Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.09.22

Детали экономического календаря от 28 сентября Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных по Евросоюзу, Великобритании и Соединенным Штатам не публиковали. Инвесторы и трейдеры отслеживали информационный поток, где вновь имели место комментарии высокопоставленных представителей ЕЦБ. Глава ЕЦБ Кристин Лагард: - На последующих заседаниях будет больше повышения процентных ставок. - Ситуация непростая, для того чтобы делать прогнозы. - Необходимо обеспечить все условия для инфляционных ожиданий на уровне 2%. - Мы продолжим повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. - Я не отрицаю, что мы допустили некоторые ошибки в прогнозах. - Нам нужно дать четкий сигнал о том, что мы не позволим инфляционным ожиданиям ослабнуть. - ЕЦБ еще не достиг нейтрального уровня по процентным ставкам. Управляющий центрального банка Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир: - Инфляция в еврозоне очень высокая. - Нужно быть сильным, чтобы избежать вторичной рецессии. - ЕЦБ должен продолжать повышать процентные ставки. - 75 базисных пунктов — это хороший вариант для октябрьского заседания. - ЕЦБ должны быть безжалостны в ужесточении денежно-кредитной политики. - Следующий год будет отнюдь не простым, а возможно, и более сложным, чем нынешний год. Управляющий центрального банка Австрии и член управляющего совета ЕЦБ Роберт Гольцманн: - 75 базисных пунктов — это хорошая цифра для октября. Вывод по комментариям представителей ЕЦБ Исходя из выше приведенного материала, виден «ястребиный» подход, но его явно недостаточно, при том что ФРС по процентным ставкам убежала так далеко. Повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в период октябрьского заседания — это уже факт. Великобритания: NO – QT YES – QE Интересные события развиваются в Великобритании, Банк Англии отложил начало QT (продажи с баланса) и запустил QE (покупки госбондов) на фоне негатива на рынке бондов. Основные тезисы Банка Англии: - Мы запускаем временную программу покупки облигаций для стабилизации рынка и откладываем запланированное начало программы продажи ценных бумаг. - Покупки ГКО Великобритании имеет строгие временные рамки. Этот шаг предназначен для решения конкретных проблем на рынке долгосрочных ГКО Великобритании. - Аукционы пройдут с сегодняшнего дня до 14 октября. Покупки будут свернуты плавным и упорядоченным образом, как только будет установлено, что риски для функционирования рынка снизятся. - В свете текущих рыночных условий Банк Англии отложил начало операций по продаже ценных бумаг, которые должны были начаться на следующей неделе. - Первые операции по продаже ценных бумаг состоятся 31 октября и продолжатся после этого. Вывод Рынок встретил эту новость распродажей фунта стерлингов, но через некоторое время возник разворот. Почему фунт перешел к росту? Антикризисный план поддержки экономики Великобритании был широко раскритикован не только в банковской среде, но и на уровне Палаты общин, Банка Англии и Международным Валютным Фондом. Реализация этого плана может спровоцировать начало глобального финансового кризиса. Жесткая критика преподнесла инвесторам надежду в то, что действующий план в его нынешнем варианте может быть не реализован на практике. Вероятно, эти надежды привели к укреплению английской валюты. Разбор торговых графиков от 28 сентября Евро по отношению к доллару США локально обновила минимум нисходящего тренда, но удержаться ниже новых значений участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к возникновению инерционного хода, где курс евро укрепился примерно на 2,2%, это около 200 пунктов. Имеется предположение, что через положительную корреляцию с фунтом стерлингов евро повторил ценовые амплитуды. Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника. Экономический календарь на 29 сентября Сегодня ожидается публикация итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал. Однако если они подтвердят предварительные оценки, ничего кардинального на рынке не произойдет, т.к. эти данные уже учтены в цене. Вместе с данными по ВВП будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда Соединенных Штатов. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 379 тыс. до 1 388 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 213 тыс. до 215 тыс. Временной таргетинг ВВП в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 сентября В период азиатской сессии текущего дня перегретый спекулянтами евро перешло к откату, возвращая котировку на уровень 0.9650. В данной ситуации спекуляции сохранятся на рынке. По этой причине возможны хаотичные скачки цены относительно ценовых уровней, удержание цены ниже 0.9650 в четырехчасовом периоде может вернуть котировку в район минимума действующего тренда. В то время как сценарий отскока цены от уровня 0.9650 рассматривает возвращение цены в район максимума минувшего дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 сентября В данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение. Стратегию работы возможно выстроить как метод отскока от заданных границ, так и на основе пробоя. При втором варианте необходимо получить подтверждение пробоя как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы выбирают Биткоин на фоне проблем с фиатом: чего ждать от криптовалюты дальше?

На мировых финансовых рынках происходит постепенное перераспределение капитала. Рынок криптовалют привлекает все больше внимание инвесторов со всего мира из-за ухудшения общей экономической ситуации.По всему миру прокатываются агрессивные повышения ставок Центробанками стран, что приводит к недостатку ликвидности. На начальном этапе этого процесса высокорисковые активы и Биткоин были в проигрыше, но ситуация начинает меняться.Экономические факторы Банки Великобритании остановили выдачу ипотечных кредитов, что вызвало негативную реакцию рынков в моменте. Также это привело к сохранению восходящего тренда гособлигаций и негативно сказалось на госбумагах США. Фондовые индексы и Биткоин продолжили снижение, так как политика Центробанка Великобритании привела к росту DXY.Однако впоследствии аналитик Джеймс Баттерфил отметил растущие объемы торгов BTC/GBP. Показатель достиг уровня $881 миллион при средних значениях в районе $70 миллионов. Налицо растущий спрос инвесторов к Биткоину на фоне неутихающей инфляции и стартовавшей рецессии.Эксперты Santiment подтверждают общий рост торговой активности на криптовалютном рынке. Объемы торгов Биткоином также достигли максимума с 14 июня, что указывает на определенные изменения в рынке и появление серьезного покупателя.DXY&SPXПри этом крипторынок ожидает начала коррекции индекса доллара США, которая должна спровоцировать ралли Биткоина и других цифровых активов. По итогам 28 сентября DXY сформировал "медвежье поглощение", но технические метрики указывают на возобновление бычьей динамики.S&P 500 сумел сформировать паттерн "бычьего поглощения" по итогам 28 сентября, что прямо указывает на обратную корреляцию с DXY. Технические индикаторы фондового индекса сигнализируют о начале восходящего движения показателя. Однако, учитывая схожие сигналы на DXY, нельзя до конца быть уверенным в восходящем движении цены SPX.Технический анализ BTC/USD Биткоин продолжает движение в рамках диапазона $18,5k-$20,5k. Криптовалюта демонстрирует импульсные попытки выйти за рамки этого диапазона, чтобы возобновить движение на более широком пространстве. Технические метрики остаются слабыми и указывают на флетовое движение цены.Текущая ситуация вокруг Биткоина полностью завязана на движении SPX и ситуации с гособлигациями США и Великобритании. Криптовалюту по-прежнему тянет к отметке $20k, но явных сигналов на игру в шорт или лонг нет. Диапазон $18,5k-$20,4k – бушующий шторм, а потому можно ожидать движения в любом из направлений.При пробое уровня $20,4k Биткоину открывается путь к диапазону $22,8k-$23k. Однако пока что этот сценарий маловероятен, так как объемы откупа SPX остаются низкими, а потому движение криптовалюты окажется скованно фондовым индексом.Выводы Биткоин и рынок криптовалют активно реагируют на мировые события. Ситуация с банками Великобритании явное доказательство этого. В ближайшее время стоит ожидать улучшения общей ситуации для цифровых активов из-за коррекции DXY и усугубления процессов рецессии.Рынки достигают опасной черты, когда ставка повышена до рекордных значений, но инфляция продолжает бушевать. Кейс с объемами торгов BTC/GBP может стать прелюдией к массовому перетоку капитала в криптовалюты. Однако этот процесс займет время и не будет завершен в течение ближайших недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD от 29 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Нисходящий тренд по-прежнему сдвигает вниз график основной пары европейской валюты. За прошедшую неделю с парой произошли два основных события: цена продавила вниз мощный уровень поддержки и началось формирование промежуточной коррекции последнего участка тренда. Его волновой уровень недостаточен для начала разворота. Это недвусмысленное указание на продолжение медвежьей тенденции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать слабый восходящий вектор, с ростом курса до уровней расчётного сопротивления. На следующей неделе ожидается формирование разворота в этой зоне и возобновление нисходящего курса. Расчётная зона поддержки ограничит динамику снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9830/0.9880 Поддержка: - 0.9550/0.9500 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены в рамках бычьего тренда со 2 августа формируется восходящий импульс. В его структуре к настоящему времени полностью сформированы первые две части (А-В). С 22 сентября развивается начало заключительной части (С). В последние дни перед началом активного подъёма котировки образуют промежуточный откат. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет боковой дрейф вдоль границ расчётной поддержки. После выходных дней можно ждать повышение волатильности, разворот и начало активного роста курса пары. Временным ориентиром может служить выход важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами ТС. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена за прошедший недельный период произошли значительные изменения. Длящаяся с апреля нисходящая волна завершилась. На более крупном масштабе этот участок образовал полноценную коррекцию предыдущему ап-тренду. Восходящий участок от 26 сентября обладает разворотным потенциалом. После его подтверждения он даст начало новому восходящему краткосрочному тренду. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения, вдоль уровней зоны поддержки. На следующей неделе ожидается завершение флетового периода, разворот и начало активного роста курса. Рост волатильности может быть приурочен к выходу важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 154.20/153.70 Рекомендации Продажи: Возможны в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Имеют малый потенциал. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов к открытию сделок. USD/CAD Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике канадского доллара нисходящая, ведёт отсчёт с марта 2020 года. Незавершённый краткосрочный тренд с мая прошлого года образует коррекционную часть (В). Структура этой волны выглядит завершённой. Цена достигла нижнюю границу мощной зоны сопротивления крупного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вероятно не далее границ поддержки. На следующей неделе можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует наиболее вероятный участок окончания всей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3910/1.3960 Поддержка: - 1.3580/1.3530 Рекомендации Продажи: рискованны и не рекомендуются. Покупки: станут прибыльными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз канадского банка на цены драгоценных металлов

Рынок золота изо всех сил пытался привлечь какой-либо устойчивый бычий импульс, падая под тяжестью растущих процентных ставок, что вынуждает один канадский банк понизить свой прогноз по золоту и серебру.В своем последнем обновлении по сырьевым товарам аналитики BMO Capital Markets заявили, что на 2023 год они снижают свой прогноз цен золота на 6% до среднегодового уровня около 1649 долларов за унцию. Ожидается, что цены будут продолжать снижаться до 2024 года, при этом прогноз средней цены составит 1615 долларов за унцию, что на 4% ниже предыдущего прогноза.Прогноз банка на долгосрок остается на уровне 1400 долларов за унцию.BMO еще более пессимистично смотрит на серебро. Аналитики прогнозируют, что в следующем году в среднем цены составят около $19,9 за унцию, что на 11% ниже предыдущего прогноза. В 2024 году цены на серебро, предположительно, составят около 21,4 доллара за унцию, что на 3% ниже предыдущей оценки. В долгосрочной перспективе банк ожидает цены на серебро около 20 долларов.По прогнозу экономистов: растущие опасения по поводу рецессии будут продолжать давить на серебро в течение следующих двух лет.Однако в долгосрочной перспективе банк сохраняет оптимизм, опираясь на то, что промышленный и растущий спрос на солнечную энергию окажут долгосрочную поддержку серебру.Несмотря на то что банк понизил свой прогноз по золоту, аналитики заявили, что не видят полного падения цены, а растущая экономическая неопределенность оказывает некоторую поддержку.Ожидается дальнейшее ослабление всего товарного комплекса не только рынка драгоценных металлов.Аналитики по сырьевым товарам настроены наиболее негативно в отношении олова, пересматривая свой прогноз цен в сторону понижения на 29%, при этом ожидается, что в следующем году цены составят в среднем 10,21 доллара за фунт.Банк настроен оптимистично в отношении урана, повышая прогноз цены на следующий год до 52 долларов за фунт, что на 9% выше предыдущего прогнозаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: когда закончится день сурка?

Пара USD/JPY продолжает топтаться в коридоре 144–145, в котором застряла с начала недели. Консолидация изрядно надоела и быкам, и медведям, но триггера на горизонте пока не наблюдается.В этом году японская валюта подешевела относительно своего американского визави на более чем 20%. Причиной ослабления иены стала сильная монетарная дивергенция между США и Японией. На прошлой неделе пара доллар–иена поставила очередной громкий рекорд. После того как ФРС снова повысила ставки, а BOJ оставил показатель без изменений, котировка подскочила до нового 24-летнего максимума на отметке 145,90. Резкое падение иены вынудило правительство Японии впервые с 1998 года провести интервенцию в поддержку своей нацвалюты. В результате вмешательства пара USD/JPY отправилась в крутое пике.Однако в лузерах актив пробыл недолго. Ему понадобилось всего пару дней, чтобы снова встать на рельсы, ведущие к главной на сегодняшний день цели – уровню 145. С начала текущей недели пара доллар–иена уже несколько раз вплотную приближалась к заветной отметке, но каждый раз откатывалась назад. По мнению аналитиков, главным сдерживающим фактором для долларовых быков на данный момент является риск повторной валютной интервенции. Учитывая огромное количество предупреждений со стороны японских властей, трейдеры пока предпочитают не лезть на рожон. Однако ситуация может резко измениться, если на рынке появится особо мощный козырь в пользу доллара. Вы спросите: а разве его сейчас нет? Действительно, на прошлой неделе доллар получил сильную поддержку от ФРС. Центробанк США не только повысил ставки, но и четко дал понять, что в дальнейшем намерен ужесточить свой монетарный курс. На этой неделе американские политики еще больше усилили ястребиную риторику, что способствовало взрывному росту доллара. Гринбек достиг нового 20-летнего максимума, показав впечатляющую динамику почти по всем направлениям, но только не в паре с иеной. Психологически важный барьер 145 по-прежнему остается неприступным для актива USD/JPY. Это говорит о том, что рынок уже учел дальнейший рост расхождений в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ. Сейчас трейдерам нужна конкретика: насколько большой может стать пропасть в процентных ставках США и Японии. Если в ближайшее время американские чиновники снова заговорят о повышении показателя на 100 б.п., возможно, это и станет тем самым толчком для доллара, который сдвинет его с мертвой точки. – Разумеется, Министерство финансов Японии в курсе текущей уязвимости иены. Вероятно, власти продолжат запугивать трейдеров интервенциями, чтобы сдержать спекулянтов, – предупреждают аналитики Rabobank. – Тем не менее мы по-прежнему ориентируемся в нашем 3-месячном прогнозе для пары USD/JPY на уровень 147. Что же касается краткосрочной динамики актива, в ближайшие дни не стоит ожидать чудес. Большинство экспертов считают, что пара доллар–иена останется в зоне широкой консолидации. Техническая картина по паре USD/JPY 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя на отметке 141,20 масштабируется выше. Это указывает на то, что долгосрочный тренд все еще остается устойчивым.В то же время индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40,00–60,00, что свидетельствует о продолжении движения в пределах текущего диапазона.Для решительного медвежьего разворота активу необходимо опуститься ниже минимума предыдущей недели на отметке 140,35. Быки по доллару могут подтолкнуть пару выше после преодоления максимума предыдущей недели на уровне 145,90. Это может привести котировку к максимуму августа 1998 года на отметке 147,67. А ее прорыв отправит доллар еще севернее – к психологическому сопротивлению в районе 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление минимума, вчерашний день прошел при активности игроков на повышение, которые сумели начать восстановление позиций. Если сегодня настроения сохранятся, а намеченный потенциал получит необходимое развитие, то можно ожидать тестирование сопротивлений. Ближайшие сопротивления на данном участке сегодня расположены на рубежах дневного мёртвого креста (0,9794 – 0,9867 – 0,9945), а завершением и усилением обозначенной зоны служат 0,9952 (недельный краткосрочный тренд) и 1,0000 (психологический уровень). Медвежьи интересы в настоящий момент заключаются в обновлении минимума вчерашнего дня (0,9536) и продолжении нисходящего тренда, чьим следующим ориентиром может выступить психологический уровень 0,9000. Н4 – Н1На младших таймах сейчас идёт работа с ключевым уровнем, отвечающим за действующий баланс сил. Сегодня недельная долгосрочная тенденция объединяет свои усилия с центральным Пивот-уровнем, располагаясь в районе 0,9685-74. Если игрокам на повышение удастся закрепиться выше, а так же развернуть мувинг, то основное преимущество сместится на их сторону, при этом будет открыта дорога к новым повышательным ориентирам. Внутри дня повышательные ориентиры сейчас расположены на 0,9811 – 0,9889 – 1,0026 (классические Пивот-уровни). Если же работа будет вестись под ключевыми уровнями, то есть шанс на новое усиление медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня находятся на поддержках классических Пивот-уровней 0,9596 – 0,9459 – 0,9381. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение протестировали первый целевой ориентир коррекции, на старших таймфреймах им обычно является дневной краткосрочный тренд (1,0907). Преодоление уровня позволит продолжить подъём. Следующими ориентирами для подъёма при этом станут сопротивления дневного креста Ишимоку (1,1128 – 1,1310), усиленные скоплением недельных уровней 1,1324 – 1,1429. Для игроков на понижение основная задача по-прежнему заключается в обновлении минимума понедельника (1,0355) и в восстановлении нисходящего тренда. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт работа с ключевыми уровнями – 1,0779 (центральный Пивот-уровень) и 1,0866 (недельная долгосрочная тенденция). Преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0866), разворот мувинга, а также закрепление выше дневного краткосрочного тренда (1,0907) будут служить усилением позиций игроков на повышение и появлением новых перспектив. Внутри дня ими станут сопротивления классических Пивот-уровней 1,1021 – 1,1156 – 1,1398. Возврат к снижению восстановит актуальность поддержек классических Пивот-уровней (1,0644 – 1,0402 – 1,0267). Пробой поддержек обеспечит выход из зоны коррекции и восстановление нисходящего тренда. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заявления Центрального банка Китая

Народный банк Китая (НБК), по его заявлению: для финансовой стабильности сосредоточен на своих усилиях по пресечению операций с биткойнами. И говорит, что это удается.Центральный банк Китая рассматривает операции с виртуальной валютой как угрозу финансовой безопасности страны, и контролю за движением капитала. Это происходит в то время, когда Китай сталкивается с замедлением экономики и имущественным кризисом.Доля Китая в глобальных биткойн-транзакциях в марте упала до 10%. Бюро заявило, что это значительное падение по сравнению с пиковым значением в 90% в 2017 году.Центральный банк страны также сказал, что криптовалюты и одноранговые (P2P) транзакции представляют угрозу для банковской отрасли.Все это является частью продолжающегося подавления криптовалют со стороны правительства. В прошлом году Китай запретил всю деятельность по торговле криптовалютой и майнингу. А в апреле он запретил использование NFT (невзаимозаменяемых токенов) в качестве финансовых активов. Пять лет назад Китай также запретил первичное размещение монет (IPO).Тем не менее, несмотря на эти усилия, согласно отчету Chainalysis, Китай по-прежнему входит в первую десятку стран принятия криптовалюты. В отчете говорится, что запрет на криптовалюту в Китае был либо «неэффективным», либо «слабо соблюдаемым».В отчете Chainalysis говорится, что в этом году Китай снова вошел в первую десятку их индекса после того, как занял 13-е место в 2021 году. Китай особенно силен в использовании централизованных услуг, занимая второе место по объему транзакций с поправкой на покупательную способность, как на общем, так и на розничном уровне. Это особенно интересно, учитывая жесткие меры китайского правительства в отношении криптовалютыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз канадского банка на цены драгоценных металлов.

Рынок золота изо всех сил пытался привлечь какой-либо устойчивый бычий импульс, падая под тяжестью растущих процентных ставок, что вынуждает один канадский банк понизить свой прогноз по золоту и серебру.В своем последнем обновлении по сырьевым товарам аналитики BMO Capital Markets заявили, что на 2023 год они снижают свой прогноз цен золота на 6% до среднегодового уровня около 1649 долларов за унцию. Ожидается, что цены будут продолжать снижаться до 2024 года, при этом прогноз средней цены составит 1615 долларов за унцию, что на 4% ниже предыдущего прогноза.Прогноз банка на долгосрок остается на уровне 1400 долларов за унцию.BMO еще более пессимистично смотрит на серебро. Аналитики прогнозируют, что в следующем году в среднем цены составят около $19,9 за унцию, что на 11% ниже предыдущего прогноза. В 2024 году цены на серебро предположительно составят около 21,4 доллара за унцию, что на 3% ниже предыдущей оценки. В долгосрочной перспективе банк ожидает цены на серебро около 20 долларов.По прогнозу экономистов: растущие опасения по поводу рецессии будут продолжать давить на серебро в течение следующих двух лет.Однако в долгосрочной перспективе банк сохраняет оптимизм, опираясь на то, что промышленный и растущий спрос на солнечную энергию окажут долгосрочную поддержку серебру.Несмотря на то, что банк понизил свой прогноз по золоту, аналитики заявили, что не видят полного падения цены, а растущая экономическая неопределенность оказывает некоторую поддержку.Ожидается дальнейшее ослабление всего товарного комплекса не только рынка драгоценных металлов.Аналитики по сырьевым товарам настроены наиболее негативно в отношении олова, пересматривая свой прогноз цен в сторону понижения на 29%, при этом ожидается, что в следующем году цены составят в среднем 10,21 доллара за фунт.Банк настроен оптимистично в отношении урана, повышая прогноз цены на следующий год до 52 долларов за фунт, что на 9% выше предыдущего прогнозаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль держит рот на замке

Российский рубль, похоже, приветствует мобилизацию и падение цен на нефть, что противоречит всякой логике. Падение USDRUB к месячному дну на фоне доминирующего на Forex доллара США, обвала котировок Brent и WTI и потенциального ухудшения внешней торговли и экономики РФ в целом выглядит аномалией. Впрочем, трейдеры должны были привыкнуть к королевству кривых зеркал. Фактических цифр по мобилизации никто не знает, но если исходить из 300 тыс, то изъятие одного сотрудника из сотни в условиях сильного рынка труда несет серьезную нагрузку на экономику. Исторически низкая безработица означает, что замену найти будет очень сложно, что скажется на производительности. Одновременно пострадают бюджеты домашних хозяйств, что снизит потребительские настроения, розничные продажи и в конечном счете ВВП. Bloomberg ожидает углубления рецессии. Динамика российского ВВППадение котировок фьючерсов на североморский сорт до $87 за баррель при скидке на ее российских аналог Urals в $20 предполагает, что цены уже ниже требуемых бюджетом $69 за баррель. Добавьте к этому укрепление рубля и сокращение поставок нефти как в Европу, так и в Азию, что еще больше снижает доходы, и станет ясно, почему из январско-июньского +481 млрд руб профицит бюджета в январе-августе сократился до 137 млрд руб. По оценкам OilX, экспорт российской нефти в сентябре снизился с 4,8 млн б/с до 4,5 млн б/с из-за сокращения потоков в Турцию, Индию и Китай. По данным Bloomberg, за неделю к 23 сентября потери объемов поставок черного золота в эти три страны составили 460 тыс б/с по сравнению с августовским максимумом. Динамика российских добычи и экспорта нефтиНапомню, главными причинами укрепления рубля в 2022 выступали меньшее воздействие западных санкций и меньший спад экономики, чем изначально предполагалось, а также существенный рост профицита внешней торговли на фоне стремительного ралли сырьевых активов. Долгое время так и было, однако мобилизация, новые санкции США и ЕС, а также падение товарного индекса Bloomberg, включающего цены на различные активы от нефти до пшеницы, до минимальных уровней с января, должны были изменить ситуацию. На удивление котировки USDRUB продолжают падать. Даже на фоне окончания налогового периода, который в последнее время являлся чуть ли не главным драйвером краткосрочных колебаний рубля. Его движение выглядит парадоксальным, однако парадокс – это ситуация при которой мы просто всего не знаем. Ни истинных масштабов частичной мобилизации, ни намерения Кремля успокоить население крепкими позициями национальной валюты. Технически на дневном графике USDRUB был отыгран паттерн «Всплеск и полка». Выход за пределы нижней границы диапазона консолидации 59-62,5 с последующим ретестом могли быть использованы для формирования шортов. Однако если котировки пары вернутся к середине торгового канала, которая соответствует отметке 60,5, будет активирована модель «Обман-выброс». Возникнет сигнал для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли стоит расценивать локальное восстановление рынков как радикальное изменение ситуации (ожидаем локального роста пар

В среду фондовые рынки в Европе и Северной Америке резко восстановились на фоне роста спроса на американские трежерис, которые оказали давление на их доходности и, как следствие, придавили курс американского доллара. Но стоит ли это рассматривать как локальный разворот общей ситуации с негативной на позитивную? Каких-то особых причин фундаментального характера для роста в среду не было. Не выходили заметно важные экономические данные и даже, наоборот, комментарии. Скорее всего, резкое восстановление было обусловлено банальной фиксацией прибыли после многодневной распродажи как трежерис, так и акций компаний и общей корректировкой ранее открытых позиций. Наоборот, комментарии членов ФРС Эванса и Бостика сквозили жесткой риторикой. Они в очередной раз подтвердили, что ожидают продолжения агрессивного повышения процентных ставок. Уже сегодня на рынке наблюдается снижение фьючерсов на американские фондовые индексы, которое происходит на волне сильного роста доходности трежерис из-за возобновившихся их продаж. Так, в моменте перед открытием торгов в Европе доходность 10-леток растет на 3.15%, до 3.824%. А сами фьючерсные контракты снижаются от 0.36% до 0.70%. На наш взгляд, это сильный медвежий сигнал для рынков акций и заметный фактор поддержки курса доллара. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Германии и пересмотренным цифрам ВВП США за второй квартал. Итак, что касается цифр по инфляции в ФРГ, то здесь, согласно консенсус-прогнозу, предполагается рост потребительских цен до 9.4% с 7.9% в годовом выражении. Месячная же инфляция должна резко прибавить, на 1.3% против 0.3% месяцем ранее. Конечно, такие новости окажут поддержку ЕЦБ в решении снова поднять ставку на 0.75%, но вряд ли это будет стимулировать сильный рост курса евро, потому что на него негативно влияет общая экономическая ситуация в еврозоне и на этой волне сильный откат капиталов в долларовую зону. Помимо этого, в центре внимания обязательно будет публикация данных ВВП США за второй квартал. В соответствии с консенсус-прогнозом предполагается, что индикатор покажет небольшое снижение, до -0.6% против -1.6% за предыдущий рассматриваемый период. Если данные продемонстрируют еще большее снижение – это должно будет оказать давление на рыночные настроения, что усилит продажи акций и поддержит курс доллара, так как они будут подтверждать общий тезис о вхождении американской экономики в рецессию, который пока ни политические, ни экономические власти в США не признают. Прогноз дня: USDCAD Пара тестирует уровень 1.3715, преодоление которого откроет возможность для дальнейшего роста к 1.3835 при поддержке снижения цен на сырую нефть и общей негативной динамике на рынках. USDJPY Пара «уперлась» в сильный уровень сопротивления 145.00, преодоление которого на общей негативной волне на рынках и возобновления роста доходности американских трежерис может привести к резкому повышению пары к 146.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США сильно вырос. Помог Банк Англии

S&P500Обзор 29.09Рынок США отскочил от минимумов года, помог Банк Англии.Главные индексы США сильно выросли в среду после 5 дней непрерывного падения: Доу +1.9%, S&P500 +2%.S&P500 3719, диапазон 3680 - 3760.Причиной последнего по времени падения рынков были неприятности из Британии - с пятницы по понедельник фунт упал почти на 10%, примерно на 10% выросли доходности британских гособлигаций - и это стало большим негативом для рынков. Причиной этого стала очень агрессивная программа нового кабинета Британии Лиз Трасс по большому пакету помощи экономике с одновременным снижением налогов и, соответственно, большой программой новых заимствований.В среду в ситуацию, наконец, вмешался Банк Англии и заявил, что готов "неограниченно" выкупать британские гособлигации, чтобы стабилизировать рынок. Позже стали известны подробности: Банк Англии заявил, что будет покупать гособлигации Британии на сумму до 5 млрд фунтов в день до 14 октября. Вчера Банк Англии потратил 1 млрд фунтов на эти цели. Доходность гособлигаций Банка Англии упала резко, на 105 пунктов.Фунт, евро, нефть, рынок США выросли вчера на позитиве по Британии. Доходность 10-летних трежерис США упала вчера с 4% до 3.75%.Индекс доллара резко снизился, самое большое дневное снижение за 2 года - но утром в четверг доллар отыграл уже половину падения.США: Незавершенные продажи домов упали -2%, хуже прогноза.Запасы нефти в США остались практически на прежнем уровне, -0.2 млн барр. за неделю.Энергетика: нефть на минимумах года, 88.70 долл. Брент, нефть в США выросла вчера, +5 долл., с 76 до 81 долл. (нефть WTI контракт CL).Всемирный Банк заявил, что на адаптацию мировой экономики к прекращению поставок из России "уйдут годы" - но многие эксперты не так пессимистичны, считая, что зима 2022-23 года для Европы будет сложной, но к концу 2023 года ЕС в значительной степени адаптируется к новым условиям.Рынок США ждет отчета по инфляции в пятницу.Вывод: можно пробовать купить аккуратно рынок США - с учетом отскока от минимумов года и невысоких пока цен. Надо учитывать, что пока "ветер" ставок ФРС дует против рынка и вполне вероятны новые волны падения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0653 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, которая принесла более 90 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.0567 позволили забрать не менее 40 пунктов.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому рассчитывать на дальнейший рост пары будет довольно проблематично. Вчерашнее вмешательство Банка Англии в рынок облигаций помогло фунту немного восстановиться, но ситуация все еще остается довольно шаткой и как только эффект поддержки иссякнет не исключено, что мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента. В первой половине дня состоится лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который прольет свет на вчерашнее решение регулятора. Во второй половине дня ожидаются не менее важные отчеты: число первичных обращений за пособием по безработице в США, а также последняя оценка по изменению объема ВВП за второй квартал этого года. Как ожидается ВВП сократится на 0,6%. В конце дня состоится ряд выступлений представителей FOMC в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, что может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0907 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0907 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, но коррекция может продолжиться в случае сохранения вмешательства Банка Англии в валютно-облигационный рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0818 и 1.0907.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0764 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0697, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, просто нужен какой-то политический повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0764 и 1.0697.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на несколько тестов уровня 0.9554 на протяжении дня, я так и не получил нормального подтверждения правильной точки входа в рынок, так как индикатор MACD всякий раз находился в неправильных значениях по сравнению с ценой. По всей видимости просто неправильно был подобран уровень поддержки. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок также образовано не было.Выступления европейских политиков, в особенности президента ЕЦБ Кристин Лагард, привели к небольшому укреплению евро в первой половине дня, но куда большую роль сыграли слабые данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Сегодня в ходе европейской сессии выступает довольно большое количество европейских политиков: член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Вряд ли то, что скажут представители центрального банка, как-то сильно повлияет на направление евро. Куда интересней данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии. Снижение настроений потребителей негативно отразится на евро, как и рост инфляции. Во второй половине дня ожидаются не менее важные отчеты: число первичных обращений за пособием по безработице в США, а также последняя оценка по изменению объема ВВП за второй квартал этого года. Как ожидается ВВП сократится на 0,6%. В конце дня состоится ряд выступлений представителей FOMC в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, что может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9736. В точке 0.9736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9687 и 0.9736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9656 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9601, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после хорошей статистики по американской экономике и выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9687, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9656 и 0.9601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта в первой половине дня серьезно повлияло на рыночную ситуацию. Ложный пробой на 1.0704 дал отличный сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после новостей о том, что Банк Англии вмешался в рынок облигаций, фунт воспрял духом, а ложный пробой на 1.0572 привел к сигналу на покупку и росту в район 1.0633. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дал дополнительный сигнал на покупку, после которого пара восстановилась более чем на 300 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Эффект поддержки со стороны Банка Англии не может длиться вечно, поэтому в текущих условиях я бы особо не ставил на дальнейший рост и восстановление фунта. Сегодня выступает лишь заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден, который прольет свет на новую политику регулятора – лишь это может оказать поддержку фунту. Поэтому в случае снижения пары оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на 1.0738, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В таком случае можно рассчитывать на возврат GBP/USD уже в район 1.0818. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0899. Самой желанной целью быков выступит область 1.0958, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической арене в Великобритании ухудшится, то не исключено более крупное движение фунта вниз. В случае падения и отсутствия покупателей на 1.0738 давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0676. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0617, либо еще ниже – в районе 1.0545 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но вмешательство регулятора пока позволяет фунту оставаться наплаву. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0818. Этот уровень выступает промежуточным сопротивлением. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0738 и ниже средних скользящих. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0676, а там и рукой подать до 1.0617. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0818, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район 1.0899. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0958 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0958.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.09.2022

План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса, наподобие того, что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что в том варианте, в каком есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что, конечно же, негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться. При этом масштабность происходящего с фунтом столь огромна, что это продолжает сказываться и на других валютах. В том числе и на единой европейской валюте, которая пока что будет следовать за британским фунтом стерлингов.Евро по отношению к доллару США вновь обновил локальный минимум нисходящего тренда, но удержаться на новых значениях продавцам так и не удалось. Вследствие чего возник инерционный обратных ход масштабом около 200 пунктов. В данное время наблюдается восстановление коротких позиций относительно недавнего импульса, что указывает на сохраняющийся на рынке нисходящий настрой.Валютная пара GBPUSD в ходе спекулятивных скачков проявила высокую активность. Котировка вначале опустилась ниже отметки 1.0600, а после чего вернулась в район максимума недели. Сейчас на рынке имеет место нисходящий настрой, но, исходя из ценовых колебаний, наблюдается характерная амплитуда в границах 1.0600/1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9556 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии были проигнорированы, а возврат покупателей выше 0.9556 в начале европейских торгов произошел без нормального обратного теста, после чего этот уровень был размазан. Во второй половине дня медведи попытались защитить 0.9586 и даже образовали сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Лишь ложный пробой в районе 0.9699, до которого евро вырос на фоне слабой статистики по США, позволил получить точку входа на продажу. Но и там коррекция вниз не превысила 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня ожидается очередной ряд выступлений и интервью представителей Европейского центрального банка. От их заявлений мало что зависит, так как стратегия регулятора ясна и всем понятна, особенно после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард вчера еще раз подтвердила свое ястребиное отношение к будущей политике. Сегодня выступают член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, а также вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Куда более интересные будут данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который наверняка снизится за отчетный период, что окажет еще большее давление на евро. Рост индекса потребительских цен в Германии в сентябре этого года, наоборот, может спровоцировать рост евро, так как это будет означать прямое повышение процентных ставок в будущем. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 0.9646 образует новый сигнал на покупку. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9695, который был образовано по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии может нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район максимума этой недели 0.9745. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствии покупателей на 0.9646, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9596. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9540, либо еще ниже – в районе 0.9490 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили рынок, но вряд ли в текущей ситуации можно говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Спрос на рисковые активы в условиях роста геополитической напряженности будет и дальше ограничен, а перспективы европейской экономики уж точно не добавят уверенности инвесторам в ближайшие полгода год. Первоначальной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 0.9695. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, а слабые данные Германии позволят добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9646. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9596. Более дальней целью выступит область 0.9540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9695, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9745. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9807, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что оставляет покупателям шанс на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли, но шансов на дальнейший рывок вверх мало. Видеопрогноз на 29 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9695 приведет к росту евро в район 0.9745 и 0.9807 Прорыв 0.9646 приведет к распродажам евро в район 0.9596 и 0.9540 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.0818 приведет к росту фунта в район 1.0899 и 1.0958 Прорыв 1.0738 приведет к распродажам фунта в район 1.0676 и 1.0617 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Индикатор потребительской уверенности в еврозоне Индекс потребительских цен Германии Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал лен FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.679221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64710-0.64797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64866.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64416.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.09.2022- 0.65316. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65476.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64416-0.64866, Take Profit 1-0.65316, Take Profit 2-0.65476.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56600-0.56701. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57030.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56680.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.09.2022- 0.57390. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57865.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56680-0.57030, Take Profit 1-0.57390, Take Profit 2-0.57865. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36815-1.36943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36584.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37146.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-1.36026. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34944.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36584-1.37146, Take Profit 1-1.36026, Take Profit 2-1. 34944.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.09.2022

План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса наподобие того, что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что по крайней мере в том варианте, в каком он есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что конечно же негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться.Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует нахождению цены на уровнях исторического минимума.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 имеют первичное переплетение, которое возникло в период восходящего импульса. Этот технический сигнал не относится к смене торговых интересов ввиду высокого спекулятивного настроя среди участников рынка. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже ввиду отскока цены от верхней границы диапазона. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 сентября 2022 года

Вчера произошла резкая и сильная коррекция по доходностям американских гособлигаций. По 5-летним бумагам доходность снизилась с 4,19% до 3,97%, вернувшись к уровням 23-го числа. Вслед за доходностями откорректировал и фондовый рынок – рост S&P500 составил 1,97%. Подросли нефть и золото. Евро прибавил 143 пункта. Цена достигла целевой уровень 0.9752, развернулась от него и теперь пробивается под поддержку 0.9695. Мы полагаем, что по факту большого роста цены и отработки сильного сопротивления коррекция завершилась. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз. Ждём преодоление ценой поддержек 0.9625, 0.9520 и отработку уровня 0.9404. От этого уровня ждём более продолжительную коррекцию. Он близок к минимуму февраля 2000 года (0.9399), что с учётом погрешности в 22-летней истории можно принять как совпадающие уровни.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается закрепиться под уровнем 0.9695. осциллятор Марлин пытается вернуться обратно на отрицательную территорию. Также отметим, что вчерашний рост произошёл под индикаторной линией баланса (красная), что указывает на чисто коррекционный характер этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс