Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Инфляция в Евросоюзе. Может ли она сейчас повлиять на настроение рынка?

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась уже гораздо более спокойно, чем сутками ранее. Мы до сих пор не понимаем, чем были спровоцированы те «американские горки», свидетелями которых мы стали. Да, в понедельник было несколько незапланированных выступлений представителей ФРС, но нам почему-то очень сложно вспомнить, когда в последний раз рядовое выступление Булларда или Уильямса провоцировало такие «полеты». Тем более, что ничего нового и важного никто из них не сообщил. Напомним, что Джером Пауэлл еще несколько недель назад заявлял, что ставка ФРС может расти несколько дольше, чем планировалось ранее. Если ранее рынок закладывал в курс пары ставку 5%, то сейчас верхний предел потихоньку смещается в сторону 5,25% или даже 5,5%. Но что в этом удивительного, если с самого начала текущего года ожидания по ставке только растут? Напомним, что в самом начале года один из сильнейших «ястребов» ФРС Джеймс Буллард говорил о необходимости повысить ставку до 3%. Потом это значение плавно перешло в 3,5%, потом в 4,5%, сейчас речь идет уже о «5% или больше». Таким образом, в течении всего года ожидания по ставки растут, а вот инфляция начала снижаться недавно и делает это относительно медленно. Поэтому очередной подъем «верхнего предела» ставки лично нас не удивляет совершенно. Более того, если рынок и должен был отработать эти выступления, то комплексно. Если вероятность новых ужесточений монетарной политики растет, то и доллар должен расти сильнее и быстрее. Напомним, что мы ожидаем сильной нисходящей коррекции с начала прошлой недели, но все это время рынок находит любые отговорки, лишь бы не покупать валюту США. Закрепление ниже скользящей средней линии даст возможность американской валюте наконец-то начать укрепление. Паре с двух попыток не удалось преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,0498, а суммарный рост от ее 20-летних минимумов составляет уже почти 1000 пунктов. Мы считаем, что евровалюта достаточно выросла на текущем этапе и по-прежнему ожидаем сильного падения. Отчет по инфляции в ЕС может надавить на евровалюту. Начать следует с того, что отчеты по инфляции в Евросоюзе провоцируют куда более слабую реакцию рынка, чем аналогичные отчеты в США. Так сложилось в 2022 году, что любые новости и сообщения из-за океана имеют больший удельный вес для участников рынка. Поэтому мы априори не ждем сильной реакции на этот отчет. Более того, сейчас довольно сложно понять, на основании чего рынок вообще принимает решения? Может быть то падение, которое мы видели в понедельник вечером и во вторник в течение дня – это «авансовая» реакция рынка на отчет по инфляции? Ведь впервые за долгое время индекс потребительских цен в Евросоюзе может замедлится. По крайней мере, об этом говорят сейчас официальные прогнозы. Ожидается, что темпы роста цен упадут с 10,6% г/г до 10,3-10,4% г/г. Пускай это и небольшая, но все-таки победа. Но для евровалюты такое положение вещей может стать началом конца. Напомним, что доллар начал свое падение несколько месяцев назад именно после того, как инфляция в США начала замедляться. Рынок расценил замедление роста цен, как резкое снижение вероятности повышения ставки ФРС. Тоже самое теперь может произойти и с евровалютой. Если инфляция в ЕС начнет замедляться, то ЕЦБ уже не нужно будет продолжать повышать ставку максимально возможными темпами. Конечно, ФРС после первого замедления еще дважды поднял ставку на 0,75%, поэтому также может поступить и ЕЦБ. Но мы же пытаемся понять, как может отреагировать рынок. А рынок начал отказываться от покупок доллар, как только увидел, что инфляция падает. Таким образом, даже неважно, когда ЕЦБ начнет замедлять темпы ужесточения, рынок может начать избавляться от европейской валюты уже сегодня. Или уже начал этот процесс. Мы считаем, что такое развитие событий было бы наиболее логичным, исходя из текущей технической картины и фундаментального фона. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 ноября составляет 97 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0262 и 1,0454 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0454 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Джером Пауэлл может оказать долгожданную поддержку доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также не показала никакого интересного движения. Волатильность составила около 120 пунктов, что не так уж и мало для пустого дня. Таким образом, фунт торговался более активно, чем евровалюта. Соответственно, и сами движения были более привлекательными для трейдеров. Вчера пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому мы продолжаем ожидать падения британской валюты. Мы ожидали его еще до закрепления, сейчас ничего не изменилось. Сегодня в Великобритании и США не было важных событий и публикаций, но уже завтра они начнут поступать в распоряжение трейдеров. Поэтому вторая половина недели может быть активнее и волатильнее, чем первая. Мы по-прежнему считаем, что у фунта имеется больше оснований для роста в среднесрочной перспективе, но в то же время он не может постоянно двигаться только вверх. Нужны время от времени коррекции, одну из которых мы и ждем сейчас. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что в общем и целом текущий день нельзя считать флэтовым, но при этом большую часть дня наблюдался именно флэт. Как и по евровалюте. Практически все торговые сигналы были сформированы около уровня 1,1994, который по итогам дня был признан неактуальным. Более того, каждый из этих сигналов был настолько неточным, что сложно было сказать, какой это сигнал, на покупку или на продажу? Таким образом, торговать сегодня было очень неудобно. В любом случае начинающие трейдеры должны были попытаться отработать первые два сигнала около уровня 1,1994, оба оказались ложными. По первой сделке на продажу точно был получен небольшой убыток, по второй на покупку, скорее всего, сработал Stop Loss в безубытке, так как цена прошла в верном направлении необходимые 20 пунктов. Все последующие сигналы около 1,1994 не следовало отрабатывать. Можно было попытаться открыть сделку по сигналу около уровня 1,1957, но многого по ней заработать точно не удалось. Однако она позволила покрыть убыток по самой первой сделке, поэтому и от нее прок был. В целом, день удалось завершить около нулевой прибыли, что очень неплохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальную возможность преломить восходящую тенденцию. Так как цена наконец-то закрепилась ниже линии тренда, то теперь можно ожидать нисходящее движение. Напомним, что мы ожидали сильную нисходящую коррекцию еще на прошлой неделе, теперь обе валютные пары имеют реальные шансы ее начать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании не будет ничего интересного, зато в США будут опубликованы важные отчеты по ВВП и ADP, а вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, которое, естественно, привлечет внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась уже куда более спокойно, чем в понедельник. Макроэкономического и фундаментального фона опять не было никакого, поэтому как раз сегодня пара торговалась соответствующе тем новостям и событиям, которые были в распоряжении трейдеров. А их не было. Поэтому волатильность вторника составила всего лишь 70 пунктов, что гораздо ниже среднего значения, а движений, как таковых, не было. После вчерашнего роста к уровню 1,0465 и неудачной попытки продолжить восходящее движение, мы по-прежнему ожидаем мощной нисходящей коррекции. Об этом мы говорим уже больше недели, но что поделать, если в данное время рынок фактически отказывается покупать доллар. Фундаментальный фон даже последних дней вполне допускает хотя бы небольшой рост доллара. Техническая картина допускает нисходящую коррекцию. Однако рынок ждет. Вполне возможно, что он ждет выступления Джерома Пауэлла или пятничных Нонфармов. И эти события даже могут спровоцировать новое падение американской валюты, но мы в качестве основного варианта продолжаем рассматривать падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что трендовое движение сегодня отсутствовало. На европейской торговой сессии цена и вовсе ходила исключительно между уровнями 1,0354 и 1,0391. Эти уровни нельзя было рассматривать, как целую область, но и когда сигнал формировался внутри нее цена практически тут же оказывалась около противоположного уровня. Поэтому напипсовать между ними можно было около 50 пунктов, нет смысла даже разбирать каждый отдельно взятый сигнал, так как все они были одинаковыми. Лишь последний отскок от уровня 1,0391 привел к более сильному падению, и цена даже закрепилась ниже уровня 1,0354, однако в скором времени она вернулась в область выше этого уровня, поэтому короткую позицию удалось закрыть все в тех же 10 пунктах прибыли, что и 4 сделки до этого. Последний сигнал на покупку оказался убыточным, поэтому суммарно новички могли заработать сегодня 20-30 пунктов, что совсем неплохо для практически полного флэта. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. В понедельник мы увидели и сильный рост, и сильное падение. Во вторник – тотальный флэт. С нашей точки зрения, техническая картина сейчас очень запутанная. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду будет опубликовано сразу три довольно важных отчета и состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. В Европе обращаем внимание на инфляцию за ноябрь, в США – на отчеты ADP и ВВП. Каждый из них способен спровоцировать реакцию рынка, но наиболее важными будут европейская инфляция и выступление Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро все ждет у моря погоды, возлагая надежды на сильный конец года

В понедельник пара EUR/USD потеряла около 60 пунктов, финишировав в районе 1,0340. Примечательно, что в ходе вчерашней сессии торгов она поднималась до пятимесячного максимума в 1,0497, однако не смогла удержаться на восходящей территории. Пара оказалась под давлением продаж после открытия торгов в Нью-Йорке, где основные индексы Уолл-стрит понесли резкие потери. Накануне участники рынка продолжили следить за развитием событий в Китае. В выходные в Поднебесной прошли редкие для этой страны массовые протесты. Поводом стали строгие карантинные ограничения, введенные в КНР для борьбы с COVID-19. Эти волнения усилили беспокойство относительно роста второй по величине экономики мира. Кроме того, в центре внимания в понедельник оказались заявления представителей ФРС в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сообщил, что поддерживает замедление темпов повышения процентных ставок, производимого Федрезервом для обуздания слишком высокой инфляции. «Я очень поддерживаю траекторию, предполагающую более медленное повышение процентных ставок, но, возможно, более продолжительное и до более высокого уровня», – отметил он. При этом Т. Баркин подчеркнул, что ФРС необходимо избежать преждевременного прекращения повышения ставок. По его мнению, любые разговоры о возможном смягчении монетарной политики следует начинать только после того, как в центральном банке будут уверены, что инфляция находится под контролем. «Полезно в некоторой степени быть более осторожным, находясь на ограничительной территории, потому что влияние того, что вы делаете, проявится лишь когда-то в будущем. Это не то же самое, что бездействие. Я думаю, что такой подход уместен, когда действуешь немного медленнее, чтобы собрать данные для лучшего управления рисками», – сказал Т. Баркин.Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия», – сообщила она. По словам Л. Местер, октябрьский отчет об инфляции в США был позитивным, но она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. «Очень просто сфокусироваться только на хороших новостях, но мы не хотим поддаваться самообману. Цена слишком поспешной остановки слишком высока», – отметила она. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Джеймс Буллард, в свою очередь, полагает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года, до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. «Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5%) на протяжении всего 2023 года», – сказал он. Эти комментарии в очередной раз развеяли надежды на скорое снижение процентных ставок ФРС. В результате американские фондовые индексы завершили первые торги этой недели в минусе. В частности, значение S&P 500 снизилось за день на 1,54%, до 3963,94 пункта. «Хотя данные за октябрь показали обнадеживающее снижение инфляции, а комментарии чиновников ФРС в последнее время были менее агрессивными, мы считаем, что рынок еще не предполагает, что Центробанку удалось покончить с угрозой инфляции», – заявили стратеги UBS. «Путь возвращения к целевому уровню инфляции ФРС в 2% может быть неровным, что вызовет новые опасения по поводу того, насколько высоко придется повышать ставки. Кроме того, мы полагаем, что рынки преуменьшают угрозу, которую представляет замедление экономического роста для прибылей. Мы думаем, что в следующем году доходность S&P 500 упадет на 4% по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 5%», – добавили они. Goldman Sachs ожидает в следующем году слабого роста корпоративных доходов в США. Специалисты банка призывают инвесторов приготовиться к отсутствию радужных показателей, поскольку курс ФРС на поддержание высокой процентной ставки сохранится, что будет сказываться на доходах компаний. Даже при условии, что Федрезерву удастся осуществить «мягкую посадку» экономики, то есть избежать рецессии, прибыль на акцию для S&P 500 останется неизменной на уровне $224, а сам индекс снизится на 2% в течение следующего полугодия, до 3900 пунктов, считают эксперты Goldman Sachs. При этом «жесткая посадка», по их словам, тоже все еще возможна, но тогда прибыль на акцию упадет на 11% до $200, а значение S&P 500 сократится на 21%, до 3150 пунктов. В конечном итоге ставка ФРС достигнет целевого уровня 5,0–5,25% в мае следующего года. К тому времени появятся более явные признаки снижения инфляции, что вызовет паузу в цикле повышения ставки, прогнозируют в Goldman Sachs. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что инфляция в США по-прежнему будет составлять 3% в год с этого момента. Согласно индексу расходов на личное потребление, инфляция может замедлиться с 6,2% в сентябре до уровня где-то между 5 и 5,5% к концу года, но останется высокой большую часть следующего года, сказал он в понедельник. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл, когда он выступит в Институте Брукингса в среду, в очередной раз предупредит инвесторов о том, что регулятору еще многое предстоит сделать. На своем последнем заседании, которое состоялось в начале ноября, американский ЦБ намекнул на то, что на горизонте могут быть менее крупные повышения ставок. С тех пор гринбек подешевел более чем на 4% по отношению к основным конкурентам, доходность 10-летних трежерис упала почти на 8%, а индекс S&P вырос примерно на 2%, что привело к ослаблению финансовых условий в США – прямо противоположно тому, что хотела бы видеть сейчас ФРС. Поэтому неудивительно, что чиновники Федрезерва указывают на то, что они полны решимости придерживаться намеченного курса до тех пор, пока работа не будет выполнена. В понедельник президент ФРБ Ричмонд Томас Баркин отметил, что ФРС сделает то, что нужно, чтобы ослабить ценовое давление. «Очевидно, никто не хочет причинять ущерба, если в этом нет необходимости. Но сейчас в центре внимания инфляция и необходимость вернуть ее под контроль», – сказал он. Вчера прозвучал ряд «ястребиных» комментариев представителей Федрезерва. Однако одних слов сейчас недостаточно и главное – это экономические данные, считают в Commerzbank. «В свете последних данных по инфляции рынок по-прежнему не впечатлен "ястребиными" заявлениями ФРС. Вероятно, они были бы более убедительными, если бы предстоящие экономические отчеты указали на то, что ценовое давление в США по-прежнему очень высокое. Однако еще предстоит выяснить, смогут ли данные по рынку труда убедить в этом рынок на текущей неделе. Мы ожидаем дальнейшего замедления темпов создания рабочих мест», – сообщили экономисты банка. «Вероятно, в ближайшее время будет поступать больше "ястребиных" заявлений от ФРС, но пока рынок не получит более веских аргументов против того, что ключевая процентная ставка в США будет вновь снижена в следующем году, доллар вряд ли сможет воспользоваться этим», – добавили они. Гринбек может снизиться еще больше на свидетельствах ослабления инфляции и замедления экономического роста в США, считают стратеги MUFG Bank. «Доллар открыт для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе, особенно если публикация последних данных производственного опроса ISM, отчета по дефлятору PCE и/или отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе выявит больше доказательств того, что инфляционное давление ослабевает, а экономический рост начнет замедляться в следующем году», – заявили они. «В этом месяце кривая доходности в США стала еще более инвертированной, что сигнализирует о повышенном риске рецессии, даже несмотря на недавнее смягчение финансовых условий», – отметили в MUFG Bank. В понедельник гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, более чем на 0,5%, сумев отскочить от минимальных с 11 августа значений на уровне 105,30 пункта. «Ястребиные» комментарии представителей ФРС придали доллару лишь краткосрочный толчок к росту. Уже в азиатские часы торгов вторника USD повернул на юг, испытывая трудности с привлечением спроса в качестве безопасной гавани. Интерес к риску вернулся на рынки после того, как официальный представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что власти Поднебесной будут продолжать корректировать политику нулевой терпимости к COVID-19, чтобы уменьшить ее воздействие на общество и экономику. «Мы будем быстро и эффективно решать срочные и сложные проблемы, о которых сообщают народные массы», – сказал чиновник CDC. Отражая улучшение рыночных настроений, фьючерсы на фондовые индексы США торговались с повышением на 0,2–0,5%, а пара EUR/USD восстановилась в направлении 1,0400. В то же время индекс USD просел более чем на 0,6%, до локальных минимумов в районе 106,00 пункта. Впрочем, ранний рост акций оказался недолгим, фьючерсы на ключевые индикатора Уолл-стрит перечеркнули предыдущие достижения и вошли во флэт на европейской сессии. Пара EUR/USD тоже довольно быстро утратила повышательный импульс. Опубликованные сегодня данные по Германии отразили, что годовой индекс потребительских цен (CPI) в стране снизился до 10% в ноябре с 10,4% в октябре. Аналогичный индикатор в Испании просел до 6,8% с 7,3%. Мягкие показатели инфляции в основных европейских странах, которые могут позволить ЕЦБ использовать постепенный подход к ужесточению монетарной политики, похоже, мешают евро набирать силу по отношению к доллару. Некоторые чиновники ЕЦБ считают, что было бы разумно рассмотреть возможность замедления темпов ужесточения, чтобы оценить влияние предыдущих повышений ставок. Текущее ослабление позиций евро говорит о том, что инвесторы теперь полагают, что эти голоса могут стать громче ввиду более мягких показателей инфляции. «Для ЕЦБ сегодняшние показатели инфляции в Германии, а также резкое падение инфляции в Испании могут быть достаточной причиной для повышения ставки на 50 б.п., а не для еще одного масштабного повышения ставки на 75 б.п. на декабрьском заседании», – сообщили специалисты ING. Однако, возможно, политикам ЕЦБ еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, считают они. «Переход к более высоким оптовым ценам на газ все еще в самом разгаре. Многие домохозяйства увидят первое повышение цен только с 1 января», – отметили в ING. «Мне хотелось бы думать, что инфляция достигла пика в октябре, но боюсь, что утверждать этого я не могу. Существует слишком большая неопределенность, особенно в одном компоненте инфляции, а именно в высоких ценах на оптовые поставки энергоносителей, которые сказываются на розничных ценах, чтобы предположить, что инфляция достигла пика. Для меня это стало бы сюрпризом», – заявила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард. Напомним, потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,6% в годовом выражении. Предварительные ноябрьские данные будут опубликованы в среду, и опрошенные недавно агентством Bloomberg аналитики в среднем ожидают замедления показателя до 10,4%. «Данные выше консенсуса могут побудить рынки всерьез задуматься о внесении в цены повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. в декабре (в настоящее время ожидания составляют 61 б.п.). Тем не менее, "ястребиные" ожидания от ЕЦБ не часто приводили к укреплению евро, и мы по-прежнему видим, что доллар сейчас является драйвером EUR/USD. На данный момент мы считаем, что падение ниже 1,0300 более вероятно, чем возврат к 1,0500», – сказали стратеги ING. После неудачной попытки взять барьер 1,0400 во вторник, пара EUR/USD перешла в режим консолидации. Между тем неуверенный старт акций на торгах в Нью-Йорке позволил доллару отмахнуться от своих ранних потерь и вернуть спрос в качестве безопасной гавани. Рисковые настроения ухудшились после того, как компания Conference Board сообщила, что потребительское доверие в США еще больше снизилось в ноябре на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста стоимости жизни. Индикатор просел до 100,2 пункта с пересмотренного показателя октября в 102,2 пункта. «Никто не хочет покупать раньше завтрашнего дня, когда выступит глава ФРС Дж. Пауэлл. Все нервничают из-за того, что он собирается сказать», – отметили специалисты Horizon Investments. Тем не менее, S&P 500 близок к тому, чтобы в ноябре продемонстрировать рост второй месяц подряд. Инвесторы по-прежнему надеются, что центральный банк США достигнет максимальной ставки в начале следующего года, а инфляционное давление, как ожидается, снизится. Эти ожидания привели к тому, что индекс USD отступил более чем на 7% от 20-летнего максимума 114,78, зафиксированного 28 сентября. За это же время пара EUR/USD прибавила около 800 пунктов. Только за ноябрь курс евро по отношению к доллару повысился примерно на 5%. Эксперты Nomura считают, что единая валюта продолжит укрепляться против гринбека в последнем месяце 2022 года, заявив, что сезонные тенденции сильны в это время года. По их словам, в среднем с 1980 года пара EUR/USD выросла на 1,2%. Nomura приводит целый список макроэкономических факторов для того, чтобы аргументировать открытие длинных позиций по паре EUR/USD с целью на 1,0800 к середине декабря. «Европейские индексы деловой активности за ноябрь показали, что, хотя экономическая активность находится ниже критического уровня 50 и, следовательно, предполагает сокращение, ситуация в регионе не ухудшается», – сказали аналитики Nomura. «Другой фактор, лежащий в основе ожиданий дальнейшего роста евро по отношению к доллару, включает признаки того, что цены на энергоносители в Соединенных Штатах продолжают снижаться, что делает вероятным продолжение снижения инфляции в ответ. В свою очередь, это подпитало бы повествование о том, что инфляция в Америке достигла пика и ФРС может вступить в завершающий этап своего цикла повышения процентных ставок», – добавили они. «Вполне возможно, что в конечном итоге мы столкнемся с рядом событий, которые позволят в конце года еще раз продемонстрировать превосходство евро», – заявили эксперты Nomura. «Что может повернуть вспять ожидания относительно благоприятного декабря для евро? Риски нарастают в прогнозе погоды. Нам нужно будет внимательно следить за прогнозом погоды и фьючерсами на природный газ, поскольку последний отчет GFS предполагает резкое похолодание в Европе в середине декабря, что может изменить настроения, если в некоторых частях региона произойдет отключение электроэнергии», – отметили они. Что касается текущей картины, в качестве ключевой области поддержки для EUR/USD выступает 1,0300–1,0290. Если пара просядет ниже этой области, которая превратится в значимое препятствие, возможны дополнительные потери в направлении 1,0200. С другой стороны, уровень 1,0400 формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0450 и 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остро реагирует на новости из Китая

Утро вторника цифровое золото начало с падения, однако позже его цена перешла к росту. На момент написания материала монета торгуется по $16 365.По данным веб-сайта для отслеживания цены криптовалют CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $16 358, а минимальная – $16 054.При этом в понедельник на рынке цифровых активов возобладали медвежьи настроения и BTC протестировал недельные минимумы около $16 000. Ключевой причиной падения биткоина накануне стало снижение мировых фондовых рынков на фоне массовых протестов против антиковидных мер в Китае.В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Накануне местные СМИ сообщили о рекордных всплесках заболеваний COVID-19 в Китае и введении ряда новых ограничений. В ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.На этом фоне в понедельник фондовые индексы Азии резко обвалились по итогам торговой сессии. Негативные настроения позже передались ведущим биржевым индикаторам Западной Европы. Ощутимое давление на главный виртуальный актив накануне оказали также и американские фондовые показатели. Так, по итогам торгов в понедельник биржевой показатель S&P 500 просел на 1,54%, NASDAQ Composite упал на 1,58%, а The Dow Jones Industrial Average подешевел на 1,45%К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник со снижения, но позже перешел к росту. К моменту написания материала монета торгуется по $1 208. Криптоэксперты предполагают, что впереди у ETH – два варианта развития событий. Если монета преодолеет уровень сопротивления в районе $1 280, вскоре ее ждет важная психологическая отметка $1 300. Уверенный прорыв выше этого уровня сопротивления спровоцирует ощутимую волну восстановления, когда эфириум может подняться до $1 350, а позже устремиться и к $1 400.Если же альткоину не удастся подняться выше важной ключевой отметки $1 300, он начнет новое снижение, где начальным уровнем поддержки станет цена $1 225 за монету, считают аналитики. Следующей ключевой поддержкой будет отметка $1 200, а позже – $1 170. Если быки не защитят поддержку Ethereum на уровне $1 170, курс альткоина рискует обвалиться до $1 100 в ближайшее время.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+8,8%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список роста также возглавила монета Dogecoin (+34,22%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Fantom (+16,7%), второе – Chainlink (+10,4%), а худшие результаты здесь показала монета Chain (-10,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Chain (-12,20%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют не смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $850 млрд и составляет $834,8 млрд.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала уровень $3 трлн, она снизилась более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки парализованы опасениями инфляции

Глобальные облигации присоединились к американским аналогам, сигнализируя о рецессии, а индикатор, измеряющий кривую доходности во всем мире, перевернулся впервые как минимум за два десятилетия.Средняя доходность суверенного долга со сроком погашения 10 и более лет упала ниже доходности ценных бумаг со сроком погашения от одного до трех лет. Это никогда не случалось раньше, основываясь на данных, относящихся к началу тысячелетия. Инверсия кривой доходности обычно предвещает рецессию, поскольку инвесторы переключают деньги на более долгосрочные облигации из-за пессимизма в отношении экономических перспектив. Эти опасения усиливаются, поскольку политики во всем мире обещают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания роста потребительских цен.«Центральные банки, парализованные опасениями инфляции, будут дольше удерживать денежные ставки в ограничительной зоне, - сказал Прашант Ньюнаха, стратег по ставкам в TD Securities Inc. в Сингапуре. - Это станет ключевым катализатором продолжающегося выравнивания кривой».Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в понедельник сообщила о вероятности дальнейшего повышения ставок, заявив, что она была бы удивлена, если бы инфляция в еврозоне достигла своего пика. Комментарии четырех представителей Федеральной резервной системы в тот же день отметили вероятность того, что ставки должны быть повышены.Германия, возможно, уже находится в рецессии, в то время как США, вероятно, войдут в нее к середине следующего года, считают стратеги Deutsche Bank AG во главе с главным экономистом группы Дэвидом Фолкертс-Ландау в Лондоне.Инверсия глобальной кривой доходности происходит по мере того, как облигации демонстрируют отскок на перспективах того, что замедление экономики побудит политиков замедлить или даже остановить повышение ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры энергорынков попали в капкан распродаж

Вот уже две недели энергоносители распродаются высокими темпами. Каковы перспективы нефтяного рынка в разрезе длинных и коротких сделок?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродаж Третью неделю цены на нефть страдают от резкого изменения настроений. С начала ноября инвесторы продают фьючерсы самыми высокими за четыре месяца темпами. Официально основой такого пересмотра стало ухудшение экономических перспектив. Но на самом деле рынки обеспокоились, что ценовой потолок G7 на российскую нефть ослабит его экспорт. Очевидно, управляющие фондами убедились, что запланированный предел цен G7 будет установлен и введен в действие таким образом, чтобы не прервать экспорт нефти из России. Однако эксперты отрасли уже сейчас предупреждают: потолок цен на нефть не единственное ограничение для российской Urals. Так, стало известно, что Индия и Китай резко снизили объем фьючерсов российского топлива со сроком исполнения в декабре. Вероятно, их сподвигли не только санкционные опасения, но прежде всего снижение темпов собственных экономик. Уловив перемены в интересах нефтеперерабатывающих заводов, хедж-фонды и другие управляющие капиталом еще неделю назад, до 22 ноября, продали шесть наиболее важных фьючерсных и опционных контрактов на сумму, эквивалентную 90 миллионам баррелей. Продажи только в первой половине ноября составили 149 миллионов баррелей, что является самым высоким показателем с начала марта, сразу после начала украино-российского конфликта. Как и неделей ранее, продажи на прошлой неделе были сосредоточены на сырой нефти (-89 млн баррелей), особенно на марке Brent и Urals. Согласно отчетам от ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, объем продаж сырой нефти за тот же период составил 137 миллионов баррелей, а Brent - 100 миллионов баррелей. В то же время спрос также снижается. Так, количество позиций на нефть WTI и Brent упало до 306 млн баррелей по сравнению с 443 млн баррелей 8 ноября. Соотношение бычьих длинных позиций к медвежьим коротким упало до 3,28:1 (сравните с октябрьскими 5,36:1). ОПЕК и спорные объемы добычи В течение последних трех месяцев настроения портфельных управляющих колебались между медвежьими ставками из-за спада делового цикла и бычьим оптимизмом из-за возможных потерь добычи в результате ограничения цен и сокращений ОПЕК. К ноябрю опасения недонасыщения рынка упали до минимума, хотя еще в октябре опасения по поводу влияния ограничения цен на российский экспорт, вызванные неожиданно агрессивным сокращением добычи, объявленным ОПЕК, заставляли думать, что бычий рост продержится до конца года. Однако с тех пор опасения по поводу замедления экономики вкупе с очередной эпидемией коронавируса в Китае стали более выпуклыми. К тому же оказалось, что ограничение со стороны ОПЕК больше выглядит масштабным, чем таковым является на самом деле. В итоге совокупность факторов привела к медвежьему балансу. Помимо прочего, повышенный медвежий настрой был связан с небольшим, но значительным циклом коротких продаж управляющими фондами контрактов NYMEX WTI, который начался вскоре после 11 октября, но заметно ускорился во второй половине ноября. Россия и сказ про слабость Меня не оставляет мысль, что ограничение российских поставок имеет не только целью ограничить финансирование вооруженных формирований. На самом деле мировая экономика сокращается достаточно серьезно. И потолок цен на Уралс в этом случае выступает противовесом. Ограничение предложения в российском регионе позволит сохранить достаточный объем закупок нефти из Катара, других членов ОПЕК, а также удержит цену на другие сорта нефти на приемлемом для рынков уровне. Здесь мы видим горячее лобби со стороны производителей и переработчиков нефти. Можно осторожно предположить, что в потолке цен на российские энергоносители первыми выиграют как раз остальные члены ОПЕК. Очевидно, это позволит им не слишком сокращать добычу, а значит, производственные затраты в перерасчете на 1 баррель для этих стран останутся не слишком высокими. Можно даже сказать, что в данном цикле затраты, связанные с энергоносителями, будут перенесены на Россию. Именно она понесет бремя сокращения мировой экономики в плане сокращения потребления, а значит, и добычи. В результате себестоимость 1 барреля для РФ, напротив, несоразмерно вырастет, тогда как потолок цен не позволит окупить эти затраты. Помимо прочего, себестоимость будет расти из-за неизбежно растущего дефицита комплектующих для горнодобывающего оборудования. Разорит ли это нефтегазодобывающую и перерабатывающую отрасль России? Но нельзя не признать, что в таких условиях вести военные действия на территории Украины и других стран станет непропорционально тяжело. Интересно, что, несмотря на запланированную ранее дату отключения, компания Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток-1», перенесла дату окончания незапланированного отключения на выходе из Грайфсвальда в Германии на 1 апреля следующего года. Трудно сказать, чем это решение вызвано - то ли чисто техническими неполадками, то ли надеждами Кремля на восстановление поставок, хотя после взрыва на линии это будет крайне затруднительно. Возможно, Кремль боится санкционной конфискации той части оборудования, которая находится на выходе в Германии. Помимо фактора потолка цен, важно также помнить, что текущая фаза истощения Стратегического нефтяного резерва США (SPR) будет завершена в ближайшее время, что сократит доступные запасы сырой нефти, если не будет заказано дальнейшее пополнение запасов. С учетом падения цен на сырье, вероятнее всего, нефтеперерабатывающие предприятия будут увеличивать переработку сырой нефти, пытаясь стабилизировать, а затем восстановить истощенные запасы дизельного топлива и других средних дистиллятов, что приведет к дальнейшему сокращению поставок сырой нефти. А пока, судя по настроениям на рынке, чрезвычайно малое количество позиций фондов по каждому виду контрактов означает, что высокий уровень неопределенности в отношении последствий ограничения сохраняется. Тем более инвесторам сложно оценить глубину будущей рецессии и спрогнозировать уровень потребления газойля и других видов топлива. Это также заставляет меня вспомнить весну 2021 года, когда страны ЕС дотянули с покупкой фьючерсов на нефть до весны в ожидании падения производства, и они дотянули до того, что пришлось покупать спотовую нефть летом по безумным наценкам. Повторится ли эта история? Вряд ли кто-то в силах сказать точно. Читать другие статьи автора, в том числе:Китай и Индия сворачивают покупку российского газаСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Инфляция в Бразилии не следует за мировым трендом Ситуативный трейдинг: акции Nike растутGoldman Sachs: медведи только размялись Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет после падения накануне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение, переняв позитивные настроения фондовых рынков АТР.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,44% – до 439,77 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,34%, британский FTSE 100 увеличился на 0,66%, а немецкий DAX подскочил на 0,24%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской авиакомпании easyJet PLC просела на 2,4%. При этом в 2022 финансовом году компания снизила доналоговый убыток, однако итоговый показатель оказался хуже прогнозов рынка.Котировки британского фармацевтического гиганта AstraZeneca PLC выросли на 0,6% на новости о покупке биотехнологической компании Neogene Therapeutics Inc. за $320 млн.Рыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASM International N.V. взлетела на 6,5%.Цена акций британской страховой компании Prudential PLC поднялась на 5%.Стоимость ценных бумаг австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto PLC подскочила на 3,7%.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае. В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. На текущей неделе инвесторы ожидают публикацию статистических данных по потребительским ценам в странах еврозоны. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ноября годовая инфляция в еврорегионе снизилась до 10,4% с октябрьских 10,6%.Во вторник вечером Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) обнародует инфляционные данные по крупнейшей экономике Европы – Германии – за ноябрь. Эксперты предполагают, что уровень годовой инфляции в стране упал до 10,3% с рекордных октябрьских 10,4%.Тем временем, согласно предварительным расчетам Испанского статистического ведомства INE, потребительские цены в Испании в уходящем месяце снизились до минимальных отметок с января 2022 года на фоне падения темпов увеличения цен на топливо и электричество. Так, в ноябре инфляция в стране выросла на 6,6% в годовом выражении по сравнению с 7,3% в октябре. При этом рынок прогнозировал подъем показателя на 7,4%.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,65% – до 437,85 пункта. При этом вчерашняя сессия оказалась для ключевого индекса худшей почти за две прошедшие недели. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,7%, британский FTSE 100 упал на 0,17%, а немецкий DAX потерял 1,09%.Стоимость ценных бумаг немецкой химической компании Brenntag SE обвалилась на 9,65% на сообщении о начале переговоров о покупке американского конкурента Univar Solutions Inc.Котировки бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev S.A. выросли на 3%. Накануне эксперты из американского финансового конгломерата JP Morgan улучшили рекомендацию по ценным бумагам компании до "выше рынка" с "ниже рынка".Рыночная капитализация британской компании, работающей в сфере образовательных технологий RM PLC, взлетела на 9,8% на новости о продаже ряда подразделений после оценки своего бизнеса. Цена акций европейских банков HSBC и Standard Chartered, ориентированных на Азию, снизилась более чем на 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд ждет роста биткоина на 5 900%

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его дубликат 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения. Несмотря на то что фундаментальный фон (и локальный, и глобальный) остается просто провальным для всего криптовалютного рынка, в наше распоряжение не перестают поступать прогнозы о том, что «уже очень скоро биткоин начнет дорожать, а верхнего предела его стоимости просто не существует». Одним из таких криптоэнтузиастов является глава Ark Invest Кэти Вуд. Она неоднократно прогнозировала рост биткоина, но при этом редко когда говорит о его возможном падении. С нашей точки зрения, над этим фактором уже следует задуматься. То есть, по мнению госпожи Вуд, биткоин может только дорожать? Или же говорить о росте «битка» ей нравится, а о падении нет? Какие-то однобокие прогнозы получаются у главы одного из наиболее известных инвестфондов мира! В последнем интервью Bloomberg она заявила, что ждет роста криптовалюты на 5 900% к 2030 году. Ранее она прогнозировала рост на 4 600%, но так как биткоин в 2022 году только и делает, что падает, прогнозы автоматически растут. Вуд не останавливает тот факт, что весь криптовалютный рынок вполне может упасть до абсолютно неприличных значений, прежде чем перейдет к возможному росту, и многие инвесторы и трейдеры попросту потеряют все свои деньги (или большую часть). Ведь напомним, что биткоин далеко не для всех своих владельцев является тем активом, о котором можно забыть, пока он не будет стоить несколько сотен тысяч долларов. Что мы имеем в виду? Предположим, у вас есть инвестиции в биткоин, и вдруг вам резко понадобились деньги. Что делать? Продавать биткоин вынужденно. А так как большинство кошельков сейчас находятся в минусе, то, скорее всего, вы понесете убыток от своих инвестиций. Очевидно, что, если вы относитесь к категории инвесторов, у которых всегда все в порядке с ликвидностью и вы можете ждать исполнения прогноза Кэти Вуд 10 или 20 лет, то вам не страшны ни падения, ни крахи, ни банкротства, ни текущая стоимость «битка». Но как показывает практика, проблемы с наличными деньгами возникают время от времени у многих. А биткоин – не тот актив, который хорошо сохраняет стоимость. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня, 18 500$ и 17 582$, преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 ноября. Британец делает новую попытку начать понижательный участок тренда

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, однако европейская валюта в последние дни вновь росла, а оба инструмента должны предпочтительно двигаться в одном направлении. Поэтому я думаю, что фунт просто ждет сейчас европейскую валюту, когда та закончит построение еще одной восходящей волны, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал в основном только первый путь. Повышение котировок в течение прошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, но пока усложнилась только эта волна, а не весь участок тренда. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов. ФРС сигнализирует о более жесткой денежно-кредитной политике Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 65 базовых пунктов, но в понедельник снизился на 130. Так как волна e приняла достаточно протяженный вид, я опять считаю, что делается новая попытка начать построение понижательного участка тренда, который должен состоять минимум из трех волн. Тем не менее, последние недели нам показали, что спрос на британца может расти даже тогда, когда для этого нет причин, а покупать валюту США сейчас рынок не слишком спешит. Однако я все же жду снижения котировок. В понедельник состоялась целая серия выступления членов FOMC, каждое из которых можно охарактеризовать одним словом «ужесточение». В частности, Джеймс Буллард заявил, что процентная ставка вырастет выше 5% и будет находиться на этом значении полтора года. Заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард заявила, что шоки от военного конфликта в Украине и нарушения в цепочках поставок по всему мира из-за пандемии могут означать переход мировой экономике к эпохе волатильной инфляции. В этом случае центральные банки мира будут вынуждены бороться с ней посредством более жесткой денежно-кредитной политики, считает Брейнард. Это далеко не первые и не единственные заявления от членов FOMC, которые свидетельствуют о том, что ставки могут вырасти сильнее, чем ожидалось, а оставаться высокими – гораздо дольше, чем ожидалось. Я считаю, что это достаточный новостной фон для того, чтобы спрос на валюту США начал расти. Тем более, что сейчас в пользу такого сценария говорит и волновая разметка. Мне сложно представить себе, какие еще основания может найти рынок, чтобы продолжать покупать британца(или европейца) в текущей ситуации. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 ноября. Евровалюта сохраняет шансы на построение нисходящей волны

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но уже начинает требовать внесения коррективов. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако отход котировок достигнутых минимумов на прошлой неделе и в понедельник означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Тем не менее предполагаемая волна 2 или b все же может быть таковой, так как она лишь проколола пик волны e. В общем, волновая картина начинает запутываться, из-за того что спрос на валюту США не растет. Отчетов по-прежнему нет, но есть интересные выступления Инструмент Евро/Доллар начал новую неделю очень активно. В течение понедельника амплитуда движений была очень высокой, но развить восходящий потенциал инструменту не удалось, и на текущий момент волновая разметка все-таки сохраняет свою целостность. В последнее время поступает очень много различной информации от представителей ЕЦБ и ФРС. Я не могу сказать, что вся эта информация противоречит друг другу, но все же рынок сейчас показывает свое нервное состояние и отсутствие четкой стратегии, что делать дальше. Напомню, что текущая волновая разметка выглядит практически однозначно и требует построения понижательной волны. Хотя бы одной. Но если спрос на валюту США не увеличивается, то этой волны не может быть построено. Вчера днем выступил с речью Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса. Буллард считается одним из самых жестких «ястребов», его риторика нередко вызывает рост спроса на валюту США. Вчера именно это мы и могли увидеть. Буллард заявил, что ставка достигнет значения выше 5%, после чего в течение всего 2023 и части 2024 года будет оставаться очень высоко. Он считает, что рынок по-прежнему недооценивает всю степень значимости высокой инфляции и тот факт, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в течение долгого времени. «Инфляция не будет замедляться сама собой», - подчеркнул Буллард. Также президент ФРБ Сент-Луиса воздержался от комментария по поводу подъема ставки в декабре. По всеобщему мнению, ФРС повысит ставку на следующем заседании на 50 базисных пунктов, но от Булларда вполне можно было ожидать и готовности голосовать за вариант с повышением на 75 пунктов. Так или иначе, его риторика поддержала американскую валюту, но теперь ей нужно развить этот успех. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 ноября. Евровалюта сохраняет шансы на построение нисходящей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но уже начинает требовать внесения коррективов. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, отход котировок достигнутых минимумов на прошлой неделе и в понедельник означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Тем не менее, предполагаемая волна 2 или b все же может быть таковой, так как она лишь проколола пик волны e. В общем, волновая картина начинает запутываться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Отчетов по-прежнему нет, но есть интересные выступления. Инструмент Евро/Доллар начал новую неделю очень активно. В течение понедельника амплитуда движений была очень высокой, но развить восходящий потенциал инструменту не удалось и на текущий момент волновая разметка все-таки сохраняет свою целостность. В последнее время поступает очень много различной информации от представителей ЕЦБ и ФРС. Я не могу сказать, что вся эта информация противоречит друг другу, но все же рынок сейчас показывает свое нервное состояние и отсутствие четкой стратегии, что делать дальше. Напомню, что текущая волновая разметка выглядит практически однозначно и требует построения понижательной волны. Хотя бы одной. Но если спрос на валюту США не увеличивается, то этой волны не может быть построено. Вчера днем выступил с речью Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса. Буллард считается одним из самых жестких «ястребов», его риторика нередко вызывает рост спроса на валюту США. Вчера именно это мы и могли увидеть. Буллард заявил, что ставка достигнет значения выше 5%, после чего в течение всего 2023 и части 2024 года будет оставаться очень высоко. Он считает, что рынок по-прежнему недооценивает всю степень значимости высокой инфляции, и тот факт, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в течение долгого времени. «Инфляция не будет замедляться сама собой», - подчеркнул Буллард. Также президент ФРБ Сент-Луиса воздержался от комментария по поводу подъема ставки в декабре. По всеобщему мнению, ФРС повысит ставку на следующем заседании на 50 базисных пунктов, но от Булларда вполне можно было ожидать и готовности голосовать за вариант с повышением на 75 пунктов. Так или иначе, его риторика поддержала американскую валюту, но теперь ей нужно развить этот успех. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд ждет роста биткоина на 5 900%.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейшего падения. Несмотря на то, что фундаментальный фон(и локальный, и глобальный) остается просто провальным для всего криптовалютного рынка, в наше распоряжение не перестают поступать прогнозы о том, что «уже очень скоро биткоин начнет дорожать, а верхнего предела его стоимости просто не существует». Одним из таких криптоэнтузиастов является глава Ark Invest Кэти Вуд. Она неоднократно прогнозировала рост биткоина, но при этом редко когда говорит о его возможном падении. С нашей точки зрения, над этим фактором уже следует задуматься. То есть по мнению госпожи Вуд, биткоин может только дорожать? Или же говорить о росте «битка» ей нравится, а о падении нет? Какие-то однобокие прогнозы получаются у главы одного из наиболее известных инвестфондов мира! В последнем интервью Bloomberg она заявила, что ждет роста криптовалюты на 5 900% к 2030 году. Ранее она прогнозировала рост на 4 600%, но так как биткоин только и делает, что падает, в 2022 году, прогнозы автоматически растут. Вуд не останавливает тот факт, что весь криптовалютный рынок вполне может упасть до абсолютно неприличных значений прежде, чем перейдет к возможному росту, и многие инвесторы и трейдеры попросту потеряют все свои деньги(или большую часть). Ведь напомним, что биткоин далеко не для всех своих владельцев является тем активом, о котором можно забыть, пока он не будет стоить несколько сотен тысяч долларов. Что мы имеем ввиду? Предположим, у вас есть инвестиции в биткоин, и вдруг вам резко понадобились деньги. Что делать? Продавать биткоин вынужденно. А так как большинство кошельков сейчас находится в минусе, то, скорее всего, вы понесете убыток от своих инвестиций. Очевидно, что если вы относитесь к категории инвесторов, у которых всегда все в порядке с ликвидностью и вы можете ждать исполнения прогноза Кэти Вуд 10 или 20 лет, то вам не страшны ни падения, ни крахи, ни банкротства, ни текущая стоимость «битка». Но как показывает практика проблема с наличными, «живыми» деньгами возникают время от времени у многих. А биткоин – этот не тот актив, который хорошо сохраняет стоимость. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки в Азии продолжаются – индексы опять поднимаются вверх

Основные азиатские индикаторы демонстрируют повышение до 4,5%. Исключением стал японский Nikkei 225, показавший небольшое понижение (на 0,48%). Австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI прибавили 0,34% и 0,81% соответственно. Больше других повысились китайские индикаторы: шэньчжэньский Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, а шанхайский Shanghai Composite – на 2,21%. Наибольший рост продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index, поднявшийся на 4,43%. Японский индикатор достиг минимальной отметки за последнюю неделю на фоне опасений по поводу проходящих в КНР митингов против карантинных мер, которые были введены на прошлой неделе в ряде крупных городов страны. Позитивные настроения инвесторов связаны с ожиданиями смягчения политики властей Китая относительно борьбы с коронавирусом после недавних протестов, прошедших в нескольких городах. Ожидается, что политика «нулевой терпимости» к COVID-19 будет отменена.В то же время инвесторы из разных стран опасаются, что протесты, проходящие в КНР, могут отрицательным образом сказаться на экономическом росте страны, равно как и сами ограничительные меры, против введения которых выступают люди. Еще одной причиной роста китайских индексов стали поддерживающие меры, принятые накануне властями для компаний-застройщиков. Так, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг сообщила вчера об отмене запрета на продажу ценных бумаг этих компаний на внутреннем рынке для получения средств для погашения долгов и других целей. Эти меры направлены на развитие данного сектора экономики Китая. На фоне этих новостей акции Country Garden Holdings, Co. выросли в цене сразу на 8,2%. Также увеличением стоимости отметились ценные бумаги China Vanke, подорожавшие на 12,2% в Гонконге и на 10% в Шэньчжэне, Gemdale, прибавившие 5,1% и 10% в Гонконге и Шанхае, а также Greenland Holdings, увеличившиеся на 5,3% и 10% соответственно. Благодаря сообщению компании Kweichow Moutai о намерении уплатить специальные дивиденды впервые с момента IPO в 2001 году в сумме 21,91 юаня, котировки ее акций выросли на 5,4%.Тем временем в Японии в октябре зафиксирован рост розничных продаж на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако увеличение данного показателя оказалось ниже сентябрьской отметки в 4,8%, а также прогнозов экспертов, ожидавших повышения этого показателя на 5%. Относительно предыдущего месяца продажи выросли всего на 0,2% после сентябрьского роста на 1,5%. Уровень безработицы в стране остался прежним (на отметке 2,6%), хотя, согласно прогнозам экспертов, должен был снизиться до 2,5%. Больше других потеряли в цене акции Eisai, потерявшие 6,22%, SoftBank Group, снизившиеся на 1,37%, Keyence, подешевевшие на 1,6%, Advantest, уменьшившиеся на 1,7%, а также Tokyo Electron, опустившиеся на 1,08%. Стоимость ценных бумаг Honda Motor уменьшилась на 1,55% после сообщения компании о приостановлении работы завода в китайском Ухане из-за введения ограничительных мер. Одновременно с этим увеличилась цена акций Takashimaya (на 3,66%), Isetan Mitsukoshi Holdings (на 3,32%), а также West Japan Railway (на 2,12%). Росту австралийского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг наиболее крупных компаний, входящих в его состав: котировки BHP Group повысились на 2,1%, Rio Tinto – на 3,5%, а Pilbara Minerals – на 1,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 29 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.63525, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 88%. В качестве альтернативы цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.62044, немного ниже уровня коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.62044 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.60637 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.62891 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 29 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. Текущая цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий настрой. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.65849, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.66828 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.65848 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.67711 Условия для активации ордера стоп-лосс: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Royal Bank of Canada покупает канадское подразделение HSBC Holdings Plc

Сегодня стало известно, что Royal Bank of Canada согласился купить канадское подразделение HSBC Holdings Plc — седьмого по величине банка страны — за 13,5 млрд канадских долларов (10 млрд долларов), расширив список своих бизнес-клиентов и увеличив свое розничное присутствие на Западе. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения регулирующими органами, говорится в заявлении Royal Bank.Покупка дает Royal Bank еще около 130 отделений. Компания также получает коммерческую банковскую франшизу со многими клиентами, которые занимаются торговлей и банковскими операциями на международном уровне. «HSBC Canada предоставляет возможность получить клиентскую базу, которую мы знаем лучше всего и для которой мы можем предложить высокую прибыль», — сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Royal Bank Дэйв Маккей. «Это также делает нас предпочтительным банком для коммерческих клиентов с международными потребностями, начиная от новичков и заканчивая состоятельными клиентами, которым нужны международные банковские услуги и возможности управления активами».Как отмечают специалисты, этот шаг также представляет собой редкое крупное приобретение на внутреннем рынке для одного из крупных банков Канады. Поскольку слияния в высококонцентрированном банковском секторе страны заблокированы регулирующими органами, крупнейшие кредиторы Канады в последние годы сосредоточили свои усилия по расширению на США.После новостей о том, что HSBC заключил сделку по продаже своего канадского подразделения Королевскому банку Канады за 10,1 миллиарда долларов, акции HSBC подскочили на 4,3% на премаркете.ПремаркетБумаги Hibbett, розничного торговца спортивными товарами, просели на премаркете на 5,7% после того, как компания не оправдала оценки выручки и прибыли за последний квартал. Hibbett пострадала от более высоких расходов, которые сократили ее прибыль, хотя компания оставила без изменений свой годовой прогноз. Акции Chemours упали на 6,1% на премаркете после того, как производитель химикатов заявил, что его годовая прибыль немного ниже нижней границы предыдущего прогнозного диапазона. Компания Chemours указала на значительное снижение спроса, особенно в Европе и Азии.Бумаги Generac упали на 2,6% на премаркете после того, как Джеффрис понизил рейтинг акций до «ниже рынка» с «держать», сославшись на потенциальное влияние зарядки электромобилей на продажи продуктов резервного питания Generac.Бумаги UPS прибавили 1,4% на премаркете после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций службы доставки до «покупать» с «держать». Этот шаг отменяет прошлогоднее понижение рейтинга.Акции Apple выросли на премаркете после вчерашнего падения на 2,6%, вызванного сообщениями из Китая о том, что беспорядки на заводе Foxconn по производству iPhone могут привести к нехватке 6 миллионов единиц iPhone Pro.Что касается технической картины S&P500, то вернуться выше $4 000 вчера не удалось. Это будет приоритетной задачей на сегодня. Но не стоит забывать о том, что покупателям нужно защищать поддержку $ 3 968, которую они вчера чуть не упустили. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 000 и $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $ 3 968, так как ниже этого уровня давление на индекс только возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 29 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1071.11, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 1291.84, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1302.56 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин замер в преддверии нового обвала

Криптовалюта биткоин продолжает располагаться ниже уровня Фибоначчи 127,2% — 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня. В принципе, все идет по сценарию, который мы описывали уже не один раз: сначала биткоин несколько недель/месяцев находится во флэте, потом резко обваливается, потом опять флэт. Таким образом, в данное время он на первой или третьей стадии, следовательно, нужно ждать нового обвала. Конечно, предсказать, когда он произойдет, довольно проблематично. Последний обвал имел под собой весьма конкретные причины в виде банкротства биржи FTX. Однако уже сейчас очень многие эксперты и просто сведущие люди говорят, что еще, по крайней мере, несколько криптовалютных компаний испытывают серьезные проблемы с ликвидностью. Об этом мы тоже уже писали неоднократно. Если, как выяснилось совсем недавно, биржа FTX и ее владелец оказались не совсем добросовестными и использовали деньги клиентов в собственных интересах, то где гарантия, что другие биржи и компании не делают то же самое? Плюс само по себе банкротство FTX может потянуть за собой волну банкротств других компаний, которые, например, инвестировали в ее токен FTT. А токен этот сейчас не стоит ничего... Помимо этого, многие компании выдавали кредиты за счет средств вкладчиков. Если сейчас тот или иной токен улетит «вниз», то все, привет, кризис ликвидности, и мы увидим еще далеко не одно банкротство. Естественно, каждый следующий крах будет означать новый повод для всего криптовалютного рынка продолжить свое ралли на Юг. Поэтому, с нашей точки зрения, перспективы биткоина остаются не просто туманными, сейчас вообще сложно найти повод для его подорожания. Также не стоит забывать, что ФРС продолжает ужесточать монетарную политику и продолжает сокращать свой баланс по программе QT(количественное ужесточение). Оба этих фактора являются «медвежьими» для всех рисковых активов. Соответственно, биткоин может продолжать падение даже без сообщений о новых крахах в криптовалютной индустрии. И еще один важный момент: покупатели на рынке сейчас практически отсутствуют. Если бы это было не так, то текущие очень низкие уровни стоимости привлекали бы их. Ведь как заявляют многие «эксперты», биткоин неминуемо восстановит «бычий» тренд и будет стоить 100 000$ или больше. Так почему тогда инвесторы не спешат покупать первую криптовалюту? Возможно, «биток» будет когда-нибудь стоить 100 000$ или 200 000$, но перед этим он может упасть так низко, что на восстановление могут потребоваться годы... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 ноября. Доллар чувствует себя очень некомфортно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила сначала рост более чем на 100 пипсов, а потом еще большее падение. За счет того что движения были разнонаправленными, по итогам дня пара осталась там же, где и раньше. Таким образом, несмотря на суперактивный вторник, ничего не изменилось для пары евро-доллар. Четыре отбоя от уровня коррекции 200,0%, 1,0430, сдерживают дальнейший рост пары, но в данное время информационный фон слишком сумбурный, и трейдерам крайне сложно его трактовать однозначно. Давайте попробуем разобраться, что к чему.Сначала вспомним о том, что текущий цикл падения американской валюты начался тогда, когда начались первые разговоры о том, что ФРС может начать замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Мы имеем в связи с этим четкую взаимосвязь. Европейская валюта выросла почти на 1000 пипсов просто на основании того, что ФРС собирается смягчать свой настрой. На самом же деле все это время ФРС продолжает ужесточать политику максимальными темпами – по 0,75% на каждом заседании. На мой взгляд, это уже явное несоответствие между реальными фактами и их интерпретацией трейдерами.ЕЦБ тоже начал повышать ставку шагами по 0,75%, но делать это начал гораздо позже ФРС. Таким образом, пусть евро и вырос на 1000 пипсов, я не вижу, за счет чего он может продолжать этот рост. Уже сейчас активно ходят разговоры о том, что Банк Англии и ЕЦБ тоже будут замедлять темпы ужесточения, хотя инфляция в их странах даже не начала еще замедляться. Все уже привыкли, что все сейчас зависит от инфляции, так вот в США она замедляется уже четыре месяца подряд, а вот в Евросоюзе или Британии – нет. И при этом оба центральных банка могут последовать за ФРС по пути более медленного ужесточения политики. Я считаю, что именно этот фактор способен оказаться причиной нового роста доллара. На этой неделе выступит Джером Пауэлл с речью, а также выйдут пэйроллы за ноябрь. Эти события могут поддержать доллар США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Закрепление курса пары под 1,0173 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.Календарь новостей для США и Евросоюза:29 ноября календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при отбоях от уровня 1,0430 на часовом график с целями 1,0315 и 1,0197. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс