EUR/USD и GBP/USD 21 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает взаимодействие с районом 1,0960 – 1,1004 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку + первый уровень дневной цели). Следующим повышательным ориентиром на данном участке продолжает оставаться 100% отработка дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1065). Неспособность справиться с сопротивлением района 1,0960 – 1,1004 вернёт на рынок медвежьи настроения. На пути игроков на понижение сейчас можно отметить достаточно широкую зону поддержек 1,0906 – 1,0871-63 – 1,0823 – 1,0765, объединяющую уровни разной силы от всех старших временных интервалов.Н4 – Н1Работа в зоне коррекции на младших таймах привела к тестированию ключевых уровней, которые сегодня практически соединились воедино на рубежах 1,0952 – 1,0945 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой данных поддержек может изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Последующие ориентиры для снижения расположены сегодня на 1,0920 – 1,0897 – 1,0865 (поддержки классических Пивот уровней). Сохранение работы выше ключевых уровней будет удерживать основное преимущество на стороне игроков на повышение. Восстановление бычьих позиций сегодня внутри дня возможно через тестирование и преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,0975 – 1,1007 – 1,1030). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОчередное тестирование района 1,2719-38 (заключительный уровень недельного креста + первый целевой ориентир) потерпело неудачу. Игроки на повышение не сумели преодолеть сопротивления, а соперник уже успел вернуть ситуацию под дневной краткосрочный тренд (1,2646). Если усиление медвежьих настроений будет продолжено, то далее на данном участке рынка наиболее важными задачами станут пробой скопления поддержек различных таймфреймов (1,2588-83) и ликвидация дневного золотого креста (1,2533). Н4 – Н1Игроки на понижение вчера сумели завладеть преимуществом, так как на младших таймфреймах они сейчас закрепились и работают ниже ключевых уровней, отвечающих за действующий баланс сил. Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,2663 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2693 (недельная долгосрочная тенденция). Дальнейшее развитие ситуации внутри дня возможно через отработку поддержек (1,2595 – 1,2556 – 1,2488) или сопротивлений (1,2702 – 1,2770 – 1,2809) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 декабря 2023 года

GBP/USDПосле вчерашнего снижения фунта на 92 пункта дивергенция с осциллятором подтвердилась. Сигнальная линия осциллятора Марлин укрепилась на территории понижающейся тенденции. Мы можем ожидать дальнейшего снижения пары GBP/USD, но сама цена ещё не закрепилась под уровнем 1.2645. Возможно, дальнейшее продвижение цены вниз будет не очень глубоким.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под поддержкой 1.2645, но ещё не преодолела поддержку линии Крузенштерна. Для подтверждения намерения продолжить снижение цена должна закрепиться и под этой индикаторной линией. Ближайшая поддержка коррекции на уровне 1.2598. Закрепление под ней позволит рассчитывать на дальнейшее продвижение «медведей» к 1.2524 – к вершине 4 апреля.Закрепление цены над 1.2645 может вернуть цену к росту. Рост может получить подкрепление со стороны фондового рынка, так как сегодня ожидается рост ВВП США за 3-й квартал на 5,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 декабря 2023 года

EUR/USDПричиной вчерашней коррекции валют можно смело назвать фондовый рынок; S&P500 упал на 1,47%, индекс доллара подрос на 0,26%. Конечно, мы не станем за каждой чёрной свечкой разглядывать крах предновогоднего ралли, а тем более начало мирового кризиса, так как причиной обвала стали психологические факторы, накачанные сдерживающими выступлениями Т. Баркина, Р. Бостика, Д. Гулсби. Да и представители ЕЦБ К. Кнот, М. Казакс, Й. Нагель сдвинулись в «мягкую» сторону. Сегодня в США выходят данные по ВВП за 3-й квартал, завтра по заказам на товары длительного пользования и расходам потребителей, все эти данные ожидаются хорошими. Американские биржи открываются во вторник, и пока нет явных причин для массового закрытия длинных позиций даже перед новым годом.На графике дневного масштаба цена отработала поддержку 1.0946, сегодня утром происходит медленный рост. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в миниатюрном треугольнике, это признак готовящегося возобновления роста. Цели остаются прежними: 1.1033, 1.1076.На графике четырёхчасового масштаба цена удерживается над обеими индикаторными линиями, закрепления под поддержкой не произошло. Марлин внедрился на отрицательную территорию, этот фактор несколько замедлит восстановление роста, возможно, для полного формирования треугольника по Марлину на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 декабря 2023 года

Во вторник пара USD/JPY почти достигла целевой уровень 145.08 и резко откатила к 142.70. Теперь, если произойдёт закрепление под 142.70, цена попробует отработать 141.23 и попытается достичь 140.35. Если цена сможет выйти над 143.90, то вероятен рост до 145.08 или даже выше, усложняя структуру коррекции от движения с 13 ноября. И у такого сценария есть хороший шанс, так как сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного нисходящего канала вверх. Многое решится именно сегодня, с выходом данных по ВВП США за 3-й квартал.На четырёхчасовом масштабе цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, но ещё не продавила линейный уровень 142.70. Также и осциллятор Марлин близок к уходу под нулевую линию, но ещё не сделал этого. Рынок ждёт выход экономических данных по США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Рынок поторопился с выводами о ставке ФРС.

Валютная пара EUR/USD в среду довольно предсказуемо развернулась вниз. На данный момент нельзя однозначно сказать, что восходящий тренд на этом завершен. Требуется уверенное закрепление цены ниже скользящей средней линии, возможно, даже с ретестом снизу, чтобы быть уверенными в хотя бы более или менее сильном движении вниз. Напомним, что практически все факторы, кроме технических говорят сейчас о высокой вероятности падения европейской валюты. Однако рынок явно не спешит с продажами, поэтому пара все еще располагается около своих локальных максимумов. Как мы уже говорили, на прошлой неделе у трейдеров были вполне закономерные основания для того, чтобы продавать доллар и покупать евровалюту. Результаты заседаний ФРС и ЕЦБ даже не предполагали никаких других исходов. Но в то же время результаты не были «открывающими блестящие перспективы» перед европейской валюты. Иными словами, в моменте евро подорожал абсолютно логично и справедливо, но оснований для его дальнейшего роста как не было, так и нет. Напомним, что все текущее движение на Север, которое длится уже 2 месяца, это, по сути, коррекция против более сильного предшествующего падения. А коррекции рано или поздно заканчиваются и возобновляется основной тренд. Наша коррекция уже откровенно затянулась, но для этого тоже были вполне логичные причины. Весь ноябрь-месяц доллар боролся с откровенно провальной статистикой, а в декабре Джером Пауэлл решил объявить о снижении ключевой ставки в 2024 году. Эта новость не стала «громом среди ясного неба» для трейдеров, так как все понимали, что в следующем году все центральные банки начнут смягчать монетарную политику. Тем не менее, реакция рынка была такой, как будто ФРС обещала-обещала повысить ставку и вдруг снизила ее. Также хотим напомнить, что снижение ставки коснется не только ФРС, но и ЕЦБ. Его представители на этой неделе тоже начали говорить о целесообразности смягчения монетарной политики. Возможно, ЕЦБ начнет снижать ставку чуть позднее ФРС, но на самом деле как раз ЕЦБ должен приступить к смягчению раньше, так как его инфляция ниже американской на 0,7%. Не спешите ждать сильного смягчения от ФРС. Джером Пауэлл и несколько его коллег уже заявили, что рынок слишком оптимистично ведет себя в отношении политики смягчения в следующем году. Иными словами, ожидания завышены. Рынок, вероятно, закладывает сейчас пять снижений ставки в следующем году, но в реальности их может быть три или четыре, о чем сообщил сам Пауэлл. Его мнение поддержал и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Он отметил вчера, что рынок находится в чрезмерной эйфории по поводу снижения ставок в следующем году, а реальность может быть куда более суровой. Несмотря на то, что инфляция снизилась уже до 3,1%, это не означает, что она не может разогнаться заново. До какого уровня она может вырасти этой зимой, никто не знает. Если она вырастет обратно к 4%, то ФРС будет вынужден отложить первое смягчение на третий квартал 2024 года. И тогда максимум, которого можно ожидать, это четыре снижения ставки, но никак не пять. Гулсби отметил, что в случае дальнейшего снижения инфляции ФРС, безусловно, будет пересматривать текущую монетарную политику в сторону снижения, но этот процесс может быть более медленным, чем ждет сейчас рынок. Он также отметил, что ФедРезерв не будет идти на поводу у рынка. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что доллар упал слишком сильно, а евро вырос слишком высоко, что подразумевает новое падение пары EUR/USD. Конечно, рынок может продолжать избавляться от американской валюты просто потому, что ему так хочется. Он ведь не обязан принимать торговые решения на основании фундамента и макроэкономики. Поэтому мы советуем дождаться сильных сигналов на продажу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 98 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0878 и 1,1074 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена уже добралась к психологическому уровню 1,10$ и, если третья попытка прорыва окажется удачной, то восходящий тренд сохранится, а евро продолжит расти. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на куда более вероятное падение. Короткие позиции можно открывать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.20 декабря. Британский фунт вновь растет, как на дрожжах. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Вопрос с повышением ставки Банка Англии можно считать закрытым?

Валютная пара GBP/USD в среду также начала довольно сильное падение. Для британского фунта, который также остается чрезмерно перекупленным и необоснованно дорогим, такое движение было абсолютно закономерным. Конечно, все в очередной раз будет зависеть от силы медведей и быков на рынке. Если медведи продолжают «отдыхать на Канарах», то никакого падения мы не увидим, сколько бы факторов в пользу него не говорила. Тем не менее, абсолютное большинство факторов указывает на готовящееся сильное и затяжное падение британского фунта. В статье по евровалюте мы указали, что только «техника» поддерживает восходящий тренд. На самом деле это не совсем так. Да, практически все трендовые индикаторы направлены вверх, но ведь любой тренд рано или поздно заканчивается. А предсказывают его завершение такие индикаторы, как CCI. А индикатор CCI уже четыре раза заходил в область перекупленности. Тоже самое мы сейчас наблюдаем и по фунту стерлингов. Все фундаментальные и макроэкономические факторы указывают на то, что дальше расти фунту уже просто некуда. Индикатор CCI в очередной раз зашел в область перекупленности. Но, рынок, вероятно, продолжает верить в более «ястребиную» монетарную политику Банка Англии в 2024 году, на основании чего и продолжает держать лонги. Мы считаем, что различия между монетарной политикой ФРС и монетарной политикой БА в 2024 году будут минимальными. Сейчас почему-то принято считать, что ФРС будет снижать ставку быстро и каждое заседание, а Банк Англии понизит ее пару раз. Однако в реальности оба ЦБ могут смягчить монетарную политику одинаковое количество раз. Если так, то на основании чего сейчас продолжать расти фунту стерлингов? У доллара, справедливости ради, тоже немного факторов для роста, но он все же находился в падении последние два месяца, поэтому его укрепление куда более вероятно. Инфляция в Британии падает на радость Эндрю Бейли. Вчера утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за ноябрь, который зафиксировал ее снижение до 3,9%. Прогнозы эксперты заключались в замедлении до 4,4% максимум. Таким образом, инфляция замедляется уже несколько месяцев подряд сильнее, чем прогнозируется. О чем это говорит? Только о том, что шансы увидеть еще одно ужесточение монетарной политики Банка Англии тают на глазах. Зачем британскому регулятору повышать еще раз ставку или даже просто говорить об этом, если инфляция продолжает снижаться, при чем делает это очень быстро? Тоже самое касается и базовой инфляции. Этот показатель традиционно опаздывает за основной инфляцией, что в росте, что в падении. Однако по итогам ноября базовая инфляция замедлилась сразу на 0,6% до 5,1%. И это тоже очень хорошо для Банка Англии. Чем быстрее оба индекса доберутся до 2%, тем быстрее БА начнет смягчение монетарной политики. Ну а фунт стерлингов вчера только падал. Естественно, из-за этих двух отчетов по инфляции. Перспективы еще одного повышения ставки в Великобритании ухудшаются, поэтому падение британской валюты было абсолютно логичным. Теперь главное, чтобы рынок продолжал торговать логично, а не возвращался к системе «покупаем фунт, потому что он растет». Для британской валюты, как и для евро, требуется сейчас четкое и уверенное закрепление ниже скользящей средней линии, возможно, с ретестом ее снизу. Если это условие будет выполнено, можно будет рассчитывать на сильное падение к 20-му уровню. Мы считаем эту цель минимальной, если брать более долгосрочную перспективу, то падение британской валюты может и более сильным. Главное, чтобы сейчас медведи не отступили, еще толком не начав атаковать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 20 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2606 и 1,2860. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но рост ее вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, но все мы понимаем, что на прошлой неделе рост был обеспечен двумя ультраважными событиями. Сейчас же факторов роста у фунта нет. Но в длинных позициях можно оставаться с целями 1,2817 и 1,2860 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции можно открывать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Что и требовалось доказать: ЕЦБ тоже будет понижать ставку в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 декабря. Фунт опять упал «для галочки».

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась с понижением. Казалось бы, все хорошо, все закономерно. Макроэкономический фон отработан так, как следует, а пара снизилась так, как мы прогнозировали. Но не все так однозначно. Фунт стерлингов опять упал лишь формально. Сегодня он потерял на резонансном отчете по инфляции даже меньше, чем вчера набрал при пустом календаре. То есть выходит следующее: при полном отсутствии факторов роста фунт растет на 100 пунктов, а при вполне резонных факторах падения падает на 50. Вот и вся логика действий рынка в данное время. Фунт стерлингов в течение дня опустилась к линии Сенкоу Спан Б и не преодолел ее. То есть уже сегодня вполне может возобновиться алогичный рост. К примеру, сегодня в Штатах выйдет отчет по ВВП, а в пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП. Британская экономика покажет рост близкий к нулю, а американская – рост близкий к 5%. И даже если будут иметь место небольшие отклонения от прогнозов, чья экономика сильнее? Чей отчет лучше? Ответ очевиден. Но за счет того, что продавцы даже линию Сенкоу Спан Б не могут продавить, хотя для этого имеются все необходимые основания, мы можем опять увидеть укрепление британского фунта. Вот и вся логика. Торговых сигналов в среду было немного. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2726 позволил заработать около 55 пунктов, так как цена опустилась к линии Киджун-сен и идеально по точности отработала ее. Два отскока от линии Киджун-сен(во втором случае отскок от области 1,2605-1,2645) не привели к сильному росту фунта, что дает надежду на падение котировок пары завтра. Но заработать они позволили трейдерам максимум пунктов 10-15. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 9,8 тысячи контрактов. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,0 тысячи контрактов на покупку и 50,4 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция сохраняется, поэтому продавать без соответствующих сигналов не стоит. В четверг мы советуем внимательно следить за поведением цены около линии Сенкоу Спан Б. На текущий момент цена от нее отскочила, но сегодня может попытаться преодолеть ее еще раз. С третьей попытки у нее может это получится. Однако в этом случае падение может завершиться в области 1,2605-1,2620, поэтому будьте осторожны с продажами. Что касается покупок, то их можно открывать при третьей неудачной попытке преодоления Сенкоу Спан Б. Однако и в этом случае нужна осторожность, так как факторов роста у фунта нет. На 21 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2708) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в Штатах выйдет два отчета средней степени значимости – по ВВП и по заявкам на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 декабря. Продавцы показывают полную свою пассивность.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду попыталась начать новый виток нисходящего движения, который был бы абсолютно логичным в рамках новой коррекции, но первый же уровень на пути цены на Юг остановил падение. Отскок от уровня 1,0935 получился просто идеальным по точности, и мы поговорим об этом сигнале чуть ниже. В целом же можно опять сказать, что рынок торговал сегодня достаточно алогично. С одной стороны, важных макроэкономических и фундаментальных событий в течение дня не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, поэтому на сильные движения рассчитывать и не приходилось. С другой стороны, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда новости в пользу евро отрабатываются «на ура», а новости в пользу доллара – просто игнорируются. Мы по-прежнему не считаем, что у евровалюты есть хоть какие-то основания для роста после того, как она уже подорожала на 550 пунктов за последние два месяца. Однако это рынок, его участники могут торговать, как им вздумается. Пока что сильных сигналов к развороту тренда вниз нет. Так как цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, то более вероятно сейчас именно восходящее движение. Однако напомним, что любой тренд рано или поздно заканчивается, поэтому мы ждем сигналов о его развороте. Что касается торговых сигналов, то в течение среды был сформирован только один. В начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0935, и трейдеры, конечно же, должны были открывать длинные позиции. По состоянию на вечер среды, цена прошла в верном направлении 20-30 пунктов. Это немного, но волатильность вчера была слабой, поэтому на большую прибыль рассчитывать было очень сложно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко выросла на прошлой неделе и отработала психологический уровень 1,1000. Мы считаем, что евровалюта взобралась уже очень высоко, но на этой неделе она опять больше растет, чем падает, хотя для этого нет никаких оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Цена отскочила от области 1,0872-1,0889, а затем и от уровня 1,0935. Поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 1,1006. Отскок цены от этого уровня, вероятно, спровоцирует падение пары и можно будет рассмотреть варианты продаж с целью 1,0935. Также мы советуем продажи в случае закрепления ниже уровня 1,0935 с целями 1,0889 и линия Сенкоу Спан Б. На 21 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0949). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации и ни одного важного события, но в Штатах выйдут достаточно важные отчеты по ВВП за третий квартал в третьей оценке, а также по заявкам на пособия по безработице. Отклонение от значения 5,2% по ВВП может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг вновь запланировано немного. По сути, обратить внимание трейдеры смогут только на американские отчеты, так как в Великобритании, Германии и Евросоюзе календарь событий пустой. В Америке же выйдет ровно два отчета. Первый – ВВП в третьем квартале в финальной оценке, второй – регулярный по заявкам на пособия по безработице. Отчет по ВВП имеет «громкую» вывеску, но при этом достаточно редко провоцирует реакцию рынка. Все дело в том, что он выходит в трех оценках, и каждая из этих оценок редко отличается от других. Завтра мы ожидаем значения 5,2%, но даже отклонение от этой цифры может быть проигнорировано рынком. Что касается отчета по заявкам на пособия по безработице, то он редко отличается от прогнозного значения. Каждую неделю мы видим примерно одни и те же прогнозы, одни и те же фактические значения. Таким образом, вероятность реакции доллара на этот отчет тоже низкая. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Конечно, в течение дня могут состояться незапланированные выступления и интервью, но о них мы не можем сейчас говорить по понятным причинам. В целом от представителей ЕЦБ, Банка Англии и ФРС очень сложно ожидать важных заявлений, так как Кристин Лагард, Эндрю Бейли и Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщили все, что необходимо знать рынку. Участники рынка сейчас прекрасно понимают, какие планы у регуляторов. Коллеги глав центральных банков вряд ли поделятся принципиально новой информацией. Общие выводы: В четверг, по сути, единственным важным событием дня будет отчет по ВВП в США. Однако, если его значение не будет отличаться от 5,2%, то рынку будет просто не на что реагировать. Таким образом, движения обеих валютных пар завтра вполне может быть достаточно слабым. Фунт в последние дни торгуется достаточно волатильно, но евровалюта все чаще и чаще стоит на одном месте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели достаточно резко опустилась вниз. Мы неоднократно говорили о том, что от фунта сейчас в большей степени следует ожидать именно падения, так как фундаментальных и макроэкономических оснований для его роста нет. Тем не менее, сегодняшнее падение пары было полностью закономерным на основании как раз макроэкономической статистики. В Великобритании утром вышел отчет по инфляции, который показал более сильное замедление в ноябре, чем ожидали трейдеры и эксперты. Очевидно, что в случае более быстрого падения индекса потребительских цен, у Банка Англии остается меньше поводов повышать ключевую ставку или же удерживать ее на максимальном значении в течение долгого времени. А для фунта стерлингов, чем меньше «ястребиных» факторов, тем хуже. Поэтому сегодня падение британской валюты было логичным. Вместе с тем фунт стерлингов упал не так сильно, чтобы говорить о новом нисходящем тренде. Цена по-прежнему располагается выше восходящей линии тренда, что говорит о сохраняющейся восходящей тенденции. Следовательно, с технической точки зрения, дальнейший рост фунта пока более вероятен. Но макроэкономика и фундамент продолжают указывать на куда более вероятное падение пары. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано две точки для потенциального входа в рынок. Сначала пара отскочила от уровня 1,2725, а затем преодолела уровень 1,2688. Таким образом, начинающие трейдеры могли войти в рынок около уровня 1,2725 и оставаться в коротких позициях до самого вечера, когда согласно текущей торговой системы, следует закрыть сделки. Так как ни одного сигнала на покупку в течение дня сформировано не было, то поводов закрывать короткую позицию не было. Ее можно было закрыть вручную вечером, а прибыль по ней могла составить около 50 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара возобновила восходящий тренд, но находить причины для такого движения с каждым днем становится все сложнее и сложнее. На прошлой неделе у британского фунта были вполне конкретные причины показывать рост, но на этой неделе их уже нет. И вряд ли они появятся, поэтому возврат обратно к уровню 1,2502 – наиболее логичен. В четверг мы начинающие трейдеры могут обратить внимание на область 1,2605-1,2611. С высокой долей вероятности цена вернется к ней, так как ранее уже отрабатывала ее. Новый отскок от этой области позволит ожидать рост пары с целью 1,2688. Если эта область будет преодолена, следует ожидать падения с целью 1,2544. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. В четверг в Великобритании никаких интересных событий не будет. В США выйдет важный на первый взгляд отчет по ВВП в третьем квартале, но в реальности реакция рынка на него может отсутствовать, так как его значение вряд ли будет отличаться от первой и второй оценок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала абсолютно «пресные» движения. Сначала пара немного снизилась, потом немного подросла, а общая волатильность дня не превысила 50 пунктов. Таким образом, среда получилась очень скучным днем. Помимо отсутствия движений, отсутствовал также фундаментальный и макроэкономический фон. Поэтому в течение дня реагировать трейдерам было не на что. В начале американской торговой сессии наблюдался небольшой всплеск эмоций, но он очень быстро сошел на нет. Таким образом, по итогам среды техническая картина совершенно не поменялась. Пара все также располагается недалеко от своих локальных максимумов, сохраняя шансы на безосновательный рост. Мы уже неоднократно говорили, что оснований для дальнейшего роста европейской валюты нет. Рынок по-прежнему с большим удовольствием покупает евро, но и не думает покупать доллар, даже если для этого имеются основания. А это – алогичная реакция рынка на происходящее. Мы считаем, что факторы прошлой недели, благодаря которым доллар сильно упал, уже отработаны и не могут больше оказывать поддержку евровалюте. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня наблюдался откровенный флэт. Весь день цена провела между уровнями 1,0940 и 1,0971. То есть в 30-пунктовом диапазоне. Однако на удивление торговые сигналы около этих уровней были достаточно четкие и их можно было отрабатывать. Естественно, о высокой прибыли речь не шла, так как волатильность была очень слабой. Тем не менее, отрабатывая каждый отскок в течение дня начинающие трейдеры могли заработать порядка 30-40 пунктов, что тоже очень неплохо для абсолютно флэтового дня. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. Однако, если на прошлой неделе у трейдеров были основания покупать евро, то на этой – нет, но евро все равно находит основания для роста. Мы же по-прежнему считаем, что у европейской валюты нет никаких оснований для продолжения движения вверх. На прошлой неделе поддержку ей оказали заседания ЕЦБ и ФРС, но на этой неделе таких подарков нет и, скорее всего, не будет. В четверг мы предлагаем новичкам отталкиваться от области 1,0971-1,0981. Если случится отскок от нее, то можно ожидать падение пары с целями 1,0940 и 1,0904. Если случится преодоление этой области, то движение вверх может продолжиться с целями 1,1011 и 1,1043. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события. В Америке – отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке и заявки на пособия по безработице. Скорее всего, реакция на эти данные будет слабой, поэтому нас может ждать еще один скучный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Джон Уильямс, ФРС: речи о снижении ставок в ближайшее время не идет.

Несколько месяцев назад я говорил о том, что постоянные выступления членов ЕЦБ и ФРС начали больше запутывать рынок, чем объяснять ему ситуацию и планы регуляторов. Напомню, что пару месяцев назад представители европейского и американского регуляторов практически каждый день заявляли, что «дверь не закрыта» для дальнейшего ужесточения, а рынку оставалось только гадать, что это означает. Я отлично понимаю всех чиновников, никто из них не хотел делать громких обещаний, потому что денежно-кредитная политики корректируется лишь на основании инфляции. Предсказать, какой будет инфляция через несколько месяцев, не могут даже статистические отделы центральных банков, что мы видим на каждом втором отчете по инфляции. Как тогда можно говорить, какой будет ставка через три месяца или позже? Сейчас ситуация очень похожа. ЕЦБ и ФРС отказались от дальнейшего ужесточения, но теперь абсолютно непонятно, когда начнется снижение ставок и насколько сильным оно будет в 2024 году. В пятницу президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в данное время разговоров о снижении ставки не ведется. По его словам, на ближайших заседаниях ставка понижена не будет. «FOMC должна сосредоточиться на своих целях, а не на мнениях и желаниях рынка, – считает Уильямс. Президент ФРБ также указал, что рынок может ошибаться в своих ожиданиях, которые могут быть завышенными. Что мы получаем в итоге? Рынок предполагает еще несколько ужесточений, но представители центральных банков не говорят ни «да», ни «нет». Рынок ожидает увидеть некоторое количество снижений ставки в 2024 году, но представители центральных банков говорят, что их ожидания слишком завышены. Получается ситуация, когда рынок предполагает что-то одно, и что именно он предполагает точно не может знать даже сам рынок, а регуляторы тут же говорят, что ожидания рынка ошибочны. Никакой конкретики нет. Возможно, этим и можно объяснить не самые логичные движения на рынке в последние месяцы и особенно в последние недели. Рынок просто не понимает, чего ему ожидать от ФРС, от ЕЦБ, от Банка Англии. Исходя из всего вышесказанного, я буду и дальше придерживаться волновой разметке, потому что в ней есть хоть какая-то точность. Если смотреть на новостной фон, то становится абсолютно непонятно, чего ждать от евро, фунта и доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бычий тренд под вопросом. Danske Bank спрогнозировал падение до 1,05 в течение 2024 года

В среду восстановление евро с минимумов понедельника приостановилось неподалеку от уровня 1,1000. На европейской сессии пара утратила позиции, но медвежьи попытки ограничены отметкой 1,0935. Снижение объема строительных работ в еврозоне в октябре стало дополнительным свидетельством замедления экономики еврозоны в четвертом квартале. Кроме того, Федерация промышленности Германии (BDI) предупредила о возможной рецессии в крупнейшей экономике еврозоны, что усилило давление на единую валюту. Комментарии главы Бундесбанка и представителя ЕЦБ Йоахима Нагеля, предостерегающего от снижения ставок в еврозоне, не нашли отклика. Доллар остается стабильным вблизи многомесячных минимумов по отношению к другим валютам, предотвращая более глубокий разворот. Равновесие ему удается поддерживать за счет напряженности в Красном море. Однако инвесторы не изменили свою точку зрения и все также ожидают, что ФРС начнет сворачивать свою строгую политику в марте, поддерживая аппетит к риску и создавая трудности для доллара. Данные об инфляции PCE в США в пятницу, остаются важной составляющей экономической статистики и, действительно, представляют собой последние ключевые данные этого года. Неожиданный рост важен, чтобы укрепить уверенность в действиях ФРС и подтвердить ее стратегию. Если неожиданный рост не произойдет, ФРС может столкнуться с трудностями в управлении ожиданиями относительно возможного снижения процентных ставок в марте. Это может усилить натиск на доллар, особенно в период праздничного затишья и в начале 2024 года. Индекс доллара остается ограниченным уровнем ниже предыдущей поддержки на отметке 102,45, и благоприятное настроение рынка позволяет удерживать недавние максимумы в пределах небольшого расстояния. Продажи евро привели к снижению ниже 1,1000, подталкивая пару к среднему уровню 1,0900. Впрочем, бычий тренд сохраняется, хотя сопротивление на уровне 1,1010, вероятно, станет серьезным барьером. Следующими целями могут быть максимумы августа на отметке 1,1060 и максимумы 24 и 27 июля на отметке 1,1150. Для усиления медвежьего давления в сторону 1,0825 и далее к отметке 1,0715 паре EUR/USD необходимо пробить уровень 1,0880 и 1,0870.Евро. Оценки Danske Bank Согласно прогнозам Danske Bank на предстоящий год, возможен рост курса EUR/USD до 1,1100, прежде чем начнется длительный период понижения. Мировые финансовые рынки переживают улучшение настроений, что обычно положительно сказывается на евро. Это происходит благодаря укреплению уверенности в том, что глобальная инфляция будет снижаться, что позволит ЦБ снизить процентные ставки в ближайшие месяцы. «Готовьтесь к покупкам при будущем снижении цен. Мы видим перспективы для ослабления доллара в ближайшей перспективе из-за значительного смягчения финансовых условий за последний месяц в сочетании с уменьшением активности доллара к концу года», – пишут аналитики банка. По оценкам Danske Bank, курс евро к доллару достигнет отметки 1,1100 в течение следующего месяца. Однако, говоря о перспективах, кажется, что европейским инвесторам придется продолжать оплачивать стоимость защиты от валютных рисков в долларах в следующем году. Несмотря на снижение стоимости, она может упасть еще больше в случае снижения процентных ставок ФРС. Danske Bank предвидит, что курс евро будет находиться на более низких уровнях в течение 6-12 месяцев. Прогноз основывается на относительных условиях торговли, реальных ставках (перспективах роста) и относительных затратах на рабочую силу. Поэтому любой рост пары EUR/USD в ближайшем месяце может предоставить возможность для открытия выгодных коротких позиций. Банк стратегически ориентирован на снижение пары EUR/USD и ожидает, что она опустится до 1,1000 в течение трех месяцев, 1,0700 в течение шести месяцев и 1,0500 в течение года. Это противоречит общему мнению о том, что курс доллара будет стабильно снижаться в 2024 году, что способствует укреплению евро по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ предостерегает рынки от закладывания слишком сильного снижения ставки

На прошлой неделе прямо или косвенно мы могли понять только одно: ни ФРС, ни ЕЦБ больше не намерены повышать процентные ставки, а в следующем году перейдут к их понижению. Джером Пауэлл заявил об этом открыто на пресс-конференции после заседания FOMC, а Кристин Лагард умолчала об этом, но рынку уже давно ясно, что европейский регулятор не собирается продолжать ужесточение. Вопросы оставались только к Банку Англии, чей губернатор Эндрю Бейли высказал неуверенность в достижении пикового значения ставки. Однако сегодня в Великобритании вышел новый отчет по инфляции, который показал более быстрое снижение потребительских цен, поэтому сейчас BofE должен отказаться от планов по ужесточению. Но сосредоточим внимание в этом обзоре на ЕЦБ. Сегодня его представитель Йоахим Нагель, который по совместительству является президентом Бундесбанка, предостерег рынки от ожиданий слишком сильного понижения ставки в 2024 году. Он подтвердил, что планы по смягчению денежно-кредитной политики имеются, а текущий размер инфляции допускает снижение ставки. Однако, сообщил Нагель, рынок считает, что ставка будет падать быстро, что не соответствует действительности. «В течение некоторого времени мы будем оставаться на плато, чтобы эффект от повышения ставок проявился в полной мере. Я бы хотел предупредить всех, кто спекулирует темой со ставками: будьте осторожны, многие люди уже просчитались», – заявил Нагель. Следует заметить, что сутками ранее еще один член Совета управляющих ЕЦБ Боштьян Васле сообщил примерно тоже самое. Можно предположить, что ЕЦБ опасается слишком высоких ожиданий рынка и боится им не соответствовать. Самое интересное, что подобного вектора заявлений придерживаются сейчас даже члены FOMC. Как я уже говорил ранее, евро и доллар не смогут извлечь выгоды для себя от понижения ставок, так как оба регулятора будут снижать их в следующем году. То же самое касается и характера заявлений членов ЕЦБ и ФРС – они практически не отличаются. Я по-прежнему в своих прогнозах опираюсь на простые волновые структуры, поэтому продолжают ожидать снижения евро и фунта. Денежно-кредитная политика ЕЦБ и Банка Англии даже сейчас, на своем пике, не является более «ястребиной», чем у ФРС. В следующем году эта картина вряд ли изменится. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Ордера Стоп Лосс можно разместить над пиком предполагаемой волны 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы, которая породила двойную недельную вершину, инструмент откатил на лонговый слом (синяя зона), от которого можно рассматривать лонговые позиции с залью охоты за ликвидностью продавцов по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2021. Прибыль зафиксировать на пробое 2047.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять южным откатам цены?

Пара евро-доллар вторую неделю подряд пытается покорить 10-ю фигуру. И если на прошлой неделе покупателям eur/usd всё же удалось протестировать таргет 1,1000, то на этой неделе им не удаётся даже приблизиться к границам 10-го ценового уровня. Например, сегодняшняя очередная попытка также не увенчалась успехом: достигнув отметки 1,0990, пара развернулась на 180 градусов и направилась в район отметки 1,0940. Формальным поводом для такого разворота послужили немецкие данные, которые отразили замедление инфляции в Германии. Но это лишь формальный повод – покупатели пары сейчас в принципе не готовы штурмовать ключевой уровень сопротивления. Поэтому, как только цена приближается к таргету 1,1000, трейдеры спешат зафиксировать прибыль и отойти на несколько шагов назад, чтобы снова открыть лонги – так сказать, с более безопасного расстояния. Но вернемся к вышеупомянутому релизу. Выяснилось, то индекс цен производителей в Германии снизился в месячном исчислении на 0,5% (при прогнозе спада на 0,3%). Показатель находится в отрицательной области третий месяц подряд. В годовом выражении индекс также вышел в «красной зоне», снизившись до отметки -7,9% (при прогнозе спада до -7,3%). Как известно, этот индекс служит ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо служит их подтверждением. В данном случае мы можем говорить о подтверждении сложившихся тенденций, так как общеевропейский и немецкий ИПЦ за ноябрь также вышли в «красной зоне». Примечательно, что трейдеры eur/usd сегодня проигнорировали выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагель, который озвучил достаточно ястребиные заявления. Он предостерег участников рынка от закладывания в цены скорого смягчения параметров денежно-кредитной политики. По его словам, Европейский Центробанк «определённое время» будет оставаться на текущем плато процентных ставок, «чтобы монетарная политика могла в полной мере развить свое влияние по сдерживанию инфляции». При этом он сделал особый акцент на ложных ожиданиях рынка относительно снижения ставок в обозримом будущем. Нагель порекомендовал всем, кто спекулирует на этой теме, проявить осторожность, так как регулятор готов к сохранению параметров ДКП на протяжении длительного времени. Данная позиция согласуется с позицией Кристин Лагард, и, очевидно, большинства представителей Европейского регулятора. На итоговой пресс-конференции Лагард опровергла «голубиные» намерения регулятора, поставив точку в соответствующих дискуссиях. Она заявила, что никаких обсуждений о смягчении монетарной политики на декабрьском заседании не было. Более того, по её словам, процентные ставки будут оставаться на текущем уровне «по крайней мере в первой половине следующего года». Здесь также стоит процитировать ещё одного представителя ЕЦБ – члена Совета управляющих Янниса Стурнараса (глава Банка Греции). Он заявил, что прежде чем снижать процентные ставки, регулятору необходимо убедиться к том, что инфляция находится «устойчиво ниже трёхпроцентной отметки». По его мнению, это случится ориентировочно в середине следующего года. Другими словами, Европейский Центробанк сохраняет ястребиный настрой – по крайней мере в контексте удержания ставок на текущем уровне в течение ближайшего полугодия. Федрезерв, в свою очередь, демонстрирует более мягкую позицию, хотя некоторые представители ФРС также призывают трейдеров не спешить с выводами относительно сроков и темпов смягчения ДКП. В частности, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил о том, что «оптимизм участников рынка отношении снижения процентных ставок, вероятно, вышел за рамки реалистичных ожиданий». При этом он подчеркнул, что Федрезерв не должен зависеть от того, чего хочет рынок, и не будет от этого зависеть». Данные комментарии оказали небольшую поддержку гринбеку, но в целом он остался под давлением (индекс доллара США не смог покинуть область 101-й фигуры, хотя такие попытки и предпринимались). Дело в том, что мнение Гулсби – это мнение Гулсби (к слову, в следующем году он будет обладать правом голоса). Тогда как точечный прогноз (dot plot) ФРС предполагает снижение ставки на 75 пунктов в течение 2024 года. Плюс ко всему – «голубиная» риторика Пауэлла, который фактически анонсировал смягчение ДКП. Именно поэтому рынок закладывает почти 70-процентную вероятность (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool) снижения процентной ставки на 25 пунктов уже на мартовском заседании. Таким образом, к текущему снижению цены eur/usd следует относиться с определённым скептицизмом: доллар сейчас не способен переломить ситуацию в свою пользу. Более того, если пятничный отчёт по росту базового индекса PCE окажется не на стороне американской валюты, покупатели пары снова соберутся с силами и снова вернутся к границам 10-й фигуры с прицелом на уровень сопротивления 1,1030 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому с текущих позиций целесообразно рассматривать лонги, учитывая сложившийся по паре фундаментальный фон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Гринбек, скорее всего, пока будет слабеть, а дальше может произойти то, чего боится каждый долларовый «медведь»

В прошлом месяце американская валюта снизилась примерно на 3%, растеряв весь свой годовой прирост. В декабре гринбек подешевел еще на 1%. Глобальные акции растут, облигации повсеместно укрепляются. Тяга к риску в целом усиливает давление на доллар, отмечают стратеги Scotiabank. Доходность 10-летних трежерис просела до минимальных значений почти за пять месяцев в области ниже 3,9%, а индекс S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму на фоне растущего оптимизма относительно снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. На прошлой неделе американский центральный банк застал долларовых «быков» врасплох, неожиданно изменив курс. Еще 1 декабря председатель Федрезерва Джером Пауэлл предостерегал рынок от предположений, что регулятор закончил повышать ставки. «Было бы преждевременно с уверенностью делать выводы о том, что мы достигли достаточно жесткой позиции, или строить предположения о том, когда монетарная политика может быть смягчена», – сказал он. А уже 13 декабря Дж. Пауэлл заявил, что центральный банк США, вероятно, находится на пике текущего цикла повышения ставок. «Сокращения ставок станут темой для нас, заглядывающих в будущее», – отметил глава ФРС, признав, что этот вопрос был предметом обсуждения на декабрьской встрече FOMC.Обновленная точечная диаграмма в среднем отразила снижение ставок на 75 базисных пунктов в следующем году. Срочный рынок пошел еще дальше и заложил в котировки шесть раундов сокращения ставок в США до конца следующего года. Снижение процентных ставок ФРС обычно рассматривается как препятствие для доллара, поскольку это делает активы в американской валюте менее привлекательными для инвесторов. Некоторые специалисты ждут ослабления доллара в следующем году и допускают, что более быстрые темпы снижения ставок в США могут ускорить падение USD. «Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, наряду с мерами по стимулированию экономического роста в Соединенных Штатах после пандемии, подпитывало идею об американской исключительности и привело к самому сильному ралли доллара с 1980-х годов», – сообщили эксперты Societe Generale. «Поскольку ФРС намерена смягчить политику, некоторые из этих достижений должны быть обращены вспять», – добавили они.В MUFG ожидают дальнейшего ослабления доллара в 2024 году, но думают, что эта слабость будет более выраженной во второй половине следующего года. «Что может послужить катализатором для еще более "голубиного" поворота ФРС сейчас, когда мартовское снижение ставки уже учтено в цене? Похоже, что мы находимся на пике оптимизма в отношении сокращения ставки ФРС в следующем году», – сказали аналитики банка. Окно для дальнейшего ослабления доллара против евро и фунта может оказаться узким. Иена по-прежнему имеет наилучшие шансы на успех среди основных валют, поскольку ФРС, ЕЦБ и Банк Англии начнут снижать ставки в следующем году, считают они. Масштабное снижение американской валюты с текущих уровней потребует значительного ускорения мировой экономики, особенно в Китае и Европе, а также снижения процентных ставок в США в 2024 году, которое заложено в ценах, отмечают стратеги Oxford Economics. «Это высокие требования, которые, на наш взгляд, имеют лишь весьма умеренный шанс на реализацию», – заявили они. Следующие несколько месяцев доллар, вероятно, будет показывать диапазонную торговлю против основных валют, прогнозируют в Oxford Economics. Специалисты BlackRock придерживаются аналогичной точки зрения. «Мы довольно нейтрально относимся к доллару и не готовимся к значительному движению USD в любом направлении», – сообщили они. «Наш базовый сценарий – умеренное замедление экономического роста в США и дальнейшее замедление инфляции. Мы также ожидаем, что ФРС прекратит повышать ставки и начнет снижать их где-то во втором или третьем квартале», – сказали в BlackRock. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс недавно дал понять, что, по его мнению, было бы преждевременно говорить о снижении ставок в марте. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь заявила, что рынки немного опередили центральный банк. Однако некоторые официальные лица были готовы признать, что снижение ставок возможно, если инфляция продолжит снижаться. Так, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сообщила, что было уместно начать обсуждение вопроса о снижении ставок, учитывая прогресс в области инфляции. Если инфляция продолжит снижаться, базовая ставка ФРС по-прежнему будет ограничительной даже при трех снижениях, сказала она. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также предсказал снижение ставок, но во второй половине 2024 года. Если инфляция застопорится и не продолжит снижаться, это будет означать, что Федрезерв может повременить со снижением ставок. Это, несомненно, будет позитивным моментом для доллара. Экономика США, которая продолжит опережать своих конкурентов, также может стать одним из факторов, создающих препятствие для дальнейшего ослабления USD. По мнению экспертов Millennium Global Investments, значение будет иметь то, что в следующем году будет делать другая сторона уравнения – Европа, Великобритания, Китай и Япония. «Замедление роста более укоренилось в других экономиках», – заявили аналитики Neuberger Berman, которые настроены оптимистично по отношению к доллару в течение следующих 12 месяцев. «Потребуется некоторое время, чтобы экономический рост в США замедлился», – отметили они. В Danske Bank по-прежнему видят возможности для ослабления доллара в ближайшей перспективе на фоне значительного смягчения глобальных финансовых условий в сочетании с «медвежьей» сезонностью для американской валюты в конце года. Стратеги банка ожидают, что курс евро по отношению к доллару достигнет отметки $1,11 на горизонте одного месяца. Однако любой рост пары EUR/USD в предстоящем месяце может открыть возможности для некоторых очень привлекательных коротких позиций, считают они. Согласно прогнозу Danske Bank, единая валюта будет торговаться против гринбека на более низких уровнях на горизонте 6–12 месяцев, исходя из относительных условий торговли, реальных ставок (перспектив роста) и относительных удельных затрат на рабочую силу. Таким образом, банк стратегически настроен на снижение EUR/USD и ждет, что пара упадет до 1,1000 через три месяца, до 1,0700 спустя шесть месяцев и до 1,0500 через двенадцать месяцев. В Danske Bank полагают, что экономика Великобритании будет работать относительно хуже, чем экономика США, что будет оказывать давление на фунт. Если Банк Англии будет отставать от ФРС в плане снижения ставок в 2024 году, это может поддержать стерлинг, считают специалисты Rabobank. «Мы видим возможности для роста пары GBP/USD до 1,3000 на горизонте девяти–двенадцати месяцев, исходя из разницы в процентных ставках», – сообщили они. Инвесторы в настоящее время прогнозируют сокращение ставок в Соединенном Королевстве примерно на 140 базисных пунктов в следующем году, что лишь незначительно меньше ожидаемого от ФРС смягчения на 150 б.п. Экономика Туманного Альбиона должна значительно превзойти показатели США, а глобальный рост ускориться, чтобы фунт сумел обойти своего американского визави на долгосрочном горизонте. Однако такой сценарий пока выглядит маловероятным. Эксперты Danske Bank более оптимистично оценивают перспективы иены. Они ждут снижения пары USD/JPY ниже отметки 140 на горизонте 6–12 месяцев.«Мы ожидаем, что в ближайший год сокращение разницы в доходности американских и японских гособлигаций будет способствовать росту иены. Кроме того, исторические данные свидетельствуют о том, что глобальные условия, характеризующиеся снижением темпов роста и инфляции, благоприятствуют укреплению японской валюты», – сказали в Danske Bank. Скатывание экономики США в рецессию повысит вероятность движения USD/JPY в район 130–135, в то время как сценарий «мягкой посадки» может ограничить снижение пары примерно до 140, прогнозируют в Nomura. «Пара USD/JPY столкнется с понижательным давлением, если ведущие центральные банки начнут снижать ставки, а Банк Японии откажется от политики отрицательных процентных ставок. Однако снижение USD/JPY, вероятно, будет несколько ограниченным, в отличие от роста курса иены до 100 за доллар, наблюдавшегося в прошлом, поскольку восстановление экономики Японии, похоже, не имеет прежней силы», – отметили аналитики Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Между тем в Commerzbank указывают на то, что Банк Японии, похоже, действует, сосредоточившись на огромном государственном долге, и поэтому оказался в ловушке отрицательных ставок. «Все те, кто еще недавно мечтал о нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии в декабре, теперь называют весну 2024 года как наиболее вероятный срок. Они вовсе не капитулировали. Те оборонительные действия, которые они ведут, вероятно, будут продолжаться еще некоторое время. Как только станет ясно, что разворот не произойдет весной, они просто перейдут к лету, осени и т. д. и т. п.», – заявили стратеги Commerzbank. «Колеблясь слишком долго, Банк Японии лишил себя пространства для маневра в будущем и отдал судьбу иены в руки доллара. Если регулятор хочет укрепления иены, ему остается надеяться лишь на ослабление гринбека», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.55 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.55 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, что довольно мало в условиях высокой волатильности иены. При повторном возврате к 143.55 я решил больше не входить в рынок и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, как долго мы топчемся вокруг уровня 143.36, образованного по итогам первой половины дня и выполняющего роль крупной поддержки, слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на вторичном рынке могут привести к прорыву этого диапазона и дальнейшему падению пары. По этой причине действовать буду только на ложном пробое в районе 143.36, что позволит войти в рынок с целью дальнейшего роста в район сопротивления 143.96, образованного по итогам первой половины дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США дадут еще одну точку входа на покупку, способную подтолкнуть пару к обновлению 144.47. Самой дальней целью выступит область 144.91, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения USD/JPY и отсутствия на 143.36 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в районе 142.80. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 142.32 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы оказывают серьезное давление на пару, но пока все попытки пробиться ниже 143.36 не увенчались успехом. По этой причине наиболее оптимальным сценарием будут продажи на росте в районе 143.96. Движение туда может произойти после сильной статистики по США, ожидаемой во второй половине дня. Ложный пробой на 143.96 будет идеальным сигналом для наращивания коротких позиций в расчете на еще одно снижение к 143.36. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.80. Там ожидаю проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 142.32, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 143.96, что более вероятно, рынок останется под контролем покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.47. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 144.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимания на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.36.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 декабря. Нокаут для британского фунта.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не сильно обращает внимание на волновую картину и не пытается ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Отчет по инфляции спустил фунт с небес на землю. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 80 базовых пунктов. Вчера он повысился на 100. А теперь давайте проведем небольшое сравнение. Во вторник в Великобритании не было ни одного экономического события, а в США – лишь второстепенные. Сегодня в Великобритании вышел важный отчет по инфляции, который всеми руками и ногами указывал на падение фунта. Британец упал, но даже меньше, чем вырос сутками ранее, когда причин повышать на него спрос у рынка не было ни одной. Этот пример прекрасно иллюстрирует текущее настроение рынка. Он готов продолжать повышать спрос на инструмент, даже если для этого нет никаких экономических причин. Отчет по инфляции в Британии означает снижение вероятность повышения ставки, о котором говорил Эндрю Бейли после заседания на прошлой неделе. Если на прошлой неделе рынок покупал фунт на основании высокой вероятности еще одного ужесточения политики, то сейчас эта высокая вероятность испарилась. Спрос на британца снизился, но снизился слишком слабо, чтобы говорить о переходе к построению волны 3 или с. Я считаю, что удачная попытка прорыва отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, более точно укажет на готовность рынка к построению понижательной волны. До конца недели нас ждет еще несколько интересных отчетов, в частности по ВВП в Великобритании и США, но они будут иметь уже меньшее влияние на рынок. От британской экономики сильного роста ждать сейчас могут только оптимисты, поэтому поддержки фунт получить не сможет. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны e в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 20 декабря. За краткосрочным снижением следует рост в импульсе. Как скоро сменится тренд?

Как и несколько дней назад, по криптовалютной паре BTCUSD мы наблюдаем восходящее движение. С точки зрения волнового анализа по паре происходит образование волны связки X, которая принимает зигзага [A]-[B]-[C]. На текущем графике четырехчасового таймфрейма мы видим конечную часть медвежьего коррекции [B]. После завершения коррекции быки повели рынок вверх в импульсе [C].Волна [C], как и любой импульс, состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На уровне 36700.00 мола быть завершена горизонтальная коррекция (4) в виде наклонного треугольника. С указанного уровня стартовало развитие финального импульса (5). На сегодняшний день импульс (5) завершен на четыре части из пяти. В ближайшее время ожидается продолжение роста в подволне 5 в направлении предыдущего максимума 44669.00, который отметила подволна 3. На указанной отметке ожидается завершение всего бычьего тренда и смена направления движения цены.Будем наблюдать за криптовалютой и в дальнейшем.Торговые рекомендации: buy 43698.01, takeprofit 44669.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс