EUR/USD на 21 декабря. После небольшого отката вниз, быки продолжат толкать цену вверх!

Согласно волновой теории, валюта формирует сложную коррекцию (B) в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Обратим внимание на последнюю действующую волну [Y], которая находится в процессе разработки. Она может стать стандартным зигзагом (A)-(B)-(C).Можно предположить, что восходящее движение, рассматриваемое как импульс (A), приближается к концу. Тогда в ближайшие торговые дни мы можем наблюдать разворот рынка и начало снижения в новой коррекции (B). Вполне возможно, что данная коррекция будет небольшой по величине, поэтому лучше оставаться вне рынка на время ее построения. Большая вероятность, что импульс (A) завершится в районе максимума 1.102, отмеченного действующей волной [W]. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки на покупку, пока рынок не достиг максимума, либо же дождаться построения медвежьей коррекции, и затем покупать с начала заключительной импульсной волны (C). Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: buy 1.099 , takeprofit 1.102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 декабря. Что такое невезение и как с ним бороться?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Валюта США опять под давлением, опять из-за американских отчетов. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Очевидно, что такое слабое повышение не может поставить крест на перспективах построения предполагаемой волны 3 или с. Но каждый день, когда спрос на валюту США не увеличивается, приближается нас к моменту, когда всю волновую разметку придется пересматривать. Ранее я уже говорил, что работать следует стараться по наиболее простым волновым формациям. Однако случается так, что даже простые структуры только выглядят простыми, а с течением времени усложняются до невозможности. Уже в который раз все говорит в пользу того, что должно начаться построение волны 3 или с. Однако сегодня выходит отчет по ВВП США в третьем квартале, который показывает значение ниже, чем в предыдущих двух оценках. Остается только спросить, как Американское статистическое бюро ведет расчеты, если у них постоянно случаются казусы? Рынок же, находясь в полной уверенности, что американская экономика выросла на 5,2%, оказался просто не готовым к цифре 4,9%, и спрос на валюту США опять снизился. Вот и весь рассказ. Построение предполагаемой волны 3 или с пока не отменено, а волна 2 или b пока еще имеет убедительный вид, но каждый день без снижения заставляет сомневаться в том, что доллар вообще может расти. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, можно расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 декабря. И вновь доллар отступает на слабой статистике.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее, я ожидаю возобновления снижения котировок евро. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. Американская статистика или «закон подлости». Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга немного повысился. Но этого «немного» вполне хватило, чтобы доллар США опять отступил. Отступил в ситуации, когда отступать уже некуда. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента прямо сейчас и очень сильно. В противном случае вся волновая картина может измениться до неузнаваемости. Как я уже говорил, укрепление американской валюты могло начаться еще месяц или полтора назад. Однако сначала(в ноябре) рынок получил целую серию нелицеприятных отчетов из США, что отсрочило рост доллара. В декабре итоги заседаний ФРС и ЕЦБ оказались такими, что рынку ничего не оставалось, кроме как понижать спрос на валюту США. А сегодня вышел отчет по ВВП в третьем квартале в финальном значении. Этот отчет требует более детального рассмотрения. Изначально прогнозировался рост экономики на 4,8-4,9%, но первая и вторая оценки показали рост на 5,2%. Не могу сказать, что доллару эта информация очень сильно помогла, но все же отчет был на его стороне. А сегодня стало известно, что экономика США выросла всего на 4,9%, как изначально и ожидалось. И доллар рухнул. Он не рос на первой и второй(более оптимистичных) оценках, но зато опять начал падать на третьей оценке, которая не отличалась от изначального прогноза. На мой взгляд, доллар столкнулся с тотальным невезением. Как только рынок, казалось бы, готов к построению волны 3 или с, тут же выходит провальный отчет в США(или же провальный, с точки зрения рынка) и американская валюта вновь попадает под давление... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро-2024: Кто верит в рост, а кто опасается? Паритет вновь в игре. Развороты в прогнозах финансовых гигантов

Прогноз на 2024 год разделяется между оптимистичными и пессимистичными перспективами для евро. Amundi предвидит его устойчивый рост, тогда как в Morgan Stanley и HSBC ожидают сложностей из-за технической рецессии и внутреннего давления в еврозоне, с добавлением риска несоответствия ожиданиям со стороны ЕЦБ. Давайте рассмотрим эти прогнозы более детально. Итак, в уходящем 2023 году евро проявило выдающиеся показатели, уступая лишь другим европейским валютам из Швейцарии, Великобритании и Швеции. Этот рост европейской валюты, вероятно, является следствием снижения рисков, связанных с поставками газа, которые в значительной степени определяли настроения в 2022 году. Тем не менее год завершается с несколько неутешительными показателями по сравнению с большинством стран G10. Инвесторы повышают ожидания относительно ставок ЕЦБ в условиях снижения инфляции в еврозоне и длительного периода неблагоприятных экономических показателей. В 2024 году все будет зависеть от сроков и масштабов снижения процентных ставок ЦБ. Валюты, подвергшиеся ранним и агрессивным сокращениям, вероятно, будут сталкиваться с особыми трудностями. Таким образом, прогноз по курсу евро в 2024 году зависит от роли, которую сыграет ЕЦБ в этом контексте.Morgan Stanley Стратеги банка Morgan Stanley придерживаются сценария продаж евро по отношению к доллару в 2024 году. Они указывают на техническую рецессию в еврозоне, при этом цикл снижения ставок возглавляют ЕЦБ, Швеция и Великобритания. По данным Morgan Stanley, замедляющийся рост и падающие ставки оказывают давление на эти валюты. Пара EUR/USD, вероятно, вернется к паритету в первом квартале и будет удерживаться около уровня 1,00 большую часть года. Между тем этот прогноз противоречит общему мнению Morgan Stanley, которое предполагает постепенный рост курса EUR/USD в ближайшие месяцы.Danske Bank Согласно прогнозу одного из крупнейших банков Скандинавии, евро может вырасти до 1,1100 в течение следующего года, прежде чем начнется многомесячное снижение. Аналитики рекомендуют готовиться к покупкам при снижении цен в ближайшей перспективе. «Мы по-прежнему видим хорошие возможности для ослабления доллара благодаря значительному смягчению финансовых условий за последний месяц, в сочетании с сезонным понижением курса доллара к концу года», – пишут в Danske. Если заглянуть вперед, то есть предположения, что европейским инвесторам придется платить за хеджирование своих валютных рисков в долларах США в следующем году. Стоимость упала и может продолжить снижаться, особенно если ФРС снизит процентную ставку. В Danske Bank придерживаются медвежьей стратегии по паре EUR/USD и ожидают падения пары до 1,1000 через три месяца, 1,0700 через шесть месяцев и 1,0500 через двенадцать месяцев.HSBC Прогнозы HSBC указывают на снижение курса евро к доллару, поскольку Фед и другие мировые регуляторы, возможно, не смогут существенно смягчить денежно-кредитную политику, как предполагают рынки. В HSBC предупреждают, что рынки уже проявили много оптимизма, и препятствия для его сохранения теперь даже выше. Ряд сценариев, включая потенциальную мягкую посадку в США, по-прежнему указывают на сильный доллар. Однако только глобальная мягкая посадка обеспечит отчетливое снижение курса доллара. Аналитики прогнозирует, что курс EUR/USD достигнет уровня 1,0600 к концу первого квартала 2024 года, 1,0400 к середине 2024 года, 1,0200 к концу третьего квартала и 1,0200 к концу года.Amundi Однако Amundi, крупнейший управляющий активами в Европе, предсказывает стабильный рост курса евро к доллару в 2024 году. В своем прогнозе на год вперед Amundi отмечает, что умеренная рецессия в США, которая является базовым ожиданием на первое полугодие 2024 года, может не оказаться столь положительной для доллара, как это было ранее. В Amundi прогнозируют, что к середине года пара EUR/USD достигнет уровня 1,0900, что соответствует консенсус-прогнозу. На конец года установлен уровень 1,1500, который выходит за пределы консенсуса в 1,1100. Одним из значительных рисков для тех, кто делает ставки против евро в 2024 году, является упрямство ЕЦБ, который отказывается соответствовать ожиданиям рынка и снижать процентные ставки. Экономисты HSBC считают, что давление на заработную плату остается слишком высоким, чтобы ЕЦБ рассматривал возможность снижения ставок до конца 2024 года.Credit Agricole Французский банковский гигант Credit Agricole прогнозирует, что инфляция в еврозоне останется выше 2,4% до конца 2025 года и не предвидит рецессии в этом регионе. По мнению экономистов этого банка, ЕЦБ будет сохранять ястребиную позицию большую часть 2024 года. Первое снижение ставок может состояться в сентябре 2024 года. Этот прогноз значительно отстает от ожиданий рынка и представляет существенные риски для роста евро, если он оправдается.Внутренние валютные прогнозы Credit Agricole показывают относительно благоприятный курс евро.Пара EUR/USD составит 1,0700 к середине года и 1,0500 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Важный экзамен для доллара

Пара евро-доллар сегодня вновь рванула вверх, к границам 10-й фигуры, после вчерашнего спада к отметке 1,0930. Вчерашний южный откат был обусловлен релизом данных по росту индекса цен производителей в Германии. Этот инфляционный индикатор снизился в месячном исчислении на 0,5% (при прогнозе спада на 0,3%), а в годовом выражении – до отметки -7,9% (при прогнозе спада до -7,3%). Оба компонента отчёта вышли в «красной зоне», к разочарованию покупателей eur/usd. Впрочем, коррекционный откат цены носил ограниченный, скорее формальный характер. Если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний и взглянуть на недельный график, то можно убедиться в том, что пара по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, который застопорился. Медведи пытаются перехватить инициативу, но коррекционные спады выглядят достаточно скромно (на несколько десятков пунктов), после чего продавцы «от греха подальше» фиксируют прибыль, позволяя паре держаться в рамках 9-й фигуры. Непосредственным поводом для сегодняшнего северного рывка послужили опубликованные данные по росту экономики США. Согласно окончательной оценке, объём ВВП в третьем квартале вырос на 4,9%, тогда как вторая оценка показателя говорила об увеличении экономики на 5,2%. Ценовой индекс ВВП также был пересмотрен в сторону понижения – до 3,3% (первоначальная оценка – 3,6%). В целом рост цены eur/usd обусловлен не только ослаблением американской валюты (на фоне «голубиных» ожиданий рынка относительно дальнейших действий ФРС), но и усилением евро. Европейский Центробанк по-прежнему выступает союзником единой валюты, озвучивая достаточно ястребиные заявления. Правда, в данном случае «ястребиность» выражается в том, что ЦБ будет сохранять ставки на текущем уровне на протяжении длительного периода времени, по крайней мере, в течение первого полугодия 2024 года. Сразу несколько представителей ЕЦБ, среди которых глава Бундесбанка Йоахим Нагель и глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас предостерегли участников рынка от спекуляций на тему скорого снижения ставок. В частности, Нагель несколько раз повторил тезис о том, что ставки в обозримом будущем будут оставаться на текущем плато, «чтобы монетарная политика могла в полной мере развить свое влияние по сдерживанию инфляции». В сложившихся условиях фундаментального характера сохранение статус-кво является ястребиным фактором, так как Федрезерв США готовится снижать процентную ставку уже в начале следующего года. Если быть точнее, то к подобным выводам пришли участники рынка, после того как члены ФРС на декабрьском заседании озвучили «голубиные» намерения. Регулятор не ставил себя в какие-либо временные рамки – рынок в данном случае сделал самостоятельные выводы. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 70-процентную вероятность того, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 пунктов уже на мартовском заседании. Более того, вероятность снижения ставки до 5,0% на следующем – майском – заседании составляет 72%. Здесь также можно вспомнить обновлённый точечный график (dot plot), согласно которому большинство представителей ФРС ожидают снижение учётной ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые члены Федрезерва (в частности, Остин Гулсби) пытаются «отрезвить» участников рынка, заявляя о том, что сроки и масштабы смягчения ДКП ещё не определены. Но тщетно: маховик голубиных ожиданий раскручивается всё сильнее. Данная тема, как говорится, «зажила своей жизнью». И если базовый индекс PCE, публикация которого намечена на завтра (22 декабря), окажется хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), голубиные ожидания рынка снова усилятся. Доллар окажется под дополнительным давлением, а покупатели eur/usd снова попытаются закрепиться в области 10-й фигуры. Другими словами, северный тренд по паре не завершён – он лишь поставлен на паузу. Снять ситуацию с этой паузы способен ключевой отчёт текущей недели, который будет обнародован на старте американской сессии пятницы. Согласно предварительным прогнозам, основной индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении снизится до минимального значения с мая 2021 года. Напомню, что после июльского роста до 4,3%, этот показатель резко снизился в августе до 3,8%, а затем в сентябре (до 3,7%) и октябре (3,5%). По мнению большинства экспертов, в ноябре индикатор снова снизится – на этот раз до 3,4%. Подытоживая сказанное, можно сделать несколько выводов. Во-первых, южным ценовым откатам доверять по-прежнему не стоит: доллар сейчас не способен переломить ситуацию в свою пользу, а евро пользуется опосредованной поддержкой ЕЦБ. Во-вторых, пара не исчерпала свой потенциал роста. Трейдеры явно «тяготеют» к 10-й фигуре, но для штурма этого ценового барьера необходим мощный информационный повод. Отсюда следует и третий вывод: судьба северного тренда во многом зависит от базового индекса PCE, ноябрьское значение которого мы узнаем уже завтра, 22 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт то падают, то взлетают, а доллар мечты рынка об агрессивном снижении ставок ФРС не разделяет

На прошлой неделе участники рынка стали свидетелями парада ведущих Центробанков. И доллар оказался под сильным давлением продаж, поскольку ЕЦБ и Банк Англии не продемонстрировали желания присоединиться к курсу ФРС на снижение процентных ставок и придерживались планов сохранять жесткую политику. В минувшую среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что повышение ставок в США, вероятно, завершилось, и признал, что возможные сокращения ставок были частью дискуссии на декабрьском заседании. Причина разворота ФРС довольно проста: инфляция находится ближе к целевому показателю в 2%, чем год назад. Кроме того, как отмечают стратеги MUFG Bank, в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами в Соединенных Штатах американский регулятор переключается на поддержку экономического роста, и поэтому, скорее всего, проведет сокращения ставок. «Никто не объявляет о победе. Это было бы преждевременно», – предупредил Дж. Пауэлл, добавив, что экономика все еще может двигаться в неожиданных направлениях в 2024 году. Однако джин уже был выпущен из бутылки. Трейдеры, которые до декабрьского заседания FOMC прогнозировали четыре раунда снижения ставок в США в следующем году, повысили эти ожидания до шести, передвинув начало сокращений с мая на март.Между тем президент ЕЦБ Кристин Лагард отвергла любые предположения о развороте регулятора, по крайней мере, до появления более точных данных по заработной плате, вероятно, следующей весной. «Мы вообще не обсуждали снижение ставок. Между повышением и сокращением ставок есть целое плато», – сообщила она в прошлый четверг. В этот же день руководители британского Центробанка выразили мнение, что ставки останутся высокими на протяжении длительного времени. «Нам еще предстоит пройти определенный путь, и мы готовы принимать решения, необходимые для того, чтобы инфляция вернулась к 2%», – заявил губернатор BoE Эндрю Бейли. «По сравнению с событиями в Соединенных Штатах показатели заработной платы в Великобритании были значительно выше, а инфляция в сфере услуг в стране пока снизилась в меньшей степени. Поэтому действительно слишком рано обсуждать, когда ставки могут быть снижены», – отметил он. На этом фоне пара EUR/USD поднялась в четверг до двухнедельных пиков в области выше 1,1000, а пара GBP/USD обновила четырехмесячные максимумы в районе 1,2790. Уже в пятницу евро и фунт были вынуждены отступить, так как доллар перешел в контрнаступление. Это произошло после того, как ряд политиков ФРС постарались обуздать «голубиные» ожидания рынка. В частности, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что разговоры о мартовском снижении ставок были преждевременными, и американский ЦБ будет готов снова ужесточить политику, если тенденция к снижению инфляции обратится вспять. Комментарии Дж. Уильямса помогли гринбеку опередить евро и фунт. Первый завершил пятничные торги с понижением почти на 0,9%, вблизи $1,0890, а второй просел более чем на 0,7% и финишировал около $1,2670. В начале новой недели инициатива в паре EUR/USD вернулась к «быкам» после того, как агентство Reuters сообщило, что политики ЕЦБ не ожидают изменения своего заявления о необходимости высоких процентных ставок до мартовского заседания, что затрудняет любое снижение ставок до июня 2024 года. Представитель ЕЦБ Питер Казимир сказал в понедельник, что снижение инфляции, наблюдавшееся в последние несколько месяцев, недостаточно для того, чтобы объявить о победе и перейти к следующему этапу политики. «Ошибка преждевременного смягчения политики будет более значительной, чем риск слишком долгого сохранения жесткой политики», – отметил он. Еще один представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что прежде чем снижать процентные ставки, необходимо, чтобы инфляция устойчиво оставалась ниже 3% к середине следующего года. «Мы не можем рисковать», – подчеркнул он. Поскольку чиновники ЕЦБ лучше справились с задачей убеждения рынка, чем их американские коллеги, в первый рабочий день недели единая валюта выросла по отношению к доллару примерно на 0,2%, до $1,0920. Между тем фунт продолжил отступление и подешевел еще на 0,2%, просев до $1,2640. Давление на стерлинг оказали опасения, что экономика Соединенного Королевства находится на грани рецессии. «В пятницу ONS, скорее всего, подтвердит, что британская экономика в третьем квартале стагнировала, но мы полагаем, что существует некоторый риск пересмотра данных в меньшую сторону. Первая оценка отразила, что национальный ВВП за трехмесячный период до сентября не вырос, однако последующие данные о розничных продажах оказались хуже ожидаемых. Не потребуется еще больше слабых мест, чтобы британский ВВП упал на 0,1%», – сообщили специалисты Bloomberg Economics. Во вторник фунт сумел взять реванш, укрепившись против гринбека почти на 0,7%, до $1,2730. Поддержку фунту оказали комментарии заместителя управляющего Банка Англии Сары Бриден. Она обрисовала два варианта: сценарий с высокой инфляции, при котором банковская ставка должна вырасти почти до 7% с текущих 5,25%; сценарий с низкой инфляции и слабым спросом, при котором стоимость заимствований может снизиться в течение 2024 года. При этом С. Бриден сказала, что ни тот, ни другой вариант не является прогнозом, но предупредила, что сценарий с высокой инфляцией явно более затратный и такой исход нельзя исключать. «Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение длительного периода, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе», – отметила она. Пара EUR/USD тоже продемонстрировала рост во вторник, прибавив за день около 0,5% и поднявшись до $1,0980. Попутным ветром для единой валюты послужили комментарии члена Управляющего Совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. «Между повышением ставок, которое, за исключением неожиданностей, завершено, и снижением, которое должно произойти в какой-то момент в 2024 году, существует плато», – заявил он. «Если мы снизим ставки слишком рано, мы рискуем снова впасть в инфляционную болезнь», – добавил Ф. Виллеруа де Гало. По его словам, любое сокращение стоимости заимствований в следующем году будет основываться на данных и приниматься независимо от действий ФРС. Чиновники FOMC также стремились противостоять скорому снижению ставок. Так, Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, сообщил, что сейчас нет срочности для сокращений. Сможет ли центральный банк США выполнить прогнозы по снижению ставок, зависит от того, как работает экономика, сказал глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Однако эти комментарии мало повлияли на рыночное ценообразование, и после некоторой паузы трейдеры вернулись к продажам американской валюты в ожидании того, что ФРС начнет снижать ставки уже в марте 2024 года. В среду гринбек снова оказался на переднем крае, поскольку сильные данные по США поставили под сомнение рыночный нарратив об агрессивном снижении ставок в стране. Так, индекс потребительского доверия американцев от Conference Board вырос в декабре до 110,7 пункта с 101 пункта в ноябре, превзойдя предварительную оценку в 104 пункта и достигнув самого высокого показателя с июля. Отдельный отчет отразил, что продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн. Поскольку сильные экономические данные плохо сочетаются с «голубиным» разворотом Федрезерва, доллар в среду восстановил самообладание. Накануне президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что оптимизм рынка в отношении снижения процентных ставок ФРС, возможно, вышел за рамки реалистичных ожиданий. На этом фоне пара EUR/USD повернула на юг и потеряла за день около 40 пунктов, финишировав в области 1,0940. Тем временем фунт снизился почти на 0,8% до $1,2630 после того, как данные показали, что инфляция в Великобритании упала в ноябре до самого низкого уровня более чем за два года. Годовой темп роста потребительских цен замедлился до 3,9% с 4,6% в октябре. Это побудило инвесторов полностью заложить в котировки снижение ставок Банком Англии к маю 2024 года и оценить вероятность сокращения к марту почти в 50%. Участники рынка сейчас ожидают от регулятора примерно пяти сокращений ставок в 2024 году. «Это примерно соответствует нашим собственным прогнозам на конец 2024 года, которых мы придерживаемся с июня», – сказали экономисты Berenberg. «Хотя политики Банка Англии изо всех сил стараются отказаться от растущих ставок на снижение ставок на 2024 год, поскольку инфляция все еще значительно превышает целевой показатель, направление движения цен теперь кажется ясным», – добавили они. В четверг гринбек не смог удержать заработанные днем ранее очки и вернулся на отрицательную территорию, поскольку внимание трейдеров переключается на данные по инфляции в США.В пятницу выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление американцев (PCE). «Данные по базовому индексу цен PCE являются последними ключевыми данными в этом году, и для того, чтобы придать попыткам ФРС дать отпор рыночным ожиданиям по поводу ставок больше веса, необходим сюрприз в виде роста», – сообщили стратеги MUFG Bank. «Если сюрприза не произойдет, ФРС будет сложно переломить ожидания мартовского снижения ставки, что усилит импульс продаж доллара, возможно, в период праздников и в начале 2024 года», – отметили они. Некоторые аналитики считают, что баланс рисков смещен в сторону понижения базового индекса цен PCE. По их мнению, замедление инфляции означает, что Федрезерву придется смягчить политику только для того, чтобы остановить рост реальных ставок. Более низкие процентные ставки остаются существенным препятствием для гринбека, говорят специалисты Scotiabank. «С приближением праздников денежные потоки, характерные для конца месяца, могут стать важным фактором для рынка немного раньше, чем обычно. Сильный рост американских фондовых индексов в этом месяце предполагает, что пассивные потоки ребалансировки хеджирования будут направлены против доллара, усиливая понижательное давление на USD в краткосрочной перспективе», – заявили они. «Технические сигналы отражают замедление широкого снижения доллара, но ценовые действия предполагают скорее консолидацию перед новым рывком вниз, чем какие-либо признаки отскока», – сообщили эксперты Scotiabank. По их словам, в ближайшее время пара EUR/USD может предпринять новый штурм основного сопротивления в области 1,1015, в то время как поддержка находится в области 1,0935–1,0940. Что касается пары GBP/USD, она может продлить рост к концу недели до отметки 1,2735, а ключевая поддержка расположена в районе 1,2590–1,2595, считают в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть – медвежий сценарий

Снижение нефтяных котировок Похоже на то, что коррекционный прост цен на нефть завершился и вновь на рынок вернулись продавцы. Анализируя общий новостной фон, можно отметить несколько ключевых...

FIBO Group, 4 месяца назад

Роман Шевченко

Чего боится доллар?

Падение фондовых индексов США не сильно напугало «быков» по EUR/USD. Они связали пике S&P 500 с экстремальной активностью на рынке опционов, которая наверняка носила временный характер. Основной драйвер ралли широкого фондового индекса в октябре-декабре в виде ожиданий ослабления денежно-кредитной политики ФРС остается в силе. Тем более что чиновники FOMC говорят о необходимости монетарной экспансии. Масла в огонь атак «быков» по EUR/USD подлил Патрик Харкер. Президент ФРБ Филадельфии заявил, что ставки снижать нужно. Но Федрезерв не собирается это делать сразу. И не намерен двигаться слишком быстро. Удивительно! Еще недели три назад чиновники были убеждены в необходимости длительного удержания стоимости заимствований на плато, а сейчас открыто отказываются от своих взглядов. Это не дает доллару США покоя. Так зачем снижать ставки? Если инфляция пикирует вниз, то стоимость заимствований на уровне 5,5% – это своеобразная монетарная рестрикция. Она охлаждает рынок труда и экономику в целом. К тому же связей между индикаторами никто не отменял. Если цены стремительно падают, безработица должна расти. Ее ускорение – вопрос времени. Для того чтобы этого не допустить, требуется снижение ставки по федеральным фондам. Динамика инфляции и безработицы в СШАЛогика ФРС понятна. Центробанк не желает довести экономику США до рецессии, рассчитывает на мягкую посадку и сделает для этого все возможное. Однако на самом деле бояться нужно не спада ВВП, а его разгона. Спровоцированное «голубиным» разворотом Федрезерва ослабление финансовых условий способно разогреть американскую экономику до красна. В результате инфляция снова будет расти, а Джером Пауэлл и его коллеги будут вынуждены вернуться к идее возобновления цикла монетарной рестрикции. Это прекрасно понимают инвесторы. Поэтому хорошие новости из Штатов становятся плохими для S&P 500 и EUR/USD и наоборот. Позитив увеличивает шансы как мягкой посадки, так и разгона ВВП. Негатив приближает рецессию. При ней ФРС однозначно будет снижать ставку по федеральным фондам, так что ни акциям, ни евро не стоит бояться спада в экономике США. С Федрезервом все понятно. Что касается ЕЦБ, то его опережающие или запаздывающие действия по отношению к американским коллегам будут зависеть от состояния экономики еврозоны. Она уже может находиться в рецессии, что предполагает более ранний старт ослабления денежно-кредитной политики и давление на евро. Впрочем, пока чиновники Европейского центробанка всеми силами пытаются убедить инвесторов в том, что рынок не прав. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются отыграть внутренний бар. Успешный штурм сопротивления на 1,0985 усилит риски обновления декабрьского максимума и станет основанием для формирования лонгов. Напротив, неспособность покупателей это сделать – признак их слабости. При этом возвращение евро в границы диапазона справедливой стоимости 1,0735-1,0945 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 21.12.2023

Несмотря на вчерашнее падение (в среду GBP/USD потеряла в цене 0,74%, снизившись на 94 пункта, к отметке 1.2630), пара сохраняет позитивную среднесрочную динамику, двигаясь в восходящем канала на дневном графике цены. На момент публикации данной статьи GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2660, в зоне среднесрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.2440 (ЕМА200 на дневном графике). И все же для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике). Пока что, как мы видим, цене этого сделать не удается, несмотря на то что GBP/USD уже неоднократно предпринимала попытку такого пробоя в этом месяце. Если же цена все же пробьёт эти уровни сопротивления, то для GBP/USD открывается, что называется, оперативный простор и цели вблизи локальных уровней сопротивления 1.3000, 1.3140 с перспективой дальнейшего роста. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Однако здесь первостепенную роль все же будет играть динамика доллара. Если его ослабление вскоре прекратится, то в силу вступит альтернативный сценарий: после пробоя важного долгосрочного уровня поддержки 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике) GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, к ключевому среднесрочному уровню поддержки 1.2440 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда. Отметим, что технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике перешли на сторону продавцов, а на недельном графике также разворачиваются на короткие позиции. В краткосрочном же и среднесрочном периодах, особенно если сегодняшние данные по ВВП США и рынку труда (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ») разочаруют покупателей доллара, ожидаем рост GBP/USD. Пробой локального уровня сопротивления 1.2680 (после пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.2653 – ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для этого роста. Уровни поддержки: 1.2653, 1.2610, 1.2600, 1.2545, 1.2500, 1.2460, 1.2440, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2680, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.2685. Stop-Loss 1.2610. Цели 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2685. Цели 1.2600, 1.2545, 1.2500, 1.2460, 1.2440, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: данные по ВВП, инфляции, рынку труда и динамика валюты

Фунт резко снизился в среду, оказавшись также лидером снижения против американского доллара среди основных его конкурентов на валютном рынке. Вчера пара GBP/USD потеряла в цене 0,74%, снизившись на 94 пункта, к отметке 1.2630. Драйвером падения стали опубликованные в начале вчерашней европейской торговой сессии данные по инфляции в Великобритании. Согласно представленным Офисом национальной статистики Великобритании данным, индекс потребительских цен в ноябре сократился на -0,2% (против 0% в октябре и прогноза о росте на +0,1%) и замедлился в годовом показателе до +3,9% (против +4,6% месяцем ранее и прогноза в +4,4%). Базовый CPI также скорректировался, до 0% в месячном выражении и +5,1% в годовом против +0,1% и 5,7%, соответственно, в октябре. Производственная инфляция, согласно представленным данным, также продолжила замедляться. В свою очередь, индекс розничных цен снизился на -0,1% и замедлился до +5,3% в годовом выражении после -0,2% и +6,1%, соответственно, в предыдущем месяце. Эти данные также оказались хуже прогнозов аналитиков.Таким образом, замедление инфляции, как показывают данные, происходит быстрее ожиданий со стороны Банка Англии, что повышает вероятность скорого отказа от цикла ужесточения монетарной политики и перехода в скором времени после этого к более мягкой политике. Теперь после завершившихся в декабре заседаний крупнейших мировых ЦБ в полной мере встает вопрос - кто из них первым перейдет к смягчению своей монетарной политики. И здесь первостепенное значение имеют показатели динамики инфляции. В то же время, помимо инфляционных показателей, динамики доходности гособлигаций, соотношения величин процентных ставок, уровня реальной процентной ставки (реальная процентная ставка приблизительно равна разнице между ключевой процентной ставкой и уровнем инфляции) в динамике национальных валют будут иметь большое значение важные макро данные, в первую очередь, такие как индексы деловой активности PMI, показатели о состоянии национального рынка труда и данные по ВВП. В свою очередь, данные по инфляции, рынку труда и ВВП являются ключевыми для ЦБ страны при определении текущих параметров его кредитно-денежной политики. Сегодня данные по ВВП (финальная оценка) опубликует Бюро экономического анализа США. Прогнозы не предполагают пересмотра прежней оценки, указавшей на рост американской экономики на 5,2% в 3-м квартале. Сегодня также в это же время (в 13:30 GMT) будут предоставлены сведения по числу заявок на пособия по безработице в США, а также финальные данные по ценовому индексу за 3-й квартал.*) см. Экономический календарь Начало же завтрашней европейской торговой сессии сможет вновь пройти «под знаменем» фунта: в 07:00 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал (финальная оценка) и по розничным продажам в ноябре (косвенный индикатор инфляции). Показатель ВВП Великобритании был одним из самых высоких в мире до 2016 года, когда прошел референдум по Brexit. В дальнейшем его рост замедлился, а с началом мировой пандемии коронавируса показатель роста британского ВВП и вовсе перешел на негативную территорию. Предыдущие значения ВВП: +0,2% во 2-м квартале, +0,1% в 1-м квартале 2023 года, +0,1% в 4-м квартале 2022 года, -0,3% в 3-м квартале, +0,2% во 2-м квартале, +0,8% в 1-м квартале 2022 года. ВВП считается главным индикатором общего состояния британской экономики. Основные же факторы, которые могут заставить Банк Англии вернуться к вопросу снижения процентной ставки, - это низкий уровень потребительских расходов, слабый рост рынка труда и ВВП. Прогноз (финальная оценка): 0% (+0,6% в годовом выражении) при такой же предварительной оценке. Если данные по ВВП окажутся хуже предыдущих значений, то это окажет понижательное давление на фунт. Сильный отчет по ВВП, наоборот, укрепит фунт (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP).**) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Как видим, ключевые фундаментальные индикаторы (состояние рынка труда, ВВП) выглядят сильнее у США, нежели чем у Великобритании, не считая уровня инфляции, которая в Великобритании пока что остаётся одной из самых высоких среди экономически развитых стран. Если же она также продолжит стремительно снижаться, то у Банка Англии почти не останется аргументов, чтобы не перейти в скором времени к смягчению кредитно-денежных условий. Широко ожидается, что кто из руководителей ЦБ (США и Великобритании) быстрее и активнее приступит к данному процессу, та валюта и окажется под более сильным прессингом. Пока что большинство экономистов считают, что руководство ФРС первым «стоит на очереди»: от него ожидают действий уже в марте 2024 года. Ну а что, если ФРС и доллар в этом процессе не окажутся в более выгодном положении? + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $43,5k: при каких условиях актив продолжит рост?

Как мы уже отмечали, Биткоин перешел к стадии локальной консолидации, которая проходит в рамках диапазона $40,5k-$43,5k. Криптовалюта безуспешно пыталась совершить пробой границ данного канала, но каждый раз инвесторам удавалось удержать цену в необходимых рамках. Однако по итогам 21 декабря, Биткоин оказался на грани прорыва диапазона колебаний в восходящем направлении. Актив совершил бычий пробой и достиг уровня $44,4k, после чего продавцам удалось отодвинуть цену к $43,6k. Новый торговый день криптовалюта начала выше уровня $43,5k, который является важной зоной сопротивления. Перед активом появилась реальная возможность возобновить восходящее движение и совершить ретест уровня $44,9k. Однако далеко не факт, что обновление максимума приведет к дальнейшему росту цены актива. Фундаментальные факторы Продолжается эпопея вокруг одобрения спотового BTC-ETF, который по мнению инвесторов позволит криптовалюте значительно нарастить рыночную капитализацию. Постепенно приближается крайний срок вынесения окончательного решения в отношении крипто продукта, а потому ожидания инвесторов накаляются. СЕО Galaxy Digital заявил, что спотовый BTC-ETF будет одобрен до 10-го января. На фоне этих сообщений Santiment рапортует о росте оптимизма в отношении криптовалют от разных категорий инвесторов. Также рост цены Bitcoin после непродолжительной консолидации может изменить позицию тейкеров прибыли, так как есть все основания полагать, что BTC продолжит расти в будущем. Учитывая эти факты, можно предположить, что Биткоин постепенно завершает период перераспределения, и в скором времени мы увидим очередное ралли цены. Анализ BTCUSD Вероятен и другой вариант развития событий, при котором BTCUSD делает последние шаги для начала коррекционного движения. При таком раскладе восходящий рывок криптовалюты стоит рассматривать с позиции расширения локального диапазона колебаний. Актив все еще может сформировать фигуру "двойная вершина", которая потенциально может послужить серьезным фактором разворота цены с потенциалом до $33k-$35k. Биткоин движется к очередному ретесту уровня $45k, и вероятность снижения при его достижении высока. Об этом говорит вчерашний закол уровня $44,3k, где начинается влияние ключевого уровня сопротивления. После неудачного рывка выше $44k, Биткоин снизился до уровня $43,7k, где торгуется при суточных объемах торгов в районе $28,7 миллиарда. Уровень "жадности" на крипто рынке продолжил рост, и по состоянию на 21 декабря составляет 74 пункта. Если рассматривать теорию движения цены для формирования "двойной вершины", то стоит ожидать еще одного, финального ретеста зоны $44,3k-$44,7k. Вполне вероятно, что в этот раз криптовалюта совершит закол выше $45k для снятия дополнительной ликвидности. Однако впоследствии стоит ожидать нисходящего движения цены до уровня поддержки $43,5k, и далее на $40,5k. При пробое и полноценном закреплении ниже данных уровней на 1D графике будет означать высокую вероятность коррекции, вследствие пробоя уровня плечей фигуры "двойная вершины". Итоги При таком развитии событий потенциал нисходящего движения достигает уровня $35k, и ниже. При этом такой сценарий не является однозначным, так как бычьи настроения находятся на высоком уровне, что значительно укрепляет основные уровни поддержки. Учитывая это, процесс снижения может быть неспешным, с перерывами на консолидационные паузы, в рамках которых рыночные настроения могут меняться. Поэтому делать окончательные выводы стоит лишь после пробоя уровня $40,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,1017.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Почему дорожает канадский доллар?

Канадский доллар в паре с американской валютой находится в рамках ярко выраженного южного тренда. Нисходящая динамика не носит импульсный характер – пара снижается постепенно, с достаточно внушительными северными откатами. Но если взглянуть на недельный график usd/cad, то мы увидим, что пара за несколько месяцев снизилась почти на 600 пунктов. В конце октября покупатели подбирались к границам 39-й фигуры (обновив хай этого года на отметке 1,3898), тогда как на этой неделе продавцы обновили 5-месячный лоу, обозначившись на отметке 1,3310. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего ослаблением американской валюты. Впрочем, луни здесь также «не пасёт задних», усиливая южный тренд за счёт достаточно сильных данных по росту инфляции в Канаде. Напомню, в понедельник глава Банка Канады Тифф Маклем заявил о том, что регулятор может начать снижение процентной ставки в следующем году, если базовая инфляция снизится. Буквально на следующий день – 19 декабря – в Канаде был обнародован ключевой отчёт по росту инфляции за ноябрь, все компоненты которого оказались в «зелёной зоне». Выяснилось, что общий индекс потребительских цен остался в прошлом месяце на уровне 3,1% в годовом выражении, при прогнозе спада до 2,9%. В месячном исчислении показатель вырос на 0,1%, тогда как большинство экспертов ожидали снижение ИПЦ на 0,1%. Базовый индекс, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 2,8% в годовом исчислении (показатель снова вырос после двухмесячного снижения). Другие индикаторы базовой инфляции, используемые Банком Канады – медианный индекс потребительских цен и урезанный индекс потребительских цен – остались на уровне прошлых месяцев (3,4% и 3,5% соответственно), тогда как большинство экспертов прогнозировали нисходящую динамику (3,2% и 3,4% соответственно). По словам главы канадского регулятора, одной из основных причин устойчивого роста общего уровня инфляции является стойкое повышение цен на жилье. В свою очередь Статистическое управление Канады уточнило, что непосредственно в ноябре увеличение стоимости туристических пакетов компенсировало замедление роста цен на продовольствие и снижение тарифов на мобильную связь и мазут. Здесь необходимо отметить, что до публикации данного отчёта вероятность снижения процентной ставки на январском заседании Банка Канады составляла около 30%. На сегодняшний день данная вероятность составляет 12%. При этом большинство экспертов заявляют о том, что первый раунд смягчения ДКП состоится не раньше апреля следующего года – при том условии, если инфляция всё же начнёт замедляться активными темпами уже с декабря. Напомню, что рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС носят более «голубиный» характер. Первое снижение ставки ожидается уже в марте следующего года. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, шансы на 25-пунктное понижение процентной ставки на мартовском заседании составляет сейчас 70%. При этом рынок уверен в том, что на следующей встрече, которая состоится в мае, ставка будет снижена уже на 50 пунктов от текущего уровня. Как видим, сейчас можно говорить об определённой раскорреляции – по крайней мере, в контексте рыночных ожиданий. Инфляция в Канаде демонстрирует, так сказать, строптивость (понижая тем самым «голубиные» настроения трейдеров), тогда как в США «голубиные» настроения лишь возрастают. Дополнительную поддержку луни оказывает и нефтяной рынок. Цены на «чёрное золото» продолжают расти на фоне возрастающих рисков дальнейшего ограничения транспортировки ресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на танкера (да и вообще на грузовые суда). Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вчера составила 80,1 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали до 74,85 доллара за баррель. За предыдущие две сессии цена нефти марки Brent выросла более чем на 3%. Рост нефтяного рынка происходит на фоне заявлений йеменских повстанцев, которые пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в сторону Израиля – вне зависимости от того, кто ими владеет. При этом Штаты и сформированная Вашингтоном коалиция всё ещё изучают вопрос о том, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению usd/cad. Вчера пара протестировала уровень поддержки 1,3310 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, и одновременно нижняя граница облака Kumo и нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике), но неудачно. Рассматривать продажи целесообразно после того как продавцы всё же продавят данный таргет (например, если базовый индекс PCE, который будет опубликован в пятницу, окажется в «красной зоне»). Основной целью южного движения выступает отметка 1,3180 – это линия Kijun-sen на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что утренние уровни нарушены не были, техническую картину на вторую половину дня я не пересматривал. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Продолжит иена рост, а доллар падение, напрямую будет зависеть от статистики, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также ВВП за третий квартал этого года. Итоговый показатель ВВП даже если и будет пересмотрен в сторону небольшого снижения, вряд ли это сильно навредит нисходящей коррекции, наблюдаемой по паре в последние несколько дней. Если отчет будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего USD/JPY прибавит в росте. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе 142.80 с целью восстановления к дневному максимуму 143.36, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способным привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы оказали серьезное давление на пару и отлично справились со своей задачей по защите 143.36. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня ожидаю сохранения давления на пару. В случае сильной статистики по США и рывка USD/JPY вверх, действовать буду по аналогии с утренним сигналом, который я разобрал выше: формирование ложного пробоя на 143.36 является для меня подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в расчете на снижение к 142.80. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 143.36, что более вероятно, так как этот уровень себя уже один раз отработал, спрос на доллар вернется. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста цены 143.35 в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда точку входа в рынок не удалось. Учитывая стабильный спрос на иену в последние несколько дней, можно ожидать дальнейшего падения пары, особенно после слабой статистики по США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также финальный ВВП США за третий квартал этого года. Плохие данные усилят давление на доллар, позволив иене продолжить рост. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии вряд ли сильно изменят расстановку сил в рынке. Сегодня не ожидается и выступлений со стороны представителей Федеральной резервной системы, на которые рынки в последнее время реагируют кудо более охотно, чем на статистику. Так что в случае отсутствия активности на дневном минимуме, не стоит исключать торговли в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.22 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.85 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США и пересмотренного в лучшую сторону итогового ВВП. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.22 и 143.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при условии, что данные по США разочаруют. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.22, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.84 и 142.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2627 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, и на этом все закончилось. Данные по Великобритании не сумели оказать нужного давления на фунт, поэтому до крупной распродажи дело так и не дошло. Дальнейшее рыночное направление будет зависеть от статистики по американскому рынку труда и экономике. Ожидается недельное число первичных обращений за пособием по безработице, где сильный всплеск заявок может оказать давление на доллар. Пересмотренный в худшую сторону финальный ВВП за третий квартал этого года – также повод для продажи доллара, что позволит фунту частично компенсировать падение, наблюдаемое на этой неделе. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2646 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2646 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2623 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2623, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2646, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2623 и 1.2575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0937 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Отсутствие статистики и низкая волатильность торгов не позволили получить новых точек входа. Теперь все будет зависеть от статистики по американскому рынку труда и экономике. Ожидается недельное число первичных обращений за пособием по безработице, где сильный всплеск заявок может оказать давление на доллар. Пересмотренный в худшую сторону финальный ВВП за третий квартал этого года – также повод для продажи доллара. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии вряд ли сильно изменят расстановку сил в рынке. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0957 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0996. В точке 1.0996 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, так как с задачей по защите локального минимума покупатели справились еще в ходе европейской сессии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0937, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0957 и 1.0996.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0937 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0910, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень сильных данных по США, а также отсутствия активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0957, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0937 и 1.0910.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

У S&P 500 душа ушла в пятки

Когда все сидят на одной стороне лодки, волей-неволей начинаешь думать, когда она перевернется. На исходе года численность «быков» на американском фондовом рынке зашкаливала. Опрос Bank of America показал максимальный избыточный вес акций в инвестиционных портфелях с того момента, как ФРС начала повышать ставки, облигаций – за последние 15 лет. Масла в огонь 9-дневного ралли S&P 500 подливала и информация о пересмотре вчерашними «медведями», включая Morgan Stanley, своих взглядов. И вот пришло время, когда лодка начала переворачиваться. Хорошие новости от экономики вновь становятся плохими для S&P 500. После пяти месяцев непрерывного снижения продажи новых домов в США отскочили от 13-летнего дна. Потребительское доверие выросло до максимальных отметок с 2021, а отрицательное сальдо счета текущих операций сократилось до минимального уровня за более чем два года. Чем не признаки мягкой посадки, на которую ставил рынок акций? Но взлет индекса волатильности VIX предполагает, что место жадности постепенно занимает страх. Динамика американских фондовых индексовОсновной причиной ралли S&P 500 в октябре-декабре стали ожидания снижения ставки по федеральным фондам и мягкой посадки экономики США. Основанием для массовых покупок стало замедление американской инфляции и нежелание ФРС противостоять рынкам на своем последнем в 2023 заседании. Инвесторы тут же вспомнили, что декабрь является третьим по силе месяцем для широкого фондового индекса, а его вторая половина, как правило, лучше, чем правая. Масла в огонь подлило исследование Goldman Sachs, согласно которому, в 2023 фонды денежных средств привлекли более $1 трлн, фонды акций – скромные $95 млрд. Предполагаемое перераспределение ресурсов между ними в 2024 позволило банку поднять свой прогноз по S&P 500 до 5100. Это выше, чем консенсус-оценка экспертов Bloomberg в 4808. Динамика и прогнозы по S&P 500Однако ничто не длится вечно. Стремительное ралли широкого фондового индекса в четвертом квартале наводит на тревожные мысли. Возможно, S&P 500 практически полностью раскрыл свой потенциал, и никакого запаса хода вверх у него не останется? Более того, если ставки на мягкую посадку и дальнейшее замедление инфляции не сработают, рынок акций может уйти глубоко вниз. В этом отношении не прекращающая поступать позитивная макростатистика по США начинает пугать инвесторов. В сильной экономике инфляция, как правило, высока. Не начнет ли она рисовать новый пик, подталкивая ФРС к возобновлению цикла ужесточения денежно-кредитной политики? Если так, широкому фондовому индексу придется несладко. Технически неспособность S&P 500 закрепиться выше важного пивот-уровня 4705 является первым признаком слабости «быков». В результате возникают основания для продаж, однако переусердствовать с ними не стоит. Желающих купить падение хоть пруд пруди. Большое количество «быков» ожидает отбоя от поддержек на 4668 и 4648, чтобы войти в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.36 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 143.36 позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что утренние уровни нарушены не были, техническую картину на вторую половину дня я не пересматривал. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Продолжит иена рост, а доллар падение, напрямую будет зависеть от статистики, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также ВВП за третий квартал этого года. Итоговый показатель ВВП даже если и будет пересмотрен в сторону небольшого снижения, вряд ли это сильно навредит нисходящей коррекции, наблюдаемой по паре в последние несколько дней. Если отчет будет пересмотрен в лучшую сторону, скорей всего USD/JPY прибавит в росте. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе 142.80 с целью восстановления к дневному максимуму 143.36, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона будут для меня подходящим вариантом для покупки, способного привести к более крупной коррекции пары в район 143.96. Самой дальней целью выступит область 144.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения USD/JPY и отсутствия на 142.80 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.32. Но только ложный пробой там будет для меня вариантом на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 141.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы оказали серьезное давление на пару и на отлично справились со своей задачей по защите 143.36. Пока торговля будет вестись ниже этого уровня ожидаю сохранения давления на пару. В случае сильной статистики по США и рывка USD/JPY вверх, действовать буду по аналогии с утренним сигналом, который я разобрал выше: формирование ложного пробоя на 143.36 является для меня подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в расчете на снижение к 142.80. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.32. Там ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 141.86, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 143.36, что более вероятно, так как этот уровень себя уже один раз отработал, спрос на доллар вернется. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена сокращает часть своей внутридневной прибыли по отношению к доллару США и помогает паре USD/JPY восстановиться на несколько пунктов от 200-дневной поддержки простой скользящей средней (SMA).Решение Банка Японии, принятое ранее на этой неделе, сохранить свою ультра-голубиную позицию, сдерживает дальнейший рост JPY. Но потенциал роста пары USD/JPY тоже пока ограничен. Более того, растущее ожидания, что ФРС начнёт снижать процентные ставки уже в марте 2024 года, приводит к тому, что доходность казначейских облигаций США опустилась до многомесячного минимума.А в преддверии пятничных публикаций базового индекса потребительских цен Японии во время азиатской сессии и базового индекса цен на личное потребление (PCE) США, а также результирующее сокращение разницы в процентных ставках США и Японии должно оказать некоторую поддержку иене.Сегодня, в четверг, множество макроданных по США и доходность облигаций США повлияют на динамику цен доллара и могут дать некоторый импульс паре USD/JPY в начале североамериканской сессии. Это можно рассматривать как возможность воспользоваться краткосрочными торговыми возможностями в четверг.С технической точки зрения недавние неудачи перед психологической отметкой 145,00 и последующее падение ниже отметки 143,00 благоприятствуют медведям. Тем не менее прежде чем готовиться к дальнейшим потерям, будет разумно дождаться последующих продаж ниже очень важной 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 142,70. Тогда пара USD/JPY может стать уязвимой и ускорить падение к отметке 142,00 на пути к многомесячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе, уровню 141,00.С другой стороны, область 143,85 теперь, похоже, выступает в качестве немедленного сильного сопротивления перед уровнем 144,00, который в случае прорыва должен позволить паре USD/JPY сделать новую попытку покорить отметку 145,00При последующих покупках, будет предполагаться, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно и прокладывают путь к движению за пределы середины 145,00 к круглой цифре 146,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская йена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс