были такие случаи, когда этот комитет объявлял о рецессии, когда ВВП продолжал расти. Поэтому в Штатах вынесение вердикта о начале рецессии действительно не связано с одним лишь показателем ВВП. Известно, что в последнее время Комитет уделял особое влияние реальным доходам домохозяйств и уровню безработицы. Оба этих показателя сейчас находятся на высоте и не вызывают опасений. Реальные доходы продолжают расти(хоть и не теми темпами, что инфляция), а безработица продолжает оставаться на минимальном значении за 50 лет. Таким образом, вывод можно сделать следующий. Официально рецессию можно будет считать начавшейся, если при отрицательном ВВП начнут падать темпы роста заработных плат и расти безработица. Вопрос, до каких значений должен замедлиться первый показатель и вырасти второй, чтобы о рецессии официально объявили? Тем не менее, многие эксперты считают, что экономике США не удастся избежать роста безработицы на фоне самого масштабного за последние 40 лет ужесточения монетарной политики. В итоге, ответ на вопрос, начнется ли рецессия в 2022 году, дать сейчас попросту невозможно. Технически она уже началась. Если безработица начнет расти, а реальные доходы падать, тогда это будет уже не просто «техническая рецессия». Следовательно, нужно ждать следующих макроэкономических отчетов. С нашей точки зрения, если макроэкономические показатели начнут ухудшаться, фондовый рынок не сможет дальше показывать рост. Даже нынешний рост выглядит весьма странно, но еще вписывается в понятие технической коррекции. Тем не менее, если он будет продолжаться и далее, скорее всего, можно будет сделать вывод о глобальном перетоке капитала в американскую экономику, так как ничем другим объяснить желание инвесторов покупать акции и индексы во времена, когда ФРС активно повышает ставку, будет нельзя. Мы бы однозначно не стали спешить с выводом о завершении «медвежьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Абсолютно нейтральный протокол ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным снижением. По сути, как такового, падения и не было. По крайней мере, сейчас совершенно точно нельзя сказать, что рост на фондовом рынке США завершен. Протокол ФРС, который был опубликован вчера вечером, не спровоцировал серьезной реакции рынков, впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как обычно вся необходимая информация доносится до рынков сразу после заседания ФРС. Поэтому протокол ФРС, или «минутки FOMC», это чистая формальность. Итак, что же говорилось в протоколе на этот раз? Первое, что нужно отметить, большинство членов монетарного комитета поддерживают дальнейшее повышение ключевой ставки. Как мы и говорили ранее, одно замедление инфляции – это ничто, и совершенно точно оно не свидетельствует о нисходящей тенденции по этому показателю. Члены ФРС считают, что ставку придется повысить до «ограничительного уровня» в любом случае. А ограничительным уровнем считается уровень, при котором экономика «охлаждается». На данный момент уровень ставки достиг «нейтрального уровня», но так считают не все представители FOMC. Отсюда вывод: ставка еще даже не находится на таком уровне, при котором она оказывала бы давление на экономику. И тем не менее американская экономика уже замедляется, о чем свидетельствуют два последних отчета по ВВП. Далее, члены монетарного комитета допустили, что в будущем темпы повышения ставки придется замедлить, однако в этом тоже нет никакого откровения, ибо всем и так понятно, что ставка не будет теперь расти вечно на 0,75%. Период высокой инфляции может затянуться, а уровень безработицы может начать расти. Эти два момента требуют комментариев. Напомним, что в последние недели Джером Пауэлл неоднократно повторял, что рецессии в экономике США нет и ее можно будет избежать в будущем. На данном этапе рынок труда очень силен, а уровень безработицы находится на минимальном за 50 лет значении. Однако дальнейшее повышение ставки неизбежно приведет к давлению на экономику, а роста безработицы ждут в ФРС уже совершенно открыто. О чем это говорит? О том, что макроэкономические показатели будут ухудшаться. И чем дольше инфляция будет оставаться на высоких значениях, тем сильнее придется повышать ключевую ставку, создавая давление на экономику. Для фондовых индексов и акций это по-прежнему плохие новости. Несмотря на рост в последние недели, многие эксперты советуют не спешить с покупками акций американских компаний, ожидая нового мощного обвала. Ставка может вырасти еще на 1-1,5% совершенно легко. Если следующий отчет по инфляции не покажет серьезного замедления, то на сентябрьском заседании ставка может вырасти еще на 0,75%. Все это по-прежнему ухудшает условия инвестирования в США, повышая спрос на наиболее безопасные активы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 августа 2022 года

Евро по итогу вчерашнего дня подрос на 11 пунктов, верхняя тень дневной свечи не дотянула до линии Крузенштерна 3 пункта (до отметки 1.0206), сегодня эта линия чуть понизилась до цены 1.0202. Цена может линию отработать, может выйти чуть над неё верхней тенью, может пойти на понижение сразу, в целом же ждём уход цены под 1.0150 и дальнейшее продвижение к целевому уровню 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин также не дотянула до нулевой линии, поэтому есть вероятность завершения паттерна синхронного разворота цены и осциллятора от своих сопротивлений. В целом же коррекционный рост последних 9-11 свечей можно считать завершённым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 августа 2022 года

На графике дневного масштаба вчерашние движения фунта сверху ограничивал целевой уровень 1.2100, который был проколот верхней тенью, а снизу индикаторная линия баланса. В целом же свеча закрепилась под уровнем, теперь осталось осциллятору Марлин перейти на отрицательную территорию, чтобы цель 1.1963, которую представляет индикаторная линия Крузенштерна, стала явной. Вторая цель 1.1800.Сегодня по США ожидаются умеренно-оптимистичные данные. Число первичных заявок на получения пособий по безработице может остаться примерно на уровне прошлой недели – 265 тыс. против 262 тыс. Индекс производственной активности за август от ФРБ Филадельфии прогнозируется ростом с -12,3 до -5,0. Эти данные могут помочь доллару в дальнейшем наступлении на европейские валюты.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора развернулась от нулевой линии одновременно с разворотом цены от индикаторной линии баланса. Ситуация теперь полностью понижающаяся. Ждём дальнейшего продвижения британского фунта вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 августа 2022 года

Вчера доллар продолжил наступление на японскую валюту и преодолел техническое сопротивление вложенной линии ценового канала 134.32. Теперь цена продвигается ко второму целевому уровню 136.02 – к верхней параллельной линии ценового канала. Но есть одно обстоятельство, по которому цена может не дойти до цели – разворот осциллятора Марлин вниз не выходя из отрицательной области. Если цена по этой причине вернётся под уровень 134.32, то с наибольшей вероятностью отработает низлежащую линию ценового канала в районе отметки 132.28.На четырёхчасовом масштабе цена удерживается в восходящей позиции, но одно обстоятельство настораживает – цена совершила выход над верхнюю границу локального ценового канала и вернулась в него. Поэтому отработка верхней цели 136.02 может быть только после того, как будет преодолён вчерашний максимум 135.50. В конечном итоге мы ждём какой выбор сделает цена: рост к 136.02 после преодоления 135.50, либо снижение к 132.28 после ухода под 134.32.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в среду скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Отскок пары от мувинга произошел именно в тот момент, когда в Британии был опубликован «отчет недели» - инфляция за июль-месяц. Более подробно мы еще поговорим об этом отчете чуть ниже, а пока только скажем, что она вновь выросла, на этот раз до 10,1% г/г. Что ж, мы не видим в этом абсолютно ничего удивительного. Кто-нибудь разве сомневался в том, что инфляция на Туманном Альбионе продолжит расти, если сам глава Банка Англии господин Бейли открыто заявил о том, что ждет индекс потребительских цен на уровне 13%? Регулятор повысил ключевую ставку уже шесть раз подряд, но все что сумел показать фунт – это коррекция пунктов на 500 за последний месяц. А инфляция вообще не заметила всех стараний центрального банка и, как росла, так и продолжает это делать. Таким образом, с нашей точки зрения, общая ситуация для британского фунта начинает резко ухудшаться. С технической точки зрения, пара дважды не смогла преодолеть уровень Мюррея «+1/8» - 1,2268, после чего откатилась к уровню Мюррея «5/8» - 1,2024, который тоже дважды не сумела преодолеть. Таким образом, для продолжения падения котировок требуется преодоление уровня 1,2024. Закрепление ниже него станет также подтверждением нашей гипотезы о том, что долгосрочный нисходящий тренд будет возобновлен. На прошлой неделе мы допускали, что фунт может продолжить корректироваться, но последние макроэкономические события и реакция рынка на них показывает, что желающих покупать британскую валюту по-прежнему немного. А факторов, которые поддерживают фунт – меньше, чем факторов, поддерживающих доллар США. Тем не менее, не стоит забывать, что БА поднял ставку 6 раз подряд, поэтому фунт, скорее всего, упадет, но слабее, чем евровалюта. На растущей инфляции трейдеры ринулись продавать фунт и не верят в способность БА обуздать инфляцию. Итак, как уже было сказано, инфляция по итогам июля-месяца выросла на Туманном Альбионе до 10,1%! Наконец-то мы увидели двухзначное число. И следует отметить, что это далеко не предел! С нашей точки зрения, инфляция в Королевстве может вырасти и до 15%! Во-первых, американская экономика обычно восстанавливается быстрее, чем британская или европейская. Если ФРС смогла остановить рост инфляции на 9% посредством повышения ставки до 2,5%, то Банк Англии, как менее эффективный ЦБ, может добиться того же результата посредством повышения ставки хотя бы до 3%. А пока он ее не повысит до этого уровня, индекс потребительских цен может продолжать ускоряться. Во-вторых, Британия не была бы Британией, если бы не создавала постоянно сама себе проблемы на ровном месте. Пока что неизвестно, кто победит на выборах Премьер-министра, однако можно не сомневаться, что это далеко не последний кризис, «шторм», «марлезонский балет» и «мексиканский сериал». Называть можно как угодно! Непонятно, как быть с «североирландским протоколом», Евросоюз уже обратился в Суд по этому поводу, начаты четыре юридические процедуры в отношении Лондона из-за нарушения соглашения о Brexit, Шотландия продолжает продавливать референдум в конце 2023 года, отношения с Россией испорчены, с Китаем – портятся день ото дня. Да и военный конфликт между Украиной и РФ задевает куда больше Великобританию или Евросоюз, нежели Штаты и любую другую страну за океаном. Поэтому геополитика остается важным фактором для обеих валютных пар. А Британия, если будет продолжать создавать себе проблемы, рискует еще больше опустить фунт стерлингов в паре с долларом. Нам сложно сказать, насколько это выгодно Банку Англии. Ведь не секрет, что многие страны, наоборот, заинтересованы в низком курсе своей валюты, чтобы, например, повысить спрос на экспорт собственных товаров за рубеж. А в условиях надвигающейся рецессии этот способ может спасти экономику от дополнительных потерь. Мы просто констатируем факт: если все будет оставаться также, как сейчас, то британской валюте еще очень долго будет сложно показать рост против доллара. Пока что на растущей инфляции трейдеры уже распродают фунт. Значит не верят в то, что Банк Англии будет и дальше повышать ставку. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 18 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1934 и 1,2138. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1934 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс