Apple окончательно отказалась от наращивания производства новенького iPhone14

Американский фондовый рынок продолжает лихорадить. Если на премаркете трейдеры как-то пытаются выкупить подешевевшие активы, то уже в ходе регулярной сессии в последнее время можно наблюдать за очередной рыночной распродажей рисковых активов. В той ситуации, когда хрупкий баланс Федеральной резервной системы между сдерживанием спроса достаточным для замедления инфляции представляет собой довольно трудоемкий процесс, многие экономисты продолжают пророчить экономике рецессию, что еще больше отбивает желание покупать рисковые активы. Высказывания представителей Федеральной резервной системы США также не предают оптимизма. Уже сегодня президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила: «Чтобы удержать инфляцию на низком и стабильном уровне, мы должны уравновесить наш мандат с полной занятостью». «Попытка справиться с тем, чтобы снизить инфляцию без причинения вреда рынку труда провалилась. Пока мы пытаемся делать все как можно мягче, чтобы не спровоцировать без необходимости экономический спад, но, если этого будет недостаточно, мы готовы действовать с полной решимостью — это борьба».Комментарии Дейли о стремлении ФРС снизить инфляцию перекликаются с комментариями некоторых ее коллег, выступавших ранее. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что инфляция является «серьезной проблемой» и что доверие к центральному банку находится под угрозой. Председатель ФРС Джером Пауэлл также сказал, что политики не откажутся от борьбы с инфляцией, несмотря на боль, которую она может причинить экономике США. Премаркет Отказ компании Apple от планов по увеличению производства своей новой линейки iPhone 14 привел к резкому обвалу акций на премаркете. К такому решению в компании пришли после того, как ожидаемого всплеска покупок нового iPhone не произошло. Акции Apple упали на 3,7% на премаркете. Согласно отчету, Apple больше не будет стремиться увеличить производство на 6 миллионов единиц во второй половине года, как планировалось. Вместо этого компания будет стремиться произвести 90 миллионов единиц, что примерно соответствует прогнозу Apple и объему производства за прошлый год.Отчет также затронул поставки и производителей Apple. Акции ключевого производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing упали примерно на 2,3% перед открытием рынка. Акции Hon Hai, также известной как Foxconn, просели примерно на 2,9%.Акции компании Biogen выросли на 45,6% на премаркете после того, как в компании объявили, что их экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера резко замедлило прогрессирование болезни, уменьшив когнитивные и функциональные нарушения на 27%.Компания Lyft заявила, что приостановит прием на работу до конца этого года. Это следует за предыдущим заявлением компании о том, что она «значительно» замедлит найм сотрудников, поскольку стремится сократить расходы. Акции Lyft упали на 2,5% на премаркете.Бумаги Ocugen выросли на 8,2% на премаркете после того, как производитель лекарств объявил о заключении лицензионного соглашения с Вашингтонским университетом в Сент-Луисе на разработку, коммерциализацию и производство своей интраназальной вакцины против Covid-19.Компания BlackBerry сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые превзошли прогнозы аналитиков, но доходы компании-разработчика коммуникационного программного обеспечения от кибербезопасности упали на фоне слабых расходов клиентов.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9550, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Если цена пробьет этот уровень, пара снизится до уровня 0.8497, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.9692, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 145% уровню расширения Фибоначчи, а затем 2-й уровень сопротивления 0.9907, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9550 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.8442 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.9692 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Доллар продолжает расти после заявлений членов FOMC.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. Пауэлл и компания заявили о готовности продолжать повышать ставки. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Это не так много, если бы в текущее время евро не продолжала обновлять свои лоу за 20 лет. Каждое новое снижение котировок европейской валюты – это новый антирекорд. Таким образом, с моей точки зрения, очень важно то, что рынок продолжает снижать спрос на евро даже в то время, когда ниже, кажется, падать уже некуда. Напомню, что текущая неделя началась с обвала. Во вторник ситуация немного стабилизировалась, а в среду стало ясно, что рынок продолжает давить на евро. Возможно, сыграли свою роль выступления представителей FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и дальше «охлаждать» американскую экономику, повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я считаю, что новые «ястребиные» заявления Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла и Нила Кашкари действительно могли вызвать новый рост спроса на доллар. Однако, почему тогда в тоже самое время аналогичные заявления Кристин Лагард остались без внимания? Версии может быть две. Либо рынок сейчас вообще не интересуется комментариями представителей центральных банков, так как всем ясно и без них – ставки будут расти. Либо сейчас против евро работают куда более важные, значимые и масштабные факторы. С моей точки зрения, евро и фунт продолжают снижение из-за событий 21 сентября и грядущих событий 30 сентября. Напомню, что 21 сентября в РФ была объявлена мобилизация, а 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении оккупированных территорий к России на основании референдумов. Безусловно, что оба этих события не влияют позитивно на геополитическую обстановку в мире. Эскалация конфликта – вот как это называется. А раз конфликт продолжает усугубляться, рынок это очень хорошо понимает и осознает. В следствие этого предпочитает покупать ту валюту, которая, по его мнению, является наиболее безопасной в текущих обстоятельствах. Ведь, если обратить внимание, евро и фунт только и делают, что снижаются еще с 24 февраля. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 сентября: фондовый рынок США частично восстановился после вчерашней распродажи

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились на утренних торгах в среду после того, как днем ранее обновили годовые минимумы. Более широкий индекс S&P500 демонстрирует рост на 1,0%, а промышленный Dow Jones подскочил на 0,5%. Высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0.9%. Доходность десятилетних облигаций США превысила 4% впервые с 2010 года, а сами облигации снизились. Тем временем многие экономисты, в том числе из Citigroup Inc. считают, что инвесторы будут и дальше избавляться от рисковых активов из-за риска более серьезного долгового кризиса в еврозоне и в США. Азиатские акции также упали.Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы еще раз доказывают факт постепенно скатывания экономики США в рецессию, что в центральном банке понимают и с чем не собираются бороться в ближайшее время, пока не сумеют подавить высокую инфляцию.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что доверие к целевому показателю инфляции центрального банка находится под угрозой из-за резкого ценового давления, и призвал к дальнейшему повышению процентных ставок. «Это серьезная проблема, и мы должны быть уверены, что реагируем на нее должным образом», — заявил Буллард на экономической конференции в Лондоне. Напомню, что в ходе последней встречи комитета по открытым рынкам чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, в результате чего целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам составил 3,25%. Тем временем цены на природный газ в Европе продолжили рост после того, как Россия заявила, что может прекратить поставки через Украину. Для расследования предполагаемого саботажа газопровода «Северный поток», о котором стало известно вчера, был направлен немецкий флот. В это же время геополитическая ситуация продолжает обостряться, что еще больше отпугивает инвесторов от покупок рисковых активов. Также сегодня стоит упомянуть об еще одном потрясении, произошедшем сегодня на рынке облигаций Великобритании. Решение Банка Англии объявить о неограниченных и немедленных покупках долгосрочных облигаций вызвало панику и опасения, что рынок облигаций может вновь спровоцировать дальнейший обвал на рынке ценных бумаг. Банк Англии заявил, что объем закупок составит до 5 миллиардов фунтов стерлингов, и что он готов покупать бумаги со сроком погашения более 20 лет даже на вторичном рынке. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD откатилась, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 18546.84, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит цену к уровню 17648.80, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 20591.92, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В случае прорыва этого уровня, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 22654.87, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 18546.84 Условия для входа: вход на покупку на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу Тейк-профит: 20591.92 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 17559.86 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется в сильном медвежьем тренде, что подтверждается тем фактом, что цена находится ниже Облака Ишимоку, и указывает на медвежий импульс. Пара пробила 1-й уровень сопротивления вниз, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи. Цена также несколько раз пыталась пробить 1-й уровень сопротивления вверх, но безуспешно. При таком сильном медвежьем импульсе ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.64029, где проходит уровень расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.64147 Условия для входа: сильный медвежий импульс, образованный от уровня коррекции Фибоначчи 0% Тейк-профит: 0.64029 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.64445 Условия для активации ордера стоп-лосс: максимум последней свечи на уровне коррекции Фибоначчи 0% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обращает противников в бегство

Рост цен на газ и паника на финансовых рынках Британии не дают «быкам» по EURUSD поднять головы. Поклонники евро опасаются, чтобы связанный с Северным потоком саботаж не перекинулся на другие трубопроводы. МВФ считает снижение налогов в Британии чрезмерным и нуждающимся в пересмотре, Moody`s пугает непоправимым ущербом доступности государственного долга, а на Forex усиливаются разговоры, что для исправления ситуации Банку Англии потребуется поднять ставку РЕПО на 100 б.п. на ноябрьском заседании. Старый Свет полон потрясений, а в таких условиях валюты-убежища, как правило, процветают. Паника и страхи на рынках стали неизменным атрибутом в 2022. Казалось бы, что может быть хуже пандемии? Вооруженный конфликт на Украине ответил на этот вопрос. Человечество на грани ядерной войны, неудивительно, что инвесторы скупают американский доллар как горячие пирожки. С начала 2020 мировая экономика пережила четыре потрясения: COVID-19, колоссальная фискальная и монетарная экспансия, неудовлетворенный спрос после выхода из локдаунов на фоне недостатка предложения и, наконец, война в Восточной Европе. Последняя очень сильно ударила по энергетике Старого Света, поставила экономику еврозоны на грань рецессии и заставила EURUSD рухнуть к 20-летним минимумам. Динамика цен на газ в ЕвропеВ таких условиях даже агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики не помогает евро. По словам Кристин Лагард, стоимость заимствований будет повышена на следующих нескольких заседаниях Управляющего совета с целью постановки якоря для инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к таргету в 2%. Европейский центробанк не ставит себе цель спровоцировать рецессию. Его главная задача – ценовая стабильность. Увы, но при помощи ограничения спроса проблем с поставками не решишь. ЕЦБ не в силах повлиять на цены на газ, а чем выше он будет поднимать ставку по депозитам, тем глубже окажется спад в экономике еврозоны. В конечном итоге это заставит центральный банк остановиться. В лучшем случае затраты по займам вырастут до 2,75%. К тому времени ставка по федеральным фондам может достигнуть 4,5%. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призывает ее туда доставить как можно быстрее. Его коллега из Кливленда Лоретта Местер утверждает, что для победы над инфляцией реальные ставки должны быть положительными. Таким образом, дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте продолжают играть на стороне «медведей» по EURUSD, что позволяет говорить об устойчивости нисходящего тренда. Инвесторы бегут из Европы без оглядки: за 8 месяцев отток капитала из ориентированных на акции Старого Света ETF достиг отметки $98 млрд. Это больше, чем во время пандемии в 2020 и сопоставимо с долговым кризисом еврозоны в 2011-2012. Технически на дневном графике EURUSD имеет место отыгрыш паттерна Внутренний бар. Пока котировки не вернулись к его вершине на 0,967, евро следует продавать против американского доллара в направлении 0,94. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко обвалился после вчерашнего триумфа

Утро среды цифровое золото начало с восстановления от внутридневного минимума в области $18 471, однако все еще не вернулось к отметкам выше $19 000. К моменту написания материала монета торгуется по $18 764. В последний раз котировки биткоина опускались до такого уровня 22 сентября.По состоянию на среду общая капитализация главной криптовалюты составляет $358 млрд при суточных объемах торгов $47,5 млрд.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 338, а минимальная – $18 432. Во вторник биткоин обвалился на 7,5%.Главным фактором давления на ВТС накануне вечером стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Стоимость цифрового золота снижается второй месяц подряд. Так, в августе актив потерял 14% цены, упав до $20 000 с $23 300, а с начала сентября – 6,6%. В январе текущего года криптовалюта стоила $46 200, с тех пор ее цена обвалилась почти в 2,5 раза.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – торгуется по $1 282. В начале сессии среды стоимость монеты упала почти на $70 и протестировала локальный минимум на уровне $1 267. При этом еще накануне вечером альткоин уверенно приближался к отметке $1 400, вблизи которой в последний раз торговался 21 сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у XRP (-10,4%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема возглавила монета Solana (+2,9%), а список падения – Ethereum (-3%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-10%), а лучшие результаты показала монета Quant (+11%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Evmos (-25%), а лучшие – Quant (+37%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,01 трлн.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовАмериканские горки рынка цифровых монет заставляют аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000. К такому выводу криптоэксперт пришел исходя из технических и макроэкономических факторов. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Так, в минувшую среду американский Центробанк увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%. Совокупность вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum. Эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти уже на следующей неделе.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,06200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Игнор-лист для евро: ястребиные сигналы ЕЦБ и рост европейской инфляции

Гринбек вернулся: после непродолжительной и довольно-таки скромной коррекции индекс доллара США возобновил свой рост, вернувшись в район 114-й фигуры. Фундаментальная картина способствует усилению американской валюты. Долларовое ралли набирает обороты на фоне роста геополитической напряжённости и усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Последние события в РФ (объявление частичной военной мобилизации), а также последние комментарии представителей Федрезерва позволяют предположить, что безопасный гринбек и дальше будет пользоваться повышенным спросом. В частности, валютные стратеги нидерландской банковской группы ING уверены в том, что индекс доллара в конечном счёте достигнет отметки 120. По их мнению, никаких видимых препятствий для этого нет. Всё это говорит о том, что покупатели eur/usd могут рассчитывать только на коррекционные откаты, которые априори носят временный характер. Примечательно, что евро в большинстве случаев игнорирует положительные для валюты сигналы. Например, сегодня глава ЕЦБ заявила о том, что регулятор продолжит повышать ставки «на следующих нескольких заседаниях». При этом она признала, что ЦБ ранее допустил ошибки в своих прогнозах. Также сегодня свою позицию озвучил и член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен. В интервью агентству Reuters он заявил, что в октябре ожидается ещё одно значительное повышение ставки – на 75 базисных пунктов. Также Рен сообщил, что, по его мнению, Европейскому Центробанку «следует рассмотреть возможность изменения условий TLTRO». Ещё один представитель ЕЦБ – Петер Казимир – сегодня сделал аналогичное заявление, сообщив о необходимости увеличения ставки на 75 пунктов на октябрьском заседании. Глава Центробанка Словакии выступил с достаточно эмоциональной речью, заявив, что ЕЦБ «должен быть беспощаден в ужесточении монетарной политики». Несмотря на такие ястребиные мессиджи, пара eur/usd остаётся под существенным давлением. Цена планомерно сползает к уровню поддержки 0,9500, который выступает на данный момент ключевым ценовым барьером для медведей пары. По мнению ряда экспертов (в частности, Nordea и BBH Global), если продавцы преодолеют этот рубеж, то откроют себе путь в район отметок 0,93 (по мнению BBH Global) или даже 0,90 (по мнению аналитиков Nordea). Учитывая тот факт, что пара eur/usd игнорирует ястребиные сигналы со стороны ЕЦБ, можно предположить, что трейдеры проигнорируют и ключевые европейские инфляционные релизы. Так, завтра будут опубликованы данные по росту инфляции в Германии, а в пятницу – данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, индексы потребительских цен продемонстрируют положительную динамику. И немецкие, и общеевропейские цифры отразят дальнейший рост инфляции в европейском регионе. Но даже если инфляционные отчёты выйдут в «зелёной зоне», евро всё равно останется под давлением. Представители ЕЦБ уже прямым текстом заявляют о необходимости 75-пунктного повышения ставки в октябре, поэтому опубликованные данные по росту ИПЦ не смогут остановить или ускорить этот локомотив. Растущая геополитическая напряженность, усиление опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики, усугубляющийся энергетический кризис в Европе – все эти факторы, с одной стороны, укрепляют безопасный доллар и, с другой стороны, ослабляют евро. Так, сегодня стало известно, что цена газа в Европе снова превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На этот раз рост цены произошёл на фоне опасений по поводу транзита газа через Украину в связи с подачей иска со стороны «Нафтогаза Украины» к «Газпрому». По версии украинской стороны, деньги за транзит газа в Европу не были уплачены вовремя и в полном объеме. Российская сторона отвергает предъявленные претензии. В «Газпроме» заявили, что инициированное «Нафтогазом» арбитражное разбирательство грозит попаданием украинской компании под санкции РФ, что означает автоматический запрет любых отношений с ней. Отмечу, что на данный момент через Украину в сутки прокачивается 42 миллиона кубометров газа, поэтому такой тревожный новостной фон спровоцировал рост цены на голубое топливо в Европе. При этом стоит напомнить, что газопровод «Северный поток» по-прежнему полностью остановлен. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что пара eur/usd в обозримом будущем будет находиться под давлением, и, следовательно, коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Евро не способен развернуть тренд, тогда как доллар выступает бенефициаром усиления антирисковых настроений на рынках. Ястребиные сигналы со стороны ФРС лишь усиливают спрос на американскую валюту. Целью южного движения выступает отметка 0,9500. Говорить о покорении 94-й фигуры на мой взгляд ещё рано – в этой ценовой области трейдеры могут взять паузу в южном наступлении, зафиксировав прибыль. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: раскорреляция с рынком акций - хороший знак?

Многострадальный уровень июльских минимумов на графике Bitcoin продолжает тестироваться на прочность. Тем временем вчерашний рост потерян, а надежды на первый «зеленый» сентябрь с 2016 года пошатнулись. Но в запасе есть еще несколько дней до закрытия месячной свечи, тогда как долгосрочные прогнозы о будущем восстановлении пытаются возродить оптимизм у криптоинвесторов. Тем временем технические ориентиры упорно не меняются, а главная криптовалюта продолжает консолидацию в узком диапазоне 18 760-19 600.Готовьтесь к параболическому росту в 2023 годуСегодня в криптосводках появилось мнение популярного трейдера и крипто-стратега о том, что Bitcoin готовится к стремительному росту главной криптовлюты в следующем году.Криптостратег, пишущий под псевдонимом Credible, утверждает, что Bitcoin вот-вот завершит период масштабной коррекции и, похоже, готовится к параболическому росту до шестизначного уровня. «Хотя мы опустились ниже, чем ожидалось, с точки зрения цены, макроэкономическая недействительность на уровне 14 000 долларов США не была достигнута. С точки зрения времени мы все еще находимся на пути к пятой волне. По времени коррекция четвертой волны пропорциональна третьей волне, так же как вторая волна пропорциональна первой волне».Credible является популярным практиком теории волн Эллиотта. С помощью этого подхода к техническому анализу он пытается предсказать будущее поведение цены, следуя психологии толпы, которая имеет тенденцию проявляться в волнах. Согласно теории, основной восходящий тренд проходит через пять отдельных волн, где первая, третья и пятая волны являются подъемами, а две другие - периодами коррекции.Судя по мнению Credible, Bitcoin начнет свое крутое ралли в следующем месяце. Он ожидает, что главная криптовалюта взлетит примерно до 150 000 долларов в следующем году.Аналитик также заявляет, что нынешние настроения напоминают то, что чувствовали трейдеры и инвесторы во время пандемии Covid-19.«Почти то же самое мы видели на рынке во время краха Covid в марте 2020 года. Вскоре после этого цена выросла в 20 раз».В краткосрочной перспективе крипто-стратег ожидает, что Bitcoin поднимется выше 22 000 долларов.«Больше рывков, больше прорывов локальных минимумов, ликвидность продолжает расти, а неэффективность все еще никуда не делась. Самый логичный ход для BTC, на мой взгляд, по-прежнему вверх. Может быть, мы сначала возьмем июньские минимумы, а может быть, и нет».Макроэкономический фон и раскорреляция с рынком акцийBitcoin остается рисковым активом, который долгое время тесно коррелирует с рынком акций, падая на фоне роста доллара США и ужесточения монетарной политики ФРС. Глобальные макроэкономические показатели продолжают оказывать большое влияние на цену главной криптовалюты, поскольку акции, облигации и сырьевые товары демонстрируют сильную волатильность на фоне высокой инфляции, повышения процентных ставок и неясных экономических перспектив.С начала 2022 года индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 обвалился более чем на 60%. Однако тот факт, что Bitcoin держится выше своих июньских минимумов, заставляет некоторых аналитиков полагать, что он может отделиться от фондовых рынков.В интервью Bloomberg Стефан Уэллетт, исполнительный директор FRNT Financial Inc. высказал мысль о возможном начале разрыва столь тесной корреляции этих рынков. «Последователи экосистемы были взволнованы, увидев, что корреляции между рисковыми активами начинают нарушаться. Это может привести к тому, что толпа спекулятивных «быстрых денег» может утратить влияние на рынки рисковых активов».Стоит отметить, что подобная мысль прозвучала и от старшего стратега по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна. Он заявил, что Bitcoin и золото могут получить превосходство над другими товарами на фоне ужесточения монетарных условий. «Большинство центральных банков исторически повышают ставки, когда экономика начинает скатываться в рецессию. Снижение цен на сырьевые товары и рискованные активы может быть единственным выходом с инфляционными последствиями. Это может оказать поддержку ценам на золото и Bitcoin, который можно рассматривать как цифровую версию драгметалла».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ещё одно потрясение фунта стерлингов

Длинные облигации Великобритании достигли своего самого большого роста за всю историю, после того как Банк Англии заявил, что проведет временные покупки долгосрочных облигаций Великобритании и отложит запланированные продажи долга.Доходность 30-летних gilts упала на 65 базисных пунктов до 4,34%, что является самым большим падением с 1996 года. Это стерло более раннее снижение в среду и произошло после интенсивных продаж на последних сессиях, вызванных опасениями по поводу планов правительства по бюджетным расходам и продаж со стороны пенсионных фондов, столкнувшихся с Маржинальными требованиями. Фунт первоначально вырос на 1500, а затем упал дна 2000п на 0,4%, до 1,0693 доллара: "По сути, это упражнение в краткосрочном контроле кривой доходности, поэтому оно больше нацелено на рынок гилтов, чтобы обеспечить стабильность доходности, - сказал Джеффри Ю, аналитик Bank of New York Mellon Corp. - Если они успокоят волатильность с фиксированным доходом, это также может помочь успокоить валютный рынок".Банк Англии заявил, что выйдет на рынок для покупки долгосрочных государственных облигаций начиная со среды, чтобы помочь восстановить порядок на рынке. Центральный банк также заявил, что отложит начало количественного ужесточения продаж облигаций, которое должно начаться на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в целом, сохраняется нисходящая динамика EUR/USD». Пара остается в зоне медвежьего рынка, как долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.1150 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1265 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0570 (ЕМА200 дневном графике), так и краткосрочного (ниже уровней сопротивления 0.9774 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9956 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если доллар сегодня окажется под давлением (в случае «голубиной» риторики Пауэлла в ходе его сегодняшнего выступления в 14:15 GMT), то у EUR/USD может появиться шанс немного восстановиться после сильнейшего падения на фиксации части длинных позиций по USD. В этом случае вероятен коррекционный рост к уровню сопротивления 0.9774. Его пробой станет сигналом для реализации альтернативного сценария, подразумевающего рост EUR/USD (с целью на уровне сопротивления 1.0025). В основном же сценарии ожидаем дальнейшего снижения. Ближайшая цель – локальный минимум и уровень поддержки 0.9535. Далее – в сторону отметок 0.8700, 0.8600. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9615, 0.9700, 0.9744, 0.9900, 0.9956, 1.0000, 1.0025, 1.0195, 1.0200 Торговые Рекомендации Sell по рынку. Stop-Loss 0.9680. Take-Profit 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9680. Stop-Loss 0.9580. Take-Profit 0.9700, 0.9744, 0.9900, 0.9956, 1.0000, 1.0025, 1.0195, 1.0200 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегий -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ждать ли падения в сторону 20-летних минимумов?

Доллар бодро начал неделю, продолжая укрепляться и сегодня. Его индекс DXY установил в среду очередной рекорд, достигнув отметки 114.72. Вчерашняя позитивная макро статистика, поступившая из США, отразила устойчивость американской экономики в условиях растущей по всему миру инфляции и высокой геополитической напряженности. Так, заказы на товары длительного пользования (без учета оборонных и авиационных) выросли в августе на +1,3% (против прогноза о росте на +0,2% и предыдущего роста на +0,3%). Показатель базовых заказов на товары длительного пользования снизился на -0,2%, что меньше ожидаемого снижения на -0,4%. При этом, отчет по рынку жилья в США отразил значительный прирост количества проданных в августе новых домов (с 532,0 тыс в июле до 685,0 тыс). Кроме того, опубликованные также во вторник, данные показали более выраженное, чем ожидалось, улучшение потребительских настроений в сентябре. Отмечена восходящая коррекция индекса доверия потребителей от Conference Board до 108,0 пункта с 103,6 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние пять месяцев, а в сочетании со значительным ростом в августе индекс на 12,7 пункта выше, чем два месяца назад, отмечают экономисты. Инвесторы по-прежнему ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Согласно недавнему опросу агентства Reuters, «год завершится на уровне 4,25%-4,50% ставки ФРС. Если это произойдет, то это будет самая высокая ставка с начала 2008 года, до начала мирового финансового кризиса, и на 75 базисных пунктов выше, чем 3,50%-3,75%, прогнозируемые всего две недели назад». Индекс доллара DXY уже достиг сегодня нового максимума в непосредственной близости от очередной «круглой» отметки 115.00 и, похоже, ему ничто не мешает подняться еще выше, вплоть до рекордных максимумов 20-летней давности вблизи отметок 120.00, 121.00. Инвесторы активно избегают покупок на фондовом рынке, а растущие геополитическая напряженность и опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики дополнительно оказывают доллару поддержку, повышая на него спрос как на актив-убежище. Сегодня в начале американской торговой сессии выйдут данные по торговому балансу и продажам домов в США за август, а в 14:15 (GMT) выступит глава ФРС Джером Пауэлл (о других важных экономических событиях сегодняшнего дня и недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022). Что же касается евро, то он продолжает активно снижаться против своего основного конкурента на валютном рынке доллара. Несмотря на то, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард вчера и сегодня отметила готовность регулятора продолжить повышение процентной ставки, несмотря на усиление рисков появления рецессии в экономике региона, евро испытывает давление как от слабой макро статистики, поступающей из Еврозоны (в частности, немецкий индекс делового климата (от IFO) в сентябре показал снижение с 88,6 до 84,3 при прогнозе в 87,1, а индикатор оценки текущей ситуации резко снизился с 97,5 до 94,5, при прогнозе снижения лишь до 96,0. Индекс экономических ожиданий опустился с 80,5 до 75,2 при прогнозе 78,6), так и на фоне высокой геополитической напряженности в Европе из-за событий на Украине и в связи с разрушением трёх ниток газопроводов системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм. По словам представителей компании Nord Stream AG, являющейся оператором проекта, зафиксированы критические повреждения, сроки исправления которых пока неизвестны. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговался вблизи отметки 0.9550, на 50 пунктов ниже пробитой еще в начале недели нижней границы нисходящего канала на недельном графике, и тестируя на пробой нижнюю границу нисходящего канала на дневном графике цены. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегий -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале с перспективой дальнейшего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9556 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии были проигнорированы, как и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Возврат покупателей выше 0.9556 в начале европейских торгов произошел без нормального обратного теста, после чего этот уровень был размазан. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро явно хотят покупать, но сделать это довольно проблематично в текущих условиях – особенно когда в любой момент может произойти геополитическое обострение и отношения между РФ и другими странами резко ухудшатся. В ходе американской сессии ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также выступят представители FOMC Рафаэль Бостик и Джером Пауэлл. По заданному тону еще в понедельник этих политиков очевидно, что все они выступают за дальнейшее агрессивное ужесточение политики, что будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9540, образованной по итогам первой половины дня. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9586. В случае появления какого-либо позитива и возврата спроса на рисовые активы закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9642. Самой дальней целью выступит область 0.9699, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва очередного годового минимума, а также отсутствия покупателей на 0.9540, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9490. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9439, либо еще ниже – в районе 0.9392 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока не вышло. Сильного обвала ниже годового минимума не произошло и судя по тому, что сейчас пытаются сделать крупные игроки, а они явно прощупывают рынок, не исключено, что в ближайшее время можно будет наблюдать за более крупным рывком пары вверх. По этой причине основной задачей продавцов на сегодня является защита сопротивления 0.9586. Сильная статистика по США, по аналогии со вчерашними отчетами, позволит медведям справиться с этим, а ложный пробой на 0.9586 даст сигнал на продажу евро с целью снижения к 0.9540, который был образован в первой половине дня. В районе 0.9586 также проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Вряд ли после повторного теста за 0.9540 развернется настоящая борьба за уровень, однако все будет зависеть от данных – нужно просто отличная статистика для возобновления медвежьего рынка. Пробой и закрепление ниже 0.9540 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9490. Более дальней целью выступит поддержка 0.9434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9586, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район 0.9642. Советую отложить продажи до этого уровня и лишь при формировании там ложного пробоя, что станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9699, либо еще выше – от 0.9770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото под прессом: сохранится ли высокий спрос на Gold?

В настоящее время желтый металл находится в противоречивом состоянии. С одной стороны, золото продолжает выполнять роль защитного актива, а с другой – спрос на него периодически падает. В итоге Gold остается под прессом ценовых «качелей», которые расшатывают его и вызывают опасения инвесторов.На протяжении длительного времени, особенно в периоды экономических потрясений, инвесторы рассматривали «солнечный» металл как классический защитный актив. В данный момент эти настроения усилились. Участники рынка считают Gold инструментом, наиболее подходящим для сбережения средств в долгосрочной перспективе. Данное утверждение не лишено оснований: стоимость золота менее волатильна и более устойчива, чем цена акций или облигаций. Кроме этого, желтый металл не подвержен риску дефолта или обесценивания. Однако с начала марта 2022 года ситуация на рынке драгметаллов изменилась. Вместо уверенности пришла напряженность, грозящая перерасти в нестабильность. Масла в огонь добавили нарастающие риски рецессии, на фоне которых золото подешевело на 20%. По оценкам аналитиков, к 25 сентября фьючерсная цена Gold составила $1651 за 1 унцию, оказавшись на минимуме с апреля 2020 года. В среду, 28 сентября, золото торговалось по $1627,95, стараясь выбраться из понижательной спирали.По мнению специалистов, цена драгметалла сильно зависит от уровня реальных ставок, а также от разницы между номинальной ставкой и уровнем инфляции. Напомним, что после сентябрьского заседания Федрезерв снова увеличил процентную ставку (на 0,75 б. п., до 3–3,25% годовых). При этом аналитики допускают, что американский регулятор может повысить ее до 4% и выше к концу 2022 года. В подобной ситуации возможен очередной виток инфляции, полагают специалисты. Это спровоцирует рост реальных ставок, при увеличении которых вкладывать средства в золото становится нецелесообразным. В итоге функция желтого металла как защитного актива ослабляется и он теряет в цене. В данный момент монетарная политика ФРС является ключевым фактором динамики цен на Gold. По мнению экспертов, поддержку золоту оказывает вера инвесторов в американского регулятора и в его возможность обуздать растущую инфляцию. Однако в случае дальнейшего подъема ставки ФРС золото продолжит дешеветь по отношению к доллару. На этом фоне на протяжении последних шести недель крупные управляющие денежными средствами сокращают свои длинные позиции по Gold. Однако, по мнению Джона Полсона, инвестора-миллиардера и основателя фирмы Paulson & Co., золото способно вернуть свою стоимость, если изменится текущая монетарная политика в США. По словам Дж. Полсона, при дальнейшем увеличении процентных ставок инвесторы потеряют доверие к Федрезерву. В итоге долгосрочные инфляционные ожидания вырастут, при этом увеличится спрос на желтый металл как средство хеджирования рисков. Удорожание золота также возможно в том случае, если Федрезерв не сумеет обуздать инфляцию, полагает Дж. Полсон.По мнению валютных стратегов Societe Generale, в ближайшее время спрос на «солнечный» металл останется низким. Специалисты обращают внимание на «медвежьи» настроения в отношении золота, которые продолжаются шестую неделю подряд. При этом повышение ставки ФРС поддерживает гринбек, и это «делает золото менее доступным для неамериканских покупателей, из-за чего спрос на него снижается», подчеркивают в банке.Высокую стоимость золота может поддержать текущая геополитическая ситуация, однако большинство международных инвесторов не намерены игнорировать динамику реальной ставки. Многие из них полагают, что массовое бегство в Gold – не выход, хотя по-прежнему считают драгметалл «тихой гаванью». Подтверждением этого факта аналитики считают тот факт, что котировки желтого металла находятся вблизи $1600 за 1 унцию. Это свидетельствует о предпочтениях инвесторов, которые спасаются от геополитических неурядиц, инвестициями в традиционный защитный актив.По мнению аналитиков, в ближайшее время спрос на «солнечный» металл будет неровным, «качелеобразным». В данный момент Gold старается сохранить устойчивость, оставаясь самым надежным среди других защитных активов. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, специалисты рассчитывают на сохранение позитивной тенденции в отношении золота в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 сентября. Трейдеры-медведи не обращают внимания на выступления Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник возобновила процесс падения, выполнила возврат к уровню коррекции 423,6% - 0,9585, а уже сегодня – закрепление под уровнем 0,9585, попутно обновив свои лоу за 20 лет. Таким образом, после буквально однодневного отдыха трейдеры-медведи вновь взялись за дело и продолжают избавляться от евро. В первые два дня недели из важных событий я бы выделил только два выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Можно сколько угодно говорить о том, что ЕЦБ опоздал в начале борьбы с высокой инфляцией, но все же он уже дважды повысил свою процентную ставку, а также пообещал, что в 2022 году будет еще несколько повышений. С моей точки зрения, это «ястребиная» риторика, которая могла бы оказать поддержку европейской валюте. Но как можно ожидать от евровалюты чего-то позитивного, если быков на рынке нет, а медведи продолжают продавать каждый день? Таким образом, слова Лагард о том, что ЕЦБ продолжит повышать ставки, продолжит придерживаться курса на ценовую стабильность, продолжит влиять на высокий спрос никакого эффекта не возымели на трейдеров. А это означает, что европейская валюта, которая уже через день обновляет свои лоу, вероятнее всего, продолжит это делать. Можно также сделать предположение, что комментарии представителей FOMC заставляют трейдеров продолжать продавать евро. В частности, Джеймс Буллард вчера заявил, что ставку следует поднять минимум до 4,5%. Однако, когда доллар растет не останавливаясь в течение месяцев, вряд ли каждый день он получал конкретную информационную поддержку. Выступление Булларда могло повлиять благосклонно на доллар, а могло и не повлиять. Разницы нет никакой, так как американская валюта все равно продолжает расти. А вот новости о возможной диверсии на трубопроводе «Северный поток» могли вызвать новые продажи евровалюты, так как ставят под еще большую угрозу отопительный сезон в Евросоюзе. Пока непонятно, кто стоит за этой диверсией и была ли это диверсия, но теперь поставки газа в Европу остановлены и по этому трубопроводу. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 0,9581. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако насколько сильным будет этот рост, если информационный фон говорит трейдерам заниматься только одним – продавать евро? Закрепление курса пары под уровнем 0,9581 повысит еще сильнее шансы на продолжение падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (07-15 UTC). США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). 28 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи. Новое выступление Кристин Лагард и новое выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целями 0,9900, 0,9782 и 0,9581. Все эти цели уже отработаны. Новые продажи – при закрытии под 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 сентября. Британец вновь скатывается вниз. Выступление Джерома Пауэлла может только ускорить этот процесс

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и возобновила процесс падения, закрепившись под уровнем Фибо 523,6% - 1,0729. Таким образом, падение котировок британца может продолжиться в направлении уровня 1,0355, который был достигнут в понедельник. Пока что я не вижу никаких оснований для разворота в пользу британца, который мог бы стать началом длительного восходящего ралли. Несмотря на то что откровенно плохого информационного фона из Британии не поступает, характер последних новостей не позволяет трейдерам изменить настроение на «бычье». Графический анализ продолжает указывать на «медвежье» настроение. Теперь быкам понадобится много усилий, чтобы превзойти медведей. Последние новости были таковы: в Великобритании объявили о новом плане поддержки экономики, который предполагает снижение налогов. Этот план уже столкнулся с жесткой критикой некоторых политиков, которые полагают, что это добьет британскую экономику, которая и без того переживает не лучшие времена. Так это или не так, покажет время, но делать однозначно что-то нужно, так как нагрузка на домохозяйства и предприятия растет за счет сильного роста цен на газ и нефть. Нефть в последнее время начала падать в цене, что не может не радовать, но проблема с газом остается открытой. Даже если самой Британии хватит газа, общий дефицит его на рынке может продолжать толкать цены вверх. Дефицита голубого топлива в Великобритании может и не быть, но цены будут неподъемными для многих британцев. А вчерашние новости сразу о трех подрывах газопровода «Северный поток» говорят о том, что в Европу из России газа будет поступать еще меньше или не будет поступать вообще. В цене газ пока не растет, но он уже достаточно вырос, чтобы говорить о его беспрецедентной стоимости. Сегодня также выступит с речью Джером Пауэлл. Он может подтвердить слова Джеймса Булларда о дальнейшем повышении процентной ставки. Трейдеры могут не отреагировать на эти заявления, но доллар вполне может продолжать расти. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111, что дает возможность рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0146. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 160 единиц, а количество Short – снизилось на 13083. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. После нового отчета и событий последних дней я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж, даже если их и не отображают отчеты COT. Cам британец тем временем продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Информационный фон сейчас таков, что падение может продолжаться сколько угодно времени. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе лишь одно событие. Это событие важное и может поддержать доллар, который и без него растет почти каждый день. Влияние информационного фона может быть средним по силе сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целями 1,1111, 1,1000 и 1,0729. Все эти цели отработаны. Новые продажи возможны с целью 1,0355, так как пара выполнила закрытие под 1,0729. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD ловушка покупателей 1,06300 после Чёрного понедельнка

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после Чёрного понедельника инструмент вошёл в консолидацию с чёткой горизонтальной границей по котировке 1,06293, к которой инструмент подходил уже не один раз за последние три дня. В этой ситуации покупатели находятся в ловушке и могут ограничить свои лонговые идеи именно этой котировкой. В связи с этим предлагаем рассмотреть торговую идею на понижение курса GBPUSD по следующей схеме:В течение дня рекомендуем присмотреться к шортовым сигналам в рамках вашей торговой стратегии с установкой Take profit под 1,06300.Торговая идея представлена в рамках метода Price Action и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на рынках

Во вторник трейдеры на рынке криптовалют пережили короткий период роста цен, прежде чем рынок упал на дно из-за страха, что кампания Федерального резерва по повышению ставок для борьбы с инфляцией приведет к экономическому спаду.Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс попытался развеять эти опасения, выступая на форуме в Лондоне, заявив, что центральному банку США необходимо будет повысить процентные ставки в этом году, по крайней мере, еще на один процентный пункт.Несмотря на эти заверения, к вечеру во вторник глобальные рынки имели тенденцию к снижению: Nasdaq закрылся с минимальным приростом в 0,25%, а S&P и Dow закрылись с понижением на 0,21% и 0,43% соответственно.Биткойн (BTC) ненадолго поднялся выше поддержки на уровне 20 000 долларов, затем снова упал:Эти движения были вызваны тем, что в начале этой недели быки Британской Колумбии набирали позиции роста, но им нужно продемонстрировать больше силы, чтобы сломать нисходящий тренд цены на дневном графике.Медведи по-прежнему имеют небольшое общее краткосрочное техническое преимущество.Также сильный доллар влияет не только на BTC, так как стоимость британского фунта упала тоже до самого низкого значения за всю историю наблюдений.Это, в свою очередь, спровоцировало волну покупок BTC держателями фунта стерлингов, стремящимися сохранить свою покупательную способность.Согласно данным, предоставленным Джеймсом Баттерфиллом, руководителем отдела исследований CoinShares, объем торгов парой GBP/BTC на биржах Bitstamp и Bitfinex, общий объем которых обычно составляет 70 миллионов долларов в день, 26 сентября вырос до 881 миллиона долларов. Рост составил более чем на 1150%. Неудивительно, что аналогичный рост покупательской активности держателей других фиатных валют ищет альтернативы, но не заинтересован в сохранении доллара.Альткойны следуют примеру Биткойна.В целом дневной спад сильно ударил по рынку криптовалют, оставив в минусе все, кроме стабильных монет.Согласно данным CoinMarketCap, наиболее заметным приростом из топ-200 стали прирост резервных прав (RSR) на 8,84%, рост STEPN (STEPN) на 8,17% и рост цены Polymath (POLY) на 7,45%.Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 929 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс