Стоимость газа снижается, но любой форс-мажор способен вновь ее поднять

На Нью-Йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на природный газ с поставкой в июле опустились на 0,38% в пятницу, торгуясь в итоге по цене $9,00 за 1 млн БТЕ. Фьючерс на индекс USD, который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, в этот момент поднялся на 0,07%, до отметки $103,29.Вчера рынок всколыхнули новости о пожаре на экспортном терминале СПГ в Техасе. Крупнейший производитель СПГ в США Freeport LNG на берегу Мексиканского залива является чуть ли не единственной альтернативой российскому трубопроводному газу, и именно он был отключен от работы как минимум на три недели. На фоне этих удручающих новостей цены на природный газ в Великобритании и континентальной Европе стали стремительно расти, поднявшись в итоге почти на одну пятую. Так, по данным биржи ICE, на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах утром 9 июня цена июльского фьючерса выросла на 17% к закрытию предыдущего дня. В итоге котировки превысили отметку в $1 050 за 1 тыс. куб. м. Правда, позднее цены стали снижаться в рамках коррекции, и к 14:30 по московскому времени цена июльского фьючерса находилась уже на отметке $1 000 за 1 тыс. куб. м. Freeport LNG обладает мощностью 15 млн т (или 20,7 млрд куб. м) СПГ в год. Расположен терминал на острове Квинтана в Мексиканском заливе, что недалеко от Хьюстона (штат Техас). В Freeport LNG сообщили, что в ходе пожара никто не пострадал, опасность для окружающих была исключена, однако из-за повреждений на производстве работу завода остановили примерно на три недели.По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), Freeport LNG является одним из крупнейших в мире заводов и занимает по объемам производства сжиженного газа седьмое место в мире и второе место в США. Freeport LNG обеспечивает около 20% выпуска американского СПГ. Сжиженный газ оттуда поставляется для британской BP, французской TotalEnergies, японских Jera и Osaka Gas и корейской SK E&S Co. Самым крупным покупателем СПГ из Freeport LNG является именно популярная британская компания BP, которая ежегодно приобретает у них примерно 4,4 млн т (или 6 млрд куб. м) сжиженного газа.В связи с данным инцидентом стоит вспомнить тот факт, что Украина уже почти месяц отклоняет заявки «Газпрома» на транзит газа в страны Евросоюза через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Прокачка природного газа осуществляется разве что через станцию «Суджа». С 11 по 21 июня будет полностью приостановлена поставка российского газа через газопровод «Северный поток», чья мощность составляет 55 млрд куб. м. По официальной версии, которую озвучил оператор проекта Nord Stream AG, обе ветви газопровода прекратят работу из-за планового обслуживания. Вдобавок ко всему в качестве контрсанкций Россия перестала экспортировать газ в Евросоюз по газопроводу «Ямал – Европа», чья мощность составляет 32,9 млрд куб. м.Утешает лишь тот факт, что в летний сезон спрос на газ традиционно снижается, а европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 50%. Согласно последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июня в хранилищах ЕС находилось около 54 млрд куб. м газа. До этого Еврокомиссия с целью укрепления энергобезопасности и диверсификации поставок газа из РФ приняла план, согласно которому в 2022 году к началу отопительного сезона 1 ноября газовые хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80%. А начиная с 2023 года в этот же период запасы газа должны составлять не менее 90%.На сегодняшний день есть все основания полагать, что газовый рынок вполне сбалансирован. Правда, общая склонность к дефициту все же имеется. Вероятно, по этой причине на любые форс-мажорные обстоятельства, которые могут спровоцировать сокращение поставок газа, котировки реагируют резким подъемом.Учитывая боевые действия на территории Украины, нельзя исключать появления новых форс-мажорных обстоятельств, например повреждения газотранспортной инфраструктуры. Что касается геополитических рисков, то к ним рынок уже адаптировался, а вот если произойдет фактическое снижение объемов, то это неминуемо приведет к резкому и существенному росту цен. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание на то, что уровень цен в Евросоюзе по-прежнему находится на запредельно высоком уровне. Так, в начале июня 2021 года газ в ЕС торговался на уровне $220 за тыс. куб. м.Летом цены на газ обычно снижаются, однако сейчас мы видим, что этого не происходит. С учетом отказа европейских чиновников поставлять в свои страны российское энергосырье цены обещают держаться на аномально высоком уровне еще долго. Рост спроса на топливо в Азии после отмены карантинных ограничений в Китае в итоге приведет к тому, что СПГ в больших объемах отправится на азиатский рынок. Очевидно, что в этих условиях планы ЕС по заполнению хранилищ будут усложнены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачными

Широкомасштабный кризис стоимости жизни Великобритании угрожает полной остановкой роста национальной экономики. Ожидается, что потребители и предприятия будут ограничивать расходы по мере роста налогов и роста инфляции до 10%. С учетом этого максимум, которого можно достигнуть по объемам производства в четвертом квартале, – едва ли намного превысит данные последнего квартала 2021 года.Перспективы фунта стерлингов выглядят все более мрачными В отчете, опубликованном 8 июня, ассоциация производителей Великобритании заявила, что экономика едва удерживает позиции во втором и третьем кварталах и даже немного сократится в последние три месяца года. В целом за 2023 год ВВП вырастет всего на 0,6%, что гораздо ниже официального прогноза от Банка Англии. Великобритания все больше рискует впасть в рецессию, поскольку рост цен снижает уровень жизни домохозяйств и увеличивает расходы, которые приходится нести компаниям и их сотрудникам. Организация экономического сотрудничества и развития вторит ассоциации производителей, подтверждая, что в следующем году рост рискует остановиться, поскольку потребительские расходы сократятся перед лицом роста цен. ОЭСР и Международный валютный фонд утверждают, что Великобритания сталкивается с самой высокой и наиболее устойчивой инфляцией среди промышленно-развитых стран Большой семерки. Ценовое сверхдавление Так, инфляция достигла 40-летнего максимума в 9% в апреле, и ожидается, что этот уровень еще даже не достиг пика, который придется традиционно на октябрь, когда прогнозируется дальнейший резкий рост счетов за электроэнергию. Потребители, опрошенные в мае, ожидали, что цены в магазинах вырастут на 4,6% в течение следующих 12 месяцев. Этот показатель вырос с 4,3% в феврале и 2,4% год назад. Ожидается, что даже через пять лет инфляция будет на уровне 3,5%, что намного выше целевого уровня в 2%. В целом более трех из каждых четырех взрослых британцев обеспокоены ростом стоимости жизни, причем наибольшую обеспокоенность выражают люди с низким доходом и незащищенные слои населения. 77% людей старше 16 лет «очень или в некоторой степени обеспокоены» инфляционным шоком согласно опросу, проведенному Управлением национальной статистики после роста цен на электроэнергию в апреле. А 68% обеспокоенных сообщают, что они уже тратят меньше на предметы первой необходимости. Все это приводит к падению спроса на товары британских производителей. В связи с этим банкротства в экономике Британии усилились. Хотя общие показатели неплатежеспособности компаний и предпринимателей за первые три месяца этого года были примерно такими же, как и в 2021 году, общая картина куда хуже, если исключить самые мелкие фирмы и компании, которые были ликвидированы в период платежеспособности. По данным управления по банкротству, количество заявок, поданных в качестве неплатежеспособных, увеличилось более чем вдвое в первом квартале, а предварительные ориентировочные данные за апрель показывают рост на 21% по сравнению с прошлым годом. И эта тенденция вряд ли утихнет, поскольку рост стоимости энергии и материалов усложняет жизнь британским предприятиям. По данным другого частного исследования, в конце марта почти 1900 британских компаний находились в критическом финансовом положении, что на 19% больше, чем годом ранее. Потребительские расходы и инвестиции в бизнес по ожиданиям производителей в этом году также вырастут меньше, чем прогнозировалось ранее, и практически не увеличатся в 2023 году. Председатель ассоциации выразил огромную обеспокоенность положением промышленности на острове. Решительный Банк Англии Тем не менее Банк Англии настроен пока более чем решительно. Чего стоит только одно заявление казначея центрального банка Британии Риши Сунака о том, что ни одно из английских банковских учреждений не имеет оснований требовать государственной помощи в случае кризиса. Заявление возникло не на пустом месте. Перед этим восемь крупнейших финансово-кредитных учреждений, включая HSBC Holdings, Plc Lloyds Banking Group Plc и Barclays Plc, провели традиционную самооценку активов. Так называемая оценка разрешимости публикуется впервые. Банк Англии приказал кредиторам проверить себя в 2019 году, но первоначальный крайний срок публикации был отложен из-за вспышки Covid. Оценка будет повторяться в 2024 году, а затем каждые два года. Каждая фирма должна представить отчет, показывающий, как сверхважные важные сегменты - кредитование и прием депозитов - могли бы продолжаться, если бы фирма потерпела неудачу. Правила урегулирования нужны для того, чтобы дать властям или новому руководству время, необходимое им для реструктуризации фирмы или ее ликвидации. В своем отчете, например, Barclays заявил, что отделение его розничных банковских операций от инвестиционно-банковских операций упростило группу и уменьшило вероятность того, что клиенты и клиенты будут подвергаться риску из-за сбоя в другой части компании или потрясений в компании. Очевидно, что Банк Англии учел не только опыт 2008 года, когда налогоплательщики заплатили миллиарды фунтов стерлингов на поддержку таких организаций, как Королевский банк Шотландии. Насколько я понимаю, два пандемических года сверхмягкой политики, когда банки купались в дешевых займах, также были приняты во внимание. Эти финансы, как и в 2008 году, почти полностью утекли на финансовые рынки вторичных и спекулятивных инструментов, мало затронув финансирование реального производства. Отчасти это стало последствием карантина, ведь и сами предприятия запрашивали меньше кредитов, поскольку не были уверены в возможности работать полноценно в условиях ограничений и угрозы очередной волны эпидемии. И все же ощущение, что казначейство Британии, наконец, осознало необходимость именно адресной или хотя бы внутрисекторной помощи конкретно производителям. Это также вполне логично с точки зрения снижения долговой нагрузки на британцев, которые теперь уверены, что их налоги не пойдут на выплату безумных дивидендов акционерам или премий руководству банков. Серьезность намерений центрального банка подтверждается четко озвученной позицией, что даже если банк необходимо будет закрыть, клиенты смогут продолжать доступ к своим счетам в обычном режиме. Но во всем этом есть большой подвох. На самом деле для поддержания экономики нужно было предпринять этот шаг... два года назад. Сейчас резервы регулятора истощены, всевозможные фонды поддержки и развития давно исчерпаны, а тяжелые полгода все еще впереди. И все же лучше поздно, чем никогда. Банк Англии выразил уверенность, что ни одно из учреждений, попавших в обзор, не ожидает банкротство из-за того, что ни одно из них не является слишком крупным, чтобы нести в себе системные риски. Немного беспокоит, что режимы урегулирования в значительной степени основаны на опыте кризиса 2008 года. Фактически мы не узнаем, насколько глубокой окажется нора, пока Алиса туда не прыгнет. Планирование урегулирования для регулятора часто основывается на предположении, которое все реже оправдывается, что банк потерпит крах в пятницу вечером и что фирма и регулирующие органы смогут справиться с последствиями, пока рынки закрыты. Доверие британцев к действиям Банка Англии неуклонно падает Отчет показал, что общественное доверие к Банку Англии находится на рекордно низком уровне, и британцы ожидают, что инфляция выше целевого уровня сохранится в течение многих лет. Согласно ежеквартальному исследованию отношения британцев к потребительским ценам, впервые за всю историю больше людей были недовольны, чем удовлетворены работой центрального банка, и нельзя сказать, что на это нет оснований. Наряду со спадом одобрения - только 25% заявили, что довольны работой Банка Англии - респонденты заявили, что они более пессимистичны в отношении инфляции, чем когда-либо с момента начала опроса в 1999 году. Эти результаты, несомненно, усилят давление на управляющего Банком Англии Эндрю Бейли и его коллег, чтобы на следующей неделе обеспечить беспрецедентное пятое подряд повышение процентной ставки. Можно ожидать повышения на четверть пункта, доведя общий объем роста ставки до 1,25%. Это отнюдь не радужные новости, в первую очередь потому, что, если люди перестанут верить в способность центрального банка контролировать потребительские цены, существует риск того, что в качестве компенсации они будут добиваться повышения заработной платы, что может привести к самораскручивающейся спирали инфляции в стиле 1970-х годов, которая приведет к еще большему росту стоимости жизни. Рост стоимости жизни отпугнет часть иммигрантов, которые находились в Англии ради заработка. А значит, за этим событием последует их отток, еще большая нехватка дешевой рабочей силы... и необходимость поднимать зарплату производителям вновь. И это лишь внутренние экономические факторы. Конфликт на Украине, в котором Британия является заинтересованной стороной и поставщиком одной из сторон, непрекращающиеся вспышки коронавируса в Китае также ухудшают прогнозы. В целом, будущее экономики Британии выглядят достаточно сурово. Очевидно, что под ударом окажется также и валюта Британии. А значит, можно ожидать дальнейшего развития тренда по валютной паре доллар/фунт. Читать другие статьи автора, в том числе:GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный периодНе все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаСырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупателям фунта сегодня не на что рассчитывать, так что лучше не торопиться с нащупыванием дна – явно это будет не сегодня. Только формирование ложного пробоя на 1.2398 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх в конце недели. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль сопротивление 1.2429, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях, когда при каждом росте будет масса желающих продавать фунт. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2429 снизит давление и позволит выбраться к 1.2457 и 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2398, давление на пару увеличится. Это откроет дорогу на 1.2371. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2331 и 1.2280 позволят рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Конечно, формирование ложного пробоя на 1.2429 было бы идеальным сценариям для тех, кто не успел продать фунт в первой половине дня. По этой причине акцент рекомендую сделать именно на 1.2429. Если же медведи продавят 1.2398, то обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2371, от которого прямая дорога на 1.2331, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2280. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2429 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов в конце недели. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2457. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2553. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Инфляция в США продолжила обвал евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после вчерашнего заседания Европейского центрального бака. Все это привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции позволяло забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро после отчета не стал неожиданностью, на что я неоднократно обращал внимание. В итоге прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу, который на момент написания статьи уже привел к пробою 1.0535, что позволяет забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупателей явно стало меньше после новостей о том, что инфляция в США в мае выросла, установив очередной рекордный уровень. Вопреки ожиданиям Федеральной резервной системы, где все рассчитывали, что апрель будет максимумом, с которого начнется постепенно снижение цен, реальность оказалась немного другой. Теперь центральному банку нужно действовать более агрессивно, так как довольно сложно представить, что будет дальше – взять, к примеру, те же цены на нефть, который довольно долго остаются выше 100 долларов, не говоря уже о скачке других категорий товаров и услуг. И хоть министр финансов Джанет Йеллен считает, что рецессия в экономике США не наступит – цифры говорят об обратном. Первостепенной задачей быков теперь является защита поддержки 1.0535. Формирование на ней ложного пробоя может привести к небольшой коррекции евро вверх в район 1.0559 и даже выстрелить к 1.0585, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение пары от 1.0585 советую только после прорыва и теста сверху вниз этого уровня, что будет сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления 1.0617. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, советую покупать только на ложном пробое от 1. 0499. При отсутствии покупателей на этом уровне, снос стоп-приказов столкнет пару к 1.0462. Там также лишь ложный пробой будет оптимальным вариантом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0423, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают штамповать один за одним входы в рынок и не собираются на этом останавливаться. Я думаю, движение вниз продолжиться и рассчитывать на сильную коррекцию вверх в конце недели не советую. В случае рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0559 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0535. Учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, особенно после таких новостей, быки точно не будут пытаться спасти рынок в краткосрочной перспективе. Возврат и закрепление ниже 1.0535, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0499. Прорыв и закрепление ниже 1.0499 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0462, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0559 можно будет говорить о какой-либо коррекции. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0585. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0617, либо еще выше – в районе 1.0657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0657. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июня. «Ястребиные» обещания ЕЦБ не спасли евро от нового падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась в идеальном соответствии с теми графическими элементами, которые были на моем графике. Очередная попытка закрепиться над треугольником закончилась ничем, после чего последовал отбой, разворот в пользу валюты США и сильное падение, вследствие которого было выполнено закрытие под треугольником. В последствии падение котировок продолжалось, продолжается оно и сегодня в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Таким образом, евро ждал-ждал и дождался. К сожалению, дождался не совсем положительного для себя исхода. Все началось вчера с результатов заседания ЕЦБ. С моей точки зрения, результаты можно назвать достаточно неплохими и для еврозоны, и для самого евро. Кристин Лагард пообещала, что на следующем заседании регулятор повысит ставку и, вероятно, еще раз на заседании в сентябре. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как будет реагировать инфляция на действия ЕЦБ в ближайшие три месяца. Также ЕЦБ представил новый прогноз по инфляции на 2022 год, который оказался ниже, чем можно было себе представить – всего 6,5%. В данное время инфляция в Евросоюзе – около 8%. Но и это еще не все. Кристин Лагард заявила, что с 1 июля завершается программа стимулирования экономики APP, что также должно помочь остановить растущую инфляцию. Таким образом, ЕЦБ и Лагард сделали все, что могли, но евровалюта все равно показала сильное падение. Вероятно, трейдеры ожидали еще более жесткой риторики от президента ЕЦБ, а от самого регулятора – повышения ставок уже в июне. По моему мнению, так считать было ошибочно, а распродавать евро при таких заявлениях – нелогично, но имеем то, что имеем. Хорошо, что графическая картина была отработана в точности. Теперь остается только дождаться отчета по инфляции в США, который выйдет в ближайший час. Каким бы ни был этот отчет, мне не кажется, что падение евро остановится. Видно, что трейдеры-медведи взялись за дело. Инфляция в США должна быть очень резонансной, чтобы они медведи прекратили распродавать пару. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, около которого пара провела последние две недели, двигаясь вдоль. Сегодня было выполнено закрытие и под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-45 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 10 июня все наиболее интересные события еще впереди. Сначала отчет по инфляции, потом – выступление Кристин Лагард. Евровалюта и без них падает очень живо. Влияние информационного фона во второй половине дня пятницы может сильно повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июня. Британец имеет шансы остановиться в своем падении

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг также продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432, а сегодня – отработала его. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2600. Напомню, что в последние 8 дней пара торгуется только между этим уровнями. Закрепление котировок под уровнем 423,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2272. Если евровалюта падает из-за заседания ЕЦБ (хоть ее движение и суть результатов совершенно не совпадают), то почему падает британец, мне сказать довольно сложно. На текущий момент это падение не выглядит странно, так как оно проходит в рамках того же бокового коридора, что и раньше. Пара только на этой неделе уже падала к нижней его линии. Таким образом, пока не происходит ничего удивительного. Однако факт заключается в том, что евро и фунт опять показывают схожую динамику. Только у евровалюты есть хотя бы какие-то основания для этого, а фунта – никаких, так как в Великобритании никаких важных отчетов и новостей ни в четверг, ни в пятницу не было. В США в течение ближайшего часа выйдет отчет по инфляции. Я считаю, что можно ожидать нового ускорения ИПЦ, так как еще на прошлой неделе некоторые члены FOMC высказывались о том, что показатель еще не достиг своих максимумов. Чем больше проходит времени, тем выше вероятность, что инфляция все же начнет снижаться. Таким образом, сейчас – наилучшее время, чтобы показать финальный рост, после которого показывать рост дальше будет уже довольно сложно. Прогноз – 8,3% г/г. И чем сильнее он будет превышен, тем жестче может быть настроена ФРС в ближайшие месяцы. Я считаю, что любое превышение ожиданий трейдеров приведет к тому, что американская валюта вырастет еще сильнее. Но британцу сначала нужно закрыться под уровнем 1,2432.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Обращаю внимание читателей на то, что большое значение сейчас имеет боковой коридора на часовом графике, от нижней линии которого котировки могут выполнить отбой. Но на 4-часовом графике можно ожидать падения в течение следующих недели-двух в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – все внимание на отчет по инфляции. Во второй половине дня информационный фон может оказать влияние на настроение трейдеров оказывать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закрытии под уровнем 423,6% - 1,2432 на часовом графике с целью 1,2272. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2432 с целью 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение на 0,34–1,49%

Фондовая Азия демонстрирует по большей части снижение на 0,34–1,49%. При этом некоторые из индикаторов показывают повышение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,58% и 1,21% соответственно. Все остальные индикаторы падают, наименьшее снижение показал гонконгский Hang Seng Index – на 0,34%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,22%, корейский KOSPI – 1,47%, примерно столько же и японский Nikkei 225 – 1,49%.Традиционно индикаторы АТР следуют в своем движении за американскими индексами, которые также продемонстрировали существенное падение накануне. Причиной этому послужили неутешительные прогнозы относительно роста цен в стране. Согласно ожиданиям экспертов, рост инфляции составит 8,3% за прошедший месяц, что соответствует апрельскому показателю. Второй причиной стало увеличение числа случаев заражения коронавирусом в крупных китайских городах, что привело к необходимости введения новых ограничительных мер. Так, в столице КНР закрываются развлекательные заведения, а Шанхае проводится массовое тестирование граждан на COVID-19.При этом данные относительно инфляции в КНР вселяют оптимизм. Рост цен остался на апрельском уровне в 2,1% (в годовом исчислении), хотя эксперты прогнозировали увеличение до 2,2%. В помесячном исчислении темпы роста инфляции замедлились на 0,2%, хотя эксперты прогнозировали снижение этого показателя до минус 0,3%. Росту китайских индикаторов поспособствовал рост стоимости ценных бумаг компаний индустриального и сырьевого секторов. Позитивные настроения участников рынка подкрепляются смягчением ограничительных мер и планами властей по поддержанию экономического роста в стране. Наибольший рост котировок показали компании Great Wall Motor (+2,8%), SAIC Motor (+1,8%), Guangzhou Auto (+2,7%) и Contemporary Amperex Technology CATL (+3,2%).Также выросла стоимость бумаг сырьевых компаний: Zhejiang Huayou Cobalt – на 2,4%, China Coal Energy – на 2,8%, а Cnooc – на 2,2%. Из компаний, чьи акции входят в расчет индикатора Hang Seng Index, снижением стоимости бумаг отметились Baidu Inc. (-3,1%) и Kuaishou Technology (-0,3%).Котировки акций компании Bilibili упали сразу на 8,2% вследствие увеличения размера убытка за январь–март текущего года в 2,5 раза. Также компания предоставила пессимистичный прогноз на второй квартал. Согласно последним статданным, в Японии за прошлый месяц отмечается рост индикатора цен производителей на 9,1% в годовом исчислении. При этом показатель оказался ниже апрельского уровня, который по пересмотренным данным составил 10%. Также данный показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших его рост на 9,8%. Среди компаний, торгующихся на японских биржах, падение стоимости бумаг показали SoftBank Group (-1,8%), Tokyo Electron (-2,9%), Keyence (-2,2%), а также Advantest (-3,9%).На снижение южнокорейского индикатора оказало влияние падение стоимости ценных бумаг авиаперевозчиков и компаний, занятых в сфере производства электроники. Так, котировки акций Asiana Airlines снизились на 2,7%, Samsung Electronics – на 2,2%, а SK Hynix – на 2,8%. На австралийских биржах также наблюдается снижение стоимости акций: бумаги BHP Group потеряли 0,2%, Fortescue Metals – 0,8%, Santos, Ltd. – 0,9%. Больше других потеряли в цене бумаги Woodside Energy и Rio Tinto, подешевевшие на 1,6% и 2,7% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн ждет капитуляция?

Стабилизация биткойна вблизи психологически важной отметки 30000 позволяет перевести дух и порассуждать, на каких уровнях криптовалюту ждет капитуляция. По мнению занимающуюся цифровыми активами компании Bequant, она уже на подходе, так как доля анонимных кошельков «в деньгах», то есть тех их владельцев, которые приобрели токен по цене ниже текущей, упала до многомесячного минимума в 51%. Glassnode, ссылаясь на снижение удельного веса прибыльных счетов в капитализации рынка до 18-25%, называет область 20560-23600. После ее достижения котировки BTCUSD рухнут как карточный домик. Динамика доли анонимных биткойн-кошельков «в деньгах»Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, что биткойн – это обычный рискованный актив, стоимость которого зависит от экономических циклов. Из-за пандемии, связанной с ней рецессии мировой экономики и колоссальных монетарных стимулов от ФРС и других центробанков, лидер сектора криптовалют взлетел до небес. Однако массовое ужесточение денежно-кредитной политики опустило его с небес на землю. В 2020-2021 Федрезерв пичкал рынки и глобальную экономику дешевой ликвидностью, сейчас ее забирает из системы. Куда еще податься BTCUSD, как не на юг?Если в течение двух предыдущих лет биткойн рос благодаря жажде наживы, то в текущем году его поклонники внимательно следят за макроэкономической статистикой по Штатам. Она может дать подсказки по поводу дальнейших шагов ФРС. Пауза в процессе монетарной рестрикции позитивно отразится на всем классе рискованных активов, в том числе на криптовалютах. Неудивительно, что в таких условиях их связь с индексом технологических компаний США продолжает укрепляться. О возросшем влиянии Nasdaq Composite на BTCUSD говорит не только их корреляция, но и абсолютно разная эффективность вложений в рискованные активы сейчас и в прежние времена. Если покупка биткойна на закрытии рынка акций США с последующей его продажей на открытии принесла бы прибыль в 270% в 2020, то в 2022 были бы зафиксированы убытки в 8%. Напротив, покупки на открытии с последующей продажей на закрытии фондового рынка два года назад практически бы не изменили депозит, в то время как в текущем году привели бы к его проседанию на 30%. Стратегии работы с биткойномТаким образом, в периоды «бычьих» рынков криптовалюта растет быстрее Nasdaq Composite, при «медвежьей» конъюнктуре падает резче, чем фондовый индекс. Это позволяет считать биткойн более рискованным активом, чем акции. BTCUSD, дневной графикТехнически неспособность BTCUSD удержаться ниже справедливой стоимости на 30200 будет свидетельствовать о слабости «быков» и станет основанием для дальнейшего снижения. Впрочем, слишком глубокого проседания я не жду и по-прежнему рассчитываю, что биткойн сможет зацепиться за область конвергенции 24500-25000. Его последующий рост к 28400 и 30200 способен стать основанием для покупок в рамках формирования и реализации материнского и дочернего паттернов Расширяющийся клин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется выше индикатора Ишимоку, поэтому согласно бычьему тренду она будет расти от 1-й поддержки на уровне 133.020, где расположен горизонтальный уровень поддержки отката до 1-го сопротивления на уровне 136.449, который соответствует 200% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-ю поддержку и направиться ко 2-й поддержке на уровне 131.259, где располагается горизонтальное перекрытие выступающее в роли поддержки.Торговая рекомендацияВход: 133.020Условия для входа: горизонтальный уровень поддержки откатаТейк-профит: 136.449Условия для фиксации прибыли: 200% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 131.259Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие выступающее в роли поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). По итогам заседания

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня медведи продавили 1.0707, но добиться точки входа и хорошего движения вниз не удалось – сигналов по входу в рынок не было. После решения ЕЦБ свернуть программу покупки облигаций состоялись повторное движение вниз к 1.0707 и ложный пробой. Это привело к сигналу на покупку и резкому рывку пары на 1.0750. Зацепиться за этот уровень не удалось, и после распродажи евро, начавшейся в ходе американской сессии, прорыв и обратный тест 1.0707 снизу вверх образовали хорошую точку входа в короткие позиции. В результате пара провалилась на 60 пунктов. Аналогичное закрепление ниже 1.0666 —и сигнал на еще одну продажу, которая принесла более 40 пунктов прибыли. Быки попытались защитить 1.0630, но и там получилось не очень. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Согласно вчерашнему заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Затем ожидается повышение процентных ставок – впервые более чем за десятилетие. Учитывая отсутствие агрессивности в планах ЕЦБ, евро упал. Давление сегодня на пару сохранится до момента, пока не станет ясно, как обстоят дела с инфляцией в США. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе во второй половине дня. Учитывая, что ничего интересно по еврозоне сегодня не прогнозируется, скорей всего, волатильность в первой половине дня будет достаточно низкой. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0602 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0657, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. До выхода данных по США добраться до более дальней цели в области 1.0714 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0581, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0559, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся сокрушительный удар по позициям покупателей, рассчитывающих на возобновление бычьего тренда. Однако сегодняшние данные могут вновь все перевернуть, и говорить об окончательном переломе рынка еще очень рано. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0657 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0602. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0581. Прорыв и закрепление ниже 1.0581 могут состояться лишь во второй половине дня, после данных по США – там инфляция должна побить очередной 40-летний рекорд. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0657 рынок вновь вернется под контроль покупателей, но это не даст им особого преимущества до выхода отчета по CPI. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0687. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714, либо еще выше – в районе 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0714. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущество продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.2520, что привело к рывку фунта на 40 пунктов вверх, но ложный пробой на 1.2560 так и не состоялся. По этой причине я не смог продать там фунт. Однако сигнал на короткие позиции получился после возврата и закрепления ниже уровня 1.2520. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня весь акцент будет расставлен на американскую инфляцию, так как важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь нет. Скорей всего, в первой половине дня мы увидим давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2480. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2556. Тест 1.2556 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение вверх к этому уровню произойдет только в случае реального снижения инфляционного давления в США в мае этого года, о чем мы узнаем только во второй половине дня. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2480 давление на пару только увеличится. Это позволит вернуться к 1.2457, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2432 – месячный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока поддавливают рынок, но сказать о том, что они сильно владеют преимуществом, пока не получается. В реальности все будет зависеть от показателей по инфляции в США: в случае ее роста спрос на доллар возрастет, а фунт провалится к месячным минимумам. Поэтому все, что необходимо сейчас медведям – защита ближайшего сопротивления 1.2520. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2480. Закрепление ниже этого уровня и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2457, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2520 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2520. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2556, либо еще выше – от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0699 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и рост пары согласно сценария №2 на покупку. Однако до момента начала роста евро нормального повторного теста этого уровня я так и не дождался. Следующее обновление цены 1.0738 состоялось как раз в момент публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, поэтому там сложно было разобраться. MACD в этот момент уже много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому покупать было сложно. Во второй половине дня отличный сигнал на продажу евро произошел после теста цены 1.0699. Там MACD только начинал движение вниз, а учитывая, как пара падала после решения ЕЦБ, однозначно можно было продавать евро. В итоге – движение вниз на 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0655 не принесли особой прибыли. Согласно заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Таким образом регулятор подготавливает почву для первого повышения процентной ставки в еврозоне более чем за десятилетие. Что касается ставок, то изменений по ним принято не было. Депозитная ставка (в настоящее время -0,5%) будет поднята на четверть пункта в следующем месяце и снова осенью, если инфляция потребует более жесткой позиции от Центрального банка. Сегодня в первой половине дня нет статистики, реально влияющей на направление евро, поэтому все будут ждать американскую сессию. Отчет по объёму промышленного производства в Италии мало чем интерес для трейдеров. Единственное – выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, но оно также пройдет во второй половине дня. Что касается американкой статистики, то индекс потребительских цен будет определяющим дальнейшее направление пары. В случае роста инфляции в США доллар укрепит свои позиции – советую продавать EURUSD. В случае снижения инфляции рисковые активы вырастут. По этой причине рекомендую покупать евро. Данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не будут представлять уже никакого интереса после майских показателей CPI. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0702. В точке 1.0702 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, но медведи могут закрыть ряд вчерашних позиций, что приведет к небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0616, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0702. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0565, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после данных по США, но они должны сильно удивить трейдеров. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0616 и 1.0565. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/AUD на 10 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется в нисходящего канале, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится от 1-го сопротивления на уровне 1.50383, который соответствует горизонтальному локальному максимуму до 1-й поддержки на уровне 1.47803 на множественных локальных минимумах в соответствии с 61,8% проекцией Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-е сопротивление и подняться ко 2-му сопротивлению на уровне 1.51611, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и множественным локальным максимумам.Торговая рекомендацияВход: 1.50383Условия для входа: горизонтальный локальный максимумТейк-профит: 1.47803Условия для фиксации прибыли: множественные локальные минимумы, 68.1% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 1.51611Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и множественные локальные максимумыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2497 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки и долго находился в области перепроданности. По этой причине я не стал дожидаться сигнала по сценарию №2 и купил фунт. Рост составил около 30 пунктов. Высидеть все движение вверх к 1.2545 было очень проблематично. Тест этой цены во второй половине дня состоялся в момент, когда MACD ушел далеко от нулевой отметки, поэтому я не покупал. Других точек входа в рынок я больше не дождался. Отсутствие статистики по Великобритании сохранило фунт в канале с небольшим преимуществом продавцов, которые сегодня рассчитывают на сильные данные по инфляции в США. Учитывая, что и сегодня ничего нет интересного из данных, в ходе европейской сессии ничего серьезного не произойдет. Что касается американкой статистики, то индекс потребительских цен будет определяющим дальнейшее направление пары. В случае роста инфляции в США доллар укрепит свои позиции – советую продавать GBPUSD. В случае снижения инфляции – рисковые активы вырастут. По этой причине рекомендую покупать фунт. Данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не будут представлять уже никакого интереса после майских показателей CPI. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2552 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2552 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, однако все движение произойдет в ходе американской сессии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2473, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2504 и 1.2552. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2473 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2437, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться после выхода статистики по США, свидетельствующей о росте инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2473 и 1.2437. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин устал от американских горок, но так и не выбрал вектор движения

В начале торговой сессии в пятницу котировки первой криптовалюты показали несущественное падение, а после перешли к коррекции. Так, на момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $29 903. При этом в течение ушедших суток минимальная стоимость ВТС достигала отметки $29 732, а максимальная – $30 609.С начала июня цифровое золото показывает снижение цены более чем на 7%. В течение двух последних месяцев стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом с начала весны биткоин потерял 30%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 50%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоиновВ пятницу главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого падения, а ближе к обеду перешел к коррекции. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 802. В начале недели курс Ethereum резко снизился на 7,86% и в моменте достигал уровня $1 757 за монету, однако позже начал постепенно расти.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Solana (+4,50%). По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди десятки ведущих криптовалют стала монета Binance Coin (-5,24%), а ключевым фаворитом – Cardano (+7,44%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Tezos (+10,4%), а первое место в списке падения досталось eCash (-3,6%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Internet Computer (-32,3%), а ключевым фаворитом – Helium (+40,6%).Прогнозы экспертовТрадиционно июнь считается не самым лучшим месяцем для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет, с момента начала торгов первой криптовалютой, ВТС завершал этот месяц падением в 4 случаях, а увеличением – в 7.Кроме того, в последние месяцы криптоэксперты стали все чаще говорить о том, что Bitcoin движется по сценарию 2018 года. Если такой тренд имеет место, можно предположить, что в наступившем июне главный цифровой актив продолжит перманентно снижаться.Более того, сегодня многие аналитики рынка криптовалют предполагают, что неудачным для Bitcoin будет не только июнь, но и все лето 2022 года, а августе цифровое золото может и вовсе достичь циклического дна.Ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне-августе эксперты считают затяжной военный конфликт на Украине и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики. В ближайшее время, по их мнению, на поведении цифрового золота может также негативно отразиться распространение обезьяньей оспы.Однако в отсутствии сильных катализаторов для роста/падения ВТС на сегодняшний день рынок криптовалюты томится в ожидании и неопределенности. Без весомых стимулов, считают эксперты, текущие настроения инвесторов будут удерживать котировки биткоина в диапазоне от $28 000 до $32 750 за монету с некоторой вероятностью будущего снижения. При этом стоимость эфира может колебаться на уровне $1700–$2100. Дополнительными понижательными факторами для рынка виртуальных активов сегодня оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. В этом месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Кроме того, постоянные американские горки на крипторынке вынуждают трейдеров с небольшим депозитом продавать свои биткоины, чтобы сохранить часть собственного капитала. При этом крупные игроки рынка скупают цифровые активы по низкой стоимости, что в скором будущем поможет им ощутимо увеличить свои первоначальные инвестиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня «в период времени с 12:30 по 14:00 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, в паре USD/CAD» (см. также Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022). Между тем «цена пытается пробить зону сильных уровней сопротивления 1.2675 (ЕМА200 на дневном графике, 1.2715 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600)». Отметим также, что сегодня доллар растет против европейских валют и снижается против иены и двух других (кроме CAD) основных сырьевых валют (NZD, AUD), что говорит о некоем диссонансе в его динамике. С техничкой же точки зрения от уровня 1.2740, где сейчас находится USD/CAD, возможен отбой и возврат в зону ниже ключевого уровня поддержки 1.2675 с целями дальнейшего снижения на уровнях поддержки 1.2628 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2520 (локальный уровень поддержки). Их пробой усилит риски дальнейшего снижения USD/CAD и возобновления глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии USD/CAD все же пробьёт уровень сопротивления 1.2740 и продолжит рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2840 (ЕМА200 на недельном графике). После этого ближайшими целями роста станут локальные уровни сопротивления 1.2900, 1.3070 и отметка 1.3100, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике (см. также «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Уровни поддержки: 1.2715, 1.2675, 1.2628, 1.2600, 1.2540, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2800, 1.2840, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2760. Take-Profit 1.2675, 1.2628, 1.2600, 1.2540, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2800, 1.2840, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по ETH/USD на 10 июня 2022 года, вероятно снижение медвежьего импульса

На 4-часовом графике цена движется в нисходящем клине, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится до 1-ой поддержки на уровень 1723, который соответствует горизонтальному локальному минимуму 1-го сопротивления на уровне 1841 в соответствии с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% и горизонтальным локальным максимумом. В качестве альтернативы цена может пробить структуру поддержки и направиться ко 2-му сопротивлению на уровне 1905, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и 100% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1841Условия для входа: 61,8% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное сопротивление локального максимумаТейк-профит: 1723Условия для фиксации прибыли: горизонтальная поддержка локального минимума Стоп-лосс: 1905Условия для активации ордера стоп-лосс: 61,8% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сегодняшний экономический календарь (насколько глубоким может быть снижение?)

Итогом вчерашнего весьма волатильного торгового дня стало укрепление доллара и рост индекса доллара DXY – он вырос на 68 пунктов к цене закрытия предыдущего торгового дня, до отметки 103.21.Сегодня участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Ожидается, что в мае потребительская инфляции повысилась на 0,7% и осталась на уровне 8,3% в годовом выражении, что говорит о пока что сохраняющемся ее высоком уровне (максимумы за поседение 40 лет). Если данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует краткосрочным снижением. Данные лучше прогноза укрепят доллар. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады опубликует данные по рынку труда страны за май, а в 14:00 будет опубликован индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз), отражающий уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные за предыдущие периоды свидетельствуют о неравномерности восстановления этого показателя, что негативно для USD. Данные хуже предыдущих значений могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Прогноз на июнь 58,0. Что касается канадского доллара, то он может очень чувствительно отреагировать на публикацию данных с национального рынка труда. Безработица выросла в Канаде в предыдущие два года, в том числе на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6%, 5,7%, до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор. В апреле 2022 года безработица была на уровне 5,2% (против 5,3%, 5,5%, 6,5% в предыдущие месяцы). Прогноз на май 2022 года: 5,2%. Если данные окажутся лучше прогноза, то канадский доллар укрепится. Таким образом, в период времени с 12:30 по 14:00 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, по паре USD/CAD. На заседании в начале этого месяца Банк Канады повысил процентную ставку на 0,50%, до 1,50%. В сопутствующем заявлении говорилось, что банк готов «действовать более решительно, если это потребуется» для достижения целевого показателя инфляции 2,0% ввиду усилившейся угрозы того, что инфляция может закрепиться на повышенных уровнях. Банк Канады также заявил, что продолжает считать, что процентные ставки должны будут повышаться дальше, в то время как экономическая активность в стране сильна, экономика работает в условиях избыточного спроса, а активность на канадском рынке жилья остается на высоких уровнях. Банк Канады заявил, что планирует продолжать политику количественного ужесточения. Это сильный бычий фактор для CAD, в то время как из страны продолжают поступать сильные макро экономические данные, а цены на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, продолжают расти (см. также «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Если ожидаемые сегодня данные по рынку труда Канады также окажутся сильными, то канадский доллар, который сейчас снижается по отношению к американскому доллару, может получить дополнительную поддержку, а направление движения пары USD/CAD может вновь смениться с «северного» на «южное» (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.06.2022»). Как долго продлится это снижение? Здесь многое будет зависеть уже от американского доллара, который пока что задаёт общий тон на валютном рынке. Но краткосрочное снижение USD/CAD после 12:30 (GMT) сегодня также возможно: сегодня цена пытается пробить зону сильных уровней сопротивления 1.2675, 1.2715, 1.2740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как будут в еврозоне поднимать процентные ставки – прогнозы ведущих мировых банков

Европейская валюта продолжает терять позиции и чувствует себя достаточно неуверенно перед данными по инфляции в США, которые могут навести много рыночного шума. Очередной виток роста индекса CPI в мае этого года приведет к резкому снижению спроса на рисковые активы и вновь укрепит позиции американского доллара. Рост инфляции наверняка вынудит Федеральную резервная систему действовать более агрессивно. Но в данном материале я хотел бы поговорить не об инфляции в США, а о том, как итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка повлияли на прогнозы мировых центральных банков. Очевидно, что опираться на долгосрочный цели ведущих финансовых конгломератов имеет смысл, ведь именно они и задают тон на валютных рынках. Ведущие мировые банки и их экономисты уже пересмотрели свои прогнозы по динамике повышения процентных ставок в еврозоне в этом и следующих годах. Однако удивляет то, что многие экономисты расходятся во мнениях относительно того, насколько быстро и далеко Европейский центральный банк в конечном итоге зайдет. Вчера решений по ставкам принято не было. Депозитная ставка (в настоящее время -0,5%) осталась без изменений и будет поднята на четверть пункта в следующем месяце, а затем снова осенью, если инфляция потребует более жесткой позиции от Центрального банка. Очевидно, что решения, принятые на следующих двух встречах, завершат восьмилетний период низких затрат по займам. Напомню, что, согласно последним данным, инфляция в еврозоне в мае составила 8,1%, что более чем в четыре раза превышает целевой уровень в 2,0%. Стремительно растущие цены давят на домохозяйства по всему региону, а правительства тратят миллиарды евро, чтобы оградить людей от скачка цен на энергоносители. Непрекращающаяся инфляция подпитывает ожесточенные дебаты среди чиновников ЕЦБ по поводу размера июльского повышения ставки. Я уже неоднократно говорил, что довольно много политиков настаивают на рассмотрении возможности повышения ставки по депозитам сразу на полпункта. На графике четко видно, как сейчас распределились прогнозы среди ведущих мировых банков. В Credit Suisse ожидают повышения на 75 базисных пунктов в четвертом квартале (диаграмма предполагает 25 базисных пунктов в октябре и 50 базисных пунктов в декабре). В BNP Paribas говорят, что 50 базисных пунктов в октябре будет достаточно. Deutsche Bank AG. Ожидается, что после роста на 25 базисных пунктов в июле последует повышение на 50 базисных пунктов в сентябре и октябре и снова на 25 в декабре. Максимальная ставка в 2% будет достигнута в июне 2023 года за счет повышения на 25 базисных пунктов. В Goldman Sachs Group Inc. также прогнозируют повышение на 25 базисных пунктов, затем на 50 в сентябре и октябре, а затем еще 25 базисных пунктов в декабре. Еще три увеличения ожидается в 2023 году до конечной ставки 1,75% JPMorgan Chase & Co.: повышение на 25 базисных пунктов в июле и затем на 50 в сентябре с дополнительным повышением на четверть пункта в октябре и декабре. Экономисты также оставили возможность более серьезной агрессии со стороны регулятора при ухудшении ситуации с инфляцией. В Barclays Plc ожидаются, что депозитная ставка вырастет на 25 базисных пунктов в июле, на 50 в сентябре и на 25 в октябре. Morgan Stanley. Ожидается повышение на четверть пункта в июле, на полпункта в сентябре и еще два повышения на 25 базисных пунктов в октябре и декабре. Что касается перспектив евро, если вы посмотрите на график, то очевидно увидите, как с 20 мая медведи делают постепенный плавный разворот рынка вниз – очевидно преследуя свои цели по выстраиванию нового нисходящего тренда явно в расчете на обновление майских минимумов. Что касается более краткосрочной тенденции, упустив 1.0580 можно попрощаться с надеждами на дальнейший рост пары, что откроет прямую дорогу на 1.0530 и 1.0490. Прорыв и этих уровней поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0420 и 1.0360. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата выше 1.0660 с ростом на 1.0720 и 1.0775. У покупателей фунта явно намного больше проблем, чем было раньше. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2520, что усилит рост торгового инструмента. Прорыв 1.2520 приведет к моментальному рывку на максимум 1.2560 с перспективой обновления 1.2595 и 1.2630. Также быкам стоит подумать над тем, что они будут делать, если медведи пробьются ниже 1.2460 и упрутся в 1.2430. Выход за пределы этого диапазона приведет к полной капитуляции быков и к крупной распродаже торгового инструмента на минимумы: 1.2390 и 1.2360. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на повышение до 1852 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс