EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0353 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что торговля велась весь день в боковом канале, я не стал продавать евро. Других сигналов образовано не было.Данные по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США привели лишь к небольшому укреплению доллара, так как практически совпали с прогнозами экономистов. Сегодня ожидается весьма волатильный день, так как выходит огромное количество статистики. Все начнется еще в первой половине дня: ожидаются цифры по уровню безработицы и изменению числа безработных Германии, а также по индексу потребительских цен еврозоны. Замедление роста инфляции в еврозоне будет довольно весомым аргументом на продажу европейской валюты. Отчеты по изменению объема ВВП Италии и Франции трейдеры проигнорируют и переключаться на статистику по США. На вторую половину дня запланированы показатели по изменению числа занятых от ADP за ноябрь этого года, а также изменение объема ВВП за третий квартал. Ожидается, что ВВП будет пересмотрен в лучшую сторону, что должно укрепить позиции доллара, как и хорошие данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Но самым важным событием дня станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который в своей речи может вновь занять ястребиную позицию, что только укрепит доллар и ослабит европейскую валюту, так как разница в политиках центральных банков может стать более ощутимой. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только во второй половине дня после заявлений Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0319, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0361 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0319 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0253, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне и сильных темпах роста ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0319 и 1.0253.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт боится утонуть, но стремится наверх и продолжает свой путь

Британская валюта переживает заметную волатильность на текущей неделе, двигаясь, как маятник, от ощутимого взлета до умеренного спада. По мнению аналитиков, у стерлинга есть шанс подняться выше и закрепиться на ценовой вершине, однако такие успехи будут кратковременными.Начало недели стало для фунта временем подъема, но в дальнейшем он частично сдал свои позиции. Во вторник, 29 ноября, «британец» заметно укрепился по отношению к доллару, который по-прежнему остается востребованным активом-убежищем для инвесторов. В настоящее время рынки находятся в напряжении, опасаясь длительной рецессии в Великобритании. Согласно данным PMI, экономическая активность в стране остается на самом низком уровне за 21 месяц, однако эксперты фиксируют некоторое улучшение показателей. На этом фоне пара GBP/USD испытывает существенную волатильность, перемещаясь от кратковременного подъема к дальнейшему спаду. В начале текущей недели тандем прибавил 45%, достигнув 1,2014. Отметим, что на минувшей неделе пара GBP/USD взлетела до трехмесячного максимума в 1,2153. Однако в дальнейшем стерлинг растерял свои достижения, соскользнув с завоеванных вершин. Во вторник, 29 ноября, тандем откатился ниже уровня 1,1950. Утром в среду, 30 ноября, пара GBP/USD восстановила часть своих позиций и торговалась вблизи 1,1957. По мнению экономистов банка ING, до конца 2022 года фунт останется уязвимым. Падению стерлинга ниже круглого уровня 1,2000 предшествовало заметное укрепление доллара. В итоге гринбек существенно подорожал, а фунт ощутимо просел, опасаясь мрачных экономических перспектив Великобритании.Экономическая неопределенность в стране подпитывается действиями Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которому предстоит принять важное решение. Ожидается, что на следующем заседании, запланированном на 15 декабря, регулятор повысит ключевую ставку на 50 б. п., до 3,50%. Центробанк повышает ставки с конца 2021 года, чтобы обуздать галопирующую инфляцию и не навредить национальной экономике. Кроме этого, участники рынка ожидают выступления в парламенте Эндрю Бейли, управляющего Банка Англии, которое состоится через две недели.Особого внимания заслуживают инфляционные риски, которые способные дестабилизировать британскую экономику. По мнению аналитиков TD Securities, сейчас они смещены в сторону понижения. При этом специалисты не исключают, что Банк Англии продолжит повышение ставок до отметки 4,25%. По предварительным прогнозам, в декабре 2022-го и в феврале 2023 года регулятор повысит ставку на 50 б. п., а в марте будущего года – на 25 б. п. Реализация такого сценария приведет к достижению конечной ставки в 4,25%, резюмируют в TD Securities.В сложившейся ситуации многие аналитики полагают, что британская экономика уже вступила в рецессию. На этом фоне экономисты Danske Bank ожидают снижения ВВП Великобритании на протяжении ближайших четырех кварталов. При этом возобновление экономического роста в стране возможно только в четвертом квартале 2023 года, полагают в Danske Bank. В итоге уровень безработицы увеличится до 5%, а инфляция останется высокой в течение всего 2023 года.Реализация такого сценария заставит Банк Англии придерживаться стратегии дальнейшего повышения ставок. При этом, согласно прогнозам, первое снижение ключевой ставки произойдет не ранее 2024 года. Поскольку растущая инфляция все сильнее мешает британской экономике, регулятору приходится проявлять решительность в отношении ужесточения ДКП. Однако, по словам Кэтрин Манн, представителя Комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике (MPC), регулятор «рискует проиграть в битве за снижение инфляции до целевого уровня в 2%». По мнению К. Манн, сейчас инфляция может закрепиться на уровне 4% и надолго остаться в этом диапазоне. При этом участники рынка ожидают, что к середине 2023 года Банк Англии повысит ставки от 5,5% до окончательного уровня в 5,75%.На этом фоне возрастает роль стерлинга как резервной валюты, хотя дальнейшая положительная динамика GBP вызывает сомнения. Напомним, что на долю фунта приходится 5% глобальных валютных резервов, при этом на долю Великобритании – всего 3% мирового ВВП. Однако, по мнению аналитиков Natixis, роль GBP как резервной валюты остается под угрозой из-за экономических проблем, снижения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства и ухудшения экономического роста в стране. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США, пэйроллы и выступление Пауэлла

В данное время новостной фон, на мой взгляд, достаточно сложный, а текущая волновая разметка довольно однозначная. Кажется, что все сейчас указывает на повышение доллара США, но рынок никак не желает повышать на него спрос, поэтому даже с построением одной нисходящей коррекционной волны возникают большие проблемы. Напомню, что в последние недели дали комментарии по текущей экономической ситуации многие члены FOMC, и я могу сказать, что их риторика еще больше ужесточилась. Несмотря на то что рынок ждет замедления темпов ужесточения ДКП, риторика чиновников ФРС продолжает ужесточаться, поэтому сейчас хорошее время, чтобы валюта США вновь начала расти. Но как я уже говорил, рынок почему-то разочаровался в долларе и не желает его покупать. Чего же так боится рынок? Ставка будет расти в США еще минимум несколько заседаний. Дальше она будет оставаться высокой минимум полтора года. За эти полтора года сколько еще может быть потрясений для мировой экономики? Сколько еще эскалаций и геополитических конфликтов мы увидим за это время? А доллар США остается резервной валютой, спрос на которую растет в сложные времена. Таким образом, я бы не спешил с выводом, что рынок разочаровался в долларе и больше не верит в него. Мне кажется, участники рынка ждут какого-то знакового события, чтобы вновь начать повышать спрос на него. Какие события могут претендовать на роль знаковых? Во-первых, это выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится уже сегодня. Безусловно, заявления Мэри Дейли или Джеймса Булларда – это не слова рядового экономиста-прогнозиста, они имеют серьезный вес, но все-таки риторика Пауэлла гораздо более важна. Рынок мог не поверить словам Дейли или Булларда, но может с гораздо большим вниманием отнестись к заявлениям главы FOMC. А риторика Пауэлла, на мой взгляд, тоже не вызывает сейчас никаких сомнений. Вероятнее всего, Пауэлл также будет говорить о необходимости длительного удержания ставки на значениях выше 5%. Какие еще «ястребиные» факторы нужны рынку? В пятницу выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls в США. В последние год значение этого показателя снижалось, но все еще остается на таких уровнях, которые нельзя назвать слабыми. Напомню, что в ФРС и Конгрессе считают, что рынок труда остается в очень хорошем состоянии, поэтому говорить о рецессии в американской экономике неуместно. Если пятничные пэйроллы опять покажут достойное значение, рынок может повысить спрос на валюту США. Ставка растет, а рынок труда сохраняет свои позиции, это просто отличный расклад для американской экономики. Лишь в середине декабря выйдет новый отчет по инфляции в США, который станет базисом тех решений, которые будут приняты на заседании FOMC в том же декабре. Если инфляция опять замедлится несущественно, то мы можем столкнуться с новым ужесточениeм риторики членов FOMC. Все это будет работать на доллар США, а не против него. Дело остается за самим рынком. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может просесть

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2018 и 1.2063 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2018 с тестом сверху вниз не заставили себя долго ждать, что образовало идеальную точку входа в длинные позиции и вылилось в рывок фунта вверх более чем на 40 пунктов в район 1.2063. Продавцы воспользовались этим моментом, а ложный пробой на 1.2064 дал просто изумительный сигнал на продажу, что переросло к активное падение пары и в движение уже вниз на 70 пунктов. Во второй половине дня быки несколько раз защищали поддержку 1.1984, каждый раз формируя на ней ложные пробои и сигналы на покупку. Движения вверх составляли по 30-40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Из данных по Великобритании сегодня нет ничего такого, что позволило бы покупателям фунта воспользоваться моментом и переломить нисходящую коррекцию, так что, скорей всего весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американскую статистику. Пока же, в ходе европейской сессии ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide Великобритании, а также выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла, который зачастил со своими интервью в последнее время. Для возврата восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1944, упускать которую в конце месяца ну никак нельзя. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по экономике Великобритании– все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.2020, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2020 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2102, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2179, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1944, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1878, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1820, либо в районе минимума 1.1765 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок в конце недели и все теперь будет зависеть от данных по экономике США и от заявлений, сделанных Пауэллом во второй половине дня. Но о них мы поговорим позже. Для того, чтобы медведи почувствовали себя более уверенно, требуется пробой ближайшей поддержки 1.1944, но и о защите 1.2020 также не нужно забывать. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.2020 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к ближайшей поддержке 1.1944, дважды протестированной за последние три дня - так что ее пробой является лишь делом времени. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1878, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1820, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1820 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2020, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.2102. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2179. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2020 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.1940 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: затишье перед бурей

Уже вторую сессию подряд пара доллар–иена топчется на месте в ожидании сильного импульса. Сегодня она может его получить. Выступление главы ФРС должно сдвинуть мажор с мертвой точки.На азиатских торгах в среду индекс доллара протестировал недельный максимум на отметке 106,9, прежде чем снизился на 0,13%, до уровня 106,7. Американскую валюту продолжает шатать из стороны в сторону, поскольку на рынке зашкаливает неопределенность в отношении дальнейших перспектив повышения ставок в США. Напомним, что в этом году ФРС развязала самую агрессивную среди всех центробанков антиифляционную кампанию. Это помогло гринбеку существенно укрепиться против своих основных конкурентов. В сентябре он достиг 20-летнего пика на отметке 114,78. Однако начиная с середины текущего месяца доллар уже дважды опускался в район 105 на фоне усиления ожиданий того, что ФРС может немного ослабить свой монетарный курс, поскольку последний отчет по американской инфляции оказался мягче прогнозов. На этой неделе настроения на рынке снова поменялись. Недавние комментарии чиновников ФРС заставили трейдеров усомниться в том, что борьба с ростом цен выходит в США на финишную прямую. В понедельник глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что центральному банку необходимо ускорить ужесточение. А его коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард подчеркнул, что в следующем году процентные ставки будут еще более высокими. Такие оптимистичные комментарии значительно повысили вероятность увеличения ставок в декабре на 75 б.п. Сейчас трейдеры оценивают ее уже в 37%, хотя еще пару недель назад в этот сценарий мало кто верил. Укрепление ястребиных ожиданий рынка вернуло к жизни доллар, который, казалось, уже исчерпал весь свой бычий потенциал. В последние дни гринбек смог неплохо укрепиться почти по всем основным направлениям, но не в тандеме с JPY. Иена, которая в текущем году пострадала больше других валют от резкого повышения ставок в Америке, сейчас мертвой хваткой держится за свою единственную спасительную соломинку – надежду на то, что ФРС в скором времени перейдет к менее ястребиным действиям. Спекуляции на тему возможного замедления повышения ставок в Америке помогли «японцу» вырасти в текущем месяце на более чем 7% по отношению к доллару. Однако последние заявления членов ФРС, прозвучавшие на этой неделе, спустили иену с небес на землю и притормозили ее резкое восстановление. Сейчас пара USD/JPY торгуется в очень узком ценовом коридоре 138–139, замерев в ожидании более четкого сигнала, который должен пролить свет на дальнейшую динамику процентных ставок в Америке. Многие аналитики считают, что мощным триггером для актива доллар–иена должна стать сегодняшняя речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Это будет его первое после ноябрьского заседания FOMC публичное выступление. Учитывая, что на этой неделе коллеги Дж. Пауэлла выступили с ястребиными комментариями, долларовые быки надеются, что председатель Центробанка США подхватит эту волну.Если глава ФРС действительно укажет на необходимость дальнейшего агрессивного ужесточения или снова намекнет на более высокий уровень конечных ставок, это послужит для доллара ракетным топливом. При таком раскладе иена уже вряд ли сможет удержаться на текущих уровнях и, скорее всего, сдаст отвоеванные с таким большим трудом позиции. Конечно, есть и другой сценарий, который, наоборот, может спровоцировать очередное ослабление доллара. Если трейдеры интерпретируют сегодняшнюю риторику Дж. Пауэлла как более голубиную, гринбек вряд ли выстоит, особенно в паре с иеной. В любом случае аналитики прогнозируют повышенную волатильность актива USD/JPY в краткосрочной перспективе. Чтобы ни сказал сегодня председатель Федрезерва, скорее всего, это вызовет бурную реакцию на рынке. Технический анализ пары USD/JPY Аналитики UOB не исключают дальнейшего ослабления актива доллар–иена, но при этом подчеркивают, что его нисходящий импульс ослаб. – Сейчас мы наблюдаем сильную перепроданность мажора, что свидетельствует о его маловероятном падении до следующей поддержки на уровне 137,00, – отмечают эксперты. – Медвежий импульс доллара окончательно сойдет на нет только при том условии, что пара USD/JPY совершит прорыв на отметке 139,60, который считается уровнем сильного сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала - 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, откатное движение цены вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала - 1.2152 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, откатное движение цены вниз, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1946 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью достижения откатного уровня 85.4% - 1.2004 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, откатное движение цены вниз, с целью достижения исторического уровня сопротивления - 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работы вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работы вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работы вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0496 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работы вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0328 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0383 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Взятие маржинальных целей по USDCAD, формирование точки входа по AUDUSD и NZDUSD

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66826-0.66894. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66912.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67412.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.11.2022-0.66402. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65812.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66912-0.67412, Take Profit 1-0.66402, Take Profit 2-0.65812. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62011-0.62089. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62011.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62461.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.11.2022-0.61561. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61090.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62011-0.62461, Take Profit 1-0.61561, Take Profit 2-0.61090. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34287-1.34378. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 1.35477-1.35575 и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35794.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35160.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2022- 1.36451. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36928.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35160-1.35794, Take Profit 1-1.36451, Take Profit 2-1.36928.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: Эра силы доллара подходит к концу...

Акции упали, при этом некоторые из крупнейших технологических компаний мира понесли убытки на фоне роста доходности казначейских облигаций.S&P 500 снижался третий день, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 отставал на фоне падения акций таких гигантов, как Apple Inc. и Microsoft Corp. спад. Китайские акции, котирующиеся в США, подскочили, поскольку официальные лица пообещали ускорить прививки от Covid для пожилых людей и избежать чрезмерных ограничений. Индикатор, измеряющий глобальную кривую доходности, перевернулся впервые как минимум за два десятилетия , что сигнализирует о рецессии . Данные во вторник показали, что потребительское доверие в США упало до четырехмесячного минимума на фоне двойного удара устойчивой инфляции и повышений Федеральной резервной системы . Теперь трейдеры с нетерпением ждут выступления председателя совета директоров Джерома Пауэлла в среду.Алисия Левин из BNY Mellon Wealth Management говорит, что даже в условиях неглубокой рецессии компании из списка S&P 500 могут ещё упасть на 20%.«В конце концов, здесь все еще есть риск, - сказал Левин . - Это переходный год. В следующем году: «Хорошо, теперь ваши ставки выше, что это значит для реальной экономики?» И это, я думаю, мы действительно не учли в цене».По словам стратегов во главе с Джилл Кэри Холл, клиенты Bank of America Corp. были нетто-покупателями акций третью неделю подряд, приобретя акции на сумму 1,7 млрд долларов, при этом лидирующие позиции занимали учреждения.Недавний импульс потока наряду с отсутствием «капитуляционных оттоков» сигнализирует о том, что инвесторы считают, что рынок уже достиг своего дна. Но стратеги BofA говорят, что видят дальнейший риск снижения в преддверии дна первой половины 2023 года. Между тем бывшие быки по доллару США, в том числе JPMorgan Asset Management и Morgan Stanley, говорят, что эра силы доллара подходит к концу, поскольку снижение цен побуждает рынки снижать ставки на дальнейшее ужесточение Федеральной резервной системы. Это может открыть возможности для покупки валют Европы, Японии и развивающихся рынков.Новости на этой неделе:* Отчет EIA о запасах сырой нефти, среда* PMI Китая, среда* Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, среда* ФРС выпускает Бежевую книгу, среда* Оптовые запасы США, ВВП, среда* S&P Global PMI, четверг* Расходы на строительство в США, доходы потребителей, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing, четверг* Выступление представителя Банка Японии Харухико Курода, четверг* Безработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятница *Выступление Кристин Лагард из ЕЦБ, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня евро может

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0377 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к сигналу на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. После снижения пары более чем на 20 пунктов вниз быки вернули контроль над рынком, что позволило лишь закрыть сделку в без убыток. Во второй половине дня сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сегодня довольно много статистики по странам еврозоны, но в особенности я советую обратить внимание на отчеты по уровню безработицы и изменению числа безработных Германии. Если рынок труда продемонстрирует сокращение, то это явно окажет давление на доллар. Не менее интересна ситуация с индексом потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года, где ожидается замедление роста, что сыграет на стороне покупателей рисковых активов. Посмотрим, какая статистика перевесит. Также в середине дня выходят показатели по изменению объема ВВП Италии и Франции, не представляющие большого интереса. По этой причине, в случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.0320 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0376, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к новому максимуму в район 1.0430, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0490. Самой дальней целью выступит область 1.0525, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение к этому уровню произойдет лишь в случае голубиных заявлений председателя ФРС. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0320, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0271 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0224, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску. Довольно слабые данные по еврозоне вернут давление на EUR/USD. Самым хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0376, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 1.0320 – минимум вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0376, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0430. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0490 – максимум этого месяца, либо еще выше – от 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0320. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0376 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заявления председателя ФРС могут укрепить доллар. Видеопрогноз на 30 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0376 приведет к росту евро в район 1.0430 и 1.0490 Прорыв 1.0320 приведет к распродажам евро в район 1.0271 и 1.0224 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2020 приведет к росту фунта в район 1.2102 и 1.2179 Прорыв 1.1944 приведет к распродажам фунта в район 1.1878 и 1.1820 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы Германии Изменение числа безработных Германии Индекс потребительских цен еврозоны Изменение объема ВВП Италии Изменение объема ВВП Франции Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Изменение числа занятых от ADP Изменение объема ВВП за квартал Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.11.2022

Практически весь ноябрь главной движущей силой на рынке была переоценка ожиданий уровня процентных ставок в Европе и Соединенных Штатах. В какой-то момент участники рынка поверили, что Федеральная Резервная Система вот вот начнет замедлять темпы роста ставки рефинансирования, а Европейский Центральный Банк еще долгое время будет поднимать их прежними темпами. В итоге это может привести к тому, что уровень процентных ставок в Европе окажется выше, нежели в Соединенных Штатах. Во многом на это указывала инфляционная динамика, как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Но вчера стало очевидно, что и в Старом Свете инфляция начинает наконец замедляться. Причем довольно активно. По крайней мере именно такой вывод следует из предварительных оценок инфляции в Испании и Германии. Наиболее наглядно это видно как раз по Испании, являющейся четвертой экономикой зоны евро. Ожидалось, что инфляция снизиться с 7,3% до 7,2%, но вместо этого она замедлилась до 6,8%. В Германии же, первой экономике зоны евро, инфляция снизилась с 10,4% до 10,0%, при прогнозе в 10,2%. Судя по этим данным, публикуемая сегодня предварительная оценка по инфляции в зоне евро окажется несколько ниже ожиданий. Хотя официальный прогноз остается прежним - инфляция должна снизиться с 10,6% до 10,3%. Если же она будет снижаться быстрее, то это заставит инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно дальнейших действий Европейского Центрального Банка, в сторону того, что темпы роста процентных ставок начнут снижаться уже в начале будущего года. Следовательно, уровень процентных ставок в Европе так и будет оставаться ниже, нежели в Соединенных Штатах. Одного этого достаточно чтобы вновь запустить процесс длительного укрепления доллара. Так что сегодня может начаться не просто коррекция, но даже возврат к паритету.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD проявила не значительный по масштабу нисходящий настрой в период минувшего дня. Вследствие которого котировка вплотную подошла к контрольному уровню 1.0300, который в данный момент рассматривается участниками рынка в качестве поддержки.Технический инструмент RSI H4 движется в непосредственной близости от среднего уровня 50, что указывает на характерный застой на рынке. RSI D1 игнорирует локальные колебания цены, индикатор по-прежнему движется в верхней области 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что соответствует стадии застоя. Линии Alligator D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою, касательно восходящего цикла в период минувшей недели.Ожидания и перспективыВ данной ситуации контрольными уровнями являются значения 1.0300 и 1.0500 относительно который происходит колебание цены. Можно предположить, что удержание цены за пределами того или иного уровня в четырехчасовом периоде укажет на последующий цикл на рынке. До тех тактика отскока считается приемлемой в работе.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал, за счет движения цен в рамках боковой амплитуды. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США, Пэйроллы и выступление Пауэлла.

В данное время новостной фон, на мой взгляд, достаточно сложный, а текущая волновая разметка – довольно однозначная. Кажется, что все сейчас указывает на повышение доллара США, но рынок никак не желает повышать на него спрос, поэтому даже с построением одной нисходящей коррекционной волны возникают большие проблемы. Напомню, что в последние недели дали комментарии по текущей экономической ситуации многие члены FOMC, и я могу сказать, что их риторика еще больше ужесточилась. Несмотря на то, что рынок ждет замедления темпов ужесточения ДКП, риторика чиновников ФРС продолжает ужесточаться, поэтому сейчас хорошее время, чтобы валюта США вновь начала расти. Но, как я уже говорил, рынок почему-то разочаровался в долларе и не желает его покупать. Чего же так боится рынок? Ставка будет расти в США еще минимум несколько заседаний. Дальше она будет оставаться высокой минимум полтора года. За эти полтора года сколько еще может быть потрясений для мировой экономики? Сколько еще эскалаций и геополитических конфликтов мы увидим за это время? А доллар США остается резервной валютой, спрос на которую растет в сложные времена. Таким образом, я бы не спешил с выводом, что рынок разочаровался в долларе и больше не верит в него. Мне кажется, участники рынка ждут какого-то знакового события, чтобы вновь начать повышать спрос на него. Какие события могут претендовать на роль знаковых? Во-первых, это выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится уже сегодня. Безусловно, заявления Мэри Дейли или Джеймса Булларда – это не слова рядового экономиста-прогнозиста, они имеют серьезный вес, но все-таки риторика Пауэлла гораздо более важна. Рынок мог не поверить словам Дейли или Булларда, но может с гораздо большим вниманием отнестись к заявлениям главы FOMC. А риторика Пауэлла, на мой взгляд, тоже не вызывает сейчас никаких сомнений. Вероятнее всего, Пауэлл также будет говорить о необходимости длительного удержания ставки на значениях выше 5%. Какие еще «ястребиные» факторы нужны рынку? В пятницу выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls в США. В последние год значение этого показателя снижалось, но все еще остается на таких уровнях, которые нельзя назвать слабыми. Напомню, что в ФРС и Конгрессе считают, что рынок труда остается в очень хорошем состоянии, поэтому говорить о рецессии в американской экономике неуместно. Если пятничные пэйроллы опять покажут достойное значение, рынок может повысить спрос на валюту США. Ставка растет, а рынок труда сохраняет свои позиции, это просто отличный расклад для американской экономики. Лишь в середине декабря выйдет новый отчет по инфляции в США, который станет базисом тех решений, которые будут приняты на заседании FOMC в том же декабре. Если инфляция опять замедлится несущественно, то мы можем столкнуться с новым ужесточениeм риторики членов FOMC. Все это будет работать на доллар США, а не против него. Дело остается за самим рынком. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 ноября 2022 года

Во вторник евро предпринял слабую попытку возврата над верхнюю границу глобального диапазона (1.0360), после чего закрыл день понижением на 9 пунктов. В итоге с технической стороны ничего не изменилось, даже на меньших таймфреймах. Как и вчера, цена под давлением дивергенции на daily стремится к целевому уровню 1.0205.Фондовые индексы вчера закрылись смешанно, но в большинстве своём в красной зоне. Вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании на 0,75% составляет 15%. Также участники рынка настраиваются на хорошие данные по занятости в пятницу – прогноз по нонфармам составляет 200 тыс. Доходности по американским гособлигациям продолжают неспешное движение вверх.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает борьбу с индикаторной линией баланса. Когда произойдёт закрепление под линией, это будет означать победу игроков на понижение как смена краткосрочного баланса сил. Сигнальная линия осциллятора Марлин в отрицательной области помогает в этой борьбе «медведям». Ждём цену на целевом уровне 1.0205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 ноября 2022 года

Вчера фунт стерлингов был отброшен от поддержки 1.1940. Закрытие дня было вблизи уровня, что показывает твёрдое намерение «медведей» бороться с этой поддержкой и дальше. Вчерашние данные по кредитованию в Англии оказались хуже прогнозов, сегодня по Великобритании данных нет, но выйдут важные данные по США. ВВП за 3-й квартал во 2-й оценке может быть пересмотрен на повышение с 2,6% до 2,7%. В несельскохозяйственном секторе по версии ADP за ноябрь ожидается 200 тыс новых рабочих мест. Даже сальдо внешней торговли, как ожидается, сократит отрицательный баланс.Осциллятор Марлин на дневном масштабе снижается, с технической стороны оказывает давление на цену. С уходом котировки под 1.1940 ждём отработку поддержки 1.1737 – вершину 13 сентября.На четырёхчасовом графике цена закреплена под линией Крузенштерна. Также и осциллятор Марлин закреплён на отрицательной территории. По всей видимости, цена лишь ждёт внешнего сигнала для начала действия. Таким сигналом станут сегодняшние данные по американской статистике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 ноября 2022 года

После сильного снижения «австралийца» в понедельник на 100 пунктов, во вторник цена в моменте перекрыла это падение понедельника, но закрытие дня произошло под сопротивлением 0.6700. «Медведи» победили. Вероятно, активность «быков» была связана со вчерашним ростом нефти (WTI 0,70%) и другого сырья. Теперь цена, в связи с выходом сегодня данных по занятости и ВВП в США, больше внимания обратит на европейские валюты. По основному сценарию мы ждём отработку ценой поддержки 0.6595. Далее мы ждём преодоление поддержки и снижение в целевой диапазон 0.6514/32 или даже ниже, к линии Крузенштерна (район 0.6453).На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под уровнем 0.6700. Осциллятор Марлин, видя безуспешность цены в преодолении линии Крузенштерна, переместился в зону понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Джером Пауэлл – главный ньюсмейкер дня

Пара евро-доллар залегла в дрейф, в преддверии ключевых событий недели. Среди них можно выделить несколько основных: это выступление Джерома Пауэлла, релиз данных по росту инфляции в еврозоне, публикация базового индекса PCE, производственного индекса ISM, и в конце концов – пятничная публикация Нонфармов. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что пара фактически залегла в дрейф. Несмотря на довольно-таки высокую волатильность, трейдеры на протяжении последних трёх недель торгуются в широком ценовом коридоре 1,0300-1,0450, попеременно приближаясь к границам данного эшелона и даже импульсно их преодолевая. Но при этом продавцам не удаётся зайти в район 2-й фигуры, а покупатели не могут закрепиться в области 4-го ценового уровня, не говоря уже о покорении пятой фигуры. Противоречивый фундаментальный фон не способствует развитию южного или северного тренда. И быкам, и медведям необходим мощный информационный повод, чтобы обозначить безапелляционный приоритет коротких/длинных позиций. Если обобщить весь информационный поток, который влияет на динамику eur/usd, то можно выделить два аспекта: уровень рисковых/антирисковых настроений и обсуждение дальнейших действий ЕЦБ и ФРС. Вокруг этих «магистральных» тем и крутятся все остальные фундаментальные факторы. Например, наиболее обсуждаемая проблема последних дней – COVID-вспышка в КНР. Здесь необходимо отметить, что рынок по-своему подходит к вопросу распространения коронавируса в Китае, и этот подход носит достаточно прагматичный характер. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия очередной волны пандемии в контексте новых локдаунов. Если власти КНР пойдут навстречу протестующим китайцам и отступят от политики «нулевой терпимости», то безопасный доллар окажется под давлением. При таких обстоятельствах сам факт увеличения числа зараженных не будет тревожить инвесторов. Впрочем, на сегодняшний день подобный сценарий выглядит крайне маловероятным: власти Китая постепенно, но уверенно подавляют протесты против строгих карантинных мер. При этом правительство КНР не собирается ослаблять карантинные ограничения – как по политическим мотивам (это будет выглядеть как уступка протестующим), так и по медицинским причинам (после резкой отмены политики «нулевой терпимости», миллионам людей потребуется интенсивная терапия – медицинская система окажется перегруженной, на грани коллапса). Учитывая данную диспозицию, можно предположить, что китайские события будут играть на стороне долларовых быков. Несмотря на продолжающиеся протесты, Китай, вероятней всего, продолжит реализовывать свою радикальную политику по борьбе с коронавирусом, закрывая города-миллионники «под замок». Другими словами, если говорить о внешнем фундаментальном фоне, то здесь ситуация складывается в пользу медведей eur/usd. А вот продолжающиеся дебаты по поводу дальнейших действий ЕЦБ и ФРС рисуют неоднозначную картину. Так, Федрезерв, вероятней всего, уже в декабре замедлит темпы ужесточения монетарной политики. Такой вариант развития событий допустили многие представители американского регулятора. Протокол ноябрьского заседания ФРС также отразил намерение ЦБ вернуться к умеренным темпам повышения ставки. Но здесь нужно отметить два важных обстоятельства. Во-первых, сам факт замедления ужесточения ДКП на декабрьском заседании не является окончательно решённым вопросом. Допустим, если ноябрьский отчёт по росту инфляции в США не повторит траекторию октябрьского релиза, вариант 75-пунктного повышения снова будет на повестке дня. Во-вторых, многие члены Федрезерва (в частности, Буллард, Баркин) в последнее время акцентируют своё внимание на том, что скорость увеличения ставки – не так уж и важна, если финальная точка текущего цикла будет на более высоком уровне. В этом контексте особое значение имеет сегодняшнее выступление главы ФРС (Джером Пауэлл выступит с речью в Брукингском институте). По мнению экспертов японского банка MUFG, выступление главы Федрезерва будет носить политический, а значит, ястребиный характер. Пауэлл может снова преуменьшить важность замедления темпов повышения ставок и предупредить, что ставка, вероятно, будет подниматься до более высокого пика, чем планировалось ранее. Если эти прогнозы оправдаются, мы станем свидетелями очередного долларового ралли – в том числе и по паре eur/usd. Примечательно, что глава ЕЦБ не стала союзником евро в этом вопросе. Озвучивая свою позицию, она не поддержала ни сторонников замедления темпов повышения ставок, ни сторонников 75-пунктного темпа. По её словам, Европейский Центробанк будет принимать соответствующее решение на основании «многих факторов». Отвечая на вопрос журналистов, Лагард уточнила, что это будет зависеть «от обновленного прогноза, устойчивости реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от оценки членов ЦБ». Исходя из комплексного анализа данных факторов, ЕЦБ решит: насколько далеко должны повышаться ставки и как быстро. Таким образом, общая фундаментальная картина складывается в пользу южного сценария eur/usd. Но медведям пары необходимы явные, а не косвенные аргументы – поэтому до выступления Джерома Пауэлла (среда, 21:30 мск) не стоит доверять ценовым движениям по паре. На данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию: глава ФРС наверняка спровоцирует волатильность, но вот только в пользу доллара или против него – вопрос открытый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник из всех сил пыталась продолжить нисходящее движение после преодоления восходящей линии тренда, но весь день провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, формально мы имеем нисходящую коррекцию, но она очень слаба и неубедительна. Тем не менее, мы продолжаем ожидать более сильного укрепления американской валюты, что было бы логично с технической точки зрения. Однако как раз сегодня в распоряжение трейдеров начнут поступать важные данные, что может изменить их локальное настроение с «медвежьего» на «бычье». К примеру, выступление Джерома Пауэлла вполне может не дать доллару продолжить укрепление. Но мы все же рассчитываем на дальнейшее падение котировок, так как фунт стерлингов за последнее время вырос слишком уж сильно. Теперь нужно ждать преодоления важной линии Сенкоу Спан Б, что откроет паре дорогу дальше на Юг. Хоть британский фунт и не находился в классическом флэте во вторник, характер движения был таким, что лучше бы трейдеры вовсе в этот день не заходили на рынок. Большая часть торгов проходила между уровнями 1,1974 и 1,2007, которые следовало рассматривать, как область, но в то же время цена регулярно закреплялась то выше этой области, то ниже. Поэтому и сигналов было сформировано достаточно много, но ни разу пара даже приблизиться не смогла ни к одному целевому уровню. Первый сигнал на покупку сформировался на европейской сессии и по нему хотя бы удалось избежать убытка, так как цена прошла вверх больше 20 пунктов, что и позволило выставить Stop Loss в безубыток. Далее сформировалось еще несколько сигналов на покупку, и какой бы из них не пытались отработать трейдеры, убыток был практически неизбежен. Все последующие сигналы около этой области уже не следовало отрабатывать, так как несколько первых оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Инфляция в Евросоюзе. Может ли она сейчас повлиять на настроение рынка? Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Джером Пауэлл может оказать долгожданную поддержку доллару.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала все-таки нисходящее движение, которого мы долго ждали. Линия тренда преодолена, поэтому восходящая тенденция официально отменена. Мы считаем, что фунт в ближайшее время может показать солидное падение, но пока что ему нужно преодолеть хотя бы линию Сенкоу Спан Б и надеяться на поддержку фундаментального фона на этой неделе. На 30 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,1930) и Киджун-сен (1,2045) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, но в США будут и важные отчеты, и важное выступление Джерома Пауэлла. Поэтому волатильность и трендовое движение могут сегодня быть достаточно сильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс