Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышение до 133Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Четверг – важный день для фунта

Завтра, 9 февраля, в Великобритании состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике. В рамках данных слушаний выступит глава английского регулятора Эндрю Бейли и несколько членов Комитета по денежной политике. Это важное событие для британской валюты, поэтому с большой долей вероятности в четверг мы станем свидетелями повышенной волатильности по паре gbp/usd. Если риторика Бейли окажется не в пользу фунта, пара может снова протестировать уровень поддержки 1,2000, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Южные перспективы Напомню, что итоги февральского заседания Банка Англии оказались не в пользу британской валюты: во-первых, регулятор снизил прогноз по инфляции на первый квартал текущего года до 9,7% (ранее ожидался рост до 10,1%), а во-вторых он изменил формулировки сопроводительного заявления, отказавшись, в частности, от своего предыдущего указания о том, что Центробанку нужно будет действовать «решительно». В тексте февральского заявления сказано, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребуется в случае «устойчивого усиления ценового давления». На итоговой пресс-конференции журналисты так и не смогли добиться от Бейли ответа на вопрос о том, достигла ли ставка своего пикового значения. Глава Банка Англии призвал руководствоваться риторикой сопроводительного заявления, но при этом дал понять, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию – заранее согласованной траектории повышения нет. Также Бейли озвучил ещё одну фразу, которую трейдеры интерпретировали против британской валюты. Он отметил, что «изменение формулировок в заявлении отражает поворот, но говорить об этом в категоричной форме еще рано». Учитывая такие недвусмысленные сигналы, вовсе неудивительно, что трейдеры gbp/usd проигнорировали формальные итоги февральской встречи (регулятор увеличил ставку на 50 пунктов – до 4,0%). Рынок сосредоточился на дальнейших перспективах ужесточения ДКП, оценивая мессиджи с ЦБ с точки зрения «практического применения». Так, до февральского заседания большинство экспертов были уверены в том, что Центробанк повысит ставку до 4,5%, прежде чем объявит о завершении текущего цикла. Теперь аналитики всё чаще озвучивают таргет 4,25% в контексте возможного финала. Также звучит и более «голубиная» версия, согласно которой регулятор остановится на достигнутом в феврале уровне. Кроме того, стоит отметить, что Банк Англии, в отличие от Федрезерва не стал опровергать слухи о том, что ЦБ может прибегнуть к снижению ставки в конце 2023 года. Глава Центробанка лишь отметил, что если экономика будет развиваться в соответствии с центральным прогнозом, то «регулятору придётся провести переоценку». Другими словами, несмотря на то, что Банк Англии провёл своё заседание менее недели назад, вопросов к Эндрю Бейли накопилось немало. И с большой долей вероятности можно предположить, что завтрашнее событие будет более информативным, так как глава ЦБ будет отвечать на вопросы не журналистов, а парламентариев – членов Комитета Казначейства Палаты общин. Если Бейли конкретизирует озвученные ранее мессиджи, подтвердив «догадки» трейдеров о том, что ЦБ может завершить цикл на отметке 4,25%, фунт окажется под дополнительным, и весьма существенным давлением. Перспективы gbp/usd После объявления итогов февральского заседания фунт в паре с долларом рухнул почти на 200 пунктов. Далее были опубликованы американские Нонфармы, которые лишь усилили давление на gbp/usd. В общей сложности пара потеряла менее чем за неделю почти 400 пунктов. Южный импульс угас лишь возле уровня поддержки 1,2000. И если завтра Бейли окажется не на стороне британской валюты, у медведей gbp/usd снова появится повод для наступления: в таком случае психологически важный ценовой барьер 1,2000 уже не устоит. Текущий северный откат цены обусловлен общим ослаблением доллара. На мой взгляд, снижение гринбека носит временный характер, так как последние данные в сфере рынка труда США, а также (и особенно) последние заявления Джерома Пауэлла говорят о том, что Федрезерв повысит ставку не только в марте, но и на двух последующих заседаниях. Например, вероятность 25-пунктного увеличения ставки в мае оценивается сейчас в 70% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), а вероятность июньского повышения составляет 34%. Выводы По итогам завтрашнего выступления в парламенте глава Банка Англии Эндрю Бейли может оказать дополнительное давление на британскую валюту, учитывая его предшествующую риторику на февральском заседании ЦБ. В таком случае даже слабые позиции доллара не помогут покупателям gbp/usd: пара как минимум вернётся к уровню поддержки 1,2000 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) с вероятным прорывом к следующему ценовому барьеру 1,1950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

От кризиса стоимости жизни в Великобритании страдает каждое четвертое домохозяйство

А пока фондовые индексы различных стран хорошо справляются со вчерашней ястребиной речью председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США вырастут выше, чем это сейчас ожидается, в Великобритании дела становятся все хуже. Видимо, по этой причине Банк Англии в ходе своего последнего заседания принял решение поубавить с агрессивностью своей денежно-кредитной политики в уже ближайшем будущем, немного позабыв о двузначном уровне инфляции в стране. Согласно прогнозу ведущего аналитического центра, каждое четвертое британское домохозяйство не может оплачивать счета за электроэнергию и продукты питания, даже несмотря на то, что экономика едва избежала рецессии в 2023 году.Национальный институт экономических и социальных исследований опубликовал отчет, в котором указано, что Великобритания, возможно, избежит сокращения экономики в этом году, что резко контрастирует с более мрачными прогнозами Банка Англии и Международного валютного фонда. Падение цен на газ и успокоение рынков благодаря возвращению к ортодоксальной налогово-бюджетной политике улучшили экономические перспективы Великобритании в последние месяцы. Но экономисты ожидают, что Великобритания продемонстрирует один из худших экономических темпов роста среди стран с развитой экономикой. Экономисты также обратили внимание на кризис стоимости жизни, предупредив, что домохозяйства со средним доходом потеряли около 4000 фунтов стерлингов от своего годового заработка за последний год. NIESR предсказал вялый рост экономики на 0,2% в этом году, прежде чем ВВП вырастет на 1% в 2024 году и на 1,6% в 2025 году. Хотя Великобритания имеет все шансы избежать сокращения темпов роста во всех четырех кварталах 2023 года, в NIESR предупредили, что даже текущее снижение темпов роста для миллиона домохозяйств будет ощущаться как рецессия.Ожидается, что около 7 миллионов, или каждое четвертое домохозяйство, не сможет полностью оплатить свои счета за электроэнергию и продукты питания за счет своих доходов в этом году, что больше, чем каждое пятое в предыдущем. Очевидно, что британские домохозяйства страдают от постоянного снижения уровня жизни из-за того, что заработная плата не поспевает за двузначной инфляцией. Но если сейчас Банк Англии решит умерить свою ястребиную позицию, как пообещали, а правительство продолжит повышать зарплаты, тем самым раскручивая инфляционною спираль, к чему это приведет, остается только догадываться. В NIESR не ожидают, что инфляция достигнет целевого уровня Банка Англии в 2% до второй половине 2025 года.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2100. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2040. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохраняется, хотя и не такое сильное. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо возвращаться ниже 1.0720. Если же мы останемся выше этого диапазона, можно рассчитывать на рывок торгового инструмента в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы

Перед началом американской торговой сессии сегодня доллар продолжает сдавать завоёванные ранее позиции, умеренно снижаясь с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 103.02, на 65 пунктов ниже 4-недельного максимума, достигнутого в начале этой недели, и отметки 103.67. Выступавший вчера в Экономическом клубе Вашингтона глава ФРС Джером Пауэлл, похоже, разочаровал участников рынка, ставивших на дальнейший рост доллара, хотя и не сказал ничего такого, чтобы могло сильно насторожить инвесторов. В общем, он повторил недавние заявления руководителей ФРС о том, что они привержены дальнейшей борьбе с высокой инфляцией, а сильный рынок труда позволяет им делать это и дальше. Пауэлл отметил сильный отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, оказавшийся сильнее ожиданий, и подтвердил, что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. "Возможно, нам придется предпринять больше действий, если мы продолжим получать сильные отчеты по рынку труда или более высокую инфляцию", - сказал Пауэлл, но также отметил, что ожидает в этом году "значительное снижение" инфляции, что, вероятно, и насторожило покупателей доллара и что заставило его снизиться по итогам вчерашнего торгового дня. Что касается упомянутого выше рынка труда США, то, как известно, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 517 000 человек, а общая безработица снизилась до 3,4%, с 3,5% месяцем ранее. Данные отчета при этом оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). В нашем недавнем обзоре Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке мы уже указывали на взаимосвязь возможного уровня процентной ставки и уровня безработицы. В настоящий же момент она (безработица) остается на минимальных многолетних минимумах, в то время как уровень инфляции все еще значительно высок. Это создаёт предпосылки для дальнейшего роста уровня процентной ставки в США. Причем если опираться на приведенные в статье сравнительные таблицы, то процентная ставка может еще быть повышена (чуть ли не кратно) к текущему уровню. Завтра Минтруда США представит свежие данные с рынка труда - в части числа заявок по безработице: ожидается их небольшой относительный рост, что может, также незначительно, негативно повлиять на доллар в краткосрочной перспективе. А сегодня, в отсутствии важных публикаций макростатистики участники рынка будут следить за выступлениями (в 14:20 и 18:45 GMT) представителей руководства ФРС и членов Совета управляющих ФРС Джона Уильямса и Кристофера Уоллера. Возможно, к ним также присоединятся президент ФРБ Атланты Бостик и президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари, хотя их комментарии имеют значительно меньшее влияние на рынки, чем главы ФРС Пауэлла. Между тем фьючерсы на основные американские фондовые индексы (NASDAQ100, S&P500, Dow Jones Industrial Average) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка. Так, на текущий момент фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 торгуются вблизи отметки 4150.00, в зоне 6-месячных максимумов, достигнутых 02 февраля вблизи отметки 4195.00. Выше ключевых уровней поддержки 4030.00, 4000.00 S&P500 находится в зоне бычьего рынка, а выше важного краткосрочного уровня поддержки 4054.00 длинным позициям ничего не угрожает (подробнее и альтернативный сценарий см. в S&P 500: сценарии динамики на 08/02/2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Играем диапазон

EURUSD, масштаб H4Исходное предположение: мы видим верхнюю границу диапазона 1.1030.Предположительно низ диапазона 1.0500.Видим локальный низ 1.0670.Вариант розыгрыша: ставим лимитный ордер на покупки от 1.0670 со стопом 1.0640.Ставим ордер на продажу от 1.0980 и стопом 1.1060.Если нас откроет в покупку от 1.0670 - варианты действий - или просто получим стоп при неудачном раскладе и ждем нового "дна" - или переоткрываемся от 1.0640 повышенным объемом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР не показывают единой динамики

Основные азиатские индикаторы не показывают единой динамики на торгах в среду. Часть индексов снижается, среди них: шанхайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng Index, потерявшие 0,3% и 0,2% соответственно, а также японский Nikkei 225, опустившийся на 0,4%. В то же время остальные индексы повышаются: австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,33%, а корейский KOSPI набрал больше других – 1,38%.Участники торгов анализируют высказывание главы Федрезерва США относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране. Это обусловлено данными по занятости населения, которые показали, что рынок труда находится в сильном положении. В связи с этим эксперты прогнозируют дальнейшее повышение процентной ставки. Оно негативно воспринимается рынками, однако необходимо для сдерживания роста потребительских цен.Уменьшению японского Nikkei 225 способствовали слабые результаты финансовой отчетности некоторых крупных предприятий страны. Так, стоимость ценных бумаг Sharp опустилась сразу на 11,7%.После сообщения компании Nintendo о сокращении чистого профита на 5,8% по результатам последних девяти месяцев прошлого года, а также понижения прогноза компании относительно доходов, профита и продаж на текущий финансовый год котировки ее акций опустились на 7,3%.Акции SoftBank Group потеряли 5,7% вследствие чистого убытка в третьем квартале 2022 фингода, несмотря на то что доходы компании превзошли ожидания экспертов.Кроме вышеназванных компаний понижением цены отметились акции Fast Retailing, подешевевшие на 1,5%, Sony, потерявшие 0,8%, а также Nissan Motor, опустившиеся на 0,3%.На бирже в Гонконге наибольшее снижение продемонстрировали котировки Meituan, уменьшившиеся на 6,8%, и Baidu, опустившиеся на 4,2%. Чуть меньшее падение показали акции Geely, упавшие на 2,5%, Xiaomi и Country Garden Holdings, потерявшие по 2,2% в каждом случае, JD.com, понизившиеся на 1,5%, а также Alibaba, опустившиеся на 1,4%.Повышению корейского KOSPI способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Samsung Electronics, подорожавших на 2,1%, Hyundai Motor, набравших 1,4%, а также Posco, выросших на 0,3%.На рост австралийского индикатора оказало влияние повышение цены акций Rio Tinto и BHP, прибавивших 1,05% и 0,2% соответственно.Благодаря увеличению чистого профита компании Suncorp на 44% за первые полгода текущего фингода стоимость ее ценных бумаг выросла на 4,6%. Это максимальная отметка за год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 февраля: инвесторы вновь не поверили Джэрому Пауэллу

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после вчерашнего всплеска волатильности, который заставил многих трейдеров достаточно сильно понервничать. Несмотря на заявления председателя Федеральной резервной системы, инвесторы продолжают находятся в эйфории от происходящего и верят: ближайшее время инфляция придет в норму и необходимость в жестких мерах отпадет сама по себе. Фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P500 сейчас снизились на 0,3% и 0,2% соответственно, а промышленный Dow Jones потерял около 0,2%. Европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос, при этом нефтегазовая компания Equinor ASA и кредитор ABN Amro NV сообщили о достаточно хорошей прибыли в своих квартальных отчетах. Во время вчерашнего выступления, несмотря на серьезность данных по рынку труда США, председатель ФРС Джэром Пауэлл высказался лишь о том, что стоимость заимствований, вероятно, может достичь более высокого максимума, чем ожидают трейдеры, прежде чем Федеральная резервная система займет выжидательную позицию. «Мы думаем, что нам может потребоваться дальнейшее повышение ставок», — сказал Пауэлл во время сессии вопросов и ответов в Экономическом клубе Вашингтона. «Рынок труда необычайно силен. Если ситуация на нем остается такой же напряженной, вполне может случиться так, что нам придется сделать больше, чем мы планировали», — сказал он. Но, как вы можете видеть на графике, после резкого падения того же индекса S&P500, все движение выкупили, так как никаких конкретных комментариев о вынужденном изменении политики от Пауэлла, мы так и не услышали. Азиатские индексы также сегодня выросли, при этом рост в Австралии и Южной Корее компенсировал отставание китайских акций. Доходность казначейских облигаций и индекс доллара немного снизились.Некоторые считают, что еще одна ястребиная речь Пауэлла вновь осталась неуслышанной, и в этом есть доля правды. Очевидно, что сейчас инвесторы уже переключили свое внимание на подешевевшие активны, а также сосредоточились на том факте, что ФРС больше не такая агрессивная, как ранее. Пауэлл не сдержал декабрьского обещания повысить ставки на 50 базисных пунктов и очевидно, что комитет и дальше будет занимать более мягкую позицию.Что касается много страдальческого Adani Enterprises, акции продолжили рост второй день после обвала, вызванного резкой критикой Hindenburg Research, опубликованной две недели назад. На других рынках нефть продолжила рост после самого большого однодневного скачка с ноября, чему способствовало восстановление спроса со стороны Китая.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо закрепляться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Желающих продавать фунт на 1.2090 не нашлось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2090 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После небольшого рывка фунта вверх, попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако сильного движения вниз я так и не увидел. В результате, к началу американской сессии я принял решение выйти в ноль из коротких позиций и пересмотреть техническую картину. Комментарии американских политиков могут вернуть давление на фунт, но это чисто в теории. Объективно всем понятно, что члены FOMC Джон Уильямс, Майкл С. Барр и Кристофер Уоллер, выступающие сегодня, явно поддержат желание председателя Федеральной резервной системы дальше повышать процентные ставки, поэтому ничего нового от них мы не услышим, что является плюсом для покупателей фунта. В случае движения вниз GBP/USD на данных по США, я присмотрюсь к покупкам в районе новой поддержки 1.2041, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой там подтвердит присутствие в рынке крупных покупателей и даст хорошую точку входа с целью рывка к новому сопротивлению 1.2141, образованному еще на прошлой неделе. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона можно ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2191, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2041, развитие медвежьего рынка получит продолжение. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующей поддержки 1.1964. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта попытались, но ничего из этого не вышло. Говорит ли это о присутствии в рынке покупателей – нет, это больше говорит о временном отсутствии желающих продавать. Если заявления представителей ФРС окажутся более убедительными, чем это ожидается, давление на фунт возрастет, а пока я советую присмотреться к коротких позициям только в районе нового сопротивления 1.2141, куда пара и собирается. Формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой активного движения к 1.2041 - новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.9164, тест которого укажет на дальнейшее формирование нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но до него мы вряд ли сегодня сумеем добраться. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2141 быки уже заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2191 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2239, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). У евро остается проблемы выше 1.0765

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0764 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на небольшой рывок евро вверх в первой половине дня, дотянуться до 1.0764 не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы получить хорошую точку входа на продажу евро. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую карту.В ходе американской сессии нас ожидает достаточно много выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые наверняка подтвердят вчерашнюю идею председателя ФРС Джэрома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения ставок. Теоретически это должно помочь евро, а вот как будет на практике – узнаем совсем скоро. Ожидаются выступления членов FOMC Джона Уильямса, Майкла С. Барра и Кристофера Уоллера, а также данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. При возврате давления на евро, что более вероятно, советую оставить акцент на утренней поддержке 1.0718, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, до которой мы чуть-чуть сегодня не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0718 во второй половине дня давление на пару сохранится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0672, выступающей недельным минимумом. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Конечно хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0764 еще в первой половине дня, но акцент придется оставить на нем в ходе американской сессии. Чтобы убедиться в присутствии крупных игроков, достаточно роста и формирования ложного пробоя на 1.0764, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0718 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0672, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0764 быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шанс восстановления евро и во второй половине дня.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2033 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить отличную точку входа на продажу. В итоге падение фунта было остановлено лишь в районе 1.1996, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.1996, на что я обращал внимание в своем прогнозе, позволили забрать еще около 30 пунктов. Во второй половине дня сигналов образовано не было.Вчерашний отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании не особо повлиял на рынок, как и выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала с попытками покупателей фунта пробиться выше недельного максимума. Во второй половине дня кроме отчета по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США выступает ряд представителей FOMC в лице: Джона Уильямса, Майкла С. Барра и Кристофера Уоллера, которые наверняка будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США, о чем вчера упомянул в ходе выступления и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Все это будет играть на стороне американского доллара. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2063 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2108 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2108 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае отсутствия крупных игроков в районе максимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2035, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2063 и 1.2108.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2035 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1996, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2063, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2035 и 1.1996.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидаемое выступление Дж.Пауэлла оказалось малоинформативным. Обзор USD, NZD, AUD

Основное событие вторника, а, возможно, и всей текущей недели – интервью главы ФРС Дж.Пауэлла. Как только он начал говорить, рынки залихорадило, что является признаком высокой неопределённости. В начале интервью голос Пауэлла был голубиным, что вызвало скачок акций и снижение доходности UST. Однако заключительные замечания Пауэлла были более ястребиными, он отметил, что, если сильные данные по труду сохранятся, пиковая скорость в текущем цикле ужесточения может быть выше. В целом нужно отметить, что комментарии Пауэлла дали мало новой информации, он не стал углублять тему сильного рынка труда, как того ожидали наблюдатели. Фондовые индексы США тут же ушли вверх, доллар США откатился вниз. Пока ситуация выглядит так, что сверхоптимистичные нонфармы отыграны, как и повышение прогноза по ставке ФРС, и теперь дело за реальными статданными, которые покажут, какой из сценариев получит развитие. Сегодня запланировано выступление сразу трех членов FOMC с правом голоса (Уильямс, Кашкари, Уоллер), плюс не голосующий Бостик из ФРБ Атланты, вероятно, они расширят то, что сказал вчера Пауэлл, поэтому волатильность с открытием американской сессии может повыситься. Следующий сильный драйвер придет только на следующей неделе, во вторник будет опубликован отчет по инфляции США в январе. Сильный рост доходности 5-летних облигаций Tips, показывающий прогноз инфляции в среднем на 5 ближайших лет, предполагает, что снижение инфляции может быть замедлено, это также фактор в пользу более сильного доллара. До конца недели ожидаем, что в целом торговля будет спокойной. NZDUSD Экономика Новой Зеландии, еще совсем недавно казавшаяся примером устойчивости, испытывает все больше и больше трудностей. Данные по рынку труда за 4 квартал оказались слабее прогнозов (в том числе и прогнозов РБНЗ), перспективные индикаторы спроса на рабочую силу значительно снизились в последние месяцы, и теперь прогнозируется, что безработица продолжит немного расти в первой половине 2023 года, а затем будет расти более быстрыми темпами во второй половине года, поскольку резкое повышение процентных ставок приводит к сокращению экономики. Безработица, как ожидается, поднимется до пика в 5,4% в 2024 году по сравнению с 3,4% в настоящее время. Произошла переоценка прогнозов по ставке РБНЗ. Если пару недель назад пиковая ставка ФРС рассматривалась на уровне 5%, а ставка РБНЗ – 5,75%, то теперь ситуация изменилась. Пик по ставке ФРС находится примерно на уровне 5,15%, а по ставке РБНЗ – на уровне 5,2%, то есть ожидаемый спред доходности исчез, а киви, соответственно потерял основной драйвер, который поддерживал рост киви с октября. В отсутствие данных CFTC расчетная цена немного развернулась вниз, что также указывает за ослабление бычьего импульса NZD. Вероятность того, что NZDUSD сможет вернуться к максимуму 0,6532, становится все ниже. Наиболее вероятный сценарий на текущий момент – это небольшой откат вверх от минимума 0,6263 и переход торговли в боковой диапазон с верхней границей 0,6532 в ожидании новых данных. Первый квартал текущего года даст много новой информации, в первую очередь относительно глубины ожидаемой рецессии, реакция как РБНЗ, так и ФРС вряд ли будет агрессивной, поэтому вероятность появления нового сильного драйвера, способного сформировать сильный тренд, расцениваем как невысокую. AUDUSD РБА повысил ставку на 25п., до 3.35%, что стало девятым повышением подряд. Сопроводительное заявление также оказалось ястребиным, поскольку РБА ожидает, что «...в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок...». «Множественное число» в этой формулировке предполагает, что РБА ожидает как минимум еще два повышения ставки на 25 б.п. в ближайшие месяцы, вероятнее всего в марте, а затем, возможно, еще одно в апреле или мае. Ключевыми данными, на которые стоит обратить внимание перед следующим заседанием РБА, являются данные по заработной плате на основе индекса заработной платы от 22 февраля и данные по национальным счетам от 1 марта. Аусси отыграл часть падения после нонфармов в пятницу, в основном это связано именно с ястребиной позицией РБА. Быстрого позитива по инфляции не ожидается, прогноз такой, что инфляция сможет опуститься до 4,75% в текущем году и до 3% – к середине 2025 г., то есть еще долгое время будет оставаться выше таргета. Соответственно, позиция РБА вряд ли будет сильно меняться в ближайшие месяцы. Если рецессия в США действительно окажется неглубокой, то и провал по сырьевым ценам не наступит, а значит, что экспортоориентированные страны получат дополнительный фактор роста. Пока финансовые потоки указывают на то, что спрос на AUD продолжает рост, расчетная цена направлена вверх, у аусси есть основания для возобновления роста. Ожидаем, что зона сопротивления 0.7140/60 будет протестирована еще раз, технически тренд остается бычьим. Сможет ли аусси уйти выше – вот здесь есть большая доля неопределенности. Поддержкой выступит недавний минимум 0.6856, для более глубокого снижения оснований нет. Бычий импульс по кроссу AUDNZD сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Нам потребуется дальнейшее повышение ставок..."

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл придерживался своего мнения о том, что процентные ставки должны продолжать расти, чтобы подавить инфляцию, и на этот раз рынок облигаций прислушался.В частности, во время мероприятия в Вашингтоне во вторник Пауэлл высказал идею о том, что стоимость заимствований может достичь более высокого пика, чем ожидают трейдеры и политики. Выступление Пауэлла было первым с прошлой среды, после решения ФРС поднять ставки на четверть пункта, когда рынки проигнорировали его предупреждение о том, что ставки движутся вверх, и все равно выросли. Председатель снова предложил подобные слова, но после горячего отчета о занятости за январь они поразили сильнее.«Мы думаем, что нам потребуется дальнейшее повышение ставок, — сказал Пауэлл Дэвиду Рубенштейну во время сессии вопросов и ответов в Экономическом клубе Вашингтона. — Рынок труда необычайно силен».Если рынок труда будет перегрет, «вполне может случиться так, что нам придется делать больше», — сказал он.Гораздо более сильные, чем ожидалось, данные правительства США в пятницу показали, что работодатели добавили 517 000 новых работников в январе, в то время как безработица упала до 3,4%, самого низкого уровня с 1969 года. Пауэлл сказал, что отчет показывает вам, почему мы считаем, что это будет процесс, который займет значительный период времени.Облигации распродавались после первоначального ралли, поскольку председатель ФРС открыл дверь для более высокой пиковой ставки в 2023 году, если рынок труда не начнет охлаждаться. Американские акции также снизились после выступления Пауэлла, и закрыли сессию в плюсе.На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на четверть процентного пункта, до диапазона от 4,5% до 4,75%. Меньшее движение последовало за увеличением на полпункта в декабре и четырьмя гигантскими скачками на 75 базисных пунктов до этого.Инвесторы, отреагировав на впечатляющий отчет о занятости за январь, теперь ожидают, что ставка вырастет чуть выше 5%, как и прогнозировали чиновники ФРС в декабре.Пауэлл утверждал, что ослабление давления на рынке труда является частью ответа на снижение инфляции в основных услугах, за исключением жилья, меру, которую он выделил.Центральные банки США были застигнуты врасплох быстрым ростом цен в последнем квартале 2021 года. Инфляция, согласно их предпочтительному показателю, выросла на 5% за 12 месяцев до декабря, что намного превышает их целевой показатель в 2%.Хотя некоторые показатели инфляции в последние месяцы снизились, Пауэлл заявил журналистам на прошлой неделе, что чиновникам нужно «существенно больше доказательств», чтобы быть уверенными в том, что инфляция движется вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недавние действия ФРС могут открыть возможности для инвесторов!

Частичная правда, и ничего, кроме частичной правды — реалистичный способ охарактеризовать некоторые заявления, сделанные председателем Пауэллом во время интервью, которое он дал вчера миллиардеру Дэвиду Рубинштейну. Одним из его заявлений, которое обеспокоило многих экономистов, было: «Большая часть инфляции связана с пандемией». Заявление Пауэлла было на 100% правдивым, однако, это не вся история.Причина, по которой инфляция достигла 40-летнего максимума, вынуждающая ФРС повышать ставки на каждом заседании ФРС с марта по декабрь 2022 г., и намерение ФРС поддерживать ставки на высоком уровне в течение 2023 г., была связана не столько с пандемией, сколько с одной из величайших ошибок ФРС в новейшей истории. Позволяющей инфляции подняться до 8 a%, прежде чем они повысят ставки.В ФРС говорили, что инфляция была временной, и естественным образом замедлится, и не предприняли никаких действий, что привело к тому, что инфляция достигла 9,1%. Если бы они действовали, когда инфляция составляла 1,7% в марте 2020 г. или 2,6% в мае 2020 г., инфляцию можно было бы эффективно контролировать с помощью серии небольших повышений ставок, доведя базовую ставку ФРС до 2,5%, что сравнялось бы с уровнем инфляции в тот период времени.Исторически сложилось так, что каждый всплеск крупной инфляции вызывал одинаковую реакцию Федеральной резервной системы, которая заключалась в повышении процентных ставок чуть ниже или выше текущего уровня инфляции.Несмотря на то что проблемы, с которыми столкнулись ФРС, были непредвиденными, это событие «черный лебедь» произошло впервые в современную эпоху. У ФРС не было исторической модели для решения этой проблемы. Однако у них были модели из нескольких периодов высокой инфляции.Но они не пошли по пути бывших чиновников ФРС, которые сгладили и снизили высокую инфляцию. В периоды инфляции, такие как 1979-1981 или 2008 год, ФРС повышала ставки примерно до уровня инфляции. Скорее они задерживают рост инфляции до 8,5% перед первым повышением ставки в марте 2022 года. Это создало каскадную дилемму, когда инфляция достигла пика за 40 лет.Поэтому ФРС находится в кризисном режиме, исправляя свою фатальную ошибку. Это основной компонент, который вынудил ФРС перейти к агрессивной политике, действующей сейчас. Такая историческая модель успешно работала и была использована чиновниками Федеральной резервной системы и ранее.Недавние действия ФРС могут открыть возможности для инвесторов в золото и драгоценные металлы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дайте два: потребление нефти в 2023 году может вырасти

Амбициозные прогнозы по стоимости нефтяного сырья, а также по его потреблению и спросу озвучили в Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки.Предположительно, в 2023 году нефтяная марка Brent будет чувствовать себя более уверенно, чем это было в прошлом. При этом, что очень важно, общие количество потребления черного золота в мире останется на прежнем уровне. А как известно, стабильность – это тоже маленький успех. Согласно прогнозным данным, поступающим из американского Минэнерго, цена нефтяного сырья марки Brent станет незначительно, но все же выше в наступившем году. С отметки в 83,1 доллара за баррель она переместится в пределы 83,63 доллара за баррель в общегодовом выражении. При этом прогноз на следующий 2024 год управление энергетической информации США менять не стало. По предварительным подсчетам, стоимость нефти должна будет упасть до уровня в 77,57 доллара за баррель. Так себе, конечно, перспектива, однако никто не гарантирует, что все это окажется верным. Тем более что участники рынка весьма скептически относятся ко всем подобным заявлениям. В подтверждение своих выводов в Министерстве энергетики указывают на то, что спот-цена на Brent за первый месяц текущего года уже смогла вырасти на 2 доллара по сравнению с той, которая была зафиксирована месяцем ранее, то есть в декабре прошлого года.Регулятор отмечает, что подъем случился на фоне позитивных новостей относительно возможного наращивания спроса на нефтяное сырье в мире. Особую роль играет тот факт, что китайские власти сняли основную часть коронавирусных ограничений, а значит, страна в ближайшем будущем может увеличить потребление нефтепродуктов. Напомним, что Китай является одним из самых крупных потребителей черного золота в мире. Однако, помимо этого, было отмечено улучшение и некоторых макроэкономических показателей, что также натолкнуло Минэнерго на мысль о том, что спрос будет расти, а вслед за ним и цены.По данным EIA, мировое потребление жидких углеводов в наступившем году окажется в районе чуть более 100 млн баррелей в сутки, а точнее – 100,48 млн баррелей в сутки. Это практически совпадает с цифрами за прошлый год, что является скорее хорошей новость, чем плохой. Падения нет, и это радует. А после стагнации, как известно, может последовать и рост показателя.Некоторой корректировке подвергся прогноз Министерства энергетики на январь 2023 года. Изменения составили всего 10 тысяч баррелей в сутки. Оценочные данные по спросу в 2022 году также изменились. Согласно новым данным, этот показатель снизился на 70 тысяч баррелей в сутки, то есть с отметки в 99,43 млн баррелей он перешел в пределы 99,36 млн баррелей в сутки.В целом посыл американского регулятора вполне понятен. По его предположениям, общемировое потребление нефтяного сырья в нынешнем году по сравнению с годом ранее станет больше на 1,11 млн баррелей в сутки. Потребление же черного золота в 2024 году должно стать на 60 тысяч баррелей в сутки больше, что позволит этому показателю оказаться в районе 102,26 млн баррелей в сутки. Казалось бы, неплохой прогноз, если бы не одно НО. Очень настораживающе выглядит тот факт, что ведомство заранее предупреждает о том, что предварительный прогноз носит лишь ознакомительный характер и точность его невысока. Уж слишком много переменных, что усложняет ситуацию и порождает сразу несколько вариантов развития событий. Таким образом, прогноз на текущий год остается достаточно неопределенным, что, безусловно, понимают участники рынка и стараются не придавать ему большого значения. А вот на глобальные изменения экономических условий в мире реакция следует незамедлительная.В ряду того, за чем внимательного сейчас следят трейдеры, оказались новости по добычи нефти на территории России, а также экспортные поставки в Европу.Американское Министерство энергетики, вопреки всем ожиданиям, изменило свой прогноз относительно российской нефтедобычи в текущем году. Новые данные отражают рост примерно на 380 тысяч баррелей в сутки, который доведет показатель до отметки в 9,87 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по 2023 году на 1,07 млн баррелей ниже аналогичных данных за 2022 год. Однако любопытно еще и то, что ранее оценки нефтедобычи в РФ по данным США были куда скромнее, а сокращение более стремительным. Напомним, что снижение добычи должно было составить не более 9,49 млн баррелей в сутки. Изменить свой прогноз в EIA решили после того, как стал очевидным тот факт, что нефтепоставки из России смогли выдержать серьезное давление и продемонстрировали большую устойчивость ко всем применяемым со стороны европейских стран санкциям. Тем не менее общий тон заявлений американского регулятора не поменялся, по его словам, нефтяную отрасль РФ ждут серьезные разрушительные последствия в ближайшем будущем. Не поможет даже перенаправление экспортных поставок в другие регионы, для которого понадобится большее число танкеров, чем имеет страна на сегодняшний момент. Таким образом, нефтепереработчики вынуждены будут сократить свое потребление, что тут же негативно отразится на уровне добычи сырья.Что касается стоимости черного золота, то сегодня утром она продолжает двигаться вверх, хотя движение это выглядит довольно сдержанно. Основное внимание участников рынка приковано к показателям по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Предварительные данные отразили сокращение, которое стимулирует рынки.Стоимость фьючерсов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торгах сегодня утром стала незначительно выше. Рост случился на 0,06%, что переместило контракты на отметку в 83,74 доллара за баррель. Мартовские фьючерсные контракты на легкое нефтяное сырье марки WTI также в плюсе на 0,26%. Его текущий уровень оказался в пределах 77,34 доллара за баррель.По предварительным оценкам Американского института нефти, коммерческие запасы черного золота на территории страны за неделю продемонстрировали сокращение примерно на 2,2 млн баррелей. По данным аналитиков, запасы, наоборот, должны стать больше на 2,5 млн баррелей. Точные цифры будут известны уже сегодня вечером, а пока трейдеры находят позитив в сложившихся противоречивых прогнозах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестировав поддержку заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,0693), пара обозначила торможение. Восстанавливать позиции игрокам на повышение сейчас мешает пройденный накануне уровень 1,0758 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Как и ожидалось, ранее пройденные уровни в настоящий момент могут работать как сопротивления и сдерживать возврат бычьей активности. Так для игроков на повышение сегодня можно отметить следующие значимые рубежи – 1,0758 – 1,0823-51 (уровни дневного креста) – 1,0930-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Ликвидация дневного золотого креста (1,0693) позволит рассмотреть продвижение к верхней границе дневного облака, усиленного месячной поддержкой 1,0611. Н4 – Н1Встретив поддержку старших таймов и отработав цель на пробой облака Н4 по первому целевому ориентиру, пара остановила снижение, поднявшись к настоящему моменту выше центрального Пивот уровня дня (1,0720). Ключевое сопротивление младших таймфреймов, от которого зависит состояние действующего баланса сил, в настоящий момент расположено на 1,0835 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные сопротивления сегодня можно отметить на 1,0771 (R1) – 1,0817 (R2). В случае завершения коррекционного подъёма и возобновления нисходящего движения актуальность внутри дня вернётся к поддержкам классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0623 – 1,0577). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле медвежьей активности настало время коррекционного торможения. Игроки на повышение исполняют ретест, проверяя прочность уровней пройденных накануне и превращённых в сопротивление. Уровней сопротивлений различных временных интервалов на текущем участке достаточно много, поэтому зона сопротивлений широкая, её ориентиры сейчас можно отметить на 1,2072-98 – 1,2144 – 1,2189 – 1,2215 – 1,2302 – 1,2390. Если сопротивления не позволят восстанавливать бычьи позиции и остановят подъём, то внимание игроков на понижение будет направлено на район 1,1795 – 1,1842 (месячный уровень + нижняя граница дневного уровня). Н4 – Н1Тестирование важного психологического уровня 1,2000 продолжает удерживать пару в коррекции. Игроки на повышение внутри дня завладели поддержкой центрального Пивот уровня (1,2033). Далее все задачи быков сводятся к результату взаимодействия с недельной долгосрочной тенденцией (1,2151), отвечающей за действующий баланс сил на младших таймах. Дополнительные сопротивления внутри дня сегодня можно отметить на 1,2167 – 1,2239 (классические Пивот уровни), поддержки расположены на 1,1971 – 1,1899 – 1,1837 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 февраля. Йоахим Нагель: ставки не являются ограничительными

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню 1,0750. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и сегодня падение может быть возобновлено в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0869. В течение вчерашнего дня я могу выделить два события, которые были достаточно интересными. Это выступления Джерома Пауэлла и Йоахима Нагеля. На втором я и остановлюсь более подробно, а выступление Пауэлла будет рассмотрено в статье по фунт-доллару. Один из членов совета управляющих ЕЦБ Нагель заявил во вторник, что текущая ставка еще не вышла на ограничительный уровень. Ограничительный уровень – этот тот уровень ставки, при котором экономика начинает сокращаться, падает деловая активность, увеличивается безработица, сжимается рынок труда. Вместе с тем падает и индекс потребительских цен, что и является главной целью ЕЦБ на ближайшие год-два. Если верить словам Нагеля, то ставка ЕЦБ продолжит расти в текущем году, и дело не ограничится 2 повышениями в марте и апреле. Вероятнее всего, речь будет идти минимум о 4 повышениях, так как инфляция остается на высоком значении. Для европейской валюты этот факт является позитивным и открывает неплохие перспективы на 2023 год. Ставка ФРС близится к своему пиковому значению и не сможет показать аналогичный рост. Таким образом, в данное время европеец падает и может это делать даже несколько месяцев, так как сигнал на 4-часовом графике на продажу очень сильный. Но ближе к середине года евровалюта может вновь перехватить инициативу у доллара. Особенно, если инфляция в США будет снижаться высокими темпами, как сейчас, что сделает бессмысленным дальнейшее ужесточение ДКР ФРС. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:8 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Или при закреплении над 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 февраля. Пауэлл: инфляция снизится к 2% в следующем году

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение под уровнем 1,2007, после чего разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2007. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,2112. Отбой котировок от него сработает в пользу начала нового падения к 1,2007, а закрытие над ним – повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2238.В этой статье я рассмотрю выступление Джерома Пауэлла, состоявшееся накануне вечером. Сразу хочу отметить, что однозначной реакции трейдеров на выступление Пауэлла не последовало. Доллар сначала обвалился, потом достаточно быстро вырос. Можно сделать предположение, что однозначного вывода трейдеры не смогли сделать. Главное, что сообщил Пауэлл – инфляция в США вернется к целевому уровню не ранее 2024 года. Гендир ФРС отметил, что экономика находится в прекрасном состоянии, уровни занятости – на максимальных значениях, а последняя статистика по рынку труда удивила всех. «Дезинфляция началась и началась она без ущерба рынку труда, что очень хорошо», – считает Пауэлл. «Если бы данные и дальше поступали сильные, мы, безусловно, повысили бы ставку больше. 2023 год станет годом сильного падения инфляции», – сообщил Пауэлл в Вашингтоне. Таким образом, главное, что сказал Пауэлл, это допущение о возможном более сильном повышении процентной ставки. На мой взгляд, это «ястребиный» тезис, который поддержит американскую валюту. Сейчас принято считать, что цикл ужесточения ДКП в США подходит к концу, но это может быть не так. Если рынок труда и дальше будет оставаться настолько сильным, то ставка может вырасти и до 6%, что, безусловно, хорошо для валюты США. Сегодня состоится еще несколько выступлений членов FOMC, который могут подтвердить риторику Пауэлла. Или же опровергнуть ее. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала роста в направлении уровня 127,2% - 1,2250, но вряд ли он будет сильным. Закрытие курса пары под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8%, 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с первой целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банка побили рекорды!

Согласно обновленному исследованию Всемирного совета по золоту, закупки золота центральными банками в 2022 году достигли рекордного уровня.На прошлой неделе WGC опубликовал свои последние данные о тенденциях спроса на золото, в которых сообщалось, что в прошлом году центральные банки купили 1136 тонн золота. Из них более 800 тонн было закуплено во второй половине года, при этом центральные банки закупили 417 тонн за последние три месяца 2022 года.В то время WGC заявил, что накопление золота центральными банками стало вторым сильным годом за всю историю наблюдений.Однако во вторник WGC внес поправку в свой отчет, заявив, что прошлогодние закупки стали новым рекордом.Несмотря на прошлогодний рекорд закупок золота, Всемирный Совет по золоту считает, что в ближайшем будущем центральные банки продолжат быть чистыми покупателями золота, даже если темпы замедлятся по сравнению с уровнями 2022 года.Со слов Хуана Карлоса Артигас - главы глобального отдела исследований Всемирного совета по золоту: покупки центральных банков подчеркивают тот факт, что золото остается очень важным активом в денежной системе. И несмотря на то, что золото больше не поддерживает валюты, оно все ещё используется. Почему? Потому что это реальный актив.Мы внесли поправку в некоторые исторические данные, опубликованные вместе с Gold Demand Trends. Первоначально мы сообщали, что покупки центральных банков в 2022 году были самыми высокими за 55 лет. После корректировки данных за 1950-1969 годы мы подтверждаем, что это был рекордный год для спроса центральных банков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото видит следы профессионалов рынка

Если актив слишком быстро идет в гору, риски его распродажи резко возрастают. Характерными примерами являются евро и золото. От уровней сентябрьских минимумов до январского пика пара EURUSD выросла на 15,5%, драгметалл – на 21%. В таких условиях рухнуть со скалы – плевое дело. Нужен был только повод. И он нашелся после невнятной риторики Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам первого в 2023 заседания ЕЦБ и сильной статистики по американской занятости за январь. Любопытно, что сдвиги в настроениях инвесторов произошли на фоне намерения ФРС замедлить скорость ужесточения денежно-кредитной политики и сильного отчета об американской занятости за январь, который подставил это намерение под сомнение. Срочный рынок теперь ожидает роста ставки по федеральным фондам до 5,25% и не исключает ее повышения до 5,5%, что является плохой новостью как для акций, так и для облигаций. Ралли доходности последних стало одними из драйверов обвала XAUUSD. Динамика золота и доходности облигацийРынки на протяжении нескольких последних месяцев шли против ФРС, не обращая внимание на то, что Центробанк трижды за этот период повышал ставку по федеральным фондам и сигнализировал о ее будущем росте. Но реакция инвесторов была в стиле, а кого это волнует? Они всерьез рассчитывали на «голубиный» разворот во второй половине 2023, что оказывало серьезное давление на доллар. Именно падение индекса USD, по мнению StoneX, поможет золоту достигнуть отметки $2070 за унцию в конце года. Интерес к «американцу» тает на глазах, ликвидность ищет новые дома, а в движении золота в начале 2023 были отчетливо видны следы профессионалов рынка. Если добавить к этому геополитическую и глобальную напряженность, которая подталкивает к драгметаллу все больше игроков, в том числе центральные банки, то текущее падение котировок XAUUSD – не более чем коррекция. Динамика доллара США и золотаСледует отметить, что именно активные покупки золота центробанками в 2022, максимальные с 1967, стали одним из драйверов роста цен на исходе года. Их действия были связаны, в том числе, с заморозкой части валютных резервов Банка России из-за вооруженного конфликта на Украине. На мой взгляд, дальнейшая динамика XAUUSD будет зависеть от американской инфляции. Если потребительские цены неожиданно начнут вновь ускоряться в январе, предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам может подняться до 5,5%, а инвесторы окончательно откажутся от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023, что окажет поддержку доллару США. Напротив, дальнейшее замедление CPI улучшит глобальный аппетит к риску, ослабит американскую валюту и протянет руку помощи драгметаллу. Технически на дневном графике возвращение золота в диапазон справедливой стоимости $1876-1946 за унцию является первым признаком слабости «медведей». Если покупателям удастся продвинуть котировки выше пивот-уровней $1892 и $1900, риски восстановления восходящего тренда возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin нивелировал попытку реализовать нисходящий импульс: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

Последнюю неделю Биткоин находился под существенным давлением продавцов. Криптовалюта совершила несколько ложных пробоев уровней $23k и $23,4k, после чего медвежье давление нарастало и актив снижался к зоне поддержки $22,8k-$22,9k.Схожее движение демонстрировал индекс S&P 500 и другие фондовые показатели. Фундаментальный фон также пестрел тревожными сигналами, которые предвещали коррекционное движение BTC. Среди последних важных новостей стоит выделить выступление главы ФРС касательно денежно-кредитной политики США.Тезисы Пауэлла и их влияние на рынок Речь Пауэлла оставила рынки в смешанных чувствах, так как сказанное одновременно дает надежду на улучшение ситуации, но в то же время готовит к вероятным эксцессам. Однако, несмотря ни на что, главным сигналом для рынков стало утверждение главы ФРС, что 2023 станет годом сильного дефляционного движения.Пауэлл отметил, что снижение инфляции началось благодаря снижению цен на энергоресурсы и жесткую политику ФРС. При этом чиновник отметил, что граничный уровень допустимого повышения ставки и сокращения баланса все еще не достигнут. Глава ФРС подтвердил тревоги рынка касательно сильного рынка труда и заявил, что регулятор не ожидал такой устойчивости. В связи с этим Пауэлл допускает, что граничный уровень ключевой ставки может быть пересмотрен в пользу повышения.Другими словами, сильный рынок труда сыграл злую шутку с финансовыми рынками и теперь стоит ожидать пролонгацию текущей политики ФРС. Это может означать повышение ставки вплоть до лета 2023 и, соответственно, сдвиги вероятного старта смягчения монетарной политики.Как результат аналитики JPMorgan прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,5% в марте, если в следующем отчете по безработице появится около 500 000 рабочих мест. Учитывая это, ожидать смягчения монетарной политики в первом полугодии 2023 точно не стоит.Биткоин и фондовые рынки Противоречивые сигналы исходят от фондовых рынков и ведущих финансовых институций. Аналитики Goldman Sachs повысили трехмесячный целевой показатель S&P 500 с $3600 до $4000, что указывает на улучшение макроэкономической ситуации и рост инвестиционной вовлеченности.В Bank of America обновили прогноз роста мировой экономики в 2023 году с 2,2% до 2,5%. Однако при этом СЕО банка Мойнихан полагает, что в текущем году возможен дефолт по внешним долгам США, что встревожило инвесторов.Тем временем корреляция между Биткоином и SPX остается на высоком уровне. Это подтверждает зависимость крипторынка от ситуации на фондовом рынке и мировой экономике.Анализ BTC/USD По сообщениям Santiment, вовлеченность толпы в происходящее на крипторынке остается на высоком уровне. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о сохранении интереса к активам и высоком уровне инвестиционной активности.Последние дни медведи пытались продавить BTC ниже $22,8k-$22,9k. В какой-то момент цена действительно опускалась до уровня $22,6k, но впоследствии быкам удалось отстоять основной консолидационный коридор.Формирование крупной зеленой свечи "бычьего поглощения" поставило точку на возможности нисходящего движения в ближайшие дни. Цена BTC вновь закрепилась выше $23k, но вероятность продолжения восходящего движения низкая.В ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации, так как рынок продолжает фиксировать прибыль, и очередной восходящий рывок BTC способствует этому. Технические индикаторы снизились к приемлемым показателям в районе отметки 50-60, а значит, о перегретости говорить больше не приходится.ИтогиВ ближайшие дни Биткоин проведет в консолидации в рамках диапазона $22,8k-$23,4k. Ожидать сильных импульсных движений цены не стоит вплоть до следующей недели, когда будут оглашены данные по инфляции за январь.Вероятно, именно это событие станет ключевым фактором нового этапа восходящего движения криптовалюты. Среди вероятных целей стоит выделить уровни $24,2k-$24,4k, а также движение к $24,8k-$25k. Однако эти цели стоит рассматривать в парадигме 2-3 недельного движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс