EUR/USD. Евромедведи, возможно, прыгают в последний вагон. Не поздно ли продавать евро?

Белая полоса у евро, похоже, завершилась и, надо сказать, длилась недолго. Трейдеры европейской валюты вновь окунулись в реальность, в которой пара EUR/USD оказалась ниже паритета. Что ждать в ближайшее время и есть ли у евро шансы на отскок?Американская инфляция застала рынки врасплох. Инвесторы немного расслабились, ожидая дальнейшее сокращение цен. В целом инфляция продолжила замедлять ход, хотя и меньшими темпами по сравнению с консенсус-прогнозом. Важной составляющей и причиной для пессимизма стал рост некоторых уровней инфляции, а это означает, что Федрезерв продолжит агрессивное ужесточение политики – повышение ставки на 75 б.п. – это минимум, что может сделать регулятор в сентябре. Безусловно, это поднимет доллар еще выше в ущерб евро.Ранее техническая картина по евро указывала на потерю медвежьего импульса. Выше 1,0000 котировка может нацелиться на 1,0050, далее на 1,0080 и 1,0100.Если покупателям не удастся стабилизировать паритет, то, вероятно, последуют дополнительные потери в направлении 0,9950, 0,9900 и 0,9865.Подняться курсу EUR/USD выше отметки 1,0200 в начале недели помогло множество факторов и стечение обстоятельств. Однако, судя по тому как быстро евро пришлось вернуться на то место, откуда он пришел, трейдеры, возможно, неправильно понимали перспективы процентных ставок в США и доллара.Итак, что рынки видят сейчас: базовая инфляция подскочила в августе, тогда как общий показатель снизился меньше ожиданий. ФРС оказалась в безвыходном положении не потому, что мало делает. Регулятор склонен делать еще больше вопреки всему и в ущерб экономике. Справиться с инфляцией будет не так просто, как, возможно, казалось рыночным игрокам, и они только сейчас начинают это понимать.Чиновники американского регулятора в недавних выступлениях ясно дали понять, что, даже если бы инфляция продолжила падать в августе, все равно существовал бы риск еще одного значительного шага в 0,75% б.п. в следующую среду. Вчерашние данные могут свидетельствовать о том, что существует риск чего-то гораздо более значительного.Об этом трейдеры сейчас могут только догадываться, подсказок до следующего заседания ФРС они не услышат, так как сегодня началась неделя тишины и члены регулятора никак не будут комментировать происходящее с макроданными.Рынки заново будут прокручивать и анализировать прошлые высказывания ФРС.«Часы тикают, и, как я уже упоминал, чем дольше инфляция остается значительно выше целевого уровня, тем больше опасений, что общественность начнет естественным образом учитывать более высокую инфляцию при принятии экономических решений, и наша задача – убедиться, что этого не произойдет», – сказал на прошлой неделе Джером Пауэлл.Он также отметил, что ключевую роль сыграют «ожидания населения относительно инфляции. Это своего рода фундаментальная основа структуры. Важно, чтобы инфляционные ожидания оставались хорошо закрепленными».Между тем все чиновники регулятора недавно выразили обеспокоенность ростом краткосрочных инфляционных ожиданий. Это может повлиять на долгосрочные ожидания в худшую сторону. Не исключено, что целевые 2% тоже рано или поздно придется пересмотреть.Вердикт членов ФРС на данный момент таков: пока они не увидят значимого и устойчивого замедления роста основных цен, принятие дальнейших значительных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики продолжится. Рынкам нужно это понять и принять.Все это напрямую влияет на позиционирование европейской валюты. Какие бы ни были позитивными внутренние факторы или новости, американская составляющая все перевешивает.Сентябрьское решение ФРС может по-разному повлиять на настроения на рынках, которые и без того подверглись существенному давлению в этом году. Они могут упасть еще больше при любом значительном повышении ставки.Только время покажет, удастся ли американской валюте противостоять оттоку капитала, который может материализоваться, если ЦБ решит повысить ставки не на 75 б.п., а выше.Есть риск или вероятность того, что более агрессивный шаг в итоге приведет к ослаблению доллара в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец не выдержал натиска рынка из-за американской инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи будет означать, что это именно коррекционная волна внутри e. В этом случае следует ожидать еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Банк Англии не собирается спешить с повышением ставки Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 сентября повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее снизился на 190. В последние 24 часа на рынке присутствуют разговоры только об инфляции в США. Это и неудивительно, так как вчера это был ключевой отчет дня, а сегодня было не так много важных событий, чтобы быстро забыть об этом отчете. Спрос на британца резко снизился, а сегодня он мог снизиться еще сильнее, так как отчет по британской инфляции впервые за долгое время закрылся со снижением до 9,9% г/г. Как и в случае вчера с американской инфляцией, однозначно интерпретировать этот отчет довольно сложно. Сегодня утром британец немного вырос, но я не могу сказать точно, это был рост из-за британских отчетов или же откат после вчерашнего падения. Так или иначе, но британская инфляция рынки заинтересовала гораздо меньше, чем американская. Хотя, по большому счету, снижение до 9,9% ничего не должно изменить в действиях Банка Англии на ближайшие несколько месяцев. Банк Англии шесть раз подряд поднял свою процентную ставку, и только сейчас мы увидели небольшое замедление инфляции. Если сейчас остановиться, то инфляция очень быстро начнет опять разгоняться. Следовательно, Банку Англии нужно продолжать повышать процентную ставку. Что мы имеем в итоге: Банк Англии должен продолжать повышать ставку, ФРС должен продолжать повышать ставку. Ничего не изменилось после выхода двух важнейших отчетов на этой неделе. Рынок относится с большим интересом к действиям ФРС, поэтому инструмент может снижаться в ближайшие недели. Но волновая разметка уже против такого развития событий, поэтому два этих вида анализа конфликтуют сейчас между собой. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1708 пока сохраняет рабочим вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь демонстрирует пессимистичный настрой

Основные азиатские индикаторы показывают значительное снижение (до 2,8%). Меньше других упали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, опустившиеся на 1,02% и 1,5% соответственно, а также корейский KOSPI, понизившийся на 1,29%. Все остальные индексы продемонстрировали более значительное снижение: гонконгский Hang Seng Index упал на 2,63%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2,41%, а японский Nikkei 225 еще больше – на 2,79%. Азиатские индексы по традиции следуют за американскими, которые в свою очередь продемонстрировали падение на фоне опасений участников торгов относительно очередного повышения ключевой процентной ставки. Большая часть экспертов прогнозирует увеличение ставки на 0,75%, тогда как некоторые предполагают ее подъем сразу на 1%. Напомним, что очередное заседание Федрезерва США пройдет уже на следующей неделе, а его результаты будут обнародованы 21 сентября. Также стали известны последние данные по инфляции в США, которая составила 8,3% в прошлом месяце. Хотя уровень роста потребительских цен оказался ниже июльской отметки в 8,5%, тем не менее показатель не достиг ожиданий аналитиков, прогнозировавших его снижение до 8,1%. Такие сведения и стали сигналом к тому, что центральный регулятор, по всей вероятности, продолжит ужесточать меры денежно-кредитной политики для сдерживания темпов роста инфляции в стране.Среди составляющих японского Nikkei 225 наиболее крупное падение цены показали акции Keyence, подешевевшие на 4,9%, Softbank Group, снизившиеся на 4,2%, Fanuc, потерявшие 4%, а также Advantest и Fast Retailing, уменьшившиеся на 3,9% и 3,7% соответственно.Чуть меньшее снижение котировок продемонстрировали Nissan Motor (-1,2%), а также Toyota Motor (-1,3%). Из компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, падение котировок продемонстрировали Techtronic Industries (-10,7%), Baidu (-5%), а также Sunny Optical Technology Group (-4,5%).Одновременно с этим другие китайские компании продемонстрировали увеличение цены акций. Стоимость бумаг CNOOC увеличилась на 1,8%, а Orient Overseas и Sands China – на 0,4% и 0,1% каждая. В Австралии отмечается значительное падение продаж вновь построенного жилья (на 16% за прошедший месяц в сравнении с июльским уровнем). Данный показатель демонстрирует снижение уже на протяжении двух месяцев. Среди составляющих индекса S&P/ASX 200 снижение цены акций наблюдается у Block (-5,3%), Cero (-5%), WiseTech Global (-3,8%), а также Commonwealth Bank и National Australia Bank (-3,3% каждая).Котировки других наиболее крупных австралийских компаний, BHP и Rio Tinto, тоже показали уменьшение (на 1,6% в каждом случае). Среди компонентов южнокорейского KOSPI также наблюдается понижение стоимости акций: котировки Samsung Electronics опустились на 1,9%, а Hyundai Motor – на 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение на фондовых площадках продолжается

Сегодня рынки приходят в себя после обвала, вызванного более высокой, чем ожидалось, инфляцией в Америке, что побудило инвесторов пересмотреть перспективы процентных ставок и экономического роста.Фьючерсы на фондовые индексы США были стабильными после того, как во вторник акции показали самое большое падение более чем за два года: S & P 500 упал более чем на 4%, а Nasdaq 100 упал более чем на 5%. Индикатор доллара практически не изменился после максимального за три месяца скачка во вторник. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, достигнув десятилетнего пика.Данные по инфляции в США, которые вызвали обвал акций - разворот четырехдневного ралли - заставили трейдеров поверить, что Федеральная резервная система на следующей неделе процентные ставки будут повышены на три четверти процентного пункта, при этом некоторые ставки будут повышены на целый пункт. Это заставляет инвесторов взвешивать перспективу ужесточения условий на ряде рынков после того, как в последние дни они вернулись в чувствительные к риску активы в надежде, что инфляция еще больше остынет."Ослабление инфляционного давления в конце этого года позволит ФРС снова сосредоточить свое внимание, чтобы справиться с экономическим спадом. Однако мы еще не достигли этого, - сказал Матье Рашетер, глава отдела стратегии акционерного капитала Bank Julius Baer. - Тем временем оценки прибыли, вероятно, продолжат корректироваться в сторону понижения, в то время как более высокие реальные ставки сдерживают оценки. На данный момент мы рекомендуем оставаться в оборонительной позиции".Индекс Stoxx50 упал примерно на 0,5%, коммунальные предприятия лидируют в снижении, поскольку Европейская комиссия рассматривает планы сдерживания энергетического кризиса. Бенчмарк Великобритании показал низкие результаты после того, как уровень инфляции в Великобритании снизился с самого высокого уровня за четыре десятилетия, при этом темпы роста цен по-прежнему остаются неудобно высокими для Банка Англии.Азиатские акции и облигации упали вслед за широкомасштабной распродажей на Уолл-Стрит, в то время как иена укрепилась после того, как Япония предупредила о возможном вмешательстве на валютном рынке. Фондовые индексы в Японии, Гонконге и Австралии резко упали."Рынки отчаянно пытались раскрутить бычий сценарий и, по сути, бороться с ФРС, и это опасное место", - сказала Кэрол Шляйф, заместитель директора по инвестициям в семейном офисе BMO в эфире Bloomberg TV. Заглядывая дальше, она указала на то, что "большое количество фискальных стимулов уже на пути к рынку, чтобы занять часть места денежно-кредитного стимулирования, которое отменяется".Индекс потребительских цен в США по данным Министерства труда, индекс вырос на 0,1% с июля после отсутствия изменений в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 8,3%, что является небольшим замедлением, но все же больше, чем средняя оценка в 8,1%. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает более волатильные продовольственные и энергетические компоненты, также превысил прогнозы."Многие развивающиеся рынки испытывают на себе влияние сильного доллара США, - сказал Чи Ло, старший рыночный стратег BNP Paribas Asset Management по Азиатско-Тихоокеанскому региону, ссылаясь на их долговое бремя в долларах США. - Только Китай может позволить себе бросить вызов этой глобальной тенденции к повышению ставок, сохранив свою политику смягчения".Индекс Московской Биржи уверенно держится у отметки 2500:Новости на этой неделе:Производственные запасы в США, промышленное производство, розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергПродажи жилья в Китае, розничные продажи, промышленное производство, основные фонды, опрошенный уровень безработицы, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Рынок впал в состояние шока после вчерашних новостей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты в последние дни, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последних дней является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал вчерашний день. Тем не менее волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Рынок ждал слабого отчета по инфляции, рынок его получил Инструмент Евро/Доллар в среду поднялся на 25 базовых пунктов, а вчера – снизился на 150 пунктов. Я писал во вчерашней статье, что возможны два варианта реакции рынка на отчет по инфляции. Однако статистика – такая вещь, которая всегда сумеет преподнести сюрприз. Итоговое значение инфляции за август в итоге получилось чуть выше прогнозов и чуть ниже значения июля. Таким образом, сразу даже сложно было сказать, какой реакция рынка может быть на значение 8,3%. Однако сам рынок не долго думал с тем, что ему делать. Спрос на американскую валюту резко возрос, что и привело к сильнейшему снижению инструмента. Я вижу это так: рынок посчитал, что снижение темпов падения индекса потребительских цен уже во второй месяц после начала самого процесса говорит о том, что FOMC следует продолжать повышать ставку максимальными темпами. А раз ставка будет расти максимальными темпами еще несколько месяцев, то доллар следует покупать. Прав рынок в таком выводе или нет, покажет время. Пока что могу сказать, что дальнейший рост спроса на валюту США сильно усложнит и без того непростую волновую разметку. В то же время если спрос на валюту США расти дальше не будет, то как можно будет интерпретировать вчерашний рост доллара? Рынки решили отработать отчет по американской инфляции, но не собираются отрабатывать повышение ставки ФРС? В общем, ситуация из-за вчерашнего дня только усложнилась. Я по-прежнему считаю, что волну 5 можно считать завершенной, однако новостной фон упрямо склоняет рынки к новым покупкам доллара. Таким образом, мы можем увидеть в ближайшие недели некую сложную коррекционную структуру. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. Уже на следующей неделе – заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США отыгрывает ожидаемое повышение ставок

Резкая реакция рынка на более высокую, чем ожидалось, инфляцию может привести к новым убыткам. Учитывая, что Уолл-стрит столкнулась с болезненной реальностью: инфляция не замедляется, а вновь начала рост, Федеральная резервная система не будет менять курс и в ближайшее время может его даже ужесточить. К такому выводу приходят многие экономисты и инвесторы на Уолл-стрит.«После повышения ставки, на следующей неделе ФРС начат уже реально опасную игру с экономикой. Следующее повышение ставки будет только во второй раз за 40 лет, когда ставка по фондам ФРС превысит предыдущий пик в цикле повышения ставки», — заявил главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group.Очевидно, что повышение на 3/4 пункта на заседании ФРС на следующей неделе — это практически решенная сделка, несмотря на признаки снижения цен на сырьевые товары и замедления цен на подержанные автомобили. Вряд ли тот отчет по инфляции, который мы увидели вчера, позитивно отразится на взглядах регулятора. Согласно данным, августовский индекс потребительских цен вырос на 0,1% до 8,3% по сравнению с прошлым годом. Важно то, что значительное падение цен на бензин не смогло компенсировать рост расходов на жилье, питание и медицинское обслуживание. Экономисты ожидали, что индекс упадет на 0,1%. Если бы цены не упали на энергоносители, в том числе и бензин, сложно представить, какой бы был итоговый отчет за август.ПремаркетАкции Starbucks выросли почти на 1% после того, как компания повысила свой долгосрочный прогноз и заявила, что ожидает двузначного роста выручки и прибыли на акцию в течение следующих трех лет.Бумаги Nucor упали на 5% после того, как производитель стали опубликовал разочаровывающие прогнозы прибыли на третий квартал. Компания ожидает, что прибыль на акцию составит от 6,30 до 6,40 долларов, что значительно ниже прогноза в 7,56 долларов. Акции компании SoFi Technologies выросли более чем на 2% после того, как Bank of America повысил рейтинг до нейтрального. «Мы видим потенциал для значимого роста в течение следующих нескольких кварталов», — заявили в BofA.Бумаги фармгиганта Moderna выросли на 0,6% после того, как генеральный директор компании заявил, что она будет открыта для поставок вакцин против коронавируса в Китай.Что касается акций Merck & Co., то они выросли на 0,7% на премаркете после того, как их рейтинг был повышен с «держать» до «покупать». Акции железнодорожных компаний упали в среду, поскольку сектор борется с потенциальной забастовкой, которая может ограничить обслуживание. Акции Union Pacific просели на 1,9%, в то время как акции CSX, Northern Southern Corp. также потеряли около 1,0% перед открытием рынка.Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро бежит с поля боя

Ожидания – корень всех страданий. Шекспир был прав, и финансовые рынки в этом в очередной раз убедились. Ралли S&P 500 накануне важного релиза об американской инфляции говорило о том, что инвесторы всерьез рассчитывали, что замедление потребительских цен в августе заставит ФРС сбросить скорость. Никто не ожидал, что отчет будет настолько плох! Он плох для Федрезерва, а значит и для всех остальных. Джерому Пауэллу и его команде предстоит еще очень много работы, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. Ставка по федеральным фондам может вырасти до 4,5%, а это плохая новость как для фондовых индексов, так и для EURUSD. Рост потребительских цен в США замедлился до 8,3% в годовом исчислении, однако в месячном неожиданно прибавил 0,1%. Эксперты ожидали более серьезных изменений, однако самый большой сюрприз преподнесла базовая инфляция. Ее ускорение до 6,3% г/г и до 0,6% м/м стало настоящим откровением для рынков. Доходность 10-летних казначейских облигаций рванула выше 3,4%, S&P 500 отметился худшей дневной динамикой за 27 месяцев, а деривативы CME выдали 35%-ю вероятность повышения ставки по федеральным фондам на заседании FOMC 20-21 сентября на целых 100 б.п! Как в такой среде не расти доллару США? Он является беспроигрышным вариантом. ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и если экономика выдержит агрессию Центробанка, все будут говорить об американской исключительности и продавать EURUSD. Если не выдержит и окунется в рецессию, все равно будут покупать доллар, но уже как валюту-убежище. В настоящее время дифференциал ставок ФРС и ЕЦБ составляет 175 б.п. Согласно инсайду Reuters, Европейский Центробанк собирается довести затраты по займам до нейтрального уровня в 2%, который не стимулирует и не охлаждает экономику. Ставка же по федеральным фондам, согласно показаниям срочного рынка, поднимется до 4,3% в 2023, то бишь спред вырастет до 223 п.п. Это означает только одно – потенциал нисходящего движения EURUSD далеко не раскрыт. Паре есть куда падать!Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, такой широкий шаг как 100 б.п. на сентябрьской встрече FOMC маловероятен. Сделай его Федрезерв, рынки посчитали бы, что он в панике из-за инфляции. Другое дело прогнозы. Предыдущие оценки предполагают, что ставка по федеральным фондам не поднимется выше 4%. Новые наверняка покажут ее рост к 4,25%, если не к 4,5%. И этого будет достаточно, чтобы фондовые индексы продолжили падать, доходность казначейских облигаций – расти, а доллар США – укрепляться. Чем может ответить евро? До заседания FOMC ничем. После – возможно, однако итальянские выборы в парламент способны, напротив, ухудшить позиции единой европейской валюты. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн Обман-выброс. Любое закрытие ниже справедливой стоимости в районе паритета, которая также близка к середине торгового канала 0,988–1,009, – повод для продаж в направлении, по меньшей мере, 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 сентября: рост инфляции в США привел к обвалу на рынке акций

В настоящее время наблюдается небольшое затишье на рынке фьючерсов на американские фондовые индексы после вчерашнего обвала, произошедшего из-за инфляции, которая вынудила инвесторов пересмотреть перспективы процентных ставок и экономического роста. Очередной скачек инфляционного давления в США, который был зафиксирован в августе этого года в годовом исчислении, привел к резкой распродаже рисковых активов. На этом фоне ожидается, что представителей Федеральной резервной системы наверняка продолжат и дальше активно готовить рынки к повышению процентных ставок, которое произойдет в США уже на следующей неделе. Индексы во вторник продемонстрировали самое большое падение более чем за два года: S&P 500 упал более чем на 4%, а Nasdaq 100 — более чем на 5%. Сегодня же индекс доллара отступил после максимального за три месяца скачка во вторник, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, приблизившись к десятилетнему максимуму. Несмотря на резкое падение индексов, очевидно, что повода для паники нет: индекс S&P потерял лишь весь тот рост, который был достигнут на предыдущих четырех сессиях, и который был вызван ожиданиями замедления инфляции, что позволило бы Федеральной резервной системе возможность смягчить свое ужесточение. Сегодня нас ждет августовский индекс цен производителей, который может также повлиять на ряд трейдеров, ожидающих, что инфляция продолжит снижаться. Как я отмечал выше, фьючерсы на процентные ставки уже учитывают рост на три четверти процентного пункта, при этом некоторые ставят на возможность повышения ключевой процентной ставки сразу на целый пункт. Доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к изменениям политики, выросла на два базисных пункта после роста во вторник на 22 базисных пункта, что еще больше усугубило инверсию кривой доходности по сравнению с 10-летними облигациями. Очевидно, что многие ставят теперь на реальное ослабление инфляционного давления только к концу этого года, что позволит ФРС снова задуматься о более мягкой посадке и экономическом спаде. Азиатские рынки акции и облигации упали после распродажи на Уолл-стрит, а европейские индексы демонстрируют разностороннюю динамику. Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сумел выйти из-под давления

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1509 и уровень 1.1561 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1509 и обратного теста сверху вниз был образован хороший сигнал в продолжение медвежьего рынка, но увы, дальнейшего падения пары я так и не увидел. После роста фунта ближе к середине дня медведи защитили 1.1561, что привело к сигналу на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов и давление продолжало нарастать.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень важно, какими будут отчеты по индексу цен производителей США и по базовому индексу цен производителей, который не учитывает волатильные категории. Ожидается его снижение, что может ослабить позиции доллара и приведет к продолжению восходящей коррекции фунта. Случись все, как произошло вчера, давление на пару быстро возрастет, что приведет к снижению GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя и лишь тогда можно будет рассчитывать на продолжение роста и на обновление максимума 1.1567, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по инфляции в США поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1604. Более дальней целью выступит максимум 1.1660, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1520, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1520 просматривается только область 1.1482. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1445, либо еще ниже - от 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Пока торговля будет вестись ниже 1.1567, продавцы будут рассчитывать на дальнейшее движение вниз. Но не менее важной задачей будет защита этого диапазона, упустив который покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Конечно, оптимальным сценарием будут еще один продажи на ложном пробое от уровня 1.1567. Это наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1520, образованной в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1520 по аналогии с тем, который я разбирал выше, приведет к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1445. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1567, у быков появится шанс на развитие дальнейшей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1604 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1660, либо еще выше – в районе 1.1726 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Евро отскочил вверх, но давление возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9973 и уровень 1.0014 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Защита покупателями поддержки 0.9973 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0014. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций и на момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. С технической точки зрения я не стал ничего менять.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня вновь ожидается довольно важная статистика по инфляции в США, которая может привести к очередному рывку евро вниз. На этом фоне покупателям евро будет довольно сложно справиться с защитой утреннего уровня 0.9973, но все же рекомендую на нем сделать акцент. Прогнозируется, что индекс цен производителей продемонстрирует снижение в августе на 0,1%. Но вчера такого же снижения ожидали и от показателя по потребительским ценам, который в итоге вырос на 0,1%, что привело к резкому падению пары. Если все пройдет по аналогии со вчерашним днем, и мы увидим снижение евро в район 0.9973, оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой, что даст точку входа в расчете на повторную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к уровню 1.0014, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. В случае слабых данных по инфляции в США, прорыв и тест сверху вниз 1.0014 нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0041. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9934. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи действовали достаточно прагматично и не стали форсировать события в первой половине дня. Основной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0014, от которого мы уже один раз падали. Вместе с еще одним ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал, будут открывать новые короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9934. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по ценам производителей США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0014, восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0041. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. ВВП, рынок труда, инфляция: непростой ребус для британской валюты

Опубликованный сегодня отчёт по росту британской инфляции оказался весьма противоречивым, поэтому не смог оказать существенной поддержки ни быкам, ни медведям пары gbp/usd. Фунт пытается отыграть вчерашние потери, но коррекционная контратака выглядит достаточно неуверенно. В целом, если взглянуть на недельный график, можно прийти к очевидному выводу о том, что продавцы gbp/usd по-прежнему контролируют ситуацию по паре. Северные коррекционные импульсы обусловлены лишь ослаблением американской валюты. Фунт находится под гнётом собственных проблем, не позволяющих ему перехватить инициативу. Сегодняшний релиз усложнил и без того непростой ребус. Так, общий индекс потребительских цен неожиданно оказался в красной зоне. В годовом выражении он вышел на отметке 9,9%, при прогнозе роста до 10,2% (июльский результат – 10,1%). В месячном исчислении общий ИПЦ оказался на уровне 0,5%, при прогнозе роста до 0,6%. Другими словами, появились первые, едва ощутимые признаки замедления скачкообразного роста общей инфляции. Структура отчёта говорит о том, что наибольший вклад в сохранение высокого уровня общей инфляции внесли цены на продукты питания. В августе этот компонент подскочил до 14-летнего максимума (13% г/г). По сравнению с июлем, продукты и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали сразу на 1,5% (это самый сильный темп роста данного категории с 1995 года). Набирает обороты базовая инфляция. Основной индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 6,3%. А вот индекс цен производителей вышел в красной зоне – как в месячном, так и в годовом выражении. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс закупочных цен производителей. Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с июлем, но при этом всё равно находится на максимальном (более чем за 40 лет) уровне. Сегодняшний релиз следует рассматривать комплексно, с учётом двух предыдущих отчётов, которые были опубликованы на этой неделе. В понедельник были обнародованы данные по росту ВВП Великобритании, а во вторник – основные показатели в сфере рынка труда. Так, объём ВВП Великобритании в июле увеличился всего на 0,2% в месячном выражении, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный прирост – на 0,5%. В годовом выражении показатель вышел на нулевом уровне. Объем промышленного производства и вовсе сократился – на 0,1% (м/м). Минимально вырос (0,1%) объем производства перерабатывающей промышленности. Все опубликованные компоненты оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Рынок труда отразил более позитивную картину. Уровень безработицы снизился (до 3,6%), а зарплатные показатели выросли (с учётом премий – на 5,5%, без них – на 5,2%). Кстати, согласно опубликованным сегодня данным, индекс RPI (розничные цены) подскочил на 12% в годовом исчислении (аналогичную динамику он демонстрировал и в июле). Как известно, данный индекс используется работодателями в Великобритании при проведении переговоров о зарплате. Среди всех компонентов отчёта в сфере рынка труда подкачал лишь показатель прироста числа заявлений на получение пособий по безработице. Вместо прогнозируемого спада, он вырос на 6 тысяч. Но в целом, релиз оказался на стороне британской валюты. Напомню, что все вышеперечисленные макроэкономические отчёты были опубликованы в преддверии заседания Банка Англии, которое должно было состояться на этой неделе, но в связи со смертью королевы Елизаветы II его перенесли на 22 сентября. Обнародованные цифры позволяют предположить, что Банк Англии столкнётся с дилеммой – повысить ли процентную ставку на 75 или же на 50 базисных пунктов? Примечательно, что фьючерсы на процентные ставки в Великобритании указывают на 80-процентную вероятность реализации 75-пунктного сценария. Но при этом подавляющее большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters (40 из 47) уверены в том, что ставка будет повышена на 50 пунктов. Всего лишь 7 экспертов допустили вариант 75-пунктного повышения. Это говорит о том, что вплоть до 22 сентября фунт будет находиться под фоновым давлением, учитывая сохраняющуюся интригу. Опубликованные отчёты не помогли трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены: по большому счёту, британская валюта следует за долларом, который получил вчера поддержку со стороны сильного инфляционного релиза. Сложившийся фундаментальный фон на сегодняшний день не способствует ни к развитию масштабной коррекции, ни к развитию южного тренда. На мой взгляд, пара gbp/usd в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне 1,1470-1,1590, то есть между нижней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В таких условиях целесообразно открывать короткие позиции при затухании коррекционных импульсов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675AUSNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 сентября. Рынок странно и бурно отреагировал на американскую инфляцию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты США и буквально в течение нескольких часов упала к уровню коррекции 323,6% - 0,9963 практически от уровня 1,0196. Падение было очень сильным, и целиком и полностью «вина» за него лежит на отчете по инфляции в США. И вчера, и сегодня многие аналитики уже успели проанализировать этот отчет. Ничего сложного ни в нем, ни в его значении за август нет. Я полностью согласен с тем, что теперь ФРС, вероятнее всего, повысит на следующем заседании ставку на 0,75%, так как темпы падения индекса потребительских цен начали замедляться уже через месяц. Следовательно, нужен новый толчок, чтобы инфляция разгонялась уже в обратном направлении, к 2%. В то же время я соглашусь с мнением, что на самом деле отчет был не так уж и плох. Представители FOMC неоднократно заявляли, что необходимо и дальше повышать ставку, что ее итоговое значение может быть выше 4%, а период высоких ставок может затянуться на долгое время. Это означает, что в ФРС уже готовы к небыстрому возврату инфляции к целевому уровню и необходимости постоянно стимулировать ее снижение. Если трейдеры так бурно отреагировали на замедление инфляции на 0,2%, то что будет, когда ФРС еще несколько раз повысит ставку в текущем году? Выходит, что трейдеры-медведи вернутся на рынок, а доллар США еще несколько месяцев будет расти. По крайней мере, сейчас я могу сделать такой вывод. На часовом графике котировки пары выполнили уже два отбоя от уровня Фибо 323,6%, что может сработать в пользу европейской валюты и некоторого роста. Но я не думаю, что вчерашний обвал – это просто реакция на один отчет. Если медведи так массово избавлялись от евро и скупали доллар, значит они и в дальнейшем готовы к этому. Сейчас я думаю, что падение пары будет продолжаться. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС и может увидеть новые «полеты» пары и движения, которые не помещаются в окно терминала. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Таким образом, нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). 14 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе по одной записи. Оба отчета не являются более важными, чем вчерашний, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 сентября. Трейдеры не успевают реагировать на поступающие данные

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила разворот в пользу доллара США и сильное падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. До этого уровня она не дошла, но и в прошлый раз отработать его тоже не сумела. Он расположен достаточно далеко, даже ниже текущих лоу за почти 40 лет. Поэтому добраться до него трейдерам-медведям будет сложно. Но это не отменяет того факта, что за несколько часов британец упал на 200 пунктов после того, как трейдеры увидели значение инфляции в США за август. А сегодня утром эти же самые трейдеры могли упасть со стула, когда увидели британскую инфляцию за август. Индекс потребительских цен в Британии впервые замедлился и составил 9,9% г/г. Ожидания трейдеров варьировались между 10,2% и 10,6%. Какие выводы мы можем сделать? Инфляция начала замедляться, но это лишь один месяц, а замедление составило всего лишь 0,2% г/г. Банк Англии повышает процентную ставку не так быстро, как ФРС. Как следствие, британскому регулятору нужно и дальше не только повышать ее, но и наращивать темпы. Выходит, что текущий отчет по инфляции никаких выводов сделать не позволяет, так как Банку Англии до него нужно было продолжать ужесточать ДКП и после него – тоже. Трейдеры ответили на этот отчет покупками британца, так как теперь тоже ожидают мощного ужесточения ДКП на следующей неделе. В течение сегодняшнего дня пара может показать уже довольно сильный рост, но, по моему скромному мнению, американская инфляция более важна для рынка, чем британская. Не удивлюсь, если падение котировок возобновится в ближайшее время. Также хочу отметить, что инфляция в месячном выражении выросла на 0,5%, что почти соответствовало ожиданиям. Базовая инфляция составила 6,3%, что тоже соответствовало ожиданиям. Индекс цен производителей снизился с 14,4% до 13,7%. Можно сделать вывод, что теперь рост цен начнет замедляться, но все будет зависеть от Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 161,8% - 1,1709, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 1,1496. Этот отбой совпал с выходом отчета по инфляции в США. А отбой от уровня 1,1496 сегодня утром совпал с выходом инфляции в Великобритании. Таким образом, сейчас может быть выполнен разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,1709. Закрепление курса пары под 1,1496 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Индекс цен производителей (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). В среду все отчеты в Великобритании уже стали известны трейдерам, а в США во второй половине дня выйдет отчет, косвенно затрагивающий инфляцию. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при отбой от уровня 1,1496 с целью 1,1709, но следует быть острожными, рост может быть недолгим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: вероятность продолжения бычьего тренда 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена все еще движется внутри бычьего канала. Итак, прогноз по доллару США – бычий. Котировки отскочили от уровня поддержки и движутся по направлению 1-ого сопротивления на уровне 110.772, где находится предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может откатить вниз и протестировать 1-ую поддержку на уровне 109.323, где расположен откат Фибоначчи 23.6%, а далее 2-ую поддержку на уровне 107.842, что соответствует уровню Фибоначчи 61.8% и предыдущему разворотному минимуму. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 109.323 Причина входа в рынок: откат 23.6%, вход в покупки во время отката Take Profit: 110.772 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный максимум Stop Loss: 1.1442 Причина срабатывания stop loss: расширение Фибоначчи 161.8%, предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Черное золото в тисках сильного доллара, но МЭА спасает

Нефть падала в цене в среду на фоне ожиданий очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, которое должно состояться на следующей неделе. Однако после публикации отчета МЭА котировки перешли к росту. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 по московскому времени составила $93,53 за баррель, то есть на 0,39% выше значения вчерашнего торгового дня. По итогам вторника эти контракты просели в цене на 0,9%, до $93,17.Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,37%, до отметки $87,63 за баррель. К закрытию рынка накануне цена на эти контракты снизилась на 0,5%, до $87,31.В утренние часы среды нефть все еще находилась под влиянием вчерашней публикации отчета по инфляции в США, который лишний раз напомнил общественности о том, что сверхмасштабное ужесточение процентной политики в стране неизбежно. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в августе увеличились на 8,3% в годовом выражении, в июле этот показатель оказался на уровне 8,5%. Да, инфляция замедляется, но не такими темпами, как того ожидали аналитики. Например, респонденты The Wall Street Journal ожидали инфляцию на уровне 8%, а опрошенные Trading Economics эксперты – на уровне 8,1%.Чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию и обрисовать дальнейший план действий, чиновники ФРС встретятся на заседании в следующий вторник и среду.Ожидания очередного более существенного повышения ставок ФРС повлияли на настроения рынков и сформировали колоссальную поддержку американской валюте и немалое давление черному золоту. Так, по итогам торгов вторника доллар подскочил в цене по отношению к евро на 1,5%, к иене – на 1,2%, а к фунту – на 1,6%.Правда, сегодня на утренних торгах американская валюта слабо дешевеет к евро, иене и фунту. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), потерял 0,33%, демонстрируя показатель на уровне 109,45.Помимо этого, сегодня вышел отчет Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется крупномасштабный переход с газа на нефть. По оценкам экспертов агентства, этот переход составит в среднем 700 тыс. баррелей в сутки в период с октября 2022 года по март 2023 года. Такой показатель вдвое превышает показатели прошлого года. МЭА заявило, что глобальные наблюдаемые запасы нефти в июле сократились на 25,6 млн баррелей.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) поддерживает мнения агентства относительно увеличения спроса. По мнению экспертов альянса, мировой спрос увеличится в этом году и продолжит расти в следующем. ОПЕК объясняет свои ожидания тем, что крупные экономики мира в текущий момент чувствуют себя намного лучше, чем ожидалось ранее, даже несмотря на такие серьезные препятствия, как высокий рост инфляции.В Китае в это время продолжаются жесткие ограничения свободного передвижения людей из-за распространения COVID-19. Сегодня в самой густонаселенной стране Восточной Азии проходит Праздник середины осени, который обычно длится три дня и по традиции знаменуется всплеском туристических поездок внутри страны. Однако из-за ограничений в этом году люди вынуждены не покидать свои города и даже районы города. По данным Министерства культуры и туризма, поездок в Китае стало меньше на 16,7%, доходы от туризма упали на все 22,8%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, но из-за значительного снижения потребления там общемировой спрос на черное золото также заметно сокращается. Пожалуй, на сегодня это весомый фактор сдерживания нефтяных котировок. Если ожидания спроса будут ухудшаться, то нефть может возобновить свою нисходящую траекторию, которая наблюдается на графиках еще с начала лета.Итак, нефть пока находится под давлением из-за локдаунов в Китае, ограничивающих спрос, продолжающейся войны на Украине, нарастающего кризиса в Европе и, несомненно, по-прежнему очень дорогого доллара. Пока позитивные новости в отношении спроса поддержали стоимость нефти, но это не самый существенный фактор. Все же до следующей недели определять движение котировок на энергетических и других финансовых рынках будут главным образом заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Первые предвестники японских валютных интервенций

Иена укрепилась еще дальше от внимательно отслеживаемого уровня 145 за доллар после сообщается, что Банк Японии провел так называемую проверку ставок на валютном рынке, что считается предвестником интервенции.Валюта выросла на 0,9% примерно до уровня 143,30 после падения до 144,96 против доллара в начале азиатской сессии. Около обеда в среду министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что Япония не исключает реакции, если текущие тенденции на валютном рынке сохранятся, и эти варианты включают выход на рынки.Прорыв 145 приведет к появлению 146,78, уровня, достигнутого до совместной японо-американской интервенции для поддержки иены в 1998 году.Японские власти активизировали устные предупреждения, поскольку иена упала, но они не смогли переломить ситуацию против укрепления доллара. Отчеты, опубликованные в среду, снова являются шагом вперед, поскольку трейдеры задаются вопросом, насколько эффективным будет любое вмешательство, особенно если оно будет односторонним и без поддержки США."Если такая ситуация продолжится, мы не будем исключать никаких вариантов реагирования", - сказал Сузуки, повторив предупреждение, сделанное ранее в тот же день главным валютным чиновником Масато Кандой. На прямой вопрос, является ли интервенция одним из таких вариантов, Сузуки ответил, что да.Проверка курса происходит, когда Банк Японии призывает трейдеров посмотреть цену валюты по отношению к доллару - шаг, который может послужить для них предупреждением избегать односторонних ставок. Обычно это происходит, когда волатильность возрастает и словесного вмешательства может быть недостаточно.Хотя это должно насторожить трейдеров тем, что власти рассматривают возможность интервенции на рынках, проверка ставок ни в коем случае не является гарантией того, что действия неизбежны.Интервенция с целью ослабления иены в сентябре 2010 года произошла более чем через месяц после сообщений о проверке ставок. После аналогичных сообщений в 2016 году Япония в конечном итоге не вмешивалась.Трейдеры опционами начинают искать защиту от возможных действий. Одномесячные развороты риска по паре доллар-иена - индикатор ожидаемого направления движения валютной пары в течение этого периода времени - указывают на краткосрочное снижение."Можно рассматривать проверки ставок Банком Японии как добавление веса к их продолжающимся усилиям, - сказал Янси Тан, валютный стратег малайского банка Berhad. - Несмотря на неожиданный рост индекса потребительских цен США вчера, такие попытки сдерживания могут помочь умерить темпы роста доллара. В настоящее время возрастает вероятность того, что текущий восходящий тренд доллара к иене может не пробить максимум 1998 года в районе 147,66".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: вероятность понижения котировок 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется внутри нисходящего канала и ниже облака Ишимоку. В рамках нисходящего хода цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 0.59960, что соответствует разворотному минимуму и коррекции Фибоначчи 61.8%, а затем упасть до 2-ой поддержки на уровне 0.59062, что совпадает с 100%-ым уровнем Фибоначчи. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 0.61564, что совпадает с сопротивлением, откатом Фибоначчи 61.8% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.59960 Причина входа в рынок: разворотный минимум и уровень Фибоначчи 61.8% Take Profit: 0.59062 Причина срабатывания take profit: 100%-ый уровень Фибоначчи Stop Loss: 0.61564 Причина срабатывания stop loss: сопротивление, откат Фибоначчи 61.8% и 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность медвежьего импульса 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена немного отступила, следовательно, актив движется в нисходящем направлении. Цена предположительно движется в направлении 1-ой поддержки на уровне 1 510.29, что соответствует 100%-ому уровню Фибоначчи. В случае усиления медвежьего импульса, цена опустится ко 2-ой поддержке на уровне 1 424.86, где распложен предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может отскочить вверх и протестировать 1-ое сопротивление на уровне 1 676.15, где находятся откат Фибоначчи 38.2% и уровень Фибоначчи 61.8%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 676.15 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 38.2% и уровень Фибоначчи 61.8% Take Profit: 1510.29 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный минимум, 100%-ый уровень Фибоначчи Stop Loss: 1 791.03 Причина срабатывания stop loss: сопротивление, сформированное во время отката, откат Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай установил фиксированный курс юаня 6,9116

Китай расширил свою валютную защиту, установив базовую ставку для юаня с самым сильным уклоном за всю историю.Народный банк Китая установил фиксированный курс на уровне 6,9116 за доллар, что на 598 пунктов выше средней оценки в опросе аналитиков и трейдеров Bloomberg. Сильный уклон превысил предыдущий рекорд 454 пункта, зафиксированных в прошлую среду, и снижение требований к резервам в иностранной валюте для банков, которое также было направлено на поддержку валюты.Возобновившийся откат центрального банка вызван тем, что офшорный юань снова ослаб до 7, самого низкого уровня с 2020 года. Это потому, что данные по инфляции в США усилили ставки на резкое повышение ставок Федеральной резервной системы, что еще больше отдалит денежно-кредитную политику Китая от политики США и приведет к оттоку капитала."Похоже, что в краткосрочной перспективе больше склонности продолжать использовать фиксинг для закрепления спота", - сказал Эдди Чунг, старший стратег по развивающимся рынкам Credit Agricole CIB. "Целью политики сейчас является обеспечение стабильности рынка", - сказал он, добавив, что этого все еще может быть недостаточно, чтобы развернуть курс доллара к юаню.Возобновление укрепления доллара, вызванное ястребиными ставками ФРС, также привело к снижению других азиатских валют, таких как иена.Юань также находится под давлением, поскольку карантин в крупных городах из-за Covid и беспорядки в секторе недвижимости страны оказывают давление на экономику. Трейдеры следят за тем, добавит ли Центральный банк ликвидности в банковскую систему на этой неделе, поскольку наступает срок погашения среднесрочных кредитов, после того как неожиданное снижение ставки в августе подстегнуло падение юаня.Китайский журнал по ценным бумагам сообщил со ссылкой на аналитиков, что нет никаких оснований для долгосрочного обесценивание юаня по мере стабилизации экономики Китая положительное сальдо торгового баланса остается высоким, а власти руководствуются ожиданиями.Курс юаня на суше практически не изменился и составил 6,9712 за доллар, в то время как оффшорная единица выросла на 0,1% до 6,9783 по состоянию на 9:42 утра в Гонконге.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс