ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 26 августа 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила восходящий канал и развернулась от уровня сопротивления индикатора Стохастик, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 1642.25, соответствующего линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 1357.12, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 1792.30, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1642.25 Условия для входа: линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1357.12 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 1792.30 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 26 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется вдоль нисходящей линии тренда и ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня поддержки 0.61942, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня поддержки 0.61565, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может укрепиться к 1-му уровню сопротивления 0.62477, соответствующего уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.61942 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.61565 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.62477 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровни свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 26.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) стабилизировался на линии баланса, выраженной ЕМА200 на дневном графике CFD #SPX, проходящей через отметку 4185.00. Если Пауэлл подтвердит жёсткие намерения руководства ФРС в отношении высокой инфляции в США, то и доллар, и основные американские фондовые индексы, получив от выступления Пауэлла новый импульс, двинутся в том или ином направлении. Наиболее вероятно, по нашему мнению, возобновление роста доллара и снижение S&P 500. В то же время оно может не стать долгосрочным, а после нисходящей коррекции S&P 500 двинется вверх (в рамках восходящего канала на дневном графике). Его верхняя граница проходит через отметку 4400.00. Вероятно, она и станет предварительной целью. Так или иначе, несмотря на сверхжесткий цикл ужесточения, монетарная политика ФРС все еще остаётся относительно мягкой. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 4114.00 (локальный минимум), 4095.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) S&P 500 двинется в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 3885.00 (ЕМА144 на недельном графике), 3675.00 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4185.00, 4172.00, 4160.00, 4114.00, 4100.00, 4095.00, 3885.00, 3675.00 Уровни сопротивления: 4185.00, 4200.00, 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4144.00.00. Stop-Loss 4212.00. Цели 4114.00, 4100.00, 4095.00, 3885.00, 3675.00 Buy Stop 4212.00. Stop-Loss 4144.00. Цели 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: куда двинется рынок после выступления Джерома Пауэлла?

Чем ближе начало вступления главы ФРС Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Холе (штат Вайоминг), тем больше, похоже, снижается активность трейдеров. Индекс доллара DXY, между тем, снизился в первой половине торгового дня, двигаясь в сторону вчерашнего и внутри недельного минимума на отметке 107.95. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 108.20, после того как в начале этой недели они достигли нового максимума с октября 2002 года на отметке 109.20. Однако, затем доллар перешел к снижению, а поводом для фиксации длинных позиций по нему стала не очень убедительная статистика по США, опубликованная в минувший вторник, которая усилила опасения по поводу рецессии (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). «Августовские данные по индексу PMI сигнализировали о дальнейших тревожных признаках для здоровья частного сектора США. Условия спроса снова ухудшились, что было вызвано влиянием повышения процентных ставок и сильным инфляционным давлением на расходы потребителей, что негативно сказалось на активности", - прокомментировали в S&P Global Market Intelligence. И все же инвесторы и покупатели доллара надеются услышать сегодня от Джерома Пауэлла новые жесткие заявления в отношении укрощения высокой инфляции в США. По крайней мере, опубликованные ранее в этом месяце протоколы с июльского заседания ФРС подтвердили намерение ее руководства решительно бороться с инфляцией, в том числе, последовательно ужесточая монетарную политику. А это – аргумент в пользу дальнейшего укрепления доллара. В то же время, Пауэлл должен будет что-то сказать и в пользу «ястребов» относительно перспектив монетарной политики, и не сильно испугать покупателей активов фондового рынка. Ему будет непросто усидеть на двух стульях в условиях резкого роста цен на энергоносители, уровня инфляции и геополитической напряжённости в мире, а также высоких рисков рецессии в США и в мире. Характерно, что накануне выступления Пауэлла, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) стабилизировался на, своего рода, линии баланса, выраженной 200-периодной скользящей средней на дневном графике CFD #SPX, проходящей через отметку 4185.00. Очевидно, что получив от заявлений Пауэлла новый импульс, и доллар, и основные американские фондовые индексы двинутся в том или ином направлении. Наиболее вероятно возобновление роста доллара и снижение S&P 500. Пробой уровней поддержки 4114.00, 4095.00 в этом случае, откроет дорогу для возобновления снижения S&P 500 в сторону ключевого уровня поддержки 3675.00, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 26.08.2022»). В противном случае, если риторика высказываний Пауэлла на тему перспектив кредитно-денежной политики ФРС будет сочтена участниками рынка как мягкая, то не избежать падения доллара и продолжение роста на американском фондовом рынке. Так или иначе, пока что S&P 500 остается все же в зоне долгосрочного бычьего рынка. Напомним, что начало выступления Пауэлла намечено на 14:00 (GMT). *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Amazon готовится купить Electronic Arts

Американский фондовый рынок значительно скорректировался вверх сегодня после начала недели в красной зоне. Похоже, многие инвесторы, несмотря на заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что необходимо придерживаться ястребиной политики процентных ставок, все же ставят на то, что Пауэлл сбавит обороты – по крайней мере, он не будет дальше так яростно твердить о том, что плевать на экономику, лишь бы инфляция вернулась в норму. Любой голубиный разворот, пускай даже надежда на него, даст сигнал быкам на покупку рисковых активов. Также важны заявления о том, когда ФРС собирается «подвязывать» с повышением ставок и начинать цикл их снижения. Изначально говорилось о том, что к лету следующего года ставки начнут понижать. Если это окажется не так – дополнительное давление на покупателей и дорога фондовому рынку дальше вниз к годовым минимумам, хотя до них мы вряд ли доберемся. Эстер Джордж, глава ФРС Канзас-Сити, заявила, что комитет еще не повысил процентные ставки до тех уровней, которые негативно будут сказываться на экономике, и, возможно, на какое-то время даже придется перешагнуть за уровень выше 4%. «Очень важно, чтобы мы четко сообщали о том, куда мы направляемся. Его коллега по амплуа, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик сказал, что он еще не решил, поддерживать ли повышение на 50 или 75 базисных пунктов на собрании 20-21 сентября. «Мы как политики понимаем, что инфляция — это большая проблема, и мы сделаем все возможное, чтобы справиться с ней».Тем временем сырая нефть закрепилась на отметке в 93 доллара за баррель, золото колебалось в канале, а биткойн упал до 21 000 долларов. Индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялся до недельного максимума. Премаркет Акции компании Gap выросли на 6% на премаркете после того, как ритейлер одежды сообщил о неожиданной квартальной прибыли. Это достаточно удивительно, особенно на фоне серьезного инфляционного скачка. В компании сообщили, что росту способствовал скачок продаж более нарядной одежды в сети Banana Republic. Бумаги Affirm Holdings упали на 13,5% на премаркете после больших, чем ожидалось, квартальных убытков и более слабого, чем ожидалось, прогноза. Акции Everbridge подскочили на 14,3% на премаркете на новостях о том, что компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением, изучает стратегические варианты, включая возможную продажу. Всеми известная компания Dell упала на премаркете на 5,5% после того, как квартальная выручка оказалась ниже оценок аналитиков. Всему виной снижение продаж после бума продаж ПК в эпоху пандемии. Акции Farfetch выросли на 14,1% на премаркете после того, как онлайн-ритейлер предметов роскоши сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах. Ну и главной новостью на сегодня является заявление Amazon о том, что она сделала официальное предложение о приобретении Electronic Arts (EA). В течение нескольких недель в сети ходили слухи о потенциальном выкупе EA, причем Apple, Disney и Amazon числились потенциальными покупателями. Предложенная сумма пока не раскрывается, но ходят слухи, что будет поставлен новый рекорд. На этом фоне акции Electronic Arts уже выросла на 16,0%. Напомню, что последним беспрецедентным приобретением в сфере видеоигр была покупка Microsoft компании Acitivison Blizzard за 69 миллиардов долларов. По S&P500 быки сумели вчера защитить уровень $4 150 и выбрались выше $4 184, но удержаться там так и не удалось. Сегодня советую обратить внимание именно на этот уровень, так как от его пробоя зависит продолжение роста торгового инструмента. В случае движения вниз после заявлений Пауэлла и слабой статистики по американской экономике пробой $4 150 откроет прямую дорогу в районы $4 116 и $4 090, где давление на торговый инструмент может немного ослабнуть. Индекс также подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто, при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о дальнейшем росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 184, тест которого сегодня уже состоялся. Это откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675 EURUSD - возможно на понижение до 0,99450 и 0,99000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 августа: ждем очередное ралли на фондовых рынка

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в пятницу, а казначейские облигации отступили от своих максимумов, поскольку довольно большое количество американских политиков из Федеральной резервной системы уже начали подготавливать почву для долгожданной речи председателя Джерома Пауэлла. Именно заявления главы ФРС помогут сформировать мнение о темпах ужесточения денежно-кредитной политики.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2% и 0,3% соответственно. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на пять базисных пунктов, до 3,08%. В дополнение к речи Пауэлла позже в пятницу трейдеры ознакомятся со множеством фундаментальной статистики, в том числе с личными расходами граждан и предпочтительном показателе инфляции ФРС, где, как ожидается, будет зафиксировано снижение ценового давления. Акции горнодобывающих компаний продолжили рост в пятницу, так как цены на железную руду, медь и другие промышленные металлы выросли после последних усилий Китая по стимулированию своей ослабевающей экономики. Возвращаясь к Пауэллу, который может подтвердить решимость ФРС продолжать повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, нужно отметить не только желание их повышать, но и темпы дальнейшего ужесточения. Многие эксперты уже заявляют о развитии ястребиного сценария, отвергая ожидания умеренного ужесточения.На этом фоне и происходит отскок акций вниз и снижение облигаций. Еще один вопрос заключается в том, попытается ли Пауэлл сбросить ожидания рынка, чтобы обеспечить дальнейшее торможение экономической активности. Очевидно, что голубиный разворот хорошо бы сыграл на руку покупателям рисковых активов, которые с нетерпением ждут дальнейшего восстановления фондового рынка. Но если ФРС сейчас отступит от заданных целей, борьба с инфляцией может затянуться на долгие годы, и тогда экономика имеет шансы не только погрузиться в рецессию, а все перетечет в полноценный кризис, начинающийся с рынка жилья и заканчивающийся рынком труда и стагнацией производственного сектора и сферы услуг. Если Пауэлл оставит хоть малейшую надежду на голубиный разворот, мы можем увидеть, как доходность упадет, и фондовые рынки закончат неделю на максимуме. Представите других центральных банков уже подчеркнули необходимость дальнейшего повышения ставок. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что нельзя исключать уровень процентных ставок даже выше 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают выкупать в районе 18-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Абсолютно не важно, что скажет Пауэлл. Наша с вами задача иметь четкий план и действовать по нему. Руководство следующее: если глава ФРС заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов, в особенности против фунта – значит, ищем короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкий скачок вверх по фунту – ищем точки входа в длинные позиции. Для покупателей важной задачей является защита новой поддержки 1.1790, сформированной по итогам первой половины дня. В случае снижения пары после сильных данных по США или ястребиных заявлений Пауэлла только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1861. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1861 помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1921. Более дальней целью выступит максимум 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1790 у быков могут начаться серьезные проблемы. Ниже этого уровня остается только годовой минимум 1.1718, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1684, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям очень важно отстоять сегодня недельные максимумы в районе 1.1861. Рывок к этому уровню может произойти в случае слабых данных по расходам и доходам американцев, от которых в условиях высокой инфляции ничего хорошего ждать не приходится. Ложный пробой на 1.1861 после выступления Пауэлла обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1790. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1718, ниже которого открываются минимумы 1.1684 и 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1861 у быков появится реальный шанс на коррекцию и развитие более резкого восходящего ценового канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1921 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1972, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Евро восстанавливает позиции перед выступлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии оказались из ряда вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и к обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. С технической точки зрения, учитывая фундаментальный фон во второй половине дня, ближайшие уровни поддержки и сопротивления были пересмотрены.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Уже много раз говорилось о выступлении председателя Федеральной резервной системы. Руководство к действию следующее: если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов – в особенности против евро. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкий скачок вверх по евро и более крупное восстановление. Первоначальной задачей покупателей во время выступления главы ФРС будет защита ближайшего уровня поддержки 0.9971, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на дальнейший рост пары с перспективой обновления сопротивления 1.0029. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 1.0088. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9971 во второй половине дня давление на пару сохранится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9913. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Не стоит забывать и о выходе ряда фундаментальной статистики по США кроме выступления Пауэлла. Ожидаются важные отчеты по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США. Расходы в больше степени будут играть важную роль, так как может произойти их резкое сокращение на фоне самого высокого уровня инфляции за последние 40 лет. По этой причине медведям нужно приложить достаточно много усилий по защите ближайшего уровня 1.0029. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 1.0029, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 0.9971. Пробой и закрепление ниже этого диапазона после выступления Пауэлла, а также, желательно, обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9913, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0029 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что на дальнейший рост евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9955. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не принесли изменения ситуации. Неопределённость сохраняется. Пара консолидируется под уровнем 1,0000. Интересен результат закрытия текущей недели. При пробое уровня (1,0000) в недельном формате и продолжении трендового нисходящего движения (0,9901 минимальный экстремум текущей коррекции) актуальность вернётся к следующим понижательным ориентирам – 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимум 2000 года). Если же результативности удастся достичь игрокам на повышение, и они сумеют закрепиться выше 1,0000, то их ближайшими ориентирами будут служить сопротивления дневного креста Ишимоку, которые сейчас расположены на рубежах 1,0052 – 1,0080 – 1,0135 – 1,0190-99. Н4 – Н1На младших таймах пара остаётся в зоне коррекции, продолжается борьба за ключевые уровни, находящиеся в настоящий момент в пределах 0,9986-77 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными ориентирами для движения внутри дня сегодня являются сопротивления (1,0022 – 1,0071 – 1,0107) и поддержки (0,9937 – 0,9901 – 0,9852) классических Пивот-уровней.***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация на поддержке 1,1759 (предыдущий минимальный экстремум) продолжается. Ориентирами для подъёма сейчас по-прежнему остаются сопротивления с разных временных интервалов, скопившиеся в достаточно широкой зоне 1,1936 – 1,2000 – 1,2046 – 1,2073. В случае завершения консолидации, при возобновлении нисходящего тренда (1,1716) можно ожидать новой активности медведей. Наиболее значимым ориентиром в этом направлении служит 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов читается и на младших временных интервалах. Здесь уже длительное время продолжается борьба за ключевые уровни. Сегодня ключевые уровни объединяют свои усилия в районе 1,1806 – 1,1825 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней создаёт некоторый перевес сил в пользу игроков на повышение. Повышательными ориентирами при подъёме сегодня являются 1,1868 – 1,1906 – 1,1949 (сопротивления классических Пивот-уровней). Закрепление и работа ниже уровней (1,1806 – 1,1825) изменит баланс сил в пользу игроков на понижение. Среди дополнительных медвежьих ориентиров в сложившейся ситуации можно отметить 1,1716 (минимальный экстремум) и 1,1744 – 1,1706 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0027 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались не такими плохими, как многие ожидали, что сохранило спрос на евро. В результате роста пары ложный пробой в районе 1.0027 позволил медведям активно заявить о себе – они уже делали так несколько раз около паритета, что привело к сигналу на продажу и затем к падению евро на 50 пунктов. Во второй половине дня медведи дожали пару до 0.9961 после хорошего отчета по ВВП США, после чего был образован ложный пробой и хороший сигнал на покупку, вылившийся в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня нет такой статистики, которая задала бы направление пары на весь день. Ожидаются отчеты по опережающему индексу потребительского климата Германии, который должен сократиться еще больше, а также по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Все эти цифры будут не так важны, как симпозиум в Джексон-Хоул и выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. О нем мы поговорим подробней в прогнозе на американскую сессию, а пока советую обратить внимание на техническую фигуру «флаг», которая указывает на продолжение медвежьего тренда, образованного от 11 августа этого года. В этой ситуации у покупателей в любой момент могут начаться серьезные проблемы. Только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 0.9953, которая совпадает и с нижней границей восходящего коррекционного канала от 23 августа, даст новый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9997. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только на фоне сильной статистики, либо после выступления председателя ФРС и его голубиной риторики в отношении процентных ставок. Все это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0045, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0093, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9953 в первой половине дня давление на пару возрастет. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9913. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9997, которое, по сути, является и паритетом доллара к евро. Если быки вытянут пару выше после выступления Пауэлла – шанс на более крупную коррекцию появится. Если нет – пара продолжит падение, а мы увидим и 0.97, и даже 0.96 по EUR/USD уже осенью этого года. Что касается краткосрочных перспектив, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9997 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9953. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9913, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9813, но это при самых ястребиных заявлениях главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после хорошей статистики по Германии и еврозоне, а также отсутствия медведей на 0.9997 появится возможность на реализацию варианта с дальнейшей фиксацией прибыли по коротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0045, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0093, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9953. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0000. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1849 и в сигнал на продажу фунта. И хоть пара упала на 25 пунктов, я ожидал более сильного движения вниз. На вторую половину дня техническая картина изменилась, но получить сигналов по входу в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня все также отсутствует важная фундаментальная статистика по Великобритании, поэтому трейдеры будут ждать выступление Джэрома Пауэлла и реагировать на его заявления – другого повода для всплеска волатильности нет. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, оптимальным сценарием будут покупки в районе ближайшей поддержки 1.1794, что даст шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1835. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют продолжение роста GBP/USD и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1872, прорыв которого будет целиком и полностью зависеть от заявлений председателя ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1794 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона позволит медведям выйти за пределы треугольника и продолжить нисходящий тренд. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки — 1.1756. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера всеми силами пытались сохранить рынок под своим контролем, и это им удалось. Помогла хорошая статистика по США. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании вряд ли пойдет кому-то на пользу. Не исключаю резкого движения фунта вверх, в район 1.1835 еще до выступления Джэрома Пауэлла. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1794. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1756 и перечеркнут все старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1835 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1872. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными событиями.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1794. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9987 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на покупку, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было. Отчет по ВВП Германии, как и индексы от IFO оказались вполне сносными, что привело к небольшому рывку евро вверх в первой половине дня, но до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Сокращение ВВП США, как показали данные, оказалось не такое значительное, как предполагалось изначально, что укрепило позиции доллара. В итоге рыночное равновесие вернулось. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка сократится, что окажет давление на евро, так как от экономики Германии в ближайшее время ничего хорошего ждать не приходится. Также выходят отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые пройдут мимо рынка, так как особой важности не несут в себе. Вторая половина дня будет куда интересней: вначале выйдут цифры по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами, но куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, евро упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных отчетов по Германии и еврозоне, но, скорей всего, главные решения будут отложены до выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9947, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9975 и 1.0040. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9947 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае голубиной риторики главы ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9947 и 0.9912.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был не самый интересный для торговли день. Тест цены 1.1859 произошел в момент, когда MACD довольно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал по фунту. Поэтому я не покупал на этом сигнале. Во второй половине дня состоялся тест цены 1.1824, но и там не повезло с сигналом: MACD прошел вниз уже довольно много, и хоть пара продолжила дальше падение, я принял решение не входить в рынок. Отсутствие статистики вчера не особо помогло фунту. Сегодня также нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому все будет зависеть от симпозиума в Джексон-Хоул и выступления Пауэлла. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами. Но, как я отмечал выше, куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, фунт упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1889 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1889 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики председателя ФРС во время выступления в Джексон-Хоул. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1824 и 1.1889. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1795 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1758, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае ястребиного отношения американских политиков к будущему процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1795 и 1.1758.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Конференция ФРС в Джексон-Хоул: чего ожидать и как действовать

Евро и фунт сформировали такие технические фигуры, при которых любой бы специалист твердо указал на дальнейшее падение торговых инструментов. И все, казалось бы, тут очевидно, но есть одно «но», которое заключается в собрании членов Федерального резервного банка. Это первая личная встреча с момента начала пандемии в 2020 году. Прежде чем поговорить о технической картине, давайте разберемся, чего ждать от симпозиума.Инвесторы будут внимательно прислушиваться к любым намекам на то, как Центральный банк США и какими темпами собирается дальше повышать процентные ставки в преддверии заседания по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет 20-21 сентября. Напомню, что на последней встрече комитет принял решение повысить процентные ставки сразу на три четверти процентного пункта. Выступление Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, будет носить ключевой характер для валютного рынка. Если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов, в особенности против евро и британского фунта. Вниз провалится как фондовый рынок США, так и рынок криптовалют, который в последнее время сильно с ним коррелирует. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкие скачки вверх по ряду торговых инструментов. Помимо Пауэлла, в мероприятии примут участие вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард и три других управляющих: Лиза Кук, Филип Джефферсон и Крис Уоллер, а также все 12 региональных президентов ФРС. Некоторые из них планируют публичные комментарии перед выступлением Пауэлла, что может пролить свет на финальное заявление председателя ФРС. Ожидаются выступления Рафаэля Бостика из Атланты, а также Патрика Харкера из Филадельфии, Джеймса Буллардома из Сент-Луиса и Лоретты Местер, главы ФРС Кливленда. В конференции также примут участие управляющий Банка Японии Харухико Курода и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард не поехала на встречу, но член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель примет участие в дискуссии. Также присутствуют ряд других должностных лиц ЕЦБ, в том числе главы Банка Франции и Бундесбанка Германии, а также политики из Африки, Латинской Америки и других стран. Что касается основных моментов повестки дня, в пятницу и субботу будут представлены четыре доклада, и каждый день будут проводиться дискуссии с участием политиков. Выступления также будут посвящены таким темам, как максимальная занятость, потенциальный объем производства, фискальные ограничения и балансы Центрального банка. Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня при голубиной риторике Пауэлла выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень, можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820. Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет ва-банк

На карту поставлено все! Многие активы финансовых рынков готовы идти ва-банк в зависимости от того, что именно скажет Джером Пауэлл в Джексон Хоуле. И биткойн – не исключение. Чутко реагирующей на динамику американских фондовых индексов, а в последнее время и на динамику доллара США, крипто-валюте нужно указать направление дальнейшего движения. И кто сможет это лучше сделать чем председатель Федрезерва? В то время как Goldman Sachs считает, что Пауэлл изложит аргументы в пользу снижения скорости монетарной рестрикции, JP Morgan полагает, что он не сможет удивить чрезмерно агрессивной «ястребиной» риторикой. Оба варианта являются положительными для рискованных активов, включая акции и крипто-активы. Тем более что история показывает, что нисходящий тренд по USDBTC может вот-вот подойти к концу. «Медвежьи» рынки 2014 и 2018 длились в среднем 12-13 месяцев с максимальной просадкой в 85%. Нынче токен упал на 70% от ноябрьского максимума, а его пике продолжается почти 300 дней. С другой стороны, сентябрь является сезонно слабым периодом для лидера крипто-индустрии. Биткойн последние пять лет неизменно закрывал его в красной зоне и снижался в среднем на 10%. Динамика биткойна в сентябреЭто обстоятельство усиливает спрос на страховку от снижения котировок BTCUSD ниже 18000 и 15000. Интерес к опционам с данными страйками существенно возрос, как и размер премий по ним. Анализ срочного рынка показывает также максимальный открытый интерес вблизи психологически важной отметки 20000. Ее прорыв может спровоцировать всплеск операций хеджирования, что унесет крипто-валюту существенно ниже. Не обещает биткойну спокойной жизни и возросшая в последнее время корреляция с долларом США. Для того чтобы добиться своей цели по возвращению инфляции к 2%, ФРС должна ужесточить финансовые условия, а для этого Джерому Пауэллу требуется убедить рынки, что ставка по федеральным фондам вырастет до 4% и останется на этом уровне или выше долгое время. Это создает попутный ветер для американской валюты и будет оказывать давление на BTCUSD.Динамика доллара США и биткойнаНа мой взгляд, без уверенного роста выше 25000 говорить о сломе нисходящего тренда по анализируемому активу преждевременно. Напротив, существуют повышенные риски его дальнейшего снижения в направлении 18000. Сомнительно, чтобы Джером Пауэлл в Джексон Хоуле пощадил фондовые индексы, падение которых негативно отразится на всем секторе крипто-валют. Технически на дневном графике BTCUSD четко отработал выявлений в предыдущих материалах разворотный паттерн Три индейца. Он позволил нам сформировать короткие позиции по токену от уровня 24000. Успешный штурм поддержки на 20900 даст возможность их нарастить на основании выхода из скопления в рамках модели Крюк Росса. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения выступают пивот-уровни на 19800 и 17800. Напротив, рост биткойна выше 22200 может стать основанием для фиксации прибыли по шортам и переворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Каковы будут цены на золото при ястребином Пауэлле?

Со слов одного рыночного стратега, цены на золото по-прежнему будут расти, даже если председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проявит ястребиный тон в своей долгожданной речи в пятницу на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоуле.Со слов главного инвестиционного стратега Invesco Кристины Хупер: нет никаких причин, по которым инвесторы не должны ожидать, что Пауэлл подаст сигнал о том, что центральный банк сохранит свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике.Тем не менее Хупер повторила, что это всего лишь разговоры. Ястребиная позиция в августе не мешает центральному банку изменить процентные ставки на следующем заседании о решении по денежно-кредитной политике 21 сентября.Присутствует значительная неопределенность в отношении следующего шага центрального банка США. Рынки допускают вероятность 50/50 о том, что Федеральная резервная система поднимет ставку по федеральным фондам либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. По мнению Хупер: центральный банк повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, что будет означать поворот в его денежно-кредитной политике.Согласно инструменту CME FedWatch, прогноз процентных ставок на конец года будет находиться в пределах от 3,75% до 4,00%. Однако Хупер считает, что к концу года процентные ставки вырастут всего до 3% или даже ниже.Одной из важных долгосрочных проблем является растущий государственный долг и дефицит. В среду президент Джо Байден объявил о программе списания студенческих кредитов. Правительство простит до 10 000 долларов в виде федеральных студенческих ссуд для заемщиков с доходом менее 125 000 долларов. В то же время правительство отменит до 20 000 долларов для получателей из Пелл Грантс.По оценкам Национального союза налогоплательщиков, программа списания кредитов может стоить правительству более 329 миллиардов долларов в течение десяти лет.Поскольку центральный банк, как ожидается, начнет медленный разворот в сентябре, по мнению аналитиков, текущая цена на золото может быть привлекательной точкой входа для инвесторов.Несмотря на то что процентные ставки будут продолжать расти, по крайней мере на данный момент, у инвесторов всё равно есть и другие причины держать некоторые драгоценные металлы.И несмотря на то что динамика цен на золото была разочаровывающей на протяжении большей части года, инвесторам следует не обращать внимания на краткосрочную динамику цен и сосредоточиться на долгосрочном потенциале.Самая веская причина держать золото — это диверсификация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы переводят ETH на биржи: почему это происходит и чего ждать от альткоина?

Эфириум уверенно защитил ключевую зону поддержки на отметке $1500. Впоследствии быки постарались развить успех и достигли уровня $1650. Однако судя по зеленым свечам, которые помогли альткоину добраться выше $1600, восходящий тренд актива выглядит слабым. Несмотря на это Ethereum, как и Биткоин, попытался пойти на прорыв уровня $1750, где когда-то проходила сильная область поддержки. По состоянию на 26 августа этот рубеж стал зоной сопротивления, и альткоину не удалось пройти его. В результате ETH/USD откатился до уровня $1650, где и пытается закрепиться.Главный альткоин приближается к финишной прямой, где его ждет долгожданное обновление Merge. Переход ETH на PoS станет ключевым событием в криптоиндустрии в 2022 году. Последние полтора месяца рынок с воодушевлением ожидал приближения середины сентября, когда произойдет слияние. Обновление поддержали крупнейшие эмитенты стейблкоинов Tether и Circle, а также криптобиржа Binance, которая заявила о подготовке платформы для операций с новым токеном. Фундаментально эфириум заручился поддержкой, а маркетинговая кампания усилила инвестиционный эффект. В результате альткоин сумел коснуться отметки $2000, после чего ситуация кардинально изменилась.Эксперты Santiment сообщают, что в преддверии сентябрьского обновления Merge, наблюдается значительный приток монет ETH на криптобиржи. Аналитики отмечают, что внебиржевые балансы топ 10 крупнейших адресов-владельцев ETH начали снижаться. Балансы крупнейших биржевых кошельков владельцев эфириума, напротив, начали расти. Это может указывать на тот факт, что крупные инвесторы в ETH готовятся фиксировать прибыль после обновления альткоина. Вполне вероятно, что схожей стратегии будут придерживаться майнеры, которая увеличили свои запасы до 3-летнего максимума. Действия крупных инвесторов могут свидетельствовать о краткосрочности их планов касательно ETH/USD, и неверие в затяжное ралли актива.Технически эфириум приближается к осени в приподнятом настроении. Метрики актива на недельном таймфрейме указывают на рост покупательских настроений. Индекс относительной силы совершает восходящий разворот вблизи уровня 40, что говорит о стойком покупательском интересе. Стохастический осциллятор готовится к формированию бычьего пересечения, а MACD постепенно приобретает восходящую направленность. Вместе с тем на недельном графике эфир сформировал паттерн "медвежьего поглощения", что указывают на существующую вероятность нисходящего сценария.На дневном графике ситуация менее радужная. Основные метрики указывают на преобладание медвежьих настроений, а следовательно стоит ожидать снижение и ретест области $1500-$1550. Индекс RSI достиг отметки 50, после чего совершил резкий нисходящий разворот, что говорит об активизации продавцов и растущем давлении медвежьих объемов. Стохастический осциллятор также сформировал медвежье пересечение, а индикатор MACD зашел в красную зону. Все эти факторы указывают на ретест зоны поддержки на $1500-$1550. Важно отметить, что за последнюю неделю цена трижды касалась этого уровня, а следовательно можно ожидать снижения пробой данной области.Несмотря на локальное превосходство медведей, Ethereum возобновит восходящее движение в преддверии обновления. Маркетинговая кампания Ethereum Foundation продолжает активно способствовать этому. Из последних анонсов стоит выделить внедрение стандартов ERC-3475 после обновления Merge. Это позволит вывести DeFi на новый уровень и даст возможность частным лицам и организациям выпускать токенизированные облигации и деривативы на вторичных рынках. Обновление эфира это событие, которое кардинально поменяет мироустройство в криптоиндустрии. Поэтому возобновление восходящего тренда ETH – лишь вопрос времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

О чём скажет Пауэлл на симпозиуме сегодня?

Каждый год Федеральная резервная система Канзас-Сити проводит один из самых важных экономических симпозиумов в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. В этом крупном мероприятии принимают участие ведущие центральные банки США и всего мира.В то время как Федеральный резервный банк Канзас-Сити посещают десятки руководителей центральных банков, политиков, ученых и экономистов со всего мира, основное внимание привлечет пятничная программная: речь председателя Джерома Пауэлла.Симпозиум этого года проходит в критическое время, когда Федеральная резервная система начала агрессивное ужесточение своей денежно-кредитной политики. Начиная с марта этого года Федеральная резервная система впервые с 2018 года повысила ставку по федеральным фондам. Более того, они повышали ставки на каждом из последних четырех заседаний FOMC. В марте повышение ставки произошло на 25 базисных пунктов. В мае - на 50 базисных пунктов. И на 75 базисных пунктов в июне и июле.Федеральная резервная система также объявила, что начнет сужать или сокращать свой баланс активов. Однако, исходя из информации Исследовательского отдела статистики, по состоянию на 26 июля 2022 года активы Федеральной резервной системы составляли 8,89 триллиона долларов. Учитывая, что в 2007 году их активы составляли примерно 0,9 триллиона долларов, Федеральному резерву крайне сложно сократить свои активы. Единственное заметное сокращение произошло в сентябре 2019 года, когда Федеральная резервная система сократила свой баланс с 4,5 трлн долларов до 3,77 трлн долларов.Экономисты и аналитики расходятся во мнениях относительно содержания пятничной программной речи председателя Пауэлла. Некоторые аналитики предполагают, что участники рынка готовятся к чрезвычайно ястребиной речи Пауэлла. В то время как другие ожидают голубиную позицию Пауэлла, предполагая, что Федеральная резервная система начнет сокращать свое агрессивное повышение ставок на основе недавних экономических отчетов, указывающих на экономический спад во многих секторах, таких как продажи новых домов и разочаровывающий отчет об индексе производственного сектора США.Скорее всего, сначала Пауэлл заверит американскую общественность в том, что для снижения инфляции они делают все, что в их силах. Затем председатель Пауэлл, воспользуется своим стандартным планом действий и заявит, что все решения зависят от данных и, таким образом, отклонят любые конкретные сроки, когда они начнут сокращать количество и частоту каждого повышения ставок.Свое следующее заседание FOMC Федеральная резервная система проведет 20-21 сентября, через неделю после публикации индекса инфляции CPI за август.Несмотря на то, что существует много споров и неопределенности в отношении тона и поведения программной речи Пауэлла, председатель Пауэлл так и будет маневрировать между текущим экономическим спадом и текущим уровнем инфляции. Вероятность того, что Федеральная резервная система сможет осуществить «мягкую посадку», будет в лучшем случае трудной, а в худшем - невозможной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бостик полагается на монетку при выборе процентной ставки. Мнения чиновников ФРС

Чиновники ФРС США подчеркнули необходимость продолжения повышения процентных ставок, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что чиновники должны действовать быстро и поднять свой ориентир политики до диапазона от 3,75% до 4% к концу года.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, выступая в отдельном интервью The Wall Street Journal, сказал, что он еще не решил, поддержать ли повышение на 50 или 75 базисных пунктов на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 20-21 сентября."На данный момент я бы бросил монетку между двумя, - сказал он The Wall Street Journal. - Мы все, как политики, понимаем, что инфляция - это большая проблема и вызов, с которым мы собираемся сделать все возможное, чтобы справиться".Ценообразование на фьючерсных рынках процентных ставок показывает, что инвесторы рассматривают шансы на повышение на 50 или 75 базисных пунктов как равномерно сбалансированные."Мне нравится начальная загрузка. Мне нравится идея, что повышение ставок происходит раньше, а не позже, - сказал он CNBC в четверг в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. - Сейчас мы находимся на уровне 2,33%. Этого недостаточно ", - сказал он, имея в виду текущий эффективный уровень базовой ставки по федеральным фондам."Базовым уровнем будет то, что, вероятно, инфляция будет более устойчивой, чем ожидают многие на Уолл-стрит, и она будет выше дольше, - сказал он. - Это риск, который сегодня недооценивается на рынках".Другие официальные лица, выступавшие на своем политическом совещании в Вайоминге, воздержались от суждений о том, насколько масштабными они должны быть на заседании в следующем месяце, но согласованные ставки должны быть повышены.Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, которая проводит ежегодный форум, заявила, что ФРС еще не повысила их до уровней, которые оказывают давление на экономику, и, возможно, какое-то время им придется удерживать их выше 4%."Очень важно, чтобы мы четко сообщали о цели, к которой мы направляемся, - сказала она. - Мы должны повысить процентные ставки, чтобы замедлить спрос и вернуть инфляцию к нашей цели", - сказала она.Оба чиновника голосуют за ужесточение денежно-кредитной политики в этом году, и их комментарии помогли подготовить почву для напряженных двухдневных выступлений спикеров ФРС, которые в пятницу возглавит председатель Джером Пауэлл с речью, которая, вероятно, подтвердит его решимость продолжать ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.На вопрос, как высоко ФРС должна повысить стоимость заимствований, Джордж сказал, что "еще есть куда идти", и выступил против ставок на финансовых рынках, что центральный банк начнет снижать ставки в следующем году."Я думаю, нам придется подождать - это может быть более 4%. Я не думаю, что об этом не может быть и речи, - сказала она. - Я думаю, вы не узнаете этого, пока не начнете следить за данными".Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, выступая в интервью CNBC, также сказал, что ставки необходимо поднять."Есть проблески надежды на инфляцию. Я просто подчеркиваю, что наша работа не завершена. Так что мы можем воспринимать это как позитив, но нам нужно продолжать повышать ставки, чтобы взять инфляцию под контроль ", - сказал он.Он также придерживался взвешенного тона, преуменьшая предположения о том, что если ФРС сдвинется всего на полпункта в следующем месяце, это будет как-то по-голубиному."С 1983 года ФРС повышала ставки 86 раз - 75 из них были ниже 50 базисных пунктов, - сказал он. - Так что, будет ли это 50 или 75, я не могу сказать прямо сейчас, но давайте не будем думать, что 50 - это не существенный шаг".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс