GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом уровни сопротивления представляют собой значительные препятствия для дальнейшего движения вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26622 относится к категории «сопротивление при откате» и может ограничить рост цены. Второй уровень сопротивления 1,27158 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26136 считается «поддержкой при откате» и представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывая некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,25072 и также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Заседания Банка Англии поможет фунту продолжить рост

Фунт может продолжить рост после вчерашнего ралли, наблюдаемого во время решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и пресс-конференции председателя Джэрома Пауэлла. Ожидается, что Банк Англии сохранит свою основную процентную ставку без изменений на уровне 5,25% на третьем заседании подряд, однако экономисты разделились во мнениях относительно того, когда ожидать первого снижения в следующем году.Сейчас участники рынка оценивает почти 100%-ю вероятность сохранения ставки без изменений в ходе сегодняшнего заседания, при этом недавное экономические данные оставляют желать лучшего. Это может серьезно повлиять на сегодняшние заявления регулятора, который старается придерживаться жесткой позиции для дальнейшей борьбы с инфляцией. По последним данным ВВП Великобритании в третьем квартале не изменился, однако сократился сразу на 0,3% в октябре, по сравнению с сентябрем. Это далеко не то, что на что рассчитывали в Комитете по денежно-кредитной политике, ведь борьба с инфляцией еще не закончена, хотя очевидно, что снижение среднего заработка и падение внутреннего спроса этому поспособствуют. Инфляция в Великобритании в октябре снизилась лишь до уровня 4,6% в годовом исчислении – что является самым низким показателем за два года. Средняя заработная плата, включая бонусы, упала на 1,6% в период с сентября по октябрь по сравнению со среднемесячным темпом роста на 1,1% в первом полугодии. Однако реальная заработная плата с поправкой на инфляцию по-прежнему растет в годовом исчислении из-за резкого падения общей инфляции, что позволяет предположить, что худший из кризисов стоимости жизни в стране остался позади.Признаки охлаждения рынка труда также дают некоторую уверенность в MPC, особенно учитывая отсутствие серьезных сюрпризов в экономических данных за последний месяц.Многие аналитики ожидают, что отрицательные показатели роста могут повлиять на жесткую позицию комитета в отношении будущих ставок, поскольку Банк Англии надеется избежать скатывания экономики в рецессию. Любые намеки регулятора на более мягкую политику сильно ослабят позиции британского фунта, который сумел вчера восстановиться с месячного минимума лишь благодаря решению Федеральной резервной системы.В Barclays ожидают, что MPC проголосует раздельно в пользу удержания ставки, но сохранит свою ястребиную риторику, выступая против рыночных цен на «преждевременные» сокращения. В банке также не ожидают снижения ставок до августа 2024 года.Напомню, что управляющий Эндрю Бэйли и главный экономист Хью Пилл, неоднократно подчеркивали, что еще слишком рано говорить о сокращениях, в то время как более воинственно настроенные члены выразили дополнительную обеспокоенность по поводу потенциального сохранения инфляционного давления.Что касается поведения фунта, то он растеряет все свои позиции против доллара, если Банк Англии откажется от своей жесткой политики по удержанию высоких процентных ставок. Бычий рынок, который вчера вернулся, может также быстро перерасти в медвежий. Только закрепление выше 1.2650 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2730. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Притяжение дна: фунту сложно оставаться на плаву

Британскую валюту штормит. Это неудивительно: почти всю неделю идет парад центробанков, не последнюю роль в котором играет Банк Англии. На этом фоне стерлинг испытывает серьезную волатильность и время от времени снижается. В данный момент фунт пытается выбраться из ценовой ямы, но действует с переменным успехом.С начала декабря британская валюта начала проседать, а к настоящему моменту потеряла 2,2% своей стоимости. Одна из важных причин ослабления – негативные данные по инфляции, которая в октябре 2023 года обрушилась до 4,6% с прежних 6,7%. При этом темпы снижения базовой инфляции в Великобритании оставались невысокими: октябре они составили 5,7% по сравнению с сентябрем (6,1%). Тем не менее до целевых 2% еще далеко, но если такие темпы сохранятся, то в первом квартале 2024 года рост потребительских цен в Великобритании сохранится на приемлемом уровне. На этом фоне Банк Англии может пересмотреть свою монетарную политику, полагают эксперты. Камнем преткновения для экономики Великобритании являются жесткие финансовые условия. Они негативно влияют на экономический рост, уверены аналитики. Несмотря на некоторое снижение инфляции, в октябре экономика страны сократилась на 0,3%, а годовой уровень ВВП упал до 0,3% с прежних 0,6 %. Что касается объема промышленного производства в Великобритании, то он снижался почти весь год, кроме двух месяцев – марта и июня.По мнению аналитиков, давление на промышленность оказывают высокие процентные ставки. Британской экономике не помогает даже укрепление фунта против евро на 4% и доллара – на 12%. При этом сочетание ухудшающего глобального спроса и дорожающего GBP подавляет экспорт, который в октябре оказался намного ниже, чем в 2022 году. Помимо этого, британский импорт сокращается вслед за ценами на сырье и энергию. В данный момент этот показатель на 18% ниже пиковых значений августа 2022 года, но падение год к году составляет всего 6%.Ухудшение текущих макроданных серьезно ударило по динамике пары GBP/USD. Тандем резко обрушился ниже 1,2550 после выхода слабых данных по росту ВВП и промышленному производству Великобритании. Текущая ситуация негативно повлияла на британскую валюту и создала препятствия для роста пары GBP/USD. Утром в четверг, 14 декабря, пара GBP/USD фланировала вблизи отметки 1,2641, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Согласно отчетам Управления национальной статистики Великобритании, ежемесячный рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны сократился на 0,3% м/м в октябре по сравнению с предыдущим показателем в 0,2%. По оценкам специалистов, данные по промышленному производству Соединенного Королевства оказались хуже ожиданий рынка, обрушившись на 0,8% за месяц. Что касается производства в обрабатывающей промышленности, то оно упало на 1,1% за месяц.На этом фоне курс фунта направился к линии тренда, стараясь сохранить стабильность в напряженной обстановке. Однако эти попытки не увенчались успехом. Масла в огонь добавило существенное удорожание доллара после новостей по поводу инфляции в США. Напомним, что гринбек рос в течение декабря, поскольку рынки ожидали «ястребиных» заявлений ФРС в отношении ключевой ставки.По мнению аналитиков банка ING, председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги «еще могут помочь доллару, убедив рынок, что в следующем году будет по-прежнему слишком много снижений ставок».В фокусе внимания рынков – предстоящее заседание Банка Англии, которое будет последним в этом году. Итоги этой встречи достаточно легко предсказуемы. Как и остальные регуляторы западных стран, Банк Англии оставит ставку неизменной на уровне 5,25%. В четверг, 14 декабря, рынки не ждут особых сюрпризов от британского регулятора, но при этом прогнозируют три снижения ставки на 100 б. п. в 2024 году. «Это приведет к достижению уровня 4,25%», – подчеркивают в ING.После заседания ФРС пара GBP/USD оставалась в нисходящем тренде и подешевела до 1,2450. Эксперты допускают, что после заседания Банка Англии падение может усилиться до уровня 1,2370. В настоящее время стерлинг ослабел после выхода разочаровывающих данным по ВВП Великобритании и промпроизводству в стране. При этом сигналы восходящего трендового импульса по-прежнему поддерживают фунт, но они постепенно затухают. «Это свидетельствует о том, что окно для отскока и укрепления GBP – путем восстановления выше уровня 1,2615 для возобновления «бычьего» импульса – уже закрывается», – утверждают экономисты Scotiabank.Однако если пара GBP/USD удержится выше линии тренда, то в дальнейшем сможет вернуться к уровню 1,2630. Напомним, что фунт начал декабрь с отметки 1,2622, но потом отступил к 1,2530. На этом фоне многие аналитики опасаются, что пара GBP/USD может обрушиться ниже гравитационного уровня 1,2500.По оценкам специалистов, британская экономика нуждается в стимулах в виде слабого курса GBP и низких процентных ставках для стимулирования производства и внутреннего потребления. Это поддержит глобальную конкурентоспособность страны, утверждают аналитики. С другой стороны, цены и зарплаты в Великобритании растут уверенными темпами и опережают в этом отношении другие крупные экономики. Подобная ситуация не позволяет Банку Англии смягчать свою монетарную политику. Такое сочетание экономических факторов не оставляет британскому регулятору другого выбора, как настраиваться на завершение цикла подъема процентных ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

С жесткой политикой ФРС покончено

Вчера рисковые активы улетели в космос даже несмотря на то, что председатель Джером Пауэлл заявил, что политики готовы возобновить повышение ставок, если ценовое давление вернётся к росту. Однако опубликованные прогнозы ФРС указали на разворот к мягкой денежно-кредитной политике и на снижение ставок в следующем году.В ходе выступления Пауэлл заявил, что тема низких ставок поднималась на сегодняшнем заседании, на котором ФРС решила сохранить стоимость заимствований на уровне 22-летнего максимума в третий раз подряд. Более того, отсутствие сопротивления Пауэлла во время его пресс-конференции против растущих ожиданий инвесторов относительно снижения ставок в 2024 году помогло спровоцировать массовое ралли евро и британского фунта.Еще две недели назад, до режима тишины, заявления Пауэлла были совсем иного характера. Тогда политик говорил, что еще преждевременно рассуждать о сроках снижения ставок. Однако после ноябрьского отчета по инфляции видимо чиновник поменял свою позицию. «Очевидно, что снижение процентных ставок является одной из самых осуждаемых тем в последнее время», — сказал Пауэлл. Напомню, что чиновники единогласно решили оставить целевой диапазон ключевой процентной ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%, что является самым высоким уровнем с 2001 года.Обновленные квартальные прогнозы показали, что представители ФРС ожидают снижения ставок на 75 базисных пунктов в следующем году, что является более резким темпом снижения, чем указывалось в сентябре. Теперь ожидается, что савки на конец 2024 года спустятся в район 4,6%. Поправка к заявлению ФРС по итогам заседания в среду также подчеркнула изменение тона, при этом чиновники отметили, что будут следить за рядом новых данных, чтобы попытаться увидеть, является ли целесообразным дополнительное ужесточение политики или нет. Этого не было в ноябрьском заявлении Федерального комитета по открытому рынку центрального банка США, определяющего политику.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции также заявил, что инфляция все еще слишком высока, и комитет полностью привержен тому, чтобы вернуть ее к целевому уровню в 2%. Пауэлл также признал, что инфляция за последний год снизилась достаточно сильно, что повлияло на ФРС в сторону более мягкой позиции. Кроме того, большинство участников сейчас рассматривают риски роста цен как в целом сбалансированные.Тем временем на рынке фьючерсов трейдеры закладываются минимум на шесть снижений ставок на следующий год по сравнению с четырьмя ранее на этой неделе. Первое снижение ставок прогнозируется уже в марте следующего года. Хотя экономические данные за последние месяцы в целом соответствовали ожиданиям ФРС – охлаждению инфляции и рынка труда – цифры, опубликованные на прошлой неделе рисуют более неоднозначную картину. Количество вакансий сократилось, но безработица снизилась. Базовый рост потребительских цен ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, но снижение цен производителей указывает на вероятность снижения и индекса расходов на личное потребление, данные по которому ожидаются на следующей неделе.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели завладели рынком и теперь им нужно думать над тем, как забирать под контроль уровень 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента после заседания ЕЦБ, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0820.Что касается перспектив пары GBP/USD, бычий рынок вернулся, но многое будет зависеть от сегодняшнего заседания Банка Англии. Только закрепление выше 1.2650 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2730. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом значительные уровни сопротивления выступают в качестве ключевых барьеров. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,09250 относится к категории «сопротивление при откате», что указывает на его потенциал, позволяющий сдержать восходящее движение цены. Второй уровень сопротивления 1,09660 также идентифицируется как «сопротивление при откате», подчеркивая его роль в качестве значительной зоны препятствия. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0815 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий поддержку цене. Второй уровень поддержки 1,07500 также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD (14.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65450-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65500-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66922. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66559. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.67284. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67444. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66559-0.66922, Take Profit 1-0.67284, Take Profit 2-0.67444.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазон, по котировкам 0.61970-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62145. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61795. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.62495. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62935. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61795-0.62145, Take Profit 1-0.62495, Take Profit 2-0.62935. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.93 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 145.35 привел к еще одной точке входа в короткие позиции, что вылилось в обвал пары уже более чем на 300 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашнее решения ФРС занять мягкую позицию в отношении процентных ставок в следующем году привело к резкому падению пары USD/JPY более чем на 3.0%. Вышедший сегодня отчет по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии только подтолкнул иену вверх в паре с долларом. Очевидно, что дальнейшее направление целиком и полностью будет зависеть от слабости доллара. Если данные по изменению объема розничной торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США разочаруют, давление на USD/JPY сохранится. По этой причине торопиться с покупки лучше не стоит. Оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций против тренда будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 141.43. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 141.89. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 142.45, где ожидаю проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.14, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.43 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 140.90 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вернули инициативу и скорей всего падение пары продолжится. Конечно хотелось бы увидеть небольшую коррекцию в район 141.89, что позволит на ложном пробое зайти в рынок в продолжение развития медвежьего рынка. Неудачное закрепление выше 141.89 станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.43. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 140.90 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 141.89, ничего страшного не произойдет. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 142.45. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.14, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 140.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.12.2023

Если смотреть только на график, может показаться, что Федеральная Резервная Система вчера взяла и снизила ставку рефинансирования. И хотя это не так, в некоторой степени это не так уж и далеко от истины. Во-первых, Федеральная Резервная Система понизила прогноз по инфляции на будущий год, одновременно с этим повысив прогноз по темпам экономического роста. Во-вторых, Джером Пауэлл прямо заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке обсуждают вопрос о сроках начала снижения процентных ставок. И хотя никаких конкретных сроков названо не было, из всего этого можно сделать вывод, что американский регулятор больше не будет повышать ставку рефинансирования, а первое ее снижение, скорее всего, состоится в начале следующего года. Этого было достаточно для резкого ослабления доллара.Вот только сегодня все может повториться, но с точностью до наоборот. Ведь сегодня состоятся заседания правлений Банка Англии и Европейского Центрального Банка. И их итоги, скорее всего, будут практически такими же, как и итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. За исключением, конечно, прогнозов по инфляции и темпам экономического роста. Зона евро и так уже практически скатился в рецессию. В Германии она уже началась. Инфляция в Старом Свете тоже замедляется довольно бодро, а в зоне евро она и вовсе близка к целевому уровню 2,0%. Так что даже если Федеральная Резервная Система первой начнет снижать свои процентные ставки, они все равно будут оставаться выше, нежели в Европе. Причем, если британский регулятор скорее всего просто заявит о намерении приступить к смягчению монетарной политики в будущем году, Европейский Центральный Банк, видимо, объявит о планах по снижению процентных ставок в первом квартале 2024 года.Главным итогом станет возврат к тем значениям, на которых рынок находился до заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. После чего доллар продолжит постепенно усиливать свои позиции.Если, конечно, европейские монетарные власти не преподнесут сюрприз в виде более жесткой риторики и отказа даже намекать на необходимость разворота проводимой политики в сторону ее смягчения. Но такой сценарий все же маловероятен.Евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 100 пунктов, что привело к значительному росту объема длинных позиций. В результате котировка подскочила выше уровня 1.0900, что указывает на восстановление стоимости евро относительно коррекционной фазы. Стабилизация цены выше уровня 1.0900 допускает последующий рост по направлению 1.1000. Однако возможно замедление темпа ввиду технического сигнала о перекуплености.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вверх, что указывает на восстановительный процесс. В случае последующего роста допускается ход по направлению уровня 1.2700. Ситуация со статусом локальной перекупленности в краткосрочных временных периодах аналогична с евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0972 – линия сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0972 – линия сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0873 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0944 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0898 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел вернуть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше 1.2537 привела к еще одной точке входа на продажу фунта с движение вниз на 35 пунктов. Активная защита покупателей месячного минимума 1.2502 и ложный пробой дали сигнал на открытие длинных позиций, после чего фунт вырос более чем на 100 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами сильно навредили фунту, однако ситуацию исправил разворот Федеральной резервной системы в сторону мягкой политики в следующем году. Если сегодня Банка Англии подтвердит свои намерения действовать более жестко, о чем неоднократно недавно заявлялось, фунт получит поддержку со стороны крупных игроков и рост продолжится. Конечно, в сложившейся ситуации хотелось бы получить точку входа на снижении фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2620 было бы идеальным сигналом на покупку GBP/USD в первой половине дня с целью роста в район 1.2648. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2682. Самой дальней целью выступит область 1.2722, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2620, а произойдет это только в случае очень мягкой позиции Банка Англии, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2592 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют мало шансов на выстраивание нисходящего тренда. Лишь мягкая риторика Банка Англии позволит медведям вернуться в рынок. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2648 даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2620, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2592, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2648 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2682. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2722, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 12 декабря мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на объявлении ставки ФРС - инструмент закрыл формирование третьей волны, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью: Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2741 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС убила доллар. Оживят ли его ЕЦБ и Банк Англии?

Вчера доллар США пережил значительный обвал после заседания Федрезерва по вопросам монетарной политики. Однако многие эксперты уверены, что уже сегодня USD может восстановить львиную долю своих недавних потерь, если Европейский Центробанк и Банк Англии окажутся более голубиными, чем их американский коллега.Федрезерв в роли палача Опубликованные в минувший вторник данные по росту потребительских цен в США указали на то, что инфляция в стране продолжает снижаться, но довольно умеренными темпами. Это вселило небольшую надежду в долларовых быков на то, что на своем декабрьском заседании ФРС будет по-прежнему придерживаться мантры "выше–дольше". Однако на сей раз регулятор не только отступил от нее, но и подал самый четкий сигнал о том, что его агрессивная кампания по повышению ставок завершена, спрогнозировав серию сокращений в следующем году.Но давайте обо все по порядку. Начнем с того, что вчера американский Центробанк сохранил уже в третий раз подряд процентные ставки в их текущем диапазоне 5,25%–5,50%, что является самым высоким с 2001 года уровнем. Еще одним голубиным шагом регулятора стала публикация обновленного точечного графика по процентным ставкам, который впервые с марта 2021 года не указал на дальнейшее повышение показателя. Кроме того, на следующий год американские чиновники наметили более резкие темпы смягчения монетарного курса, чем в сентябре. Сейчас члены FOMC ожидают снижения процентных ставок на 75 б.п., до 4,6% к концу года.Политики были почти единодушны в своих голубиных оценках. Dot plot показал, что восемь представителей ФРС прогнозируют сокращение примерно на три четверти пункта в следующем году, в то время как пятеро ожидают даже большего.Такое резкое изменение тона членов FOMC связано с тем, что теперь большинство участников комитета считают риск для роста цен в целом сбалансированным.Согласно точечному графику, американские политики понизили свои прогнозы по инфляции на этот и следующий год. Сейчас они ожидают, что предпочтительный показатель цен ФРС, исключающий продукты питания и энергоносители, упадет в 2024 году с текущего значения 4,0% до 2,4%. Выступивший в тот же день председатель Федрезерва Джером Пауэлл также с оптимизмом оценил перспективы дальнейшего ослабления ценового давления. – Поскольку инфляция продолжает двигаться к целевому показателю в 2%, теперь наше внимание переключается на то, когда приступать к снижению ставок, – заявил глава ведомства. При этом Дж. Пауэлл подчеркнул, что регулятор по-прежнему готов повысить показатель, если ценовое давление вернется, но эта ремарка осталась в тени более голубиных комментариев. Последние заявления председателя ФРС резко отличаются от его риторики менее чем 2-недельной давности, когда он выступил против ожиданий рынка о снижении ставок в первом квартале следующего года. Вероятно, именно этот контраст и послужил главной причиной вчерашнего крутого пике доллара. – В последнем заявлении Пауэлла, безусловно, был оттенок окончательности. Он и весь Комитет по денежно-кредитной политике не посчитали необходимым расставить точки над i в ответ на подозрения рынка в более раннем и глубоком смягчении, что еще больше подогрело спекуляции по поводу этого, – поделился мнением экономист Дерек Тан. После заседания FOMC фьючерсные трейдеры повысили вероятность снижения ставки в марте примерно до 75% по сравнению с 54% неделей ранее. Также выросла вероятность майского смягчения, которая сейчас оценивается в 94%.Укрепление голубиных ожиданий рынка оказало сильное давление на доходность 10-летних US Treasuries, которая к настоящему времени уже свела на нет большую часть своего роста, наблюдавшегося летом и в октябре.В минувшую среду показатель опустился ниже 4%, что является самым низким с августа уровнем. Это в свою очередь спровоцировало широкомасштабную распродажу доллара. По итогам вчерашних торгов индекс DXY обвалился к корзине основных валют на 0,83%, до самой низкой с 30 ноября отметки 102,89.Против иены гринбек упал на 1,67%, до 143,03, относительно евро снизился на 0,80%, до 1,0882 доллара, а в паре с фунтом просел на 0,45%, до 1,2619. Сейчас американская валюта находится на пути к своему второму месячному падению подряд после того, как в ноябре она зафиксировала самые большие за год месячные потери – снижение более чем на 3%.– Решительное изменение тона ФРС в значительной степени подорвало краткосрочные перспективы доллара США. Сейчас рынок ожидает дальнейшего падения курса USD, но мы по-прежнему считаем, что для развития глубокого нисходящего тренда потребуется время, – отметил валютный стратег Westpac Ричард Франулович.С ним солидарны многие другие аналитики, которые также считают, что хоронить гринбек на данном этапе чересчур преждевременно. В ближайшей перспективе доллар может отыграть свои недавние потери, если сегодняшние заседания EЦБ и Банка Англии окажутся еще более шокирующими, чем вчерашнее заседание ФРС. ЕЦБ и BoE в роли спасителейВ четверг все внимание рынка переключается на ряд решений центральных банков, включая европейский, британский, швейцарский и норвежский. Самый большой вес для динамики доллара будут иметь итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Если сегодня оба регулятора вслед за американским коллегой продемонстрируют голубиный настрой, это поможет остановить текущую распродажу доллара и вернуть его к росту. – Сейчас рынки ожидают, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, но основное внимание будет уделено прогнозам регулятора на 2024 год, особенно в отношении сроков потенциального снижения процентных ставок. Если глава ведомства Кристин Лагард, принимая во внимание слабые макроданные ЕС, действительно объявит о смягчении на 100 б.п. к сентябрю, как прогнозируют трейдеры, это может значительно подорвать позиции евро, – отметил экономист National Australia Bank Тейлор Ньюджент. Со стороны Банка Англии инвесторы и аналитики также не ожидают повышения ставок на декабрьском заседании. Более того, обе стороны прогнозируют голубиный сценарий в отношении сегодняшней встречи BoE. – Учитывая недавние слабые данные, особенно по заработной плате и инфляции, никто даже не сомневается в том, что Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) сохранит текущий уровень ставок. Самый главный вопрос, который волнует инвесторов, заключается в том, поддержит ли регулятор их представления об агрессивном снижении ставок к маю. В контексте последней статистики, которая показала снижение заработной платы и ВВП, ожидается, что голосование по денежно-кредитной политике закончится со счетом 7:2, – написали в своей аналитической записке эксперты TD Securities. Как видим, риски для евро и фунта сейчас являются очень высокими. Европейская и британская экономики не выдерживают текущие денежно-кредитные условия, в отличие от американской, которая продолжает демонстрировать устойчивость даже перед лицом агрессивной политики ФРС. Это свидетельствует о том, что ЕЦБ и Банк Англии могут встать на голубиные рельсы раньше и снизить процентные ставки сильнее, чем Федрезерв. Если сегодня рынок получит доказательства этого, у доллара появится отличная возможность для роста. Продолжить свое восстановление гринбек может и на следующей неделе после заседания Банка Японии. В последнее время иена значительно укрепилась в паре с USD на фоне растущих рыночных спекуляций по поводу скорого перехода BOJ к ястребиной политике. Однако большинство аналитиков прогнозируют, что в этом месяце регулятор сохранит свой статус-кво и, возможно, подтвердит свое намерение придерживаться ультрамягкой политики в ближайшей перспективе. Если рыночные надежды на капитуляцию Банка Японии не оправдаются, это приведет к резкому обвалу иены против доллара, что спровоцирует ралли пары USD/JPY и придаст индексу DXY дополнительный импульс для роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня в течении дня инструмент невероятно технично отработал тест шортового слома снизу и к закату американской сессии - переписал недельный минимум, что привело к закрытию наших шортовых позиций с профитом с соотношением 3 к 1:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 декабря. Банк Англии может выдержать паузу и оказать поддержку фунту.

Валютная пара GBP/USD в среду также показала довольно сильный рост, которого вполне могло и не быть. Напомним, что вчера Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что дальнейшее повышение ключевой ставки маловероятно, а в следующем году регулятор может понизить ставку три раза. Собственно, эти две фразы и спровоцировали сильное падение американской валюты, хотя в них ничего неожиданного не было. То, что ФРС в следующем году начнет снижать ставку, известно уже давно. По такому же пути пойдет и Банк Англии, у которого ВВП продолжают падать и рискуют оказаться существенно ниже нуля в ближайшие месяцы и кварталы. Поэтому британский регулятор будет только также смягчать монетарную политику. Разве что начнет он это делать немного позже американского регулятора. Если все вышесказанное – истина, то какие основания у фунта расти, если его ЦБ точно также будет снижать ставку в 2024 году? Да, вчера рынок отреагировал продажами доллара, но фунт растет уже два месяца, рост этот коррекционный, коррекция должна завершиться, а долгосрочных оснований для роста у британской валюты попросту нет. Мы продолжаем считать, что фунт должен падать и других логичных и обоснованных вариантов попросту нет. Техническая картина за вчерашний день изменилась. Во-первых, цена закрепилась выше мувинга. Правда, это закрепление мало, что значит, так как рынок вчера вечером торговал импульсно, на эмоциях. Уже сегодня мы можем увидеть не менее сильное падение пары. Во-вторых, индикатор CCI в четвертый раз с конца октября зашел в область перекупленности. Прошлые три захода толком не были отработаны, ибо снижение на 100-200 пунктов не может считаться отработкой тройной перекупленности. Поэтому мы, как и раньше, считаем, что дорога у британской валюты только одна – вниз. На 24-часовом ТФ пока нет конкретных технических оснований ожидать падения пары. Для начала нужно закрепиться ниже критической линии. А чтобы закрепиться ниже Киджун-сен, нужен возврат цены ниже мувинга на 4-часовом ТФ. Банк Англии может занять выжидательную позицию и поддержать фунт. Британский фунт, который в очередной раз показал рост на ровном месте, сегодня вполне может удержать завоеванные позиции. Так как инфляция в Великобритании более, чем в 2 раза выше целевого уровня, Эндрю Бейли и компания могут удержаться сегодня от заявлений по снижению ставки в следующем году. Вряд ли речь пойдет о дополнительном ужесточении, так как Банк Англии стремился выйти на уровень инфляции ниже 5% к концу года, и эта цель была достигнута. Поэтому ни «ястребиной» риторики, ни «голубиной» мы сегодня не ждем. И именно отсутствие «голубиных» заявлений может помочь фунту удержать текущую планку. Так как ФРС фактически объявила о переходе к циклу снижения ставки, а Банк Англии предположительно нет, это может стать основанием для нового укрепления британского фунта. Мы, конечно, считаем, что такой сценарий необоснованный и нелогичный, потому что Банк Англии тоже начнет снижать ставку в 2024 году. Может быть это случится на месяц или два позже, чем в США, но какая разница? Напомним, что британская статистика в очередной раз провалилась на этой неделе, но рынок не показал никакой заинтересованности в ней. Все, что мы увидели, падение на 20-30 пунктов на очередной серии слабых отчетов. Если участники рынка и дальше будут игнорировать весь негатив с Туманного Альбиона, а на рядовых, давно известных новостях из США панически избавляться от доллара, то, конечно, американский доллар может падать месяцами. Однако, если не забывать о макроэкономических показателях и фундаментальном фоне, мы продолжаем считать, что будет еще минимум один серьезный виток нисходящего движения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2542 и 1,2730. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но рост ее может быть непродолжительным. Пока что трейдеры могут оставаться в длинных позициях, но все мы понимаем, что заседание Банка Англии может спровоцировать такую же сильную реакцию рынка, как и вчера заседание ФРС. Поэтому будьте осторожны. Короткие позиции можно открывать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2512 и 1,2482. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 декабря. ФРС обрушила доллар, ЕЦБ обрушит евро? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар рухнул

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. По причине очень низкой волатильности, составившей около 20 пунктов, добиться обновления обозначенных мною уровней так и не удалось, соответственно, не удалось и получить подходящих точек входа в рынок. Во второй половине дня защита 1.0799 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий разворот Федеральной резервной системы в сторону мягкой политики привел к падению американского доллара и резкому росту евро вчера во второй половине дня. Очевидно, что дальнейшее направление пары сегодня будет зависеть от итогов заседания Европейского центрального банка. Если регулятор пойдет по пути ФРС, то не исключено, что евро растеряет часть своих позиций. Если позиция по ставкам будет более-менее жесткой, то евро продолжит рост. Действовать лучше всего в развитие новой восходящей тенденции, но самым оптимальным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0888. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0920. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на развитие новой восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0947. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0888 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабой позиции ЕЦБ в отношении будущей денежно-кредитной политики, можно говорить о возврате давления на пару. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы имеют достаточно серьезные проблемы и последняя их надежда – Европейский центральный банк, в последнее время активно сопротивляющийся разговорам о скором снижении процентных ставок. Действовать на продажу против нового бычьего рынка нужно очень осторожно. Только формирование ложного пробоя в районе 1.0920 даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0888. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться по результатам заседания ЕЦБ, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0920, а все к этому и идет, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.0947. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: доллар сильно упал, а евро и фунт выросли. Видеопрогноз на 14 декабря

Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Голоса членов КМП по основной процентной ставке Резюме по монетарной политике Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Изменение объема розничной торговли Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 декабря. ФРС обрушила доллар, ЕЦБ обрушит евро?

Валютная пара EUR/USD в среду резко взлетела вверх после того, как Пауэлл произнес слова «дальнейшее повышение ключевой ставки маловероятно». Одна эта фраза привела к падению доллара на 100 пунктов, и теперь текущая техническая картина становится очень интересной. Кто-то может сказать, что рынок показал свою приверженность северному направлению и теперь стоит ожидать только роста пары. Однако мы считаем вчерашний рост еще одной алогичной реакцией рынка. Давайте будем честны, все понимали, что ФРС рано или поздно завершит цикл ужесточения. Если чисто теоретически американский регулятор и мог повысить ставку еще один раз, это уже ничего не меняло. Рынок уже сейчас считает, что в следующем году ФРС понизит ставку 4-5 раз. Пауэлл вчера говорил о трех раундах смягчения в 2024 году. То есть получается, что рынок закладывает в цены более «голубиный» сценарий и по идее вчера доллар мог даже показать рост, так как Пауэлл не поддерживает сценарий с пятью снижениями ставки. Но, как это часто бывает, рынок отреагировал импульсно, панически, на эмоциях. Пауэлл впервые заявил, что цикл ужесточения монетарной политики фактически завершен и именно на основании этого доллар и рухнул вниз, как камень. Однако хотим напомнить, что ставка ФРС не изменилась, она на 1% выше ставки ЕЦБ, а у ЕЦБ гораздо больше сейчас причин и оснований для того, чтобы перейти к смягчению монетарной политики. В Евросоюзе экономический рост отсутствует уже несколько кварталов, а инфляция снизилась до 2,4%. В Штатах – экономика растет, как на дрожжах, а инфляция составляет 3,1%. Кому в текущих обстоятельствах больше требуется снижение ставки? Поэтому мы считаем, что сегодня Кристин Лагард может повторить слова Пауэлла о начале смягчения политики в следующем году. И если рынок не начнет продавать евровалюту, значит мы вступаем в очередной период алогичного роста евровалюты, в течение которого она может вырасти до любых значений безо всякой помощи макроэкономики и фундамента. ЕЦБ должен пойти по стопам ФРС. В принципе, выше уже все сказано по грядущему заседанию ЕЦБ. Мы по-прежнему считаем, что экономика Евросоюза находится в гораздо менее выгодном положении, чем экономика США. Инфляция в ЕС ниже, поэтому у Лагард нет причин говорить о возможном дополнительном ужесточении. В то же время у нее есть все основания сообщить, что в следующем году ставка начнет снижаться. Как должен отреагировать рынок на эту «голубиную» риторика? Только продажами евровалюты. Рассмотрим более внимательно техническую картину. После вчерашнего взлета пары на 100 пунктов, индикатор CCI в четвертый раз за последнее время зашел в область перекупленности. Предыдущие три раза были с горем пополам отработаны в период 29 ноября – 8 декабря. Но сейчас мы видим новый заход в экстремальную область. О чем это говорит? О том, что грядет новое падение пары. И случится оно может уже сегодня, так как заседания ЕЦБ и БА наверняка спровоцируют реакцию рынка. Весь последний виток рост можно трактовать только как коррекцию. На 24-часовом ТФ весь последний виток роста тоже можно трактовать только как коррекцию. То есть на всех ТФ мы сейчас наблюдаем коррекционный отход котировок наверх. Если это так, то в ближайшее время должен возобновится нисходящий тренд. Есть ли основания у евровалюты для долгосрочного роста? С нашей точки зрения, нет. Если ЕЦБ начнет снижать ставку в следующем году, спрос на евровалюту не может расти. Оба центральных банка и обе валюты находятся сейчас в приблизительно равных условиях. Может быть, рынку и удастся удержать пару в текущем диапазоне, но рост европейской валюты в течение 6-12 месяцев возможен только на условии полного игнорирования фундамента и макроэкономики. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 декабря составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0826 и 1,0974 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась вчера выше скользящей средней линии, но мы не верим в то, что рост может быть продолжен. Формально сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0974 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Однако новая перекупленность индикатора CCI указывает на более вероятное падение. Короткие позиции можно рассматривать при обратном закреплении ниже мувинга с целью 1,0620. Сегодня заседание ЕЦБ вполне может спровоцировать падение уже европейской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.14 декабря. Банк Англии может выдержать паузу и оказать поддержку фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 декабря. Фунт обрадовался решению ФРС.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также взлетела вверх, как ракета. Безусловно, спровоцировано резкое укрепление фунта стерлингов было исключительно результатами заседания ФРС. А если быть точнее, то заявлениями Пауэлла, которые носили ярко выраженный «голубиный» окрас. Напомним, что Пауэлл не сказал ничего супер неожиданного. Он лишь дал понять, что ключевая ставка уже не будет расти, что, в принципе, было прогнозируемо. Рынок же отреагировал так, как будто ФРС все последние заседания активно повышала ставку, а в декабре неожиданно решила ее снизить. В общем, мы считаем, что формальные основания для продаж доллара у рынка имелись, но в целом ничего экстраординарного не произошло. Теперь британский фунт скорректировался вверх достаточно, чтобы возобновить нисходящее движение. К сожалению, рынок опять показывает всем своим видом, что ему гораздо больше по душе покупки фунта, нежели доллара. Сегодня Банк Англии также может сообщить о готовящемся смягчении монетарной политики в следующем году. Однако инфляция в Великобритании выше, поэтому сроки начала этого цикла могут быть более поздними, чем в случае с ФРС. Теоретически сегодня фунт вполне может продолжить укрепление, если БА даст понять, что начнет снижать ставки позже ФРС. Мы считаем, что это будет алогичным вариантом развития события. Вариант с возвратом к уровню 1,2513 будет выглядеть куда более логичным, так как оба центральных банка в следующем году начнут снижать ставки. Торговые сигналы вчера оставляли желать лучшего. Большую часть дня(после публикации слабой макроэкономической статистики в Великобритании утром) пара находилась к откровенном флэте около уровня 1,2520. Один раз произошел более или менее ощутимый отскок от этого уровня, но до самого вечера пара все равно находилась около 1,2520. Поэтому на момент оглашения результатов заседания ФРС и выступления Пауэлла трейдеры не находились в прибыли. Сделки следовало закрыть и покинуть рынок. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна точно также резко рухнуть вниз. Конечно, от Банка Англии сегодня может поступить такая информация, которая спровоцирует новый рост фунта, но мы в такой сценарий не верим. В то же время напоминаем, что без технических сигналов на продажу открывать короткие позиции не рекомендуется. В четверг советуем трейдерам внимательно следить за поведением цены около линии Сенкоу Спан Б. Высока вероятность отскока от этой линии и возврата котировок к уровню 1,2520. Покупки будут возможны, если в течение дня цене не удастся закрепиться ниже Сенкоу Спан Б. Цель – 1,2726. На 14 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2626) и Киджун-сен (1,2575) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии, в Евросоюзе – результаты заседания ЕЦБ. При чем второе событие также может оказать существенное влияние на фунт стерлингов. Помимо этого, в течение дня участники рынка могут продолжать отрабатывать заседание ФРС и речь Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 декабря. Пауэлл обрушил доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала рост на 100 пунктов, что, конечно же, было спровоцировано итогами заседания ФРС. Напомним, что рынок не ожидал никаких изменений в монетарной политике, поэтому сразу сосредоточил свое внимание на выступлении главы ФРС. А господин Пауэлл на пресс-конференции сделал несколько заявления «голубиного» характера, которые весьма несправедливо спровоцировали падение доллара. Пауэлл заявил, что ключевая ставка, вероятно, уже не будет расти, а в следующем году регулятор планирует минимум три понижения. На наш взгляд, ничего нового в этой информации нет. Проблема доллара заключалась в том, что Пауэлл впервые открыто заявил о завершении цикла ужесточения монетарной политики. Рынок этого ждал, ни для кого эта новость не стала неожиданностью, но доллар все равно рухнул вниз, как камень. Техническая картина по итогам прошедшего дня не изменилась. После того, как цена покинула нисходящий канал, мы и ждали роста пары. Однако дальнейшие перспективы роста европейской валюты остаются туманными. ЕЦБ тоже в следующем году начнет смягчение монетарной политики, а объявить об этом может уже сегодня Кристин Лагард. Поэтому уже сегодня мы можем увидеть обратное укрепление доллара США. К текущему росту пары мы относимся как к коррекции и ожидаем возобновления нисходящего тренда. Что касается торговых сигналов, то вчера еще на европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии. На момент объявления итогов заседания ФРС сделка на покупку находилась в прибыли, поэтому можно было выставить Стоп Лосс в безубыток или под линию Киджун-сен и оставаться в лонгах. В последствии цена выросла к линии Сенкоу Спан Б, позволив заработать трейдерам около 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко выросла к линии Сенкоу Спан Б, около которой весь поход пары наверх может благополучно завершиться. Вчера мы увидели импульсный рост пары, сегодня и завтра можем увидеть такое же импульсное падение. Даже при условии, что ФРС официально заявил о завершении цикла ужесточения, мы не видим оснований для дальнейшего роста евровалюты. В данное время можно посоветовать трейдерам следующее. Если в течение сегодняшнего дня пара не закрепится обратно ниже Сенкоу Спан Б, то можно продолжать покупки с целями 1,0935 и немного выше. Закрепление ниже Сенкоу Спан Б с высокой долей вероятности приведет к падению к 1,0757. На 14 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0820). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, каждое из которых может оказать влияние на евро. Также состоится выступление Кристин Лагард, где может прозвучать фраза о завершении цикла повышения ключевой ставки. В Америке сегодня – два второстепенных отчета по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс