Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2113 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2113 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2224 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне падающих объемов торгов: что это значит для криптовалюты?

Ситуация на рынке криптовалют окончательно стабилизировалась, после того как рыночная капитализация вплотную подобралась к отметке в $1 триллион. Основную роль в этом сыграл Биткоин, который продолжает удерживать жизненно важный психологический уровень $20k. Несмотря на это, медведи предпринимают постоянные попытки протестировать данный уровень. Из-за этого утром 29 июня цена вплотную приблизилась к ключевой зоне и потянула за собой весь крипторынок.Биткоин чередой небольших красных свечей снизился к верхней границе области поддержки. В результате цена за сутки снизилась на 3% и потянула за собой весь рынок. Капитализация всех криптоактивов достигла отметки в $900 миллиардов, после чего падение остановилось. Bitcoin удалось отстоять уровень $20k, несмотря на давление продавцов. Однако важно понимать, что это происходит при постоянно снижающихся общих объемах торгов. Гораздо важнее и то, что покупательская активность вновь снижается, что может указывать на активизацию попыток пробить уровень $20k.Мы видим нисходящую динамику на метрике активных адресов с локальными вспышками активностями, вызванными сопутствующими факторами. Это говорит о том, что приток новых пользователей в криптовалютный рынок не наблюдается, и торговая активность падает. В благоприятных условиях это приемлемая ситуация в активе, где большую роль играют институциональные инвесторы. Однако в периоды медвежьих рынков рост числа уникальных адресов является важным фактором подготовки к этапу консолидации и восстановления.Также мы видим, что объемы BTC, которые поступают на биржи, превосходят количество выводимых монет. Это говорит о том, что инвесторы продолжают распродавать свои сбережения и еще не готовы к активному накоплению. Важным негативным фактором в текущей повестке является растущее давление фондовых рынков на котировки Биткоина. По сообщениям Bloomberg, глобальное падение рынка акций и облигация достигла $35 триллионов, что выглядит колоссальной суммой на фоне криптовалютного рынка. Согласно прогнозам, падение капитализации продолжится за счет агрессивной монетарной политики ФРС и растущих объемов, изымаемых ведомством. В текущей ситуации Биткоин находится в одной песочнице с фондовыми рынками, и в связи с этим падение торговых объемов выглядит настораживающим.Все указывает на пробой уровня $20k в краткосрочной перспективе с далеко идущими последствиями. Продавцы чуют кровь и приближение очередной волны отчетности, которые поможет расшатать рынок и реализовать необходимые цели. Публикация отчетности по инфляции, безработице в США, а также ИПЦ от ЕС. Все эти факторы играют ключевое значение для Биткоина, а потому вероятность снижения к локальному дну значительно возрастает.Здесь хотелось бы вернуться к краеугольному камню текущего медвежьего рынка – майнерам. Мы уже писали о том, что общие кредитные обязательства майнинг-компаний достигли $4 миллиардов. Сектору по добыче криптовалют удалось стабилизировать свою деятельность вблизи уровня $20k. Однако при более глубоком падении есть высокая вероятность очередной распродажи активов для создания резервного фонда и погашения текущей задолженности. С учетом этого следующие 7 дней будут волатильными, а Биткоин почти наверняка ждет снижение за уровень $20k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2288 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал фунта в районе недельных максимумов. По этой причине я не покупал. Падение пары ближе к середине дня и тест 1.2252 состоялись в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Учитывая, что мы находились в боковом канале, я также решил не продавать пару и оказался неправ – фунт продолжил падение. Покупки на отскок от 1.2199 к концу дня не принесли прибыли, так как сильного отскок вверх от этого уровня не состоялось. Других точек входа в рынок не было. Отсутствие статистики вчера не помогло фунту, а выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа прошло для рынка бесследно. Сегодня есть ряд отчетов, которые могут привести к всплеску волатильности, но по всей видимости фунт на них отреагирует достаточно плохо. Ожидаются данные по объёму потребительского кредитования Банка Англии и индексу розничных цен в Великобритании. Более важно, что скажет нам глава Банка Англии Эндрю Бейли. Если в его речь будет носить более ястребиный характер, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохранится, так как ничего хорошего для экономики повышение процентных ставок не несет. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2205 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2251 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2251 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получится в первой половине дня, особенно в случае слабых фундаментальных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2169, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2205 и 1.2251. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2169 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей и слабых отчетов.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2205, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2169 и 1.2125. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0590 произошел в момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако ожидаемого крупного роста не произошло, так как пробиться выше максимумов прошлой недели не удалось. После роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля преимущественно всю первую половину дня велась вокруг 1.0590. Падение евро и обновление 1.0565 состоялись в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Только покупки на отскок от 1.0518, о которых я подробно говорил во вчерашнем прогнозе, позволили вытянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Других точек входа на протяжение дня больше образовано не было. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз мало чем помогло европейской валюте, а неважные данные по индексу потребительского климата Германии и другие более мелкие отчеты по еврозоне вернули давление на пару уже ближе к середине дня. Ряд статистики по США позволил сохранить покупательскую способность американского доллара. Сегодня состоится очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее коллег по амплуа. Вряд ли мы услышим что-то новое, поэтому особой поддержки после интервью для рисковых активов я не ожидаю. Скорей всего акцент сместится на данные по индексу доверия потребителей еврозоны, индексу ожиданий в сфере услуг и индексу производственных настроений в еврозоне. Куда более важным будет отчет по инфляции в Германии. Но даже снижение индекса потребительских цен вряд ли существенно поможет евро в текущих условиях. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0523 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0561. В точке 1.0561 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0523 и 1.0561. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0491 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0450, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии, а также голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0523, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0491 и 1.0450. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью 1.0456 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью 1.0456 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена совершит движение вверх с целью 1.0522 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Внутридневная лонговая тенденция отменена (закрепились ниже 1/4 красного цвета)Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69186.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69686.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2022-0.68686. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67676.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69186-0.69686, Take Profit 1-0.68680, Take Profit 2-0.67670. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62689.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63039.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2022-0.62339. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62689-0.63039, Take Profit 1-0.62339, Take Profit 2-0.61804. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29152-1.29403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28731.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29280.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28186. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27492.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28731-1.29280, Take Profit 1-1.28186, Take Profit 2-1.27492.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. К чему приведут монетарные гонки ФРС и ЕЦБ

На рынках накопилось достаточно много противоречивой информации о дальнейших действиях ФРС и ЕЦБ. Одни ждут агрессивных шагов американского регулятора на ближайших заседаниях, после чего должна быть выдержана пауза в ужесточении политики. В следующем году в идеале ЦБ вновь приступит к смягчению монетарных условий. Между тем один из высокопоставленных членов ФРС накануне заявил, что регулятору для уверенного подавления инфляции нужно будет снижать ставки еще и в 2023 году.Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что ожидает процентную ставку на уровне 3–3,5%. Экономике страны, по его мнению, удастся избежать рецессии даже при условии «значительно более высоких» ставок.Между тем поступающие экономические данные об этом никак не сигнализируют. Потребительское доверие в июне упало сильнее прогноза, что усилило пессимизм на Уолл-Стрит в отношении рецессии. Доллар пошел вверх, используя свои защитные функции и ожидания более продолжительного повышения ставок.Евро прервал рост после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард не стала посвящать рынки в какие-либо подробности о дальнейшем развитии политики банка. Игрокам остается додумывать или использовать постоянно изменяющиеся прогнозы по ставкам в евроблоке. Самые свежие данные указывают на то, что ЦБ Европы сразу начнет повышать ставки агрессивно, в июле возможно повышение сразу на 50 б.п. Ястребиный посыл имеется, но евро подтачивает неуверенность.Во вторник на американской сессии евровалюта оказалась в числе аутсайдеров. Курс падал по отношению к доллару до минимумов прошлой недели в район 1,0500. В среду завершается ежегодный форум ЕЦБ в Португалии. В дискуссионной панели будут участвовать главы ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Волатильность усилится, если монетарные власти сообщат какие-либо подробности дальнейших шагов или преподнесут неожиданную информацию для рынков.Краткосрочный прогнозПара EUR/USD может продолжить боковое движение между 1,0500 и 1,0600. Ранее во вторник котировка находилась выше 1,0600, но, как и широко ожидалось, не удержала непосильную для нее высоту. Евро необходимо закрепиться выше этих уровней, чтобы продолжить рост.Основное сопротивление отмечается на уровне 1,0550, далее возможен тест 1,0500. Трейдеры будут пристально следить за минимумом прошлой недели 1,0467.ФРС и инфляция: кто когоИнфляция глубже пускает корни в экономику. По мере того как это ценовое давление проникает в экономику в целом, можно видеть рост усеченного среднего показателя. Сейчас он составляет 6,53%, инфляция беспрерывно растет с середины 2021 года.Еще одним показателем того, что инфляция укрепляется, является влияние на заработную плату. Безработица низкая: 3,6% в мае против 14% во время начала пандемии. Предприятия сталкиваются с жесткой конкуренцией при поиске работников. И они преодолевают это, повышая заработную плату, которая выплачивается с учетом инфляции.Джером Пауэлл, выступая на прошлой неделе в Сенате, в очередной раз поставил на первое место борьбу с инфляцией. Он признал: «Мы очень далеки от нашей цели по инфляции. Нам действительно нужно восстановить ценовую стабильность – снизить инфляцию до 2%».Очевидно, что регулятор пытается регулировать политику исходя из последних показателей инфляции. Горячие данные непосредственно перед последним заседанием вынудили объявить о повышении на 75 б.п. Такой сценарий теперь кажется вероятным и для июля.Как далеко может зайти ФРС? Ставка на уровне 3,5% – скорее минимум, она может быть намного выше. В 2004–2006 гг цикл повышения ставок ФРС достиг пика на уровне 5,25%. Это было при общей инфляции всего в 4,7% и базовой инфляции в 2,4%. На данный момент Америка сталкивается с 8,6%, а базовый показатель равен 6%.Уровень инфляции в США (г/г)Есть предположения, что процентные ставки должны приблизиться к уровню инфляции, чтобы реальные ставки были положительными. Учитывая консенсус–ожидания общей инфляции в 6,5% к концу года, это предполагает, что процентные ставки должны быть намного ближе к конечной ставке 2000-х годов в 5,25%.Расхождение между предполагаемой рынком конечной ставкой и уровнем инфляции очень большое. Инвесторы думают ФРС отступит, чтобы защитить акции или избежать рецессии, но это не факт.Как поступит ЕЦБЕЦБ может начать свой цикл повышения ставок смелым шагом сразу на 50 б.п. При этом повышение на 25 б.п. уже сейчас окрестили дефолтом. Регулятору придется изворачиваться насколько возможно. Если в июле вдруг не случится повышение на полпроцента, то оно обязательно понадобится в сентябре. В любом случае такого шага не избежать.Ухудшение ситуации и негативные новости с точки зрения инфляционных ожиданий заставят ЦБ действовать жестче. Повышение на 50 б.п. на июльском заседании произойдет с большой долей вероятности, ястребы прекрасно понимают, что момент настал. К такому шагу подтолкнет любое, даже самое незначительное повышение индекса потребительских цен в еврозоне на этой неделе. Это будет напряженная неделя для политики ЕЦБ, поскольку проводится еще и ежегодный форум регулятора.Рыночным игрокам сейчас наиболее интересна тема фрагментации, поскольку риски ухудшения положения на периферии могут дестабилизировать еврозону и, следовательно, усугубить незавидные перспективы евро.ЕЦБ говорит о неких инструментах для обеспечения того, чтобы разница в доходности облигаций между различными странами оставалась стабильной, но пока без особых подробностей.На этой неделе ожидается дальнейшее обсуждение данного вопроса. Убедительный план может повысить курс евро. При этом любые негативные сообщения создадут риски снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, тогда как американская сессия была куда интересней. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста к 1.2317 провалилась, так как волатильность в ходе европейской сессии наблюдалась крайне низкой. Во второй половине дня быки защитили 1.2241 и даже образовали точку входа в длинные позиции, но нормально роста от этого уровня я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.2241 вынудил закрывать длинные позиции и открывать короткие. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки не удержали середину бокового канала, что привело к распродаже фунта во второй половине дня. Очевидно, что желающих наращивать длинные позиции около 1.2317 больше не нашлось. Теперь рынок наверняка проверит есть ли желающие покупать у нижней границы бокового канала 1.2171. Сегодня из данных обратить внимание нужно на объём потребительского кредитования Банка Англии, а также на индекс розничных цен в Великобритании. Но куда более интересное будет интервью главы Банка Англии Эндрю Бейли. Если он заявит о росте проблем в экономике Великобритании на фоне повышения процентных ставок – все это усилит давление на фунт, и мы увидим продолжение вчерашнего медвежьего рынка. В таком случае покупателям ничего не остается, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2171. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановление в район середины бокового канала 1.2244, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит немного стабилизировать рынок в текущих условиях. Прорыв и тест сверху вниз 1.2244 даст сигнал на покупку уже с целью обновления верхней границы бокового канала 1.2317, пробиться выше которой на прошлой неделе так и не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2171, все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до ближайшей поддержки 1.2102. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2241. В случае роста фунта после данных сегодня в первой половине дня формирование ложного пробоя на уровня 1.2244 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.2171. Закрепление ниже 1.2171 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2230. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2171. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, начиная с января 2021 года инструмент с небольшими откатами прошёл более 11000п и на сегодняшний день обновляет минимум текущего года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 0,88800 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Амариканцы пришли на поклон к Мандуро.

Высокопоставленные официальные лица США посетили Венесуэлу, но поездка не получила широкой огласки, поскольку Вашингтон снова пытается улучшить отношения с Мадуро в условиях продолжающегося дефицита энергии. Госдепартамент заявил, что целью визита было освобождение нескольких граждан США, задержанных в Каракасе, в том числе руководителей нефтяной отрасли. В сообщении было отмечено, что президент Венесуэлы подтвердил визит, заявив, что делегация встретилась с председателем Национальной ассамблеи, близким союзником Мадуро. Однако за официальной версией скрывается прямая необходимость обеспечить достаточное количество сырой нефти для рынка, спрос на который еще не показал каких-либо заметных признаков замедления. Венесуэла оказалась в центре внимания Вашингтона, который ранее в этом году дал понять, что готов снять некоторые санкции против Каракаса в обмен на нефть. В мае Вашингтон заявил, что снимет ограничения в отношении Chevron, чтобы компания могла вернуться к своему бизнесу в южноамериканской стране. Затем, в июне, Вашингтон также ослабил ограничения для двух европейских компаний, Eni и Repsol, чтобы они могли возобновить свои деловые отношения с PDVSA и экспортировать часть венесуэльской нефти в испытывающую энергетический голод Европу. Совсем недавно Франция призвала западных лидеров рассмотреть вопрос о возвращении Венесуэлы и Ирана на мировые нефтяные рынки, поскольку ограничение экспорта российской нефти Европой, Великобританией и США ограничивает глобальные поставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Япония «заразилась» вирусом инфляции. Пойдет ли ЦБ на ужесточение?

Термин растущая инфляция становится одним из самых частоупотребляемых. Понятное дело, с этим явлением столкнулся чуть ли не весь мир. Япония всячески отвергает свою причастность к всеобщей борьбе с инфляцией, так как считает, что этот недуг не поразил и не поразит в дальнейшем страну. Естественно, он не последует за ФРС, которая резко ужесточает политику сейчас. Где-то это мы уже слышали. Европа тоже в свое время, впрочем как и США, считала, что все пройдет само собой и не нужно ставить экономику под удар, убирая стимулы. Как известно, государство, которое повышает ставки, прекращает поддержку экономики. В итоге ЕЦБ пришлось пойти по пути ФРС и других крупных ЦБ, начавших процесс ужесточения монетарной политики. Судя по самым свежим данным, регулятор может поднять ставки сразу на 50 б.п. на июльском заседании. Возможно, Банк Японии в скором времени тоже примкнет к этому монетарному кругу. Да, Япония не воспринимается как страна, имеющая дело с высокой инфляцией, инфляционное давление там гораздо скромнее по сравнению с другими странами. Тем не менее цены медленно, но уверенно ползут вверх. Учитывая, что Страна восходящего солнца десятилетиями сталкивалась с дефляцией, тот факт, что инфляция превысила целевой показатель ЦБ в 2%, является значительным событием. На прошлой неделе базовый индекс потребительских цен Японии за май составил 2,1% в годовом выражении, что соответствует апрельскому показателю. В последний раз на этом уровне индекс был в 2015 году. Базовый уровень инфляции в ЯпонииПо данным, опубликованным во вторник, базовый индекс потребительских цен, предпочитаемый индикатор инфляции японского ЦБ, составил 1,5% в мае, что на ступень выше, чем в апреле (1,4%). В пятницу выйдет базовый индекс потребительских цен в Токио, который, как ожидается, вырастет до 2,1% с 1,9%. Год назад, к примеру, индекс потребительских цен в Токио располагался на отрицательной территории. Банк Японии не против видеть более высокую инфляцию, но дальнейший ее рост, безусловно, будет вызывать опасения. Пока японские власти, как и когда-то американские и европейские верят в то, что инфляция окажется временным явлением. ЦБ продолжает настаивать на ультрамягкой политики и в рамках этой позиции удерживал контроль над кривой доходности и ограничил доходность 10-летних госбумаг на уровне 0,25%. Это стало причиной резкого падения иены, которая просела примерно на 17% в текущем году по отношению к доллару, протестировав недавно 24-летний минимум. Инвесторов сейчас волнует, отступит ли Банк Японии и откажется от своего ограничения в 0,25%, чтобы стабилизировать валюту. Может быть в итоге Банку Японии придется внести коррективы в свою ультрамягкую политику? В таком случае многострадальная иена может получить поддержку. Японская валюта во вторник попыталась выйти на положительную территорию после выхода сильной инфляции, но доллар оказался сильнее. Американская валюта возобновила рост, опровергнув теорию о возникшей на рынке аномалии по причине своего падения. Аналитики продолжают придерживаться бычьего сценария, поскольку восходящий тренд остается в силе, особенно после того, как доллар достиг нового максимума 13 июня. Просто возникла пауза, рынок был в нерешительности и не знал, что делать дальше. Сейчас, по всей видимости, эта проблема снята с повестки дня, и инвесторы вновь поставили перед собой цели. Индекс доллара идет на недельный пик в районе 105. В идеале индикатор должен превысить недельный максимум в ближайшей перспективе, чтобы восстановление набрало обороты. Далее покупатели нацелятся на почти 20-летний пик в зоне 105,80. Между тем прорыв нижней границы диапазона может заставить индекс отойти к недельному минимуму на уровне 103,42. Импульс роста вызвали комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который ожидает процентную ставку на уровне 3–3,5%. ФРС, по его мнению, необходимо еще больше ужесточить политику в следующем году для достижения целей по инфляции. Иена остается под значительным давлением. В Commerzbank считают, что у нее есть потенциал для восстановления только в том случае, если ФРС вновь начнет понижать ставки в следующем году. «Мы ожидаем, что курс USD/JPY стабилизируется даже без вмешательства Министерства финансов, а иена будет умеренно восстанавливаться, как только рецессия и снижение процентных ставок в США станут более широко ожидаемыми», – комментируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительская уверенность в США снижается, ЕЦБ ужесточает риторику. Распродажи усиливаются. Обзор USD, CAD, JPY

Доходность европейских облигаций в целом была выше рынка, этому способствовали ястребиные заявления официальных лиц ЕЦБ. Кристин Лагард заявила, что «инфляционное давление расширяется и усиливается», и добавила, что ЕЦБ будет действовать «решительно и устойчиво, в соответствии с нашими принципами постепенности и необязательности». Наблюдается смещение акцента с предыдущих комментариев на постепенное повышение ставок. Глава Банка Бельгии Вунш сказал, что «следующие 200 базисных пунктов (повышения ставок) для меня не проблема» и «я думаю, что нам нужно сделать это относительно быстро». Также ЕЦБ начнет бороться с «необоснованной фрагментацией» на рынках облигаций, используя гибкость в реинвестировании активов PEPP с начала июля. Если риторика начнет обретать конкретные формы, то следует ожидать завершения цикла ослабления евро и начало разворота EURUSD на север. Угроза рецессии в США становится всё более явной. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне до 98.7п против 103.2п. в мае, это, конечно, лучше, чем аналогичный показатель от университета Мичигана, то тренд на ослабление очевиден. ФРБ Ричмонда представил очень слабый отчет о производственной активности, в июне индекс снизился с -9п. до -19п (прогноз -11п), отмечается резкое снижение отгрузок и новых заказов. По всей видимости, ISM Manufacturing в пятницу может показать разочаровывающий результат, что спровоцирует новую волну паники и рост спроса на защитные активы. Во вторник выступили несколько представителей ФРС с комментариями по своим ожиданиям по монетарной политике, они мало что изменили в настроениях, поскольку не сказали ничего нового. ФРС нужно, как настоящим буддистам, пройти между инфляцией и рецессией, и вопрос о том, сможет ли она это сделать, остается открытым. USDCAD Экономика Канады выглядит устойчивой, и ожидается, что данные по ВВП в четверг (уточненные данные за апрель и предварительные – за май) подтвердят этот вывод. Экономический рост Канады заметно увереннее, чем США, ВВП Канады в первом квартале вырос на 3,4% с учетом сезонных колебаний, ВВП США в первом квартале сократился на 1,5%. Что касается 2 квартала, то модель GDPNow от ФРБ Атланты указывает на отсутствие роста ВВП США во 2 квартале, по состоянию на 27 июня прогноз квартального роста всего 0.3%, для Канады же прогноз роста ВВП выше 4%. Экономика США заметно ближе к рецессии, чем экономика Канады, при том что ФРС предположительно будет выдерживать темпы роста ставки более высокие, чем Банк Канады, что окажет дополнительное давление. Канадский доллар потерял все преимущество, которое получил неделей ранее, сокращение чистой длинной позиции на 1.5 млрд, до 0.3 млрд, дает основания считать позиционирование по канадцу нейтральным, расчетная цена разворачивается вверх, шансы на продолжение роста USDCAD растут. Луни торгуется вблизи середины коррекционного канала, который начал формироваться в июне 2021 г. после сильного снижения USDCAD, текущий уровень может послужить опорой для формирования импульса к зоне сопротивления 1.3320/40. USDJPY Банк Японии держит линию как единственный ЦБ, который не ужесточает меры перед угрозой роста инфляции. На своем последнем заседании Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, текущие валютные риски признаются, но Банк считает, что их пока недостаточно для начала укрепления иены. Банк увеличивает покупки облигаций с целью удержания доходности ниже таргета 0.25%, но насколько у него хватит терпения? Рост розничных продаж в мае составил +0,6%, прогнозировалось снижение на 0.1%, в годовом исчислении рост увеличился с 3.1% до 3.6%, получено еще одно доказательство того, что Японию также накроет волна глобальной инфляции и Банку Японии придется пересмотреть приоритеты. Чистая короткая позиция по JPY против доллара вновь совратилась за отчетную неделю, снижение на 1.1 млрд, до -5,4 млрд. Сокращение короткой позиции продолжается уже 6 недель, по всей вероятности, инвесторы ждут, когда Банк Японии уступит давлению и объявит о вероятности сворачивания сверхмягкой монетарной политики. Расчетная цена ниже спота, и, с учетом обновления 24-летнего максимума USDJPY, предполагаем, что вероятность коррекционного снижения стала еще выше. Ближайшая зона поддержки, куда может откатиться иена, 135.10/20, далее 128.10, однако это возможно только при смене позиции BoJ. Если же Банк проявит твердость, то вероятно продолжение роста USDJPY, и в этом случае нужно исходить из того, что оно может иметь любой предел, вплоть до многолетнего максимума 147.68. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: да определись ты уже наконец!

В последние дни пару GBP/USD сильно штормит. Это связано с неопределенностью в отношении дальнейшего курса Банка Англии. Разбираемся, куда же в итоге свернет фунт.Что придает фунту силы? Несмотря на обострение рисков, связанных с Brexit, и мрачный экономический фон, утром в среду британский фунт демонстрирует рост по отношению к доллару. На момент подготовки материала пара GBP/USD отскочила от недельного минимума, достигнутого на торгах во вторник, и поднялась до отметки в $1,2204.На среду запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли на форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра. В свете последних статданных рынок ожидает более решительных заявлений и действий со стороны BOE.Напомним, что в прошлом месяце инфляция в Британии достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Это самое высокое значение среди стран «Большой семерки».Надежда покупателей пары GBP/USD на ястребиные комментарии председателя Банка Англии выросла и на фоне более твердых данных по индексу цен в магазинах членов Британского розничного консорциума за май. Показатель вырос до 3,1% г/г против предыдущего значения 2,8% г/г. Это самый сильный с 2008 года скачок цен в магазинах BRC.Что перекрывает стерлингу кислород? Большинство аналитиков считают, что не стоит сильно обольщаться по поводу предстоящего повышения ставок Банком Англии. Даже если регулятор оправдает ожидания рынка и повысит ставки на 50 б.п. в августе, это лишь удержит фунт вблизи текущих значений.Хотя BOE и начал цикл ужесточения раньше, чем другие центральные банки, он заметно отстает в этом вопросе от других своих коллег, которые также борются с высокой инфляцией. Скорее всего, агрессивный курс, которого придерживается ФРС США, окажет более сильное влияние на пару GBP/USD, чем очередное повышение ставок со стороны Банка Англии. Угроза рецессии просто-напросто не позволит британскому регулятору сделать такой же широкий шаг, на который в этом месяце решился Федрезерв, подняв ставки сразу на 75 б.п. К тому же инфляционные ожидания со стороны британской общественности снизились до самого низкого с января уровня. Это показал недавний опрос, проведенный американским банком Citi и социологами YouGov. Также не стоит забывать об еще одном существенном препятствии для пары GBP/USD. Речь идет о готовящихся изменениях в североирландский протокол. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен лоббировать проведение в этом году через парламент закона об отмене некоторых правил торговли с Северной Ирландией. Заявление оказало небольшое давление на стерлинг. Но если законопроект будет принят в его текущем виде, это приведет к значительному ухудшению отношений с основным торговым партнером Соединенного Королевства и сильному падению фунта.Чего ожидают эксперты? Аналитики одного из крупнейших британских банков Barclays видят риски снижения фунта стерлингов в первую очередь из-за расхождения в денежно-кредитной политике BOE и ФРС. По их мнению, британский фунт еще не достиг дна и продолжит падать во второй половине года. Barclays ожидает, что пара GBP/USD приблизится к отметке в 1,17 в третьем квартале при условии, что Банк Англии повысит ставки на 50 б.п. в августе. Если же регулятор не оправдает ожиданий рынка и будет придерживаться прежнего темпа ужесточения, валюта может ослабнуть еще сильнее и упасть к 0,90. При этом эксперты обращают внимание на возможный рост британского фунта в более отдаленной перспективе. Ожидается, что к концу текущего года Центральный банк США приостановит цикл ужесточения. Вызванное этим сужение спредов процентных ставок должно поддержать фунт стерлингов в 2023 году.– Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе фунт стерлингов выиграет от ослабления доллара и доведет его в течение следующих 12 месяцев до уровня 1,26, – говорится в отчете банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 29 июня

GBP/USD Анализ: Структура стартовавшей в феврале прошлого года нисходящей волны мажора английского фунта стерлингов достигла мощной потенциально- разворотной зоны. Её структура на сегодня выглядит завершенной. Потенциал восходящего движения от 14 июня превышает уровень отката последней части тренда. Если медвежий участок от 16 июня не выйдет за рамки коррекции, образуется начало нового восходящего тренда. Прогноз: На протяжении ближайших торговых дней ожидается продолжение бокового курса движения, вплоть до его завершения в районе поддержки. Далее можно ждать разворот и возобновление восходящего вектора движения, вплоть до уровней расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2500/1.2550 Поддержка: - 1.2180/1.2130 Рекомендации: Торговая активность на рынке фунта в ближайшее время на флетовом рынке может привести к убыткам. Оптимально воздержаться от сделок до появления в районе расчётной поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов покупки. AUD/USD Анализ: Нисходящий тренд привёл котировки австралийского доллара в район мощной зоны поддержки старшего тайм-фрейма. Встречное движения не выходит за рамки коррекции последнего участка движения. В последние две недели котировки перемещаются преимущественно в боковом направлении, образуя коррекционную плоскость. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего бокового курса движения пары, преимущественно с восходящим вектором. К концу недели повышается вероятность возврата к нисходящему направлению. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7080/0.7130 Поддержка: - 0.6850/0.6800 Рекомендации: В предстоящие дни станут возможными кратковременные покупки австралийца дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/CHF Анализ: На графике швейцарского франка завершилась длящаяся последние полтора года восходящая волна. Потенциал стартовавшей 14 июня медвежьей волны превышает волновой уровень отката последнего участка тренда. При подтверждении в виде сформированной средней части (В) она даст начало встречной волны, как минимум полноценной коррекции. Прогноз: На протяжении ближайшего недельного периода ожидается плавное смещение цены пары от уровней сопротивления в район зоны поддержки. Далее можно ждать разворот и новый подъём курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9690 Поддержка: - 0.9290/0.9250 Рекомендации: Торговля на рынке франка в ближайшие дни будет возможна только в виде продаж мелким лотом. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе поддержке сигналов к покупке. EUR/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки кросса евро/йена образуют устойчивый восходящий тренд. Незавершённый на сегодня восходящий участок тренда от 12 мая плотную приблизился к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны назрела необходимость коррекции. Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение текущего подъема и переход ценового движения в боковую плоскость. К концу текущей недели можно ждать формирование разворота и ход цены вниз, к зоне расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.00/144.50 Поддержка: - 139.80/139.30 Рекомендации: Условий для покупок на рынке кросса в ближайшие дни не будет. Продажи будут возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. При консервативной тактике стоит воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего снижения и появления в районе поддержки сигналов для покупки. $ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает своё полуторагодичное восходящее движение на графике. Котировки вплотную приблизились к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. В структуре волны 16 июня завершилась сложная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Последующий восходящий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: До конца текущей недели ожидается полное завершение текущего флетового настроя движения доллара США. В районе расчётный поддержки далее можно ждать формирование разворота и возобновление восходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.00/106.50 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации: На протяжении нескольких ближайших дней мы станем свидетелями очередного витка укрепления позиций американской валюты. Этот период может продлится до нескольких недель. В это время рекомендуется сделать ставку на ослабление позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка прорваться выше 1.0603 вновь потерпела неудачу. Несмотря на заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, ее обеспокоенность инфляцией и ситуацией на рынке облигаций, покупатели евро так и не сумели прорваться выше 1.0603. Все это привело к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие коротких позиций. В результате движение вниз составило более 50 пунктов. Ближе к середине дня быки попытались защитить 1.0552 и даже образовали там ложный пробой с точкой входа в длинные позиции, но все это привело лишь к фиксации убытков. Прорыв 1.0552 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому дополнительно войти в короткие позиции у меня не получилось. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера президента ЕЦБ Кристин Лагард обозначила четкие позиции регулятора, однако это не возымело никакого эффекта на покупателей европейской валюты. Очевидно, что руководство ЦБ опасается высокого долгового бремени ряда европейских стран, особенно Италии и Испании, так как повышение процентных ставок, которое произойдет со дня на день, приведет к увеличение нагрузки по обслуживанию госдолга. Сегодня достаточно много статистики по еврозоне, но вся она не представляет большого интереса для трейдеров, так как вряд ли повлияет на направление пары EUR/USD. Советую обратить внимание лишь на отчет по индексу доверия потребителей еврозоны, а также по индексу потребительских цен Германии. В самой крупной экономике еврозоны ожидается замедление инфляционного давления, однако это вряд ли изменит планы Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0497. Только это образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку вернуть себе середину бокового канала 1.0552, которую быки вчера упустили. Там проходят и средние скользящие, что также ограничит восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0552 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что позволит вернуться к верхней границе бокового канала 1.0603. Говорить о выстраивании нового восходящего тренда получится только после прорыва 1.0603, что откроет возможность по обновлению 1.0640 и 1.0663. Более дальней целью выступит область 1.0687, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0497, дела у покупателей станут совсем плохи. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0448. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей остаются шансы на реализацию нисходящего тренда, и преимущество сейчас на их стороне. Слабая статистика по еврозоне может оказать еще большое давление на пару, что приведет к ее выходу за рамки бокового канала и к дальнейшему падению в район годовых минимумов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по еврозоне и Германии, только формирование ложного пробоя на 1.0552 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0497. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0448. Прорыв и обратный тест 1.0448 снизу вверх станет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0321. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0552, ситуация на рынке вновь окажется под контролем покупателей. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей заявить о себе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта ничего не показали. Давление на пары вернулось. Видеопрогноз на 29 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0552 приведет к росту евро в район 1.0603 и 1.0640 Прорыв 1.0497 приведет к распродажам евро в район 1.0448 и 1.0388 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2244 приведет к росту фунта в район 1.2317 и 1.2400 Прорыв 1.2171 приведет к распродажам фунта в район 1.2102 и 1.2030 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём потребительского кредитования Банка Англии Индекс розничных цен в Великобритании Выступление главы Банка Англии Бейли Индекс доверия потребителей еврозоны Индекс ожиданий в сфере услуг еврозоны Индекс производственных настроений еврозоны Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: ВВП Выступление главы ФРС г-на Пауэлла Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - первое падение на росте. Внимательно следим

S&P500Обзор 29.06Рынок США показал первое падение в этом росте, внимательно наблюдаем.Главные индексы США упали вчера: Доу -1.6%, NASDAQ -3%, S&P500 -2%.S&P500 3821, диапазон 3780 - 3860Рынок США упал вчера на негативе по настроениям потребителей - индекс оптимизма потребителей вчера упал сильно, до 98, впервые с 2021 года. Индекс цен на недвижимость в мегаполисах США от компании S&P показал новый максимум, +21% роста цен за год, - это также негативно, однако ранее вышел отчет, показавший замедление продаж на рынке недвижимости, - вероятно, это остановит рост цен. Запад: Саммит НАТО начался вчера в Мадриде - важное изменение по заявке Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Турция сняла свои возражения по вступлению этих стран после переговоров между странами, путь для Финляндии и Швеции в НАТО открыт полностью. На саммите главными проблемами НАТО заявлены Россия и Китай. Энергетика: США - Керри заявил, что США, безусловно, окажут помощь Европе в ситуации кризиса с поставками российского газа и будут поставлять свой СПГ - однако этот кризис не должен помешать движению Европы к сокращению выбросов парниковых газов и замедлению зеленой энергетики. Зависимость Европы от поставок российского газа была 40% в начале 2022 года - сейчас поставки газа от "Газпрома" снизились в несколько раз, максимальная проблема в Германии, где велика зависимость от газа как для населения, так и для энергетики и промышленности. Германия ведет сейчас переговоры с Канадой о строительстве терминала СПГ на восточном побережье Канады для СПГ для Германии. Нефть падает утром до 1%, однако нефть стоит около максимумов года, Брент 117 долл. Страны Большой семерки обсуждают введение "потолка" цен для российской нефти - а теперь и для российского газа. Россия компенсирует снижение поставки нефти в Европу резким ростом поставок в Китай и Индию. Это увеличивает стоимость доставки, и цена на российскую нефть ниже, чем ранее, из-за необходимости предоставить скидки покупателям в ситуации кризиса с продажей российской нефти. Позитив из Китая: Есть смягчение карантинных ограничений в Китае, в последние месяцы Китай страдал от вспышки коронавируса. Доллар. Индекс доллара вырос умеренно вчера, 104.40, сформировано дно, и доллар может продолжить рост. Заключение: Инвесторам на рынке США следует внимательно следить за рынком в ближайшие дни: агрессивно можно начать покупать со стопами ниже последних минимумов. Консервативно нужно ждать, пока рынок вырастет выше максимумов 28 июня - и при закрытии дня выше можно начинать покупки. Главная новость недели - в четверг - инфляция по РСЕ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.06.2022

В отсутствие каких-либо макроэкономических данных инвесторы опираются исключительно на технические факторы. И после достижения верхней границы диапазона 1,05 - 1,06, единая европейская валюта начала движение в сторону как раз его нижней границы. И судя по всему, сегодня мы увидим зеркальное отражение данного движения. То есть, единая европейская валюта будет постепенно расти к верхней границе диапазона. Так как макроэкономический календарь сегодня также практически пуст. Публикуются лишь итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал. Но они должны подтвердить предварительные оценки, которые показали замедление темпов экономического роста с 5,5% до 3,5%. Однако, рынок давно уже учел этот факт, так что ничего нового инвесторы для себя не узнают. Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD вторую неделю движется в рамках бокового канала 1.0500/1.0600, где в период минувшего дня участникам рынка удалось отскочить от его верхней границы. Это движение привело ослаблению курса евро по направлению нижней границы – 1.0500, где за счет закономерной основы возникло сокращение объема коротких позиций.Технический инструмент RSI в периодах H1 и H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует движению цены в пределах нижней границы флэта. RSI D1 также следует в нижней области индикатора 30/50, что соотносится с нисходящим трендом в среднесрочном интервале.Индикатор Alligator H1 и H4 имеет множество пересечений между скользящими линиями MA, что указывает на флэт. В данный момент линии индикатора направлены вниз. Alligator D1 находится в цикле нисходящего тренда, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыСценарий пробоя нижней границы флэта будет актуален лишь после удержания цены ниже уровня 1.0500 в дневном периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены по направлению верхней границы.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены в пределах нижней границы флэта. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 июня 2022 года

Во вторник евро снизился на 64 пункта, развернувшись от сопротивления целевого уровня 1.0600, чем и подтвердил ложность кратковременного выхода над уровень верхней тенью дневной свечи в понедельник. Теперь цена оказалась ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, цена готовится к преодолению поддержки 1.0493, чтобы затем направиться к цели 1.0340 – к минимуму января 2017 года. Подтверждающим сигналом к снижению служит двойной разворот осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелки).На четырёхчасовом графике двойная невыраженная дивергенция цены с осциллятором отработала в полной мере. Марлин уже на отрицательной территории, готов продавливать цену и дальше. Под уровнем 1.0493 находится ещё одна поддержка – линия Крузенштерна. Преодоление её ускорит движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 июня 2022 года

Итак, в понедельник котировка британского фунта развернулась вниз от индикаторной линии баланса, во вторник снижение усилилось, и цена ушла под уровень поддержки 1.2250, сегодня перед ценой стоит задача развить успех по продвижению к целевому уровню 1.2073. Когда эта задача (по основному сценарию) будет выполнена, перед ценой откроется цель 1.1800.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 1.2250, цена готовится к борьбе с поддержкой линии Крузенштерна (1.2148). Ей в этой борьбе помогает осциллятор Марлин, уже закрепившийся на территории «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс