Как торговать валютную пару GBP/USD 24 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в также торговалась довольно волатильно, чтобы было спровоцировано практически такими же факторами, что и движения по паре EUR/USD. Утром в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности и розничные продажи, а после обеда в США были опубликованы индексы деловой активности. Несмотря на то, что статистика из Великобритании не носила провальный характер, данные все же были слабее прогнозов, поэтому фунт медленно скатывался вниз. Зато во второй половине дня трейдеры получили в свое распоряжение слабые данные из-за океана, поэтому принялись уже распродавать доллар. Правда, это не привело к существенным изменениям в техническом плане. День для пары заканчивается около уровня 1,2033, и его четвертый тест получился таким же неудачным, как и три предыдущих. В итоге фунт стерлингов опять не сумел возобновить восходящее движение и остается очень недалеко от своих 2-летних минимумов, сохраняя шансы и на рост, и на падение. Поэтому следующие две недели для него будут очень важными. Сначала состоится заседание ФРС, на котором ставка практически гарантированно будет повышена на 0,75%, а потом состоится заседание Банка Англии, на котором ставка также будет повышена практически гарантированно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и сигналы в пятницу были достаточно неоднозначными. Пять из шести сигналов были сформированы около уровня 1,1967. Было видно, что британская и американская статистика стала неожиданностью для рынка, так как поначалу фунт рос, но после выхода данных в Великобритании начал резкое падение. Тоже самое и на американской торговой сессии. Таким образом, первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему начинающие трейдеры получили убыток. Второй сигнал на продажу тоже оказался ложным, так как пара не смогла добраться до целевого уровня 1,1898. Сделка закрылась по Stop Loss, выставленному в безубыток. Соответственно третий, четвертый и пятый сигналы уже отрабатывать не следовало. Шестой сигнал изначально предполагал дальнейший рост пары, но он уже сформировался достаточно поздно. А буквально через полчаса пара закрепилась ниже уровня 1,2033 и начала неплохое движение вниз, но и этот сигнал сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. В итоге можно было открывать позиции только по первым двум сигналам. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает двигаться очень похоже на пару евро/доллар. Фунт не сумела с четырех попыток преодолеть уровень 1,2033, поэтому дальнейший рост остается под большим вопросом. Также цена преодолела восходящую линию тренда, поэтому шансы на падение увеличиваются. Ну и плюс ко всему на следующей неделе состоится заседание ФРС, на которое однозначно будет новое агрессивное ужесточение монетарной политики, на которое рынок, по идее, должен отреагировать покупками американской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Но, как и в случае с евро, могут наблюдаться и сильные движения, и рост американского доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 июля – итоги недели и перспективы

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ течении недели игроки на повышение предприняли попытку развития отбоя, который наметился неделей ранее при встрече с важной психологической поддержкой 1,0000. Основное сопротивление в данном направлении оказал дневной среднесрочный тренд (1,0284), в результате большую часть недели пара под ним консолидировалась. Пробой сопротивления откроет дорогу к следующему важному рубежу сопротивлений 1,0362-70. Его преодоление позволит ликвидировать дневной мёртвый крест и завладеть недельным краткосрочным трендом. Далее перспективами для подъёма станут недельный Фибо Киджун (1,0541) и дневное облако Ишимоку. Если же игроки на понижение добьются снижения под поддержки 1,0115 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0000 (психологический уровень), то их основной задачей станет обновление текущего минимума (0,9952) и восстановление нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Н4 – Н1На младших таймах наблюдаем развитие бокового движения. Центром притяжения в это время служит центральный Пивот-уровень (1,0220). Недавно к движению пары поднялась недельная долгосрочная тенденция (1,0189) – ключевой уровень младших таймов, отвечающий за смену баланса сил. Закрепление и работа ниже уровня может вернуть медвежью активность, которые будут заинтересованы в усилении своих преимуществ. Ориентирами для развития движения внутри дня являются поддержки и сопротивления классических Пивот-уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНедельная свеча имеет бычий характер, но особых побед у игроков на повышение не случилось. Закрепившись выше дневного краткосрочного тренда, они консолидировались между его поддержкой (1,1911) и сопротивлением дневного среднесрочного тренда (1,2059), оставаясь в зоне притяжения и влияния важного психологического уровня 1,2000. Для изменения ситуации в пользу бычьего перевеса нужно ликвидировать дневной мёртвый крест (1,2059 – 1,2130 заключительные уровни) и завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2210). Для восстановления медвежьих перспектив нужно вернуться в состояние нисходящего тренда, что можно сделать, спустившись под минимальный экстремум текущей коррекции (1,1759). Н4 – Н1Ключевой уровень (недельная долгосрочная тенденция 1,1973) уже длительное время отстаивают бычьи интересы, сохраняя основное преимущество на стороне игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2035 – 1,2076 – 1,2149). Изменение ситуации и пробой поддержки изменит действующий баланс сил. Внутри дня при продвижении медведей значение могут иметь поддержки классических Пивот-уровней (1,1921 – 1,1848 – 1,1807). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу опять показала довольно волатильные движения. Сегодня в Евросоюзе и Америке было опубликовано по несколько отчетов. Их можно было считать малозначимыми, но их значения заставили трейдеров отнестись к ним серьезно. Вчера мы предупреждали, что в случае сильного отклонения фактических значений индексов деловой активности от прогнозных реакция возможна. И на этот раз реакция была практически однозначной. К примеру, индексы деловой активности в Еврозоне оказались гораздо ниже прогнозов, а два индекса и вовсе оказались ниже уровня 50,0, что является негативной тенденцией. Поэтому в первой половине дня падала европейская валюта. Во второй половине дня вышли американские индексы деловой активности и двое из них тоже оказались под уровнем 50,0, поэтому в то время падала уже американская валюта. К сожалению, когда рынок реагирует на макроэкономическую статистику, «техника» отходит на второй план, так как рынок не может одновременно отрабатывать статистику и учитывать имеющиеся уровни. По итогам дня пара осталась в боковом канале 1,0156-1,0269, а также около своих локальных максимумов. Поэтому сохраняет практически равные шансы на дальнейший рост и на возобновление долгосрочного падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как резко началось падение пары в первой половине дня, и сильное движение вверх во второй. К сожалению, утреннее падение «поймать» не удалось, первый сигнал на продажу сформировался лишь тогда, когда нисходящий импульс практически иссяк. Закрепление ниже уровня 1,0156 позволяло начинающим трейдерам открывать короткие позиции, но прибыли по ним получить не удалось. Пара с трудом прошла вниз 15 пунктов, поэтому хотя бы Stop Loss в безубыток выставить получилось. По нему сделка на продажу и закрылась. Далее последовал долгий сигнал на покупку около того же уровня 1,0156. Именно после него пара прошла вверх около 90 пунктов. В конце движения котировки преодолели даже уровень 1,0235, но далее вверх продвинуться не смогли. Поэтому из длинной позиции следовало выходить при обратном закреплении ниже уровня 1,0235. Прибыль по этой сделке составила около 50 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция формально отменена. Рост европейской валюты может еще продолжиться, но гораздо больше вероятность, исходя из технического анализа, что возобновиться падение. Рынок уже в принципе отработал главный фактор роста евро в виде повышения ключевой ставки ЕЦБ на 0,5%. Теперь ему предстоит отработать повышение ставки ФРС минимум на 0,75%. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0235, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и Америке не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому в течение дня пара может оставаться внутри бокового канала 1,0156-1,0269. Тем не менее, отработка заседания ФРС может начаться уже в понедельник, как было на этой неделе с заседанием ЕЦБ. Поэтому нужно быть готовыми к сильному движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 июля. А политический кризис в Великобритании не дает расти фунту.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. После завершения волны 4 я ожидаю нового снижения британца. Британский политический кризис – еще один тормоз роста фунта. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 23 июля повысился всего на 10 базовых пунктов, хотя амплитуда дня была высокой и составила не менее 75 пунктов. Я уже писал вчера о слабости американской статистики. Британская оказалась немного лучше, но все равно вызывает переживания за будущее экономики. Сейчас многие страны мира находятся на грани рецессии и Великобритания – не исключение. Но в Британии начался еще и очередной политический кризис. А начался он с того, что с какой-то по счету попытки оппозиция все-таки принудила Бориса Джонсона уйти в отставку. Для этого потребовался уход чуть ли не всех министров, но когда уже прямые подчиненные Джонсона отказываются работать с ним, всем ясно, что премьер-министра нужно менять. Неделю назад начались выборы нового премьер-министра и на данный момент известно, что на эту должность претендуют бывший министр финансов Риши Сунак, который как раз и был одним из тех, кто подал в отставку в качестве несогласия с политикой и поведением Джонсона, и министр иностранных дел Лиз Трасс, которая в последнем туре обогнала Пенни Мордонт. Я не могу сказать, кто из двух кандидатов будет лучшим для британской экономики. Вероятно, Риши Сунак, который как-никак занимал долгое время пост министра финансов. Однако многие аналитики отмечают его достаточно жесткий экономический подход, который не предполагает, к примеру, снижения налогов. А падение реальных доходов британцев – это серьезная проблема. Инфляция растет, заработные платы за ними не поспевают. Британцы, безусловно, не самая бедная нация на Земле, но неудовольствие действиями правительства может привести к требованию перевыборов. Консерваторы могут потерять свое большинство в Парламенте, а лейбористы отквитать позорное поражение на последних выборах. Поэтому от того, кто станет новым премьером и какую политику он будет проводить, зависит политическое положение Консервативной партии после следующих парламентских выборов. С этой точки зрения, более презентабельно выглядит Лиз Трасс. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас остается вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июля. Политический кризис в Италии не дает евро расти дальше.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Отставка Марио Драги и роспуск парламента Италии. Инструмент Евро/Доллар в пятницу в конечном итоге снизился на 15 базовых пунктов. Как я уже говорил вчера, в течение дня инструмент успел и сильно снизиться, и сильно повыситься, но день завершился на тех же отметках, что и начался. Не буду повторяться с разбором вчерашней статистики, скажу только, что она получилась одинаково негативной что в США, что в Евросоюзе. Однако из-за экономического новостного фона рынок совершенно не обращал внимания на другие, не менее важные события. Одним из таковых является политический кризис в Италии... Италия в последние годы является одной из самых проблемных стран в Евросоюзе. Во время пандемии Италия пострадала больше всего в экономическом плане, а потом требовала наибольших денежных грантов от Евросоюза на восстановление. Ее государственный долг неуклонно рос, а многие страны ЕС обвиняли правительство Италии в том, что страна живет не по средствам и за ее роскошь должны платить другие члены ЕС. Ну а сейчас Премьер-министр Италии Марио Драги со второй попытки подал в отставку, что повлекло за собой роспуск Парламента. Я не хочу разбираться в причинах этого события, так как они не особенно важны. Важно то, что одна из крупнейших экономик Евросоюза на всех парах мчится к рецессии, а ее правительству теперь придется пройти новый путь формирования. Эти новости не добавляют оптимизма покупателям, а евровалюта получает новые причины для снижения. Однако это даже хорошо для нас, так как текущая волновая разметка как раз и предполагает построение новой нисходящей волны. На горизонте также маячит и заседание ФРС, которое пройдет уже в следующую среду. Ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, в этом не сомневается уже никто. Таким образом, я думаю, что новая нисходящая волна будет построена. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18 – 22 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов продолжает во всем подражать евро.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 140 пунктов. Мы даже не знаем, стоит ли отдельно рассматривать движения пары фунт/доллар, когда они полностью идентичны движениям пары евро/доллар? Это, конечно, шутка, но фунт действительно практически идентично торгуется с евровалютой, хотя макроэкономический и фундаментальный фоны на этой неделе были разными. Фунт также начал рост в самом начале недели, хотя чем он был спровоцирован – непонятно. Макроэкономических отчетов в Великобритании было много, но далеко не все из них можно было считать важными и значимыми. К примеру, в понедельник вышли данные по безработице и заработным платам, которые не показали каких-либо серьезных отклонений от прогнозов. В среду вышел отчет по инфляции, которая в очередной раз выросла, до 9,4% г/г. В пятницу – данные по деловой активности, которые были не столь провальными, как в ЕС или США. Помимо этого, на этой неделе прошло еще несколько туров выборов нового Премьер-министра Великобритании, по итогам которых осталось только два претендента на вакантное место. Это Риши Сунак и Лиз Трасс, как мы и предполагали. Уже в ближайшее время должен начаться финальный тур голосования, в котором примут участие все 160 тысяч членов Консервативной партии. Де-факто мы можем узнать имя нового лидера консерваторов уже на следующей неделе. Но какое это имеет значение для британской валюты, если она продолжает во всем подражать евро? «Техника» та же самая. Фунт скорректировался к критической линии и не сумел ее преодолеть. До тех пор, пока цена располагается ниже этой линии, сохраняется нисходящий настрой и фунт может в любой момент возобновить свое обесценивание против доллара США. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором ставка может быть повышена сразу на 1,00%. При этом варианте рост доллара практически неизбежен. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 3,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 1,8 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, сейчас уже несколько месяцев медленно растет, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 32 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Анализ фундаментальных событий. Что касается США, то важных событий на этой неделе практически не было. Лишь в пятницу были опубликованы индексы деловой активности, которые показали резкое снижение в области услуг. Показатель ушел ниже уровня 50,0, что является негативным, и выпускает наружу назревающие проблемы в американской экономике. Тем не менее, доллар США, который падал большую часть недели, все равно остается очень высоко в сравнении с евро или фунтом. Уже на следующей неделе будут оглашены итоги заседания ФРС, и мы вполне вправе ожидать нового укрепления американского доллара с самого начала недели. Что касается британского фунта, то, скорее всего, он продолжит во всем следовать за евровалютой. Нам сложно сказать, почему так происходит, но тот факт, что обе пары торгуются практически идентично, может очень помочь трейдерам. К примеру, на младших ТФ по евро есть канал, а по фунту нет, но преодоление канала по евро практически гарантирует движение в том же направлении и фунта. Торговый план на неделю 25 – 29 июля: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд. Таким образом, покупки сейчас по-прежнему не актуальны, а рассматривать их можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Теоретические шансы на рост пара сохраняет, но текущий фундаментальный фон таков, что очень сложно ожидать сильного роста фунта. В любом случае ранее закрепления выше критической линии мы даже не рассматриваем дальнейший рост британской валюты. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в опасной близости от своих 2-летних минимумов. Ни одного технического основания ожидать сейчас восходящее движение нет. Отскок цены от критической линии может спровоцировать новый виток падения фунта, поэтому в данное время остаются актуальными продажи с целью 1,1410(100,0% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 18 – 22 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Евро извлек для себя немного пользы от повышения ставки ЕЦБ

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели повысилась на 140 пунктов. Это мизерное значение в сравнении со всем нисходящим трендом, который длиться уже почти 2 года, и даже в сравнении с практически любым его участком. Таким образом, евровалюте удалось лишь немного отойти от своих 20-летних минимумов. Она даже не смогла закрепиться выше критической линии, поэтому оснований предполагать завершение нисходящего тренда как не было, так и нет. Все, что евро смог сделать, это показать очередную невразумительную коррекцию. Даже не коррекцию, а простой откат. Поэтому мы считаем, что вероятность возобновления нисходящего движения сейчас равняется 80-90%. Конечно, если на следующей неделе пара сумеет все-таки преодолеть линию Киджун-сен, это существенно улучшит ее позиции, но сколько мы уже видели за последние месяцы таких вот закреплений выше критической линии? Каждый раз в самый ответственный момент быки отступали с рынка, потому что оснований для покупок евро по-прежнему нет. Как это ни странно, но причины покупать евро на этой неделе все-таки были. Мы наблюдали рост европейской валюты с понедельника, хотя ключевое событие недели – заседание ЕЦБ – было назначено на четверг. Тем не менее, рынок с самого начала недели начал подозревать, что ключевая ставка может быть повышена больше, чем на 0,25%, и начал немного откупать евровалюту. Правда, это никак ей не помогло, потому что уже к среде рост завершился, а после подведения итогов заседания евро не смог показать дальнейший рост. Конечно, повышение ставки ЕЦБ на 0,5% - это серьезный «бычий» фактор, но общий фундаментальный фон при этом совершенно не изменился. Да, ЕЦБ повысил ставку на 0,5%, переведя ее наконец-то в положительную область, но ФРС уже на следующей неделе может повысить свою ставку на 0,75-1,00%. При чем для ФРС это будет уже далеко не первое агрессивное повышение. Таким образом, рынок явно держит в уме будущее решение ФРС и не желает распродавать доллар. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано выше, ключевым событием недели было заседание ЕЦБ. Однако не только заседание ЕЦБ было важным. Например, во вторник был опубликован очередной отчет по инфляции в ЕС, который показал очередное ускорение роста цен до 8,6% г/г. Также в пятницу были опубликованы индексы деловой активности, два из которых погрузились «ниже ватерлинии» - уровня 50,0. Инфляция растет, деловая активность падает, экономический рост минимальный, безработица высокая. Именно с таким багажом подходил ЕЦБ к своему июльскому заседанию. В этих обстоятельствах мы даже немного удивлены, что регулятор решился на повышение ставки сразу на 0,5%. Кристин Лагард уже неоднократно давала понять, что проблема инфляции ее волнует, но есть проблемы и поважнее. Ключевой вопрос – а что дальше? Если ЕЦБ будет продолжать повышать ставку, это приведет к отрицательному экономическому росту и еще большему «охлаждению» экономики. Пока что мы считаем, что ЕЦБ будет ужесточать монетарную политику время от времени, и совершенно не будет гнаться за ФРС или Банком Англии. Торговый план на неделю 25 – 29 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена скорректировалась к критической линии, но до преодоления этого уровня нисходящая тенденция сохраняется совершенно точно, а отскок от этой линии можно использовать, как сигнал на продажу с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы и разбор сделок для новичков за 22 июля.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в также торговалась довольно волатильно, чтобы было спровоцировано практически такими же факторами, что и движения по паре EUR/USD. Утром в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности и розничные продажи, а после обеда в США были опубликованы индексы деловой активности. Несмотря на то, что статистика из Великобритании не носила провальный характер, данные все же были слабее прогнозов, поэтому фунт медленно скатывался вниз. Зато во второй половине дня трейдеры получили в свое распоряжение слабые данные из-за океана, поэтому принялись уже распродавать доллар. Правда, это не привело к существенным изменениям в техническом плане. День для пары заканчивается около уровня 1,2033, и его четвертый тест получился таким же неудачным, как и три предыдущих. В итоге фунт стерлингов опять не сумел возобновить восходящее движение и остается очень недалеко от своих 2-летних минимумов, сохраняя шансы и на рост, и на падение. Поэтому следующие две недели для него будут очень важными. Сначала состоится заседание ФРС, на котором ставка практически гарантированно будет повышена на 0,75%, а потом состоится заседание Банка Англии, на котором ставка также будет повышена практически гарантированно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и сигналы в пятницу были достаточно неоднозначными. Пять из шести сигналов были сформированы около уровня 1,1967. Было видно, что британская и американская статистика стала неожиданностью для рынка, так как поначалу фунт рос, но после выхода данных в Великобритании начал резкое падение. Тоже самое и на американской торговой сессии. Таким образом, первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему начинающие трейдеры получили убыток. Второй сигнал на продажу тоже оказался ложным, так как пара не смогла добраться до целевого уровня 1,1898. Сделка закрылась по Stop Loss, выставленному в безубыток. Соответственно третий, четвертый и пятый сигналы уже отрабатывать не следовало. Шестой сигнал изначально предполагал дальнейший рост пары, но он уже сформировался достаточно поздно. А буквально через полчаса пара закрепилась ниже уровня 1,2033 и начала неплохое движение вниз, но и этот сигнал сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. В итоге можно было открывать позиции только по первым двум сигналам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы и разбор сделок для новичков за 22 июля.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу опять показала довольно волатильные движения. Сегодня в Евросоюзе и Америке было опубликовано по несколько отчетов. Их можно было считать малозначимыми, но их значения заставили трейдеров отнестись к ним серьезно. Вчера мы предупреждали, что в случае сильного отклонения фактических значений индексов деловой активности от прогнозных реакция возможна. И на этот раз реакция была практически однозначной. К примеру, индексы деловой активности в Еврозоне оказались гораздо ниже прогнозов, а два индекса и вовсе оказались ниже уровня 50,0, что является негативной тенденцией. Поэтому в первой половине дня падала европейская валюта. Во второй половине дня вышли американские индексы деловой активности и двое из них тоже оказались под уровнем 50,0, поэтому в то время падала уже американская валюта. К сожалению, когда рынок реагирует на макроэкономическую статистику, «техника» отходит на второй план, так как рынок не может одновременно отрабатывать статистику и учитывать имеющиеся уровни. По итогам дня пара осталась в боковом канале 1,0156-1,0269, а также около своих локальных максимумов. Поэтому сохраняет практически равные шансы на дальнейший рост и на возобновление долгосрочного падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как резко началось падение пары в первой половине дня, и сильное движение вверх во второй. К сожалению, утреннее падение «поймать» не удалось, первый сигнал на продажу сформировался лишь тогда, когда нисходящий импульс практически иссяк. Закрепление ниже уровня 1,0156 позволяло начинающим трейдерам открывать короткие позиции, но прибыли по ним получить не удалось. Пара с трудом прошла вниз 15 пунктов, поэтому хотя бы Stop Loss в безубыток выставить получилось. По нему сделка на продажу и закрылась. Далее последовал долгий сигнал на покупку около того же уровня 1,0156. Именно после него пара прошла вверх около 90 пунктов. В конце движения котировки преодолели даже уровень 1,0235, но далее вверх продвинуться не смогли. Поэтому из длинной позиции следовало выходить при обратном закреплении ниже уровня 1,0235. Прибыль по этой сделке составила около 50 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Рост японской инфляции: повод для коррекции или перелом тренда?

Пара usd/jpy вчера выстрелила вверх, реагируя на «голубиные» итоги июльского заседания Банка Японии. Регулятор не только сохранил все параметры ДКП в прежнем виде, но и традиционно озвучил мягкую риторику, заверяя рынки в том, что ЦБ будет и дальше придерживаться ультра-аккомодационной политики. После объявления итогов июльской встречи покупатели usd/jpy смогли обновить недельный максимум, вплотную подойдя к границам 139-й фигуры. Однако северный блицкриг сорвался: опубликованные сегодня данные по росту индекса потребительских цен в Японии оказали неожиданную поддержку иене, отразив возрастающее ценовое давление. Забегая вперёд необходимо сказать, что текущий спад пары usd/jpy носит коррекционный характер: северный тренд по-прежнему в силе, несмотря на неспособность покупателей закрепиться в области 139-й фигуры. Взгляните на недельный график цены: пара демонстрировала последовательный рост на протяжении 7 недель, поднявшись с отметки 127,00 до ценового пика 139,40 (14 июля). То есть за полтора месяца пара преодолела более 1200 пунктов. Поэтому вовсе неудивительно, что сейчас мы наблюдаем коррекционный откат после такого затяжного марш-броска. Тем более что у медведей usd/jpy появился весомый аргумент для южного отката. Сегодняшний релиз показал, что потребительская инфляция продолжает превышать целевой двухпроцентный ориентир Банка Японии – уже третий месяц подряд. Общий индекс потребительских цен в июне поднялся до отметки 2,4%. В мае и апреле этот индикатор выходил на уровне 2,5%. В целом, это наиболее сильные темпы роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (наиболее отслеживаемый ЦБ индикатор инфляции) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 2,2%. Темпы роста данного индикатора также стали максимальными с марта 2015 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители превысил прогнозные значения, поднявшись до отметки 1,0%, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на майском уровне (0,8%). Повторюсь – инфляция в Японии превышает целевой уровень ЦБ уже на протяжении нескольких месяцев. Однако глава Центробанка Харухико Курода продолжает настойчиво игнорировать данный факт. Комментируя последние тенденции он неоднократно заявлял о том, что регулятору необходимо создать в экономике страны условия для «устойчивой инфляции», тогда как усиление темпов роста индекса потребительских цен в этом году «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». Аргументируя свою позицию он указал, что потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей растут достаточно слабыми темпами. При этом он проигнорировал тот факт, что данный индикатор весной этого года впервые за много месяцев покинул отрицательную область. В апреле и мае он выходил на отметке 0,8%, в июне поднялся до 1,0%. Другими словами, учитывая озвученную ранее позицию Куроды, не стоит ожидать от японского регулятора ужесточения риторики: сегодняшний инфляционный релиз будет снова проигнорирован Центробанком. По итогам июльского заседания Банк Японии оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде: против этого решения проголосовал только один член правления ЦБ (Катаока). Регулятор решил оставить ставки без изменений, а контроль кривой доходности 10-летних облигаций на уровне 0,25%. При этом Харухико Курода повторил мантру о том, что Банк Японии готов «без колебаний предпринимать больше шагов по смягчению политики с учетом влияния пандемии на экономику».

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается выйти из тени, а евро, похоже, ставит перед собой чересчур амбициозные цели

В пятницу гринбек пытается склонить чашу весов в свою сторону, поскольку фокус внимания постепенно смещается на ФРС, которая на этой неделе находится в тени, поскольку действует так называемый «период тишины» в преддверии очередного заседания регулятора 26–27 июля. Американская валюта находится на пути к первой убыточной неделе за последние четыре. С прошлой пятницы она потеряла примерно 1,2%. Этому во многом способствовали разочаровывающие статданные по США, которые ослабили ожидания относительно значительного повышения ставки по федеральным фондам на 100 базисных пунктов на июльском заседании FOMC. Очередная порция таких данных вышла накануне. Так, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии снизился до -12,3 пункта в июле с -3,3 пункта, зафиксированных в июне. Отдельный отчет отразил, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. и достигло 251 тыс. человек, что является максимальным показателем с ноября 2021 года. Судя по всему, американская экономика уже начала ощущать последствия агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Потенциально, это оставляет регулятору меньше возможностей для ужесточения в будущем и является хорошей новостью для рисковых активов во главе с американскими акциями и евро. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили ростом торги в четверг. В частности, S&P 500 повысился на 0,99%, до 3998,95 пункта. Индикатор вырос почти на 10% по сравнению с минимумом середины июня. Однако зарождающееся ралли американских акций висит на волоске. Участники рынка с тревогой ожидают заседания Федрезерва на следующей неделе. Инвесторы будут следить за тем, считает ли ЦБ, что инфляция уже достигла пика, и как он оценивает состояние национальной экономики. Американский регулятор предпочтет еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов, а не более масштабный шаг на своем очередном заседании, чтобы подавить стабильно высокую инфляцию, поскольку вероятность рецессии в Соединенных Штатах в следующем году выросла с 25% до 40%, следует из опроса экономистов, проведенного недавно агентством Reuters. Трейдеры теперь оценивают в 82,5% шансы на то, что FOMC повысит ставки на 75 базисных пунктов в июле, тогда как вероятность повышения на полный процентный пункт составляет 17,5%. За решением ФРС по ставке (в среду) последуют важные данные по американскому ВВП за второй квартал (в четверг), которые, вероятно, снова будут отрицательными. Кривая доходности казначейских облигаций США по-прежнему остается перевернутой, подогревая опасения по поводу рецессии. В следующую пятницу выйдет базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление – излюбленный индикатор инфляции для Федрезерва. Согласно прогнозам, в годовом выражении показатель ускорился в июне на 4,8%, а в месячном исчислении вырос на 0,5%. Если зарплаты в Америке действительно растут так быстро, как говорит ФРБ Атланты, то Соединенные Штаты рискуют угодить в инфляционную спираль. Позицию о том, что высокая инфляция еще далека от завершения, недавно озвучили стратеги Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Если инфляция действительно укоренилась в экономике, это ставит ФРС перед трудным выбором. Регулятору нужно будет поднять ставки выше инфляции, как это было в 1970-х годах, чтобы ее остановить. Однако при отношении национального госдолга к ВВП в 125%, что в четыре раза выше, нежели тогда, это выглядит сложной задачей из-за удара по федеральному бюджету, а не только по экономике. С аналогичной дилеммой сталкивается Центробанк еврозоны, где рынок труда становится все более напряженным. Последнее свидетельствует о том, что давление со стороны заработной платы, вероятно, будет поддерживать высокий рост цен. Кроме того, экстремально высокое соотношение долг/ВВП для ряда крупных экономик валютного блока сокращает возможности для бюджетных стимулов. При этом риски рецессии могут ограничить способность ЕЦБ повышать процентные ставки, которые помогают бороться с инфляцией, но также замедляют экономику Старого Света. Примечательно, что сам Центральный банк Европы пока не рассматривает вхождение в рецессию как базовый сценарий. «Согласно нашему базовому сценарию, рецессии не будет ни в этом году, ни в следующем», – заявила накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард, хотя и признала, что горизонт затуманен. Европейский регулятор в четверг впервые за 11 лет повысил ключевые процентные ставки – сразу на 50 базисных пунктов. Приветствуя решение ЕЦБ, пара EUR/USD подскочила до 1,0280, однако затем она растеряла часть набранных за день очков и закрылась вчера в районе 1,0230. Проведя азиатскую сессию пятницы в узком диапазоне выше 1,0200, пара EUR/USD просела до 1,0130 в европейские часы торгов и смогла вернуться выше 1,0200 лишь к началу сессии в Нью-Йорке. Очевидно, что ЕЦБ все еще сильно отстает от своего американского коллеги в гонке по монетарному ужесточению, так что «медвежий» тренд по EUR/USD остается в силе. Нисходящий тренд начнет ослабевать, если паре удастся подняться выше 1,0350. Закрепить слом «медвежьего» тренда поможет рост выше 50-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,0450. Стратеги ING считают, что возвращение евро к паритету с долларом более вероятно, чем рост до $1,04. По их словам, большой проблемой для Европы остается энергетическая безопасность. Кроме того, разница в процентных ставках между Старым Светом и Америкой по-прежнему свидетельствует о слабости евро. «Цикл ужесточения ЕЦБ настолько мал по сравнению с ФРС. Нельзя сказать, что это может привести к укреплению евро в условиях, когда еврозона рискует остаться без газа этой зимой», – отметили они. Накануне европейский Центробанк объявил о создании нового механизма – инструмента защиты трансмиссии (TPI), направленного на снижение доходности облигаций периферийных стран. При этом регулятор не предоставил никаких подробностей. «"Ястребы", похоже, опасаются, что обещанное в сентябре повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов будет смыто надвигающейся рецессией. За соглашение по TPI "голуби" должны были заплатить более сильным повышением ставки», – сообщили в ING. Специалисты Danske Bank ожидают, что европейский ЦБ повысит ставки еще на 100 б.п. в этом году, а затем остановит свой цикл. Они по-прежнему предпочитают продавать евро на ралли.«Отсутствие убедительных деталей по программе TPI подчеркивает, что ЕЦБ не может усидеть на двух стульях, в том смысле, что цена ужесточения политики во всей еврозоне требует относительно более жесткой позиции для таких экономик, как Италия. В свою очередь, это ставит под сомнение инвестиционные перспективы для евро, который все еще сильно страдает от относительных условий торговли и скорректированной по затратам производительности по отношению к доллару США», – сказали аналитики Danske Bank. «На наш взгляд, пара EUR/USD остается фундаментально переоцененной. Поэтому на данном этапе мы по-прежнему предпочитаем продавать евро на ралли и по-прежнему считаем, что в ближайшие кварталы основная валютная пара прочно закрепится ниже паритета», – добавили они.Среди значимых препятствий для роста единой валюты остаются призрак энергетического кризиса в Европе, политические неурядицы в Италии, а также поднимающий голову в Старом Свете коронавирус. Евро почувствовал некоторое облечение после того, как возобновились поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток–1», ослабив опасения о том, что после планового ремонта поставки так и не восстановятся. Однако газопровод работает не на полную мощность, и сохраняется возможность того, что Россия может в какой-то момент перекрыть газовые краны в ответ на санкции Запада. Кроме того, третья по величине экономика Европы переживает политический кризис, будоражащий финансовые рынки страны. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг подал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, потеряв поддержку нескольких ключевых партий в правящей коалиции. Президент Италии принял отставку М. Драги и распустил национальный парламент, сделав возможным проведение внеочередных выборов 25 сентября. Инвесторы теперь опасаются, что в результате новых выборов в итальянском парламенте увеличится число евроскептиков, а новое правительство может выбрать менее ответственный курс в налогово-бюджетной политике. Тем временем из-за омикрон-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом. За последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Старом Свете выросло в три раза. Сейчас сложно сказать, по какому сценарию будет развиваться новая волна пандемии. Но, если европейское население будет серьезно болеть, это может привести к возвращению локдаунов и стать усугубляющим фактором для экономики региона, уже изрядно пострадавшего от конфликта между Киевом и Москвой. Таким образом, позиции единой валюты выглядят уязвимыми, несмотря на кажущееся решительным повышение ставок ЕЦБ. Решение ЕЦБ по процентным ставкам уменьшает скорость/величину падения евро, но вряд ли изменит траекторию, полагают стратеги Wells Fargo. «Мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться на уровне 0,9500 в течение следующих нескольких месяцев», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото достигло дна или продолжение следует?

Прошло ровно три недели с момента моей прошлой статьи посвящённой анализу перспектив драгоценных металлов «Золото - долгая дорога к прибыли», и я должен с некоторым сожалением сообщить, что все цели снижения на уровне $1750 и $1700, озвученные там, оказались выполненными и даже перевыполненными. «Почему с сожалением?», - спросите вы. Потому что я по своей природе являюсь золотым быком и предпочитаю золото покупать, а не продавать, даже если мне приходится делать это краткосрочно.Однако старыми заслугами сыт не будешь и нам необходимо вновь рассмотреть перспективы драгоценных металлов, в контексте изменившихся данных, чтобы определить дальнейшие направления для краткосрочных и среднесрочных сделок. Прежде всего, глядя из сегодняшнего дня, следует отметить, что снижение золота пока не завершено. Рис.1: Техническая картина золота, недельный таймСнижение цены в июне - июле 2022 года было очень стремительным. За два месяца золото потеряло десятую часть своей стоимости, и данная динамика очень похожа на падение цены в январе — марте 2021 года. Тогда золоту удалось удержаться на поддержке $1700, но сумеет ли оно остановиться на данном уровне сейчас, пока неизвестно (рис.1). Вполне возможно, что и в этот раз поддержка устоит, но для того чтобы понять шансы золота остаться на плаву, давайте сравним отток и приток драгоценного металла из биржевых торговых фондов, тогда и сейчас. А также, посмотрим как ведут себя фьючерсные позиции торговцев золотом на бирже CME, благо их анализ доступен нам при помощи Отчёта по обязательствам трейдеров — COT Report.Моим глубоким убеждением, основанном на многолетних наблюдениях, является то, что в среднесрочной динамике, в наибольшей степени, золото реагирует именно на поведение американских инвесторов и спекулянтов. Поэтому, прежде всего, рассмотрим и сравним приток, и отток золота в североамериканских биржевых торговых фондах, так называемых Gold ETF (рис.2).рис 2: Отток и приток золота в Gold ETF Несмотря на то, что месяц ещё не закончен, визуально видно, что зимой 2021 года отток из североамериканских фондов был значительно сильнее чем сейчас. Тогда биржевые торговые фонды потеряли 117 тонн золота, из них 102 тонны утекли из США. Сейчас в июне — июле 2022 года Gold ETF лишились 75 тонн золота, причём наибольшее количество потерь опять пришлось на фонды из США. Цифры сопоставимые и возможно показатели за оставшееся время сравняются, но хотя бы мы видим, что текущие потери пока не превышают потерь зимы 2021 года. Это уже неплохо.Теперь рассмотрим ситуацию на фьючерсном рынке, которая известна нам благодаря Отчёту по обязательствам трейдеров - COT Report. Ситуация, которую мы можем наблюдать сейчас значительно отличается от тех параметров, какие она имела в прошлом году (рис.3).Если говорить о спросе и предложении, отображаемых показателем Отрытого интереса, то здесь особых различий нет. Тогда и сейчас ОИ находится возле отметки в 700 тысяч контрактов, но вот в структуре позиций трейдеров отличия очень существенные.Прежде всего необходимо объяснить, что COT Report делит трейдеров на нетто покупателей и нетто продавцов. К нетто покупателям относят трейдеров групп Managed Money, по сути являющихся спекулянтами и Other Reportable (не отображены на данной диаграмме, т. к. в данном контексте показателями можно пренебречь). К нетто продавцам относят трейдеров Swap Dealer и Producer, в основном хеджирующих свои риски на фьючерсном рынке.рис.3: Данные из Отчёта по обязательствам трейдеров – COT ReportТак вот, отличие ситуации заключается в том, что тогда в показателе Открытого интереса Swap Dealer и Producer занимали 40% предложения, а спекулянты покрывали 24% спроса. Сейчас же Swap Dealer и Producer покрывают 36% предложения, а доля спекулянтов в Открытом интересе увеличился до 27.3%. При этом спекулянты, будучи нетто покупателями имеют нулевые совокупные позиции, т. е. фактически стали продавцами. Из чего следует вывод, что спекулянты хотят заработать на снижении цены и давят цены вниз, открывая короткие позиции.Нечто похожее мы могли наблюдать весной и летом 2018 года, тогда спекулянты Managed Money, также открывали множество коротких позиций и по совокупности даже вышли в отрицательную зону, что привело к снижению цены от $1400 к $1250, но затем золото с октября 2018 до июля 2020 года перешло к росту и достигло исторического максимума на значении $2089 (рис.4).рис.4: Динамика цены золота, недельный таймЕстественно, любые аналогии должны приниматься нами с определёнными оговорками, особенно учитывая то, что история всегда повторяется с некоторыми вариациями. Однако принимая во внимание текущую ситуацию, можно предположить, что попытки спекулянтов продавить золото вниз будут продолжены. При этом, нахождение золота на уровне двухлетней поддержки ограничивает трейдеров в попытках открытия продаж, а возможность быстрого закрытия коротких позиций спекулянтов, на фьючерсном рынке, может привести к резкому росту цены.В то же время, покупки золота от текущих значений будут явно преждевременными, т. к. цена пока не сформировала разворотный паттерн, позволяющий открывать длинные позиции. В этой связи нам сейчас не остаётся ничего другого кроме как внимательно наблюдать за текущей ситуацией, пытаясь не пропустить реализацию того или иного сценария.В четверг, после заседания Европейского центрального банка, неожиданно повысившего ставку рефинансирования сразу на 50 басиных пунктов, до 0.5%, цена золота отскочила от своих минимумов. Связано это было со снижением доллара, в силу повышения курса европейской валюты, а также с новой программой поддержки передачи кредитно денежной политики от ЕЦБ к конкретным станам. По сути Европейский центральный банк, в очередной раз ухудшил качество евро, объявив о возможности, в случае необходимости, скупать дефолтные долги стран еврозоны, печатая необеспеченные евро, в неограниченном количестве, в очередной раз подорвав пул резервных валют, но об этом более подробно я расскажу в следующей статье.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптовалюта не реагирует на фундаментальные новости

Ситуация на графике BTCUSD пока выглядит неплохо для быков. Уровень поддержки в 21 900 устоял, а это значит, что сценарий восстановления к отметкам в 25 000 долларов и 28 000 долларов не теряет своей актуальности. Тем временем по следам свежих квартальных отчетов агентство Bloomberg News подсчитало, во сколько обошлось снижение главной криптовалюты крупнейшим компаниям, чьи основатели выступают в качестве активных инфлюенсеров на рынке. Сколько потеряли Tesla, MicroStrategy и Block Позиции Tesla, MicroStrategy и Block в биткоинах привели к совокупным бухгалтерским убыткам в размере 5 миллиардов долларов во втором квартале, сообщило агентство Bloomberg News 22 июля.Согласно отчету, падение цены Bitcoin на 59% в течение квартала привело к ошеломляющим убыткам для этих компаний, исходя из их предыдущего раскрытия информации об активах.MicroStrategy понесла 70% убытка в размере 5 миллиардов долларов, поскольку потратила около 4 миллиардов долларов на покупку 129 699 биткоинов. Убытки компании бизнес-аналитики оцениваются примерно в 3,4 миллиарда долларов.Однако это не помешало ни компании, ни ее генеральному директору Майклу Сэйлору продолжать держать BTC. Последняя покупка MicroStrategy была совершена 29 июня в BTC на сумму 10 миллионов долларов.20 июля Tesla заявила, что продала 75% своих активов в биткоинах за 936 миллионов долларов по средней цене продажи 29 714 долларов за BTC. Компания сообщила, что убыток от обесценения биткоинов повлиял на ее прибыльность.Несмотря на потери, Илон Маск намекнул, что производитель электромобилей по-прежнему открыт для покупки большего количества биткоинов в будущем и что продажу компании не следует воспринимать как «приговор» активу.31 марта Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, владела биткоинами на сумму 336 миллионов долларов. Данные Coingecko показали, что сейчас эта позиция составляет 190 миллионов долларов — убыток за второй квартал составил 146 миллионов долларов.Потеря, похоже, не останавливает Дорси, который продолжает проповедовать Биткойн. Основатель Twitter недавно сотрудничал с Jay Z, чтобы создать образовательную программу под названием Bitcoin Academy, чтобы повысить осведомленность о криптовалютах в неблагополучных районах.Как убытки гигантов отразятся на состоянии крипторынкаПо словам экспертов, беседовавших с Bloomberg, убытки показали компаниям риск покупки такого волатильного актива, как Bitcoin.Мэтт Мэйли добавил, что у компаний, владеющих монетой, может возникнуть соблазн продать ее, если актив столкнется с еще одним значительным падением.Тем не менее, криптоэнтузиасты, такие как Джастин Сан, заявили, что способность Tesla продать монету на сумму почти 1 миллиард долларов показала ликвидность на рынке. Он ожидает, что «более крупные корпорации» купят этот актив в будущем.Тем временем рынок, похоже, слабо реагирует на фундаментальные факторы. Одной из самых больших «медвежьих» новостей для отрасли на этой неделе стала продажа компанией Tesla 75% биткоинов на своем балансе. Видимо из-за того, что решение продать имеющиеся запасы BTC было принято для восстановления положительного денежного потока компании и никак не связано с ситуацией на рынке криптовалют, Bitcoin относительно спокойно отреагировал на новость. Главная криптовалюта осталась почти равнодушной, поскольку рынок уже ощутил на себе последствия масштабной распродажи на 900 миллионов долларов, и влияние решений Маска больше не имело такого влияния на рынок, как мы видели ранее. Вторым событием, которое могло изменить настроения участников рынка с нейтральных на медвежьи, стало первое за 11 лет повышение ключевой ставки ЕЦБ. К счастью, на рынке криптовалют не было замечено всплесков волатильности, что свидетельствует о том, что большинство инвесторов либо капитулировали, либо не следили за макросредой.О чет говорят крупные транзакции криптокитовТем временем, по сообщениям Whale Alert, состоятельный владелец криптовалюты перевел BTC на сумму 319 120 100 долларов в четверг на неизвестный кошелек.С февраля на адрес было отправлено в общей сложности 55 688 BTC, и в настоящее время на момент написания этой статьи там хранится 20 890 биткоинов на сумму 482 863 640 долларов США.Еще один неизвестный кит также перевел большое количество биткойнов на криптобиржу Coinbase в ходе серии транзакций в четверг:Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу делится своим мнением о росте перемещений китов:«Когда рынок BTC охватывает страх, киты проявляют активность на биржах по разным причинам. Рост в июне этого года, похоже, привел к заимствованию BTC для пополнения залогов для длинных позиций, если вы видите его большие потоки между спотовыми и деривативными биржами».Ки Ён Джу считает, что увеличение активности китов может быть индикатором того, что рынок достиг дна.«Обычно я упоминал об этом как о сигнале циклического дна, поскольку он указывает на перепроданность. Но не уверен в том, как это будет происходить в текущей макросреде».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет вопреки жесткому решению ЕЦБ

На торгах в пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы увеличиваются на фоне ожидания инвесторами корпоративных отчетов крупнейших компаний региона за второй квартал. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,3% – до 425,83 пункта.Тем временем британский FTSE 100 вырос на 0,25% – до 7 288,8 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,36% и оказался на отметке 6 223,2 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,3% – до 13 285,99 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 15%. Согласно предварительным финансовым результатам, в апреле–июне выручка компании выросла на 38%.Котировки акций датского банка Danske Bank AS просели в цене на 3,7% на фоне слабой отчетности. Так, во втором квартале текущего финансового года чистая прибыль банка обвалилась на 37%. Кроме того, руководство компании заявило о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, запланированные на этот квартал.Рыночная капитализация шведской сталелитейной компании SSAB AB снизилась на 2%, несмотря на то что по итогам отчетного периода квартальная выручка компании выросла в 1,5 раза, а чистая прибыль – в 2,5 раза.К моменту написания материала цена акций испанского кредитора Santander поднялась на 1,5% на новости о том, что компания отказалась от участия в процессе покупки мексиканского розничного банка Citigroup.Стоимость ценных бумаг норвежского производителя алюминия Norsk Hydro увеличилась на 3,8% на фоне представленного накануне менеджментом компании оптимистичного квартального отчета по прибыли.Рыночная капитализация скандинавской лесопромышленной компании Stora Enso обвалилась на 8,6% после обнародования более слабой, чем ожидал рынок, квартальной прибыли.Котировки акций швейцарского производителя лифтов и эскалаторов Schindler снизились на 3,5% после того, как компания сократила прогноз выручки на текущий год, сославшись на снижение спроса в Китае из-за антиковидных ограничений.Актуальные настроения рынкаВ пятницу участники фондового рынка Европы продолжают оценивать итоги июльского заседания Европейского центрального банка, по итогам которого регулятор впервые с 2011 года увеличил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, решение о таком решительном повышении ключевой ставки было основано на июньских данных по инфляции в странах еврорегиона. Напомним, согласно информации Статистического управления ЕС, в ушедшем месяце потребительские цены в государствах еврозоны выросли на 8,6% в годовом выражении. К слову, полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. На сегодняшний день уровень инфляции в странах Евросоюза превышает целевой в 2% от Центробанка более чем в четыре раза.Кроме того, накануне ЕЦБ сообщил, что запускает новый инструмент против фрагментации – Transmission Protection Instrument. Это вариант покупки облигаций, предназначенный для сдерживания колебаний долгового рынка по мере снижения стоимости заимствований.Итоги торгов накануне В четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленную динамику в условиях обсуждения инвесторами решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,44% – до 424,39 пункта.Британский FTSE 100 увеличился на 0,09% – до 7 270,51 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,27% и добрался до отметки в 6 201,11 пункта, а немецкий DAX упал на 0,27% – до 13 246,64 пункта.Стоимость ценных бумаг производителя немецкого ПО для управления предприятиями SAP SE просела накануне на 2,8%. По итогам второго квартала текущего финансового года операционная прибыль компании снизилась сильнее, чем прогнозировал рынок. Кроме того, накануне германская группа снизила прогноз прибыли на 2022 год из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией.Накануне котировки акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. взлетели на 9,3%. Ранее компания отчиталась о получении чистой прибыли выше прогнозов рынка в апреле–июне 2022 года.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG упала на 0,5%. Не смог помочь котировкам даже сильный корпоративный отчет компании, согласно которому ее квартальная чистая прибыль выросла на 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июля. Рынок не ожидал настолько слабых данных из США

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Однако эта волна получилась неубедительной (если завершена на текущий момент), так как ее лоу ненамного ниже лоу волны 1. Соответственно, текущий нисходящий участок тренда не может быть импульсным, но может быть сложным коррекционным. Ориентироваться в этом вопросе можно на волновую разметку инструмента EUR/USD. Британская статистика тоже была далека от идеальной Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 июля повысился на 40 базовых пунктов. Повышение инструмента на 140 пунктов произошло в последние несколько часов, а в первой половине дня британец терял в стоимости. Отмечу, что сегодня рынок показал абсолютную адекватность реакции, так как что британская статистика, что американская оказались слабыми. Просто американская оказался провальной, а британская – просто слабой. Но начнем по порядку. Первым стал известен объем розничных продаж в Великобритании за июнь. В месячном выражении показатель потерял 0,1%, а в годовом – 5,8%. Без учета продаж топлива показатель прибавил 0,4% м/м и потерял 5,9% г/г. Ожидания рынка были приблизительно на том же уровне. Далее вышли индексы деловой активности. В сфере услуг мы увидели сокращение на 1,0 пункта, в сфере производства – на 0,6 пункта, композитный потерял 0,9 пункта. Таким образом, вся британская статистика оказалась не лучше ожиданий рынка и спрос на британца совершенно справедливо снижался до выхода американской статистики, которая оказалась еще хуже. Как я уже говорил в статье по евровалюте, два из трех индексов деловой активности упали ниже отметки 50,0, что и вызвало падение спроса на американскую валюту во второй половине дня. На эту неделю это все новости и отчеты, но следующая обещает быть еще более интересной. Евро и фунту нужно продолжить терять спрос, чтобы выстроить пятиволновые структуры, согласно текущей разметке. На первый взгляд сделать это будет несложно, так как ФРС практически стопроцентно повысит ставку на 75 базисных пунктов. Некоторые аналитики считают, что повышение может составить даже 100 пунктов. С моей точки зрения, этого будет достаточно, чтобы началось построение новых нисходящих волн по обоим инструментам. В противном случае волновая картина может значительно усложниться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас остается вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июля. Доллар резко упал в цене после провальных индексов деловой активности

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно обвалился Инструмент Евро/Доллар в пятницу ни снизился и не повысился на момент написания статьи. Однако практически весь день инструмент снижался и лишь несколько часов назад начал довольно сильное повышение, которое и перечеркнуло все старания продавцов. Несмотря на то что снижение доллара началось, как я уже сказал, несколько часов назад, основное движение пришлось на время после выхода индексов деловой активности в различных сферах США. Так сфера услуг снизилась до 47 пунктов, композитный индекс – до 47,5 пункта, а сфера производства – до 52,3 пункта. Напомню, что любое значение выше 50 считается положительным, а ниже – отрицательным. Таким образом, мы сейчас наблюдаем адекватную реакцию рынка на статистику из США. В Евросоюзе сегодня тоже вышли индексы деловой активности, которые тоже оказались далекими от понятия «оптимистичный». Сфера услуг снизилась до 50,6 пункта, сфера производства – до 49,6, а композитный индекс – до 49,4. Таким образом, и снижение европейской валюты в первой половине дня имеет под собой конкретные причины. А если брать все движение в целом, то инструмент просто сходил вниз на 100 базовых пунктов, а потом столько же прошел вверх. На волновую картину эти движения никак не повлияли, я все также считаю, что коррекционная волна 4 завершена. Тем не менее, если спрос на евровалюту будет продолжать расти, эта волна может немного усложниться. В этом плане следующая неделя многое расставит на свои места. Заседание ФРС – это чуть ли не самое важное событие месяца. Если спрос на доллар продолжит снижаться, то не только волна 4 усложнится, но и вся структура последнего нисходящего участка тренда, так как пик волны 4 может оказаться выше лоу волны 1. Лично я жду, что спрос на валюту США на следующей неделе будет расти. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрывает неделю снижением, а рынок альткоинов продолжает уверенно расти

Утро пятницы первая криптовалюта начала со снижения, на момент написания материала ее стоимость достигает отметки $23 449.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $22 431, а максимальная – $23 309.По итогам четверга стоимость ВТС увеличилась на 0,99%. В первой половине торговой сессии накануне цифровое золото пыталось корректироваться вниз, однако после обеда отыграло снижение на фоне роста ключевых индексов фондового рынка США.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 570. За минувшие сутки цена криптовалюты подскочила на 8,6%. При этом в середине торговой сессии четверга ее стоимость достигала значения в $1638,96, а рыночная капитализация максимально приблизилась к ключевому уровню в $200 млрд, балансируя на отметке $199,39 млрд.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, накануне в зеленую зону уверенно перешли все крупнейшие монеты рынка цифровых активов.При этом максимальные результаты за минувшие 24 часа здесь показали монеты Avalanche (+10,06%), Solana (+6,97%) и Binance Coin (+5,26 %).По итогам ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие показатели оказались у Ethereum (+3,35%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Bitcoin Gold (+26,17%), Curve DAO (+24,2%) и ApeCoin (+17,31%), а первое место в списке падения досталось cDAI (-0,6%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Ethereum Classic (+76,8%), а худшие – Elrond (-3,2%).Согласно информации CoinGecko, по итогам ушедших суток суммарное предложение всех виртуальных валют выросло на 3,78% – до $1,11 трлн.Главной причиной позитивных настроений на крипторынке на текущей неделе аналитики считают растущий интерес инвесторов к альткоину Ethereum в преддверии перехода на PoS.Напомним, по итогам прошлой семидневки альткоин ЕТН набрал более 30% стоимости на новости о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября.Дополнительным катализатором для роста рынка цифровых активов в последние дни криптоэксперты называют также повышенную активность розничных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки закрывают эту неделю в плюсе

Фьючерсы на американские акции слабо растут на фоне нестабильных торгов, поскольку инвесторы анализируют серию громких доходов за второй квартал в поисках подсказок о том, насколько хорошо компании справляются с ростом цен. Облигации увеличили аванс.Контракты на высокотехнологичном Nasdaq 100 снизились примерно на 0,3% под давлением Snap Inc. плохие результаты. Фьючерсы на S & P 500 упали с сессионных минимумов после того, как American Express Co. сообщила рекордный доход и повышенные прогнозы на весь год. Индекс Stoxx50 прибавил 0,6% и закрывает эту неделю в хорошем плюсе.Twitter Inc. упал на премаркете после публикации разочаровывающие продажи во втором кварталеVerizon Communications Inc. резко упал после того, как не оценил прибыль и сократил прогнозAT & T Inc. упала больше всего за 20 лет после сокращение прогноза свободного денежного потока в этом годуАкции HCA Healthcare Inc. взлетели после прибыль превысилаМировые акции продолжают демонстрировать лучшую неделю за месяц, сократив падение фондового рынка в этом году примерно до 18%. Предположения о том, что худший период распродажи прошел, частично объясняются этим движением. Опасения по поводу ущерба от инфляции и быстрого роста процентных ставок трудно поколебать, несмотря на снижение ожиданий того, насколько агрессивной будет Федеральная резервная система."Еще очень рано, но мы уже видели многочисленные случаи неожиданных доходов, вызванных аргументом "все не так плохо, как мы опасались, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка. - Это, конечно, облегчение, но, конечно, не повод для устойчивого восстановления".Подчеркивая опасения рецессии, казначейские облигации увеличили рост, повысив доходность 10-летних облигаций примерно до 2,8%. Краткосрочные облигации Германии взлетел, поскольку инвесторы сократили ставки на повышение ставок Европейским центральным банком после того, как более слабые, чем ожидалось, данные PMI в регионе усилили опасения рецессии. Данные по индексу деловой активности в США будут опубликованы в 9:45 утра. Теперь основное внимание будет уделено заседанию ФРС на следующей неделе, где ожидается, что центральный банк снова повысит процентные ставки, чтобы обуздать стремительную инфляцию.Индекс Московской биржи демонстрирует бычий день после очередного недельного падения.:Всем хороших выходных и до встречи в понедельник!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 июля: корпоративные отчеты продолжают толкать фондовый рынок вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно в пятницу. По всей видимости, инвесторы продолжают испытывать некоторый позитив из-за корпоративных отчетов, что подпитывает рынок и толкает на покупку, даже несмотря на сложности, с которыми сталкиваются компании из-за самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 42 пункта, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%. Ожидается, что высокотехнологичный Nasdaq Composite закроет неделю на 5,3% выше. Промышленный индекс Dow Jones готовится к недельному росту на 2,4%, в то время как S&P 500 должен вырасти на 3,5%. Фьючерсы на Dow выросли после отличного отчета American Express. Бумаги компании подскочили на 3% на премаркете после того, как она сообщила о превышении прибыли, сославшись на высокие потребительские расходы на путешествия и развлечения. В настоящий момент почти 21% компаний из S&P 500 уже отчитались о доходах. По данным FactSet, из них 70% превзошли ожидания аналитиков. Из данных сегодня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг за июль этого года. Хорошие цифры должны помочь рынку продолжить рост. Премаркет Раз у нас сезон отчетов, предлагаю о них и поговорить. Акции Verizon упали на 4,4% на премаркете после того, как квартальная прибыль не оправдала оценок, а компания понизила свой годовой прогноз. В Verizon отметили, что на рост абонентской базы влияет рост цен. Больше всех сегодня обвалились бумаги Snap. Стоимость упала сразу на 30,3% на премаркете после того, как материнская компания Snapchat сообщила о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках и самом медленном росте продаж с момента выхода на биржу. В нем также говорится, что продажи в текущем квартале не изменились по сравнению с прошлым годом на фоне более жестких экономических условий и растущей конкуренции. Акции Seagate Technology упали на 11,8% на премаркете после того, как производитель жестких дисков не оправдал квартальные оценки по чистой прибыли. Компания также выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз, отметив значительное снижение спроса на персональные компьютеры. Что касается технической картины S&P500 Забрав вчера очередной уровень $3 975, быки нацелены сегодня на продолжение ралли. Для этого нужны новые хорошие отчеты, а также сильная фундаментальная статистика. Сейчас акцент смещен на следующее сопротивление — $4 013. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшие уровни поддержки $3 975 и $3 945, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ повысил ставку, но трейдеры-быки не испытали прилива оптимизма

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост в направлении уровня 1,0315 и такое же резкое падение обратно к уровню Фибо 261,8% - 1,0196. Уже сегодня в течение первой половины дня было выполнено закрепление под уровнем 1,0196, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня 1,0080. Таким образом, после того как ЕЦБ повысил процентную ставку на 0,50%, европейская валюта упала. Остановимся подробнее на вчерашнем заседании и его итогах. Как заявила впоследствии Кристин Лагард, регулятор решил повысить ставку на 0,50% для обуздания инфляции, которая выросла в июне уже до 8,6%. Лагард также отметила, что в последние месяцы наблюдается замедление экономического роста. И два этих тезиса, по большому счету, противоречат друг другу. Для того чтобы обуздать инфляцию, потребуется еще далеко не одно повышение процентной ставки. Но как это делать, если экономический рост начал замедляться еще до первого повышения за последние 11 лет? Напомню, что темпы роста экономики в первом квартале составили всего лишь 0,3%. Это означает, что одно-два повышения ставки и темпы роста превратятся в темпы падения. Этого ЕЦБ и ЕС хотели бы избежать. В таком случае дальше повышать ставку нельзя, а против инфляции бороться будет нечем. Если же ставку все-таки повышать, начнется рецессия. Такое вот неоптимистичное уравнение для экономистов ЕЦБ. На этом плохие новости не заканчиваются, потому что сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторе услуг (50,6), секторе производства (49,6), составном (49,4). Все три индекса потеряли по несколько пунктов в сравнении с предыдущим месяцем. Однако важно не то, сколько они потеряли, а то, что два из трех опустились ниже уровня 50,0. То есть это явление можно назвать рецессией деловой активности, и это очень плохая новость для экономики ЕС. Таким образом, тот факт, что евровалюта за последние два дня не сумела вырасти и, наоборот, упала, с моей точки зрения, является логичной реакцией трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Отмечу, что евро не сумел вырасти даже до верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). ЕС – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). ЕС – Составной индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). 22 июля все экономические данные в Евросоюзе уже стали известны. Через пару часов выйдут такие же индексы деловой активности в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня должно быть несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс