Фондовая Европа ставит рекорды на позитивных отчетах компаний

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный рост. Ключевым фактором поддержки европейских индикаторов сегодня стали сильные корпоративные отчеты местных компаний. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,82% и балансирует на уровне 461,93 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,5%, немецкий DAX также поднялся на 0,5%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,75%. При этом в ходе торгов FTSE 100 взлетел к новому историческому максимуму. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA подросла на 7,3%. По итогам минувшего года Equinor нарастила прибыль более чем втрое, а выручку – в 1,7 раза. В четвертом квартале чистая прибыль компании увеличилась в 2,3 раза, а выручка – на 5%. Кроме того, руководство нефтяного гиганта сообщило о повышении дивидендов и увеличении программы выкупа акций.Котировки датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk набрали 2,3% на фоне увеличения чистой прибыли в 1,6 раза, а выручки – на 32% в 2022 году. При этом в четвертом квартале транспортно-логистическая компания сократила чистую прибыль на 18,8%, а выручку – на 3,7%.Рыночная капитализация британской строительной компании Barratt Developments Plc увеличилась на 1,6%, несмотря на снижение полугодовых дивидендов.Цена акции британской инвестиционной компании Ashmore Group подскочила на 0,4%. При этом менеджмент Ashmore Group сообщил о 54%-ном снижении полугодовой прибыли до налогообложения.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 2,7%. В октябре-декабре 2022 года ее чистая прибыль обвалилась на 44% на фоне списаний в размере $4,1 млрд, связанных с долей компании в "НОВАТЭКе".Котировки французского банка Societe Generale SA опустились на 0,4%, несмотря на то, что в минувшем квартале компания получила чистую прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация датской ювелирной компании Pandora взлетела на 7,6% благодаря росту чистой прибыли и выручки в октябре-декабре 2022 года. Оба итоговых показателя компании оказались лучше ожиданий рынка.Цена акций финской нефтеперерабатывающей компании Neste подскочила на 9,5% на фоне отчета о лучшем, чем прогнозировали эксперты, квартальном показателе EBITDA. Стоимость ценных бумаг шведского провайдера облачных услуг Sinch AB выросла на 10%. Котировки голландского оператора платежной системы Adyen N.V. обрушились на 12,6%.Настроения на рынкеВ среду инвесторы анализируют макростатистику по странам еврозоны. Так, в декабре минувшего года розничные продажи в Италии просели на 0,2% относительно ноября. Эксперты прогнозировали падение на 0,8%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,4% после роста на 4,4% месяцем ранее.Объем промышленного производства в Швеции в аналогичном периоде обвалился на 2,5% относительно декабря 2021 года. Итоговое падение объемов промпроизводства стало рекордным с сентября 2020 года. Тем временем уровень потребительских расходов в Швеции в декабре снизился на 0,8%, максимально за последние полгода.Во вторник состоялось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона, на котором были озвучены новые важные приоритеты в деятельности американского регулятора. В ходе выступления Пауэлл заявил, что текущий год должен стать годом "значительного снижения инфляции". При этом глава Федрезерва признал, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось ранее.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,29%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,9%.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом важным фактором давления на европейские индикаторы накануне стала статистика по Германии и слабые корпоративные отчеты местных компаний.Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,23% – до 458,19 пункта.Французский CAC 40 просел на 0,07%, немецкий DAX упал на 0,16%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,36%.Стоимость ценных бумаг британской British Petroleum подскочила на 8% благодаря сильной отчетности. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла в 4,6 раза, а выручка увеличилась на 35%.Котировки датской пивоваренной корпорации Carlsberg просели на 0,4%. Накануне компания опубликовала неутешительный прогноз по спросу на 2023 год. Рыночная капитализация французской авиастроительной корпорации Airbus упала на 1,7% после того, как Berenberg понизил рейтинг ценных бумаг компании до "продавать".Цена акций французского банка BNP Paribas SA выросла на 2,6%. В четвертом квартале минувшего года компания нарастила чистую прибыль хуже прогнозов экспертов. При этом BNP Paribas увеличил целевой ориентир роста прибыли на 2025 год до 9% с 7% и объявил о намерении выкупить собственные ценные бумаги на сумму до 5 млрд евро в текущем году.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE подскочила на 3,4%. Котировки французского финансового конгломерата Societe Generale выросли на 1,2%.Рыночная капитализация немецкого производителя оборудования для энергетики Siemens Energy AG обвалилась на 2,3%. В первом финансовом квартале ее чистый убыток вырос более чем вдвое на фоне операционных проблем дочерней компании Siemens Gamesa Renewable Energy.Во вторник инвесторы анализировали макростатистику по странам еврозоны. Так, ощутимое давление на немецкий фондовый индикатор DAX накануне оказала слабая статистика по Германии. Согласно данным Федерального статистического управления государства (Destatis), в декабре 2022 года объем промышленного производства в ФРГ упал на 3,1% в месячном выражении, что стало максимальным снижением за последние девять месяцев. Эксперты ранее прогнозировали падение лишь на 0,7%.В позапрошлом месяце производство в перерабатывающей промышленности Германии просело на 2,1%, выработка электроэнергии сократилась на 2,3%,а объемы строительства уменьшились на 8%.В Испании промышленное производство выросло в декабре 2022 года впервые за четыре месяца. Показатель подскочил на 0,8% по сравнению с ноябрем. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,6%. При этом эксперты в среднем ожидали падение на 0,6%.Тем временем по итогам аналогичного периода объем розничных продаж в еврозоне просел на 2,7% по сравнению с ноябрем. Рынок ожидал падения показателя лишь на 2,5%. В годовом выражении объем розничных продаж в странах еврозоны потерял 2,8% против прогнозируемых аналитиками 2,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар восстал из пепла или показалось?

Рынки продолжают отыгрывать комментарии Джерома Пауэлла, которые вызвали волну фиксации прибыли по спекулятивным торговым позициям. Доллар на некоторое время отступил, однако в часы американской сессии покупатели американской валюты вновь активизировались. Что это значит? Ждать ли восстановления доллара или это последний рывок перед началом длительной капитуляции? ФРС в последнее время устраивает встряску рынкам. Не исключено, что она таким образом готовит их к предстоящему смягчению монетарных условий. Есть основания полагать, что регулятор будет снижать ставки резче, чем другие крупные Центробанки. В таком случае мы имеем дело с началом длительного нисходящего тренда по американской валюте. Индекс доллара еще может сходить вверх, но не сильно и ненадолго. Обесценивание доллара, как ожидается, будет происходить постепенно, по мере того как экономика уходит в рецессию, а ФРС пытается выбрать наиболее оптимальное время для начала снижения ставок. Темпы падения доллара должны усилиться в 2024 году, пока же резкого движения вниз не предполагается. Тем более, что рыночные игроки постоянно меняют свое мнение относительно денежно кредитной политики США. Естественно, все это имеет под собой основание. Неоднозначная динамика по всем направлениям потенциально отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении того, сможет ли ФРС достичь целевого показателя инфляции в 2%, не нанеся ущерба устойчивому рынку труда и устойчивой экономике. Такой сценарий имеет право на существование. По крайней мере Джером Пауэлл подтвердил такую возможность. Понятно, что в долгосрочной перспективе ожидается серьезное снижение доллара. На краткосрочном же горизонте картина выглядит несколько иначе. Индекс доллара потерял импульс, но бычьи попытки все еще возможны. Серьезным препятствием для покупателей выступает район 104,00. Впрочем, пока индикатор остается выше значения 102,00, дальнейший рост возможен. Для уверенности такого движения быкам необходимо преодолеть февральский максимум на 103,96. Тогда будет обеспечено продолжение восходящего тренда к вершине 2023 года 105,63.Важные для трейдеров моменты Комментарии Пауэлла в рамках очередного заседания экономического клуба Вашингтона было важным с учетом выхода сильных данных по рынку труда после заседания ФРС. Трейдеры и инвесторы в основном сконцентрировались на выступлении Пауэлла, которое, кстати, больше похоже на интервью. Было много интересных вопросов со стороны третьих лиц. Вот несколько ключевых тезисов.Верно ли рынок истолковал февральское решение ФРС? «На встрече мы сказали, что продолжающееся повышение ставок будет уместным. И причина в том, что мы пытаемся добиться достаточно жесткой политики, чтобы со временем снизить инфляцию до 2%. Пока такие условия не достигнуты. Мы это сказали и затем вышел отчет по рынку труда. Мы теперь думаем, что финансовые условия сейчас выглядят лучше, чем раньше».Почему рынок труда такой сильный? «Рынок труда силен, потому что экономика сильна, и, как я уже упоминал, хорошо, что мы смогли увидеть начало дезинфляции, не видя ослабления рынка труда. На самом деле, если посмотреть на предложение рабочих в сравнении со спросом на рабочих, спрос на рабочих в США в настоящее время более чем на 5 млн превышает доступное предложение».Правильно ли рынки оценивают прогноз по процентной ставке? «Поэтому никогда не говорим о том, что, по нашему мнению, произойдет. Мы делаем предварительный прогноз, а затем позволяем данным вносить свои коррективы. Например, если статистика выходит сильнее, чем мы прогнозируем. И мы пришли к выводу, что нужно повышать ставки больше, чем заложено в рыночные цены или чем сказано в нашем последнем групповом прогнозе в декабре. Мы, безусловно, повысили бы ставки еще больше». ФРС дала максимум почвы для размышлений по крайней мере до выхода показателя инфляции США на следующей неделе. Возможно эти данные вновь перевернут все с ног на голову. Пока же рынки будут более терпеливыми с дальнейшими прогнозами по поводу монетарной политики. Скорее всего, надо будет перестроиться на более ястребиный подход. Вряд ли Федрезерв так быстро отойдет от ужесточения. Майское заседание вновь может закончиться повышением на 25 б.п., хотя рыночные игроки настроились на 0,05. Придется перестраиваться. Возможно, еще не раз.Что с евро Пара EUR/USD, но ее потери, похоже, стабилизировались, уровень 1,0700 устоял. Прорыв выше 1,0765 станет хорошим сигналом для покупателей. Котировка имеет шанс отправиться к 1,08, считают экономисты Scotiabank. Поддержку евро должен оказать ЕЦБ. «Относительно ястребиные заявления ЕЦБ будут поддерживать евро в краткосрочной перспективе, а просадка в область 1,0700 может дать возможность охотникам за выгодными сделками восстановить длинные позиции, которые были вытеснены в результате сжатия на фоне волатильности прошлой недели», – комментируют экономисты. После похода на отметку 1,0800 не исключен отскок к январскому пику 1,0940, который, как ожидается сдержит быков от дальнейшего напора. При этом непосредственная поддержка находится на уровне 1,0680. Прорыв ниже откроет возможности продавцам продавить котировку в направлении январского минимума 1,0480. Для начала должна быть уверенность в отметке 1,0560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар бросает вызов гравитации, пока инвесторы ждут следующего отчета по американской инфляции

Во вторник гринбек прервал трехдневную победную серию, поскольку трейдеры оценивали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшего направления монетарной политики. Доллар заметно укрепился по отношению к своим основным конкурентам после выхода в прошлую пятницу неожиданно «горячих» данных по рынку труда США. В январе число занятых в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 517 тыс., что в три раза превысило прогнозы экспертов. Этот релиз заставил инвесторов, сделавших ставку на неизбежную паузу в цикле повышения ставок ФРС, отказаться от «медвежьих» позиций по USD. Котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам указывают на то, что ставка достигнет максимума чуть выше 5,1% к июню, примерно там, где ее видит американский ЦБ, по сравнению с ожиданиями менее 5% до пятничного отчета по занятости. «Мы думаем, что рынок будет довольно непостоянным, и весь этот процесс приведения мнения рынка в соответствие с мнением ФРС не произойдет в одночасье. Это процесс, и мы действительно думаем, что мы увидим некоторую волатильность», – сообщили стратеги Rabobank. В преддверии выступления Дж. Пауэлла гринбек обновил месячный максимум, поднявшись выше 103,90. Январский отчет по рынку труда США вышел несколько позже состоявшегося на прошлой неделе заседания FOMC. Трейдеры опасались, что сильные показатели по занятости потребуют от регулятора более жестких шагов. Участникам рынка было интересно услышать мнение главы ФРС на этот счет. «Мы не ожидали, что пятничный отчет по занятости будет таким сильным. И это показывает, почему борьба с инфляцией займет довольно много времени», – сказал Дж. Пауэлл. Он отметил, что возвращение инфляции к целевому показателю ЦБ в 2% будет непростым процессом, который потребует дальнейшего повышения ставок. «Задача ФРС – снизить уровень инфляции до 2%, пока что нам мешают сфера услуг и жилищный сектор. Там наблюдается повышенная инфляция. Не менее важными факторами являются ситуация на Украине, а также "открытие" Китая. Они могут повысить инфляцию внутри США», – заявил председатель Федрезерва. По его словам, руководители ФРС открыты для действий в любом направлении – готовы одобрить еще более жесткую денежно-кредитную политику, если продолжающийся значительный рост числа рабочих мест приведет к повышению заработной платы и потребительских цен, но также открыты к идее, что инфляция будет слабеть, несмотря на продолжающийся рост занятости. «Последние замечания Дж. Пауэлла были довольно похожи на тон, заданный после заседания ФРС на прошлой неделе. Это было сообщение о зависимости регулятора от данных. Дж. Пауэлл подчеркнул, какие условия требуют большей или меньшей сдержанности, поскольку Федрезерв следит за тем, как экономика реагирует на повышение ставок, одобренное до сих пор, и, в частности, продолжает ли инфляция то, что было последовательным снижением с середины прошлого года», – сообщили специалисты JPMorgan. Дж. Пауэлл намекнул на то, что ЦБ придется предпринять дополнительные действия в отношении ставок, если они продолжат наблюдать сильные показатели, в частности, по занятости. С другой стороны, у ФРС есть повод для оптимизма. Дело в том, что существенный рост числа рабочих мест показывает, что все еще есть люди, которые не участвуют в рынке труда. Доля экономически активного населения увеличилась с 62,3% в декабре до 62,4% в январе, что все еще ниже 62,8%, наблюдавшихся до пандемии. Если еще больше людей продолжат возвращаться на рынок труда, заработная плата и инфляция будут снижаться. Вот почему у ФРС есть возможность смягчить свою политику, не требуя охлаждения рынка труда. Это отличный сценарий для ЦБ и плохая новость для доллара. После выступления Дж. Пауэлла гринбек подешевел практически по всем направлениям, снизившись по итогам дня примерно на 0,3% и финишировав в районе 103,25 пункта. Судя по всему, участники рынка не услышали ничего нового от главы Федрезерва. К тому же Дж. Пауэлл не вернулся к «ястребиной» позиции, несмотря на опубликованный в прошлую пятницу сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это позволило инвесторам поверить в то, что ФРС вряд ли ужесточит политику сильнее, чем уже было оценено рынком. «У Дж. Пауэлла был шанс сигнализировать о переходе к более агрессивной позиции, но он им не воспользовался», – сказали экономисты Comerica. В результате долларовые «быки», которые ждали, что председатель Федрезерва выступит с «ястребиной» риторикой, решили зафиксировать прибыль. В среду «американец» колеблется вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Несмотря на недавний приступ слабости, с начала февраля USD прибавляет около 1,2%. Ранее доллар дешевел на протяжении четырех месяцев. Только за январь он потерял примерно 1,5%. Впечатляющие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь помогли гринбеку отскочить от девятимесячных минимумов, зафиксированных в области 100,80 пункта. Участники рынка теперь задаются вопросом, является отскок «американца» началом более устойчивого роста или просто движением против тренда. «Мы считаем, что USD может консолидироваться около отметки 103,00 до тех пор, пока на следующей неделе не выйдут новые макроданные первого уровня в США», – отметили стратеги ING. «Мы думаем, что на данный момент рынки могут чувствовать себя относительно комфортно с текущими заложенными в цены ожиданиями пиковой ставки ФРС на уровне 5,15%, несмотря на то, что риски перекошены в сторону дополнительного ужесточения на 10 б.п. Это означает, что восходящая коррекция доллара может еще немного продлиться, но мы сомневаемся, что с этого момента она перерастет в устойчивый восходящий тренд», – добавили они. Ключевую роль в динамике USD может сыграть январский отчет по инфляции в США, который выйдет 14 февраля. Если отчет укажет на устойчивость базовой инфляции, гринбек может подскочить в область 105–106 пунктов, что предполагает рост на 2–2,5% относительно текущих значений. В случае если релиз покажет уверенное замедление базового CPI, американская валюта способна снизиться до 100 пунктов. «В краткосрочной перспективе у доллара есть некоторый шанс немного укрепиться, особенно если данные по США останутся относительно хорошими, а ФРС проведет еще как минимум два раунда повышения ставок, и существует некоторый риск повышения конечной ставки для ЦБ», – сообщили специалисты UBS. Между тем эксперты NatWest по-прежнему ожидают ослабления гринбека. «Ряд факторов в некотором роде подтверждают наше мнение. В частности, мы считаем, что экономика США, вероятно, продолжит замедляться, хотя самые последние данные, которые мы получили в пятницу, безусловно, опровергают эту гипотезу», – заявили они. «Мы также считаем, что инфляционное давление в США, вероятно, продолжит снижаться в течение года, и поэтому мы наблюдаем меньший риск подъема ставки по федеральным фондам или траекторию изменения ставки в качестве повышательного риска для доллара», – отметили в NatWest. Аналитики PIMCO указывают на то, что USD заметно подешевел с момента достижения 20-летнего максимума в сентябре прошлого года. Они прогнозируют, что доллар продолжит терять свою привлекательность в качестве валюты-убежища. «Мы думаем, что гринбек, вероятно, продолжит падать в 2023 году по мере снижения мировой инфляции, снижения рисков глобальной рецессии и ослабления других потрясений», – сообщили специалисты PIMCO. Они также считают, что преимущество доллара в доходности по сравнению с другими развитыми экономиками сократится в ближайшие месяцы. Более высокая абсолютная доходность в еврозоне может привлечь больше капитала на родину, укрепляя евро и усиливая падение доллара, полагают стратеги Societe Generale. «Что будет определять валютные тенденции в ближайшие недели и месяцы? Потоки капитала могут частично дать ответ на этот вопрос и ослабить доллар еще больше, особенно если разница в ставках по обе стороны Атлантики с этого момента станет меньше», – сказали они. «Для европейских инвесторов привлекательность более высокой доходности в США снижается по мере роста доходности бундов в абсолютном выражении, даже если спред остается широким. И это может заставить евро расти, даже если разница в доходности стабилизируется. В еврозоне покупки ЕЦБ бондов вытеснили внутренних держателей с внутренних рынков облигаций за границу, ослабив евро. Если ЕЦБ сможет успешно выйти с рынка облигаций (а стоит отметить, что в 2018 году регулятор пытался и не смог этого сделать), возможно, единая валюта в конечном итоге вернется к диапазону, существовавшему до начала QE», – добавили в Societe Generale. «Пока что ЕЦБ пытается исправить "голубиную" интерпретацию рынком решения по ставке и заявления регулятора на прошлой неделе. Это может привлечь покупки евро, но убежденность, скорее всего, останется на низком уровне до выхода CPI в США на следующей неделе», – заявили эксперты банка. Они считают, что долгосрочный тренд для EUR/USD по-прежнему склоняется в сторону повышения благодаря улучшению условий торговли, ускорению экономического роста в Китае, сужению разницы в курсах ФРС и ЕЦБ. При этом понижательные риски для пары, по мнению аналитиков, связаны с эскалацией конфликта на Украине и перебоями в поставках энергоносителей. Во вторник пара EUR/USD просела до 1,0670, достигнув самого низкого уровня с 9 января, после чего она смогла восстановиться, но закрылась на отрицательной территории, снизившись на символические 0,07%. Неоднозначные комментарии чиновников ЕЦБ не позволили евро опередить своего американского конкурента. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что еврозона находится не очень далеко от достижения пика по инфляции. «Я не думаю, что нам придется выбирать между борьбой с инфляцией и предотвращением рецессии», – сообщил он, добавив, что улучшение экономической ситуации облегчает монетарные задачи, стоящие перед ЕЦБ. Другой представитель ЕЦБ Йоахим Нагель сказал, что потребуется дальнейшее значительное повышение ставок, отметив, что ставки ЕЦБ пока не являются ограничительными. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель в свою очередь придерживалась нейтрального тона, заявив, что регулятор может повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов в марте, но не должен принимать на себя обязательства по каким-либо дополнительным действиям после этого. В среду инвесторы продолжили следить за выступлениями представителей ведущих центральных банков. Президент центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что общая инфляция в еврозоне, похоже, достигла своего пика, однако, добавил, что сохранение текущих темпов повышения ставок в мае вполне может потребоваться, если базовая инфляция существенно не снизится. «Резкое снижение цен на энергоносители может привести к снижению общей инфляции быстрее, чем прогнозирует ЕЦБ. Регулятор сместил акцент с энергоносителей и общей инфляции на базовую инфляцию. Пройдет некоторое время, прежде чем базовая инфляция замедлится. Ставки были быстро переведены в нейтральный диапазон. Как только мы увидим четкий, решительный поворот в динамике базовой инфляции, я ожидаю, что мы перейдем к меньшим шагам», – отметил он. Между тем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что рынок труда в Соединенных Штатах по-прежнему очень силен, поэтому американскому ЦБ предстоит еще много работы в вопросе ставок. «ФРС будет следить за данными, чтобы определить путь повышения ставок. Возможно, цены на услуги останутся повышенными, и если это произойдет, нам понадобятся более высокие ставки», – сказал он. «В настоящее время у ФРС мало причин для отклонения от своего текущего курса, и поскольку ЕЦБ, вероятно, также будет выступать с "ястребиной" позицией, возможности для снижения EUR/USD ограничены – если, конечно, не будет дальнейших (позитивных) экономических сюрпризов. Однако на этой неделе не ожидается публикации важных данных», – заявили специалисты Commerzbank. В среду основная валютная пара колеблется между уровнями коррекции по Фибоначчи на 50% и 61,8%, расположенными на отметках 1,0760 и 1,0695 соответственно. 21-дневная скользящая средняя на уровне 1,0740 выступает в качестве промежуточного сопротивления. Прорыв выше 1,0760 приведет к тому, что пара направится к круглой отметке 1,0800, за которой идет уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% в области 1,0825. С другой стороны, пробой минимума вторника на 1,0670 введет в игру отметки 1,0635 и 1,0570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки уходят в коррекцию

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также попыталась продолжить коррекционное движение, но во второй половине дня начала новый виток нисходящего движения. Пока что фунт стерлингов не может определиться с тем, в какую сторону ему двигаться после четырехдневного падения. С одной стороны, падение должно продолжаться, с другой – без восходящей коррекции не обойтись. А с третьей стороны, полное отсутствие любой макроэкономической статистики и фундаментального фона на этой неделе. Фунт может в какой-то мере рассчитывать на влияние макроэкономики лишь в пятницу, когда будут опубликованы отчеты по промышленному производству и ВВП. Да и то не факт, что они спровоцируют реакцию, так как рынок продолжает уделять больше внимания данным из США и от ФРС. Как, например, вчера вечером, когда абсолютно рядовое и банальное выступление Джерома Пауэлла спровоцировало сначала рост на 100 пунктов, а потом падение на 100 пунктов. И все это в течение одного часа. 5M график пары GBP/USD Торговых сигналов в течение среды не было сформировано ни одного. Пара еще на европейской торговой сессии зашла в область 1,2065-1,2109, в которой и провела весь день. Можно было бы попытаться торговать между уровнями 1,2079 и 1,2109, но сами понимаете, что торговать в 30-пунктовом диапазоне практически бессмысленно. Поэтому сегодня начинающие трейдеры могли отдыхать. К слову, движения были очень плохими, нетрендовыми, а волатильность составила около 70 пунктов, что очень мало для фунта. Мы предупреждали еще в начале недели, что ждать сильных и хороших движений на этой неделе вряд ли стоит. Пока что наши ожидания сбываются. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар пара продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время всеми силами пытается скорректироваться. Движения внутри дня в любом случае очень плохие, рваные, слабые и нестабильные. Поэтому торговать в данное время в принципе очень сложно. Характер движения пары следует принимать во внимание при открытии любых торговых позиций. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано важных событий. Теоретически какое-то влияние может оказать отчет по заявкам на пособия по безработице в США, но на практике такое случается крайне редко. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели попыталась продолжить коррекцию, которую попыталась начать вчера вечером. Выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Вашингтоне вызвало довольно бурную реакцию рынка, хотя ничего экстраважного глава ФРС не сообщил. Но он намекнул на возможное более сильное ужесточение монетарной политики, но доллар при этом умудрился подешеветь. В общем, мы относимся к выступлению Пауэлла как к проходному, и считаем, что рынку просто требовался повод, чтобы остановить инерционное движение пары вниз. Однако уже сегодня цена не сумела преодолеть максимум вчерашнего дня 1,0761 и начала новое падение во второй половине дня. Макроэкономический и фундаментальный фоны сегодня отсутствовали, поэтому движения были чисто техническими. Так как выше первой же преграды закрепиться не удалось, то движение вниз теперь может возобновиться. Или же начнется флэт между уровнями 1,0669 и 1,0761, что даже более вероятно, учитывая пустой календарь на этой неделе. 5M график пары EUR/USD О торговых сигналах в среду говорить даже не хочется. Движение было настолько кривым, что удивительно, что было сформировано так мало ложных сигналов. Некоторые уровни были перестроены, сигналы формировались только около уровня 1,0736, который признан не актуальным по итогам дня. Следовательно, из всей кипы сигналов начинающие трейдеры могли попытаться отработать только два первых. Оба оказались ложными, а цена смогла пройти в верном направлении 15 пунктов только во второй раз. Поэтому сделка на покупку закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, что уже хорошо. Первая сделка на продажу закрылась в небольшом убытке. Напомним начинающим трейдерам, что убыточные сделки – это не страшно, они случаются время от времени. Главное, чтобы прибыльных было больше и прибыль по ним была выше убытка по убыточным. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вниз и пока не собирается останавливаться на достигнутом. Мы ожидаем более сильного падения котировок евровалюты, так как она долгое время росла безосновательно. Пока что линии тренда или канала нет, нужна восходящая коррекция для формирования второй точки опоры. Пара также может уйти во флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0761, 1,0809, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Америке будут только второстепенные события. Инфляция в Германии за январь, выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ и заявки на пособия по безработице в США. Вряд ли хоть какое-то из этих событий вызовет сильную реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Британии готовится к рывку; следим за отчетами Unilever 9 февраля

Аналитики и руководители крупных производственных компаний в сегменте продуктов питания в один голос твердят: потребительские цены в новом году для англичан вырастут.Инфляция в Британии готовится к рывку; следим за отчетами Unilever 9 февраля Таково мнение не только аналитиков рынка. В пользу этого сценария высказались британские и международные ритейлеры, а также компании, которые производят продукцию для розницы. Инвесторы поддерживают общее мнение. Известно, что розничные сети и производители уже более года борются за уровни цен, которые начал расти в 2021 году из-за узких мест в цепочке поставок, связанных с распространением COVID-19. По данным исследовательских компаний, за последнюю неделю декабря и первые три недели января британцы заплатили за еду на 16,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Это стало абсолютным рекордом в разрезе новогодних затрат на продукты питания по острову. В это же время за океаном продовольственный индекс США - включая блюда, которые требуют приготовления, а также питание в кафе и ресторанах - вырос на 10,4% за 2022 год. С учетом ситуации, конгломерат Nestle уже заявил потребителям из ЕС, что в этом году ему придется вновь поднимать цены на свою продукцию, чтобы покрыть рост производственных затрат, которые еще только предстоит переложить на потребителей. Себестоимость растет Рентабельность крупных компаний по производству фасованных товаров начала сокращаться еще в 2021 году, сразу после старта эпохи повышения процентных ставок центральными банками. Следом это напрямую отразилось на секторе ритейла, который был вынужден также разбираться с товарными запасами по плановым поставкам, спрос на которые резко упал вследствие инфляции. Теперь цена на продукты питания - сегмент, который традиционно испытывает сжатие спроса и прочие проблемы, связанные с ростом себестоимости, - уже более года сокращается из-за более высоких затрат на производство, поскольку цены на ингредиенты, такие как пшеница и подсолнечное масло, резко выросли с начала конфликта на Украине. Unilever (отчет которой рынки ждут завтра, в четверг, 9 февраля) еще три месяца назад сообщила открыто, что ее базовый рост цен, который используется для формирования стоимости конечного продукта, вырос до рекордных 12,5% в третьем квартале. Nestle и молочный гигант Danone публикуют годовые отчеты в конце февраля. Что можно ожидать от этих данных? Очевидно, мы увидим либо реструктуризацию потребления в сторону увеличения продаж более дешевых товаров в качестве аналогов более дорогостоящих продуктов питания. Это может даже неплохо поддержать те компании, которые имеют дешевую линейку продукции. В то же время премиум сегменты покажут вероятнее всего более низкие объемы продаж. Вслед за этим следует ожидать сокращение штата, впрочем, переориентирование на масс-маркет поможет удержать темпы производства. К сожалению для инвесторов, эта тактика используется не всеми производителями одинаково. Известно, что Unilever стремится сохранить качество, а значит, стоимость их продукции со временем растет. Такая политика не лишена смысла, поскольку позволяет обходиться уже имеющимися производственными возможностями и не тратить деньги на перевод производственных линий на новый ассортимент. Это хорошая новость для тех, кто ценит качество. Однако для инвесторов и трейдеров такое отсутствие операционной гибкости будет означать снижение доходов из-за падения спроса. Возможно, компания пойдет на сокращение производственных затрат, однако предсказать в цифрах эти изменения пока сложно. Не говоря уже о том, что новости о сокращении персонала традиционно снижают стоимость акций на рынке. Безусловно, производителям потребительских товаров после волны увольнений не остается в перспективе ничего, кроме как повышать цены до тех пор, пока не восстановят свою прибыльность. Единственное, что может затормозить этот процесс - рост уровня зарплат на рынке труда, что позволит удержать уровень спроса при относительном росте цен. Падение стоимости энергоносителей также положительно скажется на цене, однако жаркое лето может увеличить расходы компаний на охлаждение продукции и производственных линий. Необъявленная война ритейла и производства С тех пор как инфляция пошла вверх, это переросло в настоящий невидимый фронт, спровоцированный высокой стоимостью сырья и электроэнергии, который многократно усилился с начала украино-российского конфликта. В этот период рост цен на основные продукты питания - от хлеба до молочно-мясной продукции - усугубил кризис стоимости жизни в Европе. На самом деле цены на продовольственные товары в среднем снизились на 20% по сравнению с мартовскими пиками. Но до ритейла эта волна еще не докатилась: потребуется время, чтобы это отразилось на затратах компаний. В декабре генеральный директор Walmart, крупнейшего в мире ритейлера, сообщал, что некоторые поставщики полуфабрикатов и других переработанных продуктов питания предупреждали его о росте цен в следующем году до двузначных цифр. Сухие продукты и расходные материалы имеют инфляцию от двузначной до средней двузначной, что сильно беспокоит ритейл, который вынужден балансировать между ростом себестоимости и необходимостью поддерживать спрос. Отсюда вырос целый конфликт. Европейские ритейлеры также сопротивляются. Они добиваются заключения долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Однако мы все понимаем, что сокращение себестоимости в этом случае может быть только за счет качества. Поэтому производители отчаянно настаивают на более гибких условиях. Например, в прошлом году британская группа супермаркетов Tesco не смогла заключить подобные долгосрочные договора с фиксированными ценами, в результате чего несколько продуктов исчезли с полок. Та же история преследует Kraft Heinz. В итоге дискаунтеры вынуждены работать с менее известными и более дешевыми марками, в том числе с местными производителями, либо их полки опустеют. Это положение ни одну из сторон особо не устраивает. Тем не менее противостояние продолжается. Так, в первых числах февраля майонез Hellmann's от Unilever уже был снят с продажи – на этот раз в магазинах Южной Африки. Он стал стоить дороже, так что теперь его не везде можно купить. Руководство Tesco, как и остальные ритейлеры, теперь устремляют свои мольбы к центральным банкам, умоляя о скорейшем снижении общего уровня инфляции. Их оптимизм распространяется на ближайшие полгода в виде пика инфляции к середине 2023 года, а затем снижении. Что касается трейдеров, им также придется столкнуться с последствиями роста цен в потребительском сегменте. Это означает не только меньше возможностей для инвестирования по причине уменьшения сбережений, но также из-за влияния компаний, которые демонстрируют влияние на цены в своем портфеле, при этом избегая негативного влияния на объемы и долю рынка.Читать другие статьи автора, в том числе:Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиСнижение прогнозов прибыли TeslaАппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растутКонец технического анализа, часть вторая: факторы, о которых мы больше не хотим слышать Конец техническому анализу: инвесторы боятся возвращаться на рынок США Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин получил под дых от Джерома Пауэлла

Криптовалюта биткоин подползла к уровню 24 350$ и уже две недели находится строго под ним. Лучше будет даже сказать так: криптовалюта подошла плавно к уровню 24 350$, а теперь так же плавно отходит от него. На самом деле такой «простой» не значит абсолютно ничего. Биткоин только за январь вырос на 50%, он же не может расти каждый день! Таким образом, никаких новых выводов по технической картине сделать нельзя. Все по-прежнему зависит от уровня 24 350$. Его преодоление позволит биткоину продолжить восходящее движение, которое уже можно будет классифицировать как новый «бычий» тренд. Непреодоление может очень быстро вернуть криптовалюту к «медвежьему» тренду или оставить ее в боковом канале 15 500$-24 350$. Вчера вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, который толком ничего нового рынкам не сообщил. Он лишь сделал акцент на том, что борьба регулятора с высокой инфляцией может быть затяжной и достаточно тернистой. Отличное состояние рынка труда свидетельствует о невлиянии на него действий ФРС по монетарной политике, что очень хорошо, по мнению Пауэлла. Он также заметил, что, если данные по рынку труда и безработице и дальше будут оставаться сильными, то ФРС может повысить ставку несколько дополнительных раз. Таким образом, Пауэлл дал понять, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас, и дойти даже до 6%. Для биткоина подобные новости не означают ничего хорошего. Он по-прежнему зависит от монетарных политики центральных банков мира, и чем сильнее растут ставки, тем менее привлекательным становится биткоин. Он не является защитой от инфляции или обесценивания фиатных денег, как его позиционировали долгие годы различные «криптоэксперты». Даже сейчас Кэти Вуд говорит о сохранении капиталов путем покупки биткоина, но по факту он остается просто инвестиционным инструментом. Таким образом, фундаментальный фон для биткоина остается плохим, но теоретически он может расти и при плохом «фундаменте». Все, что ему нужно – это желание рынка покупать. Но пока мы считаем, что биткоин находится в боковом канале, а значит, может упасть обратно к его нижней границе. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают находиться около уровня 24 350$, который уже был почти отработан. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, а преодоление поставить под сомнение сохранение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным. Тем не менее покупки будут возможны с целью 29 750$ при преодолении уровня 24 350$. Отскок (не преодоление) – продажи с целью 18 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Внимание, говорит Германия: отчёт по росту немецкой инфляции может спровоцировать повышенную волатильность

Пара евро-доллар застыла на месте после трёхдневного южного марафона. Нисходящий импульс иссяк, тогда как для возобновления северного тренда у быков eur/usd нет пока достаточных оснований. В итоге трейдеры оказались в патовой ситуации: продавцы не смогли закрепиться ниже отметки 1,0700 (хотя они и предпринимали соответствующие попытки), а покупатели не могут вернуть цену в диапазон 1,0850–1,0950, хотя это обязательное условие для восстановления позиций. Патовая ситуация И Кристин Лагард, и Джером Пауэлл не помогли участникам рынка определиться с вектором движения цены. Глава ФРС оказал ситуативную поддержку гринбеку, но его риторика не спровоцировала долларовое ралли (на мой взгляд, трейдеры явно недооценили озвученные Пауэллом ястребиные тезисы). Что касается макроэкономической статистики, то здесь также трейдеры не нашли для себя ничего интересного – второстепенные релизы, которые были опубликованы в период понедельника-среды, не создали ценовую турбулентность. И всё же экономический календарь текущей недели не совсем пуст. Уже завтра, 9 февраля, будет обнародован достаточно важный макроэкономический отчёт, который вполне может раскачать лодку. Речь идёт о публикации данных по росту инфляции в Германии. Здесь необходимо напомнить, что по итогам февральского заседания ЕЦБ Кристин Лагард не смогла оказать поддержку евро, так как её риторика носила достаточно противоречивый характер. С одной стороны, она анонсировала гарантированное 50-пунктное повышение ставок на мартовском заседании, с другой стороны – поставила под сомнение дальнейшие шаги в сторону ужесточения. Опубликованный за день до заседания ЕЦБ отчёт по росту общеевропейской инфляции также оставил двоякое впечатление. Он отразил замедление общего индекса потребительских цен (показатель снизился в январе сразу до 8,5% при прогнозе спада до 9,0%), но при этом стержневой ИПЦ остался на рекордно высоком уровне декабря (5,2%), вопреки прогнозам большинства экспертов о снижении к отметке 5,0%. Противоречивая риторика Лагард и не менее противоречивые инфляционные данные не позволили европейской валюте восстановить сохранить свои позиции в диапазоне 1,0950 – 1,1050. Немецкая инфляция в этом смысле способна либо частично реабилитировать евро, либо оказать дополнительное давление на единую валюту, если все компоненты отчёта окажутся в красной зоне. Всё внимание – на Германию Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в январе продемонстрирует восходящую динамику. Так, общий ИПЦ после двухмесячного спада может развернуться на север, выйдя на отметке 8,9% (г/г). Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом должен отразить восходящую динамику, оказавшись на отметке 10,0% (после спада до 9,6%). Если реальные цифры совпадут с прогнозами (не говоря уже о «зелёной зоне»), евро получит существенную поддержку. Немецкие цифры могут либо усилить обеспокоенность относительно ценового давления в европейском регионе, либо ослабить позиции «ястребов» ЕЦБ. По мнению ряда валютных стратегов (в частности, Commerzbank), Европейский Центробанк близок к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что после мартовского 50-пунктного повышения (которое уже не подвергается сомнению) европейский регулятор в мае снизит темпы до 25 пунктов. Более того, 25-пунктное повышение на майском заседании может стать завершающим аккордом: на уровне 3,25%, возможно, будет достигнут конец процесса повышения ставок. Повторюсь, такой сценарий является лишь одним из, но он звучит достаточно часто в последнее время, особенно после февральского заседания ЕЦБ. Также некоторые аналитики не исключают вариант того, что 50-пунктное повышение в марте станет последним в текущем цикле. Подобные предположения «голубиного» характера основаны не только на риторике Лагард. Например, вчера глава Центробанка Франции, один из наиболее влиятельных представителей ЕЦБ – Франсуа Вильруа де Гало – заявил о том, что еврозона «находится не очень далеко от достижения пика по инфляции» и Европейскому Центробанку не придётся выбирать между борьбой с инфляцией и предотвращением рецессии. И в этом же контексте он добавил, что улучшение экономической ситуации в европейском регионе «облегчает монетарные задачи». В свете итогов последнего заседания ЕЦБ эти слова также были интерпретированы против единой валюты. Выводы Отчёт по росту инфляции в Германии может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, особенно если реальные цифры не совпадут с прогнозными оценками. Если релиз окажется в красной зоне, медведи eur/usd могут снова попытаться протестировать 6-ю фигуру (ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,0680 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Если же отчёт удивит своим «зелёным окрасом», то в этом случае покупатели могут перехватить инициативу, чтобы вернуть цену в область 8-й фигуры. Учитывая высокую степень неопределённости, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин получил «под дых» от Джерома Пауэлла.

Криптовалюта биткоин подползла к уровню 24 350$ и уже две недели находится строго под ним. Лучше будет даже сказать так: криптовалюта подошла плавно к уровню 24 350$, а теперь также плавно отходит от него. На самом деле такой «простой» не значит абсолютно ничего. Биткоин только за январь вырос на 50%, он же не может расти просто каждый день! Таким образом, никаких новых выводов по технической картине сделать нельзя. Все по-прежнему зависит от уровня 24 350$. Его преодоление позволит биткоину продолжить восходящее движение, которое уже можно будет классифицировать, как новый «бычий» тренд. Не преодоление может очень быстро вернуть криптовалюту к «медвежьему» тренду или остается его в боковом канале 15 500$ - 24 350$. Вчера вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, который толком ничего нового рынкам не сообщил. Он лишь сделал акцент на том, что борьба регулятора с высокой инфляцией может быть затяжной и достаточно тернистой. Отличное состояние рынка труда свидетельствует о не влиянии на него действий ФРС по монетарной политики, что очень хорошо, по мнению Пауэлла. Он также заметил, что если данные по рынку труда и безработице и дальше будут оставаться сильными, то ФРС может повысить ставку несколько дополнительных раз. Таким образом, Пауэлл дал понять, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас, и дойти даже до 6%. Для биткоина подобные новости не означают ничего хорошего. Он по-прежнему зависит от монетарных политики центральных банков мира, и чем сильнее растут ставки, тем менее привлекательным становится биткоин. Он не является защитой от инфляции или обесценивания фиатных денег, как его позиционировали долгие годы различные «криптоэксперты». Даже сейчас Кэти Вуд говорит о сохранении капиталов путем покупки биткоина, но по факту он остается просто инвестиционным инструментом. Таким образом, фундаментальный фон для биткоина остается плохим, но теоретически он может расти и при плохом «фундаменте». Все, что ему нужно – это желание рынка покупать. Но пока мы считаем, что биткоин находится в боковом канале, а значит может упасть обратно к его нижней границе. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают находится около уровня 24 350$, который уже был почти отработан. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение сохранение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным. Тем не менее, покупки будут возможны с целью 29 750$ при преодолении уровня 24 350$. Отскок(не преодоление) – продажи с целью 18 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупку Microsoft Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов завернули

Сегодня британский регулятор заявил, что приобретение Microsoft игрового гиганта Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов может нанести ущерб конкуренции на игровом рынке Великобритании, тем самым забраковав сделку. В пресс-релизе Управления по конкуренции и рынкам указано, что поглощение, вероятно, приведет к существенному ослаблению конкуренции, росту цен, меньшему выбору и замедлению роста инноваций в секторе. Регулятор отправил письма в Microsoft и Activision Blizzard с изложением возможных способов решения проблем. Компании должны дать ответ до 22 февраля. «Мы предложим эффективные и легко реализуемые решения, которые учитывают не только интересны двух компаний, но и всех пользователей», — заявила Рима Алайли, корпоративный вице-президент Microsoft и заместитель главного юрисконсульта. На этом фоне акции Activision Blizzard упали на 4,6% на премаркете.ПремаркетUber. Акции приложения для заказа такси выросли более чем на 7% после того, как компания отчиталась о доходах за четвертый квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. По данным Refinitiv, Uber заработал 29 центов на акцию, превзойдя оценку аналитиков в 18 центов. Выручка Uber за квартал выросла на 49% по сравнению с прошлым годом. Акции Chipotle, сети ресторанов быстрого питания, упали более чем на 5% на фоне разочаровывающих квартальных результатов. Chipotle заявила, что в четвертом квартале клиенты снизили свои траты на рестораны. Бумаги Microsoft выросkb на 1,6% после того, как копания выпустил новую домашнюю страницу с искусственным интеллектом для своей поисковой системы Bing.Акции Lumen Technologies, компании облачных сетевых данных, просели на 17% после выхода отчета, в котором было указано об убытках в четвертом квартале в размере 3,1 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 43 цента против 51 цента год назад. Бумаги Fortinet, занимающейся кибербезопасностью, выросли на 11% после того, как компания превзошла оценки аналитиков в последнем квартале 2022 года на пять центов за акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо закрепляться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin готов к росту и может выйти на новый бычий рынок

Отскок главной криптовалюты от поддержки в области 22 700 долларов за монету - благоприятный технический признак. Некоторые криптоинфлюенсеры считают его подтверждением того, что медвежий рынок завершился. Об этом также говорят дополнительные индикаторы, которые отслеживают криптоаналитические платформы.SOPR демонстрирует бычьи признаки разворота трендаАналитик CryptoQuant Бин Данг обращает внимание на то, что Bitcoin может готовиться к развороту восходящего тренда. Он объясняет это тем, что коэффициент потраченной прибыли к выпуску актива (SOPR) предполагает, что рынок соскользнул в первую стадию изменения цены в восходящем направлении. Положение тройной экспоненциальной средней (50) еще раз подтверждает эту зарождающуюся тенденцию.Эксперт отмечает, что коэффициент SOPR демонстрирует бычьи признаки разворота тренда. Однако использование индикатора тройной экспоненциальной скользящей средней (50) и пересечения скользящих средних между 50-дневной скользящей средней и 100-дневной скользящей средней необходимо для фильтрации любого шума и более точного анализа данных отношения SOPR.Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TRIX) используется для выявления потенциальных изменений в тренде актива. Когда TRIX пересекает медианные данные, это указывает на возможное изменение направления цены. Пересечение медианных данных с отрицательной территорией исторически указывает на неизбежное изменение вниз, а пересечение с положительными территориями сигнализирует о потенциальном изменении вверх.Кроме того, 50-дневные и 100-дневные скользящие средние полезны для определения изменений тренда. Когда 50-дневная MA пересекает 100-дневную MA, формируется «золотой крест», указывающий на то, что краткосрочный тренд актива сейчас восходящий.В дополнение к сигналам, полученным из отношения SOPR, тройная экспоненциальная скользящая средняя (TRIX), по-видимому, пересекла медианные данные и в настоящее время находится в положительной зоне. Кроме того Бин Данг отметил, что 50-дневная скользящая средняя и 100-дневная скользящая средняя близки к пересечению, что еще раз подтверждает бычьи предположения.По его словам, эти индикаторы подтверждают утверждения о том, что Bitcoin готов к росту и может выйти на новый бычий рынок, несмотря на твердое убеждение председателя Федеральной резервной системы в том, что повышение процентных ставок по-прежнему необходимо для борьбы с растущей инфляцией.Количество Bitcoin вне бирж достигло нового исторического максимумаПоскольку аналитики предсказывают надвигающийся разворот цен, инвесторы начали массово выводить свои Bitcoin-активы с бирж, сигнализируя о намерении их удерживать. Santiment недавно указал, что до 18,12 млн токенов BTC на момент публикации отсутствуют на биржах — новый исторический максимум. Эти токены были перемещены на самостоятельные платформы.Между тем, метрика BTC Binary CDD сигнализирует о низком движении долгосрочных держателей, несмотря на недавний массовый поток средств с давнего Bitcoin-адреса, помеченного как 1MMXRA. Сегодня, например, поступили данные о том, что адрес кита отправил 412 BTC (на сумму 9,6 миллиона долларов) впервые за 11 лет, получив прибыль в размере 9,57 миллиона долларов на своей BTC-позиции.Исторический максимум Bitcoin-доминирования на BinanceПараллельно новые данные показывают, что объемное доминирование Bitcoin на Binance достигло нового исторического максимума. Это произошло в то время, как активность на других биржах упала. На долю Binance приходится 95% объема BTC среди бирж Bitwise 10 Согласно последнему еженедельному отчету Arcane Research, объем торгов без учета Binance за последнюю неделю снизился на 42%.Ежедневный объем торгов — это индикатор, который измеряет общую сумму BTC, с которыми совершаются транзакции на биржах Bitwise 10 в любой день.Хотя индикатор учитывает только объемы на биржах Bitwise 10, которые, безусловно, не являются всеми биржами в этом секторе, тренд на этих биржах по-прежнему является надежным приближением к реальному тренду на всем рынке.О чем говорят объемыКогда значение дневного объема торгов велико, это означает, что на спотовом рынке прямо сейчас движется большое количество монет. Такая тенденция говорит о том, что в настоящее время трейдеры активны в криптовалюте.С другой стороны, низкие значения говорят о низкой торговой активности среди инвесторов на спотовых биржах в данный момент. Такая тенденция может быть признаком того, что в настоящее время интерес к активу не слишком велик.C тех пор, как Binance отменила комиссию за торговлю парами BTC в прошлом году, объем на платформе резко вырос, что отчасти связано с фиктивной торговлей на бирже, которая стала жизнеспособной благодаря политике нулевой комиссии.Общий объем торгов, включая Binance, за последнюю неделю снизился на 7%, в то время как без учета биржи падение составило колоссальные 42%. Arcane Research отмечает, что всего несколько дней назад объем на Coinbase достиг самого низкого значения с октября 2020 года.Вероятным объяснением падения активности на рынке на этой неделе является то, что цена криптовалюты в основном консолидировалась в боковом диапазоне около отметки в 23 000 долларов. Инвесторы обычно находят такое поведение цены неинтересным, поэтому они не склонны совершать слишком много сделок в такие периоды.Из-за резкого падения объемов на других биржах Bitwise 10 доля Binance в общем объеме торгов среди них выросла до 95%, что является новым историческим максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почем голубое топливо? Стремительный рост стоимости газа

Стоимость газовых котировок сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке продемонстрировала небывалый скачок вверх. Подъем составил сразу 5%, что способствовало их росту до максимально высокого уровня за последнюю неделю. Согласно данным, участники рынка, имеющие короткие позиции, два дня подряд фиксировали прибыль. При этом стоит отметить, что на прошлой неделе ситуация была кардинально противоположной. Напомним, что случившееся падение заставило цены вернуться к своим минимальным показателям за последние более чем два года. Помимо этого, общие объемы добычи голубого топлива на территории Соединенных Штатов Америки остаются довольно сдержанными, чему немало способствуют сильные морозы, которые оказались губительными для работы скважин.Поддерживающим фактором для роста стоимости газа являются также ожидания участников рынка, что совсем скоро будет возобновлена работа терминала Freeport, расположенного на территории штата Техас, по производству экспортного СПГ. Это должно увеличить поставки трубопроводного газа к самому терминалу, что отразится на спросе, который, конечно, еще больше увеличится.Однако пока это остается только в проекте, реализация которого может и не начаться вовсе. Так, дополнительных поставок вчера не наблюдалось, более того, на протяжении последних почти двух недель терминал принимал весьма ограниченное количество трубопроводного газа.На рост стоимости голубого топлива не смогли оказать влияние даже благоприятные прогнозы погоды, за которыми обычно следует сокращение уровня потребляемого объема, отчего спрос становится ограниченным.По данным, представленным метеорологическими станциями Америки, температура воздуха на территории государства будет выше климатической нормы почти до конца текущего месяца. Незначительные похолодания ожидаются лишь в районе 18 и 19 февраля. Особо стоит отметить, что увеличение спроса на газ, используемый для отопления помещений, оказывается весьма ограниченным еще и тогда, когда неблагоприятный прогноз погоды выпадает на выходные, как это должно произойти в нынешнем месяце. В то же время похолодание в будние дни вызывает больший ажиотаж. Все это достаточно закономерно, поскольку большинство предприятий прекращают свою деятельность на выходных, а значит, потребление ими газа также снижается.В связи с этим основное внимание трейдеров сосредоточено не на погодных условиях, а на возобновлении работы терминалов Freeport. Ранее уже стало известно, что компания обратилась к техасскому регулятору с целью получения необходимых разрешений на введение в эксплуатацию как минимум одной из трех возможных линий, занятых производством сжиженного природного газа. Напомним, этот сектор производства не функционировал с начала лета прошлого года. Как ожидается, разрешения должны вот-вот поступить, а это значит, что появится возможность освободить имеющиеся хранилища.Между тем в среде аналитиков нет единого мнения, когда терминал приступит к работе. Большинство все же склоняется к тому, что мощности вновь заработают не раньше середины, а возможно, и конца марта 2023 года. В пользу последнего говорит и тот факт, что федеральный регулятор должен еще собрать публичные слушания, на которых и будет принято окончательное решение по возобновлению деятельности СПГ-терминала исходя из анализа нынешнего состояния объекта.Стоимость фьючерсных контрактов на природный газ с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке вчера при завершении торговой сессии увеличилась сразу на 5,2%, или 12,7 цента, что позволило им перебраться на отметку в 2,584 доллара за млн БТЕ. Это стало максимальным значением, зафиксированным за последнюю неделю. В то же время цены стремительно падали вниз еще буквально на прошлой неделе, что заставило их даже пробить минимальный уровень, отмеченный в декабре 2020 года.Таким образом, газовые котировки смогли впервые за неделю выбраться из состояния перепроданности, что уже послужило хорошим сигналом для рынка в целом.По предварительным оценкам, уровень добычи голубого топлива на территории Соединенных Штатов Америки за второй месяц наступившего 2023 года может достичь отметки в 95,7 млрд кубических футов в день. Аналогичный показатель предыдущего месяца оказался в пределах 98,3 млрд кубических футов в день. Рекордное для страны значение было зафиксировано в прошлом ноябре, когда цифра добралась до уровня в 99,8 млрд кубических футов в день.В то же время спрос на газ, в том числе и экспортный, вероятнее всего, пойдет вниз по итогам следующей недели. Прогнозируется сокращение показателя до отметки в 119,8 млрд кубических футов в день, тогда как на текущей неделе он располагается в районе 124,9 млрд кубических футов в день. Предположения не слишком воодушевляющие, хотя с учетом общей обстановки вполне объективные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почем голубое топливо? или Стремительный рост стоимости газа

Стоимость газовых котировок сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке продемонстрировала небывалый скачок вверх. Подъем составил сразу 5%, что способствовало их росту до максимально высокого уровня за последнюю неделю. Согласно данным, участники рынка, имеющие короткие позиции два дня подряд фиксировали прибыль. При этом стоит отметить, что на прошлой неделе ситуация была кардинально противоположной. Напомним, что случившееся падение заставило цены вернуться к своим минимальным показателям за последние более чем два года. Помимо этого, общие объемы добычи голубого топлива на территории Соединенных Штатов Америки остаются довольно сдержанными, чему немало способствуют сильные морозы, которые оказались губительными для работы скважин.Поддерживающим фактором для роста стоимости газа являются также ожидания участников рынка, что совсем скоро будет возобновлена работа терминала Freeport, расположенного на территории штата Техас, по производству экспортного СПГ. Это должно увеличить поставки трубопроводного газа к самому терминалу, что отразится на спросе, который, конечно, еще больше увеличится.Однако пока это остается только в проекте, реализация которого может и не начаться вовсе. Так, дополнительных поставок вчера не наблюдалось, более того, на протяжении последних почти двух недель терминал принимал весьма ограниченное количество трубопроводного газа.На рост стоимости голубого топлива не смогли оказать влияние даже благоприятные прогнозы погоды, за которыми, обычно, следует сокращение уровня потребляемого объема отчего спрос становится ограниченным.По данным, представленным метеорологическими станциями Америки, температура воздуха на территории государства будет выше климатической нормы почти до конца текущего месяца. Незначительные похолодания ожидаются лишь в районе 18 и 19 февраля. Особо стоит отметить, что увеличение спроса на газ, используемый для отопления помещений, оказывается весьма ограниченным еще и тогда, когда неблагоприятный прогноз погоды выпадает на выходные, как это должно произойти в нынешнем месяце. В то же время, похолодание в будние дни вызывает больший ажиотаж. Все это достаточно закономерно, поскольку большинство предприятий прекращают свою деятельность на выходных, а значит, потребление ими газа также снижается.В связи с этим основное внимание трейдеров сосредоточено не на погодных условиях, а на возобновлении работы терминалов Freeport. Ранее уже стало известно, что компания обратилась к техасскому регулятору с целью получения необходимых разрешений на введение в эксплуатацию как минимум одной из трех возможных линий, занятых производством сжиженного природного газа. Напомним, этот сектор производства не функционировал с начала лета прошлого года. Как ожидается, разрешения должны вот-вот поступить, а это значит, что появится возможность освободить имеющиеся хранилища.Между тем в среде аналитиков нет единого мнения, когда терминал приступит к работе. Большинство все же склоняется к тому, что мощности вновь заработают не раньше середины, а возможно, и конца марта 2023 года. В пользу последнего говорит и тот факт, что федеральный регулятор должен еще собрать публичные слушания, на которых и будет принято окончательное решение по возобновлению деятельности СПГ-терминала исходя из анализа нынешнего состояния объекта.Стоимость фьючерсных контрактов на природный газ с поставкой в марте месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке вчера при завершении торговой сессии увеличилась сразу на 5,2% или 12,7 цента, что позволило им перебраться на отметку в 2,584 доллара за млн БТЕ. Это стало максимальным значением, зафиксированным за последнюю неделю. В то же время, цены стремительно падали вниз еще буквально на прошлой неделе, что заставило их даже пробить минимальный уровень, отмеченный в декабре 2020 года.Таким образом, газовые котировки смогли впервые за неделю выбраться из состояния перепроданности, что уже послужило хорошим сигналом для рынка в целом.По предварительным оценкам, уровень добычи голубого топлива на территории Соединенных Штатов Америки за второй месяц наступившего 2023 года может достичь отметки в 95,7 млрд кубических футов в день. Аналогичный показатель предыдущего месяца оказался в пределах 98,3 млрд кубических футов в день. Рекордное для страны значение было зафиксировано в прошлом ноябре, когда цифра добралась до уровня в 99,8 млрд кубических футов в день.В то же время спрос на газ, в том числе и экспортный, вероятнее всего пойдет вниз по итогам следующей неделе. Прогнозируется сокращение показателя до отметки в 119,8 млрд кубических футов в день, тогда как на текущей неделе он располагается в районе 124,9 млрд кубических футов в день. Предположения не слишком воодушевляющие, хотя с учетом общей обстановки вполне объективные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 08/02/2023

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 4030.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4000.00 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на «ястребиные» заявления представителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики, экономисты считают, что она остаётся все еще мягкой, учитывая высокую инфляцию и сильный рынок труда. В то же время высокая инфляция способствует дальнейшему удешевлению доллара. К тому же американский фондовый рынок, похоже, вновь развернулся «на север» после декабрьского заседания ФРС, на котором ставка была повышена на 0,50% (а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре), а глава американского ЦБ Пауэлл отметил, что "полученные данные по инфляции за октябрь и ноябрь действительно свидетельствуют о долгожданном снижении ценового давления", хотя, по его мнению, и "нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции". После декабрьского заседания участники рынка стали ставить на дальнейшее замедление темпов повышения процентной ставки ФРС, а затем на паузу и, возможно, обратный процесс в скором времени. Так или иначе, на текущий момент фьючерсы S&P500 торгуются вблизи отметки 4150.00, в зоне 6-месячных максимумов, достигнутых 2 февраля вблизи отметки 4195.00. Пробой данного локального уровня сопротивления станет дополнительным свидетельством в пользу возрождения глобального бычьего тренда S&P500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Выше важного краткосрочного уровня поддержки 4054.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отметили мы в сегодняшнем обзоре S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы, длинным позициям ничто не угрожает. А вот его пробой станет первым сигналом для трейдеров, торгующих «в короткую» по S&P500. Пробой ключевых уровней поддержки 4000.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3975.00 (ЕМА144 на дневном графике) вернет S&P500 внутрь нисходящего канала на недельном графике, направив индекс к ключевому уровню поддержки 3730.00 (ЕМА200 на недельном графике). Однако лишь пробой стратегических уровней поддержки 2820.00 (ЕМА144 на месячном графике), 2540.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе многолетнего бычьего тренда S&P500. В целом стратегия buy-and-hold по-прежнему остается актуальной для американского фондового рынка и его индекса S&P500. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023 Уровни поддержки: 4122.00, 4085.00, 4054.00, 4030.00, 4000.00, 3975.00, 3890.00, 3800.00, 3730.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00, 2820.00, 2600.00, 2540.00 Уровни сопротивления: 4195.00, 4324.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4085.00. Stop-Loss 4205.00. Цели 4054.00, 4030.00, 4000.00, 3975.00, 3890.00, 3800.00, 3730.00 Buy Stop 4205.00. Stop-Loss 4085.00. Цели 4300.00, 4320.00, 4400.00, 4500.00, 4600.00, 4700.0, 4800.00, 4900.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 8 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.70159, где расположен уровень сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.71577, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68660, где расположен уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.70159 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 0.68660 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.71577 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 8 февраля 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.70159, где расположен уровень сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.71577, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68660, где расположен уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.70159 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 0.68660 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.71577 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар легких путей не ищет

Рынки слышат то, что хотят услышать. Они не нашли в речи Джерома Пауэлла прямой связи между сильным отчетом об американской занятости за январь и дополнительным повышением ставки по федеральным фондам. Они обратили внимание на знакомое слово пауза, когда председатель ФРС заговорил о своих собственных предпочтениях о еще одном повышении стоимости заимствований с последующей оценкой последствий уже сделанных шагов для экономики США. Все это привело к ралли фондовых индексов и отскоку вверх EURUSD. Насколько продолжительным он будет? На самом деле ключевой момент в выступлении Джерома Пауэлла в Экономическом клубе в Вашингтоне – длительный и главное ухабистый путь, по которому предстоит пройти дезинфляции. Похоже, что ФРС не рассчитывает, что потребительские цены будут точно так же замедляться, как в 2022. Сильный рынок труда недвусмысленно намекает о новых пиках и впадинах. Именно это подразумевает слово «ухабистый». И если темпы роста американского CPI в январе окажутся выше, чем декабрьского, стоит ожидать увеличения предполагаемого потолка ставки по федеральным фондам. В настоящее время он составляет 5,1%, что соответствует прогнозам FOMC. Прогнозы по ставке по федеральным фондам5,25% или даже 5,5% не станут чем-то шокирующих для рынков. Другое дело 6%, о которых говорит Citigroup. По мнению компании, фондовые индексы США сильно переоценены и рухнут до конца года на 15% на фоне истощения чрезмерного оптимизма по поводу «голубиного» разворота ФРС. Для того чтобы S&P 500 вырос от текущих уровней, требуется 10%-е проседание американского доллара. А разве на него можно рассчитывать, если Федрезерв поднимет стоимость заимствований выше, чем инвесторы в настоящее время ожидают? Если рынок акций США пойдет вниз, EURUSD несдобровать. Credit Agricole ожидает увидеть основную валютную пару на уровне 1,05 в течение нескольких последующих недель. Ниже она вряд ли опустится, так как для этого необходимы тревожные сигналы от экономики еврозоны, возвращение подзабытой темы расширения спредов на ее рынке облигаций, а также появление в рядах Управляющего совета «голубей». Все это в совокупности маловероятно, однако и цифра в 1,05 выглядит пугающей для «быков», еще вчера мечтавших о закреплении парой выше отметки 1,1.На мой взгляд, рынок вновь смотрит в рот ФРС. И если политика Центробанка зависит от данных, то и динамика EURUSD будет определяться макроэкономической статистикой. В первую очередь по инфляции в США. В преддверии важного релиза основная валютная пара, вероятнее всего, отдаст предпочтение краткосрочной консолидации. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован пин-бар с длинной нижней тенью. В теории прорыв его максимума на 1,0775 – повод для формирования длинной позиции в направлении 1,082 и 1,085. Необходимым условием для реализации данной стратегии является закрепление пары выше нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,073-1,092 и пивот-уровня на 1,076. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможно снижение к уровню свинг-лоу. Прогноз на 8 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде, что подтверждается нисходящей линией тренда. Рекомендуется продавать на уровне 1.34628, расположенном ниже уровня поддержки и недавнего уровня свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.32754, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.35202, где расположен недавний уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34628 Условия для входа: недавний уровень свинг-хай + нисходящая линия тренда + 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.32754 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.35202 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается рост до промежуточного максимума. Прогноз на 8 февраля 2023

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на уровне 1648.84, где расположена поддержка. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1605.00, соответствующем недавнему минимуму. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1789.86, где расположен промежуточный максимум. Торговая рекомендация Вход: 1648.84 Условия для ввода: уровень поддержки Тейк-профит: 1789.86 Условия для фиксации прибыли: промежуточный максимум Стоп-лосс: 1605.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс