Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро осуществил

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD пара пыталась еще раз скорректироваться, но потом возобновила нисходящий тренд. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. В течение дня европейская валюта подорожала примерно на 125 пунктов, но во второй половине дня столько же потеряла. На часовом ТФ вероятность еще одного-двух витков восходящего движения сохраняется, но вероятность возобновления нисходящего тренда выше. Таким образом, мы лишь в очередной раз можем констатировать тот факт, что евро не может даже нормально скорректироваться против доллара, не говоря уже о чем-то большем. Справедливости ради, в пятницу у доллара США были основания для роста. И были призрачные основания для падения. Макроэкономическая статистика в Штатах оказалась слабее прогнозов, но в то же время не настолько, чтобы спровоцировать падение на 50-60 пунктов. Зато выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле однозначно было в пользу доллара, так как тон главы ФРС по-прежнему был «ястребиный». Мы по-прежнему считаем, что доллар США будет дорожать в среднесрочной перспективе. Что касается торговых сигналов, то их было предостаточно в пятницу. Самый первый сигнал – отскок от критической линии – можно было отрабатывать. Сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал сигнал на покупку около Киджун-сен. После чего пара прошла вверх до уровня 1,0019 и отскочила от него. Прибыль 24 пункта и открытие сделок на продажу. Короткие позиции закрылись в безубытке по Stop Loss, так как цена прошла вниз 15 пунктов. Далее новый сигнал на покупку в виде преодоления уровня 1,0019 и отработка 1,0072. Еще 30 пунктов прибыли. Потом началось выступление Пауэлла, и трейдеры могли уже не рисковать и покинуть рынок. В любом случае день завершился в хорошей прибыли. Если же они продолжали торговать, то могли получить еще около 100 пунктов, так как сигналы продолжали формироваться очень хорошие. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. Еще в пятницу евровалюта серьезно упала, поэтому вероятность возобновления похода на Юг сохраняется высокой. Все факторы по-прежнему говорят в пользу дальнейшего роста доллара. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0132) и Киджун-сен(0,9994). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чем. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому в течение дня может наблюдаться низкая волатильность. В то же время никто не может запретить трейдерам торговать активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Косово и Сербия достигли соглашения, а вокруг ЕЦБ витают ястребиные слухи. Пара на пороге коррекции?

Взглянув на недельный график пары eur/usd мы увидим, что на протяжении последних двух недель медведи явно доминируют. В середине августа пара уверенно преодолела уровень паритета, а на прошлой неделе фактически закрепилась под отметкой 1,0000. Покупатели неоднократно пытались закрепиться выше данного таргета, но тщетно: фундаментальный фон «благоволил» американской валюте, оказывая одновременное давление на евро. Вероятней всего, медвежьи настроения будут превалировать по паре и на следующей неделе. Но при этом стоит помнить, что после таких стремительных и затяжных спадов, как правило, следует коррекционный откат. И в данном случае необходимость коррекции не только созрела, но и, на мой взгляд, перезрела. Тем более что для этого есть несколько поводов фундаментального характера. Так, на фоне громких событий прошлой недели (выступление Джерома Пауэлла, публикация индекса PCE) в тени осталась информация о том, что Европейский Центробанк готов обсудить более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Это неофициальная информация, но её ретранслировали журналисты влиятельного информагентства Reuters, со ссылкой на свои источники. По их данным, «многие политики ЕЦБ» планируют обсудить вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании «в связи с ухудшением прогноза инфляции». Примечательно, что данные (неназванные) представители европейского регулятора подчеркнули, что надвигающаяся рецессия в еврозоне «не замедлит и не остановит нормализацию политики ЕЦБ». В контексте опубликованной информации необходимо отдельное внимание обратить на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ, главного экономиста Филипа Лейна, который в понедельник озвучит свою позицию. Если он также ужесточит тональность своей риторики, быки eur/usd получат формальный повод для организации коррекционного контрнаступления. Также необходимо учесть, что в среду будут опубликованы предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за август. Обнародованные цифры также могут спровоцировать коррекцию, особенно в свете вышеуказанных ястребиных слухов. Например, общий индекс потребительских в августе может снова рвануть вверх, преодолев уже 9-процентную отметку (в июле он был на уровне 8,9%). Это будет очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также должен продемонстрировать сильную динамику, поднявшись до отметки 4,1%. За день до публикации общеевропейской инфляции будет опубликован отчёт по росту немецкого ИПЦ. Инфляция в Германии аналогичным образом должна продемонстрировать сильную динамику. Согласно общим прогнозам, общий индекс может вырасти в августе до 7,8% (г/г), гармонизированный индекс – до 8,7% (г/г). Если этот релиз выйдет в зелёной зоне, то трейдеры могут решиться на коррекцию eur/usd ещё до публикации европейской инфляции. Ситуативную и краткосрочную поддержку европейской валюте могут оказать и политические новости. В субботу стало известно о том, что Сербия и Косово всё-таки договорились по поводу документов на въезд. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Напомню, что в конце июля на границе Сербии и Косово начала активно накаляться обстановка из-за решения Приштины обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в (непризнанную многими странами мира) республику. Сербские документы в Косово хотели посчитать недействительными с 1 августа. Но после переговоров эскалации удалось избежать: введение запрета было отложено до 1 сентября. В преддверии этой даты власти Косово заняли более категоричную позицию, заявив о том, что не будут больше делать какие-либо отсрочки. Предварительные переговоры сторон, которые были проведены в Брюсселе, ни к чему не привели. Поэтому ещё в пятницу европейские СМИ предупреждали о том, что в начале сентября сербско-косовский тлеющий конфликт может снова разгореться. Евро оказался под дополнительным давлением, на фоне очередного политического обострения на Балканах. Но в субботу Жозеп Боррель заявил о достижении компромисса. По его словам, в рамках диалога при поддержке Евросоюза, Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт. Учитывая тот факт, что в пятницу ситуация находилась «на грани фола», а на выходных стороны пришли к компромиссу, можно предположить, что покупатели eur/usd попытаются использовать этот инфоповод в свою пользу. Таким образом, после двухнедельного затяжного и почти безоткатного спада, по паре можно ожидать коррекционного отката. Но здесь следует помнить, что общая фундаментальная картина сейчас способствует дальнейшему укреплению доллара. Джером Пауэлл в пятницу озвучил ястребиную позицию, повысив вероятность 75-пунктного повышения ставки в сентябре, и, возможно, в ноябре. Данный фактор будет держать «в тонусе» долларовых быков. Европейская валюта, в свою очередь, останется под давлением энергетического кризиса (который ближе к осени будет лишь усугубляться). Поэтому коррекционные северные импульсы по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,0000 (если коррекционный импульс вспыхнет и затухнет в районе 1,0050) и 0,9950. Основная цель – 0,9910, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов (еще до начала выступления в Джексон-Хоул). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться нормально в очередной раз не удалось.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие, волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары (то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции, однако эта тенденция за последнюю неделю превратилась в формальную, так как цена не может пока выбраться из бокового канала 1,1716-1,1863. Может быть, это совпадение, спровоцированное необходимостью хоть немного скорректироваться. А, может быть, начало нового флэта. В целом мы ожидаем продолжения падения британского фунта, но требуется преодоление уровня 1,1716, чтобы движение на Юг продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1755, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Америке и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может упасть в сравнении с пятницей. Однако не обязательно, что мы завтра увидим флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов(еще до начала выступления в Джексон-хоуле). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться нормально в очередной раз не удалось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие, волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары(то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции, однако эта тенденция за последнюю неделю превратилась в формальную, так как цена не может пока выбраться из бокового канала 1,1716-1,1863. Может быть это совпадение, спровоцированное необходимостью хоть немного скорректироваться. А может быть начало нового флэта. В целом мы ожидаем продолжения падения британского фунта, но требуется преодоление уровня 1,1716, чтобы движение на Юг продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1755, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Америке и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может упасть в сравнении с пятницей. Однако не обязательно, что мы завтра увидим флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела «полетать» из стороны в сторону. Напомним, что до пятницы, в течение трех торговых дней недели пара находилась между уровнями 0,9900 и 1,0020. То есть внутри бокового канала. Минимальный восходящий уклон в движении, конечно, был, но назвать его «трендом» совершенно точно не получалось. В пятницу же пара превысила уровень 1,0020 и отработала 1,0072. Поэтому формально можно даже говорить о новой восходящей тенденции. Однако закончилась пятница падением на 120 пунктов. И, естественно, при таком положении вещей куда более вероятно возобновление глобального нисходящего тренда. Тем более что цена продолжает располагаться в непосредственной близости от его минимума – уровня 0,9900. В пятницу мы можем отметить только одно событие, которое действительно очень сильно повлияло на рынок. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул спровоцировало укрепление доллара по всем фронтам. Если вкратце, то Пауэлл заверил рынки в том, что ФРС и дальше будет повышать ключевую ставку. Соответственно, настрой его остается «ястребиным», а доллар продолжает сохранять благоприятный фундаментальный фон для себя. Мы считаем, что один из основных факторов, который привел пару так низко, продолжает оставаться актуальными, следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее движение на Юг.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано великое множество. Все потому, что цена сначала прошла вверх 140 пунктов, а потом столько же вниз. Первый сигнал на покупку был очень хорош – отскок от уровня 0,9952. После него пара выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз после его формирования цена прошла. Поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал сигнал на покупку о преодолении уровня 1,0034, после чего пара отработала 1,0072. В этой сделке можно было заработать еще 25 пунктов. По отскоку от уровня 1,0072 и идеальной отработке уровня 1,0020 – еще 25. А потом началось выступление Пауэлла. Формально начинающие трейдеры могли продолжать торговать, но все же выступление началось довольно поздно, а что именно скажет Пауэлл, не знал никто. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало и заходить в рынок – тоже. Однако если бы новички продолжали отрабатывать технические сигналы, то могли бы заработать еще, так как сигналы по-прежнему были точными, а движения сильными. В любом случае по первым четырем сделкам минимум пунктов 80 заработать удалось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может возобновиться уже в ближайшее время. На данный момент все же сохраняется слабейшая восходящая тенденция, которую поддерживает восходящая линия тренда. Однако уже в понедельник цена может ее преодолеть. В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста доллара и падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пара может весь день стоять на одном месте с низкой волатильностью, но нужно быть готовыми и к варианту с довольно сильным движением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 августа. Британец продолжает точно придерживаться волновой разметки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, cи d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность (теоретически) завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Угроза рецессии в Америке не беспокоит рынки Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 августа сначала повысился на 70 базовых пунктов, а потом снизился на 165. Снижение началось как раз во время выступления президента ФРС, поэтому не возникает сомнений, с чем оно было связано. Риторику Джерома Пауэлла вполне можно назвать «ястребиной», поэтому, почему начал расти спрос на валюту США в пятницу, тоже понятно. Я бы хотел сейчас отметить один немаловажный факт, который еще лучше позволяет понять то, почему американская валюта может и дальше расти в ближайшие месяцы. Вероятность наступления рецессии в американской экономике уже в этом году превышает 50%. И хотя ФРС не соглашается с тем, что два отрицательных квартала по ВВП можно считать рецессией, ссылаясь на сильный рынок труда и низкую безработицу, для большинства экономистов рецессия уже началась. Отмечу, что есть очень высокая вероятность наступления рецессии и в Евросоюзе, и в Великобритании. Но в США мы уже видим отрицательные значения ВВП, а в Британии или ЕС мы их только можем увидеть в будущем. И при этом спрос на американскую валюту продолжает расти. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что вопрос рецессии в данное время, пока ФРС повышает ставку (вызывая саму рецессию своими действиями), не интересует рынки. У нас получается как бы две стороны одной медали. С одной стороны – повышение ставки ФРС, а с другой – падение экономики США, которое сейчас происходит исключительно потому, что ФРС поднимает ставку. Рынки не могут реагировать на одно и то же событие двумя разными способами одновременно. Поэтому я считаю, что лишь после завершения ужесточения ДКП рынки вспомнят и про то, насколько упала экономика США, и про то, как обстоят дела в Великобритании или ЕС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз». Но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,1708, что укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела «полетать» из стороны в сторону. Напомним, что до пятницы, в течение трех торговых дней недели пара находилась между уровнями 0,9900 и 1,0020. То есть внутри бокового канала. Минимальный восходящий уклон в движении, конечно, был, но назвать его «трендом» совершенно точно не получалось. В пятницу же пара превысила уровень 1,0020 и отработала уровень 1,0072. Поэтому формально можно даже говорить о новой восходящей тенденции. Однако закончилась пятница падением на 120 пунктов. И, естественно, при таком положении вещей куда более вероятно возобновление глобального нисходящего тренда. Тем более, что цена продолжает располагаться в непосредственной близости от его минимума – уровня 0,9900. В пятницу мы можем отметить только одно событие, которое действительно очень сильно повлияло на рынок. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле спровоцировало укрепление доллара по всем фронтам. Если вкратце, то Пауэлл заверил рынки в том, что ФРС и дальше будет повышать ключевую ставку. Соответственно, настрой его остается «ястребиным», а доллар продолжает сохранять благоприятный фундаментальный фон для себя. Мы считаем, что один из основных факторов, который привел пару так низко, продолжает оставаться актуальными, следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее движение на Юг. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано великое множество. Все потому, что цена сначала прошла вверх 140 пунктов, а потом столько же вниз. Первый сигнал на покупку был очень хорош – отскок от уровня 0,9952. После него пара выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз после его формирования цена прошла. Поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал сигнал на покупку о преодолении уровня 1,0034, после чего пара отработала 1,0072. В этой сделке можно было заработать еще 25 пунктов. По отскоку от уровня 1,0072 и идеальной отработке уровня 1,0020 – еще 25. А потом началось выступление Пауэлла. Формально начинающие трейдеры могли продолжать торговать, но все же выступление началось довольно поздно, а что именно скажет Пауэлл, не знал никто. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало и заходить в рынок – тоже. Однако если бы новички продолжали бы отрабатывать технические сигналы, то могли бы заработать еще, так как сигналы по-прежнему были точными, а движения сильными. В любом случае по первым четырем сделкам минимум пунктов 80 заработать удалось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может возобновиться уже в ближайшее время. На данный момент все же сохраняется слабейшая восходящая тенденцию, которую поддерживает восходящая линия тренда. Однако уже в понедельник цена может ее преодолеть. В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста доллара и падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пара может весь день стоять на одном месте с низкой волатильностью, но нужно быть готовыми и к варианту с довольно сильным движением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22-26 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Джером Пауэлл вернул доллар на победную тропу

Долгосрочная перспектива. Валютнаяпара EUR/USD в течение текущей неделипотеряла около 90 пунктов. Таким образом,сразу же можно сделать вывод, чтоглобальный нисходящий тренд сохраняется,а падение евро продолжается. Со вторникапо четверг пара предпринимала вялыепопытки немного скорректироваться, ноиз этого ничего не вышло. Напомним, чтов рамках всего глобального нисходящеготренда, который длится уже более полуторалет, максимальная коррекция парысоставляла 400 пунктов. Именно настолькоевровалюта скорректировалась вверхпару недель назад. А затем, посчитавсвою миссию выполненной, вновь устремиласьвниз. Причем устремилась даже безкакого-то «толчка» в виде фундаментальногособытия или макроэкономического отчета.Просто возобновила практически обвальноепадение. На этой же неделе трейдерывзяли небольшую паузу на фоне пятничноговыступления Джерома Пауэлла. Симпозиумв Джексон-Хоул – этопростая экономическая конференция. Мыне ждали, что глава ФРС кардинальноизменит свою риторику за тот небольшойпромежуток времени, что прошел споследнего заседания. Мы также не ждали,что Пауэлл будет фонтанировать новымиоткровениями и открыто заявлять о планахФРС на ближайшие месяцы. Так и получилосьв реальности. Пауэлл лишь подтвердил,что борьба с инфляцией является цельюномер один для ФРС, а ставки будутпродолжать расти и оставаться некотороевремя на уровнях, которые будут сдерживатьэкономическую активность в США. То естьмы получили очередной «ястребиный»сигнал. Пауэлл также подтвердил, что вкакое-то время темпы роста ставок начнутснижаться, однако он ни словом необмолвился о сентябрьском заседании ивозможном повышении ставки только на0,5%. Поэтому вероятность повышения на0,75% сохраняется. Глава ФРС такжеподтвердил, что большое значение будутиметь текущие статистические данные,в частности по инфляции. Всего за неделюдо заседания выйдет отчет за август, наосновании которого и может приниматьсярешение 20-21 сентября. В итоге евровалютазакончила неделю всего в 50 пунктах отсвоих 20-летних минимумов и, скорее всего,продолжит падение.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Анализ фундаментальных событий На этой неделе макроэкономической статистики в Евросоюзе было немного. По большому счету трейдеры могли обратить внимание только на индексы деловой активности. И все три показателя снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Причем два из трех показателей опустились ниже уровня 50,0, который является критическим. Такое падение может быть предвестником рецессии в экономике, но кого сейчас можно удивить этим заявлением? В Штатах экономика сокращается уже два квартала подряд. В Евросоюзе – все говорят о рецессии, которая будет спровоцирована этой зимой энергетическим кризисом. А доллар в это самое время продолжает бить все рекорды стоимости против евровалюты. Поэтому статистика, можно сказать, никакого влияния на настроение рынка не оказала. Большинство глобальных факторов остается на стороне американской валюты. Торговый план на неделю 29 августа – 2 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, и ситуация не менялась уже очень и очень давно. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Для этого, нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, поэтому мы рассчитываем на продолжение падения с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон будет и дальше оставаться таким же, как сейчас, а геополитика ухудшаться, евровалюта может упасть и еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22-26 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не видит оснований для роста и слепо следует за евро

Долгосрочная перспектива. Валютнаяпара GBP/USD в течение текущей недели упалана 90 пунктов. Вроде бы не так уж и много,но пара падает практически постоянно,если не брать в расчет те редкие и слабыекоррекции, которые соизмеримы с мизернымикоррекциями по евровалюте. Если европоказывает максимальную коррекцию,равную 400 пунктам, то фунт – 500 пунктам.То есть обе основные пары продолжаютторговаться практически идентично.Неделю фунт стерлингов закончил околосвоих 2-летних минимумов, поэтому нетни одного технического основания ожидатьсейчас завершение нисходящего тренда.Напомним, что обычно тренд завершаетсямощным отскоком и резким движением впротивоположную сторону. Сейчас мыэтого не наблюдаем. Выступление ДжеромаПауэлла в пятницу уверило трейдеровеще сильнее в том, что ставка ФРС будетпродолжать расти как минимум до конца2022 года, а, может быть, еще и в 2023. То естьдо завершения цикла ужесточениямонетарной политики в рамках борьбы синфляцией еще очень далеко. А рассматриватьснижение темпов повышения ставки как«голубиный» момент, попросту невозможно.Таким образом, как бы нистарался Банк Англии, повышая своюставку, растет все равно доллар США. Наминогда кажется, что весь «фундамент» и«макроэкономика» из Великобританииили ЕС вообще не имеют никакого значениядля участников рынка. Если бы имели, тофунт и евро хотя бы время от временипоказывали чуть-чуть отличающиесядвижения. Причем еще раз сакцентируемвнимание на том, что Банк Англии в отличиеот ЕЦБ действительно повышает своюставку, поэтому фунт мог демонстрироватьхотя бы более слабые темпы паденияпротив американской валюты. Такжехочется отметить, что вероятностьнаступления рецессии в США и Великобританиисейчас практически одинаковая. То естьнельзя сказать, что фунт падает сейчасиз-за более высокой вероятностьнаступления более сильной рецессии наТуманном Альбионе, нежели в США.Следовательно, геополитика и дивергенцияставок БА и ФРС остаются главнымифакторами распродаж фунта на рынке.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Тем более что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияют на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе также были опубликованы индексы деловой активности. Провалился только один из них – в производственной сфере сокращение составило целых 6,1 пункта, а сам индекс составил в августе 46 пунктов. Таким образом, британская экономика на всех парах мчит в направлении рецессии. В Штатах с деловой активностью тоже все просто «отлично». В сфере услуг индекс снизился уже до 44,1 пункта. Помимо этого, прирост заказов на товары долгосрочного использования в июле составил 0%, а итоговое значение ВВП за второй квартал равно -0,6% кв/кв. Ну а личные доходы и расходы американского населения выросли в июле значительно слабее, чем прогнозировалось. Как видим, поводов для радости у доллара было немного, но какая разница, сколько у него поводов, если рынок все равно покупает именно его? Торговый план на неделю 29 августа – 2 сентября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд и располагается ниже критической линии на этой неделе. Выше облака Ишимоку ей так не удалось закрепиться, поэтому все говорит в пользу того, что нисходящее движение пары будет продолжаться еще некоторое время. Следовательно, покупки сейчас не актуальны. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще много раз в 2022 году. Так как пара вернулась в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410 (100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Пока что мы не видим, за счет чего фунт может показать ощутимый рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22 – 26 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Джером Пауэлл вернул доллар на победную тропу

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 90 пунктов. Таким образом, сразу же можно сделать вывод, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, а падение евро продолжается. Со вторника по четверг пара предпринимала вялые попытки немного скорректироваться, но из этого ничего не вышло. Напомним, что в рамках всего глобального нисходящего тренда, который длится уже более полутора лет, максимальная коррекция пары составляла 400 пунктов. Именно настолько евровалюта скорректировалась вверх пару недель назад. А затем, посчитав свою миссию выполненной, вновь устремилась вниз. Причем устремилась даже без какого-то «толчка» в виде фундаментального события или макроэкономического отчета. Просто возобновила практически обвальное падение. На этой же неделе трейдеры взяли небольшую паузу на фоне пятничного выступления Джерома Пауэлла. Симпозиум в Джексон-Хоул – это простая экономическая конференция. Мы не ждали, что глава ФРС кардинально изменит свою риторику за тот небольшой промежуток времени, что прошел с последнего заседания. Мы также не ждали, что Пауэлл будет фонтанировать новыми откровениями и открыто заявлять о планах ФРС на ближайшие месяцы. Так и получилось в реальности. Пауэлл лишь подтвердил, что борьба с инфляцией является целью номер один для ФРС, а ставки будут продолжать расти и оставаться некоторое время на уровнях, которые будут сдерживать экономическую активность в США. То есть мы получили очередной «ястребиный» сигнал. Пауэлл также подтвердил, что в какое-то время темпы роста ставок начнут снижаться, однако он ни словом не обмолвился о сентябрьском заседании и возможном повышении ставки только на 0,5%. Поэтому вероятность повышения на 0,75% сохраняется. Глава ФРС также подтвердил, что большое значение будут иметь текущие статистические данные, в частности по инфляции. Всего за неделю до заседания выйдет отчет за август, на основании которого и может приниматься решение 20-21 сентября. В итоге евровалюта закончила неделю всего в 50 пунктах от своих 20-летних минимумов и, скорее всего, продолжит падение.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Анализ фундаментальных событий На этой неделе макроэкономической статистики в Евросоюзе было немного. По большому счету трейдеры могли обратить внимание только на индексы деловой активности. И все три показателя снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Причем два из трех показателей опустились ниже уровня 50,0, который является критическим. Такое падение может быть предвестником рецессии в экономике, но кого сейчас можно удивить этим заявлением? В Штатах экономика сокращается уже два квартала подряд. В Евросоюзе – все говорят о рецессии, которая будет спровоцирована этой зимой энергетическим кризисом. А доллар в это самое время продолжает бить все рекорды стоимости против евровалюты. Поэтому статистика, можно сказать, никакого влияния на настроение рынка не оказала. Большинство глобальных факторов остается на стороне американской валюты. Торговый план на неделю 29 августа – 2 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, и ситуация не менялась уже очень и очень давно. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Для этого, нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, поэтому мы рассчитываем на продолжение падения с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон будет и дальше оставаться таким же, как сейчас, а геополитика ухудшаться, евровалюта может упасть и еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22 – 26 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не видит оснований для роста и слепо следует за евро

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 90 пунктов. Вроде бы не так уж и много, но пара падает практически постоянно, если не брать в расчет те редкие и слабые коррекции, которые соизмеримы с мизерными коррекциями по евровалюте. Если евро показывает максимальную коррекцию, равную 400 пунктам, то фунт – 500 пунктам. То есть обе основные пары продолжают торговаться практически идентично. Неделю фунт стерлингов закончил около своих 2-летних минимумов, поэтому нет ни одного технического основания ожидать сейчас завершение нисходящего тренда. Напомним, что обычно тренд завершается мощным отскоком и резким движением в противоположную сторону. Сейчас мы этого не наблюдаем. Выступление Джерома Пауэлла в пятницу уверило трейдеров еще сильнее в том, что ставка ФРС будет продолжать расти как минимум до конца 2022 года, а, может быть, еще и в 2023. То есть до завершения цикла ужесточения монетарной политики в рамках борьбы с инфляцией еще очень далеко. А рассматривать снижение темпов повышения ставки как «голубиный» момент, попросту невозможно. Таким образом, как бы ни старался Банк Англии, повышая свою ставку, растет все равно доллар США. Нам иногда кажется, что весь «фундамент» и «макроэкономика» из Великобритании или ЕС вообще не имеют никакого значения для участников рынка. Если бы имели, то фунт и евро хотя бы время от времени показывали чуть-чуть отличающиеся движения. Причем еще раз сакцентируем внимание на том, что Банк Англии в отличие от ЕЦБ действительно повышает свою ставку, поэтому фунт мог демонстрировать хотя бы более слабые темпы падения против американской валюты. Также хочется отметить, что вероятность наступления рецессии в США и Великобритании сейчас практически одинаковая. То есть нельзя сказать, что фунт падает сейчас из-за более высокой вероятность наступления более сильной рецессии на Туманном Альбионе, нежели в США. Следовательно, геополитика и дивергенция ставок БА и ФРС остаются главными факторами распродаж фунта на рынке.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Тем более что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияют на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе также были опубликованы индексы деловой активности. Провалился только один из них – в производственной сфере сокращение составило целых 6,1 пункта, а сам индекс составил в августе 46 пунктов. Таким образом, британская экономика на всех парах мчит в направлении рецессии. В Штатах с деловой активностью тоже все просто «отлично». В сфере услуг индекс снизился уже до 44,1 пункта. Помимо этого, прирост заказов на товары долгосрочного использования в июле составил 0%, а итоговое значение ВВП за второй квартал равно -0,6% кв/кв. Ну а личные доходы и расходы американского населения выросли в июле значительно слабее, чем прогнозировалось. Как видим, поводов для радости у доллара было немного, но какая разница, сколько у него поводов, если рынок все равно покупает именно его? Торговый план на неделю 29 августа – 2 сентября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд и располагается ниже критической линии на этой неделе. Выше облака Ишимоку ей так не удалось закрепиться, поэтому все говорит в пользу того, что нисходящее движение пары будет продолжаться еще некоторое время. Следовательно, покупки сейчас не актуальны. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще много раз в 2022 году. Так как пара вернулась в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410 (100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Пока что мы не видим, за счет чего фунт может показать ощутимый рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы и разбор сделок для новичков за 26 августа

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела «полетать» из стороны в сторону. Напомним, что до пятницы, в течение трех торговых дней недели пара находилась между уровнями 0,9900 и 1,0020. То есть внутри бокового канала. Минимальный восходящий уклон в движении, конечно, был, но назвать его «трендом» совершенно точно не получалось. В пятницу же пара превысила уровень 1,0020 и отработала 1,0072. Поэтому формально можно даже говорить о новой восходящей тенденции. Однако закончилась пятница падением на 120 пунктов. И, естественно, при таком положении вещей куда более вероятно возобновление глобального нисходящего тренда. Тем более что цена продолжает располагаться в непосредственной близости от его минимума – уровня 0,9900. В пятницу мы можем отметить только одно событие, которое действительно очень сильно повлияло на рынок. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул спровоцировало укрепление доллара по всем фронтам. Если вкратце, то Пауэлл заверил рынки в том, что ФРС и дальше будет повышать ключевую ставку. Соответственно, настрой его остается «ястребиным», а доллар продолжает сохранять благоприятный фундаментальный фон для себя. Мы считаем, что один из основных факторов, который привел пару так низко, продолжает оставаться актуальными, следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее движение на Юг.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано великое множество. Все потому, что цена сначала прошла вверх 140 пунктов, а потом столько же вниз. Первый сигнал на покупку был очень хорош – отскок от уровня 0,9952. После него пара выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз после его формирования цена прошла. Поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал сигнал на покупку о преодолении уровня 1,0034, после чего пара отработала 1,0072. В этой сделке можно было заработать еще 25 пунктов. По отскока от уровня 1,0072 и идеальной отработки уровня 1,0020 – еще 25. А потом началось выступление Пауэлла. Формально начинающие трейдеры могли продолжать торговать, но все же выступление началось довольно поздно, а что именно скажет Пауэлл, не знал никто. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало и заходить в рынок тоже. Однако если бы новички продолжали отрабатывать технические сигналы, то могли бы заработать еще, так как сигналы по-прежнему были точными, а движения сильными. В любом случае по первым четырем сделкам минимум пунктов 80 заработать удалось. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы и разбор сделок для новичков за 26 августа

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов (еще до начала выступления в Джексон-Хоул). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться оптимально в очередной раз не удалось.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары (то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Однако только «техника» дает сейчас огромное количество сигналов на продажу биткоина

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что уровень 24 350$ биткоин так и не сумел преодолеть. Причем попыток было достаточно много. Слабый восходящий канал до недавнего времени поддерживал дальнейший рост котировок, но буквально вчера «биток» опустился ниже него. А значит, в нашем распоряжении появился и еще один сигнал на продажу. Напомним, что несколько сигналов на продажу сформировались на 24-часовом ТФ. Таким образом, на какой ТФ сейчас ни посмотри, везде техническая картина говорит одно и то же. А что с «фундаментом»? Те, кто регулярно читает наши статьи, должен быть в курсе того, что ключевыми факторами падения евро и фунта (как рисковых валют) мы считаем дивергенцию в монетарных подходах между ФРС и ЕЦБ с БА, а также геополитику. Доллар США был, есть и будет наиболее безопасной валютой, как бы Федрезерв не накачивал свою экономику ничем не обеспеченными долларами (тем более, что ЕЦБ, БА и другие ЦБ мира также этим занимались в годы пандемии весьма активно). Таким образом, в «сложные времена» он априори пользуется спросом, как безопасный актив. Соответственно, спрос на рисковые активы падает. А найти актив еще более рисковый, чем биткоин, очень и очень сложно. Таким образом, одного только фактора геополитики достаточно сейчас для того, чтобы биткоин продолжал лететь в пропасть. Также фактор повышения ключевой ставки ФРС играет очень большую роль. При растущей ключевой ставке спрос растет на банковские депозиты и казначейские облигации, а на акции и криптовалюты падает. Если фондовый рынок США еще пытается время от времени показывать рост, который наверняка обусловлен перетоком капитала из Европы в Штаты, то криптовалютный рынок един, и никто не спешит переливать свой капитал из относительно безопасных и обеспеченных активов в «пустышку». К сожалению, через 14 лет существования биткоин так и не стал «столпом» мировой финансовой системы и не смог вытеснить фиатные деньги нигде (кроме Сальвадора). Биткоин для многих остается «инвестиционной игрушкой», инструментом, на котором можно заработать много денег за относительно короткий срок. Как валюта он используется максимум для платежей в интернете, да и то зачастую это платежи по «серым» и «черным» операциям. Мы, конечно, не имеем в виду платежи на суммы, эквивалентные 100$ или 1000$. Они слишком малы, чтобы их вообще учитывать. Таким образом, для роста биткоина нужно ждать благоприятного фундаментального фона. А он может сформироваться лишь тогда, когда ФРС хотя бы перестанет повышать ключевую ставку. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее общая цель для двух таймфреймов – 12 426$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин так и не сумел пробиться сквозь уровень 24 350$ более чем за месяц

Ну что же, за последние пару недель криптовалюта упала на 5 000$. Напомним, что мы неоднократно в последних статьях говорили об уровне 24 350$, как о сильном уровне сопротивления. Биткоин трижды его пытался преодолеть, чтобы продолжить то подобие коррекции, в котором находился в течение последних 2,5 месяцев. За такой срок суммарно «биток» сумел скорректироваться на 7 500$. Нужно ли говорить, что движение на 7 500$ за 2,5 месяца – это мизер для первой криптовалюты в мире? Но самое главное другое – биткоин не сумел преодолеть уровень 24 350$, не сумел преодолеть линию Сенкоу Спан Б, не сумел преодолеть линию тренда. Поэтому сейчас все говорит в пользу того, что падение его котировок будет продолжаться еще, по меньшей мере, несколько месяцев. Напомним также, что мы поддерживаем вариант с дальнейшим падение «битка» и считаем, что ему по силам опуститься до 10000$ за монету, а может быть даже и ниже. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что «бычий» тренд завершен, следовательно, мы находимся внутри «медвежьего» тренда. А любой тренд на 24-часовом ТФ – это год-два минимум. Таким образом, сейчас ближайшей целью для падения выступает последний локальный минимум около уровня 127,2% по Фибоначчи(отмечен на иллюстрации). Далее трейдеры попытаются отвести криптовалюту к уровню 12 426$, который будет неким промежуточным пределом падения. Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что биткоин уже сейчас находится на очень низких для себя значениях. К примеру, многие аналитические агентства называют уровень 20 000$ - себестоимостью добычи биткоина(естественно, приблизительной или средневзвешенной, так как электроэнергия стоит в разных местах по-разному). Таким образом, сейчас биткоин стоит относительно дешево, но инвесторы и институционалы почему-то не спешат его покупать по привлекательным ценам! С нашей точки зрения, это очень важный момент. Если бы крупные и средние игроки ожидали, что «медвежий» тренд завершится в ближайшее время, они бы заранее начали скупать «биток». Но они этого не делают, а значит ожидают нового падения. Также почему-то не слышно прогнозов о том, что биткоин скоро покорит всю финансовую систему мира, вытеснит все фиатные деньги, а также будет стоить по 100 000$ за монету. И про «защиту от инфляции» сейчас тоже не слышно ни слова. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$ и опустились ниже облака Ишимоку. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Мы считаем, что технических оснований для роста по-прежнему нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Тем более, что выше линии тренда даже не было ни одной попытки закрепиться. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж, а закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Джером Пауэлл помогает медведям, сербско-косовский конфликт

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. Помимо целой кипы технических сигналов на продажу, имеется также и достаточно большое количество фундаментальных сигналов. К примеру, в пятницу на конференции в Джексон-Хоул состоялось выступление Джерома Пауэлла. Прежде чем тезисно разобрать его, напомним, что любое ужесточение монетарной политики ФРС способствует падению криптовалют, в частности, «битка». Любой намек на ужесточение монетарной политики также работает против биткоина. А в пятницу рынки, можно сказать, получили и то, и другое. Джером Пауэлл подтвердил, что монетарная политика ФРС и дальше будет оставаться жесткой, а монетарный подход – агрессивным. Иными словами, Федрезерв не собирается прекращать повышать ставку в ближайшие месяцы, так как сейчас совершенно непонятно, продолжит ли замедляться инфляция в США или же августовский отчет – просто случайность. Конечно, после публикации сентябрьского отчета по инфляции станет чуть более понятно, что происходит сейчас с индексом потребительских цен. Но до него еще далеко, а выступление Пауэлла уже состоялось. Впрочем, глава ФРС и не стал сыпать во все стороны обещаниями и конкретикой. Он отметил, что многое будет зависеть именно от статистических данных, явно имея в виду отчеты по инфляции, а не отчеты по ВВП. Ростом американской экономики негласно было принято решение пренебречь в угоду возвращению инфляции к целевому уровню 2%. Все это говорит о том, что главная криптовалюта может и дальше продолжать свое падение. Также стоит отметить и геополитику. Месяц назад чуть было не разгорелся новый конфликт на мировой карте мира. Тогда начались перестрелки на границе между Сербией и Косово, которая является частично-признанным государством. Напомним, что Косово возникло на политической карте мире после развала Югославии. Так как на территории Косово остаются проживать этнические сербы, к ним требуется особое отношение, по мнению Белграда. А вот в Приштине считают, что в Косово для всех должны действовать одинаковые нормы и правила. В частности, речь идет о документах, которые используются на территории Косово, деньгах и правилах въезда в страну. Приштина не довольна тем, что многие сербы продолжают использовать сербские деньги на территории Косово, продолжают въезжать и выезжать по сербским документам и вообще не горят желанием отказываться от них. С 1 августа должен был вступить в силу закон, который обязывает всех проживающих на территории Косово использовать только косовские документы и деньги. Тогда конфликт уже почти разгорелся, но под влиянием НАТО удалось сместить вступление закона в силу на 1 месяц. И вот этот месяц уже практически истек, а Сербия вовсю перемещает тяжелую военную технику к границе с Косово... Естественно, ухудшение геополитической обстановки может вызвать еще большее падение спроса на рисковые активы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Джером Пауэлл помогает медведям, сербско-косовский конфликт.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. Помимо целой кипы технических сигналов на продажу, имеется также и достаточно большое количество фундаментальных сигналов. К примеру, в пятницу на конференции в Джексон-хоуле состоялось выступление Джерома Пауэлла. Прежде чем тезисно разобрать его, напомним, что любое ужесточение монетарной политики ФРС способствует падению криптовалют, в частности, «битка». Любой намек на ужесточение монетарной политики также работает против биткоина. А в пятницу рынки, можно сказать, получили и то, и другое. Джером Пауэлл подтвердил, что монетарная политика ФРС и дальше будет оставаться жесткой, а монетарный подход – агрессивным. Иными словами, ФедРезерв не собирается прекращать повышать ставку в ближайшие месяцы, так как сейчас совершенно непонятно, продолжит ли замедляться инфляция в США или же августовский отчет – это просто случайность. Конечно, после публикации сентябрьского отчета по инфляции станет чуть более понятно, что происходит сейчас с индексом потребительских цен. Но до него еще далеко, а выступление Пауэлла уже состоялось. Впрочем, глава ФРС и не стал сыпать во все стороны обещаниями и конкретикой. Он отметил, что многое будет зависеть именно от статистических данных, явно имея ввиду отчеты по инфляции, а не отчеты по ВВП. Ростом американской экономики негласно было принято решение пренебречь в угоду возвращению инфляции к целевому уровню 2%. Все это говорит о том, что главная криптовалюта может и дальше продолжать свое падение. Также стоит отметить и геополитику. Месяц назад чуть было не разгорелся новый конфликт на мировой карте мира. Тогда начались перестрелки на границе между Сербией и Косово, которая является частично-признанным государством. Напомним, что Косово возникло на политической карте мире после развала Югославии. Так как на территории Косово остаются проживать этнические сербы, к ним требуется особое отношение, по мнению Белграда. А вот в Приштине считают, что в Косово для всех должны действовать одинаковые нормы и правила. В частности, речь идет о документах, которые используются на территории Косово, деньгах и правилах въезда в страну. Приштина не довольна тем, что многие сербы продолжают использовать сербские деньги на территории Косово, продолжают въезжать и выезжать по сербским документам и вообще не горят желанием отказываться от них. С 1 августа должен был вступить в силу закон, который обязывает всех проживающих на территории Косово использовать только косовские документы и деньги. Тогда конфликт уже почти разгорелся, но под влиянием НАТО удалось сместить вступление закона в силу на 1 месяц. И вот этот месяц уже практически истек, а Сербия вовсю перемещает тяжелую военную технику к границе с Косово... Естественно, ухудшение геополитической обстановки может вызвать еще большее падение спроса на рисковые активы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Однако только «техника» дает сейчас огромное количество сигналов на продажу биткоина.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что уровень 24 350$ биткоин так и не сумел преодолеть. При чем попыток было достаточно много. Слабый восходящий канал до недавнего времени поддерживал дальнейший рост котировок, но буквально вчера «биток» опустился ниже него. А значит в нашем распоряжении появился и еще один сигнал на продажу. Напомним, что несколько сигналов на продажу сформировалось на 24-часовом ТФ. Таким образом, на какой ТФ сейчас не посмотри, везде техническая картина говорит одно и тоже. А что с «фундаментом»? Те, кто регулярно читает наши статьи, должен быть в курсе того, что ключевыми факторами падения евро и фунта(как рисковых валют) мы считаем дивергенцию в монетарных подходах между ФРС и ЕЦБ с БА, а также геополитику. Доллар США был, есть и будет наиболее безопасной валютой, как бы ФедРезерв не накачивал свою экономику ничем не обеспеченными долларами(тем более, что и ЕЦБ, и БА, и другие ЦБ мира также этим занимались в годы пандемии весьма активно). Таким образом, в «сложные времена» он априори пользуется спросом, как безопасный актив. Соответственно, спрос на рисковые активы падает. А найти актив еще более рисковый, чем биткоин, очень и очень сложно. Таким образом, одного только фактора геополитики достаточно сейчас для того, чтобы биткоин продолжал лететь в пропасть. Также фактор повышения ключевой ставки ФРС играет очень большую роль. При растущей ключевой ставке спрос растет на банковские депозиты и казначейские облигации, а на акции и криптовалюты падает. Если фондовый рынок США еще пытается время от времени показывать рост, который наверняка обусловлен перетоком капитала из Европы в Штаты, то криптовалютный рынок един, и никто не спешит переливать свой капитал из относительно безопасных и обеспеченных активов в «пустышку». К сожалению, через 14 лет существования биткоин так и не стал «столпом» мировой финансовой системы и не смог вытеснить фиатные деньги нигде(кроме Сальвадора). Биткоин для многих остается «инвестиционной игрушкой», инструментов, на котором можно заработать много денег за относительно короткий срок. Как валюта он используется максимум для платежей в интернете, да и то зачастую это платежи по «серым» и «черным» операциям. Мы, конечно, не имеем ввиду платежи на суммы эквивалентные 100$ или 1000$. Они слишком малы, чтобы их вообще учитывать. Таким образом, для роста биткоина нужно ждать благоприятного фундаментального фона. А он может сформироваться лишь тогда, когда ФРС хотя бы перестанет повышать ключевую ставку. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин так и не сумел пробиться сквозь уровень 24 350$ более, чем за месяц.

Ну что же, за последние пару недель криптовалюта упала на 5 000$. Напомним, что мы неоднократно в последних статьях говорили об уровне 24 350$, как о сильном уровне сопротивления. Биткоин трижды его пытался преодолеть, чтобы продолжить то подобие коррекции, в котором находился в течение последних 2,5 месяцев. За такой срок суммарно «биток» сумел скорректироваться на 7 500$. Нужно ли говорить, что движение на 7 500$ за 2,5 месяца – это мизер для первой криптовалюты в мире? Но самое главное другое – биткоин не сумел преодолеть уровень 24 350$, не сумел преодолеть линию Сенкоу Спан Б, не сумел преодолеть линию тренда. Поэтому сейчас все говорит в пользу того, что падение его котировок будет продолжаться еще, по меньшей мере, несколько месяцев. Напомним также, что мы поддерживаем вариант с дальнейшим падение «битка» и считаем, что ему по силам опуститься до 10000$ за монету, а может быть даже и ниже. Сейчас уже ни у кого нет сомнений, что «бычий» тренд завершен, следовательно, мы находимся внутри «медвежьего» тренда. А любой тренд на 24-часовом ТФ – это год-два минимум. Таким образом, сейчас ближайшей целью для падения выступает последний локальный минимум около уровня 127,2% по Фибоначчи(отмечен на иллюстрации). Далее трейдеры попытаются отвести криптовалюту к уровню 12 426$, который будет неким промежуточным пределом падения. Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что биткоин уже сейчас находится на очень низких для себя значениях. К примеру, многие аналитические агентства называют уровень 20 000$ - себестоимостью добычи биткоина(естественно, приблизительной или средневзвешенной, так как электроэнергия стоит в разных местах по-разному). Таким образом, сейчас биткоин стоит относительно дешево, но инвесторы и институционалы почему-то не спешат его покупать по привлекательным ценам! С нашей точки зрения, это очень важный момент. Если бы крупные и средние игроки ожидали, что «медвежий» тренд завершится в ближайшее время, они бы заранее начали скупать «биток». Но они этого не делают, а значит ожидают нового падения. Также почему-то не слышно прогнозов о том, что биткоин скоро покорит всю финансовую систему мира, вытеснит все фиатные деньги, а также будет стоить по 100 000$ за монету. И про «защиту от инфляции» сейчас тоже не слышно ни слова. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$ и опустились ниже облака Ишимоку. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Мы считаем, что технических оснований для роста по-прежнему нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Тем более, что выше линии тренда даже не было ни одной попытки закрепиться. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж, а закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы и разбор сделок для новичков за 26 августа.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов(еще до начала выступления в Джексон-хоуле). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться нормально в очередной раз не удалось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие, волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары(то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс