EUR/USD. 24 января. Прорыв линии тренда выполнен! Ждем дальнейшего падения евро

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 24 января на 4-часовом графике продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, теперь трейдеры могут рассчитывать на продолжение снижения пары евро-доллар. К текущему моменту котировки уже выполнили падение к уровню-лоу 1,1040 и закрытие под ним. Таким образом, остается еще одна неотработанная цель для падения – 1,0989. Пара остается внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему четко отображает настроение большинства трейдеров. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Информационный фон вчера был негативен для евровалюты, однако сегодня плохое настроение у трейдеров сохранилось. Несмотря на более или менее неплохие показатели деловой активности в Евросоюзе и Германии (почти все значения превысили свои прогнозы), падение евровалюты все равно продолжилось. Таким образом, мы сейчас наблюдается реакцию европейских трейдеров на события вчерашнего дня в ЕЦБ. На сегодня запланирован еще выход индексов деловой активности в сферах услуг и производства США, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Таким образом, во второй половине дня настроение трейдеров еще может поменяться или же, наоборот, усилиться. EUR/USD – DAILY.На 24-часовом графике у нас по-прежнему имеется торговая идея с падением в область нижней границы нисходящего трендового коридора. На данный момент пара выполнила закрепление под этой линией тренда, что значительно повысило вероятность падения в долгосрочном плане в направлении целевого уровня 1,0850.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850 подтвержденную закрытием под линией тренда. Краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары с целью 1,0989, так как тенденция на 4-часовом графике у нас остается «медвежьей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 января. Деловая активность в Великобритании выросла, а британец – упал

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила на 4-часовом графике сразу два отбоя от уровня коррекции 38,2% 1,3139 и разворот в пользу американской валютой с закреплением под малой линией коррекции. Таким образом, получен очередной сигнал к продажам британца с целью глобальная линия коррекции или уровень Фибо 76,4% 1,2995. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрытие курса пары под глобальной линией коррекции значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта стерлингов. Информационный фон сегодня был благосклонен к фунту стерлингов. Индекс деловой активности с сфере услуг оказался лучше ожиданий трейдеров и составил 52,9, индекс деловой активности в сфере производства также оказался лучше и составил 49,8. Однако эти экономические данные не помогли фунту стерлингов, который несколько дней до этого показывал рост без позитивной статистики. Теперь я ожидаю падения котировок пары на пунктов 100 вниз, где около глобальной линии коррекции ожидаю прояснения ситуации. Именно об этом сейчас говорят графические индикаторы. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов. Около уровня 1,3139 произошел разворот с закрытием под линией коррекции. Трейдерам рекомендую продавать с целью 1,2995, Stop Loss выносить за 1,3139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим сразу три события: пробой диапазонного уровня, пробой накопления и предполагаемое возобновление восстановительного процесса, а теперь о деталях. Три дня подряд котировка двигалась вдоль диапазонного уровня 1,1080, имея довольно узкую амплитуду колебания 1,1070/1,1100. Процесс своеобразного накопления был непоколебим, что многих навело на мысль грядущего всплеска активности. Четверг стал отправной точкой в нашем ралли, где на фоне заседания ЕЦБ накопление больше не смогло сдерживать границы и мы увидели резкий всплеск коротких позиций. Имеющаяся активность незамедлительно спустила котировку в район 1,1035, где на фоне локальной перепроданности была найдена точка переменной опоры и как факт откат. Все происходящее выше вновь привело к широкому обсуждению процесса восстановления, в связи с пробоем первой ступени [1,1080], относительно продолговатой коррекции. Теория восстановления мусолится у трейдеров уже очень долгое время, ссылаясь на то, что основной нисходящий тренд никак не пострадал от имеющейся коррекции, и все происходящее схоже с историей осени 2018 года. Как вы уже догадались, именно закономерность лежит в основе теории, и она, на удивление, работает.С точки зрения волатильности мы видим долгожданное ускорение, где в минувшем дне было зафиксировано 72 пункта, это на 53% выше среднесуточного показателя. Напомню, что с начала торговой недели средний показатель волатильности составлял 31 пункт, а минимальное значение составляло 26 пунктов.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачок активности произошел в период в 15:30–18:00 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане отката/застоя с малой амплитудой.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были на низком старте в связи с существенным накоплением, где тактика торговли была выбрана по методу пробой заданных границ с входом в импульсную свечу, что оказалось крайне выгодной стратегией.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим признаки восстановления относительно продолговатой коррекции. Ступени восстановления #1-1,1080; #2-1,1000; #3/1-1,0950; #3/2-1,0879.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где показатели оказались неплохими, первичные заявки взросли на 6 тыс., а повторные сократились на 37 тыс.Реакция рынка на статистические данные была вкупе общего снижения. Основным событием дня и недели являлось заседание ЕЦБ, где без какого-либо удивления регулятор оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне.«Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции», – говорится в сообщении ЕЦБ.Основная реакция рынка на столь важное событие пришла уже после, когда наступила пресс-конференция с Кристин Лагард. Так вот, ждали от нее очень многого, так как режим секретности перед заседанием был велик. Рычагом для СМИ служили слухи, что якобы Лагард озвучит планы по пересмотру стратегии регулятора, которые впервые пересмотрят с 2003 года. Вот и наступал час «Х», глава ЕЦБ подтверждает запуск пересмотра монетарной политики, процесс которого завершится к концу текущего года. На этом все, конкретики, деталей участники рынка не получили, что фактически привело к дальнейшему блужданию в море неоднозначности и как факт к снижению единой валюты.Сегодня в плане экономического календаря мы имели предварительные данные PMI еврозоны, где ждали оптимистичных показателей, но получили разочарование. Так вот, составной индекс деловой активности в производственном секторе [Markit] остался неизменный 50,9 при прогнозе роста до 51,2. В то же время индекс деловой активности в секторе услуг [Markit] снизился с 52,8 до 52,2.Во второй половине дня выйдут аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе ждут рост с 52,4 до 52,5, а в секторе услуг с 52,8 до 52,9 [Markit].Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, чего стоит только одно заседание Федеральной резервной системы, которое безусловно вызовет интерес у спекулянтов.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 27 январяСША 18:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (дек): Пред. 1,3% --- > Прогноз 0,8 %Вторник, 28 январяСША 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования Среда, 29 январяСША 22:00-22:30 мск – Заседание ФРС, с последующей пресс-конференциейЧетверг, 30 январяЕС 13:00 мск – Уровень безработицыСША 16:30 мск – ВВП (предварительный)Пятница, 31 январяЕС 13:00 мск – ВВП (предварительный)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что инерционный нисходящий ход был успешно задан еще во время вчерашнего ралли, а небольшие остановки, в структуре хода, служили платформами для перегруппировки торговых сил. Фактически теория восстановления сейчас отлично смотрится в сравнение с другими рассуждениями, а точка последующей опоры 1,1000 уже совсем недалеко.В плане эмоциональной составляющей мы видим приток не только локальных спекулятивных позиций, но внутридневных, что не может не радовать в плане ускорения рынка.Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что после застоя/отката, имевшего место в тихоокеанскую – начало европейской сессии, перешло в возобновление нисходящего хода, где минимум минувшего дня был пробит и цена пытается зафиксироваться ниже него.В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где происходят частичные фиксации торговых операций, а основной перспективой является психологический уровень 1,1000.Вероятно предполагать, что столь стремительный нисходящий ход не сможет постоянно поддерживаться инерцией и нам понадобится остановка, которая в текущее время рассматривается в пределах психологического уровня 1,1000. Тем самым не стоит жадничать, фиксируйте ранее открывшие короткие позиции, оставляя в рынке оптимальные объемы. Последующие заливы произойдут уже после фиксации цены ниже контрольного уровня 1,1000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отскока от психологического уровня 1,1000. - Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, где производятся фиксации. Прям сейчас открывать позицию считается рискованной затей, так как цена крайне близко находится к психологическому уровню 1,1000. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о продаже за счет резкого всплеска активности коротких позиций.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 33 пункта, что уже близко к среднему показателю. Вероятно предположить, что шанс дальнейшего роста волатильности по-прежнему имеется на фоне роста спекулятивных позиций.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 24.01.2020. EURUSD. Ждем коррекции.

Евро уже сутки в состоянии нисходящего движения - точнее, падение евро идет с начала года (максимум 1.1240 имел место 31 декабря) - однако то было падение в рамках коррекции к предыдущему росту. А вот в четверг на решениях ЕЦБ евро упал, пробив поддержку, - и перешел в состояние движения вниз.Однако движение вялое, и входить в него нужно с отката - например, до 1.1070.EURUSD: Продаем от 1.1070 - стоп на 1.1110, цель 1.0970.В точке 1.1110 переворот в покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги недели. Разбор ЕЦБ. Торговые идеи

Торговые рекомендации: EURCHF - сетка лимитных покупок под 1,06.Видео обзор:https://www.youtube.com/watch?v=7Gj2OKpxnOU Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро утратил иллюзии

Надежды «быков» по EUR/USD на восстановление восходящего тренда превратились в утраченные иллюзии после того, как Кристин Лагард отказалась подавать сигналы о скором уходе ЕЦБ от политики отрицательных процентных ставок по примеру Риксбанка, статистика по европейской деловой активности за январь оказалась смешанной, а угроза торговой войны США и ЕС стала как никогда явной. На таком фоне атаки «медведей» по евро получили развитие и увели котировки основной валютной пары к минимальной отметке с начала декабря.До Всемирного экономического форума в Давосе инвесторы взвешивали риски обострения торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя. Одним казалось, что воодушевленный успехами своей политики протекционизма Дональд Трамп не захочет откладывать дело в долгий ящик, вторые уповали на негативное влияние новой войны на экономику и рынок акций США. Президент сумел найти золотую середину. Угрожая ЕС тарифами на импорт европейских автомобилей, он попытался успокоить инвесторов, утверждая, что серьезного падения фондовых индексов ожидать не стоит, так как у Брюсселя все равно нет выхода. Он подпишет предложенный Вашингтоном документ. Благодаря хозяину Белого дома, S&P 500 особого страха не испытал. В отличие от еврозоны и евро. И без того хилая экономика валютного блока не настроена на торговую войну. Она едва начала восстанавливаться, о чем свидетельствует рост деловой активности в производственном секторе. Сфера услуг, напротив, огорчила экспертов Bloomberg. В результате композитный индекс менеджеров по закупкам за январь также разочаровал, что не позволило «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Дальнейшая динамика деловой активности будет зависеть от восстановления мирового и европейского ВВП, а также от того, начнется ли торговая война США с ЕС или нет. Динамика европейской деловой активностиНичего хорошего поклонникам евро не дала и Кристин Лагард. В отличие от декабрьского заседания Управляющего совета, когда ЕЦБ много говорил о позитивных сдвигах в экономике еврозоны, в январе Центробанк предпочел заявить о длительном периоде удержания отрицательных процентных ставок. Дескать, несмотря на подписание США и Китаем торгового соглашения, неопределенность сохраняется. Интересно, чем коллегам из Франкфурта ответит ФРС? Встреча FOMC вкупе с релизами данных по европейскому и американскому ВВП за четвертый квартал станут главными событиями недели к 31 января. Срочный рынок выдает 88% вероятности сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 1,75%, при этом шансы монетарной экспансии к концу 2020 растут как на дрожжах. Экономика США, вероятнее всего, расширилась на 2,1% по сравнению с октябрем-декабрем 2018, а экономика еврозоны – на 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2019. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3. После уверенного штурма диагональной поддержки в виде нижней границы восходящего торгового канала пара уверенно двигается к таргету на 88,6% по модели «Акула». Он расположен вблизи 1,1-1,101. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар не удержал равновесия

Текущая неделя оказалась насыщенной для канадской валюты. «Луни» находился под давлением из-за множества факторов, основным из которых стало заседание Банка Канады по ключевой ставке. Оно спровоцировало негативную волну снижения «луни», отмечают аналитики.Напомним, в среду, 22 января, регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменений – на уровне 1,75%. По наблюдениям аналитиков, после такого решения канадский доллар резко пошатнулся и двинулся вниз, потеряв около 0,5% своей стоимости. Кроме того, в ведомстве допускают дальнейшее сокращение ставки в случае ухудшения перспектив канадской экономики.Помимо решения по ставке, Банк Канады ухудшил прогнозы по росту ВВП. По словам Стивена Полоза, главы регулятора, многое будет зависеть от состояния экономики. Ранее он заявлял, что экономика страны достаточно устойчива для того, чтобы сохранять ставки неизменными, но сейчас многое изменилось. Банк Канады будет ориентироваться на текущие обстоятельства, в том числе на ситуацию в мировой экономике, чтобы вовремя отреагировать и понизить ставки. Напомним, регулятор сохраняет их неизменными с октября 2018 года, но это не может длиться бесконечно. В настоящее время появился ряд предпосылок для дальнейшего уменьшения ставок. В первую очередь это очень низкий уровень инфляции, не достигающий целевой отметки в 2%. Другим фактором является достаточно негативный прогноз экономического роста страны. В четвертом квартале 2019 года Банк Канады ухудшил его до 0,3% по сравнению с 1,3%, ожидавшимися в октябре.В четверг, 23 января, также появились новые сведения по индексу потребительских цен, в соответствии с которыми декабрьская инфляция в Канаде сохранилась на прежнем уровне в 2,2%. Причиной этого стал подъем цен на энергоносители, отмечают аналитики. Текущее положение дел отрицательно сказалось на динамике канадской валюты, подчеркивают специалисты. В среду, 22 января, пара USD/CAD курсировала вблизи отметки 1,3133, демонстрируя умеренный рост. Однако в дальнейшем ситуация изменилась не в пользу «луни». Валюта Страны кленового листа начала падать, надолго оказавшись в нисходящем тренде.В пятницу, 24 января, скольжение тандема продолжилось. Пара USD/CAD начала день с отметки 1,3125, пытаясь выбраться из низкого диапазона.В дальнейшем эти попытки увенчались успехом: пара USD/CAD добилась своего, поднявшись до 1,3140. Данный результат превысил уровень среды, отмечают эксперты. Сейчас пара USD/CAD стремится войти в восходящий тренд, и аналитики уверены, что у «канадца» все получится.Давлению на «луни» также способствовало снижение нефтяных цен, подчеркивают эксперты. Напомним, черное золото является одной из ключевых статей экспорта страны. В конце недели фиксировались массовые распродажи нефти, вызванные комментариями Международного энергетического агентства (МЭА) об избытке предложения на глобальном рынке. В МЭА также выразили серьезные опасения по поводу спроса на углеводороды из-за распространения коронавируса в Китае.Несмотря на ряд текущих негативных факторов, потенциал роста канадской валюты впечатляет экспертов. Специалисты уверены, что в ближайшее время пара USD/CAD вновь настроится на восходящую волну. Главной движущей силой «канадца» станет динамика нефтяных котировок, которые в данный момент демонстрируют стабильность. Это придает уверенность «луни», который намерен вернуть утраченные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Brexit – сделка подписана

Еще вчера королева Великобритании Елизавета II подписала одобренную парламентом сделку Бориса Джонсона о Brexit, позволяющую стране выйти из Евросоюза 31 января. Эта новость не оказала сильной...

FIBO Group, 4 года назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 января 2020 года

Ещё раз приветствую уважаемых трейдеров! В данной статье, как вы уже поняли, речь пойдёт о валютной паре фунт/доллар. Как обычно, упор будет сделан на техническую составляющую. Тем не менее позволю себе напомнить макроэкономические отчёты, которые сегодня-завтра могут повлиять на ценовую динамику данной валютной пары. Итак, сегодня в 16:30 (мск) из США придут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Завтра Штаты отчитаются по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от Markit. Из Великобритании сегодня статистики не ожидается, зато завтра мы узнаем, как обстоят дела с индексом производственной активности PMI, а также с индексом PMI в секторе услуг. Всю дополнительную информацию об этих и других событиях без особого труда можно найти в экономическом календаре. На этом, пожалуй, всё, и можно переходить к технической части обзора. Weekly Хотя сегодня ещё не понедельник, считаю нужным продемонстрировать недельный таймфрейм и рассмотреть варианты закрытия текущей пятидневки. Как видим, камнем преткновения для дальнейшего укрепления пары является линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на 1.3170. Закрытие недели выше Тенкан повысит шансы на дальнейшее продвижение gbp/usd в северном направлении. Если же быкам по фунту удастся закрыть недельную сессию выше сопротивления 1.3282, это станет ещё более сильным сигналом для последующего роста. О нисходящем сценарии просигнализирует закрытие текущей недельной свечи ниже предыдущих минимальных значений на 1.2953. В этом случае пара, скорее всего, в дальнейшем окажется под контролем медведей. Daily На дневном графике не менее интересная и важная ситуация. Для подтверждения всей серьёзности своих намерений игрокам на повышение курса необходимо выводить цену вверх из облака индикатора Ишимоку. Но не просто выводить, а обязательно закрепляться над верхней границей облака. Это крайне важно! Видим, что такие попытки быки по паре в данный момент и пытаются осуществить. Что в итоге из этого получится, узнаем только после закрытия недельных торгов. Пока же стоит отметить, что верхняя граница облака проходит вблизи 1.3223, и эта отметка способна сыграть роль достаточно сильного сопротивления. На данный момент ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на 1.3150, а поддержка находится на хорошо знакомом техническом уровне 1.3047. Надо отметить, что кроме самого уровня здесь же располагаются 50 простая скользящая средняя и линия Тенкан, которые, безусловно усилят и без того крепкий уровень 1.3047. Более дальний уровень поддержки расположен на уже упоминавшейся отметке 1.2953. Н1 На часовом графике фунт/доллар торгуется в диапазоне 1.3150-1.3095. Можно предположить, что от того, в какую сторону цена выйдет из данного диапазона, будет определяться дальнейшее направление gbp/usd. На данный момент хорошую поддержку паре оказывает 50 МА. Эта скользящая средняя активно разворачивается вверх за ценой. Впрочем, и 89 с 200 экспоненциальные скользящие средние пусть немного медленней, но также разворачиваются вверх за курсом. По моему личному мнению, больше шансов на восходящий сценарий и пробой сопротивления продавцов на 1.3150. Однако покупать под сопротивлением не самая лучшая торговая идея. На мой взгляд, менее рискованно дождаться пробоя 1.3150, закрепления над этим уровнем, и на откате к нему открывать длинные позиции по фунту. Для тех, кто пользуется пробойной стратегией, можно попробовать купить прямо на прорыве сопротивления 1.3150. Впрочем, не стоит забывать, что нередко пробои бывают ложные, поэтому такое позиционирование считаю более рискованным. Впрочем, решать вам. Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим кране низкую активность, где даже пробой периодического флета 1,3115/1,3150 не дал должного результата. Фактически заданный днями ранее восходящий инерционный ход сдерживает продавцов, которые без должных торговых объемов не могут в полной мере войти в рынок. Этому суждению есть подтверждение, если сделать отсылку на валютную пару EURUSD, которая за минувший день продемонстрировала активный нисходящий интерес, то коррелирующая с ней пара GBPUSD в тот же промежуток времени локально пробила нижнюю границу диапазона. То есть диапазон 1,3115/1,3150 условно не был пробит, так как не хватило объемов, а локальный всплеск, это ничто иное, как частичное отражение EURUSD.Если взять за основу выше сказанное, то теория перелома Zigzag-образной модели имеет почву для размышления. Как обсуждалось в предыдущих обзорах, Z-модель долгое время сжимала котировку, что в результате должно было привести к существенному всплеску активности с переломом имеющихся рамок колебания. Всплеск активности произошел, но кардинальных изменений нет, отсюда возникло предположение, что мы имеем нарастающий инерционный ход, который приведет к более существенному изменению. Так вот ссылаясь на устойчивость котировки в минувшем дне, данное предположение обретает реальную основу, чего ранее не было. Как бы все красиво не звучало, меня до сих пор не отпускает одна мысль, если предположение совпадает, то мы видим нарастающий инерционный ход, который гипотетически может привести к таким значениям как 1,3300 и 1,3500. Данный сигнал говорит о том, что среднесрочная тенденция продолжает вносить коррективы в глобальный тренд, а в свете возможных экономических проблем в Британии не совсем логично. Тем самым я бы пока не спешил делать окончательные выводы и посмотрел на поведение цены. В плане волатильности мы видим очередное замедление относительно минувшего дня, где суточная свеча на 41% ниже среднего значения, что сигнализирует о сдержанности участников рынка.Разбирая поминутно минувший день, мы видим устойчивый боковой ход 1,3115/1,3150, где в период 16:00 - 18:30 [время по торговому терминалу], была локально пробита нижняя границы. Последующее колебание вернула котировку обратно в заданные рамки.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали временный флет как отправную точку к будущему ходу, но ожидания не оправдались, цена словно и не пробила границу 1,3115, хоть позиции и были открыты.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что в структуре среднесрочного восходящего хода стало образовываться замедление, выраженное в локальном боковом ходе.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в США, где показатели оказались неплохими, первичные заявки взросли на 6 тыс. а повторные наоборот сократились на 37 тыс.Реакция рынка на статистические данные отсутствовала по причине наиболее сильного фона вызванного заседанием ЕЦБ, но об этом мы расскажем в статье по EURUSD.В плане общего информационного фона мы имеем завершение процесса Brexit-a, где с начало его одобрил парламент Великобритании, после чего билль был подписан королевой Елизаветой II и уже сегодня его подписал Евросоюз.«Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», — заявил председатель Европейского совета Шарль МишельТеперь 29 января ожидается ратификация соглашения в Европарламенте и уже 31 января в 23:00 по Гринвичу состоится Brexit. График последующих действий выглядит таким образом:25 февраля – приблизительно в эту дату 27 оставшихся глав Евросоюза подпишут мандат на проведение переговоров, что позволит начать официальные переговоры.Конец июня – окончательный срок продления переходного периода. К этой дате уже должны быть достигнуты ряд соглашений.31 декабря – Переходный период заканчивается. Если стороны не договорились о сделке, то Великобритания не может торговать с Евросоюзом, на условиях Всемирной торговой организации.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные PMI Британии, где в производственном секторе ждут рост с 47,5 до 48,9, а в секторе услуг с 50 до 51 [Markit]. Во второй половине дня выйдут аналогичные данные, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе ждут рост с 52,4 до 52,5, а в секторе услуг с 52,8 до 52,9 [Markit].Предстоящая торговая неделя ожидает быть кране насыщенной, по причине сразу двух заседаний центрабанков ,ФРС и Банка Англии, что заинтересует как инвесторов, так и спекулянтов, которые попытаются заработать на локальных всплесках активности.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 27 январяСША 18:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (дек): Пред. 1,3% --- > Прогноз 0,8 %Вторник, 28 январяСША 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования Среда, 29 январяСША 22:00-22:30 мск – Заседание ФРС, с последующей пресс-конференциейЧетверг, 30 января15:00 мск – Заседание Банка Англии, с последующей пресс-конференциейСША 16:30 мск – ВВП (предварительный)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сохраняющее колебание в пределах все в тех же рамках 1,3115/1,3150, где амплитуда крайне мала. Фактически, характерная сдержанность по-прежнему имеется и эта настораживает, так как шанс ускорение, да причины были. Теперь возникает вопрос, насколько хватит этой сдержанности, предполагаю, что сейчас идет некая постановка перспектив. В плане эмоционального настроя рынка мы видим, что торговые объемы спали, а участники рынка взяли небольшую паузу, что в последствие может вылиться к ускорению. Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим колебание котировки от нижней границы коридора, где структуры свеч имеют локальные импульсы.В свою очередь спекулянты страхуют свои ранее открытые короткие позиции в виде ограничительных ордеров выше диапазона. В то же время прорабатывают позицию перевертыш, в случае продолжения инерции.Имея общую картину действий, возможно предположить, что активность рынка еще сумеет нас удивить, но пока нужно взять паузу и понять, как себя проведет цена. Торговая стратегия выбрана по методу локальных позиций относительно коридора, где торговые объемы будут вливаться в позиции постепенно, чтоб минимизировать риски ложного хода.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3180. Спекулятивные позиции могут быть уже от значения 1,3155.- Позиции на продажу у некоторых участников рынка уже имеются, где советуется воспользоваться ограничительным ордером Stop Loss. Если сделок не имеем, то есть смысл подождать фиксации цены ниже чем 1,3095.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет удержания котировки в заданном диапазоне охраняют восходящий интерес. Стоит учесть, что в случае зависание в накопление, мы можем увидеть переменные сигналы относительно меньших временных участков.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае если процесс накапливания затянется, то волатильность по-прежнему будет находиться на низких показателях. Ускорение произойдет, как только будет выбран основной ход относительно диапазона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Разве Марио Драги все еще возглавляет ЕЦБ? (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 24.01.2020)

Мне кажется, что начать стоит со следующих слов Кристин Лагард: "Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2,0% в пределах его горизонта прогнозирования, и такая конвергенция последовательно отразится в базовой динамике инфляции".В общем, на этом можно расходиться. И вообще, создается впечатление, что произносила эти слова не Кристин Лагард, а Марио Драги, так как никакой разницы просто нет. Европейский Центральный Банк продолжает проводить все ту же политику, которая заключается в постепенном и неспешном снижении процентных ставок. На это, в частности, указывают слова "или более низких уровнях". Формулировка же про "прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться" также осталась неизменной со времен Марио Драги. А воз и ныне там. Да и вообще, что это за формулировка? Что, если руководство Европейского Центрального Банка в этот самый момент будет занято более насущными проблемами и просто не увидит это самое приближение? А как быть с "достаточно близкому, но ниже 2,0%"? Текущий уровень инфляции в 1,3% является недостаточным? Нужно, чтобы инфляция выросла до 1,8% или хватит 1,7%? Может быть, уже при 1,4% пора заниматься повышением процентных ставок? Как видите, вопросов огромное множество, а ответов на них нет. И эту казенную формулировку участники рынка слышат от руководства Европейского Центрального Банка уже несколько лет, когда регулятор только тем и занимался, что неустанно снижал процентные ставки. Так что неудивительно, что инвесторы были разочарованы и выразили свое отношение ко всему происходящему дальнейшим снижением единой европейской валюты. Ставка рефинансирования (Европа):Однако, в силу печали, в которую погрузились несчастные участники рынка, они словно не услышали слов Кристин Лагард о том, что правление Европейского Центрального Банка приступает к пересмотру всей своей монетарной политики. Да, именно приступает. Не планирует рассматривать такую возможность в ближайшем будущем, а уже вот со вчерашнего дня, засучив рукава, приступило к этому самому пересмотру. Дело, правда, не простое и не быстрое, так что уложиться должны лишь к концу текущего года. Учитывая то, какую политику на данный момент времени проводит Европейский Центральный Банк, пересмотреть ее можно только в одном направлении - в сторону перехода к постепенному повышению трижды проклятых процентных ставок. И ведь об этом давно уже ходили слухи. Не просто также Кристин Лагард ввела режим полного радиомолчания в преддверии вчерашнего заседания правления Европейского Центрального Банка, запретив всем давать хоть какие-то комментарии по вопросу монетарной политики. Другое дело, что нет никакой конкретики, кроме сроков относительно того, что именно подразумевается под этим самым пересмотром. Хотя несложно догадаться, что имеется в виду. Но догадки, слухи и домыслы ничего не стоят в сравнении с официальным заявлениями и комментариями. Так что инвесторы вынуждены и дальше ждать. Другое дело, что теперь хотя бы ясно, когда все должно случиться. И выскажу смелое предположение, что вчерашнее выступление Кристин лагард станет началом постепенного разворота, тянущегося уже в течение более чем десятилетие медленного ослабления единой европейской валюты. Да, какое-то время она будет снижаться, но скорость этого процесса заметно снизится. Понятное дело, что на фоне заседания Европейского Центрального Банка вопрос о том, что вчера происходило с заявками на пособия по безработице, относится к категории вопроса о стоимости бананов на соседнем базаре. Тем не менее стоит взглянуть на эти данные, так как они обязательно окажут свое влияние на общие данные по рынку труда, которые будут опубликованы всего через две недели. Так вот, число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 6 тыс. вместо ожидавшихся 7 тыс. Число же повторных заявок на пособия по безработице, вместо того чтобы уменьшиться на 9 тыс., сократилось аж на 37 тыс. Так что стоит ждать дальнейшего улучшения состояния рынка труда, которое и так является лучшим за последние лет пятьдесят. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Стоит также обратить внимание и на рубль, который, правда, продолжает оставаться невероятно стабильным. Дело в том, что вчера публиковались данные по промышленному производству, и в отличие от Европы и Соединенных Штатов промышленность не снижается, а растет. При этом гораздо сильнее, нежели прогнозировалось. Темпы роста промышленного производства ускорились с 0,3% не до 1,1%, а до 2,1%. Естественно, что в среднесрочной перспективе это будет еще одним фактором, поддерживающим курс рубля, так как инвесторы с большим интересом будут вкладывать туда, где промышленность показывает хоть какой-то положительный результат, нежели в те страны, где она приносит сплошные убытки.Промышленное производство (Россия):Сегодня будут публиковаться предварительные данные по индексам деловой активности не только в Европе, но и в Великобритании и Соединенных Штатах. Так вот, прогнозы по Европе вполне себе оптимистичные, так как составной индекс деловой активности должен вырасти с 50,9 до 51,1. Если же смотреть в разрезе, то индекс деловой активности в производственном секторе может вырасти с 46,3 до 46,9. В сфере услуг же ждут роста с 52,8 до 52,9. Но это не приведет к взрывному росту единой европейской валюты, так как все будут ждать американских данных.Составной индекс деловой активности (Европа):Точно так же будет себя вести и фунт, хотя прогнозы по индексам деловой активности даже лучше, чем на континенте. С 47,5 до 48,4 должен вырасти индекс деловой активности в производственной сфере. В сфере же услуг прогнозируется рост с 50,0 до 50,7. За счет всего этого составной индекс деловой активности может вырасти с 49,3 до 50,2, превысив психологическую отметку 50,0 пункта, разделяющую спад в экономике и ее рост.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но как уже говорилось, все будут ждать американских данных, прогнозы по которым диаметрально противоположные. Так, производственный индекс деловой активности должен снизиться с 52,4 до 52,2. В сфере же услуг прогнозируют снижение с 52,8 до 52,7, так что неудивительно, что ожидается сокращение составного индекса с 52,7 до 52,5. Так что на фоне роста индексов в Старом Свете их снижение уже в Новом Свете явно приведет к снижению доллара. Однако выжидательная позиция инвесторов будет связана еще и с тем, что есть прогнозы, правда, их немного, что индексы могут показать несущественный рост. В частности, производственный индекс с 52,4 до 52,5, а в сфере услуг с 52,8 до 52,9. Так что существует некая неопределенность и интрига. Именно от этого и будет судьба доллара.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Отдельно стоит посмотреть на данные по ценам производителей в России, темпы спада которых должны замедлиться с -6,3% до -4,6%. В сочетании с ростом промышленного производства это станет дополнительным фактором, повышающим интерес к рублю. Правда, в среднесрочной перспективе. То есть это влияние не будет мгновенным, а растянется на длительное время.Индекс цен производителей (Россия):Все зависит от предварительных данных по индексам деловой активности в Соединенных Штатах, и если они совпадут с прогнозами, то не стоит удивляться росту единой европейской валюты до 1,1075. Если же они вдруг покажут рост индексов, то возможно снижение до 1,1025.По фунту сценарий ровно такой же, как и по единой европейской валюте, и в случае слабых американских данных фунт может вполне подрасти до 1,3175. Если же подтвердятся оптимистичные прогнозы, то стоит ждать постепенного снижения в направлении 1,3075.Рубль же продолжит находиться в районе 61,50, хотя существует возможность постепенного снижения доллара в сторону 61,25 рубля. Но уже ближе к вечеру на фоне американской статистики. Рост же доллара будет сдерживаться как раз сочетанием роста промышленного производства и постепенного восстановления цен производителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Где лучше купить EUR?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Так уж исторически сложилось, что когда говорят про EUR, то автоматически представляют себе пару EURUSD и пытаются фонтанировать торговыми идеями в рамках этого популярного среди внутридневных трейдеров инструмента.Но на сегодняшний день есть одна очень интересная пара, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно забытая аналитиками – это пара EURCHF, и по ней сейчас складывается весьма интересная ситуация.Перед тем как перейти к графику, я напомню, что практически все пары, в которых присутствует швейцарский франк, имеют ограниченную волатильность, поэтому их очень любят представители сеточного мира трейдеров. Самым ярким инструментом является, конечно же, CADCHF, у которой диапазон упал на несколько сотен пунктов, но и у EURCHF есть свои закономерности, давайте посмотрим. Явно бросается в глаза, что величина среднего безотката в последние годы у EURCHF 13500п по 5зн. Это не много и не мало, это нормально для этого инструмента. После прохода таких трендов можно рассчитывать на разворот или коррекцию. На этом, собственно, и можно заработать. И так сложилось, что именно сейчас пара торгуется на средних исторических минимумах в непосредственной близости от т.н. "площадки" на уровне 1.06200.Предлагаю выставить сетку лимитных покупок под этим уровнем с шагом 500п (5зн) с расчётом объёма согласно вашего депозита на калькуляторе трейдера.Успехов в торговле и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Экономический календарь сегодня достаточно спокоен, но в первой половине дня нужно обратить внимание на ряд значимых показателей для Великобритании и еврозоны. 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности и композитный индекс по Великобритании, а также ожидается выступление Председателя ЕЦБ. EUR/USDВчера пара, после очередного тестирования сопротивлений в укреплённом районе 1,1110 (недельные уровни + дневной Тенкан + верхняя граница дневного облака), предприняла попытку пробоя поддержек, сдерживающих развитие снижения. В результате успешного штурма удалось выйти за пределы дневного облака и недельного среднесрочного тренда. Сегодня закрываем неделю. Небольшая нижняя тень на недельной свече и закрытие под важными уровнями для данного участка движения (1,1065 недельный Киджун + нижняя граница дневного облака) обеспечат игрокам на понижение сохранность достигнутых позиций и перспектив. К перспективам и последующим планам сейчас в первую очередь относится ликвидация недельного золотого креста (заключительный рубеж 1,1021), а также сохранение ярко выраженного медвежьего потенциала при грядущем закрытии первого месяца нового года. Можно заметить, что развитие вчерашней восходящей коррекции вновь было реализовано в рамках ключевых сопротивлений младших таймов. Данные уровни сумели ограничить и завершить коррекционный подъём, после чего игроки на понижение восстановили нисходящий тренд. Сегодня ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1024 – 1,0993 – 1,0951). Ключевые сопротивления, в случае развития очередной восходящей коррекции, встретят пару на 1,1066 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1086 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDНеделя грозится закрепить перевес сил на стороне игроков на повышение, но вызывает большое сомнение, что данное достижение будет значимым и решающим. Перед игроками на повышение продолжают нависать важные сопротивления (1,3171 недельный Тенкан + месячный Киджун – 1,3314 нижняя граница месячного облака – 1,3452 заключительный рубеж месячного мёртвого креста), преодолеть которые обязательно придётся до того, как им удастся приблизиться к максимальному экстремуму недельной коррекции (1,3514). Притяжение сегодня оказывают дневной Киджун и Фибо Киджун (1,3094 – 1,3139), поддержки по-прежнему расположены на 1,3053 (дневной краткосрочный тренд) и в районе 1,2920 – 1,2877 (скопление уровней старших таймов). Развивая коррекционное снижение, игроки на понижение на Н1 уже длительное время не могут справиться с центральным Пивот-уровнем (1,3122), оставаясь в зоне его притяжения. Преодоление уровня сделает следующим важным ориентиром для нисходящей коррекции поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,3062). В случае если центральный Пивот справится с поставленной задачей и сумеет сдержать развитие коррекции, то после восстановления тренда (1,3152) сопротивлениями внутри дня выступят R2 (1,3176) и R3 (1,3202). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ловушка для покупателей EURUSD захлопнулась на ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией на продажу EURUSD согласно ПЛАНУ1 и ПЛАНУ2Давно подмечено, что пробои сильных уровней происходят именно на новостях. Так случилось и в этот раз. Вчера после разочаровывающего выступления Кристин Лагард пара пошла на штурм декабрьских минимумов, возле которых торговалась довольно продолжительное время. Как я вчера рассказывал в своей ВИДЕО-СТАТЬЕ – пресс-конференция ЕЦБ – это всегда «день разводов» (ложных пробоев). И эта пресс-конференция не была исключением. Давайте рассмотрим подробнее.Речь Лагард началась в 16-30, и уже через 5 мин мы имеем резкий ложный пробой экстремума дня:При шортовых планах это "подарок судьбы" для шортового спекулянта! Ну а для тех, кто, как обычно, зайдя перед новостями, поставил стоп за текущий экстремум дня – это фиаско. На самом деле этот сценарий из классики метода "охота за стопами", где перед пробоем сильного недельного или месячного уровня идёт т.н. "провокация" – захват стопов с противоположной границы местного аукциона или дневного экстремума. В таких случаях запрыгнуть в тренд очень дёшево по рискам и очень выгодно по профиту.После захвата верхней границы дня пара EURUSD пошла за стопами более важных уровней накопления ликвидности:Где отработала сценарии по пробою нижних стоповых уровней. Проход составил 600 п, Но даже если вы взяли 500 – это хороший результат!Успехов в торговле и хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро принял бой и... проиграл?

Конец текущей недели оказался для единой валюты временем испытаний. Самым главным из них оказалось выступление Кристин Лагард, руководителя ЕЦБ. Итог дальнейших решений, принятых в отношении монетарной политики еврозоны, оказался весьма плачевным для евро: падение не заставило себя ждать.После заседания ЕЦБ стало известно, что регулятор сохранил процентную ставку без изменений, а ставку по депозитам для банков – на уровне минус 0,5%. Подобное решение останется в силе до тех пор, пока инфляция в еврозоне не выйдет на целевой уровень немного ниже 2%. В итоге в ближайшее время не стоит ожидать ни увеличения, ни сокращения ставок. Неизменными останутся и программы выкупа активов, отмечают аналитики. В случае улучшения экономического фона программа количественного смягчения (QE) будет свернута, и только после этого можно возвращаться к вопросу о повышении ставок, подчеркнула К. Лагард.Одной из важнейших мер, принятых после заседания ЕЦБ, является пересмотр текущей стратегии монетарной политики. Напомним, она не обновлялась с 2003 года. Безусловно, за 17 лет назрело множество вопросов и появилось огромное количество изменений, которые необходимо учесть. Согласно планам регулятора, пересмотр будет длиться на протяжении всего 2020 года и охватит наиболее «острые» вопросы, начиная от целевого показателя инфляции до виртуальных валют и борьбы с изменением климата.Финансово-экономические бури, бушевавшие в еврозоне, не могли не затронуть единую валюту. После заседания ЕЦБ «европеец», уверенно державшийся вблизи уровня 1,1090, резко заскользил вниз.Вечером в четверг, 23 января, евро начал капитуляцию, роняя свои баллы. Пара EUR/USD обрушилась до 1,1042, растеряв прежние достижения.Утро пятницы, 24 января, не принесло позитива в классический тандем. Пара EUR/USD чуть-чуть сдвинулась вверх, курсируя в пределах 1,1049–1,1050. Сейчас тандем стремится покинуть пределы этого диапазона, но эти попытки остаются безуспешными. Однако мрачная картина, сложившаяся вокруг евро, не добавляет пессимизма рынкам. Многие эксперты считают, что за спадом последует подъем, и «европеец» восстановит свои позиции. Несмотря на то что в январе 2020 года евро подешевел более чем на 1%, специалисты отмечают его огромный потенциал роста. Безусловно, отрицательные ставки и высокая волатильность внесли свою ложку дегтя в бочку финансового меда еврозоны, превратив евро в валюту фондирования. Однако об окончательном поражении «европейца» говорить не стоит, уверены эксперты. По расчетам специалистов, второе дыхание единой валюте могут дать даже незначительные сигналы, указывающие на изменение ставок по депозитам. Эксперты считают их той искрой, из которой разгорится пламя нового импульса, необходимого для преодоления гравитации текущего низкого диапазона евро. Аналитики приходят к выводу, что разговоры о полном провале «европейца» преждевременны. В таких случаях говорят: «Валюта проиграла сражение, но не войну». Специалисты уверены, что единой валюте еще не раз представится возможность показать себя, продемонстрировать свой потенциал и отыграть потери. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Фунт поверил в экономику. Оправдает ли она его ожидания?

Из-за серии разочаровывающих статданных по Соединенному Королевству и «голубиной» риторики представителей Банка Англии британская валюта оказалась в опале. На рынке стали активно муссироваться разговоры, что декабрьское ралли фунта было чрезмерным, что все хорошие новости уже заложены в котировки, что слабость британской экономики вынудит BoE пойти на снижение процентной ставки. На этом фоне шансы на смягчение монетарной политики в Великобритании в конце января увеличились до 70%. Впрочем, стоило только появиться позитиву, как фунт утер нос скептикам.В то время как аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что Банк Англии понизит процентную ставку не только в январе, но и в марте, а затем реанимирует программу количественного смягчения (QE), специалисты Bank of New York Mellon и Nomura утверждали, что в конце месяца BoE воздержится от активных действий. По их словам, разочарование «медведей» выльется в рост курса GBP/USD. Сильнейший с января 2019 года прирост британской занятости (на 208 тыс.) стал катализатором подъема GBP/USD выше 1,31. Складывается ощущение, что фунт, соскучившийся по экономическому календарю, вновь становится наиболее предсказуемой с точки зрения фундаментального анализа валютой. «Британец» летит камнем вниз в ответ на разочаровывающую статистику и взлетает ракетой ввысь в ответ на позитивные данные.Увеличение спекулятивных «бычьих» позиций по фунту на срочном рынке до максимального с апреля 2018 года значения свидетельствует о том, что хедж-фонды и управляющие активами используют негатив для формирования «лонгов». Следует отметить, что последние данные по инфляции, розничным продажам и рынку труда Великобритании отражают прошлогоднюю картину, тогда как деловая активность – это опережающий показатель. Рост последнего уменьшит шансы сокращения процентной ставки Банком Англии и позволит GBP/USD продолжить поход на север. Согласно прогнозу, в январе британский индекс PMI в производственной сфере ускорится до 48,8 пункта с 47,5 пункта, зафиксированных в декабре, а композитный индекс поднимется выше критической отметки 50 впервые за три месяца и составит 50,7 пункта. Если показатели окажутся еще лучше, то у «быков» по GBP/USD появится возможность сводить котировки к сопротивлению на 1,3220–1,3225. Разочаровывающая статистика, напротив, направит их к нижней границе среднесрочного торгового диапазона 1,3000–1,3350. Также инвесторам необходимо держать в уме потенциальный конфликт Соединенного Королевства и США из-за цифрового налога. Вашингтон угрожает ввести пошлины на экспорт товаров и услуг из Великобритании, доля которого в совокупных поставках достигает почти 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше?

В четверг состоялось главное событие для EURUSD недели - и возможно месяца - ЕЦБ.Что решил ЕЦБ? Ставки остались на сверхнизком уровне - базовая ставка 0%, по депозитам для банков минус 0.5%.Осталась программа QE - 20 млрд евро в месяц.Однако появилось изменение: ЕЦБ заявил, что начинает "пересмотр стратегии".Пересматривать стратегию ЕЦБ может только в одну сторону - ужесточения монетарной политики.Эксперты давно говорят и пишут, что сверхмягкая политика ЕЦБ уже давно выдохлась - и не приносит эффекта.При этом риск для ЕЦБ - что новый Большой Кризис нагрянет, когда ставки ЕЦБ и так будут на минимумах - в итоге, у ЕЦБ почти не будет инструментов, чтобы помогать экономике выходить из кризиса.Казалось бы, решение ЕЦБ должно было толкнуть евро наверх - и мы видели некоторые попытки роста, но в итоге евро упал.Если посмотреть на длинные графики - неделя, месяц - то видно, что на евро наметился разворот наверх - последний минимум по EURUSD был уже давно - 1.0880 был 1 октября 2019 года, то есть уже 4 месяца назад. Вероятно, мы находимся внутри большой разворотной фигуры по евро - и новое "дно" может быть как на 1.0980, так и на 1.0880.Кроме того, впереди у нас заседание ФРС 29 января. Нет большой вероятности, что ФРС изменит ставку - но неожиданности иногда случаются.EURUSD: Продаем от 1.1070.Покупаем от 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте

EUR/USD23 января пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны Y в составе понижательного участка тренда с целями, расположенными около уровней 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента продолжится после удачной попытки прорыва уровня 76,4%. Неудачная попытка прорыва этой отметки приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов, но, скорее всего, построение волны Y продолжится. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента в четверг был очень интересным. Я уже говорил вчера о том, что выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ ввергло рынки если не в состояние шока, то основательно подпортило им настроение. Вкратце тезисы Лагард сводились к тому, что инфляция остается крайне слабой, и, пока она не выйдет на целевые уровни ЕЦБ (около 2,0% г/г), речи об ужесточении денежно-кредитной политики идти не будет. Помимо этого, Лагард отметила слабость промышленного сектора, «тормозящего экономику Евросоюза». А в довершение признала, что ЕЦБ опасается геополитической напряженности, которая выражена торговыми войнами нынешними и будущими. Таким образом, спрос на европейскую валюту вчера серьезно понизился во второй половине дня. Сегодня, в пятницу, возможен небольшой отход котировок от достигнутых минимумов, но все будет зависеть от новостного фона, так как сегодня выйдут несколько достаточно важных экономических отчетов в еврозоне и Америке.Наиболее интересными, вероятно, будут отчеты по деловой активности за январь (не окончательные значения) в Германии и еврозоне. Ожидания рынка таковы: небольшое увеличение всех индексов деловой активности и в Германии, и в ЕС. Наибольшие вопросы вызывают индексы в производственных сферах, которые находятся глубоко под отметкой 50,0, ниже которой считается, что отрасль находится в спаде. Однако в любом случае прирост показателей – это позитивная новость для евровалюты. Теперь остается только дождаться самих отчетов и убедиться, что индексы действительно выросли, потому что в противном случае спрос на евро может снизиться еще больше. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 23 января потеряла около 20 базовых пунктов, но при этом все равно продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает весьма сложный и протяженный вид. Также появилась альтернативная волновая разметка, которая идентифицирует участок тренда с 23 декабря как сложную волну 2 или b, которая принимает четко выраженную трехволновую структуру. Таким образом, цели внутренней волны с в 2 или b могут быть расположены вплоть до отметки 1,3329, что соответствует 100,0% по Фибоначчи от волны а в 2 или b. После завершения построения этой волны все равно ожидается снижение котировок инструмента в рамках построения 3 или с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал. Амплитуда торгов инструмента Фунт/Доллар была невысокой, но уже сегодня ситуация может измениться, так как сегодня выйдут достаточно важные отчеты по деловой активности в Великобритании, а после обеда – и в США. Деловая активность в производственном секторе может увеличиться до 48,9, а в секторе услуг – до 51. Так же как и в еврозоне, это будут положительные новости для британца. После обеда – индексы деловой активности во всех сферах США. Прогнозы менее оптимистичные, чем по британским и европейским индексам. Тем не менее также ожидается небольшое улучшение показателей. Динамика инструмента сегодня будет всецело зависеть от экономических отчетов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», если он будет образован около уровня 23,6% по Фибоначчи. Инструмент может усложнить волну 2 или b, поэтому повышение может продолжиться к 1,3329 (в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи), и продажи тогда рекомендуется рассматривать уже гораздо выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов ждет данных по деловой активности в производственном секторе

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 82.4121Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, сохраняет несильную восходящую тенденцию. В разрезе одного вчерашнего дня такая ситуация понятна и ясна, так как у британского фунта не было факторов падения, как у евровалюты, в лице выступления Кристин Лагард и заседания ЕЦБ. Однако в целом мы также считаем, что фунт стерлингов не имеет веских причин и оснований для укрепления и формирования восходящего тренда. То восходящее движение, которое мы наблюдаем в последние дни, лучше всего подходит под описание слова «коррекция». Коррекция против движения 13–23 декабря или против движения 2–14 января. Но так или иначе, это коррекция. Вопрос в другом: когда возобновится нисходящее движение, так как все фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне доллара США? Как и в случае с евровалютой, пара не может постоянно двигаться в одну сторону, именно поэтому мы становимся свидетелями таких вот временных участков, когда вроде бы нет никаких оснований для роста фунта, но он показывает этот рост, исходя из чисто технических факторов. Таким образом, как и ранее, мы рекомендуем дождаться разворота вниз технических индикаторов и торговать на понижение. Покупки же пары можно рассматривать, но обязательно помнить, что макроэкономический фон не поддерживает укрепление британской валюты.Тем временем приближается 31 января, а по Brexit завершаются последние формальности. Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit через несколько часов после того, как обе палаты Британского Парламента согласовали документ и отказались от внесения поправок в него. В это же время Комитет Европарламента по конституционным делам также проголосовал «за» соглашение по Brexit. Из 26 членов комитета поддержали «сделку» с Британией 23 человека, трое – высказались против. Глава комитета Антонио Таяни заявил после голосования: «Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января». Таким образом, остаются формальности, потому что вряд ли хоть один лидер Евросоюза проголосует «против» 29 января. Также Таяни заявил: «Великобритания покидает Евросоюз. Это исторический момент и нынешнее время – не для празднования. Мы сожалеем, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании – это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание». 1 февраля начинается «переходный период», и в течение следующих 11 месяцев Великобритания должна будет придерживаться всех правил и норм Евросоюза, однако уже не будет иметь представительств в институтах власти Альянса. Сложно сказать, имеют ли какое-то значения эти формальности для трейдеров. По большому счету, с 13 декабря 2019 года, когда Консервативная партия победила на выборах и сформировала «правительство большинства», никто не сомневается, что Brexit будет осуществлен. Таким образом, новости о ратификации соглашения по Brexit не имеют особого значения. Зато по-прежнему имеет значение макроэкономическая статистика, и сегодня в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг и секторе производства. Напомним, что Великобритания была единственной страной из крупнейших в составе ЕС, у которой все три индекса деловой активности ушли под уровень 50,0 и свидетельствовали о спаде. Сейчас же индекс деловой активности в сфере услуг «вернулся к жизни» и в декабре составил 50,0, а в январе прогнозируется значение 51,0. Сфера производства также начинает «оживать» и прогнозируется с повышением с 47,5 до 48,9. Если прогнозные значения будут подтверждены сегодня, то фунт даже сможет получить поддержку со стороны трейдеров в течение последнего торгового дня недели. И если фунт в течение сегодняшнего дня вновь подорожает, это уже можно будет считать началом формирования восходящего тренда. Главное – чтобы потом другие макроэкономические показатели также свидетельствовали о восстановлении экономики Великобритании. Тогда 30 января у Банка Англии будет меньше оснований для понижения ключевой ставки. А понижение ключевой ставки – это «голубиный» фактор, он несомненно спровоцирует распродажи британской валюты. Таким образом, в ближайшие недели особенно внимательно следим за британской статистикой, а 30 января – за действиями Банка Англии, голосованием монетарного комитета по изменению ставки, а также за выступлением главы Регулятора Марка Карни, для которого этого заседание станет последним. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 24 января ограничен уровнями 1,3035 и 1,3207. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к верхней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши наверх вновь укажет на возобновление движения вверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3092S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3153R2 – 1,3184R3 – 1,3214Торговые рекомендации:Пара GBP/USD находится в состоянии слабой коррекции. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продолжать рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3207, помня об отсутствии фундаментальной поддержки (если только данные по британской деловой активности не окажутся сильнее прогнозов). Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация

Правление Европейского Центрального Банка не просто оставило неизменными все свои процентные ставки, но и ожидает, что они останутся на текущих низких уровнях, а возможно, и ниже, до тех пор пока прогнозы по инфляции не покажут ее устойчивый рост до 2,0%. Проще говоря, политика Европейского Центрального Банка никак не поменялась, а значит сохраняется возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Именно по этой причине единая европейская валюта и стала снижаться. Хотя это не просто снижение, а возобновление постепенного ослабления единой европейской валюты, длящегося уже почти целое десятилетие, в течение которого Европейский Центральный Банк шаг за шагом смягчает параметры своей монетарной политики.Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард сделала крайне важное заявление, оставшееся совершенно без внимания. Причина этого связана с общим разочарованием инвесторов из-за сохранения текущей политики Европейского Центрального Банка, а также невероятной информационной шумихи по поводу эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. А ведь Кристин Лагард заявила, что Европейский Центральный Банк не просто рассматривает возможность, а уже приступает к процедуре пересмотра проводимой монетарной политики. Ожидается, что данный процесс будет завершен до конца текущего года. И по идее, одного этого должно было хватить для взрывного роста единой европейской валюты, так как пересмотреть постоянное снижение процентных ставок можно только в одну сторону - их постепенное повышение. Однако Европейский Центральный Банк не дает какой-либо конкретики по данному вопросу. Ставка рефинансирования (Европа):Сегодня же единая европейская валюта может получить возможность завершить неделю на мажорной ноте. Предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, скорее всего, покажут рост всех индексов. В частности, в производственной сфере индекс должен подрасти с 46,3 до 46,9, а в сфере услуг с 52,8 до 52,9. В итоге составной индекс деловой активности может подрасти с 50,9 до 51,1.Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах, где публикуются аналогичные данные, составной индекс деловой активности должен снизиться с 52,7 до 52,5. Произойти это может за счет снижения индекса деловой активности в сфере услуг с 52,8 до 52,7, а также снижении с 52,4 до 52,2 производственного индекса деловой активности. Так что если в Европе все индексы должны вырасти, то в Соединенных Штатах снизятся.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим импульсный ход, который привел к пробою нижней границы временного диапазона 1,1070/1,1100. Фактически трехдневный застой скопил в себе много интриги и сомнений, где на фоне заседания ЕЦБ ситуация с узкой амплитудой разрядилась, локально перерисовывая нисходящее движение.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что точкой переменной опоры относительно минувшего импульса сыграло значение 1,1036, где на фоне локальной перепроданности был образован откат с последующим застоем. Основная точка опоры располагается ниже в лице психологического уровня 1,1000.Вероятно предположить, что после недавнего скачка у котировки есть шанс более существенного отката, в данном случае рассматривается возвращение цены обратно в пределы нижней границы ранее пройденного флета 1,1070/1,1100. Ввиду альтернативных позиций, стоит рассмотреть минимум вчерашнего дня 1,1036, где в случае фиксации цены ниже откроется путь к контрольному уровню 1,1000.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1060.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1036.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет недавнего импульсного хода показатели технических инструментов развернулись в нисходящую сторону, удерживая сигнал о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс