Последний марш-бросок доллара. Точечный график ФРС и другие сюрпризы

Инвесторы и трейдеры наконец-то дождались вердикта ФРС, но он оказался не таким, каким они его представляли. Темпы повышения ставки действительно замедлились, однако точечный график заставляет рыночных игроков поволноваться. Федрезерв ожидаемо повысил ставку на 50 б.п., но при этом чиновники регулятора подняли свои прогнозы относительно ожидаемого уровня процентных ставок в конце цикла повышения в 2023 году. Обновленный прогноз FOMC указывает на конечную ставку на уровне 5,1% по сравнению с 4,6%, объявленными в сентябре. Только двое из 19 чиновников ЦБ считают, что ставка овернайт останется ниже 5% в следующем году. Значит они по-прежнему видят необходимость продолжать борьбу с инфляцией, которая достигла 40-летнего максимума. Первая реакция рынка не была массовой, тем не менее было заметно, что рынки уловили ястребиный оттенок результатов заседания ФРС. Доллар отреагировал ростом сразу после публикации решения. Индекс в моменте подскакивал выше 104,00, а евро падал ниже 1,0650. Между тем европейская валюта удерживается на высоте. В четверг трейдеры евро ждут аналогичного вердикта от ЕЦБ. Несмотря на некоторые ранние свидетельства того, что инфляция в регионе замедляется, она остается неудобно высокой для чиновников. ЕЦБ по-прежнему привержен повышению ставок, чтобы сдержать рост цен. При этом инвесторы ожидают, что он повысит ставку на 50 б.п., несмотря на опасения по поводу надвигающейся рецессии. Изменения в точечном графике были не единственным сюрпризом в докладе американского регулятора. ФРС сообщила о риске повышение прогнозов инфляции (3,5% против 3,1% в сентябре), что само по себе является сигналом о необходимости дополнительных повышений. Ставка останется выше целевого показателя ЦБ в 2%, по крайней мере, до конца 2025 года, и все еще будет выше 3% к концу следующего года. Уровень безработицы в среднем вырастет до 4,6% в течение следующего года с текущих 3,7%. Это превышает уровень, исторически связанный с рецессией. Экономическое восстановление в следующем году составит незначительные 0,5%, как и в 2022 году. Далее ожидается рост до 1,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году. Поскольку общий прогноз был снижен до 0,5%, некоторые чиновники не исключают отрицательного роста ВВП в 2023 году. В целом текущее заявление ФРС и экономические прогнозы говорят просто, но убедительно. Регулятор не готов к повороту, на который так надеялись в последнее время рынки. Необходимы устойчивые и убедительные доказательства разворота инфляции. «Возобновившийся оптимизм на мировых рынках – в значительной степени связанный с надеждами на разворот ФРС – подтолкнул доллар к снижению против большинства основных валют в прошлом месяце. Но с приближением глобальной рецессии мы по-прежнему считаем, что ралли доллара возобновится, поскольку в ближайшие месяцы спрос на безопасные убежища усилится», – считают экономисты Capital Economics. И все же американская валюта находится в краткосрочном нисходящем тренде. Показатели инфляции намекают на прохождение пика роста, а ФРС замедлила темпы повышения ставок. Это факт. Имеющаяся на данный момент информация подтверждают, что снижение ставок произойдет в 2024 году.В 2023 году, доллар, вероятно, продолжит слабеть. Это произойдет, если, как широко ожидается, ФРС начнет сворачивать жесткую политику во второй части года более быстрыми темпами по сравнению с другими ЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $18k на фоне позитивной статистике по инфляции: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Благоприятные экономические прогнозы продолжают сбываться, насыщая рынки ликвидностью. Ноябрь оказался сплошным разочарованием для инвесторов, но принес первые лучики надежды на светлое будущее. Декабрь по совокупности обстоятельств оказался полноценным двигателем бычьего движения финансовых рынков. Ни для кого не секрет, что мировая экономика переживает один из крупнейших спадов в своей истории. Инфляционное давление начинает пожирать валюты, а регуляторные органы стараются снизить потоки ликвидности для укрощения инфляции. Ключевым регуляторным органом для мировой экономики в 2022 году стала Федеральная Резервная Система США. Мощная агрессивная политика количественного сокращения и повышение ключевой ставки негативно отразились на мировых рынках. В декабре 2022 года настал переломный момент в борьбе с растущей инфляцией. Показатель упал до 7,1% в годовом исчислении при ожиданиях 7,3%. Статистика подтверждает успешную политику ФРС и других регуляторных органов. Инфляция снижается мощным темпами второй месяц подряд, чем дает инвесторам насладиться уходящим годом. Рынок криптовалют и Биткоин, которые серьезно завязаны на политике ФРС, также вздохнули с облегчением. Главная криптовалюта выросла в цене до $18k, пробив долгожданный "треугольник", который формировался при низких объемах и минимальной активности инвесторов. Биткоин и фондовый рынок Немаловажным фактором успеха BTC и криптовалют стал фондовый рынок. После публикации CPI на рынке акций произошел крупнейший за 15 лет разворот. CNBC считает, что вслед за масштабным разворотом последует серьезное восходящее движение. Вероятней всего схожей бычьей динамики стоит ожидать на криптовалютах, и в первую очередь Биткоине. После длительной консолидации актив вырвался за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Для BTC открыт путь к $20k, однако наличие сильного восходящего тренда необходимо подтвердить. Политика ФРС Ключевым фактором для возможного восходящего движения Биткоина к $20k может стать оглашение результатов сегодняшнего заседания ФРС. Рынки предвидят замедление темпов повышения ставки до 50 б.п. Это станет позитивным сигналом, свидетельствующим о наличии серьезных побед в борьбе с инфляцией. Также стоит ожидать повышенную волатильность в связи с последующим выступлением Пауэлла. Смеем предположить, что глава ФРС раскроет первые ориентировочные сроки отказа от повышения ключевой ставки. Благоприятный прогноз – завершение агрессивной монетарной политики уже весной 2023. Анализ BTC/USD Инвесторы успели порадоваться казалось бы успешному выходу Биткоина за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Криптовалюте действительно удалось пробить уровень $18k, несмотря на ожесточенное сопротивление продавцов. Однако считать, что битва за рубеж $18k завершена будет неверно. В течение следующих нескольких дней Биткоин должен сохранить область $17,7k-$18k нетронутой для продолжения восходящего движения. Помимо этого должны сохранить бычью динамику ончейн-метрики BTC. При отсутствии позитивной динамики на основных показателях, текущий рост стоит воспринимать скептично. Технические метрики криптовалюты указывают на сохранение восходящей динамики движения цены. Покупательские настроения растут и приобретает долгосрочный характер. Эксперты Glassnode отмечают, что в руках долгосрочных инвесторов находится рекордное число монет BTC. Итоги Несмотря на позитивные новости и растущий энтузиазм, ситуация на рынке криптовалют далека от стабильной. Неопределенность с Genesis и Gemini, а также рядом майнинг-компаний сохраняется. Также СЕО Binance обратился к своим работникам с сообщением, что ближайшие месяцы могут оказаться сложными. Учитывая это ожидать серьезного и длительного восходящего движения Биткоина не стоит. Главным катализатором роста котировок BTC/USD оказываются новости, а покупательская активность остается на низком уровне. Это означает, что Bitcoin необходим период длительной консолидации, а не импульсивного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня торговалась в сонном режиме, но ближе к вечеру опять начала расти. Напомним, что вчерашний рост пары был спровоцирован только отчетом по американской инфляции, а сегодня рынок уже может реагировать на результаты заседания ФРС, которые, хоть еще и не опубликованы, скорее всего, будут «голубиными». Мы по-прежнему считаем, что все «голубиные» для доллара факторы были отработаны рынком несколько раз, а британская валюта в целом продолжает абсолютно безосновательный рост. Но в то же время с рынком не поспоришь. Тем более, что у нас имеется на 30-минутном ТФ восходящая линия тренда, которая, хоть и с большим трудом, но устояла под натиском медведей на этой неделе. Чего ожидать от ФРС, практически доподлинно известно. Ставка вырастет на 0,5%, что трейдеры могут расценить, как новый сигнал к продажам доллара. А вот, что скажет Джером Пауэлл – большой вопрос. Хотя и его речь, скорее всего, будет невыгодной для американской валюты. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме ситуация была достаточно сложной. Проблема заключается в том, что пара фунт/доллар в течение дня тоже показала весьма невысокую волатильность. Все торговые сигналы сформировались около одного и того же уровня 1,2371, который по итогам дня признан не актуальным. Все торговые сигналы дня оказались ложными, поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись в убытке. Последний сигнал на покупку можно было отработать с прицелом на вечернее оглашение результатов ФРС. Но по этой сделке должен быть обязательно выставлен Stop Loss, если начинающие трейдеры намерены дождаться результатов, находясь в рынке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар двигается сейчас очень сумбурно, но восходящая тенденция все же сохраняется. Она слабая и неуверенная, но она сохраняется. Первый «полет» на этой неделе прошел успешно, впереди – как минимум еще два. Причем они могут быть в абсолютно любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, что наряду с заседанием ЕЦБ очень важно и интересно. Естественно, мы ожидаем высокой волатильности и резких разворотов. В США – лишь несколько не самых значимых публикаций. Плюс ко всему рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник до текущего момента торговалась так, как будто на этой неделе вообще нет никаких важных событий. С одной стороны, ее поведение достаточно логично, потому что вчерашний отчет по инфляции в США рынок успел отработать, а единственное событие сегодняшнего дня – заседание ФРС – состоится лишь через несколько часов. Таким образом, в течение дня трейдерам действительно не на что было реагировать. Поэтому волатильность в 50 пунктов вполне объяснима, хотя и чрезвычайно слаба. Вчерашний отчет по инфляции спровоцировал падение доллара в течение буквально получаса. Далее рынок вернулся в свое сонное состояние. Однако сегодня вечером ситуация может повториться. Мы, правда, уже говорили, что трейдеры, торгующие интрадей, должны будут покинуть рынок до вечера. Остаться в нем можно будет только при условии выставления Stop Loss по последней открытой сделке, так как пара может рвануть практически в любую сторону со страшной силой. Обезопаситься от возможных убытков следует обязательно. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами во вторник все было достаточно плохо из-за очень слабой волатильности. Когда пара в течение дня проходит всего 50 пунктов, в принципе очень сложно рассчитывать на прибыль. Тем не менее, первый сигнал на продажу около уровня 1,0636 оказался ложным, а пара сумела пройти вниз всего лишь 10 пунктов. Эта сделка закрылась в убытке. Следующий сигнал на покупку около того же уровня оказался верным, а цена сумела отработать ближайший целевой уровень 1,0663, что принесло прибыль целых 10 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,0663 тоже оказался верным, цена опустилась к уровню 1,0636, что принесло еще 10 пунктов прибыли. Последний сигнал на покупку около 1,0636 можно было отрабатывать, но сейчас по нему нужно выставить Stop Loss, если начинающие трейдеры намерены дождаться результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, находясь в рынке. При благоприятном исходе по этой сделке можно будет заработать пунктов 100. При неблагоприятном – сработает Stop Loss. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила восходящее движение благодаря вчерашнему отчету по инфляции в США. Таким образом, линии тренда или канала по-прежнему нет, но пара на этой неделе может пройти вверх еще 200-300 пунктов совершенно спокойно. А может и упасть на столько же. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0765, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, что тоже очень важно и интересно. Но с самого утра рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, об этом тоже нужно помнить. В Америке выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам, но они наверняка будут находиться в тени итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл ждёт всех в 22-30 мск в Вашингтоне

Федеральная резервная система готова смягчить свое агрессивное ужесточение в среду, сигнализируя о том, что процентные ставки в конечном итоге вырастут выше, чем прогнозировалось ранее.Сложная часть для председателя Джерома Пауэлла будет заключаться в том, чтобы убедить инвесторов, что это не голубиный разворот и что чиновники не прекратят преждевременно свою атаку на инфляцию, которая в три раза превышает их цель в 2%. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит ставки на 50 базисных пунктов и доведет свою базовую целевую ставку до диапазона от 4,25% до 4,5%, самого высокого уровня с 2007 года. Свежие квартальные экономические прогнозы, опубликованные после заседания, также прольют свет на то, как гораздо дальше политики ожидают снижения ставок. Индекс доллара встречает заседание ФРС на минимумах полугодия:Экономисты видят, что средняя оценка достигает пика на уровне 4,9%, после того как Пауэлл заявил, что им необходимо будет поднять ставки выше, чем ожидалось ранее. Это означает, что FOMC перейдет на 25 базовых пунктов в феврале и марте, а затем приостановит политику. Инвесторы видят вещи одинаково, судя по текущим ценам на рынках процентных фьючерсов.Решение, а также прогнозы будут объявлены в 14:00 в Вашингтоне. Пауэлл проведет пресс-конференцию через 30 минут.Данные о потребительских ценах, опубликованные во вторник, предполагают, что худшие темпы инфляции в США, возможно, уже позади, и чиновникам будет легче перейти на более низкий уровень повышения ставки на этой неделе. Но Пауэлл мог бы использовать свою пресс-конференцию, чтобы напомнить публике, что чиновники не собираются сдаваться до тех пор, пока инфляция явно не снизится до 2%.На своем сентябрьском заседании представители ФРС заявили, что ставки достигнут 4,6% к концу следующего года. Но политики говорят, что с тех пор эти ожидания повысились после того, как экономические данные показали, что, хотя инфляция снижается, она остается неизменно высокой. Чиновники также говорят, что рынок труда все еще не сбалансирован: спрос на рабочую силу превышает предложение рабочей силы, а рост заработной платы не прекращается. Прогнозы дадут представление о последних взглядах политиков на то, куда, по их мнению, будут двигаться ставки. Но глава ФРС вряд ли пойдет по какому-то конкретному пути, предпочитая оставить свои варианты открытыми,Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Для доллара сейчас главное – день продержаться, да ночь простоять, или Почему гринбек может обратить свои недавние

В среду гринбек изо всех сил старается удержаться на плаву, индекс S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, пара EUR/USD тоже определяется с направлением движения, поскольку инвесторы ждут оглашения итогов очередного заседания FOMC. Накануне доллар упал, тогда как рисковые активы во главе с американскими акциями и евро взлетели. Это произошло после того, как более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за ноябрь позволили участникам рынка предположить, что самый агрессивный цикл ужесточения политики ФРС за последние десятилетия приблизился еще на один шаг к финишу. Во вторник Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в прошлом месяце повысились на 7,1% в годовом выражении и на 0,1% – в месячном. Аналитики прогнозировали увеличение первого показателя на 7,3%, а второго – на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен в ноябре вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,2% в месячном исчислении. Предварительные оценки подразумевали повышение первого индикатора на 6,1%, а второго – на 0,3%. Замедление темпов роста инфляции в США, которое оказалось сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз экономистов, спровоцировало переоценку ожиданий по дальнейшим действиям ФРС. Инвесторы теперь ждут от регулятора повышения ставки на 0,5% на очередном заседании FOMC и на 0,25% в феврале и марте соответственно, после чего американский ЦБ, возможно, возьмет паузу. Кроме того, предполагается, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в мае на уровне 4,82%, что заметно ниже 4,98%, прогнозируемых в понедельник. «Повышение ставки на 50 базисных пунктов на очередном заседании FOMC после ноябрьских данных по американской инфляции можно считать почти решенным вопросом. Рынок считает, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя всего на 25 базисных пунктов в феврале и марте. Поэтому неудивительно, что доллар ослаб после публикации свежих данных по инфляции. Мы увидим еще большее ослабление гринбека, если инфляция в Соединенных Штатах продолжит снижаться в ближайшие месяцы», – отметили стратеги Commerzbank. После публикации ноябрьских данных по американской инфляции индекс USD просел до минимальных отметок с 16 июня в районе 103,30 пункта. Между тем чувствительные к риску активы продемонстрировали заметный рост. Евро обновил почти шестимесячные максимумы, поднявшись выше $1,0660. Индекс S&P 500 подскочил примерно на 3%, достигнув трехмесячного пика на уровне 4118 пунктов. «Судя по всему, политика ФРС в отношении инфляции, проводимая в этом году, начала давать положительный эффект, снижая темпы инфляции, ускорившиеся с конца 2021 года», – сказали специалисты Oppenheimer Asset Management. «Хотя мы не ожидаем, что ФРС изменит или приостановит процесс повышения ставок в ближайшее время, мы думаем, что она замедлит темпы повышения своей базовой ставки в будущем, если инфляция продолжит снижаться», – добавили они. Oppenheimer Asset Management устанавливает цель для S&P 500 на 2023 год на уровне 4400, что почти на 9% выше текущих значений. Такой шаг нивелирует в некоторой степени потери S&P 500 в 2022 году, которые были вызваны борьбой Федрезерва с высокой инфляцией, выразившейся в стремительном повышении процентных ставок. Отказ от четырех последовательных повышений ставок на 75 базисных пунктов каждый может произойти после заседания FOMC, итоги которого будут обнародованы в среду. Замедление темпов повышения ставок, в свою очередь, снижает вероятность резкого экономического спада в США в 2023 году и, возможно, делает надвигающуюся рецессию менее серьезной, что вселяет оптимизм в инвесторов. Некоторые трейдеры уже рассматривают решение регулятора по процентной ставке как подарок к Рождеству. Однако ряд аналитиков предупреждают, что пока еще слишком рано радоваться. В частности, эксперты Morgan Stanley считают, что инвесторам следует отвлечься от данных по инфляции и повышения ставки ФРС, и задуматься о том, что в следующем году акции пострадают из-за пересмотра доходов в сторону понижения. «Мы считаем, что затраты останутся высокими, а цены упадут, что создаст отрицательный операционный леверидж и очень сложную среду для корпоративных доходов», – сообщили они. Американские акции сократили рост после первоначального отскока во вторник. Значение S&P 500 за вчерашнюю сессию увеличилось на 0,73%, составив 4019,65 пункта. Евро также частично отказался от полученной за день прибыли и закрылся с повышением на 0,9%, вблизи $1,0630. Гринбек сумел минимизировать свои потери и завершил торги вторника в районе 103,60 пункта, снизившись за день почти на 1%.Неспособность американской валюты вернуть уровень 105,80 может привести к еще одному этапу ее коррекции, а именно к следующей зоне поддержки на пиках 2017–2020 годов 103,80–103,00, считают в Societe Generale. Краткосрочное сопротивление для индекса USD расположено на 108,20, уровне коррекции Фибо на 38,2% недавнего движения вниз, сказали аналитики банка.По их мнению, индекс S&P 500 должен закрепиться выше области 3850–3815 для поддержания отскока.«50-дневная скользящая средняя в районе 3850–3815 должна стать важной зоной поддержки для S&P 500 в ближайшей перспективе. В случае закрепления индекса выше этой зоны отскок может постепенно продолжиться в направлении следующего барьера вблизи 4218», – сообщили они.Что касается пары EUR/USD, в Societe Generale полагают, что оптимизм в отношении более слабой рецессии в еврозоне и «ястребиное» послание ЕЦБ в четверг могут подтолкнуть EUR/USD к росту. «Следующее потенциальное препятствие для EUR/USD находится на минимумах марта 2020 года в области 1,0630–1,0690. Технически, возвращение выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0350 в середине ноября поддерживает наше мнение о том, что ситуация изменилась. Более сильный евро облегчит бремя ЕЦБ в его борьбе с инфляцией за счет цен на сырьевые товары и неэнергетические/промышленные товары, цены на которые устанавливаются в долларах», – отметили специалисты Societe Generale.В среду трейдеры продолжили отыгрывать последние данные по инфляции в США, которые усилили ожидания того, что Федрезерв наметит более медленный путь повышения ставки на ближайшем заседании. Следует признать, что реакция рынка на ноябрьский релиз по американской инфляции оказалась более умеренной по сравнению с октябрьским выпуском. Напомним, тогда, 10 ноября, индекс S&P 500 поднялся примерно на 6%, пара EUR/USD подскочила почти на 200 пунктов, а доллар упал по отношению к корзине валют более чем на 2%. Однако в этот раз инвесторы, похоже, решили воздержаться от решительных действий, опасаясь, что глава ФРС Джером Пауэлл обольет их холодным душем. «Более мягкое значение индекса потребительских цен в США подтверждает наше мнение о том, что ФРС, вероятно, еще больше замедлит темпы повышения ставок в начале следующего года до 25 б.п. Однако, поскольку рынок труда по-прежнему остается очень напряженным, индекс ISM в сфере услуг устойчив, а финансовые условия в целом смягчаются, Федрезерв, скорее всего, скажет, что их работа не выполнена», – заявили стратеги UniCredit Bank. Хотя в США стала наблюдаться более устойчивая тенденция к снижению инфляцию, FOMC по-прежнему должен быть обеспокоен продолжающимся ростом стоимости рабочей силы, говорят экономисты Wells Fargo. «Индекс потребительских цен в США в ноябре оказался ниже ожиданий. Тем не менее, до устойчивого возвращения к цели ФРС по инфляции еще далеко. Услуги без учета жилья и путешествий выросли в ноябре, а общий базовый индекс за последние три месяца вырос на 4,3% в годовом исчислении. Хотя в ближайшие несколько месяцев ожидается дальнейшее замедление темпов инфляции, темпы роста заработной платы, составляющие примерно 5%, скорее всего, еще некоторое время будут удерживать Федрезерв в режиме борьбы с инфляцией», – сказали они. По словам экспертов, если ФРС даст отпор рыночным ожиданиям, доллар, скорее всего, восстановит часть своих недавних потерь, отодвинув евро на задний план. «Учитывая наше мнение о том, что экономический рост в США окажется устойчивым, и Федрезерв, по крайней мере, захочет избежать дальнейшего смягчения финансовых условий, мы считаем, что инвесторам следует ожидать от американского ЦБ "ястребиных" сигналов», – сообщили специалисты Goldman Sachs. «Ключевым моментом на декабрьском заседании FOMC, вероятно, станет повышение прогнозируемого максимума ставки по федеральным фондам в 2023 году», – добавили они. Goldman Sachs ожидает, что средняя точка в обновленных прогнозах ФРС вырастет на 50 б.п. до нового пика в 5–5,25%. Аналитики банка рассчитывают на укрепление доллара и удерживают длинные позиции по американской валюте в преддверии решения Федрезерва по монетарной политике. В ING полагают, что гринбек может восстановиться, если Дж. Пауэлл выступит с «ястребиным» посланием. «Мы считаем, что ФРС захочет выразить своего рода "протест" по ставке, по сути, противодействуя недавнему смягчению финансовых условий. Для этого Дж. Пауэлл должен преуменьшить недавнее ослабление ценового давления, придерживаться мнения, что битва за инфляцию еще не выиграна, и в конечном итоге попытаться закрепить ожидания пиковой ставки на отметке 5,00%. Однако это легче сказать, чем сделать. Хотя мы придерживаемся мнения о повышении процентных ставок и укреплении доллара, мы должны признать, что риск желаемых или нежелательных "голубиных" мер повышен», – отметили экономисты банка. «Мы знали, что декабрь будет сложным месяцем для долларовых "быков", и сейчас риски снижения USD остаются значительными. Тем не менее, наш базовый сценарий заключается в том, что гринбек сможет вернуть часть утраченных позиций, так как Дж. Пауэлл работает над своим "волшебством", чтобы донести в целом "ястребиное" – и, прежде всего, заслуживающее доверия – послание», – заявили они. В ING ожидают, что пара EUR/USD, которая в настоящее время консолидируется выше отметки 1,0600, развернется к снижению ниже уровня 1,0500 на решении ФРС по монетарной политике. «Сегодняшнее заявление FOMC покажет нам, может ли регулятор все еще предложить некоторую поддержку доллару, а завтрашнее заявление ЕЦБ может дать намеки на сокращение баланса. Однако влияние комментариев Кристин Лагард на EUR/USD должно быть значительно меньше и короче по времени, чем воздействие на пару заявлений Джерома Пауэлла», – сказали эксперты банка. «Сегодняшняя "голубиная" позиция ФРС может открыть дверь для ралли евро к $1,08 перед Рождеством, но мы предпочитаем коррекцию к уровням ниже $1,05, подстегиваемую "бычьим" настроем Федрезерва по ставке и ростом цен на энергоносители в Европе», – добавили они. Первоначальный барьер для роста EUR/USD находится на уровне 1,0675. В случае закрытия выше этого уровня «быки» могут нацелиться на 1,0700 и 1,0750. С точки зрения снижения отметка 1,0600 служит в качестве ключевой поддержки. Если «медведям» удастся протолкнуть пару ниже этого уровня, в игру вступят отметки 1,0560 и 1,0510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 декабря. Британец растет и на отчете по британской инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Инфляция в Великобритании начала снижаться Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 100 базовых пунктов, а сегодня – на 0. Несмотря на то что на момент написания обзора британец не вырос по отношению к отметке открытия дня, спрос на британца все равно остается очень высоким, а построение повышательного участка тренда затягивается. Я по-прежнему жду построения нового понижательного участка тренда, о чем не раз уже говорил. В данное время фунт повышается, уже не принимая во внимание новостной фон. Вчера инфляция в США замедлилась, что логично вызвало падение спроса на доллар. Но сегодня инфляция замедлилась уже в Великобритании, и спрос на британца как-то не очень упал. Вечером – результаты заседания FOMC, поэтому возможно, рынок сейчас находится в возбужденном состоянии и не может показать те движения, которых лично я жду. Однако вечером ситуация должна проясниться, хоть от ФРС я не жду громких заявлений и неожиданных решений. Под каким углом ни посмотри, а волна e приняла уже чересчур протяженный вид. Ее длина составляет 1300 базовых пунктов. Длина первых двух повышательных волн – тоже 1300 пунктов. Я не вижу, за счет чего спрос на британца может продолжать расти. Однако, по иронии судьбы, я также не вижу, за счет чего ему снижаться сегодня вечером. Рынок в последние недели активно продавал валюту США, потому что ФРС в декабре понизит темпы повышения процентной ставки. Но тогда получается, что этот фактор уже учтен рынком. Следовательно, сегодня вечером мы все же может увидеть снижение инструмента, если только президент ФРС Джером Пауэлл не сделает каких-то неожиданных заявлений «голубиного» характера. Я считаю, что обойдется без этого, но я – не президент ФРС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ралли фунта предполагает еще один мощный рывок

Долгожданный пик инфляции, похоже, действительно был зафиксирован. Замедление индекса потребительских цен произошло не только в США, но и Великобритании, что должно поддержать фунт. В среду стало известно, что общий индекс потребительских цен в стране вырос на 10,7% в годовом исчислении в ноябре против ожидаемых рынками 10,9% и по сравнению с 11,1% в октябре. Месячная инфляция также оказалась лучше прогноза. Аналитики и рыночные игроки теперь начинают формировать свои прогнозы на основе того, что инфляция продолжит постепенно снижаться в течение следующего года. Глобальное ценовое давление ослабнет, а экономический спад частично ослабит давление на цены. Таким образом, фунт уверенно обходит препятствия и нацеливается на продолжение краткосрочного ралли. Однако впереди еще два важных барьера – это заседание ФРС и Банка Англии. Пока же все идет к тому, что пара GBP/USD должна подскочить перед рождественскими каникулами. Фунт вырос до 6-месячных максимумов на уровне 1,2400 во вторник после более мягкого, чем ожидалось, отчета по инфляции США. Этот показатель, по мнению инвесторов, дает ФРС зеленый свет для замедления цикла повышения ставки. ЦБ США позже в среду может нивелировать такие ожидания своими замечаниями. Однако уже многое заложено в котировки доллара. Если итоги заседания и выступление Джерома Пауэлла пойдут в противовес сформированным рыночным мнениям, волатильность подскочит. Вряд ли в этом случае она будет благоволить фунту. Сейчас инвесторы уверены, что более мягкое значение инфляции позволит ФРС сильнее замедлить темпы повышения ставок в начале следующего года до 25 б.п. В связи с тем что рынок труда по-прежнему кажется устойчивым, индекс ISM в сфере услуг – крепким, а финансовые условия смягчаются, ФРС, скорее всего, скажет, что работу еще нужно продолжать. Многое зависит от тональности выступления Пауэлла. Если трейдеры сочтут ее более жесткой, тогда доллар может восстановить часть потерь, сместив пару GBP/USD и EUR/USD с пьедестала. И все-таки краткосрочная картина, в том числе техническая, на стороне роста фунта и евро по отношению к доллару. Слабость может появиться в какое-то время, но она будет ограниченной. ФРС зависима от входящей статистики. Учитывая недавние макроэкономические данные, ей сложно будет убедить рынки в том, чтобы они и дальше работали на повышение доходности облигаций и курса доллара. Следующий 2023 год в глазах рыночных игроков выглядит поворотным. Они верят, что ЦБ завершит цикл повышения ставок, поэтому уже сейчас начинают оценивать перспективы снижения процентных ставок. Доллар выглядит столь впечатляюще только за счет повышения ставок в США. Нетрудно догадаться, где он будет, как только темпы ужесточения политики будут активно замедляться. «Мы ожидаем, что слабость доллара продолжится в 2023 году. Падение инфляции поддерживает наш прогноз относительно значительного снижения ставок ФРС в конце следующего года», – пишут в ABN AMRO. Целью пары GBP/USD на конец года является отметка 1,2500. Это минимум. В среду перед заседанием ФРС фунт продолжил удерживаться на положительной территории, хотя и ниже отметки 1,2400. Экономисты Scotiabank считают, что покупатели будут атаковать область 1,2450.Текущая неуверенность фунта очень похожа на консолидацию сил перед ближайшим рывком вверх. При определенном стечении событий трейдеры могут проверить на прочность отметки 1,2600 и 1,2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличности

Криптоотрасль слабо восстанавливается после удара, нанесенного скандалом с биржей коинов FTX, вывод средств из отрасли бьет рекорды. Снижение давления инфляции ослабило доллар, немного повысив стоимость биткоина. Похоже, держатели цифровых токенов решили не ждать плохих новостей, связанных с лавинообразным банкротством компаний, запущенным FTX, и вывести средства, пользуясь моментом.Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличности Как сообщила вчера компания Nansen, работающая с блокчейн-данными, крупнейшая крипобиржа Binance только в течение понедельника зарегистрировала вывод средств на сумму 1,9 миллиарда долларов. В результате даже был приостановлен вывод стейблкоина USDC. Сейчас весь мир следит, как криптовалютные биржи, такие как Binance и ее ныне обанкротившийся бывший конкурент FTX, обрабатывают клиентские депозиты. Данные Нансен также показали, что снятие токенов на сумму 1,9 миллиарда долларов на основе блокчейна Эфириум знаменует собой самый большой ежедневный отток за 24 часа с 13 июня, и составляет превалирующую часть средств, снятых за последние семь дней. Руководитель и основатель биржи Чжао в своем твите подтвердил вывод чистых средств на сумму около 1,14 млрд долл. Сама Binance пытается не допустить паники. Так, Чжао заверил, что это «обычное дело». Также представители биржи уверяют, что у компании более чем достаточно средств для обналичивания токенов, пользовательские активы в Binance обеспечены 1:1, а структура капитала Binance свободна от задолженностей. Тем не менее обналичивание того же USDC было приостановлено, однако позже биржа твитом сообщила около 16:54 по Гринвичу, что снятие средств в долларах США возобновилось. Заминку с обналичиванием биржа объяснила необходимостью конвертации в другие токены. Например, обмен USDC на два других токена — Paxos Standard и Binance USD — требует использования традиционных долларов в банке в Нью-Йорке. И поскольку банковский день не круглосуточный, биржа ожидала открытия расчетов. Напомним, что USDC, выпущенный американской фирмой Circle, является второй по величине стабильной монетой в мире. Однако эксперты отрасли считают, что когда активы обмениваются так, как Binance сделала с USDC, это повлечет в дальнейшем проблемы с ликвидностью и балансом. В этом есть логика. Особенность ликвидных долларовых цифровых валют должна заключаться в том, что их можно погасить по требованию и по номиналу в любое время, даже в условиях стресса. Очевидно, мы не наблюдали этого в данной ситуации. Возможно, дело в том, что еще в сентябре Binance заявила об автоматической конвертации пользовательских балансов и новых депозитов, ранее исчисляемых в USD Coin и двух других стабильных монетах, в свою собственную стабильную монету Binance USD. Тем не менее пользователи столкнулись пусть и с короткой, но неликвидностью рынка. Несмотря на это, уже в среду приток депозитов восстановился. По сообщениям того же Нансен, Binance зафиксировала чистый приток токенов в блокчейне эфира за последние 24 часа на общую сумму около 718 миллионов долларов. И хотя сумма притока не покрыла пока вывод средств предыдущего дня, очевидно, отрасль даже близко не находится к крушению котировок. По крайней мере, пока мы не увидим глобального падения ВВП. По моему мнению, отток спровоцировало не столько банкротство FTX, хотя уже сейчас очевидно, что индустрии нанесен сильный удар, сколько значительный откат доллара, последовавший за надеждами рынка на ослабление скорости роста процентных ставок. Глобальное снижение стоимости доллара привело к оживлению торговли во многих смежных секторах. Очевидно, трейдеры захотели использовать выпавшую возможность и увеличить количество коротких сделок по валютным парам и другим активам, для чего воспользовались запасами в криптовалютах. Тем не менее ситуация с обналичиванием стейблкоинов настораживает, особенно с учетом того, что сама биржа Binance чудом избегает масштабных санкций. Мы все понимаем, что рецессия спровоцирует массовые оттоки наличности из отрасли, а значит количество банкротств увеличится. В условиях штормового рынка система расчетов биткоина кажется более надежной, чем системы эфириума и многих других монет, поскольку по-прежнему зависит от вычислительных мощностей. И здесь у биткоина два огромных плюса: падение стоимости энергоносителей и общего объема мировой торговли, а также падение стоимости видеокарт. В этих условиях я предпочту биткоин. А вы? Читать другие статьи автора, в том числе:Дефицит ликвидности на крипторынках растетBinance и FTX: криптовойны, о которых мы не знаем Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия опять демонстрирует подъем до 1%

Фондовая Азия опять демонстрирует подъем до 1% на сегодняшних торгах. Меньше других набрали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite – по 0,13% каждый. Другие индексы показали больший рост: австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,59%, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,63%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,76%. Наибольшее повышение продемонстрировал корейский KOSPI, набравший 0,96%.Одной из причин увеличения азиатских индексов стал рост американских индикаторов накануне. В свою очередь увеличению основных индексов США способствовало обнародование статданных по инфляции в стране. Так, за прошлый месяц зафиксировано снижение темпов роста потребительских цен до 7,1% в годовом исчислении с октябрьской отметки в 7,7%. При этом показатель оказался самым низким за год и лучше прогнозов аналитиков, ожидавших понижение до 7,3%. В помесячном исчислении показатель снизился до 0,1% в сравнении с октябрьской отметкой в 0,4% и прогнозом в 0,3%. Показатель темпа роста инфляции является для Федрезерва одним из основных факторов при принятии решений относительно дальнейшего курса монетарной политики. После обнародования последних сведений около 80% экспертов прогнозируют увеличение процентной ставки на 50 пунктов в текущем месяце и на 25 – на следующем заседании в феврале. Уже сегодня вечером будут опубликованы итоги декабрьского заседания центрального регулятора США. Рынок будет наблюдать за тем, как ФРС отреагирует на понижение уровня потребительских цен.Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index наибольшим увеличением отметились акции Hengan International Group, Co., подорожавшие на 5,5%, Sunny Optical Technology Group, Co., увеличившиеся на 5,3%, а также CSPC Pharmaceutical Group, набравшие 4,2%. Чуть меньший рост показали ценные бумаги Netease, выросшие на 3,1%, Baidu, увеличившиеся на 3,5%, Tencent, прибавившие 2,9%, Alibaba, набравшие 2,3%, а также JD.com и Xiaomi, повысившиеся на 1,7% и 1,3% соответственно. Согласно последним сведениям, в Японии в четвертом квартале текущего года отмечается снижение показателя уровня доверия к экономике среди крупнейших индустриальных предприятий до 7 пунктов. Это минимальная отметка этого индекса за почти два года. Тем не менее значение данного показателя осталось положительным, что свидетельствует о том, что большая часть респондентов считает деловую среду благоприятной. По прогнозам аналитиков, данный индекс должен был снизиться до 6 пунктов с 8 пунктов, зафиксированных в третьем квартале. Среди компонентов японского Nikkei 225 наибольшим увеличением отметились котировки Lasertec, прибавившие 3,5%, Tokyo Electron, увеличившиеся на 2,1%, а также Inpex, Sony Group и Advantest, набравшие 1,5%, 1,3% и 1,2% соответственно, и SoftBank Group, выросшие на 0,4%. Наиболее крупные корейские компании также продемонстрировали рост котировок: ценные бумаги Hyundai Motor набрали 3,1%, а Samsung Electronics – 1,2%.Среди австралийских компаний также наблюдается повышение стоимости ценных бумаг, хоть и не столь значительное: акции BHP и Rio Tinto выросли в цене на 0,5% каждый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Россия продает нефть ниже ценового порога

Еще в начале ноября аналитики сырьевых рынков предупреждали о том, что, как только заработает ценовой потолок на российскую нефть, реальная цена контрактов упадет ниже допустимого предела. Похоже, они оказались правы.Россия продает нефть ниже ценового порога Самая продаваемая марка российской нефти Urals начиная с декабря продается с более высокими скидками. При этом несколько источников сообщают, что после запрета Европы на импорт российской нефти Индия купила баррели по цене значительно ниже установленного Западом ценового предела в 60 долларов. Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти морем с 5 декабря вынудил Москву искать альтернативные рынки, главным образом в Азии, с тем чтобы найти покупателя на объемы добычи около 1 млн баррелей в день. Кроме самого запрета, 5 декабря страны Большой семерки ввели верхний предел цен на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель, чтобы попытаться ограничить возможности Москвы по финансированию конфликта с Украиной. На это правительство РФ заявило, что не будет соблюдать ограничение, даже если добывающей отрасли придется сократить производство. Еще в ноябре аналитики предупреждали, что такие действия Запада приведут российских производителей к жесткой конкуренции друг с другом, а также с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока. Помимо прочего, это означает, что единственный хороший выход в конкуренции за покупателя — снизить цены. После значительных колебаний и громких заявлений со стороны азиатских стран об отказе от российских энергоносителей, России все же удалось подвинуть Ирак на первом месте по объемам отгрузок. Так что нефтеперерабатывающие заводы в прошлом месяце скупали нефть из Москвы, опасаясь, что ограничение цен с 5 декабря может ударить по поставкам и задушить платежные пути, данные полученные из торговых источников показали. Данные показали, что импорт нефти Индией из России вырос пятый месяц подряд и составил 908 000 баррелей в сутки в ноябре, что на 4% больше, чем в октябре. В целом, в ноябре на российскую нефть приходилось около 23% всего импорта нефти Индией в объеме около 4 млн баррелей в сутки. Однако следует отметить, что на фоне падения ВВП внутри Индии общий импорт этого крупного покупателя в ноябре сократился на 11% по сравнению с октябрем. Второй причиной снижения закупок стало массовое производственное сокращение поддерживаемой Россией индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которая в течение месяца закрыла свой нефтеперерабатывающий завод мощностью 400 000 баррелей/сутки на техническое обслуживание. Индия, которая раньше редко покупала российскую нефть из-за дорогостоящей логистики, в итоге стала вторым по величине нефтяным клиентом России после Китая, поскольку нефтепереработчики скупают дешевую нефть, которой западные страны избегали после начала украино-российского конфликта. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые изначально опасались размещать заказы на российскую нефть для отгрузки 5 декабря, возобновили закупки у Москвы, поскольку санкции все же разрешают прямые платежи за российскую нефть. Данные показали, что увеличение закупок российской нефти привело к снижению импорта Индии из стран Ближнего Востока и стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябре до самого низкого уровня за всю историю. В течение апреля-ноября, первых восьми месяцев этого финансового года, Ирак продолжал оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ним следовали Саудовская Аравия и Россия, которые оттеснили ОАЭ на четвертую позицию. Теперь же импорт нефти Индией из Ирака упал в ноябре до самого низкого уровня с сентября 2020 года, а импорт из Саудовской Аравии упал до 14-месячного минимума. Однако для такого масштабного перекраивания индийского рынка России пришлось отчаянно дисконтировать цены. В частности, по отдельным сделкам в этом месяце цена на нефть Urals в индийских портах, включая страхование и доставку судном, упала примерно до минус 12-15 долларов за баррель по сравнению со среднемесячной ценой на нефть марки Brent в октябре и 10-11 долларов в ноябре. Производители подтверждают, что в некоторых случаях нефть продается по цене ниже общей себестоимости, включая местные сборы. Танкерный флот не спасает Дисконтные цены стали не единственной проблемой отрасли. Давление на поставщиков в западных портах России возрастает, поскольку нехватка судов, подходящих для обслуживания в северных российских портах с тяжелыми погодными условиями, привела к увеличению фрахтовых расходов, которые может взять на себя продавец в зависимости от согласованных условий сделок. Так, фрахтовые ставки выросли до 11–19 долларов за баррель по сравнению с менее чем 3 долларами за баррель до февраля. Общая стоимость фрахта стала примерно в два раза выше, чем в середине года. В итоге расчеты аналитиков показывают, что скидки на нефть сорта Юралс в западных портах России для продажи в Индию по некоторым сделкам выросли до 32-35 долларов за баррель, если в цену не включен фрахт. Для сравнения: стоимость эталона Brent в начале декабря колебалась ниже 80 долларов за баррель. В это же время расчетная стоимость российской нефти для производителей, включая затраты на добычу, налоги и транспортировку до экспортных портов, составляет от 15 до 45 долларов за баррель (по утверждению Кремля). Безусловно, российские поставщики нефти пытаются обеспечить транспортировку нефти Urals в Индию самостоятельно, используя собственные суда и партнеров по доставке. Это может снизить транспортные расходы, однако многое будет зависеть от погодных условий. Суровая зима может осложнить фрахт и поднять его стоимость. Кроме прочего, многие производители нефти по-прежнему полагаются на торговые фирмы. Использование посредников — традиционная практика российских производителей, переносящих риски по выполнению договора на промежуточное звено. Но это также означает, что им приходится делиться любой прибылью, которую они имеют. Индия, второй по величине потребитель нефти в Азии, имеет больше возможностей для покупки нефти марки Urals, чем Китай, из-за более короткого пути транспортировки, а ее нефтеперерабатывающие заводы хорошо приспособлены для переработки российской нефти. Кроме того, Нью-Дели пока признает корабли и страховое покрытие, предоставляемые российскими организациями, которые не признаются в Европе и не страхуются крупными транснациональными страховыми компаниями. В итоге поставки Urals в Индию в ноябре выросли как минимум до 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты в прошлом месяце, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon. Какие выводы можно извлечь из данной ситуации? По сути, рынок переполнен нефтью Urals. Ее много как в спотовых контрактах, так и во фьючерсном сегменте. Многие трейдеры предлагают нефть марки Urals с поставкой как в декабре, так и в январе, пытаясь реализовать излишки, и высвобождая емкости для хранения. Однако грядущая рецессия несомненно ударит по производственным мощностям Индии. Китай же ближайшие полгода будет мужественно сражаться с самыми крупными вспышками коронавируса, вызванными послаблением жесточайшего карантина. Это также даст снижение ВВП в азиатском регионе, хотя вполне сыграет на руку правительству КНР. Кроме того, ВВП этих двух крупных экспортеров также просядет – из-за снижения спроса на товары и сырье как в собственном регионе, так и в других. Отсюда можно предположить, что скоро упадет спрос и среди этих двух крупных импортеров. Уже в январе можно ожидать снижения спроса на 8-9% от объемов закупок в сравнении с январем предыдущего года (который также был не слишком хорош). Конечно, погода внесет свои коррективы. Это с одной стороны снизит запрос на количество танкеров, необходимых России для выполнения заказов. С другой, даже при том, что Китай и Индия все же сделают упор на Urals, это не покроет объемы производства. Цена также будет продолжать падать, делая добычу все более нерентабельной. В свою очередь нерентабельность приведет к росту задолженности по зарплатам персоналу, занятому в добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также усилению износа оборудования (наряду с санкциями, ограничивающему импорт запчастей). Все это разрушит нефтедобычу буквально за один год. Однако Европа и ОПЕК, безусловно, останутся в выигрыше, переложив бремя рецессии в сегменте энергоносителей на Россию. Читать другие статьи автора, в том числе:Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажВВП Китая падает. Кому же это на руку?Китай и Индия сворачивают покупку российского газа Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБИндийская рупия сокращает разрыв с долларомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 декабря. Рынок воспрял духом после выхода отчета по инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Доллар США отправлен в нокаут. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, а днем ранее – на 100. Я по-прежнему с удивлением отношусь к принятию волной e столь протяженного вида. Безусловно, любая волна может принимать практически любой по протяженности вид, и в этом большой минус волнового анализа. Иногда смотришь на структуру волн и мысленно определяешь размер ее последней волны, но в реальности все происходит не так. В итоге, я уже несколько недель жду завершения построения волны e и всего повышательного участка тренда, а в реальности он продолжает усложняться. Вчера для этого, безусловно, были основания. Отчет по американской инфляции получился сильнее(или слабее?) ожиданий рынка, поэтому тот резко снизил спрос на американскую валюту, что и привело к потере около 100 базовых пунктов за считанные минуты. Сильное снижение индекса потребительских цен означает, что теперь ФРС может и в начале следующего года сразу же замедлить темпы повышения процентной ставки. А валюта США, напомню, росла, когда ФРС начала повышать ставку, а потом начала повышать темпы повышения ставки. Как только на горизонте замаячил момент замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики, рынок тут же начал потихоньку снижать спрос на доллар. Это и привело к построению повышательной структуры волн, которую мы видим сейчас. И вчерашний отчет по инфляции еще сильнее понизил ожидания рынка по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Я считаю, что реакция рынка была абсолютно ожидаемой, неожиданным получился только сам отчет по инфляции, так как я ждал меньшего снижения. Сегодня вечером станет доподлинно известно, какие решения принял FOMC, но я думаю даже большую важность будет иметь заявление Джерома Пауэлла. Рынок уже смирился с тем, что ставка вырастет на 50 базисных пунктов, и доллару этот факт явно не помогает расти. Может быть, Джером Пауэлл сумеет помочь? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индийская рупия сокращает разрыв с долларом

Индийская рупия на этой неделе демонстрирует лучшую динамику по отношению к доллару за более чем месяц. Также растут и форвардные премии. Такой рост стал возможен благодаря данным по инфляции из США, которые повысили шансы на то, что Федеральная резервная система может занять менее агрессивный тон.Индийская рупия сокращает разрыв с долларом Еще во вторник рупия торговалась на уровне 82,46 за доллар США по сравнению с 82,8050 в понедельник. Далее местная валюта поднялась почти до 82,40 в течение сессии – максимума с 11 ноября – возможно, благодаря притоку инвестиций в регион. Финансирование, в частности, состоялось в частном секторе. Несколько приватных инвесторов приобрели долю в коммерческом банке. Что касается обзора политики ФРС, представители индийского регулятора указывают, что основное внимание будет уделено формулировкам. Пока данные поддерживают ставки на то, что ФРС смягчит темпы повышения ставок. Эти слухи уже побудили инвесторов снизить свои ожидания относительно терминальной ставки примерно на 20 базисных пунктов. Ожидается, что ФРС уменьшит размер повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. Решение должно быть принято в рабочее время в США, в 00:30 IST. И напротив, индекс доллара и доходность казначейских облигаций упали, усугубив потери вторника. Доходность 2-летних казначейских облигаций США сейчас составляет 4,18%, что на 60 базисных пунктов ниже максимума с начала года. Индекс доллара сейчас ниже 104, что значительно ниже пикового значения 114,78 в этом году. Отслеживая падение доходности казначейских облигаций, форвардные премии USD/INR выросли. Подразумеваемая годовая доходность выросла почти до 1,94%, что примерно на 35 базисных пунктов выше, чем за последние шесть сессий.Читать другие статьи автора, в том числе:Индия – новый Китай, говорят инвесторыКитай и Индия сворачивают покупку российского газа ВВП Китая падает. Кому же это на руку?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажИнфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция помогла биткоину, но совсем немного

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$) и пока остается ниже него. Однако следует признать, что в последние несколько недель курс «битка» плавно кочует наверх. Естественно, рост на 2000$ нельзя считать началом «бычьего» тренда. Даже во все предыдущие периоды флэта, которые случались после обвалов, биткоин не стоял постоянно на одном месте. Он показывал и вялые периоды роста, поэтому нас совершенно не удивляет, что в данное время первая криптовалюта в мире неуверенно растет. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и больше падений BTС не будет. Вчерашний отчет по американской инфляции и сегодняшнее заседание ФРС – две ложки меда в бочке дегтя для биткоина. Одной из основных причин падения криптовалюты в 2022 году является резкое и агрессивное ужесточение монетарной политики многих центральных банков мира. Однако потихоньку наступает тот период, когда ЦБ начинают смягчать свой агрессивный настрой. Соответственно, некоторую поддержку рынка биткоин может получить. Сильное падение американской инфляции означает только то, что ФРС может быстрее отказаться от повышения ставок и поднять их суммарно ниже, чем могли рассчитывать трейдеры ранее. И этот момент тоже можно считать «умеренно-положительным» для всего криптовалютного рынка. Поэтому сейчас у биткоина действительно есть определенные основания показывать рост. Но какой рост? На 1000$? На 2000$? В любом случае речь идет о слабом росте. Таким образом, сегодня вечером, когда ФРС огласит результаты заседания, биткоин может прибавить еще немного в цене. Но мы, опять-таки, обращаем внимание трейдеров на тот факт, что момент со смягчением монетарного подхода – положительный, но в ближайшие месяцы ФРС (и не только) будет продолжать ужесточать монетарную политику, а не смягчать ее. Также не следует забывать и о программах QT, которые, по сути, означают сокращение денежной массы в обращении. Если денег в экономике становится меньше, то и инвестиции сокращаются. Поэтому в ближайший год (пока монетарная политика ФРС и других ЦБ не начнет смягчаться) мы не ждем сильного роста первой криптовалюты. И других криптовалют тоже. А вот новости о новых банкротствах в криптовалютном сегменте могут вновь заставить инвесторов и ходлеров избавляться от «битка». Многие эксперты считают, что криптовалюта может просесть до 5-10 тысяч долларов за монету. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022

Вчерашняя публикация свежих показателей инфляции в США, указавших на очередное замедление ее темпов, обрушила доллар. Индекс доллара DXY снизился вчера к отметке 103.15, потеряв в моменте более 1%. Несмотря на то что к концу вчерашнего торгового дня DXY смог компенсировать часть понесенных внутри дня потерь, сегодня доллар и индекс доллара остаются под давлением, а фьючерсы DXY торгуются на данный момент вблизи отметки 103.41, на 26 пунктов выше вчерашнего локального (с июля) минимума. «Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте», - также отметили мы в сегодняшнем «Фундаментальном анализе». А это предвестник более глубокого падения DXY. «Первым сигналом для новых коротких позиций (отметили мы в нашем вчерашнем обзоре) станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим - пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Как видим, оба уровня поддержки были пробиты вчера, и на момент публикации данной статьи DXY торгуется вблизи отметки 103.84, углубляясь в зону среднесрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 105.60 - ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX). Целями дальнейшего снижения становятся «круглый» и психологически значимый уровень поддержки 100.00 и уровень 98.40 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которого окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка (выше уровня сопротивления 105.60). Первыми сигналами для реализации этого сценария станут пробои уровней сопротивления 104.50, 104.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике). А пока же и ниже уровня сопротивления 104.50 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Уровни сопротивления: 104.00, 104.50, 104.90, 105.18, 105.60, 106.85, 107.65 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.50. Stop-Loss 104.20. Take-Profit 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Buy Stop 104.20. Stop-Loss 103.50. Take-Profit 104.50, 104.90, 105.18, 105.60, 106.85, 107.65, 108.00, 109.00, 109.25, 110.00, 111.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: золото лучше, чем биткоин

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$, но вчера благодаря отчету по инфляции сумел закрепиться выше уровня 17 582$, что уже можно считать маленькой победой в текущих условиях. Теоретически рост биткоина может продолжаться некоторое время, вплоть до уровня 20 400$. Еще раз напоминаем: «медвежий» тренд и флэт после падения не обозначают, что биткоин не может в принципе показывать рост. Поэтому восходящее движение на несколько тысяч долларов вполне реально. Другой вопрос, когда оно закончится и когда начнется новый обвал, потому что фундаментальный фон для криптовалютного рынка остается далеко не самым благоприятным. Долгое время между криптоэнтузиастами и критиками продолжаются споры о том, что же лучше: биткоин или золото? Аналитики банка Goldman Sachs в своем отчете дали ответ на этот вопрос. Они считают, что в долгосрочной перспективе золото обладает неоспоримым преимуществом над цифровым золотом. В отчете говорится, что цена биткоина всецело зависит от потенциальной выгоды для инвестора и уровня будущего принятия криптовалют в мире. Поэтому биткоин очень чувствителен к изменению процентных ставок. В последний год центральные банки мира активно повышают ключевые ставки, что привело к резкому сокращению спекулятивных позиций в золоте и биткоине. Однако стоимость золота за текущий год практически не изменилась, а биткоин подешевел на 75%. Опять-таки возникает вопрос, нужен ли инвесторам такой инструмент, который способен падать за неполный год на три четверти? Хорош ли такой актив для элементарного хранения собственного капитала? Аналитики также отмечают, что большинство ходлеров держат биткоин в инвестиционных целях. Иными словами, они верят в то, что рано или поздно «биток» будет вновь дорожать. Однако высокие ставки центральных банков в ближайшие годы будут тормозить потенциальный рост криптовалюты. Эксперты Goldman Sachs также считают, что волатильность по биткоину будет сохраняться высокой (хотя сейчас она таковой не является) до тех пор, пока не будет найдено большее количество способов использования монеты. Аналитики банка также не ждут резкого роста спроса на биткоин, так как финансовые условия будут оставаться сложными в ближайшие годы. В отличие от золота, биткоин не имеет нескольких способов применения. Золото покупают не только для того, чтобы получить доход в будущем или сохранить свой капитал. Поэтому оно гораздо более стабильно в цене и более безопасно с точки зрения инвестирования. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» пытаются сформировать слабую восходящую тенденцию, и даже была сформирована восходящая линия тренда. Она слабая, как и все движения «битка» в последние недели. Зато закрепление котировок ниже нее можно будет расценивать как новый сигнал к продажам с целью 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция в Великобритании замедляется, фунт наступает

Фунт продолжает пользоваться повышенным спросом: в паре с долларом gbp сегодня вновь протестировал 24-ю фигуру, развивая северный тренд. Покупатели не теряют время зря - полтора месяца назад, то есть в начале ноября, пара торговалась в районе отметки 1,1150, тогда как вчера был обновлён уже полугодовой ценовой максимум (1,2445). Всего за шесть недель покупатели gbp/usd "прошагали" 1300 пунктов. Данная ценовая динамика была обусловлена не только слабостью американской валюты. Усиливал свои позиции и британец. Фундаментальный фон для фунта постепенно улучшался, особенно после разрешения бюджетного кризиса.На этой неделе в Великобритании были опубликованы ключевые макроэкономические отчёты, которые, по большому счёту, оказались на стороне британской валюты. Поэтому покупатели gbp/usd могут себе позволить вести наступательные действия даже сейчас, в преддверии оглашения итогов декабрьского заседания ФРС.Забегая вперёд, следует отметить, что, несмотря на ярко выраженный северный тренд, открывать лонги по паре на данный момент всё же рискованно. Федрезерв способен «перерисовать» фундаментальную картину, если всё же окажет поддержку американской валюте. Вчерашний отчёт по росту инфляции в США усилил «голубиный» настрой на рынке (относительно дальнейших действий ФРС), и данный факт может сыграть злую шутку с оппонентами сильного доллара. Напомню, что Джером Пауэлл в течение ноября говорил не только о высокой вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики, но и озвучивал достаточно ястребиные сигналы. В частности, он дал понять, что вопрос о том, как долго регулятору еще придется повышать ставку, является дискуссионным, как и вопрос о том, «долго ли придется удерживать монетарную политику в таком состоянии».Рынок де-факто проигнорировал эти сигналы, акцентировав своё внимание на замедлении темпов ужесточения ДКП. Если же Пауэлл повторит уже озвученную ястребиную риторику (при том что рынок уже фактически отыграл 50-пунктное увеличение ставки), доллар может неприятно удивить покупателей gbp/usd.Но вернемся к британским отчётам. Как уже было сказано выше, они в большинстве своём оказались в пользу фунта. Так, в понедельник стало известно о том, что ВВП Великобритании в октябре вырос на 0,5% (в месячном выражении), вопреки прогнозам сокращения на 0,1%. Объем производства в перерабатывающей промышленности увеличился на 0,7%, тогда как эксперты прогнозировали спад на 0,3%. Все остальные компоненты релиза также вышли либо в зелёной зоне, либо на уровне прогнозов.А вот сегодня были опубликованы ключевые данные по росту индекса потребительских цен в Великобритании. Отчёт отразил замедление роста инфляции в стране. Так, общий ИПЦ вышел на отметке 10,7% (предыдущее значение 11,1%, прогноз — 10,9%). Стержневой индекс снизился до отметки 6,3% после достижения 6,5-процентного пика. Структура релиза говорит о том, что замедление инфляции было обусловлено, в основном падением цен на бензин и подержанные автомобили, а также на одежду, детские игрушки, номера в гостиницах, геймерские продукты. Кроме того, понижательное давление на ИПЦ оказали и цены на алкоголь, потребляемый в ресторанах и пабах.Примечательно, что «красный окрас» инфляционного релиза не смутил покупателей gbp/usd - наоборот, данный фактор оказался на стороне британской валюты - пресловутый «призрак стагфляции», который пугал инвесторов на протяжении последнего полугодия, стал, так сказать, рассеиваться. Также стоит отметить, что сегодняшний отчёт согласуется с тем, что Банк Англии на своем декабрьском заседании увеличит ставку на 50 базисных пунктов. Например, проведённый агентством Reuters на прошлой неделе опрос показал, что 52 из 54 опрошенных экономистов считают 50-пунктное повышение «базовым» сценарием. Также они полагают, что пиковый уровень по ставкам ЦБ будет достигнут во втором квартале следующего года на уровне 4,25%. И ещё один важный момент: по мнению большинства опрошенных экономистов, «вероятность того, что Центробанк повысит ставку на 75 пунктов является более высокой, чем вероятность повышения на 25 пунктов».Таким образом, северный тренд gbp/usd подогревается не только слабыми позициями американской валюты, но и постепенным усилением британца. В рамках сегодняшнего дня по паре рекомендуется занять выжидательную позицию (ввиду ожидаемого шторма волатильности по итогам заседания ФРС), но если Федрезезрв не поддержит гринбек (явным образом), восходящая динамика gbp/usd получит своё развитие. Основная северная цель - отметка 1,2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs: золото лучше, чем биткоин.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$, но вчера, благодаря отчету по инфляции, сумел закрепиться выше уровня 17 582$, что уже можно считать маленькой победой в текущих условиях. Теоретически рост биткоина может продолжаться некоторое время вплоть до уровня 20 400$. Еще раз напоминаем: «медвежий» тренд и флэт после падения не обозначают, что биткоин не может в принципе показывать рост. Поэтому восходящее движение на несколько тысяч долларов вполне реально. Другой вопрос, когда оно закончится и когда начнется новый обвал, потому что фундаментальный фон для криптjвалютного рынка остается далеко не самым благоприятным. Долгое время между криптоэнтузиастами и критиками продолжаются споры о том, что же лучше: биткоин или золото? Аналитики банка Goldman Sachs в своем отчете дали ответ на этот вопрос. Они считают, что в долгосрочной перспективе золото обладает неоспоримым преимуществом над «цифровым золотом». В отчете говорится, что цена биткоина всецело зависит от потенциальной выгоды для инвестора и уровне будущего принятия криптовалют в мире. Поэтому биткоин очень чувствителен к изменению процентных ставок. В последний год центральные банки мира активно повышают ключевые ставки, что привело к резкому сокращению спекулятивных позиций в золоте и биткоине. Однако стоимость золота за текущий год практически не изменилась, а биткоин подешевел на 75%. Опять-таки возникает вопрос, нужен ли инвесторам такой инструмент, который способен падать за неполный год на три четверти? Хорошо ли такой актив для элементарного хранения собственного капитала? Аналитики также отмечают, что большинство ходлеров держат биткоин в инвестиционных целях. Иными словами, они верят в то, что рано или поздно «биток» будет вновь дорожать. Однако высокие ставки центральных банков в ближайшие годы будут тормозить потенциальный рост криптовалюты. Эксперты Goldman Sachs также считают, что волатильность по биткоину будет сохраняться высокой(хотя сейчас она таковой не является) до тех пор, пока не будет найдено большее количество способов использования монеты. Аналитики банка также не ждут резкого роста спроса на биткоин, так как финансовые условия будут оставаться сложными в ближайшие года. В отличие от золота, биткоин не имеет нескольких способов применения. Золото покупают не только для того, чтобы получить доход в будущем или сохранить свой капитал. Поэтому оно гораздо более стабильно в цене и более безопасно с точки зрения инвестирования. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» пытаются сформировать слабую восходящую тенденцию и даже была сформирована восходящая линия тренда. Она слабая, как и все движение «битка» в последние недели. Зато закрепление котировок ниже нее можно будет расценивать, как новый сигнал к продажам с целью 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.12.2022

NZD/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 0.6440, сохраняя позитивную динамику. Еще в прошлом месяце NZD/USD пробила ключевые уровни сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения с отметки 0.7465 к отметке 0.5512), 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике) и продолжает двигаться в сторону уровней сопротивления 0.6575 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6650 (ЕМА200 на недельном графике). Достигнет ли этих уровней цена или нет, причем в ближайшие дни, многое будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС по процентной ставке и риторике сопутствующих заявлений. В случае продолжения супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС и такого же жесткого решения логично предположить возобновление роста USD или, по крайней мере, остановки его падения. В этом случае нас ждет отбой от текущих уровней и снижение NZD/USD. Если же Пауэлл не сможет разубедить продавцов доллара, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», а его "ястребиные" комментарии будут больше похожи на лишь попытки притормозить ускорившееся ослабление американской валюты, то дальнейшего падения доллара не избежать. В этом случае дальнейший рост NZD/USD подбросит пару к вышеуказанным уровням сопротивления 0.6575, 0.6650. Пробой долгосрочного и ключевого уровня сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 61,8% будет означать выход пары NZD/USD на оперативный простор, уже в зоне долгосрочного бычьего рынка. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6375 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 0.6260 вернет пару в зону глобального медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 **) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6374, 0.6320, 0.6300, 0.6260, 0.6200, 0.6170, 0.6130 Уровни сопротивления: 0.6495, 0.6575, 0.6650, 0.6720 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6390. Stop-Loss 0.6515. Take-Profit 0.6320, 0.6300, 0.6260, 0.6200, 0.6170, 0.6130, 0.6080, 0.6050, 0.5975, 0.5940, 0.5900, 0.5860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6515. Stop-Loss 0.6390. Take-Profit 0.6575, 0.6650, 0.6720, 0.6800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс