USD/CAD. «Конкурентная борьба»: канадец уступает гринбеку на фоне ястребиного настроя ФРС

Интересные события происходят вокруг пары usd/cad. Канадский доллар на протяжении почти четырёх недель уверенно укреплялся на фоне усиления нефтяного рынка и ястребиного настроя Банка Канады. С 13 мая луни подорожал на 500 пунктов, достигнув 8 июня двухмесячного минимума (1,2516). Однако медведи usd/cad не смогли зайти в область 24-й фигуры. Позавчера пара развернулась на 180 градусов и резко взмыла вверх, поднявшись за двое суток более чем на 200 пунктов. Такой ценовой рывок обусловлен прежде всего укреплением американской валюты. Канадец не смог сдержать натиск долларовых быков, но при этом не было какого-либо внятного информационного повода для ослабления луни. Очевидно, что гринбек играет роль первой скрипки в паре usd/cad, поэтому дальнейшие перспективы луни зависят от поведения американской валюты. Напомню, что по итогам июньского заседания канадский регулятор повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, реализовав тем самым наиболее ожидаемый сценарий. Но при этом Банк Канады сохранил ястребиный настрой и анонсировал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Риторика главы канадского ЦБ позволила медведям usd/cad усилить давление на пару. В тексте сопроводительного заявления регулятор указал, что во втором квартале рост экономики страны «будет достаточно сильным», учитывая устойчивые потребительские расходы, а также укрепление экспорта. Анализируя итоги июньской встречи, большинство экспертов пришли к выводу о том, что в июле регулятор также повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. На этих рельсах фундаментального характера луни снизился к основанию 25-й фигуры. Здесь необходимо отметить, что канадский доллар является достойным конкурентом американской валюты: луни зачастую дорожал даже на фоне общего укрепления гринбека. На мой взгляд, основная причина данной стрессоустойчивости канадца заключается в действиях Банка Канады. Напомню, что в прошлом году канадский регулятор проявлял боевой характер, опережая в этом плане даже Федрезерв США. Во-первых, Центробанк Канады начал сокращать QE ещё в первой половине прошлого года (став первым из ЦБ G7, кто приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер). В октябре 2021 года регулятор и вовсе объявил о досрочном завершении стимулирующей программы. Как известно, члены ФРС приняли аналогичное решение о досрочном сворачивании QE лишь спустя месяц – на ноябрьском заседании. Затем Федрезерв и канадский регулятор, так сказать, шли вровень, планомерно ужесточая свою риторику и параметры монетарной политики. Центробанки в марте повысили процентную ставку и задекларировали дальнейшие шаги в этом направлении. Поэтому на протяжении долгого времени канадец не поддавался натиску долларовых быков, используя любое ослабление гринбека в свою пользу. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась. На рынке стали всё чаще звучать предположения о том, что Федрезерв будет повышать процентную ставку 50-пунктным шагом на каждом заседании в этом году. Почти 70% экономистов, участвовавших в опросе агентства Reuters, заявили, что ФРС приостановит повышение ставок лишь в первом или даже во втором квартале следующего года. Некоторые представители Федрезерва косвенно подтверждают данные предположения. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в начале этой недели заявил о том, что он поддерживает повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов «на нескольких следующих заседаниях». Вице-председатель ФРС Брейнард также заявила о том, что регулятор не собирается останавливаться на достигнутом, так как «приоритетом номер один является снижение инфляции». Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (который также обладает правом голоса в этом году) повторил недавно свой тезис, указав, что Федрезерв нуждается в нескольких 50-пунктных повышениях ставки. Банк Канады на сегодняшний день не способен продемонстрировать такую решительность: горизонт событий здесь ограничивается июльским заседанием, на котором Центробанк наверняка повысит ставку на 50 пунктов. Однако дальнейшие перспективы выглядят пока достаточно туманно. Таким образом, пара usd/cad смогла развернуться на 180 градусов в основном за счёт усиления ястребиного настроя относительно дальнейших шагов ФРС. Канадский регулятор своё слово уже сказал, тогда как американский Центробанк ещё сохраняет определённую интригу. Доллар США сохраняет потенциал для своего дальнейшего усиления. С точки зрения техники, пара usd/cad на данный момент тестирует среднюю линию индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (1,2720). Вероятнее всего, трейдеры преодолеют этот ценовой барьер, учитывая силу восходящего движения. Следующей северной целью выступает отметка 1,2790 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Преодоление данного таргета откроет покупателям usd/cad путь в область 28-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарский франк рискует повторить печальную участь иены

Громкое падение японской иены на этой неделе заставляет обратить внимание на еще одну мировую резервную валюту, которая оказалась жертвой голубиной политики. Конечно, речь идет о швейцарском франке Федрезерв США продолжает оставаться на передовой борьбы с инфляцией. Американский центробанк уже дважды повысил процентные ставки в этом году, и его ястребиный запал, похоже, не угасает. Сейчас рынки ожидают, что регулятор поднимет показатель на половину процентного пункта в июне и июле. Также высока вероятность, что ФРС будет придерживаться заданного темпа ужесточения монетарной политики и в сентябре. Ожидания агрессивного курса Федрезерва позитивно сказываются на американской валюте. На этой неделе доллар показал позитивную динамику по отношению к нескольким своим конкурентам, но меньше всех повезло японской иене. Пара USD/JPY продолжает тестировать новые 20-летние максимумы, получая поддержку от голубиной тактики Банка Японии. Похожую стратегию демонстрирует сейчас еще один крупный регулятор. Национальный банк Швейцарии (SNB) придерживается крайне мягкого монетарного курса, сохраняя процентные ставки на низком уровне.Напомним, что в прошлом месяце американский доллар впервые за 3 года достиг паритета с франком. Однако после того, как швейцарские политики заявили о своей приоритетной цели – снизить инфляционное давление в стране, пара USD/CHF немного отступила от пика. На фоне этих комментариев появились спекуляции на тему возможного ужесточения денежно-кредитной политики SNB. Не исключено, что в ближайшие месяцы банк может поднять свою процентную ставку впервые с финансового кризиса 2008 года. Конечно, это всего лишь предположения, не имеющие пока никакого официального подтверждения со стороны Национального банка Швейцарии. Поэтому у франка и нет никаких сильных предпосылок для роста. Вчера швейцарская валюта продемонстрировала уже шестое подряд снижение по отношению к доллару, упав до нового 3-недельного минимума. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают устойчивого роста пары USD/CHF и прогнозируют ее движение за отметкой в 0,9800. Сейчас все внимание инвесторов приковано к данным по потребительской инфляции в США за май, которые должны быть опубликованы в пятницу. Если отчет укажет на сохранение или рост инфляции, это может подстегнуть ФРС к более решительным действиям в отношении процентных ставок. В таком случае доллар снова покажет эффектный подъем, а франк опустится еще ниже. Однако «швейцарец» имеет огромный потенциал для снижения не только по отношению к гринбеку. Эксперты считают, что в обозримом будущем он может сильно упасть против валют всех стран, которые ужесточают денежно-кредитную политику. Другими словами, франк рискует повторить печальную участь иены – стать следующей валютой, которая просядет почти по всем направлениям. А учитывая тот факт, что «швейцарец» является наименее ликвидной из основных валют, можно предположить, что его падение будет очень громким. Если он возьмет курс на снижение, то рухнет буквально в одночасье. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum может обновить двухлетний минимум, несмотря на переход на PoS: стоит ли ждать падения криптовалюты?

Лето 2022 года становится ключевым для будущего главного альткоина Ethereum. С одной стороны, актив приближается к историческому событию и переход на Proof-of-Stake. С другой стороны, актив торгуется вблизи опасного уровня $1,8k, и рискует обновить локальный минимум вблизи уровня $1,3k. На такое развитие событий указывают как фундаментальные факторы, так и технические метрики.Монета во многом вторит движению Биткоина и приближается к определяющему моменту. Актив завершает формирование фигуры "клин" на дневном графике. Это указывает на рост волатильности, а также на вероятный импульсный выход за пределы сужающегося диапазона. Технические индикаторы криптовалюты указывают на продолжающийся период консолидации. Однако RSI и стохастический осциллятор постепенно сваливаются к нижней границе бычьей зоны, что указывает на небольшое доминирование продавцов.Помимо этого, наблюдается постоянный приток монет ETH на биржи, что является негативным фактором в преддверии перехода на PoS. При этом нужно отметить, что возникают импульсивные выводы монет с криптовалютных бирж, но они имеют локальный характер и не происходят на постоянной основе. Во многом такая ситуация образовалась из-за растущего уровня доминирования Биткоина. Эфир не сумел стать полноценным дефляционным активом, в том числе из-за перехода на Proof-of-Stake. Команда эфириума уже перевела тестовую сеть Ropsten на алгоритм консенсуса PoS. Первые транзакции уже были включены в тестнет на новом алгоритме. Слияние не прошло гладко, и разработчики заметили проблемы с предложением новых блоков валидаторами. Сейчас команда работает над решением этой проблемы. В долгосрочной перспективе, когда основная сеть ETH мигрирует на PoS, влияние эфира на крипторынок должно увеличиться. Однако в текущих условиях инвесторы без особого энтузиазма воспринимают все происходящее, и на это есть две причины.Обе они напрямую связаны с медвежьим рынком и его последствиями. Совокупная стоимость средств в DeFi приложениях снизилась на 55% с начала 2022 года. Это говорит о низком уровне ликвидности, и многим проектам приходится подстраиваться, чтобы выжить. Транзакции в сети ETH также упали до минимума, так как основным источником транзакций в основной сети альткоина являются децентрализованные приложения. Медвежий рынок значительно "очистит" этот рынок, то негативно отразится на экосистеме Ethereum и капитализации монеты.Вторая причина заключается в текущей макроэкономической ситуации. Главный альткоин не является важным средством в текущих условиях, когда основной целью инвесторов является защита капитала и соответствующие инвестиции. CoinShares отмечает, что все больше венчурных инвесторов предпочитают продукты на основе Биткоина из-за высокого уровня инфляции. Схожие прогнозы дают в Центробанке ЕС и США. В текущих условиях ETH полностью проигрывает конкуренцию Bitcoin.В текущей ситуации дальнейшее движение цены ETH будет во многом зависеть от Биткоина. Главный цифровой актив нарастил уровень доминирования до шестимесячного максимума, благодаря чему корреляция альткоина с BTC значительно возросла. И в случае если Биткоин совершит нисходящий пробой собственного треугольника, то есть все основания полагать, что эфир последует на новое локальное дно, которое проходит в области $1,3k-$1,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Барометр инфляции - золото!

В связи с сегодняшним выпуском индекса потребительских цен Бюро трудовой статистики США и заседанием FOMC на следующей неделе многие аналитики, эксперты и участники рынка крайне обеспокоены тем, что текущее инфляционное давление не ослабнет. Более того, они считают, что инструменты, доступные Федеральной резервной системе, не будут контролировать инфляцию за счет повышения процентных ставок для снижения спроса.Члены Федеральной резервной системы признали недостатки имеющихся у них инструментов, позволяющих реально воздействовать на инфляционное давление. Простое повышение процентных ставок не решит основные проблемы, которые привели к самой высокой инфляции за 40 лет. Основными причинами текущей инфляции являются узкие места в цепочках поставок и чрезмерные бюджетные расходы федерального правительства США.Основным сторонником этой точки зрения является основатель Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн. В своем выступлении на виртуальной инвестиционной конференции Sohn 2022 года Эйнхорн изложил свои взгляды, в которых предупредил, что инфляция, скорее всего, будет оставаться высокой и постоянной. Он также заявил, что действия Федеральной резервной системы по снижению потребительского спроса за счет повышения процентных ставок будут скорее усугублять ситуацию, чем бороться с ней.Так же со слов Эйнхорна: ФРС не борется с инфляцией, а блефует. А это является основанием для его уверенности в том, что цены на золото будут расти. Особенно при нынешних условиях роста цен.Более высокие процентные ставки также приведут к увеличению государственного долга, что сделает агрессивное повышение ставок неустойчивым.Предположительно, что на следующей неделе Федеральная резервная система объявит о повышении процентной ставки еще на полпроцента на заседании FOMC. Опираясь на показания инструмента CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на полпроцента на следующей неделе, составляет 95,8%, а вероятность того, что за этим последует еще одно повышение ставок на полпроцента на июльском заседании FOMC, составляет 78,3%.Предположительно, что сегодняшний отчёт об индексе потребительских цен покажет значительное увеличение на 0,7%, что будет в два раза больше, чем в апреле. В мае BLS сообщил, что инфляционное давление немного снизилось с 8,5% до 8,3%, что стало первым снижением за восемь месяцев. Это поднимет индекс потребительских цен с 8,3% до 8,4%, соответственно, инфляция продолжает оставаться чрезвычайно высокой и устойчивой.Торговцы золотом и инвесторы в последнее время занимают выжидательную позицию, ожидая сегодняшнего отчета и заседания FOMC на следующей неделе. Если сегодняшний отчет об индексе потребительских цен покажет, что инфляция продолжает оставаться устойчивой, а недавние действия Федеральной резервной системы не остановили ее, то выжидательная позиция по отношению к золоту может быстро измениться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Президент США Байден планирует визит на Ближний Восток

Когда на предыдущей неделе появились новости о том, что президент Байден планирует визит на Ближний Восток, в который войдет Саудовская Аравия, многие аналитики отрасли решили, что отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом улучшились.Они так же подумали о снижении цен на нефть. В конце концов именно для снижения цен Байден и планировал этот визит. Но реальность такова, что цены могут еще долго не снижаться.В пятницу глава отдела энергетического анализа Goldman Sachs Дэмиен Курвалин в беседе с CNBC развеял надежды на быстрое решение мировой и американской нефтяной проблемы. Со слов Курвалина, на рынке наблюдается структурный дефицит, который формировался годами. И даже, если Саудовская Аравия согласится добавить в рынок дополнительные баррели, проблема не решится.Решение ОПЕК+ добавить больше баррелей к своему ежемесячному увеличению добычи является еще одним примером того, насколько организация имеет малое влияние в настоящее время на цены на нефть. Первоначально запланированный на уровне чуть более 400 000 баррелей в сутки, ОПЕК+ на прошлой неделе согласовал увеличение почти до 650 000 баррелей в сутки.Это решение вызвало похвалу у некоторых наблюдателей, но другие поспешили заметить, что обещание что-то сделать - совсем не то же самое, что фактическое выполнение. По сообщению Financial Times, процитировавшие Rapidan Energy Group, заявившую, что в июле и августе ОПЕК+ вряд ли добьется полного увеличения добычи на 648 000 баррелей в сутки. Более реалистичная цифра, по мнению консультанта, составляет 355 000 баррелей в сутки. Проблемы некоторых членов ОПЕК с добычей нефти в объеме, предусмотренном первоначальной сделкой ОПЕК+, не являются секретом. В апреле такие проблемы привели к тому, что ОПЕК добыла на 2,7 млн баррелей в сутки меньше, чем предполагалось.Тем не менее этот факт о добыче ОПЕК не привлекает такого внимания, как визит президента Байдена в Саудовскую Аравию, который еще не подтвержден и не запланирован официально. Пока есть только планы. И эти планы уже подвергаются критике.Председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил CBS в минувшие выходные, что если бы он был Байденом, то не поехал бы в Саудовскую Аравию. Шифф озвучил в своем интервью CBS: проблема в том, что, имея на руках структурный дефицит, никакие отношения с Саудовской Аравией не помогут.Со слов Курвалина из Goldman, мировые поставки нефти ограничены и, вероятно, останутся таковыми из-за геополитических факторов. Отметив, что санкции ЕС против России, направленные против ее нефтяной промышленности, продолжающуюся борьбу Ливии за бесперебойное производство и тот факт, что переговоры с Ираном снова ни к чему не приведут.По сути, все это означает: что бы ни делал президент США или любой другой мировой лидер, цены на нефть, скорее всего, останутся высокими. На самом деле они могут пойти еще выше.Последним с саудовской стороны был комментарий законодателя о том, что визит Байдена отложен до июля, чтобы Вашингтон первым выполнил все требования Саудовской Аравии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОчередная неудача ждала вчера игроков на повышение при подъёме к 1,0787 (недельный Фибо Киджун). Результат вылился в то, что игроки на понижение закрыли прошлые рабочие сутки ниже важных поддержек 1,0643-20, тем самым сделав заявку на обретение поддержки своих настроений от недельного краткосрочного тренда. Подтверждение и надёжное закрепление ниже 1,0643-20 позволит усиливать медвежьи настроения. Ближайшим ориентиром в данном направлении сейчас служит район 1,0568 – 1,0539 – 1,0516, объединивший уровни разных таймов.Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. Их ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются классические Пивот-уровни (1,0560 – 1,0504 – 1,0397). Ключевые уровни младших таймов, отвечающие за распределение сил, сегодня расположены на рубежах 1,0667 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0698 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше передаст основное преимущество игрокам на повышение. Их ориентирами в этом случае будут являться сопротивления классических Пивот-уровней (1,0723 – 1,0830 – 1,0886). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСущественных изменений в движении пока не случилось. Пара остаётся в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2540), консолидируясь на поддержках других уровней дневного золотого креста Ишимоку. Ликвидация дневного креста (1,2471 – 1,2410 – 1,2350) является сейчас основной задачей для игроков на понижение. После преодоления его поддержек игроки на понижение смогут строить планы по обновлению минимального экстремума (1,2155), которое позволит им восстановить нисходящий тренд старших таймов. Ближайшее наиболее значимое сопротивление данного участка продолжает сейчас оставаться в пределах 1,2652-78 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов принадлежит сейчас игрокам на понижение, так как пара сейчас работает ниже ключевых уровней. Ключевые уровни определяют баланс сил. Сегодня они защищают бычьи интересы, располагаясь в районе 1,2511-28 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для движения внутри дня служат классические Пивот-уровни. Их поддержки в настоящий момент находятся на 1,2465 – 1,2440 – 1,2394, а сопротивления можно отметить на 1,2536 – 1,2582 – 1,2607. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/GBP на 10 июня 2022 года

Повеселились на славу Здравствуйте! По старой доброй традиции в последний торговый день каждой недели часто рассматривался кросс-курс евро/фунт. Правда, в последнее время это происходит далеко не всегда, но сегодня именно тот день. В двух предыдущих сегодняшних статьях по основным валютным парам евро/доллар и фунт/доллар были проанализированы события, связанные с вчерашним заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), реакции на него участников торгов, а также обозначены основные риски для британской экономики. Посему в данном обзоре полностью предадимся рассмотрению технической картины EUR/GBP и начнём с недельного масштаба. Weekly Несмотря на то что торги прошлой недели евро/фунт завершил в пределах облака индикатора Ишимоку, медведи, судя по всему, с этим категорически не согласны. Как видим, на торгах текущей пятидневки кросс демонстрирует нисходящую динамику и уже наблюдались попытки игроков на понижение курса вывести цену вниз из облака. Как представляется, основная борьба сегодня будет происходить за цену закрытия недели в пределах облака. Одни будут пытаться завершить торги текущей пятидневки в его пределах, другие, наоборот, вывести цену вниз. По техническим параметрам отмечу очень сильное сопротивление продавцов, которое располагается в области 0.8581-0.8617. На первом уровне были показаны максимальные значения торгов прошлой недели, а попытки быков по кроссу пробить уровень сопротивления 0.8581 завершились лишь его проколом, или ложным пробоем. Здесь, уж, кому как угодно, главное, что суть от этого в данной ситуации абсолютно не меняется. Что касается поддержки, то она представлена минимальными значениями прошлых недельных торгов и проходит на 0.8487. Как видим, попытки медведей по eur/gbp продавить этот уровень также успехом не увенчались. Если подытожить техническую картину на недельном таймфрейме, то бычий сценарий продолжит реализовываться только после истинного пробоя уровня сопротивления 0.8617 и оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, которая уютно расположилась прямо на этом уровне. У медведей задача сложнее, им необходимо возвращать котировку под все пройденные ранее индикаторы: 50 МА, линии Тенкан и Киджун. На данный момент ситуацию по кроссу можно считать коррекционной, поскольку после снижения 0.9216-0.8201 произошёл откат к уровню 38.2 фибо по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на обозначенное движение вниз. Таким образом, глобально пара EUR/GBP пребывает в нисходящем тренде. Видно это и по розовой линии сопротивления, попытки пробить которую также потерпели фиаско. Daily Вчерашняя дневная свеча очень похожа на ту, что образовалась по главной валютной паре евро/доллар. Не находите? Да уж, видно, повеселились на славу, так как после первоначального взлёта к 0.8590 произошёл крутой разворот и падение в район 0.8485. Сразу становится понятно, что это довольно-таки сильный технический уровень, поскольку он не только остановил вчерашнее падение, но и стал трамплином для сегодняшнего роста. В случае продолжения подъёма евро/фунт столкнётся с сопротивлением в виде красной линии Тенкан, которая проходит на 0.8538. Впрочем, пока что пара торгуется вблизи 0.8517, и что-то подсказывает, что борьба будет проходить за цену закрытия дня и недели относительно важного психологического и технического уровня 0.8500. Учитывая разочарование участников рынка риторикой ЕЦБ, а также вчерашнюю свечу с длинной верхней тенью и совсем немаленьким медвежьим телом, больше предпосылок для текущего снижения. Предлагаю дождаться сближения с Тенкан, после чего отслеживать медвежьи свечные модели на этом или более мелких графиках. Их появление станет сигналом для открытия сделок на продажу. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рано радовались: в Китае снова вводят антиковидные ограничения

В начале июня Шанхай сбросил ковидные оковы, которые ограничивали жизнь мегаполиса на протяжении 2 месяцев. Но, похоже, свобода была недолгой: некоторые районы бизнес-центра снова закрываются В Шанхае, который недавно отменил коронавирусные ограничения, регистрируются новые случаи заболевания. На этой неделе в эпицентре внимания городских властей оказался популярный салон красоты Red Rose. В заведении, которое возобновило работу 1 июня, зафиксировано сразу 3 случая заражения. Предварительное эпидрасследование показало, что некоторые сотрудники салона не проходили ежедневное тестирование на COVID-19, как это требовалось. В свете последней статистики по заболеваемости коронавирусом в четверг власти Шанхая объявили о введении новых карантинных ограничений сразу в нескольких частях города. Также было анонсировано проведение массового экспресс-тестирования на COVID-19 для миллионов его жителей. Одним из первых о возобновлении ограничений сообщил юго-западный район Шанхая Минхан, где проживает более 2 млн человек. В субботу здесь пройдет самое масштабное за последнее время диагностирование случаев заражения коронавирусом. У жителей Минхана возьмут анализы на выявление нуклеиновой кислоты. В этот период они должны оставаться дома. Шесть других районов Шанхая также намерены провести массовое тестирование населения в ближайшие несколько дней. По предварительным подсчетам, новые ограничительные меры коснутся более 25 млн жителей мегаполиса. Разумеется, шанхайцы, изрядно уставшие от продолжительного локдауна, сейчас находятся на взводе. Не успел город толком вернуться к нормальной жизни, как ему снова угрожает изоляция. Тем временем в китайской столице также усиливаются коронавирусные волнения. В четверг один из самых густонаселенных районов Пекина – Чаоян, где проживает более 3 млн человек, объявил о закрытии всех развлекательных заведений и интернет-кафе.Повышенная нервозность ощущается и на рынках. Вчера китайский индекс голубых фишек CSI300 закрылся снижением на 1,1%. Инвесторы продолжают бежать от рискованных к защитным активам. Они прекрасно осознают, чем может обернуться для мировой экономики очередное усиление карантина в Китае, ведь за примером ходить далеко не надо. Строгий 2-месячный локдаун в Шанхае, закрытие торговых центров и других публичных заведений по всему Пекину, ограничения на передвижение, введенные во многих городах Китая, нанесли этой весной колоссальный ущерб экономике страны. А нарушения глобальных цепочек поставок, вызванные ограничениями в Поднебесной, замедлили международную торговлю и поставили под удар рост всей мировой экономики. Несмотря на частичное ослабление локдауна в Шанхае в начале лета, деловой климат в Китае по-прежнему является негативным. И всему виной политика нулевой терпимости к COVID-19, которой продолжает придерживаться правительство Поднебесной. В то время как другие страны пытаются жить с коронавирусом, Китай борется с ветряными мельницами, стремясь изжить COVID-19 на корню. Что ж, поживем-увидим, куда это приведет вторую по величине экономику мира... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы продолжают покупать Биткоин, несмотря на растущую волатильность: стоит ли ждать рост в среднесрочной перспективе?

Июнь рискует стать одним из самых скучных месяцев для Биткоина за последние полгода. И в этом нет ничего плохого, учитывая турбулентность, которую пережил актив и рынок криптовалют в период с конца февраля по май 2022 года. Bitcoin движется в рамках узкого диапазона колебаний $29k-$31,5k, и проваливает все попытки реализовать очередной этап снижения или возможность вырасти в цене. Несмотря на отсутствие успеха в попытках возродить восходящий тренд, криптовалюта дает все больше намеков на возможный рост в ближайшем будущем.Наблюдается устойчивый прирост длинных позиций на некоторых криптовалютных биржах, что указывает на готовность рынка к длительному восходящему тренду, а не импульсным рывкам. На основных криптоплощадках также продолжается значительный отток монет BTC, благодаря чему запасы Биткоина на платформах достигли минимума за последние 4 года. И позитивная динамика сохраняется даже с учетом того, что практически все владельцы BTC, которые зашли на рынок за последние два года, в убытках. Вторую неделю кряду венчурные инвесторы предпочитают вкладывать большую часть своего капитала именно в Биткоин. Благодаря стабилизации котировок в узком диапазоне, актив вновь становится привлекательным с точки зрения долгосрочного хранения капитала и хеджирования рисков. Эту же мысль поддержали представители Центробанка Европы, где заявили, что инфляция с нами надолго, и ведомство готовится к значительному притоку капитала в Bitcoin. Эту тенденцию можно заметить на графике доминирования главной криптовалюты. Показатель достиг пиковой точки с сентября 2021 года, что указывает на растущий интерес к монете в новом качестве.Еще одним ключевым фактором, который указывает на вероятный рост криптовалюты, является значительное снижение корреляции с фондовыми индексами. По состоянию на 10 июня SPX и NDX показали суточное падение в районе 1-2%, и приобрели явно выраженную нисходящую динамику. В то же время Биткоин продолжает консолидироваться в области $29k-$31,5k. Это свидетельствует о существенном снижении уровня корреляции между финансовыми инструментами. Биткоин разрывает порочный круг связи с высокорисковыми активами, и вновь становится востребованным как средство защиты от инфляции.При этом важно понимать, что растущий интерес не означает рост зарождение мощного восходящего движения в ближайшие месяцы. Ценность Биткоина сейчас определяется двумя фундаментальными факторами. Запасы монет BTC продолжают уменьшаться за счет продолжающегося цикла накопления, создавая дефицит в обороте. С учетом ограниченной эмиссии это позволит криптовалюте значительно поднять свою стоимость. Второй фактор мы обсуждали много раз и очень подробно – длительность сохранения высокого уровня инфляции. Чем дольше рынок будет страдать от высокого уровня потребительских цен, и при этом ощущать первые последствия стагфляции, тем большее внимание крупный и мелкий капитал будут обращать на BTC как альтернативу фиату.Что касается краткосрочной перспективы, то в ближайшие дни возрастает вероятность роста волатильности из-за совокупности факторов. Начнем с фундаментальных. 10 июня будет опубликована отчетность по инфляции, и если они окажутся выше ожидаемых, то можно ожидать негативных выводов от главы ФРС Джерома Пауэлла. После публикации выводов о росте потребительских цен, глава ведомства выступит с заявлением касательно монетарной политики регулятора. Рынок сейчас особенно чувствителен, а потому эти события определят движение рынков на следующие несколько недель.В техническом плане на дневном графике криптовалюты появились предпосылки к формированию паттерна "клин". Создание такой фигуры всегда сопровождалось ростом уровня волатильности, так как коридор для движения цены становится все более узким, и провоцирует инвесторов на его пробой. Технические индикаторы движутся по флету и не подсказывают о вероятном направлении пробоя котировок BTC/USD. Это говорит о том, что именно фундаментальный фон будет определять направление и силу пробивающего "клин" импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.06.22

Детали экономического календаря от 9 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне. Основным событием в ходе заседания считаются комментарии касательно первого с 2011 года повышения процентной ставки в период июля. Ожидается, что регулятор повысит ставку на 0,25%. Реакция рынка на это заявление было не настолько радужной. Возможно, инвесторы ожидали более сильного повышения ставки. Основные тезисы ЕЦБ: ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, ставку по депозитам - минус 0,5%. ЕЦБ завершит выкуп активов в рамках APP 1 июля. ЕЦБ намерен поднять базовую ставку на 0,25% в июле. ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 2,8% в 2022 году, 2,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. ЕЦБ намерен постепенно поднимать базовую ставку после сентября. ЕЦБ прогнозирует инфляцию в еврозоне на уровне 6,8% в 2022 году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 2,8% в 2022 году, 2,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. ЕЦБ планирует второе повышение ставки в сентябре, темпы ее подъема будут зависеть от инфляции. В одно время с пресс-конференцией ЕЦБ опубликовали данные по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали прирост общего показателя. Это отрицательный фактор для рынка труда США, но в связи с совпавшими в это время комментариями ЕЦБ доллар никак не отреагировал на негатив по заявкам. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие незначительно сократился с 1 309 тыс. до 1 306 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 202 тыс. до 229 тыс. Разбор торговых графиков от 9 июня Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего импульса преодолела путь более чем в 120 пунктов. Это движение привело к пробою нижней границы бокового канала 1.0636/1.0800. Исходя из поведения цены, можно констатировать факт спекуляций в данный период времени. Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с европейской валютой устремилась вниз. Это привело к очередному сближению цены с нижней границей бокового канала 1.2450/1.2500. Экономический календарь на 10 июня Сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что индекс потребительских цен останется на прежнем уровне, 8,3%. Это в каком-то плане положительный сигнал, который указывает на замедление темпов роста инфляции. Доллар США, вероятно, получит локальный стимул к укреплению. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 июня Технический откат по-прежнему актуален на рынке ввиду локального перегрева коротких позиций по евро. Это движение может временно вернуть котировку в границы ранее пройденного флэта. Последующий нисходящий ход ожидается на рынке после удержания цены ниже значения 1.0600. Этот шаг приведет к поэтапному восстановлению долларовых позиций относительно недавнего коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 июня Движение цены в рамках флэта по-прежнему актуально на рынке, поэтому нельзя исключать очередной отскок цен от его нижней границы. В качестве основной стратегии трейдеры рассматривают тактику пробоя той или иной рамки установленного диапазона. Торговые рекомендации исходят из тактики пробоя: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.2600 в четырехчасовом периоде с перспективой хода к 1.2660–1.2720. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.2450 в четырехчасовом периоде с перспективой хода к 1.2350–1.230 Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2497 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки и долго находился в области перепроданности. По этой причине я не стал дожидаться сигнала по сценарию №2 и купил фунт. Рост составил около 30 пунктов. Высидеть все движение вверх к 1.2545 было очень проблематично. Тест этой цены во второй половине дня состоялся в момент, когда MACD ушел далеко от нулевой отметки, поэтому я не покупал. Других точек входа в рынок я больше не дождался. Отсутствие статистики по Великобритании сохранило фунт в канале с небольшим преимуществом продавцов, которые сегодня рассчитывают на сильные данные по инфляции в США. Учитывая, что и сегодня ничего нет интересного из данных, в ходе европейской сессии ничего серьезного не произойдет. Что касается американкой статистики, то индекс потребительских цен будет определяющим дальнейшее направление пары. В случае роста инфляции в США доллар укрепит свои позиции – советую продавать GBPUSD. В случае снижения инфляции – рисковые активы вырастут. По этой причине рекомендую покупать фунт. Данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не будут представлять уже никакого интереса после майских показателей CPI. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2552 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2552 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, однако все движение произойдет в ходе американской сессии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2473, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2504 и 1.2552. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2473 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2437, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться после выхода статистики по США, свидетельствующей о росте инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2473 и 1.2437. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0699 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и рост пары согласно сценария №2 на покупку. Однако до момента начала роста евро нормального повторного теста этого уровня я так и не дождался. Следующее обновление цены 1.0738 состоялось как раз в момент публикации решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, поэтому там сложно было что-то разобраться.MACD в этот момент уже много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому покупать было сложно. Во второй половине дня отличный сигнал на продажу евро произошел после теста цены 1.0699. Там MACD только начинал движение вниз, а учитывая, как пара падала после решения ЕЦБ, однозначно можно было продавать евро. В итоге движение вниз на 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0655 не принесли особой прибыли. Согласно заявлению регулятора, Европейский центральный банк прекратит крупномасштабные покупки активов через три недели, что является ключевым шагом в борьбе с рекордной инфляцией. Таким образом регулятор подготавливает почву для первого повышения процентной ставки в еврозоне более чем за десятилетие. Что касается ставок, то изменений по ним принято не было. Депозитная ставка (в настоящее время -0,5%) будет поднята на четверть пункта в следующем месяце и снова осенью, если инфляция потребует более жесткой позиции от Центрального банка. Сегодня в первой половине дня нет статистики, реально влияющей на направление евро, поэтому все будут ждать американскую сессию. Отчет по объёму промышленного производства в Италии мало чем интерес для трейдеров. Единственное – это выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, но оно также пройдет во второй половине дня. Что касается американкой статистики, то индекс потребительских цен будет определяющим дальнейшее направление пары. В случае роста инфляции в США доллар укрепит свои позиции – советую продавать EURUSD. В случае снижения инфляции – рисковые активы вырастут. По этой причине рекомендую покупать евро. Данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не будут представлять уже никакого интереса после майских показателей CPI. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0702. В точке 1.0702 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, но медведи могут закрыть ряд вчерашних позиций, что приведет к небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0616, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0655 и 1.0702. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0616 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0565, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после данных по США, но они должны сильно удивить трейдеров. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0616 и 1.0565. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США вызовет общую волну оптимизма на рынках (ожидаем публикации данных по инфляции в США)

По итогам вчерашних торгов американские и европейские фондовые индексы заметно просели на фоне решения ЕЦБ начать повышать процентные ставки на июльском заседании и ожидания публикации важных данных по инфляции в Америке. Подведем для начала итоги решения ЕЦБ по денежной политике. Да, регулятор просигнализировал о том, что поднимет ставки в июле, но не на 0.50%, как предполагалось рынком, а всего лишь на 0.25%, что сказалось на курсе единой валюты, заметно упавшей к доллару. И самое главное банк сообщил о том, что следующее повышение может и не состояться, если рост инфляции в регионе евро застопорится. Фактически ЕЦБ отказался от агрессивного поднятия стоимости заимствований, опасаясь спровоцировать стагфляцию в условиях высокой инфляции в надежде, что рост инфляции замедлится. Фактически наблюдая за поведением банка можно ожидать, что единая валюта в паре с долларом продолжит падение к предполагаемым нами ранее отметкам 1.0350, так как соотношение процентных ставок ЕЦБ и ФРС будет явно не в пользу первого. Но вернемся к главному событию сегодняшнего дня – публикации свежих данных по инфляции в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в годовом выражении должен показать стабилизацию на отметке в 8.3%, но в месячном исчислении вырасти в мае на 0.7% против повышения в апреле на 0.3%. В тоже время предполагается, что базовая потребительская инфляция год к году упадет до 5.9% с 6.2%, а ее месячное значение скорректируется в росте в мае с апрельских 0.6% до 0.5%. Это очень оптимистичный прогноз учитывая высокие цены на сырую нефть и в целом на энергоресурсы в Америке, что удорожает практически все, так как цены на бензин, например, находятся в основании всей волны роста инфляции. Как отреагирует рынок в целом и в частности доллар, если данные окажутся в русле ожиданий или покажут, хоть незначительное снижение? В этом случае можно ожидать взрывного спроса на акции компаний, причем не только в США, но и в целом в мире, а доллар может оказаться под заметным давлением на волне вспыхнувших надежд, что ФРС может взять предполагаемую ранее паузу в повышении процентных ставок или поднять их не на предполагаемые 0.50%, а всего лишь на 0.25%. Фактически эти новости могут спровоцировать локальное ралли на рынках. А теперь второй вариант. Если данные покажут снова рост. Здесь уже не придется гадать. Это вызовет новую волну распродаж на рынке акций в Америке, а затем перекинется и на другие мировые рынки. На этой волне доллар снова получит поддержку, так как ФРС, подняв ставки на 0.50% на следующей неделе, вероятнее всего, просигнализирует о продолжении их повышений в дальнейшем. Наблюдая за всем происходящим можно сделать общий вывод. Пока инфляционное давление не ослабнет в экономически, преимущественно западных странах, мировые ЦБ будут с тем или иным темпом роста поднимать процентные ставки, что в свою очередь приведет к углублению мирового кризиса с негативными последствиями. Прогноз дня: Пара XAUUSD. Спотовое золото нашло поддержку на уровне 1841.80 в ожидании выхода обновленных данных по инфляции в Америке. Если данные покажут ее снижение, то на волне ослабления курса доллара золото может получить заметную поддержку и подрасти к уровню 1866.70. Пара EURUSD. Пара торгуется выше уровня 1.0630. Если данные по инфляции в Штатах покажут ее снижение – это может стать основанием для восстановления пары внутри фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг» к отметке 1.0730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 10 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние предположения, что британский фунт стерлингов будет также подвержен воздействию ЕЦБ и пойдёт по стопам евро, в общем, подтвердились. Однако по факту «британец» легко отделался, что вполне закономерно. На самом деле это же не было решение по ставкам Банка Англии с последующим выступлением Эндрю Бейли. Да, по итогам вчерашних торгов валютная пара GBP/USD снизилась, но снижение оказалось достаточно сдержанным, а техническая картина в целом фактически не претерпела никаких изменений. Прежде чем перейти к техническому анализу, напомню о самых важных проблемах британской экономики. А проблемами этими являются высокая инфляция, а также повышение налогообложения. Если добавить к этому слабость жилищного и строительного секторов, а также очень низкий уровень потребительского доверия, можно предположить, что экономика Соединённого Королевства недалека от рецессии. Да и прогнозы экономистов относительно инфляции в Великобритании далеко не радужные. Ожидается, что российско-украинский конфликт и сбой поставок из Китая, из-за вспышки COVID-19, могут подтолкнуть инфляцию к 10%, причём уже к концу текущего года. На этом фоне пытается поднять свой рухнувший рейтинг британский премьер Борис Джонсон, который начал активно выступать за снижение налогов и проведение реформ в вопросах регулирования. Напомню, что ранее Джонсон утверждал, что у британского правительства есть все возможности для экономической поддержки. А вот теперь, как выясняется, необходимы реформы. По моему личному мнению, Джонсон, сменивший на посту премьер-министра Терезу Мэй, а он фактически её сверг, является типичным популистом и пустословом. Да, что-то в последнее время не везёт Великобритании с премьерами, уже достаточно давно на этом посту не было сильной и адекватной фигуры. Ну, да ладно, это дела Туманного Альбиона. Daily Прежде чем начать рассмотрение дневного графика, хотел бы отметить, что главным фундаментальным событием сегодняшнего дня станет индекс потребительских цен США, который будет опубликован в 15:30 по московскому времени. Что касается технической картины по GBP/USD, то здесь, как уже отмечалось, изменений фактически нет. Сопротивление продавцов по-прежнему находится на подходе к сильному техническому уровню 1.2600. Поддержка представлена минимальными значениями торгов 7 июня на 1.2429. Характерно, и на графике это хорошо видно, что закрытие вчерашних торгов произошло примерно в середине этого диапазона. Одним из самых важных технических нюансов считаю закрытие второй подряд дневной свечи под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Если и сегодняшняя свеча закроется под этой линией, впору будет считать, что котировка под ней закрепилась, а значит, с большой долей вероятности может опуститься в сильную зону поддержки 1.2429-1.2409, где ниже уровня поддержки удобно расположилась синяя линия Киджун. Удобно для быков по фунту, разумеется. Текущая техническая картина не даёт чётких и однозначных сигналов для открытия новых позиций, поскольку ни обозначенное сопротивление, ни отмеченная поддержка не пробиты, а пара торгуется где-то посередине. К тому же не стоит забывать, что сегодня пятница - последний день недельных торгов, когда не совсем комфортно и оправдано входить в рынок. Лично мне больше нравится идея покупок из ценовой области 1.2430-1.2400. Предположу, что здесь может быть получена очень сильная поддержка. Впрочем, для этого необходимо, чтобы пара GBP/USD опустилась в обозначенную область и нарисовала там бычью модель свечного анализа. А пока ни того, ни другого не наблюдается, рекомендую сегодня оставаться по gbp/usd вне рынка. Возможно, в понедельник появится больше технических сигналов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самое больше падение фондовых рынков за 2 недели

Фьючерсы на США показали вчера самый большой обвал в этом месяце, опустив S & P 500 на 2,4% за день.Европейские фондовые индексы падают вслед за американскими, теряют около 2% соответственно:.Краткосрочные доходности казначейских облигаций США колебались вблизи пиков 2022 года после распродажи облигаций еврозоны после того, как Европейский центральный банк анонсировал повышения процентной ставки на полпункта позже в этом году.Инфляция в США в пятницу - следующий тест для рынков. Цифры дадут представление о том, насколько агрессивно Федеральная резервная система должна повышать ставки. Ожидается, что данные покажут ежегодный рост потребительских цен более чем на 8%.В сырьевых товарах нефть снизилась частично из-за опасений по поводу спроса, поскольку Шанхай готовится заблокировать семь районов в эти выходные для проведения тестирования Covid.Президент Китая Си Цзиньпин призвал свое правительство "непоколебимо" придерживаться своей политики Covid Zero, в то же время соблюдая баланс с потребностями экономики.Индекс Московской Биржи продолжает снижаться на фоне слухов о введении пошлин на российскую нефть и угрозы технического дефолта РФ:События на этой неделе:Индекс потребительских цен США, Мичиганский университет потребительских настроений сегодняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущества продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.2520, что привело к рывку фунта на 40 пунктов вверх, но ложный пробой на 1.2560 так и не состоялся. По этой причине я не смог продать там фунт. Однако сигнал на короткие позиции получился после возврата и закрепления ниже уровня 1.2520. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня весь акцент будет расставлен на американскую инфляцию, так как важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь нет. Скорей всего в первой половине дня мы увидим давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2480. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2520, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2556. Тест 1.2556 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение вверх к этому уровню произойдет только в случае реального снижения инфляционного давления в США в мае этого года, о чем мы узнаем только во второй половине дня. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2480, давление на пару только увеличится. Это позволит вернуться к 1.2457, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2432 – месячный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока поддавливают рынок, но сказать о том, что они сильно владеют преимуществом – пока не получается. В реальности все будет зависеть от показателей по инфляции в США: в случае ее роста спрос на доллар возрастет, а фунт провалиться к месячным минимумам. Поэтому, все что им необходимо сейчас медведям – защита ближайшего сопротивления 1.2520. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2480. Закрепление ниже этого уровня и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2457, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2520 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2520. Но и там продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2556, либо еще выше – от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Шанс купить золото перед инфляцией

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, основным событием этого дня будут данные по инфляции в США, который выйдут в 15-30 мск:Предлагаю торговую идею на повышение курса золота с опорой на американскую сессию по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и ниже по "Фибо" по схеме, представленной на скрине ниже. Риски ограничить 1840. Прибыль зафиксировать на пробое 1852 и 2075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильный спрос на физическое золото

Несмотря на то что рынок золота застрял около $1850 за унцию, похоже, что розничные инвесторы пока не отказываются от драгоценного металла. По данным Spectrum Markets, в прошлом месяце среди розничных инвесторов бычьи настроения на рынке золота достигли рекордно высокого уровня. В отчёте говорится, что, поскольку розничные инвесторы воспользовались более низкой ценой на золото на фоне более широкой макроэкономической неопределенности, настроения увеличились в позитивную сторону, показав цифру 116. Золото пользуется высоким спросом, поскольку неопределенность продолжает доминировать на финансовых рынках. Устойчиво высокая инфляция продолжает угрожать мировой экономике. Рост цен был вызван геополитической напряжённостью на Украине. Глядя на другие активы, данные Spectrum Markets показывают, что инвесторы относительно прохладно относятся к фондовым рынкам. Так же в отчете говорится, что настроения инвесторов в отношении DAX 40 остались медвежьими на уровне 99. А настроения в отношении S&P 500 снизились со 103 до нейтральных 100, а индекс NASDAQ 100 показал аналогичное снижение, со 103 до 101, оставаясь бычьим. Анализ Spectrum Markets совпадает с другими отчетами и неофициальными данными. В прошлом месяце монетный двор США продал 147 000 унций золота. Это стало лучшим показателем продаж в мае за последние 10 лет. Аналитики говорят, что сильный спрос на физическое золото свидетельствует о растущем беспокойстве розничных инвесторов, стремящихся защитить свое богатство.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 10 июня 2022 года

Чуда не произошло, или Против тренда не попрёшь Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, в сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex подведём итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), после чего постараемся определить дальнейшие перспективы ценового движения EUR/USD. Итак, по итогам своего вчерашнего заседания ЕЦБ сохранил процентные ставки на своих прежних уровнях. Другого и не ожидалось. Как уже отмечалось ранее, основное внимание участников рынка было сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Впрочем, сначала коротко о том, что решил Совет управляющих европейского Центробанка. Главным сигналом для инвесторов стало объявление европейского регулятора о сворачивании программы APP 1 июля. Это значит, что ЕЦБ прекратит скупку чистых активов, которая являлась одним из инструментов, используемых ЕЦБ, на протяжении семи лет! Что касается предыдущих обещаний госпожи Лагард вывести ставки из отрицательной территории, то и здесь проблем, судя по всему, не будет. По заявлениям европейского Центробанка, депозитная ставка, которая сейчас находится на уровне минус 0.5%, уже в следующем месяце поднимется на 25 базисных пункта. Дальнейшее повышение этой ставки планируется осенью, правда, с оговоркой о состоянии инфляции. Полагаю, что до осени высокая инфляция никуда не денется, а значит придётся действовать. Что касается основной процентной ставки, которая уже достаточно долгое время находится на нулевом уровне, то её повышение также планируется в июле. Забегая немного вперед, считаю, что весь сыр-бор вчера разгорелся относительно размера повышения ключевой ставки, и тут мы плавно переходим к пресс-конференции Кристин Лагард, главным посылом которой стало заявление о целесообразности плавного и неспешного повышения ставок. Поскольку ЕЦБ значительно затянул начало процесса ужесточения своей денежно-кредитной политики, определённая, и, надо полагать, не такая уж и малая, часть инвесторов ожидала более жёстких заявлений относительно предстоящего повышения ключевой ставки, а именно не на 25, сразу на 50 б.п. Что называется, с места в карьер. Однако не тут-то было, тем более учитывая ярко выраженную «голубиную окраску» главы ЕЦБ. При этом, по словам Лагард, на вчерашнем заседании намерено не обсуждался вопрос о нейтральной процентной ставке. В отличие от Федеральной резервной системы, которая обозначала размер нейтральной ставки в диапазоне 2.5-3.0%, ЕЦБ сохраняет в этом вопросе интригу или же попросту утаивает от рынка свои реальные взгляды и планы. Впрочем, не то, чтобы утаивает, но очень многое не договаривает, отделываясь стандартными формулировками, которые уже всем и без того набили оскомину. Ну скажите, разве вам не надоело почти в каждых материалах читать о высокой инфляции, сбое цепочек поставок, локдауне в Китае по причине якобы вспышки COVID-19, а также украинском конфликте, которому не видно ни конца, ни края? Да и относительно вспышки пандемии COVID-19 в Поднебесной, по моему личному мнению, слишком громко сказано. Нет уже никаких вспышек, есть тлеющие и постепенно затухающие угольки этой заразы. Ох, сколько крови она попила и сколько человеческих жизней унесла! Несмотря на критическое, в целом, отношение автора к монетарной политике ЕЦБ, вчерашние заявления европейского регулятора «голубиными» уж точно никак назвать нельзя. Другое дело, что практически всё это уже учтено в цене единой валюты. И вот он результат. Daily Буду предельно краток и в какой-то степени категоричен. Евро, по моему субъективному мнению, не заслуживал того, что с ним в итоге сделали. Практически нет сомнений, что на фоне оптимизма, вызванного более жесткой риторикой ЕЦБ, цинично и жёстко собрали лопоухие стопы, то есть ближайшие, недалеко и (или) плохо спрятанные. После этого, напившись свежей крови, действительно обвалили EUR/USD. При этом посмотрите внимательно, как всё это было технично проделано, и не подкопаешься! Стрелочка вниз, которую вы видите на графике, была выставлена не сегодня, нет. Ещё вчера её выставил, обозначая хорошую возможность продать. Кому интересно, найдите вчерашний обзор автора и посмотрите на дневной график. А сопротивление на самом деле сильное. Во-первых, здесь проходит розовая линия сопротивления 1.1495-1.1185. Во-вторых, нижняя граница дневного облака индикатора Ишимоку. В итоге состоялся типичный ложный пробой розовой линии сопротивления и неудачная попытка евробыков войти в пределы облака Ишимоку. Кстати, розовая линия сопротивления – это линия нисходящего тренда, а против тренда не попрёшь. На рухнувших надеждах быков по евро рухнула и пара, пробив уровень поддержки 1.0653. Причем пробили уверенно, со знанием дела. Сейчас, в моменте завершения статьи, наблюдается откат, или его попытка, к пробитой накануне поддержке. Классика, да и только! Учитывая вчерашнюю реакцию на ЕЦБ и настроения рынка, основной торговой рекомендацией, по моему личному мнению, станут продажи из сильной технической зоны 1.0650-1.0700. Здесь и пробитый уровень поддержки 1.0653, а также линии Киджун и Тенкан, которые все вместе дружно могут оказать сильное сопротивление котировке и вновь развернуть её в южном направлении. Так-то оно так, но необходимо учитывать, что сегодня последний день недельных торгов, а это значит, что на фоне фиксации прибыли по продажам EUR/USD может вырасти. Правда, если это и произойдёт, не думаю, что рост будет значительным. Впрочем, вряд ли евробыки так быстро оправились от вчерашнего шока. Для тех, кто намерен воспользоваться сегодня рекомендацией по продажам евро/доллара, рекомендую выставлять профиты на 1.0600 и (или) на 1.0572. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал, евро упал после ЕЦБ, МВФ снижает прогнозы. Украина несет потери

S&P500Обзор 10.06Рынок США резко упал перед отчетом по инфляции, доллар вырос. Евро упал после ЕЦБ. Украина несет тяжелые потери.Рынок США: Главные индексы США упали резко в четверг: Доу -2%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -2.4%.S&P500 4017, диапазон 3960 - 4060Сильное падение в четверг прошло по всем рынкам - упали сильно главные индексы Европы. Утром в пятницу рынок Японии упал, -1.4%.Вывод: Рынок США потерял импульс роста и перешел в состояние диапазона. Как вести себя инвесторам: консервативно - не покупать, пока рынок не преодолеет максимумы прошлой недели: агрессивно - можно пробовать купить со стопом ниже минимумов второй половины мая - это рискованно, но зато стоп будет небольшим.Рынок ждет отчета по инфляции в США сегодня.Отчет по безработице за неделю в США вчера показал, что рынок труда в хорошей форме, новых заявок +229 К, длительная безработица примерно на одном уровне, 1.3 млн человек. Энергетика: нефть стоит на высоких уровнях, Брент 122 долл. Цены на бензин в США превысили 5 долл. за галлон (4 литра) - неприятно высокий уровень для США. Рекордные цены на бензин отмечены в эти дни в Британии. ЕЦБ: Всё плохо. ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП в Еврозоне до +2.8% в 2022 году и до +2.1% в 2023. При этом прогноз инфляции на текущий год значительно повышен, до +6.8%. ЕЦБ вынужден начать повышать ставку - с 1 июля ЕЦБ прекращает вливание ликвидности в рынки - а на заседании в июле повысит ставку, +0.25%, и планирует повышение +0.5% в сентябре ( но это неточно).МВФ готовит новое снижение прогноза роста мировой экономики по итогам 2022 года. МВФ уже понизил прогноз с +4.4% до +3.6%. МВФ считает, что мировая экономика находится в самой плохой форме с конца Второй мировой войны. Причины - последствия пандемии, конфликт на Украине, торговые ограничения между странами.Доллар. Курс евро вчера резко упал после ЕЦБ - как из-за ожидания повышения ставки ФРС, так и из-за негатива по экономике ЕС. Индекс доллара вышел наверх из локального диапазона, вспомнив о своей роли защитного актива. Заключение: Консервативно рынок США - не покупать. Агрессивно - можно пробовать, но с небольшими стопами/рисками.Конфликт на Украине: Украина на пределе сил. Украина вынуждена сражаться в условиях явного превосходства противника как в живой силе, так и в боевой технике. При этом помощь США медленно движется в сторону Украины, а, например, Германия просто отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение. С точки зрения географии конфликт перешел в позиционный, боевые действия в районе Северодонецк-Лисичанск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс