Как торговать валютную пару GBP/USD 24 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также показала восходящее движение в рамках восходящей тенденции, которая поддерживается восходящей линией тренда. Таким образом, с точки зрения технического анализа, все было абсолютно логично. Мы не ожидали, что начнется неделя с нового укрепления британской валюты на 100 пунктов, однако трейдеры нашли основания для новых покупок. И это очень хорошо для фунта, так как повышает вероятность того, что плохие времена для него закончились. Конечно, остаются актуальными фундаментальный и геополитический факторы, которые в любой момент могут ухудшиться и спровоцировать новые падения фунта. Однако пока этого нет, британская валюта может рассчитывать на продолжение роста. В Великобритании сегодня состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но уже по традиции ничего важного и интересного для рынка он не сказал. Это отлично видно даже по самому движению пары, которое в течение всего дня было плавным и равномерным. Таким образом, до закрепления цены ниже линии тренда, восходящий настрой у трейдеров сохраняется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение понедельника было очень хорошим – трендовым и довольно сильным. К сожалению, большую его часть отработать не удалось, так как первый торговый сигнал был сформирован лишь почти на американской торговой сессии. В течение большей части европейской торговой сессии пара не отрабатывала уровней. Итак, первый сигнал на продажу сформировался, когда цена отскочила от области 1,2596-1,2601. После этого цена прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому совершенно точно убыток по короткой позиции получен не был. Прибыль же по этой сделке можно было получить только, если закрывать ее вручную. Второй сигнал на продажу с погрешностью в три пункта сформировался около той же области 1,2596-1,2601. После его формирования пара прошла вниз около 20 пунктов, чего опять-таки хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Но по этой сделке уже можно было получить и прибыль, так как ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Конечно, сегодня можно было заработать больше, но лучше небольшая прибыль, чем убыток. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пока сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, начинающие трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на рост фунта стерлингов. Хоть веских фундаментальных или геополитических причин в данное время нет, все же фунт может дорожать и на техническом факторе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2405, 1,2499, 1,2596-1,2601, 1,2674-1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. И точно такие же отчеты выйдут в США. Эти данные вряд ли спровоцируют реакцию больше 20 пунктов, если вообще спровоцируют ее. Поэтому наиболее важным событием недели будет выступать вечернее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы хоть и считаем, что позиция Пауэлла ясна, как день, все же он может взбудоражить валютный рынок. Правда, к моменту начала его выступления начинающие трейдеры должны уже будут покинуть рынок и закрыть все сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки Америки эффектно растут после громкого падения накануне

Во время торговой сессии в понедельник ведущие американские индикаторы показывают уверенный рост после затяжного снижения на минувшей неделе.На момент написания материала промышленный фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,96% – до 31562,32 пункта. Максимальные результаты среди составляющих DJIA показывают ценные бумаги компаний American Express Co, Visa Inc, Goldman Sachs Group Inc и Apple Inc, которые выросли в цене на 2,8%, 2,4%, 1,9% и 1,1% соответственно.Тем временем высокотехнологичный NASDAQ Composite набрал 0,95% и балансирует на отметке 11463,31 пункта, а индикатор широкого рынка S&P 500 подскочил на 1,16%, до 3946,18 пункта. Стоимость акций популярного разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMWare Inc. выросла на 17% на новости о том, что в ближайшем будущем компанию намерен приобрести бесфабричный разработчик интегральных микросхем для устройств связи Broadcom. Тем временем котировки Broadcom просели на 4,8%.Рыночная капитализация транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co выросла к моменту написания материала на 3,4%. Один из крупнейших банков мира повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода на текущий год до $56 млрд с предполагаемых ранее $53 млрд.Котировки ценных бумаг производителя электромобилей и решений для хранения электрической энергии Tesla теряют в стоимости 1,7%.Предыдущие потери рынкаК слову, ушедшая неделя оказалась для биржевых показателей США далеко не оптимистичной. Так, за ушедшие семь дней ключевые индикаторы рынка потеряли более 3%. Главными причинами такой пугающей отрицательной динамики стало беспокойство инвесторов по поводу перспектив мировой экономики, а также корпоративные отчеты ряда ведущих компаний страны. В результате минувшая семидневка стала седьмой подряд неделей падения для NASDAQ Composite и S&P 500, а для Dow Jones Industrial Average – восьмой.Эксперты уверены, что существующий на рынке негатив будет сохраняться и в ближайшее время, в первую очередь, на фоне неопределенности в геополитике. Недавно президент США Джо Байден заявил о готовности страны применить силу для защиты Тайваня "на случай вторжения". Такие перспективы, предполагают аналитики, могут спровоцировать возобновление напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками и нарушить спокойствие на рынках.Что влияет на рынок сегодня?Основным повышательным фактором для американских фондовых показателей в понедельник стали сигналы о том, что Вашингтон может отменить часть торговых ограничений для КНР, введенных предыдущим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Накануне Джо Байден заявил, что намерен обсудить вопрос о пошлинах на импорт товаров из Китая в Америку с министром финансов США Джанет Йеллен.В центре внимания участников фондового рынка на текущей неделе – публикация протокола майского заседания Федрезерва США относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора. Публикация отчета ФРС запланирована на ближайшую среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила восходящее движение в рамках текущей восходящей тенденции. Не скроем, мы не рассчитывали сегодня на волатильное и трендовое движение, однако рынок в начале недели ясно показал, что настроен на дальнейшие покупки пары. Восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому поводов ожидать сейчас сильное падение евровалюты нет. Хоть у евро по-прежнему нет никаких оснований для того, чтобы рассчитывать на сильный рост, все же этот рост может быть чисто техническим. Напомним, что за прошедшие две недели(когда начался восходящий тренд на 30-минутном ТФ) никаких изменений геополитического или фундаментального фона не было. Соответственно, текущий рост может быть только техническим. Даже сегодня, пара начала расти еще ночью, то есть до того момента, когда она могла даже гипотетически получить важную информацию, которая могла бы спровоцировать рост евровалюты. Следовательно, рынок начал долгожданную коррекцию, которая может длиться теперь очень долго. Хотя сколько она будет длиться, сейчас сказать абсолютно нереально. Лучше всего ориентироваться на линии тренда. Тем более, когда они имеются. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня уже гораздо лучше, чем в пятницу. В начале европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт, но на азиатской торговой сессии и во второй половине европейской пара торговалась уже с повышением. Поэтому первый сигнал сформировался, когда цена преодолела уровень 1,0607. Отрабатывать этот сигнал не следовало, так как пара тут же оказалась около следующего уровня 1,0636. Отскок от уровня 1,0636 также не следовало отрабатывать, так как пара тут же оказалась около уровня 1,0607. Ситуация с этими уровнями была неоднозначной, так как они располагаются недостаточно близко друг к другу, чтобы считать их областью, но при этом и недостаточно далеко друг от друга, чтобы торговать между ними. В любом случае рисковать не следовало. Поэтому отрабатывать можно было только последний сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня 1,0636. После этого пара сумела пройти вверх 40 пунктов, но всего лишь несколько пунктов не смогла дожать до целевого уровня 1,0697. Поэтому сделку начинающие трейдеры могли закрывать только вручную ближе к вечеру в прибыли около 25 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда немного перестроена, но остается актуальной. До тех пор, пока пара располагается выше нее, сохраняется восходящая тенденция. Если цена закрепится ниже, тогда скорее всего, будет возобновлен нисходящий тренд, а евровалюта возобновит падение к уровню 1,0354. Однако сейчас евро крепчает с каждым днем, поэтому его перспективы улучшаются. Хоть этот рост и выглядит, как чисто технический. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0697, 1,0727, 1,0760. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства и услуг. Точно такие же отчеты будут опубликованы и в США. Мы не считаем, что эти данные способны сильно повлиять на движение пары. Она сейчас движется сильно и трендово и без макроэкономической статистики. А вот вечерние выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард могут сильно повлиять на рынок. Но она пройдут вечером, когда новички уже должны будут покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый катализатор роста и спорные сигналы от хешрейта

Биткоин отчетливо сформировал боковик, нижняя граница которого находится вблизи 28 400 долларов за монету, а верхняя - вблизи 31000 долларов. При этом мы держим во внимании психологический уровень в 30 000 долларов, уверенное закрепление выше которого будет индикатором дальнейшего роста. Боковая динамика подтверждает более раннее предположение о том, что дальнейшая судьба главной криптовалюты будет зависеть от того, в каком направлении будет пробит текущий боковик. Между тем в рамках 28 400 - 31 000, похоже, несмело вырисовывается двойное дно - фигура разворота. Но это не факт, так как консолидация на дневном графике достаточно плотная. Цели при этом, в случае закрепления выше 31 000 долларов за биткоин, пока остаются прежними. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 33 000 долларов. А вот что может стать долгосрочным катализатором роста BTCUSD, будем разбираться. Энергетические компании поддержат BitcoinПо словам криптоаналитика и генерального директора южнокорейского аналитического ресурса CryptoQuant Ки Янг Джу (Ki Young Ju), следующий стремительный всплеск спроса на Bitcoin будет поддержан энергетическими компаниями и традиционными финансовыми учреждениями.В последнее время предметом обсуждения стал высокий уровень потребления электроэнергии криптовалютой. В своей серии твитов Ки Янг Джу предвидит более безопасные и экологичные изменения и указывает на Bitcoin как на ключевого игрока.Ки Янг Джу сообщает, что майнинг BTC в основном осуществляется за счет гидроэлектроэнергии. Это более половины общего потребления всех форм энергии, при этом 62% пользователей используют этот источник энергии.Использование более безопасных формы энергии, таких как солнечная и ветровая, пока не увенчалось успехом. Оба источника составляют мизерные 15-17%. Однако обе формы энергии рекламируются как два крупнейших источника выработки электроэнергии в США летом этого года.Ранее соучредитель Coin Metrics Ник Картер предложил изменить источники энергии. По его словам, глобальное использование майнинга составляет 15 гигаватт мощности, при этом майнеры из США составляют около 40% от этого объема. Он предложил включить солнечную и ветровую энергию в мир криптографии.Но эта перспектива выглядит отдаленной, выступая долгосрочным драйвером поддержки криптовалюты. А сейчас, в недавнем прошлом, сетевые аналитические компании замечают тревожные признаки. Тревожный признак: рост хешрейтаСогласно внутрисетевым данным от провайдера CryptoQuant, за падением главной криптовалюты на 56% от исторического максимума последовал неуклонный рост хешрейта в сети, что может быть тревожным признаком для инвесторов.Просадка биткоина - это не то, чего должен опасаться крипторынок, поскольку волатильность цифровых активов предполагает активное движение в короткие промежутки времени. Но хешрейт BTC-сети должен следовать за ценой, чего не произошло во время этой коррекции. За ростом хешрейта следует рост предложения, сосредоточенного в руках биткоин-майнеров. Несмотря на относительно низкие темпы распределения, средства майнеров неизбежно будут реализованы. Им по-прежнему необходимо покрывать первоначальные расходы на майнинг, включая амортизацию оборудования и платежи за электроэнергию.При большей концентрации BTC в кошельках майнеров рынок может столкнуться с усилением давления со стороны продавцов в будущем. При падении цены биткоина появление неожиданного давления со стороны продавцов подтолкнет рынок еще ниже, что приведет к дополнительным потерям.А может не все так плохо?Тем не менее у роста хешрейта может быть положительная сторона. В то время как он может быть тревожным сигналом для трейдеров и краткосрочных/среднесрочных инвесторов, фундаментальные аналитики не видят ничего, кроме позитива в расхождении между двумя показателями.Поскольку интерес биткоин-майнеров остается на относительно высоком уровне, это может указывать на фундаментальный рост BTC как средства сбережения, а не спекулятивного актива. Заглянем далеко вперед: новый прогноз PlanBПока главная криптовалюта балансирует в неопределенности краткосрочных и среднесрочных перспектив, PlanB, создатель модели Stock to Flow (S2F), решил замахнуться на долгосрок и спросил криптоэнтузиастов о том, чего, по их мнению, может достичь цена биткойна в ближайшие 5 лет.В опросе приняли участие более 134 тысяч пользователей Twitter. Интересно, что данные показывают, что 81% кумулятивных избирателей считают, что цена BTC останется ниже 500 тысяч долларов в следующие 5 лет. Тем не менее остальные 19% считают, что цены на биткоин могут превысить ценовой барьер в 500 тысяч долларов, но будут оставаться ниже отметки в 1 миллион долларов.Тем не менее модель S2F, разработанная PlanB, предсказала, что цена Bitcoin поднимется выше уровня 500 долларов после того, как в 2024 году произойдет халвинг. Аналитик упомянул, что результаты опроса соответствуют настроениям в марте 2019 года. В то время BTC торговался ниже ценового уровня в 4 000 долларов. Большинство тогда думали, что прогноз S2F о прорыве уровня в 55 000 долларов после того, как в 2020 году произойдет халвинг, невозможен.Ранее PlanB подчеркнул, что исходная модель S2F в предсказании роста до 55 тысяч долларов в 2019 году сработала лучше, чем последующий прогноз о росте до 100 тысяч долларов. Однако после включения данных за последние 3 года исходная модель остается верной. После неоправдавшегося прогноза согласно S2F в 2021 году PlanB добавил, что 100 000 долларов на самом деле тогда были чрезмерной целью. Но модель по-прежнему указывает на то, что цена BTC может достигнуть 500 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы не демонстрируют одного направления

Основные азиатские индексы не демонстрируют одного направления во время сегодняшних торгов. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite упали на 0,47% и 0,13%. Гонконгский Hang Seng Index показал еще большее снижение – на 1,74%. Остальные индексы региона повысились, хоть и ненамного: корейский KOSPI – на 0,15%, японский Nikkei 225 – на 0,72%. Самое несущественное увеличение (на 0,04%) продемонстрировал австралийский S&P/ASX 200. Первой из причин негативной настроенности участников рынка стала очередная вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае. Число заболевших растет, что вызывает опасения относительно введения новых ограничительных мер в стране. Также на настроения инвесторов продолжают оказывать влияние глобальные проблемы. В частности, нестабильная обстановка на Украине и принятие мер Федрезервом США по ужесточению денежно-кредитной политики могут привести к увеличению волатильности на фондовых рынках по всему миру. Некоторые из компаний, составляющих основу расчета индекса Hang Seng Index, продемонстрировали падение цены бумаг, среди них: Alibaba Health Information Technology, Ltd. (-8,6%), AAC Technologies Holdings Inc. (-7,7%), Sunny Optical Technology Group Co. (-3,5%), Alibaba Group Holding, Ltd. (-4,5%), а также Meituan (-3,5%). Другие же компоненты этого индикатора продемонстрировали увеличение стоимости акций, среди них компании CNOOC (+2%), а также BYD и PetroChina (+1% каждая).Эта неделя ознаменована предстоящей встречей государств-участников QUAD в Японии. Эта организация занимается вопросами безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Участниками организации являются США, Япония, Австралия и Индия. На саммите будут обсуждаться новые возможности для сотрудничества в области экономики между странами. Компания Tokio Marine Holdings Inc. продемонстрировала значительное увеличение цены бумаг (на 7,8%). Это произошло благодаря получению за прошлый финансовый год, который завершился в марте 2022 года, чистого профита, превысившего предыдущий результат более чем в два раза (с 161,8 до 420,48 млрд иен). При этом доходы компании также выросли на 7,4%, до 5,865 трлн иен. Компания ожидает увеличения чистого профита еще на 2,3% на 2022 фингод.Также ростом цен акций отметились и другие японские компании: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (+5%), Shiseido Co. (+3,8%), M3 Inc. (+3,1%), а также CyberAgent Inc. (+4,5%). Компоненты корейского KOSPI традиционно не показывают существенных изменений в котировках. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics Co. снизилась на 0,4%, тогда как цена бумаг Hyundai, наоборот, увеличилась (на 0,3%) после оповещения о начале нового проекта (на общую сумму в 5,5 млрд долларов) – строительства предприятия по производству электрических автомобилей в США, штате Джорджия.Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 больше других потеряли в цене акции компании Polynovo, Ltd. (-7,6%).Стоимость акций других австралийских компаний продемонстрировала повышение: бумаги BHP прибавили 1,3%, а Rio Tinto – 2,3%. Чуть меньше повысилась цена Woodside Petroleum и Santos – на 0,7% и 1,2% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные сигналы от Лагард и оптимистичный отчёт от IFO

Пара евро-доллар сегодня протестировала уровень сопротивления 1,0670, соответствующий средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Поддержку покупателям пары оказала сегодня глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая озвучила ястребиные комментарии относительно перспектив ужесточения монетарной политики. Кроме того, в «зелёной зоне» неожиданно оказались немецкие индексы IFO. Эти факторы позволили покупателям eur/usd проявить характер, тем более на фоне общего ослабления американской валюты. Ещё на прошлой неделе быки eur/usd постепенно подбирались к границам 6-й фигуры. Протестировав отметку 1,0600, они вынуждены были отступить – свою роль сыграл так называемый «пятничный фактор». Трейдеры зафиксировали прибыль по лонгам, оказав на пару фоновое давление. Но сегодня покупатели снова активизировались. Отчасти это связано с временным ослаблением гринбека, отчасти – укреплением европейской валюты. Долларовым быкам жизненно необходима дополнительная информационная подпитка, так как многие фундаментальные факторы они уже отыграли. Для удержания занятых позиций (не говоря уже о снижении в область 3-4 фигур) продавцам eur/usd нужны новые, более мощные сигналы фундаментального характера. В условиях информационного вакуума долларовые быки вынуждены были уступить инициативу своим оппонентам. Такая ситуация сложилась почти во всех парах «мажорной группы». Пара евро-доллар растёт наиболее активно, из-за ястребиных мессиджей главы ЕЦБ, а также за счёт уже упомянутого отчёта IFO. Кристин Лагард ужесточает свою риторику от выступления к выступлению, поддерживая тем самым «ястребиное крыло» европейского регулятора, представители которого настаивают на повышении ставок уже на июльском заседании. Сегодня она конкретизировала сценарий ужесточения денежно-кредитной политики. По её словам, Европейский Центробанк может увеличить ставку по депозитам до нулевого уровня уже к концу сентября, «после чего возможны дальнейшие повышения». Это означает, что ЕЦБ повысит ставки по итогам июльского заседания, а также в сентябре, оценив затем динамику инфляционного роста в еврозоне. Стоит отметить, что ЕЦБ не повышал процентные ставки более десяти лет, поэтому соответствующие сигналы по этому поводу будоражат умы трейдеров eur/usd. Тем более что это далеко не первые мессиджи подобного характера. В течение предыдущих двух недель аналогичные заявления делали и другие представители регулятора. Например, глава Бундесбанка Йоахим Нагель в пятницу сказал о том, что «отрицательные процентные ставки уходят в прошлое». Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало также высказался за скорейшее повышение ставки. Аналогичную позицию озвучили Мадис Мюллер и Мартиньш Казакс. Председатель ЦБ Нидерландов Клаас Кнот призвал повысить ставки сразу на 50 базисных пунктов. Но остальные его коллеги пока что не спешат говорить о том, какими «шагами» они готовы ужесточать монетарную политику. Даже Лагард сегодня заявила о том, что сейчас не может прокомментировать идею Кнота: по ее словам, она разделяет его «направление мысли», однако на её взгляд, экономическим ростом рисковать всё же нельзя. Но в целом можно сделать достаточно однозначный вывод о том, что европейский регулятор поддержит повышение ставок на 25 пунктов в июле и сентябре. Сейчас даже некоторые «голуби» дают понять, что лояльно относятся к этой идее. Среди них – главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн и член исполнительного совета Фабио Панетта. Также европейская валюта сегодня получила поддержку со стороны отчётов IFO. Так, немецкий индикатор экономических ожиданий вопреки прогнозам спада вырос до отметки 86,9, несмотря на надвигающийся энергетический кризис и геополитическую напряжённость. Индикатор условий деловой среды также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 93-х пунктов (лучший результат с февраля этого года). Комментируя опубликованные данные, экономист института IFO заявил, что признаков рецессии в Германии «на данный момент не наблюдается», подчеркнув при этом, что экономика страны «устойчива». Здесь следует напомнить, что последние отчёты ZEW также вышли в «зелёной зоне». В частности, немецкий индекс экономических настроений улучшился до -34,3 в мае, превзойдя прогнозы. Необходимо отметить, что все вышеперечисленные фундаментальные факторы не смогут переломить ситуацию по паре eur/usd коренным образом. Но «в моменте» они играют свою роль, обосновывая коррекционный северный откат. Другими словами, покупатели пары воспользовались временным ослаблением гринбека, который отыграл «ястребиные» комментарии ФРС и оказался в условиях информационного вакуума. Заявления представителей ЕЦБ и неплохие цифры от IFO дополнили картину, позволив быкам eur/usd подойти к уровню сопротивления 1,0670. Однако на данный момент пара не смогла преодолеть этот ценовой барьер и тем более уйти выше отметки 1,0700. Это тревожный звоночек для покупателей – если в течение ближайших суток цена не сможет закрепиться выше 1,0670, инициативу снова могут перехватить продавцы, утянув цену в область 5-й фигуры. Таким образом, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Судя по всему, коррекционный рост пары ещё не завершён (то есть короткие позиции рискованны), тогда как покупатели явно пасуют в районе средней линии Bollinger Bands на дневном графике (т.е. лонги также выглядят опасно). На мой взгляд, в течение ближайших суток маятник качнётся в ту или иную сторону: либо медведи уйдут ниже отметки 1,0600, либо быки попытаются протестировать таргет 1,0700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет напролом

Бойтесь своих желаний. Они могут исполниться. До пандемии ЕЦБ спал и видел более слабый евро, чем он был на самом деле. Это бы подтолкнуло вверх инфляцию и способствовало бы росту экспорта. В 2022 потребительские цены взлетели к рекордным максимумам, а разговоры о паритете в паре EURUSD становятся все громче. В условиях энергетического кризиса это означает, что падение региональной валюты становится невыгодным Европейскому центробанку. Он тут же включил «ястребиную» риторику, что привело к коррекции евро. Заявление Кристин Лагард, что ЕЦБ очень быстро избавится от покупок активов и выведет ставку по депозитам из отрицательной области к концу третьего квартала, показалось рынкам необычным. Француженка так четко обрисовала планы регулятора, что «быки» по EURUSD тут же рванули в контратаку. Тем более инвесторы не были до конца уверены, когда же Центробанк второй раз поднимет затраты по займам – в сентябре или в декабре? Вместе с тем политика ФРС выглядит столь же прозрачной, как у ФРС. Джером Пауэлл дал четко понять, что ставка по федеральным фондам будет повышена на 50 б.п. как в июне, так и в июле. Вполне возможно, впечатленная укреплением доллара США Кристин Лагард решила взять на вооружение тактику ее американских коллег. Нужно сказать, получилось! Пара EURUSD взлетела к максимальной отметке почти за месяц. Динамика ставок центробанковУкреплению евро способствовал неожиданный позитив от немецкого индекса делового климата. Показатель взлетел до 3-месячного пика, что снижает риски рецессии в экономике Германии. Даже несмотря на энергетический кризис, зависимость от российской нефти и вспышку COVID-19 в Китае, который является крупным рынком сбыта для немецкой промышленности. Если еще и данные по деловой активности Германии и еврозоны порадуют глаз, коррекция EURUSD имеет неплохую возможность продолжиться. И все же даже невооруженным взглядом видно, что скорость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС выше, чем у ЕЦБ, а спад в экономике США может так и не наступить. Вполне возможно, Федрезерву удастся осуществить мягкую посадку. Или, несмотря на рецессию, он продолжит повышать ставки не только в 2022, но и в 2023. Реализуйся один из двух этих сценариев в жизнь, продолжение цикла монетарной рестрикции ФРС поможет «медведям» по EURUSD вернуть инициативу в свои руки. Руку помощи евро протягивают Китай, где снижается численность инфицированных COVID-19, а также ожидания замедления индекса расходов на личное потребление в США. Этот показатель инфляции является предпочтительным для ФРС, поэтому рынки будут внимательно следить за его релизом. Технически на дневном графике EURUSD прорыв верхней границы диапазона справедливой стоимости на 1,041-1,062 усиливает риски продолжения коррекции в направлении 1,071, 1,075 и 1,083. Однако если «быкам» не удастся в течение суток удержаться выше 1,06, будут созданы предпосылки для формирования разворотного паттерна Расширяющийся клин на часовом тайм-фрейме. В этом случае уместно вернутся к продажам. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала неделю с уверенного роста

На торгах в понедельник ключевые европейские индексы восстанавливаются после эффектного падения на ушедшей неделе и демонстрируют перманентное увеличение на фоне сильных статистических данных из Германии. Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,26% – до 432,24 пункта. За минувшую неделю этот показатель потерял 0,6% из-за опасений инвесторов по поводу перспектив роста экономики в условиях повышающейся инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира, напряженной геополитической обстановки на востоке Европы, а также масштабных ограничительных мер в Китае.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги швейцарской биофармацевтической компании Idorsia Ltd (+6,5%) и польской страховой компании Powszechny Zaklad Ubezpieczen (+4,7%).Ключевыми аутсайдерами здесь оказались акции швейцарской фармацевтической компании Vifor Pharma (-5,3%), британской компании по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы Intertek Group Plc (-4,6%) и норвежской IT-компании Adevinta ASA (-4,4%). Французский CAC 40 набрал 0,07%, немецкий DAX увеличился на 0,67%, а британский и FTSE 100 – на 0,69%.Котировки немецкой энергетической компании Siemens Energy выросли к моменту написания материала на 0,3%. Главным катализатором увеличения стоимости акций стало сообщение о том, что Siemens Energy сделала предложение о выкупе всех ценных бумаг дочерней компании Siemens Gamesa Renewable Energy SA, специализирующейся на производстве ветрогенераторов. В ответ на эту новость стоимость акций Siemens Gamesa мгновенно взлетели в цене на 6,5%.Основные катализаторы ростаВ понедельник в центре внимания участников фондового рынка Европы – оптимистичные экономические данные по Германии. Согласно последней информации, в текущем месяце показатель делового климата (индекс доверия немецких предпринимателей к экономике) там вырос до 93 пунктов с апрельских в 91,8 пункта, несмотря на опасения по поводу перманентного роста уровня инфляции и вооруженный российско-украинский конфликт. При этом эксперты прогнозировали падение индекса до 91,4 пункта.Тем временем важным повышательным фактором для британского FTSE 100 сегодня оказались корпоративные новости ключевых компаний страны, не входящей в зону евро. Так, ценные бумаги, крупнейшего ритейлера на рынке товаров для дома, сада и ремонта – Kingfisher – подскочили в стоимости на 2,23%. Главной причиной для резкого роста акций стало объявление менеджментом компании программы обратного выкупа ценных бумаг, а также отчет о сильных финансовых результатах за первый квартал и подтверждение годового прогноза.На протяжении текущей недели инвесторы будут следить за результатами экономического форума в Давосе. Кроме того, на среду запланирована публикация протоколов с майского заседания Федрезерва США.Итоги предыдущей сессии Что же касается результатов торгов на фондовых биржах Европы в ушедшую пятницу, они показали рост, однако отчитались падением по итогам последних пяти дней. В пятницу инвесторы оценивали статистические данные по еврорегиону и анализировали корпоративную отчетность ведущих компаний Европы. В результате сводный индекс ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,73% – до 431,1 пункта. Ключевым фаворитом среди компонентов этого фондового показателя стали ценные бумаги британской компании розничной электронной коммерции THG Plc (+24,5%). Французский CAC 40 набрал 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,72%, а британский FTSE 100 – на 1,2%.Стоимость ценных бумаг французской энергетической компании Electricite de France выросла на 1,4%.Котировки акций швейцарского производителя ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA резко обвалились на 13,1%, несмотря на увеличение чистой прибыли на 61% и выручки – на 46% по итогам текущего финансового года.Рыночная капитализация немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG просела на 1,3%. Накануне менеджмент Hugo Boss сообщил об отставке операционного директора компании Хайко Шефера. Стоимость ценных бумаг швейцарской страховой группы Zurich Insurance снизилась на 0,4% на новости об уходе компании с российского рынка.В пятницу Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что в ушедшем месяце розничные продажи в стране увеличились на 1,4% по сравнению с мартом. При этом аналитики прогнозировали падение показателя на 0,3%.Тем временем в мае индикатор потребительского доверия в государстве просел на 2 пункта по отношению к апрелю. Полученный показатель – минус 40 пунктов – оказался минимальным с начала расчета индекса в 1974 году. При этом рыночные эксперты предполагали падение индекса лишь до минус 39 пунктов.Важным фактором поддержки для мировых фондовых рынков в пятницу стала новость о том, что в мае Центральный банк КНР решил понизить базовую пятилетнюю процентную ставку по кредитам – LPR – до 4,45% с апрельских 4,6%. Участники рынка восприняли такое смягчение денежно-кредитной политики китайским регулятором как ощутимую поддержку для экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19 и связанных с ней жестких ограничительных мер. К слову, снижение базовой ставки сразу на 15 базисных пунктов стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 мая. Евровалюта продолжает удивлять

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 мая. Фунт стерлингов начал новую неделю с места в карьер

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась немного выше уровня коррекции 423,6% - 1,2432, а сегодня возобновила процесс роста и доросла до уровня 1,2600. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Закрепление котировок под коридором повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 1,2432. Британец сегодня не имел никакой поддержки от информационного фона. Тем не менее в первой половине дня он существенно вырос, и этот рост продолжается уже больше недели. Я допускаю, что британец может продолжить рост по тем же причинам, что и европеец. Основным фактором падения обеих валют в последние месяцы была геополитика. Но в последнее время конфликт между РФ и Украиной все больше приближается к стадии «заморозки». Примерно то же самое мы наблюдали в 2014 году и на протяжении следующих 8 лет. Таким образом, трейдеры сейчас уже явно успокоились по этому поводу, и до момента эскалации конфликта фунт и евро могут расти. К сожалению, я думаю, что эскалация конфликта очень возможна. Евросоюз продолжает вводить санкции против РФ, хоть сейчас шестой пакет санкций и отвергнут Венгрией. Тем не менее настрой европейских политиков остается негативным в отношении России, поэтому сейчас и речи не идет об отмене санкций. Киев и Москва прекратили мирные переговоры и не собираются к ним возвращаться. Но если в 2014 году у Украины не было поддержки Запада и намерений военным путем забрать Донбасс и Крым, то сейчас поддержка Запада не просто ощутимая, она очень сильная. Таким образом, в ближайшие месяцы военное противостояние может вспыхнуть с новой силой, а европейская экономика может оказаться под еще большей угрозой. Уже сейчас европейские эксперты обсуждают дефицит продуктов питания в Европе и во всем мире, так как именно Украина и Россия являются главными экспортерами. Безусловно, голод Великобритании и Европе не грозит, но экономика может сократиться, а цены вырасти еще сильнее на все. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 127,2% - 1,2250, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD позволила паре выполнить небольшое падение, но сейчас уже возобновлен процесс роста. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не слишком сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 2856 единиц, а количество Short – на 3213. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальной картине на рынке - Long'ов в 4 раза больше, чем Short'ов(105854 - 26613), а крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих недель. Но также такой сильный разрыв между количеством Long'ов и Short'ов может говорить о смене тенденции на рынке. Поэтому я не исключаю того, что британец завершил свое длительное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-15 UTC). В понедельник в Великобритании выступит губернатор Банка Англии. В США календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,2600 на часовом графике с целями нижняя граница коридора и 1,2432. Покупки британца я рекомендовал при закрытии котировок над уровнем 423,6% на часовом графике с целью 1,2600. Цель достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть все выше и выше... А выше уже нельзя

Нефть поднимается в цене в понедельник на фоне повышения спроса. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к моменту подготовки материала составили $110,89 за баррель, что на 0,82% выше цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии. Июльские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в этот момент подорожали на 0,80%, достигнув отметки $113,79 за баррель.По итогам прошлой недели нефтяные котировки отметились уверенным ростом. Так, нефть WTI выросла в цене на 2,5%, нефть эталонной марки Brent подорожала примерно на 1%. И все это благодаря тому, что на рынке ожидаются как ограничения предложения, так и взрыв спроса.Повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики приближает серьезный экономический спад в глобальном плане. За этим спадом всегда идет существенное снижение предложения всей нефтяной продукции в мире. Предложение черного золота в настоящий момент и так весьма ограничено из-за ведения боевых действий на территории Украины, а по мере повышения процентных ставок в крупнейших экономиках мира велик риск образования еще более скудного уровня предложения сырья. В то же время власти Китая постепенно ослабляют часть коронавирусных ограничений в Шанхае. А так как Китай является самым крупным импортером нефти в мире, то постепенное возвращение к привычной деловой и общественной активности в крупнейших его городах приведет к взрыву спроса на топливо. Уже в это воскресенье Шанхай вновь открыл небольшую часть самой длинной в мире системы метро. Правда, стоит оговориться, что пассажирам пригородной зоны пришлось искать веские причины, чтобы воспользоваться непозволительной привилегией – спуститься в метро и куда-то поехать. Все же большинству жителей по-прежнему не разрешается покидать свои дома, а в некоторых частях Шанхая даже ужесточаются ограничения. Те, кто решился выйти здесь в торговый центр, были вынуждены надеть синие защитные халаты и маски для лица. Внутри вагонов метро были замечены пассажиры, держащие между собой несколько свободных мест. Вдобавок к этому в США уже начался пик автомобильного сезона. Нефтеперерабатывающие заводы активно наращивают объемы производства. Американские водители в начале лета запасаются топливом, чтобы активнее пользоваться собственным транспортом для дальних поездок.Сегодня отмечается ослабление доллара, а это весьма благотворно влияет на нефтяные цены. Индекс доллара упал на 0,42% – до 102,72. Чем доллар дешевле, тем сырьевые товары доступнее для держателей других валют.Вместе с тем министр нефти Индии Хандип Синг Пури на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что сохранение высоких цен на нефть, а именно в районе $110 за баррель, способно вызвать мировую рецессию. Так, Соединенные Штаты с их ведущей мировой экономикой уже столкнулись с самыми высокими темпами инфляции, невиданными в стране последние 50 лет. Великобритания – с самым резким снижением уровня жизни со времен Второй мировой войны. Страны Латинской Америки погружаются в острый кризис. По словам Пури, если цены на нефть будут оставаться на уровне $110, то это будет уже не просто инфляция, это будет настоящая рецессия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка нефти на май и июнь 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Пожалуй, ничто сейчас не вызывает столько вопросов и упоминаний в прессе, как энергетический кризис в странах Европы и США. Однако для нас текущая ситуация на рынке нефти интересна ещё и динамикой цен на ряд активов и прежде всего динамикой цен на нефть, которая очень популярна в среде трейдеров по всему миру. Так, компания InstaForex предоставляет трейдерам возможность торговли CFD, непрерывным контрактом североамериканского сорта нефти WTI, который доступен в терминалах под тиккером #CL, и я думаю, что многим из вас будут интересны перспективы чёрного золота, которые мы и разберём в этой статье.Прежде чем определиться с направлением, куда с наибольшей вероятностью пойдёт нефть, с помощью данных от Агентства Энергетической Информации США (US EIA), рассмотрим фундаментальную картину динамики нефтяных котировок. Прогноз цены от US EIA предполагает, что цена нефти марки WTI #CL в текущих условиях достигла своего пика, после чего перейдет в горизонтальный диапазон на уровне около 100 $/bar в текущем году и 90 $/bar в следующем. Прогноз трейдеров биржи NYMEX менее оптимистичен и предполагает, что цены будут снижаться более активно и в будущем году упадут до значения 80 $/bar. При этом разброс значений опционных контрактов заключаемых трейдерами достаточно высок и 95-процентной вероятностью предполагает в июле 2022 года диапазон цен от 73 до 148 $/bar, с последующим расширением к декабрю от 48 до 186 $/bar (рис.1).Рис.1: Краткосрочный прогноз цены нефти сорта WTI от US EIA и трейдеров биржи NYMEXТакой широкий диапазон значений представляет для цены определённую опасность, предполагая её резкое ускорение как в случае падения, так и в случае роста, что связано с необходимостью опционных трейдеров страховать (хеджировать) свои позиции. Трейдеры, продающие опционы на краях диапазона, рассчитывают на то, что цена их никогда не достигнет, поэтому продают их в большом количестве и по очень малой цене. При смещении цены в сторону проданных уровней (страйков) они будут вынуждены открывать сделки защищающие их опционные продажи, в связи с чем цена начинает быстрое ускорение в ту или иную сторону. Таким образом, волатильность (изменчивость) цены резко возрастает, что является топливом для дальнейшего роста или падения котировок.Теперь рассмотрим прогноз потребления и производства нефти в текущем и будущем году. Предполагается, что в текущем моменте рынок находится в точке своего баланса, при том что с третьего квартала 2021 года на рынке наблюдался значительный дефицит нефти, доходивший в четвёртом квартале 2021 года до уровня 2 млн баррелей в день (рис.2). При этом во втором квартале текущего года аналитики US EIA предполагают возникновение на рынке нефти небольшого профицита предложения в размере 67 тысяч баррелей в сутки. Такая динамика в целом предполагает небольшое понижательное давление на рынок и снижение цены, что, собственно говоря, и отражено в прогнозе цен (рис.1).Рис.2: Баланс спроса и предложения на рынке нефтиПри этом US EIA делают оговорку: «Краткосрочный энергетический прогноз за май 2022 года подвержен повышенному уровню неопределённости в результате множества факторов. Предполагается, что ВВП США вырастет на 3,1%, как в 2022, так и в 2023 году, после роста на 5,7% в 2021 году. Мы используем макроэкономическую модель S&P Global для расчёта экономических предположений в США. Глобальные макроэкономические предположения в нашем прогнозе взяты из Oxford Economics и включают рост мирового ВВП на 3,4% в 2022 году и 3,5% в 2023 году по сравнению с ростом на 6,0% в 2021 году. Основные факторы, определяющие неопределённость в отношении поставок энергоносителей, включают влияние санкций на добычу нефти в России, решения ОПЕК+ и скорость, с которой производители нефти и природного газа в США наращивают бурение».Таким образом, US EIA предполагает, а технический анализ располагает всем необходимым инструментарием, для того чтобы сделать наиболее вероятный прогноз о направлении движения нефтяных котировок. Глядя на график нефти WTI #CL, хорошо видно диапазон 95-110 $/bar (рис.3), сформированный в марте-мае 2022 года, который несколько затянулся, что добавляет неопределённости в прогнозную модель, но является очень удобным диапазоном для производителей. При этом цена нефти остаётся в повышающемся тренде, находясь выше 50-дневной скользящей средней, что оставляет ей больше шансов для продолжения роста, нежели для снижения. Однако не будем забывать про опционные расклады, прорыв выше или ниже границ диапазона 95-110 $/bar может обеспечить значительное ускорение цены.Рис.3: График нефти WTI # CL, дневной тайм, склейка по ближайшим контрактамИсследуем спрос и предложение фьючерсного рынка нефти. Согласно данным комиссии по товарным фьючерсам США, отчёт по обязательствам трейдеров COT, Открытый Интерес в данном контракте, являющийся показателем спроса и предложения, сейчас находится на минимальных значениях с июля 2021 года и составляет 2.43 млн контрактов. При этом основная группа покупателей Money Manager за последние несколько недель активно наращивает покупки, что потенциально является сигналом на продолжение тренда вверх. Однако падение спроса со стороны других групп участников торгов, пока не подтверждает возможный рост котировок, что собственно и подтверждается возникшим на рынке нефти диапазоном, являющимся фигурой крайней неопределённости, с небольшим вероятностным преимуществом прорыва котировок нефти вверх. С межрыночной точки зрения прогноз динамики нефтяных котировок тесно связан с динамикой фондового рынка США и ростом американской, и мировой экономики. В прошедшую пятницу фондовый индекс SP500, достигнувший уровня 3810, чуть было окончательно перешёл в «медвежью фазу», но был выкуплен в последние минуты торгов, закончив день на уровне 3901. Такая ситуация на рынке акций не является положительной для нефтяных котировок, которые могут начать активно снижаться вслед за падением фондового рынка в США, если оно, конечно, произойдёт. Подводя итоги текущего анализа, можно сделать следующие выводы. Краткосрочный прогноз цены нефти от US EIA предполагает её небольшое снижение, в то время как технический анализ пока предполагает рост нефтяных котировок. Направление движения нефти будет обусловлено множественными факторами не последнее место среди, которых будет обеспечено динамикой фондового рынка США, в контексте его перехода в медвежью фазу. Спрос на рынке нефти постепенно снижается, а на рынках в текущем квартале наблюдается небольшой профицит предложения нефти над спросом. В таких условиях наиболее правильным будет дождаться выхода цены из диапазона 95-110 и закрепления её за этими уровнями, после чего трейдеры могут присоединиться к движению в направлении прорыва цены, учитывая при этом, что рост или снижение котировок может быть значительным и быстрым. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт разделяет и властвует

У рынка свои законы. Ему наплевать, что думают о нем отдельные люди. Пока эксперты продолжают дискуссию, как глубоко рухнет фунт и сможет ли он впервые в своей истории достигнуть паритета по отношению к американскому доллару, пара GBPUSD взлетает к максимальной отметке с начала мая. Понятно, что главным драйвером является фиксация прибыли по долларовым парам на фоне разговоров о рецессии в США и падения доходности казначейских облигаций. Тем не менее и «ястребиная» риторика полпредов Банка Англии вносит свою лепту в развитие коррекции. По мнению Bloomberg Intelligence, торговая война между ЕС и Туманным Альбионом приведет к падению стерлинга к отметке $1,15. Для достижения паритета с «американцем» фунту требуются масштабный обвал рынка акций, дальнейшее укрепление доллара США как валюты-убежища и постоянная стагфляция в Британии. О том, что страна находится на грани ядовитого сочетания вялого роста ВВП и безудержной инфляции, свидетельствуют рост цен до 9% и падение индекса потребительского доверия до рекордного дна с начала ведения учета в 1974. Напуганные высокой инфляцией и серьезным кризисом стоимости жизни британцы рисуют мрачные перспективы для экономики Туманного Альбиона. Динамика индекса потребительского доверия БританииГлавное, чтобы их пессимизм не стал самореализующимся пророчеством, когда население откладывает больше денег на черный день, а сокращение расходов приводит к рецессии. Тот же процесс характерен и для инфляции, поэтому недопущение роста инфляционных ожиданий является первоочередной задачей любого центробанка. Банк Англии – не исключение. Когда Пью Хилл сказал, что действовать для достижения целевого уровня по инфляции в 2% в настоящее время важнее, чем когда-либо, рынки восприняли это как «бычий» сигнал для фунта. Главный экономист на последней встрече MPC голосовал, как и большинство, за повышение ставки РЕПО на 25 б.п, и его последний спич – явное указание, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжен. Безусловно, к такому мнению склоняются не все. Разделение Комитета на тех, кто стремится побыстрее покончить с высокой инфляцией, и тех, что взвешивает, какое влияние такая агрессивная монетарная рестрикция окажет на экономический рост, до недавних пор способствовало падению котировок GBPUSD. ФРС представлялась более монолитным центробанком. Однако мало кто сейчас верит, что Джерому Пауэлул и его коллегам удастся совершить мягкую посадку. Вполне возможно, ставку по федеральным фондам придется снижать уже в следующем году. Монолог на эту тему главного «ястреба» FOMC Джеймса Булларда стал красной тряпкой для «быков» по фунту. По словам президента ФРБ Сент-Луиса, неплохо бы довести затраты по займам до 3,5% в 2022, а в 2023-2024 их снизить, сигнализируя о победе над инфляцией. Технически прорыв справедливой стоимости на 1,246 – веский аргумент в пользу продолжения отката GBPUSD. Закрытие выше верхней границы диапазона 1,226-1,26 – сигнал для формирования краткосрочных лонгов в направлении 1,268 и 1,275.GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 мая: в попытке нащупать дно быки вновь откупили годовые минимумы

После пятничного обновления очередного годового минимума и мощных покупках там «всего и вся» со стороны крупных игроков и отскока вверх, утренняя торговля основными фьючерсами на американские фондовые индексы началась в плюс с гэпом вверх. Фьючерсы на Dow Industrial Average прибавили 201 пункт, или 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,8%. Говорит ли это о возврате спроса на рисковые активы – вряд ли. Хорошее настроение у инвесторов появилось после того, как президент Джо Байден заявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые товары, импортируемые из Китая. «Я обдумываю это. И хотя все эти тарифы были введены прошлой администрацией Белого дома, для их отмены нам необходимо со всем детально разобраться», - заявил Байден. Что касается рыночных движений, то сразу после того, как S&P 500 в пятницу опустился на территорию медвежьего рынка на внутридневной основе, инвесторы в паники начали сбрасывать акции, чем воспользовались крупные игроки и быстро откупили имеющееся дно. Всего с начала года S&P 500 снизился на 20%, однако рынок не закрылся на медвежьей территории, что оставляет надежду на нащупывания дна. В настоящий момент S&P 500 находится на 19% ниже своего годового максимума, а индекс Доу-Джонса упал на 15,4%. Nasdaq уже находится глубоко на территории медвежьего рынка, снизившись на 30% по сравнению с максимумом этого года. По итогам прошлой недели S&P 500 завершил семинедельную полосу неудач - худшую с 2001 года, как и Nasdaq. В пятницу индекс технологических компаний также достиг самого низкого внутридневного минимума с ноября 2020 года. Инвесторы в замешательстве, так как волатильность очень высокая и многие пытаются понять, что именно происходит и как действовать дальше. Рынки больше всего ненавидят неопределенность, а сейчас именно такой период - когда нет четкого понимания, что произойдет дальше и что со всем этим делать. Метание между спасением экономики и борьбой с инфляцией со стороны центрального банка заставляет инвесторов нервничать еще больше. На этой неделе отчитаются компании: Zoom Video, Nvidia, Dollar General, Nordstrom, Macy's и другие. Премаркет В лидерах роста на премаркете сегодня акции VMWare, которые подскочили более чем на 20% после того, как Bloomberg News и Reuters сообщили со ссылкой на источники, что производитель чипов Broadcom ведет переговоры о приобретении компании.Бумаги Electronic Arts – производителя видеоигр выросли на 2,5% на премаркете после того, как Puck News сообщил, что компания активно ищет покупателя или партнера по слиянию. Бумаги GameStop подскочил на 3,5% на премаркете после того, как ритейлер видеоигр запустил цифровой кошелек для криптовалют и NFT.Акции компании HP Inc. упали после того, как рейтинг производителя компьютеров и принтеров был понижен до «нейтрального» с «покупать». В Citi на основании снижения спроса на ПК в ближайшей и среднесрочной перспективе пришли к выводу о пересмотре рейтинга в негативную сторону. Акции HP отреагировали падение на 2,7%.Pfizer и BioNTech заявили, что согласно предварительным данным, три дозы их вакцины против Covid-19 обеспечивают надежную защиту детей в возрасте до 5 лет. Акции BioNTech выросли на 1,8% на премаркете, а акции Pfizer выросли на 0,2%.Бумаги Boeing, которому сейчас все пророчат хороший рост в будущем из-за увеличения военных расходов правительства США, выросли на 1% на премаркете после того, как космический корабль компании Starliner успешно состыковался с Международной космической станцией. Что касается технической картины S&P500 Годовой минимум в районе $3 818 защитили – это хороший знак. Однако в настоящий момент говорить о новых покупках пока еще очень рано. Только защита $3 900 в ходе регулярной сессии будет отправной точкой по наращиванию новых длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Если быки будут действовать более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $3 932 – ближайшей целью выступит сопротивление $3 975. Его прорыв подтолкнет к активному движению вверх в район $4 013 и $4 042. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также отсутствия быков на $3 900, мы увидим крупную распродажу к $3 860. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым годовым минимумам в район $3 818, а более дальней целью станет область $3 779.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - фиксация шортовой сетки с прибыльюUSDJPY - возможна работа на понижение на пробой 127 и 126Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Из стейблкоина Tether продолжают выводить деньги – еще минус миллиард

Пока курс биткоина пытается нащупать почву под своими ногами, продемонстрировав резкое падение в прошлую пятницу и после этого два дня подряд восстанавливаясь, инвесторы продолжают выводить свои деньги со стейблкоина Tether из-за рисков серьезного вмешательства в работу компании со стороны регулятора. Напомню, что на прошлой неделе и неделей после краха Terra UST многие инвесторы начали нервничать, опасаясь, что аналогичные истории могут повториться и с другими стейблкоинами. На этом фоне Tether сразу за несколько дней потерял около 7 миллиардов долларов капитализации, продемонстрировав небольшую отвязку от курса 1:1. Это вызвало достаточно много вопросов о резервах компании, лежащих в основе крупнейшей в мире стабильной монеты. Уже тогда было видно, что оборотное предложение Tether упало с примерно 84 миллиарда долларов неделю назад, до менее чем 76 миллиардов долларов, и отток продолжал наблюдаться. На данный момент капитализация Tether сократилась еще больше. Если 11 мая компания насчитывала 84 миллиарда долларов, то на утро понедельника предложение составляло около 73 миллиардов долларов – минус 11 миллиардов чуть меньше чем за две недели. В конце прошлой пятницы регуляторы разных стран выразили обеспокоенность по поводу стейблкоинов после краха UST, который на тот момент был третьим по величине стейблкоином в мире. В итоге за последние две недели инвесторы вывели более 11 миллиардов долларов на фоне ожидания усиленного контроля со стороны регулирующих органов в отношении стейблкоинов. Только около 1 миллиарда долларов было снято в пятницу вечером, когда опасения инвесторов усилились резким падением биткоина и эфира. Как я отмечал выше, стейблкоин, который должен быть привязана к доллару США, временно упал до 95 центов 12 мая после того, как на рынке произошел крах TerraUSD или UST. Это привело к распродаже связанного с UST токена Luna, что в свою очередь привело к потери участниками и держателями Luna денежных средств на сумму более 40 миллиардов долларов. Стоит отметить, что каждый раз, когда на рынке криптовалют происходит крах какого-то проекта, у инвесторов всегда возникает страх за свои средства, так как этот рынок является не только высокодоходным, но и очень спекулятивным. В защиту стейблкоина стоит сказать, что в отличие от Tether, UST не был обеспечен фиатной валютой, находящейся в резерве. Вместо этого он полагался на некоторую сложную технику вычислений, в которой ценовая стабильность поддерживалась за счет уничтожения и создания UST и родственного ему токена luna. Многие инвесторы бросили в UST с одной целью – обещание 20%-ной доходности по сбережениям от Anchor, флагманской кредитной платформы Terra. Жадность и привела к краху целой экосистемы и самого блокчейна. Еще в конце прошлой недели Tether заявила, что сократила количество принадлежащих ей коммерческих бумаг и увеличила свои запасы казначейских векселей США. Впервые компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, заявила, что является держателем госдолга США. В компании отказались комментировать другие источники своих средств, но заявили, что постоянно проводят тщательный аудит своих резервов. Критика инвесторов основывалась на том, что реальные денежные средства, хранящиеся в резервах самой компании, составляли около 4,2 миллиарда долларов, еще одна часть, 34,5 миллиарда долларов, состояла из казначейских векселей со сроком погашения менее трех месяцев, а 24,2 миллиарда долларов и вовсе были вложены в коммерческие бумаги. Tether неоднократно сталкивался с призывами со стороны инвесторов провести полную проверку своих резервов. В июле 2021 года компания сообщила, что проведет ее в течение ближайших месяцев, но этого до сих пор не сделала. Техническая картина биткоина Пока очень рано говорить о том, что покупатели активно возвращаются в рынок, скорей наоборот – фиксация прибыли и спекулятивные трейдеры помогли поддержать курс после пятничной распродажи, однако более крупные игроки продолжают выжидать. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $30 700, которая тестировалась в последние несколько недель довольно много, но выбраться за пределы которой так и не удалось. Только закрепление выше этих двух диапазонов быстро вернет торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $29 600 и отсутствие покупателей провалят торговой инструмент назад к минимуму $28 600, а там и рукой подать до $27 670, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Акцент вновь сместился на достаточно важное сопротивление $2 140, выше которого еще ни разу не удалось выбраться после краха эфира в начале мая этого года. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 140, что быстро вернет эфир на $2 295, а там совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $2 020. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на $1 890, а там совсем близко до $1 805, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», экономисты все же ожидают возобновления укрепления доллара, и одной из основных причин для этого является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. На момент публикации статьи EUR/USD вблизи отметки 1.0685, на 122 пункта выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Учитывая, что средняя внутридневная волатильность пары EUR/USD составляет от 50 до 120 пунктов, она сегодня повысилась до максимального значения данного диапазона. Цена также пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0652 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Мы также предположили, что если ослабление доллара продолжится, то целью роста EUR/USD (в диапазоне 1-2 дней) может выступить уровень сопротивления 1.0740 (ЕМА50 на дневном графике). Но даже если и он будет пробит, то рост EUR/USD все равно будет ограничен уровнем сопротивления 1.0810 (локальные минимумы и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Как мы отметили выше, одной из основных причин для возобновления роста доллара является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. Если наша точка зрения и прогноз окажутся верными, то от текущего уровня можно войти в короткие позиции с выставлением отложенных лимит-ордеров на продажу вблизи уровней сопротивления 1.0700, 1.0740, 1.0800. Сигналом на вход в короткие позиции также станет пробой уровня поддержки 1.0652 с целями на уровнях поддержки 1.0527 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0500. Пробой уровня поддержки 1.0485 (минимум в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года), станет подтверждающим сигналом возобновления нисходящего тренда EUR/USD. В текущей ситуации предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0652, 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0740, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1070, 1.1100, 1.1190, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0635. Stop-Loss 1.0695. Take-Profit 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Sell Limit 1.0700, 1.0740, 1.0800. Stop-Loss 1.0830. Take-Profit 1.0652, 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0695. Stop-Loss 1.0635. Take-Profit 1.0740, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1070, 1.1100, 1.1190, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Фунт дал сигнал на продажу от 1.2574

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2574 – все это привело к отличному сигналу на продажу фунта. Однако движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки сумели добиться роста выше 1.2574. Как вы можете видеть на графике удержать под контролем 1.2574 не удалось, а обратный тест сверху вниз состоялся вместе с пробоем и возвратом под 1.2574 – сигнала на покупку нет. Из-за всего этого пришлось пересматривать техническую картину и ближайшие уровни. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту и теперь покупатели во второй половине дня будут сосредоточены на новой поддержке 1.2550, за которую я думаю и развернется активная борьба трейдеров в случае снижения туда пары после выступления члена FOMC Рафаэля Бостика. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2623 – максимумы этого месяца. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и к росту GBP/USD к 1.2692 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2550, быки могут быстро капитулировать, что усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от нижней границы канала 1.2453, либо еще ниже – в районе 1.2396 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи сделали все от них возможное еще в ходе европейской сессии, в текущих реалиях только защита 1.2623 – ближайшего сопротивления, поможет им вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции по возврату пары в район 1.2550. Ложный пробои на 1.2623 станет идеальным условием для открытия коротких позиций против тренда в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2550. Если медведи сразу пойдут на тест 1.2550 без обновления 1.2623, скорей всего покупатели постараются продолжить оттуда восходящий тренд, так что с продажами будьте осторожны. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что может очень быстро вернуть фунт в район 1.2500, открыв прямую дорогу на 1.2453, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеется на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится – как мы знаем, важные отчеты на сегодня не запланированы. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2623, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2692. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное попытку быков продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2453. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уже подобрались к сопротивлению 1.0691

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0602 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, однако говорить однозначно о том, что быки сумели закрепиться выше, было невозможно - постоянная торговля вокруг 1.0602 не позволила получить внятного сигнала на покупку евро. По этой причине я пропустил утренний рывок в район максимума 1.0691. Продаж от этого уровня также на отскок не было, так как до теста не хватило буквально несколько пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но планы покупателей на выход за пределы сопротивления 1.0691 нет. Учитывая, что в ходе американской сессии ничего, кроме выступления члена FOMC Рафаэля Бостика мы не имеем, скорей всего рост EUR/USD продолжится и дальше – вот только до этого хотелось бы получить понятные точки входа в рынок. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе новой поддержки 1.0645, на которую сегодня и сделаю акцент. В случае снижения евро к 1.0645 во время интервью Бостика на тему будущего денежно-кредитной политики США, только ложный пробой там приведет к новому сигналу на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0691. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0736, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0775. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645, а как вы думаю понимаете, реального повода для такого крупного роста евро пока нет, давление на пару быстро вернется - трейдеры начнут фиксировать прибыль. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0603. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, чуть выше которого проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0691, до которого мы не дотянули сегодня утром совсем немного, образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0645. За этот уровень развернется новая борьба, так как быки не упустят момента по наращиванию длинных позиций в расчете на более активный рывок евро вверх. Поэтому только пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0603, от которого сегодня все и начиналось. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0561, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в начале этой недели. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0691, восходящий тренд может продолжиться, что укрепит новый бычий сценарий, который сейчас реализуется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0736. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0775, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0521. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден "взбодрил" фондовые рынки, но ненадолго

Акции США сегодня выросли после того, как президент Джо Байден заявил, что китайские тарифы, введенные администрацией Трампа, находятся на рассмотрении. Доллар и казначейские облигации отступили.Фьючерсы на акции США подскочили более чем на 1% на фоне ожиданий, что охотники за сделками помогут вернуть S & P 500 с уровней медвежьего рынка. Акции также выросли в Азии и на развивающихся рынках.Акции Energy and basic resources ненадолго привели к лонговой коррекции европейского индекса Stoxx50 в рамках общей шортовой тенденции:Трейдеры отыгрывали комментарии Байдена о том, что он обсудит США тарифы на китайский импорт с министром финансов Джанет Йеллен, когда он вернется из своей поездки в Азию, как сигнал, что может произойти отмена некоторых мер, введенных Трампом. Он также сказал, что американские военные вмешаются, чтобы защищайте Тайвань от любого нападения со стороны Китая и объявлено, что дюжина индо-тихоокеанских стран присоединится к США в масштабной экономической инициативе, направленной на противодействие влиянию Китая в регионе.Казначейские облигации упали, поскольку трейдеры обсуждают путь ужесточения Федеральной резервной системы на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. Европейский центральный банк Президент Кристин Лагард заявила, что, скорее всего, начнет повышать процентные ставки в июле и выйдет из минусовой зоны к концу сентября.Пекин сообщил о рекордном количестве Случаи Covid, возрождающие опасения по поводу блокировки. Строгое соблюдение Китаем Covid Zero подавило экономический рост и побудило банки на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку по долгосрочным кредитам на рекордную сумму."Поскольку макроэкономические проблемы, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, российско-украинским конфликтом и жесткими блокировками Covid в Китае, сохраняются, мы ожидаем большой волатильности на рынке", - сказала Луиза Дадли, портфельный менеджер global equities в Federated Hermes Ltd., в записке.Протоколы последнего заседания ФРС по установлению ставок дадут рынкам представление на этой неделе о пути ужесточения центрального банка США. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк должен начать агрессивную серию повышений ставок, чтобы подтолкнуть ставки к 3,5% в конце года, что в случае успеха приведет к снижению инфляции и может привести к ослаблению в 2023 или 2024 годах.Индекс Московской Биржи падает второй день подряд на прекращении поставок энергии в страны Балтии и Финляндию. Вот некоторые ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступают на мероприятиях в понедельникЧлены Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн и Иоахим Нагель, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли обсуждают инфляцию на мероприятии в понедельникЕврозона S & P Global PMI вторникПродажи новых домов в США, S & P Global PMI вторникРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке в средуПротокол FOMC в средуЕЦБ публикует свой обзор финансовой стабильности в средуРешение Банка Кореи по ставке в четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице в четвергБазовый индекс цен PCE в США; личные доходы и расходы; оптовые запасы; Потребительские настроения Мичиганского университета в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс