GBP/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалил минимум дня, и на это все закончилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2625 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2625 произошло, но формирования ложного пробоя я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт по инерции провалился сегодня за недельные минимумы, однако поддержки со стороны крупных игроков получено не было, что привело лишь к небольшому изменению рыночной картины. Теперь многое будет зависеть от данных по экономике США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, но куда более интересно: будет ли пересмотрен в сторону повышения ВВП за третий квартал этого года, либо нет. Напомню, что вторая предварительная оценка удивила многих, что вылилось в укрепление американского доллара. Какой будет третья и финальная оценка – узнаем совсем скоро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли будет играть большую роль в определении рыночного направления. Если данные не разочаруют, пара продолжит падение. В таком случае действовать планирую в районе новой поддержки 1.2613, образованной по итогам первой половины дня. На мой взгляд формирование там ложного пробоя приведет к образованию подходящей точки входа в рынок в длинные позиции с целью движения в район 1.2646 – дневной максимум. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов медведей и более резкому росту фунта в район 1.2679. Самой дальней целью выступит максимум 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2584 позволит задуматься над открытием длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем. В случае слабой статистики по США может произойти рывок пары вверх. В таком случае медведи наверняка попытаются защитить ближайшее сопротивление 1.2646, где формирование ложного пробоя для меня будет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью еще одного падения в район 1.2613, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут серьезный удар по позициям быков, что может привести к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2584. Более дальней целью выступит область 1.2558, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2646 во второй половине дня, покупатели могут рассчитывать на остановку падения фунта и запирание пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2679, где проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2613.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Евро готовится к новому падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Очень низкая внутридневная волатильность, о которой я предупреждал еще в утреннем прогнозе, стала основной причиной отсутствия точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне повлияло на объем торгов и волатильность. Однако впереди у нас довольно важные данные по экономике США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, но куда более интересно, будет ли пересмотрен в сторону повышения ВВП за третий квартал этого года. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли будет играть большую роль в определении рыночного направления. И, если данные не разочаруют, к примеру ВВП будет пересмотрен в лучшую сторону, давление на пару определенно возрастет. В таком случае действовать буду по аналогии с утренней стратегией: формирование ложного пробоя в районе 1.0931 позволит войти в рынок с целью возврата в район 1.0974 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. После прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить покупку с шансом на развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявляют особой активности, явно опасаясь продолжения развития бычьего рынка. Конечно, в сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0974. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на обновление нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, до утреннего теста которой не хватило буквально пары пунктов. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена и канадский доллар получают шанс продолжить укрепление. Обзор USD, CAD, JPY

Спрос на риск неожиданно снизился в среду, фондовые индексы ушли в красную зону, доходности упали, а доллар США немного отыграл потери предыдущих дней. Ралли, которое вот-вот должно было бы сформироваться после заседания FOMC на прошлой неделе, остановилось. Макроэкономические данные в среду были нейтральными – инфляция в Великобритании неожиданно снизилась, потребительские настроения восстанавливаются и в США, и в еврозоне. Представитель ФРС Харкер также поспособствовал смене настроений, предупредив, что мягкой посадке может еще помешать множество факторов, и ожидания опережают поступающие данные. Тем не менее кардинально ситуация не изменилась – рынки ждут, что ФРС выступит локомотивом снижения ставок, остальные центробанки будут действовать с отставанием, что и обеспечит ослабление доллара. Причин ожидать отход от этого сценария пока нет. USD/CAD Индекс потребительских цен в ноябре вместо ожидаемого снижения к 2.9% г/г неожиданно остался на уровне октября 3.1%, базовый индекс и вовсе вырос с 2.7% до 2.8%. Инфляция в Канаде, как оказалось, более склонная не к снижению, а к повышению, и такой вывод может послужить основанием для переоценки действий Банка Канады и рыночных перспектив луни. Рынки отреагировали повышением курса CAD, который укрепился до максимума с августа. Добавим, что заработная плата, если ее сравнивать с инфляцией, высока, даже слишком высока, поскольку производительность труда падает, а с учетом того, что треть работников состоит в профсоюзах, снижение темпов роста заработной платы будет очень сложным. Основным источником роста и цен, и заработной платы стал сектор услуг, цены на товары сыграли меньшую роль. Что будет, если сырье начнет дорожать? Инфляция возобновит рост, что не позволит Банку Канады остановить цикл роста ставки. Поскольку ранее Банк Канады объявлял, что разговоры о снижении ставки начнутся не ранее, чем базовая инфляция покажет стабильное снижение на протяжении минимум нескольких месяцев, можно предположить, что сформировались условия для дальнейшего укрепления CAD. Рынки будут отыгрывать возникшую ситуацию еще долгое время. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 191 млн, до -4.065 млрд. Позиционирование по-прежнему медвежье, несмотря на то что сокращение короткой позиции наблюдается четвертую неделю подряд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и уходит дальше на юг. USD/CAD преодолел поддержку 1.3380/3400 и закрепился ниже. Шансы на продолжение снижения высокие, помешать укреплению луни может рождественское затишье и растущая вероятность технической коррекции. Возможный откат вверх встретит сопротивление 1.3380/3400, где распродажи могут возобновиться, ближайшая цель – технический уровень 1.3233, далее 1.3090. USD/JPY Банк Японии, как и ожидалось, сохранил количественное и качественное смягчение с политикой контроля над кривой доходности без изменений. Учетная ставка остается на уровне -0,1%, а целевая доходность по 10-летним облигациям — около 0, с верхней границей 1,0 процента в качестве базовой ставки. BoJ не дал никаких сведений о планах ужесточения политики в 2024 году и даже выразил обещание «без колебаний принять дополнительные меры смягчения в случае необходимости». Результаты заседания сняли некоторую нервозность, возникшую на фоне слухов о том, что Банк может рассмотреть вопрос о роста ставки на заседании во вторник. ФРС переключилась с режима «где остановиться» на режим «когда будет уместно начинать снижение ставки», Банк Японии, напротив, готовится ставку поднять. Этот контраст на текущий момент, особенно когда будут предприняты первые шаги тем или иным банком, служит основной силой, которая продолжит оказывать давление на пару USD/JPY. Банк Японии также дал понять, что будет действовать очень осторожно, и поднимет ставку тогда, когда это повышение уже будет полностью учтено рынком. Соответственно, ожидаемое укрепление иены будет продолжаться, пока не выйдет к точке равновесия. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчётную неделю на 1.943 млрд, это самое сильное изменение среди основных валют, до -6.972 млрд. Позиционирование по иене по-прежнему медвежье, учитывая накопленный за долгие месяцы ослабления перевес, однако тенденция к покупкам иены становится все заметнее. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижаться. Нейтральные итоги заседания Банка Японии, на котором слухи о возможном изменении ставки не подтвердились, позволили доллару отыграть против иены часть потерь, однако общая тенденция остается прежней. В настоящий момент пара консолидируется, после чего наиболее вероятным сценарием будет возобновление снижения к недавнему минимуму 140.98, далее цель 139.40/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

На азиатской сессии пара EUR/USD попыталась привлечь покупателей. Похоже, инвесторы убеждены, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в начале следующего года, что приведет к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США. Вчера доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США опустилась до самого низкого уровня с июля. Кроме этого, умеренное восстановление фьючерсов на акции США после ночной распродажи еще больше подрывает доллар и оказывает поддержку паре EUR/USD.Со стороны евро, глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что любые разговоры о снижении ставок ЕЦБ преждевременны. А член ЕЦБ Бостьян Васле отметил, что Центральному банку потребуется время, как минимум до весны, чтобы переоценить перспективы своей политики, поэтому рыночные ожидания снижения процентной ставки в марте или апреле преждевременны.Этот факт рассматривается как ещё одно подтверждение попутного ветра для пары EUR/USD.Тем не менее ряд представителей ФРС недавно попытался дать отпор ожиданиям того, что Центральный банк США полностью откажется от своей ястребиной позиции на фоне высокой инфляции. Что повышает неопределенность относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики, тем самым ограничивая доллар от потерь. Поэтому в преддверии публикации базового индекса цен PCE США, который опубликуют в пятницу, стоит воздержаться от размещения агрессивной медвежьей позиции. Индекс цен PCE США повлияет на будущее политическое решение ФРС и может сформировать новый импульс.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу бычьих трейдеров. И предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вверх.Так же стоит обратить внимание на экономический список США, включающий окончательные данные ВВП за третий квартал, обычные еженедельные показатели первичных заявок на пособие по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии. Эти показатели, вместе с доходностью облигаций США и более широкими настроениями к риску, повлияют на динамику цен доллара США и могут создать краткосрочные торговые возможности немного позднее: в начале североамериканской сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Пауза и консолидация в середине недели. В ожидании ВВП США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0960. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Я поддерживаю вариант с продолжением падения пары, так как, судя по волнам, тренд начинает меняться на «медвежий». Однако закрепление над уровнем 1,0960 покажет, что быки не готовы в полной мере отступать и могут попытаться возобновить рост в направлении уровня 1,1035.Ситуация с волнами становится лучше и понятнее. Последняя волна вниз получилась достаточно слабой (в сравнении с предыдущей волной вверх), текущая волна вверх имеет все шансы не пробить пик предыдущей волны (от 14 декабря). Если так и будет, то мы получим первый признак завершения «бычьего» тренда. В этом случае должно начаться падение в направлении уровня 1,0862, которое может стать лишь началом длительного «медвежьего» тренда. Именно на такой вариант я сейчас и рассчитываю. В среду интересных событий в Евросоюзе и США было немного. Единственный отчет по США по количеству продаж новых домов показал значение за ноябрь чуть более высокое, чем ожидали трейдеры. Однако этот отчет не является первостепенным, реакция трейдеров на него практически отсутствовала. Таким образом, на этой неделе я могу выделить пока только два события. Первое – отчет по инфляции в Евросоюзе, который показал окончательное снижение в ноябре до 2,4% г/г, и отчет по ВВП США за третий квартал, который выйдет сегодня во второй половине дня. Как и в случае с европейской инфляцией, отчет по экономическому росту в США может не вызвать бурной реакции. Это уже не первая оценка показателя в третьем квартале, и трейдеры готовы увидеть +5,2% кв/кв. Если сегодня этот отчет покажет большее или меньшее значение, тогда небольшую поддержку получат быки или медведи. Но в целом информационный фон на этой неделе достаточно слабый, важные отчеты приходят только из Великобритании. До конца недели активность трейдеров может быть достаточно низкой, но я все же ожидаю падения пары к уровню 1,0862. Слишком уже привлекательно выглядит эта цель. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0957. Закрепление курса пары над этим уровнем позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Закрепление котировок под 1,0957 вновь сработает в пользу валюты США и падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты я ожидаю не ранее закрытия под коридором, но даже при нынешних обстоятельствах падение к нижней линии коридора выглядит перспективно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Что можно посоветовать сегодня трейдерам? Рост европейской валюты сегодня маловероятен. Продолжение «бычьего» тренда также маловероятно. Информационный фон очень слабый, календарь экономических событий ЕС и США практически пустой, и трейдерам будет сложно найти новые причины для покупок. Таким образом, считаю, что возобновление падения в направлении уровня 1,0862 наиболее вероятно. Закрепление под уровнем 1,0960 можно рассматривать для продаж пары. Покупки считаю сегодня нецелесообразными и слишком рискованными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции – причина всех бед британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2715. Началось новое падение в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2604, до которого медведи еще не добрались. Сегодня эта зона может быть отработана. Отбой от нее позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 61,8%. Закрепление под 1,2584 – 1,2604 значительно повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Ситуация с волнами меняется в пользу трейдеров-медведей. Последняя волна вверх не смогла пробить предыдущий пик (от 15 декабря), таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Новая волна вниз сумела пробить предыдущий лоу лишь на несколько пунктов. Таким образом, перспективы медведей остаются пока туманными, но я все же ожидаю, что эта волна еще не завершена и ее цель – зона 1,2584–1,2604 – будет достигнута. Новый «медвежий» тренд может получиться гораздо более длинным, чем выглядит сейчас. Вчера падение британцу обеспечил отчет по инфляции в Великобритании за ноябрь. Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад количество скептиков в отношении снижения инфляции было огромное количество, прав оказался Эндрю Бейли, который прогнозировал возврат ниже 5%. Как стало известно вчера, индекс потребительских цен снизился уже до 3,9%, а впереди – декабрь. Инфляция может успеть до Нового года упасть еще сильнее на радость Банку Англии. Но Банк Англии будет вынужден радоваться этому событию в гордом одиночестве. Для фунта стерлингов новости о снижении инфляции являются негативными, так как они резко понижают шансы на новое ужесточение политики Банка Англии. Вчера мы увидели воочию, как относятся трейдеры к падению инфляции. Если сегодня отчет по ВВП в США не окажется слабее прогнозов, то медведи будет иметь отличные шансы продавить зону 1,2584 – 1,2604. Я считаю, что в ближайшие дни возможно падение пары вплоть до уровня 1,2513, от которого ранее цена отскочила три раза. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745 и падение к уровню 1,2620. Таким образом, котировки остаются внутри восходящего трендового коридора, а отбой от его верхней линии и уровня 1,2745 позволяет предположить падение к нижней линии. Сильного падения фунта я буду ожидать не ранее закрепления под восходящим трендовым коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от нижней линии восходящего коридора сохранит текущий тренд «бычьим». Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать по отбою от зоны 1,2788 – 1,2801 и по закрытию под уровнем 1,2715. В данное время эти сделки можно держать открытыми с целью 1,2604. Сегодня трейдеры могут полагаться только на отчет по ВВП в США, и он может поддержать продавцов, которые одновременно являются покупателями доллара. Однако более слабое значение ВВП, чем +5,2%, поспособствует возврату пары к 1,2715. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,2584 – 1,2604 на часовом графике с целью 1,2715, но с покупками фунта сейчас нужно быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

С рублем сыграли злую шутку

Рынки растут на ожиданиях. Расчет инвесторов на повышение ключевой ставки с 15% до 16% на декабрьском заседании Банка России оправдался, однако намеки Эльвиры Набиуллиной на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики сыграли с рублем злую шутку. Рыночный принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» никто не отменял, поэтому ралли котировок USD/RUB выглядит закономерным. Рост потребительских цен до 7,47% в годовом исчислении по итогам недели к 11 декабря близок к верхней границе прогноза центробанка на 2023 в 7,0-7,5%. Поэтому удивляться его решительности не приходится. По словам Эльвиры Набиуллиной, из двух вариантов, сохранения ключевой ставки на уровне 15% и ее повышения на 100 б.п., предпочтение было отдано второму. ЦБ РФ подошел к финишу цикла ужесточения денежно-кредитной политики на расстояние вытянутой руки, однако ключевая ставка останется на высоком уровне до тех пор, пока это будет необходимо. Динамика инфляции и ключевой ставки в РоссииОднако рынки частенько бегут впереди себя. Если Центробанк закончил повышать ставки, следующим ходом, по логике, должно быть снижение. Так было с ФРС, от которой инвесторы ожидали «голубиного» разворота на протяжении большей части 2023. Так будет с Банком России. Тем более в преддверии президентских выборов 2024. Политика может вмешаться в мировоззрение Эльвиры Набиуллиной и ее коллег. Они способны закрыть глаза и на высокую инфляцию, и на рост инфляционных ожиданий до максимальной отметки с февраля. Последний показатель не тормозит даже укрепление рубля: в октябре пара USD/RUB торговалась на уровне выше 100, а к концу года упала приблизительно до 90. Динамика инфляционных ожиданий в РоссииТаким образом, теперь Банк России придет на помощь собственной валюте только в чрезвычайных обстоятельствах. С июля он повысил ключевую ставку на 850 б.п., в том числе очень резко в августе из-за стремительного ослабления рубля. Нынче цикл монетарной рестрикции близок к своему завершению, и «медведям» по USD/RUB приходится рассчитывать на другие драйверы. Увы, но нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море отразились на динамике потоков нефти из России в другие страны. На неделе к 16 декабря они уменьшились на 80 тыс. б/с, до 3,28 млн б/с. Через Красное море проходит около 1,7 млн б/с российского экспорта черного золота. Снижение показателя можно рассматривать как негатив для рубля. С другой стороны, рост котировок Brent из-за проблем с поставками придает «медведям» по USD/RUB сил. Технически на дневном графике USD/RUB продолжает формироваться разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется прорыв коррекционного максимума в точке 2. Он расположен вблизи отметки 93,6. При таком раскладе возрастут риски роста котировок пары в направлении 96 и 98. Более ранним сигналом активации модели 1-2-3 является прорыв верхней границы диапазона справедливой стоимости 87,5-91,5. Однако его реализация связана с большим риском. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0955 привели к сигналу на покупку евро, однако после роста пары на 15 пунктов активность со стороны крупных игроков резко снизилась. Во второй половине дня покупки в районе 1.0955 позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США привели к падению пары, что позволило переместить торговлю в рамки бокового канала, ограничив дальнейший восходящий потенциал евро. Сегодня в первой половине дня по еврозоне и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что ожидаю низкой волатильности с попытками покупателей евро вернуться к максимуму вчерашнего дня. В случае сохранения давления на пару действовать буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.0931. Неудачное закрепление ниже этого уровня даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и вернут шанс на развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1009. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.1041, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0931 в первой половине дня, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0893. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились остановки развития бычьего рынка и теперь самое главное – не упустить 1.0974. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на 1.0974 даст сигнал на продажу с целью обновления нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.0931, образованной по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0893. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0974, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1009. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0931.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не смог

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2652 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2652 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня, после еще одного падения фунта активная защита 1.2629 привела к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение пары вверх на 49 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что инфляция в Великобритании сократилась в ноябре, привели к резкому падению фунта, так как шансы на то, что Банк Англии прибегнет к снижению ставок в первой половине следующего года, значительно увеличились. Несмотря на все попытки быков как-то реабилитироваться, ничего не вышло. Сегодня у нас выходят цифры по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Сокращение розничных продажа еще один сигнал о том, что инфляция в Великобритании продолжит снижаться, что плохо для фунта. В такой ситуации перед покупкой хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.2625. Только это даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2652. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2719, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2625, а скорей всего так оно и будет, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2595 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары. Для этого было бы неплохо добиться защиты сопротивления 1.2652. Формирование там ложного пробоя после выхода отчетов по Великобритании будет отличным поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего движения к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2595, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2652 в первой половине дня, всего, чего добьются покупатели – зависания пары в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2679. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2719, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало, в условиях высокой волатильности иены. Во второй половине дня активная защита поддержки 143.36 привела к нескольких хорошим точкам входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара продолжила падение, вернувшись на уровни, с которых начинался рост во время заседания центрального банка Японии, оставившего краткосрочную ставку на уровне -0,1%. Учитывая, что никакой статистики по Японии сегодня нет, акцент будет смещен на защиту поддержки 142.80, до которой мы сегодня пока так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 143.36, где чуть выше проходят средние скользящие, так что у покупателей уже там могут начаться проблемы. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но перед тем, как продавать, хотелось бы увидеть защиту сопротивления 143.36, рост к которому может состояться уже в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, торговля переместится в рамки бокового канала с сохранением шанса на выстраивание бычьего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости из США могу поддержать оптимизм инвесторов (ожидаем возобновления роста пар EUR/USD и AUD/USD)

Опубликованные в среду данные из Америки вдохновили участников рынка тем, что экономика продолжает устойчиво держаться на плаву, а потребительские настроения сигнализируют о том, что наиболее вероятным является ожидаемое снижение процентных ставок в новом году, чем их удержание на нынешних уровнях или тем более повышение. Согласно представленным данным индекса доверия потребителей от Conference Board, потребительское доверие населения США в декабре выросло до 110.7 пункта с пересмотренного в сторону понижения до 101.0 пункта ноябрьского значения при прогнозе 103.8 пункта. Рынок воспринял эти данные негативно, очевидно, полагая, что они могут повлиять на решение ФРС сделать паузу в изменении ставок более продолжительной. Иначе говоря, регулятор может не приступить к снижению уровня процентных ставок в первой половине нового года, опасаясь того, что желаемого снижения инфляции может не произойти, а, возможно, она даже снова начнет повышаться. Но уже сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют хорошую динамику, показывая, что участники рынка все-таки ставят на то, что вероятность старта снижения ставок все еще остается высокой. Сегодня в центре внимания будет публикация данных ВВП США за 3-ий квартал. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была резко вырасти с 2.1% до 5.2%. Если все окажется именно так, то это будет сильнейшим сигналом, указывающим инвесторам на то, что экономика страны сумела удержаться в отличие от, например, европейской, от сваливания в рецессию. Как могут отреагировать рынки на эти новости? И здесь действительно проявляется непростая дилемма. Напомним, что ранее инвесторы считали, что ухудшение состояния экономики на фоне торможения роста инфляции вынудить ФРС начать снижать ставки в 2024 году. В данном случае проявляется принцип «чем хуже, тем лучше». Но если действительно окажется, то национальная экономика растет и неплохо, то регулятор может снова начать «переживать», что это послужит основанием для возобновления роста инфляции, а значит и к новому повышению процентных ставок. В общем, в данной ситуации сложно предположить, как именно отреагирует рынок потому, что все будет зависеть от того, за что зацепятся крупные рыночные игроки. Будут ли они и далее исходить из понятия «чем хуже, тем лучше» или решат, что рост экономики благотворно скажется на рыночных настроениях и будет стимулировать спрос на акции компаний, гособлигации Казначейства США, а это в конечном итоге может стать основанием для возобновления продаж доллара на рынке Форекс. На наш взгляд, данные по ВВП, вероятнее всего, не окажут негативного влияния на рынки. А вот представленные уже завтра цифры инфляционных показателей, если они выйдут не выше ожиданий, могут стать сильным сигналом для продолжения рождественского ралли. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0930. Улучшение настроений на рынке может привести к тому, что пара возобновит свой рост к 1.1000, а затем, вероятно, и к 1.1100. AUD/USD Пара консолидируется выше уровня 0.6730. Закрепление выше этой отметки, а также общие позитивные настроения на рынках могут способствовать росту пары к 0.6820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.12.23

Детали экономического календаря от 20 декабря В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая замедлилась до минимума с сентября 2021 года. Ожидалось, что индекс потребительских цен замедлится с 4,6% до 4,3%, но фактические данные указали на снижение до 3,9%. Таким образом, Банк Англии, вероятно, больше не сможет избегать вопроса о снижении процентной ставки. Реакция фунта стерлингов была соответствующей: он стремительно начал снижение стоимости. Разбор торговых графиков от 20 декабря Евро по отношению доллара США вблизи уровня 1.1000 сократила объем длинных позиций. Этот шаг привел к очередному отскоку цены от уровня сопротивления. Фунт по отношению к доллару США преследует нисходящую динамику, в ходе которой котировке удалось обновить локальный минимум коррекционного цикла. Экономический календарь на 21 декабря Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируется общий рост этого показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 876 тыс. до 1 888 тыс., а объем первичных заявок на пособие может вырасти с 202 тыс. до 215 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 21 декабря При дальнейшем снижении котировка может достигнуть уровня 1.0900. Чтобы продолжить восходящую тенденцию, необходима стабилизация цены выше уровня 1.1000. Торговый план – GBP/USD 21 декабря Если цена стабилизируется ниже 1.2600, это может привести к дальнейшему снижению стоимости фунта стерлингов до уровня 1.2500. Что касается восходящего сценария, для его рассмотрения котировке необходимо сначала подняться выше уровня 1.2700 с подтверждением на дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0945 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Затем состоялся довольно сильный рост пары, однако обновление 1.0967 произошло в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, так что я стал ждать повторного теста этого уровня для реализации сигнала №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени тест 1.0967 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал отличную точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и привели к снижению евро и укреплению доллара. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики, так что торговля может сохраниться в рамках бокового канала с попытками продавцов пробиться ниже минимумов вчерашнего дня. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0957 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0996. В точке 1.0996 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после защиты локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0937 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0957 и 1.0996.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0937 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0910, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в район минимума вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0957 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0937 и 1.0910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2629 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение пары даже несмотря на новости и резком снижении инфляции в Великобритании, спровоцировавшие распродажу в первой половине дня. Затем состоялся рост пары, однако обновление цены 1.2678 произошло в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, так что я стал ждать повторного теста этого уровня для реализации сигнала №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени тест 1.2678 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал отличную точку входа в рынок, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США явились основной причиной падение GBP/USD во второй половине дня. Сегодня выходят отчеты по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если сокращение продаж продолжится, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к новому и более активному движению фунта вниз. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2653 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после сильных данных по Великобритании, так как после вчерашней инфляции желающих покупать фунт стало значительно меньше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2653 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2627 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2575, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабых отчетов и неудачно попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2627 и 1.2575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВо второй половине дня тест цены 143.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Тест цены 143.34 ближе к середине американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, однако дождаться сигнала на реализацию сценария №2 на покупку так и не получилось, так как до обновления 143.34 дело больше не дошло. Доллар отреагировал ростом против иены на сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США, но этого оказалось недостаточно, чтобы забрать покупателям рынок под свой контроль. Сегодня в ходе азиатской сессии пара продолжила снижение даже на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики, что указывает на сохранение довольно высокого давления пары пару. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу далее по тренду. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 143.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.85 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после защиты локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.35 и 143.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 142.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.47, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно ближе ко второй половине дня после слабых отчетов по США, о которых мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 143.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.92 и 142.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция перед Рождеством

S&P500Обзор 21.12Рынок США. Коррекция перед РождествомГлавные индексы США снизились в среду: Доу -1.3%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -1.5%, S&P500 4698, диапазон 4650 - 4720.В среду торговля вначале выглядела совсем иначе по сравнению с тем, чем она закончилась. Индекс Russell 2000 поднялся на 0,9% на своем максимуме в начале сессии; S&P 500 поднялся на 0,2% до максимума дня; а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4% до своего внутридневного максимума.Рынок увидел резкий разворот во второй половине дня, который произошел без новостного катализатора. Были разговоры о том, что торговая активность по внутридневным опционам ускорила откат, но в любом случае все основные индексы явно запоздали с откатом после огромного роста в конце октября, а также, вероятно, упали на общей активности по фиксации прибыли.В результате дневного падения основные индексы оказались вблизи своих худших уровней за сессию, потеряв от 1,3% до 1,9%. Индекс S&P 500 закрылся чуть ниже уровня 4700, в результате чего индекс вырос на 14,1% по сравнению с минимумом закрытия 27 октября (4117).Для отката совпало почти все. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,7%, а линия AD благоприятствовала падающим на NYSE и на Nasdaq.Единственным сектором S&P 500, который снизился менее чем на 1,0%, были услуги связи (-0,1%). Поддержку сектору оказал рост акций Alphabet (GOOG 139,66, +1,56, +1,1%), связанный с сообщением The Information о том, что компания намерена реорганизовать свое подразделение по продаже рекламы.Наибольший спад наблюдался в секторах потребительских товаров (-2,0%) и коммунальных услуг (-2,0%). Промышленный сектор упал на 1,6%, отчасти из-за больших потерь FedEx ( FDX 246,25, -33,75, -12,1%) после разочаровывающего прогноза по доходам на 24 финансовый год.Геополитическая тревога вчера была частью рыночного повествования, которая несильно повлияла на акции, но способствовала интересу к казначейским облигациям. СМИ сообщают, что США и их союзники рассматривают возможность нанесения ударов по террористам-хуситам в Йемене после того, как они нарушили мировое судоходство в Красном море.Доходность 2-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 4,35%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта до 3,88%.Индекс Nasdaq Composite: +41,2%Индекс S&P 500: +22,4%Рассел 2000: +12,6%S&P Midcap 400: +12,8%Промышленный индекс Dow Jones: +11,9%.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -1,5%; До 7,4%Сальдо текущего счета за третий квартал – $200,3 млрд (консенсус – $201,0 млрд); Prior пересмотрен до -$216,8 млрд с -$212,1 млрд.Индекс потребительского доверия за декабрь 110,7 (консенсус 104,0); Предыдущий был пересмотрен до 101.0 со 102.0Ключевым выводом отчета является признание того, что возобновился оптимизм среди всех возрастов и уровней доходов домохозяйств, при этом внимание было обращено на улучшение тенденций инфляции, условий ведения бизнеса и доступности рабочих мест.Продажи вторичного жилья за ноябрь 3,82 млн (консенсус 3,80 млн); Приор 3,79 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что продажи существующих домов по-прежнему сдерживаются высокими ставками по ипотечным кредитам, высокими продажными ценами и ограниченностью запасов; однако недавнее снижение ставок по ипотечным кредитам, как ожидается, станет драйвером роста продаж в декабре. Продажи существующих домов учитываются при закрытии. Продажи новых домов учитываются при подписании контрактов.Экономический календарь четверга включает в себя:08:30 по восточному времени: Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице (консенсус 218 тыс.; до 220 тыс.) и продолжающиеся заявки на пособие по безработице (до 1876 тыс.)08:30 восточного времени: ВВП за третий квартал – третья оценка (консенсус 5,2%; предварительный прогноз 5,2%) и дефлятор ВВП за третий квартал – третья оценка (консенсус 3,6%; предыдущий прогноз 3,6%)08:30 по восточному времени: декабрьский индекс ФРБ Филадельфии (консенсус -3,0; предыдущие -5,9)10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за ноябрь (консенсус -0,4%; предыдущие -0,8%)10:30 восточного времени: Запасы природного газа EIA (ранее -55 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 79.60 долл.Вывод: На рынке США началась нормальная коррекция. С точки зрения истории индексов наиболее привлекательные точки покупки – моменты касания индексов например S&P500 своих основных средних - 50, 100 и 200 дневных средних по дневному графику. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт в недоумении: ему вновь приходится бороться с падением

Британскую валюту вновь постигла неудача: после разочаровывающих макроданных фунт продемонстрировал снижение, замедлить которое оказалось непросто. Тем не менее стерлинг старается сделать все возможное, чтобы удержаться на плаву. Время от времени ему это удается, но пока позиции GBP остаются шаткими.Масштабное падение фунта было зафиксировано после выхода более слабых, чем ожидалось, отчетов по инфляции в Великобритании. Согласно оценкам Управление национальной статистики Великобритании, в ноябре инфляция в стране, измеряемая динамикой индекса потребительских цен (CPI), сократилась до 3,9% с октябрьских 4,6%. В месячном выражении CPI упал на 0,2%, а базовый индекс потребительских цен, в который не входят продукты питания и энергоносители, вырос на 5,1%. Это намного ниже октябрьского роста на 5,7%, подчеркивают эксперты. По словам валютных стратегов MUFG Bank, «масштаб негативного сюрприза в CPI» сильно повлияет на британскую экономику в первом квартале следующего года. В первую очередь это коснется процентной ставки Банка Англии. В начале этой недели рынок фьючерсов на ставку предполагал, что первое ее снижение произойдет в июне 2024 года. Однако сейчас ситуация изменилась. «Теперь этот срок будет перенесен на более позднее время, а снижение доходности будет оказывать «медвежье» давление на фунт», – добавляют в банке.В MUFG Bank считают, что мнение участников рынка о дивергенции Банка Англии по отношению к ФРС и ЕЦБ «было подорвано этим отчетом по CPI». В сложившихся обстоятельствах регулятору пришлось занять «ястребиную» позицию. Чтобы изменить этот подход и перейти к «голубиной» стратегии, Банку Англии нужны весомые аргументы в пользу улучшения ситуации. На этом фоне пара GBP/USD продемонстрировала снижение на 0,5%, до 1,2665. Ранее фунт просел еще значительнее. Отметим, что первой реакцией стерлинга на публикацию отчетов стало внушительный обвал на 0,75%. Тем не менее GBP старается «держать лицо» и понемногу выбирается из ценовой ямы. Напомним, что с начала декабря фунт вырос почти на 0,4% по отношению к доллару. Утром в четверг, 21 декабря, пара GBP/USD фланировала вблизи 1,2638, стремясь нивелировать предыдущие потери.После недавнего роста тандем развернулся на юг и потерял более 50 пунктов на фоне публикации разочаровывающих макроданных. Согласно техническому графику, пара GBP/USD оказалась под «медвежьим» давлением. Эта негативная тенденция продолжает усиливаться. На стерлинг негативно влияют более слабые, чем прогнозировалось, отчеты по инфляции в Великобритании. Внушительное замедление британской инфляции усилило напряжение вокруг обсуждения ключевой ставки Банка Англии. Первоочередной темой стало ее возможное снижение в будущем году. Напомним, что в ноябре общий индекс потребительских цен Великобритании просел на 0,2%, а годовой темп замедлился до 3,9% с прежних с 4,6%. Инфляция в Соединенном Королевстве без учета продуктов питания и энергии замедлилась с 5,7% до 5,1%. Это самые низкие темпы роста с сентября 2021 года, полагают эксперты.Тем не менее последние макроданные убедили рынок, что Великобритания выбралась с территории высоких темпов роста цен с начала 1990-х гг. Подобные показатели также были зафиксированы в 2008-м и 2011 году. Кроме того, позже был опубликован отдельный отчет по рынку недвижимости в стране. Согласно представленным данным, в октябре отмечалось падение цен на жилье на 1,2% г/г, хотя ранее прогнозировалось отсутствие негативных показателей. По оценкам специалистов, текущее снижение – самое сильное с 2011 года.На этом фоне стерлинг сдал свои позиции, чем воспользовался «американец». В итоге гринбек укрепился по отношению к «британцу», получив подпитку благодаря резкому снижению инфляции в Великобритании. На этом фоне усилились ожидания рынка в отношении снижения процентных ставок Банка Англии в 2024 году.После падения инфляции в Великобритании до самого низкого уровня за последние два года рынки стали закладывать в котировки сокращение ключевой ставки к маю 2024 года. При этом вероятность уменьшения процентной ставки до марта оценивается примерно в 50%. В ближайшее время «голубиные» перспективы политики Банка Англии продолжат оказывать давление на фунт.Вероятность снижения процентной ставки ЦБ Англии увеличилась после того, как декабрьские данные по инфляции продемонстрировали, что ценовое давление в Великобритании ослабевает и может упасть до целевых 20% в течение нескольких месяцев. По наблюдениям аналитиков, масштаб падения всех элементов отчета по инфляции застал рынки и экономистов врасплох. Реакцией на неожиданную инфляцию со стороны рынка свопов овернайт (OIS) стало усиление ожиданий по поводу снижения ставок в 2024-м и 2025 году.Согласно прогнозам рынка OIS, сейчас инвесторы ожидают не менее пяти сокращений ставок в 2024 году. По предварительным расчетам, банковская ставка снизится с 5,25% до 4%, а затем последуют еще четыре сокращения ставки в 2025 году. Пересмотр ожиданий в отношении процентных ставок спровоцировал рост цен на облигации Великобритании. Сложившаяся ситуация оказала давление на фунт, который по-прежнему старается удержаться на плаву, но его силы не безграничны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY развивает медвежий импульс. Прогноз на 21 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс, приближаясь к ключевому уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 158,12 определяется как сопротивление при откате, что указывает на его потенциал препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 159,11 выступает в качестве существенного препятствия для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 155,55 является поддержкой при откате и областью, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 154,02 также представляет собой поддержку при откате, что подчеркивает ее значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок недвижимости США постепенно оживает

Американский доллар отреагировал довольно неплохо на новости о росте индикатора потребительской уверенности, а также на позитивные изменения на рынке недвижимости в США. Ряд отчетов показал, что активность возвращается к жизни: объемы строительства жилья выросли до шестимесячного максимума, а продажи на вторичном рынке жилья поднялись с 13-летнего минимума, что было подкреплено оптимизмом застройщиков, а также повышенным интересом со стороны потенциальных покупателей, планирующих воспользоваться более выгодными ипотечными условиями.Очевидно, что рынок позитивно воспринял намеки Федеральной резервной системы на разворот к мягкой политике на прошлой неделе. Снижение ставок по ипотечным кредитам сразу на один процентный пункт является этому прямым доказательством, а также самым большим падением за аналогичный период с 2009 года. В Wells Fargo & Co считают, что на рынке жилья определенно зарождается новая тенденция. «Мы начинаем видеть последствия ожидаемого снижения процентных ставок, стимулирующих множество различных аспектов рынка жилья». В Goldman Sachs Group Inc считают, что улучшение ситуации на рынке жилья отразится и на экономической активности в следующем году. «На данный момент более оптимистичные перспективы в отношении стоимости заимствований и отсутствия предложения создают идеальные условия для жилищно-строительных компаний». Несмотря на то, что общий темп активности остается сдержанным по сравнению с периодом до пандемии, последние данные показывают, что потребители начинают снова присматриваться к рынку, а застройщики активно наращивают темпы строительства. Как я отмечал выше, самым большим поводом для оптимизма являются ожидания смягчения политику центрального банка в следующем году после агрессивной 16-месячной кампании по повышению ставок.Главный экономист Национальной ассоциации риэлторов недавно заявил, что снижение ставок по ипотечным кредитам должно побудить некоторых домовладельцев выставить свои дома на продажу в ближайшие месяцы, так как проблемы с предложением все еще сохраняются. В октябре ставки по ипотечным кредитам приблизились к 8%, что стало самым высоким показателем за более чем два десятилетия. Учитывая, что почти две трети домовладельцев имеют ставку по ипотеке ниже 4%, выставление домов на продажу является непривлекательным. Что касается еще одного важного показателя, о котором я говорил выше, то по данным опроса Conference Board за декабрь этого года, индикатор потребительской уверенности взлетел до максимума с начала 2021 года, поскольку перспективы занятости и инфляции продолжают улучшаться. Исследование показало, что потребители, хотя все еще и обеспокоены высокими ценами, но уже видят замедление темпов роста цен и улучшение ситуации в экономике в целом. Индикатор подскочил в декабре до 110.7 пункта, против 101 пункта в ноябре этого года.Рисковые активы отреагировали на все эти новости довольно плохо, однако говорить о серьезном изменении в расстановки сил пока не приходится. Пожалуй, лишь фунт чувствует себя откровенно хуже всех, так как новости о резком снижении инфляции в Великобритании негативно сказались на дальнейших перспективах его роста. Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на небольшое снижение пары, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.0980. Уже оттуда можно забраться на 1.1010, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1040. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0895 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Что касается перспектив пары GBP/USD, то даже несмотря на сильное падение фунта, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2650 вернет шанс на рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2720. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2595 с перспективой выхода на 1.2565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 21 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса, поскольку цена приближается к ключевому уровню сопротивления, от которого может развернуться. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,8639 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 0,8708 представляет собой сопротивление при откате, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,8598 считается поддержкой при откате и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 0,8555 представляет собой уровень свинг-лоу, что усиливает ее значение в качестве существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс