Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро рвется

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар продолжала восходящее движение и сумела прибавить около 150 пунктов. Вряд ли стоит говорить, что это высокая волатильность и сильный рост для евровалюты. Оснований для такого роста не было никаких, так как в течение всего дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Лишь вечером состоялось выступление Кристин Лагард, однако оно по понятным причинам не могло отразится на движении пары в течение дня. Таким образом, евровалюта продолжает пользоваться предоставленным ей шансом и расти, пока это возможно. Несмотря на текущий уже довольно сильный рост, мы по-прежнему считаем, что это может быть просто сильная коррекция. К тому же, не такая уж и сильная, если взглянуть на 24-часовой ТФ. Тем не менее, нельзя отрицать, что сейчас растет и евро, и фунт, и это могут быть новые восходящие тренды. Не вечно же падать европейским валютам. Однако, как мы уже говорили, фундаментальный и геополитический фоны могут вернуть обратно на рынок продавцов. С торговыми сигналами картина вчера была достаточно сложной. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью при отскоке от линии Сенкоу Спан Б и уровня 0,9813. На момент открытия европейской торговой сессии цена ушла недалеко от уровня формирования сигнала, поэтому длинные позиции можно было открывать. К сожалению, на европейской торговой сессии был сформирован ложный сигнал на продажу(когда цена закрепилась ниже уровня 0,9877), который испортил все. Длинную позицию пришлось закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать короткую, которая принесла убыток 28 пунктов. Тем не менее, новый сигнал на покупку около 0,9877 был силен, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 80-90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются. Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую и сформирован восходящий канал, который хорошо визуализирует происходящее на рынке. Евровалюта может продолжать рост, хоть для этого и нет веских причин. Тем не менее, техническая коррекция – это тоже основание. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9796) и Киджун-сен(0,9758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 октября в Евросоюзе и Штатах выйдут индексы деловой активности в сферах услуг. На них может последовать реакция рынка(помним понедельник и индексы деловой активности в сферах производства). Также выйдет достаточно второстепенный отчет ADP, который считается вторым по значимости отчетом по рынку труда. В пятницу – NonFarm Payrolls. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Это было бы смешно, если б не было так грустно: евро и фунт не оставляют надежд вернуться в нормальное русло, но доллар указывает

В понедельник евро и фунт продолжили развивать позитивный импульс прошлой недели, тогда как гринбек еще дальше отступил от двухдесятилетних максимумов, зафиксированных ранее в области 114,78. «Американец» тщетно пытался найти спрос на фоне усиления тяги к риску. Первые торги октября ключевые индексы Уолл-стрит завершили уверенным ростом. В частности, S&P 500 поднялся на 2,59%, до 3678,43 пункта. При этом 11 секторов индекса закрылись на положительной территории. Инвесторы обратили внимание на статданные по Соединенным Штатам, которые указали на снижение деловой активности в производственном секторе страны в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Институт управления поставками (ISM) вчера сообщил, что индекс PMI в производственном секторе США в прошлом месяце опустился до 50,9 пункта с 52,8 пункта, отмеченных в августе. Плохие новости воспринимаются трейдерами как хорошие, поскольку говорят в пользу того, что FOMC придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается. Срочный рынок закладывает в котировки вероятность того, что Федрезерв сделает паузу в ужесточении политики после декабрьского заседания. Компонент цен производственного PMI от ISM снизился с 52,2 до 51,7 пункта, а компонент занятости упал с 54,2 до 48,7 пункта. Эти данные намекают на то, что агрессивное ужесточение политики ФРС уже ощущается. Многие участники рынка сомневаются в необходимости повышения ставок из-за опасений, что действия американского ЦБ что-то нарушат на финансовых рынках и отправят национальную экономику в рецессию. Другие считают, что Соединенные Штаты уже пережили наихудший всплеск инфляции и что ценовое давление будет ослабевать само по себе.Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что, несмотря на зарождающиеся признаки замедления инфляции, базовое ценовое давление остается слишком высоким. Это означает, что центральный банк США должен продвигаться вперед, чтобы взять инфляцию под контроль, сказал он. «Ужесточение денежно-кредитной политики начало охлаждать спрос и снижать инфляционное давление, но наша работа еще не завершена», – сообщил Дж. Уильямс. По его словам, более низкий экономический рост и более высокий уровень безработицы, скорее всего, станут побочными эффектами миссии ФРС по борьбе с инфляцией. Экономическая активность, вероятно, будет близка к нулю в этом году, с незначительным ростом в следующем году, а уровень безработицы, который сейчас составляет 3,7%, возможно, вырастет до 4,5% к концу 2023 года, отметил Дж. Уильямс. Руководители Федрезерва продолжают утверждать, что не хотят спровоцировать рецессию. Они указывают на то, что американская экономика слишком сильна для того, чтобы в ней мог произойти серьезный и затяжной спад. Торговая группа ООН считает, что сама идея о том, что ведущие центральные банки смогут снизить инфляцию путем дальнейшего повышения ставок и при этом избежать рецессии, представляет собой «неосмотрительную авантюру». Торговая группа сократила прогноз роста мирового ВВП с 2,6% до 2,5% в этом году и ожидает еще большего его замедления в 2023 году, когда подъем составит всего 2,2%. Она видит необходимость для стран с развитой экономикой в изменении курса монетарной политики, поскольку чрезмерное ужесточение ее чревато наступлением глобальной рецессии. Трейдеры начинают задаваться вопросом, не заставит ли замедление, наблюдаемое в американской экономике и всего мира, ФРС скорректировать траекторию повышения ставки в меньшую сторону. Это вызвало резкое ралли казначейских облигаций США на прошлой неделе, что привело к снижению доходности трежерис по всей кривой, принесло облегчение рисковым активам и оказало давление на защитный доллар. «Откат USD совпал с резкой коррекцией доходности в Соединенных Штатах. Эти два шага принесли столь необходимое облегчение рисковым активам», – заявили эксперты MUFG. «Движение доллара и доходности частично отражают уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ приближается к концу цикла повышения процентной ставки. Рыночные ожидания относительно пиковой процентной ставки по федеральным фондам на следующий год снизились примерно с 4,75% до 4,39%», – добавили они. В понедельник основные индексы Уолл-стрит зарегистрировали впечатляющий рост, в то время как гринбек закрылся на самом низком более чем за неделю уровне в 111,60 пункта. По итогам вчерашних торгов «американец» подешевел на 0,2% к евро и на 1,4% к фунту.Стерлинг приветствовал решение правительства Великобритании отказаться от плана по отмене 45%-ной ставки подоходного налога для самых состоятельных граждан. Пара GBP/USD выросла накануне пятую сессию подряд, прибавив около 165 пунктов. Она поднялась более чем на 9% от рекордно низкого уровня, зафиксированного вблизи 1,0327 в минувший понедельник. «Восстановление стерлинга бросается в глаза. Это имеет некоторый смысл, поскольку доходность в Великобритании в течение некоторого времени будет высокой, что препятствует коротким позициям по GBP/USD. Но, учитывая, что Туманный Альбион уже имеет очень большой дефицит счета текущих операций, мы сомневаемся, что у фунта есть гораздо больший потенциал роста», – сказали стратеги Westpac. Стерлинг вернулся к уровням, на которых он торговался до объявления так называемого «мини-бюджета» правительством Лиз Трасс, однако текущее ралли «британца» не выглядит устойчивым, полагают специалисты ING. «Мы считаем, что фунт продолжает сталкиваться с очень значительными понижательными рисками, поскольку большой дефицит бюджета, низкое доверие рынка к новому правительству и мрачные перспективы Европы в преддверии зимы указывают на неустойчивость области 1,10+ для "быков" по GBP/USD», – сообщили они. Британский энергорегулятор Ofgem накануне заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса. «Возможно, Великобритания объявит чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа, в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество», – передает газета The Times. В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. «Заявление регулятора, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества» – сообщает издание. Ofgem предупреждает, что грядущая зима будет более сложной, чем предыдущая.Восстановление единой валюты также выглядит довольно хрупким, учитывая все еще очень сложные перспективы для еврозоны и повышенную неопределенность в отношении энергетического кризиса в холодные месяцы, отмечают аналитики ING.«Восстановление EUR/USD выглядит довольно хрупким. Это означает, что любое незначительное восстановление доллара может вызвать более широкую коррекцию в паре. Мы по-прежнему видим высокий риск возврата к 0,9500 в ближайшие недели», – сказали они.В понедельник евро продемонстрировал более скромные успехи, чем фунт. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD поднялась примерно на 25 пунктов с уровня предыдущего закрытия в 0,9799.В европейские часы торгов пара оказалась под легким давлением продаж после того, как S&P Global сообщила, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, согласно окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,4 пункта с 49,6 пункта в августе. Показатель стал минимальным за более чем два года.На американской сессии евро смог отмахнуться от своих дневных потерь. Этому способствовали данные, опубликованные ISM. Детали отчета по деловой активности в промышленной сфере США за прошлый месяц показали, что занятость в секторе сократилась, а давление на производственные цены продолжало ослабевать, что позволило инвесторам снизить ставки на «ястребиную» позицию ФРС. Во вторник глобальные рынки сохраняют позитивный настрой, что подрывает спрос на защитную американскую валюту. Основные американские фондовые индексы сегодня заметно растут. В частности, S&P прибавляет около 3%. Всплеск оптимизма на мировых рынках вызван ослаблением опасений относительно агрессивной политики ведущих Центробанков. Появились надежды, что риски для экономики могут вынудить регуляторов придерживаться более «мягкого» курса. На фоне усиления тяги к риску гринбек скользит на юг, теряя около 1,2% и тестируя на прочность поддержку в области 110. В случае усиления «медвежьего» импульса в игру могут вступить 109,30 (недельный минимум от 20 сентября) и 108,60 (55-дневная скользящая средняя). Впрочем, краткосрочные перспективы доллара должны оставаться позитивными до тех пор, пока он торгуется выше семимесячной линии поддержки, которая проходит в районе 107,20. В более долгосрочной перспективе ожидается, что USD сохранит конструктивный настрой, пока он остается выше 200-дневной скользящей средней на 102,60. Прежде чем развернуться, доллар еще вырастет, считают в MUFG Bank. Укрепление гринбека будет продолжаться в течение четвертого квартала, и только когда появится четкое ощущение, что ФРС делает паузу, стоит ждать разворота американской валюты, прогнозируют стратеги банка. Начало этому положит первый квартал 2023 года, полагают они.В MUFG Bank ожидают, что пара EUR/USD упадет до 0,9000, а затем начнет восстанавливаться в следующем году. «Мы считаем, что в ближайшей перспективе риски для EUR/USD сильно смещены в сторону понижения, и ожидаем периода дальнейшего укрепления доллара США по мере ухудшения условий на финансовых рынках. Ключом к любому повороту в укреплении USD должна стать пауза в цикле ужесточения ФРС. Мы подозреваем, что американский ЦБ возьмет паузу после повышения ставки в декабре, что должно запустить восстановление EUR/USD с уровней ближе к 0,9000», – сообщили эксперты банка. Во вторник пара EUR/USD сохранила «бычий» импульс и вплотную приблизилась к паритету. Специалисты Societe Generale полагают, что пара имеет ограниченный потенциал роста. «Устойчивый отскок цен на нефть после заседания ОПЕК+ в среду и сильные данные по американской занятости в пятницу должны ограничить потенциал роста для EUR/USD до выхода индекса потребительских цен в США 13 октября», – отметили они. «Сезонный "медвежий" настрой в октябре может стать еще одним препятствием. Пара снижалась в октябре в семи из последних десяти лет и в среднем на 0,6%», – добавили в Societe Generale. «Европейским активам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вновь завоевать расположение рынка, учитывая энергетический кризис и геополитические события. Мы по-прежнему считаем, что любое снижение доллара, вызванное восстановлением европейских настроений, скорее всего, будет кратковременным», – заявили в ING. Пока что евро и фунт пытаются извлечь максимум выгоды из ослабления позиций гринбека. Стерлинг продлевает свой отскок от исторического минимума и набирает обороты шестой день кряду во вторник. Недавно пара GBP/USD зафиксировала рекордный минимум вблизи 1,0350, и сейчас формируется отскок. Однако нисходящий тренд будет сохраняться, пока фунт остается ниже $1,1760–1,1840, полагают в Societe Generale. «После недавних резких колебаний вверх/вниз не исключена фаза консолидации. Нижняя граница диапазона с 2016 года на уровне 1,1760–1,1840, как ожидается, станет важной зоной сопротивления в ближайшей перспективе. Пока пара держится ниже этой отметки, нисходящий тренд может сохраняться», – сказали аналитики банка. «Неспособность удержать недавний повышающийся минимум на 1,0550 может привести к еще одному витку нисходящего тренда в направлении 1,0350 и следующих целевых уровней в области 1,0140–1,0000», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские биржи вернули фондовую Европу к уверенному росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектный подъем в среднем на 1,4–2,8%. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 2,35% – до 400,02 пункта. При этом по итогам июля-сентября индикатор STOXX Europe 600 снизился на 4,7% и завершил в минусе третий квартал подряд. Полоса неудач для ключевого фондового показателя стала самой продолжительной с 2011 года. Тем временем французский CAC 40 увеличился на 2,76%, немецкий DAX набрал 2,31%, а британский FTSE 100 вырос на 1,44%. Лидеры роста Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen поднялась более чем на 1%. Накануне руководитель Volkswagen Оливер Блюме рассказал местным СМИ о том, что планирует привести все дочерние компании к IPO после успеха первичного размещения акций Porsche. Котировки швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG взлетели на 4,5%, восстанавливаясь после обвала на 9% накануне. Ключевым фактором давления на котировки Credit Suisse в понедельник стало сообщение руководства банка о том, что он рассматривает возможность сокращения 1 тыс. рабочих мест в течение нескольких лет в рамках новой антикризисной программы. План реорганизации бизнеса будет представлен в конце октября.Рыночная стоимость британской страховой компании Legal & General Group выросла на 4,9% на сообщении о дальнейшей поддержке клиентов пенсионных фондов, пострадавших в связи с резким подъемом процентных ставок.Цена акций британской сети пекарен Greggs PLC укрепилась на 9,3% благодаря общему объему продаж, который за ушедший квартал вырос на 14,6% в годовом исчислении.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя вакуумного оборудования VAT Group AG увеличилась на 6,9%.Котировки французской ИТ-компании Atos SE поднялись на 6,8%.Рыночная капитализация интернет-магазина мебели Made.Com взлетела более чем на 20% на сообщении о том, что руководство начало переговоры с "рядом заинтересованных сторон" о продаже компании. Настроения на рынкеГлавным фактором подъема для европейских бирж во вторник стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в первую торговую сессию четвертого квартала индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,7%, достигнув максимума февраля. Тем временем биржевой показатель S&P 500 увеличился на 2,59%, а NASDAQ Composite – на 2,27%.Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индикаторы также закрылись в зеленой зоне.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,77% – до 390,83 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,55%, а немецкий DAX увеличился на 0,79%.Рыночная капитализация французской строительной компании Vinci упала на 0,8%, несмотря на то что она недавно сообщила о получении двух контрактов на строительство линий электропередачи в Бразилии на общую сумму 1,06 млрд евро.Цена акций британского энергетического гиганта Genel Energy взлетела на 3,9% на сообщении компании о назначении Пола Уэйра главным исполнительным директором. С июня 2022 года Уэйр занимал эту должность на временной основе.Котировки шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB, Ltd. обвалились на 7%. Накануне руководство компании сообщило о завершении процесса выделения в отдельную организацию своего подразделения по производству турбокомпрессоров Accelleron.Стоимость ценных бумаг крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank снизилась на 8%.Рыночная капитализация датского производителя лосося Bakkafrost взлетела на 8,3%. Котировки шведской нефтегазовой компании Orron Energy выросли на 6,6%.Цена акций норвежской компании по разведке и разработке месторождений нефти Aker BP ASA поднялась на 5,5%.В центре внимания европейских инвесторов в понедельник была свежая статистика по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран региона. Так, по окончательной оценке S&P, в сентябре этот показатель просел до 48,4 пункта с августовских 49,6 пункта. При этом сентябрьское значение PMI стало минимальным за два года и три месяца. К слову, рынок прогнозировал падение показателя лишь до 48,5 пункта.В ключевой экономике еврозоны – Германии – индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал в ушедшем месяце до 47,8 с 49,1 пункта августа. Аналогичный французский показатель снизился в сентябре до 47,7 с предыдущих 50,6 пункта. Тем временем в Италии этот индикатор увеличился в сентябре до 48,3 пункта с августовских 48 пунктов.Тревожные новости пришли в понедельник из Великобритании. Так, вчера утром новый министр финансов страны Кваси Квартенг объявил об отказе от планов по снижению верхней ставки подоходного налога. В ответ на это курс британского фунта, а за ним и облигации резко обвалились.Напомним, на минувшей неделе валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, в конце сентября Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов в дополнение к мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. В ушедшие выходные премьер-министр страны Лиз Трасс попыталась защитить план ощутимого снижения налогов в Великобритании, однако несколько высокопоставленных деятелей партии консерваторов выступили против этого шага, сделав позицию несостоятельной.Кроме того, в минувший уикенд российский энергетический гигант "Газпром" приостановил поставки газа в Италию. Позже представители итальянской нефтегазовой компании Eni заявили о том, что, согласно их ожиданиям, прекращение поставок газа из России продлится до понедельника.В прошлый четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ажиотаж вокруг доллара. Паранойя или США сдуваются?

Рынок труда в США остывает, а доллар усиливает снижение. Инвесторы настраиваются на голубиный подход мировых Центробанков до конца текущего года в том числе ФРС. Преждевременные ли это выводы или рыночные игроки действительно почувствовали грядущие изменения в контексте более медленного повышения ставок? Между тем представители Федрезерва пока не подают никаких знаков, а продолжают настаивать на том, что регулятор продолжит борьбу с инфляцией. На данный момент нет оснований полагать, что рост инфляции как и ставок достиг своего пика. Новый представитель ФРС Филип Джефферсон отметил во вторник, что инфляция является самой серьезной проблемой, стоящей перед Центробанком и «может потребоваться некоторое время» для ее решения. При этом глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли продолжила настаивать на необходимости повышения процентных ставок в дальнейшем. Инвесторы, судя по всему, пропускают мимо ушей подобные заявления и будут ориентироваться в своих ожиданиях исходя из фундаментальной составляющей, которая, кстати, указывает на то, что пора несколько притормозить. Впрочем, рынки еще могут изменить свое мнение, такое сейчас случается регулярно. Ключевым индикатором настроений должна выступить пятничная публикация NFP. В часы американской сессии доллар усилил нисходящую коррекцию по отношению к корзине конкурентов. Продавцами был уверенно пробит вниз уровень 111,00. Исходя из текущего сценария вероятным представляется продолжение нисходящей динамики с целью к недельным минимумам в районе 109,35. Если и этот уровень будет потерян, то далее стоит ожидать повторное тестирование промежуточной поддержки, представленной на уровне 108,60. Перспективы восходящего тренда при этом останутся неизменными, пока индикатор находится выше 7-месячной линии поддержки в районе 107,20. Слабый доллар стимулирует восстановление фунта и евро. У последнего появился шанс забрать назад уровень паритета. Во вторник пара EUR/USD укрепилась в часы американской сессии до 0,9977, достигнув самого высокого уровня за неделю. Котировка выросла более чем на 150 пунктов за день и находится на 440 пунктов выше минимума прошлой недели. Опасным уровнем на пути к дальнейшему росту выступает область паритета и область сопротивления 1,0015. Впрочем, уровень 0,9900, как отмечают аналитики, стал первоначальной поддержкой, за которой следует 0,9850. Для евро важность составляло и выступление Кристин Лагард. Однако ее пространственные речи не были восприняты рынком, никаких движений после ее риторики не последовало. Это еще раз доказывает большую роль доллара в формировании ценообразования EUR/USD. Лагард, к слову, сказала, что на данный момент невозможно утверждать или предполагать достижение инфляционного пика в регионе. «Минимум, что мы должны сделать, это прекратить стимулировать спрос», – добавила она.Что не так с рынком труда США Августовский отчет JOLTS обнажил самое большое месячное снижение с 11,17 млн до 10,05. Самый низкий показатель с середины 2021 года. Спад стал самым большим с апреля 2020 года, когда экономика оправилась от первой волны пандемии. Это может быть свидетельством того, что рынок труда начал замедляться. Отсюда такая реакция рынка. Это не единственные цифры, заставившие инвесторов усомниться в дальнейших жестких монетарных планах ФРС. Негативный отчет последовал за более значительным, чем ожидалось, снижением сентябрьского производственного индекса ISM, опубликованного в понедельник. В среду в фокусе отчет ADP, а в пятницу – NPF. Как отмечает Минтруда США, начало охлаждения рынка может быть связано с тем, что экономика борется с более высокими процентными ставками, направленными на снижение спроса и сдерживание инфляции. Несмотря на пятый месяц сокращения числа вакансий в этом году, их число оставалось выше 10 млн 14-й месяц подряд. В августе на каждого безработного приходилось 1,7 вакансии, по сравнению с двумя в июле. Число увольнений оставалось низким, что свидетельствует о все еще напряженном рынке труда. Это, вероятно, удержит ФРС от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, считают эксперты. Последнее слово останется за ЦБ. Несмотря на пессимистичные цифры, рынок труда выглядит вполне здоровым, а значит текущие скоропалительные выводы инвесторов и других рыночных игроков могут в очередной раз потерпеть фиаско. В итоге окажется, что ФРС еще не готова к паузе. Отметим, американский регулятор пытается охладить спрос на рабочую силу и экономику в целом, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. С марта он повысил свою ставку с почти нулевой отметки до текущего диапазона от 3,00% до 3,25%, а в прошлом месяце стало известно, что в этом году ожидается более значительное повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение. Темпы роста британской валюты уже меньше, чем неделю назад, но при этом фунт продолжает расти очень быстро, просто этого не видно на иллюстрации. Если посмотреть на картинку выше, то можно предположить, что волатильность пары сегодня составила пунктов 80. На самом деле – больше 150. Таким образом, даже с учетом коррекции внутри дня, фунт подорожал существенно. Он продолжает находиться около верхней границы восходящего канала и пока не собирается корректироваться глобально. Весь рост от последнего минимума составляет уже больше 1000 пунктов. Мы считаем, что это весомая заявка на завершение нисходящего тренда и начало долгосрочного восходящего. К сожалению, все может испортить геополитика. Новых вестей за последние несколько дней не было, но это не означает, что они не появятся завтра или послезавтра. Геополитические новости – это не заседание ФРС, которое проходит четко по расписанию. Поэтому мы в любом случае предупреждаем новичков: сейчас фунт растет и, с технической точки зрения, все говорит о том, что начался новый восходящий тренд, но геополитика может все испортить. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, к сожалению, характер движения пары сегодня был очень плохим. Хоть волатильность и была высокой, коррекция на европейской торговой сессии все испортила. Благодаря этой коррекции все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,1356. Таким образом, и флэта не было, но и торговать пару сегодня было неудобно, так как ни один из целевых уровней не был достигнут ни разу. Тем не менее, далеко не все сигналы можно назвать ложными. К примеру, первый сигнал на покупку – преодоление 1,1356 – позволил паре вырасти на 55 пунктов. Вряд ли можно считать его ложным. Второй и третий сигналы на продажу позволили фунту опуститься на 45 пунктов, что тоже немало. Четвертый и пятый сигналы на покупку позволили пройти вверх 45 пунктов. Поэтому отрабатывать тот или иной сигнал можно было, но прибыль по нему получить получилось бы только при ручном закрытии сделки. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает оставаться в рамках восходящего канала. Волатильность остается высокой, а фунт растет даже без помощи фундаментальных или макроэкономических данных. Такое движение вполне способно продолжаться еще несколько дней, как минимум. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и Америке запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг. Мы считаем, что рынок сейчас предрасположен к покупкам фунта, поэтому любые данные в его пользу могут трактоваться, как сигнал к мощным покупкам. Также завтра выйдет отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США и, если он будет слабым, это тоже может быть поводом покупать пару. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает издеваться над трейдерами

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Если пару месяцев назад цена находилась хотя бы внутри четкого бокового канала шириной в 6 000$, то сейчас она уже больше двух недель движется между уровнем 18 500$ и линией Киджун-сен, которая пролегает на уровне 20 400$. Причем никаких попыток преодолеть первый или второй уровень не происходит. Более того, линия тренда сама уже снизилась к цене, поэтому сегодня или завтра она может быть преодолена. Напомним, что такое преодоление не будет считаться сигналом на покупку, так как на рынке сейчас царит откровенный флэт. Также хотели бы отметить, что вся текущая картина совершенно не похожа на то, что биткоин готовится к завершению «медвежьего» тренда. Напомним, что тренды (особенно сильные) заканчиваются быстро и резко. Сейчас мы видим 3,5-месячное толкание биткоина в боковом канале с постепенным снижением волатильностью чуть ли не до нулевых значений. Конечно, в любом правиле есть исключения, но повторимся: техническая картина совершенно не похожа на то, что нисходящий тренд собирается завершиться. Тем временем фундаментальный фон также не предполагает сильного роста криптовалютного рынка в целом. Криптовалютный рынок очень хорошо сейчас коррелирует с фондовым рынком США и особенно индексом S&P 500. Весь американский фондовый рынок продолжает находиться в нисходящем пике и тоже не собирается останавливаться на достигнутом. А ведь за акциями и индексами стоят реальные компании, реальные активы, бизнес, прибыль и производство. Если даже такой вид активов падает на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, то чего ждать от криптовалют и цифровых активов, которые никакой собственной ценности не имеют? Ведь любая криптовалюта – это просто кусок кода, который не выполняет никаких полезных функций. Следовательно, его ценность гораздо ниже акций и облигаций. Да, все отлично понимают, что если биткоин растет, то его нужно покупать, так как он может вырасти очень сильно. Но сейчас-то биткоин не растет! А текущие уровни не являются такими уж низкими, чтобы все бросались скупать BTC. Напомним, что последний «бычий» тренд начинался с отметки 6 000$. Мы считаем, что падение до 10 000$ весьма вероятно, даже с точки зрения обычной логики. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, последовав за фунтом стерлингов. В течение дня не было ни одного важного макроэкономического события, которое могло бы спровоцировать такой рост. Волатильность дня составила больше 100 пунктов, поэтому, скорее всего, евро действительно следует за фунтом и всем своим видом показывает, что в ближайшее время возобновлять нисходящий тренд не намерен. В принципе, с технической точки зрения, это логично, так как евровалюта долгое время падала против доллара, настало время хотя бы сильной коррекции. Выступление Кристин Лагард проходит приблизительно в это время, поэтому оно совершенно точно не могло повлиять на движение пары в течение дня. Таким образом, мы имеем технический, коррекционный рост евровалюты, и это очень опасно для трейдеров-среднесрочников, потому что, учитывая фундаментальный и геополитический фоны, падение пары может возобновиться с новой силой в любой момент. Ведь за последнюю неделю оба этих фона совершенно не изменились и остаются такими же, какими были в течение длительного и сильного падения евровалюты. Поэтому с долгосрочными покупками следует быть осторожными. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было достаточно большое количество. Проблема была не совсем привычной для трейдеров – слишком большое количество уровней, которые расположены друг от друга на расстоянии 40-50 пунктов. Таким образом, когда формировался тот или иной сигнал, цена практически сразу оказывалась около следующего уровня, от которого мог последовать отскок. Поэтому далеко не все сигналы следовало отрабатывать, хотя движение сегодня было неплохим. С нашей точки зрения, следовало отрабатывать четвертый сигнал по счету – на покупку около уровня 0,9877. Все последующие сигналы были также сигналами на покупку, поэтому дублировать лонги не нужно было. Лишь по отскоку от уровня 0,9952, который оказался очень точным, следовало закрывать длинные позиции. Прибыль по этой сделке составила около 50 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящий канала трансформирован и вновь указывает на восходящую тенденцию. Как мы уже выяснили, текущий рост чисто коррекционный, но он тоже может продолжаться некоторое время. Опасаться трейдерам нужно новых негативных новостей геополитического характера, которые спрогнозировать заранее невозможно. Закрепление ниже канала отменит восходящую тенденцию. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Аналогичные индексы в двух версиях(S&P и ISM) будут опубликованы и в Штатах. Также выйдет немаловажный отчет ADP. Сейчас рынок настроен на покупки евровалюты, поэтому те отчеты, которые будут в пользу евровалюты, могут быть отработаны с двойной силой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Bloomberg и Goldman Sachs ждут роста биткоина.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. В данное время начался новый виток восходящего движения в рамках флэта, который только на 4-часовом ТФ и заметен. На любых более старших ТФ его не видно. Тем не менее, нисходящий канал не стоит на месте, в отличие от биткоина, а продолжает снижаться. Таким образом, в скором времени мы можем столкнуться с ситуацией, когда биткоин выйдет за пределы этого канала, но сам при этом останется внутри флэта и бокового канала. Такая же картина может наблюдаться на 24-часовом ТФ с линией тренда. Однако пока этого не произошло, мы все же предпочитаем считать, что нисходящая тенденция сохраняется, а биткоин может вновь обвалится вниз. В это же время старший аналитик Bloomberg Майк МакГлоун в очередной раз высоко оценил биткоин и заверил, что уровень принятия криптовалюты и спрос на него растут в долгосрочной перспективе. Он заявил, что «новая глава экономики США» может быть очень позитивной для криптовалютного рынка. Неприбыльный бизнес будет уходить с рынка, высвобождая инвестиции для более привлекательных инструментов. Биткоин будет только выигрывать от этого. Уже сейчас видно, что в долгосрочной перспективе криптовалюта номер один в мире только растет, но растет с глубокими откатами и коррекциями. Однако сам факт длительного роста говорит о том, что мир по-прежнему находится в стадии понимания и восприятия криптовалют. Рауль Пал, бывший главный менеджер Goldman Sachs, тоже считает, что биткоин может начать расти. Он отметил, что рынки отображают не текущую экономическую ситуацию, а будущую. Проще говоря, торгуют на ожиданиях. «Что мы тогда получаем?, - спрашивает Пал, - Через 12-18 месяцев рецессия в американской экономике останется позади, ставки снизятся, а все грядущие экономические потрясения уже учтены в текущих котировках». В принципе, мы согласны с тем, что через 3-4 месяца биткоин может перейти в рост. Вряд ли он будет очень сильным, с обновлением его абсолютных максимумов в течение ближайшего года, но по крайней мере будет закончен «медвежий» тренд. В любом случае пока ставка ФРС будет расти, мы бы не сильно рассчитывали на рост. Тем более, что есть еще и программа QT. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северный блицкриг: коррекция или перелом тренда?

Пара eur/usd сегодня закрепилась в области 99-й фигуры, демонстрируя масштабный коррекционный рост. Необходимо сразу подчеркнуть, что восходящая динамика цены обусловлена в большей части не укреплением евро, а ослаблением американской валюты. Индекс доллара США активно теряет свои позиции на фоне роста рисковых настроений на рынке, снижения доходности трежерис, а также на фоне спада ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Все эти факторы фундаментального характера так или иначе связаны между собой, но ни один из них не оказывает поддержку европейской валюте. Как только доллар завершит коррекцию, южный тренд eur/usd снова возобновится. Евро в сложившихся условиях не сможет подхватить падающее знамя, переломив ситуацию в свою пользу. Следовательно, лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на стремительный и, на первый взгляд, безапелляционный взлёт eur/usd. Итак, почему на этой неделе доллар стал активно дешеветь? Если говорить о хронологии событий, то здесь необходимо прежде всего упомянуть производственный индекс ISM, который был опубликован вчера в Штатах. Релиз откровенно разочаровал. Во-первых, показатель вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 52 пунктов, индекс вышел на отметке 50,2. Во-вторых, индикатор обновил двухлетний минимум, зафиксировав самый слабый результат с мая 2020 года. В-третьих, индекс вплотную приблизился к отметке 50,0. Ниже данного таргета показатель находился в последний раз лишь в период первой волны коронавирусного кризиса. Другими словами, релиз разочаровал «по всем статьям», оказав давление на доллар. На опубликованный отчёт отреагировал и фондовый рынок. Ключевые индексы Уолл-стрит отметились вчера уверенным повышением и зарегистрировали впечатляющий рост. К слову, сегодняшние торги на также открылись ростом, на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Безусловно, сам по себе индекс не обладает такой значимостью. Вчерашний релиз стал триггером, который запустил дальнейшие процессы. Отчет ISM показал, что ценовое давление в производственном секторе продолжает ослабевать, а компонент занятости сократился некритично. Такие результаты привели к неожиданным выводам о том, что Федрезерв может «умерить свой пыл» в контексте дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Так, по данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность еще одного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании уменьшилась до 50% после релиза вчерашнего отчета. На фоне такой динамики снизилась и доходность трежерис. В частности, доходность 10-летних облигаций сегодня торгуется с 2-процентной внутридневной просадкой после вчерашнего снижения почти на 5%. Такой фундаментальный фон способствует ослаблению американской валюты, тем более после резкого сентябрьского взлёта по всему рынку. Европейская валюта в целом остаётся под давлением. Правда, сегодня небольшую поддержку ей оказал представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало (глава Центробанка Франции), который заявил о том, что процентные ставки «будут повышаться настолько, насколько это необходимо для снижения базовой инфляции». И хотя при этом он уточнил, что в следующем году темпы ужесточения монетарной политики замедлятся, трейдеры акцентировали своё внимание на ястребиных тезисах Гало. Его комментарии позволили покупателям eur/usd развить северный импульс и закрепиться в рамках 99 фигуры. Текущий рост цены рассматриваю как развитие коррекционного отката после снижения пары к 20-летнему минимуму 0,9537. Вышеперечисленные фундаментальные факторы, которые спровоцировали данную коррекцию, на мой взгляд, носят зыбкий характер. Если представители ФРС в дальнейшем будут (в большинстве своём) настаивать на 75-пунктном повышении в ноябре, гринбек достаточно быстро восстановит свои позиции. Вероятность реализации данного сценария достаточно велика, учитывая возобновившийся рост индекса PCE и продолжающийся рост индекса потребительских цен в США. На данный момент по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию, до окончания коррекционного северного отката. Пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Рассматривать короткие позиции по паре можно после того как цена вернётся под среднюю линию Bollinger Bands на D1 (0,9890). В таком случае первой целью южного движения станет отметка 0,9750 – это линия Tenkan-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает издеваться над трейдерами.

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Если пару месяцев назад цена находилась хотя бы внутри четкого бокового канала шириной в 6 000$, то сейчас она уже больше двух недель движется между уровнем 18 500$ и линией Киджун-сен, которая пролегает на уровне 20 400$. При чем никаких попыток преодолеть первый или второй уровень не происходит. Более того, линия тренда сам уже снизилась к цене, поэтому уже сегодня или завтра она может быть преодолена. Напомним, что такое преодоление не будет считаться сигналом на покупку, так как на рынке сейчас царит откровенный флэт. Также хотели бы отметить, что вся текущая картина совершенно не похожа на то, что биткоин готовится к завершению «медвежьего» тренда. Напомним, что тренды(особенно сильные) заканчиваются быстро и резко. Сейчас мы видим 3,5-месячное толкание биткоина в боковом канале с постепенным снижением волатильностью чуть ли не до нулевых значений. Конечно, в любом правиле есть исключения, но повторимся: техническая картина совершенно не похожа на то, что нисходящий тренд собирается завершиться. Тем временем, фундаментальный фон также не предполагает сильного роста криптовалютного рынка в целом. Криптовалютный рынок очень хорошо сейчас коррелирует с фондовым рынком США и особенно индексом S&P 500. Весь американский фондовый рынок продолжает находиться в нисходящем пике и тоже не собирается останавливаться на достигнутом. А ведь за акциями и индексами стоят реальные компании, реальные активы, бизнес, прибыль и производство. Если даже такой вид активов падает на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, то чего ждать от криптовалют и цифровых активов, которые никакой собственной ценности не имеют? Ведь любая криптовалюта – это просто кусок кода, который не выполняет никаких полезных функций. Следовательно, его ценность гораздо ниже акций и облигаций. Да, все отлично понимают, что если биткоин растет, то его нужно покупать, так как он может вырасти очень сильно. Но сейчас-то биткоин не растет! А текущие уровни не являются такими уж низкими, чтобы все бросались скупать BTC. Напомним, что последний «бычий» тренд начинался с отметки 6 000$. Мы считаем, что падение до 10 000$ весьма вероятно, даже с точки зрения обычной логики. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК волнует рынок и нефть нервозно дорожает

Нефть дорожает на фоне ожиданий встречи государств-членов ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене завтра, 5 октября. Очная встреча ожидается впервые после начала пандемии, с марта 2020 года встречи проводились исключительно в формате видеоконференций.Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по московскому времени находились на отметке $90,68 за баррель, то есть на 2,05% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 2,01%, до уровня $85,31 за баррель. Главное, что ждут от встречи ОПЕК – это решение о снижении квоты на добычу нефти. Это важное решение, так как цены на данное сырье неумолимо падали, даже почти опустились до $80. Еще в августе саудовский министр пытался остановить это падение вербальными интервенциями, сетовал на отрыв фьючерсных рынков от реальной жизни и уход спекулянтов с них. Однако пламенными речами удалось достигнуть всего лишь небольшого и кратковременного эффекта. Сегодня аналитики ждут от альянса, что на встрече будет принято нелегкое решение о существенном сокращении добычи – более чем на 1 млн баррелей в сутки. Подобное сокращение добычи, к слову, пройдет лишь на бумаге. В реальности же объем добываемого сырья будет еще меньше.Что же касается энергетического кризиса, то это не заботит ОПЕК. С уменьшением добычи и стабилизации цен пострадают, ясное дело, импортеры нефти. Инфляция заставляет центробанки принимать губительные решения для населения. В таких условиях дешевеющая нефть помогает сглаживать эффект стремительно дорожающей жизни, но ОПЕК не призвана бороться с этим. Задача альянса – это всеми силами предотвратить скорость колебания рынка и стабилизировать собственные доходы. Недовольных значительным сокращением добычи явно будет немало, поэтому неудивительно, что министры ОПЕК+ соберутся в Вене лично. С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи, а все из-за острого недостатка инвестиций, военных действий на территории нефтедобывающих стран и санкций. Общая квота ОПЕК+ все же увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре текущего года министры ОПЕК+ решились снизить квоту на октябрь на 100 тысяч баррелей в сутки.Нефть подешевела на 25% в прошедшем квартале, чему способствовали ожидания инвесторов ослабления мировой экономики. Быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в частности ФРС США, не могут пройти бесследно для глобального рынка. В последнее время все чаще можно услышать прогнозы о приближении всепоглощающей рецессии, которая обязательно негативно отразится на общемировом спросе на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс: инфляция оказалась очень устойчивой

В последнюю неделю тягу к жизни показывает и евро, и фунт стерлингов. Это не может не радовать, так как нисходящий участок тренда по обоим инструментам уже порядком надоел. Если отбросить в сторону новостной фон, то обе валюты слишком долго снижались в парах с долларом. Как говорится, «это уже чересчур». Я не могу сказать, что падение обеих валют не было логичным. Все-таки весь мир уже давно привык к тому, что в любой непонятной ситуации лучше покупать стабильный доллар. Поэтому даже сейчас мы можем увидеть по обоим инструментам очередную коррекционную волну с возобновлением снижения. Волновые разметки обоих инструментов уже давным-давно вышли за границы «классики» - пять волн по тренду, три против. Таким образом, мы можем увидеть сколько угодно волн вниз, прежде чем начнется построение повышательного участка тренда. Напомню, что одной из главных причин повышения спрос на доллар является денежно-кредитная политика ФРС. ФРС одним из первых центральных банков мира начал повышать процентную ставку и делает это очень агрессивно и планомерно от заседания к заседанию. Однако инфляция, против которой и направлены действия FOMC, не спешит замедляться. А так как многие центральные банки мира объявили ей войну, то, по логике вещей, ставку нужно повышать до тех пор, пока инфляция не будет хотя бы на полпути к своему целевому значению, которое, если кто не помнит, практически для всех едино – 2%. В Америке мы увидели два подряд замедления индекса потребительских цен, но второе было значительно слабее первого. Все говорит в пользу того, что ставку нужно повысить еще несколько раз. Именно такую мысль и озвучил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в понедельник. Он заявил, что инфляционное давление на экономику оказалось слишком устойчивым, поэтому ФРС следует продолжать ужесточение. «Денежно-кредитная политика ФРС уже начала сдерживать спрос в экономике и ослаблять инфляционное давление, однако наша работа еще не сделана. Я полагаю, что нам еще предстоит пройти длинный путь», - заявил Уильямс. Напомню, когда процентная ставка достигнет своего пика, это не означает, что ФРС тут же начнет ее замедлять. Некоторое время она будет оставаться на высоком значении, продолжать снижать спрос и замедлять инфляцию. И к этому периоду времени у аналитиков тоже много вопросов. Ведь каждый следующий месяц при высоких ставках не только замедляет инфляцию и спрос, но еще и экономический рост. Чем дольше ставки будут высокими и «ограничительными», тем сильнее сократится американская экономика. Однако пока речи даже об остановке в ужесточении не идет. Раз ФРС будет продолжать работать со ставкой, спрос на доллар США может восстановиться. Поэтому я полагаю, что радостные возгласы о завершении нисходящего участка тренда могут быть преждевременными. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз», так как эта волна (если действительно коррекционная) может завершиться очень быстро. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1825 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1825 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0505 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 октября. Британец продолжает расти на новости об отмене снижения ряда налогов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий у меня нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британец быстро вырос, но чтобы дальше расти нужны причины. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 октября повысился очень незначительно, но вместе с тем британец продолжает расти больше недели, а сегодняшний день еще не закончен. Таким образом, даже учитывая замедление темпов повышения, волна 1 может продолжать свое построение. Новостной фон сейчас следует рассматривать в разрезе целых недель или более длительных периодов времени. Напомню, что в прошлый понедельник и предшествующую ему пятницу котировки фунт буквально обвалились на 900 базовых пунктов, после того, как стало известно об инициативе британского правительства понизить ряд налогов. Однако уже на прошлой неделе стало известно, что большинство налогов снижено не будет, так как правительство во главе с Лиз Трасс «плохо подготовилось» к этому плану и столкнулось с жесткой критикой в свой адрес со стороны британского Парламента. Теперь речь о снижении разве что наиболее «базовых» налогов и очень незначительно. Таким образом, британец сейчас просто откатывается вверх с «фальстарта». На новостях на снижении налогов он упал на 900 пунктов, снижения налогов(такого масштабного) не будет, поэтому британец восстановился на исходные позиции. Именно поэтому я считаю, что дальнейший рост британца не очевиден, новостной фон благоприятный для него сейчас отсутствует. Рынок отыграл новость с откатом налоговых инициатив, а за счет чего дальше расти спросу на британца? Так или иначе, после текущей повышательной волны нужна хотя бы одна коррекционная. Ее глубина покажет, действительно ли рынок перешел в стадию покупок фунта, или то, что мы видели в последние дни, лишь случайность, вызванная новостным шоком? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Если нет, то цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В октябре от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 0.9994 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.0198 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя - чёрная). Общий сценарий: от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 0.9994 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.0198 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 0.9994 – исторический уровень поддержки (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение верхней работы Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 октября. Евровалюта продолжает восстанавливаться в преддверии выступления Лагард

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Спрос на евро может вырасти после речи Лагард Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 65 базовых пунктов и продолжает восстановление после многочисленных понижательных волн. Тем не менее на текущий момент котировки инструмента даже за пик последней волны зайти не смогли. И евровалюте придется подняться еще минимум на 300 пунктов, чтобы выполнить этот шаг. Напомню, что одним из наиболее простых способов определения завершения участка тренда является выход за пик или лоу последней волны. Если котировки поднимутся выше пика от 12 сентября, я начну рассматривать вариант с завершением понижательного участка тренда. Без этого вся волновая разметка может приобрести еще более протяженный нисходящий вид. Сегодня рекомендую всем обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Оно начнется 15-00 по центрально европейскому времени, и лично я жду «ястребиной» риторики. Следует помнить, что сейчас риторика центральных банков всецело зависит от одного-единственного показателя инфляции. Если инфляция продолжает расти, то регулятору ничего другого не остается, кроме как продолжать обещать повышать ставку в дальнейшем. В Евросоюзе последний показатель инфляции составил 10%. То есть индекс потребительских цен продолжает расти, следовательно, от ЕЦБ следует ожидать нового мощного повышения ставки на следующем заседании. А от Кристин Лагард следует ожидать слов о растущей инфляции, необходимости продолжать бороться с ней. Если ранее рынок практически никакого внимания не обращал на подобные заявления, то сейчас, когда спрос на евро растет, они могут помочь продолжить этот рост. Если те аналитики, которые считают, что понижательный участок тренда завершен, правы, то спрос на евро теперь будет расти вопреки дальнейшему повышению ставки ФРС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро страх потерял

Когда на рынке Страх уступает место Жадности, доллару США приходится несладко. Эскалация вооруженного конфликта на Украине и опрометчивое решение нового правительства Британии снизить налоги ускорили бегство инвесторов к активам-убежищам. Как только Банк Англии успокоил рынки, Резервный банк Австралии повысил ставки меньше, чем от него ожидали, а Россия ответила молчанием на успехи ее противника, рост глобального аппетита к риску вдохновил «быков» по EURUSD перейти в контратаку.Но начала октября экономический ландшафт был таков: центробанки во главе с ФРС в массовом порядке агрессивно повышают затраты по займам, что в конечном итоге доводит мировую экономику до ручки. Точнее, до рецессии. Ожидания ее скорого наступления усиливают спрос на активы спасительные гавани. И в первую очередь на доллар США. Однако если скорость монетарной рестрикции достигла своего предела и будет постепенно уменьшаться, не пора ли от Страха переходить к Жадности? Акции и облигации выглядят дешевыми. Если их приобрести сейчас, можно заработать очень приличные деньги. Динамика Nasdaq Composite и доходности облигаций СШАПервым сигнал о том, что стая центробанков вот-вот нажмет на тормоз, подал Резервный банк Австралии. Он повысил cash rate не на прогнозируемые экспертами Bloomberg 50 б.п., а лишь на 25 б.п. Это стало одной из причин снижения ожиданий срочного рынка по ставке по федеральным фондам. Теперь деривативы рассчитывают, что ФРС поднимет ее на 125 б.п к марту. Это меньше, чем 165 б.п после сентябрьского заседания FOMC. Еще одной причиной стало замедление деловой активности в производственном секторе США до самого дна с мая 2020. Рынок акций функционирует в режиме «плохие новости для экономики – хорошие для фондовых индексов», поэтому снижение PMI дало основание для ралли облегчения. Продолжает поддерживать «быков» по EURUSD растущий шестой день подряд британский фунт. Намерение Казначейства не снижать налог на доходы самых богатых жителей Туманного Альбиона и реанимация QE со стороны Банка Англии вернули котировки GBPUSD выше тех уровней, на которых Кваси Картенг объявлял о программе фискального стимулирования. Вместе с тем крупные банки по-прежнему скептически смотрят на перспективы стерлинга. Standard Chartered и Royal Bank of Canada ожидают, что он рухнет по отношению к американскому доллару на 10% к концу 2022 в связи с тем, что ошибки правительства подорвали доверие к валюте. Nomura и Morgan Stanley говорят о паритете в паре GBPUSD. На мой взгляд, коррекция стерлинга зашла слишком далеко. Как и рост глобального аппетита к риску. Не факт, что ФРС пойдет по пути Резервного банка Австралии и замедлит скорость монетарной рестрикции. Члены FOMC в один голос говорят, что работа еще не выполнена. Технически на дневном графике EURUSD имеет место откат к нисходящему тренду. Отбои от сопротивлений на 0,995, 1 и 1,005 следует использовать для формирования коротких позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок наполнен оптимизмом и показывает рост

Спрос на американские фондовые индексы наблюдается и сегодня. Фьючерсы на индексы США продолжают рост, поскольку инвесторы сделали ставку на окончание ужесточения денежно-кредитной политики в конце этого года. На этом фоне американский доллар отступает, давая возможность рисковым активам восстановиться.Фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили более чем на 2,1%, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,7%, сигнализируя о ралли на рынках второй день подряд. Европейские фондовые индексы также показали лучший день с июня. Доходность двухлетних казначейских облигаций ненадолго упала ниже отметки 4%, а нефть выросла на фоне ожиданий, что ОПЕК+ существенно сократит добычу.Да, инвесторы видят более слабые, чем ожидалось, фундаментальные данные в США, поддерживающие голубиный настрой Федеральной резервной системы после того, как повышение процентных ставок более чем на 3 процентных пункта начало сказываться на экономике. Денежные рынки в настоящее время ожидают, что ставка по федеральным фондам к марту следующего года будет на уровне 4,5%. Также растут разговоры о том, что мировая волна деструктивного ужесточения денежно-кредитной политики подходит к своему концу, особенно после того, как Резервный банк Австралии повысил ставки вдвое меньше, чем ожидалось. Рациональный подход, изложенный РБА, не предполагает дальнейшего снижения ставок, но он дает возможность отказаться от более агрессивной политики. Это подразумевает усиление бычьих настроений на рынках облигаций и должно оказать некоторую поддержку фондовым рынкам, если другие центральные банки последуют их примеру.Как я отмечал выше, по ожиданиям рынка фьючерсов, ФРС обязательно повысит ставки еще максимум на 125 базисных пунктов к марту следующего года по сравнению со 165 пунктами, ожидаемыми после третьего повышения на три четверти пункта в прошлом месяце. Пересмотр ожиданий спровоцировал рост казначейских облигаций и укрепление рисковых активов. Ставка по 10-летним облигациям снизилась на 5 базисных пунктов, а доходность по двухлетним облигациям опустилась на целых 12 базисных пунктов и составила 3,99%.Отказ Великобритании от плана по снижению налогов успокоил нервы инвесторов по поводу финансового состояния правительства, хотя сомнения относительно перспектив валюты остались.Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 84 долларов за баррель, подскочив более чем на 5% в понедельник и продолжает уверенный рост сегодня. Ожидается, что организация стран-экспортеров нефти и ее другие члены, включая Россию, рассмотрят вопрос о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день на встрече в среду.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос на индекс сохраняется. Быки уже вернули уровень $3 735 и рассчитывают на повторный рывок к $3 773, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Для ее выстраивания быкам необходимо оставаться выше $3 735. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 773. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, пробой $3 706 будет важнейшей задачей медведей. Это быстро столкнет торговый инструмент на $3 677 и $3 648, откроет возможность по обновлению поддержки $3 608. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 579, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз - до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что заявления американских представителей Федеральной резервной системы мало чем повлияют на британский фунт, поэтому не исключено, что оптимизм в отношении перспектив дальнейшего восстановления пары сохраниться и во второй половине дня. Несмотря на это, с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса пара может скорректироваться вниз: вот тут и нужно будет себя проявлять крупным игрокам. Оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1289, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1354, образованному по итогам первой половины дня. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.1419 – новый максимум этой недели. Там покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1495, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1289, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1227. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1163, либо в районе минимума 1.1095 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1354 остается чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимумов сегодняшнего дня в районе 1.1289. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала от 28 сентября. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению недельного максимума 1.1419. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1495. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс