EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает путь к паритету

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 0.9903, можно рассчитывать на движение евро вниз. Однако многое во второй половине дня будет зависеть от того, что скажут нам представители ФРС в лице Джона Ульямса и Лоретты Местер, а также какими выйдут данные по изменению объема производственных заказов. Плохие данные ослабят позиции доллара и приведут к дальнейшему укреплению евро. В случае очередных ястребиных заявлений политиков и снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе еще утреннего сопротивления, а теперь поддержки - 0.9850. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст хорошую точку входа в расчете на повторный рывок пары вверх к 0.9903. В случае возврата спроса на рисовые активы, закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что даст сигнал на покупку и восстановление уже в район 0.9952, где совсем близко останется и до обновления паритета. Как раз самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва 0.9850, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9790. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9738, либо еще ниже – в районе 0.9687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы очень рискуют, так как упустив 0.9850 можно нарваться на более серьезный рост пары на этой неделе. Основной задачей на вторую половину дня будет закрытие ниже 0.9850, так как лишь после этого можно будет начать раздумывать на тему возврата давления на евро и новой волны падения. В случае еще одно рывка вверх после выступления представителей ФРС, только очередной ложный пробой на 0.9903 даст сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9850. Там проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Пробой и закрепление ниже 0.9850 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9790. Более дальней целью выступит поддержка 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9952. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от паритета 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА разочаровал «ястребов»

Резервный банк Австралии разочаровал покупателей пары aud/usd. Регулятор повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировали 50-пунктный рост. Впрочем, далеко не все аналитики были уверены в том, что РБА сохранит установленный ранее темп ужесточения монетарной политики. Некоторые признаки косвенного характера говорили о том, что ЦБ не станет пятый раз подряд увеличивать ставку на 50 пунктов. Например, риторика сопроводительного заявления сентябрьского заседания заметно смягчилась по сравнению с предыдущими заседаниями. Удивил и протокол сентябрьской встречи, в тексте которого было указано, что члены РБА «настроены достаточно решительно в борьбе с инфляцией», но при этом пути достижения цели «должны учитывать риски для роста экономики и занятости». Кроме того, протокол содержал и другую, весьма красноречивую фразу: «процентные ставки были повышены довольно быстро и приближаются к нормальным настройкам». Аналогичную риторику озвучивали в сентябре и Филип Лоу, и его заместитель Мишель Баллок. Учитывая такую диспозицию, нельзя утверждать, что Резервный банк Австралии сегодня шокировал рынки. Да, с одной стороны, регулятор не реализовал базовый сценарий, который озвучивали большинство экспертов. Но с другой стороны, определённые предпосылки к замедлению темпов ужесточения денежно-кредитной политики, безусловно, были. Некоторые аналитики (в частности, Scotiabank) накануне заседания предупреждали своих клиентов о том, что Центробанк может увеличить ставку всего на 25 пунктов. И действительно – РБА не оправдал надежд большинства «ястребов». Судя по всему, регулятор и дальше будет придерживаться 25-пунктного шага, по крайней мере, на оставшихся двух заседаниях в этом году. По итогам октябрьской встречи регулятор продемонстрировал свою готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, то есть цикл увеличения ставки ещё далёк от своего завершения. Но при этом теперь можно с уверенностью говорить о том, что «агрессивный» этап уже остался позади. Также не исключён вариант того, что РБА после декабрьского повышения возьмёт паузу, чтобы оценить эффективность уже принятых мер. В целом дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. В сопроводительном заявлении РБА указано, что размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться именно этими факторами. В этом контексте стоит процитировать фразу итогового коммюнике: «...учитывая дефицит рабочей силы на рынке труда и давление на цены, ЦБ продолжит уделять пристальное внимание как динамике стоимости рабочей силы, так и поведению компаний в области ценообразования в предстоящий период». Комментируя итоги октябрьского заседания, глава РБА Филип Лоу дал понять, что члены Центробанка опасаются негативных последствий ужесточения финансовых условий для потребительских расходов. По его словам, одновременный рост инфляции и увеличение ставки «оказывают сильное давление на бюджеты потребителей». При этом он добавил, что одним из источников неопределенности являются негативные перспективы мировой экономики, «которые в последнее время лишь ухудшились». По большому счёту, сегодняшние события носили предсказуемый характер. На мой взгляд, существовало лишь два сценария октябрьского заседания: либо регулятор повышает ставку на 50 пунктов и озвучивает «голубиную» риторику относительно замедления темпов ужесточения ДКП, либо регулятор не словом, а делом замедляет темпы увеличения ставки. В любом случае оззи был бы в проигрыше, так как на рынке превалировал всё же ястребиный настрой. Де-факто Резервный банк решил приступить к замедлению темпов уже в октябре, оказав давление на австралийский доллар. Стоит отметить, что пара aud/usd продемонстрировала достаточно скромный южный импульс, лишь нивелировав вчерашний коррекционный рост. Но данная «аномальность» обусловлена прежде всего поведением гринбека, который на фоне возросшей тяги к риску ослабил свои позиции по всему рынку. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня открылись с уверенным повышением, тогда как спрос на американскую валюту заметно снизился. Но в целом южный тренд по-прежнему в силе, и сегодняшние события лишь подтвердили данный факт. Резервный банк Австралии замедлил темпы ужесточения монетарной политики, тогда как Федрезерв США продолжает демонстрировать агрессивный настрой. Поэтому короткие позиции по паре aud/usd всё также актуальны. То же самое говорит и техника. Пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Кроме того, Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Всё это говорит о том, что с текущих позиций (или на волнах коррекционных откатов) можно рассматривать продажи к ближайшему уровню поддержки 0,6350 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: криптотрейдеры с оптимизмом смотрят в четвертый квартал

Bitcoin уже начал демонстрировать «зеленый октябрь», выйдя вверх из узкого диапазона консолидации 18 700 - 19 600. Если закрепиться выше уровня 19 600 удастся, дальше котировкам главной криптовалюты открыт путь к сопротивлению 20 700.Тем временем отчеты криптоаналитических платформ показывают, что на рынке активизировались оптимистичные процессы. Предложение Bitcoin падает, риск распродажи снижаетсяВедущая аналитическая фирма Santiment сообщает, что держатели Bitcoin вывели десятки тысяч BTC с криптобирж всего за один день.Из отчетов компании известно, что в последний день сентября криптовалютные биржи стали свидетелями массового вывода токенов на сумму 683,42 миллиона долларов в BTC, что является четвертым по величине показателем за год.Согласно Santiment, резкое перемещение огромного количества BTC говорит о том, что трейдеры с оптимизмом прогнозируют последний квартал года для главной криптовалюты.«30 сентября 34 723 монеты Bitcoin ушли с бирж, что может свидетельствовать об уверенности трейдеров в четвертом квартале. В последний раз такое количество BTC покидало биржи 17 июня, когда цены подскочили на 22% за следующие четыре недели».На фоне намеков на уверенность трейдеров Santiment подчеркивает, что предложение Bitcoin на всех криптобиржах упало до уровня, невиданного с пика медвежьего рынка криптовалют в 2018 году. Сокращение предложения BTC на криптобиржах снижает риск распродажи на рынке.«Предложение Bitcoin уходит с бирж, поскольку трейдеры демонстрируют новые признаки того, что довольны своими текущими активами. Впервые с 2018 года на биржах находится менее 9% BTC, что является хорошим залогом уверенности для быков».Скорость хеширования растетПараллельно скорость Bitcoin-хеширования продолжает расти до новых исторических максимумов, несмотря на сильное падение цены.По данным Braiins Insights, компании, занимающейся инструментами обработки данных и метриками, скорость хеширования биткоинов достигла пика в 258 экзахэшей в секунду (EH/s) 4 октября. Хотя цена главной криптовалюты с начала года снизилась на 58% по отношению к доллару США, скорость майнинга выросла на 43%.Аналитики отмечают, что «скорость хэширования, достигшая очередного рекордного максимума, показывает, что майнеры с оптимизмом смотрят на будущие перспективы главной криптовалюты». Тем не менее, текущая макроэкономическая среда может создать проблему, поскольку «настоящее время не так радужно для Bitcoin-майнеров».«Bitcoin продолжает торговаться в этом узком диапазоне между 19 000–20 000 долларов, и это недавнее увеличение скорости хэширования приведет к резкому повышению сложности майнинга, что означает дальнейшее сокращение маржи майнеров», - поясняют эксперты.Аналитики из майнинговой компании Upstream Data резюмировал рыночные настроения, заявляя, что рост скорости хеширования может быть результатом «выходов XP в сеть». Antminer S19 XP — новейшая модель от Bitmain, одного из самых популярных в мире поставщиков оборудования для майнинга биткоинов.Количество хэшей, производимых за секунду, обычно называют скоростью хеширования. Скорость хеширования является критическим показателем безопасности, а также тем, на что обращают внимание многие майнеры BTC.Проще говоря, чем больше хеширования — или вычислительной мощности — производит сеть, тем выше общая безопасность Bitcoin. В результате главная криптовалюта более устойчив к атакам, наиболее распространенная из которых известна как атака 51%.Сложная корректировка определяет скорость решения блоков. Он колеблется примерно каждые две недели и, как ожидается, увеличится 10 октября в зависимости от роста скорости хеширования. В 2022 году корректировка сложности неуклонно повышалась — это означает, что блоки в среднем становится труднее решать — после первого падения в марте 2022 года.В целом, несмотря на то, что цена Bitcoin остается ниже 20 000 долларов, все больше и больше майнеров находят ценность в поддержке сети. Джеймс Чек, аналитик Glassnode, объяснил ситуацию так: «Учитывая, что скорость хеширования снова достигает новых рекордных максимумов, несмотря на все обещания об обратном, похоже, что Bitcoin все еще жив».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «NZD/USD торгуется уже 7-й день подряд в диапазоне» в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону. Возможно, завтрашнее решение РБНЗ, предположили мы, и станет таковым. Слабеющий американский доллар дает повод для движения NZD/USD «на север», и в случае пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.5729 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 0.5757 рост NZD/USD может продолжиться вплоть до уровней сопротивления 0.5945 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6010 (ЕМА50 на дневном графике). Выше – вряд ли, учитывая глобальный нисходящий тренд NZD/USD. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой ближайших уровней поддержки 0.5693 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 0.5680 (сегодняшний минимум). А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься (в 14:00 GMT), что будет связано с публикацией важной макро статистики по США и Новой Зеландии, а также в 13:00, 13:15, 15:00, 17:00 (на это время запланированы выступления представителей руководства ФРС и ЕЦБ - подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). В целом же, преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6390 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5693, 0.5680, 0.5590, 0.5565, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5729, 0.5757, 0.5900, 0.5945, 0.6010, 0.6065, 0.6280, 0.6390, 0.6480, 0.6700 Торговые рекомендации SellStop 0.5670. Stop-Loss 0.5770. Take-Profit 0.5590, 0.5565, 0.5470 Buy Stop 0.5770. Stop-Loss 0.5670. Take-Profit 0.5900, 0.5945, 0.6010, 0.6065, 0.6280, 0.6390, 0.6480, 0.6700*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средств

Сегодня вышли данные о существенном приросте уровня покупательских затрат в Японии. Это стало очередным ударом в регионе, где весь месяц трейдеры активно продавали азиатские акции и валюты. В сентябре пострадал весь регион за исключением отдельных акций Китая, поскольку инвесторов отпугивало повышение процентных ставок в США, укрепление доллара и более слабые перспективы роста в регионе.На фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средств Так, совокупные данные фондовых бирж Южной Кореи, Индии, Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Индонезии и Таиланда показали, что иностранцы продали акций на сумму 8,83 миллиарда долларов в прошлом месяце - это их первая ежемесячная распродажа с июня. Объем продаж иностранной валюты из азиатских фондовых рынков развивающихся стран превысил отток 2008 г. В целом за первые три квартала года региональные акции столкнулись с общим оттоком в размере 69,7 млрд долларов США. Второй по величине в этом тысячелетии резкий скачок оттока в размере 47,63 млрд долларов США наблюдался только в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис. Напомним, что в прошлом месяце Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, и это стало третьим крупным повышением ставок подряд. Рынки ожидают, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки, чтобы укротить растущее инфляционное давление. В это время азиатский регион борется с растущим инфляционным давлением, повышением процентных ставок и замедлением экономического роста, так что агрессивное повышение ставок в США нанесло больше ущерба валютам региона и его экспортным рынкам. Goldman Sachs уже сократил прогноз роста прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах в регионе на 2 процентных пункта и 3 процентных пункта соответственно в конце прошлого месяца, сославшись на негативное влияние роста ставок, укрепления доллара и замедления роста прибыли. Отток капитала из Южной Кореи и Тайваня, зависящих от высоких технологий, в прошлом месяце подскочил до трехмесячного максимума в 1,8 млрд долларов и 5,3 млрд долларов соответственно. Индия и Таиланд стали свидетелями оттока на сумму 903 млн долларов и 653 млн долларов соответственно после того, как в предыдущие два месяца в каждой из них наблюдался приток. Иностранцы также были нетто-продавцами акций на рынках Филиппин и Вьетнама в прошлом месяце. С другой стороны, индонезийские акции получили небольшой приток в размере 209 миллионов долларов. Полноводный отток инвестиций, вероятно, увеличится после новости о крупном росте базовых потребительских цен в столице Японии. В частности, показатель вырос на 2,8% в сентябре по сравнению с прошлым годом, превысив целевой показатель центрального банка в 2% четвертый месяц подряд и продемонстрировав самый большой рост с тех пор. 2014. Эти данные укрепили ожидания аналитиков, что общенациональная базовая потребительская инфляция приблизится к 3% в ближайшие месяцы, и могут поставить под сомнение мнение Банка Японии о том, что недавнее повышение цен, вызванное ростом издержек, окажется временным. Токийский базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает нефтепродукты, но не включает цены на свежие продукты, совпал со средним рыночным прогнозом и в августе вырос на 2,6%. В июне 2014 года он вырос на 2,8%. Цены выросли на широкий спектр товаров и услуг, от счетов за электричество и шоколад до счетов за суши и гостиниц, как показали данные во вторник, указывающие на то, что все больше фирм перекладывают растущие затраты на сырье на домохозяйства. Не будем забывать, что эти данные являются одним из ключевых факторов, которые Банк Японии будет тщательно изучать, когда он представит свежие квартальные прогнозы роста и инфляции на своем следующем заседании, определяющем политику, которое состоится 27-28 октября. Общенациональные данные по индексу потребительских цен за сентябрь будут опубликованы 21 октября. Напомню, что управляющий Банком Японии Харухико Курода пообещал придерживаться сверхмягкой политики, несмотря на недавний рост инфляции, который, по его мнению, обусловлен временными факторами, а не сильным потреблением. Его действия могут иметь скрытые причины, которые мы уже не раз обсуждали. Но признаки расширения роста цен все же побудили некоторых политиков Банка Японии в прошлом месяце предупредить, что инфляция может превзойти ожидания, подчеркнув, что Курода все больше сталкивается с проблемой оправдания сверхнизких процентных ставок. Голубиная позиция Банка Японии, которая выделяет его среди волны повышения ставок центральными банками для борьбы с растущей инфляцией, подтолкнула иену к 24-летнему минимуму и взвинтила стоимость импорта и без того дорогого топлива и сырья. Поскольку инфляция подорвала популярность валюты-убежища, премьер-министр Фумио Кишида во вторник пообещал составить пакет расходов, чтобы смягчить удар от роста стоимости жизни. Нынешний оптимистичный подход Банка Японии к инфляции может подвергнуться дополнительному давлению, если рост цен продолжит наносить ущерб рейтингам одобрения Кишиды. Кроме того, аналитики сомневаются, сможет ли правительство продолжать компенсировать ущерб от более высокой инфляции бюджетными расходами. Ведь если еще один крупный пакет расходов повысит спрос, Япония будет импортировать больше товаров из-за рубежа. Это, в свою очередь, ускорит падение иены. Падение подчеркивает поворотный момент в программе количественного смягчения Куроды, развернутой в 2013 году, которая была направлена на то, чтобы поднять инфляцию до его целевого уровня в 2% с помощью интенсивного печатания денег. В то время как Банк Японии намерен поддерживать процентные ставки на сверхнизком уровне, темпы печатания денег замедляются, что является признаком того, что центральный банк постепенно сворачивает радикальную программу стимулирования Куроды, и дает сигнал рынкам. Так, денежная база Японии, или количество наличных денег, циркулирующих в экономике, упала на 3,3% в сентябре по сравнению с прошлым годом, что стало первым снижением в годовом исчислении с апреля 2012 года, как показали данные во вторник. В то же время, это само по себе способно удержать йену от дальнейшего падения – без поднятия процентных ставок. Это может быть чем-то вроде компромисса между Банком Японии и Министерством финансов. Так что пока Курода занимает место главы Банка, следует поостеречься от ставок на ястребиный разворот. Читать аналитические статьи автора, в том числе:Азиатский рынок в красной зонеИнфляция уложила на лопатки ФРС... но не Банк Японии. Фактор-Х йены, который никто не учитываетUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеБудьте осторожны: позитивные новости по Китаю недолговечныРынки Британии растут, однако экономисты выражают скептицизмGBP растет? Это ненадолго Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Повысив сегодня процентную ставку на 0,25%, РБ Австралии разочаровал покупателей австралийского доллара. В качестве основной причины такого решения РБА назвал ослабление перспектив роста мировой экономики. Решение о повышении ставки на 0,25% стало неожиданностью для участников рынка, ожидавших повышения на 0,50%. Хотя, в сопутствующем заявлении РБА говорилось, что «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», и «ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», участники рынка расценили такое решение мягким, чтобы способствовать дальнейшему укреплению австралийского доллара. Он резко снизился сразу после публикации решения РБА. Завтра свое решение по процентным ставкам принимает РБ Новой Зеландии. Похоже, здесь не будет неожиданностей. В ходе недавнего опроса Reuters, экономисты спрогнозировали, что на заседании 5 октября РБНЗ повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 3,50%, и большинство из них ожидают, что к концу этого года процентная ставка РБНЗ достигнет, как минимум, уровня 4,00%. Это бычий фактор для национальной валюты. В то же время мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – высокой и продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и замедления экономики, с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере, до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8%, соответственно. Таким образом, спрогнозировать реакцию рынка на завтрашнее решение РБНЗ в данной ситуации может оказаться затруднительным. Ожидаемое завтра повышение процентной ставки может и не стать драйвером значительного роста NZD, учитывая усиливающиеся риски рецессии новозеландской экономики, хотя, само по себе, повышение процентной ставки является, как мы отметили выше, бычьим фактором для национальной валюты. Напомним, что решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано завтра (в 01:00 GMT), а из новостей на сегодня, касающихся динамики NZD и пары NZD/USD, стоит обратить внимание на публикацию (в период после 14:00 GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на -0,1%) может негативно отразиться на котировках NZD. Что касается пары NZD/USD, то она сегодня торгуется в диапазоне, оставаясь на момент публикации вблизи цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 0.5720. Стоит, пожалуй, отметить, что NZD/USD торгуется уже 7-й день подряд в диапазоне (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.10.2022»). Для дальнейшего движения в ту или иную сторону цене явно не хватает дополнительных драйверов. Возможно, завтрашнее решение РБНЗ и станет таковым. Однако, совсем не факт, что NZD/USD двинется «на север». Возможно, что после теста на пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 0.5757, NZD/USD продолжит развивать нисходящую динамику, особенно, если возобновится снижение на фондовых рынках или покупатели американского доллара получат новые подтверждения правильности своих решений (завтра в 12:15 и 14:00 ожидается важная макро статистика из США, а в пятницу свой ежемесячный отчет представит Минтруда США). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 4 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в восходящем направлении выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Цена отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас движется к 1-му уровню сопротивления 0.98844, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена преодолеет этот уровень, ожидается, что пара протестирует 2-й уровень сопротивления 1.00386, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы общий медвежий импульс может вернуть цену к 1-му уровню поддержки 0.97659, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 0.98844 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.00386 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.97659 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 4 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD развернулась от 1-го уровня сопротивления и сейчас торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку. Ожидается, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.65337, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, до 1-го уровня поддержки 0.63630, который соответствует уровню свинг-лоу, уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 127.2%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.66373, соответствующего линии сопротивления, а также уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 0.65337 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.63630 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 0.66373 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления, уровни коррекции Фибоначчи 50% и 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 октября. Евровалюта не впечатлилась индексами деловой активности, но все равно растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Рост евро продолжается уже пятый день подряд, а трейдеры уже могли отвыкнуть от движения в этом направлении. Тем не менее текущий рост евровалюты еще слишком слаб, чтобы говорить о завершении нисходящего тренда. Однако я допускаю, что некоторое время (недели, месяцы) мы будем наблюдать именно процесс роста. Котировки выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором, таким образом на часовом графике настроение сменилось на «бычье». Этот фактор и позволяет рассчитывать на дальнейший рост. В понедельник информационный фон был достаточно скудный. Индекс деловой активности S&P в секторе производства ЕС составил 48,4 пункта, хотя месяцем ранее значение было 49,6. Индекс деловой активности S&P в секторе производства США вырос с 51,5 до 52 пунктов. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США упал с 52,8 до 50,9 пункта. Все три индекса не показали четкой динамики, на основании которой можно было бы сделать определенный вывод. Как видим, два одинаковых индекса в Америке показали разную тенденцию. Поэтому неопределенное движение пары в понедельник, на мой взгляд, было обоснованным. Зато во вторник европейская валюта начала рост с самого утра, хотя информационный фон пока отсутствует. Единственный событием дня можно считать выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится вечером. На мой взгляд, ее риторика не изменится, а речь опять будет вестись о необходимости и дальше повышать процентную ставку. Последний отчет по инфляции показал, что те меры, которые уже приняты, не дают необходимого результата в виде замедления этой самой инфляции. ИПЦ вырос уже до 10% в то время, как в США и Великобритании показатель начал снижаться. Но в Великобритании и США и ставки начали расти раньше. Речь Лагард может поддержать евровалюту сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», что заставляет меня с осторожностью относится ко всякого рода прогнозам о будущем сильном росте евровалюты. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2172 контракта Long и 1824 контракта Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 174 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Младший коридор преодолен, теперь дело за страшим коридором. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-00 UTC). 4 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи, но я считаю, что трейдеры обратят внимание только на выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 4 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В течение последних двух недель, включая понедельник этой недели, цена консолидировалась выше 1-го уровня поддержки 1279.00, соответствующего уровню Фибоначчи 138.2%. Сейчас цена закрепилась выше облака Ишимоку, что указывает на возможное изменение тренда в краткосрочной перспективе. Ожидается, что цена вернется к 1-му уровню сопротивления 1420.74, который соответствует уровням Фибоначчи 100% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 1320.94 Условия для входа: вход при цене выше облака Ишимоку, что указывает на бычий рынок Тейк-профит: 1420.74 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1220.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: самый последний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 октября. Британец быстро растет, показывая, что худшее осталось позади

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над нисходящей линией тренда и продолжает процесс роста, выполнив закрепление над уровнем коррекции 423,6% - 1,1306. Таким образом, новая цель – 1,1480. На картинке может показаться, что рост британской валюты не такой уж и сильный, но все дело в масштабе: когда движения слишком сильные, масштаб сжимается и на графиках складывается впечатление, что движение не сильное. На самом деле фунт вырос на 1050 пипсов за семь дней. Это очень много даже для волатильного британца. Но в то же время такое движение показывает трейдерам, что британец больше не намерен падать, а нисходящий тренд завершен. Отмечу, что британец рос в понедельник и растет во вторник практически без поддержки информационного фона. Вчера индекс деловой активности S&P в секторе производства Британии вырос до 48,3, но это все равно очень слабое значение. Индексы деловой активности в секторе производства США, как мы уже выяснили, показали абсолютно разную динамику, хотя отображают изменения в одном и том же секторе. Таким образом, я считаю, что британец сейчас растет без поддержки информационного фона, что для этой валюты является позитивным и обнадеживающим фактором. Фунт падал очень долго, мучительно, а его последний обвал был за гранью реальности. На мой взгляд, рынок уже переварил весь негатив, связанный с фунтом. Тема со снижением налогов очень резко ворвалась в информационное пространство и также быстро его покинула, когда выяснилось, что большинство налоговых ставок останется на прежнем уровнем, а речь идет лишь о снижении ставки базового подоходного налога. Также трейдеры резко вспомнили, что Банк Англии в течение всего 2022 года довольно активно повышает процентную ставку, что не может не сказываться позитивно на валюте. До 26 сентября казалось, что фунт вообще никакого внимание не обращает на действия своего регулятора, но сейчас трейдеры, похоже, отыгрывают все ранее произведенные ужесточения денежно-кредитной политики. На 4-часовом графике пара возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора и отработала его. Закрепление котировок над этой линией можно будет считать последним испытанием для фунта. Если он его пройдет, тогда шансы на дальнейший рост в направлении уровней 1,1496 и 1,1709 вырастут еще сильнее. Отбой от этой линии сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18542 единицы, а количество Short – на 10123. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Общее количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов, то есть настроение в целом по рынку «бычье», но плохие для британца новости могут очень быстро изменить положение вещей на противоположное. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании выйдет один-единственный отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров, которые заняты сейчас покупками пары. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может отсутствовать сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендую с целью 1,1111 при отбое от верхней линии нисходящего коридора на 4-часовом графике. Покупать британца можно сейчас, так как было выполнено закрытие над линией тренда на часовом графике. Цели – 1,1480 и 1,1684. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки Британии растут, однако экономисты выражают скептицизм

Мировые фондовые индексы, как и фондовые рынки Великобритании растут второй день подряд с начала торговой недели. После того, как решение Великобритании отказаться от части спорного плана по снижению налогов и немного поблекшие ожидания относительно агрессивных действий центрального банка вернули инвесторам некоторую уверенность, однако эксперты бьют тревогу: отмены одного из пунктов Большого Плана не достаточно, чтобы развернуть кредитно-денежную политику вспять.Рынки Британии растут, однако экономисты выражают скептицизм Напомним, что откат до более комфортных значений фунта стерлинга произошел после того, как министр финансов Великобритании Кваси Квартенг в понедельник объявил, что правительство откажется от отмены налоговых льгот для самых высокооплачиваемых работников, которые были частью пакета мер, направленных на стимулирование экономического роста. Что важно в этой новости для аналитиков? Прежде всего, эта мера составляет лишь небольшую часть из 45 миллиардов фунтов стерлингов в виде необеспеченных налоговых сокращений, которые привели к падению фунта до рекордно низкого уровня и вызвали хаос на рынке. Самого по себе этого объявления оказалось недостаточно, чтобы успокоить недавнее беспокойство на рынке. В общем-то, это мало повлияло на общий масштаб заимствований, и необходимо более устойчивое решение, прежде чем Банк Англии прекратит поддерживать трейдеров, рассчитывающих на крупный куш, в середине октября. Первоначальные регулятивные реформы, такие как смягчение правил листинга, еще не принесли каких-либо серьезных результатов после того, как Амстердам обогнал Лондон и стал крупнейшим центром торговли акциями в Европе. Так что рассчитывать на более мягкую посадку не стоит. Ранее планы Квартенга заключались в обнародовании финплана через два месяца. Теперь он планирует перенести публикацию своего финансового плана на конец этого месяца, сообщают жерналсты Financial Times, ссылаясь на свои источники. «В последние пару недель Великобритания превратилась в минное поле», — заявил на прошлой неделе на инвестиционной конференции Кен Гриффин, миллиардер и основатель Citadel Securities. «Это первый раз за очень долгое время, когда мы наблюдаем, как крупный развитый рынок теряет доверие инвесторов». «Нужно быть довольно смелым, чтобы принять инвестиционное решение в Великобритании прямо сейчас», — вторит емуУильям Райт, генеральный директор аналитического центра New Financial. Однако отмена налоговой ставки сыграла не только положительную роль: непредсказуемость в политике Великобритании может снизить влияние действий Квартенга, которые должны быть приняты в этом месяце, чтобы сделать финансовые правила более благоприятными. Финансовый сектор Великобритании с оборотом в 261 миллиард фунтов стерлингов является одной из крупнейших в стране, а положительное сальдо торгового баланса составляет около 90 миллиардов фунтов стерлингов, а это означает, что на карту поставлено многое. Его репутация надежной, предсказуемой и заслуживающей доверия институциональной структуры была основой международного охвата, но за последнюю неделю или около того они исчезли. Важно понимать, что сектор уже был в минусе еще до краха рынка облигаций, когда банки, страховщики и управляющие активами были вынуждены потратить миллионы фунтов стерлингов на открытие центров в Европейском Союзе, чтобы избежать сбоев в бизнесе после Brexit. Еще до краха рынка облигаций некоторые аналитики высказывали опасения по поводу того, что Трасс и Квартенг планировали «Большой взрыв» дерегулирования в стиле 1980-х годов, начав с отмены ограничения на банковские бонусы, унаследованные от ЕС. Это похоже на правду. По крайней мере, в парламент уже внесен обширный законопроект об обновлении существующих финансовых правил, упрощении требований к страховому капиталу и начале регулирования новых секторов, таких как стейблкоины. Корпорация лондонского Сити, которая управляет финансовым районом «Квадратная миля», заявила, что внимание правительства к конкурентоспособности финансовых услуг поддержит экономическое возрождение Великобритании. Разумность этого решения сама по себе вызывает опасения, поскольку время для глобального разворота выбрано крайне неудачно. Так, вы можете позволить себе экспериментировать с новыми экономическими условиями и заигрывать с криптовалютами в стабильное время, однако на фоне конфликта в Украине, очередного Партсъезда Компартии в Китае и растущего голода в странах третьего мира это не кажется хорошей идеей. Тем более, существующие своды банковских правил возникли не на пустом месте. Обещание Трасс отменить все оставшиеся правила ЕС к концу 2023 года вызывает некоторые опасения чисто законодательного толка, учитывая, что нормы взаимодействия в банковской сфере в значительной степени основаны на проверенных международных нормах, ключевую роль в формировании которых сыграла сама же Великобритания, и что радикальные изменения сопряжены с затратами для банков и, как минимум, временными потерями на дополнительное регулирование новообразованных дыр. Есть также вопрос к другим местам плана Трасс. Обзор финансовых наблюдателей и мандат Банка Англии, обещанный новым премьер-министром, которая уже стала стихийным бедствием для Англии сама по себе, также вызвал обеспокоенность по поводу политического вмешательства в регулирующие органы, независимость которых долгое время считалась одной из сильных сторон города на международном уровне. Квартенг в какой-то степени откатился назад, заявив на прошлой неделе финансистам, что не будет возиться с нынешней структурой регулирующих органов (подавляя на данный момент разговоры о слиянии разных структур регуляторов), и заявив в понедельник, что он никогда не «подчищал» центральный банк. Как видите, если Трасс удастся расшатать экономику Англии, фунт стерлингов, да и фондовые рынки ждут тяжелые последствия. В этом заключается настоящая проблема для инвесторов: если цены на активы упадут, а фунт стерлингов останется невероятно низким, то акции публичных компаний будут распродаваться по мусорным ставкам, потому что за океаном есть более успешные инвестиционные цели. Это коснется и стратегических инвесторов: зачем вам размещать свою компанию здесь, в Великобритании, зная, что она станет уязвимой? Таким образом, после ухода Риши Сунака доверие к Банку Англии находится под угрозой. Однако пока рынки на подъеме. К чувству облегчения инвесторов, которые пережили один из самых нестабильных кварталов в новейшей истории за три месяца до сентября, добавил центральный банк Австралии, который повысил процентные ставки гораздо меньше, чем ожидалось. Более слабые показатели производственной активности в США помогли умерить ожидания более значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Однако это не значит, что быкам пора поднять голову. Хотя технически, имея двойной мандат, ФРС фактически стала центральным банком с одной эмиссией, проблема заключается в том, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, и это тяжкое бремя. Если мы не увидим несколько месяцев последовательного улучшения данных по инфляции, трудно предусмотреть какой-либо разворот, поскольку еще одно повышение на 75 базисных пунктов остается базовым сценарием для принятия решения в следующем месяце. Сложно рисковать в долгосрочной перспективе с учетом таких новостей. Индекс MSCI All-World в последний раз вырос на 0,8% за день, в то время как акции в Европе показали приличный отскок: Stoxx 600 торговался почти на 2% выше, а лондонский FTSE прибавил более 1%. Тем временем фунт прибавил 0,6% по отношению к доллару и торговался на уровне 1,1390 доллара. С момента обнародования мини-бюджета фунт стерлингов вырос более чем на 10%. Доллар упал по отношению к корзине основных валют, поскольку евро и фунт продемонстрировали рост, а доходность казначейских облигаций снизилась в свете изменения ожиданий инвесторов в отношении динамики процентных ставок в США. Доходность эталонных 10-летних облигаций США упала почти на 20 базисных пунктов в понедельник, превысив 4,0% только на прошлой неделе. В последний раз они снизились на 7 пунктов до 3,5795%. Примечательно, что это движение вниз было полностью вызвано падением реальной доходности, при этом безубыточность по инфляции в течение дня росла, что является ярким признаком того, что быки вновь попытаются выкупить все провалы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1% после отскока индекса SPX) на 2,6% за ночь, что позволяет предположить, что второй день роста на Уолл-стрит будет позитивным. Другие индикаторы рыночного стресса по-прежнему мигают красным. Индекс волатильности VIX остается повышенным и превышает 30. Акции и облигации Credit Suisse достигли рекордно низкого уровня в понедельник, так как опасения по поводу планов реструктуризации банка охватили рынки, хотя во вторник некоторые из этих потерь отыгрались. На фоне ослабления торгов из-за праздников в Китае и Гонконге самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,7% благодаря росту в Австралии. Японская иена достигла 145 за доллар в понедельник - уровень, который вызвал официальную интервенцию на прошлой неделе - и последний раз был на уровне 144,65, в то время как евро вырос на 0,6% до 0,9878 доллара, что примерно на три цента выше 20-летнего минимума прошлой недели. Нефть в одночасье выросла на новостях о возможном сокращении производства, а фьючерсы на нефть марки Brent в последний раз выросли на 43 цента до 89,29 доллара за баррель. Пока рынки позитивны, не будем забывать, что большая волатильность маячит на горзонте, поскольку валютные рынки переориентируются на риски рецессии в США, которые продолжают нарастать.Читать аналитические статьи автора, в том числе:GBP растет? Это ненадолгоАзиатский рынок в красной зонеВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?USD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеДоллар не подходит инвесторам как убежище - уже нетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Aramco: "Резервные мощности производителей нефти иссякают"

Крупнейшая в мире нефтяная компания повторила свое предупреждение о том, что резервные мощности производителей иссякают, и заявила, что их не останется, как только Китай прекратит свою стратегию по борьбе с Covid Zero."Мир должен быть обеспокоен". Об этом заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер на конференции в Лондоне. "Это то, куда мы направляемся. Если Китай немного откроется, вы обнаружите, что резервные мощности будут полностью уничтожены".Официальные лица Aramco и Саудовской Аравии часто раскритиковала западные правительства и фирмы за то, что они избегают инвестиций в ископаемое топливо и пытаются слишком быстро перейти на возобновляемые источники энергии. Они сослались на рост цен на нефть и природный газ в этом году как на свидетельство того, что необходимы дополнительные проекты по разведке.Нефть поднялась выше 125 долларов за баррель после начала военной спецоперации России на Украине в феврале. С тех пор она упала ниже 90 долларов, отчасти потому, что строгие ограничения, связанные с коронавирусом, подавили спрос во второй по величине экономике Китая.Аналитики говорят, что мощности компании составляют всего около 2 миллионов баррелей в день, которые можно быстро ввести в эксплуатацию в случае прекращения поставок. Это эквивалентно 2% рынка.Саудовская Аравия и соседние Объединенные Арабские Эмираты являются одними из немногих крупных производителей нефти, которые увеличили свои максимальные уровни добычи. Насер сказал, что Aramco находится на пути к увеличению своих мощностей до 13 миллионов баррелей в день с 12 миллионов к 2027 году, проект, который будет стоить миллиарды долларов.По словам Насера, Aramco уверена, что сможет сохранить свою долю рынка в Азии, куда она отправляет около 60% своих поставок сырой нефти, и не видит большей конкуренции со стороны России. Европейские нефтеперерабатывающие заводы - это все больше избегая потоков из России, что вынуждает Москву более агрессивно использовать такие рынки, как Китай и Индия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт расправляет плечи. Поборемся, еще не вечер!

Начало новой недели стало временем позитивных перемен для британской валюты. В понедельник фунт осторожно присматривался к обстановке, а позже продемонстрировал уверенное восстановление. Однако до победы еще далеко, предупреждают эксперты, хотя предпосылки для дальнейшего роста GBP имеются.Восстановлению фунта способствовал разворот в монетарной политике Великобритании. Британская валюта набрала обороты после пересмотра планов по снижению налогов. Данная инициатива исходила от Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании, и Квази Квартенга, министра финансов страны. Представители монетарных властей заявили об отказе от снижения ставки подоходного налога, которое ранее вызвало негативную реакцию в правящей Консервативной партии. На этом фоне доходность британских облигаций резко обрушилась, при этом стерлинг оказался в плюсе. «Британец» получил весомую поддержку после заявлений Л. Трасс и К. Квартенга, взлетев на 1,4% и обновив максимум за последние семь дней. Утром во вторник, 4 октября, пара GBP/USD торговалась в диапазоне 1,1380–1,1381, оставаясь в восходящем тренде. Отметим, что британская валюта начала непростой путь к укреплению в конце минувшей недели, когда смогла оттолкнуться от дна и протестировать исторические минимумы вблизи 1,0400.Позже в Министерстве финансов Великобритании подтвердили сворачивание плана, который предусматривал отказ от 45% ставки подоходного налога. Напомним, что с четверга, 6 октября, планировалась отмена максимальной ставки в 45% на годовые доходы свыше 150 тыс. фунтов. На этом фоне эксперты зафиксировали ралли GBP, которое набрало обороты в конце торговой сессии понедельника. В итоге курс фунта к доллару взлетел на 1,50%, при этом пара GBP/USD получила «бычий» импульс после комментариев британских властей. В дальнейшем стерлинг вернулся к уровням конца сентября, почти отыграв предыдущие потери. По мнению валютных стратегов банка ING, в краткосрочном и среднесрочном периодах пара GBP/USD останется в широком диапазоне 1,1200–1,1400. Согласно оценкам монетарных властей Великобритании, текущие меры «успокоят рынок и сведут на нет повышательное давление на процентные ставки». Бонусом к этим процессам будет восстановление фунта, которому не помешает текущее укрепление доллара. Напомним, что в минувшую среду, 28 сентября, на фоне сложной экономической ситуации Банку Англии пришлось запустить экстренную программу покупки гособлигаций. Данная мера потребовалась для стабилизации финансового рынка, однако спровоцировала обвал фунта. По оценкам специалистов, возвращение регулятора к покупке активов на баланс – это не капитуляция, а целесообразный шаг. Эксперты допускают, что в ближайшие месяцы Банк Англии продолжит подъем ключевой ставки, тем самым повышая доходность краткосрочных облигаций. При этом не исключена дальнейшая активная скупка 20–30-летних бумаг на баланс регулятора. Подобная монетарная стратегия усилит привлекательность и конкурентоспособность GBP по отношению к USD, уверены аналитики. Положительные результаты в этом направлении уже зафиксированы в виде постепенного, но уверенного подъема фунта по всему спектру рынка. В данный момент финансовые рынки восстанавливают доверие к британским активам, которое сильно пошатнулось.Однако в бочке меда есть ложка дегтя: некоторые трейдеры делают ставки на снижение стерлинга на ближайший год. По информации агентства Bloomberg, в начале недели были зафиксированы активная скупка put-опционов и одновременная продажа call-опционов. На этом фоне увеличилась премия за риск: опционная стратегия risk reversals, основанная на разнице в премии между опционами call и put с одинаковой датой экспирации, превысила максимумы 2016-го и 2010 года, достигнув 4,5%. В данный момент эксперты затрудняются оценить долгосрочные последствия новой инициативы британских властей, предусматривающих отказ от снижения максимальной ставки подоходного налога с 45% до текущих 40%. Однако многие экономисты уверены в правильности действий британского правительства. Специалисты считают принятые меры достаточно эффективными. Сложившаяся ситуация создает предпосылки для дальнейшего роста британской валюты, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Второй день ралли на фондовых площадках на фоне слабых данных по производству в США

Ралли на мировых рынках продолжается второй день, поднимая фьючерсы на индексы США и европейские акции, поскольку инвесторы полагают, что центральные банки могут замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 подскочили как минимум на 1,2% каждый, после того как базовые индексы показали сильное начало квартала в понедельник. .Австралийский доллар ненадолго упал после политики повысили процентные ставки меньше, чем прогнозировалось. Нефть выросла на ожиданиях, что альянс ОПЕК+ существенно сократит поставки. Доходность доллара и казначейских облигаций снижается второй деньЕвропейский индекс Stoxx 600 вырос третий день подряд.Инвесторы увидели вчера более слабые, чем предполагалось, данные по производству в США, подтверждающие "голубиный" наклон. Федеральная резервная система после повышения на 3 процентных пункта начала влиять на экономику. Денежные рынки теперь видят, что ставка по федеральным фондам достигнет максимума ниже 4,5% к марту. Похоже, глобальная волна разрушительного ужесточения денежно-кредитной политики приближается к концу после того, как Резервный банк Австралии повысил ставки вдвое меньше, чем ожидалось."Хотя более рациональный подход, изложенный РБА, не предполагает дальнейшего снижения ставок, он дает возможность отступить от более экстремальной ястребиной позиции последних недель, - написал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, в заметке. - Это подразумевает усиление роста на рынках облигаций и должно оказать некоторую поддержку фондовым рынкам, если другие центральные банки последуют их примеру".Денежные рынки сигнализируют, что ФРС повысит ставки максимум еще на 125 базисных пунктов к марту по сравнению с 165 базисными пунктами, которые ожидались после третьего повышения на три четверти пункта в прошлом месяце. Эти сниженные ожидания подстегнули рост казначейских облигаций по всей кривой во вторник. 10-летняя ставка снизилась на 6 базисных пунктов во вторник, в то время как доходность двухлетних облигаций упала в два раза больше базисных пунктов, опустившись ниже отметки в 4%.Индекс Московской Биржи после обвала нашёл поддержку чуть выше 2000:Новости на этой неделе:Индекс потребительских цен еврозоны, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, вторникДжон Уильямс из ФРС, Лори Логан, Лоретта Местер, Мэри Дейли выступают на мероприятиях во вторникИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаВ среду начинается заседание ОПЕК+Выступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаЗаседание Резервного банка Новой Зеландии, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях в четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 октября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1165 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1544 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1853 – линия сопротивления (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.1165 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1544 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1853 – линия сопротивления (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1165 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1544 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможен откат вниз с целью достижения целевого уровня 208% – 1.1179 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9843 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). И вероятней всего, цена после этого продолжит движение вверх с целью 1.0168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9843 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). И вероятней всего, цена после этого продолжит движение вверх с целью 1.0168 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9843 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). После этого уровня цена начнёт движение вниз с целью 0.9876 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро остается в канале, а фунт продолжает рост. Видеопрогноз на 4 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9850 приведет к росту евро в районы 0.9903 и 0.9952; Прорыв 0.9790 приведет к распродажам евро в районы 0.9738 и 0.9687. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1338 приведет к росту фунта в районы 1.1393 и 1.1451; Прорыв 1.1280 приведет к распродажам фунта в районы 1.1227 и 1.1163. Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей; Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Встреча совета министров финансов стран Евросоюза. США: Изменение объема производственных заказов; Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью; Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.10.22

Детали экономического календаря от 3 октября Данные по индекс деловой активности в производственном секторе Европы вышли хуже предварительной оценки. Индекс снизился в период сентября снизился с 49,6 до 48,4 пункта, при том что ожидали снижение до 48,5 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе в период сентября вырос с 47,3 до 48,4 пункта, но прогнозировали его рост до 48,5 пункта. В период американской торговой сессии был опубликован аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатам. Прогнозируют его рост с 51,5 до 51,8 пункта, в итоге он вырос до 52,0 пункта. Реакция рынка на статистические данные отсутствовала по той причине, что все внимание трейдеров было сосредоточено на информационно-новостном потоке. Так вот рычагом для спекулянтов послужил слух о том, что Великобритании планируют отменить план по снижению налоговой ставки с 45% до 40%. Впоследствии этот слух был подтвержден Министром финансов Великобритании Кваси Квартенг. Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг подтвердил изменение в Twitter. «Мы поняли и прислушались», – написал он. На основе этой информации возник спекулятивный интерес на позиции по фунту стерлингов, который локально подскочил в стоимости на 180 пунктов, потянув за собой евро. Разбор торговых графиков от 3 октября Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 0.9850, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций по евро. Вследствие чего на рынке возник отскок, который со временем преобразовался в застой в рамках диапазона 0.9750/0.9850. Фунт по отношению к доллару США продолжил формировать коррекционный ход от локального минимума нисходящего тренда. В итоге примерно за неделю английская валюта восстановила стоимость на 10%, это более чем 1 000 пунктов. Экономический календарь на 4 октября Сегодня евро может получить поддержку покупателей, ввиду того что цены производителей в ЕС могут ускориться с 37,9% до 43,6%. То есть с такими данными инфляция в Европе продолжит расти, что приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЕЦБ. То есть процентные ставки продолжат расти. В период американской торговой сессии опубликуют данные по вакансиям JOLTS (авг.) в Соединенных Шатрах, где ожидают их сокращение. Это негативный фактор по рынку труда. Временной таргетинг Индекс цен производителей (PPI) (авг) в ЕС – 12:00 по МСК Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг) в США – 17:00 по МСКТорговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 октября С открытием европейских площадок возник пробой верхней границы застоя. Этот шаг привел к пролонгации действующего на рынке коррекционного хода. Стабильное удержание цены выше отметки 0.9850 в итоге может привести к движению в сторону паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 октября Несмотря на столь внушительные ценовые изменения, которые предвещают за собой технический сигнал о перекупленности, фунт все еще имеет запас восходящего хода. По этой причине удержание цены выше уровня 1.1410 в четырехчасовом периоде может привести к последующему росту объема длинных позиций. Этот процесс приведет к пролонгации действующего цикла. В случае если район уровня 1.1410 окажет должное влияние на продавцов, то первое, что возникнет, это замедление, относительно которого будет рассматриваться обратный ход цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (04.10.2022 - 08.10.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3635.17-3678.29. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3654.55-3661.52. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3682.16.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3632.16.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2022- 3733.16. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3759.16.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3632.16-3682.16, Take Profit 1-3733.16, Take Profit 2-3759.16. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3622.16) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3532.16).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11212.2-11379.9. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам11139.4-11164.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11252.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11065.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2022- 11440.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 11583.7.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11065.0-11252.5, Take Profit 1-11440.2, Take Profit 2-11583.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11027.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10690.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс