Обзор пары GBP/USD. 16 января. Торговое соглашение Британия-ЕС: дыма без огня не бывает

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 37.3376Британский фунт стерлингов в течение прошедшего торгового дня возобновил коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Таким образом, сегодня будет решаться дальнейшая судьба пары фунт/доллар. Если трейдерам удастся преодолеть скользящую среднюю линию, то укрепление британской валюты может продолжиться, несмотря на то что статистика из Великобритании продолжает расстраивать всех участников рынка. Если медведи удержат инициативу в своих руках, то возобновится более привлекательный с фундаментальной точки зрения нисходящий тренд. В четверг, 16 января, в Великобритании не будет ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, внимание трейдеров будет приковано лишь к не самому важному отчету по розничным продажам в Штатах. Мы уже несколько раз перечисляли причины, почему британский фунт может продолжить дешеветь в 2020 году, несмотря на вроде бы завершение эпопеи с Brexit. Теперь на повестке дня стоит вопрос с торговым соглашением с Евросоюзом. Большая часть мировых экспертов чуть ли не хором заявляет, что за 11 месяцев согласовать и ратифицировать столь объемное соглашение попросту невозможно, или же оно будет крайне поверхностным. Лишь Борис Джонсон хранил оптимизм по этому вопросу. Однако сегодня поступила информация о том, что и сам Премьер-министр Великобритании сомневается в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем в 2020 году. В ходе ноябрьской-декабрьской избирательной кампании Борис Джонсон заявлял, что «сделка с ЕС будет заключена практически в любом случае». Сейчас же его риторика, как часто бывает, когда заканчиваются выборы, потихоньку начинает меняться. У Премьера появились сомнения. Что же, если даже Борис Джонсон сомневается, то бизнесу Великобритании, который и без того переживает не лучшие свои времена, впору начать переживать еще сильнее. Ведь если Великобритания не договорится с ЕС, то с января 2021 года Британия будет торговать с Альянсом по правилам ВТО, то есть с пошлинами, проверками и оформлением документов. Однако Борис Джонсон продолжает стоять на своей позиции, которая не подразумевает продление сроков действия «переходного периода». Об этом он заявил на прошлой неделе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В свою очередь, госпожа фон дер Ляйен заявила, что вероятность заключения сделки за 11 месяцев крайне низкая и что обеим сторонам нужно рассмотреть вариант с продлением периода, в течение которого будут вестись переговоры. Чуть позже глава Еврокомиссии также повторила, что доступ Великобритании на единый европейский рынок будет зависеть от того, насколько Лондон готов соблюдать правила и нормы ЕС. Ранее Брюссель также заявлял, что Лондон не может рассчитывать на такие же условия торговли, какие имеют другие страны-члены ЕС.Стоит ли говорить, что подобная информация является лишь источником новых потенциальных проблем для Великобритании и британского фунта? Мы уже говорили, какие проблемы сейчас испытывает бизнес Великобритании, многие крупные международные корпорации переносят свои производства за пределы Королевства. Если торговой сделки не будет, проблем в экономике Туманного Альбиона станет еще больше. Банк Англии, который должен в ближайшее время понизить ключевую ставку, в таком случае будет иметь совсем скудный набор инструментов, чтобы влиять на монетарную политику в будущем. В общем, как мы уже заявляли не раз, Brexit толком еще не начался, а экономика Великобритании уже испытывает серьезные проблемы. Вчера, например, отчет по инфляции показал очередное падение этого показателя, а завтра будут опубликованы розничные продажи за декабрь. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 80 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 16 января ограничен уровнями 1,2955 и 1,3115, и мы по-прежнему считаем, что пара будет стремиться к отработке нижней границы канала волатильности. О завершении текущей коррекции может просигнализировать индикатор Хайкен Аши разворотом вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,3000 и 1,2955, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3115, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Дональд Трамп и Лю Хэ поставили подписи под первой фазой торгового соглашения

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 130.5286Четверг, 16 января, для валютной пары EUR/USD начинается новым витком восходящего движения. Котировки пары успешно преодолели скользящую среднюю линию и теперь могут продолжить движение вверх, так как инициатива на рынке теперь сосредоточена в руках быков. В то же время мы по-прежнему сомневаемся, что евровалюте удастся продолжить свое укрепление. Проблема в том, что фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты. Это касается и общего фундаментального фона (монетарные политики ЕЦБ – ФРС, текущее состояние экономик США и Евросоюза), и локального макроэкономического фона. Последние макроэкономические отчеты вновь показали, что экономика США продолжает расти и укрепляться, а Евросоюза – оставаться в стадии рецессии. Более того, подписание торгового соглашения между Китаем и Штатами может привести к еще большему росту американской экономики, в то время как европейской экономике оно может помочь лишь перестать сокращаться. Как ни крути, экономика США выглядит гораздо сильнее, стабильнее европейской, соответственно, и шансов на укрепление гораздо больше у американского доллара. Сегодня будет опубликовано сразу несколько макроэкономических отчетов, которые могут оказать влияние на движение пары евро/доллар. Во-первых, это инфляция в Германии. Индекс потребительских цен в декабре может составить 1,5% г/г, однако, памятуя о том, как вчера провалилась инфляция в Великобритании, можно предположить, что и немецкий показатель вряд ли покажет ускорение. А если ускорения не будет, то и новых поводов для покупок европейской валюты у трейдеров не будет. Во-вторых, в Штатах сегодня будут опубликованы данные по розничными продажам за декабрь. Это не самый важный и значимый показатель, прогнозы по нему относительно нейтральные, тем не менее определенное воздействие на рынок он может оказать. Ожидается, что объемы розничных продаж выросли в декабре на 0,3% м/м. В-третьих, поздно вечером состоится выступление главы Европейского ЦБ – Кристин Лагард. И от этого события мы также не ждем ничего оптимистичного для европейской валюты. Что может сообщить Лагард, если вообще будет затрагивать тему монетарной политики? Экономика ЕС по-прежнему находится в состоянии сокращения темпов роста. Некоторые отрасли (деловая активность, промышленное производство) и вовсе откровенно сокращаются. В таких условиях ничего «ястребиного» госпожа Лагард даже теоретически сказать не может. Конечно, глава ЕЦБ может попытаться успокоить рынки, заявив что-то не совсем соответствующее истине, но участники рынка ведь должны еще и поверить в ее слова. Таким образом, мы считаем, что самый лучший расклад для евровалюты на сегодня – это инфляция в Германии, составляющая 1,5% г/г, и Кристин Лагард, не затрагивающая тему монетарной политики или выбирающая максимально нейтральную риторику. Тем временем Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали все-таки документы первого этапа торговой сделки. Как уже сообщалось ранее, пошлины в размере 25% на импорт из Китая общей сложностью 250 млрд долларов остаются в силе. Президент Трамп отметил, что решил сохранить эти пошлины, так как иначе «Америка бы потеряла все козыри в переговорах по второй фазе». Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным и для Пекина, и для Вашингтона, и для всего мира. Тем временем Европейская торговая палата в связи с подписанием соглашения между Китаем и Штатами начала бить тревогу. По мнению главы организации Йорга Вуттке, «регулируемая торговля» между Китаем и Америкой нанесет удар по экспортерам и производителям других стран, так как теперь Пекин будет закупать те товары, которые будет предписывать Америка, соответственно, исключая с рынка других производителей и поставщиков, а также нивелирую принцип «лучшей цены и лучших условий». Еще один потенциальный удар по европейской экономике? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 39 пункта и продолжает снижаться. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 16 января - 1,1110 и 1,1187. Разворот индикатора Хайкен Аши укажет на виток нисходящей коррекции. Мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1139S2 – 1,1108S3 – 1,1078Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1200R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара евро/доллар преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, на данный момент актуальными стали уже длинные позиции с целями 1,1169 и 1,1187. Однако разворот Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении всего восходящего импульса. Возвращаться к продажам пары с целью 1,1110 рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерам мувинга. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Своя атмосфера: фунт продолжает игнорировать тревожные сигналы

Британская валюта игнорирует многочисленные негативные сигналы – как со стороны макроэкономических отчётов, так и со стороны представителей английского регулятора, которые в последнее время озвучивают «голубиные» тезисы. Фунт упрямо держится в области 30-й фигуры, реагируя скорее на политические факторы, пользуясь при этом слабостью американской валюты. Но, учитывая весь массив негативных инфоповодов, поведение британской валюты выглядит достаточно аномально.Напомню, что вчерашний релиз данных по росту британской инфляции оказался провальным. Все компоненты вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Например, общий индекс потребительских цен в декабре опустился до нуля (в месячном исчислении) – впервые с июля 2019 года. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель опустился до 1,3% – это самый слабый темп роста с декабря 2016 года. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,4%, то есть на трёхлетнем минимуме. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом (+2,2% вместо прогнозируемого роста до 2,3%), так и в месячном (+0,3% вместо роста до +0,4%) выражении. В «красной зоне» оказался также индекс закупочных цен производителей, который в декабре увеличился всего на одну десятую процента.Стоит отметить, что инфляционные данные лишь дополнили негативную фундаментальную картину. Ключевые макроэкономические отчёты в последнее время носят разочаровывающий характер, пожалуй, без каких-либо исключений. К примеру, в понедельник были опубликованы данные по росту британской экономики. Показатель роста ВВП Британии аналогичным образом вышел хуже ожиданий – в месячном исчислении индикатор снова опустился в отрицательную область (-0,3%), а в квартальном выражении он увеличился всего на 0,1% – это самый слабый темп роста с июня прошлого года. Рынок труда также «буксует» – согласно последним данным, количество заявок на получение пособий по безработице заметно возросло – почти до 29 тысяч (при прогнозе в 20 тысяч). Также разочаровали и зарплаты. Уровень среднего заработка (с учётом премий) вырос всего до 3,2%. Это самая слабая динамика роста с апреля этого года.Последним пазлом в этой картине станут завтрашние данные. В пятницу будут опубликованы данные по объёму розничной торговли в Великобритании. Согласно консенсус-прогнозу, показатели продемонстрируют положительную динамику за счёт предрождественской и предновогодней потребительской активности (+0,8 м/м и 3,0% г/г). Но если даже в предпраздничный период розничные продажи окажутся слабыми, можно будет уже с уверенностью говорить о существующих проблемах системного характера.Впрочем, завтрашний релиз в любом случае не изменит в корне сложившуюся ситуацию. Ключевые индикаторы замедляются, и это факт. Представители Банка Англии всё чаще намекают на то, что готовы снизить процентную ставку в качестве превентивной меры. В частности, в начале этой недели такую вероятность допустил Гертьян Влиге, который заявил о том, что британской экономике необходима поддержка. Его поддержал и Майкл Сондерс, который на протяжении нескольких последних заседаний голосовал за снижение ставки. Аналогичную позицию занимает и другой член Комитета – Джонатан Хаскел. К «голубиному крылу» недавно присоединилась и Сильвана Тенрейро, которая сообщила о том, что готова поддержать смягчение монетарной политики. Глава английского регулятора Марк Карни ещё в прошлом году не исключал реализации данного сценария. Он говорил о том, что Центробанк имеет «достаточное пространство для маневра» в контексте стимулирования экономического роста. В недавних интервью он озвучивал аналогичные намёки, подготавливая рынки к снижению процентной ставки. Опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты лишь усилили «голубиные» ожидания. На данный момент вероятность смягчения монетарной политики 30 января (когда состоится первое в этом году заседание Банка Англии) составляет почти 70%.Несмотря на такой массивный пласт негативных фундаментальных факторов, фунт в паре с долларом продолжает торговаться в области 30-й фигуры. По мнению ряда валютных стратегов, британская валюта пока что лишь пользуется уязвимостью американской валюты, которая, в свою очередь, не получила поддержки со стороны внешнего фундаментального фона. Факт согласования первой фазы торговой сделки между США и Китаем был полностью учтён в ценах, а церемония подписания соглашения не преподнесла каких-либо сюрпризов. Кроме того, британская валюта держится за счёт снижения политических рисков. Речь идёт не о перспективах переговорного процесса в рамках переходного периода – в данном случае речь идёт о шотландском вопросе. На этой неделе стало известно, что Борис Джонсон отказал Шотландии в повторном референдуме за независимость, погасив тем самым источник политической неопределённости. На мой взгляд, «стрессоустойчивость» британской валюты будет носить краткосрочный характер – трейдеры не смогут продолжительное время игнорировать надвигающуюся грозу в виде смягчения монетарной политики. Поэтому южное направление пары gbp/usd в среднесрочном периоде выглядит приоритетным. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,2910 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.01.2020. EURUSD. США и Китай подписали торговое соглашение

Китай и США подписали торговое соглашение (фаза 1). Китай обязался резко увеличить закупки товаров из США, принять меры для защиты интеллектуальной собственности бизнесов США и в будущем открыть рынок для финансовых компаний США.Таким образом, на какое-то время торговая война США - Китай остановлена. Это позитивно для рынков.Сегодня вечером выйдет важный отчет ФРС "Бежевая книга" - по состоянию экономики США.EURUSD: Евро удерживает состояние роста, но растет крайне медленно (вчера в "Дневнике трейдера" я описал, почему евро почти не растет).Покупаем от 1.1205.Продаем от 1.1085.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.01.2020 EURUSD США и Китай подписали торговое соглашение.

Китай и США подписали торговое соглашение ( фаза 1). Китай обязался резко увеличить закупки товаров из США, принять меры для защиты интеллектуальной собственности бизнесов США, и в будущем открыть рынок для финансовых компаний США.Таким образом, на какое-то время - торговая война США - Китай - остановлена. Это позитивно для рынков.Сегодня вечером выйдет важный отчет ФРС "Бежевая книга" - по состоянию экономики США.EURUSD: Евро удерживает состояние роста, но растет крайне медленно ( вчера в "Дневнике трейдера" я описал почему евро почти не растет).Покупаем от 1.1205Продаем от 1.1085Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 16.01.2020 и торговая рекомендация

Долгожданное подписание первой фазы всеобъемлющего торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами, как ни странно, ничего не поменяло. Удивительно, но в полном тексте соглашения не оказалось ничего нового, кроме того, что все и так знали. Да, Китай якобы обязуется увеличить импорт товаров и услуг из Соединенных Штатов на 200 млрд долларов в течение двух лет. Но что гораздо важнее, так это то, что как минимум до президентских выборов в Соединенных Штатах все тарифы и таможенные пошлины останутся неизменными. То есть, новых ограничений для китайских товаров на американском рынке не будет, а значит существующий дисбаланс во взаимной торговле между Китаем и Соединенными Штатами сохранится. Причем это дисбаланс в пользу Китая. И можно сколько угодно говорить о том, что взятые Пекином на себя обязательства по увеличению импорта из Соединенных Штатов якобы закроют этот самый дисбаланс. На самом деле в самом соглашении нет никакой конкретики относительно того, что будет, если Китай не выполнит данное обещание. Более того, в соглашении нет крайне важного момента, который остался практически без внимания широкой общественности. Министерство финансов Соединенных Штатов исключило Китай из списка стран, манипулирующих курсом своей национальной валюты. Технически это означает, что упрощаются и удешевляются всевозможные транзакции и товарно-денежные операции между Соединенными Штатами и Китаем. Просто если какая-та страна попадает в список стран, манипулирующих курсом национальной валюты, то на все торговые и финансовые операции с данной страной автоматически накладывается ряд ограничений. Иными словами, действия Министерства финансов Соединенных Штатов, оказавшиеся за бортом первой фазы соглашения, компенсируют Китаю потенциальное увеличение импорта из Соединенных Штатов. Элементарно, китайские компании мгновенно получили дополнительные преимущества на американском рынке, а значит увеличат свой экспорт. В итоге подобный расклад и стал причиной ослабления доллара. Пусть и чисто символического. Так как в любом случае подписание данного соглашение хотя бы снижает напряженность и неопределенность вопросах международной торговли. А когда в мире становится спокойнее, доллар дешевеет.Тем временем единая европейская валюта ждала до последнего и проигнорировала данные по промышленному производству в Европе, темпы спада которого замедлились с -2,6% до -1,5%. Что оказалось несколько хуже прогнозов, которые предсказывали замедление спада до -1,4% или даже до -1,1%. Но в любом случае, европейская промышленность снижается уже больше года.Промышленное производство (Европа):Также практически без внимания остались данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых ускорились с 1,1% до 1,3%. Правда, и в этом случае, данные оказались хуже прогнозов, так как ожидали ускорения до 1,4%. Тем не менее это указывает на то, что у инфляции нет потенциала снижения, и скорее она может продолжить расти. Следовательно, Федеральная Резервная Система явно вскоре задумается о возможности повышения ставки рефинансирования.Цены производителей (Соединенные Штаты):Сегодня до открытия американской сессии будет довольно тихо и спокойно. Только в Соединенных Штатах публикуются хоть какие-то значимые макроэкономические данные. Правда, они не принесут доллару ничего хорошего. Конечно, с одной стороны, ожидается уменьшение числа заявок на пособия по безработице. Но всего на 6 тыс. Да и то, только лишь благодаря повторным заявкам, число которых должно сократиться на 11 тыс., тогда число первичных может возрасти на 5 тыс. Однако публикуются еще и данные по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 3,3% до 2,9%. Заметное снижение потребительской активности нивелирует недавний рост инфляции, и доллар растеряет свои преимущества.Розничные продажи (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видели, что котировке все же удалось локально пробить периодический уровень 1,1145, вырисовывая импульсные свечи на рынке, но радость покупателей была недолгой, практически сразу произошел процесс замедления. Фактически котировки так и осталась на значении 1,1145, имея амплитуду чуть менее 20 пунктов.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим сохраняющую фазу коррекции в структуре двухнедельного нисходящего хода, где точка опоры является диапазонный уровень 1,1080.Вероятно предполагать, что котировка недолго задержится выше уровня 1,1145 и уже сегодня спустится под него, имея амплитудное колебание со средней волатильностью.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае удержания восходящего настроя и фиксации цены выше чем 1,1165, в сторону 1,1180.- Короткие позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1145.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим переменный нисходящий интерес, где только внутридневные участки сдержанно сохраняют сигнал на покупку, отображая ту самую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может продолжить движение вверх с целью 1.3080 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, продолжение работы вверх с целью 1.3105 – линия сопротивления (красная жирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В четверг цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможен нисходящий сценарий: от уровня 1.3067 - 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия) работа вниз, с целью 1.2997 – линия поддержки (белая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 января. Итоги дня. Борис Джонсон официально отказал Шотландии в проведении второго референдума о независимости

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 118п – 89п – 111п – 55п – 79п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п (средняя).Британский фунт стерлингов в среду, 15 января, попытался на европейской торговой сессии возобновить нисходящее движение, однако медвежье настроение трейдеров очень быстро закончилось и пара к текущему моменту вновь вернулась к критической линии Киджун-сен, а полосы Боллинджера вновь сужаются и разворачиваются вбок. Таким образом, дальнейшее нисходящее движение пока под вопросом, так как трейдеры явно не желают вновь продавать фунт стерлингов и даже игнорируют достаточно важную макроэкономическую статистику из Великобритании. Сегодняшний отчет по инфляции показал, что индекс потребительских цен сократился в декабре до 1,3% г/г. Трейдеры ожидали, что инфляция останется неизменной на уровне 1,5%. Таким образом, это очередное замедление инфляции в Британии. В месячном выражении индекс потребительских цен составил 0,0%, хотя участники рынка ждали +0,2%. В общем, в очередной раз можно констатировать, что данные с Туманного Альбиона провалились. Формально трейдеры отреагировали на эту статистику, так как фунт стерлингов все же упал на 40 пунктов рано утром. Однако мы считаем, что это слишком мало для еще одного подтверждения слабости экономики Великобритании. На этой неделе в Великобритании еще будет опубликован отчет по розничным продажам, который в любом случае не спасет ситуацию для британского фунта. Самым главным в текущей ситуации является выяснить, почему британский фунт перестал падать. Может быть, причины кроются не в фунте стерлингов, а в долларе? Однако в Штатах никаких пессимистичных событий в последнее время не было. Подписание торговой сделки в первой фазе между Пекином и Вашингтоном при всем желании не могло бы вызвать распродажи американской валюты. Таким образом, мы склоняемся сейчас к мнению, что трейдеры вновь считают текущие уровня пары фунт/доллар непривлекательными для осуществления новых распродаж. Не так давно мы перечисляли целый список причин, почему фунт стерлингов продолжит дешеветь в 2020 году. Главной причиной был, конечно же, Brexit, и эта причина тянет за собой ряд других причин. Например, мы говорили, что у Лондона могут возникнуть серьезные проблемы с Шотландией, которая хочет остаться в Евросоюзе, с Ирландией, где могут начаться стычки между различными сепаратистскими и националистическими движениями, с Гибралтаром, на который имеет претензии Испания, и так далее. Конечно, наиболее животрепещущим вопросом остается вопрос с Шотландией, чей премьер-министр Никола Стерджен уже неоднократно заявляла о намерении инициировать повторный референдум о независимости. Вчера, 14 января, Борис Джонсон направил официальное письмо госпоже Стерджен с отказом в проведении референдума о независимости. Борис Джонсон напомнил результаты предыдущего референдума 2014 года, когда большинство шотландцев приняло решение остаться в Объединенном Королевстве. Также Джонсон напомнил, что Никола Стерджен и ее предшественник Алекс Салмонд обещали в 2014 году, что референдум будет последним «в поколении». В принципе, отказ Джонсона прогнозировался всеми. Зачем Премьер-министру в такие сложные времена для Великобритании одобрять возможную потерю целой страны? Тем более, что действительно есть железный довод в виде референдума 2014 года. Однако проблема заключается в том, что Шотландия вряд ли так просто сдастся. Хорошо (для Лондона), если Шотландская национальная партия просто продолжил действовать «по закону», требуя от Лондона официального разрешения. Тогда этот процесс просто затянется на долгие годы и не будет иметь никаких серьезных последствий. Но, учитывая действительно серьезный настрой Николы Стерджен, можно предположить, что Эдинбург может пойти и не совсем законным путем, например, провести несогласованный с Лондоном референдум. Потенциально это может стать источником глобального конфликта между Англией и Шотландией. Ведь Шотландия остается под юрисдикцией Лондона и обязана подчиняться. Однако Никола Стерджен уже неоднократно заявляла, что ее страна не желает находится под руководством Бориса Джонсона. В общем, Brexit только начнется 31 января 2020 года, а Великобритания уже столкнулась с таким количеством проблем, финансовых потерь и политическим кризисом, что становится страшно насчет ближайшего будущего страны. Таким образом, будущее фунта стерлингов не менее туманно и мы продолжаем ожидать снижения британской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD сохраняет нисходящий потенциал. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах пары фунт/ доллар с целями 1,2975, 1,2931 и 1,2894 до тех пор, пока пара располагается ниже критической линии. К покупкам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с первой целью 1,3175. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг для продолжения движения вверх цена должна преодолеть верхний фрактал 1.1164 (синяя пунктирная линия), и только в этом случае рынок может продолжить двигаться вверх с целью 1.1182 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии следующей целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1205 – (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг возможна восходящая тенденция. Маловероятный, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.1164 (синяя пунктирная линия) уход цены вниз к откатному уровню 50.0% - 1.1112 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) – перспективы и тренды в январе и феврале 2020 года

Здравствуйте, консолидация на рынке золота, закончилась вместе с Новогодними праздниками и ракетными залпами в Ираке, где США убили командира иранского подразделения «Куудс» Кассема Сулеймани. Глобальной войны, слава богу, не случилось, но нервы у инвесторов окончательно сдали, и они бросились покупать золото в полном соответствии с моим прогнозом, опубликованным в начале декабря 2019 года. Однако пришло время посмотреть на будущие перспективы драгоценного металла и внести коррективы в оценку ситуации.Как мы знаем, наибольшее влияние на цену золота оказывают позиции трейдеров во фьючерсных контрактах, торгуемых на бирже CME. Последние данные Отчета по обязательствам трейдеров — Commitments of Traders (COT) Reports, опубликованные Комиссией по товарным фьючерсам США — CFTC, указывают на рост объема новых денег поступающих на рынок. В период с 29 ноября по 10 января Открытый Интерес фьючерсного контракта золота вырос с 926 тыс. до 1197 тыс. контрактов или практически на одну треть.Такой рост интереса участников рынка к золоту, происходивший на фоне взлета фондовых индексов, говорит о том, что вылет цены золота к уровню 1600 долларов за тройскую унцию не был случайностью вызванной геополитической ситуацией. Убийство генерала это был всего лишь повод для того чтобы драгоценный металл начал вновь набирать цену после периода консолидации длившегося до конца четвертого квартала. Очень важно, что рост цены золота был поддержан спекулянтами - Managed Money, длинные позиции, которых в течение декабря - января выросли с 225 тыс. до 300 тыс. контрактов. Согласно классификации CFTC, Managed Money априори являются нетто-покупателями. Таким образом, спрос на золото со стороны покупателей сопровождался открытием новых позиций во фьючерсном контракте, что предполагает фундаментальные причины для продолжения текущего тренда. Биржевые трейдеры почувствовали потенциал и начали увеличивать позиции.Если бы рост цены золота был вызван только развитием событий на Ближнем востоке, то, во-первых мы бы не видели постоянного притока новых денег, который происходил в декабре, а во-вторых Managed Money, которые являются спекулянтами, могли просто не отреагировать на происходящие события. Так, например, произошло в сентябре 2019 и январе 2020 года на рынке нефти. Атака на Саудовскую нефтяную инфраструктуру не была поддержана притоком на рынок новых денег, а спекулянты не спешили открывать новые длинные позиции, что в дальнейшем привело к снижению цены нефти. Нет спроса – нет роста цены. В декабре спекулянты покупали нефть, но новых позиций во фьючерсе почти не открывалось, что привело к снижению нефтяных котировок, как только ситуация в районе Персидского залива стабилизировалась. Однако в золоте мы имеет рост Открытого Интереса и одновременно рост покупок со стороны спекулянтов, что качественно отличает эту ситуацию, от ситуации сложившейся на рынке нефти. После того, как кризис между Ираном и США был урегулирован, цена золота несколько снизилась и это естественно, но пусть вас не обманывает возможность образования потенциального разворота, скорее всего, глубокого снижения на рынке золота, по моему мнению, не будет.Сделаем разбор позиционирования трейдеров в опционных контрактах. Наиболее ликвидным опционным контрактом сейчас является февральский контракт OGG0 с закрытием 28 января (рис.1).рис.1: Открытый Интерес в опционном контракте OGGO.Прежде всего, обращает на себя внимание существенный перевес опционов типа «Колл» над опционами типа «Пут», коэффициент «Put/Call Ratio» равен 0.71. Это означает, что на 100 опционов типа «Колл», приходится всего 71 опцион типа «Пут». В условиях роста Открытого Интереса, опционные барьеры могут не выдержать и пропустить цену выше. При таком соотношении важность точки Max Pain, расположенной на уровне 1500, также снижается и возврат к данной точке, на момент истечения опционного контракта, становится все менее вероятным. Это необходимо учитывать при открытии позиций на продажу золота. Опционные барьеры хорошо держат цену, но только когда на рынке нет тренда.В этой связи можно предположить, что уровни опционных поддержек находятся на значениях 1510 и 1500, там же располагаются графические уровни поддержки цены, куда золото к концу месяца может вернуться, по чисто техническим причинам. После чего есть вероятность дальнейшего роста цены на периоде ближайших трех — шести месяцев, что предполагает рост золота до уровня 1750 долларов за тройскую унцию. Таким образом, продажи к уровням 1500 — 1510 долларов будут нецелесообразными, но такая цена может стать идеальной точкой для покупок золота, если конечно к тому времени не произойдет изменений в настроениях покупателей на фьючерсном рынке. Краткосрочными целями таких покупок могут выступать уровни 1500, 1575 и 1600, сформированные опционами типа «Колл».Сегодня Всемирный Совет Золота — World Gold Council опубликовал свой прогноз на 2020 год. В прогнозе указаны основные факторы, которые, по мнению Совета, будут влиять на цену золота в текущем году. Предполагается, что финансовая неопределенность и низкие процентные ставки в большинстве развитых экономик будут поддерживать цену золота, т. к. инвесторы будут искать новые сектора для защиты инвестиций и получения дохода. Спрос со стороны центральных банков также будет по прежнему высоким. Это, в совокупности с интересом инвесторов, позволит золоту вновь добавить к своей стоимости во всех валютах. По мнению экспертов WGC ценовой импульс и позиционирование трейдеров также будут поддерживать цену золота. При этом волатильность и ожидания более слабого экономического роста, могут в краткосрочной перспективе привести к более мягкому потребительскому спросу, но структурные экономические реформы в Индии и Китае будут поддерживать потребительский спрос в долгосрочной перспективе.Трейдеры торгующие в компании InstaForex могут зарабатывать на колебаниях цены, продавая и покупая драгоценные металлы на лучших торговых условиях, но и инвесторы не должны забывать, что золото, на протяжении последних двадцати лет обеспечивало их доходностью выше, чем доллар США, одновременно выполняя функцию защиты инвестиций от рисков. В 2019 году курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару США и другим валютам, однако мы знаем, что российский рубль всегда был валютой повышенных рисков, снижаясь в стоимости по отношению к ключевым валютам. Забывая об этом, мы можем понести большие убытки. Патриотизм это хорошо, но патриотизм с деньгами в кармане еще лучше.Инвестируя в золото и торгуя им в краткосрочной перспективе, инвестор может не только заработать на колебаниях ценовых котировок, но застраховать себя от непредвиденных рыночных рисков. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 января 2020 года

EUR/USD Вчера для евро вышли неблагоприятные новости. Прежде всего, это подписание США и Китаем первой части торгового соглашения, по которому Китай обязался ещё больше увеличить покупки американских товаров и услуг (+77 млрд $) , за что Вашингтон понизил пошлины до 7,5% на объём китайских товаров в 120 млрд долларов. Ряд наблюдателей заметил, что основные условия соглашения Китаю вряд ли удастся выполнить. Стороны согласились привлекать МВФ в качестве проверяющего наблюдателя в спорах. Промышленное производство в зоне евро в ноябрьской оценке возросло на 0,2% против прогноза 0,3%, сальдо торгового баланса уменьшилось с 28,0 млрд евро до 20,7 млрд.Сегодня по США публикуются данные по розничным продажам за декабрь: прогноз по базовому индексу (Core Retail Sales) составляет 0,5%, общие продажи ожидаются ростом на 0,3%. Также могут показать рост индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии – прогноз за январь 3,7 против 0,3 в декабре.Цена вчера достигла ожидаемого уровня 110,0% Фибоначчи, сегодня, на данных по розничной торговле, ждём разворот цены вниз. Ближайшая цель, в перспективе двух дней, 1.1073 – уровень Фибоначчи 123,6% и поддержка линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена вышла с закреплением над линию Крузенштерна, отработав 50,0% от падения 31 декаюря-10 января. Возврат цены под линию Крузенштерна (1.1140) станет первым сигналом к намерению цены действительно развернуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 января 2020 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов немного подрос (на 18 пунктов) под влиянием общего ослабления доллара. На дневном графике цена третьи сутки удерживаться сопротивлением линии баланса, что указывает на сохранение понижающегося настроя рынка. Осциллятор Марлин также в зоне отрицательной тенденции. Сегодня, на американских данных по розничным продажам, ждём завершения коррекции и возврат цены к уровню Фибоначчи 161,8% на цене 1.2968. Прогноз по базовому индексу (Core Retail Sales) составляет 0,5%, общие продажи ожидаются ростом на 0,3%.На четырёхчасовом графике цена задержалась на уровне коррекции 23,6% от ветки снижения 13-23 декабря. Уровень также совпадает с минимумом 12 декабря. Закрепление цены под линией Крузенштерна (1.3032) укажет на завершение коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 января 2020 года

USD/JPYДоллар относительно йены приостановил рост перед сильными линейными сопротивлениями ценовых каналов – восходящего (зелёного) и нисходящего (красного). Поддержкой цене на дневном графике выступает линия Крузенштерна (голубая скользящая) на цене 109.62. Если на сегодняшних данных по розничным продажам фондовый рынок не воспрянет (вчера S&P500 подрос на 0,19%, а сегодня Nikkei225 прибавляет только 0,08%), то коррекция может углубиться до этой линии. В целом сохраняется растущий потенциал. Преодоление линии красного ценового канала на отметке 110.25 открывает цене путь в целевой диапазон 110.83/98, к уровню Фибоначчи 123,6%.На четырёхчасовом графике растущий потенциал выглядит сильно. Цена над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения, но может легко выйти и в зону роста. Слабая дивергенция может быть уже отработанной.Критическим уровнем, разворачивающим тенденцию, является 109.29 – максимум 30 октября – на этом же уровне располагается и линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 января

Прогноз на 16 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1204, 1.1177, 1.1151, 1.1115, 1.1087, 1.1058, 1.1031 и 1.1015. Здесь, цена близка к отмене нисходящей структуры от 6 января, для чего ожидаем пробой уровня 1.1177, в данном случае первая потенциальная цель – 1.1204, в диапазоне 1.1151 – 1.1177 пока ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Продолжения движения к низу, возможно после пробоя 1.1115, здесь первая цель - 1.1087, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к 1.1058, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1056 приведет к движению до потенциальной цели – 1.1015, в коридоре 1.1015 – 1.1031 консолидация цены, а также отсюда ожидаем откат к верху. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 6 января, потенциал для вера от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1153 Take profit: 1.1175Buy: 1.1178 Take profit: 1.1204Sell: 1.1058 Take profit: 1.1090Sell: 1.1085 Take profit: 1.1060По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3113, 1.3073, 1.3027, 1.2937, 1.2874 и 1.2838. Здесь, цена находится в коррекции от нисходящей структуры 31 декабря. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2937, в данном случае цель – 1.2874. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2838, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное движение к верху, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3027 – 1.3073, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3113, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 1.3178. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3027 Take profit: 1.3073Buy: 1.3074 Take profit: 1.3113Sell: 1.2935 Take profit: 1.2875Sell: 1.2872 Take profit: 1.2838По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9691, 0.9667, 0.9650, 0.9623, 0.9597, 0.9581 и 0.9551. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 10 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9623, в данном случае цель – 0.9597, в коридоре 0.9597 – 0.9581 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9551, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9650 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9691, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – начальные условия для низа от 10 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9650 Take profit: 0.9665Buy: 0.9668 Take profit: 0.9690Sell: 0.9621 Take profit: 0.9598Sell: 0.9580 Take profit: 0.9551По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.38, 110.78, 110.39, 109.81, 109.58 и 109.23. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. На текущий момент ожидаем движение к уровню 110.39, пробой которого, позволит рассчитывать на движение к уровню 110.78, возле этого значения консолидация. Пробой 110.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 111.38. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 109.81 – 109.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.23, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 8 января.Торговые рекомендации:Buy: 110.40 Take profit: 110.76Buy: 110.80 Take profit: 111.35Sell: 109.80 Take profit: 109.58Sell: 109.55 Take profit: 109.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3126, 1.3112, 1.3090, 1.3062, 1.3040 и 1.3015. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 7 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3090, в данном случае цель – 1.3112, в коридоре 1.3112 – 1.3126 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3157, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3040 – 1.3015, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.2988. Основная тенденция – восходящий цикл от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3090 Take profit: 1.3112Buy: 1.3126 Take profit: 1.3155Sell: 1.3038 Take profit: 1.3017Sell: 1.3013 Take profit: 1.2990По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6972, 0.6955, 0.6933, 0.6915, 0.6887, 0.6871, 0.6851, 0.6827 и 0.6793. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 9 января. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 0.6915 – 0.6933, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6955. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6972, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6887 – 0.6871, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.6851. В качестве потенциального значения для низа, рассматриваем уровень 0.6793, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.6825. Основная тенденция – нисходящая структура от 31 декабря, формирование потенциала для верха от 9 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6915 Take profit: 0.6930Buy: 0.6935 Take profit: 0.6955Sell: 0.6887 Take profit: 0.6873Sell: 0.6870 Take profit: 0.6852По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.89, 123.32, 123.06, 122.33, 122.09 и 121.80. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 122.70, в данном случае первая цель 123.06, в коридоре 123.06 – 123.32 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 123.35 приведет к движению до потенциальной цели – 123.89, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 122.33 – 122.09, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.80, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 8 январяТорговые рекомендации:Buy: 122.70 Take profit: 123.05Buy: 123.06 Take profit: 123.30Sell: 122.33 Take profit: 122.10Sell: 122.07 Take profit: 121.84По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.11, 144.53, 143.68, 142.34, 141.87, 141.31 и 140.66. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой уровня 143.70, в данном случае цель – 144.53, возле этого значения консолидация. Потенциальным уровнем для верха, считаем уровень 145.11, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 142.34 – 141.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 141.31, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 3 январяТорговые рекомендации:Buy: 143.70 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 145.10Sell: 142.34 Take profit: 141.90Sell: 141.85 Take profit: 141.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 января. Итоги дня. Борис Джонсон официально отказал Шотландии в проведении второго референдума о независимости.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 118п – 89п – 111п – 55п – 79п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 86п(средняя).Британский фунт стерлингов в среду, 15 января, попытался на европейской торговой сессии возобновить нисходящее движение, однако медвежье настроение трейдеров очень быстро закончилось и пара к текущему моменту вновь вернулась к критической линии Киджун-сен, а полосы Боллинджера вновь сужаются и разворачиваются вбок. Таким образом, дальнейшее нисходящее движение пока под вопросом, так как трейдеры явно не желают вновь продавать фунт стерлингов и даже игнорируют достаточно важную макроэкономическую статистику из Великобритании. Сегодняшний отчет по инфляции показал, что индекс потребительских цен сократился к декабре до 1,3% г/г. Трейдеры ожидали, что инфляция останется неизменной на уровне 1,5%. Таким образом, это очередное замедление инфляции в Британии. В месячном выражении индекс потребительских цен составил 0,0%, хотя участники рынка ждали +0,2%. В общем в очередной раз можно констатировать, что данные с Туманного Альбиона провалились. Формально трейдеры отреагировали на эту статистику, так как фунт стерлингов все же упал на 40 пунктов рано утром. Однако, мы считаем, что это слишком мало для еще одного подтверждения слабости экономики Великобритании. На этой неделе в Великобритании еще будет опубликован отчет по розничным продажам, который в любом случае не спасет ситуацию для британского фунта. Самым главным в текущей ситуации является выяснить, почему британский фунт перестал падать. Может быть причины кроются не в фунте стерлингов, а в долларе? Однако в Штатах никаких пессимистических событий в последнее время не было. Подписание торговой сделки в первой фазе между Пекином и Вашингтоном при всем желании не могло бы вызвать распродажи американской валюты. Таким образом, мы склоняемся сейчас к мнению, что трейдеры вновь считают текущие уровня пары фунт/доллар непривлекательными для осуществления новых распродаж. Не так давно мы перечисляли целый список причин, почему фунт стерлингов продолжит дешеветь в 2020 году. Главной причиной, был, конечно же, Brexit, и эта причина тянет за собой ряд других причин. Например, мы говорили, что у Лондона могут возникнуть серьезные проблемы с Шотландией, которая хочет остаться в Евросоюзе, с Ирландией, где могут начаться стычки между различными сепаратистскими и националистическими движениями, с Гибралтаром, на который имеет претензии Испания, и так далее. Конечно, наиболее животрепещущим вопросом остается вопрос с Шотландией, чей премьер-министр Никола Стерджен уже неоднократно заявляла о намерении инициировать повторный референдум о независимости. Вчера, 14 января, Борис Джонсон направил официальное письмо госпоже Стерджен с отказом в проведении референдума о независимости. Борис Джонсон напомнил результаты предыдущего референдума 2014 года, когда большинство шотландцев приняло решение остаться в Объединенном Королевстве. Также Джонсон напомнил, что Никола Стерджен и ее предшественник Алекс Салмонд обещали в 2014 году, что референдум будет последним «в поколении». В принципе отказ Джонсона прогнозировался всеми. Зачем Премьер-министру в такие сложные времени для Великобритании одобрять возможную потерю целой страны? Тем более, что действительно есть железный довод в виде референдума 2014 года. Однако проблема заключается в том, что Шотландия вряд ли так просто сдастся. Хорошо(для Лондона), если Шотландская национальная партия просто продолжил действовать «по закону», требуя от Лондона официального разрешения. Тогда этот процесс просто затянется на долгие годы и не будет иметь никаких серьезных последствий. Но учитывая действительно серьезный настрой Николы Стерджен, можно предположить, что Эдинбург может пойти и не совсем законным путем, например, провести несогласованный с Лондоном референдум. Потенциально, это может стать источником глобального конфликта между Англией и Шотландией. Ведь Шотландия остается под юрисдикцией Лондона и обязана подчиняться. Однако, Никола Стерджен уже неоднократно заявляла, что ее страна не желает находится под руководством Бориса Джонсона. В общем Brexit только начнется 31 января 2020 года, а Великобритания уже столкнулась с таким количеством проблем, финансовых потерь и политическим кризисом, что становится страшно на счет ближайшего будущего страны. Таким образом, будущее фунта стерлингов не менее туманно и мы продолжаем ожидать снижения британской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD сохраняет нисходящий потенциал. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах пары фунт/ доллар с целями 1,2975, 1,2931 и 1,2894 до тех пор, пока пара располагается ниже критической линии. К покупкам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с первой целью 1,3175. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: слабый отчёт PPI, слухи вокруг сделки и общая уязвимость доллара

Пара евро-доллар в начале этого года демонстрирует удивительную стойкость. Медведи eur/usd с завидной регулярностью оказывают давление на пару, однако покупатели всякий раз возвращают цену на предыдущие уровни. За две недели января продавцы не смогли закрепиться в области 10-й фигуры, хотя такие попытки были предприняты неоднократно. Но общая уязвимость американской валюты не позволяет долларовым быкам развить южный тренд по паре.События текущей недели логично вписываются в общую канву последних тенденций. После релиза противоречивых данных по росту американской инфляции, медведи eur/usd предприняли очередную попытку снижения в район 10-й фигуры, но вместо этого они смогли дойти лишь до отметки 1,1104, после чего пару стали активно выкупать. Сегодня северная динамика получила своё продолжение – опять же, лишь благодаря общему ослаблению доллара. Европейская валюта в последнее время ведёт себя скромно, ввиду отсутствия инфоповодов. Почти во всех кросс-парах евро демонстрирует флегматичность. За исключением пары евро/франк, которая снизилась до трёхлетних минимумов. Но в данном случае речь идёт об удорожании швейцарца, а евро лишь следует котируемой валютой.Тоже самое можно сказать и о паре eur/usd – только здесь сложилась зеркальная ситуация, так как цена растёт лишь за счёт девальвации доллара. Американская валюта попала под прессинг сразу нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем на рынке появились слухи о том, что Вашингтон не намерен снижать введённые ранее тарифы на китайские товары – по крайней мере, до президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года. Стоит сразу отметить, что данная информация носит неофициальных характер – её распространили журналисты агентства Bloomberg. Тем не менее, валютный рынок воспринял этот сигнал достаточно серьёзно: юань замедлил процесс укрепления, а индекс доллара стал демонстрировать нисходящую динамику. Пара евро-доллар соответственно выросла до отметки 1,1160.Масла в огонь подлила и американская макроэкономическая статистика. После невнятных Нонфармов и противоречивых данных по росту инфляции в США, сегодня были опубликованы разочаровывающие показатели розничных продаж. Producer Price Index является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, поэтому негативная динамика этого индикатора, поэтому его спад негативно был воспринят долларовыми быками, тем более на фоне остальных инфляционных релизов. Так, общий индекс цен производителей в декабре в месячном исчислении вырос всего на одну десятую процента, после снижения к нулевому уровню (эксперты прогнозировали рост до 0,2%). В годовом выражении этот показатель вырос до 1,3%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Базовый PPI, то есть индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, и вовсе вышел в «красной зоне» - как в годовом, так и в месячном выражении. Например, в годовом исчислении индикатор последовательно снижается уже на протяжении четырёх месяцев – если в августе прошлого года индекс был на отметке 2,9%, то сегодня он вышел на уровне 1,1%. Этот показатель снизился до многолетних минимумов – в последний раз он был на таких низах лишь в августе 2016-го года. Несмотря на столь разочаровывающие отчёты, длинные позиции по паре по-прежнему выглядят рискованно. Впрочем, как и короткие. Под занавес американской сессии должна состояться церемония подписания первой фазы сделки между США и Китаем. Глава Белого дома и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заверят своими подписями почти 90-страничный документ на торжественном приёме, где будут присутствовать сотни высокопоставленных гостей из деловых, правительственных и дипломатических кругов. В такой обстановке стороны вряд ли озвучат какие-либо негативные сигналы, поэтому доллар может получить определённую поддержку, на фоне миролюбивой риторики. С другой стороны, чуть позже (очевидно завтра или послезавтра) будет опубликован информационный бюллетень по тексту торгового соглашения. Данный документ может вернуть на рынок определённый пессимизм. По слухам, Пекин взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности и либерализации рынка финансовых услуг. Кроме того, наиболее сложные и стратегически-важные вопросы переговорщики решили обсудить в ходе дальнейших переговоров, которые начнутся (вероятней всего) в феврале. Другими словами, сторонам удалось на какое-то время заморозить конфликт, поставив торговую войну на паузу. Однако эйфория по поводу этого факта достаточно быстро сойдёт на нет. Пекин и Вашингтон так и не смогли разрешить ключевые проблемы, вынеся за скобки переговоров вопрос проведения структурных реформ в КНР. Всё это говорит о том, что в ближайшее время пара eur/usd может демонстрировать ложные ценовые движения. К текущему росту цены также стоит относиться достаточно скептически, ввиду перечисленных выше причин. На данный момент стоит сохранять выжидательную позицию, пока рынок не ознакомится и вынесет свой «вердикт» первой фазе торговой сделки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 января. Итоги дня. Евровалюта растет на фоне подписания торговой сделки между США и Китаем

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 67п – 28п – 44п – 34п – 41п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 43п (средняя).Третий торговый день недели для пары EUR/USD заканчивается вновь коррекционным движением, которое уже в ближайшее время может перейти в новый восходящий тренд. В течение сегодняшнего дня трейдеры игнорировали макроэкономическую статистику, находясь во власти оптимизма относительно подписания торговой сделки между Китаем и Штатами в Белом Доме. Как это ни странно, но подобные новости оказывают поддержку именно европейской валюте, хотя торговый конфликт вроде бы между Китаем и Америкой. Понятно, что в той или иной степени конфликт затрагивает и европейские страны. Но почему тогда не дорожает доллар США, который также избавляется от одного из негативных факторов? Тем более что в самом Евросоюзе сегодня был опубликован отчет по промышленному производству, который весьма предсказуемо показал падение показателя на 1,5%, что хуже прогнозного значения (-1,1% г/г). По большому счету, этот отчет – очередной в череде слабой или провальной макроэкономической статистики из Евросоюза. Учитывая слабые значения деловой активности в производственном секторе стран ЕС, никакого удивления сокращение промпроизводства не вызывает. А вот рост европейской валюты – вызывает. В очередной раз нам приходится возвращаться к теме справедливости и обоснованности укрепления евровалюты. Ясно, что постоянно одна валюта (в нашем случае доллар) расти не может, нужны коррекции, откаты, и если рассматривать всю картину именно в таком разрезе, то все логично. Доллар регулярно дорожает, а коррекции евровалюты обоснованы просто на необходимости скорректироваться и никак не соотносятся с макроэкономической статистикой. По крайней мере сегодня мы наблюдали именно такую картину. Пара евро/доллар в течение дня добралась до верхней границы облака Ишимоку, поэтому сейчас у медведей, которые явно имеют фундаментальную поддержку, появляются новые неплохие шансы на падение пары. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б является сильным сигналом. Однако лишь завтра и послезавтра мы сможем увидеть, смогут ли трейдеры вернуть нисходящую тенденцию на рынок Форекс. Тем временем 15 января – это сегодня, а рынки все еще ждут подписания соглашения «первой фазы» и официального объявления об этом. А пока время идет, мы хотели бы еще раз отметить, что о победе Дональда Трампа и прекращении торговой войны говорить еще очень и очень рано. По мнению многих экспертов, подписание соглашения «первой фазы» – не более чем политический ход Трампа, чтобы хоть как-то сгладить неудовольствие электората. Ни для кого не секрет, что воюют по факту Трамп и Китай, а оплачивают эту войну американские потребители и американский бизнес, для которого товары из Китая стали дороже из-за пошлин. Более того, Дональд Трамп, как часто бывает среди уверенных в себе лидеров, ясно рассчитывал на быструю победу. Те есть: введение пошлин – Китай пугается денежных потерь – идет на уступки – страны подписывают соглашение, выгодное Штатам, – мир, дружба, жвачка. Однако Китай оказался «крепким орешком», и стороны суммарно вели переговоры почти два года. И сейчас, когда вроде бы сделан первый шаг на пути к примирению, многие эксперты отмечают, что текущее соглашение – это самая легкая часть общего торгового соглашения. Решены пока наиболее простые вопросы, а большая часть пошлин осталась в действии. Однако Трамп теперь сможет объявить о своей очередной победе и рассчитывать на повышение своих политических рейтингов. В свете торговой войны, кстати, хотелось бы отметить действия ФРС по наводнению американской экономикой наличностью на весьма крупные суммы. Многие эксперты назвали это полномасштабной программой количественного смягчения, однако ФРС открещивается от проведения QE и называет подобные вливания временными мерами, направленными на поддержание ликвидности. Мы же считаем странным, что экономика США страдает гораздо меньше от торговой войны с Китаем, чем, например, экономика Евросоюза. Скорее всего, ФРС как раз попросту скрывает факт довольно внушительного стимулирования американской экономики. И делать Джером Пауэлл это может только по одной причине – президент США не должен быть показан в негативном свете перед избирателями за менее чем год до президентских выборов. Вы заметили, как резко оборвалась всякая критика Джерома Пауэлла и ФРС Дональдом Трампом, который так и не сумел добиться снижения ставки до 0%? Возможно, стороны договорились, что называется, «полюбовно»? ФРС будет стимулировать экономику тайно, денежными вливаниями, чтобы не было видно негативных эффектов от торговой войны. Трамп же будет вести переговоры с Пекином с позиции сильной стороны, а в глазах электората – выглядеть непобедимым лидером, действия которого не привели к падению экономики, а, наоборот, приведут к ее еще большему росту.Евровалюта пока показывает рост, но до преодоления облака Ишимоку сохраняются высокие шансы на возобновление нисходящего тренда. Даже в случае преодоления линии Сенкоу Спан Б вряд ли евровалюте удастся подорожать слишком сильно. Европейская статистика расстраивает евробыков с пугающей регулярностью. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется дождаться закрепления пары обратно ниже линии Киджун-сен и возобновлять торговлю на понижение с целями 1,1084 и 1,1067. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1188. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Банк Англии, похоже, устал сидеть сложа руки, поэтому фунту сейчас не до скуки

За первые две недели 2020 года британская валюта потеряла в весе около 2%.В минувший понедельник пара GBP/USD впервые в этом году опустилась ниже отметки $1,30 на фоне усилившихся ожиданий того, что Банк Англии может снизить процентную ставку уже в этом месяце.Специалисты NatWest Markets ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов 30 января, хотя ранее полагали, что это произойдет в мае.Аналитики Credit Agricole считают, что более половины членов Комитета по монетарной политике Банка Англии могут поддержать сокращение, если макростатистика по Великобритании не улучшится.Шансы на то, что Банк Англии снизит стоимость заимствований, повысились после того, как обнародованные в понедельник данные показали, что британская экономика сократилась в ноябре на 0,3%. Это ставит под сомнение тот факт, был ли вообще какой-либо рост в четвертом квартале. Распродажи фунта усилились, будучи спровоцированы комментариями Марка Карни, Гертьяна Влиге и Сильваны Тенрейро, которые подали сигнал о том, что поддерживают сокращение процентной ставки.«В экономических данных по Соединенному Королевству наблюдается бесспорное ухудшение. Мы долгое время испытывали пессимизм в отношении фундаментальных показателей Великобритании, но ожидали временного улучшения данных в начале 2020 года. Эта точка зрения пока не подтверждается», – сказал Росс Уокер, экономист NatWest Markets. Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 1,3% в годовом выражении, минимальными темпами с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Национального статистического управления (ONS) страны.В среду член Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкл Сондерс, ссылаясь на слабый рынок труда и вялую экономику, заявил, что процентные ставки должны быть немедленно снижены, чтобы Великобритания не попала в ловушку низкой инфляции, как еврозона.На этом фоне пара GBP/USD отметила локальные минимумы в районе 1,2990.«Мы с осторожностью относимся к фунту из-за риска того, что разочаровывающая статистика по Великобритании в ближайшие недели может повысить шансы смягчения монетарной политики со стороны BoE», – сообщили валютные стратеги Goldman Sachs.«Слабые экономические данные по Соединенному Королевству означают, что фунт будет изо всех сил бороться за то, чтобы удержаться на уровнях выше $1,30 в течение следующих трех-шести месяцев, если не будет достигнут прогресс в переговорах Лондона и Брюсселя по Brexit», – считают в Rabobank. «Пара GBP/USD может опуститься до 1,2905 – самого низкого уровня с 12 декабря, когда состоялись внеочередные выборы в Великобритании, если экономические данные останутся слабыми», – отметила эксперт Rabobank Джейн Фоули, сославшись на усиление спекуляций по поводу снижения процентной ставки Банком Англии на заседании 30 января.По ее словам, январь может рассматриваться BoE как привлекательный для изменения монетарной политики, так как сейчас более спокойный фон. «Результаты выборов могут продержаться недолго, если переговоры о торговой сделке между Великобританией и ЕС окажутся трудными», – полагает Дж. Фоули.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 января. Ждем закрепления под 1,1109, чтобы вернут пару в нисходящее русло

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 14 января на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,1109 и отбой от него. В итоге пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1140, который к текущему моменту и отработан. Таким образом, я считаю, что нисходящий импульс потерял свой потенциал из-за отбоя от уровня Фибо 50,0% и слишком долгого «раскачивания» трейдеров около этого уровня. Теперь я рекомендую вновь продавать пару, только если будет вновь выполнен разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем Фибо 50,0%. В противном случае торговая идея, предсказывающая падение к уровням 76,4% и 100,0%, полностью потеряет свою работоспособность. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором на 24-часовом графике. Трейдеры получили цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. Сроки исполнения – одна-две недели. По второй торговой идее я по-прежнему ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981, однако на данный момент трейдеры-быки начали двигать пару вверх. Рекомендую дождаться, когда их запал иссякнет и возвращаться к продажам пары под уровнем 1,1109.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 января. Последний шанс пары выполнить падение к уровню 1,2900

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD после закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 1,3048 начала процесс возврата к этому уровню Фибо. Отбой котировок от него или верхней границы нисходящего трендового коридора будет четвертым сигналом к продажам британского фунта с последней целью уровень коррекции 0,0% - 1,2904. В то же время я считаю, что отработка торговой идеи несколько затягивается и дальнейшее удержание продаж открытыми может быть немного опасным. В любом случае ордера Stop Loss лучше всего передвинуть максимально близко к верхней линии коридора или за уровень коррекции 23,6% - 1,3048. Я считаю, что пара фунт-доллар будет иметь последний шанс на падение к обозначенному целевому уровню, после чего торговая идея исчерпает свою работоспособность. Индекс потребительских цен в Великобритании сегодня оказался гораздо ниже прогнозов. Таким образом, «фундамент» говорит в пользу нового падения фунта стерлингов, как и «техника». Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2904, так как было получено целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшим уровнем коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс