GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Фунт обновляет годовые минимумы

В первой половине дня было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.2237 привел к сигналу на открытие длинных позиций, что позволило фунту вернуться назад на 1.2275 и забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2275 образовал отличный сигнал на продажу далее по тренду, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Прорыв и обновление 1.2237 снизу вверх – дополнительный сигнал на продажу с движением вниз на 37 пунктов. На момент написания статьи торговля велась уже ниже 1.2201, а медведи добились обновления годовых минимумов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупателям фунта сегодня не на что рассчитывать, так что лучше не торопиться с нащупыванием дна – явно это будет не скоро. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой важной статистики по США, быки будут и дальше занимать выжидательную позицию так как всем давно ясно куда в ближайшее время будет следовать рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.2161 – это, на минуточку, годовой минимум, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх в начале недели после очередного сумасшедшего ралли. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль нового сопротивления 1.2220, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях - при каждом росте будет масса желающих продавать фунт. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2220 снизит давление и позволит выбраться к 1.2269, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2315, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2161, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2122. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2074 и 1.2030 позволят рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Конечно, формирование ложного пробоя на 1.2220 по аналогии с тем, что я разбирал выше, было бы идеальным сценариям для тех, кто не успел продать фунт в первой половине дня. По этой причине акцент рекомендую сделать именно на 1.2220. Если же медведи продавят 1.2161, в дело пойдут новые стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к новым минимумам. Обратный тест снизу вверх 1.2161 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2122, от которого прямая дорога на 1.2074, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2030. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2220 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2269. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2315, либо еще выше – от 1.2343 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2269. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт пикирует вниз на фоне провального отчёта по росту британской экономики

Пара фунт-доллар снова пикирует вниз. Судя по динамике нисходящего движения, трейдеры уже сегодня могут обновить месячный ценовой минимум (1,2155), который был достигнут 13 мая. В таком случае следующими целями медведей gbp/usd будут выступать таргеты 1,2100 и 1,2073 (двухлетний минимум, достигнутый в мае 2020 года). Пара фунт-доллар падает по двум основным причинам. Во-первых, это общее усиление американской валюты, которая существенно укрепила свои позиции после публикации майского инфляционного отчёта. Релиз был опубликован в минувшую пятницу, в преддверии очередного заседания ФРС, итоги которого мы узнаем уже в среду, то есть послезавтра. Во-вторых, gbp/usd пикирует вниз на фоне разочаровывающего отчёта по росту британской экономики. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных уровней. Кроме того, на данный момент можно говорить уже об определённых тенденциях, причём весьма негативного характера. Темпы роста экономики Великобритании замедляются уже второй месяц подряд, и, как уточнили в статистическом ведомстве, «каждая крупная отрасль экономики страны внесла вклад в общий апрельский результат». Сфера услуг, секторы производства и строительства – все эти отрасли продемонстрировали разочаровывающий результат, тогда как объём промышленного производства Великобритании и вовсе сократился, на 0,6%. В месячном выражении падение ВВП Великобритании в апреле составило 0,3%. При этом большинство экспертов ожидали минимальный, но всё-таки рост показателя – на 0,1%. Этот компонент отчёта второй месяц подряд выходит в отрицательной области: в марте также было зафиксировано сокращение экономики на одну десятую процента. В годовом выражении темпы роста объёма ВВП замедляются уже третий месяц подряд. Третий месяц подряд этот компонент выходит в «красной зоне», недотягивая до прогнозных уровней. Например, в предыдущем месяце эксперты ожидали увидеть рост до 9,0%, тогда как показатель вышел на отметке 6,4%. В этом месяце аналитики были более сдержаны в своих оценках (мягко говоря): консенсус-прогноз был на уровне 3,9%. Однако британская экономика и здесь недотянула до этого таргета (индикатор вышел на отметке 3,4%). Достаточно сильно пострадала сфера производства: по словам представителей многих предприятий, плачевный результат был обусловлен прежде всего высокими ценами на топливо и на энергию. В целом, рост инфляции на фоне замедления роста экономики проявляется всё ярче и ярче. Слово «стагфляция» упоминается экономистами всё чаще, особенно после пессимистичных итогов последнего заседания английского регулятора. Недавние отчёты PMI лишь дополнили мрачную картину – например, композитный индекс деловой активности рухнул в мае до 51-го пункта при прогнозе снижения до 57 пунктов. Аналогичная ситуация сложилась и с индексом деловой активности в секторе услуг Великобритании – в мае было зафиксировано падение с 58 до 51 пункта.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар получил лицензию

Продавайте все, кроме американского доллара! Этот лозунг быстро распространяется по финансовым рынкам, способствуя падению фондовых индексов, росту доходности облигаций и снижению котировок EURUSD ниже 1,05. Катализатором стал выход в свет данных по инфляции США за май. Потребительские цены неожиданно ускорились до 8,6%, что дало центробанкам лицензию на агрессивное повышение затрат по займам. Срочный рынок сигнализирует, что ставка по федеральным фондам к исходу третьего квартала вырастет на 175 б.п., что предполагает ее повышение на 75 б.п. на одной из встреч FOMC. В июне, июле или в сентябре.Динамика рыночных ожиданий и прогнозов ФРС по ставкеЦентральные банки обычно действуют как стая, во главе которой находится вожак в лице Федрезерва. Поэтому не стоит удивляться росту шансов более высоких затрат по займам не только в Штатах, но и в еврозоне. Инвесторы прогнозируют, что уже к октябрю ставка по депозитам ЕЦБ поднимется с -0,5% до 0,75%. Речь идет сразу о двух повышениях на 50 б.п. и об одном на 25 б.п. На таком фоне первый за последние десятилетие взлет доходности 2-летних облигаций Германии выше 1% выглядит логично. Он мог бы оказать поддержку «быкам» по EURUSD, если бы не более быстрое ралли ставок по долгам в США и Италии. Так как ЕЦБ не обрисовал план по спасению европейского рынка облигаций, инвесторы задаются вопросом: кто же будет покупать обязательства Италии после завершения QE? Доходность по 10-леткам взлетела к максимальным уровням с 2014, а спред с немецкими аналогами расширился до 233 б.п., рекордной отметки с мая 2020. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииНичуть не лучше дело обстоит с распродажами французских бумаг. Соцопросы показывают, что в ближайшие выходные партия Эммануэля Макрона потеряет большинство в парламенте, что усиливает политическую неопределенность и заставляет инвесторов бежать из Парижа как крысы с корабля. Тот факт, что у ЕЦБ нет плана, как все это остановить, усугубляет панику и способствует падению EURUSD. Наряду с облигациями, инвесторы спешат избавиться и от акций. Тем более что кривая доходности в США впервые с апреля инвертировала. Ставки по 2-летним облигациям превысили ставки по 10-леткам, что сигнализирует о близости рецессии. 70% экспертов Financial Times уверены, что Штаты с ней столкнутся в следующем году. Наибольшие ставки (38%) идут на первый-второй кварталы. 30% респондентов ожидают спада в третьем-четвертом. Его приближение заставляет S&P 500 пикировать в пропасть и еще больше подогревает спрос на доллар США как валюту-убежище. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD выход котировок за пределы нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,05-1,079 говорит о серьезности намерений «медведей». Прорыв поддержки на 1,046 позволит нарастить шорты в направлении 1,032 и 1,022. На часовом временном интервале четко отработал паттерн Расширяющийся клин. Откаты следует использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжает стремиться вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.0462 была вполне ожидаема, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх чуть более 20 пунктов, но на этом все закончилось. Покупательской инициативы никакой нет и это очевидно. Возврат на 1.0462 и пробой этого уровня является теперь делом времени. С технической точки зрения картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупателей в рынке нет, а ложный пробой на 1.0462 очередная попытка пощупать и проверить тех, кто еще остался в рынке перед очередной волной крупного снижения. Во второй половине дня нет никакой статистики, поэтому и рассчитывать быкам особо не на что. Вряд ли они сумеют защитить 1.0462. Я де советую придерживаться сугубо технического анализа и торговать далее по нисходящего тренду. Ключевой задачей быков, конечно, остается защита ближайшего уровня 1.0462, который сегодня уже отработал в первой половине дня. Только формирование ложного пробоя на 1.0462 по аналогии с тем, что я разбирал выше вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0499, выстроенное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0532. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0462, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0423, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У быков нет абсолютно никаких шансов. Продавцы отлично проявили себя сегодня в первой половине дня, не позволив даже добраться до 1.0499, что, очевидно, указывает на их присутствие в рынке и контроль. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя на уровне 1.0499 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой очередного обновления поддержки 1.0462. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0423. Прорыв и закрепление ниже 1.0423 – прямая дорога на 1.0391 и 1.0353, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0499, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0532. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0532. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает на ожидании резкого повышения ставки ФРС, общем негативе

EURUSD график дневной.Все ждут повышения ставки ФРС +0.5% в среду, однако немало экспертов ждет повышение сразу +0.75%.Причина повышения ставки ФРС - недопустимо высокая инфляция в США, в мае +1% в месяц, выше +8% годовых.Главный фактор - рост цен на бензин, до 5 долл. за галлон и выше - для американцев это непривычно много.МВФ понижает прогнозы роста мировой экономики.Всё это делает Большой Кризис и спад весьма вероятным в поле полугода - года. Справится ли ФРС? Я думаю, что ФРС, конечно, удержит стабильность долларовой системы - однако сохранить экономический рост, вероятно, не удастся, и мы увидим полноценный кризис - тем более что (если не считать короткий спад в пандемию) настоящего кризиса мир не видел уже более 12 лет - с весны 2009 года.Евро, вероятно, упадет до 1.0350, а возможно, и сильнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта резко обвалилась в начале недели

На открытии торговой сессии в понедельник стоимость цифрового золота обвалилась на 10,8% – до отметки в $24 650. Днем ранее биткоин дешевел на 6,17% и опускался до уровня $26 600. На момент написания материала первая криптовалюта торгуется по $24 263.Громкое падение ВТС в понедельник стало максимальным с декабря 2020 года. С начала текущего месяца главный виртуальный актив потерял уже более 20% стоимости.В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну стоимость цифрового золота просела на 27%.Ключевой причиной резкого обвала первой криптовалюты в понедельник аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. При этом так называемая «базовая инфляция» (показатель инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличилась в прошлом месяце на 6%. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне.На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники крипторынка опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны спровоцировать рецессию.Дополнительным понижательным фактором для рынка виртуальных активов сегодня оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite. Так, на торгах в пятницу индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ возглавил список падения среди ведущих фондовых бирж Америки, снизившись на 3,52% – до 11340,02 пункта.В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести также и апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. В этом месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного. Рынок альткоинов Эффектную отрицательную динамику короля рынка криптовалют переняли также и ведущие альткоины. В воскресенье цена Ethereum опустилась на 7,8 % – до $1460, а уже в понедельник главный конкурент Bitcoin обвалился на 12% – до отметки $1300 – минимума с февраля 2021 года. На момент написания материала альткоин продолжает придерживаться негативного тренда и опустился к уровню $1260. Эксперты прогнозируют, что, в случае дальнейшего перманентного снижения Ethereum до $1200 (200-недельной скользящей средней), будущее остальных альткоинов станет еще более печальным.На момент написания материала капитализация Ethereum составляет около $176,8 млрд. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все они устремились в красную зону вслед за флагманом рынка. При это максимальное падение за ушедшие 24 часа было зафиксирован у Avalanche (-15%), Solana (-14%), Dogecoin (-11,4%) и Shiba Inu (-10%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка упала почти на 6% – до $1,1 трлн. В понедельник показатель доминирования ВТС составляет 45,3%, а Ethereum – 15,1%. За ушедшие 24 часа индекс страха и жадности криптоиндустрии вырос до 11 пунктов. При этом индикатор MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который измеряет 100 ключевых токенов, обвалился на 9,7%. Прогнозы криптоэкспертовСогласно предварительным сценариям аналитиков, снижение рынка виртуальных активов продолжится как минимум до конца текущей недели. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением цифровых валют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%.По данным американского журнала Forbes, на текущий момент около 30% богатейших людей планеты инвестируют в виртуальные активы. При этом 20% из 65 опрошенных долларовых миллиардеров держат в криптовалюте не менее 1% своего состояния, а 80% миллиардеров из числа инвестировавших в цифровые валюты потратили на нее не менее 10% состояния.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «доллар активно наступает в начале новой торговой недели, а фунт – падает», и, «скорее всего, фунт останется под давлением на протяжении всего сегодняшнего дня и в последующие дни, если из Великобритании не поступят новые позитивные новости». Ожидаемый пробой локального уровня поддержки 1.2165 (минимумы года и мая) полностью перечеркнет итоги восходящей коррекции, наблюдавшейся в предыдущем месяце. Как мы также предположили, после пробоя уровня поддержки 1.2165 GBP/USD может двинуться в сторону отметки 1.2000 (минимумы волны снижения GBP/USD, начавшегося в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). В альтернативном сценарии от текущих отметок и вблизи уровня поддержки 1.2165 GBP/USD вновь предпримет попытку коррекции, особенно если доллар даст этому повод. Как ожидается, в среду (см. Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022) руководители ФРС вновь повысят процентную ставку на 0,50% и подтвердят свою склонность к продолжению агрессивного ужесточения монетарной политики. Если же сопутствующие заявления руководителей ФРС рынок оценит как «мягкие», то доллар может попасть под давление на фоне фиксации части длинных позиций по нему. В этом случае как раз и сработает наш альтернативный сценарий. Первым сигналом для открытия длинных позиций станет пробой локального уровня сопротивления 1.2330, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 1.2480 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 1.2165, 1.2100, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2330, 1.2480, 1.2562, 1.2600, 1.2645, 1.2700, 1.3000, 1.3020, 1.3100, 1.3140, 1.3210, 1.3300 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.2185. Stop-Loss 1.2315. Take-Profit 1.2165, 1.2100, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.2315. Stop-Loss 1.2185. Take-Profit 1.2330, 1.2480, 1.2562, 1.2600, 1.2645, 1.2700, 1.3000, 1.3020, 1.3100, 1.3140, 1.3210, 1.3300 *) см. также «GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на повышение до 1878 и 2075 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: негативная статистика давит на фунт накануне заседания Банка Англии

Доллар активно наступает в начале новой торговой недели, а фунт – падает. Как сообщили сегодня утром в Офисе национальной статистики Великобритании, ВВП страны в апреле неожиданно снизился, упав до -0.3% (против ожиданий роста на +0.2% и -0.1% в марте). В апреле сократились все три основных сектора экономики (услуги, производство и строительство). Представленные данные показали, что обрабатывающая промышленность и промышленное производство сократились на -1% и -0.6%, а индекс активности PMI в сфере услуг за последние 3 рассчитываемые месяца показал нулевой рост (против роста на +0,4% в марте и такого же прогноза). Это была практически единственная важная макростатистика, запланированная на сегодня. Поэтому, скорее всего, фунт останется под давлением на протяжении всего сегодняшнего дня и в последующие дни, если из Великобритании не поступят новые позитивные новости. Эта публикация оказалась как нельзя не кстати перед заседанием Банка Англии, запланированного на этот четверг. Несмотря на то что фунт кажется перепроданным, его более-менее ощутимое восстановление не предвидится ни на этой неделе, ни после, особенно, если Банк Англии, как ожидается, воздержится от ужесточения своей кредитно-денежной политики в четверг (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Если завтра ожидаемые публикации в 06:00 (GMT) данные с британского рынка труда также окажутся разочаровывающими, то сроки прогнозов Банка Англии по повышению процентной ставки сдвинутся на более поздний срок. Как известно, в ходе майского заседания Банк Англии повысил процентную ставку на 0,25%, доведя ее до 1,00%. Это было 4-е повышение ставки с минимального за всю историю банка уровня 0,1%. Как известно, Банк Англии последовал примеру других крупнейших мировых центральных банков и в марте 2020 года смягчил свою кредитно-денежную политику, в том числе снизив процентную ставку до уровня 0,1% (0,75% на тот момент) в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса, когда было зафиксировано массовое закрытие предприятий и увольнение трудящихся на фоне жестких локдаунов. В дополнение к понижению ставки на 15 базисных пунктов, до 0,1%, Банк Англии объявил о покупках облигаций на сумму 200 млрд фунтов, пытаясь противодействовать экономическому ущербу от пандемии коронавируса. "Текущая ситуация совершенно беспрецедентна", - заявил тогда управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в рамках пресс-конференции после экстренного заседания. Бейли заявил также, что ожидает резкого сокращения экономики из-за коронавируса, и Банк Англии готов предпринимать дальнейшие меры стимулирования при необходимости. "Нет, мы еще не закончили действовать", - сказал он. Однако на этом Банк Англии ограничился и не стал далее снижать процентную ставку, и в декабре 2021 года ставка была повышена вновь. Руководители центрального банка (8 голосами против 1) приняли решение повысить уровень ключевой процентной ставки до 0,25% (с 0,1%), апеллируя к высоким темпам инфляции. По итогам же майского заседания, когда процентная ставка была вновь повышена до уровня 1,00%, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике посчитали, что «дальнейшие повышения процентных ставок могут оказаться уместными». Протоколы заседания Банка Англии также показали, что число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 9 из 9. Трое из Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ключевой ставки до 1,25%. В то же время Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,25% с 1%, а в 2023 году Банк Англии теперь прогнозирует сокращение ВВП в 2023 на 0,25%, тогда как раньше речь шла о росте на 1,25%. Хотя рынки прогнозируют рост ключевой ставки до 2,5% к середине 2023 года, экономисты считают, что в этом году Комитет по денежно-кредитной политике сможет повысить ставки только лишь еще один раз, и это произойдет, вероятно, в августе. Это не очень позитивный фактор для фунта, в то время как в других крупнейших мировых центральных банках цикл ужесточения политики ускоряется (см. также «GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)»). Что касается завтрашней публикации, то ожидается, что отчет Национального офиса статистики Великобритании (ONS) по рынку труда укажет на снижение безработицы до уровня 3,6% (с 3,7% в период с января по март) и на рост средней заработной платы, включая премии, на +7,6% (после роста на +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах) и без премий - на +4,0% (после роста на +4,2%, +4,0%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте, поскольку усилят негативный прогноз относительно возможности повышения процентной ставки Банком Англии в четверг. Напомним, что решение Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано в 11:00 (GMT). Стоит также обратить внимание на отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время. Он содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки, вызовет укрепление фунта. Наш же основной прогноз предполагает дальнейшее ослабление фунта и падение пары GBP/USD. Если наши ожидания оправдаются, то вскоре GBP/USD сможет протестировать поддержку на уровне 1.2165 (минимумы этого года), а после ее пробоя – двинуться в сторону отметки 1.2000 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение весьма оптимистично закрыли прошлую неделю. В настоящий момент их основной задачей служит ликвидация дневного золотого креста (1,0516), в результате чего будет открыта дорога к восстановлению нисходящего тренда на недельном и месячном таймах. Ориентирами в данном направлении служат минимальные экстремумы 1,0349 (май 2022 г.) и 1,0339 (январь 2017 г.). Если игроки на повышение сейчас захотят вернуть утраченные позиции, то в первую очередь взаимодействовать придётся вновь с уровнями дневного креста, сегодня они находятся на 1,0516 – 1,0568 – 1,0620, а также с усиливающими крест сопротивлениями 1,0539 (месячный уровень) и 1,0642 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах наблюдается активное развитие нисходящего тренда. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0468), далее ориентирами будут служить S2 (1,0419) и S3 (1,0332). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выполняют роль сопротивлений и располагаются сейчас на 1,0555 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0652 (недельная долгосрочная тенденция). Подъём и тестирование уровней возможно лишь в случае активного развития восходящей коррекции. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение наступают и близки к тому, чтобы обновить нисходящий экстремум (1,2155) и восстановить медвежий тренд. Следующим понижательным ориентиром может послужить психологический уровень 1,2000. Пройденный накануне дневной крест сейчас работает как зона сопротивлений, которая встретит игроков на повышение, в случае их активности, в районе 1,2350 – 1,2410 – 1,2471. Н4 – Н1На младших таймах идёт развитие нисходящего тренда. Ориентирами для снижения внутри дня могут служить 1,2159 и 1,2017 (поддержки классических Пивот-уровней). В случае смены приоритетов и развития восходящей коррекции важные уровни младших временных интервалов сегодня находятся на рубежах 1,2376 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2482 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за баланс сил и распределение предпочтений. Их потеря может изменить текущую тенденцию и приоритет. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - обвал. Рост отменен. ФРС может повысить ставку, сразу +0.75%

S&P500Обзор 13.06Рынок США резко упал перед ФРС, доллар вырос. Евро упал. Главные индексы США резко упали на закрытии недели после высокого отчета по инфляции в США: Доу -2.7%, NASDAQ -3.5%, S&P500 -2.9%.S&P500 3900, диапазон 3800 - 4000В пятницу отче показал рост инфляции в США +1% в мае - это выше прогнозов и значительно выше, чем в апреле (+0.3%). Основной вклад - рост цен на бензин, это максимально беспокоит американцев, цена на бензин средняя превысила 5 долл./галлон. Инфляция - главная проблема для властей США и ФРС. В эту среду ФРС повысит ставку, как большинство ожидает, +0.5%, - однако есть и прогнозы повышения ставки, сразу +0.75%. На таких ожиданиях рынок США резко упал и закрылся около минимумов года. Рост, очевидно, сломлен, и есть немалая вероятность увидеть прорыв минимумов вниз и продолжение падения рынка. Инвесторам следует проявить осторожность и пока воздержаться от покупок. Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, несмотря на очевидные проблемы с рынком США, Брент 120 долл.Европа увеличивает закачку газа в газохранилища, сейчас резервы заполнены на 51%. Пока Газпром имеет рекордную выручку от продаж газа, несмотря на конфликт на Украине и санкции - Россия получила от экспорта энергоресурсов 93 млрд евро с начала конфликта, несмотря на санкции. Продовольственный кризис: Вопрос с разблокировкой порта Одесса не решен - идут переговоры Россия - Турция и далее Турция - Украина.ЦБ России резко понизил ставку на закрытии прошлой недели -1.5% до 9.5% - поскольку инфляция в России резко замедлилась после скачка в +17% в марте и апреле. ЦБ ищет пути поддержки экономики на фоне прогнозов о спаде экономики России в условиях жестких санкций Запада, и при этом на ЦБ и Минфин давит укрепление рубля - как результат той искусственной среды, которую создал сам регулятор. Доллар 57 руб., евро 60 руб. - курсы на конец прошлой недели на ММВБ.Доллар укрепляется перед ФРС, евро падает. Курс EURUSD в понедельник прошел ниже 1.0500 - это минимальный курс с 19 мая - и, вероятно, направляется на минимумы года 1.0350 - рынок реагирует на ухудшение прогнозов по мировой экономике и ожидание повышения ставки ФРС. Курс йены упал к доллару до 134 - это самый низкий курс йены с 1998 года - это весьма выгодно для японского экспорта, однако власти Японии уже думают об интервенциях в поддержку йены...Заключение: Рынок США потерял рост и, возможно, продолжит падение. Покупки весьма рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт проигрывает в скорости

Размер имеет значение. В преддверии июньского заседания Банка Англии инвесторы практически уверены, что он повысит ставку РЕПО пятый раз подряд до уровней, невиданных с 2009. Перед рынком стоит другой вопрос, насколько большим будет рост затрат по займам? 25 или 50 б.п? Первый вариант полностью учтен в котировках GBPUSD и, вероятнее всего, приведет к падению пары на фоне продаж стерлинга на фактах и росту недовольства британцев политикой Центробанка из-за рекордных цен на бензин. Второй вариант приблизит рецессию в Туманном Альбионе. Из двух зол BoE придется выбирать наименьшее. Когда четыре акта монетарной рестрикции не привели к замедлению инфляции, а на предыдущем заседании трое из девяти членов MPC голосовали за повышение ставки РЕПО не до 1% как большинство, а до 1,25%, сложно ожидать, что Банк Англии остановится. Напротив, у него сразу несколько причин, чтобы ускорить шаг. Во-первых, новый пакет фискальных стимулов от Казначейства на £15 млрд, направленный на сглаживание самого серьезного кризиса стоимости жизни, вполне вероятно, окажется инфляционным. Он может привести к дальнейшему разгону потребительских цен, что требует агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Во-вторых, толпой всегда действовать проще. Когда ФРС, центробанки Новой Зеландии, Канады и других стран повышают ставки на 50 б.п., почему бы и BoE не пойти по тому же пути? Наконец, в-третьих, недовольство электората тем, как Банк Англии справляется со своими задачами, достигло исторического максимума. Политику нужно менять, почему бы не сделать это уже в июне?Динамика удовлетворенности британцев деятельностью Банка АнглииС другой стороны, как бы не перегнуть палку! По мнению Всемирного банка, экономика Туманного Альбиона в 2022-2023 продемонстрирует худшие результаты среди стран G20, за исключением России. Даже если в остальном мире инфляция будет замедляться, в Британии она, вероятнее всего, ускорится осенью. Это государство находится ближе остальных к стагфляции, можно ли в таких условиях покупать фунт? Хедж-фонды считают, что нет, и доводят свои спекулятивные нетто-шорты до максимальных уровней за три года.Динамика спекулятивных позиций по стерлингуВ любой паре всегда две валюты. И падение GBPUSD к самому дну с конца весны 2020 в большей степени связано с резким укреплением доллара на фоне неожиданного ускорения американской инфляции до 8,6% в мае. Если инвесторы рассуждают, будет ли Банк Англии повышать ставки на 50 б.п., то применительно к ФРС речь идет о целых 75 б.п. на одном заседании! GBPUSD, дневной графикТехнически обновление майского минимума будет свидетельствовать о восстановлении нисходящего тренда по GBPUSD и одновременно активирует паттерн гармоничной торговли AB=CD. Его таргет на 161,8% расположен вблизи отметки 1,183. Если в ближайшие дни паре удастся закрепиться ниже скопления пивот-уровней на 1,226-1,228, ее следует однозначно продавать на фоне полного доминирования «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

GBP/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц долларов (национальная валюта США) нужно заплатить за один фунт стерлингов (национальная валюта Великобритании). Базовой валютой в паре GBP/USD является фунт стерлингов. Это значит, что товаром в паре GBP/USD является фунт, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (фунт стерлингов). Фунт, как и доллар, входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных резервных мировых валют (по убыванию доли): доллар США (примерно 41%), евро, юань, иена, фунт стерлингов (примерно 8%). Пара GBP/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара GBP/USD торгуется на рынке форекс вблизи отметки 1.2210. Это значит, что за один фунт дают 1,2210 американского доллара. Особенности торговли парой GBP/USD 1. На пару GBP/USD приходится по разным подсчетам примерно 10-15% от общего объема торгов на валютном рынке. Как доллар, так и фунт, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по доллару или фунту найдутся как покупатели, так и продавцы. Великобритания и США обладают сильнейшими мировыми экономиками. США – на первом месте в мире по объему ВВП (примерно 25% от мирового ВВП). Доля Великобритании – около 4%. Показатель роста ВВП Великобритании при этом остается одним из самых высоких в мире в годовом выражении (2-3%). Великобритания является одним из мировых финансовых центров, осуществляя 10 % мирового экспорта услуг (банковских, страховых, брокерских, консультативных, программных). 2. Пара GBP/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с фунтом и парой GBP/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на европейскую сессию, когда открывается лондонская фондовая биржа (07:00 – 16:00 GMT), и американскую сессию (12:00 – 21:00 GMT). Причем время между началом сессии в Нью-Йорке (12:00) и концом торговой сессии в Лондоне (16:00) будет самым активным, поскольку две торговые сессии в это время накладываются, и в торговле участвуют трейдеры Европы и США. 3. Всплеск волатильности торгов в паре GBP/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США и Великобритании. Наибольшую волатильность паре GBP/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и Банка Англии относительно кредитно-денежной политики в США или Великобритании,выступления глав ФРС и Банка Англии (в настоящее время это Джером Пауэлл и Эндрю Бейли, соответственно),публикация протоколов с последних заседаний ФРС и Банка Англии по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда США, Великобритании,данные по ВВП США, Великобритании,публикация инфляционных показателей США, Великобритании. Сильные макроэкономические показатели по США или Великобритании ведут к укреплению доллара или фунта, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков США или Великобритании относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 4. Важные политические события в США, Великобритании, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, доллара, евро, фунта. Крупнейшими торгово-экономическими партнерами Великобритании остаются США и Евросоюз, из которого Великобритания вышла, согласно проведенного летом 2016 года в Великобритании референдума, известного как Brexit. После проведенного референдума, кстати, фунт «полегчал» на валютном рынке более чем на 20%. При этом индекс лондонской фондовой биржи FTSE100 вырос на 15%. А Банк Англии снизил процентную ставку в августе 2016 года до уровня 0,25%, и до уровня 0.1% в марте 2020 года, но уже по причине поддержки британской экономики из-за пагубного влияния на нее пандемии коронавируса, что является самым низким значением за последние 300 лет. Однако, в данный момент и ФРС, и Банк Англии начали цикл ужесточения своих кредитно-денежных политик. Самой главной среди прочих причин является ускорившаяся инфляция в США и Великобритании, достигшая максимальных уровней за несколько десятков лет. В нормальных экономических условиях повышение процентной ставки ведет, как правило, к укреплению национальной валюты. 5. Продажи активов на фондовых рынках США или Великобритании ведет, как правило, к росту стоимости доллара или фунта, соответственно. Продажи гособлигаций США или Великобритании сопровождается ростом их доходности и стоимости доллара или фунта, соответственно, и наоборот. Рост фондового рынка в США или Великобритании, как правило, сопровождается снижением стоимости доллара или фунта. 6. В отношении других «мажорных» валютных пар пара GBP/USD двигается достаточно независимо. Лишь с парами EUR/USD, NZD/USD наблюдается примерно 50% корреляция. 7. Пара GBP/USD считается одной из самых волатильных на валютном рынке. Внутридневная волатильность пары GBP/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 100 - 150 пунктов (в 4-значной котировке), но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. 8. Пара GBP/USD также обладает достаточной степенью инертности. В случае пробоя уровня пара активно двигается в сторону пробоя еще достаточно долго. В то же время, GBP/USD является одной из самых популярных пар в трейдинге и подходит как для среднесрочных и долгосрочных стратегий, например, пробоя уровней, так и для краткосрочных стратегий торговли внутри дня. См. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ AUD/USD на 13 июня 2022 года

Медвежье давление не ослабевает Доброго времени суток! По валютной паре AUD/USD на торгах 6-10 июня преобладала нисходящая динамика, причём достаточно сильная. Основной технической предпосылкой такого движения котировки, по моему личному мнению, стала слишком длинная верхняя тень предыдущей свечи, которая обнажила проблемы игроков на повышение курса относительно дальнейшего подъёма котировки. Weekly В своих материалах неоднократно обращаю самое непосредственное внимание на тени свечей, особенно на старших временных промежутках, поскольку они очень часто дают сильные сигналы относительно последующего направления курса. Итак, глядя на позапрошлую недельную свечу констатируем достижение максимальных значений на сильном техническом уровне 0.7285, а также неудавшиеся попытки пробить красную линию Тенкан и синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Кстати, Тенкан уже вовсю разворачивается вниз вслед за ценой, что также не сулит быкам по «оззи» ничего хорошего. Нельзя обойти вниманием и 50 простую скользящую среднюю, которая также приняла активное участие в качестве сопротивления и поспособствовала снижению, которое мы наблюдали в ходе торгов минувшей пятидневки. На прошлой неделе снижение началось непосредственно после встречи котировки с синей линией Киджун, и это весьма отчётливо видно на недельном графике цены. В ходе нисходящей динамики пара опустилась к сильному техническому уровню 0.7040, где вполне ожидаемо нашла сильную поддержку и отскочила, закрыв торги 6-10 июня на 0.7067. Эта недельная сессия вновь началась с давления медведей по aud/usd, и на момент написания данной статьи пара торгуется уже вблизи знакового психологического, исторического и технического уровня 0.7000. Осмелюсь предположить, что уверенное закрытие текущих недельных торгов под этим важнейшим для рынка уровнем, обозначит последующие медвежьи перспективы этого торгового инструмента, главной целью которого может стать уровень поддержки 0.6832, где были показаны минимальные значения прошлого месяца. В то же время прошу обратить внимание, что сильная ценовая зона 0.7000-0.6970 неоднократно останавливала снижение котировки и отправляла курс вверх. Для пущей наглядности показал это, выставив стрелочки вверх. Как будет на этот раз, станет понятно после решения ФРС по процентным ставкам и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Напомню, что эти события состоятся в среду вечером, то есть уже послезавтра. Daily Глядя на дневной график «австралийца», не должно ускользнуть от внимания, что сегодняшние торги открылись с небольшим медвежьим ГЭПом, который постарались закрыть, но до конца этого сделать так и не смогли по причине сильного сопротивления, которое оказала синяя линия Киджун. Прекрасно видно, с какими усилиями сталкиваются игроки на понижение курса, пытаясь опустить торги по AUD/USD ниже культовой отметки 0.7000. На дневном графике, учитывая минимальные значения, показанные на торгах 18-19 мая, зона поддержки представлена как 0.7000-0.6950. Если в этой ценовой области появится бычья разворотная модель свечного анализа, да ещё с ценой закрытия выше 0.7000, это можно будет воспринимать как сигнал к открытию длинных позиций. В случае истинного пробоя уровня 0.6950, с обязательным закреплением под этой отметкой, на откате к ней уже стоит задуматься о продажах. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index, #Ethereum от 13 июня

GBP/USD Анализ: Доминирующая с февраля прошлого года нисходящая волна английского фунта стерлингов близка к завершению. К настоящему времени её структура выглядят завершенной. От мощной зоны поддержки с 5 мая котировки откатывают вверх, образуя встречный волновой зигзаг. Он обладает разворотным потенциалом и может быть началом новой трендовой волны. В последние две недели в его рамках развивается коррекция. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего снижения. В районе расчётной поддержки к концу недели можно ждать формирование разворота и смену направления ценового движения.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ИПЦ США - опора для роста золота. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, в пятницу вышли "апокалиптические" данные по росту инфляции в США, которая опять побила рекорды за 40 лет:После публикации отчёта по инфляции золото поднялось в цене на 5000п. Предлагаем торговую идею на рост инструмента по следующей схеме.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая новостная инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1828. Прибыль зафиксировать на пробое 1878 и 2075, согласно плану на скрине ниже:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (13.06.2022 - 17.06.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 17.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4132.82-4157.88. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4106.34-4126.31. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3869.99.Котировка нижней границы зоны 1/2-3922.49.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.04.2022-3817.49. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3783.24.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3869.99-3922.49, Take Profit 1-3817.49, Take Profit 2-3783.24.NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 125222.4-12661.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 12579.2-12614.9. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.04.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11780.4.Котировка нижней границы зоны 1/2-11917.9.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.04.2022-11542.7. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 11446.4.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11780.4-11917.9, Take Profit 1-11542.7, Take Profit 2-11446.4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжат валиться вниз на фоне роста курса доллара в ожидании итога заседания ФРС (ожидаем падения рынков акций, товарно-сырьевых

Неделю мировые рынки закончили на минорной ноте на общей волне негатива, который все последнее время устойчиво порождается ростом инфляции в экономически развитых странах Запада, что влечет за собой процесс повышения процентных ставок и риски рецессии на фоне стагфляции. Главным событием прошлой недели стало даже не итоговое решение ЕЦБ по денежной политике, в котором регулятор сообщил о том, что планирует начать повышать ставки с июльского заседания, а публикация негативных данных по потребительской инфляции в Америке, которые продолжили демонстрировать ее высокие значения за последние десятилетия. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом выражении вырос до 8.6% с 8.3%, при этом ожидалось, что темп роста сохранится на отметке в 8.3%. В мае потребительская инфляция подскочила на 1.0% против апрельского значения 0.3% и прогноза роста 0.7%. Конечно, рынок не мог игнорировать такое положение дел, что стало причиной резкого падения фондовых индексов в Америке, которое перекинулось затем в Европу и сегодня на утренних торгах продолжалось в Азиатско-тихоокеанском регионе. Понятно, что ФРС не сможет игнорировать эти негативные новости и давать рынкам хоть какие-то надежды на паузу в повышении ставок ближе к осени. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает с 76.2% вероятность, что ключевая процентная ставка после двухдневного заседания будет поднята сразу на 0.50% до 1.50%. Если эти ожидания уже фактически учтены в ценах на активы и в курсе американского доллара, то рынки будет интересовать дальнейшие перспективы роста процентных ставок. С каким темпом это будет происходить и с каким шагом? Продолжит ли регулятор и далее поднимать ставки каждый месяц на 0.50% и до какого уровня или просто будет это делать до тех пор, пока рост инфляции не закончится и она, возможно, не развернется вниз? Это важные вопросы, которые однозначно раскачают в эту среду после итога встречи ФРС финансовые рынки. Если ЦБ будет стоять «железно» на своем – поднимаем ставки по 0.50% ежемесячно пока инфляция не застопорится, то, конечно, падения на рынках возобновится, а курс американской валюты на фоне очередного взлета доходности трежерис практически неизбежен. И даже робкие заявления ЕЦБ начать поднимать ставки в июле на 0.25% и решения следовать этим же курсом в других странах Запада не смогут удержать доллар, который продолжит уверенно укрепляться на фоне оттока капиталов в Штаты и вхождения мировой экономики в продолжительный и глубокий экономический спад (рецессию). Что касается сегодняшней динамики на рынках, полагаем, падение рынков акций продолжится, равно как и товарно-сырьевых, а курс доллара будет плавно повышаться. Прогноз дня: Пара USDCAD.Пара торгуется в устойчивом восходящем тренде на волне падения цен на сырую нефть и ожидания очередного повышения процентных ставок ФРС. Преодоление отметки 1.2830 может стимулировать рост цены к 1.2890. Пара GBPUSD. Пара торгуется ниже отметки 1.2260 на волне потока негативной экономической статистики из Британии и ожидания роста ставок в Америке. Закрепление ниже этой отметки может стать основанием для падения пары к 1.2160. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный крах...Перспективы будущих цен

На выходных криптопространство пережило еще один внезапный крах, подорвав перспективы будущих цен.Ключевым макроэкономическим драйвером, нанесшим ущерб криптопространству, которое в основном торгуется как рискованный актив, стал еще один горячий отчет об инфляции. В мае в годовом исчислении инфляция в США составила 8,6% - новый 40-летний максимум - против ожидаемых 8,3%.В ответ на данные по инфляции главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан, сказал CNBC, что Федеральной резервной системе придется действовать еще более агрессивно в отношении повышении ставок. Добавив, что инфляция еще не достигла пика.Причины потери Ethereum были такими значительными потому, что, кроме макросреды, которая оказала давление, существует другая проблема перехода на более энергоэффективный протокол proof-of-stake с протокола proof-of-work, который также использует Биткойн.Задержка со слиянием происходит из-за так называемой бомбы сложности - кода в Ethereum, предназначенного для увеличения вычислительной сложности майнинга. Он предназначен для постепенного отключения майнеров от блокчейна. После внедрения и завершения, вскоре после этого произойдёт слияние для системы proof-of-stake.С протоколом proof-of-stake майнеры больше не нужны. Вместо этого люди будут ставить свои монеты, чтобы проверять новые транзакции и добавлять их в блокчейн. Это потенциально потребляет на 99% меньше энергии.Что повлияло на цену Эфириума, так это то, что разработчики отложили сроки выпуска бомбы сложности, чтобы устранить некоторые ошибки, возникшие во время слияния в Ropsten, одной из старейших тестовых сетей Эфириума.Ранее соучредитель Ethereum Виталик Бутерин дал понять, что слияние может произойти в августе, если не возникнет серьезных проблем. Но задержка с бомбой сложности может отсрочить эту августовскую дату.Перспективы биткойнов.Последняя распродажи привела к снижению цен ниже уровня 26 000 долларов.Плохая производительность на фондовом рынке также оказывает давление на Биткойн. Сейчас существует риск падения до 19 000 долларов.На позапрошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен разожгла дебаты о том, должен ли биткойн быть частью чьей-либо пенсионной программы.Йеллен не исключила, что Конгресс может потенциально начать регулировать, какие активы могут быть частью пенсионного плана.Это произошло после того, как Fidelity объявила, что разрешит биткойн в качестве опции в своих пенсионных планах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - обвал. Рост отменен. ФРС может повысить ставку сразу +0.75%

S&P500Обзор 13.06Рынок США резко упал перед ФРС, доллар вырос. Евро упал . Главные индексы США резко упали на закрытии недели, после высокого отчета по инфляции в США: Доу -2.7% , NASDAQ -3.5% S&P500 -2.9%S&P500 3900 диапазон 3800 - 4000В пятницу отчет по инфляции показал рост инфляции в США +1% в мае - это выше прогнозов и значительно выше чем в апреле (+0.3%). Основной вклад - рост цен на бензин, это максимально беспокоит американцев, цена на бензин средняя превысила 5 долл/галлон. Инфляция - главная проблема для властей США и для ФРС. В эту среду ФРС повысит ставку как большинство ожидает +0.5% - однако есть и прогнозы повышения ставки сразу +0.75%. На таких ожиданиях рынок США резко упал и закрылся около минимумов года. Рост очевидно сломлен, и есть немалая вероятность увидеть прорыв минимумов вниз и продолжение падения рынка. Инвесторам следует проявить осторожность и пока воздержаться от покупок. Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, несмотря на очевидные проблемы с рынком США, брент 120 долл.Европа увеличивает закачку газа в газохранилища, сейчас резервы заполнены на 51%. Пока Газпром имеет рекордную выручку от продаж газа, несмотря на конфликт в Украине и санкции - Россия получила от экспорта энергоресурсов огромные 93 млрд евро с начала конфликта, несмотря на санкции. Продовольственный кризис: Вопрос с разблокировкой порта Одесса не решен - идут переговоры Россия - Турция и далее Турция - Украина, но пока прогресса нет. Есть вероятность, что запасы зерна Украины надолго застрянут в Украине. Представители российской администрации в Запорожье уже заявляют открыто, что продают местное зерно украинского происхождения в страны Африки и Азии ( это до 1.5 миллиона тонн). ЦБ России резко понизил ставку на закрытии прошлой недели -1.5% до 9.5% - поскольку инфляция в России резко замедлилась после огромного скачка в +17% в марте - апреле. ЦБ ищет пути поддержки экономики, на фоне прогнозов о спаде экономики России в условиях жестких санкций Запада, и при этом на ЦБ и Минфин давит явно неадекватное укрепление рубля - как результат той искусственной среды, которую создал сам регулятор. Доллар 57 руб, евро 60 руб - курсы на конец прошлой недели на ММВБ.Доллар укрепляется перед ФРС, евро падает. Курс EURUSD в понедельник прошел ниже 1.0500 - это минимальный курс с 19 мая - и вероятно направляется на минимумы года 1.0350 - рынок реагирует на ухудшение прогнозов по мировой экономике и на ожидания повышения ставки ФРС. Курс йены упал к доллару до 134 - это самый низкий курс йены с 1998 года - это весьма выгодно для японского экспорта, однако власти Японии уже думают об интервенциях в поддержку йены....Заключение: Рынок США потерял рост и возможно продолжит падение. Покупки весьма рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс