Китай наращивает закупки золота как альтернативу долларам.

Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов впервые более чем за три года, пролив некоторый свет на личность тайных покупателей на рынке драгоценных металлов.Народный банк Китая увеличил свои резервы на 32 тонны в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным на его веб-сайте в среду. Это увеличило его общее количество до 1980 тонн, что является шестым по величине запасом золотых слитков центрального банка в мире.Золотодобывающая промышленность изобиловала спекуляциями относительно центральных банков, стоящих за почти 400 тоннами суверенных закупок в третьем квартале. В то время публично сообщалось только о четверти покупок, в результате чего наблюдатели за рынком называли Китай и Россию потенциальными виновниками.Для Китая необходимость найти альтернативу долларам, которые доминируют в его резервах, редко бывает острой. Напряженность в отношениях с США резко возросла после принятия мер против их полупроводниковых компаний, а вторжение России в Украину продемонстрировало готовность Вашингтона ввести санкции против резервов центрального банка.Покупки НБК могут быть частью плана по диверсификации резервов от доллара, считает Джованни Стауново, аналитик UBS Group AG. «Золотые запасы в Китае как часть общих резервов все еще очень малы, поэтому, вероятно, есть место для дальнейших покупок в будущем», — сказал он.Ранее Китай долгое время не раскрывал информацию об изменениях в своих золотых резервах. Когда центральный банк объявил о росте резервов на 57% до 53,3 млн унций в середине 2015 года, это было первое обновление за шесть лет. С конца октября 2016 года компания сделала еще одну передышку, прежде чем возобновить отчетность о покупках в декабре 2018 года.Хотя покупки центральным банком редко вызывают устойчивое ралли золота, они могут стать важной опорой при падении цен. Драгоценный металл в этом году находился под давлением из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, хотя он относительно хорошо выдержал колебания доллара и доходности казначейских облигаций.«По мере ускорения деглобализации ожидается, что страны, не входящие в «Большую десятку», будут увеличивать свои золотые запасы, — сказал Ники Шилс, глава отдела стратегии MKS PAMP SA.Золото выросло до 1772,81 доллара за унцию к 10:41 утра в Лондоне. В пятницу слитки ненадолго поднялись выше 1800 долларов и в этом году упали примерно на 3%. Спотовый индекс доллара мало изменился. Серебро выросло, платина упала, а палладий остался стабильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Не доверяйте росту австралийского доллара

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе резко снизился, несмотря на общее ослабление гринбека по всему рынку. Так, в преддверии декабрьского заседания РБА, которое состоялось 6 декабря, пара aud/usd обновила локальный хай, поднявшись до отметки 0,6855. Однако затем продавцы перехватили инициативу и уже вчера обновили недельный лоу, обозначившись на уровне 0,6686. Почти 200-пунктный южный рывок был обусловлен не только заседанием РБА, но и релизом данных по росту австралийской экономики в третьем квартале. Можно предположить, что если бы не слабость американской валюты, пара aud/usd сейчас находилась бы как минимум у основания 66-й фигуры. Однако гринбек здесь выступил в роли спасательного круга, позволив покупателям aud/usd организовать коррекционную контратаку. Но вернемся к ключевым фундаментальным факторам, которые оказали достаточно сильное влияние на оззи (декабрьское заседание РБА и публикация данных по росту ВВП Австралии). Стоит отметить, что глава Резервного банка Австралии не реализовал наиболее «голубиный» сценарий, который ранее рассматривался экспертами в числе основных. Дело в том, что регулятор уже на протяжении нескольких месяцев постепенно подводит трейдеров к тому, что в обозримом будущем ЦБ, вероятно, возьмёт паузу в повышении ставки. Например, в протоколе последнего заседания РБА указано, что члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: они могут либо вернуться к 50-пунктным темпам увеличения ставки, либо могут приостановить процесс ужесточения монетарной политики. Соответствующие мессиджи озвучивали и некоторые представители руководства Центробанка. В частности, заместитель главы РБА Мишель Баллок, выступая в ноябре в парламенте Австралии заявила о том, что ЦБ «приближаемся к моменту, когда будет возможно сделать паузу». Да и сам глава Резервного банка Филип Лоу не исключал подобный сценарий, правда в достаточно завуалированной форме (он заявлял о том, что РБА стремится замедлить инфляцию «не оказывая слишком сильного негативного воздействия на экономику»). Учитывая такие предшествующие заявления и прочие предпосылки голубиного характера, эксперты допускали вариант того, что на декабрьской встрече руководство РБА «прямым текстом» допустит паузу в повышении ставки в начале 2023 года. Но этого не произошло. Австралийский регулятор увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов (полностью оправдав прогноз экспертов в этой части), но при этом Филип Лоу на итоговой пресс-конференции воздержался от каких-либо сигналов в контексте возможной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики. Казалось бы, данное обстоятельство могло бы поддержать оззи – ведь, по сути, тревожные прогнозы покупателей aud/usd не подтвердились. Но здесь есть одно «но» – это текст сопроводительного заявления РБА. Филип Лоу не стал затрагивать тему возможной паузы, но судя по риторике итогового коммюнике, Резервный банк Австралии в целом не опровергает базовый прогноз большинства экспертов, согласно которому Центробанк в обозримом будущем всё же займёт выжидательную позицию. То обстоятельство, что это произойдет несколько позже, чем предполагалось, не имеет большого значения для валютного рынка. И именно поэтому трейдеры так остро отреагировали на отчёт по росту австралийской экономики, который был опубликован буквально на следующий день после заседания РБА. Слабый релиз, по сути, «приблизил» дату возможной паузы, вернув на рынок «голубиный» настрой. Оззи оказался под давлением, и лишь благодаря слабому гринбеку, покупатели aud/usd остались в рамках 67-й фигуры и даже смогли организовать сегодня коррекционный рост. Но в целом, австралиец находится под давлением по всему рынку. Для сравнения, взгляните на динамику кросс-пары aud/nzd, которая пикирует вниз без остановки уже несколько дней. Это говорит о том, что если бы не «сдерживающий фактор» в виде слабых позиций usd, то оззи находился бы уже основания 66-й фигуры (как минимум). Вышеупомянутый релиз действительно разочаровал трейдеров. Вместо прогнозируемого роста на 6,2%, экономика Австралии в третьем квартале выросла на 5,9% (в годовом выражении). В квартальном исчислении показатель также оказался в красной зоне (рост на 0,6% вместо прогнозируемого роста на 0,5%). Структура релиза говорит о том, что высокие цены и растущие процентные ставки ограничивали потребительские расходы. К слову, это ещё один сигнал о том, что агрессивное ужесточение монетарной политики РБА охлаждает потребительский спрос. Таким образом, на мой взгляд, пара aud/usd не имеет перспектив полномасштабного восстановления. Текущий рост цены носит скорее коррекционный, то есть временный характер. Северные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Основная южная цель – отметка 0,6600 (верхняя граница облака Kumo на D1, которая совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт. Между небом и землей

Дальнейшее восстановление фунта под вопросом. Медведи на фондовом рынке начинают огрызаться. Есть причины полагать, что они вновь вернутся и займут свою нишу. Для фунта это означает не только паузу в росте, но и период нисходящей коррекции. Насколько она будет глубокой, если на мировых рынках не состоится новогоднее ралли? Ралли фунта может сойти на нет в конце этого года, а также в начале следующего. Ожидается, что крупнейшие мировые экономики впадут в рецессию в 2023 году. Фунт сильно коррелирует с мировыми настроениями, поэтому он хорошо смог подняться за последние три месяца за счет отскока фондовых рынков. Многие рыночные игроки воспользовались этим периодом и тактика была верной. Теперь, как считают в Morgan Stanley, нужно выстраивать новую стратегию с учетом того, что долгосрочный медвежий рынок остается неизменным. «Как и предполагалось две недели назад, для того, чтобы это тактическое ралли продолжилось, базовые ставки должны упасть. Однако сегодняшняя картина предполагает другие реалии. Мы рекомендуем фиксировать прибыль до того, как медведи вернутся всерьез и надолго», – пишут банковские стратеги по акциям. Если посмотреть на движение фунта, то то отследить цепочку будет не сложно. Стерлинг восстановился после рекордных минимумов по отношению к доллару и многомесячных минимумов по отношению к евро за последние недели. Это совпадает с ростом на мировых фондовых рынках. Значит его дальнейшее движение до конца году будет зависеть от акций. В исследовании HSBC говорится о мощном влиянии на фунт со стороны более широкого аппетита к риску. «Движение акций, как правило, является доминирующей движущей силой фунта», – комментируют аналитики.Почему акции имеют значение для фунта? Дефицита текущего счета Великобритании. Динамика акций является показателем настроений, что имеет решающее значение в контексте дефицита. Он остается таковым, поскольку Британия импортирует больше, чем экспортирует. Иными словами, страна покупает больше иностранной валюты, чем зарабатывает. Базовый дефицит текущего счета Великобритании составил 5,3%. При определении перспектив фунта, аналитики уделяют большое внимание важности дефицита стерлингов. В RBC Capital на снижение пары GBP/EUR в следующем году из-за двойного дефицита в стране. Впрочем, несмотря на отток иностранной валюты, вызванный дефицитом, фунт может сохранить стабильность или даже укрепиться. Для этого нужно, чтобы иностранные инвесторы покупали британские активы. Неплохо, если британские инвесторы вернут доходы от иностранных инвестиций. Все это хорошо и все же данный сценарий делает фунт уязвимым в отдельные моменты. Давление на фунт усиливается, когда потоки иностранных инвесторов иссякают, как это обычно бывает во время спада на мировых рынках. Если мировые фондовые рынки вернутся к более широкому медвежьему тренду, наблюдаемому с 2021 года, фунт вновь упадет. Важным показателем настроений является американский фондовый индикатор S&P 500. Актуальным целевым диапазоном на данный момент выступает 4 000–4 150. Хотя уже сейчас видно, что индикатору сложно удержаться в этих рамках и он уходит ниже. «Ралли медвежьего рынка, которое выглядело так заманчиво еще шесть недель назад, выдыхается. Теперь мы снова продавцы», – пишут в Morgan Stanley. Мнения о том, что медвежий тренд еще не закончился поддерживаются и другими крупными аналитическими учреждениями. В PIMCO и BNP Paribas также ждут очередного снижения американских акций. Стратеги называют ралли последних недель классической ловушкой для быков. «Исторически медвежьи рынки во время рецессии заканчивались капитуляцией, которая, по нашим оценкам, произойдет в 2023 году», – пишут в BNP Paribas.Влияние ФРС Ралли на фондовых рынках ускорилось, поскольку инвесторы попытались себя убедить в том, что данные по инфляции за октябрь показали пик роста. ФРС по идее должна начать рассматривать возможность прекращения цикла повышения ставок. Однако все понимают, что прошлые повышения ставок еще не в полной мере сказались на экономике, необходимо продолжать ужесточение политики. Несмотря на растущую напряженность на финансовых рынках, крупные ЦБ, вероятно, продолжат ужесточать политику. До заседания ФРС важнейшим событием будет публикация инфляции США 13 декабря. Если цены покажут неожиданный рост, это наверняка приведет к росту курса доллара. Учитывая, что текущий многонедельный отскок был непосредственно связан с публикацией инфляции, последствия еще одного значения ниже консенсуса или неожиданного значения выше консенсуса будут масштабными. Другим решающим событием является заседание ФРС 14 декабря. Рынок активно закладывается на 50 б.п., но большее влияние окажут обновленные рекомендации и прогнозы касаемо будущих повышений ставок. Любые сигналы по поводу повышения ставок значительно выше, чем ожидалось ранее, вызовет падение рынков и фунта. Сейчас фундаментальных факторов мало, о имеющиеся мало обнадеживают покупателей британской валюты. Рост пары GBP/USD в среду отчасти связан с техническими факторами, чем какими-либо другими событиями, считают аналитики. «Базовая тенденция в фунте выглядит позитивной - повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы на дневном графике, - при этом фунт также поддерживается конструктивными сигналами моментума», – комментируют в Scotiabank. Поддержку фунт получает в нижней части диапазона 1,2100–1,2200. Экономисты ожидают, что пара продолжит торговаться с уверенным настроем. Сопротивлением выступает 1,2220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро снова подставляется под продажи

EURUSDЕвро уже несколько раз предлагал продавцам шансы заработать - показывая локальный максимум и затем откатывая вниз.Сейчас евро снова нацеливается на попытку пройти отметку 1.0600 - и продажи в диапазоне от 1.0580 до 1.0620 выглядят интересными для спекулятивной торговли.Итак, продаем небольшим объемом от 1.0580 или 1.0620, стоп 1.0660 - и в случае достижения стопа продаем с увеличением объема от 1.0660 и стопом 1.0720, и стопом 1.0760, и при необходимости повторяем процедуру.Получив профит около 100 пунктов, или забираем его, или ставим стоп в зону профита.Фундаментально: рынок ждет повышения ставки ФРС уже через неделю, вероятно +0.5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 декабря. Британец продолжает наслаждаться жизнью

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Спрос на валюту Великобритании остается высоким Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 70 базовых пунктов. И это повышение инструмента не имеет практически никакого значения для текущей волновой разметки. Вчера я говорил, что снижение на 100 пунктов британца за последние два дня – слишком слабое, чтобы делать выводы о завершении предполагаемой волны e и всего повышательного участка тренда. Так вот, сегодняшнее повышение обнуляет достижение доллара последних дней, которое даже вчера нельзя было назвать убедительным. Инструмент продолжает торговаться около своих пиковых значений, а новостной фон на этой неделе очень скудный. Сегодня и вчера вообще не было никаких новостей, касающихся британца или американца. Поэтому чередования «вверх-вниз» вполне ожидаемы. Рынок уже начал готовится к будущим заседаниям центральных банков, но я бы хотел уже немного отойти от этой темы, так как все, что можно было, уже давно сказано и написано по этому вопросу. Предлагаю просто дождаться самих заседаний и посмотреть, какие решения будут приняты. Исходя из текущей волновой разметки, они должны быть такими, чтобы спрос на валюту США начал расти. А для этого либо риторика и решения ФРС должны быть «ястребиными», либо риторика и решения Банка Англии (ЕЦБ) должны быть «голубиными». Получить подобный результат можно будет только в том случае (на мой взгляд), если ЕЦБ и Банк Англии неожиданно откажутся продолжать повышать процентную ставку шагом в 75 базисных пунктов. Рынок сейчас не имеет единого мнения по этому вопросу и допускает, что ставка может вырасти на три четверти пункта. Если этого не случится, это может стать тем толчком для рынка, когда он начнет повышать спрос уже на доллар. В пользу этого говорит и волновой анализ. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ только и разговоров, что о процентных ставках и облигациях

Разговоры о том, что чиновники Европейского центрального банка всерьез раздумывают, как максимально быстро избавиться от баланса облигаций на сумму 5 трлн евро, оказали некоторую поддержку евро вчера, но это не позволило серьезно повлиять на развивающуюся нисходящую коррекцию торгового инструмента.Сейчас наблюдается некоторое сокращение разрыва между доходностью долговых обязательств Германии и Италии, говоря другими словами: между одной из самых сильных стран еврозоны и вечно просящей денег, с огромным дефицитом другой страны. Наверняка подобная ситуация воодушевит политиков и придаст им смелости уже на следующей неделе, когда они объявят о старте программы количественного ужесточения, или не объявят, посмотрим. Многие понимают: что бы сейчас ни придумали европейские политики, они могут очень быстро от этого отказаться в случае возобновления нестабильности.Прежде всего это вызов для президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег. На следующей неделе они представят стратегию по сокращению своего баланса и объявят о повышении процентной ставки. Как ожидается, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя ранее ожидался рывок сразу на 0,75%. Эксперты отмечают, что, если сейчас все сделать правильно, чиновники смогут сосредоточиться на том, чтобы взять под контроль инфляционный шок в следующем году. Момент, чтобы действовать, является неслучайным. Федеральная резервная система США также всеми силами намекает на снижение агрессии, и инвесторы рассчитывают, что мировой цикл ужесточения политики вскоре замедлится.Однако очевидно, что ЕЦБ должен мериться с рисками в отношении неопределенных экономических перспектив еврозоны, динамики роста ставок и потребностей правительств в еще больших заимствованиях. Потрясение на рынке Великобритании, которое произошло в начале осени этого года, является весьма поучительным. По этой причине, осознавая сложный характер своей проблемы, чиновники ЕЦБ постепенно объединяются вокруг идеи запуска QT в фоновом режиме, чтобы свести к минимуму опасения инвесторов.Ожидается, что большинство членов Совета управляющих на следующей неделе одобрят то, что Лагард описывает как «взвешенный и предсказуемый» подход. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель намекнул на прошлой неделе, что меры по сокращению баланса, вероятно, не понадобятся, отметив, что рынки демонстрируют достаточную устойчивость и в состоянии справиться с пассивным спадом. Эта теория может быть проверена в ближайшее время. Еще одной проблемой является такая: сколько еще долговых обязательств придется выпустить правительствам, которые сейчас всеми силами пытаются оказать энергетическую помощь, и как на это отреагируют инвесторы. ЕЦБ предупредил, что чрезмерная поддержка может вызвать дополнительное повышение ставок. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар продолжает увеличиваться. Для возврата к росту евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0440 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0390 с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вниз быки наверняка что-то предпримут и попытаются взять контроль над рынком. Для этого им необходимо пробиться выше 1.2150. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2200, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2265. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2070. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США падает третий день подряд

Фьючерсы на акции США упали вместе с акциями, так как слабые торговые данные Китая усугубили опасения по поводу состояния мировой экономики. Контракты на фьючерсы S&P 500 упали после того, как во вторник базовый индикатор упал четвертый день подряд и закрылся на самом низком уровне почти за месяц. На премаркете акции Apple Inc. упали, так как лидер мобильной индустрии Murata Manufacturing Co. ожидает, что фирма еще больше сократит планы по производству iPhone 14 в ближайшие месяцы из-за слабого спроса. Tesla Inc. отказалась, так как Apple также сократила амбициозные планы по самостоятельному вождению своего будущего электромобиля.Европейский ориентир акций также был в минусе, так как производители сырьевых товаров продолжили снижение. Опасения рецессии были ощутимы на рынке облигаций, где спрос на долгосрочные облигации привел к тому, что инверсия доходности достигла максимума за четыре десятилетия, в результате чего ставки по 10-летним облигациям оказались ниже ставок по 2-летним облигациям на максимальное значение с начала 1980-х годов. Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и данные по инфляции, которые должны быть опубликованы на следующей неделе, представляют собой точки давления на рынок, управляемый центральными банками.Худшая распродажа S&P 500 за месяц была достаточно резкой, чтобы обратить вспять ралли, последовавшее за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении темпов ужесточения, в результате чего ориентир остался там, где он был неделю назад, как раз перед тем, как он говорил.«Последние экономические данные выявили неопределенность в отношении экономических перспектив и реакции ФРС, — написал в среду в записке главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. — Мы ожидаем дальнейшей волатильности и сохраняем нашу защитную позицию».Сила рабочих мест и услуг в США заставляет Пауэлла и его коллег продолжать агрессивную кампанию по снижению инфляции, а не разворачиваться в сторону небольшого повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, вызывает у руководителей Уолл-Стрит опасения, что ФРС чрезмерно ужесточит политику и приведет мировую экономику к рецессии.Их обеспокоенность подчеркивают данные о торговле из Китая, которые показали, что экспорт и импорт сократились более быстрыми темпами в ноябре, что указывает на вялый спрос. Индекс Московской биржи продолжает торговаться в узком горизонтальном диапазоне: Новости на этой неделе:Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндекс цен производителей США, оптовые запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 декабря. Европейская экономика выросла в 3 квартале, но этот рост жалок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Спрос на евровалюту вновь увеличивается Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 65 базовых пунктов. В понедельник и вторник спрос на валюту ЕС снижался, что давало очередную надежду на построение нисходящей коррекционной волны. Хотя бы одной, уже не говоря о целом участке тренда. Но в среду рынок вновь начал повышать спрос на евро, поэтому я по-прежнему не могу сделать вывод о завершении волны e. Таким образом, на текущий момент смело можно сказать, что весь повышательный участок тренда, который уже приобрел слишком протяженный вид, продолжает свое построение и может это делать еще сколько угодно времени. Драйвером европейской валюты в среду стал отчет по ВВП в третьем квартале в Евросоюзе. Рост составил 0,3% кв/кв, хотя рынок рассчитывал на 0,2%. Из-за этого отчета очередная попытка построения нисходящей волны и могла провалиться. Больше сегодня новостей не должно быть, но самое главное уже произошло. Инструмент опять растет и опять отдаляет нас от того сценария, на который я рассчитываю. Если вспомнить, как строился двухлетний понижательный участок тренда, то становится очевидно, что в ходе построения любого участка коррекционных структур вообще может не быть. Инструмент может строить время от времени отдельные коррекционные волны и на этом все. Но, как я уже говорил ранее, такие структуры очень сильно усложняют процесс прогнозирования. С одной стороны, у нас имеется отличный тренд. С другой стороны, по волновому анализу восходящие и нисходящие участки должны чередоваться. Я думаю, что ситуация изменится в течение нескольких недель, когда ЕЦБ и ФРС проведут последние заседания в этом году, но пока это больше надежда, чем ожидание. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трейдеры терзаются сомнениями: пара кружится вокруг отметки 1,0500

Пара евро-доллар кружится вокруг отметки 1,0500 на фоне почти пустого экономического календаря. Покупатели неуютно чувствуют себя в области 5-й фигуры, а продавцы – в рамках 4-й фигуры. Обе стороны не рискуют открывать крупные позиции в пользу доллара и против него, учитывая противоречивую фундаментальную картину по паре eur/usd. Ситуация носит неопределённый характер в преддверии декабрьского заседания ФРС. Трейдеры реагируют на текущие информационные сигналы, но при этом северные/южные импульсы почти сразу затухают, не получая своего развития. Например, в начале недели покупатели вынуждены были отступить от границ 6-го ценового уровня после публикации данных по росту американского индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. Показатель вышел в зелёной зоне, позволив медведям организовать небольшую контратаку. Индекс вырос до отметки 56,5 пункта, тогда как большинство экспертов прогнозировало спад до 53,0. Инфляционный компонент отчета – индекс выплаченных цен – снизился до 70 пунктов (с 70,7 пункта). При этом большинство экспертов прогнозировало рост до отметки 73,6. Индекс занятости вырос до 51,1 (с предыдущего значения 49,1), а индекс новых заказов, наоборот, снизился до 56 с (56,5). Реагируя на этот отчёт, пара снизилась до основания 5-й фигуры, а впоследствии – до отметки 1,0480. Однако на этом южный импульс сдулся. Во вторник сложилась зеркальная ситуация. Покупатели eur/usd попытались закрепиться выше отметки 1,0500, реагируя на немецкий отчёт в сфере промышленности. Согласно опубликованным данным, объем заказов в промышленности Германии увеличился на 0,8% (в месячном исчислении) при прогнозе роста до 0,2% (в предыдущем месяце показатель объём сократился на 2,9%). В годовом выражении индикатор также вышел в зелёной зоне, отразив сокращение на 3,5% вместо прогнозируемого спада на 7,5%. Благодаря этому релизу пара eur/usd выросла до отметки 1,0533, однако в период американской сессии вторника она снова отступила в район 4-й фигуры. Но сегодня у покупателей eur/usd снова появились аргументы для северного марш-броска. Окончательные данные по росту европейской экономики были пересмотрены в сторону повышения. Так, согласно финальным подсчётам, объём ВВП в третьем квартале вырос в квартальном выражении на 0,3% (первоначальная оценка 0,2%) и в годовом исчислении – на 2,3% (2,1% по первоначальным подсчётам). Также был пересмотрен в сторону увеличения и показатель прироста числа занятых. Этот релиз позволил быкам eur/usd снова зайти в район 5-й фигуры. Но очевидно, что и покупателям, и продавцам пары необходим более мощный информационный повод, который позволит им разрубить гордиев узел, то есть, либо уйти выше отметки 1,0600, либо вернуться в диапазон 1,0250-1,0400. На мой взгляд, пара будет находиться в подвешенном состоянии вплоть до объявления итогов декабрьского заседания ФРС, то есть до 14 декабря. И даже отчёт по росту инфляции в США, который будет опубликован за день до этого события (т. е. 13 декабря) будет рассматриваться через призму декабрьской встречи членов Федрезерва. Безусловно, если отчёт выйдет в красной зоне, то в таком случае отпадут какие-либо сомнения: американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в этом месяце и, возможно, в перспективе ограничится увеличением ставки до 5% (а не превысит данный таргет, как предполагают некоторые представители ФРС). Напомню, что все компоненты октябрьского инфляционного отчета вышли в «красной зоне». Если ноябрьский отчёт повторит траекторию октябрьского, доллар окажется под сильнейшим давлением ещё до объявления итогов заседания ФРС: трейдеры заранее будут отыгрывать реализацию «голубиного» сценария. Но если инфляционный отчёт отразит противоречивую динамику (например, общий ИПЦ продолжит нисходящую динамику, а базовый – возобновит рост), то в этом случае последнее слово будет за Федрезервом. В последнее время трейдеры eur/usd сосредоточились на условно «голубиной» риторике представителей ФРС, которые в той или иной форме допускают вероятность замедления темпов повышения ставки. Но при этом участники рынка игнорируют обратную сторону медали. Напомню, что Джером Пауэлл на протяжении последних нескольких недель неоднократно заявлял о том, что «скорость повышения ставки не так важна, как конечный результат». Это он заявлял в дополнение к своему основному мессиджу – о том, что предельный уровень учётной ставки «будет выше ожидаемого». Также стоит напомнить, что по итогам ноябрьского заседания Пауэлл заявил о необходимости дальнейшего повышения ставки, «даже если темпы инфляции начнут замедляться». В ходе своего последнего выступления (на прошлой неделе) глава ФРС повторил все вышеперечисленные тезисы, однако рынок обратил внимание лишь на «голубиные» сигналы. Если же ноябрьская инфляция окажется в «зелёной зоне» (повторюсь, релиз будет опубликован за день до заседания ЦБ), регулятор вполне может ужесточить свою риторику. Более того – не исключён и вариант того, что Федрезерв решится поставить точку в 2022 году 75-пунктным повышением ставки. Все это говорит о том, что пара eur/usd в ближайшее время (до заседания ФРС), вероятнее всего, будет торговаться в широком ценовом диапазоне 1,0390–1,0570 (соответственно, средняя и верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 7 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена укрепится и протестирует 1-й уровень сопротивления 1.22770, где расположен предыдущий хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и направиться к 1-му уровню поддержки 1.19008, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.26669 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется с медвежьим уклоном. Прогноз на 7 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.65849, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68508 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где расположен последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 7 декабря 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако сейчас цена находится выше облака Ишимоку, что может указывать на формирование краткосрочного бычьего импульса. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1308.21, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 78.6%, и затем направится к 2-му уровню сопротивления 1384.67, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 50% и 61.8%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1308.21 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, сегодня на европейской сессии инструмент чётко обозначил "двойное дно" по 1,0440, которое является отличной целью для фиксации шортовых позиций, к которым можно присмотреться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05900 либо ложным пробоем 1,05350. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04384Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 декабря. Евро вновь растет...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продвинулась еще немного в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430, но сегодня выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, чтобы вернуться к пику текущей недели и последних нескольких месяцев, евровалюте нужно вырасти менее чем на 100 пунктов, а я делаю вывод, что трейдеры-медведи по-прежнему не видят оснований заходить в рынок.Вчерашний день был совершенно пустым в информационном плане. И падение пары выглядело достаточно логично, так как время от времени должны происходить коррекции. Но сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за третий квартал в финальной оценке, который показал рост не на 0,2%, а на 0,3% кв/кв. И рост евровалюты возобновился, так как ему способствовал информационный фон. Отмечу, что трейдеры не всегда реагируют на отчеты по ВВП, но сейчас их настроение «бычье», поэтому они используют каждый шанс для того, чтобы покупать евровалюту. Почему «бычье» настроение настолько сильное и стойкое? - мне достаточно сложно сказать, так как я не вижу веских причин для дальнейшего роста пары. Тем не менее рынок их видит, поэтому в целом процесс роста продолжается. Также напомню, что на этой неделе в интересующих нас странах очень малое количество событий, поэтому поддержки доллару ждать особо и неоткуда. Что касается отчетов по ВВП, инфляции и ожиданий по будущим изменениям ставок, то мне кажется, что трейдеры уже пресытились этими темами. Невозможно объяснить фактором ставок рост европейской валюты в последние недели. ФРС начнет замедлять темпы повышения в декабре, но нет никакой гарантии, что также не поступит и ЕЦБ. Или что европейский регулятор не начнет их замедлять на следующем заседании уже в 2023 году. На мой взгляд, текущий рост евро беспричинный. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – ВВП за третий квартал (12-00 UTC).7 декабря в Евросоюзе уже вышел единственный отчет дня, больше на сегодня в календарях не содержится важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целями 1,0430 и 1,0574. Обе цели отработаны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 декабря. Британец отступил от уровня 1,2111

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 1,2238, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,2111. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении уровня 1,2238. Рост пока не сильный, а его причины – технические. Таким образом, я ожидаю возобновления падения в направлении уровня 1,2007 с закрытием под 1,2111.Информационный фон для британца на этой неделе достаточно скудный. В первые два дня недели котировки британца падали, но это падение слишком слабое, чтобы делать по нему какие-либо выводы. Напомню, что ключевое значение сейчас имеет восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Пока что все движения пары проходят внутри него, а значит, причин ожидать сильного падения пары нет. В понедельник статистика из Великобритании была нейтральной, а статистика из США обнадеживающей. Поэтому доллар и подрос. Во вторник рост валюты США также наблюдался, но был совсем уж слабым. А сегодня, когда ни в Британии, ни в США экономических отчетов не было, начался уже рост британца. Таким образом, я могу сказать, что трейдеры сохраняют свое «бычье» настроение, и оно имеет сейчас большее значение для перспектив пары, чем информационный фон, которого нет, или же будущие заседания Банка Англии и ФРС.В последние несколько недель трейдеры неоднократно обсуждали то, какими будут последние решения центральных банков в этом году. На мой взгляд, эта тема перенасытила собой информационное поле, попросту запутав трейдеров. Невозможно сейчас сделать уже такие однозначные выводы, как, например, несколько месяцев назад, когда ФРС агрессивно ужесточала ДКП, а Банк Англии вяло плелся сзади. Сейчас все ЦБ повышают ставки жестко, а в ближайшие месяцы могут начать смягчать этот подход. Поэтому ни фунт, ни доллар, ни евро не должны иметь преимущества из-за монетарных политик своих регуляторов. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Первая цель достигнута. Новые продажи – при новом отбое от 1,2238. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай практически полностью отказывается от политики Covid Zero

Евро и другие рисковые активы, в том числе и британский фунт, постепенно приходит в себя на фоне новостей о том, что сегодня Китай окончательно отказался от своей программы Covid Zero, ослабив ряд ограничений, которые он сохранял долгое время еще после того, как остальной мир от них отказался. Отказавшись от ключевых принципов по ограничению распространения коронавируса, в том числе от требования о помещении инфицированных людей на карантин, политика Китая в отношении Covid начала двигаться быстрее, чем ожидалось. Как отмечают эксперты, отказ от ряда существенных ограничительных мер отражает растущее давление на президента Си Цзиньпина. Национальная комиссия здравоохранения Китая изложила 10 новых принципов, которых она намерена придерживаться после того, как был начат процесс повторного открытия страны. Также было разработано дополнительно 20 рекомендаций для должностных лиц.Однако рынки довольно спокойно отреагировали на эти новости, так как еще на прошлой неделе было ожидаемое, что консенсус по этому вопросу все же будет достигнут. Но первоначальное ралли рисковых активов провалилось, так как некоторые инвесторы были обеспокоены всплеском числа новых заражений, а затем подъехала сильная фундаментальная статистика по США, которая перечеркнула все ожидания на скорейшее ослабление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Но вернемся к Китаю. Как показали данные, последние шаги, которые были предприняты властями, включают ускорение вакцинации пожилых людей и запрет местным властям накладывать ограничения на крупные объекты. Также больше не требуется зеленый код здоровья в приложениях для смартфонов, который спрашивали для поездок внутри страны или для входа в крупные общественные места.Как отмечают эксперты, общенациональное распространение правила домашней изоляции, введенное впервые в Пекине после того, как в карантинных учреждениях стало не хватать свободных мест, может изменить общественное восприятие вируса с серьезной угрозы для здоровья на более распространенное заболевание. Правительство отстаивало свой подход Covid Zero на протяжении всей пандемии, проводя политику широкомасштабного тестирования и блокировки для уничтожения инфекций. Но это оставило Китай в изоляции и вызвало нищету и экономические трудности. Судя по поступающим последним данным из Китая, подобные меры уже нанесли экономике довольно значительный ущерб, существенно затормозив ее рост и повлияв негативно на домохозяйства, которые вместе с психологическим стрессом боролись и с финансовыми проблемами. С прицелом на восстановление высокопоставленные чиновники ставят цель экономического роста на уровне около 5% в 2023 году.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар немного ослаб. Для возврата к росту евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0560. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0440 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0390 с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего очередного рывка вниз, быки наверняка что-то предпримут и попытаются взять контроль над рынком. Для этого им необходимо пробиться выше 1.2150. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2200, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2070. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 декабря: фондовый рынок США продолжает стремительно падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили свое снижение на утренних торгах в среду, так как слабые фундаментальные данные Китая усугубили опасения по поводу состояния мировой экономики. Только трейдеры начали радоваться тому, что власти Китая все же решили пойти на уступки и отменить ряд очень серьезных карантинных ограничений, как вышедшая статистика вновь отбила все желание покупать рисковые активы – особенно из-за опасений, связанных с сохранением агрессивной политики Федеральной резервной системы в следующем году. Фьючерсные контракты S&P 500 упали на 0,3% после того, как во вторник индекс показал четвертый убыточный день подряд и закрылся на самом низком уровне почти за месяц. Высокотехнологичный NASDAQ также торгуется в минусе, как и промышленный Dow Jones, потерявший около 0,1%. Европейский ориентир акций также в минусе, так как производители сырьевых товаров продемонстрировали снижение объемов.Опасения рецессии ощутимы и на рынке облигаций, где спрос на долгосрочные облигации привел к тому, что инверсия кривой доходности достигла максимума за четыре десятилетия, что явно свидетельствует о наступающей рецессии в американской экономике. В результате этого ставки по 10-летним облигациям оказались ниже ставок по 2-летним облигациям, а разрыв является максимальным с начала 1980-х годов. Как я отмечал выше, ожидаемое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, оказывают дополнительное давление на рынок.Наблюдаемая распродажа на рынке акций обратила вспять ралли, наблюдаемое на прошлой неделе после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, в результате чего ориентир по процентным ставкам остался там, где он был неделю назад. Однако последние экономические данные выявили неопределенность в отношении экономических перспектив и реакции ФРС на свои будущие решения. Нефть колебалась после того, как во вторник опустилась до самого низкого уровня с декабря прошлого года, когда инвесторы сократили позиции на фоне более широкой распродажи на рынке. Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает стремительно падать. Теперь уже защита $3 905 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $3 940 с перспективой выхода на $3 968. Чуть выше расположился уровень в $4 000, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС на следующей неделе. В случае дальнейшего движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 905, так как ниже этого уровня давления на индекс лишь возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 861, а самой дальней целью выступит область $3 835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро радует глаз

Мировая экономика в последнее время напоминает королевство кривых зеркал. Все вокруг трубят о наступлении рецессии в еврозоне и о том, что до спада в США рукой подать. Тем не менее американские рынок труда и деловая активность в секторе услуг преподносят приятные сюрпризы. Не отстает от них и европейская статистика. ВВП валютного блока в третьем квартале расширялся быстрее, чем ранее предполагалось, а фактические данные по промышленному производству Германии превзошли прогнозы экспертов Bloomberg. Все это способствовало возвращению EURUSD выше 1,05, хотя закрепиться там с первой попытки не получилось. Экономика еврозоны в июле-сентябре выросла на 0,3%, превзойдя предварительную оценку в 0,2% кв/кв. В годовом исчислении рост показателя составил 2,3% благодаря потребительскому спросу и инвестициям в основной капитал. Динамика ВВП еврозоныБолее сильные, чем первоначально предполагалось, данные увеличивают шансы, что валютный блок сможет пережить энергетический кризис. То бишь, рецессия на рубеже 2022-2023 будет неглубокой и непродолжительной. Хорошая новость для евро, который попытался расправить крылья на сильной статистике по европейскому ВВП и немецкому промышленному производству. Впрочем, рост цен на газ в Старом Свете крылья EURUSD подрезал. Несмотря на высокую заполняемость хранилищ голубого топлива, похолодание и открытие Китая могут быстро их истощить. Одно дело, когда Поднебесная сидит в локдаунах и с погодой у нее все нормально. Другое, когда и в Азии температуры начинают падать, а официальный Пекин уходит от политики нулевого пациента. Конкуренция – вещь полезная, однако если речь идет о конкуренции между ЕС и Китаем за СПГ, это оборачивается повышением цен на газ и растущими рисками глубокой рецессии в еврозоне. Такое ощущение, что евро нужно пережить первый квартал, и тогда дела пойдут на лад. ФРС закончит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, Поднебесная победит COVID-19, Европа переживет холодную зиму, рецессия в ней закончится. В Штатах же она по-прежнему будет находиться на радаре. Таков базовый сценарий развития событий, позволяющий экспертам Reuters прогнозировать падение EURUSD к отметке 1,02 через 3 месяца и рост пары до 1,07 через 12.Ожидаемая динамика EURUSDВозникает закономерный вопрос: не слишком ли высоко забрался евро, если еврозона уже столкнулась со спадом, а Штаты еще нет? Вполне возможно, считает Danske Bank и ратует за развитие отката к ралли по EURUSD в случае роста инфляционных ожиданий в отчете Мичиганского университета 9 декабря и неприятного сюрприза от американского CPI 13 декабря. Речь идет о неожиданном ускорении инфляции на фоне прогнозов ее дальнейшего замедления. Технически без преодоления сопротивлений в виде пивот-уровня на 1,0505 и верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,024-1,054 «быки» по EURUSD не смогут восстановить восходящий тренд. Отбой от этих отметок предоставит возможность краткосрочно продать евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта дают о себе знать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2146 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2146 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого в начале этой недели. Но после движения фунта вниз на 30 пунктов давление на пару резко снизилось. В итоге быки добились пробоя и закрепления выше 1.2146, что привело к небольшому пересмотру технической картины пары.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании не позволило медведям продолжить падение фунта, хотя движение вниз напрашивалось довольно сильное. Сегодня во второй половине дня ожидается статистика по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США и изменению уровня себестоимости труда, что не имеет ничего общего с валютным рынком и вряд ли как-то повлияет на британский фунт. Не удивлюсь, если после неудачной попытки защитить 1.2137, торговля переместится под этот уровень. Но пока мы торгуемся выше, перспективы дальнейшего роста сохраняются достаточно высокие. В случае снижения пары и формирования ложного пробоя на 1.2137 можно получить отличную точку входа в длинные позиции, что выльется в повторный рывок фунта вверх с целью обновления 1.2203, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправят крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2265. Самой дальней целью выступит уровень 1.2340 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2137, скорей всего мы увидим более крупное движение пары вниз с перспективой обновления дневного минимума. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2071. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока не особо не торопятся, особенно после неудачного закрепления на дневных минимумах среду в начале европейской сессии. Сейчас им самое время подумать над тем, как возвращать под контроль 1.2137, и сильная статистика по США может им в этом помочь. Даже на фоне отсутствия важных данных, что даже хорошо в текущей ситуации, я ставлю на дальнейшее падение пары. Продавцам сейчас очень важно закрыть день ниже 1.2137, что вернет рынок под их контроль. Но не стоит забывать и о защите сопротивления 1.2203, до которого мы совсем чуть-чуть не дотянули в первой половине дня. Только ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к 1.2137. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2071, где медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2203 мы не увидим, то быки попытаются вернуться в рынок, что приведет к рывку в район 1.2265. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2340 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма. Сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 декабря (разбор утренних сделок). Евро немного отскочил вверх на данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедший отчет в первой половине дня по ВВП еврозоны за третий квартал этого года был пересмотрен в сторону повышения и оказался лучше прогнозов экономистов, что позволило покупателям евро проявить себя и вернуть контроль над сопротивлением 1.0482, на время остановив медвежий рынок, наблюдаемый с начала этой недели. Статистика по американской экономике вряд ли сегодня изменит что-то в рынке, поэтому вся борьба сведется к тому, сумеют ли покупатели сохранить полученное преимущество, либо нет. Ожидаются данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда, что, как вы понимаете, имеет мало общего с валютным рынком. Для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо защищать новую поддержку 1.0486, образованную по итогам первой половины дня. Покупать там советую только на ложном пробое, что даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для теста 1.0525 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0566. Выбравшись выше и этого диапазона, можно увидеть стремительное движение пары вверх к месячному максимуму 1.0591, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0486, что скорей всего так и будет, давление на евро вновь увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0444, минимум сегодняшнего дня, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы, после обновления минимума вчерашнего дня попытались напомнить рынку кто тут главный, но со второго теста 1.0482 капитулировали. Теперь их непосредственной задачей будет возврат под контроль уровня 1.0486, еще утром выступавшего в роли сопротивления. Не стоит также забывать и о защите сопротивления 1.0525, от которого как раз я советую продавать евро во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0486. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0444, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0525, продавцы начнут уходить с рынка, а покупатели получат долю позитива, что усилит их присутствие в рынке и вернет перспективы бычьему тренду, открыв дорогу на 1.0566. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0444.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс