Обзор пары EUR/USD. 24 января. Кристин Лагард обрушила евровалюту, показав слабость экономики Евросоюза и высокие риски

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -232.8767Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD закончился новым падением, которого мы ждали несколько дней. О причинах нового снижения европейской валюты говорить, наверное, даже не обязательно, потому что они и так понятны всем участникам рынка. Результаты заседания Европейского ЦБ оказались абсолютно нейтральными, так как ключевые ставки остались без изменения, ровно как и программа количественного смягчения. Именно таких решений от Европейского регулятора ожидали трейдеры. Зато выступление Кристин Лагард смело можно назвать «голубиным», что и спровоцировало новые и достаточно сильные распродажи евровалюты. Таким образом, на данный момент котировки пары евро/доллар упали к уровню Мюррея «2/8» - 1,1047 и могут продолжить падение сегодня, 24 января, так как на данный момент нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне американской валюты, несмотря на агрессию Дональда Трампа на международной арене, не смотря на рассмотрение Сенатом дела об импичменте американского президента, и несмотря на слабые показатели промышленного производства за океаном. Просто потому, что в Евросоюзе все еще хуже, чем в Америке. То, что в Европе все гораздо хуже, чем в Штатах, подтвердила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Конечно, прежде всего досталось инфляции, которая за последние десять лет лишь два раза подбиралась к уверенным 2% да и то ненадолго(на несколько месяцев). Так вот, госпожа Лагард заявила, что ключевые ставки останутся на своих уровнях до тех пор, пока инфляция не начнет показывать стабильные 2% или чуть меньше. Вероятно, Кристин Лагард имела ввиду, что до этого момент ставки не будут повышаться, вряд ли речь шла о том, что новые смягчения монетарной политики исключены. Дальше, досталось промышленному производству, о котором мы говорили уже не один десяток раз, как о наиболее значимом сейчас показателе состояния экономики ЕС. По словам председателя ЕЦБ, промпроизводство тормозит всю европейскую экономику. О рисках для экономики ЕС Лагард заявила, что они остаются понижательными(то есть нет никаких изменений по сравнению с предыдущим заседанием ЕЦБ). Не забыла Лагард и про геополитику, которая сейчас выражается торговыми войнами между Штатами и их торговыми партнерами(если так можно выразится). Таким образом, Лагард четко обозначила «трех китов», от которых сейчас зависит состояние экономики ЕС: геополитика, инфляция, промпроизводство. И все три «кита» испытывают сейчас явные проблемы. Геополитика вряд ли изменится в ближайшее время, так как, как мы уже говорили, несмотря на шаткое перемирие между Штатами и Китаем, большая часть торговых пошлин на китайский импорт остаются в силе. Более того, сам Дональд Трамп заявил недавно на форуме в Давосе, что в принципе готов начать торговую войну и с Евросоюзом, так как «европейцы много лет использовали Америку в своих целях», а теперь «настало время торговать по-честному». Мы уже говорили, что для Евросоюза пошлины на продукцию автомобилестроительной отрасли будут ударом ниже пояса. Что касается промпроизводства(которое может просесть еще сильнее, если Трамп введет пошлины) и инфляции, то сейчас особых признаков восстановления этих показателей, с нашей точки зрения, нет. Кто-то может сказать, что инфляция в последние месяцы ускорилась с 0,7% до 1,3%, однако мы не считаем, что это ускорение является показательным. Все равно индекс потребительских цен остается на очень низких значениях, далеких от целевых. Приблизительно такого же мнения придерживается и сама Лагард, которая попыталась «скрасить черные тона» и заявила, что определенные признаки ускорения инфляции имеются, также как и определенные признаки стабилизации экономической ситуации, однако участники рынка ей явно не поверили. Таким образом, евровалюта опять падает и падает совершенно обоснованно. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства и по прогнозам экспертов серьезных изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. В первую очередь это касается деловой активности в производственном секторе, который и волнует трейдеров больше всего. Далее, на пятницу, 24 января, запланировано еще одно выступление Кристин Лагард. Вряд ли за одни сутки ее риторика измениться на «ястребиную», так что в лучшем случае глава ЕЦБ сегодня просто не будет затрагивать вопросы монетарной политики, не создавая дополнительное давление на евровалюту. В Штатах сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства от Markit. Все три индекса(включая композитный) ожидаются со значениями в диапазоне 52,5 – 52,9, однако мы помним, что большее значение имеют индексы ISM, где промышленное производство в последние месяца ушло под ключевой уровень 50,0. В общем, мы считаем, что сегодня евровалюта сможет рассчитывать на поддержку рынка, если только деловая активность в производственном секторе вырастет существенно. Может быть не к значению 50,0, но хотя бы к 47,5 – 48,0. В противном случае ожидать укрепления евровалюты по-прежнему не стоит. Максимум – восходящая коррекция.Техническая картина сейчас показывает готовность продолжает нисходящее движение. Если уровень Мюррея «2/8» будет преодолен, а индикатор Хайкен Аши не развернется наверх, то движение вниз сегодня продолжится с высокой долей вероятности. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 45 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 24 января - 1,1008 и 1,1098. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Также для продолжения движения вниз паре евро/доллар требуется преодоление уровня Мюррея «2/8» - 1,1047. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1017(1,1008), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1047, в противном случае – виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, однако даже в этом случае следует помнить, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальные факторы роста пары - отсутствуют. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением

Канадский доллар на этой неделе оказался под существенным прессингом: вначале трейдеров разочаровали данные по росту инфляции в Канаде, а затем разочаровала и риторика Центробанка. Сочетание таких негативных фундаментальных факторов взвинтило цену usd/cad к четырёхнедельным максимумам, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Тем не менее покупатели пары не смогли закрепиться выше верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (то есть выше отметки 1,3150), спасовав, таким образом, перед следующим уровнем сопротивления 1,3200 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Теперь перспективы движения «луни» зависят от поведения доллара США – «канадец» сейчас слишком слаб, чтобы быть первым номером в паре.Напомню, что в минувшую среду канадский доллар попал под прессинг и со стороны макроэкономических отчётов, и со стороны Банка Канады. Индекс потребительских цен разочаровал трейдеров: общий показатель в месячном выражении вышел на нулевом уровне, тогда как в годовом исчислении он остался на отметке 2,2% при прогнозе роста до 2,3%. Базовая инфляция продемонстрировала более слабый результат: в месячном выражении индекс углубился в отрицательную область, достигнув -0,4% (после предыдущего результата -0,2%). В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,7%. На протяжении предыдущих четырёх месяцев он выходил на одном и том же уровне (1,9%), и, по мнению экспертов, в декабре он также должен был подняться до данного значения. Однако реальные цифры оказались ниже ожидаемых.После публикации этих данных канадский доллар стал постепенно дешеветь, но всё же снижение валюты носило ограниченный характер – трейдеры ожидали объявления итогов январского заседания Банка Канады. К сожалению, (для медведей usd/cad), регулятор занял достаточно «голубиную» позицию, несмотря на существенный рост рынка труда и предшествующий рост нефтяного рынка. Вопреки этим факторам, Стивен Полоз акцентировал своё внимание на негативных аспектах. Впрочем, давление на канадца усилилось ещё до пресс-конференции главы канадского регулятора. Банк Канады, как и ожидалось, сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне (1,75%), но при этом убрал из текста сопроводительного заявления формулировку о том, что текущий уровень ставки является «соответствующим ситуации». Также регулятор указал, что при определении монетарной политики Центробанк будет выяснять – не является ли замедление экономики страны «более устойчивым, чем прогнозировалось ранее». Здесь стоит напомнить, что, согласно последним данным, уровень ВВП Канады (в месячном исчислении) опустился в отрицательную область (впервые за последние восемь месяцев), достигнув отметки -0,1%. В годовом выражении показатель замедлился сильнее ожиданий – до 1,2%. Структура релиза говорит о том, что отрицательную динамику продемонстрировали 13 из 20 секторов экономики. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что в ближайшей перспективе темпы роста канадской экономики «будут слабее, чем Центробанк прогнозировал на предыдущих заседаниях». Также регулятор раскритиковал темпы роста потребительского доверия и расходов – по мнению Банка Канады, эти показатели «оказались неожиданно слабыми», как и объёмы деловых инвестиций.«Голубиная» тональность итогового коммюнике подкосила позиции медведей «луни» – пара пошла вверх. Дальнейшая риторика Стивена Полоза лишь усилила северное движение. Глава ЦБ дал понять, что члены регулятора обсуждали необходимость смягчения монетарной политики, однако текущий баланс рисков позволил сохранить ставку на прежнем уровне – «на данном этапе». Он уточнил, что прежде всего обсуждались слабые темпы роста инфляции и признаки финансовой нестабильности. При этом Полоз вполне недвусмысленно дал понять, что баланс рисков может сместиться в любую сторону – «ввиду поступления новых данных». Также он пессимистично оценил перспективы роста инфляционных индикаторов из-за увеличения в канадской экономике запаса незадействованных мощностей. Таким образом, Банк Канады на своём январском заседании ожидаемо занял выжидательную позицию. Но тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ носили крайне «голубиный» характер. По большому счёту, Стивен Полоз предупредил о том, что регулятор может снизить процентную ставку на любом ближайшем заседании. Данная вероятность будет расти, если ключевые макроэкономические показатели (прежде всего инфляции) будут и дальше демонстрировать признаки замедления. Всё это позволяет говорить о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Хотя на данный момент трейдеры валютного рынка переключились на тему распространения смертельного коронавируса – а это означает, что вектор движения цены «луни» в ближайшее время будет определять американская валюта. Доллар США используется трейдерами как защитный актив, поэтому рост панических настроений будет толкать пару вверх. Пока что ситуация носит неутешительный характер – число заболевших выросло до 830 человек, а количество погибших достигло 25. Рост антирисковых настроений на рынке откроет паре usd/cad путь к ключевому уровню сопротивления 1,3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу ожидаем движение вверх, с целью 1.3183 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае тестирования данной линии работа вниз с целью 1.3097 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от уровня 1.3123 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.3077 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пока нет весомых причин для разворота доллара вниз (ожидаем продолжения снижения пар EURUSD и USDJPY)

Тема «китайского» коронавируса все больше овладевает умами инвесторов, которые оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, действительно риск пандемии вырос, так же как и количество погибших, которое насчитывает 17 человек. Китайские власти уже предприняли ряд мер для предотвращения распространения этого смертельного опасного вируса, но при этом финансовые рынки все еще продолжает лихорадить. С другой стороны, формирующаяся ситуация на рынках способствует увеличению спроса на рисковые активы. В первую очередь это связано с замирением Вашингтона и Пекина по торговле, во вторую - с затуханием риска военного конфликта между Штатами и Ираном и в третью очередь - политика мировых центральных банков способствует своей беспрецедентно мягкой денежной политикой перетеканию капитала в акции компаний и другие рисковые активы.Установившийся баланс пока сдерживает рост спроса на акции компаний и активы, включая валюты стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Мы полагаем, что как только станет понятно, что ситуация с «китайской» атипичной пневмонией начнет нормализоваться – это станет сигналом для нового ралли на рынках рисковых активов.Но вернемся к деяниям центральных банков. Обнародование решений ЦБ Канады и ЕЦБ ярко демонстрируют, вопреки ожиданиям, широкие опасения регуляторов того, что вырастают объективные риски для экономик Канады и еврозоны. Канадский ЦБ об этом сообщил напрямую, что стало причиной обвального падения курса местной валюты, а европейский регулятор, подтвердив статус-кво нынешнего монетарного курса, сообщил, что готовит его стратегическое изменение, но при этом не сообщил, в каком направлении оно будет проводиться. На этой волне единая валюта по итогам торгов четверга упала. В общем, все происходящее указывает на то, что реальных решений пока у банка нет и это является решающим лимитирующим фактором для повышения курса евро.Оценивая общую ситуацию на рынках, заметим, что всякого рода риски - это и «китайская» пневмония, угрозы торговых санкций США в отношении автомобильной промышленности еврозоны, риски восстановления конфликта на Ближнем Востоке и тому подобное, будет как минимум не позволять доллару снижаться против основных валют, а как максимум даже получать локальную поддержку в ближайшей перспективе. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1050. Если она удержится ниже нее, есть высокая вероятность ее падения к 1.0975.Пара USDJPY торгуется ниже уровня 109.65. Цена может подтянуться к этой отметке. Но если она удержится ниже нее, то есть вероятность разворота цены и возобновления ее падения к 109.20 или даже еще ниже к 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

На смену панике приходит неопределенность, USDCAD теряет кратосрочный импульс, USDJPY может возобновить рост

Бегство от риска замедлилось, после того как Всемирная организация здравоохранения отказалось объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Рынки посчитали это добрым знаком, и утром в пятницу отмечаются первые признаки снижения напряженности – нефть корректируется после трехдневного падения, японский Nikkei225 и австралийский S&P/ASX 200 пытаются закрепиться в зеленой зоне, замедлилось падение доходностей гособлигаций. Ситуация в целом характеризуется высоким уровнем неопределенности, нет никаких данных, позволяющих спрогнозировать падение напряжённости или, напротив, новую волну распродаж. В этих условиях дополнительную поддержку получает доллар. USDCADКанадский доллар получил несколько чувствительных ударов, которые вынуждают пересмотреть его долгосрочные перспективы.Банк Канады изменил текст сопроводительного заявления по итогам заседания в среду, и теперь монетарная политика не считается соответствующей более ранним прогнозам. Вероятность снижения ставки на следующем заседании в марте выросла, спред между ставками США и Канады уменьшился, курс USDCAD будет тяготеть к росту для выравнивания доходностей. Рост базовой инфляции замедлился в декабре с 1.9% до 1.7% г/г, что оказалось неприятным сюрпризом для рынков. Вновь сократился объем оптовых продаж, в то время как прогнозировался нулевой рост, хуже прогнозов объем продаж в обрабатывающей промышленности. Все эти факторы неприятные, но оказывают ограниченное давление на луни, поскольку ряд мер ФРС привел к повышению предложения доллара и выравнивает негатив от итогов заседания BoC. Ситуация ухудшается ростом паники, поэтому дополнительным фактором является падение нефти и рост спроса на защитные активы, отсюда вероятность разворота USDCAD вниз выглядит теперь призрачно. Канадец попытается вернуться к сопротивлению 1.3170/90, но вот шансы на дальнейший рост к 1.3220/30 пока неясны. По совокупности факторов ситуацию следует считать нейтральной, ключевая поддержка 1.3030/35, движение к ней возобновится только в случае снижения паники. USDJPYБанк Японии во вторник оставил кредитно-денежную политику без изменений, но скорректировал свои прогнозы по ВВП. BoJ считает, что экономика продолжит рост в ближайшие годы, причем даже с ускорением, этот прогноз основывается в первую очередь на позитивных ожиданиях от стимулирующих мер правительства. В то же время прогноз по инфляции снижается на 0.1% в каждый последующий год, вариантов для дальнейшего стимулирования у Банка Японии практически не осталось, а шансы достичь таргета по инфляции в 2% расцениваются как призрачные. В декабре базовая инфляция выросла всего на 0.7% г/г, рост в основном обусловлен ростом цен на товары, что во многом является результатом ослабления иены и как следствие – удорожания импорта, рост цен в секторе услуг едва удерживается выше нуля. Тем не менее финансовые власти Японии не хотят признавать, что все меры, предпринимаемые с 2013 г., пока не дают устойчивого результата. Премьер-министр Синдзо Абэ выступил с речью в Сейме во второй половине дня 20 января, и впервые с 2013 г. проигнорировал тему дефляции, борьба с которой идет с переменным успехом уже несколько десятилетий. Инфляционное давление в Японии заметно слабее, чем в США или Европе, а потому бороться с сильной иеной монетарным властям все сложнее и сложнее. Пока ситуация сдерживается странной верой рынков в грядущее восстановление, что выражается в снижении спроса на защитные активы, поэтому USDJPY после затяжной торговли в диапазоне сделал попытку выйти вверх, преодолев сопротивление 109.70. Откат к 109.23 произошел на фоне роста паники относительно коронавируса, но не отражает долгосрочные тенденции, то есть как только волна паники пойдет на спад, рост возобновится. В Китае начались празднования Нового года, биржи прекращают торговлю, негатив не получит внутренней поддержки, что дает основания на возврат к диапазонной торговле в пределах 109.25...110.25 с тенденций движения к верхней границе диапазона и последующей попыткой прорыва вверх. Если же паника усилится, то вероятно снижение в зону 108.30/60 в перспективе нескольких дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара вчера, двигаясь вниз на новостях, пробила линию поддержки - 1.1073 (белая жирная линия) и заодно протестировала откатный уровень 76.4% - 1.1043 (красная пунктирная линия). В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 11.30 и 12.30 мск (евро). Преодоление нижнего фрактала 1.1037 проблематично.Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу будет нисходящий боковой канал с первой целью 1.1037 – нижний фрактал. По достижении данного уровня возможна работа вверх с целью откатный уровень 14.6% - 1.1067 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В пятницу будет нисходящий боковой канал с первой целью 1.1037 – нижний фрактал. Маловероятный, но возможный сценарий: от нижнего фрактала 1.1037 уход цены вниз к нижней границе индикатора линии Боллинджера 1.1011 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары EUR/USD на 24 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось накануне, выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард ничего хорошего единой европейской валюте не принесло. Основная процентная ставка, как и ожидалось, была сохранена на нулевом уровне, и это не вызвало каких-то значительных колебаний курса евро. А вот после начала пресс-конференции главы Европейского центрального банка рынок оживился, и единая валюта попала под давление продаж. Совет управляющих ЕЦБ принял решение, что ставки останутся на своих текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не приблизится к прогнозному целевому уровню регулятора 2%. Ежемесячные покупки активов (APP) в размере 20 миллиардов евро будут продолжены столько времени, сколько это будет необходимо, а завершится эта программа незадолго до того, когда ставки начнут повышаться. Сами понимаете, что это произойдёт очень нескоро, а посему такие комментарии ЕЦБ и стали, по моему мнению, основной причиной распродаж единой европейской валюты. В своём выступлении Кристин Лагард отметила, что производство остаётся на низком уровне и тормозит экономику региона. Насчёт занятости Лагард была более оптимистична. Глава ЕЦБ снова заявила, что её ведомство будет пристально следить за инфляцией и по мере необходимости будет использовать все инструменты для поддержания экономической стабильности. При этом Лагард добавила, что риски смещены в сторону снижения и уже не так явно выражены. В целом выступление Кристин Лагард можно характеризовать как «умеренно-голубиное», однако рынок принял решение не искушать судьбу и возобновить продажи единой европейской валюты. Daily Как и ожидалось, основным сценарием на вчерашних торгах по евро/доллару стал нисходящий. В результате снижения пара вышла из облака индикатора Ишимоку и завершила сессию 23 января на уровне 1.1053. Более того, была пробита сильная поддержка в районе 1.1070 и зелёная линия поддержки 1.0879-1.0981. Пара даже прощупала ещё один горизонтальный уровень поддержки 1.1040, но отскочила от этой отметки и завершила вчерашний день, как уже отмечалось, на 1.1053. Ну что сказать? Судя по дневному графику, нисходящая динамика, скорее всего, будет продолжена. Полагаю, что сегодня котировка опустится ниже 1.1040 и даже проверит на прочность знаковый технический и психологический уровень 1.1000. Посмотрим, какая картина наблюдается на более мелких временных промежутках. Н4 Думаю, никого не удивлю, если выражу своё личное мнение, что основной торговой идеей по eur/usd являются продажи. На четырёхчасовом графике неплохим вариантом для открытия коротких позиций по евро будет подъём в область 1.1107-1.1117, где расположились 50 МА, 233 ЕМА и 89 ЕМА. Характерно, что выше проходит горизонтальный уровень сопротивления 1.1117. И обозначенные мувинги, и уровень сопротивления могут стать серьёзной преградой при попытках eur/usd начать коррекционное восстановление. Вот только почему-то нет уверенности, что мы увидим такой подъём и рынок даст возможность открывать короткие позиции из выделенной зоны. Если присмотреться к более ранним и агрессивным продажам, то их можно попробовать после подъёма пары к уровню 1.1075. По покупкам сегодня никаких рекомендаций давать не буду. Впрочем, желающие прикупить евро могут попробовать сделать это из ценовой зоны 1.1040-1.0990. Для тех, кто собирается сегодня торговать EUR/USD, не лишним будет заглянуть в экономический календарь. Там можно найти кое-что интересное. Например, выступление всё той же Кристин Лагард, которое запланировано на 13:30 (мск). Не думаю, что глава ЕЦБ скажет что-нибудь новенькое и важненькое, но тем не менее. За сим пожелаю хорошего дня и удачной прибыльной торговли! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.01.2020. EURUSD. Евро провалился вниз после решений ЕЦБ

В четверг, 23 января, состоялось главное событие недели и месяца для EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике.ЕЦБ: а) Сохранил ставку 0% и ставку по депозитам для банков минус 0.5%.б) Сохранил программу вливания ликвидности в рынки на уровне 20 млрд евро/месяц.Однако ЕЦБ заявил, что "начинает пересмотр стратегии монетарной политики".При этом ЕЦБ сказал, что будет повышать ставку, когда инфляция приблизится к цели ЕЦБ "немного ниже 2%".На мой взгляд, замечание ЕЦБ о "начале пересмотра стратегии" говорит в пользу евро, однако рынок сам решает, как себя вести: В четверг после решений ЕЦБ и выступления главы ЕЦБ К.Лаггард - евро пробил нижнюю поддержку 1.1080 - 1.1070 и закрыл день примерно на уровне 1.1050.Кажется, 30 пунктов падения - это немного - но при низкой волатильности это заметно.Технически это сигнал падения до 1.0980, а возможно, и до 1.0880.EURUSD:Мы готовы продать от 1.1070.В случае разворота наверх покупаем от 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 января 2020 года

EUR/USD В четверг состоялось заседание ЕЦБ и глава регулятора Кристин Лагард подтвердила ранее принятый план продолжать стимулирующую политику ещё «продолжительное время» и намекнула на вероятность работы с «зелёными облигациями». Евро снизился на 37 пунктов. На графике дневного масштаба цена нижней тенью коснулась поддержки вложенной линии ценового канала, теперь, с преодолением вчерашнего минимума целью станет уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986. Сегодня рынок может не успеть выполнить задачу закрепления под минимумом четверга, его ближайшая цель – повторить тестирование поддержки, теперь на уровне 1.1033.На четырёхчасовом графике разворот цены произошёл в точности от линии Крузенштерна, индикаторы цены и осциллятор Марлин согласованно показывают на дальнейшее понижение тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 января 2020 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов снизился на 16 пунктов. Этого оказалось мало чтобы технические индикаторы показали на снижение риска продолжения роста. На дневном масштабе цена продолжает развиваться над линией баланса, как и осциллятор Марлин лишь немного снизился в зоне повышающейся тенденции. Отработка магнитной точки 1.3207, образованную пересечением уровня Фибоначчи 200,0% и линией Крузенштерна, ещё может состояться.На четырёхчасовом графике небольшая консолидация и снижение произошли в районе уровня коррекции 38,2% от экстремумов 13 и 23 декабря. Цена также выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин остаётся в зоне роста. Цена сохранит повышающийся потенциал до её ухода под сигнальный уровень 1.3080 – это потенциал роста линии Крузенштерна на ближайшие сутки и техническое сопротивление 16, 21 января и более ранних исторических экстремумов. Закрепление по 1.3080 позволит развиться снижению к первой цели 1.2968 – к уровню Фибоначчи 161,8% на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 января 2020 года

USD/JPYКитайский фондовый индекс Shanghai Composite в четверг обвалился на 2,75%, американские индексы закрылись смешанно, что привело к падению пары USD/JPY на 55 пунктов в моменте. Движение всё же было не очень настойчивым, цена не стала преодолевать поддержку линии баланса на дневном графике. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией «медведей», и от неё может развернуться вверх. Если, конечно, на фондовом рынке страхи перед «пандемией» китайского коронавируса утихнут. В целом цена находится в диапазоне неопределённости, образованного поддержкой индикаторной линии баланса и сопротивлением линии Крузенштерна (109.82). В таком состоянии, оставаясь между этих двух линий, цена может снизиться и до промежуточного уровня 109.00 (максимум 10 июля и минимум 13 мая прошлого года). Закрепление под ним открывает цель 108.50 – уровень Фибоначчи 76,4%.Позитивный сценарий предполагает разворот сигнальной линии Марлина вверх, выход цены над линию Крузенштерна (109.82) и небольшое продолжение роста к району пересечения линий растущего и понижающегося ценовых каналов – 110.14. На четырёхчасовом графике ситуация по всем индикаторам понижающаяся, но Марлин агрессивно разворачивается вверх. Общая же картина по йене не определена, рынок ждёт внешних стимулов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 24 января

Прогноз на 24 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1102, 1.1079, 1.1064, 1.1031, 1.1018, 1.0995 и 1.0964. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1031 – 1.1018, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0995, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0964, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.1064 – 1.1079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1102, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1065 Take profit: 1.1077Buy: 1.1082 Take profit: 1.1100Sell: 1.1031 Take profit: 1.1018Sell: 1.1016 Take profit: 1.0996По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3148, 1.3108, 1.3080 и 1.3048. Здесь, мы продолжаем следить за восходящим циклом от 20 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3148, в данном случае первая цель – 1.3174. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.3174 – 1.3207, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3251, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3108 – 1.3080, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3048, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 20 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3148 Take profit: 1.3172Buy: 1.3176 Take profit: 1.3207Sell: 1.3105 Take profit: 1.3083Sell: 1.3078 Take profit: 1.3050По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9809, 0.9778, 0.9758, 0.9727, 0.9686, 0.9667 и 0.9643. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9727, в данном случае цель – 0.9758, в коридоре 0.9758 – 0.9778 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящего движения, считаем уровень 0.9809, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9686 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9643, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9727 Take profit: 0.9756Buy: 0.9758 Take profit: 0.9776Sell: 0.9665 Take profit: 0.9645Sell: 0.9640 Take profit: 0.9616По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.96, 109.78, 109.61, 109.33, 109.20, 109.01 и 108.89. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 17 января (начальные условия были уточнены). Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 109.33 – 109.20, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 109.01. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 108.89, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.61 – 109.78, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.96, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: потенциальная нисходящая структура от 20 январяТорговые рекомендации:Buy: 109.61 Take profit: 109.76Buy: 109.80 Take profit: 109.96Sell: 109.33 Take profit: 109.20Sell: 109.18 Take profit: 109.01По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3234, 1.3193, 1.3178, 1.3159, 1.3126, 1.3109 и 1.3083. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3160, в данном случае цель – 1.3178, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3178 – 1.3193 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3234, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3126 – 1.3109, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3083. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 января. Торговые рекомендации:Buy: 1.3160 Take profit: 1.3178Buy: 1.3194 Take profit: 1.3234Sell: 1.3126 Take profit: 1.3110Sell: 1.3107 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6885, 0.6867, 0.6853, 0.6820, 0.6867 и 0.6885. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6820 – 0.6803, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.6781. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6763, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6885, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для верха, в данном случае потенциальная цель 0.6910. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 0.6868 Take profit: 0.6883Sell: 0.6820 Take profit: 0.6804Sell: 0.6802 Take profit: 0.6784По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.84, 121.50, 121.22, 120.59, 120.26 и 120.00. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 120.59, в данном случае цель – 120.26, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.00, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 121.22 – 121.50, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.84, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 121.22 Take profit: 121.50Buy: 121.52 Take profit: 121.84Sell: 120.57 Take profit: 120.28Sell: 120.24 Take profit: 120.00По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.41, 145.92, 144.99, 144.53, 144.06, 143.09 и 142.71. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 21 января. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 144.06, в данном случае цель – 144.53. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 144.53 – 144.99, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель 145.92. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 146.41, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Уровень 143.09 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к отмене данной структуры, в данном случае потенциальная цель – 142.71. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 144.06 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 144.97Sell: 143.09 Take profit: 142.71Sell: Take profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пессимизм Кристин Лагард и паника по поводу 2019-nCoV

Пара евро-доллар пикирует вниз: на данный момент медведи пытаются закрепиться ниже уровня поддержки 1,1050, чтобы открыть для себя путь в область девятой фигуры. Хотя ещё утром пара демонстрировала коррекционный рост, в надежде на «ястребиные нотки» со стороны ЕЦБ. Но к разочарованию быков eur/usd, события четверга обернулись против европейской валюты. И дело не только в слишком осторожной риторике Кристин Лагард. Финансовый мир сегодня окончательно поддался паническим настроениям относительно распространения смертельного вируса 2019-nCoV. Спрос на защитные активы вновь возрос, как и спрос на американскую валюту, которую многие инвесторы используют в качестве своеобразного «островка безопасности» в периоды повышенной неопределённости. Другими словами, надежды быков eur/usd на возобновление северного тренда лопнул словно мыльный пузырь – Лагард не смогла оказать поддержку единой валюте, тогда как антирисковые настроения лишь усилили давление на пару.Европейский Центробанк сегодня вполне ожидаемо оставил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В своём сопроводительном заявлении регулятор указал, что ставки ЕЦБ останутся на текущем «или более низком уровне» до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому двухпроцентному уровняю «или достаточно близкому к данному таргету». Подобная формулировка не стала сюрпризом для трейдеров. Единственное новшество итогового коммюнике – это заявление о том, что ЕЦБ проведёт стратегический пересмотр своей политики (впервые за последние 17 лет). Однако, во-первых, данный процесс займёт около года, а во-вторых, регулятор пока что не стал делиться какими-либо подробностями относительно масштабов пересмотра политики. Поэтому основное внимание трейдеров сегодня было приковано к пресс-конференции Кристин Лагард. Нельзя сказать, что глава ЕЦБ заняла «безапелляционно-голубиную» позицию. Отнюдь. В ходе своего выступления, она, в частности, заявила о том, что «текущие ставки вызывают беспокойство», поэтому в перспективе регулятор будет учитывать побочное влияние низких ставок. Данное заявление говорит о том, что в стане ЕЦБ всё ещё сохраняется раскол, который появился ещё в сентябре прошлого года, когда Марио Драги «продавил» решение о возобновлении QE. Некоторые из членов ЦБ тогда также высказали свою обеспокоенность относительно побочного эффекта со стороны отрицательных ставок. Тем не менее, вышеуказанная ремарка не смогла оказать евро долгосрочную поддержку. Кристин Лагард в целом сохранила пессимистичную позицию относительно текущей ситуации. Прежде всего «досталось» промышленному производству – по мнению главы ЕЦБ, данная сфера является «тормозом» европейской экономики. В целом же, существующие риски «наклонены в сторону снижения», хотя и менее выражены по сравнению с прошлогодним периодом. Несмотря на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, Европейский Центробанк по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу этого затяжного торгового конфликта. Лагард произнесла достаточно ёмкую фразу по этому поводу: «...геополитика — угроза, которая оставляет дверь открытой для аккомодационной политики». При этом Лагард достаточно сдержанно прокомментировала рост европейской инфляции. По её словам, регулятор отметил «некоторые признаки роста», однако данные тенденции «соответствуют более ранним ожиданиям». Резюмируя январское заседание глава ЕЦБ заявила о том, что монетарная политика останется стимулирующей «в течение длительного периода времени», несмотря на определённые признаки стабилизации ситуации в еврозоне. Покупатели пары eur/usd, безусловно, ожидали большего от сегодняшней встречи. Предшествующие макроэкономические релизы позволили рассчитывать на более «ястребиную» тональность со стороны главы ЦБ. Поэтому по итогам заседания пара обновила дневной лоу. Но по злой иронии судьбы, пресс-конференция Кристин Лагард совпала с общим ростом антирисковых настроений на рынках. Например, иена в паре с гринбеком снизилась к основанию 109-й фигуры, а индекс доллара подскочил до месячного максимума (в последний раз он был на отметке 97,57 пункта в начале декабря), отражая спрос инвесторов за защитные инструменты. Фондовые индексы – наоборот, рухнули. Особенно пострадали азиатские рынки. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips - на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%. Наиболее сильно подешевели акции компаний сферы туризма и пассажироперевозок (в том числе и авиакомпании). На финансовых рынках растёт обеспокоенность тем, что распространяющийся из Китая вирус может затормозить глобальный рост. Случаи заражения уже зафиксированы в Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии и США. Власти КНР закрыли на карантин два города в провинции Хубэй (в том числе и 11-миллионный Ухань), отменив при этом все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю (25 января). Такие беспрецедентные меры напомнили трейдерам о последствиях эпидемии пневмонии 2003 года. Тогда ключевые страны азиатского региона в общей сложности потеряли по разным оценкам от 30 до 40 миллиардов долларов. (прежде всего, пострадала сфера туризма). Просел тогда и нефтяной рынок, ввиду существенного снижения авиаперевозок, и соответственно спроса на авиационное топливо и сырую нефть. Стоит отметить, что на данный момент нельзя говорить с уверенностью о том, что нас ждёт повторение 2003-го года, однако в контексте перспектив валютного рынка (и непосредственно пары eur/usd) важен уже сам факт того, что трейдеры поддались паническим настроениям. Если ситуация с распространением вируса будет набирать обороты, пара будет и дальше снижаться, невзирая на остальные фундаментальные факторы. Пока что быки eur/usd «держат оборону» - медведям не удалось закрепиться ниже уровня поддержки 1,1050. Но в случае роста антирисковых настроений, покупатели пары не смогут удержать данный уровень – цена снизится к девятой фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 января. Выступление Кристин Лагард обрушило евровалюту

EUR/USD22 января пара EUR/USD набрала около 10 базовых пунктов, что особо не повлияло на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагала продолжение снижения инструмента. А уже сегодня, 23 января, когда началось выступление Кристин Лагард, началось и снижение евровалюты, которая уже потеряла около 50 базовых пунктов, а день может завершить с еще большими потерями. Таким образом, инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда и его предполагаемой волны Y. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, прорыв – к продолжению понижения в направлении уровня 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента в среду был очень силен. По большому счету, только одно событие было ожидаемо рынками сегодня. Зато какое! Подведение итогов заседания ЕЦБ, первого в 2020 году. Ожидания по изменению процентных ставок рынками были отрицательными, также вряд ли кто-либо рассчитывал на заявления об изменении объемов программы количественного стимулирования. Поэтому все внимание было обращено на выступление Кристин Лагард, и она не разочаровала. Правда, не разочаровала она только покупателей доллара, а вот инвесторы в евровалюту ощутили разочарование. Поначалу речь Лагард не предвещала беды. Председатель ЕЦБ заявила об умеренном росте экономики Евросоюза, а также об определенных признаках улучшения экономической ситуации и разгоне инфляции. Однако уже через несколько минут рынки услышали слова о том, что в целом риски для экономики ЕС остаются понижательными, а промышленное производство и торговля продолжают тормозить экономику еврозоны. Таким образом, подтвердилось лишь то, что и так было понятно рынкам. Сокращение промышленного производства в последние месяцы, слабая деловая активность, геополитические конфликты, спад мировой экономики - все это оказывало и продолжает оказывать негативное влияние на экономику еврозоны. И так как эти проблемы еще никак не решены, то улучшения ситуации в Европе ожидать пока еще рано. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар, предположительно, продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 22 января набрала около 95 базовых пунктов, но при этом все равно продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает весьма сложный и протяженный вид. Сейчас все еще можно предполагать возобновление снижения в ближайшее время, хотя внутренняя волновая структура волны 3 или с уже оставляет некоторые вопросы без ответов. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи подтвердит готовность рынков к дальнейшим продажам фунта стерлингов. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду отсутствовал. Рынки сейчас лишь наблюдают за урегулирование последних спорных моментов между Палатами Общин и Лордов в Парламенте Великобритании, но даже здесь отметить особо нечего. В ближайшее время законопроект по Brexit подпишет Королева Великобритании, а 29 января должна состояться ратификация соглашения в Евросоюзе. Хотя по факту все эти вопросы уже давно решены. Небольшая волна оптимизма присутствовала на валютном рынке Форекс, фунт немного вырос, но за счет чего ему продолжать повышение? Через неделю страна вступит в так называемые переходный период, который будет длиться 11 месяцев. По большому счету, ничего не изменится в отношениях между ЕС и Британией 1 февраля. Лишь начнутся переговоры по соглашениям, определяющим отношения между ЕС и Британией после 31 декабря 2020 года. Экономических отчетов в Америке и Британии сегодня не было, таким образом, я жду возврата к уровню 38,2% по Фибоначчи. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва уровня 23,6% потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 января. Выступление Кристин Лагард обрушило евровалюту.

EUR/USD22 января пара EUR/USD набрала около 10 базовых пунктов, что особо не повлияло на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагала продолжение снижения инструмента. А уже сегодня, 23 января, когда началось выступление Кристин Лагард, началось и снижение евровалюты, которая уже потеряла около 50 базовых пунктов, а день может завершить с еще большими потерями. Таким образом, инструмент продолжает построение нисходящего участка тренда и его предполагаемой волны Y. Неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, прорыв – к продолжению понижения в направлении уровня 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента в среду был очень силен. По большому счету, только одно событие было ожидаемо рынками сегодня. Зато какое! Подведение итогов заседания ЕЦБ, первого в 2020 году. Ожидания по изменению процентных ставок рынками были отрицательными, также вряд ли кто-либо рассчитывал на заявления об изменении объемов программы количественного стимулирования. Поэтому все внимание было обращено на выступление Кристин Лагард, и она не разочаровала. Правда, не разочаровала она только покупателей доллара, а вот инвесторы в евровалюту ощутили разочарование. По началу речь Лагард не предвещала беды. Председатель ЕЦБ заявила об умеренном росте экономики Евросоюза, а также об определенных признаках улучшения экономической ситуации и разгоне инфляции. Однако уже через несколько минут рынки услышали слова о том, что в целом риски для экономики ЕС остаются понижательными, а промышленное производство и торговля продолжают тормозить экономику Еврозоны. Таким образом, подтвердилось лишь то, что и так было понятно рынкам. Сокращение промышленного производства в последние месяцы, слабая деловая активность, геополитические конфликты, спад мировой экономики, все это оказывало и продолжает оказывать негативное влияние на экономику Еврозоны. И так как эти проблемы еще никак не решены, то улучшения ситуации в Европе ожидать пока еще рано. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 22 января набрала около 95 базовых пунктов, но при этом все равно продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает весьма сложный и протяженный вид. Сейчас все еще можно предполагать возобновление снижения в ближайшее время, хотя внутренняя волновая структура волны 3 или с уже оставляет некоторые вопросы без ответов. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи подтвердит готовность рынков к дальнейшим продажам фунта стерлингов. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду отсутствовал. Рынки сейчас лишь наблюдают за урегулирование последних спорных моментов между Палатами Общин и Лордов в Парламенте Великобритании, но даже здесь отметить особо нечего. В ближайшее время законопроект по Brexit подпишет Королева Великобритании, а 29 января должна состоятся ратификация соглашения в Евросоюзе. Хотя по факту все эти вопросы уже давно решены. Небольшая волна оптимизма присутствовала на валютном рынке форекс, фунт немного вырос, но за счет чего ему продолжать повышение? Через неделю страна вступит в так называемые переходный период, который будет длиться 11 месяцев. По большому счету, ничего не измениться в отношениях между ЕС и Британией 1 февраля. Лишь начнутся переговоры по соглашениям, определяющим отношения между ЕС и Британией после 31 декабря 2020 года. Экономических отчетов в Америке и Британии сегодня не было, таким образом, я жду возврата к уровню 38,2% по Фибоначчи. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва уровня 23,6% потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 января. Европейский ЦБ не планирует снижать ставки в ближайшее время

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 22 января на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения и уперлась на этот раз в восходящую линию тренда. Таким образом, котировки пары, можно сказать, выполнили закрепление под уровнем-пиком 1,1086. Теперь дело остается за малым – закрытие под линией тренда, которое позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровней-пиков 1,1040 и 1,0989. Нисходящий трендовый коридор продолжает четко отображать текущее настроение трейдеров – «медвежье». Несколько дней «простоя» немного спутали карты, однако, как видим, нисходящее настроение у трейдеров все равно остается. Отбой курса пары от линии тренда может вновь сработать в пользу европейской валюты и некоторого роста пары в направлении верхней области нисходящего коридора. Информационный фон сегодняшнего дня заключался в подведении итогов заседания ЕЦБ. Выяснилось, что ключевые ставки, депозитная и кредитная, остались без изменений и ЕЦБ не планирует их снижать или повышать в ближайшее время. Программы выкупа активов также остаются без изменений, и когда экономические данные начнут улучшаться, сначала будет свернута программы QE, а лишь потом будет разговор о повышении ставок.EUR/USD – DAILY.На 24-часовом графике у нас по-прежнему имеется торговая идея с падением в область нижней границы нисходящего трендового коридора. На данный момент остается в действии восходящая линия тренда, которая и является сопротивлением для дальнейшего падения котировок. Таким образом, закрепление пары евро-доллар под этой линией значительно повысит вероятность падения в направлении целевого уровня 1,0850.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850. Открывать новые продажи по этой торговой идее будет целесообразно после закрытия под линией тренда. Краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары с целями 1,1040 и 1,0989, так как тенденция на 4-часовом графике у нас остается «медвежьей». Линия тренда может не пустить котировки так низко, таким образом, для обоих торговых идей нужно подождать закрытия пары евро-доллар под этой линией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 января. Фунт немного восстановился, но все равно может упасть к 1,3000

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила рост на 4-часовом графике к уровню коррекции 38,2% 1,3139. На данный момент трейдеры не смогли выполнить закрытие над этим уровнем Фибо, таким образом, отбой котировок сработает в пользу американского доллара и возобновления падения. Закрепление курса пары под восходящей линией коррекции также сработает в пользу доллара США и падения в направлении глобальной линии коррекции около уровня 76,4% 1,2995. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 38,2% отменит либо отсрочит ожидания падения британца на некоторое время. Информационный фон сегодня отсутствовал у пары фунт-доллар. Новостей из Великобритании (важных) нет. Поступили только сообщения о том, что Парламент (обе палаты) наконец-то одобрили законопроект по Brexit'y и теперь дело остается за малым – подпись Королевы Елизаветы II. Новостей по торговому соглашению с Евросоюзом еще меньше. Министр финансов Британии Саджид Джавид заявил, что сделку вполне можно подписать и в сфере товаров, и в сфере услуг. Однако это мнение британского министра, а не министров Евросоюза. Радоваться еще рано. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов. Около уровня 1,3139 я жду разворота с дальнейшим падением к 1,2995. Трейдерам рекомендую дождаться закрытия под линией коррекции и выносить Stop Loss за уровень Фибо 38,2% - 1,3139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллару угрожают «крест смерти» и факторы экономического толка, только гринбек не страшится их нисколько

По мнению ряда экспертов, над американской валютой сгущаются тучи, так как двухлетнее ралли гринбека ударило по корпоративной прибыли в США и вызвало гнев главы Белого Дома Дональда Трампа.Судя по последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), «бычьи» перспективы доллара на фьючерсных рынках сейчас самые блеклые более чем за полтора года.Аналитики Bank of America указывают на то, что индекс USD сформировал так называемый «крест смерти» в последний день прошлого года. Эта «медвежья» фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную скользящую среднюю, что ранее сопровождалось периодами слабости доллара в семи из восьми случаев с 1980 года.По словам стратегов TD Securities, ослабление опасений по поводу глобальной торговли и Brexit подогрело аппетит инвесторов к риску, заставляя их выходить из активов-убежищ, таких как доллар.«Мировая экономика сейчас выглядит так, как будто выздоравливает. Снижение неопределенности, скорее всего, позволит инвесторам брать на себя риски, которые они не хотели брать раньше», – сказали они.За последние несколько лет американская валюта вынуждена была противостоять целому ряду факторов, включая «голубиный» поворот Федрезерва и опасения относительно замедления экономического роста в США, которые, как считали аналитики, должны были толкать гринбек вниз.В прошлом году индекс USD вырос более чем на 10% по сравнению с минимумом 2018 года.UBS и Societe Generale входят в число банков, прогнозирующих ослабление доллара в этом году. Американский миллиардер Джеффри Гундлах также считает, что следующим крупным движением гринбека будет падение.Д. Трамп недоволен чересчур крепким долларом отчасти потому, что тот делает американскую продукцию менее конкурентоспособной за рубежом. Индекс, который измеряет силу USD по отношению к валютам крупнейших торговых партнеров США, находится вблизи исторического максимума.Момчил Поярлиев из BNP Asset Management полагает, что данная тенденция скоро изменится. Он делает ставку на то, что курс американской валюты упадет по отношению к евро, японской иене и австралийскому доллару, поскольку экономический рост в этих странах ускоряется, а местные центральные банки могут повысить процентные ставки, в то время как Федрезерв сохранит их неизменными. Это должно сократить разрыв в доходности, который поддерживает американскую валюту.Впрочем, есть и те, кто считает, что любая слабость доллара будет недолгой.В частности, Ли Ферридж из State Street Global Markets сомневается в том, что спред доходности между США и другими развитыми странами будет достаточно узким, чтобы ослабить привлекательность гринбека.«Резкое замедление экономического роста в Соединенных Штатах, скорее всего, заставит инвесторов вернуться к доллару», – отметил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD 23.01 ЕЦБ оставил ставки без изменений, НО заявил о начале пересмотра политики

ЕЦБ оставил базовую ставку 0%; ставку по депозитам для банков минус 0.5%.ЕЦБ оставил покупку активов с рынка по 20 млрд евро в месяц.НО: ЕЦБ объявил, что начинает пересмотр стратегии монетарной политики.ЕЦБ собирается оставить ставки без изменений, пока инфляция не выйдет на цель ЕЦБ, немного ниже 2%.Перед пересмотром ставок ЕЦБ прекратит выкуп активов.EURUSD: Покупаем от 1.1120.Продаем от 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по AUD/USD на 23 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!После того как австралийское бюро статистики сообщило сегодня в 03:30(мск) о том, что уровень безработицы в стране снизился до 5.1%, вопреки прогнозам, что безработица останется на отметке 5.2%, австралийская валюта приободрилась и даже на момент написания демонстрирует значительное укрепление. Поскольку больше никакой макроэкономической статистики из Австралии на этой неделе опубликовано не будет, валютная пара AUD/USD, по моему мнению, будет находиться под воздействием технических факторов и внешнего фона. Например, влияние на ценовую динамику данной валютной пары может оказать ситуация очень опасного и пока далеко не совсем понятного вируса, который набирает силу в Китае. Напомню, что Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии, поэтому всё, что происходит в Поднебесной, в той или иной степени отражается на курсе австралийского доллара.Если из Австралии макроэкономических отчётов до конца этой недели поступать не будет, то этого не скажешь о США, откуда мы будем получать данные по изменению запасов нефти от Министерства энергетики, индексу деловой активности в производственном секторе, а также индексу деловой активности для сферы услуг от Markit.Впрочем, как уже писал выше, это не особо важные данные, поэтому всё внимание, по моему личному мнению, стоит обратить на графики валютной пары aud/usd.ЕжедневныйТа картина, которая наблюдается на дневном графике, наглядно демонстрирует разворот пары в северном направлении, что мы, собственно, и наблюдаем на данном этапе времени. В первую очередь на это указывает свеча «Рикша», появившаяся 22 января.Как видим, пара вошла в пределы облака индикатора Ишимоку, но не захотела там задерживаться. В результате сегодняшнего роста котировка торгуется выше верхней границы облака и сильной линии Киджун. Следующим препятствием для быков по «оззи» будет линия Тенкан, которая проходит на уровне 0.6881.Закрытие сегодняшней торговой сессии выше Тенкан даст основания рассчитывать на последующий рост к 0.6913, где проходит 200 экспонента и, возможно, выше, к линии Киджун, которая находится на отметке 0.6930. О дальнейшем продвижении пары наверх, на мой взгляд, пока рассуждать преждевременно. Сначала посмотрим, как «австралиец» пройдёт обозначенные преграды, и пройдёт ли их вообще.Что касается целей внизу, то всё будет зависеть от способности пробить сильную поддержку в районе 0.6856-0.6850, где совсем рядом проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Если медведям по aud/usd удастся выдавить пару вниз из облака и закрепиться под ней, контроль над данным инструментом будет у продавцов. В этом случае следующей крайне важной отметкой внизу станет сильный уровень 0.6800, от прохождения которого будут зависеть дальнейшие перспективы инструмента. Н4На четырёхчасовом графике построил нисходящий канала с параметрами: 0.7032-0.6934 (линия сопротивления) и 0.6850 (линия поддержки. На момент написания aud/usd торгуется в верхней части канала, но, для того чтобы выйти из него вверх, необходимо пробивать не только верхнюю границу, но и 50 простую и 200 экспоненциальную скользящие средние, которые могут оказать дополнительное и достаточно сильно сопротивление продвижению цены вверх. Технически это довольно неплохая точка для открытия коротких позиций, но сильные данные по безработице в Австралии и техническая картина на дневном графике, указывающая на разворот пары, и не внушают особого оптимизма в плане продаж.С другой стороны, покупки под мувингами и линией сопротивления канала нельзя назвать актуальным торговым решением. Таким образом, исходя из технической картины, рассмотренной на дневном и четырёхчасовом графиках, можно попробовать следующий торговый план.Ориентируясь на график Н4, можно рискованно продать пару при её подъёме в ценовую зону 0.6882-0.6888. Выше к открытию коротких позиций можно присмотреться после роста к отметкам 0.6912 и 0.6934. Естественно, если он состоится.Что касается покупок. Дожидаемся истинного пробоя 50 МА, 200 ЕМА и верхней границы канала, после чего на откате к пробитой линии и мувингам покупаем в надежде на продолжение роста. Покупки по более привлекательным и низким ценам ищем после снижения пары в район 0.6855-0.6850.На этом, пожалуй, всё. Желаю успешной торговли и прибыльных сделок! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс