Декабрьское заседание ФРС. Что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 13 декабря

Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Баланс внешней торговли товарами Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Индекс цен производителей Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Декабрьское заседание ФРС. Что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 13 декабря

Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Баланс внешней торговли товарами Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Индекс цен производителей Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.85 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 145.35 во второй половине дня привела к еще одной хорошей точке входа на покупку с движением вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашняя реакция на инфляцию в США позволила покупателям доллара сохранить равновесие на рынке, а все попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию не увенчались успехом. Очевидно, что дальнейшее направление будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС, и, если политика останется жесткой, а вчерашние цифры по индексу потребительских цен это позволяют, скорей всего рост USD/JPY сегодня продолжится. Сегодняшние положительная реакция на данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan и индексу активности в непроизводственном секторе Японии привели лишь к небольшому укреплению иены, после чего рост пары продолжился. Наиболее оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций сегодня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.93. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к росту в район 146.56. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.78. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.28 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили инициативу и теперь только и остается, что надеется на Федеральную резервную систему и ее разворот в сторону мягкой политики. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьем рынке, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.93. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.78. Более дальней целью выступит область 144.28, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.93, а все к этому и идет, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Инфляция не испугала. Рост. Сегодня ФРС

S&P500Обзор 12.12Рынок США: Инфляция не испугала. Рост.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%, S&P500 4643, диапазон 4580-4680.Основные индексы завершили сессию вблизи своих максимумов дня. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average зафиксировали рост на 0,5% каждый, а Nasdaq Composite зарегистрировал рост на 0,7%. Акции начали сессию с более приглушенной динамики, поскольку инвесторы первоначально отреагировали на ноябрьский индекс потребительских цен.Отчет в основном соответствовал ожиданиям, но участники рынка на какое-то время зациклились на устойчивом характере базового индекса потребительских цен, который вырос на 4,0% в годовом исчислении и не изменился с октября, а также инфляции услуг за вычетом арендной платы за жилье. Этот показатель увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что ожидания повышения ставок не сильно изменились в ответ на эти данные. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае составляет 75,8% против 74,9% вчера.Относительная сила акций мега-капитализации оказала некоторую поддержку динамике индекса, но в сегодняшнем росте участвовали и многие другие акции. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зарегистрировал рост на 0,8%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал рост на 0,2%. Продолжающаяся покупательская активность в этот сезонно сильный период для рынка поддерживалась ранней устойчивостью к попыткам продаж, а также страхом упустить дальнейшую прибыль.Три из 11 секторов индекса S&P 500 сегодня торговались с понижением, но энергетический сектор (-1,4%) продемонстрировал наибольшее снижение с большим отрывом на фоне падения цен на энергоносители. Фьючерсы на сырую нефть WTI упали на 3,8% до $68,62/барр., а фьючерсы на природный газ на 5,3%, до $2,33/млн БТЕ. Такое ценовое движение было позитивным событием, поскольку оно связано с инфляцией и инфляционными ожиданиями, несмотря на то, что сегодня оно привело к потерям в энергетическом секторе.Лидерами роста стали сектор информационных технологий (+0,8%) и финансовый (+0,7%). После некоторых резких действий в ответ на данные по индексу потребительских цен рынок казначейских облигаций сегодня был относительно спокоен перед заседанием FOMC в среду, на котором будет принята новая политическая директива, обновленное резюме экономических прогнозов и пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,74%, а доходность 10-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,20%.Кроме того, компания Oracle (ORCL 100,81, -14,32, -12,4%) вчера явно проиграла после смешанного отчета о прибылях за второй финансовый квартал и текущих прогнозов на третий финансовый квартал.Индекс Nasdaq Composite: +38,9%.Индекс S&P 500: +21,0%Промышленный индекс Dow Jones: +10,4%.S&P Midcap 400: +8,7%Рассел 2000: +6,8%Обзор экономических данных:Ноябрь NFIB: Оптимизм малого бизнеса 90,6; Приор 90,7Ноябрьский индекс потребительских цен 0,1% (консенсус 0,0%); До 0,0%; Ноябрь Базовый индекс потребительских цен 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,2%Ключевым выводом отчета является признание того, что базовый индекс потребительских цен был «устойчивым», главным образом потому, что индекс жилищного строительства (+0,4%) продолжает оставаться устойчивым. Это должно заставить ФРС задуматься о не снижении ставок в ближайшее время; и это вполне может заставить ФРС озвучить идею о том, что она может снова поднять ставки, если прогресс в борьбе с инфляцией застопорится.Новости календаря на среду:07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 2,8%)08:30 восточного времени: индекс цен производителей за ноябрь (консенсус 0,1%; предыдущий -0,5%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущий 0,0%).14:00 по восточному времени: директива FOMC и краткое изложение экономических прогнозов14:30 по восточному времени: Пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла для обсуждения решения FOMCЭнергетика. Нефть Брент упала резко до 72.80 долл.Вывод. Рынок США продолжает рост и сейчас ждет сигналов от ФРС. В случае жесткой позиции ФРС может начаться глубокая коррекция - однако это создаст позднее выгодные точки для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2609 после резкого рывка фунта зацепить не удалось, так как движение было довольно быстрым. А вот покупки в районе 1.2543 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по инфляции в США, где с одной стороны цены выросли по сравнению с прошлым месяцем, а с другой стороны снизились в годовом исчислении, картину для трейдеров не прояснили. Очевидно, что сегодня ФРС предпочтёт действовать осторожно, но об этом поговорим позже. Впереди у нас данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и баланс внешней торговли товарами. Если данные разочаруют, а скорей всего так оно и будет, давление на британский фунт вернется. В таком случае действовать буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2533, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.2569. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533, ничего страшного для покупателей не произойдет, так как надежда все еще будет на мягкую позицию ФРС. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2502, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после слабой статистики по экономике Великобритании, ожидающейся в первой половине дня. В случае положительной реакции на данные лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2569, где проходят средние скользящие, даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2502. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2569 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609, откуда вчера себя отлично проявили крупные игроки. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2533.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDСтаршие таймфреймыЗолото в начале декабря обновило свой максимум, сформировав новый исторический экстремум (2143,74). Но удержать высоту и закрепиться на достигнутом не получилось. В результате даже месячное коррекционное снижение уже исполнено по первому целевому ориентиру – протестирован месячный краткосрочный тренд (1976,84). Текущее взаимодействие со встреченной зоной поддержек 1967,15 – 1976,84 (недельный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака + месячный краткосрочный тренд) будет определять возможности дальнейшего развития ситуации. Отбой и возврат на сторону игроков на повышение потерянных недавно уровней, сформировавших сейчас достаточно широкую зону сопротивлений во главе с недельными рубежами (2016,07 – 2025,73) и дневным краткосрочным трендом (2059,59), позволят рассматривать перспективы возврата ситуации выше прошлых максимумов (2080,15 – 2143,74) через дальнейшее усиление бычьих позиций. Перспективами игроков на повышение в этом случае могут быть только новые исторические экстремумы. Пробой 1967,15 – 1976,84 и продолжение снижения откроют перед игроками на понижение целую череду поддержек, различных по силе и значению. Ближайшие из них сегодня расположены в районе 1941,51 – 1937,45 (месячный и недельный Фибо Киджуны + верхняя граница дневного облака). Н4 – Н1Основное преимущество на младших временных интервалах сейчас принадлежит игрокам на понижение. Они завершили очередную коррекцию и обновили минимум, продолжая снижение. Среди понижательных ориентиров внутри дня первыми будут тестироваться поддержки классических Пивот уровней (1971,66 – 1964,39 – 1952,09), далее медведей ждут ориентиры цели на пробой облака Н4 (1915,01 – 1937,88). Если настроения и приоритеты сменятся, и игроки на повышение вернутся к активности, то развитие восходящей коррекции сегодня будет пролегать через тестирование и прохождение сопротивлений Пивот уровней (1983,96 – 1991,23 – 2003,53). Главным и наиболее важным уровнем на пути игроков на повышение при этом является недельная долгосрочная тенденция (2007,43), данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Пробой и разворот долгосрочной тенденции способны изменить действующий баланс сил. При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не получит

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на данные по инфляции в США, активная защита все той же поддержки 1.0773 позволила вновь получить сигнал на покупку с движение пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США снизилась в годовом исчислении, но выросла по сравнению с прошлым месяцем. Является ли это сигналом к развороту со стороны Федеральной резервной системы – определенно нет. По этой причине евро и не сумел получить нужной поддержки со стороны крупных игроков и дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от итогов заседания комитета. В первой половине дня ничего кроме изменения объема промышленного производства еврозоны нет, так что рассчитывать на рост евро в текущих условиях будет вряд ли возможно. По этой причине действовать на покупку предпочту только на снижении от новой поддержки 1.0762, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, также образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 в первой половине дня, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Но об этом мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0799, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799, вряд ли можно будет говорить о том, что покупатели вернули инициативу. Это лишь откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2559 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2614 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.12.2023 года). Многое будет зависеть от новостей, выходящих после 22.00 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2559 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2614 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.12.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2559 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2478 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 22.00. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0722 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0766 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС поддержит доллар

Вышедший вчера отчет по инфляции в США не преподнес никаких шокирующих сюрпризов в виде сильных скачков цен. Это еще больше убедило инвесторов в скором голубином развороте ФРС, что оказало давление на доллар. Однако многие аналитики по-прежнему считают, что трейдеры глубоко заблуждаются в своих прогнозах. Так ли это – покажет сегодняшнее заседание FOMC. Если регулятор действительно окатит рынок холодной водой, курс гринбека может резко взлететь.Преждевременные похороны USD Долларовые быки до последнего тешили себя надеждами на то, что ноябрьский релиз по росту потребительских цен в США окажется горячее прогнозов, и это хоть немного ослабит голубиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики ФРС. Однако этот выпуск CPI почти полностью совпал с предварительными оценками экономистов, указав на нисходящую инфляционную тенденцию в Штатах, что еще больше убедило трейдеров в их правоте.Опубликованные в минувший вторник данные показали, что в ноябре общая инфляция выросла на 0,1% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом. Эксперты ожидали, что месячный показатель останется неизменным и предсказывали точно такую же динамику цен за год. В то же время базовый компонент инфляции, который не учитывает волатильную стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% в месячном исчислении и на 4,0% в годовом. Эти цифры полностью соответствовали ожиданиям. После выхода данных, которые подчеркнули умеренный рост инфляции, инвесторы увеличили вероятность того, что ФРС сохранит ключевую ставку на прежнем уровне на этой неделе, до 98,5%, и повысили свои прогнозы относительно первого снижения показателя в мае. Это оказало весомое давление на доллар по всем направлениям. Вчера индекс американской валюты снизился против своих основных конкурентов на 0,19%, до 103,85.В паре с евро гринбек опустился на 0,24%, до 1,0790, а по отношению к иене просел на 0,40%, до 145,59. Продолжит ли сегодня доллар свое падение или сможет развернуться к росту, будет зависеть от итогов заседания Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики. В среду американский Центробанк должен озвучить свое решение по процентным ставкам, а также представить обновленные прогнозы по экономике и монетарной политике. Для трейдеров сейчас представляет наибольший интерес вторая часть программы – публикация точечного графика FOMC, известного как dot plot. Многие аналитики считают, что прогнозы американских чиновников по процентным ставкам будут сильно отличаться от рыночных ожиданий, что поможет сломить текущий нисходящий тренд доллара. Еще одну поддержку гринбек может получить сегодня со стороны председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если во время своей пресс-конференции глава ведомства даст четко понять, что не намерен в ближайшем будущем снижать ставки, это придаст доллару сильный импульс для роста. – Я все еще верю, что Пауэлл помнит печальные уроки прошлого и потому предпочтет сохранить как можно дольше жесткую денежно-кредитную политику, – отметил аналитик Питер Буквар.– Федрезерв пока не заявлял о своих планах по смягчению политики, но трейдеры ведут себя так, как будто снижение ставок уже запланировано. Если сегодня вечером ЦБ опровергнет все домыслы рынка, у американской валюты может появиться возможность вернуться в свой октябрьский диапазон 105–107, – спрогнозировал стратег Джеймс Найветон.Почему ФРС займет ястребиную позицию? Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости в США, который оказался более сильным, чем предсказывали экономисты, уже повлиял на ожидания трейдеров относительно первого раунда смягчения политики ФРС. Если до Нонфармов большинство участников рынка рассчитывали на то, что Федрезерв приступит к снижению ставок в марте, то после акцент сместился на более позднюю дату – майское заседание FOMC. Однако некоторые аналитики считают, что это все еще слишком оптимистично, и прогнозируют первое снижение процентных ставок в США не ранее, чем во втором полугодии 2024 года. Проведенный на днях среди экономистов опрос CNBC показал, что более половины респондентов ожидают монетарного разворота ЦБ США в июне, тогда как остальные склоняются к июлю. Также эксперты прогнозируют менее интенсивные темпы смягчения, чем фьючерсные рынки. Если трейдеры ожидают снижения ставок в США к концу следующего года примерно на 120 б.п., то в консенсусах экономистов фигурирует значение 85 б.п.Почему же мнение аналитиков так резко контрастирует с точкой зрения рынка? Видимо, все дело в разных подходах к оценке инфляции. Трейдеры видят, что в целом рост цен идет на убыль и не особо углубляются в детали, тогда как эксперты стараются докопаться до истины, анализируя все составляющие компоненты инфляции, как это делают и члены FOMC. Безусловно, инфляция в США замедляется и уже значительно снизилась с максимумов 2022 года. Однако сейчас вопрос для ФРС заключается не в том, наблюдается ли в экономике снижение роста цен, а в том, находится ли показатель на пути к возвращению к таргету в 2%. Напомним, что в прошлом месяце базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, выросла в годовом исчислении на 4%, что значительно выше того, что хотел бы видеть Центробанк США.Динамика инфляции на рынке недвижимости, которая имеет большой вес в ИПЦ, также пока не радует. В ноябре расходы на жилье выросли на 0,4% в месячном выражении и на 6,5% в годовом. По-прежнему высокой остается и стоимость услуг, известная как супербазовая инфляция. В прошлом месяце показатель вырос с 0,3% м/м до 0,5% м/м, в основном за счет повышения цен на транспортные, медицинские и ритуальные услуги.– Как только мы начинаем углубляться в данные, мы видим, что прогресс в борьбе с инфляцией очень зыбкий. Поэтому ФРС, скорее всего, предпочтет дождаться более убедительных признаков снижения роста цен к своему целевому показателю, прежде чем инициировать разворот, – заявила валютный стратег Scotiabank Шон Осборн. Такой же точки зрения придерживается и ее коллега из Forbes Симон Мур, который прогнозирует ястребиный исход сегодняшнего заседания FOMC. – Поскольку расходы на жилье и услуги остаются повышенными, ФРС, возможно, все еще может придраться к некоторым аспектам ноябрьских показателей инфляции и занять более жесткую, чем ожидают инвесторы, позицию, тем более что рынок труда США и экономика в целом по-прежнему демонстрируют устойчивость, – отметил эксперт. По мнению аналитиков, главный риск сейчас заключается в том, что точечный график ФРС покажет более позднее и менее интенсивное снижение процентных ставок. – Рынок считает, что в следующем году будет более четырех сокращений, но если ФРС оставит неизменным свой сентябрьский прогноз, заявив, что в ее планах лишь одно снижение, это может заметно охладить голубиные настроения, всплеск которых мы наблюдали в течение последнего месяца, – сказал валютный стратег Марвин Лох. При таком раскладе доллар США, скорее всего, покажет отличную восходящую динамику в краткосрочной перспективе и получит значительный импульс для долгосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 22.00. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0722 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0766 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65700-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.6550-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65626. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65988. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65263. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64747. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65626-0.65988, Take Profit 1-0.65263, Take Profit 2-0.64747. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61360. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61710. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.12.2023-0.61010. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61360-0.61710, Take Profit 1-0.61010, Take Profit 2-0.60829. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35731. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35272. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36193. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36629. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35272-1.35731, Take Profit 1-1.36193, Take Profit 2-1.36629.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Звезда доллара вспыхнула. Сколько ей гореть?

Американская валюта сохраняет бодрый настрой после выхода макростатистики из США. Однако эксперты затрудняются ответить, как долго гринбек сохранит лидирующие позиции. Помимо текущего отчета по CPI, многое решит предстоящее заседание ФРС по поводу ставок. Данные события станут ключевыми для дальнейшей динамики доллара.Первой реакцией гринбека на отчет по потребительским ценам в США (CPI) стало его снижение до минимальных значений. Однако затем американская валюта начала расти. Во вторник, 12 декабря, индекс доллара (DXY) немного снизился (на 0,5%) после публикации ноябрьских данных по потребительским ценам в США, но позже восстановился. Эксперты считают это максимальным падением с 7 декабря этого года, поскольку DXY вновь оказался ниже 200-дневной скользящей средней.Утром в среду, 13 декабря, гринбек в очередной раз продемонстрировал уверенный подъем, следуя динамике доходности. Тем не менее аналитики опасаются спада USD, рост которого был подобен вспышке, поэтому может оказаться недолговечным. При этом доходность двухлетних американских облигаций, которая достигла новых минимумов после публикации данных CPI, затем выросла и стала выше, чем была до выхода отчета. На этом фоне пара EUR/USD уверенно набрала обороты и закрепилась вблизи 1,0790. Евро поначалу резко взлетел, а затем снизился на фоне роста доходности в США и кратковременному взлету доллара. Причина – относительно позитивные данные по индексу потребительских цен в США, которые в целом оправдали ожидания рынка.Согласно техническому графику, пара EUR/USD остается в текущем диапазоне и консолидируется выше 50% коррекции Фибоначчи. Тандем продолжает ралли октября–ноября, подчеркивают эксперты. Уровнем сопротивления для пары EUR/USD является отметка 1,0815, где предыдущие максимумы встречаются с 4-часовой 50-дневной SMA. Следующим барьером для тандема станет уровень 1,0880. При этом поддержка находится на отметке 1,0730, добавляют аналитики.Согласно отчету Бюро статистики труда США, в ноябре потребительские цены в стране остались прежними. При этом участники рынка ожидали их роста на 0,1%. Годовая инфляция в США снизилась до 3,1% с прежних 3,2% в предыдущем месяце, а базовая увеличилась на 0,3% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении, как и предполагалось.При этом месячный показатель инфляции продемонстрировал рост по сравнению с неизменным значением индекса потребительских цен в октябре. В последний месяц осени общий индекс потребительских цен в США составил 3,1%, что немного ниже октябрьских 3,2%. Базовый показатель, который считается индикатором долгосрочной инфляции и не учитывает изменения цен на энергоносители и продукты питания, остался на прежнем уровне в 4%.Данный отчет станет дополнительным аргументом для Федрезерва в отношении сохранения процентных ставок на текущих уровнях. Текущие сведения появились за день до голосования представителей ФРС по процентным ставкам, но оставили рынки в неведении по поводу предстоящих решений по денежно-кредитной политике регулятора.В настоящее время представители ФРС внимательно следят за расходами на личное потребление граждан, считая этот индикатор менее волатильным по сравнению с остальными. Данный показатель необходим Федрезерву для измерения инфляции. При этом в ведомстве ищут доказательства того, что инфляция постепенно возвращается к целевому показателю в 2%. Кроме того, в ФРС хотят подтверждения в отношении замедления инфляции в сфере услуг, прежде чем принять ключевые решения по ставке.Тем не менее аналитики уверены, что при текущих данных у ФРС нет повода ликовать и праздновать победу над инфляцией. Текущие макроотчеты являются умеренно-позитивными для гринбека. В подобной ситуации установка регулятора на то, что «высокие ставки сохранятся надолго», может помешать росту USD. Многие эксперты полагают, что участников рынка ждет сюрприз от FOMC в среду вечером, 13 декабря, когда будут озвучены итоги заседания. Главное, чтобы он не оказался шокирующим, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

DXY. Развязка близко. Когда ФРС начнет снижать ставки?

Сегодня FOMC огласит решение по ставке. Учитывая, что в инфляции произошел прорыв – она замедлилась до минимума за пять месяцев, рынки будут еще с большим энтузиазмом ждать сигналов на смягчение политике в нового году. Сложно предугадать, что у членов ФРС на уме. Если прислушиваться к Джерому Пауэллу, то расчет на снижение ставок сейчас неверный, а рынки ведут себя как непослушные школьники у двери директора школы. Они знают, что сделали что-то не так. И все же с некоторым трепетом ждут, насколько разгневан директор школы (в данном случае Пауэлл) и какое наказание он может назначить. Что не так сделали трейдеры? Они сделали поспешные предположения. Пауэлл практически всем сказал, что в среду изменений ставок не будет В чем он и рынок расходятся, так это в том, что произойдет в начале следующего года и почему это может произойти. Трейдеры все чаще делают ставку на снижение ставки в начале следующего года, но это снижение не будет вызвано рецессией или каким-либо серьезным экономическим спадом. Фьючерсы на казначейские облигации предполагают, что сокращение в первой половине следующего года сейчас более вероятно, чем нет. Акции растут на этой уверенности, несмотря на тот факт, что наиболее вероятным фактором, который побудит к снижению ставки, будет рецессионная среда, которой, похоже, на данный момент не существует. С точки зрения логики и истории может произойти маловероятное событие – постепенное снижение инфляции без негативного воздействия на экономический рост или рынок труда. Это отражает мнение рынка относительно способностей Джерома Пауэлла. Он, несмотря на это, осознает, что управление ожиданиями играет ключевую роль. Рынок в настоящее время оценивает цены идеально, и любое отклонение от этого может рассматриваться как разочарование. Существует риск массовой внезапной распродажи акций в начале следующего года, если появятся признаки замедления или сохранения силы, что потребует не снижения, а даже повышения процентных ставок. Пауэлл, вероятно, предпочел бы временно отказаться от некоторых прибылей, чтобы избежать такого сценария, учитывая, что крупные падения рынка могут стать самореализующимися пророчествами, влияя на экономические условия. Несмотря на то, что фактический политический исход заседания ФРС не вызывает сомнений, трейдеры все еще ждут объявлений в среду, ожидая, как далеко Пауэлл пойдет в смягчении ожиданий. Он может поддержать нейтральное положение или дать понять, что в начале следующего года возможны различные решения, включая возможность повышения процентных ставок. Управление ожиданиями станет важным аспектом, и осторожность должна стать главным лозунгом для трейдеров и инвесторов в ближайшие дни. Естественно, ФРС перейдет к снижению ставки и легкие деньги вернутся на рынок. Вопрос лишь в том, когда это произойдет?Что в итоге? Когда ждать снижения? Судя по данным FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте составляет 45,6%. Аналитики Barclays предсказывают четыре снижения ставки в следующем году, в то время как ING ожидает шесть таких шагов. В целом рынок прогнозирует, что в следующем году ФРС снизит ставку на 1,5%. Разговоры о возможном изменении политики ФРС основаны на двух факторах. Во-первых, регулятор подчеркивает охлаждение инфляции. Политики ФРС заявляли, что они готовы к снижению ставки, как только инфляция начнет двигаться в направлении 2%. Следует отметить, что речь идет о тенденции, а не о конкретном значении в 2%, необходимом для начала цикла смягчения политики. Во-вторых, обсуждается риск дефляции в связи с возможным излишне быстрым повышением ставок ФРС. Некоторые эксперты считают, что ЦБ действовал чрезмерно агрессивно и стоит как можно быстрее завершить цикл повышения ставок, переходя к снижению. Также следует учитывать, что некоторые члены ФРС уже выражают готовность придерживаться мягкого подхода в отношении будущей политики. Например, Кристофер Уоллер из совета управляющих подчеркнул уверенность регулятора в предстоящем снижении инфляции и предложил переходить к снижению ставок. Однако несмотря на эти сигналы, нельзя однозначно утверждать о завершении цикла ужесточения. В самом ЦБ существуют разногласия, и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли высказала мнение, что она не рассматривает снижение ставок в настоящее время, сосредотачиваясь на снижении уровня инфляции.Йеллен: инфляция снижается «осмысленно» Инфляция все еще превышает целевой годовой показатель ФРС в 2%, что мотивирует чиновников оставить ставки на высоком уровне. Однако, учитывая, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, ФРС, вероятно, не увидит необходимости в дальнейшем повышении ставок, по крайней мере, на данный момент. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что, по ее мнению, инфляция «осмысленно» снижается, и при учете того, что инфляционные ожидания поддерживаются под контролем, не должно возникнуть особых трудностей при завершении последних шагов по смягчению ценового давления. «Я не вижу причин, по которым инфляция не должна постепенно снижаться до уровней, соответствующих целевому показателю в 2%", – резюмировала Йеллен. Она также подчеркнула, что в экономике по-прежнему наблюдается «примерно полная занятость». Иными словами, экономика на пути к мягкой посадке.Как поведет себя доллар Доллар повел себя крайне осмотрительно после публикации инфляции, сильных движений отмечено не было. Индекс стабилизировался примерно на тех уровнях, на которых был до публикации показателя. Был момент, когда он попытался восстановиться, но отметка 104,00 осталась неприкасаема. Однако это не говорит о том, что доллар не перейдет в зеленую зону в том числе после заседания ФРС. Технический аспект остается без изменений. Трейдеры будут ждать заявлений от ФРС, чтобы удостовериться, справедливы ли рыночные прогнозы о возможном снижении ставок в 2024 году, либо нужно будет ускорить этот процесс в будущем. В случае последнего сценария индекс доллара может подняться выше уровня 104,00. Для подтверждения восходящего тренда DXY должен преодолеть пятничный максимум на уровне 104,26. В этом контексте 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) около 104,55 выглядит привлекательной. Стоит также напомнить, что уровень 103,55 сыграл значительную роль в поддержке DXY, покупатели вступили в игру ниже уровня 103,56 и вернули индекс к уровню закрытия торгов в США. В случае неудачи на текущей неделе следующим важным уровнем станет ноябрьский минимум около 102,46. Усиление медвежьего давления может привести к достижению отметки в 100,00, особенно если доходность в США опустится ниже 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Заседание ФРС может оказаться «проходным».

Валютная пара GBP/USD во вторник также скорректировалась к скользящей средней линии. В статьях с торговыми рекомендациями(ссылки ниже) мы говорили, что по фунту сейчас сформировался достаточно ярко выраженный флэт и боковой канал. На 4-часовом ТФ этот флэт также хорошо виден. То есть вчера пара не то, чтобы скорректировалась к мувингу, она, скорее, просто осталась на том же месте, где и была. И отчет по американской инфляции никак не повлиял на движение пары. Помимо отчета по инфляции утром в Великобритании была опубликована «своя» статистика. Но эта статистика была настолько же пресной, как и американский отчет. Уровень безработицы на Туманном Альбионе не изменился, количество заявок на пособия по безработице совпало с прогнозом, а заработные платы упали чуть сильнее, чем ожидалось. Но в то же время предыдущее значение показателя было пересмотрено до 8%( что выше изначальной оценки). Поэтому британский фунт не извлек для себя ничего положительного из этого пакета статистики. Ну а отчет по инфляции в США не дал никакой новой пищи для размышлений. Ожидания рынка не изменились, техническая картина не изменилась. Теперь она заключается в сохранении нисходящей тенденции с хорошими перспективами дальнейшего падения, так как цена продолжает располагаться ниже мувинга. В то же время фунт стерлингов падает слишком медленно и слишком слабо, чтобы относиться к этому движению, как к новому тренду. Мы по-прежнему считаем, что у фунта нет никаких оснований для роста. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности, статистика из Великобритании поступает в лучшем случае нейтральная, а в худшем – слабая. Ни Банк Англии, ни ФРС не готовы сейчас к дополнительному ужесточению, а снижать ставки начнут в следующем году оба. Поэтому мы не наблюдаем сейчас преимущества ни у доллара, ни у фунта. Но ранее британский фунт вырос достаточно сильно и достаточно безосновательно, чтобы теперь ожидать от него падения. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток роста очень похож на виток коррекции. Если так, что нисходящий тренд рано или поздно возобновится, что предполагает снижение пары ниже 20-го уровня. Второй экзамен для американской валюты. Сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС и уже сейчас можно сказать, что ключевая ставка останется без изменений, а Джером Пауэлл вряд ли будет фонтанировать «ястребиными» или «голубиными» заявлениями. По большому счету, наиболее интересным показателем будет точечный прогноз «dot-plot», который покажет, каких ставок ждут члены монетарного комитета в 2024-2025 годах. Если прогнозы будут снижены слишком сильно(сильнее ожиданий рынка), это может оказать давление на доллар, так как участники рынка поверят в более быстрый переход к смягчению монетарной политики в США, чем в ЕС или Великобритании. Господин Пауэлл, конечно, тоже может удивить рынок, но чем он может удивить? Текущее значение инфляции не позволяет перейти к смягчению, и даже начать просто говорить о нем не позволяет. О повышении ключевой ставки тоже говорить сейчас нет никаких оснований, так как инфляция снижается. Получается, что нам нечего ожидать от главы ФРС. Но «сюрпризы» все-таки возможны, поэтому советуем трейдеры быть бдительными сегодня вечером. По сделкам следует выставить Стоп Лосс перед оглашением результатов заседания, ожидать резкого разворота и скачка. Лично мы считаем, что вечером нас ждет та же реакция, что и вчера на отчет по инфляции. Пара «прогуляется» в одну сторону, затем в другую и вернется на исходные позиции. Однако следует помнить, что рынок может выкрутить любое слово Пауэлла в любую сторону так, что завтра придется придумывать причины именно такой реакции рынка. Это – валютный рынок, возможно практически любое движение. Мы лишь стараемся обозначить наиболее вероятные варианты развития событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 13 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2478 и 1,2628. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2451 до закрепления выше мувинга. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665. Предупреждаем, что сейчас высока вероятность флэта, который очень хорошо виден на часовом ТФ. Даже итоги заседания ФРС и выступление Пауэлла могут оставить пару внутри ограниченного диапазона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Доллар прошел первое испытание на этой неделе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Доллар прошел первое испытание на этой неделе.

Валютная пара EUR/USD во вторник во второй раз не сумела преодолеть уровень Мюррея «4/8» - 1,0742, отскочила от него и отработала скользящую среднюю линию. Следует сразу отметить, что волатильность вчера была достаточно низкой, как для дня с публикацией американской инфляции. Однако отчет получился достаточно пресным, и трейдерам, по большому счету, не на что было реагировать. Впрочем, мы еще поговорим об этом показателе. А пока хотели бы сосредоточиться на перспективах доллара, его первом экзамене на этой неделе и технической картине. Прежде всего, следует сказать, что нисходящая тенденция сохраняется, так как пара не сумела преодолеть мувинг. Поэтому уже сегодня падение пары и рост доллара могут возобновиться. Индикатор CCI так и не зашел в область перепроданности, поэтому сигналов к возобновлению восходящего тренда у нас нет. Конечно, цена может прежде, чем возобновить нисходящий тренд, закрепиться выше мувинга, но в общем и целом мы продолжаем ожидать от пары только падения. Мы по-прежнему считаем, что у евровалюты нет никаких оснований для роста, а весь последний виток восходящего движения, который формировался полтора месяца – это виток коррекции в рамках нового нисходящего тренда. Тот факт, что доллар не упал на вчерашнем отчете по инфляции – тоже хорошо. Напомним, что месяцем ранее мы увидели необоснованно сильное падение американской валюты, хотя прошлый отчет по инфляции резонансным назвать очень тяжело. Рынок ожидал падения показателя до 3,3%, а в реальности он снизился до 3,2%. Поэтому мы и сообщили, что последний рост пары был слишком сильным, не соответствующим макроэкономическому фону. Ну а фундаментальный фон сейчас не поддерживает ни доллар, ни евро. От ЕЦБ никто не ждет повышения ставки, и от ФРС никто не ждет повышения ставки. От ЕЦБ рынок ждет снижения ставки в следующем году, и от ФРС – тоже самое. Гадать сейчас, какой из ЦБ понизит ставку сильнее в 2024 году, не имеет смысла. Отчет по инфляции разочаровал. Разочаровал он не неожиданным ростом инфляции или более сильным падением, а своей пресностью. Рынок ожидал замедления индекса потребительских цен до 3,1% и именно таким и оказалось финальное значение. От базовой инфляции ожидали значения 4% и именно такое значение все и увидели. Что дают нам эти цифры? По большому счету, они означают только одно: инфляция в Штатах продолжает замедляться, замедляется в своем замедлении, а причин проводить дополнительное ужесточение у ФРС сейчас нет. Несколько месяцев назад мы уже увидели всплеск инфляции до 3,7%, и даже тогда ФедРезерв никак не отреагировал. Сейчас, когда инфляция вновь снижается, шансов услышать от Джерома Пауэлла «ястребиные» заявления сводится к нулю. Таким образом, новый отчет по инфляции не изменил отношение рынка к доллару, не изменил его ожидания в отношении ключевой ставки. Он вообще ничего не изменил, наверное, поэтому реакция вчера была очень слабой. Теперь все будет зависеть от дальнейших темпов замедления. Если они будут уверенными(0,1-0,2% каждый месяц), то вопрос следует ставить следующим образом: когда ФРС перейдет к смягчению монетарной политики. Когда Пауэлл и компания начнут говорить о целесообразности понижения ставки, тогда доллар может оказаться под давлением рынка. Но вряд ли что-то подобное мы услышим сегодня вечером. Также хотим напомнить, что инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, а это означает, что ЕЦБ в следующем году тоже приступит к смягчению. И может приступить к этому циклу даже раньше ФРС. Конечно, со снижением ставок никто не будет спешить, так как риски повышения инфляции все еще сохраняются. Тем не менее, следующий год должен стать годом глобального снижения ключевых ставок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 декабря составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0730 и 1,0848 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0730 и 1,0620. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0848-1,0864 и немного выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.13 декабря. Заседание ФРС может оказаться «проходным». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась в боковом канале. Разница с евровалютой заключается лишь в том, что по фунту боковой канал более убедительный, с четкими границами. В данное время цена находится в диапазоне 1,2520-1,2605 и уже несколько раз отскакивала от границ этого канала. Вчера надежды трейдеров были возложены на отчет по инфляции. Он был призван задать новый вектор движения паре, но в реальности мы увидели лишь краткосрочный всплеск эмоций на валютном рынке, а цене не удалось выбраться из бокового канала. Справедливости ради, нужно отметить, что реагировать трейдерам было особенно не на что. Утренняя британская статистика оказалась слишком пресной, а отчет по инфляции в США полностью совпал с прогнозными значениями. Таким образом, рынок не получил ответа на вопрос, в какую сторону дальше торговать. Мы же остаемся при своем мнении. Так как отчет по инфляции ни на что особенно не повлиял, мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется, а от фунта ждем только дальнейшего падения. Вполне возможно, что общее положение вещей не изменится ни сегодня, ни завтра, так как от ФРС и Банка Англии сейчас никто не ждет громких решений и заявлений. Поэтому теперь нужно торговать внутри бокового канала или же ждать, когда пара покинет его. Торговых сигналов вчера было много, но большинство ложные. Так как пара находится уже в боковом канале, линия Киджун-сен потеряла свою силу, и именно около нее и была сформирована основная масса сигналов. То, что около критической линии будет формироваться только ложные сигналы, можно было понять еще на европейской сессии. Первые же два сигнала оказались ложными, а все последующие уже не следовало отрабатывать. Зато в начале американской сессии цена очень точно отскочила от уровня 1,2605, поэтому трейдеры имели возможность открыть короткую позицию. В последствии цена опустилась к уровню 1,2520, где и следовало фиксировать прибыль. Прибыль по этой сделке перекрыла убыток по первым двум. И даже отскок от уровня 1,2520 можно было отработать, эта сделка на покупку тоже принесла несколько десятков пунктов прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет довольно слабую нисходящую тенденцию и параллельно перешла в боковой канал. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста был чрезмерным и необоснованным. Фунт стерлингов остается перекупленным, но в данное время рынок не спешит продавать. В среду мы считаем, что до самого вечера цена останется между уровнями 1,2520-1,2605. И даже вечернее заседание ФРС может оказаться неспособным вывести пару из этого диапазона. Поэтому советуем торговать на отбой от границ этого канала, линию Киджун-сен – игнорировать. Выход из канала позволит открывать соответствующие позиции. На 13 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2626) и Киджун-сен (1,2575) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании выйдут отчеты по промышленному производству и ВВП, но реакция на них может быть такой же слабой, как и на вчерашний пакет статистики. В Штатах – индекс цен производителей и заседание ФРС. Естественно, сосредоточить свое внимание следует на заседании ФРС и его результатах. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.12.2023

Замедление инфляции в Соединенных Штатах с 3,2% до 3,1% не произвело особого впечатления сразу по нескольким причинам. Во-первых, данные полностью совпали с прогнозами. Во-вторых, темпы замедления довольно незначительны. В-третьих, и это главное, инвесторов гораздо больше волнуют итоги сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Тем более, что как раз динамика инфляции намекает на наиболее вероятный исход. Вот только нет полной уверенности, что Федеральная Резервная Система действительно объявит о начале постепенного смягчения своей монетарной политики. Конечно речь не идет о снижения ставки рефинансирования прямо сейчас. Скорее всего это произойдет весной будущего года. Однако проблема состоит в том, что еще в июне текущего года инфляция уже замедлялась до 3,0%, после чего резко подскочила. Существует риск повторения подобного сценария. Хотя он и крайне маловероятен. Тем не менее, существование подобного риска вполне может заставить Джерома Пауэлла быть несколько более сдержанным в ходе последующей пресс-конференции. И если он не заявит о предстоящем смягчении монетарной политики, то доллар скорее всего начнет заметно расти. Но все же наиболее вероятным развитием событий является как раз анонс предстоящего снижения процентных ставок, пусть и без указания конкретных сроков, что в любом случае приведет к некоторому ослаблению американской валюты. И конечно же, сегодня процентные ставки останутся неизменными.Сокращение объема коротких позиций по валютной паре EUR/USD в итоге привело к незначительному росту до уровня 1.0800. Радикальных изменений на данном этапе не наблюдается, движение укладывается в структуре коррекционного хода. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается первичный сигнал о росте объема длинных позиций по евро, за счет пересечения средней линии 50 снизу вверх. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на замедление коррекционного хода. Ожидания и перспективы В данной ситуации восходящий сценарий рассматривается трейдерами в качестве восстановительного в случае стабилизации цены выше уровня 1.0800. Нисходящий сценарий рассматривает возможность пролонгации действующей на рынке коррекционной фазы, в случае удержания цены ниже значения 1.0750. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник совершила виток восходящего движения, но во второй раз не сумела преодолеть новый уровень 1,0818. Этот уровень – локальный максимум, который был установлен несколько дней назад. Таким образом, европейская валюта уже несколько дней находится внутри бокового канала с границами примерно 1,0740 и 1,0818. Конечно, несколько дней бокового движения не могут считаться флэтом. Возможно, трейдеры просто взяли небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, коих на этой неделе будет целых три. Тем не менее, любой длительный флэт начинается с маленького. В любом случае линия Киджун-сен уже потеряла свою силу. Движения вчера были достаточно сумбурными. В первой половине дня быки владели преимуществом, но многого извлечь не сумели. Утром евровалюте оказали небольшую поддержку индексы экономических настроений ZEW по Германии и ЕС. Однако рынок с самого начала был сосредоточен на отчете по американской инфляции. После обеда выяснилось, что индекс потребительских цен по итогам ноября снизился до 3,1%, как и прогнозировалось. Так как отклонения от прогнозного значения не случилось, рынку, по большому счету, было нечего отрабатывать. Однако все же мы увидели небольшое падение пары, которое никак не повлияло на общую техническую картину. Также этот отчет не позволяет сделать никаких громких выводов. Несмотря на флэт, вчера было сформировано несколько неплохих торговых сигналов, но мы предупреждаем, что в ближайшее время количество ложных сигналов может резко возрасти. Сначала цена преодолела линию Киджун-сен и достигла уже не актуального уровня 1,0806. Дважды отскочила от него и вернулась обратно к критической линии, от которой тоже отскочила. Трейдеры могли открыть длинную позицию, короткую позицию и снова длинную. Все три сделки оказались прибыльными, однако большая часть движения проходила в 40-пунктовом диапазоне, поэтому рассчитывать на высокую прибыль было сложно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается начать виток восходящей коррекции, но пока не может преодолеть уровень 1,0818, чтобы продолжить движение к линии Сенкоу Спан Б. Если этот уровень не будет преодолен, то следует ожидать падения обратно к минимумам прошлой недели. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна только падать, но допускаем на этой неделе восходящую коррекцию. В данное время можно посоветовать трейдерам следующее. Отскок от уровня 1,0818 следует использовать для продаж с целью 1,0745. Линию Киджун-сен сейчас можно игнорировать. Закрепление выше уровня 1,0818 – покупки с целью 1,0886. На 13 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликовано промышленное производство, в США – индекс цен производителей. И первый, и второй отчеты – не самые значимые. Зато вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Также будет представлен новый прогноз по ключевой ставке на следующие три года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера исполнили ретест , дотянувшись до района 1,0823 (месячный Фибо Киджун + верхняя граница недельного облака). Зона сопротивлений 1,0823 – 1,0868 сейчас объединяет уровни зародившегося дневного мёртвого креста Ишимоку, а также важные месячные и недельные ориентиры. Закрепление выше позволит говорить о следующих, более далёких перспективах для игроков на повышение. Так, к примеру, для быков снова встанет вопрос о ликвидации недельного мёртвого креста (1,0960) и полном исполнении цели на пробой дневного облака (1,1004 – 1,1065). Пробой действующих недельных поддержек на рубеже 1,0762 вернёт актуальность и возможности для развития и усиления медвежьих настроений. В поле интересов игроков на понижение окажутся дневное облако Ишимоку (1,0697 – 1,0620) и месячный среднесрочный тренд (1,0577). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни. Недельная долгосрочная тенденция (1,0777) в любой момент может изменить угол наклона и, выйдя из горизонтального расположения, начать поддерживать дальнейшее восстановление бычьих позиций. При реализации подъёма внутри дня в качестве ориентиров могут быть задействованы сопротивления классических Пивот уровней (1,0829 – 1,0863 – 1,0898). Потеря ключевых уровней (1,0794 – 1,0777) и возврат на рынок медвежьей активности вернут актуальность и значение поддержкам классических Пивот уровней (1,0760 – 1,0725 – 1,0691). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжает работать, опираясь на дневную поддержку (1,2523) и упираясь в район сопротивлений 1,2612 – 1,2588 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). При освобождении от обозначенных выше ограничений возможно развитие ситуации с усилением настроений одной из сторон. Последующими ориентирами при этом могут служить зона поддержек (1,2458 – 1,2390), где сейчас собраны уровни сопротивления всех старших таймов, и зона сопротивлений (1,2719-38 – 1,2816), объединившая заключительный уровень недельного мёртвого креста и дневную цель. Н4 – Н1На младших таймфреймах центром притяжения продолжают оставаться ключевые уровни, которые сегодня практически соединились воедино в районе 1,2562-66 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Горизонтальное расположение уровней указывает на неопределённость. Активность игроков на повышение внутри дня в сложившейся ситуации может развиваться через подъём и прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2611 – 1,2663 – 1,2712). Активность игроков на понижение сегодня может реализовываться через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2510 – 1,2461 – 1,2409). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс