Отчет Non-Farm Employment Change приведет к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 2 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9993 приведет к росту евро в район 1.0034 и 1.0076 Прорыв 0.9949 приведет к распродажам евро в район 0.9905 и 0.9861 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1562 приведет к росту фунта в район 1.1604 и 1.1650 Прорыв 1.1516 приведет к распродажам фунта в район 1.1473 и 1.1409 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии Индекс цен производителей еврозоны США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Доля экономически активного населенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1595 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, который, к моему сожалению, не реализовался из-за достаточно слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании, которая продолжила сокращаться в августе этого года. Этого хватило, чтобы фунт провалился к очередному годовому минимуму. Во второй половине дня, после пробоя очередной поддержки 1.1540, состоялся обратный тест снизу вверх этого диапазона с сигналом на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ничего нет по Великобритании и очевидно – акцент будет сделан на данные по рынку труда США, которые, при всем желании медведей, приведут к росту британского фунта к концу недели, так как какие бы показатели ни вышли, они уже учтены в текущих котировках. С открытия недели фунт и так потерял более 200 пунктов и вряд ли найдутся желающие дальше продавать пару без более-менее восходящей коррекции. По этой причине я будут ставить на образование нижней границы нового восходящего канала в районе 1.1516 и на защиту этого уровня после выхода отчетов по рынку труда США. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на 1.1516 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1562, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Однако торговля сейчас ведется так близко возле этого индикатора, что указывает на явное отсутствие желания медведей дальше продавать фунт и на назревающую коррекцию. От 1.1562 зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1562 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на GBP/USD и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1604. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1516, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1473, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают толкать фунт вниз, каждый день обновляя дневные минимумы, что указывает на сохранение рынка под их контролем. Единственной проблемой, которая для них сейчас может быть – это слабая статистика по американскому рынку труда, который, несмотря на силу, может начать сдуваться после ряда довольно крупных повышений процентных ставок, произошедших летом этого года. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1562, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1516. Пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к 1.1473, а более дальней целью выступит область 1.1409 – минимум 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1562, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1604, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1650 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1516. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1562.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1541 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1498 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1613– откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1685 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1541 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1498 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1685, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1541 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1498 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.67774-0.67850, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на слабость продавцов. Любые продажи из действующего диапазона выгодных цен совершаем с пониженным риском.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68162.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68612.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.67712. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67397.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68162-0.68612, Take Profit 1-0.67712, Take Profit 2-0.67397. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.60671-0.60759. Любые продажи из действующего диапазона выгодных цен совершаем с пониженным риском.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60952.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61302.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.60602. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60477.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60952-0.61302, Take Profit 1-0.60602, Take Profit 2-0.60477. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.31172-1.31262, и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31561.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31043.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.32083. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33067.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31043-1.31561, Take Profit 1-1.32083, Take Profit 2-1.33067.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может существенно

Вчера евро достаточно сильно просел, в результате чего было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест 1.0030 сверху вниз привел к отличной точке входа на покупку евро в продолжение развития бычьего сценария, но данные по активности в производственном секторе сран еврозоны подкачали. В результате пришлось фиксировать убытки, так как после небольшого рывка вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня поймать сигнал по входу в рынок удалось лишь после крупной распродажи евро, которая произошла после выхода хорошей статистики по активности в производственном секторе США, который несмотря на повышение процентных ставок, продолжает демонстрировать уверенный рост. Ложный пробой на 0.9923 дал сигнал на покупку, в результате которого можно было вытянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы привести к всплеску волатильности, и скорей всего акцент будет сосредоточен на американском рынке труда. Данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индекс цен производителей еврозоны вряд ли чем-то помогут покупателям евро, но в данном случае лучше, чтобы они им не навредили. Конечно, оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9949, к которой пара может вернуться в случае очень плохих показателе по еврозоне. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9949, который был образован по итогам вчерашнего дня, даст отличную точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9993, от которой один шаг до паритета, контролируемого сейчас продавцами евро. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0034, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0076, выступающее верхней границей более широкого бокового канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9949, давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала и медвежий тренд возобновится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9905. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита паритета и сопротивления, которое расположено чуть ниже в районе 0.9993. Там же проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне после слабых данных по Германии и еврозоне приведет к снижению евро вниз в район 0.9949, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9905, где остановка будет временной. Оттуда рукой подать до нового годового минимума 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9993, кардинально ситуация не изменится, так как все будут ждать выхода статистики по американскому рынку труда. Именно она определит дальнейшее краткосрочное направление торгового инструмента. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0034, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0076, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.09.2022

Вчера единая европейская валюта продемонстрировала довольно внушительное снижение, вновь опустившись ниже паритета. И началось это еще во время европейской торговой сессии, под влиянием собственно европейской макроэкономической статистики. В частности, итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались хуже предварительной оценки, и снизился с 49,8 пунктов до 49,6 пунктов. Тогда как предварительная оценка показала снижение до 49,7 пунктов. Кроме того, данные по безработице тоже оказались не самыми лучшими, хотя формально, она снизилась с 6,7% до 6,6%. Но фактически, она осталась неизменной, так как предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону.Уровень безработицы (Европа):А вот в Соединенных Штатах итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались лучше предварительной оценки, показавшей снижение с 52,2 пунктов до 51,3 пунктов. По факту, он снизился до 51,5 пунктов. Однако, укрепление доллара все равно вызывает определенное удивление, так как данные по заявкам на пособия по безработице не внушают оптимизма. Конечно, количество первичных обращений уменьшилось на 5 тыс. Но вот количество повторных обращений возросло на 26 тыс. А это довольно много.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Вполне возможно, что рост доллара носит сугубо спекулятивный характер, в преддверии сегодняшней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И хотя по прогнозам уровень безработицы должен остаться неизменным, данные по изменению занятости явно указывают на высокий потенциал его роста. Кроме того, вне сельского хозяйства должно быть создано 310 тыс. новых рабочих мест, против 528 тыс. в предыдущем месяце. Столь сильное снижение темпов создания новых рабочих мест явно намекает на то, что американский рынок труда теряет динамику, и ситуация начинает ухудшаться, что и станет поводом для резкого ослабления доллара.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD вчера проявила локальный спекулятивный интерес к коротким позиция. Вследствие чего, котировка опустилась ниже уровня паритета практически достигнув нижней границы боковой амплитуды 0.9900/1.0050.Технический инструмент RSI H4 в момент нисходящего импульса пересек среднюю линию 50 сверху вниз. В итоге индикатор закрепился в нижней области 30/50, что указывает на нисходящий настрой участников рынка. Стоит отметить, что сигналы от RSI H4 имеют переменный характер ввиду того, что котировка, как и прежде движется в рамках боковой формации.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, что соответствует стадии флета. Alligator D1 направлен вниз, пересечения между линиями MA отсутствует. Этот сигнал от индикатора соответствует направлению основного тренда. В данном случае усиление нисходящего сигнала возникнет в момент удержания линий MA (D1) ниже уровня паритета.Ожидания и перспективыСближение цены с нижней границей флета 0.9900 привело к росту объема длинных позиций, как результат на рынке возник отскок. Несмотря на переменный спекулятивный интерес, котировка по-прежнему находится в боковике на основании нисходящего тренда. Тем самым работа может быть выстроена исходя из двух тактик: Отскок либо пробой относительно той или иной контрольной границы.Конкретизируем вышесказанноеТактика отскока рассматривается трейдерами как временная стратегия.Тактика пробоя считается основной стратегией, ввиду того что она может указать на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет действующего флета. В данное время индикаторы указываю на покупку ввиду отскока цены от нижней границы флета. Индикаторы в среднесрочном интервале ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9944 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0011 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9944 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0011 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9944 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью достижения нижнего фрактала 0.9900 (белая пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 0.9968 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: рынок США продолжит падение и может потерять 25%.

В принципе, последние два месяца, анализируя фондовый рынок США, мы только и говорим, что он будет падать. Так было даже в то время, когда индексы и акции росли. Дело в том, что ужесточение монетарной политики – это очень сильный фундаментальный фактор, который во время своего включения работает уже не по принципу макроэкономической статистики. Как обстоят дела со статистикой? Выходит тот или иной отчет, рынки оценивают его и выдают какую-либо реакцию. Реакции может и не быть. В случае с монетарной политикой меняются рыночные условия. В частности, растут ставки доходности государственных облигаций(трежерис), растут ставки на банковские депозиты(потому что они привязаны к ключевой ставке), растут ставки по кредитам. К чему это приводит? К росту спроса на банковские депозиты, трежерис, и к падению спроса на кредиты. Так как денежная масса не увеличивается параллельно(а в данное время она уменьшается за счет программы QT), то начинается переток капитала с одного рынка на другой. В нашем случае с рынка акций на рынки банковских депозитов и облигаций. Именно так работает механизм влияния монетарной политики на рынки. Таким образом, если только из-за рубежа не начинается поток внешних инвестиций, фондовый рынок попросту не может реагировать никак иначе, кроме падения. С таким мнением согласны и аналитики банка Morgan Stanley. Главный стратег по акциям Майк Уилсон считает, что фондовый рынок США потеряет еще минимум 25% до конца года. Уилсон заявил, что индекс S&P 500 может просесть до 3400 пунктов, если ФРС удастся осуществить «мягкую посадку» экономики. В этом случае индекс потеряет 15% от текущих значений. Если же в американской экономике начнется «реальная рецессия», а не «техническая», то индексы просядут на 25%. Но в любом случае «мягкая посадка» будет возможна тогда, когда ФРС прекратит повышать ставку, а до этого момента еще далеко. Уилсон также заявил, что стоит ожидать падения фондового рынка в течение следующих одного-двух кварталов. Он отмечает, что рынки неадекватно оценивают действия ФРС и риски падения прибыли компаний от действий регулятора. Само повышение ставки может быть уже учтено в текущих ценах, но последствия агрессивного монетарного подхода будут гораздо хуже, чем видится рынку сейчас. Таким образом, в банке ожидают нового масштабного падения, которое, возможно, уже началось и протекает в данное время. С нашей точки зрения, будут продолжать падать и криптовалюты, которые являются еще более рисковым видом активов, чем акции. Когда же стоит ожидать роста? Мы считаем, что лишь тогда, когда ФРС начнет подавать недвусмысленные сигналы о завершении цикла ужесточения монетарной политики. А произойдет это не ранее 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готовится распродавать трежерис на сумму 3 трлн долларов.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг еще одним падением, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Таким образом, на данный момент все три индекса потеряли уже больше 50% от того роста, который мы называли нелогичным и парадоксальным, и который наблюдался в последние полтора месяца. Учитывая тот факт, что «ястребиный» настрой ФРС не поменялся за последнее время и даже немного усилился, мы считаем, что минимумы 2022 года будут обновлены. Помимо ключевой ставки, которая теперь должна вырасти сильнее, чем до 4%, не следует забывать о программе QT, которая начала функционировать этим летом. Напомним, что за время пандемии баланс ФРС раздулся до 9 трлн долларов. Потихоньку он бы сокращался даже если бы регулятор не принял решения распродавать ценные бумаги. Это происходило бы само собой за счет погашения облигаций различны сроков. Однако ФРС также объявила о целенаправленной продаже облигаций, по сути, обратном процессе программе количественного стимулирования. Таким образом, сокращение баланса – это тоже «ястребиная» мера, мера, направленная на «охлаждение» экономики и борьбу с инфляцией. На текущий момент баланс ФРС сократился уже до 8,85 трлн долларов за счет нескольких летних месяцев, когда регулятор распродавал облигации на сумму 60 млрд $ в месяц. С 1 сентября этот объем вырос до 95 млрд $ в месяц. Ожидается, что программа QT будет работать не менее 3 лет, и за этот срок удастся сократить баланс на 3 трлн долларов, что эквивалентно повышению ключевой ставки на 5%. Таким образом, если бы регулятор принял решение только повышать ставки без программы QT, то суммарно ставку пришлось бы повысить до 9%, чтобы вернуть инфляцию к 2%. С нашей точки зрения, такие меры не могут приводить ни к чему другому, кроме как к падению фондового рынка. Доллар же будет продолжать расти, так как денежная масса будет сокращаться(ФРС отдает на рынок облигации и забирает с него деньги), а условия инвестирования в рисковые активы ухудшаться. Будут расти ставки безопасных активов и, соответственно, спрос на них. Что мы будем иметь в итоге до конца 2022 года? Ставки гарантированно будут расти, программа QT расширяется до почти 100 млрд $ в месяц. Мы бы сказали, что монетарный нажим на экономику только усиливается, следовательно, тенденция должна сохранится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 сентября 2022 года

Почти недельный рост евро против других основных валют не прошёл для него даром – вчерашнее падение составило 108 пунктов (лидер рынка), цена атаковала целевую поддержку 0.9950, за которой находится цель 0.9850. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин приостановилась на образующей конвергенции линии. Синхронный переход этой линии осциллятором и преодоление ценой поддержки 0.9950 создадут ещё один понижающийся импульс евро. Вероятно, цель 0.9752 будет достигнута.На графике Н4 осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию и успел закрепиться на ней. Цена предприняла попытку краткосрочного закрепления под индикаторной линией Крузенштерна, но первая попытка не удалась. Теперь мы ждём вторую такую попытку и продвижение цены к первой целевой поддержке 0.9850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 сентября 2022 года

Вчерашний день британский фунт закрыл понижением на 75 пунктов. Нижней тенью дневной свечи был проколот целевой уровень 1.1525. Закрепление под уровнем откроет следующую цель – 1.1385. Осциллятор Марлин близок к зоне перепроданности, но ещё имеет пространство для снижения.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над поддержкой 1.1525, трендовое снижение происходит ровно, под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается волнообразно на территории понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего развития нисходящего локального тренда.Сегодня вечером выйдут данные по занятости в США за август, а именно показатель по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе и общий уровень безработицы. Прогноз по Nonfarm payrolls составляе 295-300 тыс, показатель безработицы ожидается без изменений в 3,5%. Но деловые СМИ наводят страх о провальных данных, так как в среду данные от ADP по рабочим местам в частном секторе составили всего 132 тыс против ожидания 300 тыс. И здесь мы отметим два момента: ожидания ADP Non-Farm Employment Change были явно завышены, и, второй момент – компания ADP в августе изменила модель сбора и анализа данных, что и привело к «слабому» показателю. Наиболее точным в прогнозном отношении индикатора Nonfarm payrolls является всё же не ADP Non-Farm, а еженедельные заявки на пособия по безработице – Unemployment Claims. И этот индикатор показывает снижение от месяца к месяцу; так, сумма последних заявок за 4 недели составила 987 тыс, а за другие предшествующие им 4 месяца в июне и августе – 1011 тыс. При этом индекс занятости в производственном секторе (подындекс ISM Manufacturing PMI) вчера показал рост с 49,9 до 54,2, а сам ISM Manufacturing PMI за август сохранился на прежних 52,8 против ожидания падения до 52,0.Таким образом, общие ожидания рынка на сегодняшние слабые данные по занятости в свете надвигающейся мировой рецессии, скорее всего, не оправдаются. Мы ждём сильные нонфармы и укрепление американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 сентября 2022 года

Вчера утром индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль показал снижение до 49,3 с 52,5, индекс американского доллара показал дневной рост на 0,91%, «австралиец», как следствие, потерял 0,89%.На графике дневного масштаба цена приближается к целевому уровню 0.6755. Преодоление поддержки открывает цель 0.6685. Общая тенденция среднесрочно понижающаяся, так как развитие цены происходит под индикаторными линиями. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области.На четырёхчасовом масштабе цена также снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин развивается в своей нижней половине – на территории понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего ослабления австралийской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной.

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала свое падение против доллара США. Что можно сказать о валюте, которая изо дня в день обновляет свои 2-летние минимумы, когда даже европейская валюта обходиться без падения? Которая продолжает падать безо всяких причин и оснований(локальных и текущих), на фоне отсутствующего фундаментального и макроэкономического фона? Конечно, можно сказать, что геополитика на Европейском континенте остается сложной, Великобритания может потерять Шотландию, «североирландский протокол» может привести к торговой войне с ЕС, а британская экономика уже гарантированно переживет длительную и мучительную рецессию. Все это было бы действительно так, если бы не несколько «но». Если Великобритания и потеряет Шотландию, которая стремится обратно в ЕС, то произойдет это еще нескоро. Британская экономика сейчас переживает не лучшие свои времена, но и американская буксует. «Североирландский протокол» - это н-ная часть «марлезонского балета» под названием «Brexit», которая тянется уже 6 лет. Если геополитика будет оставаться сложной еще 5 лет, фунт стерлингов все это время будет падать? Если все так, то для фунта стерлингов у нас плохие новости... Пока что мы больше верим в то, что рынок уже по инерции продолжает избавляться от британской валюты. С одной стороны, грех жаловаться, в распоряжении трейдеров имеется отличный нисходящий тренд практически без коррекций и откатов. Остается только успевать продавать пару и подсчитывать прибыль! Однако мы в этой части статьи размышляем о перспективах пары фунт/доллар, и пока они остаются такими, что только технический анализ может помочь с ними разобраться. Так как мы имеем дело с долгосрочным нисходящим трендом, то в первую очередь нужно обратить внимание на 24-часовой ТФ. Там пара располагается далеко ниже облака Ишимоку, критической линии и по любым торговым системам сейчас все индикаторы свидетельствуют о нисходящем движении. Значит, рассчитывать на рост фунта можно будет только тогда, когда технические индикаторы начнут хотя бы разворачиваться вверх. При чем развороты на 4-часовом ТФ и младше будут означать локальные коррекции. Нам требуется мощное и резкое движение вверх, чтобы завершить нисходящий тренд. Отчет NonFarm Payrolls вряд ли поможет британской валюте. Тем временем, фунт скатился вниз еще сильнее, и теперь до 37-летних минимумов ему остается пройти немного больше 100 пунктов. Это к вопросу о том, сколько времени понадобится паре, чтобы преодолеть 400 пунктов вниз. Буквально на прошлой неделе мы задавались подобным вопросом и предположили, что такое расстояние вполне можно преодолеть за неделю-две. Пока что все именно к этому и идет. На этой неделе в Великобритании календарь новостей пустой. Вчерашний отчет по деловой активности в секторе услуг, который оказался даже немного выше, чем предыдущая оценка и прогнозы, выглядел просто насмешкой над фунтом стерлингов, который не обратил на него никакого внимания. Таким образом, на этой неделе фунт может рассчитывать только на отчет NonFarm Payrolls, который станет доступен сегодня. Мы не считаем, что Нонфармы резко рухнут вниз и утянут за собой доллар США. Даже при условии ужесточения монетарной политики, которое предполагает ухудшение на рынке труда, вряд ли ключевой индикатор состояния этого рынка вдруг ни с того, ни с сего рухнет вниз. Возможно, прогнозное значение(300-310 тысяч) не удастся достичь, но какое движение вверх может спровоцировать такой отчет? Максимум 100 пунктов. Если рынок еще не насытился распродажами фунта, то он просто «проглотит» неудачный отчет и продолжит покупать доллар. Как бы это не банально звучало, для покупок фунта требуется ждать, пока участники рынка насытятся его продажами. А определить момент, когда это случится можно будет только по техническим индикаторам. Мы не верим в то, что рынок ждет глобального события(вроде заседания ФРС или Банка Англии), чтобы изменить свои предпочтения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 125 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 2 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1398 и 1,1647. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1475 и 1,1398 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться все в том же боковом канале, что и две недели до этого. Напомним, что канал у нас имеет границы 0,9900 и 1,0080, то есть является достаточно широким. Более того, внутри этого канала четко прослеживается восходящий уклон, поэтому формально мы имеем дело даже с восходящей коррекцией. Другое дело, что эта коррекция не превышает пока даже 200 пунктов... Таким образом, в течение четверга техническая картина не изменилась совершенно. Трейдеры сами должны принять решение: хотят ли они торговать в условиях флэта или предпочтут дождаться его завершения? Мы же напомним, что в условиях флэта вести торговлю, в принципе, можно, однако она сопряжена с повышенными рисками. Всегда проще и лучше иметь дело с трендом. А торговая система «Каналы линейной регрессии», как и Ишимоку, - это трендовые системы. Именно поэтому во время флэта обе генерируют ложные сигналы. Что можно сейчас сказать о фундаментальном фоне? Только то, что он не изменился за текущую неделю. Если быть точнее, то не меняется он уже несколько месяцев подряд. Мы имеем ввиду, не меняется глобально. В последние несколько дней на рынок поступают сообщения о том, что ЕЦБ готовит сразу три повышения ключевой ставки в этом году, что должно было бы прибавить уверенности евро и оптимизма покупателям. Но, как видим, пара все также продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов и складывается ощущение, что просто взяла паузу перед новым затяжным падением. Мы уже говорили о том, что тренды, особенно такие сильные как текущий нисходящий, заканчиваются резким движением в противоположную сторону. Пара не толчется несколько недель около своих экстремумов прежде, чем начать новый долгосрочный тренд. В этом можно убедиться лично, перейдя на 24-часовой ТФ и просмотрев историю за последнее десятилетие. Поэтому в данное время мы и не ждем завершения нисходящего тренда. ФРС и дальше будет давить на евровалюту. Как мы уже говорили вчера, повышение ставки ЕЦБ, о котором заявили некоторые главы центробанков Евросоюза, в данное время не имеет особого смысла. Не имеет смысла потому, что ЕЦБ уже очень сильно опоздал с борьбой против высокой инфляции. В США члены монетарного комитета ФРС уже говорят о необходимости повысить ставку до 4-4,5% вместо изначально планируемых 3,5%. Это означает, что даже в Штатах придется принимать более серьезные меры для борьбы с инфляцией несмотря на то, что ФРС первой вступила в борьбу с ней. Что уж говорить о ЕЦБ, который в первый раз за 11 лет повысил ставку(которая изначально была даже ниже ставки ФРС) на полгода позже, чем американский регулятор? Легко можно предположить, что ЕЦБ тоже нужно будет повысить свою ставку до 4-4,5%. Пока что же речь идет о том, чтобы довести ставку до 1,5% к концу года. В Штатах заявляют, что в следующем году снижения ставки не будет, а период жесткой монетарной политики продлиться довольно долго. Следовательно, для возврата инфляции к целевому уровню нужно, чтобы ставка выросла минимум до 4%, а потом длительное время оставалась на этом «ограничительном» уровне. Такими темпами, как сейчас, в Евросоюзе будут повышать ставку до 4% до 2024 или 2025 года. А потом еще пару лет придется держать ее на достигнутом значении. В итоге вся борьба с инфляцией явно не будет быстрой и в то время, когда ФРС уже приступит к смягчению монетарной политики, Евросоюз будет продолжать душить свою экономику и жить с высоким индексом потребительских цен, стимулируя к росту безработицу, которая и без того в два раза превышает американскую. А какие сюрпризы преподнесет энергетический кризис этой зимой, остается только догадываться. В общем, мы бы сказали, что ситуация в Евросоюзе сейчас гораздо сложнее, чем в относительно независимых от импортных энергоресурсов и более расторопных США. С нашей точки зрения, евро сможет рассчитывать на рост только тогда, когда ФРС начнет подавать сигналы о завершении цикла повышения ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 сентября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9823 и 1,0057. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала падение, как будто иных вариантов движения в принципе не существует. Однако, ничего с таким поведением рынка поделать нельзя. Нисходящая линия тренда продолжает оставаться актуальной, поэтому с технической точки зрения все логично: есть тренд, есть движение, соответствующее тренду. Цена находится уже далеко за последним уровнем-экстремумом 1,1649, ниже которого только 1,1411, который является 37-летним минимумом. Поэтому уровней, по которым можно было бы торговать сейчас очень мало. Линии индикатора Ишимоку тоже располагаются очень далеко от цены. Макроэкономической статистики в Великобритании не было не только в четверг, но и на всей текущей неделе. Вряд ли стоит даже обращать внимание на индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США является более важным, но вчера его значение составило 52,8, что соответствует значению июля-месяца. В итоге реакции никакой не последовало, а фунту остается пройти вниз около 100 пунктов, чтобы обновить свои минимумы за 4 десятилетия. С торговыми сигналами в четверг все было просто донельзя - ни одного сигнала сформировано не было. Мы уже говорили, что в области нынешнего нахождения цены нет ни уровней, ни линий, поэтому сигналам попросту на за счет чего формироваться. К сожалению, довольно сильное движение вчера было пропущено. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. Падение британской валюты продолжается и может продолжаться еще некоторое время, так как рынок, похоже, забыл, что может не только жать кнопку «sell». Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои минимумы. На 2 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411, 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1699) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события. В Штатах же будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, который может спровоцировать очень сильную реакцию рынка. Именно на него и будет направлено все внимание трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле и канале 0,9900-1,0072. Несмотря на то, что в течение дня наблюдалось падение более, чем на 100 пунктов, пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому никаких новых выводов по технической картине сделать сейчас нельзя. Возможно, сегодня падение евровалюты продолжится(особенно, если американская статистика окажется сильной), и тогда пара преодолеет уровень 0,9900. Но пока этого не произошло, мы констатируем факт – широкий флэт или «качели» сохраняются. Вчера в Евросоюзе были лишь второстепенные отчеты. Уровень безработицы и вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг – это не те данные, которые могли спровоцировать обвал евровалюты. Также не причастен к падению пары и индекс деловой активности ISM в США. Таким образом, макроэкономическая статистика была, в отличие от предыдущих дней недели, но никакого влияния на ход торгов она не оказала. С торговыми сигналами в четверг все было довольно неплохо. Сначала был сформирован сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня-экстремума 1,0019. Движение вверх продолжалось недолго и закончилось около линии Сенкоу Спан Б. Сигнал нельзя считать ложным, так как ближайший целевой уровень был отработан. Заработать удалось 7 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать, и он принес хорошую прибыль трейдерам, так как пара после его формирования прошла вниз около 110 пунктов, по пути сформировав еще один сигнал на продажу около критической линии. До уровня 0,9900 пара не дошла всего с десяток пунктов, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072. Если медведям удастся закрепиться ниже него, тогда можно будет рассчитывать на возобновление глобального нисходящего тренда. В противном случае «качели» сохранятся. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0051) и Киджун-сен(1,0001). Ниже 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 сентября в Евросоюзе вновь не будет ни одного важного события, зато в США – целых три важных отчета. Конечно, наибольший интерес вызовет отчет NonFarm Payrolls. Именно на него мы ждем реакцию рынка, два других отчета(заработные платы и безработица) являются важными, но более второстепенными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неладно что-то в Форекс королевстве, хотя проблем у евро все еще не счесть, он, словно обезумев, жаждет мести, а

Доллар начинает сентябрь с боевым настроем, торгуясь вблизи 20-летних максимумов и извлекая выгоду из потоков в безопасные убежища. Опасения за судьбу мировой экономики и барабанный бой ведущих Центробанков треплют трейдерам нервы. Гринбек также пользуется популярностью у инвесторов, поскольку им необходимо закупать USD для поддержания своих маржинальных позиций в условиях снижения фондовых индексов. Нервозность игроков усугубляется тем, что акции вступают в исторически слабый период для рынка. С 1950 года индекс S&P 500 упал в среднем на 0,5% в сентябре. В этом году все говорит в пользу повторения исторических трендов. За последние два месяца объем чистой короткой позиции против фьючерсов на S&P 500 заметно вырос и достиг максимального значения за два года. Индекс только что завершил месяц четвертым дневным снижением подряд в среду. Инвесторы все еще находятся под впечатлением после заявления в минувшую пятницу председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка регулятора должна быть поднята до того уровня, который позволит контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с прошлого четверга, последнего дня перед выступлением Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%. «Рынок получил сообщение о том, что Федрезерв собирается бороться с инфляцией любой ценой. Мы не думаем, что видели дно в этом году», – сообщили стратеги Optimal Capital Advisors. В среду глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер продолжила эту тему. Она заявила, что американскому ЦБ необходимо поднять базовую ставку с текущего целевого диапазона 2,25%-2,5% выше 4% к началу следующего года и оставить ее на этом уровне на некоторое время, чтобы снизить инфляцию. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая меняется в соответствии с ожиданиями в отношении процентных ставок, накануне достигла самого высокого уровня с конца 2007 года, поднявшись выше 3,5%. Более высокая доходность трежерис подталкивает вверх доллар, поскольку инвесторы продают долговые обязательства, номинированные в других валютах, чтобы получить более высокую премию по американским казначейским бумагам. «Не похоже, что они на самом деле могут оказать достойное сопротивление доллару, учитывая столь мрачные глобальные перспективы», – отметили стратеги Rabobank, имея в виду другие основные валюты. «Если вы продадите доллар, что вы купите?» – сказали они. Гринбек растет уже три месяца подряд, тогда евро за тот же период упал на 6,5%. Рост «американца» по отношению к единой валюте отражает опасения по поводу того, что резкий скачок цен на энергоносители в Старом Свете, вызванный конфликтом между Россией и Украиной, приведет к повышению инфляции и подтолкнет европейскую экономику к рецессии. «Высокая инфляция и поставки газа по-прежнему являются серьезными проблемами в зоне евро. Мы думаем, что это будет продолжать оказывать понижательное давление на единую валюту», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Как показали данные, опубликованные в среду, инфляция в еврозоне выросла до рекордно высокого уровня в 9,1% в августе. Это укрепило доводы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ, чтобы укротить ее. «Перед началом симпозиума в Джексон-Хоуле рынок ожидал повышение ставки ЕЦБ на 1 б.п. к октябрьскому заседанию, и с тех пор эти ожидания только возросли. Однако повышение ставок вряд ли сильно поддержит евро против гринбека, учитывая, что инвесторы, скорее всего, будут по-прежнему сосредоточены на рисках стагфляции в еврозоне и учитывая функцию убежища для доллара», – заявили эксперты Rabobank. «Мы сохраняем наш целевой уровень по EUR/USD на 0,9500 на один месяц и по-прежнему ожидаем, что широкомасштабное укрепление доллара США сохранится в течение следующих шести месяцев или около того», – добавили они. Еще один неожиданный рост инфляции усиливает спекуляции по поводу повышения ставки ЕЦБ на 75 б.п. на заседании на следующей неделе. Тем не менее, экономисты MUFG Bank не считают, что евро выиграет от этого резкого ужесточения. «Участники рынка в настоящее время оценивают повышение ставок на 71 б.п. к заседанию ЕЦБ по вопросам политики 8 сентября, а также то, что продолжит повышать ставки до 1,50% к концу года. Рыночные ожидания более резкого ужесточения политики были подкреплены "ястребиными" комментариями политиков ЕЦБ после Джексон-Хоула и недавним сообщением об очередном неожиданном повышении инфляции в еврозоне. Однако мы не убеждены в том, что резкое ужесточение политики ЕЦБ поддержит устойчивый рост евро, так как риски рецессии в еврозоне остаются повышенными», – отметили они. Еврозона в случае прекращения трубопроводных поставок газа из России может столкнуться с рецессией уже во второй половине 2022 года, полагают аналитики Fitch Ratings. «Начало рецессии в еврозоне вероятно во втором полугодии 2022 года, а в 2023 году в Германии и Италии будет наблюдаться годовое снижение ВВП. Экономическая уязвимость в случае прекращения трубопроводных поставок газа остается высокой, несмотря на предпринимаемые в последнее время активные усилия по диверсификации источников импорта, в частности, СПГ», – сказали в Fitch. С уходом летней жары, а также по мере поступления новостей о том, что европейские страны заполняют свои хранилища более быстрыми темпами, чем ожидалось, цены на энергоносители в Старом Свете снизились с пиковых значений. Однако европейская экономика, и особенно Германия, остаются уязвимыми перед наступлением зимы, если Россия прекратит подачу газа, учитывая, что хранилища покрывают только 25–30% зимнего потребления. «Предсказать, как сложится ситуация с газом зимой в Евросоюзе очень сложно, так как многое будет зависеть в том числе от погоды и объемов газа, поступающих из альтернативных России источников», – заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента. Еврокомиссия ожидает сохранения цен на газ в Европе на повышенном уровне предстоящей зимой и их падения в 2024–2025 годах. «Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024– 2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям», – сообщил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи. Цены на газ и настроения в Европе сейчас подвергаются серьезному стресс-тесту, поскольку газопровод «Северный поток-1» закрылся 31 августа на техническое обслуживание. Все это предостерегает от чрезмерного энтузиазма по поводу восстановления европейской валюты на данном этапе, отмечают стратеги ING. Сессию среды пара EUR/USD завершила с повышением на 0,3%, вблизи 1,0057, достигнув в ходе вчерашних торгов недельного максимума на уровне 1,0080. В то же время индекс USD снизился на 0,1%, до 108,65 пункта. Поддержку евро оказали ожидания по поводу того, что ЕЦБ уже на следующей неделе поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов. Между тем продажи доллара были вызваны в основном ребалансировкой портфелей в конце месяца, переходящей в фиксинг. Уже в четверг пара EUR/USD утратила «бычий» импульс и просела почти на 150 пунктов от уровней закрытия среды. В то же время индекс USD поднялся до самых высоких уровней с июня 2002 года, вплотную приблизившись к 110. В пользу гринбека по-прежнему работает жесткая позиция ФРС, а против евро выступает энергокризис в Европе, который никуда не делся с коррекцией цен на газ за последние три дня. «Даже после достижения новых рекордов у доллара есть возможности для дальнейшего роста, чему способствуют перспективы глобального спада и, в частности, энергетический кризис в Европе», – заявили аналитики Generali. Опасения, связанные с глобальной рецессией, усугубил Китай, объявивший о том, что Чэнду, город с населением около 21 млн человек, был переведен на режим блокировки из-за коронавируса. Отражая нежелание инвесторов рисковать, ключевые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снижались. Завтрашний отчет по американской занятости за август несет в себе риски для акций, поскольку, если он будет сильным, это увеличит перспективы дальнейшего повышения ставки ФРС. Решительность Федрезерва не вызывает сомнений, поскольку он в свое время возглавил движение среди крупных центральных банков по агрессивному ужесточению монетарной политики. Что касается ЕЦБ, ему еще предстоит доказать, что он действительно готов действовать, а не просто говорить. «ЕЦБ еще предстоит убедить рынки своими комментариями, чтобы доказать, что он готов терпеть экономическую боль, чтобы эффективно бороться с ценовыми рисками. Только в этот момент евро сможет действительно извлечь выгоду из монетарной политики ЕЦБ на более устойчивой основе», – отметили стратеги Commerяbank. «В условиях кризиса рынок, вероятно, будет продавать евро в качестве первоначальной реакции из-за опасений рецессии. Решимость ЕЦБ бороться с инфляцией, вероятно, окажет положительное влияние на единую валюту только на более позднем этапе – если на тот момент ЕЦБ действительно будет придерживаться своего подхода. Это означает, что евробыкам, вероятно, придется еще некоторое время проявлять терпение», – добавили они. «Рынки сейчас закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ на 167 б.п. в общей сложности к концу года. Однако недавнее сужение спредов по двухлетним свопам между евро и долларом, возможно, уже закончилось, и разворот – если ЕЦБ не оправдает новые "ястребиные" ожидания, заложенные в цены – может отправить EUR/USD к новым минимумам на следующей неделе», – сказали специалисты ING. Они прогнозируют, что пара EUR/USD останется под давлением в диапазоне 0,9900–1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взлетел после индекса ISM. В фокусе NFP. Евро и фунт предвкушают мрачное завершение недели

На рынках усиливается настрой относительно очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце, несмотря на неожиданно мягкий отчет ADP по занятости в частном секторе за август, опубликованный в четверг. Кроме того, трейдеры теперь закладываются на 80%-ную вероятность аналогичного повышения от ЕЦБ на следующей неделе.Доходность 10-летних облигаций США превысила 3,2% впервые с июня, также выросла доходность облигаций еврозоны и Великобритании.Впрочем, евро и фунт продолжают находиться на линии огня. Сегодня после оптимистичных публикаций США, индекс доллара в моменте подлетал к отметке 110,00.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 232 000, что оказалось лучше ожиданий рынка в 248 000. Неделей ранее аналогичный показатель составлял 237 000.Рынок труда остается крепким. Пятничный отчет о занятости снова несет в себе риски для акций. Если он будет хорошим, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики станут еще более ясными.Ожидается, что безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 000.Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался лучше прогноза. Как и в июле показатель составил 52,8 пункта, тогда как рынки ждали его снижения до 52. Это минимальный уровень за последние два года, тем не менее он находится выше 50, что говорит об усилении деловой активности.В четверг также стало известно, что согласно модели ФРБ Атланты, в третьем квартале ожидается рост экономики США на 2,6% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущей оценке.Экономисты ING считают, что индекс доллара, возобновивший ралли выше 109,00, достигнет уровня 110,00 в ближайшие дни.Два дня подряд данные подкрепляют тезис ФРС о том, что США хоть и находятся в состоянии технической рецессии, о чем свидетельствует ВВП, но экономика по-прежнему сильна. Таким образом, сегодняшние данные могут стать прелюдией к солидному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.«Производственный сектор США продолжает развиваться теми же темпами, что и в предыдущие два месяца. Новые заказы вернулись к уровню роста. В августе компании продолжали нанимать сотрудников высокими темпами, и было мало признаков увольнений», – комментируют обстановку в ISM.Нежелание трейдеров рисковать заставляет акции падать. Курс EUR/USD в четверг прорвался ниже паритета, продолжая нести потери после достижения в среду недельного максимума на уровне 1,0079. Евро внутри дня терял более 1%, доходя до отметки 0,9910. Это минимальная отметки за последние несколько дней.Между тем твердая поддержка пары EUR/USD располагается на отметке 0,9900. Ожидается, что пара сохранит этот уровень, по крайней мере, до ключевой публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.Прорыв недельного максимума 1,0090, вероятно, приведет к дальнейшему росту до 1,0202. В долгосрочной перспективе медвежий взгляд на пару будет преобладать пока она торгуется ниже значения 1,0800.Впрочем, не стоит забывать про тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Словении на этой неделе. Она объявила, что Брюссель будет стремиться реформировать рынок электроэнергии в первые месяцы следующего года.Непонятно какую форму может принять вмешательство ЕС на энергетическом рынке, но когда политики говорят о намерении изменить правила, стоит подумать о том, что правила могут вот-вот измениться. Это идет в копилку евро, хотя и не сиюминутно.Евро все еще могут поддержать предложения, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС и поднимет ставку на 75 базисных пунктов на следующей неделе.Как отмечают аналитики, восстановлению евро, вероятно, будут способствовать новые длинные позиции и закрытие коротких позиций перед заседанием ЕЦБ, поскольку европейские чиновники по какой-то причине внезапно поверили в инфляционные риски.«Мы бы не стали сокращать позиции в евро по крайней мере до 8 сентября. Соотношение риска и вознаграждения кажется плохим», – комментируют стратеги.Крайне неблагополучно после евро и японской иены выглядит британский фунт. Отметим, что нацвалюта Японии в четверг рухнула ниже отметки 140,00 по отношению к доллару впервые с 1998 года.Что касается фунта, то он упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента начала пандемии – после худшего месяца сразу после референдума по Brexit в 2016 году. В Англии опасаются, что зимний спад цен на энергоносители усугубит как инфляционные ожидания, так и опасения глубокой рецессии. ЦБ страны может отстать от коллег в ужесточении политики, чтобы найти золотую середину, даже несмотря на то, что он активно продает государственные облигации из своего портфеля.Котировка GBP/USD опустилась к отметке 1,1500 и продолжает оставаться под сильным понижательным давлением.«На фоне мрачного внутреннего контекста, определяемого ростом цен на энергоносители и кризисом стоимости жизни, который сказывается на активности и экономических перспективах, большая волатильность фондового рынка может означать только большее давление на британский фунт в широком смысле», – пишут аналитики Scotiabank.По их мнению сейчас нет веских оснований ожидать значительного улучшения перспектив фунта. Практически никакой явной поддержки перед минимумом 2020 года на уровне 1,1415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение после небольшого отката наверх. Приблизительно такую же картину мы наблюдали и в предыдущие дни текущей недели. Таким образом, ничего нового. Фунт стерлингов по-прежнему дешевеет и уже находится всего лишь в 120 пунктах от своих 37-летних минимумов. Никаких оснований сегодня для новых распродаж британской валюты у рынка не было. В Великобритании вышел лишь индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август, а в США – индекс ISM, который является важным, но его значение ничем не отличалось от значения предыдущего месяца. Таким образом, реагировать сегодня рынку было не на что. Тем не менее, фунт продолжал падение и обновил свои 2-летние минимумы, о которых говорить уже как-то не актуально, так как пара может вскоре обновить свои 37-летние лоу. Цена по-прежнему располагается ниже нисходящего канала, что свидетельствует только об одном: движение вниз не только сохраняется, но еще и усиливается. Таким образом, покупать пару фунт/доллар сейчас не имеет смысла. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня опять не самые лучшие движения. Однако если в первые дни недели постоянно формировались ложные сигналы, которые не позволяли начинающим трейдерам заработать, то сегодня был сформирован только один сигнал. Зато какой! Прежде чем начать новый виток падения, фунт стерлингов скорректировался к области 1,1601-1,1620 и отскочил от нее. Никакой двойственности в этом сигнале не было, и трейдеры должны были открывать короткие позиции. На текущий момент шорты должны находится в прибыли около 70-80 пунктов и так как ниже уровня 1,1601 других уровней попросту нет, то сделку совершенно точно придется закрывать вручную. Поэтому сегодня новичкам удалось очень хорошо заработать по нашим рекомендациям, с чем их и поздравляем. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен и теперь вниз остается только один уровень – 1,1411 – минимум за последние 37 лет. Мы практически не сомневаемся в том, что цена опустится и к нему, а также обновит его. Однако, завтра будет наиболее важный в макроэкономическом плане день недели, поэтому возможно всякое. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, (минимум сегодняшнего дня), 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на отчет NonFarm Payrolls, от которого многое будет зависеть. Отчеты по безработице и заработным платам тоже важны, но реакцию на них вряд ли можно будет распознать под завесой реакции на Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке ценового диапазона. Всё внимание – на Нонфармы

Очередной северный блицкриг покупателей eur/usd снова провалился. Фундаментальный фон вчера способствовал к развитию коррекционного роста цены: на фоне усиления европейской валюты внезапно ослабли позиции доллара. Рекордный рост инфляции в еврозоне, 49-летний инфляционный максимум в Германии, ястребиные слухи вокруг ЕЦБ – все эти фундаментальные факторы толкали евро вверх по всему рынку. Доллар в свою очередь был раздосадован провальным отчётом ADP, который опубликовали за два дня до релиза августовских Нонфармов. В итоге пара eur/usd вчера подскочила до отметки 1,0080, уже во второй половине среды стала сбавлять обороты. Покупатели пары в очередной раз не смогли удержать занятые позиции, даже несмотря на благоприятный для евро фундаментальный фон. Впрочем, продавцы eur/usd также не могут похвастаться большими успехами. Да, с одной стороны, они снова утянули цену ниже уровня паритета. Но для развития южного тренда им необходимо не только преодолеть уровень поддержки 0,9950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но и снизиться к основанию 99-й фигуры, чтобы протестировать основной ценовой барьер 0,9900 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). На сегодняшний день медведи не выполнили даже «программу минимум». Уже вторую неделю цена колеблется в диапазоне 0,9950-1,0050. И продавцы, и покупатели пары периодически пытаются вырваться из этой ловушки, но каждый раз возвращаются обратно. Собственно, события среды-четверга служат тому лишним подтверждением. Трейдеры eur/usd действительно оказались в своеобразной ловушке. Несмотря на общее доминирование гринбека, продавцы могут лишь с лёгкостью преодолевать ранее «несокрушимый» уровень паритета. Но штурмовать ключевой уровень поддержки 0,9900 участники рынка пока что не рискуют. Все попытки закрепиться ниже отметки 0,9950 носят импульсный характер. Европейская валюта, в свою очередь, слишком уязвима, чтобы играть роль первой скрипки, даже в контексте развития масштабной коррекции (о развороте тренда речь вообще не идёт). Поэтому единственный шанс покупателей пары (равно как и продавцов) на прорыв вышеуказанного диапазона – это ослабление/усиление американской валюты. Девальвация гринбека поможет быкам eur/usd снова «наведаться» в район 1,0050-1,0070, тогда как укрепление доллара может привести медведей в район 98-й фигуры. Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, особое внимание следует уделить августовским Нонфармам, которые будут опубликованы уже завтра, 2 сентября. Если они снова удивят «зелёным окрасом», как месяц назад, доллар получит существенную поддержку, особенно на фоне провального отчёта от агентства ADP. Напомню, что предыдущие – июльские – Нонфармы приятно удивили долларовых быков. В частности, уровень безработицы в США снизился до отметки 3,5%. Удивил и другой «заглавный» компонент релиза. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июле подскочило на 528 тысяч. При том, что эксперты ожидали увидеть этот показатель на 250-тысячной отметке. Более того, июньские данные были пересмотрены в сторону повышения: согласно окончательным подсчётам, в Штатах было создано почти 400 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 372 тысяч. В частном секторе экономики в июле создали 470 тысяч новых рабочих мест, тогда как прогноз был на уровне 270 тысяч. Согласно общим прогнозам, в августе показатель прироста числа занятых должен вырасти на 295 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,5%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут ускориться до 5,3%. На мой взгляд, доллар получит поддержку даже в том случае, если все компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёном окрасе» отчёта). Трейдеров насторожил опубликованный вчера отчёт от агентства ADP, который оказался откровенно провальным. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе увеличилось всего на 132 тысячи (при том, что предварительным прогноз был на уровне 300 тысяч). Если официальные цифры завтра повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» против доллара весьма рискованно. Ведь если пятничные данные превзойдут ожидания, долларовые быки вдохновятся на очередное ралли. Учитывая высокую степень неопределённости, до публикации ключевых данных по росту американского рынка труда целесообразней всего занять выжидательную позицию. Сильные Нонфармы увеличат вероятность 75-пунктного повышения процентной ставки на сентябрьском заседании, и, соответственно усилят гринбек по всему рынку. Тогда как провальный отчёт позволит покупателям eur/usd снова уйти на коррекцию, в район 1,0050-1,0070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс