Доллар взлетел после индекса ISM. Евро и фунт предвкушают мрачный сентябрь

На рынках усиливается настрой относительно очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце, несмотря на неожиданно мягкий отчет ADP по занятости в частном секторе за август, опубликованный в четверг. Кроме того, трейдеры теперь закладываются на 80%-ную вероятность аналогичного повышения от ЕЦБ на следующей неделе.Доходность 10-летних облигаций США превысила 3,2% впервые с июня, также выросла доходность облигаций еврозоны и Великобритании.Впрочем, евро и фунт продолжают находиться на линии огня. Сегодня после оптимистичных публикаций США, индекс доллара в моменте подлетал к отметке 110,00.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 232 000, что оказалось лучше ожиданий рынка в 248 000. Неделей ранее аналогичный показатель составлял 237 000.Рынок труда остается крепким. Пятничный отчет о занятости снова несет в себе риски для акций. Если он будет хорошим, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики станут еще более ясными.Ожидается, что безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 000.Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался лучше прогноза. Как и в июле показатель составил 52,8 пункта, тогда как рынки ждали его снижения до 52. Это минимальный уровень за последние два года, тем не менее он находится выше 50, что говорит об усилении деловой активности.В четверг также стало известно, что согласно модели ФРБ Атланты, в третьем квартале ожидается рост экономики США на 2,6% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущей оценке.Экономисты ING считают, что индекс доллара, возобновивший ралли выше 109,00, достигнет уровня 110,00 в ближайшие дни.Два дня подряд данные подкрепляют тезис ФРС о том, что США хоть и находятся в состоянии технической рецессии, о чем свидетельствует ВВП, но экономика по-прежнему сильна. Таким образом, сегодняшние данные могут стать прелюдией к солидному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.«Производственный сектор США продолжает развиваться теми же темпами, что и в предыдущие два месяца. Новые заказы вернулись к уровню роста. В августе компании продолжали нанимать сотрудников высокими темпами, и было мало признаков увольнений», – комментируют обстановку в ISM.Нежелание трейдеров рисковать заставляет акции падать. Курс EUR/USD в четверг прорвался ниже паритета, продолжая нести потери после достижения в среду недельного максимума на уровне 1,0079. Евро внутри дня терял более 1%, доходя до отметки 0,9910. Это минимальная отметки за последние несколько дней.Между тем твердая поддержка пары EUR/USD располагается на отметке 0,9900. Ожидается, что пара сохранит этот уровень, по крайней мере, до ключевой публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.Прорыв недельного максимума 1,0090, вероятно, приведет к дальнейшему росту до 1,0202. В долгосрочной перспективе медвежий взгляд на пару будет преобладать пока она торгуется ниже значения 1,0800.Впрочем, не стоит забывать про тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Словении на этой неделе. Она объявила, что Брюссель будет стремиться реформировать рынок электроэнергии в первые месяцы следующего года.Непонятно какую форму может принять вмешательство ЕС на энергетическом рынке, но когда политики говорят о намерении изменить правила, стоит подумать о том, что правила могут вот-вот измениться. Это идет в копилку евро, хотя и не сиюминутно.Евро все еще могут поддержать предложения, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС и поднимет ставку на 75 базисных пунктов на следующей неделе.Как отмечают аналитики, восстановлению евро, вероятно, будут способствовать новые длинные позиции и закрытие коротких позиций перед заседанием ЕЦБ, поскольку европейские чиновники по какой-то причине внезапно поверили в инфляционные риски.«Мы бы не стали сокращать позиции в евро по крайней мере до 8 сентября. Соотношение риска и вознаграждения кажется плохим», – комментируют стратеги.Крайне неблагополучно после евро и японской иены выглядит британский фунт. Отметим, что нацвалюта Японии в четверг рухнула ниже отметки 140,00 по отношению к доллару впервые с 1998 года.Что касается фунта, то он упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента начала пандемии – после худшего месяца сразу после референдума по Brexit в 2016 году. В Англии опасаются, что зимний спад цен на энергоносители усугубит как инфляционные ожидания, так и опасения глубокой рецессии. ЦБ страны может отстать от коллег в ужесточении политики, чтобы найти золотую середину, даже несмотря на то, что он активно продает государственные облигации из своего портфеля.Котировка GBP/USD опустилась к отметке 1,1500 и продолжает оставаться под сильным понижательным давлением.«На фоне мрачного внутреннего контекста, определяемого ростом цен на энергоносители и кризисом стоимости жизни, который сказывается на активности и экономических перспективах, большая волатильность фондового рынка может означать только большее давление на британский фунт в широком смысле», – пишут аналитики Scotiabank.По их мнению сейчас нет веских оснований ожидать значительного улучшения перспектив фунта. Практически никакой явной поддержки перед минимумом 2020 года на уровне 1,1415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала непонятные движения внутри широкого бокового канала 0,9900-1,0072. Однако на американской торговой сессии последовал новый обвал. Котировки пары всего лишь за несколько часов потеряли около 100 пунктов, но все равно остаются внутри бокового канала. Ранее мы говорили, что отработка и отскок от верхней границы этого канала могут спровоцировать падение к нижней границе, то есть к уровню 0,9900. Пока что все идет именно к этому. Если уровень 0,9900 будет преодолен, то нисходящий тренд возобновится, а пара вновь обновит свои 20-летние минимумы. Уже практически по традиции этой недели мы хотели бы написать, что никакого макроэкономического фона сегодня не было. Однако это все же не так. В Евросоюзе был опубликован отчет по безработице, а в США – индекс ISM для сферы услуг. Однако ни первый, ни второй отчеты не спровоцировали никакой реакции рынка. Хотя бы потому, что их значения совершенно не отличались от значений предыдущего месяца и максимально близко соответствовали прогнозам. Вряд ли можно сказать, что индекс ISM спровоцировал рост доллара, если его значение как было 52,8, так и осталось 52,8. Таким образом, рынок сам, на ровном месте решил распродавать евро во второй половине дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня всю европейскую сессию наблюдалось боковое движение. Лишь на американской сессии началось сильное падение. Около области 1,0020-1,0034 было сформировано два сигнала. Первый - ложный, так как закрепление выше уровня 1,0034 было, а движение вверх – отсутствовало. Поэтому по этой сделке был получен убыток 34 пункта. Зато второй сигнал на продажу оказался верным и на текущий момент пара после его формирования прошла уже 66 пунктов вниз, преодолев по пути уровень 0,9952. Поэтому сделку на продажу можно закрывать сейчас, а можно выставить Stop Loss выше уровня 0,9952, в расчете на дальнейшее падение евровалюты, чего исключать совершенно нельзя. Любые новые сигналы сегодня отрабатывать уже не стоит, так как они сформируются поздно. Область 0,9910-0,9900 – сильная область, от нее может последовать отскок, который сохранит флэт на часовом таймфрейме. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает торговаться внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, однако время от времени случаются и неплохие движения, и формируются неплохие сигналы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе важных событий не запланировано, зато в США будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице и NonFarm Payrolls. Эти данные могут спровоцировать сильнейшую реакцию рынка, которая может позволить паре покинуть боковой канал. Таким образом, нужно пристально следить за этими отчетами и быть готовыми к сильному движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа ускорила падение в первый день осени

В четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Участники рынка обеспокоены свежими статистическими данными в странах еврорегиона. Кроме того, инвесторы опасаются решительного повышения ставок мировыми центробанками, которое скажется на потребительском спросе. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,4% – до 410,88 пункта. Перманентное снижение этого биржевого индикатора фиксируется уже пятую сессию подряд. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 сегодня показывают ценные бумаги немецкой Alstria Office REIT-AG, работающей в сфере недвижимости. К моменту написания котировки компании снизились на 14,2%.Тем временем французский CAC 40 просел на 1,51%, немецкий DAX упал на 1,3%, а британский FTSE 100 потерял 1,6%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого авиаперевозчика Lufthansa упала на 2,7%. Накануне профсоюз пилотов объявил о забастовке работников компании, начало которой запланировано на пятницу. Стороны не смогли договориться о заработных платах.Рыночная капитализация британской компании Reckitt Benckiser Group PLC, выпускающей бытовую химию и медицинские препараты, обвалилась на 4,8%. Менеджмент компании сообщил о том, что ее главный исполнительный директор Лаксман Нарасимхан покинет пост 30 сентября. Временным ио гендиректора станет старший независимый директор наблюдательного совета компании Никандро Дюранте.Котировки французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA просели на 1%, несмотря на опубликованную накануне сильную отчетность. Так, в 2022 финансовом году компания нарастила выручку на 21% и увеличила размер дивидендов на 32%.Цена акций австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto PLC снизилась на 2,6%. Компания согласилась выкупить 49% акций канадской Turquoise Hill Resources Ltd. за $3,3 млрд. При этом Rio Tinto уже владеет 51% ценных бумаг этой компании.Стоимость акций шведской инвестиционной компании EQT AB обвалилась на 3,3%. Компания определила объем фонда EQT Infrastructure VI, целью которого являются инвестиции в инфраструктурные проекты, в размере 20 млрд евро.В четверг ощутимо теряют в цене и ценные бумаги производителей люксовых товаров. Так, котировки LVMH и Kering и Burberry снижаются в пределах 2,2%-2,3%.Что происходит на рынке прямо сейчас?В четверг все внимание европейских инвесторов приковано к свежим макроэкономическим статистическим данным из стран еврозоны. Так, сегодня утром стало известно о том, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в 19 странах еврорегиона по итогам августа снизился до 49,6 пункта с июльских 49,8 пункта. Окончательный показатель стал минимальным более чем за два года.Согласно опросам аналитиков, из-за низкого спроса предприятия не могли продать весь объем произведенной продукции, в результате чего наращивали ее запасы рекордными темпами.Тем временем розничные продажи в Германии неожиданно выросли в июле на 1,9%, что стало максимальным скачком показателя за последние полгода. При этом эксперты прогнозировали очередное падение на 0,4%. В годовом выражение снижение продаж сократилось в июле до 2,6% с июньских 9,6%, что также опередило ожидания рынка. Ключевой причиной эффектного увеличения продаж аналитики назвали восстановление онлайн-розницы и продовольственного сектора. Однако такое положение вещей может оказаться лишь результатом летнего туристического сезона без коронавируса, так как активность немецких заводов в августе снизилась еще больше.На уходящей неделе рынки продолжают обсуждать перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США и Европейского центрального банка, решения которых оказывают ощутимое влияние на мировую экономику. Инвесторы опасаются, что рекордный уровень инфляции в странах Европы, зафиксированный в августе, заставит Европейский центральный банк резко увеличить процентную ставку в рамках очередного заседания в сентябре.При этом денежные рынки еврозоны учли почти 80%-ную вероятность увеличения ставок на 75 базисных пунктов. Для сравнения, еще вчера этот показатель составлял чуть больше 50%.Однако основное внимание трейдеров будет сосредоточено на ежемесячном отчете по занятости в США, публикация которого запланирована на пятницу. Эксперты предполагают, что инвесторы могут негативно отреагировать на сильные данные по рынку труда, если поддержат основу для сохранения резкого цикла увеличения процентной ставки.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение. Накануне участники рынка обсуждали усиливающийся энергетический кризис, перспективы увеличения процентных ставок мировыми центробанками, а также надвигающуюся рецессию в глобальной экономике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,1% – до 415,12 пункта. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 в среду показали ценные бумаги нидерландского разработчика ПО Wolters Kluwer N.V. (-6,2%).Тем временем французский CAC 40 просел на 1,37%, немецкий DAX упал на 0,97%, а британский FTSE 100 потерял 1,05%. Стоимость ценных бумаг британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca обвалилась на 1,1%.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum увеличились на 0,2% на новости о том, что ее главные инженерные сети могут быть отремонтированы и запущены уже в следующий вторник. Если предварительный сценарий воплотится в жизнь, BP сможет начать перезапуск своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе Америки.Рыночная капитализация французской авиастроительной корпорации Airbus Group SE упала на 2,7%. Накануне менеджмент аэрокосмической компании объявил о том, что ее финансовый директор Доминик Асам покинет свой пост в начале 2023 года и займет должность финансового директора немецкого гиганта программного обеспечения SAP SAP SE.Цена акций датского банка Danske Bank AS поднялась на 2% на новости о том, что компания спишет задолженность 90 000 клиентов в связи с обнаружением ошибок в системах взыскания задолженности.Стоимость ценных бумаг итальянской группы, производящей товары класса люкс, Brunello Cucinelli SpA обвалились на 5,9% на слабой статистике за январь–июнь 2022 финансового года.Тем временем котировки бельгийского ретейлера одежды Ackermans & Van Haaren NV взлетели на 5,8% после сильного отчета за первое полугодие.В среду в центре внимания европейских инвесторов была свежая статистика по еврорегиону. Так, накануне утром стало известно о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа выросла до нового исторического рекорда – до 9,1% с июльских 8,9%. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 9%.Также вчера участники фондового рынка Европы анализировали данные по рынку труда в Германии от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, согласно которым в уходящем месяце безработица в стране увеличилась до 5,5% с июльских 5,4%.Число безработных в Германии в августе выросло на 28 000 – до 2,497 млн. Подъем показателя был отмечен третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения количества безработных на 28 500 и подъема уровня безработицы до 5,5%. Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в уходящем месяце потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы увеличения показателя снизились по сравнению с июльскими 6,8% (пиком с начала 1990-х годов). При этом рынок прогнозировал ослабление лишь до 6,7%.Объем валового внутреннего продукта Франции в апреле–июне увеличился на 0,5% по сравнению с январем–мартом. При этом окончательные данные Insee совпали с предварительной оценкой.Тем временем в августе в магазинах Великобритании был зафиксирован максимальный с 2005 года рост цен, что отражает скачок стоимости продуктов питания, спровоцированный вооруженным русско-украинским конфликтом. Таким образом, уверенность британских компаний обвалилась до минимально низкого с марта прошлого года уровня, так как местные предприятия беспокоятся о рекордном росте инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin входит в период бездействия

Bitcoin вступил в исторически плохой сентябрь, подтвердив в качестве сопротивления уровень 20 700. Главная криптовалюта продолжает опускаться ниже уровня 20 000 долларов на фоне давления со стороны продавцов и медвежьих настроений. На этом фоне BTC открыт путь к уровню июльских минимумов. При этом, судя по историческим данным, главная криптовалюта, скорее всего, в сентябре войдет в период бездействия.Bitcoin: готовимся к исторически плохому месяцуСентябрь исторически был плохим месяцем для главной криптовалюты с 2017 года. Цена BTC в среднем падала на 8,5% в сентябре за последние 5 лет. Тем не менее, криптоаналитики считают, что этот год отличается, поскольку фундаментальные показатели и активность в сети улучшились на фоне принятия из-за падения цен.Цена главной криптовалюты находится в длительном периоде бездействия. Спрос в Bitcoin-сети низок, поскольку низок процент комиссий в общем вознаграждении за блок.Исторически так сложилось, что каждый раз, когда процент комиссий в вознаграждении за блок падает ниже 3%, BTC попадает под влияние медведей и достигает перепроданности. Когда метрика подскакивает выше 3%, медвежий цикл обычно заканчивается.Трейдерам следует подождать, пока процент комиссий в общем вознаграждении за блок не превысит 3%. Это укажет на увеличение спроса в сети, предполагая потенциальную силу рынка.До нового бычьего цикла еще далеко, так как спрос сети все еще низок. Таким образом, инвесторам следует дождаться завершения медвежьего ралли, чтобы рынок смог подать четкий бычий сигнал.Более того, ястребиная позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла и распродажи бездействующих счетов китов показывают шансы на дальнейшее падение цены биткоина.Рост возобновится достаточно быстроСейчас многие криптоаналитики ожидают, что цена главной криптовалюты опустится ниже 19 000 долларов, достигая июльских или даже июньских максимумов. Тем не менее, долгосрочные перспективы, по мнению некоторых, выглядят оптимистично. Так криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, считает, что Bitcoin и другие криптовалюты снова начнут расти, и это может произойти достаточно скоро. В недавнем интервью Bloomberg он заявил, что не очень нервничал, когда увидел, что цена главной криптовалюты упала ниже уровня 30 000 долларов в мае этого года. Недавний спад ниже уровня 20 000 долларов был вызван речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, в которой он сказал, что центральный банк США будет сохранять ястребиную позицию дольше, чем ожидалось ранее. На вопрос, вернется ли криптовалюта к росту, Бэнкман-Фрид ответил утвердительно. Он считает, что в значительной степени на падение Bitcoin и фондового рынка повлияла макроэкономическая среда. Он, как и многие другие аналитики, считает, что падение крипторынок последовал за крахом фондового рынка, и, таким образом, если последний восстановится, то и криптовалюта вернется к росту.«Слабые руки» ушли из криптовалюты Когда в мае Bitcoin начал падать, Бэнкман-Фрид прогнозировал сложный период для рынка. Многие криптовалютные компании разорились из-за резкого падения цен на криптовалюту. Он сам фактически вложил около 1 миллиарда долларов в криптоплатформы в виде кредитов. Однако в недавнем интервью признался, что не ожидает, что все эти инвестиции будут прибыльными, а скорее покажут «смешанные результаты». Он добавил, что многие вещи, которые нужно было убрать с крипторынка, были убраны из него во время недавнего обвала цен. Вот почему этот кризис является краткосрочным и не будет долгосрочной проблемой. Это могло бы произойти, если бы индекс Nasdaq упал на 30-40%, а Bitcoin упал до 10 000 долларов за монету (как это было до 2020 года). В этом случае для отрасли был бы еще один «виток боли», и это стало бы скорее среднесрочной и долгосрочной проблемой. Многообещающий признакНекоторые эксперты, которые давали интервью Bloomberg, считают, что Bitcoin, возможно, уже достиг дна. Это произошло после того, как главная криптовалюта упала примерно на 6% на фоне заявлений Джерома Пауэлла 26 августа о том, что Федеральная резервная система намерена придерживаться своей ястребиной стратегии. В этих медвежьих условиях трейдеры считают, что падение BTC было довольно умеренным. Во время предыдущих рецессий криптовалюты падали гораздо сильнее, чем акции технологических компаний. На этот раз, по мнению аналитиков, Bitcoin демонстрирует некоторую устойчивость, что является «многообещающим признаком». В настоящее время главная криптовалюта упала на 70,81% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в ноябре прошлого года. Цена вернулась к первому значимому максимуму, достигнутому в декабре 2017 года. И пока этот уровень не пробит, шансы на восстановление остаются большими, чем вероятность дальнейшего обвала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на фондовых рынках США и Европы продолжается на фоне ралли ММВБ

Акции США упали, поскольку инвесторы столкнулись с противоречивыми данными по рынку труда на этой неделе, ожидая пятничного отчета о занятости, чтобы получить дополнительные подсказки о пути повышения ставок Федеральной резервной системой. Сырьевые товары упали после того, как Китай ввел карантин в мегаполисе Чэнду, что нанесло удар по экономическому росту.S & P 500 и Nasdaq 100 упали. Сырьевые товары, включая нефть, золото и медь упали на фоне роста доллара. Доходность казначейских облигаций выросла, и кривая стала круче, поскольку трейдеры ожидают восстановления продаж корпоративных облигаций начиная со следующей недели.Европейские фондовые индексы приближаются к своим годовым кризисам после полной остановки "Северного потока":На этой неделе инвесторы изучали противоречивые данные по рынку труда, пытаясь понять, насколько агрессивной будет позиция ФРС во время своего заседания в этом месяце. Низкий уровень заявок на пособие по безработице в четверг указал на сильный рынок труда, как и данные по открытию рабочих мест во вторник. Но обновленные данные ADP в среду показали, что американские компании увеличили численность персонала относительно медленными темпами в августе.Пятничный отчет о занятости в США, взятый в сочетании с уверенными данными о занятости в июле, улучшением потребительских настроений и неожиданным увеличением числа вакансий, может подтолкнуть центральный банк к третье масштабное повышение.Индекс Московской Биржи в данные минуты переписывает вершину этого лета, приближаясь к котировке 2500:Россия рассматривает план покупки юаней и других "дружественных" валют на сумму до 70 миллиардов долларов в этом году, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к долгосрочной стратегии продажи своих запасов китайской валюты для финансирования инвестиций.Новости на этой неделе:Члены Совета управляющих ЕЦБ выступят на мероприятии со вторника по 2 сентябряДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, пятницаГолосование лидеров Великобритании завершается в пятницу. Победитель объявлен 5 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает на сильных данных по США

EURUSD масштаб Н4Евро падает на сильных данных по экономике США:Отчет по безработице за неделю - новых заявок на пособие +230 К, роста нет.Длительная безработица примерно на прежнем уровне, 1.4 млн.Отчет по деловой активности в промышленности за август: индекс ISM 52.8%, на уровне июля и лучше прогноза.Вывод: евро продают, поскольку ждут повышения ставки ФРС. Нет причин пока для замедления повышения ставки.И в экономике ЕС всё нехорошо - из-за газового кризиса в Европе.Однако потенциал падения евро невелик - нет большого пространства для падения ниже паритета евро и доллара.Кроме того, ЕЦБ собирается повысить ставку по евро минимум +0.5% уже 8 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британец не чувствует почвы под ногами.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. Отдых рынку не нужен Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 августа снизился на 40 базовых пунктов, а сегодня – потерял еще 50. Снижение спроса на фунт протекает не быстро и не резко, тем не менее оно наблюдается почти каждый день, что обеспечивает инструменту беспрерывное падение. Я затрудняюсь сказать, какие именно были причины падения британца именно на этой неделе, если в Великобритании не было ни одного важного отчета, а в США только вчера вышел первый. Тем не менее нельзя отрицать, что волновая разметка подразумевает именно снижение инструмента, поэтому рынку может и не требоваться новостной фон для осуществления продаж. Напомню, что не только европейская экономика ходит по лезвию ножа. Британская тоже не сумеет избежать рецессии, и теперь наиболее важным вопросом является, «насколько сильными будут рецессии в ЕС и Британии?». Судя по действиям рынка, очень сильные, так как ни фунт, ни евро не могут в данное время построить даже коррекционную волну. Однако, опять-таки, не будет забывать про волны. Оба текущих нисходящих участка тренда могут завершить свое построение уже в ближайшее время, так как оба насчитывают по пять волн. Таким образом, возможно, мы сейчас наблюдаем за последними рывками обоих инструментов вниз. Также обращу внимание на тот факт, что европейская валюта в данное время не снижается. Возможен и такой сценарий: фунт будет падать еще некоторое время, а потом оба инструмента начнут построение коррекционных структур, которые должны будут состоять хотя бы из трех глобальных волн. Отчет Nonrarm Payrolls, который выйдет завтра, может снизить спрос на американскую валюту и стать начальной точкой построения нового участка тренда. Ведь нисходящий участок должен рано или поздно закончится! Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко лежит, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 сентября. Безработица в ЕС остается на уровне 6,6%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда, завершено, и если текущая волновая разметка верна, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента возобновится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Инфляция и безработица в ЕС удержали евро от падения Инструмент Евро/Доллар в четверг вновь двигался с невысокой амплитудой. За вчерашний и сегодняшний дни в Евросоюзе вышло несколько интересных отчетов, и евровалюте нужно их благодарить за то, что они не оказались гораздо слабее. Инфляция, напомню, выросла до 9,1% г/г(могло быть и хуже), а безработица осталась на отметке 6,6%(могло быть и хуже). Почему могло быть и хуже? Европейская экономика продолжает упрямо двигаться в сторону рецессии, и даже члены ЕЦБ уже говорят, что она неизбежна, поэтому нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, а падение ВВП все равно произойдет. Так как рецессия уже практически неизбежна, то она должна сопровождаться ростом безработицы. Поэтому я считаю, что этот показатель в ближайшие месяцы и годы может расти к отметке 10%. Для Еврозоны это весьма прискорбные новости, так как все же Евросоюз считается одной из самых стабильных и сильных экономически единиц в мире, а безработица 10% не сильно вяжется с таким статусом. Тем не менее это объективная реальность. Безусловно, раньше время не нужно ставить крест на европейской экономике. Лучше понаблюдать за тем, какие решения примет ЕЦБ на ближайших заседаниях и что будет с ценами на энергоносители этой зимой. В Европе очень сильно опасаются, что санкции против России приведут к еще большему росту цен на электричество, газ и топливо, что автоматически потянет за собой вверх цены и на все остальное. Некоторые предприятия могут сократить объемы производства зимой из-за нехватки газа, некоторые могут вообще остановится. Все это вызовет увольнения и падение ВВП. Таким образом, тот факт, что пока эти процессы не начались еще, не может не радовать. Плохие новости заключаются в том, что они, вероятно, начнутся уже в ближайшем будущем. А если ЕЦБ действительно повысит ставку на 0,75% в сентябре, как сейчас говорят многие аналитики, это в первую очередь ударит по экономике, а не по инфляции. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Уровень 1,0080 для трейдеров-быков пока является непреодолимым

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот около уровня коррекции 323,6% - 0,9963 в пользу валюты ЕС и рост к уровню 1,0080. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 0,9963. Однако эти уровни и сигналы около них сейчас имеют меньший приоритет, чем практически боковой коридор, который образовался в последние две недели. Небольшой уклон вверх у него есть, но больше он направлен вбок. Таким образом, я считаю движение последних двух недель горизонтальным. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность дальнейшего роста евро, который дается ему с большим трудом. Закрытие под коридором – и евро возобновит свое падение. Вчера информационный фон был не слишком сильным, но он хотя бы был, в отличие от предыдущих дней. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции в августе, который вполне ожидаемо показал новый рост до 9,1% г/г. Лично меня не удивило новое ускорение цен. На фоне этого отчета трейдеры-быки немного помогли европейской валюты подрасти, но боковой коридор сейчас не выпускает пару за свои пределы. Таким образом, дальнейшие перспективы евро-доллара остаются неопределенными. Сегодня в Евросоюзе выйдет отчет по безработице, которая может вырасти до 6,7%. С безработицей в Европе дела обстоят хуже, чем в США или Великобритании, где она ниже в два раза. Поэтому отчеты на этой неделе вряд ли приведут к сильному росту валюты ЕС. Вчерашние слухи о том, что ЕЦБ может начать более агрессивно повышать процентную ставку, пока не имеют под собой почвы. Безусловно, заявления некоторых представителей ЕЦБ нельзя расценивать как «воду» или «утку», однако решение будут принимать не только те несколько членов денежно-кредитного комитета, которые высказались. ЕЦБ до недавнего времени не собирался повышать ставку вообще, но летом вдруг ситуация изменилась, и трейдеры чувствуют некоторую фальшь в действиях и заявлениях регулятора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже отменена, но рост пары очень слабый. Текущий откат вверх может быть недолгим. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 11599 контрактов Long и 12924 контракта Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 255 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат несколько записей, но я считаю, что для трейдеров будет иметь значение только индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Британец ждет отчеты ISM и Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в среду процесс падения после закрепления под уровнем 1,1684. Падение котировок британца может продолжаться очень низко, ближайшими целями являются 1,1496 и 1,1306. Пара очень строго придерживается нисходящего трендового коридора и даже не пытается покинуть его или протестировать одну из его границ. Движение очень стабильное. Тем удивительнее его наблюдать, так как в первые три дня недели в Великобритании не было ни одного отчета, а в США – только отчет ADP, вышедший вчера и не вызвавший эйфории на рынке. Британец падает даже без помощи информационного фона и только на информационный фон вся надежда в конце этой недели. Сегодня в США выйдет важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. В отличие от других индексов в США и за его пределами, он продолжает балансировать выше уровня 50,0, сигнализируя об отсутствии падения в отрасли. Однако индекс деловой активности в сфере услуг S&P упал уже до 44,1 пункта, и получается ситуация, когда два индекса, которые отображают положение вещей в одной и той же области, показывают противоположные результаты. С моей точки зрения, индекс ISM тоже может сегодня существенно упасть, что может привести к падению и доллара США. А завтра в США выйдет Nonfarm Payrolls, который, по слухам, тоже может оказаться хуже ожиданий трейдеров. Все дело в том, что в США тоже ожидают рецессию, хотя некоторые члены FOMC продолжают все отрицать. Тем не менее ВВП уже сокращается, а Джером Пауэлл объявил, что безработица может начать расти. Если безработица начнет расти, то состояние рынка труда будет ухудшаться. Поэтому и отчет по пэйроллам может быть хуже, чем сейчас все ждут. Таким образом, именно в двух этих отчетах и заключается надежда фунта в конце текущей недели. Если оба окажутся слабыми, то британец сможет рассчитывать хотя бы на небольшой рост. А на большее ему сейчас рассчитывать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1496, который является ближайшей целью. Новых назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора. Большое значение имеет нисходящий трендовый коридор на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 14699 единиц, а количество Short – на 9556. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, но уже возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В четверг в США календарь экономических событий содержит в себе важный индекс ISM, а в Великобритании - ничего. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может присутствовать, и даже быть довольно сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 сентября: американский фондовый рынок продолжает падать третью сессию подряд

Американские фондовые индексы продолжают пикировать вниз и упали уже до шестинедельного минимума. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали примерно на 1% после того, как Nvidia Corp. предупредила, что новые правила экспорта из Китая могут повлиять на доход в сотни миллионов долларов. Однако затем индекс немного сократил свои потери. Фьючерсы на S&P500 провалился после вчерашнего отрицательного дня еще на 0,5%, а фьючерсы на Dow Jones потеряли на утренних торгах около 0,3%.Европейские облигации упали: доходность итальянских 10-летних облигаций впервые с июня превысила 4%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что центральному банку придется еще больше ужесточать денежно-кредитную политику, о чем мы узнаем уже на следующей неделе. О подобного рода агрессивных повышениях в последнее время говорило достаточно большое количество европейских политиков. Инвесторы также продолжают избавлять от рискованных активов и искать безопасные гавани в наличных деньгах. Опасения по поводу мирового экономического спада усиливаются, поскольку европейские и американские политики проводят ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы подавить инфляцию.Цены на нефть и природный газ немного снизились на фоне слухов о том, что Европа рассматривает различные меры по вмешательству в ситуацию, происходящую на энергетическом рынке. Энергетический кризис в регионе уже вызвал рекордную инфляцию и многие теперь ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов. Хотя, судя по котировкам евро, не все рассчитывают на такой сценарий.Завтра у нас выходит отчет о занятости в США, вот тогда можно будет точно определиться с тем, в каком направлении дальше будут следовать фондовые индексы. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в случае сохранения высокой активности на рынке труда, который, по его мнению, сейчас очень сильно перегрет, нельзя исключать еще одного повышения ставок сразу на 0,75% — это еще один минус в адрес фондового рынка и покупателей рисковых активов. Как отмечают некоторые экономисты, эффект от действий ФРС теперь сочетается с другими глобальными факторами, такими как замедление роста в Китае и стагфляция в Европе. В будущем это создаст более сложную негативную макроэкономическую среду с более высокими ставками и более низкими темпами роста. ПремаркетАкции Ciena на премаркете провалились сразу на 11,6% после того, как производитель сетевого оборудования не смог достигнуть своей верхней оценки по прибыли за последний квартал. Ciena по-прежнему наблюдает высокий покупательский спрос, но на ее продажи влияет нехватка компонентов.Бумаги OKTA упали на 16,1% на премаркете, несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты и улучшенный прогноз. Компания-разработчик программного обеспечения заявила, что столкнулась с неожиданными проблемами интеграции после приобретения конкурента Auth0 в прошлом году.Как я отмечал выше, бумаги Nvidia резко упали на 4,3% на премаркете после того, как производитель графических чипов предупредил, что ожидает увеличения продаж лишь на 400 миллионов долларов из-за новых лицензионных требований в США. Эти правила наложат ограничения на поставки самых передовых чипов в Китай. Advanced Micro Devices заявила, что новые требования повлияют на некоторые и из ее чипов. Акции компании упали на 2,6%.Что касается технической картины S&P500, то явно просматривается медвежий рынок. Хоть у покупателей сегодня появится небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $ 3 942. В случае хорошей статистики по США, советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит начнется ли восходящая коррекция, либо нет. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 905 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 872, что откроет прямую дорогу в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 942. Это подтолкнет к $3 968. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 000, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы главным образом уменьшаются

Основные азиатские индексы показывают главным образом снижение. Повысились только Shanghai Composite (на 0,24%) и Shenzhen Composite (на 0,2%). Прочие индексы продемонстрировали уменьшение: гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,52%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,55%, японский Nikkei 225 упал на 1,65%, а корейский KOSPI – 1,9%. Участники торгов по-прежнему оценивают выступление руководителя Федрезерва США, который ясно обозначил, что регулятор намерен продолжать применение более жестких мер денежно-кредитной политики. Аналитики считают, что повышение процентных ставок может не дать желаемого эффекта для борьбы с ростом цен, но произведет серьезное воздействие на экономическую ситуацию в целом. Домашние хозяйства и предприятия крупнейших стран мира будут вести себя более осторожно на протяжении неопределенного времени из-за неоднозначности относительно мировой стабильности и роста экономики.Тем временем в КНР зафиксировано понижение показателя менеджеров по закупкам (PMI) в секторе переработки в августе до 49,5 пункта относительно июльской отметки в 50,4 пункта. Это значение оказалось слабее ожиданий экспертов, прогнозировавших уменьшение до 50,2 пункта. При этом нахождение данного показателя выше уровня 50 пунктов говорит об увеличении бизнес-активности в определенной сфере экономики, а падение ниже 50 пунктов свидетельствует о ее снижении. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index уменьшением котировок отметились Meituan (-5,2%), Sands China, Ltd. (-5%), BYD Co., Ltd. (-5,9%), а также Haidilao International Holding, Ltd. (-3,9%). Из японских компаний больше других упали котировки Unitika, Ltd., снизившиеся на 4,6%, Unitika, Ltd., уменьшившиеся на 4%, а также Denso, Corp., упавшие на 3,9%.Тем временем цена бумаг Kadokawa, Corp. увеличилась на 5% благодаря сведениям о том, что в ее подразделение будут вкладывать средства две крупные компании – Sony Group, Corp. и Tencent Holdings, Ltd. По последним сведениям, рост экономики Южной Кореи составил 2,9% в апреле–июне 2022 года сравнительно такого же периода 2021 года. Также экономика страны выросла на 0,7% по отношению к показателю за январь–март этого года. Несмотря на позитивные статданные, стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 2%, а Kia, Corp. – на 0,3%. Из составляющих австралийского S&P/ASX 200 наблюдается уменьшение цены акций: бумаги BHP потеряли в цене 1%, а Rio Tinto – 1,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Фунт в очередной раз обновляет годовой минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1595 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, который, к моему сожалению, не реализовался из-за достаточно слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании, которая продолжила сокращаться в августе этого года. Этого хватило, чтобы фунт провалился к очередному годовому минимуму. Никто оттуда покупать его явно не торопится.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят также довольно важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также публикуется производственный индекс ISM. В случае его сокращения, как это происходит в ряде других стран, давление на доллар может усилиться, однако вряд ли это приведет к серьезному пересмотру технической картины в паре GBP/USD. В случае очередных продаж фунта после публикации отчетов, для покупателей важной задачей останется защита поддержки 1.1540, к которой пара направлялась в ходе европейской сессии, но немного не дотянула. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1595, еще утром пытающейся выступить в роли новой поддержки. Чуть выше этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1595 поможет усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1650, а более дальней целью выступит максимум 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1540, что более вероятно, проблемы покупателей фунта сохранятся. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1479, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1409 – минимум 2020 года, с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже сделали все необходимо для сохранения тренда и обновили очередной годовой минимум. Теперь идеальным сценарием станет защита сопротивления 1.1595, рывок к которому может произойти в случае выхода достаточно слабых показателей от ISM по производственной активности. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций, а в головах продавцов промелькнут мысли по пробою ближайшей поддержки 1.1540, выступающей очередным годовым минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1540 даст точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1479, где рекомендую фиксировать прибыль, а более дальней целью выступит область 1.1409. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595, у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в начале этого месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1650 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1714, либо еще выше – в районе 1.1754 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1625. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Давление на евро возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0030 сверху вниз привел к отличной точке входа на покупку евро в продолжение развития бычьего сценария, но данные по активности в производственном секторе сран еврозоны подкачали. В результате пришлось фиксировать убытки, так как после небольшого рывка вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По США ожидается аналогичный отчет по производственному индексу ISM, а также выйдут недельных данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ухудшение ситуации с ростом активности может негативно сказаться на американском долларе, что вернет спрос на евро. В случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, пара провалится в район ближайшей поддержки 0.9973, от которой и рекомендую принимать решения по входу в рынок. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на возврат к недельному максимуму 1.0076. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0127. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0023, выше которого хоть и удалось покупателям зацепиться в первой половине дня, но было это временным явлением. Вполне вероятно, что рынок как-то отреагирует на интервью члена FOMC Рафаэля Бостика, который может занять сторону его коллег по комитету и высказать свое мнение насчет необходимости дальнейшего сохранения агрессивных темпов повышения ставок. Это поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0023, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона может произойти благодаря сильной статистики по США. Обратный тест снизу вверх по аналогии с сигналом, который был образован вчера, даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9923, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0023, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9999. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0053.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стагфляция всё ближе. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс потребительских цен Еврозоны за август был основным выпуском данных, которые оказали влияние на настроения инвесторов. Инфляция выросла до 9,1%, что выше прогноза, установлен новый рекорд. Реагируя на публикацию данных, глава Бундесбанка Нагель заявил, что «Совету управляющих срочно необходимо принять решительные меры на своем следующем заседании для борьбы с инфляцией», и выступил за «сильный рост» ставок в сентябре и дальнейшие шаги по процентным ставкам в последующие месяцы. Ожидания по ставкам ЕЦБ продолжают расти, котировки на сентябрьском заседании выросли еще на 2 б.п. за ночь до 67 б.п. по сравнению с 44 б.п. две недели назад. Депозитная ставка ЕЦБ теперь ожидается на уровне 1,61% к декабрю по сравнению с 91 б.п. в начале августа. Обновленный отчет о занятости США ADP был опубликован накануне вечером, занятость в частном секторе увеличилась на 132 тыс. рабочих мест в августе, а годовая заработная плата выросла на 7,6%. Прирост рабочих мест значительно замедлился по сравнению с почти 270 000 рабочих мест, зарегистрированных в предыдущем месяце. Прогноз на пятничные нонфармы тоже негативный, ожидается, что прирост рабочих мест существенно замедлится. ADP и ожидания по заработной плате показывают, что рынок труда США остается напряженным, что усиливает необходимость того, чтобы ФРС оставалась на своем ястребином пути, что дает доллару дополнительную поддержку. Перспективы валютного рынка после выступления Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле стали более определенными. ФРС крайне заинтересована в снижении инфляции, что дает основания предполагать более затяжной период роста ставок. Фондовые индексы США падают, исторически падение акций на 10-20% приводило к тому, что ФРС приостанавливал цикл повышения ставок или даже сокращал их, но в текущей ситуации, по всей видимости, это правило уже не работает. Падение фондовых индексов также будет способствовать росту доллара. Сегодня будет опубликован производственный PMI ISM, ожидается дальнейшее снижение индекса, в Азии производство также замедляется, китайский частный PMI Caixin снизился до 49,5 в августе с 50,4 в июле, не дотянув до прогноза. Корейские индексы PMI упали еще ниже, до 47,6, в то время как рост экспорта в августе замедлился. Тайвань замедлился еще больше до 42,7, угроза глобального замедления нарастает. Стагфляция становится еще на один шаг ближе. USDCAD ВВП Канады вырос на 3.3% г/г во 2 квартале, это хуже прогнозов, Банк Канады в июле ожидал рост 4%, однако опубликованные данные вряд ли окажут влияние на позицию BoC. ВВП остается выше на 2%, чем до ковидной пандемии. Чтобы снизить инфляцию, Банк Канады должен будет задействовать значительный объем инструментов. Ожидается, что ставка будет поднята на 0.75% на следующей неделе, Банк будет ослаблять экономику с целью сдержать рост заработной платы и инфляционных ожиданий. Чистая длинная позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 299 млн, как следует из данных CFTC. Расчетная цена выше долгосрочной средней направление тоже вверх, что указывает на фундаментальное обоснование роста доллара. USDCAD в полушаге от локального максимума 1.3222, обновление кажется неизбежным, далее техническое сопротивление 1.3335 (50% коррекции). Откат на юг в текущих условиях маловероятен, попытки снижения можно использовать для покупок. USDJPY Инфляция в Японии ниже, чем в большинстве стран, корневое значение всего 1.2%, что не дотягивает даже до таргета 2%. В то время как большинство ЦБ рост заработной платы рассматривают как дестабилизирующий фактор, повышающий инфляционные ожидания, Банк Японии прилагает усилия к росту доходов населения. Потребительский спрос подвергается давлению из-за демографических проблем и сокращения реальных доходов, и вероятность того, что BoJ изменит подход к монетарной политике, по-прежнему стремится к нулю. Чистая короткая позиция по иене растет вторую неделю подряд и достигла -3,547 млрд. Это более чем вдвое меньше апрельского пика, однако расчетная цена вновь уходит выше долгосрочной средней, и, по всей видимости, рост USDJPY снова становится более чем вероятным. Иена вышла за верхнюю границу 137.5 обозначенного неделей ранее диапазона, локальный максимум обновлен, закрытие дня выше 139.40 усилит бычьи настроения. Доходность 10-летних облигаций также приближается к таргету 0.250%, что увеличивает шансы на новые интервенции со стороны Банка Японии, а иена, как следствие, продолжит ослабление. Ожидаем уверенного закрепления выше 140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро раскачивает лодку

Я знаю, что ничего не знаю. Глядя на то, как EURUSD сохраняет устойчивость на фоне падения S&P 500 на протяжении шести из последних восьми торговых дней и повышения доходности казначейских облигаций США до максимальных уровней за более чем два месяца, невольно возникают сомнения. Если американский доллар не желает расти на благоприятном для себя фоне, что будет если фон изменится? Впрочем, нельзя сказать, что он уже не изменился. По оценкам Citigroup, из-за высоких цен спрос на газ в Европе в августе упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компания прогнозирует, что снижение интереса потребителей к голубому топливу на 10% г/г, продолжение импорта СПГ и наращивание процентов заполнения хранилищ могут уменьшить страхи по поводу энергетического кризиса. Более того, ЕС активно изучает испанский опыт, в соответствии с которым разница между рыночными и установленными правительством ценами оплачивается через компенсационный механизм. Вмешательство Брюсселя в энергетические рынки может оказаться не таким уж безнадежным, как предполагается, что снизит риски рецессии и развяжет руки ЕЦБ. «Ястребиная» риторика членов Управляющего совета, включая призывы глав центробанков Нидерландов, Австрии и Германии к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, заставила срочный рынок ожидать повышения ставки по депозитам на 241 б.п. к июлю 2023. Даже с учетом роста затрат по займам на 75 б.п. в сентябре это предполагает, что в октябре должна произойти некая немыслимая по масштабам акция ЕЦБ, что позволяет доходности немецких и итальянских облигаций расти ничуть не медленнее, чем американских и оказывает поддержку EURUSD. Динамика доходности европейских и американских облигацийПреодоление энергетического кризиса может натолкнуть на мысль о сломе нисходящего тренда по основной валютной паре, однако не будем выдавать желаемое за действительное. У евро слишком сильный противник. ФРС готова пожертвовать экономикой, но сломать хребет инфляции. Джером Пауэлл и его команда не собираются совершать мягкую посадку, они придерживаются стратегии с парадоксальным названием «рецессия роста». Речь идет о том, чтобы существенно замедлить расширение ВВП ниже тренда в 1,5-2%, увеличить безработицу и таким образом снизить внутренний спрос и вернуть инфляцию к таргету в 2%. Для этого требуются не только более жесткие финансовые условия, но и выход реальной ставки по федеральным фондам в положительную область. Сейчас она составляет около -6%, так что ужесточению денежно-кредитной политики конца не видно. Евро может потрепать нервы своему основному конкуренту в краткосрочной перспективе, но затем доллар США вернет свое. Технически на 4-часовом графике EURUSD качается вокруг справедливой стоимости в виде паритета словно маятник. Прорывы сопротивлений на 1,0055 и 1,007 можно использовать для наращивания лонгов, сформированных на падении пары чуть ниже единицы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6827, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7260 (ЕМА200 на недельном графике) и сохраняя склонность к дальнейшему снижению, в том числе «на фоне продолжающегося повышения процентных ставок ФРС и более сдержанного подхода РБА к данному процессу». Вероятнее всего, после ретеста и пробоя «круглого» уровня поддержки 0.6900 AUD/USD продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 0.6600 и ниже локального 2-летнего минимума 0.6685, достигнутого в прошлом месяце. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 0.6898, 0.6933 AUD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.7100, 0.7130. Пробой уровня сопротивления 0.7260 вновь выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии ожидаем снижения AUD/USD. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6850, 0.6898, 0.6933, 0.6945, 0.7000, 0.7055, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6860. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6860. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6898, 0.6933, 0.6945, 0.7000, 0.7055, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: РБА опоздал с ужесточением монетарной политики

Не выдержав сопротивления со стороны американского доллара, австралийский доллар последовал примеру других основных валют, а пара AUD/USD вновь перешла к снижению на этой неделе. Новый месяц она также, как и другие основные «мажорные» валютные пары, начала со снижения (в отношении американского доллара). Ослаблению AUD, в частности, способствует слабая макро статистика, поступившая недавно из Австралии и Китая, главного торгово-экономического партнёра Австралии. Так, опубликованный вчера поздно вечером индекс активности PMI в производственном секторе (от AiG) в августе снизился до 49,3 (с предыдущего значения 52,5), а индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (от S&P Global) – до 53,8 (с 54,5 в июле). Инвестиционные заимствования для строительства жилья также сократились на -11,2% (после падения на -6,3% в июне), а показатель частных капитальных затрат во 2-м снизился на -0,3% (после роста на +0,4% в 1-м квартале). Ранее опубликованные данные показали, что показатель по завершённым строительным работам во 2-м квартале резко сократился (на -3,8% после падения на -0,9% в 1-м квартале и вместо прогноза о росте на +0,9%). Это говорит о том, что национальный строительный рынок находится под давлением из-за существенного роста затрат и ужесточения монетарной политики РБА. А ему (Резервному банку Австралии) деваться просто некуда, учитывая ускоряющийся рост инфляции как в самой Австралии, так и в мире. Как считают некоторые известные экономисты, РБА опоздал с ужесточением монетарной политики, «предыдущий прогноз РБА о том, что повышение ставок не потребуется до 2024 года, был ошибочным», и «теперь повышение ставок должно быть гораздо более значительным, чем если бы они начали действовать раньше». Напомним, что очередное заседание РБА по данному вопросу состоится уже в начале следующей недели (во вторник). Текущая процентная ставка РБА составляет 1,85%. На заседании по монетарной политике 2 августа члены правления РБА приняли решение повысить официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов, и, как следует из протоколов с августовского заседания, руководство банка настроено на «дальнейшие шаги в процессе нормализации монетарных условий в ближайшие месяцы, но не находится на заранее намеченном пути" (см. также Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка). Сразу после публикации данного протокола некоторые участники рынка стали закладывать в цены вероятность того, что РБА снизит ставку на 25 б.п. в сентябре или пока поставит этот процесс на паузу, а не повысит процентную ставку. Вероятно, они ошибаются. Однако если РБА и повысит в очередной раз процентную ставку на заседании 6 сентября, то реакция рынка на это решение может оказаться совершенно противоположной тому, что происходит в аналогичных случаях при нормальной экономической ситуации (при повышении процентной ставки центрального банка национальная валюта, обычно, укрепляется). Что касается пары AUD/USD, то она, скорее всего, продолжит снижаться, учитывая жесткие намерения руководства ФРС в отношении сдерживания инфляции в США, достигшей 40-летних максимумов. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.6827, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 0.7100, 0.7260 и сохраняя склонность к дальнейшему снижению (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.09.2022»). Теперь в динамике AUD/USD следует ориентироваться на динамику американского доллара, особенно накануне публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных по американскому рынку труда за август. Предполагается сохранение позитивной динамики восстановления показателей, что позволяет руководителям ФРС продолжать бороться с инфляцией ускоренными темпами, а это – бычий фактор для USD. Он сегодня вновь укрепляется, в то время как индекс доллара DXY растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 109.00. После его подтвержденного пробоя следующей целью становится отметка 110.00. А из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 и 14:00 (GMT) блока важной макро статистики по США, которая может придать новый импульс доллару (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до 11 000 долларов

Цена биткойна опустилась ниже 20000 долларов. Это был еще один день неутешительной активности на крипторынке, поскольку цены опустились в отсутствие каких-либо серьезных событий, что типично для криптозимы.Быкам следует проявить побольше сил, чтобы сломать нисходящий тренд цены, который все еще присутствует на дневном графике. Медведи по-прежнему обладают небольшим общим краткосрочным техническим преимуществом.Что касается того, куда цена может двигаться дальше, исходя из текущего состояния рынка, аналитики предупреждают о возможности снижения до 11 000 долларов в худшем случае, отметив при этом, что на данный момент в лучшем случае поддержка находится на максимуме 2017 года.Скучный день на рынке альткоинов:Активность на рынке альткоинов в значительной степени отражала производительность биткойнов, при этом большинство токенов торговалось без изменений на следующий день после раннего снижения.Платформа стейкинга Ethereum (ETH) Lido DAO (LDO) второй день подряд лидирует среди альткоинов, прибавив 11,3% по мере приближения даты слияния Ethereum. Другие заметные показатели включают увеличение на 9,75% для MXC (MXC) и увеличение на 9,54% для токена Curve DAO (CRV).Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 985 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс