Евро продолжает рост на заявлениях европейских политиков о необходимости повышения процентных ставок

Евро укрепил свои позиции против доллара и продолжает рост на фоне многократных заявлений европейских политиков на этой неделе о том, что Европейский центральный банк должен поднять процентные ставки еще на 75 базисных пунктов на следующей встрече, которая запланирована на октябрь этого года. Сегодня выходят данные по инфляции в еврозоне, которые наверняка станут подтверждением правильного отношения европейских политиков к текущей ситуации, просто действовать нужно было немного раньше – уж слишком далеко ушла Федеральная резервная система, что и привело к такому разрыву процентных ставок и сильному ослаблению евро по отношению к доллару США.В своем недавнем выступлении член Совета управляющих Мартиньш Казакс заявил: «В текущей ситуации мы все еще можем сделать куда больше. Следующий шаг все еще должен быть достаточно крупным, потому что мы далеки от ставок, соответствующих 2-процентной инфляции. Я бы поддержал повышение на 75 базисных пунктов — давайте сделаем больший шаг и повысим ставки».Латвийский чиновник сказал, что это не означает, что 75 базисных пунктов теперь являются «золотой серединой», и что, вероятно, как только ставки будут более соответствовать цели по инфляции, будущие шаги необходимо делать более осторожно. Его призывы к решительным действиям поддерживают и другие официальные лица из Балтийского региона.О чем-то подобном на этой неделе говорила нам и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, и другие чиновники из совета управляющих. Взлет цен, вызванный военной спецоперацией России на Украине и возникшим в результате энергетическим кризисом, побудил чиновников ЕЦБ впервые за более чем десятилетие начать повышать ставки — в этом месяце ставки были подняты сразу на исторические три четверти пункта. Сейчас они взвешивают, как действовать дальше, поскольку рост цен сопровождается постоянно растущими прогнозами рецессии. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на этой неделе законодателям Европейского Союза, что чиновники начнут рассматривать возможность сокращения облигаций на триллионы евро, накопленных им во время недавних кризисов только после того, как ставки достигнут этой точки.Трейдеры оценивают вероятность еще одного движения на 75 базисных пунктов в следующем месяце в 40%. Увеличение этого размера удвоит депозитную ставку до 1,5% — самого высокого уровня с 2009 года.Что касается выступления Казакса, то, по его мнению, стоимость заимствований достигнет «нейтрального» уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономику к концу года. «Конечно мы должны обсуждать все инструменты, чтобы, когда нужно будет принять жесткое решение, мы были готовы», — сказал Казакс. «ЕЦБ следует повременить с программой сокращения баланса, или количественным ужесточением, до следующего года». По мнению латвийского политика, это позволит избежать перетекания европейского кризиса в рецессию. Учитывая, что основным источником инфляции является кризис на рынке энергоносителей, который носит геополитический и структурный характер, чрезвычайно быстрое ужесточение денежно-кредитной политики просто подтолкнет экономику к рецессии.Что касается технической картины EURUSD, то быки вернули себе преимущество и рынок под свой контроль, который растеряли в начале недели, и сейчас нацелены на прорыв ближайшего сопротивления 0.9840. Делать это необходимо, если они рассчитывают на продолжение восходящей коррекции в конце этого месяца. Пробой 0.9840 унесет торговый инструмент еще выше в район 0.9890 и 0.9950. Но несмотря на хорошие восходящие перспективы, важной задачей покупателей остается защита ближайшей поддержки 0.9780. Ее прорыв столкнет евро к минимуму 0.9730, но и в этой ситуации ничего критичного не будет, так как там проходит нижняя граница нового восходящего канала. Только упустив 0.9730 можно будет начинать нервничать, так как пара легко свалится в район 0.9680 и 0.9640. Фунт продолжает отыгрывать позиции одну за одной благодаря поддержки Банка Англии. Теперь покупатели сосредоточены на сопротивлении 1.1200, прорыв которого откроет перспективы по дальнейшему восстановлению в район 1.1260 и 1.1320. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после того, как медведи заберут контроль над 1.1070, но и это не нанесет серьезного ущерба бычьему рынку, наблюдаемому с середины недели. Только прорыв 1.1070 столкнут GBPUSD назад к 1.1010 и 1.0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт значительно скорректировались в конце месяца, но риск крупного падения остается. Видеопрогноз на 30 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9835 приведет к росту евро в район 0.9895 и 0.9952 Прорыв 0.9776 приведет к распродажам евро в район 0.9730 и 0.9687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1136 приведет к росту фунта в район 1.1193 и 1.1268 Прорыв 1.1071 приведет к распродажам фунта в район 1.1018 и 1.0955 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании за второй квартал Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании Общее изменение объема инвестиций Великобритании Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Изменение объема розничной торговли Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы в еврозоне США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0818 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, которая принесла более 60 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.0907 не увенчались успех и привели к фиксации убытков. Других сигналов образовано не было.Сегодня довольно интересный день, ведь наконец выходит хоть какая-то статистика. Ожидаются важные отчеты по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал этого года, где показатель может быть пересмотрен в сторону сокращения – это окажет давление на фунт и ограничит его дальнейший восходящий потенциал в конце этого месяца. Также будут опубликованы цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании и общее изменение объема инвестиций. Индекс цен на жилье от Nationwide не будет представлять большого интереса. Если данные ничем не удивят инвесторов, ожидаю сохранение спроса на фунт в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят не менее интересные отчеты: основной индекс расходов на личное потребление в США, на который ФРС делают очень важный акцент, может укрепить позиции доллара при условии, что данные не совпадут с прогнозами экономистов и показатель продолжит рост. На темпы роста экономики США повлияют отчеты по изменению уровня расходов населения – доходы не будут играть такую значимую роль. Завершится день выступлениями членов FOMC Мишель Боуман и Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1131 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1235 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1235 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно учитывая, до каких уровней он уже восстановился. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1074, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1131 и 1.1235.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1074 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0967, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы из-за геополитической напряженности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1074 и 1.0967.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9656 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары и не позволяло войти в продажу евро. Я стал ждать реализацию сценария №2 и дождался: спустя малый промежуток времени состоялся еще один тест 0.9656 где MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что свидетельствовало о возможном сигнале на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Продажи по цене 0.9736 сразу на отскок принесли также около 50 пунктов.Вчера состоялось огромное количество выступление европейских политиков, в том числе члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Все они говорили о том, что необходимо дальше бороться с инфляций, что и так было очевидно. Данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии разочаровали рынки. Сегодня выходит также достаточно много отчетов, которые должны привести к всплеску волатильности. Прежде всего ожидаются показатели по изменению объема розничной торговли Германии и уровень безработицы в этой стране, а также выходят данные по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Рост инфляции в еврозоне наверняка негативно скажется на перспективах евро, так как это усилит давление на ЕЦБ. Во второй половине дня выходят не менее интересные отчеты: основной индекс расходов на личное потребление в США, на который ФРС делают очень важный акцент, может укрепить позиции доллара при условии, что данные не совпадут с прогнозами экономистов и показатель продолжит рост. На темпы роста экономики США повлияют отчеты по изменению уровня расходов населения – доходы не будут играть такую значимую роль. Завершится день выступлениями членов FOMC Мишель Боуман и Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9871. В точке 0.9871 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары можно, но лишь в случае хорошей фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9793, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9818 и 0.9871.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9793 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9746, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после хорошей статистики по американской экономике и выступлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9818, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9793 и 0.9746.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.09.2022

Положение дел в Великобритании остается пока неизменным. Единственное, так это то, что Банк Англии вчера начал скупку государственных облигаций, которая продлиться до 14 октября, и общий объем покупок составит 80 млрд. фунтов. Но рынок знал об этом еще со среды, так что это не стало какой-то неожиданностью. Правда в ответ на критику, Лиз Трасс заявила, что не намерена отказываться от представленного в минувшую пятницу плана поддержки экономики. Если прибавить к этому еще и критику этого плана со стороны Консервативной партии, лидером которой и является премьер-министр Великобритании, то в Соединенном Королевстве растет вероятность начала очередного политического кризиса. Так что дела на Туманном Альбионе обстоят не лучшим образом.Тем не менее, доллар вчера заметно терял свои позиции. А дело в том, что в отсутствии каких-либо изменений в Великобритании, участники рынка смогли наконец обратить внимание на макроэкономическую статистику. И как раз вчера появились уточненные прогнозы по инфляции в зоне евро, предварительные данные по которой как раз сегодня и публикуются. Судя по этим самым прогнозам, инфляция должна ускориться с 9,1% до 9,7%. Следовательно, Европейский Центральный Банк будет и дальше повышать процентные ставки. В принципе, рынок давно к этому готов. Но дело в том, что этот процесс может несколько затянуться. А вот в Соединенных Штатах инфляция снижается уже второй месяц к ряду. В итоге может получиться следующая ситуация, когда Федеральная Резервная Система перестанет повышать ставку рефинансирования и начнет готовить рынки к постепенному смягчению монетарной политики, а Европейский Центральный Банк в этоже время будет продолжать повышать свои процентные ставки. Что в итоге приведет к тому, что в Европе уровень процентных ставок окажется выше, нежели в Соединенных Штатах. И произойти это может уже в следующем году. Причем в первой его половине. Судя по всему, именно это и стало причиной роста единой европейской валюты. И если сегодня ожидания по инфляции подтвердятся, то она сможет укрепиться еще больше, ближе подойдя к паритету. Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD находится в стадии коррекции от локального минимума нисходящего тренда. Вследствие чего позиции по евро укрепились примерно на 3,2%, это около 300 пунктов. Несмотря на то, что объем восходящего ход немалый, евро все еще стоит дешево.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот технический сигнал указывает на активное формирование коррекции на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что также соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 направлен вниз, игнорируя на данном этапе коррекционный ход.Ожидания и перспективыСохранение на рынке коррекционного хода вполне может вернуть котировку к уровню паритета. Даже при этом масштабе роста у покупателей все еще останется запас хода.Стоит отметить, что в последнее время рынок сильно подвержен спекуляция. По этой причине могут возникать хаотичные скачки цены, при которых будут игнорироваться сигналы от технического анализа.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на покупку евро ввиду построения коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл

Вчера по фунту было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.0818 привел к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов. Затем состоялся тест сопротивления 1.0899, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу, что привело к движению фунта вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня спрос на GBP/USD вернулся, а прорыв и обратный тест 1.0958, как и аналогичный прорыв 1.1018 – все это привело к сигналам на покупку с большим движение фунта вверх на 60 и 40 пунктов соответственно. Лишь к концу дня неудачное закрепление на 1.1079 позволило добиться сигнала на продажу и коррекции вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей фунта. Прежде всего обратить внимание нужно на данные по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал этого года. Ожидается его сокращение, и вряд ли показатель будет пересмотрен в лучшую сторону, что должно остудить пыл покупателей фунта. Сальдо расчетного счета платежного баланса и общее изменение объема инвестиций вместе с индексом цен на жилье от Nationwide – все это второстепенные отчеты, которые также нужно учитывать при выстраивании стратегии. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1071. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата на 1.1136. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1193, образованному по итогам сегодняшней азиатской сессии. Самой желанной целью быков выступит область 1.1268, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено более крупное движение фунта вниз. Отсутствие покупателей на 1.1071 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1018. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0955, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком, так как решительные действия Банка Англии привели к стабилизации рыночной ситуации. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от промежуточного сопротивления 1.1136, которое медведям никак нельзя упускать. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.1071. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1018, а там и рукой подать до 1.0955, где проходят средние скользящие, так что продавцам там будет намного сложней. Самой дальней целью выступит минимум 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1136, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район недельного максимума 1.1193. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1268 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1240.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос следом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9646 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение евро в первой половине дня в район 0.9646 привело к отличному ложному пробою и сигналу на покупку. В результате можно было наблюдать за рывком пары вверх на 60 пунктов. Сразу после обновления 0.9695 медведи попытались отбить этот уровень, что привело уже к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Слабые фундаментальные данные по США поддержали пару. Во второй половине дня быкам удалось защитить 0.9700, что привело к сигналу на покупку и движение вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня ожидается довольно много фундаментальной статистики, которая может привести к существенным рыночным изменениям уже в первой половине дня. Прежде всего акцент будет сделан на изменении объема розничной торговли Германии и уровне безработицы. И если с рынком труда все более-менее понятно, то вот серьезное сокращение розничной торговли в сентябре обязательно негативно отразиться на темпах роста ВВП по итогам квартала, что плохо для перспектив восстановления европейской валюты. Затем выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может дотянуть до уровня 9,7%. Окажись этот показатель еще выше, вряд ли покупатели продолжат также активно скупать евро перед лицом дальнейшего повышения ставок и наступления рецессии в европейской экономике. Уровень безработицы в еврозоне за август этого года вряд ли чем-то удивит трейдеров. По этой причине, в случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9776. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9835. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии и еврозоне может нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9895. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствии покупателей на 0.9776, давление на пару усилится, что приведет к падению в район 0.9730, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет только ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в очередной раз упустили рынок, но наблюдаемая восходящая коррекция уже подобралась к достаточно важным сопротивления - пробиться выше которых без сильной фундаментальной статистики вряд ли получится в конце месяца. По этой причине первоначальной задачей продавцов будет защита сопротивления 0.9835, образованного по итогам азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, а слабые данные Германии и еврозоне позволят добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9776. Наверняка пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9730, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9687, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9835, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9895. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что оставляет покупателям шанс на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг снова торговалась практически идентично паре EUR/USD. Таким образом, британская валюта растет уже целую неделю. При чем именно растет, а не делает вид, что растет. От минимумов текущей неделе(а заодно и абсолютных минимумов) фунт сумел подорожать уже на 800 пунктов. Именно о таком движении мы говорили в разрезе вопроса о начале нового восходящего тренда. Теперь остается надеяться, что в ближайшее время рынок не столкнется с новой порцией разочаровывающей статистики или новостей. Вчера важных данных практически не было. Вряд ли сильное движение вверх, которое продолжается четыре полных дня, можно увязать с отчетом по ВВП в США во втором квартале в третьей оценке. ВВП снизился на 0,6%, но трейдеры и раньше знали, что будет именно так. Американская экономика уже два квартала находится в рецессии, но доллар уже отыграл все мыслимые и немыслимые факторы собственного роста. Теперь рост доллара будет возможен только в случае поступления новых шокирующих новостей геополитического характера. С торговыми сигналами вчера проблем не было. Первые два сигнала в виде отскоков от линии Киджун-сен были ложными. В обоих случаях цена прошла вниз около 20 пунктов, поэтому по обеим сделкам на продажу должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. В то же время некоторые из них могли и не сработать. В любом случае третий сигнал на покупку следовало отрабатывать. Возможно, это было рискованно, но риск был оправдан, учитывая, что впервые за долгое время фунт начал расти. Далее пара преодолела уровень 1,0930 и линию Сенкоу Спан Б, суммарно пройдя вверх около 230 пунктов до вечера четверга. Именно такой уровень прибыли могли получить трейдеры, отработав этот сигнал. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. Остается только надеяться на то, чтобы теперь фунт закрепился выше линии Сенкоу Спан Б хотя бы на неделю. В этом случае можно будет ожидать формирования нового восходящего тренда. Основания для него уже не требуются, так как фунт сильно перепродан. На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0972) и Киджун-сен(1,0778) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, но учитывая, как резво сейчас торгуется фунт, мы считаем, что этот отчет никак не повлияет на движение пары. В США сегодня лишь второстепенные отчеты, вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса доверия потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня пара евро/доллар опять торговалась очень волатильно и росла без всяких видимых на то причин. С нашей точки зрения, это очень позитивный момент для евровалюты, так как впервые за долгое время эта валюта показала убедительный рост, который теперь может перерасти в новый восходящий тренд. Еще лучше то, что трейдеры покупали евро в то время, когда фундаментальных и макроэкономических оснований для этого не было никаких. И тем более уж геополитических. Это может говорить о том, что медведи насытились продажами и теперь покидают рынок. Откат от достигнутых 20-летних минимумов довольно быстрый, резкий и сильный, что тоже говорит в пользу начала нового тренда. Помимо этого, цене удалось закрепится выше важных линий индикатора Ишимоку. Таким образом, сейчас мы бы могли сказать, что на некоторое время европейская валюта переходит в рост. Конечно, ситуация на рынках сейчас настолько не стабильная, что падение может возобновится в любой момент, особенно если поступят новые разочаровывающие геополитические новости. Тем не менее, если рост продолжится и сегодня, это будет сильным шагом евровалюты вперед. С торговыми сигналами в четверг все было в порядке. Движение опять было практически односторонним и сильным. Два сигнала на покупку были сформированы при преодолении и отскоке от критической линии. Первый закрылся по Stop Loss, так как пара сумела пройти вверх только 40 пунктов. Второй принес прибыль не менее 70 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, на подходе к линии Сенкоу Спан Б. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция наконец-то начала меняться на восходящую. Несмотря на то, что практически все виды фонов остаются провальными для евровалюты, как и экономические перспективы Евросоюза, все же рынок не может вечно продавать евровалюту. Возможно, сейчас мы входим в 2-3-месячный период роста. Главное, чтобы паре удалось остаться выше линии Сенкоу Спан Б. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9689). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 сентября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, вырастет до 9,7%. Странно, но в текущих обстоятельствах этот отчет может поддержать евровалюту, так как еще сильнее повысит вероятность новых повышений ставки ЕЦБ, а рынок сейчас благосклонен к покупкам евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 сентября 2022 года

К сожалению, высокодиапазонные колебания по валютам не прекратились. Вчера евро проторговался в диапазоне 180-ти пунктов (фунт в диапазоне 350 пунктов), закрыв день ростом на 81 пункт. Сегодня утром была отработана цель 0.9850. Техническая ситуация ещё более усложнилась. Теперь цена может продолжить рост к более сильному уровню 0.9950, усиленному индикаторной линией Крузенштерна, либо развернуться от текущих уровней к ближайшей поддержке 0.9752 и далее к 0.9695. Осциллятор Марлин дневного масштаба подсказок на этот счёт не даёт, он может развернуться сейчас, не достигая нулевой линии, может развернуться непосредственно от неё, что будет означать отработку ценой сопротивления 0.9950.Четырёхчасовой график ситуацию не проясняет. Формально тенденция восходящая, так как цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но Марлин разворачивается вниз, выход цены над индикаторные линии может оказаться ложным. Закрепление цены под 0.9752 с наибольшей вероятностью всё же будет означать завершение коррекции. Далее мы ждём снижения цены к уровням: 0.9695, 0.9625, 0.9520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 сентября 2022 года

Британкий фунт продолжает лихорадить на известии о начале проведения смягчающей операции Банком Англии, решившего выкупить на свой баланс долгосрочных гособлигаций на сумму чуть более 1 млрд фунтов стерлингов. Сумма краткосрочного QE не велика, скорее, это психологическая реакция рынка на сигнал Центробанка о том, что повышение ставки может замедлиться, так как вопросы инфляции отходят уже на второй план. Сегодня будут опубликованы данные по британскому ВВП за 2-й квартал. Ожидается спад на 0,1%, или сжатие роста с 8,7% г/г до 2,9% г/г. Объём ипотечного кредитования за сентябрь ожидается понижением с 5,05 млрд фунтов до 4,90 млрд, объём потребительского кредитования может снизиться с 1,42 млрд до 1,40 млрд. В США выйдут данные по доходам и расходам физических лиц. Прогноз по доходам в августе составляет 0,3%, расходы ожидаются ростом на 0,2%. Мы полагаем, что рынок уже должен успокоиться от «намёков» BoE, как это уже сделал долговой рынок, где доходности по 10-летним гособлигациям сейчас удерживаются на уровне 26-го сентября (4,23%), и вновь обратиться к общей экономической картине Европы и Англии. Вчерашний рост фунта составил более 220 пунктов, сегодня утром цена достигла целевой уровень 1.1170. Осциллятор Марлин дневного масштаба замедлился в росте. Очень может быть, что от достигнутого уровня и начнётся разворот цены обратно к 1.0830. Для отработки 1.1305 нужно закрепление цены над 1.1170, так как волатильность всё же снижается. Но в таком случае это произойдёт уже на следующей неделе. Пределом коррекционного роста видится сопротивление линии Крузенштерна (1.1460).На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, но на целевом уровне 1.1170 рост затормозился. Осциллятор Марлин разворачивается вниз. Признаком завершения коррекции и разворота тенденции станет уход цены под индикаторную линию Крузенштерна. Первая цель 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 сентября 2022 года

Японская йена из-за океана, и при поддержке Банка Японии, наблюдает за европейскими перипетиями и стоит на месте четвёртый день. Но это стояние на месте с технической стороны дела означает консолидацию, а консолидация является признаком последующего сильного движения. Такое движение мы ждём к целевому уровню 147.30, определённому по линии ценового канала старшего таймфрейма. Сигналом к старту станет выход цены над ближайшее сопротивление 145.05.На четырёхчасовом графике цена развивает боковое движение между индикаторной линией Крузенштерна (голубая скользящая) и линейным сопротивлением 145.05. Осциллятор Марлин консолидируется на нулевой линии, но всё же в положительной области. С преодолением ценой уровня 145.05 начнётся рост к цели 147.30, этот план нарушит закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 143.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала корректироваться, находясь ниже скользящей средней линии. Следует напомнить, что фунт в начале неделе обвалился до своих абсолютных минимумов, а сейчас судорожно пытается хоть немного восстановиться. Однако и его перспективы роста выглядят очень туманно. Если в Евросоюзе проблем много, то в Великобритании их много уже по традиции. Но сначала «техника». Пока что оснований предполагать завершение нисходящего тренда немного. Да, фунт совершил довольно резкий отход от своих абсолютных минимумов, но достаточно ли такого отката, чтобы трактовать его, как начало нового тренда? В любом случае, нужно сначала дождаться уверенного закрепления выше мувинга, а уже потом рассуждать о перспективах фунта. Напомним, что есть не менее важный 24-часовой ТФ, на котором паре нужно преодолеть важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы рассчитывать на ощутимый рост. Конечно, фунт не может падать вечно, рано или поздно этот процесс закончится, но нам важно понять, может ли он закончится сейчас и не имеем ли мы дело с очередной «беззубой» коррекцией, как уже было неоднократно в 2022 году? Фундаментальный фон для пары за последние недели не изменился. Мы хотим сказать, что ситуация со ставками не изменилась ни в Британии, ни в США. Зато поступили куда более мрачные новости для британского фунта, чем просто отставание в ставках от ФРС. Стало известно, что Банк Англии переходит к экстренной скупке долгосрочных казначейских облигаций с целью стабилизации финансовых рынков. Резкой критике подверглась фактически первая же инициатива Лиз Трасс о снижении ряда налоговых ставок. Эксперты считают, что это приведет к глобальному падению британской экономики, огромному дефициту бюджета, необходимости вводить новые программы стимулирования экономики, которые как бы противоречат желанию БА ужесточать монетарную политику, чтобы бороться с высокой инфляцией. Сейчас уже собираются подписи на объявление вотума недоверия Трасс, а министр финансов Квази Квартенг может уйти в отставку. Эксперты также говорят, что снижение налогов только ударит по бедным слоям населения, а богатые практически не заметят его. Таким образом, Трасс может поставить антирекорд вслед за фунтом, если получит вотум недоверия менее, чем через месяц, после вступления в должность. Уже сейчас многие говорят, что назначение Трасс было ошибкой, хотя из всех кандидатов она выглядела лучше всего. Точно следовало изгонять Бориса Джонсона? Геополитика + паника на рынке = новое падение фунта? Все остальные новости макроэкономического характера сейчас можно считать несущественными. Британская экономика столкнется с рецессией? Кого это удивляет... Падение промышленного производства, высокие цены на энергию и топливо? С этим столкнется весь мир. Слабость монетарного подхода Банка Англии? Регулятор не может повышать ставку на 1% или 1,5% на каждом заседании. Мы бы еще отметили геополитику и общую нервозность рынка, как факторы, которые могут оказывать разрушительное воздействие на фунт. На иллюстрации ниже отлично видно, что текущая неделя ставки рекорды волатильности. Средняя волатильность за последние 4 дня составляет 373 пункта. Это астрономическая цифра говорит о панике на рынке. А паника штука такая, которая может двинуть пару в любую сторону с любой силой. Помимо этого, геополитика может ухудшиться уже сегодня, если Владимир Путин объявит о присоединении частей 4 украинских областей к России. Рынок еще не оправился от новости о мобилизации в РФ, теперь же ни у кого не останется сомнений в том, что военный конфликт в Украине запылает с новой силой. Посыплются новые санкции в отношении России, которые будут негативно влиять на рынки. Будут новые кровопролитные бои, не исключено применение ядерного оружия. Как в подобной ситуации должны чувствовать себя трейдеры и инвесторы? Естественно, они могут продолжить избавляться от рисковых активов и валют, скупая безопасные. Мы видим, что фондовый рынок США продолжает падение, криптовалютный рынок находится на «дне», но может сформировать и новое «дно», рисковые валюты продолжают падение. Растет только доллар. Почему бы ему не продолжить рост, если факторы его роста только усиливаются? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 377 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 30 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0667 и 1,1420. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0498 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1230 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока корректируется. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,0667 и 1,0498 в случае отскока от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1230 и 1,1420. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение.

Валютная пара EUR/USD в течение второй половины среды и части четверга корректировалась вверх. Мы еще раз хотели бы отметить, что даже движение вверх на «целых» 200-250 пунктов не является достаточным основанием для того, чтобы считать нисходящий тренд завершенным. Однако есть технический анализ, и мы должны обращать на него внимание, так как он четче всего визуализирует картину происходящего на валютном рынке. Итак, цена может в ближайшее время закрепиться выше мувинга. Мы имеем ввиду закрепление не на пару часов, а уверенное преодоление скользящей средней линии. Однако, первое «но» в пользу того, что рост продолжен не будет. Сколько мы уже видели таких закреплений в 2022 году? Далее, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Ясное дело, что рано или поздно они начнут разворачиваться вверх, но для этого цене нужно долгое время воздерживаться от нового падения, что при текущем фундаментальном и геополитическом фоне довольно проблематично. Третье «но»: текущий рост пары не настолько силен, чтобы его можно было считать «началом нового тренда». Четвертое «но»: все индикаторы на 24-часовом ТФ сигнализируют о сохранении нисходящей тенденции. Еще раз: любой тренд начинается с малого, однако нас интересует в данное время вероятность начала нового тренда, и следует признать, что она невелика. Ведь давайте будем честны, за последнее время ситуация со ставками ЕЦБ и ФРС не изменилась. Геополитическая ситуация ухудшилась. Макроэкономическая статистика в целом не оказывает серьезной поддержки евровалюте, так ее еще и рынок с удовольствием игнорирует. Кристин Лагард заявила на этой неделе, что ее ведомство будет продолжать повышать ставку, но и Джером Пауэлл, а также ряд его коллег, также заявили, что ФРС будет повышать ставку. Так за счет чего сейчас может завершиться нисходящий тренд? Конечно, он может завершится и без видимых причин, но в этом случае нам остается полагаться только на технический анализ, который пока что не дает нам сильных сигналов на покупку. Ситуация с «Северным потоком» и выступление Путина. Сегодня должно состояться выступление президента РФ Владимира Путина. Его темой, как ожидают эксперты, будет присоединение оккупированных территорий на основании волеизъявления народа к России. Запад, страны ЕС и практически все страны мира уже заявили, что не признают украинские территории частью России, так как даже, если референдумы и имели место быть, на них не были допущены международные наблюдатели, чтобы удостовериться в легитимности и честности процесса. Тем не менее, Москва может присоединить части четырех областей Украины. А эта новость может создать новый резонанс на валютном рынке. Дело в том, что Киев не собирается идти на поводу у Москвы и продолжает деоккупацию территорий, продвигаясь вперед в Харьковской и Николаевской областях. Позиция Москвы проста: любой удар по территории России вызовет ответную реакцию в виде возможного использования ядерного оружия. Впрочем, мы уже видели атаки ВСУ, как минимум, на Крым, хотя официальной информации об этом очень мало. Тогда никакой ответной реакции не последовало, но кто знает, что будет на этот раз? Масла в огонь подливает тема со взрывами «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в Северном море. До сих пор остается непонятным, кому и зачем это было нужно? Вряд ли это сделал Евросоюз, так как ему как раз очень нужен газ, поступающий по трубопроводу. Вряд ли это сделали Штаты, так как им выгоды от этого вообще никакой. Но зачем самому «Газпрому» взрывать собственные трубы, если поставки газа можно просто прекратить, ссылаясь на неисправность оборудования, к примеру, и невозможность его починить из-за наложенных санкций? В общем, совершенно непонятно, кому и зачем это нужно, но то, что это подольет масла в огонь пылающего геополитического конфликта, который уже нельзя трактовать, как Россия-Украина, а весь мир получит новые последствия. Евросоюз больше не сможет получать газ по трубопроводу, цены на газ могут вырасти еще сильнее из-за спекуляций на хабах и из-за дефицита «голубого топлива» в Европе, а Газпром не будет получать миллиарды долларов за проданный газ. Не говоря уже об испорченных на десятилетия отношения между ЕС и РФ. В такой ситуации евровалюта может продолжить падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 сентября составляет 159 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9626 и 0,9944 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9626 и 0,9521 в случае отскока цены от мувинга. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар рухнул. Стоит ли покупать евро и фунт?

По доллару идет ощутимая коррекция, в результате которой индикатор снизился максимально с конца марта 2020 года. В четверг американец попытался отыграть часть резкого отката, но бычья попытка, похоже, не удалась, индикатор встретил жесткое сопротивление в районе 113,80.Коррекционное снижение может продолжиться в сторону недельного минимума на отметке 109,35, а затем уйти в район 108,41.Что касается более широкой перспективы, то пока индекс доллара торгуется выше линии поддержки 107,10, тренд наверх остается актуальным.Далеко не последнюю роль в коррекционном снижении доллара сыграла политика фунта. Банк Англии объявил о скупке облигаций вместо запланированной продажи.Масштаб покупок не ограничивается, при этом временной отрезок оговаривается – до 14 октября. Продажи пока отложены до 31 октября.Пара GBP/USD накануне выросла максимально за последние несколько месяцев и в ближайшей перспективе фунт может показывать некую стабильность. Однако она, скорее всего, будет временной. По прогнозам HSBC, котировка GBP/USD вновь рискует столкнуться с дальнейшими рисками снижения.Неожиданный крах фунта, произошедший недавно может на этом и закончиться. Как правило, после такого крупного движения следует разворот на рынке, но здесь ситуация будет зависеть от множества составляющих, в частности от политики. Британским властям понадобиться немало сил и аргументов, чтобы убедить рынки в развороте тренда по фунту посредством активных и масштабных действий в том числе со стороны Банка Англии.Между тем в ING считают, что GBP/USD не сможет побороть область 1,0800–1,0900. Происходящее сейчас – временное явление.«Медведи по фунту останутся таковыми, ссылаясь на фискальное доминирование, поскольку Банк Англии приостановил запланированное количественное ужесточение, и, покупая облигации, фактически предоставляет правительству пространство для продолжения агрессивной фискальной программы. Вот почему мы видим, что Министерство финансов прилагает все усилия, чтобы заверить рынки в независимости Банка Англии», – комментируют экономисты.Таким образом, уклон в фунте должен оставаться в пользу повторного тестирования 1,0500–1.0350.Экономисты Wells Fargo полагают, что паритет с долларом – это всего лишь вопрос времени. Произойдет историческое падение в ближайшие шесть месяцев.Что касается евро, то в настоящее время он тоже почувствовал прилив сил, но, скорее всего, кратковременный, как и в ситуации с фунтом. Для того чтобы паре EUR/USD продлить восстановление, необходимо было подняться выше 0,9740 и начать использовать этот уровень в качестве поддержки, что в четверг и произошло.Продавцы евро сейчас займут выжидательную позицию. Насколько долго не понятно. Пробой EUR/USD в том числе уровня 0,9770 станет сигналом для реализации сценария, подразумевающего рост котировки с целью 1,0025.Между тем инфляция в Европе переходит на двухзначные цифры. Уровень цен в Германии превысил таковой уровень в Великобритании и может достичь пика в 13%. В сентябре инфляция CPI в Германии выросла на 10% в годовом выражении, превысив оценки в 9,4% и отметив резкий скачок по сравнению с августовскими 7,9%.Для сравнения, в Британии этот показатель достиг 9,9% в августе, снизившись с 10,1% в июле.Локомотив европейской экономики зафиксировал повсеместный рост цен. Это говорит о том, что инфляцию активно въедается и распространяется по всей экономике. Похоже у ЕЦБ не останется ничего другого как повысить ставку еще на 75 б.п. в следующем месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На рынках зашкаливает градус напряжения. Доллар получил последнее китайское предупреждение

Хотя уровень стресса на глобальных рынках зашкаливает, существенного снижения градуса напряжения в обозримом будущем ожидать не приходится. Отслеживаемый Deutsche Bank индекс волатильности валют G7 на этой неделе подскочил до максимума за два с половиной года. Над всем этим возвышается могучий гринбек, который остается у 20-летних пиков. Сочетание заманчивых процентных ставок в США и ощущения безопасности денег в активах, номинированных в USD, оказывает поддержку доллару. Америка относительно изолирована от многих потрясений, сеющих хаос в других частях мира, и Соединенные Штаты остаются для многих инвесторов наименее «грязной рубашкой». Неблагоприятная для риска рыночная среда на фоне усиливающейся геополитической напряженности и растущих опасений по поводу замедления темпов роста глобальной экономики помогает защитному доллару опережать своих основных конкурентов. Как отмечают стратеги Citigroup, рынки сейчас очень пессимистичны, и единственный актив, который торгуется «структурно», это доллар. По некоторым показателям американская валюта сейчас сильна как никогда, тогда как многие ее коллеги по цеху, находятся под огромным давлением, торгуясь вблизи многолетних минимумов. Боль, которую причиняет рост USD, напоминает некоторым экспертам середину 1980-х, когда валютный хаос вынудил главных финансовых чиновников мира объединиться и навязать решение рынкам. Однако ключевое отличие заключается в том, что соглашение Plaza Accord было заключено только после того, как председатель ФРС Пол Волкер уже сломал хребет инфляции, в то время как исход нынешней битвы еще не предрешен. «Сейчас единственный мандат, который имеет значение для ФРС, – это контроль над инфляцией», – считает Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета. По его мнению, в основном из-за этой целеустремленности мировая экономика движется к рецессии. «Это, безусловно, изменит инфляционное давление в США – и может привести к некоторой стабилизации валютных рынков с другой стороны – но в данном случае это ставит телегу впереди лошади», – сказал С. Роуч. Пока происходящее в мире не отразится на американской экономике, Федрезерв может сосредоточиться на своей непосредственной задаче, полагают специалисты. «Чиновники ФРС знают о внешних последствиях того, что они делают, потому что доллар является глобальной резервной валютой, но у них есть внутренние полномочия, и они сосредоточены на этом», – заявил Пол Маккалли, бывший главный экономист PIMCO. «Неясно, когда такие внешние эффекты могут превратиться из шума в сигнал для чиновников FOMC, чтобы они, наконец, остановились, обернулись назад и повлияли на то, что они делают. Пока что мир будет танцевать под "ястребиную" мелодию ФРС и страдать от "боли", о которой недавно предупредил глава регулятора Джером Пауэлл», – добавил он. Поскольку политики в Вашингтоне дали понять, что отказывается от идеи скоординированных валютных интервенций, официальные лица от Лондона до Пекина были вынуждены оказывать помощь, чтобы поддержать свои валюты посредством импровизированных решений. В среду гринбек обновил максимумы 20-летней давности, поднявшись выше 114,70 на азиатских торгах. Однако затем доллар ослабил хватку после того, как Банк Англии пообещал сделать все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках. Регулятор заявил о том, что будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Накануне он потратил около £1 млрд на эти цели. Действия BOE поддержали фунт стерлингов и немного смягчили неспокойные настроения на рынках. «Все это немного запутано. Пока неясно, как долго продлится свежий оптимизм. Во-первых, это повторное стимулирование поднимет, а не подавит инфляцию в Великобритании, и это плохо для облигаций и фунта стерлингов», – сказали экономисты ANZ. «Обратите внимание, что ничего принципиально не изменилось, кроме автоматического выключателя, предоставленного BOE», – сообщили специалисты DBS. Тем не менее, позитивные изменения, наблюдаемые в рыночных настроениях, оказали некоторое давление на защитный доллар. По итогам вчерашних торгов «американец» снизился примерно на 1,5% по отношению к своим основным конкурентам. Гринбек также получил подножку от падения доходности десятилетних гособлигаций США. В среду показатель снизился до 3,789% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. Кроме того, на рынке пошли разговоры о том, что ФРС может пойти по стопам Банка Англии. В Piper Sandler считают, что решение BOE приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начать покупать бонды на фоне резкого роста их доходности не будет иметь моментальных последствий для Федрезерва. «Мы не ждем, что ФРС или другие центральные банки последуют этому примеру, если только другие суверенные рынки не прекратят нормально функционировать», – отметили они. Пока ужесточение кредитно-денежной политики в США не создает угрозу долгового кризиса. К тому же сильный доллар частично компенсирует негативный эффект от повышения ставок. Однако ситуация остается терпимой до тех пор, пока гринбек сохраняет тягу к росту. Проблемы могут возникнуть, когда рисковые настроения в полной мере вернутся на рынки. По некоторым оценкам, это произойдет ближе к концу года. Когда финансовые рынки немного успокоятся, снижение спроса на доллар может привести к восстановлению EUR/USD, говорят экономисты ABN Amro. Их прогноз по паре на конец 2022 года составляет 1,00. Ослабление позиций «американца» позволило паре EUR/USD укрепиться в среду. Накануне она поднялась более чем 100 пунктов и финишировала в районе 0,9735. В четверг гринбек попытался обратить вспять откат предыдущего дня, но встретил жесткое сопротивление в районе 113,70 и отступил к 112,00. Коррекционное снижение USD может продлиться в направлении 109,35 (недельный минимум от 20 сентября) и 108,40 (55-дневная скользящая средняя). Что касается более широкого сценария, перспективы дополнительного роста доллара остаются неизменными до тех пор, пока он торгуется выше семимесячной линии поддержки в районе 107,10. В четверг участники рынка продолжили оценивать последствия неожиданного решения Банка Англии, объявленного в среду. «Банк Англии предпринял довольно решительный шаг. И это позитивно воспринимается валютным рынком», – заявили стратеги NatWest. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Народный банк Китая попросил крупные государственные банки быть готовыми продавать доллары за местную единицу на оффшорных рынках, поскольку он активизирует усилия по сдерживанию падения курса юаня. Китайская валюта в этом году потеряла более 11% по отношению к доллару. Масштаб этого раунда продажи USD для защиты слабеющего юаня будет довольно большим, сказали источники. Общий объем продаж американской валюты еще предстоит определить, поскольку движение юаня в значительной степени зависит от движения доллара и траектории ужесточения политики ФРС, добавили они.В центре внимания также была инфляция в Германии, которая в этом месяце подскочила до 10,9%, что превысило ожидаемые 10%. Это говорит о том, что общий показатель для еврозоны, который будет опубликован в пятницу, также, вероятно, превысит прогнозируемые 9,6%, усиливая аргументы в пользу повышения ставок еще на 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что потенциальные действия ЕЦБ, скорее всего, являются лишь краткосрочным стимулом для евро. «Мы бы не хотели владеть евро просто потому, что ЕЦБ повышает ставки. Мы бы хотели владеть евро, когда доллар США достигнет максимума, и когда станет ясно, что инфляция в еврозоне замедляется, и когда станет ясно, что валютный блок избежал масштабной рецессии», – отметили специалисты BMO. Рост европейской экономики может замедлиться в ближайшие месяцы из-за относительного слабого курса евро к ведущим мировым валютам, а также высокого уровня инфляции в ЕС, заявил в четверг глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Стратеги TD Securities считают, что в ближайшей перспективе трудно ожидать благоприятного изменения фундаментальных факторов в пользу евро. Они ожидают, что пара EUR/USD снизится до уровня 0,9200 к концу года. «Мы не думаем, что проблемы евро закончились, и решили еще раз понизить прогноз на ближайшие месяцы. Самый большой фактор связан с обратной связью между продолжающимся шоком от условий торговли и перспективами роста. ЕЦБ помог смягчить негативные последствия, но евро остается амортизатором этих затяжных потрясений. Наши оценки факторов роста на глобальном уровне и в еврозоне указывают на то, что пара EUR/USD теперь будет стремиться к 0,9200», – сказали они. В четверг гринбек оказался под давлением второй день подряд, чем не преминула воспользоваться основная валютная пара. К достижениям предыдущего дня она прибавила около 0,7%. Пока пара находится выше уровня 0,9750, вероятен дальнейший рост. Позитивный тон будет ослаблен, если EUR/USD опустится ниже 0,9640 (20-дневная скользящая средняя). Следующим препятствием для роста является область 0,9800–9805, за которой идет более сильный барьер в районе 0,9880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитива на фондовых рынках хватило только на 1 день

Фондовые индексы США сова упали после того, как представители Федеральной резервной системы продолжали настаивать на том, что они продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, особенно после того, как свежие данные показали, что экономика может справиться с дальнейшим ужесточением политики центрального банка.Индекс S & P 500 упал на целых 2,7% после отката от шестидневного спада в среду. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на целых 3,4% после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не отступил от своей ястребиной позиции и сказал инвесторам, что теперь они поняли, что им не избежать дополнительного повышения ставок в ближайшие месяцы. Технологические акции уязвимы к более высоким процентным ставкам, которые угрожают снизить стоимость будущих доходов компаний.Европейские фондовые индексы падают гораздо быстрее своих американских коллег на фоне диверсий на всех ветках "Северного потока".Казначейские облигации США сократили предыдущие потери, доходность 10-летних облигаций колеблется в районе 3,75%. Доходность британских золотых вырос после того, как премьер-министр Лиз Трасс защита необеспеченных снижений налогов, которые привели рынки в смятение, не смогла убедить инвесторов.Инвесторы борются с угрозами, вызванными противоречивыми действиями центральных банков за последние несколько дней, когда чиновники ФРС непреклонны в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, Банк Англии обнародовал план поддержки государственного долга, а власти в Азии пытаются поддержать слабеющие валюты."На самом деле я была очень удивлена влиянием, которое Банк Англии оказал на мировой рынок", - сказала Фиона Чинкотта, старший аналитик по финансовым рынкам City Index. "Тем не менее, это было недолгое ралли. Мы довольно быстро преодолели это, и, похоже, вернулись к этому повествованию о страхах перед инфляцией, опасениях повышения процентных ставок. Они просто не уходят. И я не думаю, что они исчезнут, пока мы не начнем получать данные, которые показывают, что инфляция падает".Чиновники ФРС напомнили, что еще больше проблем с повышением ставок еще впереди, с президентом ФРБ Кливленда Лореттой Местер, повторяя риторику, которую ее коллеги усилили на этой неделе. Лучшие, чем ожидалось, показатели PCE и личного потребления за 2 квартал в четверг также проложили путь к тому, чтобы ФРС оставалась агрессивной. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали до минимума с апреля, демонстрируя сохраняющуюся напряженность на рынке труда.Опасения по поводу рецессии сохранялись из-за разрыва в два основных показателя экономической активности в США в первой половине 2022 года сузились. Комитет по датированию бизнес-циклов Национального бюро экономических исследований использует этот показатель и другие переменные, чтобы сделать любой прогноз рецессии."Рынок сейчас смиряется с мыслью, что рецессия на данный момент является почти данностью, и он действительно вносит коррективы в это", - сказал Шон Снайдер, глава инвестиционной стратегии Citi US Wealth Management.Отдельно Европейская комиссия объявила о восьмом пакете санкций, который будет включать ограничение цен на экспорт российской нефти, поскольку Россия пообещала продолжить аннексию частей Украины, что ставит Кремль на новый курс столкновения с США и их союзниками.На этом фоне Индекс Московской Биржи так и не смог удержаться выше психологически важного уровня 2000Новости на этой неделе:Выступление Мэри Дейли из ФРС на мероприятии в четвергИндекс деловой активности в Китае, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, безработица, пятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаВыступление главы ФРС Лаэля Брейнарда и Джона Уильямса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг практически повторила движения пары EUR/USD. Фунт стерлингов, таким образом, продолжает восстанавливаться, после громадных потерь прошлой недели и начала текущей. Вполне возможно, что мы видим начало нового зарождающегося тренда, так как сегодня важных событий и публикаций не было, но фунт все равно продолжает рост, который составляет уже почти 700 пунктов от последнего минимума. Такой рост за несколько дней может быть началом тренда. Тем не менее, мы еще раз обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что геополитический и фундаментальный фоны остаются не в пользу британской валюты. Помимо этого, цена продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, поэтому еще ничего точно не решено. Завтра в Великобритании будет опубликован минимум один важный отчет, но сейчас все зависит уже от настроения большинства трейдеров. Если они решили, что продавать фунт стерлингов далее нецелесообразно, то при любых новостях и отчетах фунт будет расти. Возможно, мы наблюдаем переломный момент. Также отметим высокую волатильность пары, которая только за сегодня прошла от минимума до максимума более 250 пунктов. А день еще не завершен... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видна высокая волатильность. Три первых сигнала на покупку – это отскоки от уровня 1,0833. Так как волатильность высока, а уровней мало, следовало ориентироваться на те цифры, сколько прошла пара вверх после каждого сигнала. К примеру, после формирования первого – 40 пунктов, после второго – тоже 40 пунктов. Поэтому их нельзя считать ложными, Stop Loss должен был быть выставлен по каждой сделке и убытка быть не должно. Третий сигнал на покупку оказался куда более сильным, чем два предыдущих, и его тоже следовало отрабатывать. На этот раз цена прошла вверх не менее 150 пунктов по состоянию на вечер четверга. Именно такую прибыль можно было получить по этой сделке, так как ее следовало закрывать вручную. Уровней сверху немного, но пик сегодняшнего дня может стать дополнительным уровнем, которого еще нет на иллюстрации. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом довольно активно растет. В принципе, в коррекции нет ничего удивительно, учитывая масштаб падения фунта в последние недели. Тем не менее, такое сильное движение вверх может стать началом долгосрочного восходящего тренда. Торговать по-прежнему не слишком удобно, так как уровней в этой области все еще мало. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0538, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация итогового отчета по ВВП за второй квартал, а в США лишь несколько второстепенных отчетов. Фунт продолжает проходить за день по 200-300 пунктов, поэтому рынку точно не нужна помощь макроэкономики или «фундамента». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала зигзагообразное движение. Сначала пара активно падала, потом активно росла. Суммарная волатильность дня составила около 125 пунктов, что является высоким значением для евровалюты. Поэтому совершенно точно нельзя сказать, что пара сегодня стояла на одном месте. А разворот в течение дня был только один, что несколько облегчало задачу трейдерам. Но основная проблема оставалась прежней – малое количество уровней, около которых могут формироваться сигналы. В течение дня был только один отчет, на который новички могли обратить свое внимание – это отчет по ВВП. Но так как это была уже третья оценка за второй квартал, то вряд ли стоило ожидать сильной реакции рынка и серьезного отклонения фактического значения от прогноза. В итоге падение американской экономики составило 0,6%, как и прогнозировалось. После этого доллар США вырос(!!!) буквально на 40 пунктов, но это можно считать совпадением. Других важных событий в течение дня не было. Пара закрепилась вчера вечером(уже после написания последнего обзора) выше нисходящего канала, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Однако мы по-прежнему считаем, что европейская валюта может возобновить глобальное падение и еще не раз в этом году обновить свои 20-летние минимумы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в четверг сформировалось несколько, но каждый из них не смог принести трейдерам хорошую прибыль. Начать следует с того, что начало движения вниз трейдеры пропустили из-за того, что оно началось ночью, а начало движения вверх – из-за отсутствия сигналов. Поэтому первый сигнал на покупку был сформирован только при преодолении уровня 0,9709, который по итогам дня стал не актуальным. Зато вчера же вечером должен был появиться уровень 0,9748, который является максимумом среды. Расстояние между этими уровнями было около 40 пунктов, поэтому как область эти уровни рассматривать не следовало. Все сигналы признаны верными, но прибыль по каждому из них вряд ли превышала 10-15 пунктов. Тем не менее, даже такое положение вещей принесло начинающим игрокам не менее 30 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, поэтому некоторое время евровалюта может показывать сдержанный рост. Если бы в ближайшие дни были запланированы важные события, то евро мог бы рассчитывать на поддержку. Но событий нет, поэтому рынок будет торговать на голой «технике». Тем не менее, это не означает, что движение вверх не может продолжиться. Это означает, что и нам придется опираться только на технический фактор при принятии решений. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636 0,9748, 0,9813, 0,9877, 0,9910, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Выше мы говорили, что важной статистики не будет. Отчасти это правда, так как последние отчеты по европейской инфляции были, по сути, проигнорированы. Реакция на этот отчет может последовать, но вряд ли будет сильной. Сам показатель, скорее всего, продолжит расти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа обвалилась после долгожданного роста накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют резкое снижение на 1,5–1,6% после уверенного позитива накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,43% – до 383,86 пункта. Французский CAC 40 просел на 1,52%, немецкий DAX упал на 1,59%, а британский FTSE 100 потерял 1,58%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг бельгийского ритейлера Etablissementen Franz Colruyt N.V. обвалилась на 20,9%.Котировки британской компании по розничной торговле одеждой Next упали более чем на 9%. Накануне руководство компании сообщило о том, что в первом финансовом полугодии получила выручку меньше ожиданий и ухудшила годовой прогноз на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Рыночная капитализация шведского гиганта розничной торговли H&M снизилась на 4,7% из-за отчета о падении операционной прибыли на 86% – до $46,4 млн в третьем финансовом квартале. Главной причиной таких масштабных потерь владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды стало сворачивание бизнеса в России.Цена акций производителя автомобилей класса люкс Porsche AG уверенно увеличивается в четверг на фоне дебюта Франкфуртской фондовой биржи. Владелец компании – немецкий автомобильный концерн Volkswagen – планирует привлечь около $9,1 млрд в ходе одного из крупнейших IPO в Европе. Настроения на рынкеВ четверг участники фондового рынка Европы ожидают предварительных данных о потребительских ценах в Германии, опасаясь еще большего ужесточения денежно-кредитной политики местным регулятором. Рыночные эксперты прогнозируют, что по итогам сентября уровень годовой инфляции ускорился до 9,4% с августовских 7,9%.На протяжении первого месяца осени все внимание инвесторов Европы было приковано к стремительному росту доходности облигаций на фоне рекордного повышения ЕЦБ процентных ставок. Участники глобального фондового рынка беспокоятся, что такое положение вещей способно спровоцировать рецессию в экономике региона.Так, страх инвесторов перед рецессией, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики, аннулировал восстановление, которое наблюдалось на фондовых рынках Европы в течение большей части лета.Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.В четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российская газовая монополия «Газпром» заявила о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Ключевой причиной подъема фондового рынка Европы стали заявления Банка Англии о начале покупки долгосрочных гособлигаций Великобритании. Накануне инвесторы уверенно вернулись к более рисковым активам.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,3% – до 389,41 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,19%, немецкий DAX увеличился на 0,36%, а британский FTSE 100 набрал 0,3%. Стоимость ценных бумаг норвежских рыбных компаний SalMar ASA и Mowi ASA обвалилась на 30% и 19,1% соответственно.Котировки нидерландского оператора супермаркетов Royal Ahold Delhaize NV просели на 0,3%. Накануне совет директоров компании сообщил о своих планах предложить акционерам переназначить главного исполнительного директора и председателя совета Франса Мюллера на еще один срок.Рыночная капитализация британского модного дома Burberry Group Plc увеличилась на 5,5% на новости о том, что главный креативный директор компании Риккардо Тиши уйдет в отставку в конце текущего месяца. Его место займет бывший креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли.Цена акций немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалилась на 11,3% после того, как аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды Boohoo снизились на 11,7% после того, как компания сократила свои прогнозы на 2002 год на фоне роста расходов, вызванных инфляцией и снижением продаж.Котировки немецкой фармацевтической компании MorphoSys AG взлетели на 20% на перспективных данных клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.Накануне представители британского регулятора объявили о том, что он начнет покупать облигации с длинными сроками погашения (от 20 лет) на временной основе с 28 сентября, чтобы восстановить спокойствие на финансовых рынках. В ответ на эту новость курс фунта стерлингов, как и европейские ценные бумаги, начал уверенно повышаться.Напомним, во вторник валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Кроме того, в центре внимания европейских инвесторов в среду находились слабые макроэкономические данные по Германии. Согласно информации исследовательской компании GfK, в октябре опережающий индикатор доверия потребителей к экономике страны снизился до минус 42,5 пункта с сентябрьских минус 36,8. В стране перманентно растут опасения, что рекордный уровень инфляции, вызванный сокращением поставок российского газа, приведет к снижению доходов. В результате опережающий показатель октября в очередной раз обновил рекордный минимум по итогам четвертого месяца подряд. К слову, аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение – до минус 39 пунктов.Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции упал в уходящем месяце до 79 пунктов с августовских 82 пунктов, сообщило национальное статистическое управление Insee. Таким образом, итоговое значение показателя совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле 2022 года. При этом рынок в среднем прогнозировал сокращение индекса доверия потребителей к экономике Франции всего до 80 пунктов.Важным фактором давления на европейские рынки акций в среду стала также отрицательная динамика основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Так, в среду гонконгский Hang Seng обновил минимум за 13 лет. При этом во вторник американский индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс