EUR/USD: как долго может продолжаться восходящая коррекция?

Завершив минувшую неделю с приличным снижением (на 0,88%), индекс доллара DXY начинает новую также активным снижением. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 102.17, на 289 пунктов ниже локального максимума (с января 2003 года) 105.06, достигнутого в первой декаде мая. На общем фоне ослабления доллара выделяется пара EUR/USD, которая торгуется на момент публикации статьи вблизи отметки 1.0685, на 122 пункта выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Внутридневная волатильность пары EUR/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет от 50 до 120 пунктов, но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. Таким образом, EUR/USD повысилась до максимального значения внутридневной волатильности при обычных условиях. Как завила сегодня утром глава ЕЦБ Кристин Лагард, «вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала». Она также ожидает, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и, «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». По словам Лагард, ЕЦБ может повысить ключевую процентную ставку в июле (впервые за 11 лет), чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. В настоящий момент ключевая ставка ЕЦБ составляет -0,5%. Темпы инфляции в еврозоне ускорились в последние месяцы, а не ослабли, как ожидалось. В апреле годовая инфляция в еврозоне составила 7,4%. «У нас есть один важный ориентир для политики - обеспечение инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе», - также сказала Лагард. Евро резко укрепился на фоне ее заявлений, также получив краткосрочную поддержку от публикации (в 08:00 GMT) отчета немецкого исследовательского института Ifo, согласно которому уровень доверия бизнеса в Германии в мае повысился. Так, индекс настроений в деловых кругах Германии в мае вырос до 93,0 (против прогноза 91,2 и значения 91,9 в апреле). Индекс текущих условий в мае вырос до 99,5 против 97,3 в апреле, тогда как индекс ожиданий повысился до 86,9 с 86,8 в предыдущем месяце. "В настоящее время не наблюдается признаков рецессии", - заявил президент Ifo Клеменс Фюст, добавив, что «"немецкая экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на опасения по поводу инфляции, проблемы со снабжением и ситуацию на Украине". Экономика Германии является локомотивом всей европейской экономики, и оздоровление бизнес-климата в ней и улучшение ее показателей благотворно влияют на всю европейскую экономику и позиции евро. Пара EUR/USD продолжает сегодня расти, также завершив на позитивной территории минувшую неделю (на фоне ослабления доллара), в то время как участники рынка продолжают оценивать, насколько активно Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки, чтобы усмирить растущую инфляцию. Выступая в минувший вторник на организованном Wall Street Journal фестивале Future of Everything, глава ФРС Пауэлл сказал, что у центрального банка «есть как инструменты, так и решимость, чтобы взять инфляцию под контроль". Он подтвердил, что руководство ФРС намерено повысить процентные ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях. "Нам необходимо увидеть убедительное снижение темпа инфляции. Пока мы этого не увидим, мы будем продолжать начатое", - сказал Пауэлл. Однако избежать рецессию в США будет непросто, а восстановление ценовой стабильности "может быть сопряжено с болезненными моментами", по его мнению. Доллар ослаб на фоне заявлений Пауэлла. Очевидно, что участники рынка ждали от него более жёстких заявлений, в то время как ожидаемые повышения процентной ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях, по признанию самого Пауэлла, уже учтены в ценах. Управляющие американских компаний также беспокоятся, что чрезмерное ужесточение финансовых условий может сказаться на экономическом росте в целом. Тем не менее экономисты все же ожидают возобновления укрепления доллара, и одной из основных причин для этого является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. С нашей же и технической точки зрения, от текущих уровней произойдёт отбой, и пара EUR/USD возобновит снижение. Максимальный уровень, до которого может «дотянуться» цена, это, по нашему мнению, отметка 1.0740 (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.05.2022»). Не исключено также, что этот уровень может быть достигнут в течение ближайших 2,5 дней, до того момента когда в среду (в 18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с майского заседания ФРС («минутки FOMC»). Волатильность на рынке повысится, а доллар может резко укрепиться, если в тексте протоколов будет содержаться новая информация относительно планов ФРС в отношении монетарной политики. Жесткая риторика руководителей ФРС подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И наоборот, мягкий тон протоколов негативно отразится на долларе США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги парламентских выборов в Австралии и временное ослабление гринбека

Австралийский доллар положительно отреагировал на итоги парламентских выборов, которые состоялись на прошедших выходных. Оззи укрепил свои позиции на фоне общего ослабления гринбека, который на старте торговой недели снижается по всему рынку. Такое сочетание факторов позволило покупателям aud/usd протестировать 71-ю фигуру. Цена пересекла отметку 0,7100 впервые за последние две недели. Впрочем, говорить о развороте тренда ещё рано – сложившийся фундаментальный фон носит слишком противоречивый характер. Поэтому с лонгами спешить не стоит: по мнению большинства экспертов, коррекционный спад индекса доллара США завершится уже в ближайшее время, при достижении 101-й фигуры. Тогда как австралиец по-прежнему не способен играть «свою игру» - он торгуется в фарватере американской валюты. Другими словами, как только гринбек завершит коррекцию, оззи не сможет противопоставить себя долларовым быкам: южный тренд снова будет в силе. Но вернёмся к событиям минувших выходных. События действительно знаковые: по итогам парламентских выборов, в Австралии сменилась власть. Правящая коалиция проиграла лейбористской партии, которая с 2013 года (!) находилась в оппозиции. Лидер лейбористов – Энтони Альбанезе – стал новым премьер-министром страны, сменив на этом посту Скотта Моррисона. По предварительным данным, лейбористы получили 72 места в парламенте, хотя парламентское большинство предполагает 76 мандатов. И всё же Альбанезе смог сформировать правительство – вчерашнюю оппозицию поддержали «зеленые» и независимые кандидаты. Сегодня присягу приняли ключевые члены обновлённого правительства (министр иностранных дел, министр финансов, главный казначей, вице-премьер-министр). До конца мая к присяге будет приведён весь остальной новоизбранный состав Кабинета министров. По мнению ряда обозревателей, политика нового австралийского правительства не претерпит кардинальных изменений, особенно в сфере внешней политики. В частности, Энтони Альбанезе уже в должности главы правительства успел заявить о том, что отношения между Австралией и Китаем «останутся сложными». Что касается внутриполитических вопросов, то здесь новый премьер-министр пообещал сосредоточиться прежде всего на двух аспектах: это борьба с изменением климата и борьба с инфляцией. Также Альбанезе пообещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам институционального права голоса при разработке национальной политики. Трейдеры, судя по всему, ухватились за его программную позицию в контексте борьбы с высокой инфляцией в Австралии. В ходе своих предвыборных выступлений Альбанезе выступал, в частности, за повышение минимальной заработной платы, чтобы не отставать от инфляции и растущей стоимости жизни. Также он подвергал критике РБА, который, по его мнению, действует с запозданием и нерешительно. Но в целом, на мой взгляд, австралийский доллар положительно отреагировал именно на быстрый и беспроблемный транзит власти. Покупатели пары aud/usd пытаются не только закрепиться в области 71-й фигуры, но и преодолеть ближайший уровень сопротивления 0,7150 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Вполне вероятно, что на фоне общего ослабления гринбека они смогут выполнить эту «программу-минимум». Вопрос в другом – смогут ли покупатели удержать эту высоту, когда доллар США завершит коррекцию? Ведь на данный момент нет никаких причин системного характера для масштабного ослабления гринбека. Федрезерв демонстрирует ястребиный настрой, заявляя о своей готовности повышать процентную ставку на 50 базисных пунктов в июне, в июле, и, возможно – в сентябре. Все представители ФРС, выступившие в течение последних двух недель, однозначно поддержали данный сценарий. Резервный банк Австралии, конечно, также будет ужесточать монетарную политику в обозримом будущем, однако темпы повышения ставки будут гораздо скромней. Существуют ряд признаков того, что РБА не будет «идти в ногу» с Федрезервом. Например, согласно предварительным оценкам, потребительские расходы в Австралии постепенно, но уверенно снижаются ввиду падения уровня реальной заработной платы. Кроме того, «остывает» и рынок недвижимости. Плюс ко всему – замедление китайской экономики, которая пострадала из-за очередной вспышки коронавируса и волны локдаунов. Несмотря на сложные политические отношения, Китай остаётся одним из крупнейших торговых партнеров Австралии, поэтому последние тенденции в КНР негативно отразятся на темпах экономического роста на Зелёном континенте. Кроме того, американская валюта может вскоре получить поддержку за счёт усиления геополитической напряженности. В центре внимания – снова Тайвань. Буквально сегодня Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. В Пекине резко раскритиковали слова главы Белого дома, указав на то, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Таким образом, конструкция коррекционного роста aud/usd выглядит достаточно хрупко, хотя покупатели обладают определённым «запасом хода», как минимум до отметки 0,7150. Но в среднесрочной перспективе быки aud/usd вряд ли смогут удержать занятые позиции или развить дальнейший, более масштабный рост цены. Поэтому при затухании северного импульса целесообразно рассматривать короткие позиции с первой (и пока что основной) целью 0,7040 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден "взбодрил" фондовые рынки, но не на долго...

Акции США сегодня выросли после того, как президент Джо Байден заявил, что китайские тарифы, введенные администрацией Трампа, находятся на рассмотрении. Доллар и казначейские облигации отступили.Фьючерсы на акции США подскочили более чем на 1% на фоне ожиданий, что охотники за сделками помогут вернуть S & P 500 с уровней медвежьего рынка. Акции также выросли в Азии и на развивающихся рынках.Акции Energy and basic resources не на долго привели к лонговой коррекции европейского индекса Stoxx50 в рамках общей шортовой тнеденции:Трейдеры отыгрывали комментарии Байдена о том, что он обсудит США тарифы на китайский импорт с министром финансов Джанет Йеллен, когда он вернется из своей поездки в Азию, как сигнал, что может произойти отмена некоторых мер, введенных Трампом. Он также сказал, что американские военные вмешаются, чтобы защищайте Тайвань от любого нападения со стороны Китая и объявлено, что дюжина индо-тихоокеанских стран присоединится к США в масштабной экономической инициативе, направленной на противодействие влиянию Китая в регионе.Казначейские облигации упали, поскольку трейдеры обсуждают путь ужесточения Федеральной резервной системы на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. Европейский центральный банк Президент Кристин Лагард заявила, что, скорее всего, начнет повышать процентные ставки в июле и выйдет из минусовой зоны к концу сентября.Пекин сообщил о рекордном количестве Случаи Covid, возрождающие опасения по поводу блокировки. Строгое соблюдение Китаем Covid Zero подавило экономический рост и побудило банки на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку по долгосрочным кредитам на рекордную сумму."Поскольку макроэкономические проблемы, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, российско-украинским конфликтом и жесткими блокировками Covid в Китае, сохраняются, мы ожидаем большой волатильности на рынке", - сказала Луиза Дадли, портфельный менеджер global equities в Federated Hermes Ltd., в записке.Протоколы последнего заседания ФРС по установлению ставок дадут рынкам представление на этой неделе о пути ужесточения центрального банка США. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк должен начать агрессивную серию повышений ставок, чтобы подтолкнуть ставки к 3,5% в конце года, что в случае успеха приведет к снижению инфляции и может привести к ослаблению в 2023 или 2024 годах.Индекс Московской Биржи падает второй день подряд на прекращении поставок энергии в страны Балтии и Финляндию. Вот некоторые ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступают на мероприятиях в понедельникЧлены Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн и Иоахим Нагель, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли обсуждают инфляцию на мероприятии в понедельникЕврозона S & P Global PMI вторникПродажи новых домов в США, S & P Global PMI вторникРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке в средуПротокол FOMC в средуЕЦБ публикует свой обзор финансовой стабильности в средуРешение Банка Кореи по ставке в четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице в четвергБазовый индекс цен PCE в США; личные доходы и расходы; оптовые запасы; Потребительские настроения Мичиганского университета в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании VisaInc. (V) (NYSE) (финансовый сектор/кредитные услуги)

Краткое описание эмитентаVisa Inc. работает по всему миру как компания, занимающаяся платежными технологиями. Она проводит электронные платежи между потребителями, продавцами, финансовыми учреждениями, предприятиями, стратегическими партнерами и государственными учреждениями. Компания управляет VisaNet, сетью обработки транзакций, которая обеспечивает авторизацию, клиринг и урегулирование платежных транзакций.Глобальные минусы и риски:Заметных рисков в отношении финансового здоровья компании не отмечается, кроме значительных распродаж в последние 3 месяца на общей волне падения спроса на рисковые активы на американском рынке акций. Главной причиной таких настроений стало сначала ожидание старта повышения процентных ставок Федрезервом, а затем и сам процесс их повышения. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 31.3, что выше, чем в среднем по индустрии в 27.4 и по рынку в 15.1.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 12.1% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла на 30.2% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга не является риском. На конец 2021 года долг в $20.920 млрд составлял к собственному капиталу в $36.194 млрд, что порядка 58%. Соотношение чистого долга к собственному капиталу составляет 20.8%, что является не высоким и хорошо компенсируется по EBIT покрытием в 34 раза. Ожидается, что осенью этого года выручка вырастет до $28.692 млрд, а чистый доход до $15.040 млрд. Ожидается повышение прибыли на акцию (EPS) осенью 2022 года до $7.035. Согласно мнению 14 аналитиков возможный диапазон - от $6.86 до $7.15. Предполагается рост рентабельности собственного капитала (ROE) в 50.1% против среднего значения по отрасли, которое равно 17%.Распределение рекомендаций 39 аналитиков по акции компании: 4 держать; 22 покупать; 13 активно покупать. Акции компании являются недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $421.185 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $26.937 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $13.765 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.5P/E 12 месяцев (TTM) 31.3EPS 12 месяцев (TTM) 6.36 Свободный денежный поток (FCF) $15.279 млрд.Дивиденд на акцию (%) 0.75Дивиденд на акцию ($) 1.50Экс-дивидендная дата – 12.05.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 25.07 – 29.07.2022 г.Техническая картина:Бумага торгуется выше уровня поддержки 190.00, фактически находясь в широком боковом диапазоне. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет. Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и движется горизонтально.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 190.00. Акции компании растут на премаркете на 0.72% до 200.47 от уровня закрытия пятницы 199.03 (+0.84%).Вероятные целевые уровни:1-ая цель 205.70 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 199.03 (ожидаемая доходность 3.24%). 2-я цель 222.00 (ожидаемая доходность 10.34%).3-я цель 251.80 (ожидаемая доходность 20.95 %).Выводы:Полагаем, что акция компании Visa Inc. имеет высокий потенциал роста после падения. Оцениваем ее возможный рост к третьей цели в период от 3 до 6 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 23 мая 2022 года

Здравствуйте! Ещё одной валютной парой, которую сегодня разберём, будет AUD/USD. Неделей ранее отмечалось, что в технической картине по данному торговому инструменту назрели изменения, и ход торгов минувшей пятидневки подтвердил такое мнение. Прежде, чем перейти к техническому анализу стоит отметить, что Резервный банк Австралии заметно ужесточил свою риторику, и для обуздания инфляции готов проводить повышение основной процентной ставки. Данный фактор не мог не отразиться на динамике австралийского доллара, который на торгах 16-20 мая вырос по отношению к своему тёзке из США. Weekly Уже очевидно, что длинная нижняя тень предыдущей свечи была выделена не зря. Именно после её появления пара AUD/USD развернулась в северном направлении, и завершила торги ростом, закрыв сессию на 0.7044. Это выше пробитого ранее уровня поддержки 0.6970 и ключевой психологической исторической и технической отметки 0.7000. Таким образом, как подчёркивалось ранее, при таком раскладе поддержка 0.6970 является ложно пробитой, а уверенное закрытие недельных торгов выше круглого уровня 0.7000 значительно повышает шансы на дальнейшую реализацию восходящего сценария. Как видим, быки по «оззи» начали новую торговую неделю достаточно активно. Пара растёт, и, в моменте написания торгуется уже вблизи ещё одного достаточно сильного технического уровня 0.7100. Если растянуть сетку инструмента Фибоначчи на снижение 0.7663-0.6832, видим, что котировка уже преодолела первый откатный уровень 23.6 фибо и нацелена протестировать следующий 38.2, который проходит на 0.7150. Хотел бы отметить, что уровни 0.7000, 0.7100 и 0.7200 не раз влияли на ценовую динамику «австралийца», и создавали препятствия для дальнейшего роста либо снижения. На данном этапе текущий рост пары пока стоит воспринимать, как коррекцию, но, если курсу удастся подняться в район 0.7250, где проходит уровень 50.0 фибо от обозначенного снижения, а прямо на нём нависли красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, это будет неплохой технической точкой для рассмотрения открытия коротких позиций. Немного выше продажи оправданы от 0.7300, где проходит оранжевая 200 экспоненциальная средняя. Daily На дневном графике отчётливо просматривается бычий настрой. Во-первых, пара уже прошла вверх красную линию Тенкан. Во-вторых, поглощает ростом пятничную свечу Дожи, которую можно было воспринимать, как разворотный сигнал. На данном этапе торгов рост ещё может продолжиться, но открывать сделки на покупку считаю решением запоздалым. Предлагаю рассматривать продажи при достижении AUD/USD уровней 0.7150, 0.7200, 0.7250 и 0.7300. Подтверждением станут свечные сигналы на этом или более мелких временных промежутках. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 23 мая 2022 года

Здравствуйте! По данной валютной паре необходимо подчеркнуть, что то, о чём отмечалось в предыдущей статье по USD/CHF произошло, или только начало происходить. Речь о внушительном падении котировки, когда она поднимается выше паритета, а именно выше круглого психологического технического и исторического уровня 1.0000. Таким образом, вновь можно констатировать тот факт, что история повторяется. Weekly На дневном графике цены видим, что на прошлой неделе появилась огромная медвежья свеча, которая с лихвой поглотила предыдущую бычью. Такое явное и внушительное медвежье поглощение, с большой долей вероятности, указывает на окончание бычьего тренда и его смену на медвежий. Глядя на последнюю недельную свечу весьма сложно предположить, что такое внушительное падение USD/CHF было коррекцией. Судя по всему, рынок не готов вести торги выше паритета. И это, несмотря на агрессивный «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также благополучное состояние американской экономики. Впрочем, всё это уже было заложено в цену доллара и отыграно, наглядным подтверждением чему является сильный шестинедельный рост. Трудно представить, как после такой здоровенной медвежьей свечи, быки по usd/chf смогут вновь прибрать торги к своим рукам и обрести контроль над парой. Наиболее вероятно продолжение медвежьего сценария, подтверждением которому станет уход курса под сильный и значимый технический уровень 0.9700 и обновление предыдущих минимальных значений, показанных на 0.9692. Впрочем, для окончательного подтверждения всей серьёзности своих намерений, потом необходимо будет опускать цену под красную линию Тенкан и синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Daily На дневном графике видим, что после продолжительного и достаточно сильного снижения пара USD/CHF 19 марта обрела поддержку прямо на синей линии Киджун, после чего, на следующий день, немного подросла и завершила торги пятницы выше уровня 38.2 по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 0.9193-1.0062. В большей степени, пятничный рост представляется коррекционным, но если это не так, или коррекция будет более глубокой, пара поднимется в район 0.9857-0.9877, где фибо-уровень 23.6 от обозначенного роста, а выше красная линия Тенкан. По моему сугубо личному мнению, этот вариант будет очень даже неплохим для открытия коротких позиций, потому как открывать продажи после такого сильного снижения не дождавшись коррекции, было бы достаточно рискованно. Продажи по более низким ценам рекомендую рассматривать вблизи 0.9765, 0.9800 и 0.9820. Относительно покупок рекомендую пока не спешить, и понаблюдать за дальнейшим развитием торгов по данному инструменту. Ещё раз отмечу, что на торгах 16-20 мая по доллар/франку, скорее всего, произошёл разворот. Так это или нет, станет понятно только по итогам недельных торгов. Пока же основной торговой идеей считаю продажи после коррекционных откатов к обозначенным выше ценам. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 23 мая 2022 года

Уж очень очевидным выглядит вариант разворота и смены тренда Здравствуйте! В минувшую пятницу глава Банка Японии Курода вновь подтвердил приверженность руководимого им ведомства к проведению очень мягкой монетарной политики. При этом главный японский банкир считает инфляционные риски минимальными и не заслуживающими изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии. Главной задачей в текущей ситуации BoJ видит в контроле кривой доходности и неограниченной покупке активов. На этом фоне практически нулевая доходность японских гособлигаций должна таковой и остаться. При отсутствии значимой макроэкономической статистики на прошлой неделе валютная пара USD/JPY находилась под влиянием рыночных настроений, которые основывались на ситуации с пандемией COVID-19 в Китае и локдаунами в этой стране, а также на конфликте между Украиной и Россией. В общем и целом, настроения на рынке были далеки от оптимистичных, поскольку перечисленные выше факторы несут в себе риски рецессии, что беспокоит и настораживает инвесторов. Конечно же, далеко не последнюю роль сыграла и техническая картина по паре доллар/иена, к рассмотрению которой мы незамедлительно и переходим. Weekly Итак, пользуясь тем, что сегодня понедельник, начнём технический анализ USD/JPY с недельного таймфрейма. Предположения недельной давности, что пара, скорее всего, завершила рост и развернётся в южном направлении, как минимум на коррекцию, в ходе торгов 16-20 мая нашли своё подтверждение. У быков по данному инструменту лишь хватило сил, чтобы поднять котировку до 129.75, и даже не протестировать значимый исторический, психологический и технический уровень 130.00. В то же время сильную поддержку пара нашла вблизи ещё одного знакового уровня 127.00. Как хорошо видно на графике, от 127.08 произошёл отскок и торги минувшей пятидневки закрылись на 127.90. Сегодня, не откладывая дело в долгий ящик медведи по usd/jpy вновь прощупали поддержку на самом подходе к предыдущими минимумам и вновь происходит отскок. В случае истинного пробоя уровня 127.00 и закрытия недельных торгов под этой отметкой, пара опустится к красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 126.31. В принципе, это может случиться уже в ходе торгов текущей пятидневки, была бы воля рынка. Быкам по USD/JPY для возвращения контроля над парой необходимо переписывать предыдущие максимумы 129.75 и закрывать недельные торги выше. Ещё лучше было бы завершить неделю над значимым уровнем 130.00. Daily На дневном графике прекрасно видно в каком боковом и относительно узком диапазоне проходят торги по паре доллар/иена. По моему личному мнению, дальнейшее направление курса будет зависеть от того, в какую сторону состоится выход из диапазона 129.75-127.08. Учитывая разворотные свечные сигналы на недельном графике, а также факт нахождения линий Тенкан и Киджун на этом графике прямо под сильным техническим уровнем 129.00, рекомендую искать варианты для продаж из ценовой зоны 128.80-129.00. При этом, не стоит исключать разворотные свечные модели, которые могут появиться в выделенной зоне на более мелких временных промежутках. С покупками пока предлагаю обождать. Уж очень очевидным выглядит вариант разворота и смены тренда. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну наконец-то на прошлой неделе мы увидели то, что давным-давно должно было произойти, а именно коррекционный рост валютной пары GBP/USD. До этого пара практически упала к двухлетним минимумам, а «британец» потерял на этом падении порядка 900 пунктов! Как известно, и автор не раз об этом писал, фунт стерлингов большой любитель глубоких коррекций, когда трудно понять - это ещё коррекционный откат или уже смена тренда. Также отмечалось, что у доллара США с технической точки зрения назревают (или уже назрели) проблемы и он готов отдать часть выигранных позиций основным конкурентам. Сейчас на рынке активно муссируется тема возможной рецессии в ведущей мировой экономике, а это не сулит доллару США ничего хорошего, поскольку инвесторы, причём довольно-таки активно, начали скупать другие валюты-убежища, коими традиционно являются швейцарский франк и японская иена. Что касается британского фунта стерлингов, то на прошлой неделе участников рынка порадовала макроэкономическая статистика из Великобритании, особенно это касается розничных продаж. Стоит учитывать и комментарии ведущего экономиста английского Центробанка Хью Пилла, который высказался за продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, а значит за дальнейшее повышение процентных ставок, в связи с сохраняющимися инфляционными рисками. Ну что же, слова словами, а лучше всего ситуация становится понятной, когда смотришь на графики цены. Естественно, это моё сугубо личное мнение. Тем не менее, начнём. Weekly Как обычно, по понедельникам, проводим анализ завершившейся торговой пятидневки. И что мы видим, глядя на дневной таймфрейм? А видим мы разворотную фигуру свечного анализа, которая очень напоминает модель «Утренняя звезда». Да, пусть на графике все выглядит не так ладно, гладко и красиво, как на картинках и различных учебных пособиях, но суть от этого не меняется. Напомню, что данная модель состоит из трёх свечей, а сама звезда находится посередине, то есть это свеча позапрошлой недели. Если помните, ровно неделю назад обращал на неё ваше внимание и отмечал, что зачастую после появления таких свечей следует рост. Вот он и случился, причём достаточно приличный. Быкам по фунту немного не хватило силёнок, чтобы закрыть недельные торги выше психологического и технического уровня 1.2500. Зато котировка более чем уверенно вернулась выше теперь уже ложно пробитого уровня поддержки 1.2410. Также хотел бы обратить ваше внимание, пара дала откат к первому уровню 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на глобальное снижение 1.3747-1.2154. Если игрокам на повышение курса удастся преодолеть отметку 1.2500 и этот фибо-уровень, появятся перспективы для продолжения подъёма к 1.2600, 1.2636, 1.2673 и, возможно, к ещё одной очень значимой для рынка отметке 1.2700. Медвежий сценарий будет продолжен только после истинного пробоя уровня поддержки 1.2154. На мой взгляд, очень велика вероятность разворота пары в северном направлении. Уж очень долго и больно фунт падал, а теперь, принимая во внимание разворотную модель «Утренняя звезда», может начать активно отыгрывать понесённые до этого потери. Daily На дневном графике видим, что после двух выделенных свечей, которые указывают на бычье поглощение, рост действительно начался. На подъёме пара без каких-то особых проблем преодолела красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, но затем столкнулась с очень сильным сопротивлением продавцов в ценовой зоне 1.2500-1.2523. На графике отлично видно, что быки по стерлингу четыре дня кряду штурмовали эту зону, но пока безуспешно. Такие настойчивые попытки вынуждают предполагать, что обозначенная область всё же будет пройдена. Если так и произойдёт, то на откате в район 1.2525-1.2500 рекомендую рассматривать покупки британской валюты. Покупки по более низким ценам можно попробовать после кратковременного отката к 1.2440/45. Относительно продаж, теперь надо быть более внимательными и осторожными. Разъярённые быки по фунту могут устроить настоящее ралли. Но если под 1.2520 или на подходе к 1.2600 на этом или более мелких графиках начнут появляться свечные сигналы для открытия коротких позиций, будем продавать. Хотел бы обратить внимание, что данная валютная пара рассматривается каждый день, так что мы всегда успеем внести необходимые изменения и скорректировать торговые рекомендации. Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 23 мая 2022 года

Огонь легче разжечь, чем его потушить Здравствуйте, уважаемые коллеги! Несмотря на уже не раз обозначавшиеся факторы, которые вызывают спрос на доллар США, на торгах минувшей пятидневки главная валютная пара взяла, да и выросла. Видно, сказываются технические факторы и необходимость коррекции EUR/USD, которая порядком затянулась в своём ожидании. Как обычно, к технике перейдём немного позднее, а пока коротко о геополитической ситуации. Как известно, всё мировое внимание уделяется ситуации на Украине, где Россия проводит свою военную спецоперацию. Главное, что стоит отметить, так это то, что нормализацией ситуации и улаживанием конфликта пока даже и не пахнет. Наоборот, на Украину в беспрецедентных количествах поступает вооружение от так называемых «союзников». В первую очередь это часть стран Европейского Союза и, конечно же, Соединённые Штаты Америки. Кто бы сомневался, что американцам выгодно всячески подогревать военный конфликт непосредственно у границ Российской Федерации. Смею предположить, что до полной нормализации взаимоотношений между Россией и Украиной, а также прекращения всех военных действий ещё очень далеко. Возможно, для этого понадобятся годы. Огонь легче разжечь, чем его потушить. В данном случае речь идёт, естественно, о военных действиях. Понятно, что в такой ситуации рисковые настроения минимизируются, и доллар США получает существенный спрос как безопасный актив. Но не могут же инвесторы бесконечно скупать американскую валюту, тем более что и этот фактор риска уже давно заложен в цене «американца». То же самое можно сказать и об агрессивном ужесточении своей денежно-кредитной политики ФРС. Напомню, что после обоих повышений ставок Федрезервом доллар США продавали. Почему? Да потому что до этого американскую валюту покупали на ожиданиях этих событий, а после фактического повышения позакрывали покупки доллара США, что вполне закономерно. Что касается единой европейской валюты, то инвесторы её хотят, но нужны веские основания для покупок евро. Так, в опубликованном на прошлой неделе протоколе апрельского заседания ЕЦБ вновь отмечалось, что повышение основной процентной ставки произойдёт только после завершения программы скупки активов. В лучшем случае это середина или конец лета текущего года. Честно говоря, такая сверхосторожная и крайне «голубиная» позиция президента ЕЦБ Кристин Лагард не совсем понятна. Инфляция чересчур высока, и, по всей видимости, её рост в ближайшее время и не думает останавливаться. Так чего же столько выжидать?! Weekly Ладно, обратимся к делам нашим техническим. По итогам прошлой недели валютная пара EUR/USD не просто выросла, а сформировала разворотную модель свечного анализа «Бычье поглощение». Суть данной модели в том, что предыдущая медвежья свеча должна находиться внутри последней бычьей, а определяется это по ценам открытия и закрытия обеих свечей. Не могу сказать, что данная разворотная модель очень сильна и зачастую отыгрывается участниками торгов, но тем не менее. Тот факт, что на прошлой неделе минимумы торгов оказались выше предыдущих, увеличивает вероятность отработки данной модели. Если так, то следует ожидать роста к уровням 1.0600, 1.0640, 1.0700, 1.0745 и, возможно, к красной линии Тенкан, которая проходит на 1.0767. Если же рынок проигнорирует данный свечной сигнал, то будем ожидать пробоя поддержки на 1.0350 и закрытия недельных торгов под этим уровнем. Daily На дневном графике видим, что сильный рост, который был показан 19 мая, на следующий день приостановился, в результате чего появилась свеча разновидности дожи. Учитывая, что это был последний торговый день прошлой недели, ничего страшного в этом не усматриваю. Вполне вероятно, что рост продолжится и его ближайшей целью станет область 1.0600-1.0640. Переходя к торговым рекомендациям, напрашиваются покупки из ценовой зоны 1.0545-1.0515. К продажам будем присматриваться, если в районе1.0-600-1.0640 на более младших таймфреймах начнут появляться медвежьи свечные сигналы. В завтрашней статье по EUR/USD как раз и рассмотрим более мелкие временные промежутки и, возможно, что-то добавим к текущим торговым рекомендациям. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У золота наконец появился реальный шанс на ралли

По итогам прошедшей семидневки золото впервые с середины апреля показало недельный рост. В ближайшие дни слитки могут сохранить восходящий тренд и приблизиться к диапазону $1 880 – $1 890.Самым удачным днем на прошлой неделе для желтого актива стал четверг. Цены подскочили на 1,5% на фоне разочаровывающих данных от крупных американских ретейлеров.Неприятие риска и поиск инвесторами убежища не в американском долларе подтолкнули котировки золота выше ключевой 200-дневной SMA. Сегодня утром спрос на золото продолжает расти по мере того, как падает курс зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс гринбека, отражающий его отношение к 6 основным конкурентам, упал на 0,22%, до 102,80.Давление на доллар оказывает возобновление спроса на акции. Сейчас на фондовых рынках ощущается осторожный оптимизм в отношении мирового экономического роста. Новости о предстоящей отмене ковидного карантина в Шанхае резко взвинтили спрос на акции. Так, фьючерсы на S&P 500 поднялись в начале дня на 1%. Тем временем позитивную динамику показывает в понедельник и доходность гособлигаций США. Показатель поднимается в преддверии публикации протокола майского заседания FOMC.Ожидается, что отчет выйдет в среду. Если он покажет, что некоторые чиновники ФРС готовы повысить процентные ставки на более чем 50 б.п. в июне и июле, это будет расценено рынком как возможность более резкого ужесточения курса американского центробанка. Отчетливый ястребиный тон спровоцирует очередное ралли доходности, что в свою очередь приведет к росту доллара, и, как следствие, падению цен на золото. Майский протокол FOMC представляет главный риск для котировок драгметалла на этой неделе. Однако у желтого актива на горизонте есть и позитивные факторы, которые благоприятствуют его дальнейшему подъему. В ближайшие дни инвесторы продолжат внимательно следить за событиями, связанными с COVID-19 в Китае. Позитивные новости на этом фронте должны помочь золоту набраться сил, ведь они укажут на значительное улучшение перспектив спроса.Как известно, Поднебесная является мировым лидером не только в сфере производства, но и в области потребления золотых слитков. Поэтому снятие карантина в Шанхае, которое намечено на 1 июня, может подтолкнуть желтый актив к уверенному росту. Сегодняшняя динамика драгоценного металла это подтверждает. На волне оптимизма и резкого скачка цен на нефть золото все глубже продвигается на север от важного индикатора – 200-дневной скользящей средней. Сейчас котировки золота приближаются к барьеру в $1 860.Если им удастся совершить прорыв и в ближайшие дни закрепиться выше данной отметки, это откроет путь для дальнейшего роста слитков к диапазону $1 880 – $1 890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: ЦБ осознал минусы от чрезмерного укрепления рубля

Доллар/рубль на ММВБ, дневной график.Рубль последние недели непрерывно укреплялся и к доллару ушел ниже 58 руб. за доллар.Конечно, для патриотов из Кремля, особенно для твердых сторонников спецоперации в Украине, это радостный факт.Однако довольно понятно, что никакого прекрасного состояния экономики России, которое могло бы объяснить фундаментальную причину столь сильного роста рубля, нет.На самом деле причины резкого укрепления рубля - требование ЦБ к экспортерам продавать не менее 80% валюты на ММВБ - а с другой стороны, большие сложности с переводом валюты за рубеж у экспортеров. Так и выходит, что предложение валюты резко превышает спрос - и рубль укрепляется. Граждане купили бы доллары и евро по курсу ММВБ - и они могут это сделать - но беда в том, что превратить такую валюту в наличные или перевести за границу практически почти невозможно.Слишком крепкий рубль - проблема для бюджета и Минфина - в бюджете заложен курс 72 руб. за доллар - если рубль значительно крепче - бюджет недополучит рублей от налогов на экспорт.Неофициальные источники из ЦБ и правительства сообщили газете "Ведомости", что ЦБ начинает покупать валюту через дружественные банки для остановки укрепления рубля. Но ЦБ тут же опроверг эти слухи через "Российскую газету".Опровержение поступило, но вопрос о перспективе рубля остался.Моё мнение - нет большой перспективы для продолжения укрепления рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2494 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в конце недели. По этой причине я не покупал фунт и стал ждать реализации сценария №2 на продажу – но так и не дождался. Других точек входа образовано не было, и причиной тому стала низкая волатильность пары на фоне отсутствия важной статистики. На удивление, влияние отчета по розничным продажам в Великобритании, на который трейдеры положительно отреагировали, начав вновь покупать GBPUSD, оказалось не долгим. Покупатели фунта даже не сумели добиться обновления недельных максимумов. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, но это скорей на руку покупателям, ведь резкий рывок в ходе азиатских торгов может быть поддержан европейскими трейдерами. Обратить внимание сегодня советую на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на дальнейшие действия регулятора уже в летний период. Сила фунта во многом зависит от агрессивности политики Банка Англии. Во второй половине дня сегодня также нет никакой статистики, что может существенно ограничивать волатильность рынков. К выступлению членов ФРС и к тону их заявлений мы все уже давно привыкли, поэтому вряд ли интервью члена FOMC Рафаэля Бостика окажет какое-либо влияние на американский доллар и как-то поможет ему компенсировать свои потери в паре с британским фунтом. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2573 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2633 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2633 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики, однако он будет ограничен. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2539, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2573 и 1.2633. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2539 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2474, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае отсутствия активности покупателей после резкого азиатского рывка вверх. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2573, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2539 и 1.2474. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыРазвивая коррекционный подъём, евро прошлую неделю завершил формированием свечной модели Поглощение. Недельный результат внушает некоторый оптимизм игрокам на повышение. Подтверждение намерений и развитие восходящей коррекции может в скором будущем позволить закрепить текущие настроения и на месячном таймфрейме, где не так давно была отработана понижательная месячная цель на пробой облака Ишимоку (1,0539). Ближайшими задачами в данном направлении служат ликвидация дневного мёртвого креста (1,0642 – 1,0712) и покорение недельного краткосрочного тренда (1,0767). Уровень 1,0539 выступает сейчас в роли центра притяжения, сдерживающего развитие ситуации. Поддержки в сложившихся условиях можно отметить на 1,0481 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0339 (минимальный экстремум прошлого). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших временных интервалах принадлежит игрокам на повышение. Бычьи целевые ориентиры сейчас можно отметить на рубежах сопротивлений классических Пивот-уровней (1,0631 – 1,0662) и цели на пробой облака Н4 (1,0617 – 1,0647). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль поддержки, располагаясь на 1,0665 (центральный Пивот-уровень) и 1,0519 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. При этом к поддержкам вернётся актуальность, а к дневному краткосрочному тренду (1,0481) внутри дня добавятся поддержки классических Пивот-уровней (1,0499 – 1,0464).***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя, реализовав восходящую коррекцию, которая сумела преодолеть дневной краткосрочный тренд, позволила игрокам на повышение заручиться оптимизмом. В настоящий момент перед игроками на повышение стоит сразу ряд задач, их исполнение позволит строить новые планы и мечтать о новых горизонтах. Итак, игрокам на повышение для сохранения и усиления своих позиций, в ближайшее время необходимо ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,2622 – 1,2733), завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2669) и вернуться в месячное облако (1,2678). Пройденный дневной краткосрочный тренд (1,2364) сейчас служит ближайшей поддержкой. Н4 – Н1На младших таймах в момент анализа тестируется заключительный ориентир классических Пивот-уровней (1,2570), далее интересы игроков на повышение внутри дня будут устремлены к исполнению повышательной цели на пробой облака Ишимоку на Н4 (1,2597 – 1,2647). Если произойдёт смена настроений, то поддержки сегодня можно отметить на рубежах 1,2535 – 1,2508 – 1,2473 – 1,2426 (классические Пивот-уровни + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте USDJPY перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, за последние две недели USDJPY опустился в цене со 131 до 127, при этом возможные покупатели вполне неплохо себя чувствуют за очевидным уровнем 127. Это яркий и очевидный уровень поддержки, который не пробивался уже месяц. И эта ловушка скоро захлопнется:Напоминаем, что сверхмягкая ДКП банка Японии на фоне укрепления доллара ко всем валютам привела к существенному росту пары USDJPY, которая пробила свой семилетний максимум. На недельном масштабе вполне ожидаем откат к пробитой вершине 2015 года по котировке 125,7:В этой ситуации рекомендуем отказаться от формирования лонговых позиций со стопами за 127, а работать на понижение с целью пробоя этой ликвидной зоны стопов покупателей.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На этой неделе рынки попробуют частично восстановиться (ожидаем восстановления спроса на риск и ослабления курса доллара)

Ситуация на рынках по-прежнему остается крайне волатильной. Любые новости и слухи, а также данные экономической статистики способны моментально разворачивать рыночные настроения в любую сторону. События прошлой недели в полной мере подтверждают этот тезис. С одной стороны, рынок чувствует, что стоимость акций уже значительно перепродана и все ожидания по процессу агрессивного повышения процентных ставок ФРС учтены, кроме этого, ЦБ Китая в пятницу сообщил о снижении условий по кредитованию, что было расценено инвесторами как позитивный, стимулирующих фактор. Но с другой - над рынками нависает риск широкомасштабного экономического спада в Америке, Европе и в других регионах мира, что является мощным ограничивающим условием и постоянно прессингует рынки, вызывая крайне высокую волатильность. Почему можно говорить именно о том, что рынки больше всего боятся уже не повышений ставок ФРС, а именно рецессии в частности в Америке? Важным сигналом является реакция рынка американского государственного долга. Если ранее на фоне старта процесса повышения ставок Федрезервом и роста ожиданий, что он будет проходить достаточно агрессивно, например, с повышениями на каждом заседании ключевой процентной ставки на 0.50%, доходности этих активов сильно росли на волне распродаж облигаций, то две недели назад выявилась совершенно другая тенденция, направленная на покупку трежерис. Проявилась парадоксальная ситуация. ФРС поднимает ставки и грозит в лице своего лидера Дж. Пауэлла делать это агрессивно. Что происходило бы с гособлигациями, их продавали, что вызвало бы рост доходности. И эту картину мы наблюдали все последнее время. Но последние две недели доходности трежерис снижаются на покупках этих бумаг. Причиной этого явления является страх перед рецессией не только в Штатах, но и мире в целом. Значительный приток капиталов в Америку как раз и формирует эту динамику на облигационном рынке. Инвесторы, а это и государства, и компании, и частные лица, которые выражают готовность потерять часть капитала на фактически отрицательной доходности трежерис в условиях вероятного мирового экономического спада, но при этом сохранить основную. Это происходит еще и потому, что сейчас просто нет каких-то активов, которые бы позволили «пересидеть» рыночную турбулентность и вероятную рецессию на фоне стагфляции. Даже золото, которое всегда воспринималось как «железный» страховочный актив по причине роста курса доллара, оказалось под сильным прессингом. Что можно будет ожидать на новой неделе? Полагаем, что в целом фактор высокой волатильности будет и далее доминировать. Но также есть высокая вероятность, что фондовые индексы попробуют частично восстановиться на волне попыток закрепиться на нынешних уровнях. Некоторое улучшение настроений приведет к росту спроса на товарные и сырьевые активы, а американский доллар окажется под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Большой кризис в ближайшие шесть месяцев застанет всех врасплох

Со слов управляющего Goehring & Rozencwajg Associates Ли Геринга, аномальные события 2022 года далеки от завершения. На рынке природного газа США развивается следующий кризис, поскольку рынки только начинают сталкиваться с последствиями геополитической напряжённости на Украине, за которой последовал дефицит нефти и товаров сельского хозяйства. Большой кризис в ближайшие шесть месяцев, который застанет всех врасплох, будет в Северной Америке с ценами на природный газ в США. Об этом сказал Ли Геринг. Беспокойство заключается в том, что США не сможет долго сопротивляться этому кризису, поскольку любое непредсказуемое событие может вызвать дефицит на рынке природного газа США, особенно с учетом того, что в настоящее время США увеличивают объемы своего экспорта. Геринг предупредил, что в Северной Америке может произойти какое-то событие, которое внезапно заставит газовый рынок США перейти от структурного профицита к структурному дефициту. Если это произойдет, цены на газ в США могут вырасти. Они могут утроиться или, возможно, даже учетвериться. Большое изменение в 2022 году - это уровень экспорта. Геринг отметил, что за последние шесть лет США превратились из второстепенного игрока на мировом экспортном рынке СПГ в крупнейшего в мире экспортера СПГ. По мнению Геринга, в ближайшие шесть месяцев уровень запасов в США резко сократится. Повышение цен на газ может ударить по рынку США, поскольку Федеральная резервная система отчаянно пытается контролировать инфляцию с помощью чрезмерного повышения ставок. К концу осени 2022 года уровень инфляции может превысить 10% из-за потенциального скачка цен на природный газ и того факта, что во второй половине 2022 года ожидается большой скачок цен на нефть. Только два этих события могут поднять инфляцию до 10 %. Это заставит ФРС поднять ставки ещё выше. Геринга беспокоит не то, как держится экономика, а то, что ФРС может обнаружить, поднимая ставки выше 2%-3%. Когда в 2018 году Пауэлл поднял ставку по федеральным фондам до 2,25%-2,50%, это выявило всевозможные проблемы в финансовой системе. Если сейчас он поднимет ставки до 2%-3%, снова возникнет финансовая проблема. И Пауэлл вынужден будет прекратить повышать ставки. Об этом сказал Ли Геринг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 23 по 28 мая, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно движение вниз до цели 1.2382 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При касании этого уровня продолжение работы вверх до цели 1.2529 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 23 по 28 мая, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0786 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0786 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0618 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня нижняя работа с целью 1.0508 исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0786 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 23 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 128.085, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 127.156, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 128.831, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендация Вход: 128.085Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 127.156Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 128.831 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25009, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.26243, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.23967, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.25009Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.26243Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.23967Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс