Инвесторы готовятся к самой напряженной неделе, возможно, всего этого года (ожидаем консолидации в парах EURUSD и GBPUSD

Наступившая неделя будет насыщена большим количеством событий и публикаций важных экономических данных, но все внимание участников рынка будет все-таки сосредоточено именно на итогах июльского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнется завтра, во вторник, и закончится в среду. После того как ЕЦБ на прошлой неделе неожиданно принял решение о повышении учетной процентной ставки на 0.50% против анонсированного ранее поднятия на 0.25%, а причиной к этому стало продолжение роста инфляции в регионе евро до 8.6%, инвесторы начали задумываться над тем, а не примет ли все-таки ФРС решение о более активном повышении процентных ставок, например сразу на 1.00% против ожидаемого роста на 0.75%. Напомним, что еще совсем недавно рынки накрыла волна страхов, что американский регулятор может поднять ставки на 1%, что стало причиной краткосрочной распродажи в акциях компаний и укрепления курса доллара на рынке Форекс. Всю прошедшую неделю американские инвесторы отгоняли от себя мысли о грядущем заседании ФРС, сосредоточившись на выходящих данных корпоративной отчетности компаний за 2-ой квартал. В целом она были неплохая, что позволяло местному фондовому рынку получать поддержку. Но после того как в четверг результатом заседания ФРС стало повышение ключевой процентной ставки сразу на 0.50%, на рынках заволновались. Эта новость стала причиной уже фиксации ранее полученной прибыли в акциях компаний, что привело к снижению рынка акций. В то же время доллар в текущей ситуации консолидируется на волне падения доходности трежерис и ожидания результата заседания ФРС оп монетарной политике. Такое движение курса американской валюты можно объяснить двумя причинами. Первая – это, конечно, ожидание дальнейшего роста процентных ставок, что поддерживает силу доллара на валютных рынках. Вторая причина – это прекращение роста доходности трежерис, которые ранее способствовали заметному росту курса американской валюты. Фактически доллар «завис» между двумя взаимоисключающими факторами, которые не позволяют ему ни падать, ни расти. Как долго такое балансирование будет продолжаться? Полагаем, что итоговое решение Федрезерва по ставкам, а мы считаем, что с высокой вероятностью учетная ставка будет поднята на 0.75%, а не на 1.00%, укрепит позиции доллара. В паре с единой европейской валютой он может снова устремиться к уровню паритета. Еще одной важной причиной, поддерживающей курс американской валюты, являются широкие опасения того, что экономика США, которая уже фактически вошла в экономический спад, продолжит там все глубже и глубже вязнуть. При таком варианте развития событий доллар, все еще являясь мировой резервной валютой, воспринимается как убежище, а значит, любое ухудшение ситуации в мировой экономике в целом и в американской в частности приведет к его росту на валютном рынке Форекс, что заметнее всего может проявиться в падении пары EURUSD. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара консолидируется в диапазоне 1.0130-1.0275. Ожидаем, что с высокой вероятностью по результату заседания ФРС пара может пробить этот диапазон и устремиться снова к 1.0000. Пара GBPUSD Пара также консолидируется в диапазоне 1.1920-1.2055. Предполагаем, что до среды пара может вырваться из этого диапазона и также устремиться вниз к 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 июля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0213 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0213 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0367 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0278 – верхний фрактал (недельная свеча от 17.07.2022 года). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0213 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0213 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0367 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0278 – верхний фрактал (недельная свеча от 17.07.2022 года). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0213 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью достижения целевого уровня 161.8% – 1.0078 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0146 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В паре EUR/USD доллар остается первой скрипкой, а евро боится совершить ошибку

Начало текущей недели вновь подарило американской валюте уверенность в своих силах, чего нельзя сказать про европейскую. Последняя рассчитывает отыграться после череды потерь, но опасается нового снижения. Многие эксперты полагают, что у евро нет права на ошибку.В настоящее время гринбек продолжает непростой путь к укреплению. В понедельник, 25 июля, участники рынка готовятся к резкому повышению процентной ставки в США (на 75 б. п., до 2,25–2,5% годовых). Ожидается, что это произойдет в среду, 27 июля. В сложившейся ситуации на рынке доминируют риски снижения экономического роста, поэтому инвесторы в очередной раз уходят в безопасные активы, в частности в золото и в доллар.Текущая экономическая ситуация характеризуется взлетом гринбека по отношению к ключевым мировым валютам, в первую очередь к евро. Утром в понедельник, 25 июля, последний немного просел в ожидании сведений о деловом климате в Германии. По предварительным расчетам, данный показатель сократился до 90,5 пункта с прежних 92,3 пункта. На этом фоне пара EUR/USD торговалась по 1,0200, отступав от уровня закрытия предыдущей сессии в 1,0210. Сложившаяся обстановка негативно влияет на курс европейской валюты. На минувшей неделе ЕЦБ увеличил базовую ставку по депозитам на 50 б. п. после восьми лет отрицательных процентных ставок. При этом консенсус-прогноз предполагал увеличение только на 25 б. п. По мнению специалистов, решение европейского регулятора обусловлено опасениями по поводу дальнейшего разгона инфляции. На этом фоне меркнет риск возможной рецессии, который ранее был актуален.Дальнейший подъем ставки запланирован европейским регулятором на 8 сентября этого года. При этом темпы ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ сильно отличаются от таковых у ФРС. По оценкам аналитиков, этот показатель существенно отстает от результатов, продемонстрированных другими мировыми регуляторами. Напомним, что в прошлом месяце Федрезерв увеличил ставку сразу на 75 б. п. и сейчас готов к аналогичным действиям.По словам Кристин Лагард, главы европейского регулятора, подобное решение объясняется необходимостью борьбы с галопирующей инфляцией, в первую очередь с масштабным ростом цен на продукты питания и энергоносители. Отметим, что целевой уровень инфляции способен превысить 2%, поскольку инфляция в 19 странах еврозоны приближается к двузначным отметкам. В случае серьезного дефицита газа в зимнее время возможен дальнейший рост цен на энергоносители, подчеркивают эксперты.Представители ЕЦБ также согласовали дополнительную помощь основным странам-должникам еврозоны, в том числе Италии, и ввели новую схему покупки облигаций (TPI). Ее цель – не допустить увеличения стоимости заимствований для государств–членов ЕС в ходе ужесточения монетарной политики регулятора. При запуске этого инструмента ЕЦБ ориентируется на облигации государственного сектора сроком погашения 1–10 лет.В сложившейся ситуации ЕЦБ не исключает небольшой девальвации европейской валюты. В банке считают, что умеренном это не повредит евро. Отметим, что данный процесс проходит плавно, несмотря на слабые экономические перспективы еврозоны на фоне зависимости от импорта энергоносителей.Укрепление доллара резко контрастирует с колебаниями его соперника по паре EUR/USD. По оценкам аналитиков, усиление гринбека является проинфляционным фактором для глобальной экономики. Однако сейчас сильный USD не выгоден даже американским властям, активно борющимся с инфляцией, которая перевалила за 9%. При этом рост доллара способны остановить только власти США, уверены эксперты.Сильная американская валюта негативно влияет на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги, немалая часть которых номинирована в USD. В подобной ситуации на их обслуживание требуется большое количество национальных валют. Слабый гринбек позволяет странам emerging markets вовремя и в полном объеме отдать долги и наращивать товарооборот. Текущие циклы укрепления и ослабления ослабления доллара сбивают с толку участников рынка. В данный момент рост курса USD работает на снижение инфляции и охлаждение экономики, следуя за текущей стратегией ФРС. Кроме этого, сложившаяся ситуация работает на авторитет гринбека, усиливая его позиции.В ближайшие месяцы рост «американца» будет неровным, с эпизодическими техническими откатами. Однако власти США в любой момент могут его остановить. Это возможно в случае резкого разворота текущего цикла ужесточения ДКП. Однако ФРС вряд ли пойдет на такие меры на фоне бушующей инфляции, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, последние три торговых дня (среда, четверг, пятница) прослеживается явная тенденция к укреплению американского доллара во второй половине дня в валютной паре EURUSD, и даже повышение ставки ЕЦБ не могло развернуть эту ситуацию на север. Напоминаем, что на этой неделе очередное изменение ставки ФРС в сторону увеличения:Предлагаю торговую идею на возможное понижение инструмента EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% и 61,8 по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,01200.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - отработка торговой идеи. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, согласно нашей торговой рекомендации от 22 июля на рост котировок инструмента, в пятницу на американской сессии произошёл пробой уровня 1,02500, что позволило зафиксировать хорошую прибыль от лонговых позиций.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией!Средний проход составил 1000п по 5 знакуТорговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1980 произошел в тот момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, и это казалось хорошим поводом к покупкам фунта. Помешали всему данные по Великобритании, которые оказались хуже прогнозов экономистов, что привело к фиксации убытков. После резкого снижения пары тест цены 1.1951 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге движение вниз составило около 30 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов образовано больше не было. Показатели по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании разочаровали, что стало поводом на продажу фунта. Однако во второй половине дня вышли такие же слабые отчеты по США, что выровняло ситуацию и даже позволило быкам дотянуться до недельных максимумов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, а отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников наверняка пройдет для рынка бесследно. Во второй половине дня данных по США также нет, что должно остудить рынок, позволив скорректироваться к закрытию дня, как это было в прошлую пятницу. Ожидаю сохранения торговли в боковом канале, поэтому советую присмотреться к сценариям №2 по торговле в обратную сторону. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2039 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2039 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня в условиях отсутствия важной статистики по аналогии с прошлой пятницей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1948, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1980 и 1.2039. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1948 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1902, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае усиления разговоров о дальнейшей агрессивной политики Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1948 и 1.1902. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0182 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило около 60 пунктов, но до обозначенной цели 1.0130 мы так и не дотянули. Получить точку входа на покупку евро сразу на отскок я так и не сумел. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчеты по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам деловой активности стран еврозоны разочаровали трейдеров, но это было вполне ожидаемо, поэтому развития крупное снижения пары так и не получилось. Быки воспользовались привлекательными ценами и откупили все движение, даже попытавшись выбраться на недельные максимумы. Произошло это после выхода очень слабых аналогичных данных по США. Сегодня на первую половину дня запланированы отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO по Германии. Прогнозируется снижение всех показателей и скорей всего это окажет давление на евро и приведет к его снижению. Во второй половине дня данных по США нет, что должно остудить рынок, позволив скорректироваться к закрытию дня, как это было в прошлую пятницу. Ожидаю сохранения торговли в боковом канале, поэтому советую присмотреться к сценариям №2 по торговле в обратную сторону. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0263. В точке 1.0263 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших отчетов по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0212 и 1.0263. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0182 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0130, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0212, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0182 и 1.0130. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США сохраняет рост. Неделя ФРС и ВВП

S&P500Обзор 25.07Рынок США снизился на закрытии недели, но рост не отменен.Впереди - повышение ставки ФРС.Главные индексы заметно снизились на закрытии недели: Доу -0.4%, NASDAQ -1.9%, S&P500 -0.9%.S&P500 3961, диапазон 3920 - 4020Несмотря на это заметное снижение рынка на закрытии прошлой недели, главный индекс остался выше 50-дневной средней, рост не отменен, это в рамках отката. Технически можно осторожно покупать. Утром фьючерсы на S&P500 падают, но умеренно, -0.2%, индексы Китая снизились, -0.6%.Главное событие новой недели - ФРС в среду. Рынок широко ожидает повышения ставки +0.75% - поскольку инфляция в США (и Европе) около +8%, и план ФРС пока что состоит в повышении ставки до +3.4% к концу текущего года.Минфин США (Йеллен) признала, что экономику США ждет замедление - неизбежное в текущих условиях борьбы с высокой инфляцией - это плата за многолетний высокий рост экономики. В четверг, 28 июля, выйдет первое чтение ВВП США за 2 квартал - прогнозы заметно отличаются - от -0.5% до +0.5%. В случае отрицательного роста ВВП это будет второй квартал в минусе - и означает технически переход экономики США в состояние спада (рецессии).Энергетика: Нефть не выглядит сильно - падает примерно -1%, Брент 102 долл. Нефть реагирует на явное замедление экономики США, проблемы в экономике Китая, а также ожидание замедления в ЕС, тем более что ЕЦБ на прошлой неделе перешел к действиям против инфляции - повысил свои ключевые ставки на +0.5%.Зерно: Цены на пшеницу падают, -5%, после заключения сделки по открытию порта Одесса для вывоза зерна.ЕС обсудит завтра меры по снижению зависимости Европы от российских энергоносителей - лидеры ЕС считают вполне возможным сценарий, при котором "Газпром" может прекратить поставки газа в самый сложный для энергетики - зимний - период. Вывод: Рынок США сохраняет рост - и возможны покупки с отката, однако в целом ситуация неблагоприятная - ожидаем замедления экономики и повышения ставки ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2003 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1928 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2044 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2003 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1928 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2044 – откатный уровень 50.% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2003 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1928 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вниз с целью 1.1874 – откатный уровень 50.% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0213 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50%, 1.0262 (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0213 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50%, 1.0262 (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0213 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0130 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.07.2022 года). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0204 – уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь не сумел

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1933 в первой половине дня привел к отличному сигналу на продажу фунта, однако хорошая статистика по активности в Великобритании «спутала все карты». В результате пришлось фиксировать убытки и ждать новых сигналов. Возврат на 1.1933 и обратный тест этого уровня сверху вниз дал сигнал на покупку фунта, что привело к стремительному росту пары в район 1.2040, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой и возврат под 1.2240 – все это образовало отличную точку входа от недельного максимума в короткие позиции, позволив фунту скорректироваться на 60 пунктов вниз. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему выбраться за пределы широкого бокового канала. Поэтому советую действовать от ближайших уровней. Отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников может оказать некоторое давление на пару, что приведет к снижению в район нового уровня поддержки 1.1941, от которого и рекомендую действовать. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.1941. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к довольно важному сопротивлению 1.1994, зацепиться за которое в пятницу, несмотря на сильный рост фунта, так и не удалось. Пробой этого уровня открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1941, давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1893. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1851, либо еще ниже – в районе 1.1808 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы в пятницу справились со своей задачей и защитили очень важный уровень 1.2040, закрыв неделю даже ниже 1.1994, что указывает на их явно присутствие в рынке в расчете на очередную распродажу и обновление годовых минимумов уже после заседания Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.1994. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по активности в Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1941, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1941 даст точку входа на продажу с падением к 1.1893, где начнется самое интересное. Там рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1851, но это уже при самом плохом сценарии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 в первой половине дня, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2040. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1941. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (25.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69278.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68778.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.69778. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.70818.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68778-0. 69278, Take Profit 1-0.69778, Take Profit 2-0.70818NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62190-0.62279. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62693.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62343.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.07.2022- 0.63043. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63408.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62343-0.62963, Take Profit 1-0.62718, Take Profit 2-0.63408. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28762-1.29031. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28836-1.29021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28770.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29319.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.07.2022-1.28224. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27774.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28770-1.29319, Take Profit 1-1.28224, Take Profit 2-1. 27774.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD от 24

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов продолжает свое движение на "юг" ценового графика. Нисходящая волна графика мажора стартовала в феврале прошлого года. Котировки достигли верхней границы мощной поддержки, от которой весь текущий месяц цена образует промежуточную коррекцию. Прогноз: В ближайшую неделю ожидается продолжение общего флетового настроя движения цены, в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели вероятен восходящий вектор. Далее, в районе расчётной зоны сопротивления можно ждать формирование разворота и смену общего вектора движения, с последующим снижением в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2100/1.2150 Поддержка: - 1.1770/1.1720 Рекомендации: В предстоящий недельный период торговля на рынке фунта будет возможна только в рамках отдельных сессий, сниженным лотом. Покупки более рискованны. Сигналы для продажи рекомендуется отслеживать в районе расчётного сопротивления. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара продолжает свое доминирование нисходящий тренд. Цена достигла уровней мощной поддержки крупного тайм-фрейма. С середины прошлого месяца котировки образуют коррекцию в рамках заключительного участка, в виде горизонтальной плоскости. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора движения. После чего можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. При смене курса не исключено резкое повышение волатильности и кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6980/0.7030 Поддержка: - 0.6760/0.6710 Рекомендации: Покупки австралийского доллара не рекомендуются. Оптимально дождаться завершения восходящего движения и в районе расчётного сопротивления искать сигналы для продажи. USD/CHF Анализ: На графике швейцарского франка с мая продолжается формирование сложной горизонтальной волны. Этот участок корректирует предыдущий восходящий тренд. Анализ структуры показывает её незавершенность. Предварительный подсчёт позволяет ждать завершение волны в районе расчётной поддержки. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения цены. В первые дни возможен кратковременный ценовой рост, не выше расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9680/0.9730 Поддержка: - 0.9390/0.9340 Рекомендации: Условий для покупки на рынке франка в ближайшие дни не будет. Рекомендуется на концах всех встречных движения отслеживать сигналы для продажи инструмента. EUR/JPY Анализ: Незавершенная волновая модель этого кросса в краткосрочной перспективе восходящая, ведёт отсчёт с 7 марта. В последние 2 месяца вдоль мощной зоны сопротивления цена корректируется вбок, образуя сдвигающуюся плоскость. Структура этой волны вошла в заключительную фазу. Прогноз: Первая половина предстоящей недели ожидается с нисходящим направлением ценового движения. В районе расчётной поддержки далее можно ждать переход в боковую плоскость и формирование разворота. Возобновление ценового роста более вероятно к концу недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 137.90/137.40 Рекомендации: На рынке пары в рамках отдельных торговых сессий будут возможны кратковременные продажи дробным лотом. При консервативной тактики лучше воздержаться от входа в рынок поры до появления в районе поддержке подтвержденных сигналов для покупки. NZD/USD Анализ: На рынке новозеландского доллара продолжает доминировать нисходящий тренд. Предварительные расчёты показывают как минимум четыре ценовые фигуры до верхней границы целевой зоны. От промежуточной зоны поддержки цена в последние две недели перемещается вверх, образуя откат последнего тренда участка. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до его полного завершения в районе зоны сопротивления. До конца недели можно ждать переход ценовых колебаний в боковую плоскость. Далее вероятно снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6350/0.6400 Поддержка: - 0.6100/0.6050 Рекомендации: На рынке пары в предстоящие пару дней в рамках интрадея будут возможны покупки дробным лотом. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов для продажи в районе зоны сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 23 июля

EUR/USD Анализ: Стартовавший в начале прошлого года нисходящий тренд основной пары европейской валюты привёл котировки евро к значениям 20-летний давности. Уровень паритета с американским долларом представляет из себя мощный мощную поддержку. Волне необходимо набрать в коррекции дополнительный волновой уровень. Несмотря на незавершенность структуры текущей волны, прорыва этого уровня на предстоящей неделе ждать не стоит. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего флетового настроя движения пары в ценовом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни вполне вероятно кратковременное снижение, вплоть до поддержки. К концу недели вероятно возобновления восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Торговля на рынке евро в предстоящую неделю будет возможна малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Для продаж условия на рынке пары пока не созданы. USD/JPY Анализ: Котировки мажорной пары японской йены против американского доллара продолжают своё движение вверх на графике ценового поля. От достигнутого мощного сопротивления в последние недели цена корректируется, формируя сдвигающуюся плоскость. После её завершения восходящая волна продолжится. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения. Снижение цены можно ждать вплоть до зоны поддержки. Далее ожидается образование условий для разворота и возврат к восходящему курсу движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Продажи на графике йены будут возможны в ближайшие дни, в рамках отдельных сессий дробным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GBP/JPY Анализ: Тренд кроссовой пары английский фунт против японской йены в последние пару лет направлен в верх ценового графика. Незавершённый участок этой волны ведёт отсчёт с 12 мая. В его рамках в последние полтора месяца цена перемещается в боковой плоскости, формируя коррекционный вымпел. Структура этого движения вошла в заключительную завершающую фазу. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершения нисходящего вектора движения. Далее в районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Возобновление ценового подъёма можно ждать к концу недели, при резком росте волатильности. Весьма вероятна привязка во времени к выходу важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Условий для продажи на рынке кросса нет. Рекомендуется в районе расчётной поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. USD/CAD Анализ: На рынке мажорной пары канадского доллара близится к своему завершению восходящая волна, ведущая отсчёт с мая прошлого года. Незавершённый участок стартовал 7 июня. В последние три недели цена образует корректирующий участок (В), в виде растянутой плоскости. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение нисходящего курса движения, вплоть до его завершения в районе расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на смену курса и возобновление восходящего направления движения. Верхней границей недельного ценового диапазона выступает зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2830/1.2780 Рекомендации: Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы для покупки в районе расчётной зоны поддержки. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего ценового подъёма. GOLD Анализ: На фоне укрепления американского доллара рынок золота продолжает снижаться. Направление движения задает алгоритм нисходящей волны от 8 марта. Продавленный в июле уровень поддержки стал сопротивлением, вдоль которого всю последнюю неделю формируется промежуточная коррекция в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В ближайшие пару дней цена золота будет завершать коррекционную структуру, двигаясь вверх. Разворот стоит ждать в районе расчётного сопротивления. К концу недели ожидается возобновление медвежьего курса движения, со снижением в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1750.0/1765.0 Поддержка: - 1680.0/1665.0 Рекомендации: Покупки на рынке золота могут быть рискованны и не рекомендуются. Консервативной тактикой будет дождаться завершения предстоящего отката, отслеживая на его конце сигналы для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается заперт

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели сумели защитить нижнюю границу бокового канала и отлично проявили себя в районе 1.0157, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Слабые данные по еврозоне привели к резкому движению евро вниз против доллара США и к пробою поддержки 1.0157. Однако быки начали активно выкупать минимумы дня, что в конечном счете привело к возврату EUR/USD назад на этот диапазон и к образованию сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов, но к концу дня существенно скорректировалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня ожидается достаточно спокойный день, так как нет важной фундаментальной статистики, и трейдеры начнут готовиться к двухдневному заседания Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны в середине недели. Обратить внимание сегодня можно лишь на отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии, что приведет к всплеску волатильности. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов не удивляйтесь - пара вновь провалится в район пятничной поддержки 1.0156. Тест этого уровня будет уже четвертым по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0218. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью, и медведи сумеют выбраться за пределы бокового канала. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0106. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После стремительного роста пары в пятницу во второй половине дня медведи также напомнили о себе не позволив дотянуться до недельных максимумов. Это указывает на рыночное равновесие перед важным заседанием ФРС. Скорей всего пара проведет эти дни в широком боковом канале 1.0156-1.0274. В случае роста евро после данных от IFO, для сохранения давления на EUR/USD необходима защита ближайшего сопротивления 1.0218. Продавцы также не должны допустить обновления максимума прошлой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. Формирования ложного пробоя на 1.0218 даст отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0106. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0175. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 25.07.2022

Конечно же, своим решением запустить очередную программу количественного смягчения, Европейский Центральный Банк пусть и не отправил единую европейскую валюту сразу же в свободное падение, но уж точно надолго похоронил любые надежды на ее рост. Тем не менее, в пятницу она смогла как-то удержаться и не рухнуть. А все дело в предварительных оценках индексов деловой активности. Правда начиналось все для единой европейской валюты не лучшим образом. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,0 пунктов до 50,6 пунктов, при прогнозе в 52,3 пункта. Производственный индекс, который должен был снизиться с 52,1 пунктов до 51,8 пунктов, упал до 49,6 пунктов. Итоговый же индекс деловой активности, вместо того чтобы опуститься с 52,0 пунктов до 51,5 пунктов, рухнул до 49,4 пунктов. В общем, все указывает на начало рецессии.Составной индекс деловой активности (Европа):Однако, аналогичные данные по Соединенным Штатам оказались гораздо хуже. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг буквально рухнул с 52,7 пунктов до 47,0 пунктов. И это при том, что ожидалось его незначительное снижение до 52,3 пунктов. Именно из-за него составной индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 52,3 пунктов до 52,1 пунктов, в прямом смысле этого слова упал до 47,5 пунктов. Лучше всего обстоят дела с производственным индексом, который сократился с 52,7 пунктов до 52,3 пунктов. Что к слову оказалось немногим лучше прогноза в 52,2 пункта. В любом случае, как и в Европе, сразу два ключевых индекса опустились ниже отметки в 50,0 пунктов, отделяющей экономический рост от спада. Так что и в Соединенных Штатах все указывает на начало рецессии, о которой уже давно говорят. При этом, в Соединенных Штатах падение индексов оказалось более глубоким.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Тем не менее, откровенно странная политика Европейского Центрального Банка будет оказывать на единую европейскую валюту давление, и постепенно двигать ее в направлении паритета. Но в ближайшие дни рынок скорее всего будет топтаться на месте. инвесторы ждут предстоящего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так что как минимум до среды никаких существенных изменений не ожидается.Валютная пара EURUSD находится в стадии флэта, где в качестве границ служат значения 1.0150/1.0270. Длительное нахождение цены в замкнутой амплитуде указывает на характерную неопределенность среди трейдеров. В тоже время этот процесс может привести к накопительному эффекту, что за собой приведет к спекулятивным скачкам цены.Технический инструмент RSI H1 и H4 движется вдоль средней линии 50, что подтверждает стадию флэта. RSI D1 все еще движется в нижней области индикатора 30/50, что говорит о том, что нисходящий тренд по-прежнему актуален.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H1 и H4 имеют множество пересечений друг с другом, что указывает на флэт. Alligator D1 игнорирует локальные правления цены. Переплетение между скользящими линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации торговая тактика по-прежнему рассматривает метод пробоя той или иной границы установленного флэта. В связи с этим позиции на покупку будут актуальны после удержания цены выше значения 1.0280 в четырехчасовом периоде, а позиции на продажу возникнут после удержания цены ниже 1.0115 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду флэта. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июля 2022 года

На графике дневного масштаба заметно, как в пятницу цена нижней тенью коснулась поддержки 1.0150 и чуть подскочила вверх. Сегодня утром цена совершает повторную попытку преодоления данного уровня. Преодоление 1.0150 позволит развить наступление на целевой уровень 1.0020. Далее откроется цель 0.9950. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от верхней границы собственного нисходящего канала вниз.На четырёхчасовом графике Марлин развивает медвежье наступление. Под ближайшим целевым уровнем 1.0150 находится поддержка линии Крузенштерна в районе 1.0100. Она играет роль промежуточного сопротивления на пути следования цены к 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 июля 2022 года

В пятницу котировка британского фунта не достигла линии Крузенштерна дневного масштаба, находящейся чуть ниже целевого уровня 1.2100. Вероятно, в текущей технической ситуации разворот сигнальной линии осциллятора Марлин он нулевой линии оказал на цену более сильное влияние. Как следствие, ждём дальнейшего снижения технических индикаторов и цены. Первой целью пары GBP/USD выступает уровень 1.1800.На графике четырёхчасового масштаба на пути следования цены к 1.1800 видна индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 1.1919, которая уже трижды с 19-го числа не давала «медведям» развить наступление. На этот раз нисходящий потенциал цены сильнее, что в частности также показывается переместившимся на отрицательную территорию осциллятора Марлин. Как следствие, преодоление цены 1.1919 окончательно направит тенденцию к намеченной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июля 2022 года

Пятничный день завершился тем, что цена отработала верхней тенью дневной свечи индикаторную линию Крузенштерна и линию баланса (красную) и закрыла день ниже целевого уровня 0.6950. Понедельник же начинается с возобновления снижения на пути следования к ближайшему целевому уровню 0.6830. Для усиления нисходящей тенденции осциллятору Марлин нужно перейти в отрицательную область.На графике Н4 осциллятор Марлин уже на территории «медведей». Теперь дело за ценой – ей нужно преодолеть поддержку линии Крузенштерна (0.6860), затем уровень поддержки 0.6830. После этого откроется перспектива уже среднесрочного продвижения вниз к целям 0.6755, 0.6685, 0.6640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Жаркий» финал июля: заседание ФРС, ВВП США, европейская инфляция

Пара евро-доллар на прошлой неделе торговалась в диапазоне 1,0130-1,0270, попеременно отталкиваясь от границ данного ценового коридора. Покупатели не смогли развить северный импульс, несмотря на неожиданное повышение ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов. За два дня до июльского заседания журналисты информационного агентства Reuters опубликовали соответствующий инсайд, по сути предупредив рынки о более ястребином решении Европейского Центробанка. Поэтому «эффект неожиданности» не сработал – трейдеры минимально отреагировали на сам факт 50-пунктного повышения. Тогда как последующая риторика Кристин Лагард разочаровала участников рынка. Глава ЕЦБ достаточно размыто обрисовала перспективы ужесточения монетарной политики, заявив о том, что дальнейшие темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. В итоге покупатели eur/usd не смогли даже подойти к границам 3-й фигуры, тогда как для развития северного движения необходимо не только преодолеть уровень сопротивления 1,0300, но и закрепиться над ним. Продавцам в свою очередь нужно закрепиться ниже таргета 1,0100, чтобы вновь претендовать на зону паритета. Другими словами – и покупателям, и продавцам пары необходимо покинуть диапазон 1,0130-1,0270, в рамках которого они торговались на протяжении минувшей недели. Предстоящая торговая пятидневка насыщена событиями для пары eur/usd. Например, в понедельник будут опубликованы немецкие отчёты от IFO. Индикатор условий деловой среды должен продемонстрировать негативную динамику, оказав давление на евро. Аналогичный результат вероятней всего покажет и индикатор экономических ожиданий. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе были опубликованы слабые индексы PMI, которые оказались в «красной зоне». Слабые отчёты от IFO могут дополнить фундаментальную картину соответствующим образом. Во вторник наиболее важная макроэкономическая статистика будет опубликована в США. Прежде всего речь идёт об индикаторе потребительской уверенности американцев. В июне он продемонстрировал самый слабый рост с февраля 2021 года. Июльский результат также может разочаровать: индекс должен выйти на отметке 96 пунктов. В таком случае можно будет говорить уже об определённой тенденции (трёхмесячная нисходящая динамика). Также во вторник будут обнародованы данные по объёму продажи жилья на первичном рынке США. Здесь напротив – ожидается положительная динамика. Самый важный день недели для пары eur/usd – среда. В этот день будут объявлены итоги июльского заседания ФРС. Главная интрига этой встречи заключается в темпах ужесточения монетарной политики. Никто не сомневается в том, что Федрезерв повысит процентную ставку, вопрос только – на какую именно величину. После публикации отчёта по росту индекса потребительских цен США на рынке появились слухи о том, что регулятор может решиться на 100-пунктное увеличение. Такую идею озвучила глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Масла в огонь подлил и Банк Канады, который в июле неожиданно повысил ставку именно на 100 пунктов (вопреки прогнозам 75-пунктного увеличения). Вместе с тем, некоторые члены ФРС (Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард) скептически отнеслись к этому предложению, поддержав при этом идею увеличения ставки на 75 пунктов. Тем не менее, интрига в этом вопросе сохраняется. В пользу маловероятного, но всё же гипотетически возможного сценария 100-пунктного повышения говорит индекс потребительских цен, который превысил уже 9-процентное значение. Против этого сценария выступает базовый индекс PCE, который замедляет свой рост уже третий месяц подряд. В целом, некоторые эксперты (в частности, Nomura Securities International и Citigroup) не исключают увеличение ставки на 100 пунктов. В таком случае доллар получит существенную поддержку по всему рынку, а в паре с евро сможет снова протестировать уровень паритета. В четверг мы узнаем данные по росту американской экономики во втором квартале текущего года. Данный релиз также может спровоцировать волатильность среди долларовых пар. Напомню, что в первом квартале объём ВВП США сократился на 1,6%. Если во втором квартале показатель также выйдет в отрицательной области, то это будет свидетельствовать о технической рецессии. Согласно общим прогнозам, во II квартале американская экономика покажет минимальный, но всё-таки рост, увеличившись на 0,4%. Данный отчёт, на мой взгляд, является наиболее важным событием недели после заседания ФРС. В пятницу будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Согласно общим прогнозам, индекс потребительских цен снова продемонстрирует рекордный рост: общий ИПЦ в годовом выражении должен вырасти в июле до 8,7%, стержневой – до 3,9% (по другим оценкам – до 4,0%). На мой взгляд, этот релиз может оказать влияние на пару eur/usd только в том случае, если выйдет в «красной зоне» - тогда европейская валюта существенно ослабнет по всему рынку, учитывая невнятные итоги июльского заседания ЕЦБ. Таким образом, впереди – «жаркая» торговая неделя, которая определит вектор движения пары eur/usd в среднесрочной перспективе. Вероятней всего, пара будет торговаться в диапазоне 1,0130-1,0270 до объявления итогов заседания ФРС. Дальнейшие перспективы будут зависеть от решений и риторики представителей Федрезерва: либо продавцы eur/usd получат повод для повторного тестирования уровня паритета, либо покупатели смогут зайти и закрепиться в области 3-й фигуры. До заседания ФРС можно рассматривать короткие позиции на северных откатах, однако непосредственно накануне встречи целесообразно оказаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс