EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволил образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне скорей всего первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576, давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618, к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ: ставки будут расти по 50 пунктов определенное время.

В последние дни уходящего года инструмент EUR/USD обездвижен. Рынок не видит причин ни для построения коррекционной волны в данное время, ни для продолжения построения восходящей волны e, которая уже приняла достаточно протяженный вид и должна завершиться. Новостной фон на этой неделе практически нулевой, но все же некоторая информация поступила. В частности, на этой неделе дважды выступил Луис де Гиндос, который занимает пост «правой руки» Кристин Лагард. В понедельник он заявил, что не знает, сколько будут еще расти ставки ЕЦБ и до какого предельного значения они могут вырасти. Я думаю, что подобная риторика одного из первых чиновников ЕЦБ не добавляет уверенности евровалюте. Если бы рынок не ушел в отпуск досрочно, я уверен, что спрос на евровалюту сейчас снижался бы. Также, как он снижается на британца, который тоже построил достаточно протяженную волну e, но сейчас уже приступил к снижению. В четверг Луис де Гиндос дал новые комментарии по денежно-кредитной политике, заявив, что «в течение определенного времени» ЕЦБ будет повышать процентную ставку «такими темпами». Под «такими темпами» явно имеется ввиду шаг в 50 базисных пунктов, как было на заседании в декабре. Однако, что имеется ввиду под «определенным временем», мне непонятно. Эта фраза может означать и «еще два заседания», и «еще пять заседаний». Однако рынку важно понимать, насколько ставка может вырасти в ближайшей перспективе. Ведь ее предельное значение в 4% и в 6% - это не одно и то же и реакция рынка вместе с курсом евровалюты будут разными. Другими словами, де Гиндос не дал ответа на наиболее важные вопросы. Однако он сообщил, что по итогам четвертого квартала экономика Евросоюза может сократиться на 0,2-0,3%, что может означать начало рецессии. Напомню, что в США рецессия могла начаться еще в начале этого года, когда сразу два квартала оказались «отрицательными», но в третьем зафиксирован сильный рост. В Британии и ЕС – ситуация наоборот, в первых двух кварталах экономика слабо росла, но в третьем она сократилась у первой, а в четвертом – может сократиться и у второй. Таким образом, обе европейские экономики могут оказаться на территории отрицательного экономического роста, что может вынудить центральные банки действовать осторожнее с ужесточением денежно-кредитной политики. В Америке таких проблем пока нет, да и ставка уже приближается к своему финальному значению. Рецессия может начаться в 2023 году, но ФРС уже не нужно повышать ставки по 75 или 50 пунктов каждое заседание. Я считаю, что такое положение вещей будет играть в ближайшие месяц-два на стороне доллара. Такое предположение очень хорошо сочетается с текущей волновой разметкой, так как по обоим инструментам ожиданием снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Британский ВВП испортил настроение британцу в преддверии праздников.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцев вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Фунт не стал дожидаться 2023 года и начал построение нисходящей волны. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 45 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее он снизился на 100, хотя новостной фон как раз позавчера отсутствовал, а вчера отчеты по ВВП рынок не смог проигнорировать. Вкратце: ВВП в США составил в 3-м квартале 3,2%, а в Великобритании -0,3%. Отмечу, что в Америке он превысил ожидания рынка, а в Британии – оказался хуже их. Таким образом, снижение спроса на фунт было ожидаемо после выхода этих данных. Впрочем, при любом новостном фоне британец должен сейчас терять позиции, так как волновая разметка предполагает построение коррекционного участка тренда. И фунт четко придерживается волнового анализа. Сегодня я бы хотел сосредоточить внимание на американской статистике, но все отчеты, которые выйдут, имеют приблизительно одну степень влияния на рынок. Я не могу выделить какой-то один отчет и сказать, что он является самым важным. На мой взгляд, важен и отчет по заказам на товары длительного использования, и индекс расходов на личное потребление. Я думаю, что большее влияние окажет тот отчет, в котором ожидания рынка будут больше всего не удовлетворены. Может случиться так, что все отчеты дня окажутся совпадающими с ожиданиями, тогда реакции рынка мы можем и не дождаться. Тем не менее, понижательный участок тренда уже начал свое построение, поэтому я жду снижения котировок британца при любом новостном фоне. Я думаю, что фунт исчерпал запас своей удачи, а противоречивые действия Банка Англии будут снижать спрос на него и далее. Напомню, что британский регулятор замедлил повышение процентной ставки, хотя инфляция остается очень высокой. Британская экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала, а рецессию может считать начавшейся. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Европейская валюта ушла в отпуск.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я в любом случае готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На этой неделе новостной фон практически отсутствовал, но сегодня все же выйдет несколько отчетов, которые могут вывести рынок из меланхоличного состояния. Однако если рынок решил ждать следующего года, то никакие отчеты не выведут его из состояния спячки. За вчерашний день я могу отметить отчет по состоянию американской экономики, который показал более сильный ее рост в третьем квартале, чем ожидалось. Если быть точнее, то на 3,2% в квартально выражении, вместо ожиданий рынка +2,9%. Я думаю, что небольшое влияние на настроение рынка этот отчет все же оказал, но, как видим, инструмент продолжил горизонтальное движение. Таким образом, никаких изменений и дополнений в волновую разметку внести сейчас не получается. В текущей ситуации я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, а подождать, когда рынок проснется. Может быть, это случится уже сегодня, так как несколько довольно важных отчетов выйдет в течение дня в Америке. В частности «инфляционный отчет» по расходам на личное потребление. Я не думаю, что от рынка после этой публикации можно ждать сильной реакции, но евровалюта все же должна когда-нибудь начать построение конкретной волны! Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два ВВП

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться с нисходящим уклоном. Если несколько дней до этого фунт стерлингов дешевел исключительно по техническим причинам, то вчера можно сказать он падал из-за макроэкономики. Дело в том, что в течение дня было опубликовано два отчета в Великобритании и США по ВВП. Днем ранее мы не рассчитывали на то, что реакция будет сильной, и до их пор мы не считаем, что только эти два отчета стали причиной падения фунта. Фунт в последний месяц очень часто рос безосновательно, назрела сильная нисходящая коррекция, поэтому мы считаем, что падение в четверг случилось бы в любом случае, даже без макроэкономической статистики. Однако ВВП в США вырос сильнее, чем прогнозировали эксперты, а ВВП Великобритании – сократился больше, чем прогнозировали эксперты. Эти отчеты, таким образом, оказали дополнительную поддержку американской валюте, которая укрепилась в течение дня больше, чем на 100 пунктов. С торговыми сигналами по фунту тоже все было очень неплохо. Сначала цена отскочила от уровня 1,2106 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было получить около 10 пунктов прибыли. Отскок от линии Киджун-сен спровоцировал виток падения, в рамках которого уровень 1,2106 был преодолен, а пара опустилась к области 1,1974-1,2007, от которой отскочила. Следовательно, здесь следовало закрывать короткие позиции, прибыль составила еще около 100 пунктов. Отскок от области можно было использовать, как сигнал на покупку, но он принес трейдерам максимум 10 пунктов прибыли, так как пара уже не смогла начать новое движение вверх. В любом случае было открыто три сделки и все три оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт с пользой использует предновогоднее время, так как нисходящая коррекция назревала уже давно. Но мы также не исключаем, что британская валюта может уйти во флэт в ближайшее время. На 23 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2274) и Киджун-сен (1,2111) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс расходов на личное потребление. Учитывая то, что фунт сейчас падает, эти отчеты могут быть использованы рынком для новых продаж. Иными словами, реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро остается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – это сейчас, скорее, плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли, которые исполняются самой парой. К примеру, вчерашний день: цена идеально отработала обе границы канала, позволив открыть сделку и заработать на ней, несмотря на флэт. Таким образом, и во флэте можно торговать и зарабатывать, если придерживаться элементарных правил. Макроэкономический фон вчера присутствовал в США, и отчет по ВВП за третий квартал стал первым отчетом на этой неделе, на который стоило вообще обратить внимание. ВВП вырос не на 2,9%, как прогнозировалось, а на 3,2%, поэтому укрепление доллара США в течение дня(особенно на американской сессии) было логичным и обоснованным. Другое дело, что с точки зрения техники это движение не изменило ничего, потому что пара все равно осталась во флэте. Торговых сигналов в четверг было сформировано несколько и все они были достаточно приятными. Сначала цена дважды отскочила от критической линии Киджун-сен. В первом случае она прошла вниз около 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому та и закрылась. Во второй раз цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и уровню 1,0581, где и следовало закрывать шорты в прибыли около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он уже не принес прибыли трейдерам, так как цена не смогла начать новый виток роста. В итоге сделка закрылась в ноле или минимальном убытке. Суммарно была получена прибыль около 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на новое трендовое движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 декабря в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Штатах – будут опубликованы индекс расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заказы на товары долгосрочного использования. Мы не считаем, что эти отчеты способны вывести пару из флэта, но некоторая реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает двигаться достаточно волатильно, а что самое главное – трендово. Это движение можно считать «подарком под ёлочку», так как пара евро/доллар сейчас стоит на одном месте. В принципе, мы уже много раз говорили, что фунт сильно перекуплен, доллар перепродан, последний месячный рост фунта был, мягко говоря, безосновательным. Поэтому мы ждали нисходящую коррекцию, но лишь на этой неделе пара сумела закрепиться ниже мувинга(впервые за месяц убедительно), поэтому сейчас мы можем наслаждаться трендовым, нисходящим движением. Мы не считаем, что нужно задаваться вопросом, почему доллар растет в паре с фунтом и не растет в паре с евровалютой. Нужно радоваться, что хотя бы одна пара из двух позволяет работать с ней, открывать сделки и получать прибыль. Мы считаем, что падение котировок должно продолжаться, так как фунт забрался слишком высоко. Цели падения расположены между 12 и 14 уровнями. Что будет после завершения этой коррекции, сказать сложно, так как многое будет зависеть от состояния британской экономики и того значения, до которого Банк Англии будут готов поднять свою ключевую ставку. А вопросов и сомнений по этому поводу предостаточно. Британская экономика в любом случае столкнется с рецессией, раз об этом открыто заявили Эндрю Бейли, Джереми Хант и Риши Сунак. Чем сильнее будет падать экономика, тем меньше возможности будет у регулятора повышать ставку. Мы уже сейчас сомневаемся в том, что он будет способен повысить ее до уровня ставки ФРС. А если нет, то поддержки у британской валюты должно быть еще меньше, так как в последние месяцы одной из ключевых причин ее роста было ожидание рынка замедления темпов ужесточения монетарной политики в США. Экономика Великобритании потеряла 0,3% и это только начало. Вчера мы предполагали, что отчет по инфляции не будет принят во внимание участниками рынка. Мы считали, что реакция могла быть, но не предполагали, что она будет сильной. Однако сейчас фунт сталкивается с той же проблемой, с которой жил доллар два месяца. Она называется: рынок торгует в ту сторону, в какую считает нужным, а макроэкономические публикации использует, как повод для открытия сделок по тренду. Вчера пара рухнула вниз на 130 пунктов или около того, хотя отчеты по ВВП(особенно, не в первых оценках) редко провоцируют сильные движения. Однако американский ВВП вырос сильнее, чем прогнозировалось, а британский ВВП сократился сильнее, чем прогнозировалось. Вдвоем эти отчеты дали ответ на вопрос, что делать с фунтом в четверг. Но напоминаем, что фунт падал и в среду, и во вторник. Мы считаем, что падение должно было случится в четверг в любом случае, может быть оно разве что не было бы таким сильным. Раз рынок не собирается «флэтовать», вопросов по направлению движения у него быть явно не должно. Теперь британская экономика может терять каждый квартал, что плохо даже не с точки зрения самого сокращения экономики. Это плохо потому, что БА может в начале 2023 года еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Если ФРС это сделала после пяти понижений инфляции, то БА это сделал уже после первого несильного замедления. Значит он уже сейчас опасается резкой и сильной рецессии. А сильное падение экономики в четвертом квартале может вынудить его понизить темпы до 0,25%. Таким образом, мы считаем, что еще 300-400 пунктов вниз фунт должен пройти. А вот оснований ожидать новое мощное движение вверх с каждым днем все меньше и меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 131 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1899 и 1,2161. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1899 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться аккуратно вдоль скользящей средней линии, продолжая(!!!) располагаться выше нее. Конечно, все текущее движение лучше всего характеризовать, как тотальный флэт, а не как движение вдоль мувинга. Напомним, что цена не может двигаться вбок и при этом вдоль мувинга. Рано или поздно скользящая средняя линия окончательно возьмет направление на Восток и тогда цена будет пересекать ее по 10 раз на дню. Таким образом, сейчас на рынке по паре евро/доллар царит полнейший флэт. Волатильность, как мы уже говорили, снизилась, если не до минимальных значений, то до достаточно низких, как для 2022 года. Поэтому торговать сейчас пару крайне сложно. Больше, пожалуй, сказать по технической картине нечего, так как ничего интересного сейчас ни на рынке, ни в мире не происходит. Все потихоньку готовятся в Рождеству и Новому году. Нет важных выступлений, нет важных заявлений, нет важных публикаций. Анализировать нечего, можно только обдумывать то, каким получится следующий год и как пара будет двигаться в январе. Однако, с нашей точки зрения, теперь евровалюта может долго находится во флэте. Напомним, что флэт – это не нечто необычное для валютного рынка. И он не обязательно должен длиться неделю или две. Флэт – это состояние, когда новых позиций открывается минимум. А раз сделки не открываются, то трейдеры сейчас просто не видят причин их открывать или же ждут более благоприятной обстановки. Так или иначе, сделок нет и может не быть в течение нескольких месяцев совершенно свободно. Мы, конечно, надеемся, что обойдется без подобных радикальных сценариев, но в реальности все может быть. Естественно, что сейчас сигналы о преодолении мувинга не играют никакой роли. Сейчас нужно ждать завершения флэта или же стараться торговать между границами бокового канала на младших ТФ. Американская экономика выросла в 3-м квартале. Первым и единственным важным отчетом этой недели стал ВВП США в третьем квартале в третьей, финальной оценке. В принципе, мы еще вчера говорили, что никакой реакции на этот отчет не ждем. Однако, она могла бы все-таки быть, так как окончательное значение третьего квартала превысило прогнозные на 0,3%. В итоге американская экономика выросла на 3,2%, полностью перекрыв потери первых двух. Таким образом, по состоянию на 3-ий квартал нельзя сказать, что в Штатах началась рецессия. Напомним, что абсолютное большинство экономистов ждет рецессию в следующем году, но в любом случае, начнется она или нет, лучше, чтобы она началась как можно позже или же падение было как можно меньшим. В данное время экономика США выглядит очень достойно и убедительно. Поэтому считаем разговоры о рецессии преждевременными. Она может быть очень неглубокой и недолгой. А ФРС, тем временем, уже повысила свою ставку практически до целевого уровня. Инфляция снижается 5 месяцев подряд. Штаты имеют все возможности, чтобы выйти из периода высокой инфляции с минимальными потерями и в рекордно короткие сроки. А вот чем закончится борьба с инфляцией в ЕС, пока сказать довольно сложно. Напомним, что многие эксперты сомневаются, что ЕЦБ способен повышать ставку «столько, сколько потребуется». Это значит, что борьба может затянуться на годы, а ставка не вырастет сильнее ставки ФРС. Для европейской валюты это плохие новости. Представители ЕЦБ ничего не говорят о конечном уровне ставки, поэтому сделать предположение о том, до какого значения она может вырасти, невозможно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 декабря составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0531 и 1,0677 в пятницу. По паре тотальный флэт, поэтому разворота индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже несколько дней флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 декабря 2022 года

В четверг евро ещё раз отработал обе границы торгового диапазона 1.0595-1.0645, и на этот раз осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию. Теперь цене будет чуть легче закрепиться под поддержкой 1.0595. Сегодня сокращённый рабочий день в Великобритании, в понедельник работает только Япония, во вторник выходные в Великобритании и Австралии. Значит, либо сегодня, либо во вторник, возможно сильное движение на тонком рынке по аналогии с 2008-м или 2020-м годами, когда Рождество приходилось на локальный пик рынка.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, следующим шагом, по основному сценарию, станет закрепление под уровнем 1.0595. Осциллятоир Марлин вернулся на отрицательную территорию. Теперь только время покажет нам что в итоге задумали и реализовали хитрые биржевые спекулянты.Друзья, коллеги, читатели! Я ухожу в отпуск до 8-го января. Следующий обзор выйдет в понедельник 9-го. Поздравляю вас с наступающими праздниками!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 декабря 2022 года

Вчера британский фунт снизился на 40 пунктов, сегодня утром на дневном графике продолжается медленное снижение. Внешних признаков разворота, до того, как цена опустится до поддержки 1.1933, нет. На уровне цену может встретить индикаторная линия баланса красного цвета. Закрепление под уровнем даст цене дополнительные силы для борьбы с поддержками линии Крузенштерна и ценового уровня 1.1737 (вершина 13 сентября). Осциллятор Марлин неспешно продвигается вглубь «медвежьей» территории.На четырёхчасовом графике прежняя образующая линия конвергенции в окне осциллятора преодолена сигнальной линией Марлина. Возможно, конвергенция приобретает более пологий наклон, но, так как и цена вышла из локального ценового канала вниз, то и нарушение образующей линии в окне осциллятора с наибольшей вероятностью указывает на слом конвергенции, что может усилить снижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 декабря 2022 года

Вчерашний день йена провела в спокойствии, её медленный рост (рост пары USD/JPY, то есть рост доллара) не встретился с противодействием, поэтому сегодня утром медленный рост продолжается. Перед ценой стоит цель 133.35 – ближайшая внутренняя линия сопротивления в ценовом гиперканале месячного таймфрейма. Осциллятор Марлин может беспрепятственно расти до касания нулевой линии. От уровня 133.35 возможен синхронный разворот цены и осциллятора вниз, к цели 130.58. Вчера американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,45%, и если йена при содействии ЦБ Японии вновь увеличит свою роль как валюта-убежище, то дальнейшее снижение продолжится и до поддержки в районе 127.00.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже достиг нулевую линию. Но цена ещё может дойти до намеченной цели 133.35. Основное движение, скорее всего, произойдёт уже после рождественских праздников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости из США подтолкнули фондовую Европу к падению

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию в красной зоне. При этом в начале дня индексы демонстрировали уверенный рост, однако позже стали минусовать. Ключевой причиной итогового падения рынка стала публикация свежих данных по американскому ВВП.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,08% – до 431,10 пункта. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главной причиной эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,95%, немецкий DAX потерял 1,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,37%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB поднялась на 3,6%.Котировки немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG выросли на 3,5%.Рыночная капитализация датского банка Danske Bank A/S набрала за день 3,2%.Цена акций британской медицинской компании Deltex Medical Group PLC взлетела на 12,9%.Стоимость ценных бумаг датского банка Sydbank AS увеличилась на 3,2%. Накануне менеджмент компании улучшил годовой прогноз прибыли на фоне подъема процентных ставок мировыми центробанками. Так, ужесточение денежно-кредитной политики ключевыми регуляторами способствовало росту доходов Sydbank AS в четвертом квартале.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Согласно опубликованным утром окончательным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам третьего квартала валовой внутренний продукт страны снизился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом.При этом предварительные данные ONS указывали на сокращение экономики Англии на 0,2%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки. Падение валового внутреннего продукта Великобритании было зафиксировано впервые за последние 1,5 года. Ключевыми причинами снижения экономики стал рост стоимости энергоносителей и увеличение ключевых процентных ставок европейскими регуляторами.К слову, в годовом выражении ВВП страны вырос на 1,9%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.В четверг европейские инвесторы также обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, в течение сегодняшних торгов ведущие биржевые показатели США опускались на 2-3%.Что же касается свежих новостей из Соединенных Штатов, по окончательной оценке аналитиков, в третьем квартале валовый внутренний продукт страны вырос на 3,2%. Более сильные, чем прогнозировали эксперты, данные по экономике США за ушедший квартал спровоцировали появление опасений у инвесторов относительно ужесточения монетарной политики Федрезервом в ближайшем будущем.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне, продемонстрировав рост на 1,5-2%. Ключевой причиной оптимизма на рынке стала публикация свежей статистики и прогнозов по Германии, а также сильные корпоративные новости европейских компаний.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 1,7% – до 431,43 пункта.Французский CAC 40 подскочил на 2,01%, немецкий DAX вырос на 1,54%, а британский FTSE 100 набрал 1,72%.Стоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих спортивные товары, выросла в среду на фоне более сильной, чем прогнозировали аналитики, отчетности их американского конкурента Nike Inc за ушедший квартал. Так, котировки немецких компаний Adidas AG и Puma SE взлетели на 6,6% и 9,4% соответственно, а акции британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports подскочили в цене на 6,1%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 3,5%. Накануне Еврокомиссия одобрила стабилизационный пакет, предусматривающий повышение капитала Uniper на 8 млрд евро.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies выросла на 3% на фоне подъема мировых цен на нефть. В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по Германии Так, согласно опубликованным накануне данным исследовательской компании GfK, в январе индекс доверия потребителей к экономике страны увеличился до минус 37,8 пункта с декабрьского показателя в минус 40,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали индикатор на уровне минус 38 пунктов. Рост индекса аналитики из GfK фиксируют уже третий месяц подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. По зыбучим пескам не пройдет караван: евро рискует угодить в газовую ловушку или монетарный капкан

В среду пара EUR/USD снизилась примерно на 0,17%, поскольку доллар сумел восстановиться после двухдневного спада. Накануне исследовательская компания GfK сообщила, что опережающий индикатор – индекс доверия потребителей к экономике Германии – в январе вырос до -37,8 пункта с -40,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали увидеть показатель на уровне -38 пунктов. По словам специалиста GfK Рольфа Бюркля, третье повышение показателя подряд свидетельствует о том, что потребительские настроения в Германии продолжают восстанавливаться. «Потребительский климат медленно улучшается. Свет в конце туннеля становится немного ярче», – заявил он. При этом Р. Бюркль предупредил, что восстановление все еще находится на шаткой почве и может прерваться из-за значительного скачка цен на энергоносители или ухудшения геополитической обстановки. «Свет в конце туннеля очень быстро снова станет темнее или даже совсем погаснет», – сказал он. «Меры, принятые федеральным правительством для смягчения стремительно растущих цен на энергоносители, очевидно, дают эффект. Тем не менее, пока еще слишком рано радоваться. Восстановление потребительских настроений, которое мы сейчас наблюдаем, все еще находится на зыбкой почве», – отметил эксперт. Эти данные не оказали существенной поддержки евро. В первой половине среды единая валюта укрепилась по отношению к доллару почти на 0,2%, достигнув локального максимума в районе $1,0640. Однако затем EUR растеряла набранные очки, просев к отметке $1,0600, а в первые часы американских торгов она и вовсе ушла ниже этого уровня. Между тем гринбек извлек выгоду из сильного отчета от Conference Board по потребительскому доверию в США за декабрь. Индикатор поднялся до максимального уровня за последние восемь месяцев, составив 108,3 пункта по сравнению с 101,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали индекс на уровне 101 пунктов. По мнению специалистов Conference Board, улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны. «Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года», – заявили они. Позитивные статданные по США способствовали подъему индекса USD примерно на 0,4%, до локального максимума выше 104,00 пункта. Впрочем, эти данные также вызвали всплеск энтузиазма на Уолл-стрит, что заставило доллар несколько отступить и сократить рост во второй половине дня. В результате гринбек закрылся с повышением более чем на 0,2%, в районе 103,90 пункта. В то же время основные американские фондовые индексы отметились максимальным ростом за последние две недели. В частности, S&P 500 повысился на 1,49%, до 3878,44 пункта, протянув руку помощи EUR/USD. Пара отскочила от локального минимума в области 1,0590, но завершила вчерашнюю сессию на отрицательной территории, чуть выше 1,0600. В европейские часы торгов четверга на рынках сохранились позитивные настроения. Фьючерсы на ключевые индикаторы Уолл-стрит торговались во флэте, демонстрируя небольшой прирост. На этом фоне индекс USD развернулся в южном направлении и просел почти на 0,4%, до 103,50 пункта. Воспользовавшись тем, что доллар ослабил хватку, пара EUR/USD поднялась в область 1,0650–1,0660, которую она тестирует с начала недели. Дополнительный импульс евро получил от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. «Повышение ставки на 50 базисных пунктов может стать новой нормой в ближайшей перспективе», – заявил он. «У нас нет выбора, кроме как действовать», – добавил Луис де Гиндос. Однако позитивные настроения на рынках продержались недолго. Рынок акций США открылся в красной зоне, так как свежие данные подчеркнули силу национальной экономики, но усилили опасения по поводу продолжающегося ужесточения политики ФРС. Согласно третьей и окончательной оценке, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. «Интересно наблюдать за движениями рынков после выхода третьей оценки ВВП. У нас уже несколько раз были эти данные, и пересмотры были достаточно большими», – сообщили стратеги Citigroup. «Оценка ВВП за третий квартал была пересмотрена в сторону повышения гораздо сильнее, чем ожидалось, и дает акциям повод для снижения. Если экономика будет слишком сильной, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем сейчас ожидается», – сказали специалисты Dakota Wealth. Ставки на увеличение стоимости заимствований на февральском заседании FOMC на 25 базисных пунктов, до 4,5%–4,75%, остались практически неизменными – на уровне 71,4% – после публикации данных в четверг. При этом ожидания относительно пиковой ставки незначительно выросли – до 4,88% к маю 2023 года. Опасения по поводу того, что агрессивное повышение процентных ставок Центральным банком США может привести к рецессии, оказали сильное давление на фондовые индексы в этом году и привели S&P к крупнейшему годовому снижению с 2008 года. Пока инвесторы готовятся перевернуть страницу худшего года для акций со времен мирового финансового кризиса, эксперты сулят новые проблемы в 2023 году. Ведущие банки Уолл-стрит предупреждают, что рынок акций столкнется с новым спадом в первой половине следующего года из-за снижения корпоративных доходов под влиянием более слабого экономического роста и все еще заоблачной инфляции, тогда как Федрезерв сохранит «ястребиную» позицию. Второе полугодие, по мнению стратегов, ознаменуется восстановлением после того, как ФРС прекратит повышать ставки, но, скорее всего, это будет приглушенный отскок, в результате чего акции лишь умеренно поднимутся относительно уровней конца 2022 года. «Риски, с которыми столкнулись фондовые рынки в этом году, не закончились, и это заставляет инвесторов нервничать по поводу перспектив, особенно в первом полугодии», – заявили аналитики JPMorgan Chase. «Мы ожидаем, что S&P 500 упадет до минимумов, наблюдавшихся в октябре 2022 года, прежде чем пауза ФРС спровоцирует отскок фондового рынка во втором полугодии, в результате чего он будет примерно на 10% выше текущих уровней», – добавили они. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что в первом квартале 2023 года S&P 500 упадет еще на 21%. Последующее восстановление приведет к тому, что индекс завершит следующий год на уровне около 3900 пунктов. В банке указывают на то, что спад корпоративной прибыли может сравниться с падением во время финансового кризиса 2008 года, и что это не учитывается в котировках. Перспективы пары EUR/USD в ближайшие месяцы также выглядят сложными, учитывая, что она ослабевает каждый год в январе, феврале и марте, начиная с 2019 года. В последние недели евро выиграл от того, что разница в доходности 10-летних трежерис и немецких бундов сократилась до минимальных значений более чем за два года. Такая динамика обусловлена ожиданиями, что американский ЦБ близок к завершению цикла повышения ставок, тогда как его европейский коллега, который начал ужесточение монетарной политики с некоторым отставанием, сможет продолжить повышение ставок. В декабре ЕЦБ заявил о своей готовности придерживаться жесткой линии, чтобы укротить инфляцию, достигшую в еврозоне двузначных значений. На этом фоне доходности госбумаг периферийных стран валютного блока выросли более быстрыми темпами, чем доходности немецких бундов. В результате произошло расширение спреда доходностей гособлигаций Италии и Германии. Это тревожный звоночек для евро. В то время как Федрезерв может поднять ставки в следующем году выше 5% и удерживать их вблизи этих уровней на протяжении всего 2023 года, ЕЦБ вряд ли может себе позволить продолжать агрессивно поднимать ставки, поскольку это повышает риски фрагментации европейского долгового рынка.Кроме того, есть основания полагать, что энергетический кризис в Европе не закончился, несмотря на успешное заполнение газохранилищ в преддверии зимы в этом году. По сути, следующей зимой ситуация в Старом Свете может еще больше осложниться, когда поставки российского трубопроводного газа сократятся до минимума, в лучшем случае. Согласно недавнему отчету МЭА, если поставки российского газа упадут до нуля, а спрос на СПГ в Поднебесной восстановится до уровня 2021 года, в 2023 году в ЕС может возникнуть разрыв между спросом и предложением газа в размере 27 млрд кубометров. Специалисты Trafigura считают, что Европе понадобятся огромные объемы СПГ в следующем году, учитывая сокращение поставок российского трубопроводного газа. «Хотя Европе нужно постараться избежать блэкаутов этой зимой, используя запасы и сокращая спрос, ей придется импортировать огромные объемы СПГ в 2023 году на фоне значительного сокращения поставок из России», – отметили они. По мнению экспертов Trafigura, цены на газ в Европе должны оставаться высокими, чтобы континент мог по-прежнему перекупать большую часть партий СПГ, конкурируя с другими ключевыми источниками спроса. «Позади два месяца превышения предложения над спросом с пиковыми запасами, теплой погодой, длинной очередью из судов с сжиженным газом и более низкими ценами на TTF. Впереди нас ждет огромная неопределенность в первом квартале и, как минимум, 12 месяцев превышения спроса над предложением, поскольку ЕС продолжает гонку за запасами природного газа, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень к октябрю 2023 года», – сообщили в SEB Bank. Если исходить из того, что обеспечение газом на следующую зиму для Европы будет дорогостоящим занятием, а ЕЦБ будет вынужден прекратить свою политику повышения ставок, чтобы продолжить поддержку Италии через рынок облигаций, в обозримом будущем евро может столкнуться с существенными препятствиями. Сюда следует добавить геополитические и рецессионные риски, которые более высоки в Европе, чем США, и толкают трейдеров в сторону защитного доллара. Гринбек отмахнулся от своих дневных потерь в четверг после того, как данные по США указали на то, что ФРС может сохранить «ястребиный» настрой на более длительный период. Индекс USD отскочил почти на 0,8% от локальных минимумов, поднявшись выше 104,20 пункта. Между тем пара EUR/USD утратила положительный импульс на фоне уклонения инвесторов от рисков. Она упала ниже 1,0580, просев более чем на 0,2%, после роста примерно на 0,5% ранее в ходе сессии. Следующий нисходящий барьер находится на отметке 1,0560, и далее – на 1,0540 и 1,0480. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,0660, за которым идут 1,0700 и 1,0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет мускулами

Инвесторы готовятся к Рождеству по западному календарю. Понедельник будет праздничным днем, однако настроения на рынках вовсе не рождественские. Хотя намек на некий позитив имелся. Впрочем, связан он был исключительно с тем, что рынки просто устали падать. В четверг новая порция экономических данных усугубила и без того слабые настроения. Окончательная оценка показала, что экономика США выросла на 3,2% в третьем квартале, что выше, чем 2,9%, озвученные ранее. Новый недельный отчет по заявкам на пособие по безработице продолжил указывать на здоровый рынок труда. Число заявок выросло на 2 тыс., до 216 тыс. за неделю, что ниже ожиданий рынка в 220 тыс. Это вместе с более высокими показателями ВВП укрепляет аргументы в пользу того, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в конечном итоге прибегнет к более агрессивной политике. Доллар, находившийся в последние дни под давлением растущей иены, ожил. Индекс американской валюты укрепился выше 104,00. Очевидно, что падение курса приостанавливается. Однако до конца текущего года не стоит ожидать каких-то серьезных сдвигов. Ключевые отчеты и события отыграны, а многие трейдеры и инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Хотя форс-мажор никто не отменял. При усилении геополитических рисков доллар способен показать ралли. Есть еще Китай с политикой нулевого уровня COVID. Ситуация в Поднебесной накаляется, рынки могут начать сомневаться, что власти и дальше захотят придерживаться новой стратегии. Сейчас не запланировано никаких выступлений представителей ЦБ США, ближайшее важное событие произойдет 4 января – это публикация протокола заседания ФРС. Есть сомнения, что данные смогут поколебать рынки в условиях низкой волатильности праздничного периода. В целом, январь должен сыграть на стороне покупателей американской валюты. Экономисты ING сохраняют бычий настрой в начале 2023 года. «Индекс доллара может завершить год около текущих уровней. Стоит отметить, что в январе доллар рос в каждом из последних четырех лет. Мы склоняемся к его восстановлению в начале 2023 года», – пишут экономисты. Евро пытается сохранить бычий настрой, технические и фундаментальные факторы на стороне покупателей пары EUR/USD. Впрочем, в четверг удача отвернулась от евробыков, которые не смогли удержать валюту выше отметки 1,0600. Евро получил кратковременный импульс от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Чиновник заявил, что повышение ставки на 50 б.п. может вскоре стать новым стандартом, в соответствии с ястребиными главы регулятора на прошлой неделе. Вечерний рывок доллара несколько смазал позитивную для евро картину. Судя по дневному графику, пара EUR/USD с начала недели колеблется в узком диапазоне. Вероятность роста пары в краткосрочной перспективе сохраняется. При этом слабая волатильность и рыночная активность могут нивелировать весь это позитив и привести к снижению бычьего импульса. В ближайшей перспективе евро будет выглядеть технически нейтрально. Движение пары будет определять аппетит к риску. Уровни поддержки расположены на 1,0580, 1,0535, 1,0480. Сопротивления – на 1,0650, 1,0695, 1,0740. Что касается фунта, то покупатели этой валюты еще более сдержаны. Пара GBP/USD в четверг смогла удержаться в боковике выше важной отметки 1,2100, несмотря на слабые данные по Великобритании. В третьем квартале экономика росла более медленными темпами, чем ожидалось. В годовом исчислении рост ВВП составил 1,9%, что значительно отличается от ожиданий рынка в 2,4%. Данные не настолько омрачили фунт, чтобы он упал. При этом доллар смог испортить картину стерлинга. В часы американской сессии пара GBP/USD все же вынуждена была сдать отметку 1,2100 и углубилась ниже. Стоит отметить, что в 2023 году фунту будет тяжело соперничать с долларом. Американец может вернуть себе преимущество за счет расхождения в политике ФРС и Банка Англии. К тому же экономические проблемы в Британии сохранят понижательные риски для стерлинга. Глядя на графики GBP/USD, пара по-прежнему находится под контролем продавцов. Пробитие отметки 1,2100 означает, что трейдеры начнут действовать и протолкнут котировку к 1,2040, а затем и к 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Up – down, up – down: пара торгуется в рамках 100-пунктного диапазона

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, не покидая ценовой эшелон, границы которого обозначены отметками 1,0550-1,0650(60). Трейдеры отрабатывают уровни, описывая волнообразную траекторию. На прошлой неделе покупатели обновили полугодовой ценовой максимум (1,0736), но не смогли закрепиться в области 7-й фигуры. Медведи пары затем взяли реванш, но в свою очередь не смогли закрепиться ниже отметки 1,0550. В итоге трейдеры остались на «нейтральной территории», на границе 5-6 фигур. Продавцы и покупатели попеременно тянут одеяло на себя – первые пытаются преодолеть отметку 1,0660, вторые не оставляют попыток подобраться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но де-факто пара консолидировалась в 100-пунктном широком диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Стоит отметить, что после громких событий прошлой недели, пара растёт и снижается без какого-либо энтузиазма и «огонька»: предпраздничная флегматичность рынка проявляется, как говорится, во всей красе. С другой стороны, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Пара чуть ли не с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового диапазона, подкупая своей предсказуемостью. Маятник раскачивается с одной и той же амплитудой уже несколько дней подряд, позволяя заходить в покупки и продажи. Единая валюта на этой неделе пользовалась поддержкой со стороны Европейского Центробанка. Представители ЕЦБ (Казимир, Гиндос, Вилльруа), по сути, повторили ястребиные тезисы, которые были озвучены на декабрьском заседании. Но так как экономический календарь текущей недели не насыщен событиями, эти комментарии помогли покупателям eur/usd развить небольшое северное наступление к середине 6-й фигуры. Также поддержку евро оказали немецкие индексы от института IFO, которые вышли в зелёной зоне, а также индекс потребительского климата в Германии (GfK Consumer Climate). Показатель от GfK находится в отрицательной области ещё с декабря 2021 года, но на протяжении последних трёх месяцев демонстрирует восходящую динамику, отражая постепенное улучшение ситуации. На стороне доллара – противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС и комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Федрезерв пересмотрел медианный прогноз по конечной ставке в сторону увеличения (подняв планку до 5,1 %), тогда как Уильямс усилил ястребиный настрой, заявив о том, что американский регулятор может повысить ставку «больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме». Примечательно, что несмотря на фактическое замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС, а также определённые сигналы «голубиного» характера, трейдеры интерпретировали итоги декабрьского заседания Федрезерва в пользу гринбека. Но этого оказалось недостаточно для возвращения в диапазон 1,0350-1,0500 (эти отметки соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому медведи eur/usd вынуждены довольствоваться малым: цена eur/usd, с одной стороны, не снижается, но с другой стороны и не стремится вверх. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон состоит из своеобразной системы сдержек и противовесов. Одни фундаментальные факторы не позволяют быкам подойти к 7-й фигуре, другие – не позволяют медведям снизиться к основанию 5-й. Поэтому трейдеры вынуждены торговаться «внутри» ценового коридора, реагируя на текущий информационный поток. Например, сегодня доллар положительно отреагировал на релиз данных по росту американской экономики в третьем квартале. Отчёт был пересмотрен в сторону повышения: согласно окончательно оценке министерства торговли, экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении. Тогда как ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,9%. При этом большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters и Trading Economics, были уверенны в том, что окончательная оценка показателя совпадёт с первоначальной. Напомню, что во втором квартале этого года ВВП США продемонстрировал негативную динамику, снизившись на 0,6%. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась к нижней границе ценового коридора 1,0550-1,0660. Несмотря на то, что пара на протяжении последней недели стабильно двигается по волнообразной траектории, открывать лонги (исходя из того, что цена находится в нижней точки диапазона) сейчас достаточно рискованно. Дело в том, что в пятницу, на старте американской сессии, мы узнаем значение наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС особенно внимательно, поэтому, как правило, он провоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. В августе и сентябре индекс в годовом исчислении демонстрировал восходящую динамику (достигнув отметки 5,2%), однако в октябре рост замедлился до 5,0%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае пара оттолкнётся от нижней границы вышеуказанного диапазона и снова отправится в район отметок 1,0650-1,0660. Но если же отчёт выйдет в зелёной зоне, медведи eur/usd могут усилить своё давление, продавив цену к основанию 5-й фигуры. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре сейчас безопасней всего занять выжидательную позицию, до публикации инфляционного отчёта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое еще и усилилось в течение дня. Даже на иллюстрации 30-минутного ТФ отлично видно, что цена просто идеально отработала два важных уровня. Помимо этого, она идеально отскочила от нисходящей линии тренда, сформировав сигнал на продажу и сохранив нисходящую тенденцию. В целом фунт стерлингов продолжает корректироваться после нескольких месяцев роста, что, с нашей точки зрения, очень логично и обоснованно. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП в третьем квартале, который оказался хуже прогнозов, а также отчет по ВВП США в третьем квартале, который оказался лучше прогнозов. Мы не ожидали, что реакция на эти отчеты будет настолько сильной, но все же следует признать, что оба показывали в одну и ту же сторону на графике валютной пары, и оба оказались неожиданными. Помимо этого, техническая картина сейчас поддерживает американскую валюту, поэтому целых три фактора работали сегодня на доллар. Мы ждем продолжения падения котировок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, но сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. В середине европейской торговой сессии цена идеально по точности отскочила от уровня 1,2141, после чего прошла вниз около 150 пунктов, преодолев по дороге область 1,2064-1,2079. Поэтому сделку следовало держать до самой отработки уровня 1,2008 и закрывать ее после отскока от этого уровня. Прибыль по короткой позиции составила не менее 90 пунктов, что является отличным результатом. Сигнал на покупку около 1,2008 не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Но даже если новички открыли лонги, они тоже оказались прибыльными, так как несколько десятков пунктов пара вверх тоже прошла. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение после того, как была преодолена восходящая линия тренда. Таким образом, движение есть, и на нем можно зарабатывать. Волатильность может упасть в преддверии Рождества и Нового года, но пока она сохраняется, как и трендовое движение, поэтому нужно пользоваться моментом, тем более, что сигналы достаточно сильные и прибыльные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не будет ни одного важного события, а в США – несколько не самых важных отчетов, вроде личных доходов и расходов населения и заказов на товары длительного использования. Так как пара фунт/доллар не находится во флэте, то эти отчеты могут быть использованы для открытия новых торговых позиций трейдерами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть снова под давлением из-за вероятности снижения спроса

Нефтяные цены перешли к снижению в среду вечером, хотя в течении дня демонстрировали вполне уверенный рост.Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:27 по московскому времени составила $81,64 за баррель, что на 0,68% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени находились на уровне $77,90 за баррель, или на 0,50% ниже итогового значения вчерашнего дня.Новости о резком сокращении запасов нефти в США немало поддержали сырьевой рынок накануне. Свою лепту в рост цен внесли и надежды рынка на открытие Китая после затяжных карантинов. Подъем котировок мог стать еще более существенным, но прогнозы ухудшения погодных условий в США испортили всю картину. Синоптики обещают сильные заморозки в Штатах, а они, как известно, могут привести к снижению транспортной активности. Особенно обидно для рынка это снижение в канун рождественских праздников и в самый их разгар. Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на существенные 5,9 млн баррелей, об этом сообщило в среду Министерство энергетики США. Произошло это на фоне вполне стабильной добычи (12,1 млн баррелей в сутки) и немалого сокращения чистого импорта, а именно на 1,1 млн баррелей в сутки. К слову, эксперты ожидали более скромного сокращения – всего на 2,5 млн. Выпуск резервов из SPR на уровне 3,6 млн баррелей, как мы понимаем, оказался явно недостаточным, чтобы компенсировать дефицит нефти в стране. В совокупности запасы черного золота в Соединенных Штатах сократились на 9,5 млн барр.Приостановка работы нефтепровода Keystone как раз могла сформировать это снижение импорта. Все-таки нефтепровод этот в свои работоспособные дни прокачивал примерно 620 тыс. баррелей в сутки – из Канады к побережью Мексиканского залива. Согласно сообщениям оператора трубопровода TC Energy, поврежденный участок был вырезан и отправлен на испытания. После того, как произойдет ремонт, трубопровод может быть вновь запущен. Но проблема в том, что о сроках запуска никому неизвестно. Есть вероятность, что нефтепровод будет простаивать еще несколько недель.Загруженность нефтеперерабатывающих заводов на этом фоне упала до минимальных уровней за семь недель. И, что самое интересное, запасы нефтепродуктов на этом фоне все равно продолжают расти: запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей. Правда, запасы дистиллятов символически снизились на 0,2 млн баррелей. Стоимость доллара также влияет на котировки нефти. Флагман валютного рынка перешел сегодня к росту в паре с евро, произошло это после публикации окончательных данных о ВВП США.По состоянию на 20:56 по московскому времени курс евро к доллару падал до отметки 1,0586 с уровня прошлого закрытия в 1,0603. До выхода статистики европейская валюта дорожала к доллару примерно до уровня 1,063. В тоже время курс доллара к иене снижался до отметки 132,36 (с 132,47). Индекс доллара, то есть курс его по отношению к корзине из шести других валют, увеличивался в вечерние часы на 0,01%, до 104,52 пункта.Итак, согласно третьей и окончательной оценке Министерства торговли США, ВВП страны в III квартале поднялся на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. Главный вывод отчета заключается в том, что рост экономики в III квартале оказался сильнее, чем того ожидали аналитики, и именно поэтому Центробанк страны столь агрессивно повышал ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться в том же боковом канале, что и ранее. Мы охарактеризовали этот канал, как 1,0587-1,0736, но на самом деле он гораздо уже, не более 100 пунктов. Таким образом, мы имеем в данное время флэт со всеми вытекающими последствиями. В четверг наконец-то был опубликован первый отчет на этой неделе, который заслуживал внимания. В Америке вышел итоговый отчет по ВВП за третий квартал, который оказался позитивнее прогнозов и ожиданий. Доллар США во второй половине дня действительно подорожал(возможно на фоне этого отчета), но особого смысла этот рост не имел, так как пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому техническая картина сегодня не изменилась, начинающим трейдерам остается только ждать выхода цены из флэта или же торговать между его границами на 5-минутном ТФ. Завтра макроэкономический фон не будет сильнее или интереснее, поэтому мы не ждем завершения флэта. Тем не менее, если паре удастся закрепиться ниже 1,0587, это может ознаменовать начало нисходящей коррекции, которую мы ждем уже три недели. 5M график пары EUR/USD. В четверг начинающим трейдерам опять повезло с торговыми сигналами. За весь торговый день пара сформировала лишь один торговый сигнал в области 1,0587-1,0607, который так и не доформировался до самого вечера. Таким образом, формально сигнал был, но отработать его не было возможности. На европейской торговой сессии цена подходила на расстояние 3 пункта к уровню 1,0663, что можно считать погрешностью, но мы считаем, что 3 пункта слишком много для евровалюты. В любом случае, если кто-либо из новичков открыл короткие позиции, то получил прибыль по этой сделке. Если нет, то ни убытка, ни прибыли в четверг не было. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут второстепенные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически эти отчеты могут спровоцировать движение, но в реальности шансов на это немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компании, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий на Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc., стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc., которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе.И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp., которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. Между тем он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc., которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. — ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций.

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компаний, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий в Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc. , стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc. , которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе. .И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp. , которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. . Между тем, он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc. , которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то, что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. «ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс