INR: МВФ и валютные резервы в бою против индийской рупии

Мне нравится, как правительство Индии работает с угрозой рецессии. Быстро, хватко, гибко. Банк Индии сообщил, что пятинедельный рост валютных резервов Индии прерван. Объемы резервов в иностранной валюте упали до 563,5 млрд долларов за предыдущую неделю.INR: МВФ и валютные резервы в бою против индийской рупии Валютные резервы Индии упали примерно на 100 миллиардов долларов по сравнению с пиковым значением в октябре 2021 года, но с тех пор частично восстановились из-за возобновления притока долларов. Неделей ранее, в первой декаде декабря, резервы страны составили 564,07 миллиарда долларов. В целом они снизились с 632,7 млрд долларов в начале этого года. Центральный банк активно вмешивался в спотовые сделки и форвардный рынок, чтобы защитить рупию и предотвратить быстрое обесценивание. Напомню, что пара USDINR была волатильна в течение последних нескольких торговых сессий. В середине декабря индийская валюта упала на 0,7% и торговалась в диапазоне от 82,3975 до 82,8900. Не могу не согласиться, что в 2022 году рупия упала более чем на 11% и, скорее всего, продемонстрирует худшие годовые показатели с 2013 года. Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую учетную ставку на 225 базисных пунктов с мая, доведя ее до самого высокого уровня за последние три года. Однако для экономики развивающей страны, пятой по объему в мире, это очень неплохой показатель. Сам Резервный банк Индии, реагируя на текущую ситуацию, крепко сократил большую часть своих форвардных долларовых активов. RBI заявил, что его чистые форвардные долларовые резервы на конец октября составляли 241 млн долларов по сравнению с 10,42 млрд долларов на конец сентября и 65,79 млрд долларов на конец марта. Это не очень хорошие новости с точки зрения стабильного будущего рупии, однако когда еще предпринимать меры, если не сейчас? Расходы из резерва необходимы, и хорошо, что они проводятся сейчас в достаточном объеме, а не откладываются на черный день. Однако поддерживая позицию МВФ, нужно признать, что Индия теперь ходит по тонкому льду: будущие повышения процентных ставок Индией должны быть тщательно откалиброваны, а ее вмешательство на валютном рынке - ограничено управлением волатильностью, чтобы сохранить баланс. Неделю назад мы наблюдали, как РБИ отчитался о том, что большинство лиц, устанавливающих ставки, были обеспокоены повышенной инфляцией и считали, что центральный банк не может позволить себе преждевременно приостановить цикл ужесточения ставок. Теперь, на фоне снижения темпов инфляции, регуляторы индийской экономики, вероятно, будут меньше паниковать. Пока МВФ прогнозирует инфляцию на уровне 6,9% на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2023 года, и заявил, что рост цен будет постепенно снижаться. Среди трейдеров также сохраняется мнение о том, что индийская экономика в целом может превзойти свои основные мировые аналоги в предстоящем году благодаря сдерживаемому постпандемическому внутреннему спросу, инвестициям и кредитному росту. Тем не менее, МВФ ожидает, что экономический рост Индии будет умеренным, отражая менее благоприятные перспективы и более жесткие финансовые условия в целом по миру. Прогнозируется рост на 6,8% в текущем финансовом году и 6,1% на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля. Правда, с припиской, что риски ухудшения перспективы растут. Мы все понимаем, что резкое замедление глобального роста в ближайшем будущем затронет экспорт, а там и импорт Индии через торговые и финансовые каналы. Можно допустить увеличение дефицита счета текущих операций до 3,5% ВВП в текущем финансовом году в результате как более высоких цен на сырьевые товары, так и спроса на импорт. Интересно, что МВФ уделяет курсу валют первостепенное значение, заявляя, что обменный курс должен действовать как «амортизатор» и что RBI должен вмешиваться только для устранения беспорядочных рыночных условий. Если честно, меня смущает такой акцент. Ведь правительство Индии располагает возможностью поддержать экономику и другими способами. Например, отменить снижение налогов на топливо и постепенно отказаться от поддержки уязвимых групп через существующую систему трансфертов. Также Индия потратила почти 47 миллиардов долларов на свою продовольственную программу за последние 3 года, и она может быть продлена. Однако, похоже, МВФ если и уделяет внимание этим возможностям, то только во вторую очередь. МВФ даже заявил, что другие схемы, связанные с пандемией, такие как государственные кредитные гарантии для малых предприятий, могут быть отменены. Фактически, это не рекомендация, это приказ. Однако если для развитых стран это имеет смысл, для развивающихся господдержка домохозяйств и малого бизнеса может оказаться решающим фактором, чтобы не скатиться в бедность. В отчете говорится, что бюджетная консолидация должна быть более масштабной, чем текущий базовый уровень, с целью дополнительной первичной консолидации сектора государственного управления в размере около 1% ВВП к 2027/28 году. Правительство нацелено на дефицит бюджета в размере 4,5% ВВП к 2025/26 году. У него нет цели на 2027/28 год. Иными словами, МВФ хочет увидеть усиление налоговой нагрузки на налогоплательщиков Индии. Это имеет смысл только в случае пересмотра налогообложения богатой части населения. Если же налоговый план будет предусматривать тотальное повышение ставок, это может вызвать даже обвал рупии, как это было с фунтом стерлингов в сентябре. В целом у меня складывается ощущение, что, хотя индийскому правительству есть над чем работать, в целом экономика Индии пока неплохо справляется. В подспорье индийцам - дешевая российская нефть и газ. И я рекомендую рассмотреть рупию в качестве интересного инструмента на следующий год, если вы еще им не пользуетесь. Читать другие статьи автора, в том числе:Индия – новый Китай, говорят инвесторыИндийская рупия сокращает разрыв с долларомДинамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируютсяБиржевые торговцы расстаются с запасами российского золотаUSD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Череда позитивных новостей из США давит на фондовые индексы

Акции США снизились, так как трейдеры отыгрывали хорошие новости из США, подтверждающие решимость Федеральной резервной системы продолжать повышать процентные ставки. S&P 500 упал, а высокотехнологичный Nasdaq 100 опустился после того, как ключевая часть индикатора инфляции показала, что рост цен в ноябре замедлился меньше, чем ожидалось, в то время как потребительские расходы остались на прежнем уровне. Доходность казначейских облигаций выросла, а двухлетняя процентная ставка, чувствительная к политике, составила около 4,32%. Доллар мало изменился.Европейские фондовые индексы продолжают шортовую коррекцию:Базовый индекс цен на личное потребление, исключая продукты питания и энергию, составил 4,7% в годовом исчислении против 4,6%, прогнозируемых аналитиками, хотя и ниже октябрьских 5%. Однако личные расходы, скорректированные с учетом изменений цен, в ноябре остановились, продемонстрировав самый низкий уровень с июля и ниже прогноза.Базовые заказы на товары длительного пользования так же существенно вышли выше прогноза:Акции уже упали в четверг после сообщений, свидетельствующих о силе американского рынка труда и устойчивых потребительских расходах . Последние данные показали, что ФРС продолжит повышать ставки, хотя и более медленными темпами, по 50 базисных пунктов. Это привело к худшему декабрю для акций технологических компаний с момента взрыва пузыря доткомов два десятилетия назад, в то время как в целом акции США упали почти на 20% в этом году, что является их худшим показателем с 2008 года. фонды акций, по данным Bank of America Corp., после ФРС, Европейского центрального банка и Банка Японии были воинственными. «Исторически обычно рынок был прав, но в 2022 году это была ФРС», — сказал Джим Бьянко, основатель Bianco Research. «Мы ожидаем разворот в 2023 году или в 2024 год. Если рынок не получит разворота, которого он ожидает, я думаю, будет место для разочарования».Индекс Московской Биржи продолжает восстановление после обвала: Это связанно так же с нефтью, которая показала значительный недельный прирост, поскольку Россия заявила, что может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Попадет ли доллар в десяточку?

Судьба любой валюты зависит от ставок. Если с мировой экономикой все хорошо, рынками правит Жадность, и они несут деньги туда, где выше стоимость заимствований. Если плохо, капитал нужно сохранить. Популярностью пользуются валюты-убежища, чьи центробанки установили низкие процентные ставки. Зная этот механизм, можно легко ответить на вопрос, почему в 2022 укреплялся доллар США? Инвесторы рассчитывали, что выход из пандемии благоприятно отразится на мировой экономике, а ФРС вместо того чтобы поднять ставку по федеральным фондам на 75-100 б.п, как она прогнозировала в конце 2021, повысила ее на 425 б.п!В 2023 гринбэк вступает со смешанными чувствами. ФРС планирует увеличить стоимость заимствований до 5,25% и продержать их там очень долго. Рынки уверены, что ставки туда не доберутся. Максимум, до 5%. После чего во второй половине года начнется их снижение. Кто прав, будет зависеть от инфляции и состояния экономики США. С некоторых пор Федрезерв учитывает двусторонние риски, он не хочет довести экономику до рецессии. Если верным окажется прогноз центробанка, доллар США будет упорно сопротивляться. Если в десяточку попадет рынок - серьезно ослабнет. Процесс может идти не по прямой дороге, а по извилистой. Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондамТак, ING считает, что инвесторы чересчур оптимистичны. Они рассчитывают на мягкую посадку, а ее не будет. Состояние экономики США станет ухудшаться, что увеличит спрос на доллар как актив-убежище. В результате в течение первых трех месяцев 2023 EURUSD будет падать. Похожих взглядов придерживается и Wells Fargo. По его мнению, ФРС поднимет ставку не только выше рыночных ожиданий, но и выше собственного прогноза, что укрепит гринбэк. Напротив, Double Line Capital прогнозирует, что даже есть Федрезерв поднимет ставку до 5%, он будет вынужден ее снизить чуть ли не на следующем заседании, так как экономика США будет быстро слабеть. Cross Border Capital считает, что индекс USD может скорректироваться на 10-15% в течение следующего года, так как ФРС, стремясь поддержать слабые рынки долга, накачает их ликвидностью. Таким образом, основными сценариями развития событий являются либо рост доллара США в течение первых 3-4 месяцев года с последующим падением, либо непрерывная нисходящая тенденция по индексу USD. Безусловно, в любой валютной паре всегда две денежных единицы, поэтому мы должны учитывать, как будет двигаться евро. Судя по тому, что энергетический кризис в еврозоне оказался не таким страшным, как представлялось, рецессия получится неглубокой, что позволит ЕЦБ поднять ставку по депозитам до 3,25-3,5%. И это хорошая новость для основной валютной пары. Технически на дневном графике EURUSD продолжается консолидация в диапазоне 1,0575-1,0655. Вряд ли до Рождества что-то изменится. Впрочем, на тонком рынке возрастают риски спекулятивной атаки. Если на нее решатся «медведи», прорыв поддержки на 1,0575 может стать основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают понижательный тренд

Основные азиатские индикаторы после вчерашнего роста вновь показывают по большей части снижение (до 1,7%). Исключение составили лишь китайские биржи Shanghai Composite и Shenzhen Composite, продемонстрировавшие слабый рост (на 0,01% и 0,07% соответственно). Остальные индексы показали снижение: гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,61%, австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,77%, а японский Nikkei 225 упал на 0,96%. Больше других (на 1,7%) опустился корейский KOSPI. Фондовая Азия по традиции следует в своем движении за американскими индексами, снизившимися накануне. Причиной тому стало опубликование последних данных относительно ВВП США за прошлый квартал. Несмотря на то что рост ВВП достиг 3,2% и оказался выше предварительных оценок, которые составляли 2,6% и 2,9%, участники торгов обеспокоены жесткими мерами монетарной политики, принимаемыми Федрезервом без веских на то оснований. Наоборот, укрепление экономики может стать сигналом для центрального регулятора для дальнейшего увеличения ключевой процентной ставки. Это в свою очередь может обернуться экономическим спадом, наступления которого так боятся все инвесторы. Тем временем в Японии зафиксирован рост потребительских цен в прошлом месяце на 3,8% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Это максимальный рост данного показателя за последние 30 лет. Его октябрьский уровень составил 3,7%. Увеличение потребительских цен без учета продуктов питания в ноябре составило 3,7% в сравнении с сентябрьской отметкой в 3,6%. Это рекорд за последние 40 лет. Также показатель оказался выше целевого уровня центрального регулятора страны, который составляет 2%, уже восьмой месяц подряд. Крупнейшие японские компании продемонстрировали уменьшение цены акций: бумаги Advantest, Corp. опустились на 4,5%, Tokyo Electron, Ltd. снизились на 3,8%, а Sapporo Holdings, Ltd. уменьшились на 3,4%. Чуть меньшее снижение продемонстрировали Mitsubishi Motors и Nissan Motor, подешевевшие на 2,5% и 2% соответственно, а также Toyota Motor и Mazda Motor, потерявшие 1,3% и 1,1% соответственно. Одновременно с этим отмечается повышение стоимости ценных бумаг некоторых других компаний: акции Kansai Electric Power выросли в цене на 5,7%, Tokyo Electric Power подорожали на 4,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group и Chiba Bank прибавили 2,8% и 1,8% соответственно. Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng Index, понижением цены отметились акции Alibaba Health Information Technology, подешевевшие на 5,1%, BYD и Geely, потерявшие 4,5% и 3,3% соответственно, Netease, снизившиеся на 3%, а также Xiaomi и JD.com, опустившиеся на 2,5% и 2,3% соответственно. Понижению корейского индикатора способствовало падение стоимости крупнейших компаний: акции Samsung Electronics подешевели на 1,9%, а Hyundai Motor – на 0,6%. Крупнейшие австралийские компании также показали уменьшение цены акций. Котировки GUD Holdings опустились на 5,6%, Star Entertainment Group понизились на 4,8%, Xero и Seek потеряли 1,9% и 1,7% соответственно, а Computershare и BHP снизились на 0,7% и 0,2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможен набор сетки стоповых покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тучи сгущаются

Евро удалось компенсировать вчерашние потери, пара EUR/USD вернулась к отметкам выше 1,0600. Несмотря на отскок, евро не смог набрать достаточного импульса для более решительного движения. Это связано с ухудшением торговых условий в преддверии рождественских праздников. Техническая картина смазана, сложно найти подсказки для дальнейшего движения котировки. Тем не менее сегодняшний день может определить тенденцию ввиду предстоящих длинных выходных и публикации данных по инфляции США. Рынок должен дать реакцию. Во второй половине дня в пятницу публикуется ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Этот показатель инфляции является предпочтительным для Федеральной резервной системы, поэтому рыночные игроки примут его к сведению. Ожидается, что базовый индекс цен PCE снизится до 4,7% в годовом выражении в ноябре после октябрьских 5%. Влияние этих данных на пару EUR/USD должно произойти по классической схеме. Цифра ниже прогноза окажет давление на доллар и позволит паре подняться выше и наоборот. Евро может протестировать уровень 1,0680 при снижении доллара после выхода американских данных. Под занавес недели в фокус игроков также попадут такие показатели, как заказы на товары длительного пользования и продажи домов на первичном рынке жилья. И все же большее внимание будет отдано инфляции. Волатильность EUR/USD, вероятно, усилится к лондонскому фиксингу, поэтому не исключены резкие колебания, предупреждают аналитики. Сильная поддержка находится на уровне 1,0580, далее идет 1,0530 и 1,0500. В случае роста, как уже отмечено выше, пара EUR/USD нацелится на 1,0680. Однако первым барьером все же станет 1,0620. Как только евро уйдет выше, можно будет рассчитывать на то, что покупатели протестируют еще один круглый уровень 1,0700. Все будет зависеть от динамики доллара. Индекс американской валюты стабилизировался выше 104,00 перед выходом важных данных. Хотя в четверг был зафиксирован отскок, доллар близок к самому низкому уровню за последние шесть месяцев на фоне опасений, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести крупнейшую экономику мира к рецессии в 2023 году. Напомним, на прошлой неделе ФРС повысила ставки на более умеренные 50 б.п. При этом чиновники указали, что конечная ставка может достичь 5,1% в следующем году, что выше, чем ожидали рынки. Что касается более отдаленных перспектив евро, то жесткая политики ЕЦБ в итоге может навредить единой валюте, считают в Bank of America. Повышение ставок, как известно, негативно влияют на экономику. Здесь под ударом могут оказаться страны-должники еврозоны, включая Италию. «Ястребиный ЕЦБ обычно оказывает поддержку евро, но, если периферийные страны окажутся под давлением, это станет негативным фактором для евро. Итальянский долг падает из-за высокой инфляции, но это неустойчивое движение, и ЕЦБ полностью осознает это, поэтому они придумали свой инструмент защиты, но TPI не был разработан с условием для активации», – комментируют экономисты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 декабря: фондовые индексы США рухнули

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в пятницу после вчерашней крупной распродажи. Рост произошел на ожиданиях, что предстоящие данные укажут на дальнейшее снижение инфляции в декабре этого года, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к замедлению темпов ужесточения политики. Фьючерсные контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 компенсировали потери, торгуясь в плюсе на 0,3% и 0,2% соответственно. Европейский индекс Stoxx 600 также торгуется в плюсе, продемонстрировав первый рост за последние три недели.Что касается вчерашнего дня – рынок акций упал после сообщений, свидетельствующих о силе американского рынка труда и устойчивых потребительских расходах. Последние экономические данные подтвердили, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, хотя и более медленными темпами, по 50 базисных пунктов на следующих заседаниях. Это подтолкнуло вниз акции технологических компаний.По данным Bank of America Corp., за неделю по 21 декабря различные фонды, занимающиеся торговлей акциями, потеряли почти 42 миллиарда долларов — самый большой отток за всю историю, поскольку ФРС, Европейский центральный банк и Банк Японии продолжают и дальше сигнализировать о дальнейшем повышении ставок в следующем году.По этой причине, несмотря на недавний небольшой рост, вряд ли можно в этом году рассчитывать на ралли Санта-Клауса, и сейчас лучше всего держать в стороне от рынка акций, и тем более от рынка облигаций, который также терял, теряет и продолжит терять деньги. Доходность казначейских облигаций выросла. Базовая доходность 10-летних облигаций Японии упала до 0,37%, оставаясь значительно ниже нового верхнего предела Центрального банка в 0,5%. Однако снижение доходности произошло благодаря активным покупкам со стороны регулятора. Сегодня инвесторы ознакомятся с дефлятором PCE, ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой. Аналитики ожидают, что в годовом исчислении показатель вырастет на 5,5% по сравнению с 6% в октябре.На рынке нефти продолжает фиксироваться значительный недельный рост цен после заявлений России о том, что она может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году. Это привело к резкому ослаблению российского рубля по отношению к доллару, но затем пара немного скорректировалась вниз.Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Защита $3 806 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 839 – новое сопротивление по итогам вчерашнего дня. Чуть выше расположился уровень в $3 866, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум этой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 23.12.2022

В наших предыдущих обзорах, вышедших в начале недели (USD/JPY: накануне заседания Банка Японии и USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 19.12.2022), мы, как, вероятно, и большинство участников рынка, ожидали роста USD/JPY, апеллируя к тому предположению, что ЦБ Японии, скорее всего, сохранит параметры своей экстра-мягкой кредитно-денежной политики без изменений («выше уровней 132.80, 135.20 USD/JPY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. А это значит, что предпочтительными являются все же длинные позиции»). Но все пошло по альтернативному сценарию: «в альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 135.20 ближайшей целью станет уровень поддержки 132.80. Пробой долгосрочного уровня поддержки 132.80 (ЕМА50 на недельном графике) значительно усиливает риски слома бычьего тренда пары. Но скорее всего, рассматривать данный сценарий можно, если Банк Японии решится на сворачивание своей экстра мягкой политики». Поставленные в альтернативном сценарии цели (Take-Profit 134.00, 133.00, 132.80) были достигнуты. Более того, план был перевыполнен: цена опустилась к отметке 130.57. Сегодня же цена вернулась к обозначенному нами уровню 132.80: «на момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 132.65», - отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Также «сегодня волатильность на рынке и, в том числе, в паре USD/JPY вновь повысится, когда в 13:30 (GMT) будут представлены свежие данные по PCE (расходы на личное потребление) в США и по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022)». На этот случай также уместными будут два сценария: основной, предполагающий укрепление доллара, несмотря на его сегодняшнее ослабление на рынке и в индексе DXY, и альтернативный – возобновление снижения USD/JPY. Сигналом для покупок станет пробой сегодняшнего максимума 132.81, а для продаж – пробой сегодняшнего минимума 132.15. В первом случае целью станет ключевой уровень сопротивления 135.05 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточными целями на отметках 133.00, 134.00, 134.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае же снижения целью станет локальный внутри недельный минимум 130.57, достигнутый в минувший вторник, с промежуточными целями на отметках 132.00, 131.00. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.12.2022 – 01.01.2023 Уровни поддержки: 132.70, 132.00, 131.00, 130.57, 130.00 Уровни сопротивления: 132.80, 133.00, 134.00, 134.18, 135.05, 137.45, 138.90 Торговые сценарии Buy Stop 133.10. Stop Loss 131.90. Take-Profit 134.00, 134.18, 135.05, 137.45, 138.90 Sell Stop 131.90. Stop Loss 133.10. Take-Profit 131.00, 130.57, 130.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 декабря (разбор утренних сделок). Фунт воспользовался моментом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2057 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Как и ожидалось, на фоне отсутствия фундаментальной статистики быки воспользовались моментом и попытались пробиться выше 1.2057, что им и удалось – не удалось только нам получить акцентированный сигнал на покупку или продажу, так как торговля преимущественно велась то выше, то ниже 1.2057. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и саму стратегию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Американская сессия обещает быть веселей. Ожидается довольно широкий ряд данных: изменение уровня расходов и доходов населения, что влияет на инфляцию, основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы и объем продаж жилья на первичном рынке. Сильные данные вернут фунт к поддержке 1.2057, которая утром еще была сопротивлением. Формирование ложного пробоя там позволит получит хороший сигнал на покупку фунта в продолжение утреннего бычьего сценария и можно будет рассчитывать на рывок к 1.2105 – ключевая цель покупателей на сегодня. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2161, что поставит точку в медвежьих попытках сохранить рынок под своим контролем. Прорыв и этого диапазона, что вряд ли, расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2219, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2057, а пока все к этому и ведет, рынок вновь заберут медведи. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1955, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы постарались сегодня защитить 1.2057, но вышло плохо. В случае слабых данных по США быки продолжат покупать фунт, поэтому для продажи советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.2105. Формирование ложного пробоя на этом уровне может вынудить быков отступить, что валит пару к 1.2057. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу, что вернет медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2105 мы не увидим, быки попытаются спасти ситуацию и вернуться, что приведет к рывку в район 1.2161. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2219 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть расположение рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2005.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается у середины канала без какого-либо

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0619 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0619 привели к отличному сигналу на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось. Точнее оно состоялось, но после небольшого рывка пары вверх, что привело к сносу моих стоп-приказов. Затем торговля вновь переместилась под уровень 1.0619, где опять была образована точка входа в короткие позиции, которая продолжает отрабатывать и на момент написания статьи.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По этой причине, ничего на вторую половину дня не изменилось. В ходе американской сессии ожидается довольно широкий ряд данных: изменение уровня расходов и доходов населения, что влияет на инфляцию, основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы и объем продаж жилья на первичном рынке. В случае слабой статистики евро вновь рванет вверх, тогда как сильные показатели могут привести к отработке сигнала на продажу и движению пары вниз в район нижней границы бокового канала 1.0576, на которую и советую ориентироваться. В случае снижения EUR/USD, формирование ложного пробоя на 1.0576 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0618. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0659. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703 и 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0576, ситуация может развернуться в пользу продавцов евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.0535 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока пытаются что-то показать из себя, но низкая волатильность и объем торгов не дают и полностью реализоваться. В случае выхода слабой статистики по США, вновь придется что-то показать около 1.0618. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с сигналами, которые были образованы утром, приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0576. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0535, где опять же в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0618, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0659 – верхняя граница бокового канала, в которой мы находимся всю неделю. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0618.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткие итоги и ожидания

Подходит к концу последняя активная торговая неделя месяца и года. "Следующая неделя будет весьма скудной на публикации макро статистики. Объемы торгов будут значительно снижены", - отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре Важнейшие экономические события недели 26.12.2022 – 01.01.2023). В этом месяце, также напомним, сразу 8 крупнейших мировых центральных банка (Австралии, Канады, США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны, Китая, Японии) провели свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Все ЦБ выразили готовность и дальше бороться с высокой инфляцией, хотя и замедлили темпы повышения процентных ставок. Как всегда, особое внимание уделялось итогам заседания ФРС и ее сопутствующим заявлениям: процентная ставка была повышена на 0,50% (после 4-х повышений подряд на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). ЦБ Швейцарии, Еврозоны, Великобритании приняли аналогичные решения, повысив свои процентные ставки также на 0,50%. Глава ФРС Пауэлл заявил, что несмотря на наблюдаемое снижение инфляции, «нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными» в этом, и "предстоит пройти определенный путь повышения ставок". При этом "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции после заседания в минувший четверг, что, очевидно, следует ожидать дополнительного повышения ставок на 50 б.п. в течение "определенного периода времени". Банк Англии также повысил свою процентную ставку на 0,50%, но два члена Комитета по монетарной политике банка проголосовали за сохранение ставок без изменений. Что касается повышения процентной ставки НБШ на 0,50% и франка, то он лишь краткосрочно позитивно отреагировал на данное решение НБШ. Не менее сильная, чем на итоги заседания ФРС, а может быть и более сильная, реакция рынка при этом наблюдалась на итоги заседания Банка Японии. Доллар и все основные валюты резко снизились против иены. Ее резкому укреплению в минувший вторник способствовали итоги завершившегося в этот день заседания Банка Японии и его решение, расцененного экономистами и участниками рынка как ослабление контроля над доходностью 10-летних облигаций. Теперь она может составлять 0,50% (ранее она была ограничена 0,25%). Хотя, процентная ставка была сохранена на уровне –0,10%, а глава ЦБ Курода вновь произнес мантру о том, что руководство банка «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», рынок воспринял подобные действия, как начало возможного отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики: с 1990-х годов Банк Японии ставил целью борьбу с дефляцией, удерживая процентную ставку на негативной территории и доходность по облигациям вблизи нулевых значений. Теперь участники рынка всерьёз рассчитывают на то, что Банк Японии может ужесточить риторику в апреле будущего года, когда действующий глава регулятора Харухико Курода уйдёт в отставку, и вскоре после этого приступит к сворачиванию стимулирующей политики. В минувший же вторник пара USD/JPY снизилась почти на 4%, потеряв в этот день 520 пунктов, закрыв торговый день вблизи отметки 131.70, все же поднявшись (на 113 пунктов) с внутридневного минимума 130.57. При этом внутридневная волатильность пары составила 690 пунктов. Сегодня иена слабеет, а USD/JPY растет, восстанавливаясь после сильнейших потерь и торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 132.65 (подробнее см. в "USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 23.12.2022"). Иене пока что мало помогают последовавшие после декабрьского заседания действия Банка Японии (в четверг Банк Японии объявил о внеплановой покупке облигаций, предложив покупку на сумму 1.325 трлн. иен: 3-5-летних облигаций на сумму 650 млрд. иен, 5-10-летних облигаций на сумму 675 млрд иен) и заявления руководителей банка о том, что ЦБ без колебаний будет и дальше смягчать монетарную политику в случае необходимости. "Банк без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости", - заявил глава ЦБ Курода на конференции по итогам заседания, и пока что "преждевременно обсуждать детали обзора монетарной политики Банка Японии". При этом министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил сегодня, что «не видит никаких изменений в политике ЦБ», и недавнее решение Банка Японии расширить коридор доходности японских гособлигаций «не является повышением ставки». И все же многие экономисты считают, что иена будет укрепляться в следующем году, а пара USD/JPY – падать. По их мнению, это движение пары «на юг» усилится, когда ФРС вновь предпримет шаги по замедлению темпов ужесточения своей монетарной политики и особенно, когда ФРС прекратит повышать ставки. Если же Банк Японии изменит монетарную политику (в сторону ее ужесточения), USD/JPY может упасть еще сильнее. Напомним, что сейчас процентная ставка в Японии находится на негативной территории, составляя -0,1%. "Нормализация экстремальных оценок и улучшение состояния счета текущих операций Японии также должны поддержать японскую иену", - считают экономисты. Сегодня волатильность на рынке и, в том числе, в паре USD/JPY вновь повысится, когда в 13:30 (GMT) будут представлены свежие данные по PCE (расходы на личное потребление) в США и по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022). Ожидается ухудшение показателей, что должно негативно отразиться на долларе и паре USD/JPY. Впрочем, все же лучше дождаться этой публикации. Реальные данные могут сильно отличаться от прогноза, причем в совершенно другую сторону. Для доллара же индекс которого DXY снижается с открытия торгового дня, был бы весьма кстати выход сильной макро статистики. По крайней мере это дало бы его покупателям передышку, а индексу доллара DXY – возможность закрыть эту неделю на позитивной территории. *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.12.2022 – 01.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволили образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне, скорей всего, первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576 давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618 к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня состоялся аналогичный прорыв и 1.2057 с обратным тестом. В результате – падение пары на 50 пунктов, в район 1.2003, где быки начали действовать более активно. Ложный пробой на 1.2003 дал сигнал на покупку, что привело к коррекции вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по ВВП Великобритании и сильный отчет по американской экономике, который был пересмотрен в лучшую сторону — это лишь усилило давление на фунт, который на неделе особым спросом не пользуется. Вряд ли до конца года быки сумеют найти в себе силы, чтобы вернуться к декабрьским максимумам, так что на покупку в текущей ситуации я бы особо не ставил. Хотя пятница и может пройти под «флагом» быков, если те сумеют защитить 1.2003. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2057 – сопротивление, образованное несколько дней назад, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2105, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2105 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2003, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1955. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и действуют агрессивно при любом подходящем случае, а вчера, как вы помните, их было немало. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошла лишь небольшая коррекция пары, только формирование ложного пробоя на 1.2057 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к недельному минимуму 1.2003. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1955. Самой дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057 давление на фунт ослабнет к концу недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2161, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящий тренд.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2057.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, роста не произошло, и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня тест цены 1.0624 совпал с моментом начала движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что позволило продать евро. В итоге пара прошла вниз более 40 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и немного заработать.Сильные данные по ВВП США позволили медведям ненадолго завладеть рынком, но ситуация выровнялась к пятничной азиатской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной. Торговля должна сохраниться в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования будут проигнорированы, так как этот показатель не особо важен для рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0602, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0575.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0602 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0575, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0602 и 1.0575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2133 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать фунт, особенно против медвежьего тренда, и оказался прав. Спустя некоторое время произошел тест цены 1.2097. Там индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу и к падению фунта на 40 пунктов, в район 1.2055. Хорошего отскока вверх от 1.2055 я так и не дождался.Очень слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании и его пересмотр в негативную сторону привели к падению пары еще в ходе европейской сессии. Добил покупателей фунта сильный отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, который был пересмотрен наоборот в сторону роста. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта в первой половине дня появится хоть какой-то шанс на коррекцию. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Если пробиться ниже минимума вчерашнего дня не удастся, я буду ставить на более крупную коррекцию фунта вверх в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2102 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2102 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь в случае фиксации прибыли крупными игроками. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2021, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2057 и 1.2102.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2021 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1974, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2057, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2021 и 1.1974.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 26.12.2022–01.01.2023

В субботу, 24 декабря, мир встречает католическое Рождество! Все, впереди – новый 2023 год! Следующая неделя будет весьма скудной на публикации макро статистики. Объемы торгов будут значительно снижены, а с субботы 31 декабря на воскресенье 1 января мир будет праздновать встречу Нового года. Впрочем, активность инвесторов может возобновиться уже в первые дни января. Следует также отметить, что в первые дни нового года часто зарождаются новые тенденции и долгосрочные тренды. Эту же неделю (19.12.2022–25.12.2022) инвесторы завершили на негативной ноте: мировые фондовые индексы продолжили снижаться. Минувший год также оказался неудачным для покупателей. В частности, американский индекс широкого рынка S&P500 потерял в 2022 году более 26%. Также на прошлой неделе продолжил слабеть и американский доллар. Его индекс DXY завершил неделю в красной зоне и вновь опускался ниже отметки 104.00, после того как неделей ранее протестировал отметку 103.10. Но 2022 год для доллара в целом оказался успешным: DXY вырос более чем на 8%. Если бы риторика сопутствующих заявлений руководителей ФРС по итогам их декабрьского заседания была бы более жесткой, а как мы помним, они решили сбавить темпы ужесточения монетарной политики центрального банка, то, возможно, индекс доллара смог бы вернуться в зону ближе к 20-летнему максимуму 114.74, достигнутому в сентябре. Впрочем, экономисты считают, что у доллара есть потенциал к возобновлению роста в следующем году, учитывая, что ФРС все же намерена и далее повышать процентную ставку, стремясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако вместе с повышением процентной ставки растут и риски рецессии американской экономики, а это – негативный фактор как для американского фондового рынка, так и для доллара. Таким образом, интрига относительно дальнейшей динамики доллара и фондовых индексов сохраняется. Мы же, как всегда, в своей торговой стратегии полагаемся как на текущий фундаментальный фон, так и на технический анализ, не забывая про ограничительные стопы.На следующей неделе, как мы уже отметили, не будет особо важных событий в экономическом календаре и важных публикаций. Тем не менее участники рынка, вероятно, все же обратят внимание на публикацию макростатистики по Японии, США. Следует также учитывать, что многие Форекс-брокеры приостанавливают свою работу на выходных до вторника 27 декабря 00:00 часов терминального времени (для большинства европейских Форекс-брокеров это 00:00 часов GMT+2). Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 26 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано, а в католических странах отмечают День подарков: банки и биржи Европы и Америки будут закрыты. Впрочем, участники рынка, следящие за котировками иены, обратят внимание на выступление в ходе азиатской торговой сессии главы Банка Японии Куроды и на публикацию в 23:30 и 23:50 (GMT) блока японской макро статистики. Среди данных – уровень безработицы и объемы розничных продаж в ноябре. Здесь ожидается падение показателей, что, вероятно, негативно отразится на котировках иены.Вторник, 27 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано. Участники рынка, следящие за котировками доллара, вероятно, обратят внимание на публикацию в 14:00 индексов цен на жилье (за октябрь). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара.Среда, 28 декабряПубликации важной макростатистики не запланировано.Четверг, 29 декабря13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 30 декабряЭто последний торговый день 2022 года. Публикации важной макростатистики не запланировано. Активность инвесторов будет минимальна. Мир готовится встречать новый 2023 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не реагирует на сильную экономическую статистику США: что это значит и чего ждать от криптовалюты в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает двигаться в рамках узкого диапазона колебаний $16,2k-$17,1k. Цена криптовалюты практически не изменилась за последние несколько дней и находится вблизи уровня $16,8k. Это указывает на продолжение периода консолидации цены после ложного пробоя $18k.Ситуация на крипторынке остается напряженной из-за ряда факторов, которые замедляют попытки локального восходящего движения Биткоина. Прежде всего речь идет о майнерах, которые получают около $3226 убытков от каждой добытой монеты BTC. Это связано с ростом себестоимости добычи Биткоина до уровня $20k. Дополнительное давление на цену криптовалюты вследствие продолжающейся капитуляции майнеров влечет за собой пассивность покупателей. Согласно отчету Santiment, объемы BTC на криптобиржах достигли 4-летнего минимума. Вместе с тем эти объемы используются для долгосрочного хранения, в том числе на холодных кошельках. С одной стороны, это снижает риск импульсных движений цены, но также это указывает на неготовность инвесторов осуществлять операции с Биткоином.Пассивность на рынке Bitcoin также подтверждает отсутствие реакции на сильную экономическую отчетность в США. ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале вырос на 3,2% при ожиданиях 2,9%. То есть, экономика растет, несмотря на негативный прогноз.Помимо этого, число первичных заявок на получение пособий по безработице по факту достигло уровня в 216k при прогнозах 222k. Это важный сигнал, что рынок труда держится, несмотря на пессимистичные заявления Пауэлла. Второй месяц кряду рынок труда показывает позитивную динамику, что может позитивно сказаться на будущем политики ФРС.Bitcoin и рынок акций Стоит отметить, что одной из причин пассивной реакции Биткоина на макростатистику США стали фондовые индексы. S&P 500 и другие активы показали снижение по итогам вчерашнего торгового дня.Bitcoin демонстрирует устойчивость вблизи уровня $16,8k, что характерно для криптовалюты во время консолидации. Несмотря на это существует вероятность того, что с открытием американских рынков главная криптовалюта последует за фондовыми индексами и начнет снижаться. Анализ BTC/USD На дневном графике BTC/USD мы видим консолидационное движение при полном равенстве быков и медведей. При этом видны более активные действий продавцов, а именно попытка ретеста уровня $16,5k. Покупателям удалось отбить атаку, но вполне вероятно, что с открытием американских рынков давление усилится.Технические метрики подтверждают период перераспределения активов после ложного пробоя $18k. Индекс RSI и MACD движутся во флетовом направлении без намеков на формирование сигналов к движению цены. При этом стохастик сформировал медвежье пересечение и начинает снижаться.Все это указывает на высокую вероятность повторного снижения и ретеста области $16k-$16,4k. По состоянию на 11:00 объемы торгов находятся на минимуме, но после полудня ситуация может измениться.ИтогиБиткоин находится в стадии консолидации, которая проходит с переменным давлением покупателей. Вероятней всего, криптовалюта завершит торговую неделю снижением к области $16k-$16,4k. Цена неоднократно совершала ретест этого уровня, а потому импульсивная защита этого рубежа быками маловероятна.Бычий сценарий пока выглядит маловероятным из-за пассивности покупателей и объемов для закрепления выше $17k. Как мы уже говорили, ситуация остается под контролем медведей. Биткоин достигал $18k на низких объемах, в то время как прорывал уровень $17k на существенных объемах продаж. Учитывая это, снижение цены BTC в преддверии выходных выглядит вероятным, однако на выходных актив продолжит фазу консолидации. На следующей неделе стоит ожидать возникновения первых сигналов к локальному новогоднему ралли, но вряд ли это существенно повлияет на цену криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла в гору после заявлений России

Нефть показала значительный недельный прирост, поскольку Россия заявила, что может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году.Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 78 долларов за баррель, на этой неделе ожидается рост более чем на 5%, несмотря на то что появились опасения по поводу краткосрочного спроса в Китае, а данные США усилили перспективы дальнейшего повышения ставок. Россия может сократить добычу на 500 000–700 000 баррелей в сутки в ответ на ограничение, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает государственная служба новостей ТАСС.Нефть восстановилась после достижения годового минимума в начале этого месяца, несмотря на опасения, что США и Европа могут погрузиться в рецессию в следующем году. Поскольку война на Украине продолжается, трейдеры ждут полного ответа Москвы на ограничение, политику, которая установила потолок в 60 долларов за баррель для российских потоков в попытке сократить свои доходы, сохранив при этом экспорт на рынке. Президент Владимир Путин заявил в четверг, что в понедельник или вторник подпишет указ о реакции на ограничения, содержащий «превентивные меры».Есть ранние признаки того, что ограничение может препятствовать потокам цен ЕС, что противоречит заявленным целям. После того как ограничения ЕС вступили в силу 5 декабря — в тандеме с запретом Европейского союза на морской импорт из России и ограничениями на страхование — общий объем поставок из страны упал на 54%.В то время как быстрый переход Китая от Covid Zero укрепил перспективы спроса в следующем году, быстрое снятие ограничений было разрушительным. С ростом числа случаев несколько показателей мобильности, включая заторы на дорогах в крупных городах, использование метро и количество внутренних рейсов, резко упали.В США данные на этой неделе показали падение коммерческих запасов сырой нефти, при этом общенациональные запасы страны находятся на самом низком уровне для этого времени года с 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли доллар США доминировать в 2023 году?

Доллар США был одной из выигрышных сделок 2022 года, достигнув пика в сентябре на 20-летнем максимуме, поднявшись примерно на 20% по отношению к корзине валют. Но будет ли он доминировать в следующем году в условиях более медленного цикла роста процентной ставки, опасений рецессии и других внешних факторов, таких как открытие Китая?Текущий год у доллара США начался с бычьих настроений, которые усилились, когда в марте Федеральная резервная система начала агрессивный цикл ужесточения. С тех пор ФРС повысила в общей сложности 425 базисных пунктов, доведя ставку по федеральным фондам до диапазона 4,25–4,5%.ФРС была одним из основных драйверов роста доллара США. Вдобавок ко всему плохие показатели фондового рынка побудили многих инвесторов использовать доллар как валюту-убежище.С начала года индекс доллара США (DXY) в сентябре вырос почти до 20-летнего максимума выше 114.Глядя в 2023 г., ФРС остается ястребиной, несмотря на несколько меньшее повышение на 50 базисных пунктов в этом месяце по сравнению с повышением на 75 базисных пунктов на предыдущих четырех заседаниях.На декабрьской пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «В этом году мы подняли 425 базисных пунктов, и мы находимся на ограничительной территории. Теперь не так важно, как быстро мы продвигаемся. Гораздо важнее подумать о том, каков предельный уровень. И... как долго мы будем на нём находиться. Это станет самым важным вопросом».Ключевой вопрос для доллара США в следующем году заключается в том, как долго ФРС потребуется поддерживать повышенные ставки. Согласно последним экономическим прогнозам ФРС, средний прогноз ставки по федеральным фондам на следующий год составляет 5,1%, при этом ВВП прогнозируется на уровне 0,5%, а инфляция PCE в 2023 году замедлится до 3,1%.Укрепление доллара к началу 2023 года.Многие аналитики видят перспективу в торговле долларом США с начала до середины следующего года, а заседания центральных банков и данные по инфляции задают тон на 2023 год.«Валютные рынки предполагают, что центральные банки могут говорить об отсутствии инфляции и проводить мягкие циклы смягчения. Мы подозреваем, что реальность не будет столь благоприятной для финансовых рынков, — заявили аналитики ING по валютным рынкам Крис Тернер и Франческо Песоле. — Мы поддерживаем более сильный доллар в начале 2023 года».Wells Fargo рассматривает 2023 год как «последнее ура» доллара перед началом медвежьего тренда.«В начале 2023 года доллар может вновь окрепнуть. Учитывая, что ФРС, вероятно, проведет больше повышений, чем рассчитывают рынки, ястребиный ФРС должен поддержать доллар, — говорится в прогнозе Wells Fargo на 2023 год. — Мы полагаем, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки больше, чем рассчитывают финансовые рынки, и действительно ужесточит более жесткую политику, чем многие другие центральные банки».Однако к середине следующего года перспективы меняются, поскольку экономика США начинает замедляться, оказывая давление на доллар.«Начиная с середины следующего года, мы считаем, что разница в темпах роста между Соединенными Штатами и крупными зарубежными экономиками должна начать отдавать предпочтение международным странам G10, и эта динамика роста должна способствовать устойчивому обесцениванию доллара, — сказал Wells Fargo. — Мы ожидаем, что Соединенные Штаты войдут в рецессию только во второй половине следующего года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 декабря. ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 и отбой от него. Это уже второй по счету отбой от этого уровня, но на расстояние вытянутой руки пара подходила к нему гораздо больше раз. Однако горизонтальное движение сохраняется, а отбой от уровня 1,0574 опять позволяет рассчитывать трейдерам на рост на 60-70 пипсов. Закрытие курса пары под 1,0574 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Вчера в США вышел отчет по ВВП, который никакого влияния на движения пары не оказал. Американская экономика выросла в третьем квартале на 3,2% кв/кв после падения на 0,6% в предыдущем. Однако слишком много внимания этому отчету я уделять не буду, так как трейдеры его проигнорировали. Очень интересная информация поступила от одного из аналитиков Bloomberg, который огорошил рынок словами о том, что ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Напомню, что консенсус-мнение сейчас предполагает еще два повышения ставки в начале 2023 года, на 0,50% и на 0,25%. Однако Саймон Уайт заметил, что начиная с 1972 года последнее повышение ставки на фоне высокой инфляции происходило через 22 недели после того, как инфляция достигала своего максимального значения. В этом году максимальное значение в 9,1% было достигнуто в июле, с тех прошло как раз 22 недели. Также Уайт отметил, что первое снижение ставки после завершения цикла ужесточения ДКП происходило обычно через 16 недель. Если его расчеты верны, то ФРС может первый раз понизить ставку в апреле следующего года. Отмечу, что подобная теория пока что не подтверждается самой ФРС и ее представителями, которые продолжают утверждать, что ставка будет продолжать расти, а инфляция остается слишком высокой. Однако я бы рекомендовал не относится к словам Уайта, как к фантазии. ФРС может преподнести сюрприз в феврале 2023 года, а инфляция к тому времени может замедлиться настолько, что ставку повышать уже не нужно будет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 декабря календарь экономических событий опять содержит в себе только записи из США, сразу три, но это будут не самые важные отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс