Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (16 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим постепенный восходящий ход, где котировка по-прежнему находится под давлением психологического уровня 1,3000, рассматривая координат как условная точка опоры. Фактически мы имеем попытку подтверждения ранее поставленной теории Zigzag-образной модели [03.12.19-14.01.20], где котировка довольно точно вырисовывает последующий такт. В случае сохранения имеющего настроя мы увидим воплощение такта в сторону 1,3122. В то же время среди трейдеров возникло еще одно обсуждение, которое рассматривает нынешнее колебание как локальное укрепление фунта стерлинга, но с сохранением характерной неоднозначности. То есть, имеющее колебание хоть и восходящее, но все же имеет сдерживающие факторы, которые могут повлиять на образование бокового движения.Две теории, которые мы затронули, чем-то схожи, так как при общем рассмотрении торгового графика котировка уже двигается в боковом движении, просто размах колебаний крайне велик, а текущее сжатие словно подготавливает котировку к чему-то большему.В плане волатильности мы имеем довольно интересную картину, так вот, с начала торговой недели снижается среднесуточная амплитуда [95; 79; 57 пунктов], что наводит на мысль о подготовке к будущему ралли. С точки зрения эмоциональной составляющей мы видим, что на ежедневной основе встречаются импульсные свечи, что подтверждает сохранение спекулятивного интереса на рынке.Разбирая поминутно минувший день, мы видим два импульсных хода [09:30-11:30 (Down); 12:30-13:00 (Up)], где второй ход перешел в своего рода инерцию, задав локальное восходящее движение.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры еще во вторник зашли в локальные длинные позиции от значения 1,3015. Упор в суждении складывалась из закономерности отскока от психологического уровня и теории Zigzag-образной модели.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка условно находится на вершине восходящего хода, который был задан еще в начале сентября, то есть снижение еще не в полной мере отыграно после локального прострела к 1,3513.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где ожидали сохранение ее уровня на 1,5%, но в результате получили снижение до 1,3%. Фактически мы получили еще один сигнал скорейшего снижения ставки Банком Англии.Реакция рынка на статистические данные была практически моментальная в плане локального ослабления фунта стерлинга.В плане общего информационного фона мы имели, пожалуй, самое значительное событие недели, торжественную церемонию по подписанию первая фазы торговой сделки в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Фактически процесс и детали сделки были ожидаемы заранее, но шум – есть шум, который оказывал давление на рынок.В свою очередь, процесс Brexit-a продолжает удерживать интерес в СМИ. Так вот, появилась новость, что Европарламент ратифицирует соглашение о Брекзите в конце месяца. В то же время глава Еврокомиссии [ЕК] Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже в феврале начнется переходный период, где Брюссель готов работая день и ночь над соглашением.«К середине года будет понятно, на какой стадии мы будем находиться. Глава ЕК добавила, что Брюссель готов двигаться в предстоящем переговорном процессе быстро, как только это возможно, работая день и ночь над соглашением», – заявила Урсула фон дер Ляйен.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по Соединенным Штатам. Так вот, показатели по заявкам на пособии по безработице должны снизиться, но всего на 6 тыс. [Повторные -11 тыс.; Первичные +5 тыс.]. В то же время мы имеем данные по розничным продажам, которые должны замедлиться с 3,3% до 2,9%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим условное стояние на месте, где был образован незначительный диапазон 1,3035/1,3055. Фактически мы имеем все еще сохраняющий локальный восходящий интерес, а психологический уровень 1,3000 по-прежнему оказывает давление на котировку.В плане волатильности мы имеем крайне низкие показатели, возможно, на основе сжатие произойдет то самое ускорение, о котором все говорят.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим своего рода попытку возобновления нисходящего хода в 08:15 [время по торговому терминалу], но сдержанность участников рынка не дает возможности покинуть рамки диапазона.В свою очередь, трейдеры продолжают локальную работу с длинными позициями от значения 1,3015, имея частичный выход в том самом диапазоне, где сейчас мы находимся.Имея общую картину действий, возможно предположить, что теория Zigzag-образной модели все еще имеет место на рынке, тем самым не стоит исключать ход к отметке 1,3122 в случае фиксации цены выше чем 1,3055. В то же время образование флета 1,2955/1,3055 также никто не исключает, поэтому и ведется частичная фиксация длинных позиций На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку имеются от значения 1,3015, где в районе 1,3050 произошли первые фиксации. Позиции удерживаются в сторону 1,3100---1,3122. Если сделок не имеет, то есть смысл выждать фиксацию цены выше чем 1,3055.- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый, локальные позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,3035, с перспективой хода к 1,3000-1,2985; второй вариант является основным и рассматривается уже после четкой фиксации цены ниже чем 1,2955.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют в основе нисходящий интерес, но в то же время локально отображая коррекционный ход относительно внутридневных периодов.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 22 пунктов, что еще является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что шанс ускорение все еще есть, стоит следить за точками фиксации цены.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Трамп добавил рынкам оптимизма, EUR имеет шансы на рост, GBP нейтрален

Первая фаза торгового соглашения между США и Китаем подписана, что является, безусловно, положительным фактором для рынков. Подписание снижает глобальную неопределенность в краткосрочной перспективе, а, поскольку Трампу удалось одержать если не экономическую, то как минимум политическую победу, вероятность очередной эскалации со стороны США заметно снижается, поскольку это может оказать негативное влияние на ход президентских выборов. Риск постоянно растущих тарифов устранен. Несмотря на то что большая часть принятых ранее тарифов остается в силе, США пообещали снизить тарифы на товары объемом 120 млрд долл. с 15% до 7.5% и отказаться от принятия повышенных тарифов на сумму еще около 160 млрд долл. При этом Трамп пообещал продолжить снижение тарифов, если будет заключена вторая фаза сделки. Что эта ситуация дает рынкам, кроме снижения неопределенности? Как минимум, улучшение перспектив восстановления мировой торговли, а значит вероятен устойчивый спрос на доходные активы. Бегство в золото и облигации откладывается – вот основной вывод. Надолго ли – вот тут есть, конечно, вопросы. Основной упор в соглашении сделан на увеличение экспорта из США в Китай, но большинство структурных проблем остаются на тех же местах. Программа Китая «2025», направленная на преодоление страны от зависимости от иностранных ресурсов и технологий, будет продолжаться, и отказ от нее для китайской стороны абсолютно немыслим. Макроэкономические данные отошли на второй план, тем не менее они представляют определённый интерес. Производственные цены в США показали в декабре рост ниже прогнозного, сегодня выдут отчеты по розничным продажам и динамике цен на импорт и экспорт, и у доллара по сути не прибавилось аргументов к дальнейшему укреплению. EURUSDНаметившийся рост индексов PMI постепенно приводит к изменениям в реальном секторе экономике, в ноябре промпроизводство выросло на 0.2%, годовое падение сократилось до -1.5%, оба показателя хуже прогнозов, но лучше октябрьских. Кристин Лагард выступит вечером во Франкфурте с большой речью, вчера евро отреагировал ростом на заключение соглашения, и сегодня общий настрой остается бычьим. EURUSD вернулся выше 1.1150, сопротивление 1.116 слишком слабое, в течение дня вероятен рост с прицелом на зону сопротивления 1.1180/90. GBPUSDИндекс потребительских цен в Великобритании снизился до минимума за последние 3 года, в декабре рост цен был нулевым, несмотря на рождественские распродажи и традиционный рост активности, в годовом исчислении рост замедлился до 1.3% против 1.5% месяцем ранее. Вероятность снижения ставки Банком Англии на январском заседании превысила 70%, а представитель BoE Сондерс, который еще с ноября призывает к смягчению монетарной политики, вновь высказался за немедленное снижение ставки, поскольку, по его мнению, это будет не профилактическая мера, а самая что ни на есть насущная необходимость, поскольку в противном случае вырастут риски «инфляционной ловушки». Его слова перекликаются с высказанными на прошлой неделе опасениями со стороны трех других членов Кабинета. Доходность 10-летних ГКО Великобритании, еще в начале января находившихся выше 0.8%, упала утром в четверг до 0.645%, это заметно более сильное падение относительно 10-летних US treasures и указывает на растущий спред, несмотря на то что рынок склоняется и к снижению ставки со стороны ФРС. Инфляция вряд ли начнет восстановление во 2 квартале, учитывая вероятное снижение цен на электроэнергию и природный газ, а также довольно скромный откат фунта от достигнутых осенью минимумов. Технически фунт выглядит нейтрально, волатильность после бурного декабря заметно упала, с учетом фундаментальных данных шансы на возобновление роста выгладят слабыми. Зона равновесия 1.2980/3000, она чуть ниже текущих уровней, поэтому вероятно небольшое снижение в течение дня и попытка протестировать трендовую линию 1.2950/60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.01.2020

Сколько же воплей было по поводу того, что первая фаза всеобъемлющего торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем является губительной для китайской экономики. Правда, были одинокие голоса, говорившие о том, что все наоборот. Наверное, единственное, в чем все сходились, так это то, что подписание данного соглашения снизит напряженность и неопределенность в вопросах международной торговли. Одного этого достаточно для того, чтобы доллар подешевел, так как, когда в мире спокойнее, он всегда дешевеет. Просто растет интерес к инвестициям в развивающиеся страны, причем именно со стороны американских инвесторов. Тем не менее что же на самом деле вчера так торжественно подписали? Оказалось, что в тексте соглашения нет ничего такого, о чем широкой общественности не было бы известно заранее. По сути дела, все существенные пункты были ранее озвучены представителями Белого Дома. И именно по этой причине создается впечатление, что именно Китай и является проигравшей стороной, так как берет на себя обязательство увеличить импорт из Соединенных Штатов на 200 млрд долларов в течение ближайших двух лет. Подобное требование Соединенных Штатов связано со стремлением устранить крайне сильный дисбаланс в пользу Китая в вопросах взаимной торговли. Если верить предварительным данным, в 2019 году экспорт Китая в Соединенные Штаты равняется 481,3 млрд долларов, тогда как импорт только 150,6 млрд долларов. То есть, баланс в пользу Китая составляет 330,7 млрд долларов. И это только за один год. Так что истерика Дональда Трампа вполне себе понятна. Но даже если Китай и увеличит импорт на 200 млрд долларов, то по сути дела ничего не изменится. Капитал как перетекал в Китай, так и будет перетекать. Просто чуть медленнее. Что гораздо интереснее, так это то, что в тексте соглашения нет конкретики относительно того, что будет, если Китай не выполнит взятые на себя обязательства. При этом стоит отметить, что подобная ситуация во взаимной торговле между Китаем и Соединенными Штатами складывается, несмотря на все те пошлины и ограничения, которые администрация Дональда Трампа старательно вводила с момента его заселения в Белый Дом. А соглашение подразумевает заморозку всех таможенных пошлин на существующем уровне как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах. Так что принципиально ничего не меняется. Более того, на фоне шумихи вокруг этого самого соглашения практически без внимания осталось решение Министерства финансов Соединенных Штатов по исключению Китая из списка стран, манипулирующих курсом своей национальной валюты. Дело в том, что если некая страна попадает в этот список, то автоматически вводятся заградительные меры, призванные компенсировать преимущества, которые данная страна может получить от нечестной конкуренции. И эти меры идут вне рамок подписанного вчера соглашения. То есть Китай автоматически получил дополнительные преимущества в вопросах торговли, так как упрощаются и удешевляются все транзакции и торговые операции с Соединенными Штатами. Так что неудивительно, что официальные представители Поднебесной громко заявляли, что могут увеличить импорт даже больше, нежели на 200 млрд долларов.На фоне же столь масштабных событий практически без внимания осталось все то, что происходило в Европе. Именно этим и объясняется долгое стояние единой европейской валюты на месте. Тем не менее темпы спада промышленного производства в Европе замедлились с -2,6% до -1,5%. Динамика, конечно, позитивная, но это все равно спад, который продолжается уже больше года. Правда, печальную картину скрашивали данные по инфляции во Франции и Испании. Так, во второй экономике зоны евро инфляция ускорилась с 1,0% до 1,5%, а в Испании с 0,4% до 0,8%. Это внушает веру в то, что инфляция в Европе все же начнет расти и у Европейского Центрального Банка не будет причин для снижения ставки рефинансирования.Промышленное производство (Европа):Фунт же вел себя совершенно безобразно. Точнее, он вел себе прям по учебнику. Как только стало известно, что инфляция не осталась неизменной, а снизилась с 1,5% до 1,3%, он тут же пошел вниз. При этом на фоне снижения инфляции активизировались разговоры о необходимости снижения ставки рефинансирования Банка Англии, что добавляло данной ситуации некой пикантности. Ну а уже ближе к подписанию соглашения между Вашингтоном и Пекином он вместе с единой европейской валютой пошел вверх, во многом отыграв потери, понесенные по вине снизившейся инфляции.Инфляция (Великобритания):Про то, что на американскую статистику никто вообще не смотрел, и говорить нечего. Понятное дело, что все внимание было приковано исключительно к подписанию первой фазы торгового соглашения. Тем не менее на нее стоит взглянуть, так как темпы роста цен производителей ускорились с 1,1% до 1,3%. Это указывает на то, что потенциал замедления инфляции стремится к нулю. Скорее есть повод подумать о возможности ее дальнейшего роста. Цены производителей (Соединенные Штаты):Хотя сегодня интерес вызывают лишь макроэкономические данные из Соединенных Штатов, по причине того что практически больше ничего не публикуется, стоит взглянуть на уже опубликованные данные по инфляции в Германии. Идя в унисон с инфляцией во Франции и Испании, она ускорилась с 1,1% до 1,5%, окончательно снимая все сомнение относительно перспектив роста инфляции во всей Европе.Инфляция (Германия):Ну а в Соединенных Штатах публикуется целый блок данных, которые представляют большой интерес. Во-первых, это традиционные для четверга данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно сократиться на 6 тыс. Произойти это должно за счет снижения числа повторных заявок на пособия по безработице, аж на 11 тыс. Как несложно догадаться, число первичных заявок на пособия по безработице может возрасти на 5 тыс. Тем не менее гораздо больший интерес вызывают данные по розничным продажам, темпы роста которых, как ожидается, замедлятся с 3,3% до 2,9%. Довольно заметное снижение потребительской активности полностью нивелирует оптимизм, вызванный недавним ростом инфляции, так что разговоры о возможности повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы стоит отложить до лучших времен.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар не смогла удержаться и все же преодолела периодический уровень 1,1145, имея импульсные свечи на рынке. Вероятно предполагать временное колебание, где не исключается временное проскальзывание ниже уровня 1,1145, но если же все же котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,1165, то путь к основному уровню 1,1180 будет открыт.Валютная пара фунт/доллар продолжила формирование коррекционного хода, где ей удалось локально достичь отметке 1,3053, где и произошло замедление. В случае если котировке веже удастся зафиксироваться выше значения 1,3055, то ход в сторону 1,3085-1,3100 будет открыт. В противном случае нас ждут обратный ход в сторону психологического уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался торговой идеей по покупке пары EURUSD после выхода слабых данных по инфляции и удержал сделки до пробоя двойной вершины 1,11500.Напомню, идея заключалась в отработке ЧЕРЕДЫ НЕГАТИВНЫХ НОВОСТЕЙ ИЗ США. За основу были взяты слабые NFP10 января, которые дали первый лонговый импульс, далее я рекомендовал покупать на слабой инфляции ИПЦ, которая выходили во вторник. План:Отработка:Фиксация прибыли была произведена на т.н. «площадке» со стопами продавцов, по двойной вершине 13 и 14 января, что соответствовало котировке 1,11470 и 1,11500 – круглому уровню.Сегодня важные новости по розничным продажам в США в 16-30 и речь председателя ЕЦБ - Кристин Лагард в 21-00.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 16 января

GBP/USDАнализ: В доминирующей с начала текущего года медвежьей волне создаются условия для заключительного рывка вниз. В структуре прослеживаются первые 2 части (А-В). В рамках последней части с начала недели цена откатывает вверх. Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего в последние дни восходящего движения. При смене курса не исключено повышение волатильности, с кратковременным прорывом верхней границы зоны сопротивления. Ориентиром времени разворота может служить момент выхода новостных блоков из США и ЕС.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3050/1.3080Поддержка:- 1.2970/1.2940- 1.2840/1.2810Рекомендации:Покупки фунта сегодня могут быть убыточны. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать смену направления движения для продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Курс японской йены продолжает ослабевать к американскому доллару, согласно доминирующей с августа прошлого года тенденции. 8 января стартовал новый участок по основному курсу. Ближайшая потенциально-разворотная зона графика смогла лишь ненадолго замедлить рост курса пары.Прогноз:В первой половине дня сегодня ожидается движение в боковой плоскости. Возможно снижение в район поддержки. К концу дня можно рассчитывать на активизацию пары и возврат к восходящему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.60/110.90Поддержка:- 109.80/109.50Рекомендации:Продажи йены сегодня бесперспективны. На конце всех встречных движений пары рекомендуется искать сигналы входа в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки вяло отреагировали на подписание «первой фазы» американо-китайского договора (ожидаем роста пары EURUSD и продолжения

Факт подписания нового торгового договора по его «первой фазе» в Вашингтоне никак не повлиял на динамику мировых рынков. Связанные с ним ожидания и даже некоторые разочарования, наоборот, накануне его подписания оказали давление на настроение инвесторов.В первую очередь, конечно, это было связано с тем, что само соглашение было ожидаемо, а его содержание не несло никаких сюрпризов. Китай обязался в рамках этой сделки приобрести продукции из США на 200 млрд долларов и течение следующих двух лет. Это ожидалось, и поэтому никакой реакции на эту новость не последовало. Договор также подтвердил опасения, которые во вторник и стали главной причиной падения риск-аппетита на рынках – это сохранение новых повышенных тарифов на китайский импорт в объеме 370 млрд долларов. Причем американская сторона в лице своего представителя Г. Гиллигана сообщила, что «вторая фаза договоренностей может быть достигнута при условии выполнения содержания «первой фазы» китайской стороной». В общем, итог переговоров не только не разрядил окончательно торговые противоречия между странами, но, похоже, заложил некоторые неприятные перспективы дальнейших противоречий. Вот почему накануне американский рынок акций оказался под давлением, а после подписания договора был умеренно оптимистичным. Валютный рынок отреагировал на эти новости в целом довольно сдержанно. Основные валюты торговались без какой-то определенной направленности. Иена против доллара фактически не изменялась, правда, франк заметно прибавил, очевидно, своим ростом отражая чье-то стремление застраховать свои риски. Также эти опасения в полной мере отражала динамика государственных облигаций Казначейства США. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала, и хоть сегодня на электронных торгах утром пытается восстанавливаться, все-таки повышение происходит как-то вяло.Резюмируя заметим, что инвесторы отреагировали на факт подписания договора по «первой фазе» сдержанно, так как он уже был ранее учтен в динамике цен на рынках. Никакого сюрприза не произошло, предшествовавшее подписанию разочарование дополнительно нивелировало позитивный эффект.Оценивая происходящую картину, полагаем, что теперь внимание рынка снова переключится на ближневосточную проблему между США и Ираном, динамику предвыборной компании в Штатах и, конечно, на поступающие экономические данные, которые будут задавать тон на рынках. Сегодня внимание рынка будут обращено на публикацию данных розничных продаж, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Она торгуется выше уровня 1.1145. Если обнародованный протокол ЕЦБ покажет сохранение противоречий в отношении перспектив мягкой денежной политики, то пара, вероятнее всего, продолжит расти к 1.1240.Пара USDCHF находится под давлением на волне сохраняющихся опасений в отношении дальнейшего роста мировой экономики. Если она не вырастет выше отметки 0.9650 и, наоборот, снизится ниже уровня 0.9630, она продолжит снижение к 0.9575.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Торговое соглашение Британия-ЕС: дыма без огня не бывает

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 37.3376Британский фунт стерлингов в течение прошедшего торгового дня возобновил коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Таким образом, сегодня будет решаться дальнейшая судьба пары фунт/доллар. Если трейдерам удастся преодолеть скользящую среднюю линию, то укрепление британской валюты может продолжиться, несмотря на то что статистика из Великобритании продолжает расстраивать всех участников рынка. Если медведи удержат инициативу в своих руках, то возобновится более привлекательный с фундаментальной точки зрения нисходящий тренд. В четверг, 16 января, в Великобритании не будет ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, внимание трейдеров будет приковано лишь к не самому важному отчету по розничным продажам в Штатах. Мы уже несколько раз перечисляли причины, почему британский фунт может продолжить дешеветь в 2020 году, несмотря на вроде бы завершение эпопеи с Brexit. Теперь на повестке дня стоит вопрос с торговым соглашением с Евросоюзом. Большая часть мировых экспертов чуть ли не хором заявляет, что за 11 месяцев согласовать и ратифицировать столь объемное соглашение попросту невозможно, или же оно будет крайне поверхностным. Лишь Борис Джонсон хранил оптимизм по этому вопросу. Однако сегодня поступила информация о том, что и сам Премьер-министр Великобритании сомневается в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем в 2020 году. В ходе ноябрьской-декабрьской избирательной кампании Борис Джонсон заявлял, что «сделка с ЕС будет заключена практически в любом случае». Сейчас же его риторика, как часто бывает, когда заканчиваются выборы, потихоньку начинает меняться. У Премьера появились сомнения. Что же, если даже Борис Джонсон сомневается, то бизнесу Великобритании, который и без того переживает не лучшие свои времена, впору начать переживать еще сильнее. Ведь если Великобритания не договорится с ЕС, то с января 2021 года Британия будет торговать с Альянсом по правилам ВТО, то есть с пошлинами, проверками и оформлением документов. Однако Борис Джонсон продолжает стоять на своей позиции, которая не подразумевает продление сроков действия «переходного периода». Об этом он заявил на прошлой неделе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В свою очередь, госпожа фон дер Ляйен заявила, что вероятность заключения сделки за 11 месяцев крайне низкая и что обеим сторонам нужно рассмотреть вариант с продлением периода, в течение которого будут вестись переговоры. Чуть позже глава Еврокомиссии также повторила, что доступ Великобритании на единый европейский рынок будет зависеть от того, насколько Лондон готов соблюдать правила и нормы ЕС. Ранее Брюссель также заявлял, что Лондон не может рассчитывать на такие же условия торговли, какие имеют другие страны-члены ЕС.Стоит ли говорить, что подобная информация является лишь источником новых потенциальных проблем для Великобритании и британского фунта? Мы уже говорили, какие проблемы сейчас испытывает бизнес Великобритании, многие крупные международные корпорации переносят свои производства за пределы Королевства. Если торговой сделки не будет, проблем в экономике Туманного Альбиона станет еще больше. Банк Англии, который должен в ближайшее время понизить ключевую ставку, в таком случае будет иметь совсем скудный набор инструментов, чтобы влиять на монетарную политику в будущем. В общем, как мы уже заявляли не раз, Brexit толком еще не начался, а экономика Великобритании уже испытывает серьезные проблемы. Вчера, например, отчет по инфляции показал очередное падение этого показателя, а завтра будут опубликованы розничные продажи за декабрь. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 80 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 16 января ограничен уровнями 1,2955 и 1,3115, и мы по-прежнему считаем, что пара будет стремиться к отработке нижней границы канала волатильности. О завершении текущей коррекции может просигнализировать индикатор Хайкен Аши разворотом вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,3000 и 1,2955, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3115, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Дональд Трамп и Лю Хэ поставили подписи под первой фазой торгового соглашения

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 130.5286Четверг, 16 января, для валютной пары EUR/USD начинается новым витком восходящего движения. Котировки пары успешно преодолели скользящую среднюю линию и теперь могут продолжить движение вверх, так как инициатива на рынке теперь сосредоточена в руках быков. В то же время мы по-прежнему сомневаемся, что евровалюте удастся продолжить свое укрепление. Проблема в том, что фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты. Это касается и общего фундаментального фона (монетарные политики ЕЦБ – ФРС, текущее состояние экономик США и Евросоюза), и локального макроэкономического фона. Последние макроэкономические отчеты вновь показали, что экономика США продолжает расти и укрепляться, а Евросоюза – оставаться в стадии рецессии. Более того, подписание торгового соглашения между Китаем и Штатами может привести к еще большему росту американской экономики, в то время как европейской экономике оно может помочь лишь перестать сокращаться. Как ни крути, экономика США выглядит гораздо сильнее, стабильнее европейской, соответственно, и шансов на укрепление гораздо больше у американского доллара. Сегодня будет опубликовано сразу несколько макроэкономических отчетов, которые могут оказать влияние на движение пары евро/доллар. Во-первых, это инфляция в Германии. Индекс потребительских цен в декабре может составить 1,5% г/г, однако, памятуя о том, как вчера провалилась инфляция в Великобритании, можно предположить, что и немецкий показатель вряд ли покажет ускорение. А если ускорения не будет, то и новых поводов для покупок европейской валюты у трейдеров не будет. Во-вторых, в Штатах сегодня будут опубликованы данные по розничными продажам за декабрь. Это не самый важный и значимый показатель, прогнозы по нему относительно нейтральные, тем не менее определенное воздействие на рынок он может оказать. Ожидается, что объемы розничных продаж выросли в декабре на 0,3% м/м. В-третьих, поздно вечером состоится выступление главы Европейского ЦБ – Кристин Лагард. И от этого события мы также не ждем ничего оптимистичного для европейской валюты. Что может сообщить Лагард, если вообще будет затрагивать тему монетарной политики? Экономика ЕС по-прежнему находится в состоянии сокращения темпов роста. Некоторые отрасли (деловая активность, промышленное производство) и вовсе откровенно сокращаются. В таких условиях ничего «ястребиного» госпожа Лагард даже теоретически сказать не может. Конечно, глава ЕЦБ может попытаться успокоить рынки, заявив что-то не совсем соответствующее истине, но участники рынка ведь должны еще и поверить в ее слова. Таким образом, мы считаем, что самый лучший расклад для евровалюты на сегодня – это инфляция в Германии, составляющая 1,5% г/г, и Кристин Лагард, не затрагивающая тему монетарной политики или выбирающая максимально нейтральную риторику. Тем временем Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали все-таки документы первого этапа торговой сделки. Как уже сообщалось ранее, пошлины в размере 25% на импорт из Китая общей сложностью 250 млрд долларов остаются в силе. Президент Трамп отметил, что решил сохранить эти пошлины, так как иначе «Америка бы потеряла все козыри в переговорах по второй фазе». Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным и для Пекина, и для Вашингтона, и для всего мира. Тем временем Европейская торговая палата в связи с подписанием соглашения между Китаем и Штатами начала бить тревогу. По мнению главы организации Йорга Вуттке, «регулируемая торговля» между Китаем и Америкой нанесет удар по экспортерам и производителям других стран, так как теперь Пекин будет закупать те товары, которые будет предписывать Америка, соответственно, исключая с рынка других производителей и поставщиков, а также нивелирую принцип «лучшей цены и лучших условий». Еще один потенциальный удар по европейской экономике? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 39 пункта и продолжает снижаться. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 16 января - 1,1110 и 1,1187. Разворот индикатора Хайкен Аши укажет на виток нисходящей коррекции. Мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, на данный момент актуальными стали уже длинные позиции с целями 1,1169 и 1,1187. Однако разворот Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении всего восходящего импульса. Возвращаться к продажам пары с целью 1,1110 рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерам мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Своя атмосфера: фунт продолжает игнорировать тревожные сигналы

Британская валюта игнорирует многочисленные негативные сигналы – как со стороны макроэкономических отчётов, так и со стороны представителей английского регулятора, которые в последнее время озвучивают «голубиные» тезисы. Фунт упрямо держится в области 30-й фигуры, реагируя скорее на политические факторы, пользуясь при этом слабостью американской валюты. Но, учитывая весь массив негативных инфоповодов, поведение британской валюты выглядит достаточно аномально.Напомню, что вчерашний релиз данных по росту британской инфляции оказался провальным. Все компоненты вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Например, общий индекс потребительских цен в декабре опустился до нуля (в месячном исчислении) – впервые с июля 2019 года. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель опустился до 1,3% – это самый слабый темп роста с декабря 2016 года. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,4%, то есть на трёхлетнем минимуме. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом (+2,2% вместо прогнозируемого роста до 2,3%), так и в месячном (+0,3% вместо роста до +0,4%) выражении. В «красной зоне» оказался также индекс закупочных цен производителей, который в декабре увеличился всего на одну десятую процента.Стоит отметить, что инфляционные данные лишь дополнили негативную фундаментальную картину. Ключевые макроэкономические отчёты в последнее время носят разочаровывающий характер, пожалуй, без каких-либо исключений. К примеру, в понедельник были опубликованы данные по росту британской экономики. Показатель роста ВВП Британии аналогичным образом вышел хуже ожиданий – в месячном исчислении индикатор снова опустился в отрицательную область (-0,3%), а в квартальном выражении он увеличился всего на 0,1% – это самый слабый темп роста с июня прошлого года. Рынок труда также «буксует» – согласно последним данным, количество заявок на получение пособий по безработице заметно возросло – почти до 29 тысяч (при прогнозе в 20 тысяч). Также разочаровали и зарплаты. Уровень среднего заработка (с учётом премий) вырос всего до 3,2%. Это самая слабая динамика роста с апреля этого года.Последним пазлом в этой картине станут завтрашние данные. В пятницу будут опубликованы данные по объёму розничной торговли в Великобритании. Согласно консенсус-прогнозу, показатели продемонстрируют положительную динамику за счёт предрождественской и предновогодней потребительской активности (+0,8 м/м и 3,0% г/г). Но если даже в предпраздничный период розничные продажи окажутся слабыми, можно будет уже с уверенностью говорить о существующих проблемах системного характера.Впрочем, завтрашний релиз в любом случае не изменит в корне сложившуюся ситуацию. Ключевые индикаторы замедляются, и это факт. Представители Банка Англии всё чаще намекают на то, что готовы снизить процентную ставку в качестве превентивной меры. В частности, в начале этой недели такую вероятность допустил Гертьян Влиге, который заявил о том, что британской экономике необходима поддержка. Его поддержал и Майкл Сондерс, который на протяжении нескольких последних заседаний голосовал за снижение ставки. Аналогичную позицию занимает и другой член Комитета – Джонатан Хаскел. К «голубиному крылу» недавно присоединилась и Сильвана Тенрейро, которая сообщила о том, что готова поддержать смягчение монетарной политики. Глава английского регулятора Марк Карни ещё в прошлом году не исключал реализации данного сценария. Он говорил о том, что Центробанк имеет «достаточное пространство для маневра» в контексте стимулирования экономического роста. В недавних интервью он озвучивал аналогичные намёки, подготавливая рынки к снижению процентной ставки. Опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты лишь усилили «голубиные» ожидания. На данный момент вероятность смягчения монетарной политики 30 января (когда состоится первое в этом году заседание Банка Англии) составляет почти 70%.Несмотря на такой массивный пласт негативных фундаментальных факторов, фунт в паре с долларом продолжает торговаться в области 30-й фигуры. По мнению ряда валютных стратегов, британская валюта пока что лишь пользуется уязвимостью американской валюты, которая, в свою очередь, не получила поддержки со стороны внешнего фундаментального фона. Факт согласования первой фазы торговой сделки между США и Китаем был полностью учтён в ценах, а церемония подписания соглашения не преподнесла каких-либо сюрпризов. Кроме того, британская валюта держится за счёт снижения политических рисков. Речь идёт не о перспективах переговорного процесса в рамках переходного периода – в данном случае речь идёт о шотландском вопросе. На этой неделе стало известно, что Борис Джонсон отказал Шотландии в повторном референдуме за независимость, погасив тем самым источник политической неопределённости. На мой взгляд, «стрессоустойчивость» британской валюты будет носить краткосрочный характер – трейдеры не смогут продолжительное время игнорировать надвигающуюся грозу в виде смягчения монетарной политики. Поэтому южное направление пары gbp/usd в среднесрочном периоде выглядит приоритетным. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,2910 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.01.2020. EURUSD. США и Китай подписали торговое соглашение

Китай и США подписали торговое соглашение (фаза 1). Китай обязался резко увеличить закупки товаров из США, принять меры для защиты интеллектуальной собственности бизнесов США и в будущем открыть рынок для финансовых компаний США.Таким образом, на какое-то время торговая война США - Китай остановлена. Это позитивно для рынков.Сегодня вечером выйдет важный отчет ФРС "Бежевая книга" - по состоянию экономики США.EURUSD: Евро удерживает состояние роста, но растет крайне медленно (вчера в "Дневнике трейдера" я описал, почему евро почти не растет).Покупаем от 1.1205.Продаем от 1.1085.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.01.2020 EURUSD США и Китай подписали торговое соглашение.

Китай и США подписали торговое соглашение ( фаза 1). Китай обязался резко увеличить закупки товаров из США, принять меры для защиты интеллектуальной собственности бизнесов США, и в будущем открыть рынок для финансовых компаний США.Таким образом, на какое-то время - торговая война США - Китай - остановлена. Это позитивно для рынков.Сегодня вечером выйдет важный отчет ФРС "Бежевая книга" - по состоянию экономики США.EURUSD: Евро удерживает состояние роста, но растет крайне медленно ( вчера в "Дневнике трейдера" я описал почему евро почти не растет).Покупаем от 1.1205Продаем от 1.1085Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 16.01.2020 и торговая рекомендация

Долгожданное подписание первой фазы всеобъемлющего торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами, как ни странно, ничего не поменяло. Удивительно, но в полном тексте соглашения не оказалось ничего нового, кроме того, что все и так знали. Да, Китай якобы обязуется увеличить импорт товаров и услуг из Соединенных Штатов на 200 млрд долларов в течение двух лет. Но что гораздо важнее, так это то, что как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах все тарифы и таможенные пошлины останутся неизменными. То есть, новых ограничений для китайских товаров на американском рынке не будет, а значит существующий дисбаланс во взаимной торговле между Китаем и Соединенными Штатами сохранится. Причем это дисбаланс в пользу Китая. И можно сколько угодно говорить о том, что взятые Пекином на себя обязательства по увеличению импорта из Соединенных Штатов якобы закроют этот самый дисбаланс. На самом деле в самом соглашении нет никакой конкретики относительно того, что будет, если Китай не выполнит данное обещание. Более того, в соглашении нет крайне важного момента, который остался практически без внимания широкой общественности. Министерство финансов Соединенных Штатов исключило Китай из списка стран, манипулирующих курсом своей национальной валюты. Технически это означает, что упрощаются и удешевляются всевозможные транзакции и товарно-денежные операции между Соединенными Штатами и Китаем. Просто если какая-та страна попадает в список стран, манипулирующих курсом национальной валюты, то на все торговые и финансовые операции с данной страной автоматически накладывается ряд ограничений. Иными словами, действия Министерства финансов Соединенных Штатов, оказавшиеся за бортом первой фазы соглашения, компенсируют Китаю потенциальное увеличение импорта из Соединенных Штатов. Элементарно, китайские компании мгновенно получили дополнительные преимущества на американском рынке, а значит увеличат свой экспорт. В итоге подобный расклад и стал причиной ослабления доллара. Пусть и чисто символического. Так как в любом случае подписание данного соглашение хотя бы снижает напряженность и неопределенность вопросах международной торговли. А когда в мире становится спокойнее, доллар дешевеет.Тем временем единая европейская валюта ждала до последнего и проигнорировала данные по промышленному производству в Европе, темпы спада которого замедлились с -2,6% до -1,5%. Что оказалось несколько хуже прогнозов, которые предсказывали замедление спада до -1,4% или даже до -1,1%. Но в любом случае, европейская промышленность снижается уже больше года.Промышленное производство (Европа):Также практически без внимания остались данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых ускорились с 1,1% до 1,3%. Правда, и в этом случае, данные оказались хуже прогнозов, так как ожидали ускорения до 1,4%. Тем не менее это указывает на то, что у инфляции нет потенциала снижения, и скорее она может продолжить расти. Следовательно, Федеральная Резервная Система явно вскоре задумается о возможности повышения ставки рефинансирования.Цены производителей (Соединенные Штаты):Сегодня до открытия американской сессии будет довольно тихо и спокойно. Только в Соединенных Штатах публикуются хоть какие-то значимые макроэкономические данные. Правда, они не принесут доллару ничего хорошего. Конечно, с одной стороны, ожидается уменьшение числа заявок на пособия по безработице. Но всего на 6 тыс. Да и то, только лишь благодаря повторным заявкам, число которых должно сократиться на 11 тыс., тогда число первичных может возрасти на 5 тыс. Однако публикуются еще и данные по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 3,3% до 2,9%. Заметное снижение потребительской активности нивелирует недавний рост инфляции, и доллар растеряет свои преимущества.Розничные продажи (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видели, что котировке все же удалось локально пробить периодический уровень 1,1145, вырисовывая импульсные свечи на рынке, но радость покупателей была недолгой, практически сразу произошел процесс замедления. Фактически котировки так и осталась на значении 1,1145, имея амплитуду чуть менее 20 пунктов.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим сохраняющую фазу коррекции в структуре двухнедельного нисходящего хода, где точка опоры является диапазонный уровень 1,1080.Вероятно предполагать, что котировка недолго задержится выше уровня 1,1145 и уже сегодня спустится под него, имея амплитудное колебание со средней волатильностью.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае удержания восходящего настроя и фиксации цены выше чем 1,1165, в сторону 1,1180.- Короткие позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1145.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим переменный нисходящий интерес, где только внутридневные участки сдержанно сохраняют сигнал на покупку, отображая ту самую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может продолжить движение вверх с целью 1.3080 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, продолжение работы вверх с целью 1.3105 – линия сопротивления (красная жирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В четверг цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможен нисходящий сценарий: от уровня 1.3067 - 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия) работа вниз, с целью 1.2997 – линия поддержки (белая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 января. Итоги дня. Борис Джонсон официально отказал Шотландии в проведении второго референдума о независимости

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 118п – 89п – 111п – 55п – 79п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п (средняя).Британский фунт стерлингов в среду, 15 января, попытался на европейской торговой сессии возобновить нисходящее движение, однако медвежье настроение трейдеров очень быстро закончилось и пара к текущему моменту вновь вернулась к критической линии Киджун-сен, а полосы Боллинджера вновь сужаются и разворачиваются вбок. Таким образом, дальнейшее нисходящее движение пока под вопросом, так как трейдеры явно не желают вновь продавать фунт стерлингов и даже игнорируют достаточно важную макроэкономическую статистику из Великобритании. Сегодняшний отчет по инфляции показал, что индекс потребительских цен сократился в декабре до 1,3% г/г. Трейдеры ожидали, что инфляция останется неизменной на уровне 1,5%. Таким образом, это очередное замедление инфляции в Британии. В месячном выражении индекс потребительских цен составил 0,0%, хотя участники рынка ждали +0,2%. В общем, в очередной раз можно констатировать, что данные с Туманного Альбиона провалились. Формально трейдеры отреагировали на эту статистику, так как фунт стерлингов все же упал на 40 пунктов рано утром. Однако мы считаем, что это слишком мало для еще одного подтверждения слабости экономики Великобритании. На этой неделе в Великобритании еще будет опубликован отчет по розничным продажам, который в любом случае не спасет ситуацию для британского фунта. Самым главным в текущей ситуации является выяснить, почему британский фунт перестал падать. Может быть, причины кроются не в фунте стерлингов, а в долларе? Однако в Штатах никаких пессимистичных событий в последнее время не было. Подписание торговой сделки в первой фазе между Пекином и Вашингтоном при всем желании не могло бы вызвать распродажи американской валюты. Таким образом, мы склоняемся сейчас к мнению, что трейдеры вновь считают текущие уровня пары фунт/доллар непривлекательными для осуществления новых распродаж. Не так давно мы перечисляли целый список причин, почему фунт стерлингов продолжит дешеветь в 2020 году. Главной причиной был, конечно же, Brexit, и эта причина тянет за собой ряд других причин. Например, мы говорили, что у Лондона могут возникнуть серьезные проблемы с Шотландией, которая хочет остаться в Евросоюзе, с Ирландией, где могут начаться стычки между различными сепаратистскими и националистическими движениями, с Гибралтаром, на который имеет претензии Испания, и так далее. Конечно, наиболее животрепещущим вопросом остается вопрос с Шотландией, чей премьер-министр Никола Стерджен уже неоднократно заявляла о намерении инициировать повторный референдум о независимости. Вчера, 14 января, Борис Джонсон направил официальное письмо госпоже Стерджен с отказом в проведении референдума о независимости. Борис Джонсон напомнил результаты предыдущего референдума 2014 года, когда большинство шотландцев приняло решение остаться в Объединенном Королевстве. Также Джонсон напомнил, что Никола Стерджен и ее предшественник Алекс Салмонд обещали в 2014 году, что референдум будет последним «в поколении». В принципе, отказ Джонсона прогнозировался всеми. Зачем Премьер-министру в такие сложные времена для Великобритании одобрять возможную потерю целой страны? Тем более, что действительно есть железный довод в виде референдума 2014 года. Однако проблема заключается в том, что Шотландия вряд ли так просто сдастся. Хорошо (для Лондона), если Шотландская национальная партия просто продолжил действовать «по закону», требуя от Лондона официального разрешения. Тогда этот процесс просто затянется на долгие годы и не будет иметь никаких серьезных последствий. Но, учитывая действительно серьезный настрой Николы Стерджен, можно предположить, что Эдинбург может пойти и не совсем законным путем, например, провести несогласованный с Лондоном референдум. Потенциально это может стать источником глобального конфликта между Англией и Шотландией. Ведь Шотландия остается под юрисдикцией Лондона и обязана подчиняться. Однако Никола Стерджен уже неоднократно заявляла, что ее страна не желает находится под руководством Бориса Джонсона. В общем, Brexit только начнется 31 января 2020 года, а Великобритания уже столкнулась с таким количеством проблем, финансовых потерь и политическим кризисом, что становится страшно насчет ближайшего будущего страны. Таким образом, будущее фунта стерлингов не менее туманно и мы продолжаем ожидать снижения британской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD сохраняет нисходящий потенциал. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах пары фунт/ доллар с целями 1,2975, 1,2931 и 1,2894 до тех пор, пока пара располагается ниже критической линии. К покупкам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с первой целью 1,3175. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг для продолжения движения вверх цена должна преодолеть верхний фрактал 1.1164 (синяя пунктирная линия), и только в этом случае рынок может продолжить двигаться вверх с целью 1.1182 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии следующей целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1205 – (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг возможна восходящая тенденция. Маловероятный, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.1164 (синяя пунктирная линия) уход цены вниз к откатному уровню 50.0% - 1.1112 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) – перспективы и тренды в январе и феврале 2020 года

Здравствуйте, консолидация на рынке золота, закончилась вместе с Новогодними праздниками и ракетными залпами в Ираке, где США убили командира иранского подразделения «Куудс» Кассема Сулеймани. Глобальной войны, слава богу, не случилось, но нервы у инвесторов окончательно сдали, и они бросились покупать золото в полном соответствии с моим прогнозом, опубликованным в начале декабря 2019 года. Однако пришло время посмотреть на будущие перспективы драгоценного металла и внести коррективы в оценку ситуации.Как мы знаем, наибольшее влияние на цену золота оказывают позиции трейдеров во фьючерсных контрактах, торгуемых на бирже CME. Последние данные Отчета по обязательствам трейдеров — Commitments of Traders (COT) Reports, опубликованные Комиссией по товарным фьючерсам США — CFTC, указывают на рост объема новых денег поступающих на рынок. В период с 29 ноября по 10 января Открытый Интерес фьючерсного контракта золота вырос с 926 тыс. до 1197 тыс. контрактов или практически на одну треть.Такой рост интереса участников рынка к золоту, происходивший на фоне взлета фондовых индексов, говорит о том, что вылет цены золота к уровню 1600 долларов за тройскую унцию не был случайностью вызванной геополитической ситуацией. Убийство генерала это был всего лишь повод для того чтобы драгоценный металл начал вновь набирать цену после периода консолидации длившегося до конца четвертого квартала. Очень важно, что рост цены золота был поддержан спекулянтами - Managed Money, длинные позиции, которых в течение декабря - января выросли с 225 тыс. до 300 тыс. контрактов. Согласно классификации CFTC, Managed Money априори являются нетто-покупателями. Таким образом, спрос на золото со стороны покупателей сопровождался открытием новых позиций во фьючерсном контракте, что предполагает фундаментальные причины для продолжения текущего тренда. Биржевые трейдеры почувствовали потенциал и начали увеличивать позиции.Если бы рост цены золота был вызван только развитием событий на Ближнем востоке, то, во-первых мы бы не видели постоянного притока новых денег, который происходил в декабре, а во-вторых Managed Money, которые являются спекулянтами, могли просто не отреагировать на происходящие события. Так, например, произошло в сентябре 2019 и январе 2020 года на рынке нефти. Атака на Саудовскую нефтяную инфраструктуру не была поддержана притоком на рынок новых денег, а спекулянты не спешили открывать новые длинные позиции, что в дальнейшем привело к снижению цены нефти. Нет спроса – нет роста цены. В декабре спекулянты покупали нефть, но новых позиций во фьючерсе почти не открывалось, что привело к снижению нефтяных котировок, как только ситуация в районе Персидского залива стабилизировалась. Однако в золоте мы имеет рост Открытого Интереса и одновременно рост покупок со стороны спекулянтов, что качественно отличает эту ситуацию, от ситуации сложившейся на рынке нефти. После того, как кризис между Ираном и США был урегулирован, цена золота несколько снизилась и это естественно, но пусть вас не обманывает возможность образования потенциального разворота, скорее всего, глубокого снижения на рынке золота, по моему мнению, не будет.Сделаем разбор позиционирования трейдеров в опционных контрактах. Наиболее ликвидным опционным контрактом сейчас является февральский контракт OGG0 с закрытием 28 января (рис.1).рис.1: Открытый Интерес в опционном контракте OGGO.Прежде всего, обращает на себя внимание существенный перевес опционов типа «Колл» над опционами типа «Пут», коэффициент «Put/Call Ratio» равен 0.71. Это означает, что на 100 опционов типа «Колл», приходится всего 71 опцион типа «Пут». В условиях роста Открытого Интереса, опционные барьеры могут не выдержать и пропустить цену выше. При таком соотношении важность точки Max Pain, расположенной на уровне 1500, также снижается и возврат к данной точке, на момент истечения опционного контракта, становится все менее вероятным. Это необходимо учитывать при открытии позиций на продажу золота. Опционные барьеры хорошо держат цену, но только когда на рынке нет тренда.В этой связи можно предположить, что уровни опционных поддержек находятся на значениях 1510 и 1500, там же располагаются графические уровни поддержки цены, куда золото к концу месяца может вернуться, по чисто техническим причинам. После чего есть вероятность дальнейшего роста цены на периоде ближайших трех — шести месяцев, что предполагает рост золота до уровня 1750 долларов за тройскую унцию. Таким образом, продажи к уровням 1500 — 1510 долларов будут нецелесообразными, но такая цена может стать идеальной точкой для покупок золота, если конечно к тому времени не произойдет изменений в настроениях покупателей на фьючерсном рынке. Краткосрочными целями таких покупок могут выступать уровни 1500, 1575 и 1600, сформированные опционами типа «Колл».Сегодня Всемирный Совет Золота — World Gold Council опубликовал свой прогноз на 2020 год. В прогнозе указаны основные факторы, которые, по мнению Совета, будут влиять на цену золота в текущем году. Предполагается, что финансовая неопределенность и низкие процентные ставки в большинстве развитых экономик будут поддерживать цену золота, т. к. инвесторы будут искать новые сектора для защиты инвестиций и получения дохода. Спрос со стороны центральных банков также будет по прежнему высоким. Это, в совокупности с интересом инвесторов, позволит золоту вновь добавить к своей стоимости во всех валютах. По мнению экспертов WGC ценовой импульс и позиционирование трейдеров также будут поддерживать цену золота. При этом волатильность и ожидания более слабого экономического роста, могут в краткосрочной перспективе привести к более мягкому потребительскому спросу, но структурные экономические реформы в Индии и Китае будут поддерживать потребительский спрос в долгосрочной перспективе.Трейдеры торгующие в компании InstaForex могут зарабатывать на колебаниях цены, продавая и покупая драгоценные металлы на лучших торговых условиях, но и инвесторы не должны забывать, что золото, на протяжении последних двадцати лет обеспечивало их доходностью выше, чем доллар США, одновременно выполняя функцию защиты инвестиций от рисков. В 2019 году курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару США и другим валютам, однако мы знаем, что российский рубль всегда был валютой повышенных рисков, снижаясь в стоимости по отношению к ключевым валютам. Забывая об этом, мы можем понести большие убытки. Патриотизм это хорошо, но патриотизм с деньгами в кармане еще лучше.Инвестируя в золото и торгуя им в краткосрочной перспективе, инвестор может не только заработать на колебаниях ценовых котировок, но застраховать себя от непредвиденных рыночных рисков. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 января 2020 года

EUR/USD Вчера для евро вышли неблагоприятные новости. Прежде всего, это подписание США и Китаем первой части торгового соглашения, по которому Китай обязался ещё больше увеличить покупки американских товаров и услуг (+77 млрд $) , за что Вашингтон понизил пошлины до 7,5% на объём китайских товаров в 120 млрд долларов. Ряд наблюдателей заметил, что основные условия соглашения Китаю вряд ли удастся выполнить. Стороны согласились привлекать МВФ в качестве проверяющего наблюдателя в спорах. Промышленное производство в зоне евро в ноябрьской оценке возросло на 0,2% против прогноза 0,3%, сальдо торгового баланса уменьшилось с 28,0 млрд евро до 20,7 млрд.Сегодня по США публикуются данные по розничным продажам за декабрь: прогноз по базовому индексу (Core Retail Sales) составляет 0,5%, общие продажи ожидаются ростом на 0,3%. Также могут показать рост индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии – прогноз за январь 3,7 против 0,3 в декабре.Цена вчера достигла ожидаемого уровня 110,0% Фибоначчи, сегодня, на данных по розничной торговле, ждём разворот цены вниз. Ближайшая цель, в перспективе двух дней, 1.1073 – уровень Фибоначчи 123,6% и поддержка линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена вышла с закреплением над линию Крузенштерна, отработав 50,0% от падения 31 декаюря-10 января. Возврат цены под линию Крузенштерна (1.1140) станет первым сигналом к намерению цены действительно развернуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 января 2020 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов немного подрос (на 18 пунктов) под влиянием общего ослабления доллара. На дневном графике цена третьи сутки удерживаться сопротивлением линии баланса, что указывает на сохранение понижающегося настроя рынка. Осциллятор Марлин также в зоне отрицательной тенденции. Сегодня, на американских данных по розничным продажам, ждём завершения коррекции и возврат цены к уровню Фибоначчи 161,8% на цене 1.2968. Прогноз по базовому индексу (Core Retail Sales) составляет 0,5%, общие продажи ожидаются ростом на 0,3%.На четырёхчасовом графике цена задержалась на уровне коррекции 23,6% от ветки снижения 13-23 декабря. Уровень также совпадает с минимумом 12 декабря. Закрепление цены под линией Крузенштерна (1.3032) укажет на завершение коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 января 2020 года

USD/JPYДоллар относительно йены приостановил рост перед сильными линейными сопротивлениями ценовых каналов – восходящего (зелёного) и нисходящего (красного). Поддержкой цене на дневном графике выступает линия Крузенштерна (голубая скользящая) на цене 109.62. Если на сегодняшних данных по розничным продажам фондовый рынок не воспрянет (вчера S&P500 подрос на 0,19%, а сегодня Nikkei225 прибавляет только 0,08%), то коррекция может углубиться до этой линии. В целом сохраняется растущий потенциал. Преодоление линии красного ценового канала на отметке 110.25 открывает цене путь в целевой диапазон 110.83/98, к уровню Фибоначчи 123,6%.На четырёхчасовом графике растущий потенциал выглядит сильно. Цена над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения, но может легко выйти и в зону роста. Слабая дивергенция может быть уже отработанной.Критическим уровнем, разворачивающим тенденцию, является 109.29 – максимум 30 октября – на этом же уровне располагается и линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 января

Прогноз на 16 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1204, 1.1177, 1.1151, 1.1115, 1.1087, 1.1058, 1.1031 и 1.1015. Здесь, цена близка к отмене нисходящей структуры от 6 января, для чего ожидаем пробой уровня 1.1177, в данном случае первая потенциальная цель – 1.1204, в диапазоне 1.1151 – 1.1177 пока ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Продолжения движения к низу, возможно после пробоя 1.1115, здесь первая цель - 1.1087, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к 1.1058, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1056 приведет к движению до потенциальной цели – 1.1015, в коридоре 1.1015 – 1.1031 консолидация цены, а также отсюда ожидаем откат к верху. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 6 января, потенциал для вера от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1153 Take profit: 1.1175Buy: 1.1178 Take profit: 1.1204Sell: 1.1058 Take profit: 1.1090Sell: 1.1085 Take profit: 1.1060По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3073, 1.3027, 1.2937, 1.2874 и 1.2838. Здесь, цена находится в коррекции от нисходящей структуры 31 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2937, в данном случае цель – 1.2874. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2838, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное движение к верху, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3027 – 1.3073, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3113, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 1.3178. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3027 Take profit: 1.3073Buy: 1.3074 Take profit: 1.3113Sell: 1.2935 Take profit: 1.2875Sell: 1.2872 Take profit: 1.2838По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9691, 0.9667, 0.9650, 0.9623, 0.9597, 0.9581 и 0.9551. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 10 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9623, в данном случае цель – 0.9597, в коридоре 0.9597 – 0.9581 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9551, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9650 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9691, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – начальные условия для низа от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9650 Take profit: 0.9665Buy: 0.9668 Take profit: 0.9690Sell: 0.9621 Take profit: 0.9598Sell: 0.9580 Take profit: 0.9551По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.38, 110.78, 110.39, 109.81, 109.58 и 109.23. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. На текущий момент ожидаем движение к уровню 110.39, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 110.78, возле этого значения консолидация. Пробой 110.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 111.38. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 109.81 – 109.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.23, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 8 января.Торговые рекомендации:Buy: 110.40 Take profit: 110.76Buy: 110.80 Take profit: 111.35Sell: 109.80 Take profit: 109.58Sell: 109.55 Take profit: 109.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3126, 1.3112, 1.3090, 1.3062, 1.3040 и 1.3015. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 7 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3090, в данном случае цель – 1.3112, в коридоре 1.3112 – 1.3126 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3157, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3040 – 1.3015, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.2988. Основная тенденция – восходящий цикл от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3090 Take profit: 1.3112Buy: 1.3126 Take profit: 1.3155Sell: 1.3038 Take profit: 1.3017Sell: 1.3013 Take profit: 1.2990По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6972, 0.6955, 0.6933, 0.6915, 0.6887, 0.6871, 0.6851, 0.6827 и 0.6793. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 9 января. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.6915 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6955. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6972, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6887 – 0.6871, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.6851. В качестве потенциального значения для низа, рассматриваем уровень 0.6793, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.6825. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, формирование потенциала для верха от 9 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6915 Take profit: 0.6930Buy: 0.6935 Take profit: 0.6955Sell: 0.6887 Take profit: 0.6873Sell: 0.6870 Take profit: 0.6852По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.89, 123.32, 123.06, 122.33, 122.09 и 121.80. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 122.70, в данном случае первая цель 123.06, в коридоре 123.06 – 123.32 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 123.35 приведет к движению до потенциальной цели – 123.89, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 122.33 – 122.09, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.80, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 8 январяТорговые рекомендации:Buy: 122.70 Take profit: 123.05Buy: 123.06 Take profit: 123.30Sell: 122.33 Take profit: 122.10Sell: 122.07 Take profit: 121.84По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.11, 144.53, 143.68, 142.34, 141.87, 141.31 и 140.66. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой уровня 143.70, в данном случае цель – 144.53, возле этого значения консолидация. Потенциальным уровнем для верха, считаем уровень 145.11, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 142.34 – 141.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.31, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 январяТорговые рекомендации:Buy: 143.70 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 145.10Sell: 142.34 Take profit: 141.90Sell: 141.85 Take profit: 141.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс