EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ повысил ставку, но трейдеры-быки не испытали прилива оптимизма.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост в направлении уровня 1,0315 и такое же резкое падение обратно к уровню Фибо 261,8% - 1,0196. Уже сегодня в течение первой половины дня было выполнено закрепление под уровнем 1,0196, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня 1,0080. Таким образом, после того, как ЕЦБ повысил процентную ставку на 0,50%, европейская валюта упала. Остановимся подробнее на вчерашнем заседании и его итогах. Как заявила в последствии Кристин Лагард, регулятор решил повысить ставку на 0,50% для обуздания инфляции, которая выросла в июне уже до 8,6%. Лагард также отметила, что в последние месяцы наблюдается замедление экономического роста. И два этих тезиса, по большому счету, противоречат друг другу. Для того, чтобы «обуздать инфляцию», потребуется еще далеко не одно повышение процентной ставки. Но как это делать, если экономический рост начал замедляться еще до первого повышения за последние 11 лет? Напомню, что темпы роста экономики в первом квартале составили всего лишь 0,3%. Это означает, что одно-два повышения ставки и темпы роста превратятся в темпы падения. Этого ЕЦБ и ЕС хотели бы избежать. В таком случае дальше повышать ставку нельзя, а против инфляции бороться будет нечем. Если же ставку все-таки повышать, начнется рецессия. Такое вот неоптимистичное уравнение для экономистов ЕЦБ. На этом плохие новости не заканчиваются, потому что сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторе услуг(50,6), секторе производства(49,6), составном(49,4). Все три индекса потеряли по несколько пунктов в сравнении с предыдущим месяцем. Однако важно не то, сколько они потеряли, а то, что два из трех опустились ниже уровня 50,0. То есть это явление можно назвать рецессией деловой активности и это очень плохая новость для экономики ЕС. Таким образом, тот факт, что евровалюта за последние два дня не сумела вырасти и, наоборот, упала, с моей точки зрения, является логичной реакцией трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Отмечу, что евро не сумел вырасти даже до верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между эти цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). ЕС – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). ЕС – Составной индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). 22 июля все экономические данные в Евросоюзе уже стали известны. Через пару часов выйдут такие же индексы деловой активности в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня должно быть несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июля. Британец с трудом удерживается над уровнем 1,1933.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила два новых падения к уровню 1,1933 и два отбоя от этого уровня, которые не привели к сильному росту пары. На момент написания статьи котировки британца продолжают находится около этого уровня, и закрепление под ним повысит вероятность возобновления падения в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684. Скажу откровенно, сегодня у британца и не было причин показывать падение. Если в Евросоюзе итоги заседания ЕЦБ оказались очень противоречивыми, а индексы деловой активности сильно упали, то в Великобритании заседание Банка Англии состоится только через полторы недели, а индексы деловой активности не показали сильного падения. В секторе услуг индекс составил 53,3, в секторе производства 52,2, а составной – 52,8. Все три индекса снизились примерно на 1 пункт, что позволило им остаться выше уровня 50,0. Таким образом, британец упал сегодня, но упал не сильно и удержался выше жизненно важного уровня 1,1933. Во второй половине дня выйдут аналогичные индексы деловой активности в США, и они тоже могут упасть. Напомню, что в последние месяцы вовсю идут разговоры о возможной рецессии в США, а показатель ВВП уже начал показывать отрицательные значения. Таким образом, я не удивлюсь, если деловая активность упадет ниже 50 пунктов по одному-двум индексам. Это должно поддержать британца, но трейдеры сейчас не горят желанием возобновлять покупки этой валюты. Для трейдеров теперь важно узнать итоги заседаний ФРС и Банка Англии, которые состояться на следующей и через неделю. Оба банка могут повысить свои процентные ставки, при чем не на стандартные 0,25%. Если даже ЕЦБ начал повышать ставку и сделал это сразу на 0,50%, то от двух «старших братьев» я жду примерно этого же. Но я все равно считаю, что на следующей неделе вероятность возобновления роста доллара очень высока. Рост может начаться уже с понедельника, так как никто не сомневается в том, что ФРС повысит ставку минимум на 0,75%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, а закрепление под уровнем 1,1980 позволяет ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Составной индекс деловой активности (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты дня уже вышли и привели к небольшому падению британца. В США сегодня также индексы деловой активности, которые могут привести к падению уже доллара. Я считаю, что влияние информационного фона до конца дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро замутил воду

Путь стае всегда указывает вожак. Центробанки следуют за ФРС, и намерение Джерома Пауэлла и его коллег побыстрее довести экономику до рецессии с целью возвращения инфляции к таргету в 2% становится общемировой тенденцией. 21 июля в клуб восьми десятков регуляторов, ужесточающих денежно-кредитную политику, вступил ЕЦБ, повысивший ставку по депозитам на 50 б.п. Правда, это не помогло EURUSD. После незначительного роста пара рванула вниз, и слабая статистика по деловой активности лишь ускорила пике. На фоне энергетического кризиса и намерений России использовать газ в качестве оружия против ЕС мало кого удивит, если еврозона уже столкнулась с экономическим спадом. Обвал композитного индекса менеджеров по закупкам к 17-тимесячному минимуму, а его немецкого аналога – к 25-тимесячному, свидетельствуют о рецессии. Оба показателя оказались ниже критической отметки 50, сигнализирующей о сокращении ВВП. Динамика европейской деловой активностиУхудшающаяся на глазах макростатистика может ограничить возможности ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики. Тем более, что Кристин Лагард и ее коллеги отказались от перспективных указаний, посчитав их контрпродуктивными в условиях неопределенности. Действительно, зачем упорно твердить о повышении ставки на 25 б.п, а затем поднять ее на 50 б.п? Управляющий совет будет вносить коррективы в монетарную политику от заседания к заседанию, и окажись еврозона в рецессии, паузе в процессе увеличения затрат по займам не миновать. Не расценят ли ее инвесторы как повторение историй 2008 и 2011, когда после повышения ставок ЕЦБ был вынужден их снижать?Несмотря на то, что срочный рынок по-прежнему верит в увеличение затрат по замам на 50 б.п в сентябре и на 130 б.п до конца года, эти цифры имеют больше шансов упасть, чем вырасти. Да, ЕЦБ регулярно ошибается с прогнозами по инфляции, которая ускоряется быстрее, чем предполагает центробанк, но нужно также учитывать рецессию в еврозоне и политический кризис в Италии. Прогнозы и фактическая динамика европейской инфляцииТаким образом, ЕЦБ скорее замутил воду, чем что-то прояснил, что в условиях решительности ФРС усиливает риски возвращения EURUSD к паритету. По мнению ING, на фоне текущего дифференциала в процентных ставках в США и еврозоне, такой сценарий развития событий более вероятен, чем ралли основной валютной пары в направлении 1,04. Wells Fargo считает, что увеличение Европейским центробанком затрат по займам на 50 б.п уменьшает скорость падения евро, но не отменяет пике в направлении $0,95. Многое будет зависеть от риторики Федрезерва на заседании 26-27 июля. Технически на дневном графике EURUSD падение ниже пивот-уровня на 1,012 может привести как к восстановлению нисходящего тренда, так и к формированию разворотного паттерна 1-2-3. При этом точка 3, вероятнее всего, будет расположена в диапазоне 1-1,002. Продаем пару в случае ее неспособности вернуться выше справедливой стоимости на 1,018. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях. Часть индексов демонстрирует снижение, среди них: шанхайский Shanghai Composite, понизившийся на 0,33%, шэньчжэньский Shenzhen Composite, потерявший 0,62%, а также корейский KOSPI, уменьшившийся на 0,31%. Все остальные индексы региона показали рост до 1%: австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,03%, гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,16%, а японский Nikkei 225 – 0,43%.С одной стороны, некоторую поддержку азиатским индексам оказывают фондовые индексы США, которые накануне продемонстрировали рост благодаря хорошим квартальным отчетам компаний, уже успевших их обнародовать. С другой стороны, инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью наступления экономического спада в мировой экономике вследствие увеличения ставок центральными регуляторами. Так, вчера Европейский центральный банк принял решение увеличить процентную ставку на 50 пунктов, до 0,5% в годовом исчислении с предыдущей отметки в 0%, которая оставалась неизменной более 10 лет.Уже на следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва США, на котором также будет принято решение о поднятии ставки, уже четвертый раз кряду. Большая часть экспертов ожидает ее повышения на 75 базисных пунктов, однако определенный процент аналитиков прогнозирует увеличение ставки сразу на 100 пунктов.Негативное воздействие на китайские индикаторы продолжает оказывать новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. Участники торгов обеспокоены тем, что она может привести к замедлению темпов экономического роста в стране. Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, снижением котировок отметилась Xtep International Holdings, Ltd., чьи акции подешевели на 4,2%. Это вызвано сообщением о том, что один из наиболее крупных держателей акций компании, Group Success Investments, Ltd., намерен продать часть принадлежащих ему ценных бумаг. Другие компании отметились увеличением стоимости акций: бумаги Sands China, Ltd. подорожали на 2,4%, Haidilao International Holding, Ltd. прибавили 1,4%, China Construction Bank, Corp. выросли в цене на 1,2%, а China Merchants Bank, Co., Ltd. – на 1,1%. Еще одним фактором, который рассматривают инвесторы, являются последние статданные по инфляции из Японии. Так, в стране за прошлый месяц зафиксировано замедление роста цен до 2,4% в сравнении с майским уровнем в 2,5%. При этом цены на базовые потребительские товары, без учета продуктов питания, увеличились на 2,2%, но такой уровень и предсказывали эксперты. Согласно обновленному прогнозу Центрального банка Японии, в текущем году уровень базовой инфляции составит 2,3%. Центральный регулятор принял решение оставить неизменной ключевую ставку (на отметке в -0,1% годовых).Японская компания Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. продемонстрировала увеличение стоимости ценных бумаг на 11,9% благодаря улучшению прогноза относительно получения чистого профита до 690 млрд иен за текущий финансовый год в сравнении с предыдущим прогнозом в 460 млрд иен. Следом за южнокорейским индикатором упали котировки акций наиболее крупных компаний страны: бумаги Samsung Electronics, Co. подешевели на 0,65%, а Kia Corp. – на 2%. Из компонентов австралийского индикатора S&P/ASX 200 незначительным повышением стоимости ценных бумаг отметилась компания Rio Tinto, Ltd., чьи акции подорожали на 0,3%. Стоимость ценных бумаг ее конкурента, BHP Group, Ltd., уменьшилась на 0,1%. Котировки бумаг Insurance Australia Group, Ltd. снизились на 1,4% после обнародования сведений о том, что компании не удалось оправдать прогнозы рынка по результатам за текущий финансовый год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,20500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные индексы PMI и политический кризис в Италии

Пара eur/usd утратила наступательный потенциал. В преддверии заседания ЕЦБ евро пользовался повышенным спросом, согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Однако после объявления итогов июльской встречи единая валюта попала под волну распродаж. Инсайдерская информация о повышении ставки на 50 пунктов, которая была опубликована накануне заседания, нивелировала эффект неожиданности, поэтому сам факт повышения не впечатлил инвесторов. Участники рынка акцентировали своё внимание на дальнейших перспективах ужесточения монетарной политики, тогда как в этой части Европейский Центробанк не смог порадовать покупателей eur/usd. Кристин Лагард явно избегала конкретики, заявляя о том, что дальнейшие темпы повышения процентных ставок будут зависеть от поступающих макроэкономических данных. Такая «размытость» пришлась не по нраву трейдерам: участники рынка утратили интерес к евро, после чего инициативу по паре eur/usd перехватили продавцы. Сегодня давление на пару усилилось, после публикации европейской статистики. Так, сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые как подбор вышли в «красной зоне». Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе снизился и пересёк ключевую 50-пунктную отметку, достигнув 49-ти пунктов. Показатель демонстрирует нисходящую динамику уже второй месяц подряд. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: индикатор замедлился до 52,1 пункта, притом что в июне он вырос до 54-х пунктов. Разочаровали и немецкие цифры. В производственной сфере индекс PMI рухнул до 49 пунктов. Это двухлетний минимум – самый слабый результат с июля 2020 года. Индикатор последовательно снижается уже на протяжении последних 5 месяцев. В сфере услуг индекс также замедлился, до 49 пунктов (тогда как ожидался рост до 52 пунктов). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию французских и немецких индикаторов: в производственном секторе показатель замедлился до 49 пунктов (после роста до 52 пунктов), в сфере услуг – до 50,6 пункта, то есть практически до грани фола. Опубликованные цифры оказали существенное давление на единую валюту, ведь почти все компоненты релиза пересекли красную линию 50-пунктной отметки, то есть отразили ухудшение ситуации. Кроме того, евро отреагировал и на последние политические события в Италии. Напомню, что почти полтора года назад – в феврале 2021 года – экс-глава ЕЦБ Марио Драги после долгих переговоров «сшил» широкую правительственную коалицию – он сформировал и возглавил кабинет министров. Тем самым он тогда не допустил роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Иными словами, Италия в начале прошлого года смогла избежать реализации наихудшего политического сценария, оказав тем самым поддержку евро. Однако на сегодняшний день сложилась зеркальная ситуация. Марио Драги по своей инициативе ушёл с занимаемой должности (причём со второй попытки), спровоцировав тем самым роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Таким образом, в стране разразился политический кризис во время надвигающейся рецессии и энергетического кризиса. По мнению экономистов, опрошенных изданием Deutsche Welle, запущенные Драги экономические реформы снова затормозятся, что негативно повлияет и на экономику, и на общество. Рынки уже реагируют на его отставку падением курса акций и давлением на итальянские банки. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию коррекции по паре eur/usd. Европейский Центробанк лишь ситуативно поддержал единую валюту: данный козырь покупатели пары разыграли ещё вчера, утратив после этого инициативу. Теперь в центре внимания – июльское заседание ФРС, итоги которого подведут в следующую среду. В ожидании этого события трейдеры eur/usd вряд ли решатся на активные наступательные действия – как на юг, так и на север. Медведи не решатся на повторный штурм уровня паритета, тогда как быки не покорят область третьей фигуры. В то время как для развития южного/северного тренда необходимо именно эти действия. Судя по всему, трейдеры застряли в рамках широкодиапазонного флэта, нижняя граница которого соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике (1,0110), а верхняя – линии Kijun-sen на том же таймфрейме (1,0290). Вероятней всего, пара будет «болтаться» в рамках данного ценового коридора до оглашения итогов июльского заседания Федрезерва (27 июля). С точки зрения техники ситуация носит неопределённый характер. Пара eur/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Другими словами, трендовые индикаторы не сигнализируют о каком-либо приоритете: пара находится на распутье. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе целесообразно открывать короткие позиции на северных откатах с южной целью 1,0110 (линия Tenkan-sen индикатора Ichimoku на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на этой неделе GBP/USD выросла, получив импульс от нисходящей коррекции доллара. На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1948, вновь предпринимая попытку прорыва важного краткосрочного уровня поддержки 1.1955 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2855 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3210 (ЕМА200 на недельном графике), 1.4580 (ЕМА200 на месячном графике). Ниже вышеупомянутого уровня 1.1955 следует открывать только короткие позиции, а пробой вчерашнего локального минимума 1.1890 может стать дополнительным сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.1955, 1.2000, 1.2045 (максимум этой недели) рост GBP/USD продолжится в сторону уровня сопротивления 1.2114 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае его пробоя – к отметке 1.2200, через которую проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Предел восходящей коррекции расположен в зоне уровня сопротивления 1.2225 (ЕМА50 на дневном графике). Так или иначе, в динамике GBP/USD пока что преобладает медвежий импульс, который заставил пару обновить в этом месяце ее более чем 2-летний минимум (с апреля 2020 года) вблизи отметки 1.1760. А поскольку тренды так быстро «не ломаются», то логично предположить возобновление нисходящей динамики GBP/USD, На следующей неделе динамика пары GBP/USD будет определяться, в основном, динамикой доллара (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). В центре внимания будет заседание ФРС. Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1760 Уровни сопротивления: 1.1955, 1.2000, 1.2114, 1.2200, 1.2225, 1.2400, 1.2600, 1.2690, 1.2800, 1.2855, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1880. Stop-Loss 1.2015. Take-Profit 1.1800, 1.1760, 1.1700 Buy Stop 1.2015. Stop-Loss 1.1880. Take-Profit 1.2100, 1.2114, 1.2200, 1.2225, 1.2400, 1.2600, 1.2690, 1.2800, 1.2855, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: для фунта это была насыщенная неделя. Что дальше?

Эта неделя для фунта оказалась достаточно насыщенной на публикацию важной макро статистики по Великобритании, которая, в свою очередь, в целом была достаточно позитивной, хотя и не совсем однозначной. Так, опубликованные во вторник данные указали на низкий уровень безработицы в Великобритании, остающейся на уровне 3,8% с начала этого года. Зарплата британцев также продолжает расти, а это, вкупе с низким уровнем безработицы, является позитивным фактором для экономики страны и ее национальной валюты (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда). При этом потребительская инфляция продолжает расти, оказывая давление на центральный банк в сторону ужесточения монетарной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели). На ее рост указали опубликованные в среду индексы потребительских цен (CPI), согласно которым инфляция в Великобритании в июне выросла до 9,4% (в годовом исчислении) с 9,1% в мае, выше ожиданий роста на +9,3%. В месячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли в июне на + 0,8% (против +0,7% ожиданий и предыдущего роста). Как сообщили СМИ, повышение ставки на 50 базисных пунктов будет одним из вариантов на следующем заседании Банка Англии. Об этом заявил во вторник глава Банка Англии Эндрю Бейли. Несмотря на то что, по признанию Бейли, «экономика замедляется», руководству центрального банка «придется действовать решительно», если оно увидит «признаки большей устойчивости инфляции, а установление цен и зарплат будет таким признаком» (см. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка). Между тем предварительный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании за июль составил 53,3 против июньского значения 54,3 и прогноза 53,0. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП, а самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Аналогичный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Великобритании (от S&P Global/CIPS) снизился в июле до 52,2 (против прогноза 52,0 и 52,8 в июне). «Хотя спад еще не наступил», экономический рост в Великобритании в июле «замедлился, зафиксировав самое медленное значение с момента локдауна в начале 2021 года», - прокомментировали данную публикацию в S&P Global, а «прогнозные показатели говорят о том, что дальше будет еще хуже». Тем не менее пара GBP/USD выросла по итогам заканчивающейся сегодня недели, хотя этот рост по большей части следует отнести пока что к ослаблению доллара, нежели чем к укреплению фунта. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (от S&P Global) PMI в производственном секторе и сфере услуг США за июль, которые являются важным индикатором состояния экономики США в целом, и здесь ожидается небольшое относительное снижение (в зоне выше значения 50, отделяющего ускорение бизнес-активности от ее замедления). Доллар, вероятно, закроет эту неделю на негативной территории. На момент публикации данной статьи, фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.95, на 76 пунктов ниже цены открытия в начале этой недели. И все же, несмотря на ослабление, наблюдавшееся в начале недели, доллар продолжает доминировать на валютном рынке, и учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Следующая неделя не будет ознаменована публикацией важной макро статистики по Великобритании. Поэтому динамика пары GBP/USD будет определяться, в основном, динамикой доллара. А вот по нему на следующей неделе ожидается публикация целого ряда важной макро статистики. Кроме того, в среду 27 июля (в 18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентным ставкам, значение которого для доллара и, пожалуй, всего финансового рынка трудно переоценить (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Что касается пары GBP/USD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.1948, оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2855, 1.3210, 1.4580 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.07.2022»). Пробой вчерашнего локального минимума 1.1890 может стать одним из сигналов для наращивания коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022

Доллар завершил неделю (18.07.2022 – 24.07.2022) на негативной территории. Снижение в первые два дня минувшей недели отразилось на динамике доллара на всю оставшуюся часть минувшей недели. Тем не менее, несмотря на текущее относительное снижение, доллар продолжает доминировать на валютном рынке, а учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд индекса доллара DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года». Тем более что у участников рынка на этой неделе могут появиться новые основания для покупок доллара: в среду будет опубликовано решение ФРС по процентным ставкам. Ожидается их очередное повышение, причем сразу на 0,75% (до 2,5%). Также возможно, что ФРС заявит о планах дальнейшего повышения. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики, и это главный фактор укрепления доллара. На новой неделе в центре внимания участников рынка также будет публикация важной макро статистики по Австралии, США, Германии, Еврозоне.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 25 Июля Публикации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на публикацию (в 23:50) протокола недавнего заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену. Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Вторник 26 Июля Публикации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 индекса «уровень доверия потребителей». Данный документ представляет собой отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 98,7. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 27 Июля 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 2-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 2-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 2-й квартал) Публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +0,8% в мае, +0,5% в апреле, +1,1% в марте, -2,1% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,6% в мае, +0,4% в апреле, +1,3% в марте, -0,2% в феврале, +0,9% в январе. Прогноз на июнь: -0,2% (заказы на товары длительного пользования). Уровень влияния на рынки – высокий. 14:00 США. Незавершенные сделки по продаже жилья Национальная ассоциация риэлторов США опубликует отчет с данными по незавершенным сделкам на рынке жилья. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д. Высокий результат оказывает позитивное влияние на USD, низкий результат и относительное снижение - негативное. Предыдущие значения индикатора: +0,7%, -4,0%, -1,6%, -4,0%, -5,8% (январь 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы 18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку на 75 б.п. (до 2,50%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение. Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет в сентябре пока не совсем ясно. Не исключено, что будет взята пауза перед новыми повышениями ставки. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам) Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 28 Июля 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,9%, +0,9%? +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (первая оценка) Данный индикатор является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз (предварительная, первая оценка) на 2-й квартал 2022 года: +1,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) 12:30 США. Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 29 Июля 06:00 Германия. ВВП за 2-й квартал (предварительный релиз) Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с предварительными данными по ВВП страны за 2-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Германии за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 09:00 Еврозона. ВВП за 2-й квартал (предварительный релиз). Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск) Евростат опубликует отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года, +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +0,5% (в месячном выражении) после роста на +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,3%, +0,5% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Первая оценка была 51,1. Уровень влияния на рынки – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн поднимается с колен

Научись ценить, что имеешь. Пока агрессивно настроенные «быки» по BTCUSD с наслаждением потирают руки из-за того, что токен сумел покинуть диапазон консолидации 19000-22000 и возобновляют свои прогнозы его роста к 500000 в течение пяти лет, рядовые поклонники биткойна отмечают, насколько прочно он вошел в нашу жизнь. По данным CivicScience, около 11% американцев смогли уйти с работы благодаря прибыли от операций с криптовалютой. Redfin отмечает, что 11,6% респондентов опроса заявили, что при покупке недвижимости использовали токены. Несмотря на то что общие цифры пока относительно невелики, они обостряют проблемы экономики США. Последняя сталкивается с нехваткой сотрудников на фоне нежелания американцев возвращаться в состав рабочей силы и с бешеным ростом цен на жилье. Все это разгоняет инфляцию, но ФРС не намерена искать козла отпущения. И находить его где-нибудь в биткойнах. Важным является лишь то, что влияние криптоиндустрии на жизнь людей увеличивается. Как, впрочем, и на финансовые рынки. Если в середине 2020 капитализация биткойна составляла $250 млрд, что ничтожно мало с $18 трлн для денег в обращении в виде агрегата M2, то к концу 2021 она выросла до $3 трлн. С тех пор на фоне гигантских распродаж BTCUSD показатель упал до $1 трлн, однако «быки» полны оптимизма. Они все чаще используют стратегию покупок токенов на открытии американского рынка акций с продажей на закрытии. Ранее она чаще приносила убытки, чем прибыль, но сейчас ситуация изменилась. Рост влияния криптовалют на экономику и финансовые рынки, а также тесная корреляция с Nasdaq Composite заставляют трейдеров менять стратегии.Динамика прибыльности стратегий работы с биткойнамиНе секрет, что главными драйверами выхода BTCUSD за пределы верхней границы диапазона консолидации 19000-22000 стала позитивная динамика фондовых индексов США. S&P 500 и его аналоги были воодушевлены сильной корпоративной отчетностью, благоприятными сигналами от макростатистики по Штатам, менее агрессивной чем ранее ФРС и некоторым ослаблением доллара США. Американская экономика способна выдержать более высокие ставки, и не факт, что она окунется в рецессию. Это обстоятельство на фоне зашкаливающего пессимизма инвесторов позволяет говорить о формировании донышка как под фондовыми индексами, так и под биткойном. Действительно, ситуация, когда доля облигаций в портфелях управляющих активами больше, чем удельный вес акций, встречается крайне редко. Динамика соотношения акций и облигаций в портфелях инвесторовТак было во времена рецессий 2009 и 2020, после чего S&P 500 рос как на дрожжах. История повторяется? Если да, то это хорошая новость для BTCUSD. Технически отработал обозначенный в предыдущем материале паттерн «Всплеск и полка». В настоящее время идет его трансформация в Дракона, поэтому лонги имеет смысл наращивать на прорывах сопротивлений на 24350 и 25300. При возврате BTCUSD к 20300 продаем в рамках модели Обман-выброс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 22 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в рамках восходящего канала выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена поднимется до 1-го уровня сопротивления 1.20469, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Как только цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21628, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, а также 100% проекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается падение до 2-го уровня поддержки 1.17599, соответствующего уровню свинг-лоу и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20469Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.21628 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BCH/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 22 июля 2022

На 4-часовом графике пара BCH/USD вырвалась из нисходящего канала вверх и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня сопротивления 126.53, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 2-го уровня сопротивления 131.40, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 119.00, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 126.53Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 131.40 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 119.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дали отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. После решения Европейского центрального банка евро вырос в район 1.0271, однако ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем на 100 пунктов. После резкого движения вниз быки вновь защитили 1.0171, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера стало известно, что Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Очевидно, что серьезные проблемы с растущей инфляцией даже в условиях нарастания рисков рецессии заставляют регулятор идти на такие серьезные изменения в денежно-кредитной политике. Однако евро практически никак не отреагировал на внесенные изменения, так как при всем этом президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит не слишком агрессивно повышать стоимость заимствований в уязвимых экономиках. Сегодня нас ожидают отчеты по активности в еврозоне, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару. Советую сосредоточить внимание на индексе деловой активности в производственном секторе, индексе деловой активности в секторе услуг и композитном индексе деловой активности еврозоны за июль этого года. В случае снижения пары после выхода слабой статистики, а именно такой она и ожидается, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0156. Тест этого уровня будет уже третьим по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156 давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера напомнили о себе после активной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума. Теперь для сохранения давления на пару необходима защита ближайшего сопротивления 1.0214. Продавцы также не должны допустить обновления максимума этой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильной статистики по активности в еврозоне только после формирования ложного пробоя на 1.0214 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0122. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привели к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0156. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара предпочла не развивать отбой, а сохранить своё расположение под дневным среднесрочным трендом (1,0284). Посмотрим, кто сегодня окажется сильней, вернутся ли игроки на понижение, ориентирами которых являются 1,0115 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0000 (психологический уровень) – 0,9952 ( минимальный экстремум), победит консолидация или возобладают бычьи настроения, где задачами служат ликвидация дневного мёртвого креста (1,0284 – 1,0362) и пробой сопротивления недельного краткосрочного тренда (1,0370). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах игроки на понижение предпринимают попытку пробоя недельной долгосрочной тенденции (1,0174). Пробой обеспечит медвежье преимущество. Следующими ориентирами для снижения внутри дня сегодня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,0096 (S2) и 1,0039 (S3). Игрокам на повышение, чтобы сохранить своё преимущество, нужно в сложившейся ситуации вернуться выше ключевых уровней 1,0174 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0220 (центральный Пивот-уровень дня). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в зоне притяжения психологического уровня 1,2000, консолидируясь под ним. Текущую поддержку сейчас оказывает дневной краткосрочный тренд (1,1902). Интересами игроков на понижение сейчас является восстановление нисходящего тренда (1,1759). Перспективы игроков на повышение, в случае пробоя 1,2000, будут упираться в ликвидацию дневного мёртвого креста (1,2059 – 1,2130) и в преодоление сопротивления недельного краткосрочного тренда, который сейчас можно отметить на 1,2210. Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает сегодня тестировать на прочность ключевые уровни, которые объединились сейчас в районе 1,1962-59 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней будет обеспечивать бычье преимущество. Внутридневные повышательные ориентиры для развития подъёма находятся сегодня на 1,2035 – 1,2076 – 1,2149 (сопротивления классических Пивот-уровней). При закреплении и работе ниже ключевых уровней значение могут иметь поддержки классических Пивот-уровней (1,1921 – 1,1848 – 1,1807). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность бычьего направления золота

Падение золота с мартовских максимумов в 2000 долларов за унцию подтолкнуло золото к нисходящему тренду; однако, по мнению одного технического аналитика, драгоценный металл может быть на грани установления нового краткосрочного бычьего движения.Майкл Мур, основатель Moor Analytics, сказал, что консолидация золота около 1700 долларов за унцию в последние дни может указывать на то, что медвежий импульс рынка иссяк. Отметив, что золото имеет критические уровни технического истощения чуть ниже 1700 долларов за унцию.Еще слишком рано определять, может ли бычья коррекция сохранить текущий тренд. Один из сигналов, который подскажет, - это то, что смогут ли цены на золото к середине августа подняться выше 1800 долларов.Несмотря на то что большую часть года золото испытывало трудности, оно все же может вернуться к максимумам выше 2000 долларов за унцию, если 1700 долларов останутся в качестве поддержки. Фундаментальная цена может находиться в районе 1750 долларов за унцию.Однако, с другой стороны, Мур предупредил, что, если цены на золото опустятся ниже 1686 долларов, драгоценный металл может столкнуться с дальнейшими резкими потерями.Золото удерживает 1700 долларов, поскольку ЕЦБ повышает процентные ставки, но продлится ли слабость доллара США?Инвесторам следует рассмотреть более консервативный подход к торговле, выстраивая позицию и получая некоторую прибыль на ралли к точкам сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинают продавать

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1965 привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.1925, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем трейдеры добились защиты 1.1925, а несколько ложных пробоев привели к точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 45 пунктов. Во второй половине дня, еще до публикации решения ЕЦБ, был образован ложный пробой и сигнал на покупку фунта в районе 1.1925. Это позволило забрать с рынка более 60 пунктов прибыли после резкого рывка пары вверх к 1.1988. Неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу – все это вылилось в падение пары еще на 100 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжают продавать каждый раз при попытках роста в район 1.2000, что указывает на присутствие статического крупного игрока. Сегодня ожидается ряд важных отчетов, которые могут усилить давление на пару. Советую присмотреться к показателям по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Важное значение будет иметь объём розничных продаж в Великобритании, сокращение которого положительно скажется на темпах роста инфляции, но негативно на быстро слабеющей экономике. В случае снижения пары после данных оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1933, образованной по итогам вчерашнего дня. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к довольно важному сопротивлению 1.1994, уже дважды выдержавшему удары со стороны покупателей. Пробой этого уровня открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.19633 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1881. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили очень важный уровень 1.2000, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня им придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше этого диапазона. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.1994 после слабой статистики по активности в Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к важной поддержке 1.1933. Довольно многое будет зависеть от этого уровня, поэтому ожидаю там достаточно активную борьбу. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1933 дадут точку входа на продажу с падением к 1.1881, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818, но это уже при самом плохом сценарии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2010. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Полиметалл собирается распродавать свои российские активы

Российский Полиметалл, ведущий мировой производитель золота и серебра, вчера сообщил, что во втором квартале 2022 года его квартальное производство в золотом эквиваленте снизилось на 9%, а в годовом исчислении до 326 тыс. унций.Согласно заявлению компании, снижение ежеквартального производства в золотом эквиваленте было связано с более низкими содержаниями, а также запланированной длительной остановкой на ремонт на Амурском ГМК и снижением производства на Кызыле и Албазино.Компания заявила, что подтверждает свой годовой прогноз производства в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане), однако из-за постоянных блокировок и логистических ограничений в китайских портах и на железной дороге Полиметалл отметил риск неудовлетворительных результатов.Выручка компании за квартал снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 433 млн долларов США, в то время как выручка за первое полугодие снизилась на 18% до 1 048 млн долларов США (605 млн долларов США в России и 443 млн долларов США в Казахстане).В Полиметалле пояснили, что такая отрицательная динамика была результатом снижения объемов продаж из-за накопления запасов, в то время как средняя цена реализации была незначительно выше.По сообщению компании: на конец второго квартала ее чистый долг составлял примерно 2,8 млрд долларов США. При этом квартальный рост на 0,8 млрд долларов США был обусловлен накоплением запасов слитков и концентрата, ускоренными закупками оборудования и запасных частей, финансированием критически важными подрядчиками и поставщиками, а также переоценкой долга, номинированного в рублях, в сторону повышения в связи со значительным укреплением рубля в течение квартала.Polymetal International - ведущий мировой производитель золота и серебра с активами в России и Казахстане. 19 июля 2022 года Полиметалл объявил, что рассматривает возможность продажи своих российских активов, чтобы сосредоточиться на своей деятельности в Казахстане.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, но до обозначенной цели 1.0160 мы так и не дотянули. После публикации решения ЕЦБ на рынке произошел сильный всплеск волатильности, поэтому получить нормальные точки входа больше не удалось. Вчера ЕЦБ принял решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что привело к резкому движению пары вверх. Однако получить развития этому движению не удалось. Это говорит о том, что в рынке продолжают присутствовать крупные продавцы, набирающие короткие позиции в продолжение среднесрочного медвежьего рынка. Данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США ожидаемо были проигнорированы. Сегодня все внимание будет привлечено к отчетам по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам деловой активности стран еврозоны. Сильные показатели позволят покупателям евро сохранить боевой дух, тогда как слабые отчеты только увеличат давление на пару – на что я и буду ставить. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0263. В точке 1.0263 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0212 и 1.0263. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0182 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0130, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0212, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0182 и 1.0130. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1975 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге движение вниз составило около 48 пунктов. Тест цены 1.1927, который состоялся после, дал отличный сигнал на покупку фунта сразу на отскок, что привело к восходящей коррекции пары более чем на 30 пунктов. Других сигналов образовано больше не было. Вчерашнее отсутствие статистики помогло продавцам фунта, посмотрим, как они сегодня отреагируют на важные данные по активности в Великобритании в июле этого года. Ожидаются показатели по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Сильные показатели позволят покупателям фунт предпринять еще одну попытку по возврату к недельному максимуму. Слабые данные, наоборот, только усилят давление на пару. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2030 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2030 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших показателей по активности. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1951, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1980 и 1.2030. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1951 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1902, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей и еще одного обновления 1.1951. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1951 и 1.1902. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро - Доллар и золото. Прогнозы

Растущая угроза инфляции побудила Европейский центральный банк удивить рынки, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов, придав евро новый импульс по отношению к доллару США и, в свою очередь, подтолкнув цены на золото выше 1700 долларов за унцию.Наряду с растущим ценовым давлением президент ЕЦБ Кристин Лагард также отметила растущие экономические риски. Но при этом, добавив, что, по мнению центрального банка: европейская экономика не впадет в рецессию.Несмотря на то что европейская экономика сталкивается с растущими рисками снижения, ЕЦБ считает инфляцию самой большой угрозой на горизонте.Хотя ЕЦБ рассчитывает в течение оставшейся части года продолжить повышение процентных ставок, рынки не видят особых сигналов ужесточения.Лагард сказала, что центральный банк не будет давать прогнозов относительно повышения ставок, добавив, что она не знает, где будет находиться нейтральная ставка.Наряду с повышением процентных ставок ЕЦБ также утвердил новый инструмент политики - Инструмент защиты передачи (TPI).Хотя TPI был запущен для снижения рисков фрагментации в еврозоне, рынки не получили много информации о том, как он будет реализован.По мнению некоторых рыночных аналитиков, агрессивный шаг ЕЦБ должен помочь улучшить настроения на рынке золота, поскольку рост доллара США может быть ограничен.Доллар США находится в неудержимом ралли, недавно достигнув 20-летнего максимума и приблизившись к паритету с евро. Аналитики говорят, что падение доллара США частично связано со значительным разрывом в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и ЕЦБ.Это первый раз, когда ЕЦБ повысил процентные ставки более чем за десять лет. При этом Федеральная резервная система уже трижды повышала процентные ставки в этом году, подняв ставку по федеральным фондам до целевого уровня от 1,50% до 1,75%.Забегая вперед, некоторые аналитики видят ограниченные возможности для евро, поскольку разрыв в процентных ставках остается особенно большим.По мнению валютных аналитиков TD Securities: в ближайшее время евро столкнется с сопротивлением между 1,02807 и 1,03485 по отношению к доллару США.Учитывая, что ожидается ограниченный рост евро, цены на золото могут продолжать снижаться.Предположительно, в конце этого месяца Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс