EUR/USD. 15 сентября. Евросоюз ищет способы понизить цены на энергию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила два отбоя от уровня коррекции 323,6% - 0,9963 и небольшой рост. Этот рост был настолько небольшим, что его очень сложно называть ростом. Обычный откат. На текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню 0,9963 и закрытие под ним повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты в направлении уровней 0,9900 и 0,9782. Новый отбой сработает в пользу валюты ЕС и нового роста в направлении уровня 1,0080. Учитывая события последних недель, я предполагаю сейчас, что падение евровалюты продолжится. Дело даже не в том, что американская инфляция замедлилась меньше, чем ожидали трейдеры, что повышает шансы на рост процентной ставки ФРС на 0,75%. Дело в том, что европейская экономика уже в самое ближайшее время может столкнуться с серьезной рецессией. Трейдеры могут сказать, что американская экономика уже с ней столкнулась, и будут правы. Но для валютного рынка большее значение имеют сами валюты, а не экономики стран, которых эмитировали. Рынок – это совокупность трейдеров, они имеют право проводить сделки по купле/продаже любых валют, не обращая никакого внимания на информационный фон. А последние месяцы нам показали, что внимание к американскому доллару гораздо более высокое, чем к евровалюте. Иными словами, трейдеры готовы инвестировать в доллар даже при условии начала рецессии в американской экономике. А вот евровалюту они не жаловали даже в те времена, когда о рецессии никто не говорил. Таким образом, европейская рецессия и проблемы с замещением российского газа волнуют трейдеров гораздо сильнее, чем замедление экономики США. Проблема Евросоюза является также высокие цены на энергию. Урсула фон дер Ляйен уже предложила ограничить цену на электроэнергию, произведенную не при помощи газа, и начать взымать налоги с энергетических компаний, если рыночная цена будет превышать определенный уровень. Полученные деньги будут направлены на помощь домохозяйствам и компаниям, которые используют газ при производстве энергии. Однако насколько эффективным будет этот план, пока сложно сказать. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Розничная торговля (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (12-30 UTC). 15 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной интересной записи. Все отчеты дня, которые могут заинтересовать трейдеров, - в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 сентября. Фальстарт для фунта стерлингов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду разворот в пользу британца. Он произошел после выхода отчета по инфляции в Великобритании, благодаря чему британец сумел немного вырасти. Однако добраться до уровня 1,1684 ему было не суждено, и весь рост я могу назвать очень слабым. А ведь еще в этот понедельник фунт подавал надежды. Рост продолжался несколько дней подряд, ровно до момента выхода американского ИПЦ, после чего на рынок вернулись трейдеры-медведи и обрушили пару. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что медведи будут и дальше давить на британский фунт. Сегодняшний день начался с нового падения, которое может продолжаться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,1306. На этой неделе осталось не так много событий, которые могли бы исправить текущую ситуацию. Британцу для того, чтобы рассчитывать на новый рост, нужно как можно быстрее получить поддержку информационного фона. Но за счет каких данных он может ее получить? Сегодня в США выйдут отчеты по промышленному производству, розничной торговле. Это, безусловно, тоже важные данные, но обычно трейдеры относятся к этим отчетам прохладно. Плохие значения отчетов могут привести к росту фунта, но я не думаю, что он может быть сильным. В Великобритании на этой неделе остается отчет по розничной торговле (пятница), но трейдеры в пятницу будут с большим интересом отслеживать отчет по европейской инфляции. Я бы сказал, что сейчас все уже ждут заседаний Банка Англии и ФРС. Решения, которые могут принять регуляторы, более или менее ясны. Ставки будут повышены в обоих случаях, но вопрос о том, насколько они будут повышены, остается открытым. От решений Банка Англии и ФРС будет зависеть будущее фунта на ближайшее время. Британскому регулятору, чтобы поддержать фунт, нужно повысить ставку больше, чем на 0,50%. Или же ФРС должен повысить ставку меньше, чем на 0,75%, чтобы трейдеры разочаровались в долларе. Однако реальность такова, что Банк Англии повысит ставку, вероятнее всего, на 0,50%, а ФРС – на 0,75%. Это может вызвать новое падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,1496 и небольшой рост. На текущий момент падение котировок возобновилось, а закрытие под 1,1496 повысит вероятность дальнейшего падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,1111. Хоть котировки и вышли из нисходящего коридора, британец все равно стремится к новому падению. Коридор в скором времени может быть изменен. Я планирую это сделать, если закрытие под 1,1496 состоится. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Розничная торговля (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий пуст. В Америке выйдет несколько интересных отчетов, но влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть таким же слабым, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6740, двигаясь внутрь нисходящего канала на недельном графике и оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7250 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7075 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой локальной поддержки на 0.6700, 0.6685, вероятно, станет драйвером дальнейшего снижения AUD/USD. В этом случае пара продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.6100. Вероятно, эта отметка и станет целью дальнейшего снижения.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: нисходящая динамика еще в силе?

Сегодня утром вышли не очень позитивные данные по рынку труда Австралии. Как сообщило Австралийское статистическое бюро, уровень безработицы вырос в стране в августе до 3,5% (против прогноза и предыдущего значения 3,4%), а занятость выросла на +33500 трудоустроенных граждан Австралии, что также оказалось слабее прогноза о росте на +35000. Данные говорят о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на решимость руководителей РБА ужесточать монетарную политику, несмотря на рост инфляции в стране. В начале этого месяца РБА принял решение о повышении ставки на 50 б.п. Учитывая, что другие крупнейшие мировые центральные банки, включая ФРС, двигаются более крупными шагами, поднимая свои процентные ставки на 0,75%, а также ослабление тяги инвесторов к покупке рискованных активов фондового рынка, логично предположить ослабление австралийского доллара в ближайшей перспективе, в том числе и в паре AUD/USD. Экономисты также говорят, что процентная ставка РБА сейчас находится вблизи нейтральной ставки, что также наводит на мысли о том, что РБА вскоре замедлит темпы повышения ставок, в то время как ФРС продолжит, скорее всего, и дальше ужесточать свою кредитно-денежную политику. Таким образом, следует ожидать дальнейшего снижения AUD/USD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.6740, двигаясь внутрь нисходящего канала на недельном графике и оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7250, 0.7075. Пробой локальной поддержки на 0.6700, 0.6685, вероятно, станет драйвером дальнейшего снижения AUD/USD (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.09.2022»). Между тем сегодня (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022) будет опубликован очередной блок важной макро статистки по США. В еженедельном отчете Минтруда США будут представлены данные по числу заявок на пособия по безработице, а в отчете Бюро переписи - данные по уровню розничных продаж. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики, в то время, как отчет по розничным продажам – это основной опережающий индикатор потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения (внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП). Ожидаются позитивные данные, при подтверждении которых следует ждать укрепления американского доллара. И, наоборот, слабые макро данные по США вызовут новую волну нисходящей коррекции по USD (см. также наш сегодняшний обзор по динамике индекса доллара DXY). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: когда будет взят очередной рубеж 111.00?

Глядя на сегодняшнюю и вчерашнюю волатильность, создается впечатление, что трейдеры пока что предпочитают торговать в узких диапазонах. После того как в минувший вторник были опубликованы свежие данные по инфляции в США, доллар резко укрепился. В Бюро трудовой статистики сообщили, что в августе инфляция в США выросла выше ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Из отчета следует, что инфляция вновь начала набирать обороты. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Теперь, по их мнению, «устойчивое возвращение к 2% инфляции в настоящее время становится еще более отдаленным», и ФРС предстоит еще «долгий путь» по возращению инфляции к целевому уровню. А это значит, что возможно еще не одно повышение процентной ставки ФРС на 0,75% на каждом последующем заседании. Это – сильный бычий фактор для доллара. В то же время покупатели доллара все же решили взять паузу накануне заседания ФРС. Возможно, они ждут новой макро статистики из США, чтобы лучше оценить перспективы дальнейших действий ФРС. Так, сегодня (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022) будут опубликованы еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице и отчет Бюро переписи США с данными по уровню розничных продаж. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. В то время как отчет по розничным продажам – это основной опережающий индикатор потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения, а внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Так или иначе, сегодня фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в узком диапазоне, вблизи максимума вторника и этой недели. На момент публикации они находятся вблизи отметки 109.37. Несмотря на коррекцию, сохраняется долгосрочная позитивная динамика доллара и его индекса DXY. Пробой максимума этой недели 109.65 обусловит дальнейший рост DXY к уровням 20-летней давности, расположенных выше отметки 120.00. Индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 109.56. В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 109.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение может продлиться к уровням поддержки 108.18, 107.60, если сегодняшние отчеты Минтруда и Бюро переписи США окажутся разочаровывающими. Уровни поддержки: 109.20, 108.65, 108.18, 107.60, 106.00, 105.00, 104.15, 102.70 Уровни сопротивления: 110.00, 110.76, 111.00 Торговые Рекомендации CFD #USDX: Sell Stop 109.10. Stop-Loss 110.10. Take-Profit 108.65, 108.18, 107.60, 106.00, 105.00, 104.15, 102.70 Buy Stop 110.10. Stop-Loss 109.10. Take-Profit 110.76, 111.00, 112.00, 113.00*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ)**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: вероятность продолжения бычьего тренда 15 сентября 2022

На 4-часовом графике цена все еще придерживается бычьего канала, так что наш прогноз остается бычьим. Цена отскочила от уровня поддержки и движется по направлению к 2-ому сопротивлению на уровне 110.779, где расположен предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может откатить назад и протестировать 1-ую поддержку на уровне 109.272, что совпадает с откатом Фибоначчи 23.6%, а затем 2-ую поддержку на уровне 108.007, где находятся откат Фибоначчи 61.8% и предыдущий разворотный минимум. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 109.272 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 23.6%, вход в продажи на откате Take Profit: 110.779 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный максимум Stop Loss: 108.007 Причина срабатывания stop loss: откат Фибоначчи 61.8%, предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Где продать золото? Торговая идея на 3500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Напоминаем, что текущее падение золота напрямую связано с растущей инфляцией в США и укреплением американского доллара в ожидании новой волны повышения процентных ставок.Начиная с выхода данных по инфляции в США золотые котировки практически безоткатно опустились на 4000п и сегодня аккуратно обновили минимум сентября, отработав наш торговый план от 13 сентября.Заседание ФРС с решением о процентных ставках состоится на следующей неделе, и до этого времени может произойти откат, который даст возможность зайти на основную цель 1675 по наилучшим ценам по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива последних трёх дней.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1731. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле активности и результативности игроки на понижение вчера взяли паузу и остались в зоне притяжения 1,0000. Пауза не поменяла расположение основных ориентиров, оставив в силе, озвученные ранее выводы. Для игроков на понижение по-прежнему актуально обновление минимального экстремума (0,9864) и восстановление нисходящего тренда. Для игроков на повышение наиболее важным остаётся ликвидация дневного креста, обретение поддержки недельного краткосрочного тренда и вход в дневное облако (1,0116 – 1,0176 – 1,0203). Н4 – Н1Пара продолжает работать под ключевыми уровнями младших таймов, поэтому основное преимущество сейчас на стороне игроков на понижение. Ориентирами для развития снижения внутри дня сегодня являются 0,9949 – 0,9918 – 0,9881 (поддержки классических Пивот-уровней). Пробой и закрепление выше ключевых уровней изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. Ключевые уровни сегодня можно отметить на 0,9986 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0046 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле результативного снижения на рынке наметилось торможение. Игроки на понижение вчера не сумели продолжить движение. Притяжение в сложившейся ситуации оказывает дневной краткосрочный тренд (1,1570). Ближайшим ориентиром для усиления медвежьих настроений по-прежнему является 1,1411 (историческая поддержка). Интересы игроков на повышение на текущем участке ограничивает дневной уровень 1,1737. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара работает в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня расположены в районе 1,1535-84 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для развития движения при смене приоритетов внутри дня служат классические Пивот-уровни. Для игроков на повышение это сопротивления 1,1590 – 1,1645 – 1,1700, для игроков на понижение – поддержки 1,1480 – 1,1425 – 1,1370. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: вероятность падения котировок 15 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется внутри нисходящего канала и ниже облака Ишимоку. Итак, цена движется в нисходящем направлении. Таким образом, цена может понизится от 1-ого сопротивления на уровне 0.60373, что соответствует сопротивлению, сформированному во время отката, и откату Фибоначчи 38.2%, до 1-ой поддержке на уровне 0.59264, где находится уровень Фибоначчи 78.6% и расширение Фибоначчи 127.2%. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 2-ого сопротивления на уровне 0.60771, что совпадает с сопротивлением и откатом Фибоначчи 61.8%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.60373 Причина входа в рынок: сопротивление, сформированное во время отката, откат Фибоначчи 38.2% Take Profit: 0.59062 Причина срабатывания take profit: уровень Фибоначчи 78.6% и расширение Фибоначчи 127.2% Stop Loss: 0.60771 Причина срабатывания stop loss: совпадение сопротивления отката Фибоначчи 61.8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка первой цели +4000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 13 сентября мы давали торговую идею на понижение курса золота на ИПЦ в США с двумя целями.Напоминаем план:После выхода данных по инфляции цена на золото резко упала сегодня утром котировки обновили минимум сентября, что означает отработку нашей первой цели фиксации прибыли.Отработка:Предлагаем зафиксировать часть прибыли по текущим ценам. Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил около 4000п.Напоминаем, что основной целью фиксации прибыли является уровень 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность медвежьего импульса 15 сентября 2022

На 4-часовом графике цена отскочила от 2-ого сопротивления на уровне 1 798.8, где находится уровень Фибоначчи 61.8%, и откатила вниз. Следовательно, котировки сейчас движутся в нисходящем направлении. Предположительно, цена движется по направлению к 1-ой поддержке на уровне 1.508.57, что соответствует предыдущему разворотному минимуму. Если медвежий импульс продолжится, то он должен привести котировки ко 2-рй поддержке на уровне 1 420.74, где расположен предыдущий разворотный минимум. Альтернативный сценарий: цена только что прикоснулась к уровню Фибоначчи 78.6% на отметке 1 554.15. Таким образом, цена может вернуться и протестировать 1-ое сопротивление на уровне 1 676.58, что соответствует откату Фибоначчи 50%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 671.37 Причина входа в рынок: откат котировок на 50% Take Profit: 1 489.98 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный минимум, уровень Фибоначчи 100% Stop Loss: 1 789.86 Причина срабатывания Stop Loss: сопротивление во время отката, откат Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.09.22

Детали экономического календаря от 14 сентября Годовая инфляция в Великобритании в августе замедлилась до 9,9%, при том что прогнозировали ее дальнейший рост с 10,1% до 10,6%. Изменение небольшое, но это положительный фактор, т.к. Банк Англии на предстоящем заседание вполне может указать на замедление темпа повышения инфляции, что скажется на пересмотре темпа повышения ставки рефинансирования. В Европе были опубликованы данных по промышленному производству, где вместо замедления темпа роста с 2,4% до 1,7% возник полноценный спад -2,4% (г/г). Это негативный фактор, но евро уже был сильно перепродан. По этой причине должной реакции не последовало на рынке. В период американской торговой сессии опубликовали данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где зафиксировали его снижение с 9,8% до 8,7%. Рынок практически никак не отреагировал на эти статистические данные. Разбор торговых графиков от 14 сентября Валютная пара EURUSD, несмотря на характерный признак перепроданности, продолжала топтаться в пределах основания недавнего нисходящего импульса. В итоге был сформирован диапазон рамках 50/60 пунктов. Валютная пара GBPUSD в стадию отката от значения 1.1480 достигла отметки 1.1588, где возник спрос на долларовые позиции. Вследствие чего котировка устремилась обратно к уровню недавней опоры. Экономический календарь на 15 сентября Сегодня рынок ожидает данные по Соединенным Штатам, где прогнозируют не самые лучшие показатели, что может негативно сыграть на долларовых позициях. Розничные продажи в США могут снизиться с 10,3% до 9,0% (г/г). В то время как объема промышленного производства может замедлиться с 3,9% до 3,5% (г/г). На этом негатив по США не закончится, так как еженедельные данные по заявкам на пособие могут отразить рост. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 473 тыс. до 1 475 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 222 тыс. до 226 тыс. Временной таргетинг Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Объема промышленного производства в США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 сентября В данной ситуации наблюдается процесс накопления торговых сил, что в принципе сдерживает котировку от полноразмерного отката. Оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из диапазона 0.9955/1.0010 импульса. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0030 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 сентября В данной ситуации сигналом к последующему снижению станет удержание цены ниже отметки 1.1480 в четырехчасовом периоде. Этот шаг с высокой доли вероятности приведет к касанию минимума 2020 года. В своей работе стоит учесть фактор перегрева коротких позиций по фунту стерлингов, где недавний откат мог не привести к перегруппировке торговых сил. В этом случае отсутствие удержания цены ниже 1.1480 может привести к движению в сторону значений 1.1588-1.1600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы борьбы с инфляцией не оправдываются и криптозима затягивается?

Пока весь мир обсуждает обновление Merge от Ethereum, важно окончательно разобраться с последствиями замедления темпов снижения уровня инфляции. Отчетность по CPI негативно сказалась на крипторынке и вызвала сокращение общей капитализации до уровня $998 миллиардов. Однако это лишь импульсивная реакция инвесторов на плохие новости. Последствия этого процесса в среднесрочной перспективе могут быть губительнее.Инфляция, позиция ФРС и крипторынок Летом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство меняет стратегию повышения ключевой ставки. Регулятор отказался от прогностической модели планирования показателя и решил сфокусироваться на фактических данных. Также Fed заявил, что планирует завершить текущий год с нейтральной ставкой.Заявления Пауэлла позволили убрать элемент неожиданности, сделать политику Федрезерва более прозрачной и дать инвесторам надежду. Рынки восприняли тезисы главы ФРС как переходный момент к постепенному смягчению монетарной политики. Пик таких настроений пришелся на начало августа, когда уровень инфляции снизился сверх ожиданий.Появление проблесков надежды среди бесконечного тумана кризиса ликвидности спровоцировали другие позитивные слухи. Одним из инициаторов позитивных заявлений стал Артур Хейс, который считает, что по мере приближения к ноябрьским выборам в Сенат рынки будут накачивать денежной массой. Замедление темпов снижения уровня инфляции поставили жирную точку на вероятности смены или смягчения текущей политики ФРС. После публикации CPI за август повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре – решенный вопрос. Помимо этого, сохраняется текущий порядок движения цены Биткоина и других финансовых инструментов.Новые правила движения цены Биткоина Недостаточные темпы снижения инфляции вынуждают ФРС сохранять текущий уровень влияния на мировые рынки. Изъятие ликвидности и повышение ключевой ставки для укрепления USD продолжатся. Учитывая это индекс, DXY остается главным финансовым инструментом на ближайшие месяцы.Биткоин продолжает сохранять тесную корреляцию с фондовыми индексами. Учитывая макроэкономическую ситуацию, высокорисковые активы остаются единой категорией маловажных инвестиций на данном этапе.Отсюда следует, что при активной торговле BTC/USD, другими криптовалютами и фондовыми индексами сохраняется правило обязательного анализа DXY. С большой долей вероятности, когда индекс доллара США растет – Биткоин и другие криптовалюты снижаются или движутся по флету.Публикация отчетности CPI вызвала противоположные реакции у BTC и DXY. Обратная корреляция двух активов очевидна и должна стать ключевым элементом активной торговли BTC/USD.Технический анализ BTC/USD Биткоину удалось удержаться на области поддержки $20,1k-$20,2k. Криптовалюта успешно защитила рубеж $19,1k по итогам вчерашнего торгового дня и перешла к стадии консолидации. В ближайшие дни стоит ждать стабилизационного движения цены BTC/USD без существенных импульсных движений.Технические метрики подтверждают такой сценарий развития событий. На дневном графике индекс RSI и стохастический осциллятор совершили резкий разворот в боковом направлении. Индикатор MACD также завершил восходящий рывок и начал движение по флету. Публикация CPI возымела значительный негативный эффект как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.Учитывая успешное обновление Ethereum, в ближайшее время стоит ждать снижения инвестиционной активности и падение уровня доминирования Bitcoin. Основное внимание рынка будет нацелено на альткоин из-за чего BTC может оказаться недооцененным. Спрос и дефицитПосле непродолжительной консолидации Биткоин может возобновить восходящее движение по причине роста его дефицитности на рынке. Долгосрочные инвесторы продолжают активно скупать монеты BTC, снижая их объемы в открытом доступе.Помимо этого, сложность добычи Bitcoin достигла максимума на уровне 32.045 триллионов хешей. Это означает, что добыча блока BTC никогда не была столь сложной. Соответственно, в ближайшие недели можно ожидать локальное восходящее движение Bitcoin до области $24k-$25k по причине его недооценки и растущей дефицитности.Среднесрочные перспективы Bitcoin Несмотря на усугубление ситуации с инфляцией, ситуация начнет улучшаться ближе к зиме. Вероятней всего, причиной этому послужит значительное сокращение объемов ликвидности и усугубление процессов рецессии экономики США. Совокупность этих факторов вынудит Федрезерв возобновить наполнение рынков деньгами, что позитивно скажется на Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль раскрыл секрет

Шила в мешке не утаишь. Со временем становится понятно, почему российская экономика, вероятнее всего, сумеет избежать 10-12% спада в 2022, который ей пророчили после начала вооруженного конфликта на Украине. ВВП сократится существенно меньше благодаря промышленности. Точнее – военной промышленности. Москве требуются танки, самолеты и боеприпасы. Военные заводы работают круглосуточно, что привело к росту производства готовых металлических изделий в июле на 30% г/г. Впрочем, для USDRUB такая активность военпрома – палка о двух концах. По данным официальной статистики, промышленное производство по итогам второго месяца лета едва сократилось, в то время как ВВП просел на 4,3%. Если отбросить его отдельные компоненты, речь пойдет о 3,1% проседании. Однако как долго все это может продлиться? Западные санкции ограничивают доступ России к комплектующим изделиям, что вынуждает ее закупать оружие у Северной Кореи и Ирана. Одновременно увеличение военных расходов и снижение доходов от продажи нефти и газа ведет к стремительному сокращению профицита бюджета. В январе-июне он составлял 1,37 трлн руб., в январе-июле – 500 млрд, в январе-августе – 137 млрд. Судя по цифрам, во второй половине лета имел место колоссальный дефицит. По оценкам Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине, военные расходы России за 7 месяцев 2022 выросли на $20 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика профицита бюджета РоссииНе менее печальная ситуация наблюдается и во внешней торговле. Согласно исследованиям МЭА, несмотря на увеличение объемов экспорта нефти до 7,6 млн б/с в августе, предполагаемые доходы Москвы сократились на $1,2 млрд, до $17,7 млрд на фоне падения котировок Brent ниже $100 за баррель и скидок, которые предоставляет РФ своим покупателям из Азии. Напомню, стремительное укрепление рубля во втором квартале было обусловлено существенными профицитами бюджета и счета текущих операций. Из-за западных санкций импорт резко упал, в то время как экспорт рос как на дрожжах на фоне «бычьей» конъюнктуры рынка нефти и газа. Нынче ситуация серьезно изменилась. Не могу сказать, что «медведей» по USDRUB может серьезно напугать двойной дефицит, однако бюджет готов столкнуться с отрицательным сальдо. И это плохая новость для российской валюты.Таким образом, несмотря на успехи рубля в краткосрочной перспективе и его поход к отметке 59 против доллара США на фоне приближения налогового периода, на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования все выглядит иначе. Возможно, Минфину и не потребуется возвращаться к бюджетному правилу об изъятии сверхдоходов. «Россиянин» банально ослабнет сам. Технически на месячном графике USDRUB по-прежнему есть возможность отыграть внутренний бар путем постановки ордеров на покупку выше 64,5 и на продажу ниже 58. Однако со второй сделкой я был бы осторожен: отбой от поддержек на 57,3 и 56,3 – повод для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эфир без проблем перешел на Prof-of-Stake, а FSRA опубликовал основные принципы регулирования

Эфир без проблем перешел на новый протокол PoS, а видеокарты резко подешевели в цене, ну или подешевеют из-за своей ненадобности. Тем временем финансовый регулятор Abu Dhabi Global Market и Управление по регулированию финансовых услуг недавно обнародовали шесть принципов, которыми будет руководствоваться. Техническая картина эфира и биткоина будет разобрана чуть ниже.Несмотря на то, что эти принципы не имеют обязательной юридической силы, согласно FSRA, их следует рассматривать как дополнение к недавно опубликованной концепции. В Abu Dhabi Global Market базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что все принципы предназначены для поддержки взаимодействия с другими регулирующими органами-единомышленниками в ОАЭ и за их пределами.Несмотря на то, что эти принципы не имеют обязательной юридической силы, согласно FSRA, их следует рассматривать как дополнение. По словам регулятора, шесть принципов потенциально являются основой согласованности регулирования в разных юрисдикциях.Каждый принцип является декларацией отношения FSRA к риску в областях регулирования, защиты личных данных и авторизации, финансовых преступлений, надзора, правоприменения и международного сотрудничества. «При комплексном рассмотрении эти принципы направлены на обеспечение надлежащего баланса между доверием к нашей экосистеме, чувствительностью к рискам, защитой клиентов и привлечением новых участников», — пояснил регулятор.Как указано в документе, в котором излагаются ключевые атрибуты каждого подхода к регулированию виртуальных активов, основной принцип номер один призывает к созданию надежной и прозрачной нормативно-правовой базы. Принцип номер два требует соблюдения высоких стандартов при выдаче разрешений. По утверждению FSRA, предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег является еще одним ключевым фактором, которым следует руководствоваться при регулировании виртуальных активов. Все остальные принципы, изложенные в документе и так более-менее понятны и имеют общий характер и порядок применения.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашнего резкого снижения под уровень $20 000, быки сумели компенсировать потери в ходе сегодняшней азиатской сессии. Акцент сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $20 540. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин сохранится, а скорей всего так оно и будет, быки приложат максимум усилий по защите поддержки $20 007, протестированной уже несколько раз за последнее время. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 520 и откроет дорогу по обновлению уровня $19 100.Эфир переходит на PoS и как себя поведут трейдеры – большая загадка. Скорей всего ничего серьезно с ценами не произойдет до момента, пока не будет выпущен форк ETHPOW. Тогда ожидается резкий всплеск волатильности. Ближайшей целью покупателей в текущих условиях является сопротивление $1 620, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к смене рыночного направления на восходящее, что откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 681 и $1 743. При возврате давления на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя около $1 560, так как лишь это позволит сохранить рынок под своим контролем. Прорыв этой области столкнет эфир назад к $1 495 и $1 418.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под сильным давлением инфляции и повышения ставки ФРС

S&P500Обзор 15.09Рынок США формирует дно.Главные индексы США мало изменились в среду после сильного падения во вторник: Доу +0.1%, S&P500 +0.3%.S&P500 3946, диапазон 3900 - 3980Напомним, во вторник главные индексы США рухнули на 3-4% после того, как отчет показал инфляцию розничных цен в США за месяц немного выше прогноза +0.1% вместе -0.2% по прогнозу (базовая инфляция составила +0.6% при прогнозе +0.4%).В среду вышел отчет по инфляции оптовых цен PPI. Оптовые цены вышли примерно по прогнозу - снижение -0.1% при прогнозе -0.2% и базовые цены +0.4%, в соответствии с прогнозом. В совокупности отчеты по инфляции указывают на повышение ставки ФРС +0.75% на следующей неделе, 21 сентября.Запасы нефти в США заметно выросли за неделю, +2.4 млн барр.Байден посетил автосалон и заявил о "возрождении Детройта" - имея в виду рост выпуска электромобилей "большой тройкой" автопрома США. Это, конечно, часть программы Байдена по выборам демократов в Конгресс уже в ноябре. В пакете развития инфраструктуры в США 0.9 млрд долл. выделено на развитие сети электрозаправок. (Всего пакет на инфраструктуру 1 триллион долл). Всё же пока на рынке электромобилей в США полностью господствует Тесла Илона Маска - они производят больше электромобилей, чем вся "большая тройка" вместе. По плану, до 2030 США должны производить электромобилей не менее 50% от общего выпуска автомобилей. США в этом вопросе, исключая Теслу, выглядят отстающими - в Европе заявлено, что после 2025 года в столицах прекратят регистрацию новых авто на углеродных двигателях.Сегодня в США выйдет важный отчет по розничным продажам за месяц - прогнозируют падение -0.2% как общих продаж, так и исключая транспорт.Тесла меняет приоритеты в бизнесе в Китае, несмотря на успешные продажи. Теперь Тесла будет уделять больше внимания сервису и работе в небольших городах - заявления Маска.Администрация Байдена организовала переговоры по трудовому спору работников железных дорог. В среду почти достигли соглашения, но один небольшой профсоюз отказался, и дорога Amtrak отменила дальние маршруты. У крупных жел. дорог есть время до вечера пятницы для переговоров - после этого возможна забастовка и прекращение движения. Правительства ЕС успешно размещают "зеленые" облигации, несмотря на высокую инфляцию и рост ставок. В последние дни разместили на 15 млрд долл., всего в этом году 40 млрд долл. - это уже больше, чем за 2021 год.Энергетика. Нефть держится устойчиво, Брент 93.90 долл.Китай планирует увеличить долю АЭС в энергетике до 10% к 2030 году, до 20% к 2060 году.Агентство Fitch резко понизило прогноз роста мировой экономики на 2023 год с +2.7% до +1.7% - причины очевидны - высокая инфляция и рост ставок крупнейших мировых ЦБ. Рынок под сильным давлением ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС. Сейчас рынки ожидают ставку ФРС в феврале +4.3%.Вывод. Падение рынка приостановилось около минимумов года. Покупки возможны, но весьма рискованны. Вероятно новое падение рынка США на повышении ставки ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1535 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1482 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1535 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1482 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1535 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1453 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1488 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно после данных о том, что рост инфляции в Великобритании немного замедлился. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня тест цены 1.1533 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много - я также не стал покупать фунт. Лишь продажи на отскок по цене 1.1582 позволили забрать с рынка пару десятков пунктов.Отчет по индексу потребительских цен Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, что поддержало фунт в первой половине дня, но до более активного роста дело так и не дошло, так как трейдеры сконцентрировались на данных по США. Цены производителей там снизились, что ограничило нисходящий потенциал фунта и не позволило доллару укрепить свои позиции. Сегодня в первой половине дня нет статистики по Великобритании, поэтому советую сосредоточить внимание на данных по США. Во второй половине дня выйдут показатели по изменению объема розничной торговли в США за август этого года. Если розничным продажи сократятся, это ослабит инфляционное давление, но также приведет к замедлению темпов экономического роста – это плохо для доллара США и его покупателей. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, трейдеры продолжат активно покупать «баксы». Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет стороной. Куда интересней будут показатели по производственному индексу ФРС-Филадельфии и производственный индекс Empire Manufacturing. Сильные показатели – прямая дорога GBPUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1582 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1582 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1495, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1533 и 1.1582.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1442, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1533, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1495 и 1.1442.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: доллар голыми руками не возьмешь

После вчерашнего отката пара USD/JPY почти замерла во флэте, ожидая очередных триггеров. Решающими факторами, которые зададут маршрут активу, должны стать сегодняшние макроданные из США.В середине недели пара доллар–иена не смогла удержаться вблизи уровня 145, где оказалась во вторник благодаря неожиданной статистике по американской инфляции.Напомним, что в августе индекс потребительских цен в США снизился до 8,3% с предыдущего значения 8,5%, но превзошел ожидания рынка. Экономисты прогнозировали годовую инфляцию на уровне 8,1%.Тот факт, что инфляционное давление ослабилось меньше, чем предполагалось, еще больше укрепил уверенность трейдеров в решимости ФРС относительно процентных ставок.Сейчас рынки оценивают вероятность сентябрьского повышения показателя на 75 б.п. в 63%. Также значительно выросли ожидания максимального подъема ставки – на 100 б.п.Эти ястребиные сценарии дали сильный толчок доллару, который с начала года вырос по отношению к иене уже на более чем 20% в связи с расхождениями в монетарной политике ФРС и Банка Японии.Во вторник пара USD/JPY снова подошла вплотную к ключевой отметке в 145, которая, судя по всему, является красной линией для японского правительства.Чтобы не допустить обвала иены ниже этого уровня, в среду власти Японии снова усилили вербальную интервенцию. Однако словесные предупреждения уже не пугают рынок так, как раньше.Вчера иена смогла восстановиться только благодаря тому, что японские чиновники наконец зашевелились. Проверка валютных курсов, которую инициировал BOJ, стала первым предвестником возможного фактического вмешательства.На этом фоне доллар отступил, но, похоже, ненадолго. Сегодня утром гринбек пытается расти в рамках узкого ценового диапазона.На азиатских торгах небольшую поддержку паре USD/JPY оказал комментарий представителя правящей либерально-демократической партии Японии Сацуки Катаяма.Чиновник заявил, что японское правительство не сможет самостоятельно сдержать дальнейшее обесценивание иены, поскольку страна не располагает эффективными средствами для борьбы со стремительным падением курса.Также положительным фактором для актива стал опубликованный в четверг отчет Министерства финансов Японии. Согласно данным, в августе страна столкнулась с самым большим за всю историю наблюдений торговым дефицитом.В прошлом месяце показатель увеличился с 1,43 трлн иен до 2,82 трлн иен. Разрыв оказался намного больше, чем прогнозировали экономисты (2,4 трлн иен).Рекордный рост торгового дефицита вызван резким скачком импорта товаров и услуг. В августе из-за высоких цен на энергоносители и падения курса иены показатель вырос до 49,9% против предыдущего значения 47,2%.Торговый дефицит наблюдается в Японии уже на протяжении 13 месяцев. Это самый продолжительный за последние 7 лет период.Отрицательное сальдо торгового баланса подрывает восстановление экономики страны. Это еще один аргумент в пользу того, что в ближайшее время BOJ не решится изменить свою денежно-кредитную политику.Большинство аналитиков считают, что монетарная дивергенция между Японией и США продолжит расти, в результате чего давление на иену сохранится.Эксперты ожидают повышенной волатильности пары USD/JPY накануне заседаний ФРС и Банка Японии, которые пройдут на следующей неделе.Что же касается текущей динамики актива, сегодня доллар снова может продемонстрировать рост против иены, если, конечно, получит поддержку от макроэкономической статистики.В четверг выходит большая порция данных, но основное внимание трейдеров будет сосредоточено на розничных продажах за август.Экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце объем розничных продаж увеличился на 0,2%, после того как в июле показатель не изменился.Также о росте пары USD/JPY свидетельствует техническая картина. Надежду в покупателей сейчас вселяют более твердый RSI и бычьи сигналы MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9974 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на то, что рынок находился под контролем продавцов после резкого падения, наблюдаемого днем ранее. Повторный тест этого уровня не заставил себя долго ждать, что привело к реализации сценария №2 на покупку, вылившегося в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня тест цены 1.0003 совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки. По этой причине я больше не покупал евро.Отчет по объёму промышленного производства еврозоны очень сильно разочаровал трейдеров, что и ограничило рост пары в первой половине дня. Выступления представителей ЕЦБ Андрэаса Энрии, Филиппа Лейна и Элизабет МакКол не особо помогли евро. Данные по ценам производителей США совпали с прогнозами экономистов, что ограничило падение евро против доллара и сохранило рыночное равновесие. Сегодня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии, который наверняка вырастит, а также по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, не представляющего особого значения для валютного рынка. Выступление вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндоса будет связано с будущим денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что может положительно отразиться на перспективах евро. Во второй половине дня выйдут куда более важные отчеты: прежде всего внимание привлекут показатели по изменению объема розничной торговли в США за август этого года. Если розничным продажи сократятся, это ослабит инфляционное давление, но также приведет к замедлению темпов экономического роста – это плохо для доллара США и его покупателей. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, трейдеры продолжат активно покупать «баксы». Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет стороной. Куда интересней будут показатели по производственному индексу ФРС-Филадельфии и производственный индекс Empire Manufacturing. Сильные показатели – прямая дорога EURUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0019. В точке 1.0019 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, поэтому советую ставить на продажи во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9951, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9978 и 1.0019.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9951 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных фундаментальных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9978, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9951 и 0.9904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс