Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1560 – целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1376 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). При тестировании этой линии движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Распродажи на рынках после возможного локального отката могут только усилиться (ожидаем возобновления снижения пар AUDUSD

Завершившийся месяц оказался для рынков довольно сложным. Весь этот период инвесторы с надеждой ожидали, что ФРС все-таки на волне некоторого снижения инфляционного давления в Америке просигнализирует о решении агрессивно не повышать далее процентные ставки, но в своих комментариях члены американского ЦБ, а также его глава настойчиво твердили о том, что этого не следует ожидать. По итогам месяца все европейские и североамериканские фондовые индексы показали снижение. И все это происходило на фоне крайне высокой волатильности, которая с новой волной после некоторого локального ослабления обрушилась на рынки с началом этой недели. На валютном рынке ситуация была крайне неоднозначной. Вера в то, что ФРС после паузы в повышении процентных ставок в августе в сентябре поднимет ставки на 0.25% или на 0.50% в сентябре, похоже, окончательно улетучилась, что после периода замешательства привело к возобновлению роста курса доллара по всему профилю рынка Форекс. Его давление значительно усилилось после того, как доходности 10-летних трежерис снова выросли выше отметки в 3%. Здесь еще необходимо отметить важность решимости Федрезерва, который абсолютно жестко дал понять, что воспользуется ситуацией пока еще крепкого рынка труда и сохраняющейся деловой и производственной активности, для того чтобы решительными мерами подавить инфляцию и вынудить ее упасть к целевой отметке в 2%. Очередной раз уже вчера это подтвердила президент ФРБ Кливленда Л. Местер, которая заявила, что прогнозирует рост базовой процентной ставки выше уровня в 4% к началу следующего года. А в целом на рынке появилось устойчивое мнение, что регулятор будет поднимать ставки до тех пор, пока в экономике не начнется реальное ухудшение. И только тогда он остановится. В настоящий момент фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают с 73% вероятностью повышение в этом месяце учетной ставки на 0.75%, до диапазона 3.00-3.25%. И если следовать прогнозу Местер, то до 1 января на оставшихся еще 3-х заседаниях ФРС должна будет повышать ставки либо по 0.25%, либо еще в октябре на 50%, а затем еще один раз на 0.25%, и это только до уровня в 4%. Чем грозит рынкам такая динамика повышения ставок? Конечно, следует ожидать продолжения распродаж на рынке государственного долга в Штатах, что будет поддерживать курс доллара. В то же время мы не ожидаем его дальнейшего резкого роста против основных валют, потому что другие мировые ЦБ также будут вынужденны агрессивно поднимать процентные ставки, что будет компенсировать долларовое давление, но не исключать его. А вот на рынке акций можно будет наблюдать дальнейшее снижение фондовых индексов, перемежающееся с локальными отскоками. Котировки нефти вряд ли заметно упадут, так как в Китае, да и в самих США спрос пока остается довольно большой. Нынешнее снижение цен на черное золото можно объяснить давлением роста курса доллара и стартом рецессии в Европе, что вынуждает страны ЕС уже экономить на энергоресурсах. И все это ухудшение еще происходит на фоне военного конфликта на Украине. Что стоит ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что падение фондовых индексов продолжится. На этой волне после возможного локального отката доллара вниз на фоне частичной фиксации прибыли покупки доллара возобновятся. Общая картина доминирования крепкого доллара будет сохраняться и давить на цены товарно-сырьевых активов. Но при этом мы не ожидаем сильного падения котировок нефти, которые, вероятнее всего, будут двигаться в широких боковых диапазонах. Из данных статистики следует обратить внимание на цифры числа заявок на пособие по безработице в США, значения индекса деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара скорректировалась к уровню 0.6840. Если данная отметка устоит, то следует ожидать возобновления падения пары у 0.6700. Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1570. Слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе Британии могут подтолкнуть пару к возобновлению падения к уровню 1.1500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Трудолюбивый» доллар: укрепление на евроспаде и в ожидании позитивных данных по занятости в США

Американская валюта находится в напряжении перед публикацией отчета по рынку труда в США, несмотря на преимущество перед европейской. При этом EUR не оставляет попыток подняться и наверстать упущенное.В настоящее время на рынках преобладает нисходящий тренд, погружая в пессимизм американскую и европейскую валюты. По мнению экономистов Commerzbank, длительное укрепление рынка труда в США оказывает весомую поддержку гринбеку. Специалисты ставят знак равенства между сильным рынком труда и растущим долларом.По предварительным оценкам, позитивный тренд USD сохранится до тех пор, пока ФРС придерживается жесткой монетарной политики. Данная ситуация благоприятна для американской валюты, но расшатывает позиции европейской. Утром в четверг, 1 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0012, стараясь выйти за рамки текущего диапазона. При этом аналитики обращают внимание на высокую вероятность движения тандема в сторону паритета.Вечером в среду, 31 августа, гринбек немного просел после выхода макростатистики по американскому рынку труда, однако позже отыграл кратковременные потери. Согласно оценкам аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), в минувшем месяце число рабочих мест в частных американских компаниях увеличилось на 132 тыс. При этом, по предварительным прогнозам, количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 248 тыс. В пятницу, 2 сентября, ожидаются данные по безработице в стране. Эксперты рассчитывают на сохранение этого показателя на уровне июля (3,5%) и на увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны.Многие валютные стратеги полагаются на сильные данные по занятости в США и сокращение безработицы. Они считают эти показатели наиболее важными для Федрезерва и его дальнейшей монетарной политики. Однако некоторые специалисты утверждают, что ключевым индикатором для регулятора является уровень зарплат. Напомним, что Джером Пауэлл, глава ФРС, и другие члены FOMC рассчитывают на «охлаждение» национального рынка труда. Представители Федрезерва стремятся избежать ситуации, при которой рост зарплат провоцирует очередной виток инфляции. В подобной ситуации увеличение числа вакансий, зафиксированное в августе, – негативный сигнал для регулятора.На этом фоне европейская валюта стремится сохранить равновесие и выбраться из ценовой ямы. Однако ее усилия вознаграждаются редкими всплесками подъема, а затем идет спад. Масла в огонь добавляет неопределенность в отношении дальнейших действий ЕЦБ по поводу ставки. По мнению экономистов Nordea, на следующей неделе регулятор повысит ставку на 75 б. п. В банке считают, что этому не помешают даже негативные прогнозы по росту экономики в регионе.В настоящее время уровень инфляции в еврозоне остается стабильно высоким. Согласно текущим отчетам, в августе инфляция в странах ЕС достигла впечатляющих 9,1%. Ранее этот показатель составлял 8,9%. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции евро, который с трудом удерживается на плаву. По мнению аналитиков, ослабление европейской валюты по отношению к американской обусловлено активным ужесточением ДКП со стороны Федрезерва. При этом текущий паритет между валютами может исчезнуть при достижении компромисса в ЕС по ужесточению ДКП или при возвращении инфляции в США к целевым 2%. Однако обе ситуации маловероятны, полагают эксперты. По оценкам специалистов, соотношение 1:1 между долларом и евро сохранится до тех пор, пока страны Евросоюза не начнут ужесточать ДКП по примеру США. Однако здесь имеется множество подводных камней, поскольку ЕЦБ необходимо найти компромисс между всеми странами евроблока.Многие специалисты полагают, что к концу 2022 года соотношение сил в паре EUR/USD изменится, благодаря чему тема паритета будет снята. Эксперты допускают перемены в действиях ЕЦБ относительно монетарной политики. Подобное возможно и в отношении ФРС, которую беспокоят проблемы рынка труда и галопирующая инфляция. По мнению аналитиков, тандем будет стремиться к привычному соотношению 1,0500–1,1000. «В случае резкого разворота экономика ЕС получит солидный бонус для роста экспорта и экономики за счет США и Китая», – подчеркивают специалисты.Участников рынка беспокоят вопросы: будет ли ФРС придерживаться решительного подхода к монетарной политике? Последует ли ЕЦБ ее примеру? Многие трейдеры и инвесторы настроены скептически в отношении ближайших перспектив доллара и евро. При этом аналитики ожидают снижения ключевых ставок во второй половине 2023 года. Реализация такого сценария ослабит гринбек и ограничит потенциал его укрепления. В текущей ситуации некоторые специалисты считают, что рынки принимают желаемое за действительное, ожидая от Федрезерва меньшей жесткости в процессе формирования монетарной политики. В этом вопросе многое зависит от уровня безработицы в стране. Излишнее укрепление рынка труда в США подталкивает регулятора к скорейшему ужесточению ДКП. Представители ФРС наращивают темпы этого ужесточения, подчеркивая, что готовы на время пожертвовать экономикой ради обуздания инфляции. При этом несколько месяцев назад они заявляли, что постараются избежать рецессии. Однако, несмотря на экономические перипетии, американская валюта остается сильной и сохраняет конкурентоспособность на глобальном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падение продолжилось, но шансы на рост сохраняются

S&P500Обзор 01.09Рынок США снова снизился. Покупки остановлены.Главные индексы США упали в среду: Доу -0.9%, S&P500 -0.8%S&P500 3955, диапазон 3900 - 4060Рынок США в среду упал уже четвертый день подряд. Главный индекс рынка ушел ниже 50-дневной средней и закрылся там на минимумах дня. Крупные игроки либо не стали покупать рынок от 50-дневной средней, как это обычно бывает на росте, или продажи перевесили. Покупки следует прекратить как минимум до первого роста - до первого сигнала об изменении настроения рынка.Отчет по занятости за август от ADP показал резкое замедление найма, только +132 К при прогнозе +250+300 К. Всё же рынок ждет официального отчета - нонфармов - в ближайшую пятницу. Прогнозы пока +300К.Индекс PMI промышленный Среднего Запада вышел 52.2, на уровне прогнозов и прошлого месяца.Запасы нефти в США снова сильно снизились, -3.3 млн барр.Энергетика. Нефть снова резко упала вчера, -5 долл, Брент 95 долл., - нефть упала вместе с рынком США, игнорируя снижение запасов в США. Нефть ждет решений ОПЕК 5 сентября.Министры финансов Большой Семерки планирую обсудить введение предельной цены нефти для покупок у России.Газовый кризис в Европе - несмотря на прекращение прокачки газа по "Северному потоку 1", цены на газ на ICE снизились - поскольку газохранилища в Германии близки к заполнению до планового уровня по решению ЕС - цены на газ упали вчера, -9%, до 2500 долл.В Британии начала работу крупнейшая в мире ветряная электростанция - она обеспечит энергией 1.3 млн домохозяйств.Компания NVidia сообщила, что власти США запретили ей экспортировать в Китай два самых передовых чипа - А100 и Н100 - эти чипы применяют для искусственного интеллекта и распознавания образов. Акции компании упали вчера, -6.6% Акции конкурента Advanced Micro также упали, -3.7% вчера. Вывод: ситуация на рынке в целом спокойная, рынок ждет отчета - нонфарм-ы, рынок может перейти к росту в любой момент, но следует дождаться сигнала на разворот наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.0013 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.0013 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0010 (белая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда начинает буксовать. Евро вырос, а фунт упал еще больше. Видеопрогноз на 1 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0030 приведет к росту евро в район 1.0076 и 1.0127 Прорыв 0.9973 приведет к распродажам евро в район 0.9923 и 0.9861 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1595 приведет к росту фунта в район 1.1650 и 1.1714 Прорыв 1.1540 приведет к распродажам фунта в район 1.1484 и 1.1419 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли в Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Уровень безработицы еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.09.2022

Даже локальный рост единой европейской валюты не помог фунту, который продолжил уверенно терять свои позиции. А дело все в том, что, если с Федеральной Резервной Системой и Европейским Центральным Банком все относительно ясно, они будут довольно активно повышать процентные ставки, то вот с Банком Англии не все так однозначно. Британский регулятор первым начал повышать ставку рефинансирования. Соответственно, ему пора задуматься о некой паузе, чтобы оценить эффект от данной меры. Более того, сегодня публикуются данные по ценам на жилье, темпы роста которых должны замедлиться с 11,0% до 9,4%. Учитывая значимость и вес рынка недвижимости, это может указывать на потенциал замедления инфляции. Что станет еще одним подтверждением мысли о том, что Банк Англии если и не возьмет паузу, то уж точно замедлит темпы роста процентных ставок.Индекс цен на жилье (Великобритания):Как уже отмечалось выше, единая европейская валюта вчера в середине дня продемонстрировала неплохой рост. Связан он исключительно с предварительными данными по инфляции, которая ускорилась с 8,9% до 9,1%. Теперь нет никаких сомнений, что в начале октября Европейский Центральный Банк поднимет ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Тем не менее кардинальных изменений не произошло, и единая европейская валюта по-прежнему остается в районе паритета. Просто чуть выше него. Так как рост инфляции в общем-то был вполне ожидаемым и заложенным в текущие котировки.Инфляция (Европа):После же недавней речи Джерома Пауэлла не осталось никаких вопросов касательно дальнейших действий Федеральной Резервной Системы. Так что сугубо американская макроэкономическая статистика, по крайней мере на данный момент, неспособна оказать заметного влияния. Если правда фактические данные не будут слишком уж кардинально отличаться от прогнозов.Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в пределах отклонения уровня паритета. Столь длительное хождение цены без каких-либо кардинальных перемен допускает возникновение процесса накопления торговых сил. В итоге на рынке могут возникнуть скачки цены, которые приведут к формированию цельного движения.Валютная пара GBPUSD игнорирует нарастающий сигнал о перепроданности. Вследствие чего на рынке наблюдается инерционный нисходящий ход. Можно предположить, что трейдеры нацелились на район локального минимума 2020 года, где возможно формирование полноразмерной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дал сигнал на продажу, что в итоге вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. До теста и ложного пробоя уровня 1.1654 во второй половине дня у меня не хватило буквально одного пункта, так что получить оттуда точку для открытия новых коротких позиций не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что давление на фунт продолжает увеличиваться, в том числе из-за большой разницы в процентных ставках центральных банков. Кризис стоимости жизни, высокая инфляция и быстро скатывающаяся в рецессию британская экономика не оставляет шансов покупателям фунта. На этом фоне впору заговорить и об обновлении минимума, который был достигнут по паре во время начала пандемии коронавируса в 2020 году – это, на минуточку, 1.1409. Из данных сегодня ожидается показатель по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года. Вряд ли он будет пересмотрен в лучшую сторону, так что особых надежд на восстановление пары питать не стоит. В случае дальнейшего снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1540 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1595. От этого уровня также зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1595 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1540, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1479, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают толкать фунт вниз. Единственной проблемой, которая для них сейчас может быть – это начало нового месяца, что может привести к небольшой восходящей коррекции фунта, ожидаемой многими довольно давно. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию и на слабую фундаментальную статистику, которая ожидается сегодня по Великобритании. В таком случае можно поставить короткий стоп с достаточно обширным потенциалом падения фунта. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1595, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1540. Пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к 1.1479, а более дальней целью выступит область 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1714 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68561.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69061.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.68041. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67096.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68561-0.69061, Take Profit 1-0.68041, Take Profit 2-0.67096. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.61276-0.61329, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61249.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.60899. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60474.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61249-0.61599, Take Profit 1-0.60899, Take Profit 2-0.60474. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31088.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.30523.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.31667. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32329.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.30523-1.31088, Take Profit 1-1.31667, Take Profit 2-1.32329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро находится

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привел к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.0011 и казалось дали отличный сигнал на продажу. Но, к моему сожалению, евро вырос после слабых данных по американскому рынку труда, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что для сохранения восходящей коррекции быкам нужно и дальше обновлять дневные максимумы, что сделать сегодня будет довольно проблематично. Лишь при очень хороших экономических показателях стран еврозоны, которых выходит сегодня довольно большое количество, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Обратить внимание советую на отчеты по изменению объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также на уровень безработицы еврозоны за июль этого года. Восстановление активности в еврозоне позволит быкам отстоять паритет и продолжить рост евро. В случае слабой статистики наверняка давление на EUR/USD вернется. В таком случае оптимальным сигналом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9973, который был образован по итогам вчерашнего дня. Только это сформирует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0030. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0076, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973, давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала, наблюдаемого с 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0030, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне приведет к снижению евро вниз в район 0.9973, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9923, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 1.0030, появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что сохранит ситуацию на стороне покупателей евро. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0076.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.09.2022

Даже локальный рост единой европейской валюты не помог фунту, который продолжил уверенно терять свои позиции. А дело все в том, что если с Федеральной Резервной Системой и Европейским Центральным Банком все относительно ясно, они будут довольно активно повышать процентные ставки, то вот с Банком Англии не все так однозначно. Британский регулятор первым начал повышать ставку рефинансирования. Соответственно, ему пора задуматься о некой паузе, чтобы оценить эффект от данной меры. Более того, сегодня публикуются данные по ценам на жилье, темпы роста которых должны замедлиться с 11,0% до 9,4%. Учитывая значимость и вес рынка недвижимости, это может указывать на потенциал замедления инфляции. Что станет еще одним подтверждением мысли о том, что Банк Англии если и не возьмет паузу, то уж точно замедлит темпы роста процентных ставок.Индекс цен на жилье (Великобритания):Английская валюта по отношению доллара США имеет поэтапное ослабление, вследствие чего наблюдается пролонгация основного нисходящего тренда. С начала августа фунт теряет от стоимости 700 пунктов, что считается сильным изменением, что допускает перегрев коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в пределах зоны перепроданности, что подтверждает теорию перегрев коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации участники рынка нацелились на локальный минимум 2020 года. Осталось пройти не так много, тем самым в скором времени не исключается возникновение технической коррекции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Куда вас, сударь, занесло? Доллар расшевелил осиное гнездо

За август гринбек укрепился почти на 2,5% по отношению к своим основным конкурентам. Сильная национальная валюта удешевляет импорт в США, помогая ФРС снизить инфляцию. Кроме того, рост доллара разворачивает вспять смягчение финансовых условий, которое произошло за счет недавнего восстановления фондового рынка. В период с середины июня до середины августа индекс S&P 500 вырос примерно на 17%. Однако с тех пор этот отскок иссяк, и акции снова пошли вниз. И если у кого-то еще были сомнения в том, что Федрезерву нужно падение акций для того, чтобы ужесточить финансовые условия для обуздания инфляции, то, скорее всего, их не осталось после вчерашних комментариев президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Мне не понравилось ралли фондового рынка после нашего последнего заседания FOMC», –сказал Н. Кашкари, добавив, что он очень доволен реакцией рынка на симпозиум в Джексон-Хоуле. В рамках данного мероприятия глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу пообещал поднимать ставку и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока Центробанк не убедится, что взял инфляцию под контроль. Тот день стал для S&P 500 худшим за два месяца: индекс потерял около 3,4%. В следующие пару дней индикатор разворачивался на юг на торгах в Нью-Йорке, несмотря на рост фьючерсов во время европейской сессии. Во вторник S&P 500 закрылся в минусе третий день подряд, лишившись более 1% и продолжив отыгрывать тему дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Стратеги Wells Fargo прогнозируют, что акции США могут упасть еще на 9%. «Мы ожидаем, что индекс S&P 500 упадет ниже 4000, а после этого следующим ключевым уровнем поддержки станет 3900. Ниже этого значения в игру возвращается июньский внутридневной минимум на 3636», – отметили они. В банке указывают на то, что в экономике США уже появляются «трещины». Так, у домохозяйств с финансовыми проблемами заканчиваются сбережения, доходы с поправкой на инфляцию быстро падают, а жилье становится все более недоступным. Согласно прогнозу Wells Fargo, Соединенные Штаты вступят в рецессию к началу 2023 года. По мнению экспертов банка, резкое замедление деловой активности заставит ФРС замедлить ужесточение денежно-кредитной политики и снова начать снижать ставки. Срочный рынок закладывает в котировки сценарий, согласно которому американский регулятор снизит свою ключевую ставку примерно на 40 базисных пунктов к концу 2023 года. «Поскольку об этом снижении ставок будет сообщено, мы ожидаем, что доллар США будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года», – заявили экономисты Wells Fargo. Они прогнозируют, что гринбек достигнет пика в четвертом квартале, прежде чем вступит в период циклического снижения по отношению к другим мировым валютам. Пока что USD продолжит расти. Федрезерв в сентябре повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, что еще больше укрепит американскую валюту, полагают специалисты Wells Fargo. Агрессивная позиция ФРС остается главной движущей силой доллара. На этой неделе индекс USD достиг нового 20-летнего максимума в районе 109,50. Хотя с тех пор он немного снизился, годовой прирост индекса составляет более 13%. В отчете с июльской встречи FOMC говорилось, что в укреплении доллара есть заслуга ослабевшего евро. Судя по всему, чиновников Федрезерва вполне устраивает нынешний валютный курс, и они не будут возражать против его дальнейшего повышения. При этом слабость единой валюты серьезно беспокоит европейского регулятора. За прошедшие 12 месяцев евро подешевел по отношению к доллару почти на 15%. Это еще один проинфляционный фактор, помимо взмывших в небеса цен на энергоносители, разорванных цепочек поставок и напряженного рынка труда. Последние комментарии представителей ЕЦБ свидетельствуют о готовности повышать процентные ставки более агрессивно в ближайшее время, чтобы поддержать единую валюту. Так, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятора должен действовать решительно для борьбы с инфляцией, несмотря на риски рецессии. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сообщил, что необходимо еще одно значительное повышение ставки в сентябре. Представитель ЕЦБ Клаас Нот сообщил, что склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, но добавил, что открыт для дискуссий. Член Совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер сказал, что повышение ставки на 75 б.п. должно быть среди вариантов на следующем заседании регулятора, учитывая отсутствие улучшений в прогнозе по инфляции. «Ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ помогли единой валюте подняться более чем на 1% по сравнению с 20-летним минимумом, достигнутым 23 августа в районе $0,9900. Во вторник пара EUR/USD закрылась выше паритета впервые с прошлого понедельника, финишировав в области 1,0012. В среду она продолжила борьбу за восстановление над отметкой 1,0000. В первой половине дня EUR/USD упала ниже паритета, достигнув локального «дна» на уровне 0,9970, на фоне тревожных новостей из Китая. Данные, опубликованные в среду, показали, что производственная активность во второй по величине экономике мира снова сократилась в августе. Инвесторы все больше опасаются длительного замедления экономики Поднебесной после того, как власти страны решили ввести более жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, в таких городах, как Далянь, Шэньчжэнь и Чэнду. Евро смог отыграть потери после того, как Евростат сообщило, что инфляция в валютном блоке выросла до очередного рекорда в августе, превзойдя ожидания экспертов и укрепив аргументы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в регионе в текущем месяце ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 9,1% с 8,9% месяцем ранее.Между тем доллар получил подножку от данных ADP, которые отразили, что в августе в США было создано 132 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозируемых 288 тыс. Слабый отчет может добавиться в копилку ожиданий меньшей жесткости от ФРС. Хотя евро снова поднялся выше паритета с долларом в среду, он находится на пути к своему третьему месячному падению подряд. Аналитики предупреждают, что позиции единой валюты выглядят шаткими. Повысит ЕЦБ ставку на 50 или 75 б.п. в сентябре – независимо от этого, ближайшие перспективы еврозоны остаются фундаментальным минным полем. Поэтому пара EUR/USD останется под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Мы не знаем, окажет ли дефицит энергоносителей давление на экономику еврозоны и в какой степени. Однако мы знаем, что это риск, с которым американская экономика не сталкивается в такой форме. Кроме того, ключевая ставка в США на 2,25 процентных пункта выше, чем в еврозоне при примерно одинаковых показателях инфляции. Поэтому если ЕЦБ повысит свою ключевую ставку в соответствии с ФРС в сентябре (то есть на 75 б.п.), это означает лишь то, что он не останется позади. Однако это не ставит евро в относительно лучшее положение по сравнению с долларом. Поэтому на данный момент мы видим небольшой потенциал роста для EUR/USD», – отметили они. Экономисты UBS полагают, что в ближайшей перспективе вероятен дальнейший рост доллара. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD достигнет отметки 0,9600. «При этом мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев курс USD достигнет максимума, поскольку рынки будут следить за любым поворотом в "ястребиной" позиции ФРС, энергетическим кризисом в Европе и проблемами роста в Китае», – заявили в UBS. Специалисты Credit Suisse сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD и придерживаются своей цели в 0,9700 на конец третьего квартала. «Мы признаем, что если ЕЦБ серьезно настроен на повышение ставки на 75 б.п., а ЕС серьезно настроен на решение энергетических проблем, то две из наших основных причин для "медвежьей" позиции по EUR/USD (разница процентных ставок и энергетический кризис в Европе) несколько ослабевают. Что не меняется, так это влияние все еще высоких цен на газ на состояние счета текущих операций еврозоны. Не меняется и риск дальнейших сокращений поставок в регион российского газа в ближайшие месяцы. Не меняется и вероятность бегства от рисков после выборов в Италии 25 сентября, если новое правое правительство столкнется с трудностями в переговорах по бюджету с ЕС», – сказали эксперты банка. «Достижение нашей цели на конец третьего квартала по EUR/USD в 0,9700 теперь может занять больше времени, и мы не спешим менять наш основной "медвежий" настрой», – добавили они. Дальнейшая консолидация в пределах диапазона 0,9900–1,0100 выглядит наиболее вероятным сценарием для основной валютной пары на данный момент. Предполагается, что пара останется в этом коридоре, по крайней мере, до публикации ключевых данных по американской занятости в пятницу. Прорыв отметки 1,0090 позволит «быкам» взять курс на 1,0105, а затем на 1,0120. Между тем пробой минимума с начала года вблизи 0,9900 может нацелить продавцов на 0,9880, и далее на минимум декабря 2002 года на 0,9860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Мейстер, ФРС: ставку придется повысить выше, чем до 4%.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду еще одним падением. Напомним, что мы именно такого сценария и ожидали в последние недели, когда фондовый рынок показывал абсолютно парадоксальный рост. На текущий момент индекс Dow Jones, к примеру, потерял уже больше 50% того роста, который наблюдался несколько недель назад. Мы предупреждали, что необоснованный рост может быть просто ловушкой для покупателей. Крупные игроки искусственно повышали спрос на акции многих компаний, чтобы загнать цену как можно выше с целью дальнейшей распродажи акций по более выгодным ценам. Сейчас именно это и происходит. Таким образом, чуда не произошло: фондовые индексы и акции не могут показывать рост, когда ФРС каждые полтора месяца повышает ключевую ставку. Соответственно, мы ожидаем, что рынок США не просто продолжит падение, он обновит свои годовые минимумы. Насколько низко он упадет, будет понятно по тому, какое решение примет ФРС в сентябре и какую риторику будут озвучивать члены ФРС в сентябре. А на данный момент риторика членов ФРС имеет свойство ужесточаться, как бы это не было удивительно. После того, как регулятор уже повысил ставку до 2,5%, многие ожидали, что риторика будет смягчаться, что члены FOMC будут потихоньку начинать говорить о замедлении темпов повышения, о снижении ставки в следующем году... Но нет, в реальности дела обстоят наоборот. Многие члены монетарного комитета говорят сейчас о необходимости повышать ставку выше уже 4%, хотя еще пару месяцев назад превалировало мнение о пиковой ставке в районе 3,5%. Теперь ФРС хочет видеть ставку в диапазоне 4-4,5% и, вероятно, продолжит повышать ее в 2023 году. К примеру, глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер вчера заявила, о том, что ставку придется поднять выше 4% и держать ее на этом уровне довольно продолжительный отрезок времени. По ее мнению, в следующем году ФРС не будет снижать ставку. Она также отметила, что процесс замедления инфляции будет болезненным для американцев, домохозяйств и бизнеса, а размер повышения ставки на каждом конкретно взятом заседании будет зависеть от последних отчетов по инфляции. Таким образом, мы видим, что прав был Джеймс Буллард – самый агрессивный «ястреб» в монетарном комитете – который самым первым начал говорить о более высокой максимальной ставке и о длительном периоде высоких ставок. Многие другие члены ФРС считали, что ставка вырастет до 3,5%, а в 2023 году регулятор начнет ее понижать. Для фондового рынка такие новости, естественно, являются плохими. Мы говорили ранее, что ждем сохранения «медвежьего» тренда до конца 2022 года. С такими темпами, он может продолжить свое падение и в следующем году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2022 года

В первую половину вчерашнего дня евро рос против снижения других мировых валют второй день подряд – «быки» по евро ещё были в состоянии отрабатывать рост августовского ИПЦ до 9,1% с прежнего значения в 8,9% г/г. Вечером вышли данные от ADP по занятости в частном секторе США – в августе было создано 132 тыс рабочих мест против прогноза 300 тыс. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,78%, доходность по 5-летним государственным облигациям возросла с 3,26% до 3,35%, инвесторы продолжили недельный уход из риска и евро сдал позиции.На текущий момент котировка пары пытается продавить уровень поддержки 1.0020, уход под который откроет ближайшую цель 0.9950. Преодоление 0.9950 открывает цель 0.9850. Также мы ждём уход сигнальной линии осциллятора Марлин под бирюзовую линию образующую конвергенцию и её снижение в область розовой прерывистой линии, от которой вероятно формирование более сильно коррекции.На графике четырёхчасового масштаба цена пока выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин ещё в положительной области, но у него явное намерение уйти под нулевую линию и сменить направление. К уровню 0.9950 приближается линия Крузенштерна, этим она его усилит, а цена, в случае преодоления данного уровня, получит сильный импульс к дальнейшему снижению. Критическим уровнем данного сценария является 1.0088 – вершина 26 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 сентября 2022 года

Вчера британский фунт потерял 33 пункта. Цена весь вечер боролась с поддержкой 1.1600 и сегодня утром преодолела его. Теперь ближайшей целью становится целевой уровень 1.1525, за ним следует цель 1.1385. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба преодолела уровень реакции Фибоначчи 271,0%, то есть коррекции осциллятора (и цены) уже не будет (применительно к категории риск-прибыль).На четырёхчасовом масштабе цена закрепляется под целевым уровнем 1.1600. Двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин сломлена и переоформлена в одинарную с перспективой среднесрочного продвижения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2022 года

Пара USD/JPY ещё раз показала свою приверженность следования американскому доллару больше, нежели фондовому рынку. Даже пара EUR/JPY отошла от корреляций с фондовым рынком, оставив эту функцию кросс-курсу с британским фунтом GBP/JPY. Сегодня в азиатскую сессию USD/JPY перешла над линейное сопротивление вложенной линии ценового канала (139.08) и преодолела пик 14 июля 139.39. Теперь перед ценой открылась цель 141.00, образованная верхней линией ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, при достижении ценой цели 141.00 Марлин начнёт испытывать давление в зоне перекупленности. Возможна коррекция теперь уже от этого уровня.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развернулся в рост не достигая границы с территорией «медведей». Ждём продолжение краткосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара.

Валютная пара GBP/USD в среду просто, легко и спокойно продолжала падение. Напомним, что евро/доллар в это же время находится внутри бокового канала(хоть и около своих 20-летних минимумов), а фунт стерлингов валится вниз, непонятно почему. Нет, все факторы, которые привели фунт так низко, остаются в силе, следовательно, могут продолжать и далее оказывать давление на британскую валюту. Но почему евро не падает? Ведь факторы практически одинаковы для нее и ее британского «брата». Мы бы даже сказали, наоборот, у фунта падать причин гораздо меньше, потому что Банк Англии как-никак повысил ставку уже шесть раз подряд и, похоже, собирается сделать это в седьмой раз в сентябре. Кстати, обращаем внимание трейдеров на тот факт, что БА ужесточает монетарную политику довольно агрессивно, но при этом фунт все равно валится вниз. Это к вопросу о том, сможет ли помочь повышение ставки ЕЦБ евровалюте. Таким образом, техническая картина по фунту остается неизменной. Все индикаторы направлены вниз, а пара на всех парах мчит к своим 37-летним минимумам. Складывается ощущение, что целью фунта является «догнать» евро. В последние полгода-год британская валюта показывала более высокий уровень резистентности по отношению к доллару, и вот теперь наверстывает упущенное. Можно было бы еще объяснить текущее падение плохим фундаментом или макроэкономикой, но на этой неделе в Великобритании нет ни того, ни другого. В общем ситуация довольно странная, но благоприятная для трейдеров, которым остается только следовать за трендом и продавать фунт. Внешняя политика Великобритании не изменится с приходом Трасс. Можно было бы сказать, что фунт падает из-за очередного политического кризиса или растущей стоимости жизни в Великобритании, или из-за высокой инфляции, или из-за гарантированной рецессии. Вот только в Штатах ситуация сейчас ненамного лучше. Инфляция также остается высокой, стоимость жизни растет, рецессии избежать не удастся, безработица начнет расти, а рынок труда сокращаться. Почему же практически при равных условиях доллар растет, а фунт падает? Геополитика? Безусловно, это очень важный фактор, но если фунт даже сейчас продолжает падение из-за конфликта в Украине, то сколько еще он может теоретически находится под властью этого фактора? А если конфликт в Украине затянется на долгие годы? Британская валюта опустится до 0,5$? С нашей точки зрения, нисходящий тренд сохраняется, но при этом трейдеры уже находятся на грани того, чтобы развернуть его вверх. ФРС будет потихоньку ослаблять свой нажим на экономику, а вот Банк Англии будет продолжать бороться с высочайшей инфляцией. Это означает, что настанет месяц, когда ФРС не поднимет свою ставку, а БА – поднимет. Такой момент или ожидание такого момента в ближайшем будущем может спровоцировать завершение долгосрочного нисходящего тренда. Конечно, до того, как это произойдет, фунт может упасть еще ниже уровня 1,1400, до которого остается пройти 150-200 пунктов. Но лучше поздно, чем никогда. А «никогда»... такого слова на валютном рынке не существует. 10 лет назад мы считали, что нефть не может стоить 0$ за баррель. Кризис пандемии показал, что может. Что касается выборов премьер-министра в Великобритании. Уже 5 сентябре должно быть объявлено имя нового лидера Консервативной партии, который и станет Премьером. С высокой долей вероятности им станет Лиз Трасс, но это уже ни для кого не секрет. Удивляет другое, до даты инаугурации остается уже 5 дней, а никаких новых данных о ходе голосования нет. Нет новых соцопросов, нет социсследований. Конечно, это может быть простым совпадением, но все же информационный вакуум немного напрягает. Впрочем, нам в любом случае остается ждать. Хочется отметить, что Трасс является прямым продолжателем идей Бориса Джонсона, поэтому с ее приходом к власти вряд ли внешняя политика сильно изменится. Внутри страны могут последовать определенные изменения. В частности, может быть понижен налог НДС на рекордное значение 5%. Однако, бюджет Великобритании хоть и пострадает, но не сильно, так как в стране одни из самых высоких налоговых ставок в мире. Сомневаться не приходится, что как только кризис будет преодолен, НДС очень быстро вернут на прежний уровень. Консерваторам нужно «готовить сани с лета» и готовится к парламентским выборам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1523 и 1,1755. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1597 и 1,1523 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки».

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала оставаться внутри непонятного движения, которое можно классифицировать и как флэт, и как «качели». Торги проходят в диапазоне 0,9900 – 1,0080, то есть внутри канала шириной 180 пунктов. Это не совсем подходит под определение флэта, хотя, конечно, боковые каналы бывают разные. Но мы все же привыкли к тому, что на 4-часовом ТФ каналы более узкие. Если же посмотреть на движение последних полутора недель более общим взглядом, то это, безусловно, коррекция. Коррекция странная, слабая, неубедительная, в общем ровно такая, к каким мы уже привыкли за последние полгода. Цена закрепилась выше облака Ишимоку один или два раза в ходе этой коррекции, но разве можно считать такое закрепление «сменой тенденции»? Евровалюта уже совершенно не страшится ценового паритета с долларом и не стремится как можно быстрее удалится от него. Новые реалии были приняты рынком, поэтому мы считаем, что падение пары возобновится и может продолжаться еще несколько месяцев совершенно свободно. Несмотря на то, что европейская валюта за последние 1,5-2 года упала очень сильно(с 1,2300 до 0,9900), это явно не является аргументом в пользу завершения нисходящего тренда. Фундаментальный и геополитический фоны хоть и немного улучшились за последнее время(как минимум, удалось избежать конфликта между Сербией и Косово, а ЕЦБ вознамерился повысить свою ставку еще несколько раз), но, как видим, никаких дивидендов из этого европейская валюта извлечь все равно не может. Да и глупо было бы считать, что избегание одного конфликта может развернуть рынок в противоположную сторону. Ведь украино-российский конфликт сохраняется, отношения между РФ и ЕС продолжают портиться, и чем дальше все заходит, тем будет только хуже. А повышение ставки ЕЦБ – это бег за уходящим поездом. Почему сейчас повышение ставки ЕЦБ практически бессмысленно. Конечно, такая точка зрения не совсем верна. Конечно, повышение ставки ЕЦБ будет негативно влиять на европейскую экономику, которая и так не показывает высоких темпов роста. Будет влиять оно и на инфляцию, но вот как и когда? Стоило ли вообще ждать, пока инфляция вырастет до 9%, чтобы лишь тогда начать повышать ставку? Мы понимаем, что долгое время ЕЦБ считал «временной» растущую инфляцию, а Кристин Лагард долгое время надеялась на то, что инфляция начнет замедляться сама собой. Но, как видим, этого не произошло. ФРС лучше всех понимал, с чем имеет дело, и не забывал, что инфляция во многом спровоцирована программами стимулирования времен пандемии. Естественно, если в экономику вливаются триллионы долларов или евро при неизменном количестве товаров и услуг, производимых в ней, то цены будут расти. Сейчас же у европейских чиновников есть отличная отговорка собственным промашкам. Да, они спасли экономику во время пандемии, но они проспали момент, когда надо было ужесточать монетарную политику. Сейчас же во всем виноват конфликт в Украине, нарушенные после пандемии логистические цепочки и санкции вместе с растущими ценами на энергоносители. Можно сказать, что европейским чиновникам даже выгоден конфликт в Украине, так как он прикрывает их собственные ошибки. Однако за последние несколько недель все же начали поступать сообщения о том, что ЕЦБ может продолжать повышать ключевую ставку и даже наращивать темпы. Речь идет уже о повышении на 0,75% в сентябре, на 0,5% в октябре, и на 0,25% в декабре. Хочется лишь спросить, а в чем смысл этих повышений? Вырастет ставка до 1,5%, этого все равно не хватит, чтобы вернуть инфляцию до 2%, зато нанесет урон и без того, находящейся на грани «энергетической рецессии» экономике. Складывается впечатление, что ЕЦБ продолжит делать все так, чтобы не растерять голоса избирателей, чтобы сохранить доверие у европейского населения. Если так, то Европа в очередной раз может погрузиться в серьезный кризис, выход из которого займет уже не годы, а десятилетия, потому что энергоносителей больше в Евросоюзе не станет, а переход на альтернативные источники питания и «зеленую энергетику» займет годы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9951 и 1,0165. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9949 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0071 R2 – 1,0132 R3 – 1,0193 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворота индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение и вновь обновила свои 2-летние минимумы. Теперь котировки уже вплотную подобрались к уровню 1,1600, от которого до 37-летних минимумов остается всего лишь 200 пунктов. Фунт валится вниз практически безо всяких причин, по крайней мере, текущих. В плане глобальных оснований все остается логично. Третий день подряд ни в США, ни в Великобритании не было никаких важных событий или публикаций. Лишь один отчет ADP, который оказался хуже прогнозов. Но, как видим, он не помог британскому фунту хоть немного вырасти против доллара. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому до закрепления цены выше нее, мы не ждем нового восходящего тренда. Отметим также, что евро в данное время больше склоняется к росту, но весьма неуверенном росту. Фунт же временно не коррелирует с европейской валютой. С торговыми сигналами вчера все было не очень хорошо, но и не очень плохо. Все торговые сигналы сформировались около уровня 1,1649, но это в данном случае не признак флэта, так как ниже уровня 1,1649 ни одного другого попросту нет. Таким образом, мы имеем три сигнала на продажу и в каждом случае пара проходила вниз около 40 пунктов. Убыток ни по одной из трех сделок получить было нельзя, так как каждый раз получалось выставить Stop Loss в безубыток. Прибыль можно было получить только при условии ручного закрытия сделки, так как ниже 1,1649 не было ни одного целевого уровня или линии. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. После небольшого отката наверх падение британской валюты возобновилось и может продолжаться еще некоторое время. Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои минимумы. На 1 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1748) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Трейдеры уже знают, чего ожидать от этого отчета, поэтому реакции мы не ждем. В Штатах – важный индекс ISM. Если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, то реакция может быть тоже сильной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле. Цена опять резко разворачивалась, а движение проходили внутри канала 0,9900-1,0072. Мы уже говорили, что этот канал нельзя считать боковым, хотя формально он именно таким и является. То движение, которое мы называем флэтом, тоже на самом деле таковым не является, но имеет все признаки оного. Лучше всего текущее движение подходит под описание «качели», что на самом деле ничем не лучше флэта. Вчера паре во второй раз не удалось закрепиться выше уровня 1,0072, поэтому теперь можно рассчитывать на определенное падение котировок. Из макроэкономических отчетов среды мы отметим инфляцию в Евросоюзе, которая продолжила ускоряться и теперь составляет 9,1% г/г. Именно после публикации этого отчета и началось удорожание европейской валюты, но мы не считаем, что эти два события связаны. В данное время, когда уже известно о возможном ужесточении монетарной политики ЕЦБ в сентябре, вероятность более жесткого повышения ставки не увеличивается. С торговыми сигналами вчера ситуация была чуть лучше, чем сутками ранее. В основном благодаря сформировавшейся области 1,0001-1,0019. Сначала был сформирован сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже нее, а потом и сигнал на покупку. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз пара прошла. Поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По сделке на покупку удалось заработать 30 пунктов, так как цена отработала ближайший целевой уровень 1,0072. Отскок от уровня 1,0072 можно было уже не отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. На данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала и этот канал уже расширился до 0,9900-1,0072. Если быкам удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать еще на небольшой рост евро, но учитывая текущие «качели», могут быть постоянные откаты вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0051) и Киджун-сен(1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Оба отчета являются малозначимыми. В Штатах – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, и вот этот отчет может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс