EUR/USD: евро – ловец неудач, а доллар поймал лидерский мяч

Американская валюта начала новую неделю на позитиве, в очередной раз обогнав японскую и европейскую валюты. В отношении последней лидерство USD особенно заметно. На фоне доминирующего гринбека его соперник по паре EUR/USD отчаянно, но безуспешно пытается восстановить утраченные позиции.Подъем «американца» был зафиксирован в конце минувшей недели, а сейчас эта тенденция продолжилась. Этому способствовали неоднозначные данные по уровню инфляции в США, которые привели к росту доходности казначейских госбондов. В понедельник, 13 июня, доходность эталонных 10-летних облигаций США составила 3,2%, поднявшись на 12 базисных пунктов (б.п.) в пятницу на фоне резко выросшей инфляции в США. В итоге рынок заложил в цены более агрессивный подъем ставок ФРС, чем ожидалось.Расчет на излишне «ястребиные» действия Федрезерва подтолкнул доллар к новым вершинам. Ценовые качели, подняв гринбек, опустили иену и евро. На этом фоне индекс доллара, демонстрирующий курс USD по отношению к шести основным валютам, взлетел на 0,3%, до 104,52 – самого высокого уровня за последние четыре недели.Доминирующие настроения гринбека не дали шансов на укрепление «европейцу». В итоге европейская валюта упала на 0,3%, достигнув 1,0483. По оценкам аналитиков, в последнее время евро преследуют неудачи, хотя ЕЦБ делает все возможное, чтобы укрепить национальную валюту и стабилизировать экономику еврозоны. Утром в понедельник, 13 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0491. Многие эксперты считают, что потенциал роста пары EUR/USD достаточно высок, а ближайшая цель тандема – отметка 1,1000.Напомним, что в конце минувшей недели евро сначала взлетел на заявлениях представителей ЕЦБ, но затем, после пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард, резко обрушился. Причина – опасения инвесторов по поводу решений ЕЦБ в отношении рисков фрагментации после роста процентных ставок. Рынок не удовлетворили способы, с помощью которых регулятор готов предотвратить такие риски. При этом инвесторов, продававших евро, насторожило отсутствие четкого плана со стороны ЕЦБ. Валютные стратеги банка MUFG тоже скептически относятся к тому, что «в будущем риски фрагментации станут движущей силой роста евро».По мнению специалистов MUFG, в июле регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), а затем на 50 б.п. – в сентябре. На остальных заседаниях, которые состоятся до конца 2022 года, ЕЦБ вернется к повышению ставок по 25 б.п. на каждом. Чтобы европейская валюта получила поддержку, регулятор должен оправдать эти ожидания. Подобный сценарий возможен, если финансовые условия не будут ужесточаться, а ЕЦБ поднимет ставку на 125 б.п. в совокупности к концу года. По оценкам MUFG, разница в процентных ставках между ЕС и США «начинает двигаться в направлении, благоприятствующем укреплению евро». Однако сейчас единая валюта испытывает колоссальные перегрузки, с трудом справляясь с очередным провалом.В фокусе внимания на этой неделе – усилия центральных банков по повышению процентных ставок, которые вызваны необходимостью обуздания инфляции. Ожидается, что Федрезерв и Банк Англии повысят ставки на своих заседаниях. Необходимость данного шага обусловлена разочаровывающими макроданными. Напомним, что текущие отчеты из США продемонстрировали, что страна не прошла пик инфляции, как ожидалось ранее. В мае темпы роста инфляции в США ускорились до 8,6% г/г с прежних 8,3% г/г, обновив рекорды за последние 40 лет. Текущие отчеты спровоцировали переоценку дальнейших действий ФРС. На этом фоне доходности американских гособлигаций резко подорожали, а ставки по федеральным фондам взлетели до нового максимума в 3,23%.Валютные стратеги не обошли вниманием шокирующие макроданные из США. По мнению аналитиков Barclays, в среду, 15 июня, Федрезерв повысит ставку по федеральным фондам сразу на 0,75%. Прогноз Barclays выглядит шокирующим, но его аналитики настаивают, что у центробанка нет выбора, зато «есть все основания удивить рынки более агрессивным, чем ожидалось, увеличением ставок в июне». На этом фоне валютные стратеги банка повысили свой прогноз по уровню ставки на конец цикла на 25 б.п., до 3,00%–3,25% к началу 2023 года. Отметим, что ФРС обычно действует осторожно и избегает неожиданных шагов, таких как подъем ставок на 75 б.п., когда это не учтено в рыночных ценах. Однако текущая неделя может стать исключением, полагают в Barclays. В банке ожидают сюрпризов от регулятора, которому ничего не остается, кроме резкого повышения ставок на фоне стремительного ускорения инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 12 июня

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала марта формируется незавершённый до сих пор восходящий участок. Для основной волны это коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. В структуре недостаёт заключительного восходящего отрезка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего в последние недели снижения, формирование разворота и возобновление ценового роста. Уровни сопротивления выступают в качестве границы ценового подъёма на ближайшую неделю. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0790/1.0840 Поддержка: - 1.0480/1.0430 Рекомендации: Торговля на рынке евро в ближайшие дни способна принести прибыль только в рамках отдельных торговых сессий. Для продаж нет условий. От зоны поддержки возможны кратковременные покупки дробным лотом. В районе расчётного сопротивления следует закрывать покупки и искать возможность для смены вектора торговли. USD/JPY Анализ: В результате активности последних месяцев ценовые значения этой пары приближаются к максимумам 20-летней давности. Ослабление позиций йены относительно американского доллара идёт на пользу экспорто-ориентированной экономике Японии и всячески поощряется её Центробанком. С конца 2011 года на графике мажорные пары японской йены формируется восходящий волновой зигзаг. Структура не выглядит завершенной. Котировки приближаются к нижней границе потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается переход ценовых колебаний от импульса преимущественно в боковую плоскость. Период стабилизации цены может продлится до конца недели, с постепенным снижением до расчётной поддержки. Дальше можно рассчитывать на повышение волатильности и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 135.00/135.50 Поддержка: - 130.70/130.20 Рекомендации: Торговая активность на рынке японской йены в ближайшие дни может быть рискованной и привести к убыткам. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего ценового отката. Покупки стоит совершать только после появления сигналов используемых вами ТС. GBP/JPY Анализ: Больше двух лет котировки кросса английский фунт/японская иена перемещаются на «север» ценового графика. Встречные движения не выходят за рамки промежуточной коррекции. Нижней границей предварительной целевой зоны выступает мощный уровень в 10 ценовых фигурах от текущих значений. Незавершённый на сегодня волнового участок ведёт отчёт 12 мая и направлен в сторону основной тенденции. В последние дни в нём развивается коррекция. Прогноз: На протяжение текущей недели стоит ждать полное завершение ценового снижения в районе расчётной поддержки. Далее во флете ожидается формирование разворота. Возобновление роста котировок более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Продажи на рынке кросса в ближайшие дни возможны только в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. При консервативном стиле торговли рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления в районе поддержки сигналов покупки. USD/CAD Анализ: Анализ недельного графика основной пары канадского доллара на протяжении последних двух лет показывает доминирование нисходящие волны. С мая прошлого года цена корректируется. Структура коррекции к настоящему времени не выглядит завершённой. Ближайшей целью текущего подъёма выступают границы расчётного сопротивления. Прогноз: На протяжение предстоящих дней ожидается постепенный подъём ценовых котировок от зоны поддержки в район расчётного сопротивления. В ближайшие день-два не исключены кратковременные ценовые откаты в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3160/1.3210 Поддержка: - 1.2700/1.2650 Рекомендации: На рынке канадского доллара условий для продажи в ближайшие дни не будет. Рекомендуется на концах всех встречных откатов отслеживать сигналы разворота для покупки пары. GOLD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала текущего года с середины прошлого месяца цена золота перемещалась в боковой плоскости, образуя коррекцию. Движение вошло в заключительную стадию. После резкого роста волатильности цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение ценового подъёма и возобновление перемещения в боковой плоскости. К концу недели повышается вероятность смены курса и отката цены к уровням недельной давности. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1890.0/1905.0 Поддержка: - 1855.0/1840.0 Рекомендации: Покупки на рынке золота в ближайшие дни могут быть рискованны и не рекомендуются. Оптимально дождаться завершения предстоящего текущего роста курса и в районе расчётного сопротивления начать отслеживать сигналы для продажи инструмента. #Bitcoin Анализ: От своих пиковых значений конца 2021 года цена биткойна формирует нисходящую волну. Верхней границей предварительной целевой зоны выступают уровни расчётной поддержки. Весь прошедший месяц цена коина дрейфовала в боковой плоскости вдоль промежуточного сопротивления. В структуре восходящего участка недостаёт заключительного отрезка. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение флетового настроя движения. Вероятен восходящий вектор. В районе расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление нисходящего курса. Смену направления можно ожидать в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 32500.0/34000.0 Поддержка: - 25000.0/23500.0 Рекомендации: Покупки на рынке биткойна имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения текущего отката. После чего в приоритете станут продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после

В пятницу было образовано много довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после заседания Европейского центрального бака. Все это в первой половине дня в пятницу привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции и позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро уже после выхода отчета не стал неожиданностью. В итоге прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу. В результате пара обвалилась ниже 1.0535 и протестировала уровень 1.0520, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0535 не дал нужного результата и уже к середине американской сессии медведи вернули над ним контроль. Тест этого уровня снизу вверх привел к еще одной точке входа в короткие позиции, однако новое хорошее движение вниз можно было наблюдать лишь в ходе сегодняшних утренних торгов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Майская и годовая инфляция в США побила все прогнозы и продолжила рост вопреки ожиданиям экономистов, что спровоцировало очередную покупку американского доллара в расчете, что Федеральная резервная система не откажется от повышения процентных ставок осенью этого года и продолжит ужесточать денежно-кредитную политику – делая американский доллар все более и более привлекательным инструментом для инвестирования. Сегодня нет никаких отчетов, способных оказать какую-либо поддержку евро, поэтому лучше торговать далее по тренду. Ключевой задачей быков, конечно, будет защита ближайшего уровня 1.0462, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на 1.0462 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0499, выстроенное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0532. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0462, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0423, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся очередной сокрушительный удар по позициям покупателей в продолжение нового медвежьего тренда. Сегодня рынок останется полностью под их контролем и даже несмотря на возможные коррекции вверх, опасаться медведям нечего. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0499 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0462. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0423. Прорыв и закрепление ниже 1.0423 – прямая дорога на 1.0391 и 1.0353, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0499, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0532. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0559. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бедная иена: власти Японии заговорили о валютной интервенции

Японская иена обновила очередной 20-летний минимум по отношению к американской валюте. Преодоление ключевой отметки в 135 долларов всерьез встревожило японское правительство.Курс иены продолжает стремительно падать, поскольку мягкая денежно-кредитная политика Японии все больше расходится с ястребиным курсом развитых стран.Несмотря на растущее инфляционное давление, японский регулятор продолжает удерживать процентные ставки на прежнем уровне, чтобы стимулировать пострадавшую от пандемии экономику.В отличие от BOJ, американский центробанк находится на передовой ужесточения монетарной политики. В настоящее время ФРС готовится к уже третьему в этом году подъему ставок. Ожидания более агрессивных действий со стороны Федрезерва значительно усилились после пятничной публикации данных по инфляции в США. ФРС должна объявить о повышении ставок уже в предстоящую среду. Не исключено, что из-за сильного скачка потребительских цен в мае теперь регулятор может поднять показатель не на 50, а на 75 б.п. Инфляционный шок и вызванное им усиление ястребиных настроений придали дополнительный импульс доходности американских гособлигаций и укрепили доллар по всем направлениям.Под давлением этих факторов в пятницу иена продолжила падение по отношению к «американцу» и коснулась нового 20-летнего минимума – отметки в 135. Таким образом, с начала года «японец» снизился по отношению к доллару США уже почти на 15%. Это наихудший среди основных валют показатель.Также иена продолжает падать против денежных единиц других развитых стран. Напомним, что в начале месяца она обвалилась до 7-летнего минимума по отношению к евро и австралийскому доллару.Сильное обесценивание иены привело к тому, что японское правительство и BOJ выступили в пятницу с редким совместным заявлением. Чиновники выразили большую обеспокоенность падением валюты, что тут же спровоцировало спекуляции на тему возможной интервенции со стороны Токио. В начале недели разговоры об официальном вмешательстве японского правительства возобновились. С новым предупреждением для рынков выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. – Важно, чтобы валютные курсы двигались стабильно, отражая фундаментальные факторы. Однако в последнее время произошло резкое снижение иены, что нас беспокоит. Мы готовы реагировать соответствующим образом по мере необходимости, тесно взаимодействуя при этом с валютными властями каждой страны, – отметил он. Аналитики обращают внимание на то, что дальнейшее ослабление иены может оказать неоднозначное влияние на экономику Японии: нанести ущерб домашним хозяйствам, но при этом обеспечить рост экспорта. Последний фактор несет серьезную угрозу другим азиатским экономикам, которые рискуют столкнуться с существенным снижением конкурентоспособности их экспорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение цены. Прогноз на 13 июня

Согласно 4-часовому графику, ожидается отскок цены от уровня поддержки индикатора Стохастик. Пара может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (1 480), что также соответствует горизонтальному локальному минимуму и расширению 161,8% по Фибоначчи до 1-го сопротивления (1 727), которое расположено на уровне коррекции 50% по Фибоначчи и горизонтального отката. В качестве альтернативы цена может сломить структуру и направиться ко 2-й поддержке (1 309), что соответствует проекции 161,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1 727Основание для входа: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатТейк-профит: 1 727Основание для фиксации прибыли: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатСтоп-лосс: 1 309Основание для стоп-лосса: проекция 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение бычьего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-часовом графике, двигаясь выше индикатора Ишимоку, цена может подняться от 1-го уровня поддержки (133,638), который также является горизонтальным локальным минимумом, к 1-му уровню сопротивления (136,314), что соответствует проекции 100% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру поддержки и направиться ко 2-му уровню пожжержки (131,259), где также расположено горизонтальное перекрытие.Торговая рекомендацияВход: 133,638Основание для входа: горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиТейк-профит: 136,314Основание для фиксации прибыли: проекция 100% по ФибоначчиСтоп-лосс: 131,259Основание для стоп-лосса: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-м графике, двигаясь ниже индикатора Ишимоку, цена может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (1,23903), что соответствует горизонтальному перекрытию, к 1-му уровню поддержки (1,21663), что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи и локальному минимуму. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (1,24625), что также соответствует горизонтальному перекрытию.Торговая рекомендацияВход: 1.23903Основание для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1,21663Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по Фибоначчи и локальный минимум, который играет роль поддержкиСтоп-лосс: 1,24625Основание для выставления стоп-ордера: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Barclays: ФРС шокирует рынки в эту среду.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой в США, а ключевым событием недели – заседание ФРС, на котором гарантированно повысят ставку, чтобы бороться с «главной проблемой». Однако, вопреки расхожему мнению, некоторые участники рынка допускают, что ставка будет повышена не на 0,5%, а сразу на 0,75%. Сразу же вспоминается, самый агрессивный «ястреб» FOMC Джеймс Буллард, который неоднократно призывал комитет повысить ставку как можно быстрее до тех уровней, которые позволяет замедлить инфляцию. По плану Булларда, ФРС должна уже в текущем году довести ставку до 3,5%, а в следующем году – потихоньку снижать ее. Не исключено, что коллеги Булларда прислушаются к нему после того, как инфляция в мае подскочила уже до 8,6%. В это же время крупный международный банк Barclays опубликован свой прогноз по ставкам ФРС на 2022 год. Во-первых, он поднял общий прогноз и теперь считает, что к концу года ставка составит 3,25%. Во-вторых, аналитики Barclays теперь склоняются к тому мнению, что в среду ставка будет повышена сразу на 0,75%. Следует отметить, что ФРС очень не любит шокировать рынки, о чем неоднократно говорил сам Джером Пауэлл. Он практически всегда избегает решений, которые еще не учтены рынком. То есть получается сначала ФРС подкидывает рынкам свое будущее решение, как бы предупреждая их, а потом принимает его. Но на этот раз, считают эксперты, ситуация может быть иной. В ответ на новое ускорение инфляции в мае ФРС может сделать исключение и повысить ставку сразу на 0,75%. Аналитики Barclays считают, что аналогичное решение может быть принято и в июле, но больше склоняются к только июню. Также следует отметить, что за неделю до следующего заседания членам монетарного комитета запрещено комментировать монетарную политику, поэтому никто из них не имел возможности намекнуть рынкам, какое решение примет регулятор в эту среду, учитывая новую «сумасшедшую» инфляцию. Поэтому на этой неделе действительно может быть принято решение, которое шокирует рынки. Мы даже не помним, когда в последний раз ФРС повышала ставку на 0,75%! Если ФРС решится на такой шаг в июне или июле, то можно не сомневаться в том, что фондовый рынок рухнет вниз, а доллар США продолжит укрепляться против своих европейских конкурентов. Криптовалютный рынок может ответить с некоторым опозданием, но там сейчас тоже все однозначно – «медвежий» тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие недели – заседание ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым сильным падением. Таким образом, на данный момент все идет по тому плану, который мы уже неоднократно озвучивали в последние месяцы. Фондовый рынок США продолжает корректироваться и на то есть вполне реальные и осязаемые причины. А именно: геополитический конфликт в Украине и агрессивная позиция ФРС в отношении монетарной политики. Мы считаем, что фондовый рынок может падать до тех пор, пока ФРС не остановится в повышении ключевой ставки. Однако с 1 июля нужно будет учитывать еще и программу QT, по которой ежемесячно денежная масса в США будет уменьшаться на 95 млрд $. Эти два фактора являются обратными тем, которые поддерживали фондовый и криптовалютный рынки в течение двух лет пандемии. Тогда биткоин и акции росли, как на дрожжах, сейчас будут теми же темпами падать. Таким образом, в данное время нет ни одного основания ожидать нового роста индексов или отдельно взятых акций. Некоторые из них могут показывать рост, но большинство будет продолжать падение. На этой неделе состоится заседание ФРС, интрига перед которым отсутствует напрочь. Вероятность повышения ключевой ставки составляет 100%, при чем повышения сразу на 0,5%. Таким образом, монетарная политика ужесточиться, доходность банковских депозитов и казначейских облигаций вырастет, а вот спрос на акции и криптовалюты опять будет снижаться в среднесрочной перспективе. В принципе, больше ничего особенно интересного от заседания ФРС мы даже и не ждем. Понятное дело, что состоится также выступление Джерома Пауэлла, который опять будет говорить про инфляцию и необходимость остановить ее рост во чтобы ты ни стало. Однако сейчас разговорами уже никого не удивишь. Мы все стали свидетелями того, что ФедРезерв повысил ставку до 1%, но при этом инфляция, как продолжала расти, так и растет. Эксперты считают, что необходимо повышение ставки минимум до 3%. При чем не совсем ясно, такое повышение требуется для того, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%, или для того, чтобы просто остановить рост показателя? Как видим, весь мир сталкивается в 2022 году с новой для себя проблемой, которая была весьма прогнозируемой, учитывая то количество денег, которое центробанки закачали в экономику. Вопрос теперь в том, как остановить рост индекса потребительских цен? Если ФРС хотя бы морально готова к повышению до 3-3,5%, то ЕЦБ по-прежнему мнется и не готов в этом году повышать ставки больше двух раз. В общем, ситуация для фондовых рынков очень сложная и мы считаем, что индексы могут скорректироваться суммарно на 30-40%, что очень много. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июня 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 99 пунктов, сегодня утром отработал первый целевой уровень «медведей» 1.0493. По всей видимости, снижение будет продолжаться, так как осциллятор Марлин с силой перешёл на отрицательную территорию, усиливая индикаторно-ценовой тренд. Открыта цель 1.0340. За ней 1.0170.На графике четырёхчасового масштаба цена быстро снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Цена уже далеко отклонилась от этих линий и осциллятор Марлин замедлился близ района перепроданности. Вероятно, сегодня не будет сильного движения, главной задачей для цены станет закрепление под целевым уровнем 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 июня 2022 года

Фунт стерлингов сделал уверенный шаг вниз. На дневном графике цена закрепилась под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции, целевой уровень 1.2250 (июнь 2020) вот-вот будет взят. На данном уровне мы ждём замедление цены, так как впереди не близкая цель 1.2073 – минимум мая 2017 года.На четырёхчасовом масштабе цена ускоренно снижается под индикаторными линиями, линия Крузенштерна развернулась вниз, указывая среднесрочное направление тренда. Осциллятор Марлин приостановился в зоне перепроданности. Вероятна консолидация цены на целевом уровне 1.2250, после чего (завтра) вероятно закрепление под ней и продолжение снижения в преддверии заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 июня 2022 года

Йена приближается к целевому уровню 135.20 (вершина января 2002 года). Чуть выше данного уровня находится сопротивление вложенной линии ценового канала, примерно на цене 135.40. С преодолением данного уровня вероятно продолжение роста цены к следующей вложенной линии в районе отметки 137.20. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально, это признак подготовки к прорыву вверх, то есть к преодолению ближайших сопротивлений.На четырёхчасовом масштабе цена вышла вверх из ценовой консолидации, отмеченной серым прямоугольником. Осциллятор Марлин развернулся в рост от границы с территорией понижающейся тенденции. Ситуация растущая, ждём развития событий – сможет ли цена сегодня преодолеть сопротивление 135.20/40 или оставит этот план на завтра-послезавтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась еще более или менее спокойно, но вот в пятницу упала на 200 пунктов. При чем падение началось гораздо раньше публикации отчета по американской инфляции, который показал, что на паузу в повышении ставок этой осенью можно не рассчитывать. Инфляция в США продолжает расти, даже не обращая внимания на потуги ФРС остановить этот процесс. Таким образом, уже на этой неделе ФедРезерв гарантированно повысит ставку на 0,5%, а может быть и на 0,75%??? Мы бы не стали полностью исключать подобный вариант. Все-таки отчет по инфляции уже известен, а у членов монетарного комитета есть достаточно времени, чтобы «переварить» его и принять более взвешенное решение. Однако об этом немного позже. Пока что следует сказать, что пары евро/доллар и фунт/доллар продолжают торговаться практически одинаково с минимальными отличиями. Нисходящий тренд по фунту также, скорее всего, будет возобновлен, а сама британская валюта, вероятно, обновит свои 2-летние минимумы. Фунт стерлингов уже находится довольно близко от них, поэтому вряд ли его падение завершится в ближайшие несколько дней. Тем более, если ФРС повысит ключевую ставку... Из других факторов, влияющих на движение пары фунт/доллар, выделить сейчас особенно нечего. Просто потому, что все они остаются такими же, как были раньше. Трейдеры продолжают упорно игнорировать повышение ставки Банком Англии и, похоже, что именно потенциально высокие ставки ФРС вместе с геополитическим конфликтом в Украине и его последствиями для Европы являются основными причинами падения европейских валют. Как видим, фунт не сумел даже нормально скорректироваться против глобального нисходящего тренда. А если так, то это означает только одно – быки даже не вступали в бой и не пытались перехватить инициативу. Это медведи зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, что и привело к откату. Макроэкономической статистики будет много, поможет ли она фунту? На новой неделе важных отчетов и событий будет предостаточно и за океаном, и на Туманном Альбионе. Уже в понедельник рано утром в Британии будут опубликованы отчеты по ВВП за апрель, торговый баланс и промышленное производство. Честно говоря, это все же не самые важные отчеты, но в понедельник утром они могут повлиять на движение пары фунт/доллар. Во вторник в Британии – уровень безработицы и заработные платы. Тоже отчеты средней степени значимости, но тоже могут оказать сдержанное влияние на движение пары. В четверг – заседание Банка Англии и неожиданно большинство экспертов склоняется к тому, что британский регулятор повысит ставку в пятый раз подряд и доведет ее до значения 1,25%. Вот он шанс для британского фунта... казалось бы... Однако в реальности все может быть наоборот, так как предыдущие четыре повышения не слишком помогли ему. В Штатах тоже будут интересные события. В среду – отчет средней степени значимости по розничным продажам и заседание ФРС, на котором практически однозначно примется решение о повышении ставки до 1,5%. Также будет интересно послушать речь Джерома Пауэлла, который наверняка не сможет обойти стороной тему инфляции. В пятницу – отчет по промышленному производству. Таким образом, на этой неделе состоится два важных заседания центральных банков, на которых с высочайшей долей вероятности будут приняты важные решения. А это значит, что волатильность на этой неделе может быть очень высокая. Возможно, как и в ходе прошлых заседаний, рынок не будет торговать пару в одном направлении. В дни заседаний более вероятен сценарий, при котором будет всплеск эмоций с сильными движениями в разные стороны. Но потом, когда рынок полностью усвоит всю информацию, пойдет уже адекватная отработка этих событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 126 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 13 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2184 и 1,2435. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2268 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2573 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы обвалилась еще пунктов на 100. Таким образом, довольно резко возобновилось нисходящее движение. Оно еще может быть простой коррекцией, но, честно говоря, снижение за два неполных дня на 200 пунктов не выглядит, как простая коррекция. Быки показали свою неспособность на «великие дела» около уровня Мюррея «8/8» - 1,0742. Суммарно против нисходящего тренда пара скорректировалась на 450 пунктов, что практически в точности совпадает с размерами предыдущих коррекций внутри этого же тренда. То есть можно даже сделать вывод, что все идет по плану. Мы некоторое время назад предполагали, что нисходящий тренд завершен, так как рынок уже имел возможность по несколько раз отработать все факторы поддержки американской валюты. Но, похоже, без обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар все же не обойдется. В последних статьях по биткоину мы говорили, что фундаментальный фон не менялся в последнее время и еще долгое время будет оставаться таким же, как и сейчас. Тоже самое касается и европейской валюты. Уже ясно абсолютно всем, что санкции ЕС против России – это надолго и единственное, что может измениться в этом вопросе, санкции станут еще жестче. А любые санкции работают в обе стороны. Поэтому европейская экономика может очень сильно пострадать. На фоне американской так совершенно точно. Всем ясно, что геополитический конфликт в Украине – это надолго. Пока что российские войска имеют небольшое преимущество в Донбассе за счет превосходящего по количеству состава и количеству тяжелого вооружения. Помимо этого, армия РФ отказалась от наступления по другим фронтам, поэтому большую часть своих войск переместила на Донбасс. ВСУ не могут поступить также, так как вынуждены охранять государственные границы во избежание нового вторжения в других областях. Поэтому минимальное продвижение армии РФ имеется, но, по мнению военных экспертов, оно незначительное. Перелом конфликта может случиться этим летом, когда Киев накопит достаточное количество западного вооружения и пойдет в контрнаступление. По крайней мере, именно так сейчас заявляют первые лица Украины. Экономика явно не работает в пользу валюты Евросоюза. Помимо этого, ЕЦБ очень сильно отстает от ФРС в вопросе монетарной политики. И даже после обещаний Кристин Лагард повысить ставки в этом году минимум дважды ничего не изменилось. Два повышения ставки – это максимум 0,5%. В Штатах ставка уже в этом году может вырасти до 2,5%. Соответственно, американские казначейские облигации и депозиты в американских банках будут куда более выгодными, чем европейские. Соответственно, переток капитала из Европы в США. На новой неделе в Евросоюзе практически не будет ничего интересного. В среду будет опубликован отчет по промышленному производству, который в текущих обстоятельствах выглядит неинтересным для трейдеров. В пятницу – отчет по инфляции. Но радоваться рано, это всего лишь вторая оценка инфляции за май, и трейдеры уже готовы к значению 8,1% г/г. Вряд ли фактическое значение второй оценки будет сильно отличаться от предыдущего. Таким образом, эти отчеты вряд ли повлияют на движение пары и совершенно точно не помогут евровалюте показать рост. В первые два дня недели и в Америке не будет ничего интересного, поэтому эти дни будут очень важны с точки зрения определения истинного настроения рынка. Все-таки в четверг и в пятницу трейдеры имели формальные основания для продаж евровалюты. Если же продажи продолжаться и в понедельник-вторник, это будет означать, что трейдерам уже даже не нужна статистика и «фундамент» - они настроена на новый виток нисходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июня составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0415 и 1,0618. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает сильное падение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0415 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0742 и 1,0864, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжила обвальное падение и потеряла за сутки около 200 пунктов. При чем утром в пятницу особых оснований для падения у британской валюты как бы и не было. Во второй половине дня, когда стал известен отчет по инфляции в США – да, основания были. Но не у фунта падать, а у доллара расти. Тем не менее, трейдеры, похоже, заранее знали, что ничего хорошего от американской инфляции ожидать не стоит, поэтому начали покупать доллар заранее. В итоге, нисходящая тенденция по фунту возобновилась и теперь пара может в ближайшее время обновить свои 2-летние минимумы. Других важных событий в пятницу не было ни в Великобритании, ни в США. Торговых сигналов в последний торговый день прошлой недели было немного. Как и в случае с евровалютой, первый сформировался в самом начале европейской сессии, когда цена отскочила от критической линии. Далее цена преодолела уровень 1,2458, отскочила от 1,2429, потом отскочила от 1,2458 и преодолела в конце концов 1,2429. Сигнал между уровнями 1,2429 и 1,2458 не следовало отрабатывать, так как между уровнями было очень малое расстояние. Также определенные сложности были с открытием новых сделок на продажу по последнему сигналу, так как именно во время его формирования и был опубликован отчет по американской инфляции. Впрочем, отчет был однозначным, а первая сделка на продажу – прибыльная, поэтому можно было немного рискнуть. В итоге обе короткие позиции оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Пара возобновила падение, при чем не просто падение, а практически обвал. В пятницу откат наверх не начался, поэтому в понедельник у фунта будет хорошая возможность немного скорректироваться. Если же падение продолжится на пустом календаре, это будет практически приговор для британской валюты. На 13 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2163, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2548) и Киджун-сен(1,2450) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Все самое интересное(как минимум, два заседания центральных состоятся позже на неделе). Таким образом, начало недели может быть достаточно спокойным, но потом ожидается высокая волатильность и разнонаправленные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по инфляции

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила падение. В принципе, продолжала она его с самого утра, так как европейские рынки не успели накануне полностью отработать итоги заседания ЕЦБ. И хоть сами итоги и нельзя назвать «голубиными», рынок решил, что это отличный повод для новых продаж евровалюты. Что ж, с нашей точки зрения, это не совсем логичная реакция, но мы вынуждены принять ее. На американской торговой сессии падение евро продолжалось, так как в самом ее начале был опубликован отчет по инфляции в США, который зафиксировал очередное ее ускорение. Даже не взирая на все старания ФРС по ужесточению монетарной политики. Поэтому очередное ускорение инфляции означает, что регулятор еще сильнее ужесточит свой подход к монетарной политике. Доллар растет снова именно поэтому. Торговые сигналы в пятницу на трендовом, волатильном движении были очень приятными. Их было всего три. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0637, сформировав сигналы на продажу, которые следовало отрабатывать короткой позицией. Потом пара преодолела еще и уровень 1,0579, поэтому короткие позиции следовало держать открытыми. За весь день не было сформировано ни одного сигнала на покупку, то есть и сигнала к закрытию коротких позиций тоже не было. В итоге сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила флэт и возобновила нисходящий тренд. Теперь европейская валюта вновь летит навстречу 20-летним минимумам, до которых остается около 150 пунктов. Вряд ли что-то сумеет спасти евро на этот раз от их обновления. Трейдеры достаточно скорректировали евровалюту вверх, чтобы теперь иметь достаточно оснований для возобновления похода на Юг. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 13 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара имеет хорошую возможность немного откорректироваться против падения на 200 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Барри Баннистер: биткоин может упасть до 10 000$.

В последних наших статьях мы уже неоднократно говорили о том, что биткоин может продолжить свое падение. В принципе, факторы его падения абсолютно не изменились за последние несколько месяцев. Напомним, что, чем сильнее ФРС ужесточает монетарную политику, тем ниже спрос на рисковые активы. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень и очень сложно. Также напомним, что на рынке и в медиа-пространстве существует два типа личностей, которые публично высказывают свои прогнозы. Первые – это лица, заинтересованные в том, чтобы криптовалютный рынок рос. Чем чаще, тем лучше, ибо от этого зависят их доходы. Вторые – это незаинтересованные криптоэксперты. Примечательно, что первые постоянно прогнозируют рост биткоина, а вторые – очень скептически относятся к этому прогнозу. К примеру, главный стратег Stifel Барри Баннистер считает, что именно из-за действий ФРС биткоин может упасть до 10 000$. Здесь сразу же стоит вспомнить, что ФРС не повысит ставку сразу до 3% или 3,5%. Это займет некоторое время. По нашим оценкам, такой уровень ставки может быть достигнут не ранее первого полугодия 2023 года. Следовательно, все это время ставка будет расти, а денежная масса по программе QT – снижаться на 100 млрд долларов в месяц. Естественно, что в таких условиях биткоину будет сложно не то, что расти, а просто не обесцениваться. Баннистер также отметил, что во времена повышения ставок инвесторы больше внимания обращают на облигации и депозиты. Следовательно, спрос на эти инвестиционные инструменты будет расти, а на другие – падать. Помимо этого, Баннистер провел параллель с инфляцией. Он отметил, что ФРС будет повышать ставки ровно настолько, чтобы инфляция вернулась к 2%. Вероятно, стратег Stifel хотел намекнуть на то, что для биткоина не все потеряно, так как инфляция может вернуться к целевому уровню раньше, чем ставки вырастут до 3,5%. Но, с нашей точки зрения, как раз наоборот, инфляция даже при 3,5% ставки может не вернуться к 2% из-за сильнейшего влияния на цены внешних факторов, которые неподвластны ни ФРС, ни каким-либо другим центральным банкам. Уже сейчас мы видим, что Банк Англии и ФРС повысили ставки до 1%, а инфляция, как росла, так и продолжает расти. Таким образом, высокая инфляция для биткоина это очень плохо, так как означает, что монетарная политика будет ужесточаться дольше и сильнее. И, как видим, никто сейчас не использует «хайповый» биткоин, как средство хеджирования инфляции, которая находится на максимальных за 40 лет уровнях. Хотя, казалось бы, сейчас самое время. Но биткоин никогда не был средством хеджирования инфляции, как было модно считать в конце прошлого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Федрезерв решит судьбу американской валюты

В начале мая пара eur/usd обновила 5-летний ценовой минимум, достигнув отметки 1,0349. Если бы медведи снизили цену ещё буквально на 11 пунктов, то был бы обновлён уже 20-летний ценовой рекорд. На сегодняшний день у продавцов eur/usd есть все шансы снова приблизиться к многолетним минимумам. Инфляционный отчёт, который был опубликован в минувшую пятницу, позволил доллару в очередной раз напомнить о себе, на фоне резкого усиления ястребиных ожиданий. Поэтому уже на предстоящей неделе пара может не только закрепиться в рамках 4-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,0400. В таком случае на рынке вновь заговорят о перспективах достижения паритета. Центральное событие недели – это июньское заседание Федеральной резервной системы США. Итоги двухдневной встречи будут объявлены в среду, после чего индекс доллара снова может взмыть вверх, после снижения к отметке 101,30 в конце мая. На протяжении предыдущей недели индекс постепенно набирал обороты, на фоне роста нефтяного рынка и введения чрезвычайного положения в США (из-за потенциальной нехватки электрогенерирующих мощностей). Пятничный инфляционный отчёт стал «последним аккордом», который позволил продавцам eur/usd наконец-то преодолеть уровень поддержки 1,0640 (линия Tenkan-sen на D1) и снизиться к основанию 5-й фигуры. Основной мессидж пятничного релиза заключается в том, что инфляция в США не угасает «природным способом», вопреки предположениям многих экономистов, членов ФРС и даже Джерома Пауэлла, который допускал перелом ситуации во втором квартале. Апрельские данные по росту индекса потребительских цен и PCE действительно отразили замедление роста. Но судя по майским результатам, инфляция всё ещё остаётся «головной болью» и для Федрезерва, и для Белого дома и для простых американцев. Эксперты предполагали, что ИПЦ продолжит снижаться, как это было в прошлом месяце (с 8,5% в марте до 8,3% в апреле). Но в реальности индекс прибавил еще 0,3 процентных пункта с апрельского значения – до 8,6% в мае. Больше всего подорожали энергоносители, цены на которые увеличились на 34,6% в годовом исчислении. Существенно подорожали и продукты питания – сразу на 10 процентов. Это сильнейший темп роста с марта 1981 года. Сразу после публикации отчёта промышленный индекс Dow Jones рухнул почти на 2,75%, достигнув отметки 31 390 пункта. Теперь слово за Федрезервом. Американская инфляция уже перестала быть предметом тревоги лишь на условном Уолл-стрит: в Штатах сейчас дорожает практически всё в той или иной степени – от билетов в кинотеатры и на самолеты до одежды и медицинских услуг. Рейтинг Джо Байдена и Демократической партии снижается, причём в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже этой осенью (в ноябре будет переизбрана Палата представителей и треть сенаторов). Предварительные опросы говорят о том, что республиканцы получат контроль над Нижней палатой Конгресса. Другими словами, инфляция на данный момент является основным вызовом для ФРС, поэтому рынки ожидают от членов регулятора решительных действий. До прошлой пятницы базовый сценарий выражался в гарантированном повышении процентной ставки на 100 пунктов (в июне и июле по 50 пунктов). Дальнейшие перспективы выглядели туманно, особенно на фоне протокола майского заседания ФРС. Члены регулятора обсуждали возможную паузу после «нескольких повышений». Очевидно, что на данный момент ни о какой паузе и речи быть не может. После пятничного отчёта многие валютные стратеги крупных банков в один голос заговорили о том, что Федрезерв вынужден будет повышать ставку 50-пунктными шагами на каждом заседании до конца года. Также некоторые аналитики не исключают вариант 75-пунктного повышения в июле или сентябре. Как видим, ястребиные ожидания рынка существенно возросли. Поэтому доллар стал пользоваться повышенным спросом, следуя торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Если члены не оправдают «возложенных на них надежд», доллар снов окажется под давлением. По большому счёту, долларовые быки сами себя загоняют в ловушку завышенных ожиданий. С большой долей вероятности можно предположить, что до объявления итогов июньского заседания ФРС доллар будет набирать обороты, тогда как дальнейшие перспективы гринбека будут зависеть от риторики Джерома Пауэлла и основных тезисов сопроводительного заявления. На мой взгляд, Федрезерв проявит максимальную "ястребиность" – по крайней мере, в контексте анонсирования 50-пунктных повышений до конца текущего года. В таком случае продавцы eur/usd могут вернуться в область 5-летних минимумов (1,0349), с последующей попыткой прорыва к основанию 3-й фигуры. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, короткие позиции по паре eur/usd находятся в безусловном приоритете. Северные ценовые откаты целесообразно использовать для открытия ордеров на продажу по более выгодной цене. На фоне «бесхребетности» ЕЦБ, любое решение ФРС будет в пользу доллара в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС, как главный, но не единственный, катализатор падения биткоина.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину выглядит еще более красноречиво, чем на 24-часовом. Имеется четкий нисходящий канал, который держит внутри себя курс уже более 2,5 месяцев. За это время биткоин лишь несколько раз приближался к верхней границе канала, но при этом не осуществил ни одной попытки ее преодолеть. Таким образом, у нас имеется ярко выраженный нисходящий тренд. Как мы уже говорили, последний месяц прошел в откровенном флэте, что для биткоина даже как-то несвойственно. Тем не менее, это так. В последние пару дней падение возобновилось, поэтому мы считаем, что уже на следующей неделе криптовалюта может упасть к уровню 24 350$. Если же и этот уровень не остановит падение, тогда курс будет взят на 10 000$ за монету. Напомним, что любой нисходящий тренд не означает, что криптовалюта должна за пару недель обвалиться до целевых уровней. Последние 4 недели показали, почему. Нисходящий тренд сохранялся все это время, но криптовалюта, по большому счету, стояла на одном месте. Таким образом, до отметки 10 000$ биткоин может идти полгода-год. Тем временем, фундаментальный фон для биткоина и всего криптовалютного рынка остается неблагоприятным. Мы уже даже не рассматриваем такие новости, как новые сообщения от Илона Маска или Кэти Вуд. Мы уже практически забыли, кто такой Майкл Сэйлор, который скупал биткоин на все свободные и заемные деньги компании Microstrategy биткоины. Трудно вспомнить и Кэти Вуд, которая также является одним из сторонников теории «золотого будущего криптовалют». Может, быть лет через 10 или 20 криптовалюты действительно будут править финансовой системой, но сейчас это не более, чем инвестиционный инструмент с огромной волатильностью. Кто-нибудь может представить, чтобы акции компании(любой) падали до 0$ или на 90%? Конечно, такое возможно, но для этого должна произойти такая форс-мажорная ситуация, которые случаются один раз в десятилетия. Яркий тому пример санкции против России и российских компаний, которые ввел Евросоюз, которые обрушили акции компаний чуть не до нуля на европейских площадках. Если же все относительно нормально(в фундаментальном плане), то такое падение практически невозможно. Для акций. А для биткоина сейчас в фундаментальном плане все стабильно, выразимся именно так. Откровенно плохих новостей нет, но криптовалюта при этом вполне может рухнуть на 90%, как было уже неодин раз. Никто из крупных стран мира не запретил криптовалюты в последнее время, никаких жестких решений в отношении биткоина принято не было. Есть только ФРС, которая будет повышать ставки и которая будет сокращать денежную массу США. Этот процесс и является разрушительным для «битка», так как тот отлично рос, пока ставки были «ультранизкими», а ФРС вливала по 120 млрд долларов в экономику ежемесячно. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали ниже уровня 29 750$. Выше нисходящего канала за целый месяц закрепиться так и не удалось, поэтому сейчас целью остается уровень 24 350$. Покупки биткоина сейчас в принципе рассматривать не рекомендуется, нужно дождаться хотя бы закрепления выше канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин месяц топтался на одном месте, но сейчас готов к новому падению.

В течение всей прошедшей недели, даже последних четырех недель на рынке биткоина не происходило ничего интересного. Но это только на первый взгляд. На самом деле движения биткоина были просто показательными. Напомним, что месяц назад криптовалюта номер 1 в мире упала за 8 торговых дней на 15 000$ и это был еще далеко не весь последний виток падения. В течение всего витка примерно за полтора месяца биткоин подешевел на 23 000$. И это еще не учитывая самый первый виток падения, который начался около отметки 69 000$. На текущий же момент «будущее финансового мира» стоит всего 27 450$. Весь последний месяц криптовалюта находилась в абсолютно боковом движении и, с нашей точки зрения, именно этот момент и является наиболее примечательным. Как правило, после сильного падения, которое еще и длилось целых 8 дней, начинается коррекция. В нашем же случае картина очень похожа на евро или фунт, когда валюта вверх практически не корректируются. Это говорит о том, что рынок «медвежий», а быки на нем отсутствуют. Следовательно, как мы уже говорили в наших предыдущих криптовалютных статьях, биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. А вместе с ним и весь криптовалютный рынок, так как он обычно ходит именно за биткоином. Ближайшей целью выступает уровень 24 350$. Ниже этого уровня практически нет других важных уровней. Мы считаем, что биткоин, как и всегда, после завершения восходящего тренда(надеемся, что уже ни у кого нет сомнений в том, что «бычий» тренд завершен) потеряет 80-90% стоимости. А это означает, что он может опуститься до 6-10 тысяч $ за монету. Криптоэнтузиасты поутихли в последнее время. В очередной раз мы бы хотели напомнить всем трейдерам, что криптовалюта – это, по сути, бесполезный кусок кода, который не имеет никакого практического применения в обычной жизни. Как бы это ни было банально, но криптовалюта растет тогда, когда ее покупают. А покупают криптовалюту в основном на хайпе. Или, например, когда сильно растет денежная масса, как было во многих странах мира в последние два года. Сейчас же денежная масса, как минимум, в США будет сокращаться, поэтому биткоину не светит ничего хорошего. Это понимают многие, поэтому кто бы что ни говорил в отношении того, что «киты» продолжают покупать биткоин, или рынок ждет нового рывка к отметке 100 000$, или Илон Маск собирается финансировать строительство новой ракеты на Марс исключительно за счет биткоина, что угодно, мы советуем смотреть правде в глаза. Большая часть криптоэнтузиастов, которые постоянно говорят о том, что биткоин будет дорожать, являются просто заинтересованными личностями. Вспомните, сколько известных прогнозистов говорили о 100 000$ в прошлом году! А помните аналитика PlanB, чья модель Stock-to-Flow всегда давала верные прогнозы? Таким образом, задача криптоэнтузиастов заключается в том, чтобы заставить «криптохомячков» нести на рынок, повышая спрос на биткоин, что и будет приводить к его росту. Наша же задача – заработать на движениях. И сейчас покупать криптовалюту в надежде на рост – очень опасно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 29 750$. Напомним, что этот уровень – минимум 2021 года. Ближайшей целью выступает уровень 24 350$, а в случае ее преодоления получит возможность упасть до 10 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс