GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту в пятницу было несколько сигналов по входу в рынок, но все они не подпадали под нужные условия. Тест цены 1.1795 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная ситуация произошла и в момент обновления 1.1824, там MACD прошел достаточно много вверх, и покупать на текущем сигнале было довольно рискованно – особенно перед выступлением председателя Федеральной резервной системы. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к резкому росту американского доллара и к новому падению британского фунта. По всей видимости спрос на доллар будет и дальше сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому лучше всего дальше продавать пару GBPUSD. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, которая могла бы изменить направление фунта, поэтому, в случае роста, советую присматриваться к реализации сценария №2 на продажу далее по тренду. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1716 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно после заявлений, сделанных Пауэллом в пятницу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1653, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1678 и 1.1716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1614, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного роста выше 1.1680. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1678, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1653 и 1.1614.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПятница была не самым прибыльным днем. Состоялся лишь один единственный тест цены 0.9975. Произошел он в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший восходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на продажу, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было.Слабые данные по Германии не сильно навредили евро, так как весь акцент был на выступлении гражданина Пауэлла. Отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны были проигнорированы рынком. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла было воспринято новыми покупками американского доллара, что привело к обвалу евро. Основная причине не в том, что ФРС и дальше будет повышать ставки, а в том, что в 2023 году комитет не собирается начинать их снижать, что довольно плохо для экономики, которая продолжает скатываться в рецессию. На этом фоне спрос на рисковые активы сокращается, а на активы убежища, которым является доллар, укрепляется. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который наверняка будет говорить о необходимости более активной борьбы с высокой инфляцией в еврозоне, виня во всем Россию и цены на газ. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары EUR/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9953 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0014. В точке 1.0014 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно после пятничных заявлений гражданина Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9917, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9953 и 1.0014.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9917 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9867, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вряд ли вернется в ближайшее время, поэтому лучше всего ставить на его дальнейшее снижение. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9953, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9917 и 0.9867.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 229 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1559 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1559 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1651 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPY – не жилец. Пауэлл и Курода подписали иене смертный приговор

На старте новой недели японская валюта со свистом летит вниз. Причина очередного пике JPY все та же – расхождение в монетарной политике ФРС и Банка Японии, которое усилилось после Джексон-Хоула. Главным событием прошлой недели стал ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, а его апогеем – выступление председателя Центробанка США. Как и ожидалось, Джером Пауэлл подчеркнул свое твердое намерение бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок. – Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует «решительного» использования инструментов центрального банка, – заявил чиновник во время своей речи на форуме. Рынок интерпретировал данный комментарий как ястребиный, что спровоцировало резкий скачок доходности американских гособлигаций и, как следствие, широкомасштабное ралли доллара. В понедельник утром индекс DXY обновил свой 20-летний максимум, подскочив до уровня 109,4. Больше всего от сильного гринбека пострадала японская валюта. Буквально за пару часов «японец» упал почти на 0,6% и достиг 5-недельного минимума – отметки в 138,60. Текущая слабость JPY продиктована также голубиным тоном главы Банка Японии. Как и его американский коллега, Харухико Курода не преподнес никакого сюрприза на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомним, что ранее председатель BOJ не раз заявлял, что нормализация ДКП может нанести серьезный ущерб японской экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. В минувшую субботу Х. Курода снова дал четко понять, что по-прежнему верен ультрамягкому курсу и продолжит придерживаться его до тех пор, пока «заработная плата и цены не будут расти стабильным и устойчивым образом».По мнению экспертов, этот комментарий главы Банка Японии стал последним гвоздем в крышку гроба японской валюты. В ближайшее время иена не только продолжит падение, но и, вероятнее всего, достигнет очередного рекордного минимума относительно доллара.На момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась выше уровня 139 и была нацелена на психологически важную отметку в 140. Большинство валютных стратегов считают, что в кратскосрочной перспективе активу удастся переступить ключевой барьер, который оказался неприступным в прошлом месяце. Вероятность развития такого сценария сейчас очень высока. В свете последних выступлений Дж. Пауэлла и Х. Куроды рынки ожидают, что широкая разница в процентных ставках между Японией и США сохранится дольше, чем прогнозировалось. Это значительно укрепляет позиции быков по паре USD/JPY. По оценкам экспертов, восходящий тренд актива будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один из регуляторов не просигнализирует об изменении своего текущего монетарного курса. Также обращаем внимание, что на этой неделе доллар США может получить еще один сильный импульс роста. В пятницу трейдеры ожидают выхода отчета о занятости в США за август. Если данные с рынка труда окажутся сильными, это подтолкнет гринбек к новым вершинам и отправит иену еще глубже на дно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9963 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 0.9967 (белая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9963 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 0.9967 (белая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9963 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования нижней границы индикатора линии Боллинджера 0.9815 (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 0.9900 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью 0.9968 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл призвал готовиться к сложным временам. Обзор USD, EUR, GBP

Выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме ФРБ Канзаса в Джексон-Хоуле в пятницу было коротким и, с точки зрения инвесторов, оставило после себя напряженные ожидания. По словам Пауэлла, восстановление ценовой стабильности «займет некоторое время» и «вероятно, потребуется длительный период роста ниже тренда», что «также принесет некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям». «Но неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль», - добавил он. Это означает, что ФРС продолжит политику повышения ставок в рамках борьбы с инфляцией, невзирая на стремительное приближение рецессии, поскольку сценарий стагфляции выглядит много хуже. Что касается перспектив по ставке на сентябрьском заседании, то ясности не добавилось. Очевидно, что ФРС будет выбирать между 50 и 75п, в зависимости от решения рынки могут качнуться в любую сторону. Все три основных фондовых индекса США потеряли более 3%, во главе с падением на 3,9% оказался индекс NASDAQ (S&P500 -3,4%). Доходности растут, доллар отреагировал ростом по всем направлениям. Из положительных новостей можно отметить сокращение дефицита торгового баланса в июле почти на 10 млрд долларов (-89,1 млрд долларов, прогноз - 98,5 млрд долларов), а также рост оценки по прогнозу ВВП от ФРБ Атланты оценка прогноза ВВП ФРБ Атланты с 1.4% до 1.6%. Данные CFTC за отчетную неделю показали небольшой рост бычьих настроений по доллару США. Чистые некоммерческие счета (спекулянты) увеличили свои общие позиции в долларах США на 870 млн. до 14,7 млрд долларов США. Отчет выглядит довольно неоднозначно. Отметим значительное сокращение длинной позиции по золоту (-3.066 млрд. до 22 млрд), но одновременно и выросла короткая позиция по иене, что не дает ясной картины о спросе на защитные активы. Сырьевые валюты в целом имели негативную динамику, и единственная валюта, по которой замечен рост покупок наряду с долларом, это британский фунт. На текущей неделе основные события – публикация данных по инфляции за август в еврозоне в среду, производственный ISM в США в четверг, ну и конечно нонфармы в пятницу. После речи Пауэлла ожидать позитива не приходится. EURUSD В пятницу из Европы поступили слухи о том, что некоторые члены ЕЦБ готовы обсудить повышение ставки на ближайшем заседании не на 50, а на 75п. Bloomberg сообщил, что также среди руководства ЕЦБ зреет дискуссия о необходимости начать количественное ужесточение. Эти новости оказывают поддержку евро, хотя пока неясно, как Европа переживет энергетический и продовольственный кризис на фоне ужесточения, поскольку торговый дефицит вырос и сокращение ликвидности окажет дополнительное давление на экономику. Чистая короткая позиция по евро выросла за отчетную неделю на 58 млн, до -5,497 млрд, медвежий перевес значителен, но динамика минимальна. Расчётная цена застыла на уровне долгосрочной средней, что, вероятно косвенно указывает на замедление процесса бегства капиталов из Европы. С технической точки зрения евро находится в устойчивом медвежьем тренде, границы канала выраженные, и причин ждать роста в текущей ситуации нет. Обновление локального минимума 0.9901 более чем вероятно, но, учитывая слабую динамику расчетной цены, предположим, что будет предпринята попытка формирования локального дна с последующим откатом вверх. Сильных поддержек нет, граница канала находится в районе 96 фигуры, что даже с учетом сильного давления на Европу перспектив развития энергетического кризиса выглядит слишком далекой перспективой. GBPUSD На фунт оказывает все более сильное давление рост цен на энергию. Регулятор цен на энергоносители Ofgem поднял верхний предел цен на газ для домашних хозяйств с 1971 фунта стерлингов в год до 3549 фунтов стерлингов, т.е. на 80%, и согласно текущим методологиям, в следующем январе следует ожидать дальнейшего повышения до ~ 4500 фунтов стерлингов. Повышение цен окажет стимулирующее влияние на индекс инфляции, основная нагрузка ляжет на домохозяйства, что приведет к падению реального спроса и продолжению замедления экономики. Фунт продолжает стремительное падение несмотря на то, что чистая короткая позиция, как следует из отчетов CFTC, методично сокращается еще с мая. За отчетную неделю +434 млрд, медвежий перевес сократился до 2.069 млрд, и расчетная цена продолжает смотреть вверх. Предполагаем, что, несмотря на сильный медвежий импульс, будет предпринята попытка отката на север. До поддержки 1.1414 (минимум марта 2020г, сформировавшийся на фоне ковидной истерии) еще довольно далеко, падению способствует ожидание энергетического кризиса и сокращение объемов бегства капиталов из Европы. Оснований для покупок пока нет, импульс силен, нужно ждать признаков его ослабления, что может произойти в зоне поддержки 1.1570/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68870-0.68989. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68983.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69483.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.68483. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68093.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68983-0.69483, Take Profit 1-0.68483, Take Profit 2-0.68093. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61707-0.61786. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61372.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61722.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.61022. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 0.60477.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61372-0.61722, Take Profit 1-0.61022, Take Profit 2-0.60477. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29320-1.29436. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30169.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29612.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2022- 1.30731. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.31186.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29612-1.30169, Take Profit 1-1.30731, Take Profit 2-1.31186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС на страже экономики: ужесточение ДКП – усилить, доллару – еще подрасти

После выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, американская валюта получила очередной заряд бодрости, который помог ей в новом витке роста. Однако нет предела совершенству: USD готово к захватывающим виражам на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора.В начале новой недели гринбек достиг 20-летнего максимума после того, как Дж. Пауэлл, председатель Федрезерва, заявил, что процентные ставки останутся высокими как можно дольше. Это необходимо для обуздания зашкаливающей инфляции, подчеркнул глава ФРС. К настоящему моменту доллар продолжил рост, начавшийся в пятницу, 26 августа. При этом Дж. Пауэлл предупредил, что бизнес и домохозяйства в США понесут «некоторые убытки», поскольку нужно время, чтобы ФРС взяла ситуацию под контроль. Некоторые аналитики и игроки рынка оправдывают действия Федрезерва, предусматривающие длительное агрессивное повышение ставок, поскольку считают их целесообразными. В своей речи, произнесенной на симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава регулятора уделил особое внимание борьбе с высокой инфляцией. Дж. Пауэлл уверен, что длительное сохранение инфляции на текущих уровней приведет к ее «укоренению» в экономике. Он напомнил о ее возвращении к целевым 2%, для чего банку потребуется «решительное использование всех своих инструментов». Главной задачей монетарных властей Дж. Пауэлл считает «восстановление ценовой стабильности» в экономике США, которое займет определенное время.По мнению большинства представителей ФРС, ведомство должно следовать выбранным курсом и придерживаться «ястребиной» позиции в отношении подъема ставок. «Исторический опыт предостерегает от преждевременного ослабления монетарной политики», – предостерег Дж. Пауэлл. Глава регулятора напомнил о сильном рынке труда в США, который при этом «несбалансирован», из-за чего инфляция продолжает расти. На этом фоне американская валюта чувствует себя уверенно, набираясь сил для очередного взлета.Европейская валюта остается слабой по отношению к своему сопернику по паре EUR/USD, однако сохраняет уверенные позиции к другим ключевым валютам, таким как иена и фунт. Утром в понедельник, 29 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 0,9932. По мнению аналитиков, в связи с нарастанием энергетического кризиса Европе придется «пойти на существенные жертвы», чтобы справиться с растущей инфляцией, отмечают в ЕЦБ. При этом европейский регулятор, подобно американскому коллеге, готов к дальнейшему подъему процентных ставок, несмотря на риск замедления экономики и потенциальный рост безработицы.По предварительный оценкам, инфляция в еврозоне установит новый годовой рекорд и составит 9%. Соответствующие данные появятся в среду, 31 августа. В случае подтверждения макроэкономических отчетов по региону представители ЕЦБ допускают дальнейшее повышение ставки (на 75 б. п.) на ближайшем заседании, которое запланировано на 8 сентября. В отношении дальнейшего повышения процентной ставки большинство представителей FOMC сошлись во мнении о необходимости данной стратегии. При этом Дж. Пауэлл подчеркнул, что «решение о подъеме ставки в сентябре будет зависеть от актуальной макростатистики». Согласно сентябрьским ожиданиям рынка по поводу ставки, на которые обратила внимание Лоретта Местер, глава ФРБ Кливленда, они находятся между 50 б. п. и 75 б. п. Это подтверждается прогнозами 75% аналитиков, которые рассчитывают на дополнительный подъем ставки в сентябре сразу на 0,75 п. п., до 3%–3,25% годовых. Ранее, до заявлений Дж. Пауэлла, такое повышение допускали не более 60% опрошенных.После выступления главы Федрезерва эксперты и участники рынка пришли к выводу, что центральные банки настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Однако усиление этой тенденции негативно повлияет на финансовые рынки, полагают специалисты. В подобной ситуации аналитики и участники рынка опасаются наступления рецессии в американской экономике на фоне «ястребиной» позиции регулятора.Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, выраженное в повышении ставок, многократно увеличивает риски для инвесторов. В подобной ситуации они массово бегут в защитные активы, в частности в золото и в доллар, а также в казначейские облигации США. Однако подобная тактика способствует росту USD в краткосрочной перспективе, но ставит под сомнение долгосрочную. В данный момент гринбек остается лидером финансового рынка, но его дальнейшее доминирование под вопросом. За минувший месяц трейдеры сократили свои позиции на рост американской валюты. При этом крупные хедж-фонды нарастили продажи доллара на 11%, а объемы его покупок снизили. Продолжение существующей тенденции угрожает снижению американской валюты, предупреждают эксперты.Тревогу аналитиков также вызывает использование доллара в глобальной финансовой системе «в качестве оружия с целью наказать какую-либо страну». Такая позиция приводит к перекосам в данной системе и к поискам альтернатив USD. Вариантами, заменяющими доллар, становятся национальные валюты ряда стран, благодаря которым осуществляются трансграничные расчеты. Однако подобные меры подрывают влияние гринбека в международной торговле и являются миной замедленного действия для USD в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС настроен и дальше на проведение агрессивной политики. Видеопрогноз на 29 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9949 приведет к росту евро в район 1.0001 и 1.0048 Прорыв 0.9905 приведет к распродажам евро в район 0.9861 и 0.9819 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1684 приведет к росту фунта в район 1.1729 и 1.1792 Прорыв 1.1632 приведет к распродажам фунта в район 1.1573 и 1.1499 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привел к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. Ложный пробой на 1.1840 также не дал серьезного результата по той же причине. И лишь в середине американской сессии, после прорыва и обновления снизу вверх уровня 1.1790 можно было получить отличную точку входа на продажу, которая принесла не менее 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничное выступление Джэрома Пауэлла привело к резкому падению британского фунта. Глава ФРС заявил, что снижение инфляции до целевого уровня 2% является главной задачей центрального банка, даже несмотря на то, что потребители и предприятия будут вынуждены пережить экономический шок. Он также отметил, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным. На этом фоне спрос на доллар вернулся, а прорыв довольно весомой поддержки в район 1.1770 привел к новой крупной волне распродажи фунта. Сейчас сложно сказать, что покупателям нужно сделать, чтобы остановить новый медвежий тренд, поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1632 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1684. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует возврат спрос на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1729, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1632, давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1573, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со всеми поставленными задачами и сегодня в ходе азиатских торгов провалили фунт к очередному годовому минимуму, засвидетельствовав возобновление медвежьего тренда. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, так как у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1684, что позволит дотянуться до поддержки 1.1632. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1573, а более дальней целью выступит область 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1684, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1729. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1792 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались из ряд вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и к обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. В ходе американской сессии весь акцент был сделан на выступление Пауэлла. Неудачное закрепление выше 1.0029 еще до заявлений председателя ФРС привело к сигналу на продажу, однако самой лучшей точкой входа в рынок было формирование ложного пробоя в районе 1.0088, где я советовал продавать евро сразу на отскок. От этого уровня пара провалилась вниз более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов, так как лишь это позволит сбалансировать спрос и предложение. Это усилило ожидания того, что на следующем заседании в сентябре этого года Центральный банк вновь повысит ставки сразу на 0,75%, что увеличило спрос на доллар и привело к очередному снижению европейской валюты. Такое положение дел явно ухудшает дальнейшие перспективы покупателей рисковых активов и может привести к очередному обновлению годовых минимумов в паре EUR/USD. Чтобы этого не допустить, покупателям нужно защищать ближайшую поддержку 0.9905. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, сделать это будет довольно проблематично. Поэтому только формирование ложного пробоя в районе 0.9905 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9949. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдет только на фоне вернувшегося спроса, чего ожидать сегодня явно не приходится. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0001, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 в первой половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9949, а также обновление годовых минимумов, что укажет на возобновление медвежьего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9949 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9861, а там и рукой подать до 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9760, до которой мы явно дойдем в ближайшее время, особенно после таких ястребиных заявлениях главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9949, появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли по кротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0001, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0048, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0048.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.08.2022

Рынки действительно верили в то, что Джером Пауэлл не просто объявит замедлении темпов повышения процентных ставок, но даже анонсирует первое снижение ставки рефинансирования в следующем году. Но ничего этого не произошло. Вместо этого глава Федеральной Резервной Системы с прискорбием сообщил о высоких рисках роста инфляции и необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. По сути дела, перевесили как раз негативные для экономики факторы, такие как явный перегрев рынка труда и крайне расточительная политика Белого Дома, заключающейся в банальной раздаче денег, чуть ли не всем подряд. Все это безусловно будет иметь серьезные долгосрочные последствия, бороться с которым можно исключительно ужесточением монетарной политики. По крайней мере у Федеральной Резервной Системы других инструментов в распоряжении нет. Тогда как рынки исходили из недавнего замедления инфляции и явной перекупленности доллара. То есть тех факторов, которые носят исключительно кратковременный характер. В итоге, доллар сразу же начал заметно расти. На этом фоне, единая европейская валюта выглядит еще неплохо, так как продемонстрировала одни из самых низких темпов снижения. Во многом из-за своей и без того заметной перепроданности. Учитывая тот простой факт, что сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, единая европейская валюта вполне может снизиться еще немного.Валютная пара EURUSD в ходе пятничных спекуляций локально подскочила выше контрольной отметки 1.0050, но удержаться на заданном уровне участникам рынка так и не удалось. Практически сразу возник разворот, где спекулянты стали активно наращивать объем долларовых позиций по всему рынку Forex.Технический инструмент RSI H4 вновь движется в нижней области индикатора, что указывает на преобладающий нисходящий интерес на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, однако они находятся ниже уровня паритета (1.0000). Тем самым сохраняется сигнал к продаже евро. Alligator D1 направлен вниз, сигналом к пролонгации тренда с точки зрения индикатора считается его удержания ниже уровня паритета.Ожидания и перспективыПоследующее ослабления курса евро, что приведет к пролонгации тренда ожидается после удержания цены ниже отметки 0.9900 в четырехчасовом периоде.До тех пор сохраняется риск отскока цены, по примеру 23 и 24 августа.Комплексный индикаторный анализ имеет единогласный сигнал к продаже евро в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Сенате США обеспокоены действиями и планами ФРС.

Помимо того, что ставки будут продолжать расти, а инфляция остается главной целью регулятора, Джером Пауэлл в пятницу также заявил, что экономический рост в США будет замедляться, а безработица начнет расти. В принципе, это абсолютно ожидаемое явление, так как повышение ставок всегда провоцирует эффект «охлаждения» экономики. Тем не менее, далеко не всем первым лицам США нравится такой подход. Если в Евросоюзе стараются балансировать между сохранением экономического роста и борьбой с инфляцией, то в США члены монетарного комитета практически открыто заявляют, что возвращение инфляции к 2% является главной задачей, а экономическим ростом можно пренебречь. Естественно, формулировка несколько иная. ФРС считает, что сокращение ВВП нельзя считать рецессией, так как рецессия должна сопровождаться банкротствами, ростом безработицы сокращением рынка труда и другими нелицеприятными событиями. Сейчас же наблюдается только падение ВВП, которое можно интерпретировать, как коррекцию после весьма сильного роста. Тем не менее, мы видим, что индексы деловой активности продолжают падать, промышленное производство – не на высоте, и тенденция продолжает ухудшаться. Один из сенаторов Элизабет Уоррен заявила в воскресение, что она обеспокоена планами ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, что может ввергнуть экономику в рецессию. По ее словам, высокие цены и миллионы людей без работы – это хуже, чем высокие цены и сильная экономика. Уоррен считает, что в данное время ФРС стимулирует экономику не к низкой инфляции, а к высокой безработице и отрицательному экономическому росту. «То, что Пауэлл называет некоторой болью для домохозяйств и предприятий, означает увольнения людей и закрытие малого бизнеса», - считает Уоррен. Отчасти Элизабет права, так как все мы видим, что Банк Англии повысил ключевую ставку шесть раз подряд, но не добился абсолютно никакого замедления инфляции. Конечно, ситуация в Великобритании несколько иная, так как страна совсем недавно пережила Brexit. Тем не менее, Эндрю Бейли уже открыто говорит о сильной рецессии, которая начнется во второй половине 2022 года. Вполне возможно, что в США инфляция тоже будет снижаться очень медленно, не оправдывая ожиданий ФРС. Ведь пока мы увидели только одно снижение индекса потребительских цен. Кто сказал, что теперь этот показатель будет только снижаться и снижаться он будет существенно? Он может падать каждый месяц на 0,1-0,2% и тогда возврат к 2% займет несколько лет, на протяжении которых экономика США будет испытывать давление. Таким образом, сейчас в любом случае нужно ожидать следующего отчета по инфляции, который выйдет 14 сентября, за неделю до следующего повышения ставки. Он покажет, прав ли Джером Пауэлл и весь монетарный комитет в своем желании максимально быстро вернуть инфляцию к целевому уровню. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл спровоцировал обвал на фондовом рынке США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу сильным падением. Напомним, что за последний месяц фондовый рынок США очень хорошо восстановился после падения, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев до этого. А мы называли этот рост «парадоксальным», так как никаких оснований для такого сильного движения вверх не было. Но сейчас, похоже, все становится на свои места. В пятницу единственным важным событием дня было выступление главы ФРС в Джексон-хоуле. Мы не считаем, что падение было спровоцировано отчетами по личным доходам и расходам американского населения, которые оказались лишь немного хуже прогнозов. Пауэлл же в ходе своего выступления заверил рынки, что повышение ставки будет продолжаться, а период высоких ставок будет дольше, чем ожидалось ранее. По большому счету, он не сообщил ничего нового, так как было ясно, что одно снижение инфляции не может считаться нисходящей тенденцией. Напомним, что в мае уже было зафиксировано снижение индекса потребительских цен, после чего в следующие несколько месяцев этот показатель преспокойно рос. Таким образом, для нас остается загадкой, на основании чего инвесторы покупали акции американских компаний в последний месяц. Единственным более или менее логичным объяснением может быть переток капитала из Европы в США, так как в Евросоюзе тоже ожидается рецессия. Но в Евросоюзе она только ожидается, а в США – уже началась, поэтому даже это объяснение выглядит не лучшим образом. Тем не менее, оно все-таки возможно, так как геополитическая ситуация в Европе остается достаточно сложной, и инвесторы могут считать, что американская экономика все равно стабильнее. Тем более, что в США центральный банк активно борется с инфляцией, а в Евросоюзе ЦБ – лишь делает вид, что что-то делает. Джером Пауэлл также отметил в пятницу, что регулятор будет пристально наблюдать за макроэкономическими показателями, поэтому замедления темпов повышения ключевой ставки действительно можно ожидать в ближайшее время. Однако даже в этом случае речь будет идти все равно о дальнейшем повышении ставки. На данный момент она составляет 2,5%, а должна вырасти минимум до 3,5%. Таким образом, инвестиционные условия в США будут продолжать ухудшаться, по крайней мере, для рисковых активов. В свете этого последний рост фондовых индексов США и выглядит крайне странно. Мы также называли его ловушкой для покупателей, так как возможна ситуация, при которой этот рост был искусственно спровоцирован крупными игроками с целью продажи акций по более высоким ценам. В общем, мы считаем, что теперь индексы и акции вновь устремятся вниз и обновят свои годовые минимумы. От ФРС мы ждем, что ставка будет расти минимум до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 августа 2022 года

Симпозиум банкиров в Джексон Хоуле в конце прошлой недели прошёл в стиле рядовых выступлений глав Центробанков после очередных заседаний по монетарной политики – обозначение проблематики без конкретики. Но одна особенность всё же была – главы Центробанков признали, что экономика катится вниз, а быстрый темп роста ставок, наоборот, может привести к ещё более высокой инфляции. Такой общий фон не способствовал росту рынков и они упали: S&P500 -3,37%, индекс доллара подрос на 0,38%, сегодня в азиатскую сессию он прибавляет ещё столько же.На графике дневного масштаба евро решительно преодолевает уровень поддержки 0.9950 и направляется к цели 0.9850. Сигнальная линия осциллятора Марлин преодолевает образующую линию слабой конвергенции на daily, ждём формирование сильной формации от уровней 0.9850 или 0.9752. Уровень 0.9752 – это вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма. Канал берёт начало с исторического пика евро в июле 2008 года. Причиной разворота цены могут стать слабые данные по занятости в США в пятницу.На графике четырёхчасового масштаба цена развивает снижение под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин перемещается на сторону понижающейся тенденции. Тенденция понижающаяся, цели определены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 августа 2022 года

В пятницу фунт стерлингов ещё раз подпрыгнул в рамках восходящей коррекции от 23-го августа, отметившись в районе совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба и рухнул вниз, закрыв день с потерей 94-х пунктов.На текущий момент цена тестирует целевой уровень 1.1650. Преодолев его, открывается близкая цель 1.1650. За ней расположена цель 1.1525. У осциллятора Марлин ещё достаточно впереди пространства для лёгкого хода прежде его внедрения в зону перепроданности.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 августа 2022 года

В прошедшую пятницу австралийский доллар обвалился на 90 пунктов, развернувшись от целевого уровня 0.7015. Сегодня в азиатскую сессию цена преодолела поддержку 0.6870, открывается целевой уровень 0.6755. Осциллятор Марлин развернулся от нулевой линии вниз. Тенденция нисходящая.Медь подешевела с пятницы на 1,88%, рост доходностей австралийских гособлигаций чуть уступает скорости росту американских гособлигаций.На четырёхчасовом графике цена пытается закрепиться под целевой поддержкой 0.6870, ей помогает осциллятор Марлин, сигнальная линия которого уже закрепилась на нисходящей территории. Ждём закрепления нисходящей тенденции и продвижение цены к указанной цели 0.6755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на

Валютная пара GBP/USD в пятницу начала за здравие, а закончила за упокой. Как и евровалюта, фунт сумел в течение дня скорректироваться к мувингу, но только для того, чтобы потом рухнуть вниз. Естественно, что падение британской валюты в последней четверти дня было спровоцировали исключительно Джеромом Пауэллом. Тем не менее, нельзя всех собак вешать на одного Пауэлла – фунт стерлингов и без него был очень слаб. Напомним, что текущие уровни – это 2-летние минимумы по паре фунт/доллар. Абсолютные минимумы(за последние 35 лет) пролегают около уровня 1,1400. Нынешний курс – 1,1735. То есть для их обновления паре нужно пройти вниз всего лишь 335 пунктов, на что ей может понадобиться не более недели. Следует отметить, что дешевый фунт – это в некоторой степени хорошо для Лондона. Ведь сейчас Великобритания покинула Евросоюз и может торговать с кем угодно в мире по своим правилам, не завися от мнения Брюсселя. Поэтому дешевая национальная валюта – это увеличение экспорта в первую очередь. В то же время в Британии сейчас сложилась проблема резкого роста жизни, которая спровоцирована высокой инфляцией и растущими ценами на энергоносители. С нашей точки зрения, эта проблема явно раздута сильнее, чем следовало. Следует помнить, что высокая инфляция сейчас отмечается и в Евросоюзе, и в США, а энергоресурсы растут в цене во всем мире. Однако оттуда поступает крайне мало гневных воплей о растущей стоимости жизни. Европейцы, американцы и британцы – это далеко не самые бедные нации и народы в мире. Поэтому даже падение их доходов на 10% - не является критическим. Тем не менее, проблему эту нужно хотя бы попытаться решить. А как ее решить? Нужно либо повышать заработные платы(который в принципе и так растут), либо же снижать налоговую нагрузку на граждан. В Королевстве, похоже, решили пойти именно по этому пути... Лиз Трасс готова снизить налоги на рекордное значение. Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что выборы премьер-министра Великобритании продолжаются и уже в конце следующей недели может стать известно имя нового лидера Консервативной партии. С нашей точки зрения, им станет Лиз Трасс, о чем мы говорили еще в первых турах голосования. Риши Сунак, который выиграл все предвыборные туры выборов, похоже, останется не у дел, так как все предвыборные дебаты он проиграл, а его фигура не настолько харизматичная, как фигура Лиз Трасс. Многие консерваторы утверждают, что фактор приверженности Борису Джонсона играет одну из ключевых ролей для них при выборе нового лидера страны. Трасс верна Джонсону, готова продолжать его путь, готова продолжать поддерживать Украину, готова применить ядерное оружие для защиты страны и переживает за британский народ. По крайней мере, на словах. Буквально вчера стало известно, что Лиз Трасс может пойти по пути Гордона Брауна, который в 2008 году понизил НДС на 2,5% в рамках борьбы с экономическими последствиями мирового кризиса. Однако Трасс может даже переплюнуть своего коллегу и снизить ставку НДС сразу на 5%. Естественно, если станет новым Премьером. Ни для кого не секрет, что растущая стоимость на электроэнергию создает давление на бюджеты домохозяйств. По подсчетам экспертов, каждое домохозяйство не досчитается 1500 фунтов из-за возросших счетов за электроэнергию. А снижение НДС на 5% позволит сэкономить около 1300 фунтов в год. Правда, цены на электричество все равно могут продолжать расти и к апрелю следующего года вырасти до рекордных 7,7 тысяч фунтов в год. Снижение НДС также может помочь снизить инфляцию на 2%, считает Институт финансовых исследований. Ну и, естественно, британцы будут более благосклонно относится к кандидату, который облегчит их финансовое бремя, хоть сами они и не будут принимать участия в выборах. Однако после выборов премьер-министра будут выборы в Парламент и уже там консерваторам понадобится поддержка британского населения. Если к тому времени Трасс будет на коне, это может помочь им сохранить за собой большинство в Парламенте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 29 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1618 и 1,1853. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в новых ордера на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется.

Валютная пара EUR/USD в пятницу сумела с горем пополам отработать скользящую среднюю линию, которая, в большей мере, сама снизилась к цене, нежели цена выросла к ней. Таким образом, мы увидели очередную невнятную коррекцию, которая лишь подтверждает всем давно очевидный факт: медведи сейчас господствуют на рынке и даже в те периоды времени, когда пара растет, это означает лишь то, что медведи просто взяли небольшую паузу. Как мы уже не раз говорили, европейская валюта в рамках всего нисходящего тренда не может скорректироваться больше, чем на 400 пунктов, при том, что весь тренд составляет уже 2300 пунктов. В долгосрочном плане можно сказать, что падение практически безоткатное. И те факторы, которые провоцируют все новые и новые распродажи евровалюты и покупки доллара, остаются неизменными. Как бы нам того не хотелось, но евро с фунтом будут продолжать падение, так как геополитическая обстановка в мире не просто остается напряженной, она еще и умудряется ухудшаться. Буквально недавно вокруг Тайваня проходили военные учения Китая, в начале августа стреляли на сербско-косовской границе, Приднестровье – это вообще бомба замедленного действия, стреляют на Ближнем Востоке, Турция решила провести свою спецоперацию против курдов, а конфликт в Украине никуда не делся. Как с такой «геополитикой» рассчитывать на укрепление рисковых валют? Помимо этого, не стоит забывать, что активно вводятся санкции против России, которые негативно отражаются на экономике самого Евросоюза. Уже сейчас многие эксперты предрекают «зимнюю энергетическую рецессию» Европе, так как Кремль может начать использовать один из своих главных козырей – газ. А чего еще было ожидать? Евросоюз вводит санкции уже не десятками, а сотнями, Москва отвечает тем же. Потоки газа по трубопроводам в ЕС уже сейчас слабеют и, если Брюссель хотел сам отказаться от российских углеводородов постепенно, то в Москве резонно решили: а зачем ждать того, что ЕС перестанет покупать газ, если можно перестать продавать газ в ЕС, когда тот к этому совершенно не готов? Естественно, все эти события явно не способствуют нормализации экономики, а евровалюта летит в трам-тарарым. Глава ФРС не поменял собственную риторику. Вторым серьезнейшим фактором роста доллара была и остается монетарная политика ФРС. Пока в Евросоюзе готовятся к холодной зиме и всеми силами стараются удержать ВВП выше нуля, в Штатах уже давно открытым текстом заявляют, что готовы пожертвовать экономическим ростом, лишь бы вернуть инфляцию на целевые уровни. В пятницу в Джексон-хоуле состоялось выступление Джерома Пауэлла, который, с нашей точки зрения, не сообщил рынкам ничего такого, чего бы они не знали. Его риторика не изменилась и сохраняет ярко-выраженный «ястребиный» окрас. Что же сказал Пауэлл? Он сообщил, что ключевая ставка будет продолжать расти, так как текущий «нейтральный» уровень не способен способствовать быстрому возврату ИПЦ к 2%. Ставка будет оставаться на высоких значениях довольно долгий период времени, даже если это навредит домохозяйствам и бизнесу. ФРС будет очень внимательно следить за макроэкономической статистикой, но практически наверняка имеется ввиду не NonFarm Payrolls или ВВП, а инфляция. Рынок труда в США остается на очень хорошем уровне, а уровень безработицы – на самом низком за 50 лет значении. Поэтому переживать по поводу этих показателей не приходится. Следовательно, на ближайших заседаниях ФРС даже не важно, насколько именно будет повышена ставка. Если это будет 0,5% - вполне логично, раз инфляция начала замедляться. Если это будет 0,75% - тоже вполне логично, ибо ФРС этим шагом постарается придать инфляции нисходящий вектор движения на длительный период времени. В любом случае речь идет об ужесточении монетарной политики. А раз так, то доллар США, как минимум, до конца 2022 года будет иметь достаточно фундаментальных оснований для продолжения роста. Ну а с геополитикой сейчас все настолько сложно, что только она одна может продолжать оказывать давление на евро и фунт, даже если ФРС прекратит повышать ставку. Такое количество «горячих точек», которое имеется сейчас на политической карте мира, способно привести к мировой войне. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 августа составляет 114 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9850 и 1,0078. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует поддерживать новые короткие позиции с целями 0,9888 и 0,9850 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0078 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также пыталась продолжить восходящую коррекцию, но после начала выступления Джерома Пауэлла рухнула вниз на 160 пунктов. Таким образом, к концу дня и торговой недели она оказалась около своих 2-летних минимумов и около уровня 1,1716, который выступает сейчас нижней границей бокового канала. Мы уже говорили, что пока что этот канал нельзя считать сильным, так как пара провела в нем не так много времени. Тем не менее, отскок от уровня 1,1716 спровоцирует новый виток восходящего движения и тогда уже можно будет считать, что пара забралась во флэт. В любом случае флэт не будет означать, что нисходящий тренд завершен. Тренды завершаются обычно резким отходом цены в противоположную сторону, чего сейчас не наблюдается. В противном случае преодоление уровня 1,1716 и будет означать продолжение нисходящего движения. Фундаментальный и макроэкономический фон для фунта в пятницу был таким же, как и для евровалюты. Нет смысла разбирать его отдельно во второй раз. Первый торговый сигнал в пятницу был ложным. Цена закрепилась ниже критической линии, но не смогла пройти вниз 20 пунктов. Поэтому короткая позиция закрылась в убытке 18 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку при закреплении выше Киджун-сен, после которого пара выросла к уровню-экстремуму 1,1874. По этой сделке прибыль составила 60 пунктов. Отскоков от этого уровня было два, но оба произошли, когда уже началось выступление Джерома Пауэлла. Поэтому трейдеры могли не рисковать(цена могла пойти в любую сторону и очень сильно) и больше не открывать позиций – день в любом случае закончился бы в прибыли. Но если они отработали сигнал на продажу около уровня 1,1874, то могли заработать еще около 100 пунктов прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. На текущий момент все идет к тому, что пара либо преодолеет уровень 1,1716 и продолжит падение, либо будет некоторое время торговаться внутри бокового канала 1,1716-1,1874. На 29 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1716, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1982) и Киджун-сен(1,1808) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США календари макроэкономических событий не содержат в себе абсолютно ничего. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. На первом месте по степени важности будет стоять технический анализ и сигналы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс