Горящий прогноз по GBP/USD от 14.06.2022

Рынок до сих пор не может оправиться от пятничных данных по инфляции в Соединенных Штатах, тем более, что паника подогревается различными заявлениями и апокалиптическими прогнозами. Мало того, что внезапное ускорение темпов роста потребительских цен заставило всех говорить не о 0,50% повышении ставки рефинансирования, а о 0,75%, так вчера стали высказываться предположения об 1,00% поднятии процентных ставок. А ведь заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке уже завтра. И рынок не готов к столь сильному ужесточению монетарной политики. Все были уверены, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования на 0,50%. Так что уже с пятницы инвесторы переоценивают свои позиции и готовятся к более масштабному росту процентных ставок. Паника же усиливается возросшими рисками скатывания мировой экономики в рецессию. Но самое главное, так это то, что оказывается, даже сильное повышение ставки рефинансирования не способно остановить раскручивание инфляционной спирали. И что делать в подобной ситуации, совершенно не понятно. Тем не менее, масштабы падения фунта столь огромны, что рынок просто нуждается хоть в какой-то коррекции. Хотя бы локальной. По идее, она должна была случиться еще вчера, но разговоры об 1,00% повышении ставки рефинансирования помешали ей случиться. Даже макроэкономическая статистика по большому счету игнорируется. Хотя эта самая статистика не слишком-то благоволила росту британской валюты. Темпы роста промышленного производства в Великобритании остались неизменными, хотя должны были ускориться с 0,7% до 1,2%.Промышленное производство (Великобритания):Сейчас же подобные разговоры отошли на второй планы, и в основном все прогнозируют повышение на 0,75%. Что по идее должно несколько снизить напряжение и позволить фунту наконец совершить локальную коррекцию. В некоторой степени видны подобные попытки, и британская валюта демонстрирует незначительный рост. При этом, полностью игнорируя макроэкономическую статистику. Ведь уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%. Тогда как по прогнозам, он должен был остаться неизменным.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения снижается более чем на 400 пунктов. Это привело к пробою локального минимума мая и как результат пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 не просто движется в зоне перепроданности, он сблизился с критическим уровнем 12.78. Это указывает на сильный перегрев коротких позиций, что допускает стадию технического отката, либо застоя.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили стадию переплетения нисходящим циклом, что подтверждает сигнал к продаже евро. Alligator D1 сменил направление с восходящего на нисходящий цикл, это указывает на завершение стадии коррекции.Ожидания и перспективыВ данное время на рынке наблюдается технический откат, который вернул котировку выше уровня 1.2155, при этом нисходящий интерес сохраняется на рынке. Тем самым в случае возвращения цены ниже 1.2155 не исключается последующее снижение.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде, ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что стало причиной обвала британского фунта

Британский фунт провалился к годовым минимумам, но сумел на них удержаться – пускай лишь и на время. Стало известно, что экономика Великобритании продолжила сокращаться, и в апреле продемонстрировала падение самыми резкими темпами более чем за год. Это еще раз доказывает очень шаткого положение, в котором находится Банка Англии идущий по пути борьбы с высокой инфляцией путем повышения процентных ставок и отказом от различного рода программ поддержки экономики. Многое теперь свалено на плечи правительства, которому, несмотря на недавнюю победу Бориса Джонсона, пока крайне тяжело справляться с обязанностями. Недавнего пакета мер в размере 15 млрд фунтов на поддержку населения, пострадавшего от резкого скачка цен на тарифы точно надолго не хватит. Согласно данным Управления национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании упал на 0,3% в апреле этого года по сравнению с мартом, а объем производства снизился на 0,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Сокращение экономики произошло из-за прекращения действия программы тестирования против Covid, что сказалось на услугах, которые резко упали из-за снижения расходов на здравоохранение на 5,6%. Активность по тестированию и отслеживанию в апреле упала почти на 70%. В ONS отметили, что если брать ВВП без учета этого показателя, то все равно экономика выросла бы лишь на 0,1% за месяц. Вышеуказанные цифры подчеркивают туманные перспективы экономики Великобритании на ближайшее будущее. Производство сократилось, услуги и строительство также далеки от идеальных. Но не это стало причиной обвала фунта: в следствии наблюдаемой картины, последние цифры могут все же убедить Банк Англии действовать в будущем более осторожно в борьбе с инфляцией. Ожидается, что на заседании, которое состоится в этот четверг, регулятор все же повысит ставки на четверть пункта, а вот дальнейшая их судьба теперь под большим вопросом. Факт отказа или «паузы» в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, даже малейшие намеки на это – вызывает паническую распродажу британского фунта, за которой вы можете отлично проследить на графике. Ряд экономистов сходится в мнении, что экономика и ее импульс останутся подавленным в следующие месяцы, при этом объем промышленного производства снизится еще на 0,4% по итогам второго квартала. Учитывая, что инфляция остается высокой, а рынок труда не проявляет никаких признаков ослабления, этого будет явно недостаточно, чтобы помешать Банку Англии повысить ставки. Но учитывая курс британского фунта, не все с этим согласны. Если регулятор не пойдет на повышение ставки на 50 базисных пунктов на этой неделе, скорей всего давление на торговый инструмент GBPUSD сохранится и дальше. Ожидается, что лишь к ноябрю ставки вырастут до 2%. Несмотря на сокращение ВВП, британские домохозяйства продемонстрировали признаки устойчивости в апреле. Именно тогда выросли налоги, а счета за электроэнергию подскочили на 54%. Однако если разобраться более детально очевидно - домохозяйства сокращают потребление предметов первой необходимости в ответ на снижение стоимости жизни. Что касается других данных, то торговый дефицит Великобритании сократился в апреле до 20,6 млрд фунтов стерлингов. Экспорт вырос на 7,4%, значительно опережая рост импорта на 0,7%. На этой неделе ожидается отчет по розничным продажам за май этого года. Их сокращение еще больше усилит давление на британский фунт, бьющийся в истерике у своих годовых минимумов. Даже рынок жилья, который не поддался экономическому спаду во время пандемии, демонстрирует признаки охлаждения. Очевидно, что у покупателей фунта проблем не меньше, чем у Банка Англии. В краткосрочном периоде быки защитили годовые минимумы в районе 1.2160 и теперь наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2220, что усилит коррекцию торгового инструмента. Прорыв 1.2220 приведет к моментальному рывку на 1.2270, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. Перспективой будет обновление 1.2320 и 1.2370. Если медведи пробьются ниже 1.2160, то прямиком дорога фунту на 1.2120. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимумам: 1.2070 и 1.2030. Что касается перспектив евро, очевидно, медвежий тренд набирает силу, и ближайшая поддержка сейчас просматривается в районе 1.0420. Единственной целью продавцов сейчас является именно этот уровень. Очень важно быкам там что-то показать, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0420, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0390. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0350 и 1.0306. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата на 1.0500. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0540 и 1.0565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Черный понедельник для фондового рынка США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник очередным обвалом. Все три индекса обновили свои предыдущие локальные минимумы, поэтому глобальная коррекция на данный момент продолжается. В принципе, все факторы, которые толкали фондовый рынок вниз раньше, продолжают работать и сейчас. Мы уже неоднократно говорили, что в данное время ФРС взяла курс на глобальное ужесточение монетарной политики и сокращение денежной массы, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%. Однако пока у нее не получается даже просто остановить ускорение роста цен. А ставка при этом уже растет. То есть условия на рынках рисковых активов ухудшаются, соответственно, падает и сам спрос на эти рисковые активы. Поэтому совершенно точно до тех пор, пока ФРС будет повышать ставку и будет работать программа QT, рисковые активы(акции, фондовые индексы, криптовалюты) будут находиться в зоне риска. Именно это мы, кстати, и видим в данное время: криптовалютный рынок «улетел и даже не пообещал вернуться», акции Apple подешевели на 30%, Microsoft – на 30%, Tesla – на 30%. Зато растет доходность по казначейским облигациям США. А раз растет доходность, то и спрос на них тоже растет. Поэтому абсолютно ясно и понятно с каких рынков и на какие перетекает сейчас денежная масса. Понедельник был также ознаменован тем, что резко увеличилась вероятность того, что в среду ФРС повысит ставку сразу на 0,75%. Об этом вчера заявили эксперты банка Barclays, а сегодня это предположение поддержало еще несколько известных экспертов. В принципе, рынки сейчас уже даже настроились на «сюрприз» от ФРС, так как, как мы уже говорили, инфляция продолжает расти, несмотря ни на что. Если она продолжает игнорировать все действия ФРС, значит нужно эти самые действия ужесточать. Поэтому более сильное повышение ставки – это вполне логичное развитие событий. Теперь возможны следующие варианты. В среду FOMC действительно повысит ставку на 0,75%. Скорее всего, рынки уже отыграли это повышение, потому что не только фондовый и криптовалютный летят в «трам-тарарым», но и доллар США за последние три торговых дня очень серьезно укрепился на валютном рынке. Поэтому нового роста доллара и падения фондового мы можем уже и не увидеть. А вот если ставка будет повышена, как и планировалось, на 0,5%, это может даже сильно разочаровать рынки, и они начнут обратные действия тем, которые производили в последние несколько дней. То есть ФРС может повысить ставку на 0,5%, а доллар при этом упадет, фондовые индексы США и акции – вырастут. В любом случае нас ждет очень волатильная среда, а глобальная коррекция на фондовом рынке США продолжится в любом случае, какое бы решение ФРС не приняла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июня 2022 года

В понедельник евро опередил наш прогноз – произошло падение на 108 пунктов и теперь цена на полпути до целевого уровня 1.0340. Преград у цены на этом пути нет, но весь вопрос в скорости дальнейшего снижения, возможно, сегодня цена всё же приостановится просто лишь потому, что решение по монетарной политике ФРС огласит завтра вечером. Редко бывает, когда инвесторы идут на опережение. Но может вчера и сегодня именно такие на частые события и происходят? Как бы то там ни было, мы ждём цену на целевом уровне 1.0170 в перспективе нескольких дней.На четырёхчасовом графике наблюдается сильный нисходящий локальный тренд. Осциллятор Марлин всё же не может уже углубляться в область перепроданности и ему нужна разрядка. Если разрядки не последует, то завтра может быть сюрприз на тему «рынки уже учли повышение ставки». Поэтому сегодня ждём всё же консолидации цены с тем, чтобы Марлин мог подрасти и разрядиться перед завтрашним дальнейшим понижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июня 2022 года

Британский фунт вчера показал ошеломительное падение на 180 пунктов и почти достиг целевой уровень 1.2073. Сегодня уровень может быть достигнут, после чего от него ждём коррекцию в качестве подготовки рынка к завтрашнему объявлению ФРС решения по монетарной политике. Следующая цель пары GBP/USD 1.1800.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности. Это ему нужно для разрядки перед дальнейшим снижением. Цена может достигнуть целевой медвежий уровень 1.2073 за период роста осциллятора, но может и не достигнуть. Либо цель, как минимум мая 2020 года, определена не точно. Но в конечном итоге, в перспективе нескольких дней, ждём цену в области уровня 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июня 2022 года

Австралийский доллар снижается очень быстро. Вчера был преодолён целевой уровень 0.6951 (минимум 18 мая), а сегодня утром цена закрепляется под ним – консолидируется. По завершению консолидации ждём дальнейшего продвижения вниз к целевым уровням 0.6830 и 0.6755. Осциллятор Марлин также закрепился на территории понижающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе в деталях видно закрепление цены под преодолённым уровнем – предшествующая свеча протестировала его снизу. Осциллятор Марлин разворачивается вверх и есть вероятность что цена последует за ним выше нового сопротивления. В целом же ждём консолидацию цены перед завтрашним решением ФРС по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила падение, как будто не было выходных, не было необходимости немного скорректироваться вверх, а также вышли разрушительные для фунта данные. Но на самом деле все было практически наоборот. В наших вчерашних статьях мы говорили, что понедельник будет очень показательным днем. Мы говорили, что, если падение фунта продолжится при пустом календаре событий, это будет означать, что трейдеры вновь смотрят в сторону продаж британской валюты и готовы это делать даже без фундаментального или макроэкономического фона. Похоже, что отчет по американской инфляции в конце прошлой недели стал просто необходимым толчком для медведей. Вряд ли практически рядовой отчет, который не показал ничего нового и неожиданного мог спровоцировать падение фунта за пару дней на 350-400 пунктов. Также следует отметить, что по фунту стерлингов также сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. Соответственно, после восходящей коррекции в последние несколько недель пара получила новую возможность возобновить нисходящую тенденцию. Некоторое время назад мы рассчитывали на то, что нисходящий тренд близится к своему завершению, так как евро с фунтом уже подешевели очень сильно, но практика показывает, что этот процесс может занять гораздо больше времени. В принципе, сейчас даже нет особого смысла рассматривать фундаментальный, геополитический или макроэкономический фоны. Они уже долгое время остаются неизменными. Фунт стерлингов, как и евровалюта, могут теперь уповать только на удачу или на какие-либо кардинальные изменения в мире. Например, в Штатах все должно стать резко хуже, чем сейчас. Или геополитический конфликт в Украине должен прекратится. Без кардинальных изменений ожидать, что ситуация на валютном рынке кардинально поменяется, просто бессмысленно. Британская экономика второй месяц подряд показывает негативную динамику. В первом абзаце мы указали, что важных макроэкономических событий вчера не было. Это не совсем так, потому что в Великобритании рано утром были опубликованы отчеты по ВВП и промышленном производству. Оба оказались хуже прогнозов, а отчет по ВВП показал -0,3% в апреле. Таким образом, второй месяц подряд британская экономика сокращается. Пока что не слишком сильно, но при этом уже намечается определенная тенденция. Мы ранее неоднократно говорили, что любое повышение ставки будет не только гасить инфляцию, но еще и затормаживать экономику. Инвестиции на растущих ставках сокращаются, а кредиты и депозиты дорожают. Если кредиты и депозиты дорожают, то что вы делаете? Берете в кредит или несете деньги на депозит? Ответ очевиден. Однако и в случае с Великобританией, и в случае с США ситуация выкрутилась в такую сторону, что впору говорить о новом экономическом кризисе. Потому что ставки оба ЦБ исправно повышают(и могут это сделать еще раз на этой неделе), а вот инфляция, как росла, так и растет. Зато американская и британская экономики начали сокращаться. То есть не замедляться в своем росте, а именно сокращаться! А ведь ставки пока выросли лишь до 1%. Что будет, когда ФРС повысит ставку до 3%? Таким образом, чем больше мы видим подобных цифр, тем страшнее становится за будущее. Последние годы и без того выдались очень нервными, но каждый следующий год преподносит новые сюрпризы. Что касается соответствия макроэкономической статистики реальному движению пары в понедельник, мы бы даже не стали искать эту корреляцию. Во-первых, потому что фунт начал свое падение еще ночью, даже не дожидаясь данных. Во-вторых, месячный отчет по инфляции не может спровоцировать движение на 150 пунктов, более важными являются квартальные отчеты. В-третьих, евровалюта тоже весь день падала, а для нее не было никаких важных данных в понедельник. Поэтому даже если бы на Туманном Альбионе был также пустой календарь событий, фунт все равно бы упал. И это говорит только о том, что трейдеры даже не смотрят в сторону покупок британской валюты. Чисто теоретические шансы на завершение нисходящего тренда все же имеются, но учитывая движения последних дней, мы бы явно не рекомендовали покупать фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 145 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 14 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2013 и 1,2303. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,2013 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника просто и спокойно продолжила падение против американского доллара. Была надежда на то, что в понедельник начнется коррекция, но уже ночные торги показали, что никакой коррекции не будет. С нашей точки зрения, сейчас европейская валюта показывает опять чрезмерно сильное падение. Да, в конце прошлой недели, когда евро потерял около 200 пунктов, были важные события, которые чисто гипотетически могли спровоцировать такое движение. Однако напомним, что результаты заседания ЕЦБ не были провальными, чтобы евро падал на 100 пунктов. Американская инфляция ускоряется каждый месяц, но далеко не каждый раз провоцирует рост доллара на 100 пунктов. Ну а вчера и вовсе не было никаких важных событий и публикаций, почему же евро продолжил падение? Первая возможная причина – будущее заседание ФРС, которое завершится на этой неделе в четверг. Можно предположить, что ставка будет повышена на 0,5%, а может быть даже и на 0,75%. Естественно, это «бычий» фактор для доллара. Вторая возможная причина – техническая. Нисходящий тренд сохраняется уже почти два года, а последняя коррекция вверх была настолько слабой, что ясно показала – быки не готовы к покупкам. Следовательно, что мы имеем? Технический фактор, который долгое время настаивал на росте европейской валюты, теперь уже, получается, отработан. На 450 пунктов евро вырос, формально этого достаточно для возобновления падения. Фундаментальный фактор, как был на стороне доллара, так там и остался. Макроэкономический фактор попеременно оказывает поддержку то доллару, то евро, но не может перечеркнуть все остальные, более сильные факторы. Геополитический фактор также играет на руку американскому доллару. Вот и получается ситуация, когда опять практически все факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления доллара. Евро же остается уповать на удачу. В техническом плане уже в ближайшее время пара может опуститься к своим 20-летним минимумам и, скорее всего, преодолеет их. Рыночный фактор – тоже против евро. Есть и еще один не совсем очевидный фактор, который работает против евро. Фактор рыночного настроения. Случается так, когда вроде бы нет видимых оснований для роста или падения одной из валют, но при этом имеется четкий тренд. А если есть четкий тренд, то большинство трейдеров захотят к нему присоединиться, чтобы получить прибыль. Вот так и получается, что оснований может и не быть, а движение – есть. Сейчас же, когда сохраняется сильный и долгосрочный нисходящий тренд, когда фундаментальный, геополитический и макроэкономический фона однозначно поддерживают доллар, у евровалюты вообще нет ни одного шанса. Чисто гипотетически можно предположить, что ситуация немного измениться в этот четверг. Все-таки рынок отреагировать не совсем логично на итоги заседания ЕЦБ, поэтому тоже самое может сделать и с итогами заседания ФРС. Можно предположить, что текущий рост доллара – это уже отработка будущего повышения ставки ФРС. Тем более, что вчера стало известно о возможном повышении на 0,75%. Если так, то в четверг мы увидим высоковолатильное, но при этом обратное движение. Однако европейская валюта еще до четверга может обновить свои 20-летние минимумы. Что может спасти евро в текущей ситуации? Во-первых, резкое ужесточение монетарной политики ЕЦБ, чего, понятное дело, мы не дождемся в ближайшее время. Во-вторых, завершение геополитического конфликта в Украине, чего мы тоже вряд ли дождемся в ближайшее время. В-третьих, очень слабые макроэкономические данные из-за океана по ВВП, которые сделают невозможным дальнейшее повышение ключевой ставки. Напомним, что ВВП в первом квартале сократился в Штатах на 1,5%. Если, к примеру, и во втором квартале показатель сократится, это может стать достаточно веской причиной, чтобы хотя бы взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Других шансов для евровалюты мы сейчас просто не видим. Младший канал линейной регрессии уже в ближайшее время может развернуться обратно вниз и тогда все технические индикаторы будут сигнализировать о нисходящей тенденции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июня составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0332 и 1,0541. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное падение без малейшего намека на коррекцию. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0376 и 1,0332 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала падение. При чем за сутки она умудрилась упасть на целых 200 пунктов. В понедельник! При практически пустом календаре событий! Сразу следует отметить, что формальные основания для падения у британской валюты все-таки были. Утром в Британии был опубликован отчет по ВВП за апрель-месяц, который оказался хуже прогнозов. Однако, когда в последний раз рядовой отчет по месячному ВВП провоцировал падение на 200 пунктов? Тем более, что падение фунта началось задолго до публикации, еще ночью! Также был опубликован отчет по промышленному производству, который также оказался слабее прогнозов. Но эти отчеты вообще крайне редко отрабатываются рынком. В общем, формально можно списать обвал фунта в понедельник на слабую статистику из Британии, но по факту это не так. Фунт стерлингов приближается к своим 2-летним минимумам и также, похоже, возобновил нисходящий тренд. Торговые сигналы по фунту вчера были еще хуже, чем по евро. Несколько раз в день пара пыталась откатиться наверх и каждый раз эти откаты происходили около важных уровней-экстремумов, что приводило к формированию ложных сигналов. Всего на иллюстрации выше отмечено пять сигналов. Первый, третий, четвертый и пятый оказались ложными. Хорошо еще, что по последним трем сигналам можно было выставить Stop Loss в безубыток, а последний сигнал вообще не следовало отрабатывать, так как к тому времени около уровня 1,2163 уже сформировалось два ложных сигнала. Таким образом, первая сделка на продажу принесла убыток, а вторая на продажу – прибыль. В итоге трейдеры могли закончить день в ноле или небольшой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Пара возобновила падение, при чем не просто падение, а фактически обвал. В понедельник никакой коррекции так и не началось, поэтому будет ее ожидать во вторник, а в среду и четверг состоятся два важнейших события – заседания Банка Англии и ФРС... На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2548) и Киджун-сен(1,2360) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Все самое интересное(как минимум, два заседания центральных состоятся позже на неделе). Однако даже начало недели для фунта стерлингов не получилось спокойным и размеренным. Страшно представить, что будет дальше... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Падение евро

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала падение. В понедельник ни в Штатах, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня рынку было не на что. Однако это не стало для него причиной не торговать или корректировать пару. Сутками ранее мы предполагали, что в понедельник начнется коррекция, так как движения в четверг и пятницу уже были очень сильными. Однако даже в понедельник падение европейской валюты продолжилось, хотя в этот день уже совершенно точно не было никаких оснований для этого. Таким образом, сбывается самый худший сон евровалюты – трейдеры вновь смотрят только в сторону доллара, поэтому долгосрочный нисходящий тренд будет, скорее всего, возобновлен, а цена уже в ближайшие дни может опуститься к 20-летним минимумам. Что касается торговых сигналов, то несмотря на хорошее, трендовое движение, сигналы по своему качеству оставляли желать лучшего. Первый же сигнал на покупку получился точным, но ложным. Цена отскочила от уровня 1,0459, но сумела пройти вверх только 18 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, поэтому сделка закрылась в ноль. Следующий сигнал даже сигналом назвать очень тяжело, потому что пара в течение нескольких часов «плясала» около уровня 1,0459, в конце концов преодолев его. Мы бы советовали пропустить данный сигнал, хотя по итогу он оказался прибыльным. В итоге понедельник можно было закончить либо в ноль, либо в минимальной прибыли. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении. Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается практически обвальное падение. Может быть в понедельник движение на Юг было не самым сильным, но если суммировать его с движениями в пятницу и четверг, то получается очень сильно и без единой коррекции. Таким образом, евровалюте сейчас хотя бы найти силы для коррекции... А в четверг состоится оглашение итогов заседания ФРС... На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0595). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 14 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать. Мы опять будем ожидать коррекцию, но и падение евро может продолжиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника продолжала не просто падение, а обвальное падение. Волатильность дня составила почти 200 пунктов, а снижение британской валюты началось еще ночью. Таким образом, фунт стерлингов падал и просто так, по инерции, и за счет провального отчета по британскому ВВП, который показал сокращение в апреле на 0,3%, все вместе. Следует сразу отметить, что отчет по ВВП действительно мог усилить «медвежье» настроение трейдеров. Однако фунт стерлингов, скорее всего, упал бы даже без этого отчета, как сделала это евровалюта. После пятничного отчета по инфляции, который существенно повысил вероятность повышения ставки ФРС не на 0,5% в июне, а сразу на 0,75%, доллар растет, как на дрожжах. Именно в этом и заключается шанс для евро и фунта. Если трейдеры уже отыграли будущее повышение ставки на 0,75%, то, если в четверг ФРС объявит о повышении на 0,5%, доллар может очень сильно упасть. Также возможен вариант, при котором рынок просто отработал уже любое повышение, поэтому в четверг уже просто не будет покупать доллар. В любом случае нас ждет очень активная неделя, так как на ней состоится еще и заседание Банка Англии. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник торговых сигналов сформировалось предостаточное количество. Сначала цена отскочила от уровня 1,2296, сформировав сигнал на продажу. Далее был преодолен уровень 1,2260, после чего цена не очень точно отскочила от него снизу – еще два сигнала на продажу. Сделка по этим сигналам должна была быть открыта только одна, около уровня 1,2296. А закрывать короткую позицию следовало около уровня 1,2216, так как изначально цена отскочила от него. К сожалению, этот отскок испортил всю картину. Получить прибыль по первому шорту удалось(50 пунктов), но этот отскок также был сигналом на покупку, поэтому следовало открывать длинную позицию, которая оказалась убыточной, потому что цена почти сразу закрепилась ниже уровня 1,2216. Но есть и хорошие новости, закрепление ниже уровня 1,2261 было сигналом на продажу, а значит нужно было вновь продавать. Эта сделка закрылась около уровня 1,2164, от которого цена тоже отскочила. Вверх после сигнала на покупку она смогла пройти 30 пунктов, поэтому начинающие трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток. Самый последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно. В итоге две сделки прибыльные, одна убыточная. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ продолжается мощное падение британской валюты. А что будет дальше на этой неделе, предположить сейчас очень сложно, так как в среду и четверг пройдут заседания Банка Англии и ФРС, а это наиболее важные события на валютном рынке. Волатильность пары уже сейчас высочайшая, а в среду и четверг она может быть еще выше. Самое главное, что следует помнить, осторожность в эти дни – превыше всего. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2071, 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Реагировать в течение дня начинающим трейдерам было не на что. Мы ожидали коррекцию в понедельник, но не дождались ее. Поэтому теперь будем ждать ее во вторник. Тем не менее, падение фунта остается наиболее вероятным вариантом. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала уже не такое сильное, но все равно падение. В течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому, по сути, трейдерам не на что было реагировать. Тем не менее, европейская валюта продолжила падение, а мы говорили в наших предыдущих статьях, что по первым дням недели можно будет определить, реагировал ли рынок в конце прошлой недели на важные события или же он вновь настроен распродавать евро, несмотря ни на что. Как видим, второй вариант победил первый. В данное время нельзя даже сформировать линию тренда, так как падение практически безоткатно, очень краткосрочное и попросту отсутствуют две точки, по которым можно было бы построить ее. Евровалюта уже подбирается к своим 20-летним минимумам и, скорее всего, преодолеет их. Таким образом, уже в течение нескольких месяцев валюта может опуститься к ценовому паритету, чего некоторые трейдеры даже и не помнят, когда такое было в последний раз. Для валюты Евросоюза все остается очень плохо... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит неплохо. Конечно, не обошлось без ложных сигналов, так как движение было уже гораздо более слабым, нежели в пятницу. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,0465. Пара сумела пройти вверх после этого сигнала всего лишь 11 пунктов, поэтому даже ордер Stop Loss в безубыток трейдерам выставить не удалось. Далее пара сформировала два сигнала на продажу, которые дублировали друг друга. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,0465, а потом отскочила от него же снизу. После этих сигналов пара прошла вниз около 30 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, по итогам дня новички совершенно точно не остались в убытке. Возможно, даже получили небольшую прибыль. Последующие дни недели будут более насыщенными в фундаментальном и макроэкономическом плане, поэтому волатильность может быть выше, чем в понедельник. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канал и сформировала новую нисходящую тенденцию. Линии тренда или канала пока что нет, однако евровалюта уже показала впечатляющее падение и продолжает снижаться. К сожалению, наиболее важное событие недели – заседание ФРС – с вероятностью 99% будет не в пользу евро, а значит евровалюта может упасть еще сильнее. Надежда лишь на то, что трейдеры уже отработали повышение ставки ФРС и в четверг не будут дальше покупать доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0389, 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и Америке вновь не будет ничего интересного в макроэкономическом или фундаментальном плане. Таким образом, второй день подряд трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Сейчас даже геополитических новостей практически нет. Тем не менее, понедельник показал, что пара сейчас может двигаться трендово даже без новостей и событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы катастрофически падают

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают уверенное снижение более чем на 2%. Главной причиной пессимизма на рынке стали опасения инвесторов по поводу перспектив развития мировой экономики на фоне рекордно высоких данных по инфляции в США.Так, к моменту написания материала британский фондовый показатель FTSE 100 просел на 1,44% – до 7211,8 пункта, французский CAC 40 снизился на 2,18% – до 6052,24 пункта, а немецкий DAX потерял 1,84% и балансирует рядом с отметкой 13507,5 пункта.Таким образом, в понедельник котировки британского FTSE 100 и немецкого DAX обвалились до минимумов начала мая, а французский индикатор и вовсе откатился до минимальной отметки марта текущего года.К слову, текущие упаднические настроения биржи Европы переняли у фондовых рынков АТР. Так, в понедельник японский Nikkei 225, южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng потеряли около 3% на фоне беспокойства участников рынка относительно максимального годового рост инфляции в США с зимы 1981 года.Кроме того, на торгах в пятницу эффектное снижение показали и фондовые индексы США, при этом список падения возглавил индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite, упавший на 3,52% – до 11340,02 пункта.Причины падения европейских биржКлючевым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник эксперты называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. При этом так называемая «базовая инфляция» (показатель инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличилась в прошлом месяце на 6%. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение темпов роста потребительских цен на апрельском уровне в 8,3%.При этом в четверг представители Европейского центрального банка заявили о возможности перехода регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике. Так, ЕЦБ подтвердил готовность увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в рамках июльской встречи. Кроме того, европейский регулятор планирует вновь поднять ставки в сентябре. Уровень этого повышения, заявили в Центробанке, будет зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. Дополнительным понижательным фактором для европейских бирж в понедельник оказалась также слабая статистика по росту экономики Великобритании.Согласно опубликованным накануне данным, в апреле экономика Великобритании ощутимо снизилась. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) страны просел на 0,3% на фоне одновременного снижения объемов производства, услуг и строительства впервые с января прошлого года.Падение экономики Великобритании произошло в преддверии заседания Банка Англии, запланированного на ближайший четверг. Ожидается, что по итогам заседания британский регулятор увеличит ключевую ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года после того, как в апреле уровень инфляции в государстве взлетел до четырехлетнего максимума и составил 9%. Итоги торгов накануне Что же касается результатов предыдущей торговой сессии, в пятницу европейские биржевые индикаторы также продемонстрировали уверенное снижение на фоне новости о неожиданном ускорении инфляции в Соединенных Штатах.Как итог, британский фондовый показатель FTSE 100 просел на 2,12% – до 7317,52 пункта, французский CAC 40 снизился на 2,69% – до 6187,23 пункта, а немецкий DAX упал на 3,08%, до 13761,83 пункта. По итогам всей ушедшей недели британский индекс потерял 2,86%, французский – 4,6%, а немецкий – 4,83%.На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники фондовых рынков опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны оказать негативное воздействие на мировую экономику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: факторы давления накапливаются как снежный ком, вызывая панику

Выход Bitcoin из бокового диапазона 28 000 - 32 000 произошел быстрее, чем ожидалось. И да, несмотря на все признаки дна и надежды на то, что уровень в 28 000 удержит цену, чуда не произошло. Рост инфляции в США, ожидания ужесточения монетарной политики ФРС и новые неприятности в криптоотрасли привели к тому, что главная криптовалюта сегодня снижалась в область 22 000 долларов за монету. Ключевые факторы давления остаются в силеСегодня главная криптовалюта опускалась ниже 23 000 долларов, достигнув нового 52-недельного минимума в первые часы торгов. Это представляет собой падение на 67% по сравнению с историческим максимумом в 69 000 долларов, что вызвало панику на рынке в целом. На рынке криптовалют начинают накапливаться неприятности. Ранее в этом году Terraform Labs, стартап-команда, стоящая за экосистемой Terra и стейблкоином USDT, объявила о приобретении биткоинов на сумму 10 миллиардов долларов для поддержки своих резервов. Эта попытка быстро потерпела неудачу, и биткоины были выброшены на рынок, в то время как участники экосистемы Terra наблюдали, как их богатство исчезает.Затем, в прошлую пятницу, стало известно, что фондовый рынок пережил худшую неделю в этом году с января, так как индекс Доу-Джонса упал на 900 пунктов, что привело к резкому падению фьючерсных контрактов за выходные. Корреляция с фондовыми индексами остается еще одним значимым фактором давления на рынке. Традиционные рыночные опасения можно легко объяснить предстоящим заседанием ФРС, которое состоится в эту среду. Ожидается, что Центробанк продолжит повышать ставки, что в конечном итоге оказывает давление на всю экономику.Наконец, в воскресенье криптовалютная биржа Celsius Network объявила, что приостановит все операции по снятию, обмену и переводу с платформы, чтобы «стабилизировать ликвидность и операции». Celsius вложил большую часть своих активов в вышеупомянутую экосистему Terra и сильно пострадал от ее краха. Nansen, сетевая аналитическая компания, сообщила об оттоке средств в размере 420 миллионов долларов во время мероприятия по отмене привязки UST.Истощение институционального интересаТакое падение цен становится критичным для самых ярых сторонников Bitcoin. В результате текущих рыночных условий крупнейшему корпоративному держателю токенов, компании MicroStrategy вскоре может потребоваться дополнительное обеспечение кредита в BTC на сумму 205 миллионов долларов, который он взял в прошлом месяце. В то время сообщалось, что компания может столкнуться с маржин-коллом, если Bitcoin упадет ниже 21 000 долларов, если только не внесет дополнительное обеспечение для кредита.Потеря институционального доверия в сочетании с усилением рыночных опасений вызвала каскадное истощение рыночной капитализации по мере опустошения финансовых рынков.Сегодня капитализация крипторынка упала ниже уровня в 1 триллион долларов, поскольку подавляющее большинство криптоактивов потеряло от 10% до 25% за последние 24 часа. Что произошло с CelsiusВ воскресенье вечером кредитная компания Celsius опубликовала твит с подробным описанием конкретных операций на платформе, которые были приостановлены. «Из-за экстремальных рыночных условий сегодня мы объявляем, что Celsius приостанавливает все снятия средств, обмены и переводы между счетами. Сегодня мы предпринимаем эти действия, чтобы помочь Celsius со временем выполнить свои обязательства по выводу средств», — сообщили в компании.Ходят слухи, что Celsius может быть неплатежеспособным, и спекуляции относительно денежных проблем компании начались задолго до того, как компания приостановила свою деятельность. Бывший генеральный директор новостного издания The Block Crypto Майк Дудас написал в Твиттере о «кончине Celsius» за день до того, как фирма прекратила снятие средств. Тогда основатель и генеральный директор Celsius Алекс Машинский опроверг эту информацию, но позже блокировка операций все же произошла. Кроме того, есть предположение, что около 500 миллионов долларов средств Celsius заблокированы в протоколе Maker для кредитного плеча. Также по оценкам, более миллиарда долларов хранятся в кошельках Celsius, а криптовалютный кредитор Nexo предлагает приобрести активы CelsiusNexo AG отправила открытое письмо Celsius Network с официальным предложением. Компания пришла к выводу, что получение всех или части активов Celsius «будет иметь большое значение для обеспечения немедленной ликвидности [Celsius Network]». Nexo заявила, что все еще ждет ответа от руководства Celsius Network относительно официального предложения.После краха Terra/LUNA рынок может особенно чувствительно реагировать на подобные истории. Некоторые аналитики проводят параллель нынешних неприятностей с кризисом доткомов, когда многие компании ушли с рынка, но остались только самые сильные. Массовый отток капиталаКриптоаналитические компании отмечают, что сейчас на рынке наблюдается несвойственный биткоину отток капитала. За последние тринадцать дней наблюдался массовый отток в размере 91 млн долларов США после оттока на прошлой неделе в размере около 57 млн долларов США.Ethereum также пострадал от текущей крипто-зимы: на прошлой неделе отток составил 40,7 млн долларов, а в месяц — 72,3 млн долларов. Кроме того, общий отток средств от инвестиционных продуктов, связанных с виртуальными активами, в целом за последнюю неделю достиг 101,5 млн долларов. Акции блокчейн-компаний также испытали общий отток в размере 5 миллионов долларов за тот же период.Аналитическая платформа CryptoQuant также сообщила о негативном настроении рынка в отношении биткоинов на основании низкого покупательского давления американских инвесторов, которое измеряется индикатором настроений Coinbase Premium. Точно так же текущий криптографический индекс страха и жадности составляет 11, что указывает на крайний страх.Подведем итогНакопление неприятностей плюс ключевые фундаментальные факторы давления, такие как рост инфляции и повышение ставки ФРС могут накапливаться как снежный ком, вызывая панику на рынке. Технически у BTCUSD есть запас хода на юг к уровню поддержки в 20 000 долларов з монету. Этот тот бастион, падение которого может иметь для рынка критическое значение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 июня. Британец опустился на критические отметки. В понедельник – благодаря отчету по ВВП

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно и пока не нуждается во внесении коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пятиволнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной как коррекционный. Я считаю, что он получится трехволновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный пятиволновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, внутри которой проглядывается уже пять волн. Таким образом, в ближайшее время может начаться построение волны с с целями, расположенными около 30 фигуры. В то же время на текущий момент инструмент остановился всего в 6 пунктах от лоу всего понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва 1,2155 потребует внесения коррективов в волновую разметку. Прорыв должен быть именно прорывом, ложный пробой – не в счет. Пока что британец все еще сохраняет возможность вырасти к 30 фигуре.Британцу все мешает, и все плохоКурс инструмента Фунт/Доллар в течение 13 июня снизился еще на 130 базовых пунктов. В понедельник информационный фон в Великобритании был, и именно он сыграл не последнюю роль в новом падении спроса на фунт. Напомню, что евро сегодня снизился всего лишь на 60 пунктов, а британец – на 130. Таким образом, явно вмешались внешние факторы, которые и вызвали новые продажи этой валюты. Эти факторы долго искать не нужно, они лежат на поверхности. Утром вышел отчет по ВВП за апрель в месячном исчислении, который указал на сокращение британской экономики на 0,3%. Рынок ожидал сокращения максимум на 0,1% и надеялся, что оно вообще будет отсутствовать. Но британская экономика показывает сейчас негативную динамику так же, как и фунт. Британец же, который ночью снизился на несколько десятков пунктов, но уже раздумывал над завершением падения утром, увидев такие цифры, тут же продолжил снижение. Теперь волна b получилась максимально глубокой. Если снижение продолжится еще на 30-40 пунктов, что в нынешних обстоятельствах вопрос одного часа, то всю волновую картину придется уточнять. Пока еще сохраняются шансы на завершение волны b, но они тают на глазах. Напомню, что на этой неделе состоится не только заседание ФРС, но и заседание Банка Англии. Так как рынок ожидает повышения ставки и от британского регулятора, фунт может даже получить небольшую поддержку в среду. Возможно, эта поддержка для него станет судьбоносной, так как ему срочно требуется повышение спроса. Однако в это же время FOMC может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, что может вызвать повышение доллара. Ситуация для британца критическая. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но сейчас сигналов к такому варианту нет. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пятиволновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трех волнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Тема паритета не исчерпана

Евро рухнул в конце прошлой недели. В новую неделю единая валюта вступила с большими потерями и высокой вероятностью тестирования новых минимумов – вновь заходит речь о паритете с долларом. В понедельник курс EUR/USD остается под давлением вблизи отметки 1,0450. Уход ниже 1,0515 нацелил пару на тест минимума от 13 мая вблизи 1,0350. Если медведям удастся пробить вниз эту планку, можно будет смело говорить о дальнейшем снижении в сторону паритета, пишут экономисты BBH. Основным катализатором такого движения, по их мнению, являются «растущие риски фрагментации». Итак, какова картина по EUR/USD на сегодняшний день и что ждать от котировки в течение недели? Евро, как ожидается, останется под давлением в ближайшие сессии, если доходность облигаций США и прогноз политики ФРС продолжат снижать аппетит к риску на мировых рынках. Новый отчет по инфляции, вышедший на прошлой неделе, удивил рынок и побудил пересмотреть прогнозы по процентным ставкам Федеральной резервной системы в ближайшие месяцы. Новый рекордный показатель инфляции стал катализатором роста трежерис и курса доллара, одновременно подпитывая более раннюю распродажу на мировых фондовых площадках, которая сильно повлияла на многие валюты, в том числе евро. Знаковое заседание ЕЦБ в прошлый четверг, которое могло поддержать евро, осталось в тени американской инфляции. Да и в целом риторика регулятора не особо подняла настроения покупателям единой валюты. ЕЦБ начнет повышать ставки в июле, что уже заложено в котировки. Кроме того, ЦБ ожидает устойчивого повышения стоимости заимствований в ближайшие месяцы. Многие аналитики считают, что это отражает озабоченность рынка по поводу негативного влияния более высоких ставок на облигации стран Южной Европы. Регулятор также объявил о плане использования реинвестирования портфеля облигаций на сумму 1,85 трлн евро, приобретенного в рамках Программы экстренных закупок пандемии. Это направлено на предотвращение непропорционального и дестабилизирующего увеличение финансовых затрат для хрупких членов блока. Вряд ли это успокоит инвесторов, которые, вероятно, продолжат демонстрировать озабоченность по поводу того, как будут развиваться в сложных условиях периферийные европейские страны. Такого рода опасения будут давить на евро, дополнительно уязвимого масштабным укреплением доллара. На этой неделе интересных и влиятельных событий на курс евро практически нет, за исключением выступления в среду главы ЕЦБ Кристин Лагард в Лондонской школе экономики. Это означает, что евро будет в основном на побегушках у доллара, погоду в паре EUR/USD на этой неделе сделает заседание ФРС. Рынок обеспокоен ценами на энергоносители и тем, что Федрезерв вынужден будет ужесточать политику еще быстрее. Более агрессивный шаг может быть предпринят уже на июньском заседании. В Barclays изменили ожидания по ставкам в пользу повышения на 75 базисных пунктов. Инфляция может оставаться намного выше целевого показателя ФРС в 2% гораздо дольше, чем предполагалось изначально. У ЦБ не останется выбора, кроме как продолжать дальше повышать ставки большими, чем обычно, шагами вплоть до конца года. При таком раскладе к январю 2023 года ставка в США вырастет до 3% или более, что окажет большую поддержку доллару и, соответственно, станет еще одним тяжким грузом для евро. Не все придерживаются версии более агрессивного повышения ставки в США. По данным экономистов Nordea, ставка будет увеличена, как и прогнозировалось, на 50 базисных пунктов. Однако неопределенность в этом отношении очень высока и монетарные сюрпризы вполне возможны и оправданы. Если в Nordea окажутся правы, то доллар ослабнет на этой неделе. Стоит отметить, что сейчас с технической точки зрения он близок к перекупленности. Однако барьер выше 105,00 по индексу все-таки будет взят. Что касается пары EUR/USD, то она уже сейчас на четырехчасовом графике выглядит технически перепроданной. Но даже в случае запуска технической коррекции евро будет непросто вернуть уровень 1,0520. Пока он будет оставаться непробитым, продавцы сохранят контроль над ситуацией. Ближайшая поддержка располагается на 1,0450. При закрытии сегодняшней сессии ниже этого уровня могут наблюдаться дополнительные потери в направлении 1,0400 и 1,0370. Если покупатели подтянут котировку выше 1,0520, активизируются следующие уровни сопротивления – 1,0570 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отвесное падение фондовых рынков США и Европы на фоне роста инфляции

Глобальная распродажа усилилась после неожиданного роста инфляции в США, которая окажет давление на Федеральную резервную систему, чтобы усилить ужесточение денежно-кредитной политики. Доходность казначейских облигаций торговалась на многолетних максимумах.Фьючерсы S & P 500 упали более чем на 10%, а контракты Nasdaq 100 упали ещё больше. Индексы ушли в крутое пике после пятничного отчета о шоковых потребительских ценах вызвал распродажу более 1 триллиона долларов и сегодня обновили минимумы года. Stoxx50 торговался на самом низком уровне с начала марта и нацелен переписать минимум года:.Исход инвестиций из акций и облигаций набирает обороты из-за опасений, что борьба центральных банков с инфляцией в конечном итоге убьет экономический рост. Инверсии вдоль кривой доходности казначейства указывают на опасения, что ФРС не сможет предотвратить жесткую посадку. Трейдеры сейчас ставят на +175 базисных пунктах ужесточения ФРС к сентябрю, что подразумевает два полупункта и одно повышение на 75 базисных пунктов. Если это произойдет, то ФРС впервые с 1994 года прибегнет к такой драконовской мере. Тем временем член Совета управляющих Европейского центрального банка Петер Казимир заявил, что он "ясно видит необходимость" повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в боковом флете после понижения процентной ставки ЦБ РФ до 9,5%:События на этой неделе:PPI США, вторник.Решение по ставке FOMC, брифинг председателя Джерома Пауэлла, запасы бизнеса в США, розничные продажи, среда.Президент ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить в среду.Решение Банка Англии по ставке, четверг.Строительство жилья в США, первоначальные заявки на пособие по безработице, четверг.Индекс потребительских цен еврозоны, пятница.Промышленное производство США, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июня. Ситуация по евровалюте становится критической

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трехволновой вид, как я и предполагал, а снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже приняла достаточно глубокий вид, но волновая разметка пока не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться на длительном отрезке времени, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако я по-прежнему считаю, что для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Евровалюта не справилась с давлением рынкаИнструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 105 базовых пунктов, а в понедельник – еще на 60. В понедельник новостной фон для евровалюты отсутствовал, но это не имело для рынка никакого значения – повышение спроса на доллар продолжалось. Радует сейчас лишь то, что динамика снижения инструмента немного снизилась, что дает надежду на скорое завершение построения предполагаемой коррекционной волны b. В этом случае построение восходящего участка тренда еще может возобновиться. Удачная попытка прорыва лоу нисходящего участка тренда, расположенного около уровня 261,8% по Фибоначчи, приведет к необходимости вносить коррективы и изменения в волновую разметку, чего хотелось бы избежать. Все самые интересные события на этой неделе запланированы на ее вторую половину. Отчетов будет немного, но будет заседание ФРС, итоги которого станут известны в четверг. Многие аналитики сейчас придерживаются того мнения, что ставка будет повышена в любом случае на 50 базисных пунктов, что, в свою очередь, должно привести к повышению спроса на доллар. Я считаю, что получится все наоборот. Текущая волновая разметка пока остается рабочей и предполагает построение повышательной волны. Это раз. Инструмент за последние несколько дней снизился на 300 пунктов, таким образом, повышение ставки ФРС может быть уже отыграно. Это два. Важные решения, принятые на заседаниях центральных банков, не всегда приводят к той реакции, на которую рассчитываешь. Это три. Рынок может ожидать большего от ФРС, чем та способна предложить, поэтому возможно разочарование по итогу заседания. Это четыре. Вместо повышения доллара мы вполне можем увидеть его снижение. Таким образом, я все же пока не ставлю крест на евровалюте. Она еще сохраняется шансы на повышение в область 10-12 фигур. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Раскаленная инфляция в США подогревает падение азиатских рынков

После роста ИПЦ в мае на 8,6% стало понятно, что ни о каком плато, и тем более о снижении инфляции, в США на данном этапе говорить не приходится. В годовом исчислении цены подскочили к 40-летним максимумам. И стало ясно; в ужесточении политики ФРС не только не будет перерыва в сентябре, но и уровень 50 б. п. регулятор тоже может повысить.На таких настроениях Уолл-Стрит обвалилась в пятницу – до 3.5% по NASDAQ, а Азия в понедельник подхватила понижающий тренд. К тому же Китай, судя по новым раундам тестирования в Пекине, рискует закрыться на очередные карантины по COVID-19. После более чем двухмесячного локдауна в Шанхае возврат китайского рынка на пути к нормальной жизни встречает много ухабов. Так что АТР сегодня также переживает резкий уход инвесторов в убежище – доллар США.Эталонные индексы Азии (на 13.00 по Гринвичу)Индекс мировых акцийMSCI2.641 (пред. закрытие – 2.2721)ЯпонияNikkei 22526.987 (27.824)ГонконгHang Seng21.067 (21.806)КитайShanghai Composite3.255 (3.284)Южная КореяKOSPI2.504 (2.595)АвстралияS&P/ASX 2006.932 (7.019)Новая ЗеландияNZX 5010.924 (11.136)Напомним, что все три главных фондовых индекса США продемонстрировали самое большое недельное снижение с января, упав примерно на 5% каждый. Неделя еще только начинается, а цена фьючерсов на S&P500 упала в Азии уже на 1,5%, фьючерсы на NASDAQ подешевели на 2%. И такое начало недели – с Черного понедельника – говорит о растущем пессимизме инвесторов. Особенно на фоне заседания ЦБ США, которое, напомним, пройдет уже в среду, 15 июня.Правда, для Австралии, которая празднует сегодня день рождения английской королевы, все неприятности откладываются на «после выходных». То есть на завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 июня: кошмар для американского фондового рынка продолжается

Боль и страх в глазах тех инвесторов, кто смотрит сейчас на графики основных американских фондовых индексов, обновляющие свои годовые минимумы. А ведь еще совсем недавно они подавали надежу, заставляя рассуждать на тему рыночного дна и возобновления спроса на рисковые активы. Фьючерсы на американские акции упали в понедельник утром, в результате чего S&P 500 опять имеет все шансы вернуться на территорию медвежьего рынка. Всему виной пятничный отчет по инфляции, который вынуждает Федеральную резервную систему продолжать повышать процентные ставки. Фьючерсы на S&P 500 упали на 2,4%. По итогам закрытия пятницы индекс находился на 19% ниже своего рекордного максимума. После преодоления 20% барьера можно смело говорить о начале формирования медвежьего тренда. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 600 пунктов, или 1,9%. Фьючерсы на Nasdaq 100 просели сразу на 3%. Что примечательно, доходность краткосрочных 2-летних казначейских облигаций выросла на 17 базисных пунктов до более чем 3,22% в понедельник – самый высокий уровень с 2007 года. Произошло этого из-за того, что инвесторы ожидают от ФРС более агрессивных действий, чтобы подавить инфляцию. В какой-то момент сессии двухлетняя ставка впервые с апреля торговалась выше своего 10-летнего аналога - так называемая инверсия кривой доходности, рассматриваемая как индикатор рецессии экономики. По итогам вчерашней недели индексы продемонстрировали самое большое недельное снижение с конца января. Индексы Dow и S&P 500 упали на 4,6% и 5,1% соответственно, а Nasdaq Composite потерял 5,6%. Согласно отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен вырос в годовом исчислении на 8,6%, что стало самым быстрым ростом с декабря 1981 года. Этот прирост превзошел ожидания экономистов. Так называемый базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, также оказался выше оценок и составил 6%. Ожидается, что в среду ФРС объявит о повышении процентной ставки как минимум на полпункта. ФРС уже дважды повышала ставки в этом году, в том числе на 50 базисных пунктов в мае. Некоторые экономисты после пятничного отчета по индексу потребительских цен начали говорить о том, что комитет может даже поднять ставку на 0,75%. Премаркет: Акции Coinbase — криптовалютной биржи упали более чем на 14% на фоне резкого обвала биткоина и других криптовалютных активов. Бумаги Amazon также обвалились на премаркете, так как в период высокой волатильности именно технологические компании больше всего подвержены медвежьим настроениям. Tesla не стала исключением. Акции производителя электромобилей упали на 4%. Фармсектор выдержал удар более стойко. Тот же Pfizer просел примерно на 1%, держась лучше, чем рынок в целом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовало свой информационный документ, посвященной вакцине Pfizer Covid для маленьких детей. Агентство сообщило, что в данных, полученных в ходе клинических испытаний, не появилось никаких новых опасений по поводу безопасности вакцины. Что касается технической картины S&P500 Очевидно, что быки предпримут попытку перекрыть гэп, образованный в ходе распродажи на премаркете, но вряд ли индекс сможет более существенно восстановить свои позиции в ближайшее время. Целью выступает сопротивление $ 3 826. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы. Прорыв $ 3 826 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $ 3 866, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 900, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $ 3 770, мы увидим очередную крупную распродажу в район $ 3 755. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам: $ 3 731 и $3 708.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс