Прогноз по GBP/USD на 28 декабря 2023 года

GBP/USDНа общем оптимизме контрдолларовых валют в среду фунт стерлингов вчера подрос на 74 пункта. С лёгкостью преодолев сопротивление 1.2745, цена уже приближается к целевому уровню 1.2837. Преодолев его, фунт попытается отработать свою главную цель 1.2930, так как он создаёт магнитную точку пересечением с верхней границей ценового канала, берущего начало с ноября 2007 года. Выход из канала откроет цель 1.2994 – вершину 27 июля. Осциллятор Марлин недавно переместился на положительную территорию и смотрит в будущее с оптимизмом.На графике четырёхчасового масштаба оторвалась от индикаторной линии баланса (красной), осциллятор Марлин развивает рост в зоне положительной тенденции. Ждём цену на 1.2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 декабря 2023 года

EUR/USDВчера произошёл знаменательный день – евро преодолел верхнюю границу ценового канала (зелёного цвета), берущего начало с мая 2021 года. Теперь он упраздняется и в игру вступает восходящий канала синего цвета. Перед евро проглядывается перспектива роста в диапазон полуторамесячной консолидации в ноябре-декабре 2021 года 1.1280-1.1385, где у нас проходит ближайшая вложенная линия синего ценового канала. Также отметим, что нижняя граница указанного диапазона совпадает с вершиной июля текущего года. Ближайший целевой уровень 1.1185 автоматически становится промежуточным. Осциллятор Марлин растёт, впереди у него большое свободное пространство.На четырёхчасовом графике консолидация осциллятора Марлин над нулевой линией дала ожидаемый эффект роста цены и собственно индикатора. Цена закрепилась над уровнем 1.1076. Марлин в восходящей позиции, впереди у него также хороший путь для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг не запланировано ни одного. Несмотря на то, что сегодня мы увидели сильное и трендовое движение, ожидать каждый день такого очень сложно. Конечно, рынок может просто продолжать покупать пару, но нас ведь интересует обоснованность такого движения. А если нет никаких факторов роста, нет отчетов, не событий, то как можно предсказать что-то подобное? Европейская валюта вместе с фунтом продолжает расти, как «на дрожжах» даже в праздничные дни. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в четверг также выделить абсолютно нечего, так как календарь абсолютно пустой. Но, как видим, ни евро, ни фунту эта пустота абсолютно не мешает показывать трендовое движение. Правда, далеко не факт, что в четверг и пятницу оно продолжится. Общие выводы: Торговать пару в четверг будет очень сложно и, честно говоря, мы не видим в этом особого смысла. Последняя торговая неделя года – это всегда «кот в мешке», поэтому торговать можно только очень осторожно или же вообще не торговать. Вторник и среда уже показали нам два абсолютно разных движения, хотя никаких оснований именно для таких движений не было. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также показала сильное движение вверх и к концу дня оказалась около своего последнего локального максимума 1,2787. А также практически без труда преодолела его. Об основаниях нового роста британской валюты мы уже поговорили в статье по EUR/USD – их не было никаких. Мы не считаем, что рынок в данное время все еще отрабатывает «голубиную» риторику Джерома Пауэлла, которая была озвучена уже две недели назад. Мы не считаем, что рынок опасается рецессии в США, так как слухи о ней ходят с самого начала 2023 года. Просто рынок сейчас «тонкий», участников мало, поэтому цену двигать относительно легко. С технической точки зрения, восходящая тенденция сохраняется. Линия тренда остается актуальной, поэтому длинные позиции все еще более целесообразны. Другое дело, что никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для роста у британской валюты нет, но рынок этот факт не слишком волнует и интересует. Он продолжает планомерно покупать, что и приводит к новому и новому росту британского фунта. На этой же неделе никаких публикаций и событий не будет. Но фунту они, похоже, не слишком-то и нужны. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. На европейской торговой сессии цена сначала закрепилась ниже уровня 1,2725, а затем отскочила от него снизу. Так как в первом случае вниз не было пройдено 20 пунктов, то на момент формирования второго сигнала трейдеры могли просто оставаться в коротких позициях. Оба сигналы оказались ложными, поэтому при формировании третьего сигнала(уже на покупку) следовало закрывать шорты и открывать лонги. Сигнал на покупку оказался верным, а цена до вечера сумела вырасти в область 1,2787-1,2791, где и следовало фиксировать прибыль. Она составила 50 пунктов, и 20 пунктов убытка было получено по первой сделке. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара возобновила и продолжает восходящий тренд, несмотря на праздники. Фунт продолжает торговаться алогично, но по техническому анализу восходящий тренд сохраняется, следовательно британская валюта может продолжать расти. В четверг и на всей текущей неделе движения могут быть сумбурными или флэтовыми. Таким образом, на высокую прибыль и хорошие сигналы рассчитывать сложно. Также не будет ни одного важного отчета или события, которое могло быть помочь паре двигаться более волатильно и трендово. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг календари событий в Великобритании и США пустые. Никаких важных событий не будет, но фунт показывает готовность расти и без помощи. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды довольно неожиданно показала новое мощное движение вверх. Естественно, это движение случилось на «ровном» месте. Ничего сегодня не предвещало нового укрепления европейской валюты. Разницы между вторником и средой не было никакой. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал в обоих случаях. Таким образом, европейская валюта подорожала вновь исключительно на технических основаниях. А технические основания для этого были... Восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому именно роста и следовало ожидать(если смотреть только на технику). Другой вопрос, что евровалюта растет уже два или три месяца практически безостановочно, и далеко не всегда имеет для этого веские основания. Как на этой неделе, например. Праздничная неделя пока что получается очень веселой. Мы увидели очень слабый вторник и очень активную среду при абсолютно пустом календаре. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован сигнал на покупку на европейской торговой сессии, который позволил начинающим трейдерам неплохо заработать. Цена преодолела уровень 1,1043, поэтому начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. На американской торговой сессии был преодолен следующий уровень 1,1091. Сделку следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составила не менее 55 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая поддерживается восходящей линией тренда. Праздничная неделя началась, но пара на месте не стоит, а опять растет. Мы по-прежнему скептически относимся к росту евровалюты, но рынок даже на праздники придерживается иного мнения. В четверг и на всей текущей неделе торговать нужно очень аккуратно. Во вторник мы увидели полное нежелание рынка торговать, а в среду – сильное трендовое движение. В оставшиеся два дня уходящего года ситуация может развиваться как угодно. До закрепления цены ниже линии тренда, актуальными остаются длинные позиции с целями 1,1132 и 1,1145. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Реагировать в течение дня будет опять не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Инвесторы полны оптимизма после рождественских каникул

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний из горнорудного сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24%. Французский CAC 40 также увеличился на 0,24%, британский FTSE 100 вырос на 0,51%, а немецкий DAX набрал 0,14%. Лидеры роста Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей компании Anglo American взлетела на 2,8%. Накануне стало известно о том, что компания планирует продать миноритарную долю в крупнейшем горнодобывающем проекте страны Woodsmith, стоимость которого оценивается в $9 млрд.Котировки британской компании по кибербезопасности Darktrace прибавили 2% на новостях о том, что Майкл Линч раскрыл в компании долю в размере 3,92%.Рыночная капитализация немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG поднялась на 1,9%. В прошлую пятницу суд присяжных в Калифорнии вынес вердикт в пользу купленной концерном Monsanto в рамках дела по иску калифорнийца, утверждавшего, что заболел раком в результате контакта с произведенным Bayer AG гербицидом Roundup. Цена акций шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выросла на 1,3%. Накануне стало известно, что эта компания покупает китайскую биофармацевтическую Gracell Biotechnologies за $1,2 млрд. Стоимость ценных бумаг европейских страховщиков Munich Re, AXA и Allianz упала на 0,5%, 0,1% и 0,3% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Роберт Каплан: FOMC следует снизить ставки в ближайшее время.

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться, а основная версия происходящего теперь звучит так: рынок отыгрывает риск снижения ставок ФРС в следующем году. На мой взгляд, версия очень сомнительная, так как складывается ложное ощущение того, что Банк Англии и ЕЦБ ставки понижать не собираются. Может быть, это произойдет немного позже, чем у ФРС, но будет ли расти доллар(и насколько он вырастет), когда ЕЦБ и Банк Англии начнут смягчение политики? А еще очень интересно, начнут ли евро и фунт падать за несколько месяцев до предполагаемого первого понижения ставок в Великобритании и Евросоюзе? На текущий момент американская валюта снижается уже три месяца подряд. Напомню, что первое снижение ставок в Америке может случиться не ранее марта следующего года. Следовательно, рынок начал отыгрывать это событие за полгода до его реализации. Что будет тогда, когда ФРС начнет снижать ставку? Спрос на валюту США будет расти, так как это решение FOMC уже учтено рынком? Не исключено. Так или иначе, я в любом случае ожидаю новую импульсную нисходящую волну. Если же рынок откажется отыгрывать будущее понижение ставок в ЕС и Великобритании, тогда новостной анализ можно признать несостоятельным, потому что никакой логики в действиях рынка не будет. Тем временем, Роберт Каплан сообщил, что в скором времени американский регулятор должен приступить к снижению ставок, чтобы избежать риска рецессии. Я не обманывал своих читателей, когда говорил, что важных выступлений на этой неделе не будет. Роберт Каплан – бывший президент ФРБ Далласа, решил дать комментарий в конце 2023 года. Каплан считает, что высокая инфляция в США – это следствие неправильной политики ФРС, когда оставалась слишком долго мягкой, даже в то время когда экономика росла. По словам Каплана, ФРС вряд ли допустит обратную ошибку и приступит к смягчению денежно-кредитной политики заблаговременно, а не когда в США наступит рецессия, а инфляция опустится гораздо ниже целевой отметки. Из всего вышесказанного, следует: если рынок будет последовательным, то уже в начале следующего года должен начать отыгрывать будущее понижение ставок ЕЦБ и BofE. К тому времени текущие волны 2 или b могут усложниться еще сильнее. Те движения, которые мы видим сейчас на графиках, не поддаются анализу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: прогнозы не очень-то оптимистичны

С начала текущего года курс Bitcoin (BTC) вырос более чем на 160%, и существуют разные точки зрения на его дальнейшее движение. Криптовалютный аналитик и известный инфлюенсер Бенджамин Коуэн, чьи прогнозы отслеживают инвесторы, предупредил, что BTC может столкнуться с кризисом, аналогичным тому, что произошел в 2019 году.Внимание на свечные паттерны: есть опасностьКоуэн выразил опасения, что образование ценовой структуры, которую мы видели перед серьезным падением в 2019 году, может повториться. Он подчеркнул, что это падение было серьезным и сказал:«Если поглощающая свеча, которая полностью погасила потери предыдущей недели, закроется, и мы увидим движение в этом направлении в конце декабря, то графическая структура будет очень похожа на ту, что наблюдалась перед первым сокращением процентных ставок Федеральной резервной системы в середине 2019 года. Это ситуация, которую стоит учесть: произойдет ли аналогичный сценарий или нет?»После этой ценовой структуры цена Bitcoin упала с примерно 13 000 долларов США до 9 167 долларов США. В период, когда процентные ставки достигли своего минимума в 2019 году, главная криптовалюта упала даже ниже 4 000 долларов.Коуэн также предупредил, что Bitcoin может упасть примерно за месяц до снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, как это произошло в 2019 году после достижения локального пика. Аналитик отметил, что некоторые ожидают, что ФРС начнет снижение процентных ставок в январе 2024 года после долгого периода их повышения, в то время как большинство считает, что снижение начнется в марте.«Как я уже упоминал ранее, последний локальный минимум Bitcoin был недостаточно глубоким и не соответствует новому минимуму после дна 2019 года. Пиковая формация в то время произошла до того, как ФРС начала снижать процентные ставки. Мы об этом говорим уже более года. Когда мы приходим к первому снижению процентных ставок в июле 2019 года, мы видим, что Bitcoin фактически достиг своего пика примерно за месяц до первого снижения ставок.Теперь все пытаются предсказать, когда произойдет первое снижение процентных ставок. Некоторые говорят, что ФРС начнет снижать ставки в январе. Большинство считает, что снижение начнется в марте. Конечно, многое будет зависеть от текущей ситуации на рынке труда.»Bitcoin находится на пороге существенного откатаПохожий прогноз представил анонимный криптоаналитик CryptoCon. Он подчеркнул, что индикатор LMACD преодолел среднюю верхнюю линию нисходящего тренда, что свидетельствует о значительном потенциале для коррекции в диапазоне от 38% до 52% от текущей цены BTC.Проще говоря, CryptoCon считает, что Bitcoin находится на пороге существенного отката и ожидает, что этот откат составит от 38% до 52% от текущего уровня цен, что соответствует диапазону от 26 000 до 21 500 долларов.Поддерживая свою точку зрения, аналитик также указал на зеленую годовую точку накопления на общем графике, которая может предоставить инвесторам возможность войти на рынок Bitcoin по более выгодным ценам. Тем не менее, коррекция в диапазоне от 38% до 52% от текущих максимумов может повредить длинные позиции с использованием слишком высокого кредитного плеча.CryptoCon также прогнозирует, что коррекция может привести к периоду горизонтального движения продолжительностью примерно 5-6 месяцев. Несмотря на ожидаемую коррекцию, аналитик ожидает, что в конечном итоге начнется восходящий тренд, и он предсказывает, что эта коррекция завершится к маю 2024 года.Долгосрочный прогноз благоприятенНаконец, CryptoCon подчеркивает положительные аспекты будущей производительности Bitcoin и прогнозирует, что он достигнет нового исторического максимума в период с ноября по декабрь 2025 года:«Согласно теории халвинга (уменьшения награды за блок в циклах), текущий пик цикла можно ожидать примерно через +/- 21 день после 28 ноября 2025 года.По мнению аналитика, главная криптовалюта достигнет нового исторического максимума в $130 000 к концу 2025 года, что почти вдвое превысит предыдущий рекордный уровень в $69 000.»Чего ждать от Bitcoin после праздниковТеперь посмотрим на ситуацию локально. После праздника трейдеры и инвесторы вернутся на рынок. Вопросы о том, сколько будет стоить Bitcoin, уже занимают повестку дня. Это связано с тем, что мировые фондовые рынки, как говорят, готовятся к новогоднему ралли.Импульс для окончательного рывка к 2024 году усиливается на фоне продолжающегося оптимизма, связанного с возможностью того, что центральные банки начнут снижать процентные ставки в следующем году.Этот позитивный настрой стал движущей силой недавнего роста фондовых рынков США: индекс S&P 500 достиг почти самого высокого внутридневного уровня за последние два года. Этот рост отражает растущую уверенность в том, что политики США смогут добиться «мягкой посадки» за счет снижения инфляции, не вызывая при этом рецессию.Индекс S&P 500 в настоящее время торгуется чуть ниже 1% от своего исторического максимума в 4796,56, зафиксированного в январе 2022 года. Инвесторы с оптимизмом смотрят на устойчивость рынка, особенно после того, как недавние данные по индексу PCE в США указали на замедление инфляции в прошлом месяце.Однако в Великобритании, где экономические проблемы продолжаются, возникает иная картина. Такая ситуация усиливает опасения по поводу инфляции и эффективности мер, принимаемых Банком Англии.Потенциальное одобрение спотового Bitcoin-ETF разжигает крипторынкиВ криптопространстве, поскольку приближается крайний срок для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для утверждения спотового биржевого фонда BTC, институциональные инвесторы активно вкладывают капитал в Bitcoin.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила 10 января крайним сроком для одобрения или отклонения ETF, который инвестирует непосредственно в Bitcoin. Несмотря на большие ожидания значительного притока средств в этот класс активов после потенциального запуска ETF, фактический спрос на BTC Spot ETF может первоначально упасть ниже ожиданий рынка, что потенциально может привести к сценарию «продажи новостей» в январе.Кроме того, наблюдаемая в последнее время общая экономическая неопределенность может заставить многих быть более осторожными, поскольку основной темой в начале 2024 года, вероятно, по-прежнему будет одобрение ETF и решения по процентным ставкам крупнейших центральных банков, которые могут существенно повлиять на показатели рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец успешно пользуется ситуацией.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время. Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не обязан ей соответствовать. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Концовка года остается за фунтом. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 75 базовых пунктов. От слабой активности рынка, которая наблюдалась вчера, не осталось и следа. Инструмент весь день сохранял восходящий импульс, который даже объяснить словами очень сложно, а предугадать его было еще сложнее. Напомню, что уже несколько недель предполагаемая волна 2 или b должна завершиться. Однако этого не происходит, и она все сильнее и сильнее усложняется. Чем больше она в итоге усложнится, тем выше вероятность, что усложнится и вся волновая разметка. Напомню своим читателям, что работать легче и прибыльнее всего по простым волновым структурам, а не по структурам, которые постоянно усложняются. В данное время я могу сказать тоже самое, что и раньше: я не вижу причин для повышения спроса на британца. Как уже было сказано мной в обзоре по европейской валюте, объяснения в стиле «FOMC собирается понижать ставку, поэтому доллар падает» лично меня не устраивают. Многие аналитики объясняют происходящее еще интереснее: «доллар остается под давлением из-за отсутствия данных». С каких пор спрос на валюту падает, потому что отсутствует новостной фон? В общем, каждый старается объяснить повышение инструмента, как может, но получается из рук вон плохо. А мы, тем временем, вынуждены наблюдать очередное усложнение повышательной волны, которая все еще имеет статус коррекционной. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Однако спешить с продажами сейчас не рекомендую. Рынок движется совершенно необъяснимо в последние дни уходящего года. Возможно, стоит подождать, пока ситуация немного успокоится. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно забрать прибыль

EUR/USDЯ забрал прибыль после долгого удержания покупок по EUR/USD прямо сейчас.В итоге счет вышел мой на новый исторический максимум и перекрыты потери при попытках пристроиться к текущему движению и получена прибыль.Технически кажется можно держать - рост ускорился и цель 1.1200 выглядит весьма реально.Однако. Мы находимся внутри праздников - между Рождеством и Новым Годом - рынок очень тонкий - и то, что сейчас прибыло, может стать через сутки безубытком.EUR/USD вышла сильно выше средних и выше верхней границы канала.Можно попытаться купить от 1.1030, например.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Американская валюта продолжает валиться вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложняется уже в третий или четвертый раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать поддерживающим только европейскую валюту, каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмента. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Многие внутренние волны придется искать, а не просто отмечать, чтобы хоть как-то подогнать волновую разметку под происходящее на рынке. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент. Рынок с каникул вернулся с каникул Курс инструмента Евро/Доллар в течение среды повысился на 70 базовых пунктов. Вот так за четыре дня до Нового года, когда от инструмента все ожидали флэта или в лучшем случае спокойных движений, спрос на евровалюту резко вырос. Найти объяснения для нового падения доллара гораздо сложнее, чем найти иголку в стоге сена. Напомню, что на этой неделе нет и не будет важных публикаций, нет и не будет ни одного выступления. Следовательно, рынок просто повышает спрос на валюту ЕС, не имея для этого никаких веских причин. Впрочем, многие аналитики также не могут ответить на вопрос, почему ослабляется американская валюта. К примеру, экономисты Bank of Montreal коротко и лаконично пояснили текущее падение доллара: FOMC собирается начать политику смягчения, а экономика США в ближайшее время ждет «охлаждение». Тот факт, что ЕЦБ тоже собирается начать политику смягчения, а европейская экономика уже давно не радует рынки, почему-то забывается. Более того, спрос на евровалюту отлично рос даже в то время, когда американская экономика показывала сильный рост, а европейская – буксовала около нулевых темпов роста. Следовательно, лично для меня эти объяснения малозначимые. Я считаю, что рынок сейчас нестабилен, а снижение американской валюты – трудно объяснить. Волновая разметка рискует принять такой вид, что работать по ней будет очень и очень сложно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему рассчитываю на снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может указать на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это некритично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена отлично

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 142.84 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 142.84 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина я не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. В сложившихся условиях, а также на фоне отсутствия важной статистики по США было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 142.34, что, на мой взгляд, является оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в ходе американской сессии. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 142.84, уже один раз сегодня протестированное. По этой причине добиться прорыва и этого уровня может быть не так сложно. Обратный тест сверху вниз этого диапазона приведет к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 142.34 активности со стороны покупателей давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.91. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы отлично себя зарекомендовали в первой половине дня. Но для возврата нисходящей тенденции необходимо проявлять себя в районе сопротивления 142.34. В случае еще одного роста во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 142.84 по аналогии с тем, что я разобрался выше, станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район 142.34. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.91. Более дальней целью выступит область 141.49, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 142.84 во второй половине дня восходящая коррекция по паре продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 142.34.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Можно забрать прибыль

EUR/USDЯ забрал прибыль после долгого удержания покупок по EUR/USD прямо сейчас.В итоге счет вышел мой на новый исторический максимум и перекрыты потери при попытках пристроитьсяк текущему движению и получена прибыль.Технически кажется можно держать - рост ускорился и цель 1.1200 выглядит весьма реально.Однако. Мы находимся внутри праздников - между Рождеством и Новым Годом - рынок очень тонкий - и то что сейчас прибыл может стать через сутки безубытком.EUR/USD вышел сильно выше средних и выше верхней границы канала.Можно попытаться купить от 1.1030 например.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт спешат на новогодний экспресс, а доллар испытывает стресс, попав под пресс

Доллар остается под давлением и находится на пути к тому, чтобы зафиксировать худший показатель с 2020 года по отношению к корзине валют. С января «американец» потерял в весе около 2%. Между тем евро и фунт завершают декабрь вблизи четырехмесячных максимумов. С начала года пара EUR/USD прибавила примерно 3%, а пара GBP/USD выросла более чем на 5%. В то время как экономический рост по обе стороны Атлантики замедляется, дезинфляция кажется инвесторам укоренившейся, и ожидается, что ведущие центральные банки развернутся в следующем году. Это рисует сценарий Златовласки, благоприятный для рисковых настроений и негативный для доллара. Ключевые индикаторы Уолл-стрит начали последнюю, укороченную в связи с рождественскими праздниками торговую неделю года ростом. В частности, S&P 500 поднялся на 0,42%, достигнув пиковых с 4 января 2022 года 4774,75 пункта. Вчера индекс широкого рынка торговался лишь на 0,8% ниже своего исторического максимума. Американские акции продолжили расти на спекуляциях о том, что ФРС сократит ставки уже в марте 2024 года. Согласно данным CME Group, шансы на такой исход сейчас оцениваются трейдерами более чем в 80%. На следующий год прогнозируется снижение ставок примерно на 150 базисных пункта. Это в два раза больше того, что сами чиновники ФРС запланировали на 2024 год. Перспектива сокращения ставок в Соединенных Штатах снижает привлекательность гринбека и служит попутным ветром для американских акций, которые стремятся к росту, несмотря на предупреждения о сильной перекупленности и растянутом рыночном позиционировании. Предполагается, что любые коррекции будут скромными и недолгими, поскольку инвесторы следуют восьминедельному восходящему тренду к новым максимумам. По некоторым оценкам, с 1969 года индекс S&P 500 в среднем вырос на 1,3% за семь дней до конца года. Затем внимание, скорее всего, переключится на то, сможет ли рынок сохранить «бычий» импульс в новом году, и это будет зависеть от того, как долго сохранятся позитивные настроения вокруг потенциального снижения ставок ФРС. Некоторые эксперты сомневаются в том, что первое сокращение произойдет уже в марте, и не согласны с рыночной оценкой совокупного смягчения, которое должно быть осуществлено к декабрю. Они указывают на то, что это вряд ли будет необходимо, если американская экономика не впадет в рецессию в ближайшие месяцы. Другие аналитики утверждают, что ФРС примет меры для обеспечения того, чтобы разрыв между ключевой ставкой и инфляцией не увеличился слишком сильно. По их словам, если инфляция упадет намного быстрее, чем базовая ставка ФРС, это может ужесточить денежно-кредитные условия сильнее, чем намереваются политики, и увеличить риск «жесткой посадки». Поэтому чиновники FOMC захотят снизить ставки даже больше, чем на три четверти процентного пункта, подразумеваемые в свежих прогнозах, опубликованных две недели назад. «Если ФРС все-таки решит более агрессивно смягчить политику, это действительно произойдет из-за инфляции, а не из-за замедления экономического роста или резкого скачка безработицы», – сообщили специалисты BMO. Но даже если сокращения ставок произойдут позже и более постепенно, обновленная точечная диаграмма отражает изменение настроений в рядах FOMC. После того, как на очередном заседании в середине декабря Центральный банк США сохранил ставки неизменными (на уровне 5,25%–5,50%), председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сроки снижения ставок будут следующим вопросом для обсуждения. «Если чиновники FOMC запланировали снижение ставок примерно на 75 базисных пунктов, они сделали это по каким-то причинам», – сказали стратеги SGH Macro Advisors. По их мнению, одна из причин заключается в следующем: по мере того, как более низкая инфляция проникает в экономику, фирмам, которые в этом году смогли повысить цены, будет сложнее сделать это в следующем году, и, возможно, им придется прибегнуть к сокращению затрат на рабочую силу, чтобы защитить свою прибыль. Недавний сигнал ФРС о предстоящем смягчении политики является попыткой предотвратить такого рода неприятную дезинфляционную динамику, считают эксперты SGH Macro Advisors. Они предложили еще один аргумент для снижения ставок в следующем году: по мере снижения инфляции сохранение базовой ставки на прежнем уровне приведет к росту реальной стоимости заимствований, поэтому ФРС должна снизить свою ключевую ставку, чтобы предотвратить чрезмерное ужесточение. «Мы еще не увидели в полной мере, как ужесточение монетарной политики отразилось на экономике. Если процентные ставки ФРС в краткосрочной перспективе останутся на прежнем уровне, а инфляция замедлится, экономика окажется под влиянием значительного пассивного ужесточения», – отметили аналитики Wells Fargo. Банк ожидает в 2024 году неглубокого спада в американской экономике, который не перерастет в нечто большее. «Наша убежденность в рецессии уже не так высока, как раньше, но что мы видим наиболее ясно, так это то, что в 2024 году рост ВВП США будет вялым», – сообщили в Wells Fargo. Специалисты RBC Global Asset Management оценивают вероятность наступления рецессии в США 2024 году в 70%. «Можно ожидать, что рецессия причинит реальную боль предприятиям и домохозяйствам, а также распространится на финансовый рынок», – заявили они. Согласно прогнозам, американский ВВП вырастет на 2,6% в 2023 году. Однако стратеги RBC Global Asset Management предупреждают, что существует риск ухудшения экономической ситуации в стране, и приводят ряд аргументов: 1. Повышение ставки ФРС было достаточно резким, чтобы спровоцировать экономический спад. 2. Перевернутая кривая доходности трежерис. 3. Экономика уязвима перед спадом, поскольку находится на поздней стадии цикла ужесточения монетарной политики. Самым четким сигналом был бы резкий рост безработицы. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что показатель вырастет в следующем году до 4,4% по сравнению с текущими 3,7%.Согласно правилу Сэм, увеличение безработицы на полпроцента в течение нескольких месяцев всегда сигнализировало о начале рецессии. Сейчас безработица в США всего на десятую часть пункта выше того уровня, который был, когда ФРС начала повышать ставки. Национальный ВВП расширился на 4,9% в годовом исчислении в прошлом квартале, и это были самые высокие темпы роста с четвертого квартала 2021 года. «Несмотря на то, что риски для американской экономики сохраняются, ослабление финансовых условий и снижение инфляции будут способствовать продолжению роста ВВП, хотя и ниже тренда, в следующем году», – считают эксперты Oxford Economics. Согласно теории «улыбки доллара», гринбек обычно укрепляется, когда экономика Соединенных Штатов переживает либо серьезный спад, либо активный рост. На данный момент экономические проблемы Америки не настолько серьезны, чтобы стимулировать бегство от риска. Вместо этого рынок сейчас сосредоточен на потенциальной разнице в процентных ставках по обе стороны Атлантики. Именно прогноз ФРС о снижении процентных ставок в 2024 году выбил почву из-под ног доллара в декабре. Удар по американской валюте оказался настолько сильным, что она ушла в минус с начала года. Воспользовавшись ослаблением позиций USD, евро и фунт сумели набрать обороты. Европейские конкуренты гринбека также извлекли выгоду из сигналов ЕЦБ и Банка Англии, которые предостерегли инвесторов от ставок на неизбежное снижение стоимости заимствований. В отличие от своих коллег в Вашингтоне, центральные банкиры в Лондоне и во Франкфурте-на-Майне заявили, что даже обсуждать снижение ставок слишком рано. Они дали понять, что готовы терпеть некоторый экономический дискомфорт и полны решимости вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Большинство специалистов, опрошенных недавно Financial Times, полагают, что еврозона уже находится в состоянии рецессии. Однако спад будет неглубоким и краткосрочным, и в первом квартале 2024 года будет наблюдаться умеренный положительный рост, прогнозируют они. «Мы скорее будем наблюдать постепенное восстановление европейской экономики в 2024 году, чем дальнейшее ухудшение», – заявили в BNP Paribas. Аналитики банка ожидают увидеть EUR/USD на уровне 1,1500 в конце 2024 года. По их мнению, подъему пары будут способствовать следующие факторы: статданные по США продолжат демонстрировать замедление темпов экономического роста;ФРС будет снижать ставки сильнее, чем другие крупные центральные банки. Между тем стратеги HSBC считают, что чиновники ФРС, скорее всего, не смогут ослабить денежно-кредитную политику настолько, насколько заложено в котировках. Они прогнозируют курс евро по отношению к доллару на уровне $1,02 к концу 2024 года. Есть опасения, что высокие процентные ставки в еврозоне, потенциальные потрясения на региональном энергетическом рынке и геополитические угрозы все еще могут привести к более глубокому экономическому спаду в валютном блоке. Однако пока не исключена «мягкая посадка» экономики еврозоны и сохраняется сильная склонность инвесторов к риску, рынки будут больше интересоваться евро, чем долларом, полагают эксперты SEB. Отметка 1,1070 формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD. Далее на север идут уровни 1,1100 и 1,1130. С другой стороны, в качестве ближайшей поддержки выступает отметка 1,1000, пробой которой приведет к снижению до 1,0970 и 1,0940. Фунт тоже выглядит в глазах инвесторов более привлекательным, чем доллар, поскольку ожидается, что Банк Англии не сможет снизить процентные ставки так сильно, как ФРС. Специалисты ANZ говорят, что стерлинг не следует недооценивать. «Хотя перспективы роста в Великобритании остаются сложными, последние данные свидетельствуют о том, что национальная экономика, возможно, поворачивает за угол», – сообщили они. ANZ прогнозирует, что пара GBP/USD вырастет до 1,3400 к концу следующего года. Тем временем стратеги Morgan Stanley негативно оценивают перспективы фунта. Они предупреждают, что Банк Англии будет снижать ставки гораздо быстрее и агрессивнее, чем ожидают трейдеры, особенно если британская экономика утратит устойчивость, а инфляционное давление в стране ослабнет. Согласно прогнозу Morgan Stanley, пара GBP/USD снизится до 1,1500 к концу 2024 года. Что касается текущей картины, уровень 1,2750 служит в качестве первоначального сопротивления на пути к 1,2780 и 1,2810. При этом отметка 1,2700 предлагает ближайшую поддержку. Утрата этой опоры будет чревата просадкой к 1,2650 и 1,2600. Инвесторы сейчас продают доллар, отыгрывая переход Федрезерва к «голубиной» позиции и игнорируя потенциальные проблемы еврозоны и Туманного Альбиона. «Фондовые рынки сохраняют силу, и это, скорее всего, продлится до Нового года. Если не произойдут значимые геополитические события, в течение нескольких дней на рынках будет спокойно», – отметили аналитики SEB. Гринбек, скорее всего, останется под давлением на этой неделе из-за отсутствия каких-либо важных данных по США, которые могли бы замедлить нисходящий импульс USD, считают эксперты Brown Brothers Harriman. «В начале января выйдет целый ряд ключевых экономических отчетов по США, которые могут поставить под сомнение повествование о "голубином" развороте ФРС. До этого времени доллар, скорее всего, останется под давлением», – сказали они. Ключевой уровень поддержки для USD находится в районе 101. Пробой данной области введет в игру отметку 100,80. Если последний уровень не устоит, ничто не помешает долларовым «медведям» направиться в зону 100. С другой стороны, восходящий барьер расположен вблизи 101,80. Прорыв этой отметки откроет гринбеку дорогу для восстановления в направлении 103,00 и 103,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро: когда наступит похмелье?

2023 стал очередным доказательством, что американский доллар – это валюта-убежище. На протяжении всего года он укреплялся на ожиданиях, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС доведет экономику США до рецессии. И падал на ожиданиях, что этого не произойдет. Что рано или поздно Федрезерв совершит «голубиный» разворот, и Штаты ждет мягкая посадка. Мировоззрение Центробанка изменилось в декабре, что позволило фондовым индексам США переписать или приблизиться к историческим максимумам, а EUR/USD – вырасти до самого высокого уровня с июля. Вместе с тем следует признать, что геополитика не сыграла в судьбе доллара той роли, которую должна была сыграть. Война на Украине продолжается чуть менее двух лет, однако индекс USD извлек выгоды из этого события только в самом начале. Тогда негативное воздействие конфликта на экономику еврозоны, в первую очередь из-за энергетического кризиса, утопило евро. Впоследствии рынки привыкли, страх ушел, уступив место жадности. «Медведи» по EUR/USD не получили преференций и из-за военных действий на Ближнем Востоке. Изначально после терактов в Израиле инвесторы были потрясены, а доллар укреплялся на ожиданиях вовлечения конфликт других стран. Когда этого не произошло, спрос на убежища упал, что привело к росту основной валютной пары. Любопытно, что нападения хуситов на корабли в Красном море воспринимаются как эскалация геополитической напряженности, но рынок сейчас полностью сфокусирован на ралли Санта-Клауса.Динамика S&P 500 и доллара СШАПо сути, противостояние S&P 500 и индекса USD – не что иное как борьба Жадности и Страха, рискованного актива против валюты-убежища. Балом на Forex правит аппетит к риску. И в таких условиях даже слабость экономики еврозоны уходит на второй план. По мнению Swissquote Bank, покупатели широкого фондового индекса вряд ли отступят перед тем, как он достигнет рекордного максимума. Однако рыночный оптимизм чересчур высок, за вечеринкой следует похмелье. Как только инвесторы переосмыслят, насколько стремительным было ралли, жадность сменится страхом, и S&P 500 пойдет на коррекцию. Действительно, деривативы прогнозируют снижение ставки по федеральным фондам на более чем 150 б.п в 2024. Это слишком много, Инфляция не станет также быстро падать, как она делала это в четвертом квартале. В результате фактический результат окажется ближе к прогнозу FOMC о трех актах монетарной экспансии, либо к оценке экспертов Bloomberg о снижении стоимости заимствований на 100 б.п. Это создаст основания для серьезного отката EUR/USD. В этом не будет ничего удивительного – в 2023 инвесторы привыкли к американским горкам по основной валютной паре. Технически восходящий тренд по EUR/USD набирает обороты. Это видно по отдалению графика евро против доллара США от скользящих средних. Закрытие предыдущей недели выше 1,1015 позволило удерживать ранее сформированные лонги. Теперь имеет смысл наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт попытаются развить успех. Обзор USD, EUR, GBP

Рынки открылись после рождественских праздников ростом спроса на риск. Доходности умеренно падают, фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, что подчеркивает позитивный настрой. Доллар США постепенно уступает позиции после переоценки рисков, ожидания рынка заключаются в том, что ставка ФРС будет снижаться уже с марта, то есть регулятор первым из крупных банков приступит к смягчению, что неизбежно приведет и падению доходности UST. На этом фоне в последние дни уходящего года доллар активно распродается против большинства валют п10, за исключением иены, которая консолидируется в рамках снижения спроса на защитные активы. Отчет CFTC показал, что инвесторы продолжают активно избавляться от доллара США. Чистая короткая позиция по USD, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, превысила 8 млрд, крупные спекулянты продолжают открывать короткие позиции на доллар США, готовясь к его дальнейшему падению. Из сегодняшних новостей заслуживает внимания доклад API по запасам нефти, завтра – недельные данные по безработице в США, которые, впрочем, вряд ли улучшат ситуацию с распродажей доллара – игроки предпочтут не заметить их даже в случае заметного отклонения от прогнозов, поскольку основной движущей силой, обеспечивающей слабость доллара, остаются ожидания по ставке ФРС. EUR/USD К наиболее значимой новости из еврозоны можно отнести долгожданное согласование новых финансовых правил для ЕС, работа над которым длилась более четырех лет. По сравнению со старыми правилами новые менее строгие, предусматривают более постепенные и учитывающие специфику страны пути бюджетной корректировки и защищают определенные инвестиции и структурные реформы. Если правила будут соблюдаться, это будет означать ужесточение налогово-бюджетной политики в краткосрочной перспективе по сравнению с предыдущими годами и, следовательно, более низкий экономический рост. Более низкий рост снижает конкурентоспособность европейской экономики, что может привести к переориентации финансовых потоков, но есть и еще одно, более важное, следствие – управление госдолгом стран ЕС будет более строгим, что в долгосрочной перспективе может сделать евро более надежным активом, чем ранее, а снижение расходов на процентные ставки по мере снижения долга и улучшения рейтингов может высвободить деньги для расходов, способствующих экономическому росту. Сокращение долга станет более управляемым и реалистичным. Согласно новым правилам, страны с долгом, превышающим 90% ВВП, должны сокращать его на 1 процентный пункт в год, а страны с долгом от 60% до 90% должны прилагать половину этих усилий. Реализация этого правила позволит повысить финансовую надежность еврозоны. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 19.1 млрд, позиционирование бычье, расчетная цена удержалась выше долгосрочной средней и делает попытку возобновить рост. Евро продолжает рост, и вплоть до локального максимума 1.1276 серьезных сопротивлений больше нет. После прохождения сопротивления 1.1095 рост может ускориться, но, с учетом невысокой активности игроков в последние дни года и, как следствие, тонкого рынка, возможны сюрпризы. В любом случае приоритетное движение – вверх, поскольку для укрепления доллара на текущий момент оснований совсем немного. GBP/USD Опубликованное в середине декабря исследование NIESR о производительности труда в Великобритании содержит ряд важных выводов, которые могут помочь понять, с какими трудностями сталкивается экономика и какие последствия они вызывают для фунта. Основной вывод заключается в том, что рост производительности в последние 15 лет существенно замедлился. Рабочий день становится длиннее, чему виной слабый рост средней заработной платы с поправкой на инфляцию, которая привела к падению реальной заработной платы. Падение же реальных доходов существенно замедляет экономический рост, поскольку снижается покупательная способность населения, падают доходы бюджета, что вызывает необходимость либо снижать расходную часть бюджета, либо увеличивать государственный долг. Оба пути ведут в тупик, поскольку приводят либо к отрицательному росту ВВП, либо к резкому росту стоимости обслуживания долга на фоне высоких процентных ставок, что так или иначе приведет к снижению экономической активности бизнеса. Для фунта такая тенденция означает разворот потоков капитала в сторону рынков с более высокой доходностью и емкостью, способных принять этот избыточный капитал. Соответственно, спрос на фунт будет снижаться, а его обменный курс – падать. Чтобы избежать дальнейшего негативного развития событий, требуются структурные реформы. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 0.2 млрд, позиционирование скорее нейтральное, чем бычье, расчётная цена осталась выше долгосрочной средней, но динамика слабая. GBP/USD после обновления 4-х месячного максимума несколько дней консолидировался, собираясь с силами для нового рывка к северу, и после открытия рынков делает попытку возобновить рост. Ожидаем обновления максимума 1.2745 в самое ближайшее время, далее развития движения в направлении 1.2810/40. Помешать росту может тонкий рынок и невысокая активность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Справедливая стоимость Биткоина – $40k: стоит ли ждать снижение цены криптовалюты?

Праздничный период продолжает оказывать негативное влияние на котировки Биткоина и других крипто активов. Пока крупный капитал находится на каникулах, а долгосрочные инвесторы неспешно пополняют свои запасы, краткосрочные трейдеры активно давят на цену криптовалюты. Как результат, по итогам вчерашнего торгового дня были ликвидированы длинные позиции на сумму более $100 миллионов.Вполне вероятно, что данная тенденция продолжится, что сулит Биткоину дальнейшим снижением ниже $42k. По итогам 26 декабря котировки криптовалюты снижались до локального уровня поддержки $41,5k, что подтверждает тезис об усиленном давлении продавцов. Также есть основания полагать, что ключевой уровень $40,5k может оказаться не финальной целью медведей.Справедливая стоимость BTC - $40k? Одним из ключевых способов определения рыночных тенденций и вероятных ценовых направлений BTC в краткосрочной перспективе есть анализ разных рынков. Согласно последних данных, уровень $40k выделяется кaк основная "стена вызова", что означает определенный уровень, где истекает наибольшие объемы заявок по опционам. Это означает, что на рынке опционов отметка $40k является наиболее популярным уровнем для инвесторов.Открытый интерес рынка опционов по состоянию на 27 декабря составляет 177 000 BTC. Из этих объемов более 106 000 BTC привязаны к опцион-коллу, а к опционам пут более 70 000 BTC. Наличие таких крупных объемов как раз вблизи уровня $40k, говорит о том, что в ближайшее время можно ожидать откат стоимости криптовалюты ближе к справедливой стоимости, согласно рынку опционов.Финал BTC-ETF эпопеи близок Криптоинвесторы ожидают одобрения первых заявок на запуск спотового BTC-ETF в начале января 2024. На протяжении последних месяцев руководители компаний-участниц неоднократно заявляли, что первые крипто ETF продукты будут запущены уже в ближайшие месяцы. СЕО BlackRock отметил, что запуск спотового BTC-ETF является приоритетом их фонда на ближайшие месяцы. SEC, в свою очередь, также заявила, что меняет политику при рассмотрении заявок на запуск BTC ETF.Отмечается, что SEC распорядилась, чтобы к 29 декабря эмитенты спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Bitcoin внесли окончательные поправки в заявки на продукт по форме S-1. Издание FOX Business сообщает, что в ходе обсуждений Комиссия уточнила, что намерена принимать только те документы, которые «структурируют ETF» и обеспечивают погашение позиций исключительно в фиатной форме. Компании, не успевшие подать обновленную заявку, рискуют не попасть в первую волну одобренных ETF фондов.Анализ BTCUSD По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин-медведи попытались совершить медвежий пробой уровня $42k. В моменте цена достигала локального уровня поддержки $41,5k, однако впоследствии покупателям удалось откупить медвежьи объемы и вернуть цену выше $42k. По состоянию на 27 декабря Bitcoin торгуется вблизи уровня $42,2k. Данное событие вызвало ликвидации длинных и коротких позиций на сумму более $120 миллионов.Как мы видим, несмотря на все старания медведей, позиции покупателей остаются прочными, что на какое-то время нивелирует вероятность пробоя $40,5k. При этом отмечается, что в рамках одного дня была совершена "китовая" транзакция на сумму 30 000 BTC с одного адреса. Также отмечается перемещение 200 миллиардов USDT на одну криптобиржу. Эти действия могут указывать как на желание реализовать прибыль, так и на потенциальную покупку BTC.В любом случае вероятность существенных ценовых движений вне рамок диапазона $40,5k-$43,4k в ближайшие недели минимальна за счет снижения торговой активности и новогодних каникул маркет-мейкеров. При этом события последних дней подтверждают, что общая торговая активность восстановилась достаточно для того, чтобы BTCUSD совершал импульсные ценовые движения в рамках диапазона $40,5k-$43,4k.ИтогиБиткоин продолжает консолидацию в рамках диапазона $40,5k-$43,4k при отсутствии явно доминирующей стороны. Фундаментальный фон остается неоднозначным за счет того, что рынок опционов давит на цену, а ожидание одобрения BTC-ETF помогает удерживать бычьи объемы на высоком уровне. В ближайшие недели нет перспектив для радикальной смены ситуации, а потому ключевыми целями быков станет область $43,4k-$44k, а для медведей $40,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2714 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 15 пунктов и на этом все закончилось. Возврат спроса на фунт привел к обновлению дневного максимума, но и там желающих покупать стало резко меньше. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли этот показатель сейчас имеет какое-либо значение для валютных трейдеров, так что может смело о нем забыть и действовать дальше в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2782 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2782 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, хотя это вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2750 и 1.2782.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2721 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2690, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2750 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2721 и 1.2690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.55 в первой половине дня состоялся в момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли этот показатель сейчас имеет какое-либо значение для валютных трейдеров, так что может смело о нем забыть и действовать дальше в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.67 и 143.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.13, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.46 и 142.13.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 27 декабря. Быки нацелены на 1.2940. Успевайте купить!

Согласно текущей разметке, по паре GBP/USD с точки зрения волнового анализа происходит построение восходящей действующей волны Z. Она имеет сложную внутреннюю форму в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно полностью завершена первая действующая волна [W]. Также могла быть построена нисходящая волна связка [X].Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей действующей волны [Y], которая может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Первая импульсная волна (A) уже завершена, а также построена медвежья коррекция (B) к ней. В ближайшей перспективе участников рынка ждем подъем цены в заключительной импульсной волне (C). На сегодняшний день нет важных новостей, которые бы повлияли на рынок. Поэтому ничего не мешает сбыться текущему прогнозу. Можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании импульса (C). Конец волны [Y] определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. На уровне 1.2940 величина волны [Y] составит 61.8% от [W]. Торговые рекомендации: buy 1.2717 , takeprofit 1.2940Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс